Festaria Holdings Co., Ltd. ^2736.T

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	9.306 B ^{7.46 %}	8.660 B ^{-1.39 %}	8.782 B ^{0.66 %}	8.725 B ^{3.52 %}	8.428 B ^{-15.40 %}	9.962 B
Net income	139.052 M ^{140.52 %}	57.813 M ^{-77.69 %}	259.077 M ^{102.18 %}	128.140 M ^{115.89 %}	-806.620 M ^{-3 224.98 %}	25.812 M
Income before tax	214.419 M ^{58.04 %}	135.670 M ^{-66.09 %}	400.035 M ^{86.63 %}	214.347 M ^{119.12 %}	-1.121 B ^{-2 173.68 %}	54.067 M
Income before tax ratio	0.02 ^{47.08 %}	0.02 ^{-65.61 %}	0.05 ^{85.41 %}	0.02 ^{118.47 %}	-0.13 ^{-2 551.05 %}	0.01
EBITDA	487.855 M ^{17.53 %}	415.085 M ^{-39.03 %}	680.803 M ^{38.97 %}	489.902 M ^{166.58 %}	-735.802 M ^{-267.54 %}	439.187 M
Net income ratio	0.01 ^{123.83 %}	0.01 ^{-77.37 %}	0.03 ^{100.87 %}	0.01 ^{115.35 %}	-0.10 ^{-3 793.67 %}	0.00
Ratio EBITDA	0.05 ^{9.37 %}	0.05 ^{-38.17 %}	0.08 ^{38.06 %}	0.06 ^{164.32 %}	-0.09 ^{-298.03 %}	0.04
Gross profit ratio	0.63 ^{-0.71 %}	0.63 ^{-0.27 %}	0.64 ^{0.28 %}	0.63 ^{3.79 %}	0.61 ^{-2.21 %}	0.62
Weighted average shs out dil	3.720 M ^{0.16 %}	3.714 M ^{0.32 %}	3.702 M ^{0.65 %}	3.678 M ^{4.79 %}	3.510 M ^{-6.47 %}	3.753 M
Weighted average shs out	3.552 M ^{0.42 %}	3.537 M ^{0.68 %}	3.513 M ^{0.34 %}	3.501 M ^{-0.26 %}	3.510 M ^{-0.34 %}	3.522 M
EPS diluted	37.38 ^{140.08 %}	15.57 ^{-77.75 %}	69.98 ^{100.86 %}	34.84 ^{115.16 %}	-229.81 ^{-3 441.38 %}	6.88
Earnings per share	39.15 ^{139.45 %}	16.35 ^{-77.83 %}	73.75 ^{101.50 %}	36.60 ^{115.93 %}	-229.81 ^{-3 235.71 %}	7.33
Gross profit	5.856 B ^{6.70 %}	5.488 B ^{-1.65 %}	5.580 B ^{0.94 %}	5.528 B ^{7.44 %}	5.145 B ^{-17.26 %}	6.219 B
Income tax expense	75.366 M ^{-3.20 %}	77.857 M ^{-44.77 %}	140.957 M ^{63.51 %}	86.206 M ^{127.41 %}	-314.557 M ^{-1 213.32 %}	28.254 M
Cost of revenue	3.450 B ^{8.77 %}	3.172 B ^{-0.93 %}	3.202 B ^{0.17 %}	3.196 B ^{-2.63 %}	3.283 B ^{-12.29 %}	3.743 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	574.000 K ^{-16.33 %}	686.000 K ^{16.87 %}	587.000 K ^{-20.57 %}	739.000 K	0.000
Operating expenses	5.585 B ^{5.49 %}	5.295 B ^{2.36 %}	5.173 B ^{0.53 %}	5.146 B ^{-8.83 %}	5.644 B ^{-7.08 %}	6.074 B
Cost and expenses	9.035 B ^{6.71 %}	8.467 B ^{1.10 %}	8.375 B ^{0.39 %}	8.342 B ^{-6.55 %}	8.927 B ^{-9.07 %}	9.817 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	5.585 B ^{5.50 %}	5.294 B ^{2.36 %}	5.172 B ^{0.52 %}	5.145 B ^{-8.83 %}	5.643 B ^{-7.09 %}	6.074 B
Interest income	3.419 M ^{49.43 %}	2.288 M ^{42.20 %}	1.609 M ^{-32.17 %}	2.372 M ^{52.44 %}	1.556 M ^{-21.61 %}	1.985 M
Interest expense	84.356 M ^{8.44 %}	77.792 M ^{11.87 %}	69.538 M ^{36.83 %}	50.820 M ^{-3.99 %}	52.934 M ^{15.18 %}	45.958 M
Depreciation and amortization	189.078 M ^{-6.22 %}	201.619 M ^{-4.55 %}	211.229 M ^{-6.01 %}	224.730 M ^{-32.40 %}	332.440 M ^{-1.98 %}	339.159 M
Operating income	270.418 M ^{39.90 %}	193.287 M ^{-52.56 %}	407.446 M ^{6.44 %}	382.788 M ^{176.81 %}	-498.332 M ^{-442.88 %}	145.339 M
Operating income ratio	0.03 ^{30.19 %}	0.02 ^{-51.89 %}	0.05 ^{5.75 %}	0.04 ^{174.20 %}	-0.06 ^{-505.27 %}	0.01
Total other income expenses net	-55.999 M ^{2.81 %}	-57.617 M ^{-677.45 %}	-7.411 M ^{95.60 %}	-168.441 M ^{72.96 %}	-622.845 M ^{-582.41 %}	-91.272 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	2.248 B ^{-11.53 %}	2.541 B ^{0.86 %}	2.520 B ^{-14.94 %}	2.962 B ^{-30.89 %}	4.286 B ^{5.85 %}	4.049 B
Total investments	90.535 M ^{1.43 %}	89.263 M ^{-2.49 %}	91.538 M ^{11.46 %}	82.126 M ^{0.55 %}	81.678 M ^{-0.35 %}	81.965 M
