Sanko Marketing Foods Co., Ltd. ^2762.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	9.679 B ^{3.76 %}	9.328 B ^{31.03 %}	7.119 B ^{195.39 %}	2.410 B ^{14.65 %}	2.102 B ^{-71.56 %}	7.391 B
Net income	-816.000 M ^{-14.77 %}	-711.000 M ^{9.31 %}	-784.000 M ^{-78.59 %}	-439.000 M ^{75.84 %}	-1.817 B ^{33.03 %}	-2.713 B
Income before tax	-795.000 M ^{-14.72 %}	-693.000 M ^{10.23 %}	-772.000 M ^{-89.22 %}	-408.000 M ^{77.48 %}	-1.812 B ^{33.28 %}	-2.716 B
Income before tax ratio	-0.08 ^{-10.56 %}	-0.07 ^{31.49 %}	-0.11 ^{35.94 %}	-0.17 ^{80.36 %}	-0.86 ^{-134.58 %}	-0.37
EBITDA	-698.000 M ^{-14.99 %}	-607.000 M ^{16.62 %}	-728.000 M ^{-131.11 %}	-315.000 M ^{82.60 %}	-1.810 B ^{3.83 %}	-1.882 B
Net income ratio	-0.08 ^{-10.61 %}	-0.08 ^{30.79 %}	-0.11 ^{39.54 %}	-0.18 ^{78.93 %}	-0.86 ^{-135.49 %}	-0.37
Ratio EBITDA	-0.07 ^{-10.82 %}	-0.07 ^{36.37 %}	-0.10 ^{21.76 %}	-0.13 ^{84.82 %}	-0.86 ^{-238.17 %}	-0.25
Gross profit ratio	0.34 ^{8.00 %}	0.31 ^{-2.43 %}	0.32 ^{-44.47 %}	0.58 ^{-16.71 %}	0.70 ^{-3.08 %}	0.72
Weighted average shs out dil	30.064 M ^{20.90 %}	24.866 M ^{29.73 %}	19.168 M ^{7.01 %}	17.912 M ^{12.84 %}	15.874 M ^{2.17 %}	15.537 M
Weighted average shs out	30.064 M ^{20.90 %}	24.866 M ^{29.73 %}	19.168 M ^{7.01 %}	17.912 M ^{12.84 %}	15.874 M ^{2.17 %}	15.537 M
EPS diluted	-27.14 ^{5.07 %}	-28.59 ^{30.10 %}	-40.90 ^{-66.87 %}	-24.51 ^{78.59 %}	-114.46 ^{34.45 %}	-174.61
Earnings per share	-27.14 ^{5.07 %}	-28.59 ^{30.10 %}	-40.90 ^{-66.87 %}	-24.51 ^{78.59 %}	-114.46 ^{34.45 %}	-174.61
Gross profit	3.288 B ^{12.07 %}	2.934 B ^{27.84 %}	2.295 B ^{64.05 %}	1.399 B ^{-4.51 %}	1.465 B ^{-72.44 %}	5.315 B
Income tax expense	20.000 M ^{11.11 %}	18.000 M ^{63.64 %}	11.000 M ^{-64.52 %}	31.000 M ^{675.00 %}	4.000 M ^{300.00 %}	-2.000 M
Cost of revenue	6.391 B ^{-0.05 %}	6.394 B ^{32.55 %}	4.824 B ^{377.15 %}	1.011 B ^{58.71 %}	637.000 M ^{-69.32 %}	2.076 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	119.000 M
Operating expenses	3.954 B ^{9.32 %}	3.617 B ^{18.82 %}	3.044 B ^{21.91 %}	2.497 B ^{-22.26 %}	3.212 B ^{-56.14 %}	7.323 B
Cost and expenses	10.345 B ^{3.34 %}	10.011 B ^{27.24 %}	7.868 B ^{124.29 %}	3.508 B ^{-8.86 %}	3.849 B ^{-59.05 %}	9.399 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	3.954 B ^{9.44 %}	3.613 B ^{18.69 %}	3.044 B ^{21.91 %}	2.497 B ^{-22.26 %}	3.212 B ^{-55.41 %}	7.204 B
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	6.000 M ^{20.00 %}	5.000 M ^{25.00 %}	4.000 M ^{300.00 %}	1.000 M ^{-50.00 %}	2.000 M	0.000
Depreciation and amortization	90.000 M ^{11.11 %}	81.000 M ^{107.69 %}	39.000 M ^{-57.61 %}	92.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	127.000 M
