Kitoku Shinryo Co., Ltd. ^2700.T

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	118.999 B ^{3.63 %}	114.835 B ^{9.68 %}	104.704 B ^{-2.88 %}	107.813 B ^{0.20 %}	107.597 B ^{-8.52 %}	117.612 B
Net income	1.724 B ^{16.58 %}	1.479 B ^{42.38 %}	1.039 B ^{105.61 %}	505.121 M ^{707.26 %}	62.572 M ^{-90.75 %}	676.524 M
Income before tax	2.501 B ^{18.70 %}	2.107 B ^{37.25 %}	1.535 B ^{150.09 %}	613.897 M ^{175.74 %}	222.634 M ^{-63.03 %}	602.162 M
Income before tax ratio	0.02 ^{14.55 %}	0.02 ^{25.14 %}	0.01 ^{157.52 %}	0.01 ^{175.19 %}	0.00 ^{-59.59 %}	0.01
EBITDA	3.094 B ^{13.97 %}	2.714 B ^{29.87 %}	2.090 B ^{92.74 %}	1.084 B ^{60.03 %}	677.611 M ^{-37.05 %}	1.076 B
Net income ratio	0.01 ^{12.50 %}	0.01 ^{29.82 %}	0.01 ^{111.72 %}	0.00 ^{705.65 %}	0.00 ^{-89.89 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.03 ^{9.98 %}	0.02 ^{18.42 %}	0.02 ^{98.46 %}	0.01 ^{59.71 %}	0.01 ^{-31.19 %}	0.01
Gross profit ratio	0.08 ^{7.98 %}	0.07 ^{7.01 %}	0.07 ^{18.50 %}	0.06 ^{14.50 %}	0.05 ^{3.33 %}	0.05
Weighted average shs out dil	1.625 M ^{0.31 %}	1.620 M ^{0.00 %}	1.620 M ^{-0.01 %}	1.620 M ^{0.00 %}	1.620 M ^{-0.97 %}	1.636 M
Weighted average shs out	1.625 M ^{0.31 %}	1.620 M ^{0.00 %}	1.620 M ^{-0.01 %}	1.620 M ^{0.00 %}	1.620 M ^{-0.97 %}	1.636 M
EPS diluted	212.14 ^{16.22 %}	182.54 ^{42.39 %}	128.20 ^{105.65 %}	62.34 ^{61.46 %}	38.61 ^{-90.66 %}	413.44
Earnings per share	212.14 ^{16.22 %}	182.54 ^{42.39 %}	128.20 ^{105.65 %}	62.34 ^{61.46 %}	38.61 ^{-90.66 %}	413.44
Gross profit	9.030 B ^{11.90 %}	8.070 B ^{17.36 %}	6.876 B ^{15.09 %}	5.975 B ^{14.73 %}	5.207 B ^{-5.47 %}	5.509 B
Income tax expense	711.143 M ^{22.38 %}	581.109 M ^{28.59 %}	451.902 M ^{390.58 %}	92.116 M ^{-38.46 %}	149.678 M ^{267.69 %}	-89.257 M
Cost of revenue	109.968 B ^{3.00 %}	106.765 B ^{9.14 %}	97.828 B ^{-3.94 %}	101.838 B ^{-0.54 %}	102.389 B ^{-8.67 %}	112.104 B
General and administrative expenses	3.473 B ^{9.59 %}	3.169 B ^{10.69 %}	2.863 B ^{-0.35 %}	2.873 B ^{2.79 %}	2.795 B ^{-6.58 %}	2.992 B
Selling and marketing expenses	3.089 B ^{12.70 %}	2.741 B ^{5.30 %}	2.603 B ^{4.66 %}	2.487 B ^{4.32 %}	2.384 B ^{-2.30 %}	2.440 B
Other expenses	91.000 M ^{-7.19 %}	98.048 M ^{4.95 %}	93.425 M ^{5.59 %}	88.480 M ^{23.84 %}	71.446 M	0.000
Operating expenses	6.653 B ^{10.73 %}	6.008 B ^{8.07 %}	5.559 B ^{2.04 %}	5.448 B ^{3.77 %}	5.250 B ^{-3.34 %}	5.432 B
Cost and expenses	116.621 B ^{3.41 %}	112.773 B ^{9.08 %}	103.388 B ^{-3.63 %}	107.286 B ^{-0.33 %}	107.639 B ^{-8.42 %}	117.536 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	6.562 B ^{11.03 %}	5.910 B ^{8.12 %}	5.466 B ^{1.98 %}	5.360 B ^{3.49 %}	5.179 B ^{-4.66 %}	5.432 B
Interest income	4.744 M ^{96.44 %}	2.415 M ^{32.47 %}	1.823 M ^{16.93 %}	1.559 M ^{23.63 %}	1.261 M ^{-18.01 %}	1.538 M
Interest expense	69.461 M ^{-14.57 %}	81.303 M ^{21.58 %}	66.872 M ^{9.06 %}	61.314 M ^{-1.36 %}	62.161 M ^{-21.20 %}	78.889 M
Depreciation and amortization	522.820 M ^{-0.59 %}	525.917 M ^{7.80 %}	487.845 M ^{19.22 %}	409.196 M ^{4.17 %}	392.816 M ^{-0.65 %}	395.390 M
Operating income	2.377 B ^{15.29 %}	2.062 B ^{56.59 %}	1.317 B ^{150.23 %}	526.191 M ^{1 324.73 %}	-42.964 M ^{-156.13 %}	76.545 M
Operating income ratio	0.02 ^{11.25 %}	0.02 ^{42.78 %}	0.01 ^{157.66 %}	0.00 ^{1 322.27 %}	0.00 ^{-161.35 %}	0.00
Total other income expenses net	124.172 M ^{173.94 %}	45.329 M ^{-79.27 %}	218.630 M ^{149.28 %}	87.706 M ^{-66.65 %}	263.000 M ^{-49.96 %}	525.617 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	9.458 B ^{28.08 %}	7.384 B ^{1.64 %}	7.265 B ^{-33.35 %}	10.900 B ^{-0.05 %}	10.905 B ^{-2.84 %}	11.224 B