Total debt	3.441 B ^{-1.90 %}	3.508 B ^{0.10 %}	3.505 B ^{-12.43 %}	4.002 B ^{-23.58 %}	5.237 B ^{10.29 %}	4.748 B
Accumulated other comprehensive income loss	156.580 M ^{5.10 %}	148.987 M ^{112.84 %}	70.000 M ^{80.60 %}	38.760 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.736 M
Retained earnings	-20.991 M ^{84.61 %}	-136.404 M ^{20.11 %}	-170.731 M ^{57.99 %}	-406.442 M ^{23.97 %}	-534.583 M ^{-280.86 %}	295.574 M
Common stock	811.922 M ^{0.06 %}	811.422 M ^{0.48 %}	807.550 M ^{0.54 %}	803.233 M ^{0.14 %}	802.134 M ^{0.08 %}	801.484 M
Total equity	1.537 B ^{9.10 %}	1.409 B ^{9.37 %}	1.288 B ^{27.27 %}	1.012 B ^{17.55 %}	860.808 M ^{-49.24 %}	1.696 B
Other non current liabilities	487.809 M ^{22.90 %}	396.923 M ^{1.28 %}	391.908 M ^{-1.11 %}	396.300 M ^{-12.92 %}	455.100 M ^{-6.35 %}	485.973 M
Long term debt	1.474 B ^{-13.68 %}	1.708 B ^{12.89 %}	1.513 B ^{-28.69 %}	2.121 B ^{-14.49 %}	2.481 B ^{67.29 %}	1.483 B
Total non current liabilities	1.962 B ^{-6.78 %}	2.105 B ^{10.50 %}	1.905 B ^{-24.35 %}	2.518 B ^{-14.25 %}	2.936 B ^{49.12 %}	1.969 B
Other current liabilities	1.115 B ^{31.62 %}	846.945 M ^{5 779.93 %}	14.404 M ^{-86.53 %}	106.958 M ^{34.36 %}	79.608 M ^{-92.31 %}	1.036 B
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.008 B ^{3.07 %}	977.862 M ^{-0.61 %}	983.837 M	0.000
Short term debt	1.967 B ^{9.27 %}	1.800 B ^{-9.62 %}	1.992 B ^{5.90 %}	1.881 B ^{-31.75 %}	2.756 B ^{-15.60 %}	3.265 B
Total current liabilities	3.850 B ^{20.13 %}	3.205 B ^{-14.69 %}	3.757 B ^{5.10 %}	3.574 B ^{-15.53 %}	4.231 B ^{-15.84 %}	5.028 B
Total liabilities	5.812 B ^{9.46 %}	5.310 B ^{-6.21 %}	5.661 B ^{-7.07 %}	6.092 B ^{-15.01 %}	7.168 B ^{2.44 %}	6.997 B
Other non current assets	502.738 M ^{-5.45 %}	531.722 M ^{-0.63 %}	535.117 M ^{-5.67 %}	567.259 M ^{318.16 %}	135.656 M ^{-82.93 %}	794.793 M
Long term investments	90.535 M ^{1.43 %}	89.263 M ^{-2.49 %}	91.538 M ^{11.46 %}	82.126 M ^{-88.06 %}	687.808 M ^{739.15 %}	81.965 M
Intangible assets	126.000 M ^{-11.89 %}	143.000 M ^{169.81 %}	53.000 M ^{-28.38 %}	74.000 M ^{-31.48 %}	108.000 M ^{-35.71 %}	168.000 M
GoodWill	161.000 K ^{-33.74 %}	243.000 K ^{-74.71 %}	961.000 K ^{180.99 %}	342.000 K ^{-54.16 %}	746.000 K	0.000
Goodwill and intangible assets	126.000 M ^{-12.04 %}	143.243 M ^{165.46 %}	53.961 M ^{-27.42 %}	74.342 M ^{-31.64 %}	108.746 M ^{-35.27 %}	168.000 M
Property plant equipment net	464.657 M ^{23.54 %}	376.122 M ^{-7.34 %}	405.907 M ^{6.84 %}	379.904 M ^{-28.24 %}	529.386 M ^{-44.09 %}	946.867 M
Total non current assets	1.497 B ^{2.15 %}	1.466 B ^{-0.42 %}	1.472 B ^{-6.44 %}	1.573 B ^{-20.23 %}	1.972 B ^{-9.19 %}	2.172 B
Other current assets	74.375 M ^{-29.11 %}	104.912 M ^{-39.72 %}	174.052 M ^{13.63 %}	153.181 M ^{-0.73 %}	154.315 M ^{-12.09 %}	175.533 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	1.193 B ^{23.42 %}	966.459 M ^{-1.87 %}	984.859 M ^{-5.30 %}	1.040 B ^{9.41 %}	950.566 M ^{36.04 %}	698.717 M
Cash and short term investments	1.193 B ^{23.42 %}	966.459 M ^{-1.87 %}	984.859 M ^{-5.30 %}	1.040 B ^{9.41 %}	950.566 M ^{36.04 %}	698.717 M
Total current assets	5.852 B ^{11.41 %}	5.252 B ^{-4.11 %}	5.477 B ^{-0.96 %}	5.531 B ^{-8.68 %}	6.056 B ^{-7.13 %}	6.521 B
Inventory	3.629 B ^{6.51 %}	3.407 B ^{-3.72 %}	3.538 B ^{-2.44 %}	3.627 B ^{-12.03 %}	4.123 B ^{-10.15 %}	4.588 B
Net receivables	955.865 M ^{23.47 %}	774.167 M ^{-0.76 %}	780.063 M ^{9.78 %}	710.588 M ^{-14.25 %}	828.628 M ^{-21.74 %}	1.059 B
