Vigor Kobo Co.,Ltd. ^2733.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Revenue	387.630 M ^{-2.78 %}	398.734 M ^{94.99 %}	204.492 M ^{46.77 %}	139.332 M ^{-14.12 %}	162.249 M ^{-79.24 %}	781.370 M ^{11.26 %}	702.262 M ^{0.30 %}	700.182 M ^{-25.90 %}	944.879 M ^{-17.09 %}	1.140 B ^{-14.66 %}	1.335 B ^{7.56 %}	1.241 B ^{-5.05 %}	1.308 B ^{86.62 %}	700.660 M ^{84.75 %}	379.250 M ^{292.09 %}	96.726 M
Net income	-58.905 M ^{-50.13 %}	-39.236 M ^{38.68 %}	-63.989 M ^{67.57 %}	-197.343 M ^{-36.62 %}	-144.445 M ^{-1 959.01 %}	7.770 M ^{117.72 %}	-43.839 M ^{-1 063.07 %}	4.552 M ^{-94.43 %}	81.727 M ^{-35.88 %}	127.460 M ^{-29.95 %}	181.959 M ^{2.38 %}	177.729 M ^{93.78 %}	91.717 M ^{99.50 %}	45.974 M ^{57.66 %}	29.161 M ^{1 249.42 %}	2.161 M
Income before tax	-58.423 M ^{-50.21 %}	-38.895 M ^{37.93 %}	-62.664 M ^{63.64 %}	-172.356 M ^{-22.12 %}	-141.142 M ^{-1 458.44 %}	10.390 M ^{119.88 %}	-52.255 M ^{-970.63 %}	6.002 M ^{-93.92 %}	98.697 M ^{-33.35 %}	148.081 M ^{-35.69 %}	230.249 M ^{6.30 %}	216.611 M ^{87.71 %}	115.394 M ^{104.97 %}	56.299 M ^{81.91 %}	30.948 M ^{1 332.11 %}	2.161 M
Income before tax ratio	-0.15 ^{-54.51 %}	-0.10 ^{68.17 %}	-0.31 ^{75.23 %}	-1.24 ^{-42.20 %}	-0.87 ^{-6 642.07 %}	0.01 ^{117.87 %}	-0.07 ^{-968.05 %}	0.01 ^{-91.79 %}	0.10 ^{-19.61 %}	0.13 ^{-24.64 %}	0.17 ^{-1.18 %}	0.17 ^{97.71 %}	0.09 ^{9.83 %}	0.08 ^{-1.53 %}	0.08 ^{265.25 %}	0.02
EBITDA	-4.004 M ^{-128.11 %}	14.243 M ^{210.99 %}	-12.833 M ^{88.41 %}	-110.737 M ^{-71.71 %}	-64.490 M ^{-166.49 %}	96.985 M ^{5 333.94 %}	-1.853 M ^{-103.35 %}	55.301 M ^{-63.22 %}	150.367 M ^{-20.52 %}	189.184 M ^{-29.94 %}	270.036 M ^{6.01 %}	254.720 M ^{69.13 %}	150.604 M ^{102.61 %}	74.331 M ^{92.17 %}	38.679 M ^{1 082.84 %}	3.270 M
Net income ratio	-0.15 ^{-54.43 %}	-0.10 ^{68.55 %}	-0.31 ^{77.91 %}	-1.42 ^{-59.09 %}	-0.89 ^{-9 052.74 %}	0.01 ^{115.93 %}	-0.06 ^{-1 060.22 %}	0.01 ^{-92.48 %}	0.09 ^{-22.67 %}	0.11 ^{-17.92 %}	0.14 ^{-4.82 %}	0.14 ^{104.09 %}	0.07 ^{6.90 %}	0.07 ^{-14.66 %}	0.08 ^{244.16 %}	0.02
Ratio EBITDA	-0.01 ^{-128.92 %}	0.04 ^{156.92 %}	-0.06 ^{92.10 %}	-0.79 ^{-99.95 %}	-0.40 ^{-420.23 %}	0.12 ^{4 804.05 %}	0.00 ^{-103.34 %}	0.08 ^{-50.37 %}	0.16 ^{-4.14 %}	0.17 ^{-17.91 %}	0.20 ^{-1.44 %}	0.21 ^{78.14 %}	0.12 ^{8.57 %}	0.11 ^{4.02 %}	0.10 ^{201.68 %}	0.03
Gross profit ratio	0.48 ^{-3.48 %}	0.50 ^{74.94 %}	0.29 ^{81.57 %}	0.16 ^{-30.47 %}	0.23	0.00 ^{-100.00 %}	0.64 ^{-3.43 %}	0.66 ^{-3.47 %}	0.69 ^{-1.01 %}	0.69 ^{-1.19 %}	0.70 ^{3.58 %}	0.68 ^{6.36 %}	0.64 ^{58.15 %}	0.40 ^{5.26 %}	0.38 ^{9.38 %}	0.35
Weighted average shs out dil	23.945 M ^{-1.79 %}	24.382 M ^{-0.88 %}	24.598 M ^{17.29 %}	20.972 M ^{20.86 %}	17.353 M ^{-0.03 %}	17.359 M ^{0.03 %}	17.353 M ^{-18.14 %}	21.198 M ^{-15.65 %}	25.132 M ^{-0.31 %}	25.211 M ^{1.06 %}	24.947 M ^{42.91 %}	17.456 M ^{-14.46 %}	20.408 M ^{23.72 %}	16.495 M ^{0.00 %}	16.495 M ^{0.00 %}	16.495 M
Weighted average shs out	23.963 M ^{-1.72 %}	24.382 M ^{-0.88 %}	24.598 M ^{17.29 %}	20.972 M ^{20.86 %}	17.353 M ^{0.00 %}	17.353 M ^{0.00 %}	17.353 M ^{-18.08 %}	21.183 M ^{20.15 %}	17.631 M ^{4.33 %}	16.899 M ^{0.81 %}	16.764 M ^{0.52 %}	16.677 M ^{-12.36 %}	19.029 M ^{15.36 %}	16.495 M ^{0.00 %}	16.495 M ^{0.00 %}	16.495 M
EPS diluted	-2.46 ^{-52.80 %}	-1.61 ^{38.08 %}	-2.60 ^{72.37 %}	-9.41 ^{-8.16 %}	-8.70 ^{-2 033.33 %}	0.45 ^{117.79 %}	-2.53 ^{-1 304.76 %}	0.21 ^{-93.54 %}	3.25 ^{-35.77 %}	5.06 ^{-30.68 %}	7.30 ^{2.24 %}	7.14 ^{58.67 %}	4.50 ^{53.58 %}	2.93 ^{65.54 %}	1.77 ^{1 164.29 %}	0.14
Earnings per share	-2.46 ^{-52.80 %}	-1.61 ^{38.08 %}	-2.60 ^{72.37 %}	-9.41 ^{-13.10 %}	-8.32 ^{-1 948.89 %}	0.45 ^{117.79 %}	-2.53 ^{-1 304.76 %}	0.21 ^{-93.56 %}	3.26 ^{-36.08 %}	5.10 ^{-33.33 %}	7.65 ^{1.19 %}	7.56 ^{56.85 %}	4.82 ^{64.51 %}	2.93 ^{65.54 %}	1.77 ^{1 164.29 %}	0.14
Gross profit	186.984 M ^{-6.17 %}	199.271 M ^{241.12 %}	58.417 M ^{166.49 %}	21.921 M ^{-40.29 %}	36.712 M	0.000 ^{-100.00 %}	450.063 M ^{-3.15 %}	464.682 M ^{-28.47 %}	649.643 M ^{-17.92 %}	791.483 M ^{-15.68 %}	938.649 M ^{11.41 %}	842.525 M ^{0.98 %}	834.335 M ^{195.13 %}	282.697 M ^{94.47 %}	145.371 M ^{328.85 %}	33.898 M
Income tax expense	482.000 K ^{41.35 %}	341.000 K ^{-74.26 %}	1.325 M ^{-94.70 %}	24.987 M ^{656.49 %}	3.303 M ^{25.88 %}	2.624 M ^{131.18 %}	-8.416 M ^{-680.41 %}	1.450 M ^{-91.46 %}	16.970 M ^{-17.71 %}	20.621 M ^{-57.30 %}	48.290 M ^{24.20 %}	38.882 M ^{64.22 %}	23.677 M ^{129.32 %}	10.325 M ^{477.78 %}	1.787 M	0.000
Cost of revenue	200.646 M ^{0.59 %}	199.463 M ^{36.55 %}	146.075 M ^{24.41 %}	117.411 M ^{-6.47 %}	125.537 M ^{-54.70 %}	277.125 M ^{9.88 %}	252.199 M ^{7.09 %}	235.500 M ^{-28.84 %}	330.933 M ^{-4.94 %}	348.113 M ^{-12.25 %}	396.721 M ^{-0.56 %}	398.968 M ^{-15.69 %}	473.242 M ^{13.23 %}	417.963 M ^{78.71 %}	233.880 M ^{272.25 %}	62.828 M
General and administrative expenses	39.964 M ^{-7.75 %}	43.320 M ^{3.66 %}	41.790 M ^{15.33 %}	36.236 M ^{1.64 %}	35.651 M	0.000 ^{-100.00 %}	46.496 M ^{16.50 %}	39.912 M ^{-8.43 %}	43.585 M ^{-32.35 %}	64.425 M ^{6.09 %}	60.725 M ^{-11.81 %}	68.858 M ^{-20.12 %}	86.198 M	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	201.248 M ^{2.95 %}	195.479 M ^{130.35 %}	84.861 M ^{1.15 %}	83.894 M ^{-39.45 %}	138.549 M	0.000 ^{-100.00 %}	425.901 M ^{2.55 %}	415.301 M ^{-16.71 %}	498.626 M ^{-13.80 %}	578.445 M ^{-12.49 %}	661.005 M ^{19.06 %}	555.202 M ^{-13.41 %}	641.175 M	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.679 M ^{120.41 %}	-22.929 M ^{-368.46 %}	8.541 M ^{-91.86 %}	104.981 M ^{-27.21 %}	144.221 M ^{-32.62 %}	214.042 M ^{-0.88 %}	215.946 M ^{101.93 %}	106.943 M	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	242.453 M ^{1.16 %}	239.667 M ^{86.30 %}	128.648 M ^{5.82 %}	121.567 M ^{-30.77 %}	175.606 M ^{-65.17 %}	504.245 M ^{12.04 %}	450.063 M ^{-3.15 %}	464.682 M ^{-28.47 %}	649.643 M ^{-17.92 %}	791.483 M ^{-15.68 %}	938.649 M ^{11.41 %}	842.525 M ^{0.98 %}	834.335 M ^{195.13 %}	282.697 M ^{148.39 %}	113.814 M ^{258.45 %}	31.752 M