Operating income	-666.000 M ^{2.49 %}	-683.000 M ^{8.69 %}	-748.000 M ^{31.81 %}	-1.097 B ^{37.21 %}	-1.747 B ^{13.04 %}	-2.009 B
Operating income ratio	-0.07 ^{6.03 %}	-0.07 ^{30.31 %}	-0.11 ^{76.92 %}	-0.46 ^{45.23 %}	-0.83 ^{-205.76 %}	-0.27
Total other income expenses net	-129.000 M ^{-1 190.00 %}	-10.000 M ^{58.33 %}	-24.000 M ^{-103.48 %}	689.000 M ^{1 160.00 %}	-65.000 M ^{90.81 %}	-707.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	-130.000 M ^{-2 700.00 %}	5.000 M ^{101.03 %}	-486.000 M ^{35.97 %}	-759.000 M ^{-5.12 %}	-722.000 M ^{55.81 %}	-1.634 B
Total investments	5.000 M ^{-44.44 %}	9.000 M ^{-72.73 %}	33.000 M ^{0.00 %}	33.000 M ^{0.00 %}	33.000 M ^{0.00 %}	33.000 M
Total debt	498.000 M ^{8.50 %}	459.000 M ^{11.41 %}	412.000 M ^{88.13 %}	219.000 M ^{9.50 %}	200.000 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	6.000 M ^{-33.33 %}	9.000 M ^{-10.00 %}	10.000 M ^{-37.50 %}	16.000 M ^{100.00 %}	8.000 M	0.000
Retained earnings	-942.000 M ^{-20.46 %}	-782.000 M ^{-1.56 %}	-770.000 M ^{-75.40 %}	-439.000 M ^{83.93 %}	-2.732 B ^{18.55 %}	-3.354 B
Common stock	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{-80.00 %}	50.000 M ^{0.00 %}	50.000 M ^{-98.28 %}	2.912 B
Total equity	317.000 M ^{-2.46 %}	325.000 M ^{-13.10 %}	374.000 M ^{-33.21 %}	560.000 M ^{14.75 %}	488.000 M ^{-75.55 %}	1.996 B
Other non current liabilities	551.000 M ^{1.29 %}	544.000 M ^{5.84 %}	514.000 M ^{-11.07 %}	578.000 M ^{124.90 %}	257.000 M ^{-56.66 %}	593.000 M
Long term debt	365.000 M ^{9.28 %}	334.000 M ^{-3.47 %}	346.000 M ^{57.99 %}	219.000 M ^{9.50 %}	200.000 M	0.000
Total non current liabilities	916.000 M ^{4.33 %}	878.000 M ^{2.09 %}	860.000 M ^{7.90 %}	797.000 M ^{-11.15 %}	897.000 M ^{9.12 %}	822.000 M
Other current liabilities	619.000 M ^{-5.35 %}	654.000 M ^{97.58 %}	331.000 M ^{-66.90 %}	1.000 B ^{58.23 %}	632.000 M ^{-55.62 %}	1.424 B
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	469.000 M ^{11 825.00 %}	-4.000 M ^{-103.77 %}	106.000 M ^{-7.83 %}	115.000 M
Short term debt	133.000 M ^{6.40 %}	125.000 M ^{89.39 %}	66.000 M ^{1 550.00 %}	4.000 M	0.000	0.000
Total current liabilities	1.190 B ^{0.85 %}	1.180 B ^{-4.76 %}	1.239 B ^{29.87 %}	954.000 M ^{19.55 %}	798.000 M ^{-53.82 %}	1.728 B
Total liabilities	2.106 B ^{2.33 %}	2.058 B ^{-1.95 %}	2.099 B ^{19.87 %}	1.751 B ^{3.30 %}	1.695 B ^{-33.53 %}	2.550 B
Other non current assets	610.000 M ^{-3.17 %}	630.000 M ^{0.48 %}	627.000 M ^{-15.16 %}	739.000 M ^{-11.28 %}	833.000 M ^{-61.45 %}	2.161 B
