Uoki Co.,Ltd. ^2683.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	9.934 B ^{0.80 %}	9.856 B ^{-0.51 %}	9.906 B ^{-10.29 %}	11.042 B ^{2.00 %}	10.826 B ^{-8.14 %}	11.785 B
Net income	31.226 M ^{-25.72 %}	42.038 M ^{540.53 %}	6.563 M ^{-97.00 %}	218.488 M ^{9.43 %}	199.651 M ^{280.67 %}	52.447 M
Income before tax	62.820 M ^{-15.98 %}	74.771 M ^{113.74 %}	34.982 M ^{-89.35 %}	328.329 M ^{76.58 %}	185.943 M ^{89.27 %}	98.241 M
Income before tax ratio	0.01 ^{-16.65 %}	0.01 ^{114.83 %}	0.00 ^{-88.12 %}	0.03 ^{73.11 %}	0.02 ^{106.05 %}	0.01
EBITDA	147.621 M ^{-6.04 %}	157.106 M ^{20.16 %}	130.745 M ^{-69.43 %}	427.647 M ^{42.11 %}	300.924 M ^{31.91 %}	228.122 M
Net income ratio	0.00 ^{-26.31 %}	0.00 ^{543.80 %}	0.00 ^{-96.65 %}	0.02 ^{7.29 %}	0.02 ^{314.42 %}	0.00
Ratio EBITDA	0.01 ^{-6.78 %}	0.02 ^{20.78 %}	0.01 ^{-65.92 %}	0.04 ^{39.33 %}	0.03 ^{43.61 %}	0.02
Gross profit ratio	0.45 ^{1.25 %}	0.44 ^{1.05 %}	0.44 ^{0.39 %}	0.44 ^{0.50 %}	0.43 ^{3.38 %}	0.42
Weighted average shs out dil	2.554 M ^{0.00 %}	2.554 M ^{0.00 %}	2.554 M ^{0.00 %}	2.554 M ^{0.00 %}	2.554 M ^{0.00 %}	2.554 M
Weighted average shs out	2.554 M ^{0.00 %}	2.554 M ^{0.00 %}	2.554 M ^{0.00 %}	2.554 M ^{0.00 %}	2.554 M ^{0.00 %}	2.554 M
EPS diluted	12.23 ^{-25.70 %}	16.46 ^{540.47 %}	2.57 ^{-97.00 %}	85.56 ^{9.44 %}	78.18 ^{280.62 %}	20.54
Earnings per share	12.23 ^{-25.70 %}	16.46 ^{540.47 %}	2.57 ^{-97.00 %}	85.56 ^{9.44 %}	78.18 ^{280.62 %}	20.54
Gross profit	4.450 B ^{2.06 %}	4.360 B ^{0.54 %}	4.337 B ^{-9.94 %}	4.815 B ^{2.51 %}	4.698 B ^{-5.04 %}	4.947 B
Income tax expense	31.593 M ^{-3.48 %}	32.732 M ^{15.18 %}	28.419 M ^{-74.13 %}	109.841 M ^{901.29 %}	-13.708 M ^{-129.93 %}	45.793 M
Cost of revenue	5.484 B ^{-0.20 %}	5.496 B ^{-1.32 %}	5.569 B ^{-10.56 %}	6.227 B ^{1.61 %}	6.128 B ^{-10.39 %}	6.839 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	4.288 B ^{1 235 559.94 %}	347.000 K ^{121.02 %}	157.000 K ^{-76.03 %}	655.000 K	0.000
Operating expenses	4.361 B ^{1.70 %}	4.288 B ^{-0.98 %}	4.330 B ^{-5.72 %}	4.593 B ^{2.28 %}	4.491 B ^{-7.10 %}	4.834 B
Cost and expenses	9.845 B ^{0.63 %}	9.783 B ^{-1.18 %}	9.899 B ^{-8.51 %}	10.820 B ^{1.89 %}	10.619 B ^{-9.03 %}	11.672 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	4.361 B ^{436 065 400.00 %}	-1.000 K ^{-100.00 %}	4.330 B ^{-5.73 %}	4.593 B ^{2.29 %}	4.490 B ^{-7.11 %}	4.834 B
Interest income	88.000 K ^{8 700.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{-83.33 %}	6.000 K ^{-25.00 %}	8.000 K ^{0.00 %}	8.000 K
Interest expense	3.646 M ^{100.66 %}	1.817 M ^{-10.98 %}	2.041 M ^{-35.80 %}	3.179 M ^{-35.58 %}	4.935 M ^{-28.24 %}	6.877 M
Depreciation and amortization	81.155 M ^{0.79 %}	80.518 M ^{-14.09 %}	93.723 M ^{-2.51 %}	96.140 M ^{-12.64 %}	110.049 M ^{-10.53 %}	123.003 M
Operating income	89.188 M ^{23.29 %}	72.339 M ^{1 017.90 %}	6.471 M ^{-97.09 %}	222.273 M ^{7.39 %}	206.981 M ^{83.22 %}	112.966 M
Operating income ratio	0.01 ^{22.32 %}	0.01 ^{1 023.60 %}	0.00 ^{-96.75 %}	0.02 ^{5.28 %}	0.02 ^{99.47 %}	0.01
Total other income expenses net	-26.368 M ^{-1 184.21 %}	2.432 M ^{-91.47 %}	28.511 M ^{-73.12 %}	106.056 M ^{604.12 %}	-21.038 M ^{-42.87 %}	-14.725 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	-91.520 M ^{75.69 %}	-376.417 M ^{-92.75 %}	-195.287 M ^{56.65 %}	-450.488 M ^{-23.75 %}	-364.021 M ^{-46.78 %}	-248.000 M
Total investments	257.776 M ^{126.97 %}	113.573 M ^{31.18 %}	86.576 M ^{16.13 %}	74.549 M ^{-1.02 %}	75.317 M ^{-84.21 %}	477.000 M