Cost and expenses	443.099 M ^{0.90 %}	439.130 M ^{59.84 %}	274.723 M ^{14.96 %}	238.978 M ^{-20.64 %}	301.143 M ^{-61.23 %}	776.691 M ^{7.10 %}	725.191 M ^{3.57 %}	700.182 M ^{-25.90 %}	944.879 M ^{-17.09 %}	1.140 B ^{-14.66 %}	1.335 B ^{7.56 %}	1.241 B ^{-5.05 %}	1.308 B ^{86.62 %}	700.660 M ^{101.52 %}	347.694 M ^{267.62 %}	94.580 M
Research and development expenses	1.241 M ^{42.97 %}	868.000 K ^{-56.53 %}	1.997 M ^{38.97 %}	1.437 M ^{2.20 %}	1.406 M ^{11.59 %}	1.260 M ^{111.76 %}	595.000 K ^{-35.88 %}	928.000 K ^{-62.14 %}	2.451 M ^{-44.19 %}	4.392 M ^{52.66 %}	2.877 M ^{14.21 %}	2.519 M ^{13 157.89 %}	19.000 K	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	241.212 M ^{1.01 %}	238.799 M ^{88.55 %}	126.651 M ^{5.43 %}	120.130 M ^{-31.04 %}	174.200 M ^{-65.04 %}	498.306 M ^{5.48 %}	472.397 M ^{3.77 %}	455.213 M ^{-16.05 %}	542.211 M ^{-15.66 %}	642.870 M ^{-10.93 %}	721.730 M ^{15.65 %}	624.060 M ^{-14.20 %}	727.373 M ^{237.16 %}	215.738 M ^{89.55 %}	113.814 M ^{258.45 %}	31.752 M
Interest income	1.060 M ^{-35.72 %}	1.649 M ^{36.17 %}	1.211 M ^{131.55 %}	523.000 K ^{86.79 %}	280.000 K ^{211.11 %}	90.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	241.000 K ^{265.15 %}	66.000 K ^{142.82 %}	27.181 K ^{370.59 %}	5.776 K
Interest expense	1.186 M ^{9.01 %}	1.088 M ^{-42.49 %}	1.892 M ^{-49.14 %}	3.720 M ^{42.09 %}	2.618 M ^{106.96 %}	1.265 M ^{837.04 %}	135.000 K ^{43.62 %}	94.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	197.000 K ^{-92.67 %}	2.687 M ^{22.75 %}	2.189 M ^{302.13 %}	544.358 K ^{2 501.10 %}	20.928 K
Depreciation and amortization	52.811 M ^{1.46 %}	52.050 M ^{8.58 %}	47.939 M ^{-17.20 %}	57.899 M ^{-21.79 %}	74.034 M ^{55.27 %}	47.681 M ^{-5.14 %}	50.267 M ^{2.16 %}	49.205 M ^{-4.77 %}	51.670 M ^{14.92 %}	44.963 M ^{13.01 %}	39.787 M ^{4.95 %}	37.912 M ^{16.57 %}	32.523 M ^{105.28 %}	15.843 M ^{120.47 %}	7.186 M ^{560.48 %}	1.088 M
Operating income	-55.469 M ^{-37.31 %}	-40.396 M ^{42.48 %}	-70.231 M ^{29.52 %}	-99.646 M ^{28.26 %}	-138.894 M ^{-3 068.45 %}	4.679 M ^{120.41 %}	-22.929 M ^{-368.46 %}	8.541 M ^{-91.86 %}	104.981 M ^{-27.21 %}	144.221 M ^{-32.62 %}	214.042 M ^{-0.88 %}	215.946 M ^{101.93 %}	106.943 M ^{86.93 %}	57.210 M ^{81.30 %}	31.556 M ^{1 370.46 %}	2.146 M
Operating income ratio	-0.14 ^{-41.25 %}	-0.10 ^{70.50 %}	-0.34 ^{51.98 %}	-0.72 ^{16.46 %}	-0.86 ^{-14 395.69 %}	0.01 ^{118.34 %}	-0.03 ^{-367.66 %}	0.01 ^{-89.02 %}	0.11 ^{-12.21 %}	0.13 ^{-21.04 %}	0.16 ^{-7.85 %}	0.17 ^{112.67 %}	0.08 ^{0.17 %}	0.08 ^{-1.87 %}	0.08 ^{275.03 %}	0.02
Total other income expenses net	-2.954 M ^{-296.80 %}	1.501 M ^{-80.16 %}	7.567 M ^{110.41 %}	-72.710 M ^{-3 134.43 %}	-2.248 M ^{-139.36 %}	5.711 M ^{119.47 %}	-29.326 M ^{-1 055.02 %}	-2.539 M ^{59.60 %}	-6.284 M ^{-262.80 %}	3.860 M ^{-76.18 %}	16.207 M ^{2 337.14 %}	665.000 K ^{-92.13 %}	8.451 M ^{1 027.66 %}	-911.000 K ^{-49.84 %}	-608.000 K ^{-4 067.63 %}	15.324 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-13.000 M ^{75.75 %}	-53.618 M ^{50.17 %}	-107.611 M ^{-176.93 %}	139.880 M ^{78.16 %}	78.515 M	0.000
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	36.000 M ^{-20.88 %}	45.500 M ^{-54.55 %}	100.100 M ^{395.81 %}	20.189 M	0.000
Total debt	87.737 M ^{8.92 %}	80.550 M ^{30.54 %}	61.705 M ^{-78.00 %}	280.518 M ^{-12.92 %}	322.138 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	862.000 K ^{52.30 %}	566.000 K ^{33.81 %}	423.000 K ^{-99.23 %}	54.962 M ^{-41.29 %}	93.611 M	0.000
Retained earnings	-58.905 M ^{-50.13 %}	-39.236 M ^{38.68 %}	-63.989 M ^{68.09 %}	-200.538 M ^{-380.39 %}	-41.745 M	0.000
Common stock	245.984 M ^{0.00 %}	245.984 M ^{0.00 %}	245.984 M ^{0.00 %}	245.984 M ^{48.20 %}	165.984 M	0.000
Total equity	388.084 M ^{-13.27 %}	447.463 M ^{-11.30 %}	504.473 M ^{-11.24 %}	568.328 M ^{-14.64 %}	665.770 M	0.000
Other non current liabilities	965.000 K ^{-40.14 %}	1.612 M ^{44.44 %}	1.116 M ^{22.37 %}	912.000 K ^{-22.18 %}	1.172 M ^{-55.10 %}	2.610 M
Long term debt	64.941 M ^{21.25 %}	53.560 M ^{29.35 %}	41.407 M ^{80.73 %}	22.911 M ^{-89.51 %}	218.305 M ^{800.49 %}	24.243 M
Total non current liabilities	66.010 M ^{19.42 %}	55.276 M ^{29.67 %}	42.627 M ^{78.15 %}	23.927 M ^{-89.10 %}	219.578 M	0.000
Other current liabilities	33.589 M ^{-5.73 %}	35.632 M ^{276.38 %}	9.467 M ^{-72.48 %}	34.398 M ^{-5.51 %}	36.404 M ^{134.48 %}	-105.585 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	22.796 M ^{-15.54 %}	26.990 M ^{-33.52 %}	40.596 M ^{-84.24 %}	257.600 M ^{149.11 %}	103.410 M ^{62.79 %}	63.524 M
Total current liabilities	84.176 M ^{-8.41 %}	91.901 M ^{25.97 %}	72.955 M ^{-76.33 %}	308.173 M ^{107.36 %}	148.619 M	0.000
Total liabilities	150.186 M ^{2.04 %}	147.177 M ^{27.34 %}	115.582 M ^{-65.20 %}	332.100 M ^{-9.80 %}	368.197 M	0.000
Other non current assets	9.762 M ^{8.39 %}	9.006 M ^{19.59 %}	7.531 M ^{78.93 %}	4.209 M ^{-8.74 %}	4.612 M	0.000