Long term investments	5.000 M ^{-44.44 %}	9.000 M ^{-98.57 %}	628.000 M ^{-15.14 %}	740.000 M ^{2 142.42 %}	33.000 M ^{0.00 %}	33.000 M
Intangible assets	15.000 M ^{-16.67 %}	18.000 M ^{63.64 %}	11.000 M ^{1 000.00 %}	1.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	17.000 M
GoodWill	18.000 M ^{-35.71 %}	28.000 M ^{16.67 %}	24.000 M	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	33.000 M ^{-28.26 %}	46.000 M ^{31.43 %}	35.000 M ^{3 400.00 %}	1.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	17.000 M
Property plant equipment net	417.000 M ^{-25.93 %}	563.000 M ^{50.94 %}	373.000 M ^{81.95 %}	205.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	72.000 M
Total non current assets	1.065 B ^{-14.66 %}	1.248 B ^{20.58 %}	1.035 B ^{9.52 %}	945.000 M ^{9.12 %}	866.000 M ^{-61.51 %}	2.250 B
Other current assets	200.000 M ^{73.91 %}	115.000 M ^{6.48 %}	108.000 M ^{-37.93 %}	174.000 M ^{20.00 %}	145.000 M ^{2.11 %}	142.000 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	500.000 M
cash and cash equivalents	628.000 M ^{38.33 %}	454.000 M ^{-49.44 %}	898.000 M ^{-8.18 %}	978.000 M ^{6.07 %}	922.000 M ^{-43.57 %}	1.634 B
Cash and short term investments	628.000 M ^{38.33 %}	454.000 M ^{-49.44 %}	898.000 M ^{-8.18 %}	978.000 M ^{6.07 %}	922.000 M ^{-43.57 %}	1.634 B
Total current assets	1.365 B ^{20.26 %}	1.135 B ^{-20.96 %}	1.436 B ^{5.36 %}	1.363 B ^{3.65 %}	1.315 B ^{-42.65 %}	2.293 B
Inventory	136.000 M ^{-15.53 %}	161.000 M ^{8.78 %}	148.000 M ^{202.04 %}	49.000 M ^{53.13 %}	32.000 M ^{28.00 %}	25.000 M
Net receivables	401.000 M ^{-0.99 %}	405.000 M ^{43.62 %}	282.000 M ^{74.07 %}	162.000 M ^{-25.00 %}	216.000 M ^{-56.10 %}	492.000 M
Tax assets	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-628.000 M ^{15.14 %}	-740.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-33.000 M
Other assets	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 M ^{50.00 %}	2.000 M ^{-33.33 %}	3.000 M ^{50.00 %}	2.000 M ^{-33.33 %}	3.000 M
Account payables	438.000 M ^{9.23 %}	401.000 M ^{7.51 %}	373.000 M ^{143.79 %}	153.000 M ^{178.18 %}	55.000 M ^{-60.99 %}	141.000 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 M ^{-89.58 %}	48.000 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	169.000 M ^{-25.88 %}	228.000 M
Minority interest	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	26.000 M ^{-16.13 %}	31.000 M ^{14.81 %}	27.000 M ^{42.11 %}	19.000 M	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.243 B ^{14.46 %}	1.086 B ^{-3.38 %}	1.124 B ^{20.60 %}	932.000 M ^{-70.52 %}	3.162 B ^{29.70 %}	2.438 B