Total investments	4.695 B ^{14.74 %}	4.092 B ^{19.69 %}	3.419 B ^{2.94 %}	3.321 B ^{26.47 %}	2.626 B ^{-7.94 %}	2.852 B
Total debt	13.108 B ^{31.96 %}	9.934 B ^{3.38 %}	9.609 B ^{-24.63 %}	12.749 B ^{-0.03 %}	12.753 B ^{-7.56 %}	13.795 B
Accumulated other comprehensive income loss	1.179 B ^{27.46 %}	925.000 M ^{208.33 %}	300.000 M ^{-46.62 %}	562.000 M ^{456.44 %}	101.000 M ^{-69.34 %}	329.424 M
Retained earnings	13.132 B ^{14.43 %}	11.476 B ^{13.59 %}	10.103 B ^{10.44 %}	9.148 B ^{5.60 %}	8.663 B ^{-0.29 %}	8.688 B
Common stock	529.500 M ^{0.00 %}	529.500 M ^{0.00 %}	529.500 M ^{0.00 %}	529.500 M ^{0.00 %}	529.500 M ^{0.00 %}	529.500 M
Total equity	15.560 B ^{16.20 %}	13.391 B ^{18.11 %}	11.338 B ^{7.17 %}	10.580 B ^{11.21 %}	9.513 B ^{-2.64 %}	9.771 B
Other non current liabilities	215.454 M ^{-35.07 %}	331.837 M ^{23.34 %}	269.034 M ^{4.26 %}	258.046 M ^{8.14 %}	238.628 M ^{4.61 %}	228.107 M
Long term debt	2.047 B ^{-23.19 %}	2.666 B ^{-6.58 %}	2.853 B ^{22.89 %}	2.322 B ^{-22.43 %}	2.993 B ^{-30.40 %}	4.301 B
Total non current liabilities	2.616 B ^{-22.67 %}	3.383 B ^{3.25 %}	3.277 B ^{16.26 %}	2.818 B ^{-15.20 %}	3.323 B ^{-32.02 %}	4.889 B
Other current liabilities	2.263 B ^{1.16 %}	2.237 B ^{480.41 %}	385.474 M ^{15.21 %}	334.583 M ^{4.66 %}	319.686 M ^{-83.71 %}	1.963 B
Deferred revenue	1.583 B	0.000 ^{-100.00 %}	2.412 B ^{62.27 %}	1.486 B ^{13.39 %}	1.311 B ^{8 417.88 %}	15.388 M
Short term debt	11.061 B ^{52.18 %}	7.268 B ^{7.60 %}	6.755 B ^{-35.22 %}	10.427 B ^{6.84 %}	9.759 B ^{2.79 %}	9.494 B
Total current liabilities	21.994 B ^{43.45 %}	15.332 B ^{3.82 %}	14.768 B ^{-10.31 %}	16.466 B ^{-2.88 %}	16.954 B ^{0.99 %}	16.788 B
Total liabilities	24.610 B ^{31.50 %}	18.715 B ^{3.72 %}	18.044 B ^{-6.43 %}	19.284 B ^{-4.90 %}	20.278 B ^{-6.45 %}	21.676 B
Other non current assets	1.560 M ^{-99.59 %}	378.755 M ^{-3.76 %}	393.546 M ^{-90.37 %}	4.087 B ^{20.35 %}	3.396 B ^{710.67 %}	418.950 M
Long term investments	4.695 B ^{14.74 %}	4.092 B ^{19.69 %}	3.419 B ^{2.94 %}	3.321 B ^{26.48 %}	2.626 B ^{-7.94 %}	2.852 B
Intangible assets	82.000 M ^{-23.07 %}	106.596 M ^{-16.73 %}	128.010 M ^{-0.97 %}	129.264 M ^{-13.62 %}	149.641 M ^{232.54 %}	45.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	82.000 M ^{-23.07 %}	106.596 M ^{-16.73 %}	128.010 M ^{-0.97 %}	129.264 M ^{-13.62 %}	149.641 M ^{232.54 %}	45.000 M
Property plant equipment net	5.161 B ^{7.36 %}	4.807 B ^{-4.37 %}	5.027 B ^{5.81 %}	4.751 B ^{0.78 %}	4.714 B ^{-1.07 %}	4.765 B
Total non current assets	9.940 B ^{5.91 %}	9.385 B ^{4.65 %}	8.968 B ^{4.47 %}	8.584 B ^{9.01 %}	7.875 B ^{-6.15 %}	8.391 B
Other current assets	4.314 B ^{43.70 %}	3.002 B ^{199.94 %}	1.001 B ^{-58.30 %}	2.401 B ^{-13.98 %}	2.791 B ^{82.75 %}	1.527 B
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	3.650 B ^{43.18 %}	2.550 B ^{8.77 %}	2.344 B ^{26.78 %}	1.849 B ^{0.08 %}	1.848 B ^{-28.14 %}	2.571 B
Cash and short term investments	3.650 B ^{43.18 %}	2.550 B ^{8.77 %}	2.344 B ^{26.78 %}	1.849 B ^{0.08 %}	1.848 B ^{-28.14 %}	2.571 B
Total current assets	30.230 B ^{33.05 %}	22.721 B ^{11.30 %}	20.414 B ^{-4.07 %}	21.279 B ^{-2.91 %}	21.916 B ^{-4.95 %}	23.057 B
Inventory	10.185 B ^{49.66 %}	6.806 B ^{-9.27 %}	7.501 B ^{-5.52 %}	7.939 B ^{-7.72 %}	8.603 B ^{-6.07 %}	9.159 B
Net receivables	12.080 B ^{16.56 %}	10.363 B ^{8.32 %}	9.568 B ^{5.25 %}	9.091 B ^{4.79 %}	8.675 B ^{-11.48 %}	9.800 B