Total debt	610.289 M ^{58.42 %}	385.231 M ^{-0.01 %}	385.270 M ^{28.88 %}	298.936 M ^{-48.18 %}	576.909 M ^{-28.16 %}	803.000 M
Accumulated other comprehensive income loss	47.862 M ^{20.87 %}	39.599 M ^{98.00 %}	20.000 M ^{66.67 %}	12.000 M ^{-7.69 %}	13.000 M ^{160.00 %}	5.000 M
Retained earnings	483.377 M ^{1.19 %}	477.687 M ^{3.58 %}	461.185 M ^{-3.95 %}	480.158 M ^{67.18 %}	287.206 M ^{118.70 %}	-1.536 B
Common stock	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{-89.37 %}	941.000 M
Total equity	871.646 M ^{1.63 %}	857.693 M ^{4.18 %}	823.281 M ^{-1.32 %}	834.266 M ^{29.98 %}	641.824 M ^{47.89 %}	434.000 M
Other non current liabilities	131.660 M ^{0.26 %}	131.316 M ^{-5.89 %}	139.530 M ^{-0.87 %}	140.761 M ^{-2.07 %}	143.742 M ^{5.69 %}	136.000 M
Long term debt	306.009 M ^{161.65 %}	116.953 M ^{20.69 %}	96.900 M ^{-28.81 %}	136.110 M ^{-45.51 %}	249.773 M ^{-26.75 %}	341.000 M
Total non current liabilities	451.164 M ^{80.67 %}	249.721 M ^{5.62 %}	236.430 M ^{-14.61 %}	276.871 M ^{-29.64 %}	393.515 M ^{-17.50 %}	477.000 M
Other current liabilities	342.448 M ^{-12.22 %}	390.106 M ^{199.68 %}	130.174 M ^{18.28 %}	110.056 M ^{-48.57 %}	213.980 M ^{-58.87 %}	520.208 M
Deferred revenue	143.000 K ^{47.42 %}	97.000 K ^{-99.95 %}	186.903 M ^{-41.76 %}	320.945 M ^{11.88 %}	286.870 M	0.000
Short term debt	304.280 M ^{13.42 %}	268.278 M ^{-6.97 %}	288.370 M ^{77.10 %}	162.826 M ^{-50.23 %}	327.136 M ^{-29.19 %}	462.000 M
Total current liabilities	979.302 M ^{-6.33 %}	1.045 B ^{13.26 %}	923.099 M ^{-11.25 %}	1.040 B ^{-30.94 %}	1.506 B ^{-14.43 %}	1.760 B
Total liabilities	1.430 B ^{10.44 %}	1.295 B ^{11.70 %}	1.160 B ^{-11.95 %}	1.317 B ^{-30.67 %}	1.900 B ^{-15.09 %}	2.237 B
Other non current assets	356.467 M ^{0.54 %}	354.558 M ^{901.29 %}	35.410 M ^{10.78 %}	31.965 M ^{-8.88 %}	35.079 M ^{147.85 %}	-73.304 M
Long term investments	257.776 M ^{126.97 %}	113.573 M ^{31.18 %}	86.576 M ^{16.13 %}	74.549 M ^{-1.02 %}	75.317 M ^{-84.21 %}	477.000 M
Intangible assets	18.000 M ^{-21.74 %}	23.000 M ^{-8.00 %}	25.000 M ^{4.17 %}	24.000 M ^{-52.94 %}	51.000 M ^{-30.43 %}	73.304 M
GoodWill	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	591.000 K ^{9 750.00 %}	6.000 K ^{-99.37 %}	955.000 K	0.000
Goodwill and intangible assets	18.079 M ^{-21.40 %}	23.000 M ^{-10.12 %}	25.591 M ^{6.60 %}	24.006 M ^{-53.79 %}	51.955 M ^{-29.12 %}	73.304 M
Property plant equipment net	317.068 M ^{40.80 %}	225.190 M ^{-56.64 %}	519.366 M ^{-4.70 %}	545.005 M ^{4.76 %}	520.241 M ^{109.77 %}	248.000 M
Total non current assets	950.914 M ^{32.52 %}	717.568 M ^{6.45 %}	674.067 M ^{-4.51 %}	705.905 M ^{-2.73 %}	725.693 M ^{889.98 %}	73.304 M
Other current assets	58.100 M ^{-15.59 %}	68.831 M ^{15.79 %}	59.445 M ^{-50.24 %}	119.459 M ^{-30.74 %}	172.481 M ^{28.72 %}	134.000 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	701.809 M ^{-7.86 %}	761.648 M ^{31.19 %}	580.557 M ^{-22.53 %}	749.424 M ^{-20.35 %}	940.930 M ^{-10.47 %}	1.051 B
Cash and short term investments	701.809 M ^{-7.86 %}	761.648 M ^{31.19 %}	580.557 M ^{-22.53 %}	749.424 M ^{-20.35 %}	940.930 M ^{-10.47 %}	1.051 B
Total current assets	1.351 B ^{-5.86 %}	1.435 B ^{9.67 %}	1.309 B ^{-9.45 %}	1.445 B ^{-20.40 %}	1.816 B ^{-1.91 %}	1.851 B
Inventory	129.216 M ^{17.36 %}	110.101 M ^{-34.80 %}	168.858 M ^{21.69 %}	138.762 M ^{2.67 %}	135.157 M ^{-2.76 %}	139.000 M