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	271.000 M ^{27 000.00 %}	1.000 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.430 B ^{1.97 %}	2.383 B ^{-3.64 %}	2.473 B ^{7.01 %}	2.311 B ^{5.86 %}	2.183 B ^{-51.98 %}	4.546 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-29.000 M ^{89.57 %}	-278.000 M ^{-195.74 %}	-94.000 M ^{-152.22 %}	180.000 M ^{160.00 %}	-300.000 M ^{-475.00 %}	80.000 M
Accounts receivables	-3.000 M ^{97.41 %}	-116.000 M ^{-627.27 %}	22.000 M ^{-62.07 %}	58.000 M ^{152.17 %}	23.000 M ^{-68.06 %}	72.000 M
Inventory	25.000 M ^{292.31 %}	-13.000 M ^{80.00 %}	-65.000 M ^{-533.33 %}	15.000 M ^{350.00 %}	-6.000 M ^{-160.00 %}	10.000 M
Accounts payables	36.000 M ^{50.00 %}	24.000 M ^{-58.62 %}	58.000 M ^{123.08 %}	26.000 M ^{130.59 %}	-85.000 M ^{62.88 %}	-229.000 M
Other working capital	-87.000 M ^{49.71 %}	-173.000 M ^{-58.72 %}	-109.000 M ^{-234.57 %}	81.000 M ^{134.91 %}	-232.000 M ^{-190.98 %}	255.000 M
Other non cash items	170.000 M ^{507.14 %}	28.000 M ^{-51.72 %}	58.000 M ^{2 800.00 %}	2.000 M ^{-99.40 %}	332.000 M ^{-53.04 %}	707.000 M
Net cash provided by operating activities	-585.000 M ^{33.52 %}	-880.000 M ^{-14.43 %}	-769.000 M ^{-473.88 %}	-134.000 M ^{92.47 %}	-1.780 B ^{1.06 %}	-1.799 B
Investments in property plant and equipment	-57.000 M ^{75.22 %}	-230.000 M ^{-50.33 %}	-153.000 M ^{-18.60 %}	-129.000 M ^{-37.23 %}	-94.000 M ^{83.09 %}	-556.000 M
Acquisitions net	0.000 ^{100.00 %}	-9.000 M ^{-107.32 %}	123.000 M ^{161.81 %}	-199.000 M ^{-1 909.09 %}	11.000 M ^{-99.40 %}	1.838 B
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-20.000 M ^{-100.00 %}	-10.000 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-500.000 M
Sales maturities of investments	10.000 M ^{-50.00 %}	20.000 M ^{100.00 %}	10.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	785.000 M ^{1 126.56 %}	64.000 M
Other investing activites	-5.000 M ^{89.36 %}	-47.000 M ^{-145.19 %}	104.000 M ^{285.19 %}	27.000 M ^{-92.48 %}	359.000 M ^{134.64 %}	153.000 M
Net cash used for investing activites	-52.000 M ^{81.82 %}	-286.000 M ^{-486.49 %}	74.000 M ^{124.58 %}	-301.000 M ^{-128.37 %}	1.061 B ^{6.21 %}	999.000 M
Debt repayment	113.000 M ^{-27.56 %}	156.000 M ^{-26.76 %}	213.000 M ^{21 400.00 %}	-1.000 M ^{-100.50 %}	200.000 M	0.000
Common stock issued	715.000 M ^{29.29 %}	553.000 M ^{40.00 %}	395.000 M ^{-19.55 %}	491.000 M ^{64.21 %}	299.000 M ^{-41.94 %}	515.000 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-6.000 M ^{45.45 %}	-11.000 M ^{-266.67 %}	-3.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.000 M ^{900.00 %}	-1.000 M