Tax assets	313.418 M ^{-3.72 %}	325.521 M ^{-15.56 %}	385.505 M ^{-17.93 %}	469.747 M ^{-8.02 %}	510.702 M ^{183.21 %}	180.326 M
Other assets	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K	0.000
Account payables	702.896 M ^{25.97 %}	557.992 M ^{-19.69 %}	694.787 M ^{23.37 %}	563.170 M ^{40.21 %}	401.675 M ^{-44.77 %}	727.309 M
Tax payables	65.762 M	0.000 ^{-100.00 %}	47.964 M ^{5.16 %}	45.612 M ^{328.24 %}	10.651 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000 ^{100.00 %}	-10.417 M ^{0.88 %}	-10.510 M ^{-4 743.32 %}	-217.000 K	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	27.897 M ^{-49.02 %}	54.722 M ^{-45.77 %}	100.899 M ^{-23.87 %}	132.534 M ^{-43.20 %}	233.319 M ^{-27.54 %}	321.976 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	589.199 M ^{0.80 %}	584.532 M ^{-10.22 %}	651.060 M ^{12.96 %}	576.341 M ^{-2.85 %}	593.257 M ^{-0.94 %}	598.909 M
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	10.417 M ^{-0.88 %}	10.510 M ^{4 743.32 %}	217.000 K	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	7.349 B ^{9.39 %}	6.718 B ^{-3.33 %}	6.949 B ^{-2.18 %}	7.104 B ^{-11.51 %}	8.028 B ^{-7.65 %}	8.693 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000 ^{-100.00 %}	1.125 M ^{-62.51 %}	3.001 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.104 M ^{-26.16 %}	6.912 M
Change in working capital	64.186 M ^{266.94 %}	-38.448 M ^{-127.91 %}	137.765 M ^{-84.53 %}	890.398 M ^{105.98 %}	432.277 M ^{1 864.90 %}	22.000 M
Accounts receivables	-182.237 M ^{-3 014.86 %}	6.252 M ^{110.28 %}	-60.834 M ^{-149.46 %}	123.000 M ^{-47.44 %}	234.000 M ^{425.00 %}	-72.000 M
Inventory	-211.143 M ^{-242.87 %}	147.791 M ^{-18.43 %}	181.181 M ^{-65.16 %}	519.983 M ^{8.73 %}	478.224 M ^{1 002.31 %}	-53.000 M
Accounts payables	144.891 M ^{205.91 %}	-136.802 M ^{-204.10 %}	131.418 M ^{-18.53 %}	161.309 M ^{149.49 %}	-325.921 M ^{-84.85 %}	-176.314 M
Other working capital	312.675 M ^{661.47 %}	-55.689 M ^{51.15 %}	-114.000 M ^{-232.41 %}	86.093 M ^{88.44 %}	45.687 M ^{-68.92 %}	147.000 M
Other non cash items	94.940 M ^{298.00 %}	23.854 M ^{-75.33 %}	96.681 M ^{2.62 %}	94.209 M ^{92.11 %}	49.039 M ^{122.00 %}	-222.912 M
Net cash provided by operating activities	487.204 M ^{98.08 %}	245.963 M ^{-65.24 %}	707.676 M ^{-47.08 %}	1.337 B ^{10 299.20 %}	12.860 M ^{-92.44 %}	170.000 M
Investments in property plant and equipment	-141.000 M ^{40.20 %}	-235.801 M ^{-39.90 %}	-168.552 M ^{-14.89 %}	-146.710 M ^{25.97 %}	-198.170 M ^{1.41 %}	-201.000 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	30.000 M
Other investing activites	-36.702 M ^{-26.66 %}	-28.976 M ^{-321.77 %}	13.066 M ^{-90.63 %}	139.492 M ^{677.85 %}	17.933 M ^{121.87 %}	-82.000 M
Net cash used for investing activites	-177.702 M ^{32.89 %}	-264.777 M ^{-70.29 %}	-155.486 M ^{-2 054.14 %}	-7.218 M ^{96.00 %}	-180.237 M ^{28.76 %}	-253.000 M
Debt repayment	-39.937 M ^{-180.65 %}	49.516 M ^{110.63 %}	-465.975 M ^{58.90 %}	-1.134 B ^{-346.43 %}	460.080 M ^{166.41 %}	172.694 M
Common stock issued	920.000 K ^{-47.52 %}	1.753 M ^{-38.08 %}	2.831 M ^{39.87 %}	2.024 M ^{83.33 %}	1.104 M ^{-20.35 %}	1.386 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-95.000 K ^{99.54 %}	-20.485 M	0.000
Dividends paid	-23.512 M ^{-0.54 %}	-23.386 M ^{1.54 %}	-23.751 M ^{-263 800.00 %}	-9.000 K ^{99.96 %}	-23.438 M ^{-0.40 %}	-23.344 M
Other financing activites	-26.842 M ^{41.80 %}	-46.124 M ^{52.15 %}	-96.384 M ^{6.58 %}	-103.175 M ^{-5 158 650.00 %}	-2.000 K ^{99.73 %}	-736.000 K