Net receivables	462.075 M ^{-6.61 %}	494.757 M ^{-1.02 %}	499.880 M ^{14.21 %}	437.682 M ^{-22.82 %}	567.101 M ^{7.61 %}	527.000 M
Tax assets	1.524 M ^{22.21 %}	1.247 M ^{-82.50 %}	7.124 M ^{-76.55 %}	30.380 M ^{-29.51 %}	43.101 M ^{106.61 %}	-651.696 M
Other assets	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{200.00 %}	1.000 K ^{-66.67 %}	3.000 K ^{-100.00 %}	746.696 M
Account payables	332.431 M ^{-5.85 %}	353.105 M ^{12.80 %}	313.032 M ^{-12.14 %}	356.273 M ^{-47.39 %}	677.250 M ^{-7.97 %}	735.891 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	33.901 M ^{633.79 %}	4.620 M ^{-94.87 %}	89.996 M ^{11 291.90 %}	790.000 K ^{-98.11 %}	41.901 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	61.682 M ^{497.95 %}	-15.500 M ^{-106.56 %}	-7.504 M ^{51.84 %}	-15.582 M ^{-338.31 %}	-3.555 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	240.407 M ^{0.00 %}	240.407 M ^{-0.01 %}	240.430 M ^{0.00 %}	240.429 M ^{0.00 %}	240.431 M ^{-76.52 %}	1.024 B
Deferred tax liabilities non current	13.495 M ^{829.41 %}	1.452 M ^{-90.63 %}	15.500 M ^{106.56 %}	7.504 M ^{-51.84 %}	15.582 M ^{338.31 %}	3.555 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.302 B ^{6.93 %}	2.153 B ^{8.58 %}	1.983 B ^{-7.83 %}	2.151 B ^{-15.35 %}	2.541 B ^{-4.85 %}	2.671 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-51.864 M ^{-140.46 %}	128.175 M ^{175.84 %}	-169.008 M ^{29.92 %}	-241.170 M ^{-85.98 %}	-129.678 M ^{-137.42 %}	346.577 M
Accounts receivables	24.316 M ^{215.79 %}	-21.000 M ^{-147.20 %}	44.495 M ^{-65.51 %}	129.000 M ^{425.33 %}	-39.652 M ^{46.07 %}	-73.528 M
Inventory	-19.115 M ^{-132.53 %}	58.757 M ^{295.23 %}	-30.096 M ^{-735.07 %}	-3.604 M ^{-177.03 %}	4.679 M ^{533.15 %}	739.000 K
Accounts payables	-20.674 M ^{-151.59 %}	40.073 M ^{192.68 %}	-43.240 M ^{86.53 %}	-320.977 M ^{-447.37 %}	-58.640 M ^{-118.06 %}	324.613 M
Other working capital	-36.391 M ^{-172.28 %}	50.345 M ^{135.91 %}	-140.185 M ^{-202.44 %}	-46.352 M ^{-28.52 %}	-36.065 M ^{-138.06 %}	94.753 M
Other non cash items	28.836 M ^{-36.94 %}	45.730 M ^{144.62 %}	-102.485 M ^{-173.14 %}	140.119 M ^{720.79 %}	-22.571 M ^{-399.69 %}	-4.517 M
Net cash provided by operating activities	89.353 M ^{-72.86 %}	329.194 M ^{291.65 %}	-171.770 M ^{-180.61 %}	213.089 M ^{35.90 %}	156.800 M ^{-69.70 %}	517.510 M
Investments in property plant and equipment	-180.352 M ^{-88.75 %}	-95.551 M ^{-89.58 %}	-50.402 M ^{50.00 %}	-100.794 M ^{-74.53 %}	-57.751 M ^{3.06 %}	-59.571 M
Acquisitions net	10.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	730.000 K ^{393.24 %}	148.000 K ^{-84.07 %}	929.000 K ^{-95.01 %}	18.632 M
Purchases of investments	-137.131 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	2.737 M	0.000 ^{-100.00 %}	600.000 K	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-35.997 M ^{-24.09 %}	-29.009 M ^{-158.94 %}	-11.203 M ^{-291.99 %}	-2.858 M ^{-116.48 %}	17.343 M ^{-9.47 %}	19.158 M
Net cash used for investing activites	-350.733 M ^{-181.58 %}	-124.560 M ^{-106.65 %}	-60.275 M ^{41.77 %}	-103.504 M ^{-162.17 %}	-39.479 M ^{-81.25 %}	-21.781 M
Debt repayment	225.058 M ^{577 171.79 %}	-39.000 K ^{-100.05 %}	86.334 M ^{131.06 %}	-277.973 M ^{-22.18 %}	-227.512 M ^{-77.40 %}	-128.245 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000 ^{100.00 %}	-22.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-23.516 M ^{-0.14 %}	-23.482 M ^{-1.42 %}	-23.154 M ^{-0.16 %}	-23.118 M	0.000	0.000