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	2.295 M ^{0.26 %}	2.289 M ^{-36.98 %}	3.632 M ^{-14.16 %}	4.231 M ^{-20.38 %}	5.314 M	0.000
GoodWill	800.000 K ^{0.00 %}	800.000 K ^{0.00 %}	800.000 K ^{0.00 %}	800.000 K ^{0.00 %}	800.000 K	0.000
Goodwill and intangible assets	3.095 M ^{0.19 %}	3.089 M ^{-30.30 %}	4.432 M ^{-11.91 %}	5.031 M ^{-17.71 %}	6.114 M	0.000
Property plant equipment net	361.345 M ^{-0.22 %}	362.130 M ^{4.37 %}	346.955 M ^{5.16 %}	329.929 M ^{-53.33 %}	706.939 M	0.000
Total non current assets	374.202 M ^{-0.01 %}	374.225 M ^{4.26 %}	358.918 M ^{5.82 %}	339.169 M ^{-54.28 %}	741.857 M ^{2 652.41 %}	26.953 M
Other current assets	8.443 M ^{13.77 %}	7.421 M ^{-17.81 %}	9.029 M ^{-96.94 %}	294.810 M ^{2 677.03 %}	10.616 M ^{195.23 %}	-11.148 M
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	36.000 M ^{-20.88 %}	45.500 M ^{-54.55 %}	100.100 M ^{395.81 %}	20.189 M	0.000
cash and cash equivalents	100.737 M ^{-24.92 %}	134.168 M ^{-20.76 %}	169.316 M ^{20.39 %}	140.638 M ^{-42.27 %}	243.623 M	0.000
Cash and short term investments	100.737 M ^{-40.80 %}	170.168 M ^{-20.78 %}	214.816 M ^{-10.77 %}	240.738 M ^{-8.75 %}	263.812 M	0.000
Total current assets	164.068 M ^{-25.56 %}	220.415 M ^{-15.59 %}	261.137 M ^{-53.47 %}	561.259 M ^{92.14 %}	292.110 M	0.000
Inventory	35.146 M ^{60.67 %}	21.875 M ^{15.50 %}	18.940 M ^{28.95 %}	14.688 M ^{44.27 %}	10.181 M	0.000
Net receivables	19.742 M ^{-5.77 %}	20.951 M ^{14.16 %}	18.352 M ^{66.49 %}	11.023 M ^{46.95 %}	7.501 M ^{-32.71 %}	11.148 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.192 M ^{-10.24 %}	26.953 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	27.327 M ^{-5.30 %}	28.856 M ^{34.34 %}	21.480 M ^{41.10 %}	15.223 M ^{85.08 %}	8.225 M ^{-80.45 %}	42.061 M
Tax payables	464.000 K ^{9.69 %}	423.000 K ^{-70.04 %}	1.412 M ^{48.32 %}	952.000 K ^{64.14 %}	580.000 K	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	960.000 K ^{29.91 %}	739.000 K ^{-27.48 %}	1.019 M	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	87.737 M ^{10.13 %}	79.668 M ^{29.11 %}	61.705 M ^{91.76 %}	32.178 M ^{48.18 %}	21.715 M ^{-62.16 %}	57.386 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	200.143 M ^{-16.66 %}	240.149 M ^{-25.43 %}	322.055 M ^{-31.17 %}	467.920 M ^{4.47 %}	447.920 M ^{26.00 %}	355.478 M
Deferred tax liabilities non current	104.000 K ^{0.00 %}	104.000 K ^{0.00 %}	104.000 K ^{0.00 %}	104.000 K ^{2.97 %}	101.000 K	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	538.270 M ^{-9.48 %}	594.640 M ^{-4.10 %}	620.055 M ^{-31.14 %}	900.428 M ^{-12.92 %}	1.034 B	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000 ^{-100.00 %}	67.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-17.355 M ^{-282.99 %}	9.484 M ^{172.53 %}	3.480 M ^{184.63 %}	-4.112 M ^{89.90 %}	-40.723 M ^{-157.02 %}	-15.844 M
Accounts receivables	1.487 M ^{150.39 %}	-2.951 M ^{59.58 %}	-7.300 M ^{-106.97 %}	-3.527 M ^{-69.16 %}	-2.085 M ^{-141.34 %}	5.043 M
Inventory	-13.271 M ^{-352.16 %}	-2.935 M ^{30.97 %}	-4.252 M ^{5.66 %}	-4.507 M ^{-132.02 %}	14.077 M ^{291.25 %}	3.598 M
Accounts payables	0.000 ^{-100.00 %}	7.376 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.998 M	0.000	0.000
Other working capital	-5.571 M ^{-169.69 %}	7.994 M ^{-46.82 %}	15.032 M ^{588.69 %}	-3.076 M ^{94.16 %}	-52.715 M ^{-115.30 %}	-24.485 M
Other non cash items	7.528 M ^{1 791.69 %}	-445.000 K ^{89.02 %}	-4.054 M ^{-26.10 %}	-3.215 M ^{-127.75 %}	11.585 M ^{498.25 %}	-2.909 M
Net cash provided by operating activities	-15.439 M ^{-169.35 %}	22.261 M ^{233.91 %}	-16.624 M ^{53.31 %}	-35.606 M ^{63.01 %}	-96.246 M ^{-225.05 %}	76.967 M
Investments in property plant and equipment	-27.200 M ^{-30.69 %}	-20.812 M ^{32.10 %}	-30.650 M ^{-23.31 %}	-24.856 M ^{-172.90 %}	-9.108 M ^{59.05 %}	-22.240 M
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.855 M ^{43.77 %}	3.377 M ^{1 852.02 %}	173.000 K	0.000
Purchases of investments	-9.000 M ^{90.34 %}	-93.200 M ^{-104.84 %}	-45.500 M ^{43.06 %}	-79.911 M ^{-343.06 %}	-18.036 M ^{-1 332.57 %}	-1.259 M
Sales maturities of investments	45.000 M ^{-56.18 %}	102.700 M ^{2.60 %}	100.100 M	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	1.460 M ^{167.97 %}	-2.148 M ^{-100.76 %}	283.517 M ^{149 319.47 %}	-190.000 K ^{-104.06 %}	4.682 M ^{-16.78 %}	5.626 M
Net cash used for investing activites	10.260 M ^{176.23 %}	-13.460 M ^{-104.31 %}	312.322 M ^{407.46 %}	-101.580 M ^{-355.74 %}	-22.289 M ^{-24.71 %}	-17.873 M
Debt repayment	-882.000 K ^{96.67 %}	-26.475 M ^{89.34 %}	-248.340 M ^{-380.65 %}	-51.667 M ^{-119.14 %}	270.000 M ^{640.00 %}	-50.000 M
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	9.471 M	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 M	0.000	0.000
Common stock repurchased	-770.000 K ^{97.20 %}	-27.455 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.980 M	0.000
Other financing activites	-27.071 M ^{-29 325.00 %}	-92.000 K ^{99.52 %}	-19.272 M ^{-37.17 %}	-14.050 M ^{45.44 %}	-25.750 M ^{27.96 %}	-35.746 M
Net cash used provided by financing activities	-28.723 M ^{35.53 %}	-44.551 M ^{83.35 %}	-267.612 M ^{-880.60 %}	34.283 M ^{-85.67 %}	239.270 M ^{379.05 %}	-85.746 M
Effect of forex changes on cash	471.000 K ^{-21.76 %}	602.000 K ^{1.69 %}	592.000 K ^{821.95 %}	-82.000 K ^{-136.94 %}	222.000 K ^{-36.57 %}	350.000 K
Net change in cash	-33.431 M ^{4.89 %}	-35.148 M ^{-222.56 %}	28.678 M ^{127.85 %}	-102.985 M ^{-185.14 %}	120.957 M ^{559.88 %}	-26.302 M