Net cash used provided by financing activities	-89.371 M ^{-389.95 %}	-18.241 M ^{96.87 %}	-583.279 M ^{52.77 %}	-1.235 B ^{-395.99 %}	417.259 M ^{178.17 %}	150.000 M
Effect of forex changes on cash	6.225 M ^{-66.63 %}	18.655 M ^{177.53 %}	-24.061 M ^{-327.30 %}	-5.631 M ^{-386.27 %}	1.967 M ^{139.34 %}	-5.000 M
Net change in cash	226.356 M ^{1 330.20 %}	-18.400 M ^{66.64 %}	-55.150 M ^{-161.66 %}	89.443 M ^{-64.49 %}	251.849 M ^{143.82 %}	-574.709 M
Cash at beginning of period	966.459 M ^{-1.87 %}	984.859 M ^{-5.30 %}	1.040 B ^{9.41 %}	950.566 M ^{36.04 %}	698.717 M ^{9.74 %}	636.709 M
Cash at end of period	1.193 B ^{23.42 %}	966.459 M ^{-1.87 %}	984.859 M ^{-5.30 %}	1.040 B ^{9.41 %}	950.566 M ^{1 433.17 %}	62.000 M
Operating cash flow	487.204 M ^{98.08 %}	245.963 M ^{-65.24 %}	707.676 M ^{-47.08 %}	1.337 B ^{10 299.20 %}	12.860 M ^{-92.44 %}	170.000 M
Capital expenditure	-141.000 M ^{40.20 %}	-235.801 M ^{-39.90 %}	-168.552 M ^{-14.89 %}	-146.710 M ^{25.97 %}	-198.170 M ^{1.41 %}	-201.000 M
Free CashFlow	346.584 M ^{3 310.59 %}	10.162 M ^{-98.12 %}	539.124 M ^{-54.72 %}	1.191 B ^{742.51 %}	-185.310 M ^{-497.77 %}	-31.000 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-05-31	2025-02-28	2024-11-30	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-29	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31
Revenue	2.176 B ^{-16.96 %}	2.620 B ^{26.16 %}	2.077 B ^{-20.47 %}	2.612 B ^{16.26 %}	2.246 B ^{-11.70 %}	2.544 B ^{33.61 %}	1.904 B ^{-16.53 %}	2.281 B ^{13.74 %}	2.006 B ^{-18.86 %}	2.472 B ^{30.02 %}	1.901 B ^{-17.12 %}	2.294 B
Net income	34.770 M ^{-78.57 %}	162.221 M ^{305.34 %}	-79.000 M ^{-211.51 %}	70.847 M ^{112.21 %}	33.386 M ^{-82.68 %}	192.710 M ^{222.05 %}	-157.891 M ^{-696.72 %}	26.460 M ^{252.97 %}	-17.298 M ^{-115.04 %}	115.007 M ^{274.25 %}	-66.000 M ^{-273.55 %}	38.029 M
Income before tax	51.896 M ^{-75.69 %}	213.503 M ^{334.81 %}	-90.926 M ^{-185.19 %}	106.730 M ^{91.26 %}	55.804 M ^{-75.56 %}	228.362 M ^{229.40 %}	-176.477 M ^{-316.80 %}	81.400 M ^{506.47 %}	-20.026 M ^{-113.37 %}	149.766 M ^{299.69 %}	-75.000 M ^{-205.45 %}	71.126 M
Income before tax ratio	0.02 ^{-70.73 %}	0.08 ^{286.11 %}	-0.04 ^{-207.12 %}	0.04 ^{64.51 %}	0.02 ^{-72.33 %}	0.09 ^{196.85 %}	-0.09 ^{-359.74 %}	0.04 ^{457.36 %}	-0.01 ^{-116.48 %}	0.06 ^{253.58 %}	-0.04 ^{-227.22 %}	0.03
EBITDA	119.084 M ^{-57.86 %}	282.583 M ^{848.56 %}	-37.750 M ^{-121.21 %}	178.005 M ^{42.26 %}	125.127 M ^{-57.68 %}	295.655 M ^{287.98 %}	-157.277 M ^{-201.31 %}	155.250 M ^{5 090.57 %}	2.991 M ^{-98.24 %}	169.513 M ^{1 789.72 %}	-10.032 M ^{-106.84 %}	146.629 M
Net income ratio	0.02 ^{-74.19 %}	0.06 ^{262.76 %}	-0.04 ^{-240.21 %}	0.03 ^{82.53 %}	0.01 ^{-80.38 %}	0.08 ^{191.35 %}	-0.08 ^{-814.90 %}	0.01 ^{234.49 %}	-0.01 ^{-118.54 %}	0.05 ^{234.02 %}	-0.03 ^{-309.39 %}	0.02
Ratio EBITDA	0.05 ^{-49.25 %}	0.11 ^{693.33 %}	-0.02 ^{-126.67 %}	0.07 ^{22.37 %}	0.06 ^{-52.07 %}	0.12 ^{240.70 %}	-0.08 ^{-221.37 %}	0.07 ^{4 463.47 %}	0.00 ^{-97.83 %}	0.07 ^{1 399.59 %}	-0.01 ^{-108.25 %}	0.06
Gross profit ratio	0.62 ^{-2.51 %}	0.63 ^{1.30 %}	0.62 ^{0.34 %}	0.62 ^{0.25 %}	0.62 ^{-3.50 %}	0.64 ^{0.99 %}	0.64 ^{0.41 %}	0.63 ^{1.38 %}	0.62 ^{-2.11 %}	0.64 ^{-0.22 %}	0.64 ^{2.22 %}	0.63
Weighted average shs out dil	3.759 M ^{3.20 %}	3.643 M ^{2.37 %}	3.558 M ^{-4.38 %}	3.721 M ^{-0.05 %}	3.723 M ^{212.39 %}	1.192 M ^{-66.39 %}	3.546 M ^{-4.50 %}	3.713 M ^{4.76 %}	3.545 M ^{-1.57 %}	3.601 M ^{2.20 %}	3.524 M ^{-4.98 %}	3.709 M