Other financing activites	-1.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.868 M
Net cash used provided by financing activities	201.541 M ^{956.05 %}	-23.543 M ^{-137.26 %}	63.179 M ^{120.98 %}	-301.091 M ^{-32.34 %}	-227.512 M ^{-74.86 %}	-130.113 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-59.839 M ^{-133.04 %}	181.091 M ^{207.24 %}	-168.867 M ^{11.82 %}	-191.506 M ^{-73.79 %}	-110.191 M ^{-130.14 %}	365.616 M
Cash at beginning of period	761.648 M ^{31.19 %}	580.557 M ^{-22.53 %}	749.424 M ^{-20.35 %}	940.930 M ^{-10.48 %}	1.051 B ^{53.34 %}	685.505 M
Cash at end of period	701.809 M ^{-7.86 %}	761.648 M ^{31.19 %}	580.557 M ^{-22.53 %}	749.424 M ^{-20.35 %}	940.930 M ^{-10.48 %}	1.051 B
Operating cash flow	89.353 M ^{-72.86 %}	329.194 M ^{291.65 %}	-171.770 M ^{-180.61 %}	213.089 M ^{35.90 %}	156.800 M ^{-69.70 %}	517.510 M
Capital expenditure	-178.292 M ^{-86.59 %}	-95.551 M ^{-89.58 %}	-50.402 M ^{50.00 %}	-100.794 M ^{-74.53 %}	-57.751 M ^{3.06 %}	-59.571 M
Free CashFlow	-88.939 M ^{-138.07 %}	233.643 M ^{205.16 %}	-222.172 M ^{-297.85 %}	112.295 M ^{13.37 %}	99.049 M ^{-78.37 %}	457.939 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-05-31	2025-02-28	2024-11-30	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-28	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31
Revenue	2.359 B ^{-16.29 %}	2.818 B ^{21.84 %}	2.313 B ^{-2.94 %}	2.383 B ^{-1.48 %}	2.419 B ^{-14.41 %}	2.826 B ^{23.73 %}	2.284 B ^{-2.69 %}	2.348 B ^{-2.07 %}	2.397 B ^{-13.35 %}	2.767 B ^{21.44 %}	2.278 B ^{-1.33 %}	2.309 B
Net income	9.000 M ^{-88.38 %}	77.466 M ^{376.66 %}	-28.000 M ^{51.13 %}	-57.292 M ^{-248.31 %}	38.631 M ^{-57.89 %}	91.749 M ^{689.31 %}	-15.569 M ^{59.87 %}	-38.797 M ^{-933.45 %}	4.655 M ^{-89.95 %}	46.332 M ^{303.94 %}	-22.718 M ^{53.64 %}	-49.000 M
Income before tax	12.000 M ^{-88.60 %}	105.233 M ^{487.57 %}	-27.152 M ^{62.94 %}	-73.270 M ^{-226.31 %}	58.009 M ^{-50.57 %}	117.365 M ^{995.57 %}	-13.105 M ^{63.60 %}	-36.006 M ^{-652.49 %}	6.517 M ^{-92.70 %}	89.226 M ^{329.08 %}	-38.950 M ^{37.18 %}	-62.000 M
Income before tax ratio	0.01 ^{-86.38 %}	0.04 ^{418.10 %}	-0.01 ^{61.82 %}	-0.03 ^{-228.21 %}	0.02 ^{-42.25 %}	0.04 ^{823.83 %}	-0.01 ^{62.60 %}	-0.02 ^{-664.19 %}	0.00 ^{-91.57 %}	0.03 ^{288.64 %}	-0.02 ^{36.33 %}	-0.03
EBITDA	33.250 M ^{-75.09 %}	133.488 M ^{2 324.80 %}	-6.000 M ^{88.63 %}	-52.770 M ^{-169.88 %}	75.512 M ^{-47.51 %}	143.852 M ^{1 233.59 %}	-12.690 M ^{64.37 %}	-35.618 M ^{-614.19 %}	6.927 M ^{-92.29 %}	89.853 M ^{680.97 %}	-15.466 M ^{60.50 %}	-39.150 M
Net income ratio	0.00 ^{-86.12 %}	0.03 ^{327.08 %}	-0.01 ^{49.65 %}	-0.02 ^{-250.54 %}	0.02 ^{-50.80 %}	0.03 ^{576.29 %}	-0.01 ^{58.76 %}	-0.02 ^{-951.09 %}	0.00 ^{-88.41 %}	0.02 ^{267.94 %}	-0.01 ^{53.01 %}	-0.02
Ratio EBITDA	0.01 ^{-70.24 %}	0.05 ^{1 926.04 %}	0.00 ^{88.29 %}	-0.02 ^{-170.94 %}	0.03 ^{-38.67 %}	0.05 ^{1 016.19 %}	-0.01 ^{63.39 %}	-0.02 ^{-625.08 %}	0.00 ^{-91.10 %}	0.03 ^{578.41 %}	-0.01 ^{59.96 %}	-0.02
Gross profit ratio	0.45 ^{2.32 %}	0.44 ^{-1.13 %}	0.45 ^{0.58 %}	0.45 ^{-2.06 %}	0.46 ^{1.95 %}	0.45 ^{0.64 %}	0.44 ^{1.55 %}	0.44 ^{-1.20 %}	0.44 ^{2.21 %}	0.43 ^{-1.28 %}	0.44 ^{0.57 %}	0.44
Weighted average shs out dil	2.536 M ^{-0.69 %}	2.554 M ^{0.00 %}	2.554 M ^{0.00 %}	2.554 M ^{0.00 %}	2.554 M ^{0.00 %}	2.554 M ^{0.00 %}	2.554 M ^{0.00 %}	2.554 M ^{0.00 %}	2.554 M ^{0.00 %}	2.554 M ^{0.00 %}	2.554 M ^{0.00 %}	2.554 M