Cash at beginning of period	134.168 M ^{-20.76 %}	169.316 M ^{20.39 %}	140.638 M ^{-42.27 %}	243.623 M ^{98.61 %}	122.666 M ^{-17.66 %}	148.968 M
Cash at end of period	100.737 M ^{-24.92 %}	134.168 M ^{-20.76 %}	169.316 M ^{20.39 %}	140.638 M ^{-42.27 %}	243.623 M ^{98.61 %}	122.666 M
Operating cash flow	-15.439 M ^{-169.35 %}	22.261 M ^{233.91 %}	-16.624 M ^{53.31 %}	-35.606 M ^{63.01 %}	-96.246 M ^{-225.05 %}	76.967 M
Capital expenditure	-29.837 M ^{-43.36 %}	-20.812 M ^{35.31 %}	-32.172 M ^{-26.42 %}	-25.449 M ^{-159.10 %}	-9.822 M ^{60.93 %}	-25.140 M
Free CashFlow	-45.276 M ^{-3 224.64 %}	1.449 M ^{102.97 %}	-48.796 M ^{20.08 %}	-61.055 M ^{42.44 %}	-106.068 M ^{-304.66 %}	51.827 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31	2014-06-30
Revenue	147.556 M ^{-29.01 %}	207.841 M ^{15.60 %}	179.789 M ^{-14.85 %}	211.145 M ^{12.56 %}	187.589 M ^{54.24 %}	121.623 M ^{46.77 %}	82.869 M ^{18.95 %}	69.666 M ^{0.00 %}	69.666 M ^{-14.13 %}	81.125 M ^{-6.00 %}	86.299 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	362.428 M ^{6.65 %}	339.834 M ^{-4.49 %}	355.817 M ^{3.33 %}	344.365 M ^{-20.01 %}	430.521 M ^{-16.30 %}	514.358 M ^{-10.80 %}	576.663 M ^{2.44 %}	562.933 M ^{-16.73 %}	676.025 M ^{2.53 %}	659.345 M
Net income	-38.065 M ^{-22.38 %}	-31.105 M ^{-11.89 %}	-27.800 M ^{-88.87 %}	-14.719 M ^{39.96 %}	-24.517 M ^{14.43 %}	-28.651 M ^{18.92 %}	-35.338 M ^{64.19 %}	-98.671 M ^{0.00 %}	-98.671 M ^{-36.62 %}	-72.222 M ^{0.00 %}	-72.222 M ^{-1 959.00 %}	3.885 M ^{0.00 %}	3.885 M ^{109.76 %}	-39.793 M ^{-883.51 %}	-4.046 M ^{-200.57 %}	4.023 M ^{660.49 %}	529.000 K ^{-98.18 %}	29.124 M ^{-44.63 %}	52.603 M ^{-20.50 %}	66.164 M ^{7.94 %}	61.296 M ^{-38.52 %}	99.696 M ^{21.19 %}	82.263 M
Income before tax	-38.910 M ^{-27.07 %}	-30.622 M ^{-10.16 %}	-27.799 M ^{-93.34 %}	-14.378 M ^{41.35 %}	-24.517 M ^{10.33 %}	-27.342 M ^{22.59 %}	-35.322 M ^{71.02 %}	-121.882 M ^{-141.47 %}	-50.474 M ^{12.41 %}	-57.627 M ^{31.00 %}	-83.515 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-44.360 M ^{-461.87 %}	-7.895 M ^{-284.38 %}	4.282 M ^{148.95 %}	1.720 M ^{-94.99 %}	34.348 M ^{-46.62 %}	64.349 M ^{-20.65 %}	81.096 M ^{21.07 %}	66.985 M ^{-44.91 %}	121.599 M ^{11.92 %}	108.650 M
Income before tax ratio	-0.26 ^{-78.98 %}	-0.15 ^{4.71 %}	-0.15 ^{-127.06 %}	-0.07 ^{47.90 %}	-0.13 ^{41.86 %}	-0.22 ^{47.26 %}	-0.43 ^{75.64 %}	-1.75 ^{-141.47 %}	-0.72 ^{-1.99 %}	-0.71 ^{26.60 %}	-0.97	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-0.12 ^{-426.85 %}	-0.02 ^{-293.05 %}	0.01 ^{140.94 %}	0.00 ^{-93.74 %}	0.08 ^{-36.23 %}	0.13 ^{-11.04 %}	0.14 ^{18.18 %}	0.12 ^{-33.85 %}	0.18 ^{9.16 %}	0.16
EBITDA	-28.718 M ^{-1 006.24 %}	-2.596 M ^{-84.38 %}	-1.408 M ^{-111.64 %}	12.097 M ^{463.70 %}	2.146 M ^{207.79 %}	-1.991 M ^{81.64 %}	-10.842 M ^{80.42 %}	-55.368 M ^{0.00 %}	-55.368 M ^{-71.71 %}	-32.245 M ^{0.00 %}	-32.245 M ^{-166.49 %}	48.493 M ^{0.00 %}	48.493 M ^{402.99 %}	9.641 M ^{-43.36 %}	17.022 M ^{-26.40 %}	23.128 M ^{-31.05 %}	33.542 M ^{-47.77 %}	64.217 M ^{-29.55 %}	91.147 M ^{-7.43 %}	98.459 M ^{10.44 %}	89.153 M ^{-30.95 %}	129.111 M ^{4.81 %}	123.184 M
Net income ratio	-0.26 ^{-72.37 %}	-0.15 ^{3.21 %}	-0.15 ^{-121.81 %}	-0.07 ^{46.66 %}	-0.13 ^{44.52 %}	-0.24 ^{44.76 %}	-0.43 ^{69.89 %}	-1.42 ^{0.00 %}	-1.42 ^{-59.09 %}	-0.89 ^{-6.38 %}	-0.84	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-0.11 ^{-822.20 %}	-0.01 ^{-205.30 %}	0.01 ^{636.01 %}	0.00 ^{-97.73 %}	0.07 ^{-33.85 %}	0.10 ^{-10.87 %}	0.11 ^{5.37 %}	0.11 ^{-26.17 %}	0.15 ^{18.20 %}	0.12
Ratio EBITDA	-0.19 ^{-1 458.20 %}	-0.01 ^{-59.49 %}	-0.01 ^{-113.67 %}	0.06 ^{400.81 %}	0.01 ^{169.88 %}	-0.02 ^{87.49 %}	-0.13 ^{83.54 %}	-0.79 ^{0.00 %}	-0.79 ^{-99.95 %}	-0.40 ^{-6.38 %}	-0.37	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.03 ^{-46.89 %}	0.05 ^{-22.94 %}	0.06 ^{-33.27 %}	0.10 ^{-34.70 %}	0.15 ^{-15.83 %}	0.18 ^{3.79 %}	0.17 ^{7.81 %}	0.16 ^{-17.08 %}	0.19 ^{2.23 %}	0.19
Gross profit ratio	0.51 ^{47.86 %}	0.34 ^{-34.19 %}	0.52 ^{14.97 %}	0.45 ^{33.63 %}	0.34 ^{106.27 %}	0.16 ^{-64.53 %}	0.46 ^{194.64 %}	0.16 ^{0.00 %}	0.16 ^{-30.46 %}	0.23 ^{320.89 %}	-0.10	0.00	0.00 ^{-100.00 %}	0.62 ^{-6.21 %}	0.66 ^{-0.16 %}	0.66 ^{-0.15 %}	0.66 ^{-1.75 %}	0.68 ^{-3.05 %}	0.70 ^{-1.01 %}	0.70 ^{2.90 %}	0.68 ^{-1.90 %}	0.70 ^{-1.48 %}	0.71
Weighted average shs out dil	23.963 M ^{0.00 %}	23.963 M ^{0.00 %}	23.963 M ^{-0.11 %}	23.989 M ^{-1.92 %}	24.459 M ^{-0.57 %}	24.598 M ^{0.00 %}	24.598 M ^{17.29 %}	20.972 M ^{21.47 %}	17.265 M ^{4.02 %}	16.598 M ^{-4.35 %}	17.353 M ^{4.51 %}	16.604 M ^{-4.35 %}	17.359 M ^{4.58 %}	16.598 M ^{0.00 %}	16.598 M ^{-30.68 %}	23.944 M ^{44.17 %}	16.608 M ^{-0.90 %}	16.759 M ^{-0.80 %}	16.895 M ^{-0.17 %}	16.923 M ^{0.52 %}	16.836 M ^{0.59 %}	16.738 M ^{0.40 %}	16.671 M
Weighted average shs out	23.963 M ^{0.00 %}	23.963 M ^{0.00 %}	23.963 M ^{-0.11 %}	23.989 M ^{-1.92 %}	24.459 M ^{-0.57 %}	24.598 M ^{0.00 %}	24.598 M ^{17.29 %}	20.972 M ^{21.47 %}	17.265 M ^{4.02 %}	16.598 M ^{-4.35 %}	17.353 M ^{1.01 %}	17.180 M ^{-1.00 %}	17.353 M ^{4.66 %}	16.580 M ^{-0.11 %}	16.598 M ^{-4.52 %}	17.383 M ^{-6.02 %}	18.497 M ^{10.34 %}	16.764 M ^{-0.75 %}	16.891 M ^{-0.09 %}	16.907 M ^{0.48 %}	16.826 M ^{0.75 %}	16.701 M ^{0.06 %}	16.691 M