Weighted average shs out	3.569 M ^{0.00 %}	3.569 M ^{0.30 %}	3.558 M ^{0.03 %}	3.557 M ^{0.02 %}	3.557 M ^{200.46 %}	1.184 M ^{-66.62 %}	3.546 M ^{0.02 %}	3.545 M ^{0.02 %}	3.545 M ^{0.06 %}	3.543 M ^{0.53 %}	3.524 M ^{0.03 %}	3.523 M
EPS diluted	9.25 ^{-79.23 %}	44.53 ^{299.78 %}	-22.29 ^{-217.07 %}	19.04 ^{112.26 %}	8.97 ^{-94.45 %}	161.70 ^{463.21 %}	-44.52 ^{-724.80 %}	7.13 ^{246.01 %}	-4.88 ^{-115.28 %}	31.93 ^{269.59 %}	-18.83 ^{-283.63 %}	10.25
Earnings per share	9.74 ^{-78.57 %}	45.45 ^{303.90 %}	-22.29 ^{-211.90 %}	19.92 ^{108.37 %}	9.56 ^{-94.13 %}	162.80 ^{465.68 %}	-44.52 ^{-696.52 %}	7.46 ^{252.94 %}	-4.88 ^{-115.03 %}	32.46 ^{272.40 %}	-18.83 ^{-274.44 %}	10.79
Gross profit	1.339 B ^{-19.05 %}	1.654 B ^{27.80 %}	1.294 B ^{-20.20 %}	1.621 B ^{16.55 %}	1.391 B ^{-14.79 %}	1.633 B ^{34.93 %}	1.210 B ^{-16.19 %}	1.444 B ^{15.31 %}	1.252 B ^{-20.57 %}	1.576 B ^{29.74 %}	1.215 B ^{-15.27 %}	1.434 B
Income tax expense	17.127 M ^{-66.60 %}	51.281 M ^{566.19 %}	-11.000 M ^{-130.66 %}	35.882 M ^{60.05 %}	22.419 M ^{-37.12 %}	35.651 M ^{291.82 %}	-18.586 M ^{-133.83 %}	54.941 M ^{2 113.97 %}	-2.728 M ^{-107.85 %}	34.758 M ^{286.20 %}	9.000 M ^{-72.81 %}	33.097 M
Cost of revenue	837.142 M ^{-13.40 %}	966.643 M ^{23.45 %}	783.000 M ^{-20.92 %}	990.121 M ^{15.79 %}	855.097 M ^{-6.16 %}	911.192 M ^{31.30 %}	694.002 M ^{-17.13 %}	837.424 M ^{11.14 %}	753.509 M ^{-15.84 %}	895.365 M ^{30.52 %}	686.000 M ^{-20.19 %}	859.534 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-467.000 K ^{-197.90 %}	477.000 K ^{-8.62 %}	522.000 K ^{118.96 %}	-2.753 M ^{17.35 %}	-3.331 M	0.000	0.000
Operating expenses	1.330 B ^{-6.89 %}	1.428 B ^{3.55 %}	1.379 B ^{-6.43 %}	1.474 B ^{10.85 %}	1.329 B ^{-4.67 %}	1.395 B ^{0.51 %}	1.387 B ^{3.58 %}	1.340 B ^{5.64 %}	1.268 B ^{-9.81 %}	1.406 B ^{10.70 %}	1.270 B ^{-5.74 %}	1.347 B
Cost and expenses	2.167 B ^{-9.51 %}	2.395 B ^{10.76 %}	2.162 B ^{-12.25 %}	2.464 B ^{12.78 %}	2.185 B ^{-5.26 %}	2.306 B ^{10.77 %}	2.081 B ^{-4.39 %}	2.177 B ^{7.69 %}	2.021 B ^{-12.16 %}	2.301 B ^{17.65 %}	1.956 B ^{-11.37 %}	2.207 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	1.330 B ^{-6.89 %}	1.428 B ^{3.55 %}	1.379 B ^{-6.43 %}	1.474 B ^{10.85 %}	1.329 B ^{-4.70 %}	1.395 B ^{0.58 %}	1.387 B ^{3.58 %}	1.339 B ^{5.60 %}	1.268 B ^{-9.82 %}	1.406 B ^{9.76 %}	1.281 B ^{-4.92 %}	1.347 B
Interest income	741.000 K ^{-42.78 %}	1.295 M ^{188.42 %}	449.000 K ^{-52.69 %}	949.000 K ^{18.03 %}	804.000 K ^{-32.32 %}	1.188 M ^{148.54 %}	478.000 K ^{-70.71 %}	1.632 M ^{352.08 %}	361.000 K ^{100.56 %}	180.000 K ^{56.52 %}	115.000 K ^{-79.35 %}	557.000 K
Interest expense	24.273 M ^{3.44 %}	23.465 M ^{6.49 %}	22.034 M ^{9.62 %}	20.100 M ^{-14.33 %}	23.461 M ^{8.64 %}	21.595 M ^{12.47 %}	19.200 M ^{4.13 %}	18.439 M ^{-5.71 %}	19.556 M ^{-0.97 %}	19.747 M ^{-1.51 %}	20.050 M ^{3.80 %}	19.316 M
Depreciation and amortization	42.913 M ^{-5.92 %}	45.614 M ^{-3.46 %}	47.250 M ^{-7.67 %}	51.177 M ^{11.59 %}	45.860 M ^{0.36 %}	45.695 M	0.000 ^{-100.00 %}	54.455 M ^{187.85 %}	18.918 M ^{2 284.53 %}	-866.000 K ^{-101.64 %}	52.750 M ^{-6.11 %}	56.185 M
Operating income	9.132 M ^{-95.96 %}	225.831 M ^{364.00 %}	-85.543 M ^{-157.88 %}	147.785 M ^{138.94 %}	61.850 M ^{-74.03 %}	238.202 M ^{234.26 %}	-177.420 M ^{-270.23 %}	104.225 M ^{754.39 %}	-15.927 M ^{-109.35 %}	170.379 M ^{358.15 %}	-66.000 M ^{-176.14 %}	86.685 M