Weighted average shs out	2.536 M ^{-0.69 %}	2.554 M ^{0.00 %}	2.554 M ^{0.00 %}	2.554 M ^{0.00 %}	2.554 M ^{0.00 %}	2.554 M ^{0.00 %}	2.554 M ^{0.00 %}	2.554 M ^{0.00 %}	2.554 M ^{0.00 %}	2.554 M ^{0.00 %}	2.554 M ^{0.00 %}	2.554 M
EPS diluted	3.55 ^{-88.30 %}	30.34 ^{376.82 %}	-10.96 ^{51.16 %}	-22.44 ^{-248.31 %}	15.13 ^{-57.89 %}	35.93 ^{689.02 %}	-6.10 ^{59.84 %}	-15.19 ^{-934.62 %}	1.82 ^{-89.67 %}	17.62 ^{297.98 %}	-8.90 ^{53.62 %}	-19.19
Earnings per share	3.55 ^{-88.30 %}	30.34 ^{376.82 %}	-10.96 ^{51.16 %}	-22.44 ^{-248.31 %}	15.13 ^{-57.89 %}	35.93 ^{689.02 %}	-6.10 ^{59.84 %}	-15.19 ^{-934.62 %}	1.82 ^{-89.67 %}	17.62 ^{297.98 %}	-8.90 ^{53.62 %}	-19.19
Gross profit	1.070 B ^{-14.35 %}	1.249 B ^{20.47 %}	1.037 B ^{-2.38 %}	1.062 B ^{-3.51 %}	1.101 B ^{-12.74 %}	1.262 B ^{24.52 %}	1.013 B ^{-1.19 %}	1.025 B ^{-3.25 %}	1.060 B ^{-11.43 %}	1.197 B ^{19.88 %}	998.194 M ^{-0.78 %}	1.006 B
Income tax expense	3.000 M ^{-89.20 %}	27.767 M ^{6 402.81 %}	427.000 K ^{102.67 %}	-15.979 M ^{-182.46 %}	19.378 M ^{-24.35 %}	25.616 M ^{939.61 %}	2.464 M ^{-11.68 %}	2.790 M ^{49.84 %}	1.862 M ^{-95.66 %}	42.893 M ^{364.28 %}	-16.230 M ^{-224.85 %}	13.000 M
Cost of revenue	1.289 B ^{-17.84 %}	1.569 B ^{22.95 %}	1.276 B ^{-3.40 %}	1.321 B ^{0.21 %}	1.318 B ^{-15.76 %}	1.565 B ^{23.09 %}	1.271 B ^{-3.86 %}	1.322 B ^{-1.14 %}	1.337 B ^{-14.81 %}	1.570 B ^{22.65 %}	1.280 B ^{-1.76 %}	1.303 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	1.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-131.000 K ^{-154.13 %}	242.000 K ^{-43.33 %}	427.000 K ^{118.88 %}	-2.262 M ^{-359.40 %}	872.000 K	0.000	0.000
Operating expenses	1.058 B ^{-7.32 %}	1.142 B ^{7.59 %}	1.061 B ^{-3.28 %}	1.097 B ^{3.52 %}	1.060 B ^{-7.52 %}	1.146 B ^{11.44 %}	1.028 B ^{-3.13 %}	1.061 B ^{0.88 %}	1.052 B ^{-4.25 %}	1.099 B ^{5.57 %}	1.041 B ^{-2.54 %}	1.068 B
Cost and expenses	2.347 B ^{-13.41 %}	2.710 B ^{15.98 %}	2.337 B ^{-3.35 %}	2.418 B ^{1.68 %}	2.378 B ^{-12.27 %}	2.711 B ^{17.88 %}	2.299 B ^{-3.53 %}	2.384 B ^{-0.25 %}	2.390 B ^{-10.46 %}	2.669 B ^{14.99 %}	2.321 B ^{-2.11 %}	2.371 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	1.057 B ^{-7.41 %}	1.142 B ^{7.39 %}	1.063 B ^{-3.10 %}	1.097 B ^{3.52 %}	1.060 B ^{-7.53 %}	1.146 B ^{11.48 %}	1.028 B ^{-3.11 %}	1.061 B ^{0.86 %}	1.052 B ^{-4.28 %}	1.099 B ^{5.58 %}	1.041 B ^{-4.06 %}	1.085 B
Interest income	2.000 K ^{-97.33 %}	75.000 K ^{2 400.00 %}	3.000 K ^{-70.00 %}	10.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K
Interest expense	1.570 M ^{6.37 %}	1.476 M ^{77.40 %}	832.000 K ^{11.98 %}	743.000 K ^{24.87 %}	595.000 K ^{-1.49 %}	604.000 K ^{45.54 %}	415.000 K ^{6.96 %}	388.000 K ^{-5.37 %}	410.000 K ^{-34.61 %}	627.000 K ^{46.50 %}	428.000 K ^{-6.75 %}	459.000 K
Depreciation and amortization	20.250 M ^{-14.66 %}	23.730 M ^{18.65 %}	20.000 M ^{1.22 %}	19.758 M ^{16.86 %}	16.908 M ^{-34.67 %}	25.881 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-717.000 K ^{-139.35 %}	1.822 M ^{-92.10 %}	23.054 M ^{4.79 %}	22.000 M
Operating income	12.000 M ^{-88.86 %}	107.708 M ^{533.07 %}	-24.871 M ^{28.49 %}	-34.782 M ^{-184.56 %}	41.133 M ^{-64.48 %}	115.790 M ^{869.22 %}	-15.053 M ^{58.23 %}	-36.042 M ^{-571.51 %}	7.644 M ^{-92.18 %}	97.707 M ^{328.70 %}	-42.723 M ^{45.92 %}	-79.000 M