Tax assets	702.000 K ^{-43.80 %}	1.249 M ^{-23.98 %}	1.643 M ^{100.04 %}	-3.704 B ^{-23.02 %}	-3.011 B ^{-1 072.90 %}	309.486 M
Other assets	1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K	0.000
Account payables	6.551 B ^{21.19 %}	5.406 B ^{11.32 %}	4.856 B ^{18.60 %}	4.094 B ^{-26.14 %}	5.543 B ^{4.60 %}	5.300 B
Tax payables	535.503 M ^{27.25 %}	420.832 M ^{17.15 %}	359.227 M ^{192.01 %}	123.018 M ^{481.07 %}	21.171 M ^{37.58 %}	15.388 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	307.510 M ^{578.86 %}	45.298 M ^{-80.10 %}	227.616 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.721 M
Minority interest	557.904 M ^{51.55 %}	368.142 M ^{17.50 %}	313.318 M ^{26.84 %}	247.015 M ^{94.79 %}	126.814 M ^{-4.02 %}	132.123 M
Capital lease obligations	30.336 M ^{-55.05 %}	67.481 M ^{-19.12 %}	83.431 M ^{-31.37 %}	121.565 M ^{-23.88 %}	159.698 M ^{1 913.08 %}	7.933 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	160.897 M ^{74.96 %}	91.963 M ^{0.75 %}	91.276 M ^{-0.67 %}	91.896 M ^{-0.49 %}	92.344 M ^{0.07 %}	92.282 M
Deferred tax liabilities non current	353.346 M ^{-8.40 %}	385.737 M ^{149.92 %}	154.345 M ^{-35.28 %}	238.486 M ^{160.84 %}	91.430 M ^{-74.58 %}	359.746 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	40.170 B ^{25.12 %}	32.106 B ^{9.27 %}	29.382 B ^{-1.61 %}	29.864 B ^{0.25 %}	29.791 B ^{-5.27 %}	31.448 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-3.215 B ^{-93.46 %}	-1.662 B ^{-162.49 %}	2.659 B ^{1 436.42 %}	-198.963 M ^{-184.46 %}	235.566 M ^{-86.08 %}	1.693 B
Accounts receivables	-1.660 B ^{-61.65 %}	-1.027 B ^{-117.03 %}	-473.211 M ^{-174.42 %}	-172.439 M ^{-116.92 %}	1.019 B ^{870.26 %}	-132.333 M
Inventory	-3.253 B ^{-551.94 %}	719.791 M ^{43.46 %}	501.748 M ^{-30.39 %}	720.837 M ^{36.04 %}	529.861 M ^{-48.97 %}	1.038 B
Accounts payables	1.142 B ^{107.86 %}	549.226 M ^{-27.67 %}	759.307 M ^{152.35 %}	-1.451 B	0.000 ^{-100.00 %}	749.789 M
Other working capital	557.132 M ^{129.27 %}	-1.904 B ^{-201.74 %}	1.871 B ^{166.10 %}	703.160 M ^{153.51 %}	-1.314 B ^{-3 649.34 %}	37.021 M
Other non cash items	38.049 M ^{107.51 %}	-506.589 M ^{-419.09 %}	158.761 M ^{169.61 %}	58.885 M ^{321.45 %}	13.972 M ^{101.87 %}	-746.053 M
Net cash provided by operating activities	-929.894 M ^{-300.04 %}	464.862 M ^{-89.30 %}	4.344 B ^{461.10 %}	774.118 M ^{9.82 %}	704.926 M ^{-65.08 %}	2.019 B
Investments in property plant and equipment	-803.000 M ^{-158.09 %}	-311.135 M ^{53.19 %}	-664.730 M ^{-80.02 %}	-369.245 M ^{-15.76 %}	-318.967 M ^{27.99 %}	-442.923 M
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{-99.94 %}	1.660 M ^{-98.51 %}	111.259 M ^{12 443.29 %}	887.000 K
Purchases of investments	-170.873 M ^{-49.97 %}	-113.941 M ^{7.39 %}	-123.035 M ^{39.95 %}	-204.886 M ^{-413.95 %}	-39.865 M ^{18.23 %}	-48.754 M
Sales maturities of investments	3.192 M ^{7 323.26 %}	43.000 K ^{-99.98 %}	232.008 M	0.000 ^{-100.00 %}	111.260 M	0.000
Other investing activites	-14.319 M ^{-554.57 %}	3.150 M ^{122.40 %}	-14.063 M ^{-769.70 %}	-1.617 M ^{74.27 %}	-6.284 M ^{-118.31 %}	34.326 M
Net cash used for investing activites	-985.000 M ^{-133.48 %}	-421.883 M ^{25.96 %}	-569.819 M ^{0.74 %}	-574.088 M ^{-302.59 %}	-142.597 M ^{68.76 %}	-456.464 M
Debt repayment	3.130 B ^{936.34 %}	302.013 M ^{109.41 %}	-3.209 B ^{-1 608.48 %}	-187.808 M ^{83.82 %}	-1.161 B ^{26.04 %}	-1.569 B
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	201.000 K	0.000
Common stock repurchased	-131.000 M ^{-187 042.86 %}	-70.000 K ^{88.67 %}	-618.000 K ^{-37.64 %}	-449.000 K ^{-213.99 %}	-143.000 K ^{99.88 %}	-118.020 M