EPS diluted	-1.59 ^{-22.31 %}	-1.30 ^{-12.07 %}	-1.16 ^{-90.16 %}	-0.61 ^{39.00 %}	-1.00 ^{13.79 %}	-1.16 ^{19.44 %}	-1.44 ^{69.36 %}	-4.70 ^{0.00 %}	-4.70 ^{-12.98 %}	-4.16 ^{0.00 %}	-4.16 ^{-1 908.70 %}	0.23 ^{0.00 %}	0.23 ^{109.58 %}	-2.40 ^{-900.00 %}	-0.24 ^{-241.18 %}	0.17 ^{494.41 %}	0.03 ^{-98.36 %}	1.74 ^{-44.05 %}	3.11 ^{-20.46 %}	3.91 ^{7.42 %}	3.64 ^{-39.03 %}	5.97 ^{21.10 %}	4.93
Earnings per share	-1.59 ^{-22.31 %}	-1.30 ^{-12.07 %}	-1.16 ^{-90.16 %}	-0.61 ^{39.00 %}	-1.00 ^{13.79 %}	-1.16 ^{19.44 %}	-1.44 ^{69.36 %}	-4.70 ^{0.00 %}	-4.70 ^{-12.98 %}	-4.16 ^{0.00 %}	-4.16 ^{-1 908.70 %}	0.23 ^{0.00 %}	0.23 ^{109.58 %}	-2.40 ^{-900.00 %}	-0.24 ^{-241.18 %}	0.17 ^{432.92 %}	0.03 ^{-98.17 %}	1.74 ^{-44.23 %}	3.12 ^{-20.41 %}	3.92 ^{6.23 %}	3.69 ^{-40.48 %}	6.20 ^{18.77 %}	5.22
Gross profit	74.829 M ^{4.98 %}	71.282 M ^{-23.92 %}	93.696 M ^{-2.11 %}	95.711 M ^{50.41 %}	63.632 M ^{218.14 %}	20.001 M ^{-47.94 %}	38.416 M ^{250.48 %}	10.961 M ^{0.00 %}	10.961 M ^{-40.29 %}	18.356 M ^{307.65 %}	-8.840 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	225.061 M ^{0.03 %}	225.002 M ^{-4.65 %}	235.971 M ^{3.17 %}	228.711 M ^{-21.41 %}	291.020 M ^{-18.85 %}	358.623 M ^{-11.71 %}	406.168 M ^{5.41 %}	385.315 M ^{-18.31 %}	471.677 M ^{1.01 %}	466.972 M
Income tax expense	845.000 K ^{75.68 %}	481.000 K ^{48 000.00 %}	1.000 K ^{-99.71 %}	341.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.309 M ^{8 081.25 %}	16.000 K ^{-99.87 %}	12.494 M ^{0.00 %}	12.494 M ^{656.30 %}	1.652 M ^{0.00 %}	1.652 M ^{142.52 %}	-3.885 M ^{0.00 %}	-3.885 M ^{-185.07 %}	4.567 M ^{18.65 %}	3.849 M ^{1 386.10 %}	259.000 K ^{-78.25 %}	1.191 M ^{-77.20 %}	5.224 M ^{-55.53 %}	11.746 M ^{-21.34 %}	14.932 M ^{162.47 %}	5.689 M ^{-74.03 %}	21.903 M ^{-16.99 %}	26.387 M
Cost of revenue	72.727 M ^{-46.74 %}	136.559 M ^{58.62 %}	86.093 M ^{-25.42 %}	115.434 M ^{-6.88 %}	123.957 M ^{21.98 %}	101.622 M ^{128.61 %}	44.453 M ^{-24.28 %}	58.706 M ^{0.00 %}	58.706 M ^{-6.47 %}	62.769 M ^{-34.02 %}	95.139 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	137.367 M ^{19.62 %}	114.832 M ^{-4.18 %}	119.846 M ^{3.62 %}	115.654 M ^{-17.09 %}	139.501 M ^{-10.42 %}	155.735 M ^{-8.66 %}	170.495 M ^{-4.01 %}	177.618 M ^{-13.08 %}	204.348 M ^{6.22 %}	192.373 M
General and administrative expenses	22.494 M	0.000 ^{-100.00 %}	20.768 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.844 M ^{9.53 %}	18.118 M ^{0.00 %}	18.118 M ^{1.64 %}	17.826 M ^{-1.85 %}	18.162 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	26.450 M ^{31.95 %}	20.046 M ^{-1.81 %}	20.415 M ^{4.71 %}	19.497 M ^{-2.80 %}	20.059 M ^{-14.74 %}	23.526 M ^{-30.02 %}	33.618 M ^{9.12 %}	30.807 M ^{3.29 %}	29.825 M ^{-3.48 %}	30.900 M
Selling and marketing expenses	91.304 M ^{-10.19 %}	101.667 M ^{2.09 %}	99.581 M ^{-6.45 %}	106.452 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	37.778 M ^{-3.62 %}	39.195 M ^{-6.56 %}	41.947 M ^{-16.32 %}	50.130 M ^{-27.64 %}	69.275 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	214.178 M ^{1.16 %}	211.723 M ^{-1.90 %}	215.819 M ^{8.19 %}	199.482 M ^{-13.51 %}	230.637 M ^{-13.94 %}	267.989 M ^{-8.30 %}	292.241 M ^{2.11 %}	286.204 M ^{-13.36 %}	330.336 M ^{-0.10 %}	330.669 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.248 M ^{123.73 %}	-34.756 M ^{0.00 %}	-34.756 M ^{-77 335.56 %}	45.000 K ^{0.00 %}	45.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.000 K	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	114.481 M ^{14.88 %}	99.657 M ^{-17.50 %}	120.790 M ^{10.64 %}	109.174 M ^{20.55 %}	90.565 M ^{72.12 %}	52.616 M ^{-30.80 %}	76.032 M ^{30.72 %}	58.163 M ^{-8.27 %}	63.404 M ^{-27.79 %}	87.803 M ^{0.00 %}	87.803 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	241.132 M ^{4.00 %}	231.860 M ^{-2.03 %}	236.657 M ^{7.82 %}	219.484 M ^{-12.79 %}	251.674 M ^{-14.10 %}	292.988 M ^{-10.75 %}	328.270 M ^{2.91 %}	318.992 M ^{-11.75 %}	361.453 M ^{-0.47 %}	363.154 M
Cost and expenses	187.208 M ^{179.25 %}	-236.216 M ^{-214.18 %}	206.883 M ^{-7.89 %}	224.608 M ^{4.70 %}	214.522 M ^{39.09 %}	154.238 M ^{28.01 %}	120.485 M ^{0.83 %}	119.489 M ^{0.00 %}	119.489 M ^{-20.64 %}	150.572 M ^{0.00 %}	150.572 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	378.499 M ^{9.17 %}	346.692 M ^{-2.75 %}	356.503 M ^{6.37 %}	335.138 M ^{-14.33 %}	391.175 M ^{-12.82 %}	448.723 M ^{-10.03 %}	498.765 M ^{0.43 %}	496.610 M ^{-12.23 %}	565.801 M ^{1.85 %}	555.527 M
Research and development expenses	683.000 K ^{-14.63 %}	800.000 K ^{81.41 %}	441.000 K ^{1 291.89 %}	-37.000 K ^{-104.09 %}	905.000 K ^{20.51 %}	751.000 K ^{-39.73 %}	1.246 M ^{67.47 %}	744.000 K ^{3.55 %}	718.500 K ^{2.20 %}	703.000 K ^{0.00 %}	703.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	504.000 K ^{453.85 %}	91.000 K ^{-78.49 %}	423.000 K ^{-16.24 %}	505.000 K ^{-48.36 %}	978.000 K ^{-33.60 %}	1.473 M ^{-38.29 %}	2.387 M ^{20.49 %}	1.981 M ^{53.33 %}	1.292 M ^{-18.49 %}	1.585 M
Selling general and administrative expenses	113.798 M ^{15.11 %}	98.857 M ^{-17.86 %}	120.349 M ^{10.20 %}	109.211 M ^{21.81 %}	89.660 M ^{72.87 %}	51.865 M ^{-9.99 %}	57.622 M ^{0.35 %}	57.419 M ^{-8.44 %}	62.711 M ^{-7.26 %}	67.619 M ^{-13.79 %}	78.439 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	240.628 M ^{3.82 %}	231.769 M ^{-1.89 %}	236.234 M ^{7.88 %}	218.979 M ^{-12.65 %}	250.696 M ^{-14.00 %}	291.515 M ^{-10.54 %}	325.859 M ^{2.79 %}	317.011 M ^{-11.98 %}	360.161 M ^{-0.39 %}	361.569 M