Operating income ratio	0.01 ^{-86.69 %}	0.04 ^{455.45 %}	-0.01 ^{26.33 %}	-0.01 ^{-185.83 %}	0.02 ^{-58.49 %}	0.04 ^{721.70 %}	-0.01 ^{57.08 %}	-0.02 ^{-581.49 %}	0.00 ^{-90.97 %}	0.04 ^{288.33 %}	-0.02 ^{45.19 %}	-0.03
Total other income expenses net	-260.000 K ^{89.49 %}	-2.475 M ^{-8.51 %}	-2.281 M ^{94.07 %}	-38.488 M ^{-328.06 %}	16.876 M ^{972.17 %}	1.574 M ^{-19.20 %}	1.948 M ^{5 311.11 %}	36.000 K ^{103.19 %}	-1.127 M ^{86.71 %}	-8.481 M ^{-324.78 %}	3.773 M ^{-77.78 %}	16.984 M
	2025-05-31	2025-02-28	2024-11-30	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-28	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31

	2025-05-31	2025-02-28	2024-11-30	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-28	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31
Net debt	-279.000 M ^{-204.85 %}	-91.520 M ^{80.28 %}	-464.000 M ^{27.05 %}	-636.083 M ^{-66.00 %}	-383.185 M ^{-1.80 %}	-376.417 M ^{-43.04 %}	-263.153 M ^{-1.85 %}	-258.379 M ^{-5.58 %}	-244.718 M ^{-25.31 %}	-195.287 M ^{-24.43 %}	-156.940 M ^{36.72 %}	-248.000 M
Total investments	615.000 M ^{138.58 %}	257.776 M ^{-58.42 %}	620.000 M ^{267.40 %}	168.755 M ^{-9.12 %}	185.685 M ^{63.49 %}	113.573 M ^{11.87 %}	101.519 M ^{7.16 %}	94.739 M ^{15.01 %}	82.375 M ^{-4.85 %}	86.576 M ^{16.03 %}	74.617 M ^{-82.61 %}	429.000 M
Total debt	781.000 M ^{27.97 %}	610.289 M ^{-22.85 %}	791.000 M ^{36.79 %}	578.274 M ^{4.16 %}	555.189 M ^{44.12 %}	385.231 M ^{7.48 %}	358.413 M ^{-6.53 %}	383.465 M ^{23.61 %}	310.221 M ^{-19.48 %}	385.270 M ^{24.27 %}	310.039 M ^{7.65 %}	288.000 M
Accumulated other comprehensive income loss	51.000 M ^{6.56 %}	47.862 M ^{-0.29 %}	48.000 M ^{10.19 %}	43.560 M ^{-20.28 %}	54.638 M ^{40.10 %}	39.000 M ^{25.81 %}	31.000 M ^{19.23 %}	26.000 M ^{52.94 %}	17.000 M ^{-15.00 %}	20.000 M ^{45.73 %}	13.724 M ^{37.24 %}	10.000 M
Retained earnings	467.000 M ^{-3.39 %}	483.377 M ^{19.35 %}	405.000 M ^{-6.57 %}	433.489 M ^{-11.67 %}	490.781 M ^{2.74 %}	477.687 M ^{23.77 %}	385.936 M ^{-3.88 %}	401.506 M ^{-8.81 %}	440.303 M ^{-4.53 %}	461.185 M ^{11.17 %}	414.851 M ^{-5.07 %}	437.000 M
Common stock	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M
Total equity	824.000 M ^{-5.47 %}	871.646 M ^{9.78 %}	794.000 M ^{-2.87 %}	817.456 M ^{-7.72 %}	885.826 M ^{3.28 %}	857.693 M ^{13.16 %}	757.958 M ^{-1.44 %}	769.024 M ^{-3.82 %}	799.609 M ^{-2.88 %}	823.281 M ^{7.06 %}	769.005 M ^{-2.41 %}	788.000 M
Other non current liabilities	143.000 M ^{8.61 %}	131.660 M ^{-2.47 %}	135.000 M ^{0.50 %}	134.332 M ^{0.12 %}	134.165 M ^{2.17 %}	131.320 M ^{5.75 %}	124.180 M ^{-0.04 %}	124.234 M ^{-0.04 %}	124.288 M ^{-10.92 %}	139.530 M ^{3.70 %}	134.551 M ^{-1.07 %}	136.000 M
Long term debt	281.000 M ^{-8.17 %}	306.009 M ^{-7.55 %}	331.000 M ^{42.48 %}	232.306 M ^{-7.79 %}	251.921 M ^{115.40 %}	116.953 M ^{-11.39 %}	131.985 M ^{-10.22 %}	147.017 M ^{79.60 %}	81.859 M ^{-15.52 %}	96.900 M ^{31.87 %}	73.481 M ^{-19.25 %}	91.000 M
Total non current liabilities	424.000 M ^{-6.02 %}	451.164 M ^{-3.18 %}	466.000 M ^{27.10 %}	366.638 M ^{-7.49 %}	396.317 M ^{58.70 %}	249.725 M ^{-2.51 %}	256.165 M ^{-5.56 %}	271.251 M ^{31.58 %}	206.147 M ^{-12.81 %}	236.430 M ^{13.65 %}	208.032 M ^{-8.36 %}	227.000 M
Other current liabilities	525.000 M ^{53.31 %}	342.448 M ^{-37.28 %}	546.000 M ^{1.33 %}	538.827 M ^{18.39 %}	455.130 M ^{263.33 %}	125.265 M ^{-27.73 %}	173.330 M ^{7.12 %}	161.814 M ^{-60.97 %}	414.550 M ^{30.74 %}	317.077 M ^{-16.02 %}	377.572 M ^{-2.12 %}	385.761 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	143.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	108.000 K ^{13.68 %}	95.000 K ^{-99.96 %}	264.938 M ^{18.89 %}	222.837 M ^{-6.70 %}	238.830 M ^{8.73 %}	219.648 M ^{17.52 %}	186.903 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.406 M