Operating income ratio	0.00 ^{-95.13 %}	0.09 ^{309.25 %}	-0.04 ^{-172.78 %}	0.06 ^{105.53 %}	0.03 ^{-70.60 %}	0.09 ^{200.49 %}	-0.09 ^{-303.94 %}	0.05 ^{675.33 %}	-0.01 ^{-111.52 %}	0.07 ^{298.55 %}	-0.03 ^{-191.86 %}	0.04
Total other income expenses net	42.764 M ^{446.89 %}	-12.328 M ^{-129.02 %}	-5.383 M ^{86.89 %}	-41.055 M ^{-579.04 %}	-6.046 M ^{38.56 %}	-9.840 M ^{-1 143.48 %}	943.000 K ^{104.13 %}	-22.825 M ^{-456.84 %}	-4.099 M ^{80.11 %}	-20.613 M ^{-104.49 %}	-10.080 M ^{35.21 %}	-15.559 M
	2025-05-31	2025-02-28	2024-11-30	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-29	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31

	2025-05-31	2025-02-28	2024-11-30	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-29	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31
Net debt	2.310 B ^{0.41 %}	2.301 B ^{-9.38 %}	2.539 B ^{12.93 %}	2.248 B ^{-6.14 %}	2.395 B ^{-11.22 %}	2.698 B ^{-10.07 %}	3.000 B ^{18.05 %}	2.541 B ^{-3.72 %}	2.640 B ^{-3.33 %}	2.731 B ^{-6.39 %}	2.917 B ^{15.77 %}	2.520 B
Total investments	91.042 M ^{0.86 %}	90.262 M ^{-84.46 %}	581.000 M ^{541.74 %}	90.535 M ^{0.10 %}	90.444 M ^{-0.84 %}	91.207 M ^{-1.67 %}	92.758 M ^{3.92 %}	89.263 M ^{1.46 %}	87.978 M ^{-0.61 %}	88.515 M ^{-86.10 %}	637.000 M ^{595.89 %}	91.538 M
Total debt	3.549 B ^{4.39 %}	3.400 B ^{-9.65 %}	3.763 B ^{9.35 %}	3.441 B ^{-6.70 %}	3.688 B ^{-0.57 %}	3.709 B ^{-9.34 %}	4.091 B ^{16.63 %}	3.508 B ^{-6.62 %}	3.757 B ^{0.72 %}	3.730 B ^{-5.46 %}	3.945 B ^{12.57 %}	3.505 B
Accumulated other comprehensive income loss	137.997 M ^{-5.20 %}	145.570 M ^{14.62 %}	127.000 M ^{-18.89 %}	156.580 M ^{1.51 %}	154.246 M ^{12.59 %}	137.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	116.000 M ^{6.42 %}	109.000 M ^{-23.78 %}	143.000 M ^{103.12 %}	70.403 M
Retained earnings	72.964 M ^{91.03 %}	38.195 M ^{130.80 %}	-124.026 M ^{-490.85 %}	-20.991 M ^{77.14 %}	-91.839 M ^{26.66 %}	-125.224 M ^{60.61 %}	-317.936 M ^{-133.08 %}	-136.404 M ^{16.25 %}	-162.864 M ^{-11.88 %}	-145.566 M ^{44.01 %}	-260.000 M ^{-52.29 %}	-170.731 M
Common stock	812.122 M ^{0.00 %}	812.122 M ^{0.02 %}	812.000 M ^{0.01 %}	811.922 M ^{0.02 %}	811.722 M ^{0.01 %}	811.622 M ^{0.01 %}	811.572 M ^{0.02 %}	811.422 M ^{0.02 %}	811.222 M ^{0.04 %}	810.872 M ^{0.48 %}	807.000 M ^{-0.07 %}	807.550 M
Total equity	1.617 B ^{1.71 %}	1.590 B ^{13.27 %}	1.404 B ^{-8.64 %}	1.537 B ^{5.03 %}	1.463 B ^{3.58 %}	1.413 B ^{14.54 %}	1.233 B ^{-12.45 %}	1.409 B ^{4.27 %}	1.351 B ^{-0.62 %}	1.359 B ^{6.94 %}	1.271 B ^{-1.31 %}	1.288 B
Other non current liabilities	505.288 M ^{1.29 %}	498.834 M ^{-2.76 %}	513.000 M ^{5.16 %}	487.805 M ^{9.26 %}	446.458 M ^{-0.89 %}	450.455 M ^{15.47 %}	390.103 M ^{-1.72 %}	396.923 M ^{-2.45 %}	406.895 M ^{-1.76 %}	414.190 M ^{7.58 %}	385.000 M ^{-1.76 %}	391.906 M
Long term debt	833.689 M ^{-24.46 %}	1.104 B ^{-22.83 %}	1.430 B ^{-3.00 %}	1.474 B ^{-2.32 %}	1.509 B ^{-3.65 %}	1.566 B ^{-3.99 %}	1.632 B ^{-4.46 %}	1.708 B ^{-4.48 %}	1.788 B ^{20.89 %}	1.479 B ^{-5.19 %}	1.560 B ^{3.11 %}	1.513 B
Total non current liabilities	1.339 B ^{-16.44 %}	1.602 B ^{-17.53 %}	1.943 B ^{-0.97 %}	1.962 B ^{0.33 %}	1.956 B ^{-3.03 %}	2.017 B ^{-0.24 %}	2.022 B ^{-3.95 %}	2.105 B ^{-4.11 %}	2.195 B ^{15.93 %}	1.893 B ^{-2.66 %}	1.945 B ^{1.55 %}	1.915 B
Other current liabilities	1.035 B ^{2.08 %}	1.014 B ^{83.87 %}	551.654 M ^{-50.51 %}	1.115 B ^{21.44 %}	917.908 M ^{1 457.33 %}	58.941 M ^{-14.89 %}	69.256 M ^{-91.82 %}	846.945 M ^{1 875.11 %}	42.881 M ^{-95.40 %}	931.727 M ^{-14.08 %}	1.084 B ^{6.07 %}	1.022 B