Dividends paid	-129.000 M ^{-22.49 %}	-105.312 M ^{-29.99 %}	-81.014 M ^{0.01 %}	-81.023 M ^{0.00 %}	-81.023 M ^{1.94 %}	-82.623 M
Other financing activites	-8.654 M ^{81.63 %}	-47.109 M ^{-2 355 350.00 %}	-2.000 K ^{100.00 %}	-40.038 M ^{1.47 %}	-40.637 M ^{-352.88 %}	-8.973 M
Net cash used provided by financing activities	2.861 B ^{1 813.59 %}	149.522 M ^{104.54 %}	-3.290 B ^{-963.73 %}	-309.318 M ^{75.88 %}	-1.282 B ^{27.92 %}	-1.779 B
Effect of forex changes on cash	131.146 M ^{1 118.94 %}	10.759 M ^{1.95 %}	10.553 M ^{-47.24 %}	20.001 M ^{1 668.71 %}	-1.275 M ^{78.75 %}	-6.000 M
Net change in cash	1.077 B ^{429.85 %}	203.262 M ^{-58.86 %}	494.017 M ^{35 517.66 %}	1.387 M ^{100.19 %}	-723.473 M ^{-224.28 %}	-223.104 M
Cash at beginning of period	2.546 B ^{8.68 %}	2.343 B ^{26.72 %}	1.849 B ^{0.08 %}	1.848 B ^{-28.14 %}	2.571 B ^{-7.98 %}	2.794 B
Cash at end of period	3.623 B ^{42.30 %}	2.546 B ^{8.68 %}	2.343 B ^{26.72 %}	1.849 B ^{0.08 %}	1.848 B ^{-28.14 %}	2.571 B
Operating cash flow	-929.894 M ^{-300.04 %}	464.862 M ^{-89.30 %}	4.344 B ^{461.10 %}	774.118 M ^{9.82 %}	704.926 M ^{-65.08 %}	2.019 B
Capital expenditure	-803.727 M ^{-158.32 %}	-311.135 M ^{53.19 %}	-664.730 M ^{-80.02 %}	-369.245 M ^{-15.76 %}	-318.967 M ^{27.99 %}	-442.923 M
Free CashFlow	-1.734 B ^{-1 227.73 %}	153.727 M ^{-95.82 %}	3.679 B ^{808.64 %}	404.873 M ^{4.90 %}	385.959 M ^{-75.51 %}	1.576 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	47.144 B ^{27.86 %}	36.871 B ^{15.39 %}	31.954 B ^{14.72 %}	27.854 B ^{-4.71 %}	29.229 B ^{-2.44 %}	29.962 B ^{-2.97 %}	30.878 B ^{13.84 %}	27.124 B ^{-7.01 %}	29.170 B ^{5.45 %}	27.663 B ^{6.45 %}	25.987 B ^{4.90 %}	24.773 B
Net income	2.413 B ^{87.05 %}	1.290 B ^{164.35 %}	488.000 M ^{20.79 %}	404.000 M ^{-17.84 %}	491.710 M ^{44.85 %}	339.463 M ^{41.59 %}	239.750 M ^{-7.26 %}	258.517 M ^{-49.38 %}	510.689 M ^{8.71 %}	469.779 M ^{103.16 %}	231.239 M ^{132.86 %}	99.304 M
Income before tax	3.489 B ^{87.21 %}	1.864 B ^{153.21 %}	736.000 M ^{24.11 %}	593.000 M ^{-19.85 %}	739.890 M ^{71.37 %}	431.752 M ^{50.90 %}	286.122 M ^{-27.03 %}	392.105 M ^{-47.19 %}	742.518 M ^{8.17 %}	686.451 M ^{103.42 %}	337.461 M ^{103.19 %}	166.079 M
Income before tax ratio	0.07 ^{46.42 %}	0.05 ^{119.44 %}	0.02 ^{8.19 %}	0.02 ^{-15.90 %}	0.03 ^{75.66 %}	0.01 ^{55.51 %}	0.01 ^{-35.90 %}	0.01 ^{-43.21 %}	0.03 ^{2.58 %}	0.02 ^{91.09 %}	0.01 ^{93.70 %}	0.01
EBITDA	3.653 B ^{80.25 %}	2.027 B ^{124.93 %}	901.063 M ^{21.56 %}	741.250 M ^{-16.28 %}	885.372 M ^{56.40 %}	566.111 M ^{31.36 %}	430.963 M ^{4.88 %}	410.912 M ^{-49.89 %}	820.000 M ^{15.83 %}	707.951 M ^{99.19 %}	355.415 M ^{16.45 %}	305.210 M
Net income ratio	0.05 ^{46.29 %}	0.03 ^{129.10 %}	0.02 ^{5.29 %}	0.01 ^{-13.78 %}	0.02 ^{48.48 %}	0.01 ^{45.92 %}	0.01 ^{-18.53 %}	0.01 ^{-45.56 %}	0.02 ^{3.09 %}	0.02 ^{90.85 %}	0.01 ^{121.99 %}	0.00
Ratio EBITDA	0.08 ^{40.98 %}	0.05 ^{94.93 %}	0.03 ^{5.96 %}	0.03 ^{-12.14 %}	0.03 ^{60.31 %}	0.02 ^{35.38 %}	0.01 ^{-7.87 %}	0.02 ^{-46.11 %}	0.03 ^{9.84 %}	0.03 ^{87.12 %}	0.01 ^{11.01 %}	0.01
Gross profit ratio	0.11 ^{22.67 %}	0.09 ^{14.93 %}	0.08 ^{0.65 %}	0.08 ^{-0.25 %}	0.08 ^{26.51 %}	0.06 ^{5.43 %}	0.06 ^{-15.44 %}	0.07 ^{-7.78 %}	0.08 ^{4.18 %}	0.07 ^{9.45 %}	0.07 ^{7.68 %}	0.06
Weighted average shs out dil	8.170 M ^{400.29 %}	1.633 M ^{-0.04 %}	1.634 M ^{0.49 %}	1.626 M ^{0.24 %}	1.622 M ^{0.10 %}	1.620 M ^{-0.05 %}	1.621 M ^{0.05 %}	1.620 M ^{0.00 %}	1.620 M ^{0.00 %}	1.620 M ^{-0.01 %}	1.620 M ^{0.00 %}	1.620 M