Interest income	240.000 K ^{-50.31 %}	483.000 K ^{-16.29 %}	577.000 K ^{-10.68 %}	646.000 K ^{-35.59 %}	1.003 M ^{20.99 %}	829.000 K ^{117.02 %}	382.000 K ^{46.08 %}	261.500 K ^{-6.61 %}	280.000 K ^{38.61 %}	202.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.000 K ^{-26.32 %}	38.000 K ^{-75.00 %}	152.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	664.000 K ^{-0.45 %}	667.000 K ^{44.69 %}	461.000 K ^{-18.41 %}	565.000 K ^{8.03 %}	523.000 K ^{21.35 %}	431.000 K ^{-70.50 %}	1.461 M ^{-21.45 %}	1.860 M ^{0.00 %}	1.860 M ^{42.09 %}	1.309 M ^{0.00 %}	1.309 M ^{106.96 %}	632.500 K ^{0.00 %}	632.500 K	0.000 ^{-100.00 %}	18.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	10.934 M ^{-60.04 %}	27.359 M ^{7.49 %}	25.452 M ^{-1.77 %}	25.910 M ^{-0.88 %}	26.140 M ^{4.90 %}	24.920 M ^{8.26 %}	23.019 M ^{-17.57 %}	27.925 M ^{-3.54 %}	28.950 M ^{-15.17 %}	34.128 M ^{42.37 %}	23.972 M ^{-1.02 %}	24.220 M ^{3.24 %}	23.461 M ^{-9.96 %}	26.055 M ^{7.61 %}	24.212 M ^{1.67 %}	23.814 M ^{-2.06 %}	24.315 M ^{-2.24 %}	24.871 M ^{-2.51 %}	25.512 M ^{24.08 %}	20.561 M ^{-9.94 %}	22.830 M ^{20.88 %}	18.887 M ^{-2.47 %}	19.366 M
Operating income	-39.652 M ^{-39.74 %}	-28.375 M ^{-4.73 %}	-27.094 M ^{-101.25 %}	-13.463 M ^{50.01 %}	-26.933 M ^{17.42 %}	-32.615 M ^{13.29 %}	-37.616 M ^{7.99 %}	-40.884 M ^{30.42 %}	-58.762 M ^{15.16 %}	-69.262 M ^{0.00 %}	-69.262 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-16.071 M ^{-134.34 %}	-6.858 M ^{-899.71 %}	-686.000 K ^{-107.43 %}	9.227 M ^{-76.55 %}	39.346 M ^{-40.05 %}	65.635 M ^{-15.74 %}	77.898 M ^{17.45 %}	66.323 M ^{-39.83 %}	110.224 M ^{6.17 %}	103.818 M
Operating income ratio	-0.27 ^{-96.84 %}	-0.14 ^{9.41 %}	-0.15 ^{-136.35 %}	-0.06 ^{55.59 %}	-0.14 ^{46.46 %}	-0.27 ^{40.92 %}	-0.45 ^{22.65 %}	-0.59 ^{30.42 %}	-0.84 ^{1.20 %}	-0.85 ^{-6.38 %}	-0.80	0.00	0.00 ^{100.00 %}	-0.04 ^{-119.73 %}	-0.02 ^{-946.73 %}	0.00 ^{-107.20 %}	0.03 ^{-70.68 %}	0.09 ^{-28.38 %}	0.13 ^{-5.54 %}	0.14 ^{14.66 %}	0.12 ^{-27.74 %}	0.16 ^{3.55 %}	0.16
Total other income expenses net	742.000 K ^{133.02 %}	-2.247 M ^{-218.72 %}	-705.000 K ^{22.95 %}	-915.000 K ^{-137.87 %}	2.416 M ^{-54.18 %}	5.273 M ^{129.86 %}	2.294 M ^{106.31 %}	-36.355 M ^{0.00 %}	-36.355 M ^{-434.55 %}	-6.801 M ^{-249.37 %}	4.553 M ^{59.42 %}	2.856 M ^{0.00 %}	2.856 M ^{110.10 %}	-28.289 M ^{-2 627.97 %}	-1.037 M ^{-120.87 %}	4.968 M ^{166.18 %}	-7.507 M ^{-50.20 %}	-4.998 M ^{-288.65 %}	-1.286 M ^{-140.21 %}	3.198 M ^{383.08 %}	662.000 K ^{-94.18 %}	11.375 M ^{135.41 %}	4.832 M
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31	2014-06-30

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31
Net debt	20.459 M ^{257.38 %}	-13.000 M ^{68.16 %}	-40.830 M ^{23.85 %}	-53.618 M ^{-114.34 %}	-25.015 M ^{76.75 %}	-107.611 M ^{-176.93 %}	139.880 M ^{28.10 %}	109.198 M ^{39.08 %}	78.515 M ^{100.00 %}	39.258 M	0.000
Total investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.464 M ^{-51.49 %}	36.000 M ^{-37.06 %}	57.200 M ^{25.71 %}	45.500 M ^{-54.55 %}	100.100 M ^{66.43 %}	60.145 M ^{197.91 %}	20.189 M ^{100.00 %}	10.095 M	0.000
Total debt	90.407 M ^{3.04 %}	87.737 M ^{8.43 %}	80.917 M ^{0.46 %}	80.550 M ^{-10.11 %}	89.614 M ^{45.23 %}	61.705 M ^{-78.00 %}	280.518 M ^{-6.91 %}	301.328 M ^{-6.46 %}	322.138 M ^{100.00 %}	161.069 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	-1.681 M ^{-295.01 %}	862.000 K ^{-21.99 %}	1.105 M ^{74.57 %}	633.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-38.065 M ^{35.38 %}	-58.905 M ^{-111.89 %}	-27.800 M ^{29.15 %}	-39.236 M ^{-60.04 %}	-24.517 M ^{61.69 %}	-63.989 M ^{68.09 %}	-200.538 M ^{-65.54 %}	-121.142 M ^{-190.19 %}	-41.745 M ^{-100.00 %}	-20.873 M	0.000
Common stock	245.984 M ^{0.00 %}	245.984 M ^{0.00 %}	245.984 M ^{0.00 %}	245.984 M ^{0.00 %}	245.984 M ^{0.00 %}	245.984 M ^{0.00 %}	245.984 M ^{19.42 %}	205.984 M ^{24.10 %}	165.984 M ^{100.00 %}	82.992 M	0.000
Total equity	347.476 M ^{-10.46 %}	388.084 M ^{-7.47 %}	419.432 M ^{-6.26 %}	447.463 M ^{-3.67 %}	464.514 M ^{-7.92 %}	504.473 M ^{-11.24 %}	568.328 M ^{-7.90 %}	617.049 M ^{-7.32 %}	665.770 M ^{100.00 %}	332.885 M	0.000
Other non current liabilities	2.053 M ^{112.75 %}	965.000 K ^{-26.89 %}	1.320 M ^{-18.11 %}	1.612 M ^{2 418.75 %}	64.000 K ^{-58.97 %}	156.000 K ^{-9.83 %}	173.000 K ^{6.13 %}	163.000 K ^{6.54 %}	153.000 K ^{-88.93 %}	1.382 M ^{-47.07 %}	2.610 M
Long term debt	41.232 M ^{-36.51 %}	64.941 M ^{37.16 %}	47.348 M ^{-11.60 %}	53.560 M ^{-11.94 %}	60.823 M ^{46.89 %}	41.407 M ^{80.73 %}	22.911 M ^{-81.00 %}	120.608 M ^{-44.75 %}	218.305 M ^{80.01 %}	121.274 M ^{400.24 %}	24.243 M
Total non current liabilities	43.285 M ^{-34.43 %}	66.010 M ^{35.34 %}	48.772 M ^{-11.77 %}	55.276 M ^{-11.81 %}	62.681 M ^{47.05 %}	42.627 M ^{78.15 %}	23.927 M ^{-80.35 %}	121.753 M ^{-44.55 %}	219.578 M ^{100.00 %}	109.789 M	0.000
Other current liabilities	25.676 M ^{137.89 %}	10.793 M ^{-60.82 %}	27.549 M ^{-22.68 %}	35.632 M ^{22.39 %}	29.113 M ^{-2.19 %}	29.765 M ^{-13.47 %}	34.398 M ^{-2.83 %}	35.401 M ^{-2.76 %}	36.404 M ^{-18.37 %}	44.598 M ^{-15.52 %}	52.791 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	26.848 M ^{-8.58 %}	29.367 M ^{-14.06 %}	34.172 M ^{-0.34 %}	34.287 M ^{-0.33 %}	34.402 M ^{100.00 %}	17.201 M	0.000
Short term debt	49.175 M ^{7.86 %}	45.592 M ^{35.82 %}	33.569 M ^{24.38 %}	26.990 M ^{-3.42 %}	27.946 M ^{37.68 %}	20.298 M ^{-92.12 %}	257.600 M ^{42.71 %}	180.505 M ^{74.55 %}	103.410 M ^{23.89 %}	83.467 M ^{31.39 %}	63.524 M