Short term debt	500.000 M ^{64.32 %}	304.280 M ^{-33.85 %}	460.000 M ^{32.96 %}	345.968 M ^{14.08 %}	303.268 M ^{13.04 %}	268.278 M ^{18.48 %}	226.428 M ^{-4.24 %}	236.448 M ^{3.54 %}	228.362 M ^{-20.81 %}	288.370 M ^{21.90 %}	236.558 M ^{26.20 %}	187.447 M
Total current liabilities	1.727 B ^{76.35 %}	979.302 M ^{-43.26 %}	1.726 B ^{5.05 %}	1.643 B ^{41.55 %}	1.161 B ^{11.02 %}	1.045 B ^{3.48 %}	1.010 B ^{-1.60 %}	1.027 B ^{0.12 %}	1.025 B ^{11.09 %}	923.099 M ^{-8.51 %}	1.009 B ^{5.87 %}	953.000 M
Total liabilities	2.151 B ^{50.37 %}	1.430 B ^{-34.74 %}	2.192 B ^{9.07 %}	2.010 B ^{29.07 %}	1.557 B ^{20.21 %}	1.295 B ^{2.27 %}	1.266 B ^{-2.43 %}	1.298 B ^{5.39 %}	1.232 B ^{6.22 %}	1.160 B ^{-4.72 %}	1.217 B ^{3.13 %}	1.180 B
Other non current assets	5.000 M ^{-98.60 %}	356.467 M ^{11 782.23 %}	3.000 M ^{-99.16 %}	356.239 M ^{-0.31 %}	357.358 M ^{1 414.36 %}	23.598 M ^{-8.65 %}	25.833 M ^{-10.91 %}	28.995 M ^{-5.70 %}	30.746 M ^{-13.17 %}	35.410 M ^{-90.33 %}	366.076 M ^{25 992.37 %}	1.403 M
Long term investments	615.000 M ^{138.58 %}	257.776 M ^{-58.42 %}	620.000 M ^{267.40 %}	168.755 M ^{-9.12 %}	185.685 M ^{63.49 %}	113.573 M ^{11.87 %}	101.519 M ^{7.16 %}	94.739 M ^{15.01 %}	82.375 M ^{-4.85 %}	86.576 M ^{16.03 %}	74.617 M ^{-82.61 %}	429.000 M
Intangible assets	16.000 M ^{-11.11 %}	18.000 M ^{-5.26 %}	19.000 M ^{-11.50 %}	21.470 M ^{-6.65 %}	23.000 M ^{0.00 %}	23.000 M ^{-4.17 %}	24.000 M ^{-4.00 %}	25.000 M ^{0.00 %}	25.000 M ^{0.00 %}	25.000 M ^{-10.71 %}	28.000 M ^{-9.68 %}	31.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	315.000 K ^{-31.82 %}	462.000 K ^{269.60 %}	125.000 K ^{-87.07 %}	967.000 K ^{820.95 %}	105.000 K ^{-82.23 %}	591.000 K	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	16.000 M ^{-11.50 %}	18.079 M ^{-4.85 %}	19.000 M ^{-11.50 %}	21.470 M ^{-7.91 %}	23.315 M ^{-0.63 %}	23.462 M ^{-2.75 %}	24.125 M ^{-7.09 %}	25.967 M ^{3.43 %}	25.105 M ^{-1.90 %}	25.591 M ^{-8.60 %}	28.000 M ^{-9.68 %}	31.000 M
Property plant equipment net	479.000 M ^{51.07 %}	317.068 M ^{12.97 %}	280.670 M ^{-0.10 %}	280.965 M ^{8.16 %}	259.766 M ^{-53.25 %}	555.685 M ^{1.94 %}	545.117 M ^{-0.71 %}	549.004 M ^{-0.12 %}	549.666 M ^{5.83 %}	519.366 M ^{152.92 %}	205.351 M ^{-4.49 %}	215.000 M
Total non current assets	1.115 B ^{17.26 %}	950.914 M ^{3.14 %}	922.000 M ^{11.01 %}	830.525 M ^{0.40 %}	827.195 M ^{15.28 %}	717.565 M ^{2.73 %}	698.503 M ^{-0.64 %}	703.035 M ^{0.88 %}	696.887 M ^{3.39 %}	674.067 M ^{-7.12 %}	725.755 M ^{2.08 %}	711.000 M
Other current assets	147.000 M ^{153.01 %}	58.100 M ^{-62.03 %}	153.000 M ^{16.47 %}	131.368 M ^{0.79 %}	130.338 M ^{89.36 %}	68.831 M ^{-53.20 %}	147.074 M ^{5.99 %}	138.763 M ^{-16.18 %}	165.555 M ^{178.50 %}	59.445 M ^{-62.17 %}	157.124 M ^{39.52 %}	112.615 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	1.060 B ^{51.04 %}	701.809 M ^{-44.08 %}	1.255 B ^{3.35 %}	1.214 B ^{29.41 %}	938.374 M ^{23.20 %}	761.648 M ^{22.54 %}	621.566 M ^{-3.16 %}	641.844 M ^{15.66 %}	554.939 M ^{-4.41 %}	580.557 M ^{24.32 %}	466.979 M ^{-12.88 %}	536.000 M