Net cash used provided by financing activities	822.000 M ^{17.77 %}	698.000 M ^{15.37 %}	605.000 M ^{23.47 %}	490.000 M ^{-3.35 %}	507.000 M ^{-1.36 %}	514.000 M
Effect of forex changes on cash	-1.000 M ^{-104.17 %}	24.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M	0.000	0.000
Net change in cash	184.000 M ^{141.44 %}	-444.000 M ^{-393.33 %}	-90.000 M ^{-260.71 %}	56.000 M ^{126.42 %}	-212.000 M ^{25.87 %}	-286.000 M
Cash at beginning of period	444.000 M ^{-50.00 %}	888.000 M ^{-9.20 %}	978.000 M ^{6.07 %}	922.000 M ^{-18.69 %}	1.134 B ^{-20.14 %}	1.420 B
Cash at end of period	628.000 M ^{41.44 %}	444.000 M ^{-50.00 %}	888.000 M ^{-9.20 %}	978.000 M ^{6.07 %}	922.000 M ^{-18.69 %}	1.134 B
Operating cash flow	-585.000 M ^{33.52 %}	-880.000 M ^{-14.43 %}	-769.000 M ^{-473.88 %}	-134.000 M ^{92.47 %}	-1.780 B ^{1.06 %}	-1.799 B
Capital expenditure	-55.000 M ^{76.09 %}	-230.000 M ^{-50.33 %}	-153.000 M ^{-9.29 %}	-140.000 M ^{-21.74 %}	-115.000 M ^{79.32 %}	-556.000 M
Free CashFlow	-640.000 M ^{42.34 %}	-1.110 B ^{-20.39 %}	-922.000 M ^{-236.50 %}	-274.000 M ^{85.54 %}	-1.895 B ^{19.53 %}	-2.355 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	2.206 B ^{-22.38 %}	2.842 B ^{25.20 %}	2.270 B ^{-3.85 %}	2.361 B ^{8.90 %}	2.168 B ^{-20.99 %}	2.744 B ^{25.76 %}	2.182 B ^{-2.33 %}	2.234 B ^{17.46 %}	1.902 B ^{-17.45 %}	2.304 B ^{27.50 %}	1.807 B ^{63.38 %}	1.106 B
Net income	-372.000 M ^{-232.14 %}	-112.000 M ^{40.43 %}	-188.000 M ^{-30.56 %}	-144.000 M ^{42.86 %}	-252.000 M ^{-88.06 %}	-134.000 M ^{26.78 %}	-183.000 M ^{-28.87 %}	-142.000 M ^{40.59 %}	-239.000 M ^{-29.89 %}	-184.000 M ^{-5.75 %}	-174.000 M ^{6.95 %}	-187.000 M
Income before tax	-368.000 M ^{-250.48 %}	-105.000 M ^{42.62 %}	-183.000 M ^{-30.71 %}	-140.000 M ^{44.00 %}	-250.000 M ^{-98.41 %}	-126.000 M ^{29.21 %}	-178.000 M ^{-28.06 %}	-139.000 M ^{40.85 %}	-235.000 M ^{-30.56 %}	-180.000 M ^{-5.88 %}	-170.000 M ^{9.09 %}	-187.000 M
Income before tax ratio	-0.17 ^{-351.52 %}	-0.04 ^{54.17 %}	-0.08 ^{-35.95 %}	-0.06 ^{48.58 %}	-0.12 ^{-151.13 %}	-0.05 ^{43.71 %}	-0.08 ^{-31.11 %}	-0.06 ^{49.64 %}	-0.12 ^{-58.15 %}	-0.08 ^{16.96 %}	-0.09 ^{44.36 %}	-0.17
EBITDA	-341.000 M ^{-320.99 %}	-81.000 M ^{46.18 %}	-150.500 M ^{1.47 %}	-152.750 M ^{33.30 %}	-229.000 M ^{-122.33 %}	-103.000 M ^{33.55 %}	-155.000 M ^{-26.02 %}	-123.000 M ^{44.84 %}	-223.000 M ^{-31.18 %}	-170.000 M ^{-6.25 %}	-160.000 M ^{11.11 %}	-180.000 M
Net income ratio	-0.17 ^{-327.90 %}	-0.04 ^{52.42 %}	-0.08 ^{-35.79 %}	-0.06 ^{47.53 %}	-0.12 ^{-138.02 %}	-0.05 ^{41.77 %}	-0.08 ^{-31.94 %}	-0.06 ^{49.42 %}	-0.13 ^{-57.34 %}	-0.08 ^{17.06 %}	-0.10 ^{43.05 %}	-0.17