Total current liabilities	101.475 M ^{20.55 %}	84.176 M ^{-5.74 %}	89.304 M ^{-2.83 %}	91.901 M ^{4.50 %}	87.940 M ^{20.54 %}	72.955 M ^{-76.33 %}	308.173 M ^{34.93 %}	228.396 M ^{53.68 %}	148.619 M ^{100.00 %}	74.310 M	0.000
Total liabilities	144.760 M ^{-3.61 %}	150.186 M ^{8.77 %}	138.076 M ^{-6.18 %}	147.177 M ^{-2.29 %}	150.621 M ^{30.32 %}	115.582 M ^{-65.20 %}	332.100 M ^{-5.15 %}	350.149 M ^{-4.90 %}	368.197 M ^{100.00 %}	184.099 M	0.000
Other non current assets	10.587 M ^{8.45 %}	9.762 M ^{13.33 %}	8.614 M ^{-4.35 %}	9.006 M ^{-4.29 %}	9.410 M ^{24.95 %}	7.531 M ^{78.93 %}	4.209 M ^{7.50 %}	3.916 M ^{8.10 %}	3.622 M ^{131.05 %}	-11.666 M ^{56.72 %}	-26.953 M
Long term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.464 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	495.000 K ^{-50.00 %}	990.000 K ^{100.00 %}	495.000 K	0.000
Intangible assets	1.657 M ^{-27.80 %}	2.295 M ^{97.84 %}	1.160 M ^{-49.32 %}	2.289 M ^{-86.59 %}	17.071 M ^{-6.98 %}	18.352 M ^{66.49 %}	11.023 M ^{19.01 %}	9.262 M ^{23.48 %}	7.501 M ^{-19.56 %}	9.325 M	0.000
GoodWill	800.000 K ^{0.00 %}	800.000 K ^{0.00 %}	800.000 K ^{0.00 %}	800.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	2.457 M ^{-20.61 %}	3.095 M ^{57.91 %}	1.960 M ^{-36.55 %}	3.089 M ^{-12.47 %}	3.529 M ^{-20.37 %}	4.432 M ^{-11.91 %}	5.031 M ^{-9.72 %}	5.573 M ^{-8.86 %}	6.114 M ^{100.00 %}	3.057 M	0.000
Property plant equipment net	340.741 M ^{-5.70 %}	361.345 M ^{4.76 %}	344.924 M ^{-4.75 %}	362.130 M ^{-2.74 %}	372.332 M ^{7.31 %}	346.955 M ^{5.16 %}	329.929 M ^{-36.36 %}	518.434 M ^{-26.66 %}	706.939 M ^{100.00 %}	353.470 M	0.000
Total non current assets	354.515 M ^{-5.26 %}	374.202 M ^{2.81 %}	363.962 M ^{-2.74 %}	374.225 M ^{-2.87 %}	385.271 M ^{7.34 %}	358.918 M ^{5.82 %}	339.169 M ^{-37.25 %}	540.513 M ^{-27.14 %}	741.857 M ^{92.99 %}	384.405 M ^{1 326.20 %}	26.953 M
Other current assets	11.299 M ^{33.83 %}	8.443 M ^{-22.78 %}	10.934 M ^{56.98 %}	6.965 M ^{-39.17 %}	11.450 M ^{23.00 %}	9.309 M ^{-96.85 %}	295.125 M ^{92.70 %}	153.153 M ^{1 269.76 %}	11.181 M ^{11.14 %}	10.061 M ^{12.53 %}	8.940 M
Short term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.000 M ^{-75.00 %}	36.000 M ^{-37.06 %}	57.200 M ^{25.71 %}	45.500 M ^{-54.55 %}	100.100 M ^{66.43 %}	60.145 M ^{197.91 %}	20.189 M ^{100.00 %}	10.095 M	0.000
cash and cash equivalents	69.948 M ^{-30.56 %}	100.737 M ^{-17.26 %}	121.747 M ^{-9.26 %}	134.168 M ^{17.05 %}	114.629 M ^{-32.30 %}	169.316 M ^{20.39 %}	140.638 M ^{-26.80 %}	192.131 M ^{-21.14 %}	243.623 M ^{100.00 %}	121.812 M	0.000
Cash and short term investments	69.948 M ^{-30.56 %}	100.737 M ^{-22.95 %}	130.747 M ^{-23.17 %}	170.168 M ^{-0.97 %}	171.829 M ^{-20.01 %}	214.816 M ^{-10.77 %}	240.738 M ^{-4.57 %}	252.275 M ^{-4.37 %}	263.812 M ^{100.00 %}	131.906 M	0.000
Total current assets	137.721 M ^{-16.06 %}	164.068 M ^{-15.23 %}	193.546 M ^{-12.19 %}	220.415 M ^{-4.11 %}	229.864 M ^{-11.98 %}	261.137 M ^{-53.47 %}	561.259 M ^{31.54 %}	426.685 M ^{46.07 %}	292.110 M ^{100.00 %}	146.055 M	0.000
Inventory	34.676 M ^{-1.34 %}	35.146 M ^{11.82 %}	31.431 M ^{43.68 %}	21.875 M ^{-27.00 %}	29.965 M ^{58.21 %}	18.940 M ^{28.95 %}	14.688 M ^{18.12 %}	12.435 M ^{22.13 %}	10.181 M ^{100.00 %}	5.091 M	0.000
Net receivables	21.798 M ^{10.41 %}	19.742 M ^{-3.39 %}	20.434 M ^{-4.55 %}	21.407 M ^{25.40 %}	17.071 M ^{-6.98 %}	18.352 M ^{66.49 %}	11.023 M ^{19.01 %}	9.262 M ^{23.48 %}	7.501 M ^{-19.56 %}	9.325 M ^{-16.36 %}	11.148 M
Tax assets	730.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.096 M ^{-50.00 %}	24.192 M ^{-5.40 %}	25.573 M ^{-5.12 %}	26.953 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	26.624 M ^{-2.57 %}	27.327 M ^{-2.70 %}	28.084 M ^{-2.68 %}	28.856 M ^{-6.25 %}	30.779 M ^{43.29 %}	21.480 M ^{41.10 %}	15.223 M ^{29.84 %}	11.724 M ^{42.54 %}	8.225 M ^{-67.29 %}	25.143 M ^{-40.22 %}	42.061 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	464.000 K ^{354.90 %}	102.000 K ^{-75.89 %}	423.000 K ^{314.71 %}	102.000 K ^{-92.78 %}	1.412 M ^{48.32 %}	952.000 K ^{24.28 %}	766.000 K ^{32.07 %}	580.000 K ^{100.00 %}	290.000 K	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.548 M ^{83.20 %}	845.000 K ^{-11.98 %}	960.000 K ^{29.91 %}	739.000 K ^{-15.93 %}	879.000 K ^{-13.74 %}	1.019 M ^{100.00 %}	509.500 K	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	58.859 M ^{-32.91 %}	87.737 M ^{21.81 %}	72.027 M ^{-9.59 %}	79.668 M ^{-9.76 %}	88.282 M ^{43.07 %}	61.705 M ^{91.76 %}	32.178 M ^{19.41 %}	26.947 M ^{24.09 %}	21.715 M ^{-45.10 %}	39.551 M ^{-31.08 %}	57.386 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	141.238 M ^{-29.43 %}	200.143 M ^{0.00 %}	200.143 M ^{-16.66 %}	240.149 M ^{-1.07 %}	242.748 M ^{-24.63 %}	322.055 M ^{-31.17 %}	467.920 M ^{2.18 %}	457.920 M ^{2.23 %}	447.920 M ^{11.51 %}	401.699 M ^{13.00 %}	355.478 M
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	104.000 K ^{0.00 %}	104.000 K ^{0.00 %}	104.000 K ^{0.00 %}	104.000 K ^{0.00 %}	104.000 K ^{0.00 %}	104.000 K ^{1.46 %}	102.500 K ^{1.49 %}	101.000 K ^{100.00 %}	50.500 K	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	492.236 M ^{-8.55 %}	538.270 M ^{-3.45 %}	557.508 M ^{-6.24 %}	594.640 M ^{-3.33 %}	615.135 M ^{-0.79 %}	620.055 M ^{-31.14 %}	900.428 M ^{-6.90 %}	967.198 M ^{-6.46 %}	1.034 B ^{100.00 %}	516.984 M	0.000
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-12.880 M ^{-422.97 %}	3.988 M ^{119.39 %}	-20.571 M ^{-280.43 %}	11.401 M ^{524.78 %}	-2.684 M ^{-114.38 %}	-1.252 M ^{44.70 %}	-2.264 M ^{0.00 %}	-2.264 M ^{88.88 %}	-20.362 M ^{0.00 %}	-20.362 M	0.000	0.000