Weighted average shs out	8.170 M ^{400.29 %}	1.633 M ^{-0.04 %}	1.634 M ^{0.49 %}	1.626 M ^{0.24 %}	1.622 M ^{0.10 %}	1.620 M ^{-0.05 %}	1.621 M ^{0.05 %}	1.620 M ^{0.00 %}	1.620 M ^{0.00 %}	1.620 M ^{-0.01 %}	1.620 M ^{0.00 %}	1.620 M
EPS diluted	295.37 ^{86.95 %}	157.99 ^{164.46 %}	59.74 ^{20.18 %}	49.71 ^{-18.06 %}	60.67 ^{44.80 %}	41.90 ^{41.46 %}	29.62 ^{-81.40 %}	159.26 ^{-49.51 %}	315.43 ^{8.79 %}	289.95 ^{103.16 %}	142.72 ^{132.86 %}	61.29
Earnings per share	295.37 ^{86.95 %}	157.99 ^{164.46 %}	59.74 ^{20.18 %}	49.71 ^{-18.06 %}	60.67 ^{44.80 %}	41.90 ^{41.46 %}	29.62 ^{-81.40 %}	159.26 ^{-49.51 %}	315.43 ^{8.79 %}	289.95 ^{103.16 %}	142.72 ^{132.86 %}	61.29
Gross profit	5.344 B ^{56.85 %}	3.407 B ^{32.61 %}	2.569 B ^{15.46 %}	2.225 B ^{-4.95 %}	2.341 B ^{23.42 %}	1.897 B ^{2.31 %}	1.854 B ^{-3.74 %}	1.926 B ^{-14.25 %}	2.246 B ^{9.86 %}	2.044 B ^{16.51 %}	1.755 B ^{12.95 %}	1.553 B
Income tax expense	1.057 B ^{87.50 %}	563.599 M ^{143.98 %}	231.000 M ^{12.14 %}	206.000 M ^{3.16 %}	199.697 M ^{167.38 %}	74.686 M ^{140.92 %}	31.000 M ^{-74.99 %}	123.954 M ^{-42.87 %}	216.954 M ^{3.71 %}	209.201 M ^{130.90 %}	90.604 M ^{119.50 %}	41.278 M
Cost of revenue	41.800 B ^{24.91 %}	33.464 B ^{13.88 %}	29.385 B ^{14.66 %}	25.629 B ^{-4.68 %}	26.889 B ^{-4.19 %}	28.065 B ^{-3.30 %}	29.024 B ^{15.18 %}	25.198 B ^{-6.41 %}	26.924 B ^{5.10 %}	25.619 B ^{5.72 %}	24.232 B ^{4.36 %}	23.220 B
General and administrative expenses	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.319 B	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.198 B	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.254 B	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.089 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.741 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.603 B	0.000
Other expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	91.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	517.000 K ^{-99.41 %}	88.124 M ^{11 197.95 %}	780.000 K ^{50.87 %}	517.000 K ^{-96.78 %}	16.054 M	0.000	0.000
Operating expenses	1.939 B ^{24.84 %}	1.553 B ^{-16.54 %}	1.861 B ^{15.23 %}	1.615 B ^{-4.73 %}	1.695 B ^{14.34 %}	1.483 B ^{-9.11 %}	1.631 B ^{12.82 %}	1.446 B ^{-7.17 %}	1.557 B ^{13.38 %}	1.374 B ^{-4.47 %}	1.438 B ^{5.33 %}	1.365 B
Cost and expenses	43.740 B ^{24.91 %}	35.018 B ^{12.07 %}	31.246 B ^{14.69 %}	27.244 B ^{-4.69 %}	28.584 B ^{-3.26 %}	29.548 B ^{-3.61 %}	30.655 B ^{15.05 %}	26.644 B ^{-6.45 %}	28.482 B ^{5.52 %}	26.992 B ^{5.15 %}	25.670 B ^{4.41 %}	24.585 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	1.939 B ^{24.84 %}	1.553 B ^{-12.24 %}	1.770 B ^{9.60 %}	1.615 B ^{-4.73 %}	1.695 B ^{14.38 %}	1.482 B ^{-3.95 %}	1.543 B ^{6.78 %}	1.445 B ^{-7.25 %}	1.558 B ^{14.22 %}	1.364 B ^{1.11 %}	1.349 B ^{-1.19 %}	1.365 B
Interest income	868.000 K ^{-56.79 %}	2.009 M ^{69.25 %}	1.187 M ^{60.84 %}	738.000 K ^{-20.04 %}	923.000 K ^{-51.32 %}	1.896 M ^{201.43 %}	629.000 K ^{128.73 %}	275.000 K ^{78.57 %}	154.000 K ^{-88.65 %}	1.357 M ^{698.24 %}	170.000 K ^{30.77 %}	130.000 K
Interest expense	45.044 M ^{24.61 %}	36.147 M ^{50.68 %}	23.989 M ^{67.57 %}	14.316 M ^{-11.27 %}	16.135 M ^{7.42 %}	15.021 M ^{-6.76 %}	16.110 M ^{-14.34 %}	18.807 M ^{-24.43 %}	24.886 M ^{15.75 %}	21.500 M ^{19.75 %}	17.954 M ^{-2.44 %}	18.403 M
Depreciation and amortization	119.418 M ^{-5.99 %}	127.023 M ^{-10.20 %}	141.455 M ^{7.78 %}	131.250 M ^{1.47 %}	129.346 M ^{8.39 %}	119.337 M ^{-7.30 %}	128.731 M	0.000 ^{-100.00 %}	70.089 M ^{306.08 %}	17.260 M ^{-87.95 %}	143.248 M ^{18.65 %}	120.727 M