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-654.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	16.085 M ^{-98.14 %}	866.944 M ^{-3.39 %}	897.337 M	0.000 ^{-100.00 %}	844.959 M ^{-7.06 %}	909.181 M	0.000 ^{-100.00 %}	47.964 M
Short term debt	2.728 B ^{18.15 %}	2.309 B ^{-1.02 %}	2.333 B ^{18.62 %}	1.967 B ^{-9.73 %}	2.179 B ^{1.69 %}	2.143 B ^{-12.89 %}	2.460 B ^{36.65 %}	1.800 B ^{-8.56 %}	1.969 B ^{-12.53 %}	2.251 B ^{-7.31 %}	2.428 B ^{21.91 %}	1.992 B
Total current liabilities	4.387 B ^{11.96 %}	3.918 B ^{-6.45 %}	4.188 B ^{8.77 %}	3.850 B ^{2.82 %}	3.745 B ^{1.53 %}	3.688 B ^{-9.37 %}	4.070 B ^{26.98 %}	3.205 B ^{-4.48 %}	3.355 B ^{-11.20 %}	3.779 B ^{-8.04 %}	4.109 B ^{9.38 %}	3.757 B
Total liabilities	5.726 B ^{3.72 %}	5.520 B ^{-9.96 %}	6.131 B ^{5.48 %}	5.812 B ^{1.96 %}	5.700 B ^{-0.08 %}	5.705 B ^{-6.34 %}	6.091 B ^{14.72 %}	5.310 B ^{-4.33 %}	5.550 B ^{-2.14 %}	5.672 B ^{-6.31 %}	6.054 B ^{6.73 %}	5.672 B
Other non current assets	504.913 M ^{3.63 %}	487.239 M ^{48.10 %}	329.000 M ^{-34.54 %}	502.577 M ^{-2.68 %}	516.406 M ^{0.76 %}	512.514 M ^{-2.91 %}	527.902 M ^{298.27 %}	132.550 M ^{-2.03 %}	135.302 M ^{-1.41 %}	137.235 M ^{7 846.44 %}	1.727 M ^{-99.68 %}	536.081 M
Long term investments	91.042 M ^{0.86 %}	90.262 M ^{-84.46 %}	581.000 M ^{541.74 %}	90.535 M ^{0.10 %}	90.444 M ^{-0.84 %}	91.207 M ^{-1.67 %}	92.758 M ^{-81.01 %}	488.435 M ^{-0.51 %}	490.929 M ^{-1.84 %}	500.119 M ^{-21.49 %}	637.000 M ^{595.89 %}	91.538 M
Intangible assets	165.062 M ^{-3.02 %}	170.196 M ^{19.86 %}	142.000 M ^{12.70 %}	126.000 M ^{-4.55 %}	132.000 M ^{3.94 %}	127.000 M ^{-4.51 %}	133.000 M ^{-6.99 %}	143.000 M ^{23.28 %}	116.000 M ^{-4.92 %}	122.000 M ^{16.19 %}	105.000 M ^{98.11 %}	53.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	161.000 K ^{-59.14 %}	394.000 K ^{-24.95 %}	525.000 K ^{11.23 %}	472.000 K ^{94.24 %}	243.000 K ^{-74.66 %}	959.000 K ^{4.81 %}	915.000 K	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	165.062 M ^{-3.02 %}	170.196 M ^{19.86 %}	142.000 M ^{12.55 %}	126.161 M ^{-4.71 %}	132.394 M ^{3.82 %}	127.525 M ^{-4.46 %}	133.472 M ^{-6.82 %}	143.243 M ^{22.47 %}	116.959 M ^{-4.85 %}	122.915 M ^{17.06 %}	105.000 M ^{98.11 %}	53.000 M
Property plant equipment net	463.210 M ^{4.30 %}	444.122 M ^{-4.69 %}	466.000 M ^{0.29 %}	464.657 M ^{16.12 %}	400.155 M ^{-6.79 %}	429.303 M ^{19.66 %}	358.783 M ^{-4.61 %}	376.122 M ^{-7.79 %}	407.894 M ^{-2.47 %}	418.207 M ^{10.64 %}	378.000 M ^{-6.88 %}	405.907 M
Total non current assets	1.492 B ^{1.33 %}	1.472 B ^{-3.03 %}	1.518 B ^{1.38 %}	1.497 B ^{3.82 %}	1.442 B ^{-2.44 %}	1.478 B ^{1.30 %}	1.459 B ^{-0.45 %}	1.466 B ^{-3.86 %}	1.525 B ^{-1.66 %}	1.551 B ^{2.01 %}	1.520 B ^{2.53 %}	1.483 B
Other current assets	111.602 M ^{-13.43 %}	128.908 M ^{18.26 %}	109.000 M ^{46.55 %}	74.375 M ^{-53.53 %}	160.035 M ^{24.41 %}	128.637 M ^{-38.35 %}	208.647 M ^{98.88 %}	104.912 M ^{-25.07 %}	140.013 M ^{17.76 %}	118.892 M ^{-37.09 %}	189.000 M ^{8.59 %}	174.052 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-402.951 M ^{2.10 %}	-411.604 M	0.000	0.000
cash and cash equivalents	1.239 B ^{12.72 %}	1.099 B ^{-10.22 %}	1.224 B ^{2.61 %}	1.193 B ^{-7.73 %}	1.293 B ^{27.84 %}	1.011 B ^{-7.34 %}	1.091 B ^{12.91 %}	966.459 M ^{-13.47 %}	1.117 B ^{11.80 %}	999.070 M ^{-2.81 %}	1.028 B ^{4.38 %}	984.859 M
Cash and short term investments	1.239 B ^{12.72 %}	1.099 B ^{-10.22 %}	1.224 B ^{2.61 %}	1.193 B ^{-7.73 %}	1.293 B ^{27.84 %}	1.011 B ^{-7.34 %}	1.091 B ^{12.91 %}	966.459 M ^{-13.47 %}	1.117 B ^{11.80 %}	999.070 M ^{-2.81 %}	1.028 B ^{4.38 %}	984.859 M