Accounts receivables	-1.824 M ^{-272.56 %}	1.057 M ^{-28.00 %}	1.468 M ^{134.56 %}	-4.248 M ^{-427.53 %}	1.297 M ^{137.06 %}	-3.500 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	470.000 K ^{112.65 %}	-3.715 M ^{61.12 %}	-9.556 M ^{-218.12 %}	8.090 M ^{173.38 %}	-11.025 M ^{-6 236.21 %}	-174.000 K ^{92.28 %}	-2.254 M ^{0.00 %}	-2.254 M ^{-132.02 %}	7.039 M ^{0.00 %}	7.039 M	0.000	0.000
Accounts payables	-703.000 K ^{7.13 %}	-757.000 K ^{50.97 %}	-1.544 M ^{19.71 %}	-1.923 M ^{-120.68 %}	9.299 M ^{319.63 %}	2.216 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-11.526 M ^{-255.69 %}	7.403 M ^{167.68 %}	-10.939 M ^{-215.37 %}	9.482 M ^{520.49 %}	-2.255 M ^{-1 194.66 %}	206.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-3.853 M ^{-165.99 %}	5.839 M ^{124.28 %}	-24.053 M ^{-7 071.88 %}	345.000 K ^{169.42 %}	-497.000 K ^{26.59 %}	-677.000 K ^{-134.87 %}	1.942 M ^{0.00 %}	1.942 M ^{66.08 %}	1.169 M ^{0.00 %}	1.169 M	0.000	0.000
Net cash provided by operating activities	-31.838 M ^{-623.57 %}	6.081 M ^{128.26 %}	-21.520 M ^{-193.82 %}	22.937 M ^{1 572.21 %}	-1.558 M ^{72.47 %}	-5.660 M ^{68.21 %}	-17.803 M ^{0.00 %}	-17.803 M ^{63.01 %}	-48.123 M ^{0.00 %}	-48.123 M	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	-15.985 M ^{36.90 %}	-25.333 M ^{-462.46 %}	-4.504 M ^{27.53 %}	-6.215 M ^{62.65 %}	-16.641 M ^{18.10 %}	-20.318 M ^{-59.68 %}	-12.725 M ^{0.00 %}	-12.725 M ^{-159.10 %}	-4.911 M ^{0.00 %}	-4.911 M	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000 ^{-100.00 %}	491.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	92.000 K ^{100.03 %}	-282.559 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-34.890 M	0.000 ^{100.00 %}	-54.000 M ^{-37.76 %}	-39.200 M ^{-644.44 %}	7.200 M ^{118.02 %}	-39.956 M ^{0.00 %}	-39.956 M ^{-343.06 %}	-9.018 M ^{0.00 %}	-9.018 M	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	52.780 M	0.000 ^{-100.00 %}	75.200 M ^{173.45 %}	27.500 M ^{-72.53 %}	100.100 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-1.371 M ^{-142.66 %}	3.214 M ^{-82.63 %}	18.502 M ^{2 258.93 %}	-857.000 K ^{-194.70 %}	905.000 K ^{-99.68 %}	286.340 M ^{142 004.22 %}	201.500 K ^{0.00 %}	201.500 K ^{-92.53 %}	2.698 M ^{0.00 %}	2.698 M	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	-17.356 M ^{-364.31 %}	-3.738 M ^{-126.70 %}	13.998 M ^{-0.92 %}	14.128 M ^{151.21 %}	-27.588 M ^{-130.85 %}	89.420 M ^{276.06 %}	-50.790 M ^{0.00 %}	-50.790 M ^{-355.74 %}	-11.145 M ^{0.00 %}	-11.145 M	0.000	0.000
Debt repayment	-10.300 M	0.000 ^{100.00 %}	-882.000 K ^{-96.00 %}	-450.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 K ^{99.99 %}	-26.042 M ^{0.00 %}	-26.042 M ^{-119.29 %}	135.000 M ^{0.00 %}	135.000 M ^{640.00 %}	-25.000 M ^{0.00 %}	-25.000 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.471 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 M ^{0.00 %}	50.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-770.000 K ^{93.66 %}	-12.137 M ^{20.77 %}	-15.318 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.490 M ^{0.00 %}	-2.490 M	0.000	0.000
Other financing activites	31.548 M ^{234.44 %}	-23.467 M ^{-551.14 %}	-3.604 M ^{75.50 %}	-14.711 M ^{-39.79 %}	-10.524 M ^{1.25 %}	-10.657 M ^{-56.33 %}	-6.817 M ^{0.00 %}	-6.817 M ^{47.05 %}	-12.875 M ^{0.00 %}	-12.875 M ^{27.96 %}	-17.873 M ^{0.00 %}	-17.873 M
Net cash used provided by financing activities	21.248 M ^{190.54 %}	-23.467 M ^{-346.48 %}	-5.256 M ^{70.52 %}	-17.827 M ^{31.02 %}	-25.842 M ^{-142.44 %}	-10.659 M ^{-162.18 %}	17.142 M ^{0.00 %}	17.142 M ^{-85.67 %}	119.635 M ^{0.00 %}	119.635 M	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	-2.843 M ^{-2 593.86 %}	114.000 K ^{-68.07 %}	357.000 K ^{18.60 %}	301.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-41.000 K ^{0.00 %}	-41.000 K ^{-136.94 %}	111.000 K ^{0.00 %}	111.000 K	0.000	0.000
Net change in cash	-30.789 M ^{-46.54 %}	-21.010 M ^{-69.15 %}	-12.421 M ^{-163.57 %}	19.539 M ^{135.73 %}	-54.687 M ^{-174.30 %}	73.607 M ^{171.47 %}	-102.985 M ^{0.00 %}	-102.985 M ^{-185.14 %}	120.957 M ^{0.00 %}	120.957 M	0.000	0.000
Cash at beginning of period	100.737 M ^{-17.26 %}	121.747 M ^{-9.26 %}	134.168 M ^{17.05 %}	114.629 M ^{-32.30 %}	169.316 M ^{76.91 %}	95.709 M ^{-60.71 %}	243.623 M ^{0.00 %}	243.623 M ^{98.61 %}	122.666 M ^{0.00 %}	122.666 M	0.000	0.000
Cash at end of period	69.948 M ^{-30.56 %}	100.737 M ^{-17.26 %}	121.747 M ^{-9.26 %}	134.168 M ^{17.05 %}	114.629 M ^{-32.30 %}	169.316 M ^{20.39 %}	140.638 M ^{0.00 %}	140.638 M ^{-42.27 %}	243.623 M ^{0.00 %}	243.623 M	0.000	0.000
Operating cash flow	-30.290 M ^{-598.11 %}	6.081 M ^{128.26 %}	-21.520 M ^{-193.82 %}	22.937 M ^{1 572.21 %}	-1.558 M ^{72.47 %}	-5.660 M ^{68.21 %}	-17.803 M ^{0.00 %}	-17.803 M ^{63.01 %}	-48.123 M ^{0.00 %}	-48.123 M	0.000	0.000
Capital expenditure	-15.985 M ^{29.57 %}	-22.696 M ^{-403.91 %}	-4.504 M ^{-40.79 %}	-3.199 M ^{80.78 %}	-16.641 M ^{18.10 %}	-20.318 M ^{-59.68 %}	-12.725 M ^{0.00 %}	-12.725 M ^{-159.10 %}	-4.911 M ^{0.00 %}	-4.911 M	0.000	0.000
Free CashFlow	-46.275 M ^{-178.51 %}	-16.615 M ^{36.16 %}	-26.024 M ^{-231.85 %}	19.738 M ^{208.46 %}	-18.199 M ^{29.94 %}	-25.978 M ^{14.90 %}	-30.528 M ^{0.00 %}	-30.528 M ^{42.44 %}	-53.034 M ^{0.00 %}	-53.034 M	0.000	0.000
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