Operating income	3.404 B ^{83.68 %}	1.853 B ^{161.79 %}	708.000 M ^{16.07 %}	610.000 M ^{-5.52 %}	645.652 M ^{55.94 %}	414.045 M ^{85.93 %}	222.685 M ^{-53.61 %}	480.076 M ^{-30.26 %}	688.427 M ^{2.65 %}	670.679 M ^{111.86 %}	316.571 M ^{68.28 %}	188.125 M
Operating income ratio	0.07 ^{43.65 %}	0.05 ^{126.88 %}	0.02 ^{1.17 %}	0.02 ^{-0.86 %}	0.02 ^{59.85 %}	0.01 ^{91.62 %}	0.01 ^{-59.25 %}	0.02 ^{-25.00 %}	0.02 ^{-2.66 %}	0.02 ^{99.02 %}	0.01 ^{60.42 %}	0.01
Total other income expenses net	84.389 M ^{735.29 %}	10.103 M ^{-63.92 %}	28.000 M ^{264.71 %}	-17.000 M ^{-118.04 %}	94.238 M ^{432.21 %}	17.707 M ^{-72.09 %}	63.437 M ^{172.11 %}	-87.971 M ^{-262.64 %}	54.091 M ^{242.96 %}	15.772 M ^{-18.53 %}	19.359 M ^{187.81 %}	-22.046 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	8.997 B ^{23.52 %}	7.284 B ^{-22.97 %}	9.456 B ^{252.31 %}	2.684 B ^{-14.37 %}	3.135 B ^{-24.52 %}	4.153 B ^{-43.76 %}	7.384 B ^{42.56 %}	5.180 B ^{4.64 %}	4.950 B ^{-20.74 %}	6.245 B ^{-14.05 %}	7.266 B ^{45.32 %}	5.000 B
Total investments	4.310 B ^{4.92 %}	4.108 B ^{-12.50 %}	4.695 B ^{4.06 %}	4.512 B ^{14.86 %}	3.928 B ^{-5.57 %}	4.160 B ^{1.67 %}	4.092 B ^{3.23 %}	3.964 B ^{4.72 %}	3.785 B ^{7.83 %}	3.510 B ^{2.64 %}	3.420 B ^{0.63 %}	3.398 B
Total debt	14.925 B ^{19.67 %}	12.471 B ^{-4.84 %}	13.106 B ^{171.51 %}	4.827 B ^{-34.25 %}	7.342 B ^{-9.70 %}	8.131 B ^{-18.15 %}	9.934 B ^{26.48 %}	7.854 B ^{2.78 %}	7.642 B ^{-20.13 %}	9.568 B ^{-0.43 %}	9.609 B ^{43.15 %}	6.713 B
Accumulated other comprehensive income loss	918.006 M ^{19.05 %}	771.109 M ^{-34.60 %}	1.179 B ^{31.06 %}	899.573 M ^{-5.41 %}	951.000 M ^{-17.36 %}	1.151 B ^{24.41 %}	925.000 M ^{-2.12 %}	945.000 M ^{-15.17 %}	1.114 B ^{119.29 %}	508.000 M ^{68.89 %}	300.783 M ^{-55.32 %}	673.217 M
Retained earnings	16.672 B ^{16.92 %}	14.259 B ^{8.58 %}	13.132 B ^{3.87 %}	12.643 B ^{2.89 %}	12.288 B ^{4.17 %}	11.797 B ^{2.79 %}	11.476 B ^{2.13 %}	11.237 B ^{1.90 %}	11.027 B ^{4.86 %}	10.516 B ^{4.09 %}	10.103 B ^{2.34 %}	9.872 B
Common stock	529.500 M ^{0.00 %}	529.500 M ^{0.09 %}	529.000 M ^{-0.09 %}	529.500 M ^{0.00 %}	529.500 M ^{0.00 %}	529.500 M ^{0.00 %}	529.500 M ^{0.00 %}	529.500 M ^{0.00 %}	529.500 M ^{0.00 %}	529.500 M ^{0.00 %}	529.500 M ^{0.00 %}	529.500 M
Total equity	18.828 B ^{15.81 %}	16.258 B ^{4.50 %}	15.558 B ^{5.53 %}	14.743 B ^{2.12 %}	14.438 B ^{2.72 %}	14.055 B ^{4.96 %}	13.391 B ^{1.67 %}	13.171 B ^{0.38 %}	13.121 B ^{9.61 %}	11.971 B ^{5.58 %}	11.338 B ^{-1.29 %}	11.486 B
Other non current liabilities	190.424 M ^{1.32 %}	187.950 M ^{-12.77 %}	215.454 M ^{1.74 %}	211.774 M ^{1.70 %}	208.243 M ^{2.13 %}	203.909 M ^{-38.55 %}	331.840 M ^{19.00 %}	278.850 M ^{1 047.72 %}	24.296 M ^{-3.91 %}	25.285 M ^{-90.60 %}	269.031 M ^{1.49 %}	265.078 M
Long term debt	1.286 B ^{-22.82 %}	1.667 B ^{-18.57 %}	2.047 B ^{61.05 %}	1.271 B ^{-26.81 %}	1.737 B ^{-20.90 %}	2.195 B ^{-17.64 %}	2.666 B ^{82.81 %}	1.458 B ^{-23.77 %}	1.913 B ^{-19.73 %}	2.383 B ^{-16.48 %}	2.853 B ^{145.38 %}	1.163 B
Total non current liabilities	1.800 B ^{-14.99 %}	2.117 B ^{-19.13 %}	2.618 B ^{44.80 %}	1.808 B ^{-20.52 %}	2.275 B ^{-19.89 %}	2.840 B ^{-16.06 %}	3.383 B ^{60.34 %}	2.110 B ^{-20.76 %}	2.663 B ^{-7.60 %}	2.881 B ^{-12.06 %}	3.277 B ^{99.95 %}	1.639 B
Other current liabilities	6.233 B ^{28.72 %}	4.842 B ^{72.92 %}	2.800 B ^{28.14 %}	2.185 B ^{-34.35 %}	3.329 B ^{853.57 %}	349.064 M ^{37.38 %}	254.088 M ^{-34.76 %}	389.452 M ^{-81.20 %}	2.071 B ^{18.35 %}	1.750 B ^{-37.42 %}	2.796 B ^{-26.19 %}	3.789 B