Cash and short term investments	1.060 B ^{51.04 %}	701.809 M ^{-44.08 %}	1.255 B ^{3.35 %}	1.214 B ^{29.41 %}	938.374 M ^{23.20 %}	761.648 M ^{22.54 %}	621.566 M ^{-3.16 %}	641.844 M ^{15.66 %}	554.939 M ^{-4.41 %}	580.557 M ^{24.32 %}	466.979 M ^{-12.88 %}	536.000 M
Total current assets	1.860 B ^{37.66 %}	1.351 B ^{-34.53 %}	2.064 B ^{3.38 %}	1.997 B ^{23.58 %}	1.616 B ^{12.56 %}	1.435 B ^{8.25 %}	1.326 B ^{-2.79 %}	1.364 B ^{2.22 %}	1.334 B ^{1.96 %}	1.309 B ^{3.85 %}	1.260 B ^{0.25 %}	1.257 B
Inventory	131.000 M ^{1.38 %}	129.216 M ^{-7.70 %}	140.000 M ^{17.34 %}	119.308 M ^{6.69 %}	111.822 M ^{1.56 %}	110.101 M ^{-17.21 %}	132.982 M ^{-6.57 %}	142.328 M ^{-14.65 %}	166.767 M ^{-1.24 %}	168.858 M ^{-13.79 %}	195.859 M ^{18.70 %}	165.000 M
Net receivables	522.000 M ^{12.97 %}	462.075 M ^{-10.45 %}	516.000 M ^{-2.93 %}	531.554 M ^{22.17 %}	435.111 M ^{-12.06 %}	494.757 M ^{16.61 %}	424.279 M ^{-3.80 %}	441.022 M ^{-1.36 %}	447.080 M	0.000 ^{-100.00 %}	440.230 M ^{-0.71 %}	443.385 M
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	1.524 M ^{327.46 %}	-670.000 K ^{-121.64 %}	3.096 M ^{189.08 %}	1.071 M ^{-14.11 %}	1.247 M ^{-34.68 %}	1.909 M ^{-55.91 %}	4.330 M ^{-51.86 %}	8.995 M ^{26.26 %}	7.124 M ^{-86.22 %}	51.711 M ^{49.47 %}	34.597 M
Other assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{-25.00 %}	4.000 K ^{33.33 %}	3.000 K ^{-25.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{100.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K	0.000	0.000
Account payables	702.000 M ^{111.17 %}	332.431 M ^{-53.83 %}	720.000 M ^{-3.96 %}	749.708 M ^{95.00 %}	384.472 M ^{8.88 %}	353.105 M ^{-7.30 %}	380.931 M ^{-1.06 %}	385.029 M ^{1.22 %}	380.375 M ^{21.51 %}	313.032 M ^{-20.71 %}	394.778 M ^{9.44 %}	360.741 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.404 M ^{-52.60 %}	17.729 M ^{-47.70 %}	33.901 M ^{401.57 %}	6.759 M ^{46.93 %}	4.600 M ^{110.33 %}	2.187 M ^{-52.66 %}	4.620 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.406 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-15.500 M	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.239 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	206.000 M ^{-14.31 %}	240.407 M ^{-0.25 %}	241.000 M ^{0.25 %}	240.407 M ^{0.00 %}	240.407 M ^{0.00 %}	240.407 M ^{-0.01 %}	240.429 M ^{0.00 %}	240.430 M ^{0.00 %}	240.429 M ^{0.00 %}	240.429 M ^{0.00 %}	240.430 M ^{-0.24 %}	241.000 M
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	13.495 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.231 M ^{604.61 %}	1.452 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.500 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.975 B ^{29.23 %}	2.302 B ^{-22.90 %}	2.986 B ^{5.62 %}	2.827 B ^{15.73 %}	2.443 B ^{13.47 %}	2.153 B ^{6.35 %}	2.024 B ^{-2.06 %}	2.067 B ^{1.76 %}	2.031 B ^{2.44 %}	1.983 B ^{-0.16 %}	1.986 B ^{0.91 %}	1.968 B
	2025-05-31	2025-02-28	2024-11-30	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-28	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31

	2025-05-31	2025-02-28	2024-11-30	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-28	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-9.000 M ^{88.31 %}	-77.000 M ^{-375.00 %}	28.000 M ^{-50.00 %}	56.000 M ^{247.37 %}	-38.000 M ^{58.24 %}	-91.000 M ^{-706.67 %}	15.000 M ^{-60.53 %}	38.000 M ^{1 050.00 %}	-4.000 M ^{91.11 %}	-45.000 M ^{-304.55 %}	22.000 M ^{-55.10 %}	49.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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