Total current assets	5.852 B ^{3.77 %}	5.639 B ^{-6.28 %}	6.017 B ^{2.82 %}	5.852 B ^{2.28 %}	5.721 B ^{1.45 %}	5.639 B ^{-3.85 %}	5.865 B ^{11.67 %}	5.252 B ^{-2.30 %}	5.376 B ^{-1.90 %}	5.481 B ^{-5.59 %}	5.805 B ^{5.98 %}	5.477 B
Inventory	3.770 B ^{4.24 %}	3.616 B ^{-2.89 %}	3.724 B ^{2.63 %}	3.629 B ^{2.48 %}	3.541 B ^{-4.15 %}	3.694 B ^{-0.60 %}	3.716 B ^{9.08 %}	3.407 B ^{-1.06 %}	3.443 B ^{-3.51 %}	3.569 B ^{-3.73 %}	3.707 B ^{4.77 %}	3.538 B
Net receivables	731.483 M ^{-7.94 %}	794.533 M ^{-17.24 %}	960.000 M ^{0.43 %}	955.865 M ^{31.34 %}	727.804 M ^{-9.64 %}	805.444 M ^{-5.15 %}	849.171 M ^{9.69 %}	774.167 M ^{14.54 %}	675.890 M ^{-14.86 %}	793.881 M ^{-9.89 %}	881.000 M ^{12.94 %}	780.063 M
Tax assets	267.331 M ^{-4.56 %}	280.112 M	0.000 ^{-100.00 %}	313.418 M ^{3.49 %}	302.857 M ^{-4.69 %}	317.772 M ^{-8.27 %}	346.403 M ^{6.41 %}	325.521 M ^{-12.89 %}	373.688 M ^{0.43 %}	372.088 M ^{-6.57 %}	398.273 M ^{0.57 %}	396.015 M
Other assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{-50.00 %}	4.000 K ^{100.00 %}	2.000 K ^{-50.00 %}	4.000 K ^{100.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K	0.000	0.000
Account payables	622.840 M ^{4.77 %}	594.497 M ^{-54.41 %}	1.304 B ^{85.52 %}	702.896 M ^{14.14 %}	615.795 M ^{1.52 %}	606.574 M ^{-5.71 %}	643.304 M ^{15.29 %}	557.992 M ^{11.86 %}	498.846 M ^{-14.32 %}	582.244 M ^{-1.51 %}	591.179 M ^{-14.91 %}	694.787 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	65.762 M ^{308.84 %}	16.085 M ^{23.60 %}	13.014 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.090 M ^{158.53 %}	5.450 M ^{-88.64 %}	47.964 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.417 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	54.679 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	18.419 M ^{-15.56 %}	21.812 M ^{-16.11 %}	26.000 M ^{-6.79 %}	27.893 M ^{-14.20 %}	32.511 M ^{-14.29 %}	37.931 M ^{-14.81 %}	44.523 M ^{-18.64 %}	54.722 M ^{-16.15 %}	65.262 M ^{-13.72 %}	75.638 M ^{-13.06 %}	87.000 M ^{-13.78 %}	100.899 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	594.414 M ^{0.00 %}	594.415 M ^{0.91 %}	589.026 M ^{-0.03 %}	589.199 M ^{0.03 %}	588.999 M ^{0.02 %}	588.899 M ^{-20.37 %}	739.588 M ^{0.83 %}	733.518 M ^{4.42 %}	702.458 M ^{1.23 %}	693.943 M ^{19.44 %}	581.000 M ^{0.06 %}	580.657 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.417 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.510 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.001 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	7.343 B ^{3.27 %}	7.111 B ^{-5.63 %}	7.535 B ^{2.53 %}	7.349 B ^{2.59 %}	7.164 B ^{0.65 %}	7.118 B ^{-2.83 %}	7.325 B ^{9.02 %}	6.718 B ^{-2.65 %}	6.901 B ^{-1.85 %}	7.031 B ^{-4.01 %}	7.325 B ^{5.25 %}	6.960 B
	2025-05-31	2025-02-28	2024-11-30	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-29	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31

	2025-05-31	2025-02-28	2024-11-30	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-29	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-35.000 M ^{78.26 %}	-161.000 M ^{-303.80 %}	79.000 M ^{211.27 %}	-71.000 M ^{-108.82 %}	-34.000 M ^{82.20 %}	-191.000 M ^{-221.66 %}	157.000 M ^{703.85 %}	-26.000 M ^{-252.94 %}	17.000 M ^{114.91 %}	-114.000 M ^{-272.73 %}	66.000 M ^{273.68 %}	-38.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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