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.583 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.696 B ^{-14.46 %}	1.983 B ^{6.99 %}	1.854 B ^{11.95 %}	1.656 B ^{22.29 %}	1.354 B ^{276.91 %}	359.227 M ^{1.21 %}	354.915 M
Short term debt	13.644 B ^{26.21 %}	10.811 B ^{-2.25 %}	11.059 B ^{211.00 %}	3.556 B ^{-36.56 %}	5.605 B ^{-5.56 %}	5.935 B ^{-18.34 %}	7.268 B ^{13.64 %}	6.396 B ^{11.65 %}	5.729 B ^{-20.27 %}	7.185 B ^{6.35 %}	6.756 B ^{21.74 %}	5.550 B
Total current liabilities	26.461 B ^{28.39 %}	20.609 B ^{-6.29 %}	21.993 B ^{132.24 %}	9.470 B ^{-38.70 %}	15.447 B ^{9.69 %}	14.083 B ^{-8.15 %}	15.332 B ^{5.38 %}	14.550 B ^{22.07 %}	11.919 B ^{-12.59 %}	13.636 B ^{-7.66 %}	14.768 B ^{14.21 %}	12.930 B
Total liabilities	28.261 B ^{24.35 %}	22.727 B ^{-7.66 %}	24.611 B ^{118.22 %}	11.278 B ^{-36.36 %}	17.722 B ^{4.73 %}	16.922 B ^{-9.58 %}	18.715 B ^{12.34 %}	16.660 B ^{14.25 %}	14.581 B ^{-11.72 %}	16.517 B ^{-8.46 %}	18.044 B ^{23.86 %}	14.569 B
Other non current assets	493.097 M ^{-2.13 %}	503.805 M ^{58 009.00 %}	867.000 K ^{13.78 %}	762.000 K ^{-99.80 %}	378.020 M ^{-16.52 %}	452.847 M ^{19.85 %}	377.860 M ^{-91.31 %}	4.347 B ^{4.07 %}	4.177 B ^{19 772.45 %}	21.019 M ^{-94.66 %}	393.559 M ^{2.79 %}	382.867 M
Long term investments	4.284 B ^{4.29 %}	4.108 B ^{-12.50 %}	4.695 B ^{4.06 %}	4.512 B ^{14.86 %}	3.928 B ^{-3.84 %}	4.085 B ^{-0.16 %}	4.092 B ^{-5.85 %}	4.346 B ^{4.07 %}	4.176 B ^{7.45 %}	3.887 B ^{13.69 %}	3.419 B ^{0.60 %}	3.398 B
Intangible assets	70.610 M ^{-5.34 %}	74.597 M ^{-9.03 %}	82.000 M ^{-5.66 %}	86.924 M ^{-11.00 %}	97.669 M ^{1.31 %}	96.405 M ^{-9.56 %}	106.596 M ^{-2.10 %}	108.879 M ^{-1.18 %}	110.184 M ^{-6.92 %}	118.370 M ^{-7.52 %}	128.000 M ^{4.92 %}	122.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	70.610 M ^{-5.34 %}	74.597 M ^{-9.03 %}	82.000 M ^{-5.66 %}	86.924 M ^{-11.00 %}	97.669 M ^{1.31 %}	96.405 M ^{-9.56 %}	106.596 M ^{-2.10 %}	108.879 M ^{-1.18 %}	110.184 M ^{-6.92 %}	118.370 M ^{-7.52 %}	128.000 M ^{4.92 %}	122.000 M
Property plant equipment net	5.071 B ^{-0.10 %}	5.076 B ^{-1.66 %}	5.161 B ^{2.56 %}	5.033 B ^{-0.64 %}	5.065 B ^{1.32 %}	4.999 B ^{3.97 %}	4.808 B ^{-0.28 %}	4.821 B ^{-1.57 %}	4.898 B ^{-0.32 %}	4.914 B ^{-2.25 %}	5.027 B ^{3.48 %}	4.858 B
Total non current assets	9.921 B ^{1.60 %}	9.764 B ^{-1.77 %}	9.940 B ^{3.18 %}	9.634 B ^{1.72 %}	9.471 B ^{-1.69 %}	9.634 B ^{2.65 %}	9.385 B ^{1.17 %}	9.277 B ^{1.00 %}	9.185 B ^{2.74 %}	8.940 B ^{-0.31 %}	8.968 B ^{2.36 %}	8.761 B
Other current assets	4.165 B ^{59.96 %}	2.604 B ^{-39.66 %}	4.315 B ^{297.30 %}	1.086 B ^{-44.75 %}	1.966 B ^{277.60 %}	520.566 M ^{-82.66 %}	3.002 B ^{-18.06 %}	3.664 B ^{589.08 %}	531.698 M ^{257.13 %}	148.880 M ^{-45.47 %}	273.049 M ^{72.81 %}	158.003 M
Short term investments	25.760 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	74.880 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-391.078 M ^{-3.85 %}	-376.569 M ^{-33 543.07 %}	1.126 M	0.000
cash and cash equivalents	5.927 B ^{14.27 %}	5.187 B ^{42.11 %}	3.650 B ^{70.32 %}	2.143 B ^{-49.06 %}	4.207 B ^{5.77 %}	3.978 B ^{56.01 %}	2.550 B ^{-4.67 %}	2.674 B ^{-0.64 %}	2.692 B ^{-19.00 %}	3.323 B ^{41.82 %}	2.343 B ^{36.83 %}	1.712 B
Cash and short term investments	5.953 B ^{14.77 %}	5.187 B ^{42.11 %}	3.650 B ^{70.32 %}	2.143 B ^{-49.06 %}	4.207 B ^{3.81 %}	4.053 B ^{58.95 %}	2.550 B ^{-4.67 %}	2.674 B ^{-0.64 %}	2.692 B ^{-19.00 %}	3.323 B ^{41.76 %}	2.344 B ^{36.90 %}	1.712 B
Total current assets	37.168 B ^{27.20 %}	29.220 B ^{-3.34 %}	30.229 B ^{84.47 %}	16.387 B ^{-27.77 %}	22.689 B ^{6.30 %}	21.343 B ^{-6.06 %}	22.721 B ^{10.55 %}	20.553 B ^{10.99 %}	18.518 B ^{-5.27 %}	19.548 B ^{-4.24 %}	20.414 B ^{18.04 %}	17.293 B
Inventory	12.638 B ^{31.39 %}	9.619 B ^{-5.56 %}	10.185 B ^{92.46 %}	5.292 B ^{-18.96 %}	6.530 B ^{-7.51 %}	7.061 B ^{3.75 %}	6.806 B ^{31.27 %}	5.184 B ^{-14.96 %}	6.097 B ^{-14.62 %}	7.140 B ^{-4.81 %}	7.501 B ^{45.83 %}	5.144 B
Net receivables	14.411 B ^{22.02 %}	11.811 B ^{-2.23 %}	12.079 B ^{53.56 %}	7.866 B ^{-21.22 %}	9.985 B ^{2.84 %}	9.709 B ^{-6.31 %}	10.364 B ^{14.76 %}	9.031 B	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax assets	1.805 M ^{0.45 %}	1.797 M ^{155.98 %}	702.000 K ^{-52.92 %}	1.491 M ^{-39.34 %}	2.458 M ^{227.30 %}	751.000 K ^{-39.87 %}	1.249 M ^{100.03 %}	-4.346 B ^{-4.07 %}	-4.176 B ^{-686 942.11 %}	608.000 K ^{-62.99 %}	1.643 M ^{270.05 %}	444.000 K
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 K ^{-16.67 %}	6.000 K ^{100.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{-25.00 %}	4.000 K ^{100.00 %}	2.000 K	0.000	0.000
Account payables	6.584 B ^{32.83 %}	4.957 B ^{-24.34 %}	6.551 B ^{75.69 %}	3.729 B ^{-39.83 %}	6.197 B ^{3.61 %}	5.981 B ^{10.64 %}	5.406 B ^{-1.83 %}	5.507 B ^{50.36 %}	3.662 B ^{-17.97 %}	4.464 B ^{-8.07 %}	4.856 B ^{50.03 %}	3.237 B
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	317.107 M ^{162.08 %}	120.998 M ^{-71.25 %}	420.832 M ^{4.20 %}	403.857 M ^{-11.51 %}	456.364 M ^{92.81 %}	236.690 M ^{-34.11 %}	359.227 M ^{1.21 %}	354.915 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	253.296 M ^{2.04 %}	248.237 M ^{2.08 %}	243.179 M ^{436.84 %}	45.298 M ^{-17.39 %}	54.831 M
Minority interest	519.713 M ^{-3.21 %}	536.973 M ^{-3.60 %}	557.000 M ^{9.43 %}	509.000 M ^{-8.86 %}	558.508 M ^{13.62 %}	491.563 M ^{33.53 %}	368.142 M ^{0.13 %}	367.659 M ^{2.16 %}	359.886 M ^{10.45 %}	325.823 M ^{3.99 %}	313.318 M ^{-2.23 %}	320.449 M
Capital lease obligations	19.768 M ^{-7.53 %}	21.378 M ^{-28.74 %}	30.000 M ^{-25.00 %}	40.000 M ^{-23.86 %}	52.538 M ^{-7.36 %}	56.715 M ^{-15.95 %}	67.481 M ^{-13.76 %}	78.247 M ^{21.57 %}	64.364 M ^{-12.90 %}	73.898 M ^{-11.43 %}	83.431 M ^{-10.25 %}	92.964 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	188.444 M ^{16.95 %}	161.127 M ^{0.07 %}	161.016 M ^{-0.24 %}	161.411 M ^{46.27 %}	110.352 M ^{26.99 %}	86.901 M ^{-4.72 %}	91.205 M ^{0.00 %}	91.206 M ^{-92.43 %}	1.205 B ^{1 220.69 %}	91.275 M ^{0.00 %}	91.276 M ^{0.00 %}	91.277 M
Deferred tax liabilities non current	322.935 M ^{23.10 %}	262.340 M ^{-25.76 %}	353.346 M ^{9.37 %}	323.081 M ^{-2.13 %}	330.129 M ^{-25.03 %}	440.376 M ^{14.16 %}	385.737 M ^{3.42 %}	372.989 M ^{-21.83 %}	477.172 M ^{107.50 %}	229.963 M ^{48.99 %}	154.345 M ^{-26.82 %}	210.901 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	47.088 B ^{20.79 %}	38.984 B ^{-2.95 %}	40.169 B ^{54.37 %}	26.021 B ^{-19.09 %}	32.160 B ^{3.82 %}	30.977 B ^{-3.52 %}	32.106 B ^{7.63 %}	29.830 B ^{7.68 %}	27.703 B ^{-2.76 %}	28.488 B ^{-3.04 %}	29.382 B ^{12.77 %}	26.055 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-2.413 B ^{-87.05 %}	-1.290 B ^{-164.34 %}	-488.000 M ^{-20.79 %}	-404.000 M ^{17.89 %}	-492.000 M ^{-45.13 %}	-339.000 M ^{-41.25 %}	-240.000 M ^{6.98 %}	-258.000 M ^{49.51 %}	-511.000 M ^{-8.96 %}	-469.000 M ^{-103.03 %}	-231.000 M ^{-133.33 %}	-99.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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