Ratio EBITDA	-0.15 ^{-442.36 %}	-0.03 ^{57.01 %}	-0.07 ^{-2.48 %}	-0.06 ^{38.75 %}	-0.11 ^{-181.40 %}	-0.04 ^{47.16 %}	-0.07 ^{-29.02 %}	-0.06 ^{53.04 %}	-0.12 ^{-58.90 %}	-0.07 ^{16.67 %}	-0.09 ^{45.59 %}	-0.16
Gross profit ratio	0.36 ^{18.23 %}	0.31 ^{-14.67 %}	0.36 ^{7.69 %}	0.34 ^{-6.28 %}	0.36 ^{23.54 %}	0.29 ^{-10.95 %}	0.32 ^{10.65 %}	0.29 ^{-8.44 %}	0.32 ^{22.14 %}	0.26 ^{-21.05 %}	0.33 ^{-23.20 %}	0.43
Weighted average shs out dil	30.851 M ^{-2.49 %}	31.638 M ^{10.23 %}	28.702 M ^{5.81 %}	27.125 M ^{3.03 %}	26.327 M ^{16.83 %}	22.534 M ^{-7.76 %}	24.430 M ^{8.41 %}	22.534 M ^{12.53 %}	20.026 M ^{4.97 %}	19.078 M ^{1.56 %}	18.785 M ^{0.00 %}	18.785 M
Weighted average shs out	30.851 M ^{-2.49 %}	31.638 M ^{10.23 %}	28.702 M ^{5.81 %}	27.125 M ^{3.03 %}	26.327 M ^{16.83 %}	22.534 M ^{-7.76 %}	24.430 M ^{8.41 %}	22.534 M ^{12.53 %}	20.026 M ^{4.97 %}	19.078 M ^{1.56 %}	18.785 M ^{0.00 %}	18.785 M
EPS diluted	-11.99 ^{-238.70 %}	-3.54 ^{46.53 %}	-6.62 ^{-24.67 %}	-5.31 ^{44.51 %}	-9.57 ^{-60.84 %}	-5.95 ^{20.56 %}	-7.49 ^{-18.89 %}	-6.30 ^{47.19 %}	-11.93 ^{-23.76 %}	-9.64 ^{-4.10 %}	-9.26 ^{6.93 %}	-9.95
Earnings per share	-11.99 ^{-238.70 %}	-3.54 ^{46.53 %}	-6.62 ^{-24.67 %}	-5.31 ^{44.51 %}	-9.57 ^{-60.84 %}	-5.95 ^{20.56 %}	-7.49 ^{-18.89 %}	-6.30 ^{47.19 %}	-11.93 ^{-23.76 %}	-9.64 ^{-4.10 %}	-9.26 ^{6.93 %}	-9.95
Gross profit	803.000 M ^{-8.23 %}	875.000 M ^{6.84 %}	819.000 M ^{3.54 %}	791.000 M ^{2.06 %}	775.000 M ^{-2.39 %}	794.000 M ^{11.99 %}	709.000 M ^{8.08 %}	656.000 M ^{7.54 %}	610.000 M ^{0.83 %}	605.000 M ^{0.67 %}	601.000 M ^{25.47 %}	479.000 M
Income tax expense	4.000 M ^{-33.33 %}	6.000 M ^{0.00 %}	6.000 M ^{50.00 %}	4.000 M ^{33.33 %}	3.000 M ^{-57.14 %}	7.000 M ^{40.00 %}	5.000 M ^{66.67 %}	3.000 M ^{-25.00 %}	4.000 M ^{0.00 %}	4.000 M ^{33.33 %}	3.000 M	0.000
Cost of revenue	1.403 B ^{-28.67 %}	1.967 B ^{35.56 %}	1.451 B ^{-7.58 %}	1.570 B ^{12.71 %}	1.393 B ^{-28.56 %}	1.950 B ^{32.38 %}	1.473 B ^{-6.65 %}	1.578 B ^{22.14 %}	1.292 B ^{-23.96 %}	1.699 B ^{40.88 %}	1.206 B ^{92.34 %}	627.000 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 M ^{-300.00 %}	1.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{-50.00 %}	2.000 M	0.000	0.000
Operating expenses	1.026 B ^{5.56 %}	972.000 M ^{-1.82 %}	990.000 M ^{2.59 %}	965.000 M ^{-4.27 %}	1.008 B ^{7.69 %}	936.000 M ^{6.00 %}	883.000 M ^{11.77 %}	790.000 M ^{-4.47 %}	827.000 M ^{5.89 %}	781.000 M ^{1.30 %}	771.000 M ^{15.94 %}	665.000 M
Cost and expenses	2.429 B ^{-17.35 %}	2.939 B ^{20.40 %}	2.441 B ^{-3.71 %}	2.535 B ^{5.58 %}	2.401 B ^{-16.81 %}	2.886 B ^{22.50 %}	2.356 B ^{-0.51 %}	2.368 B ^{11.75 %}	2.119 B ^{-14.56 %}	2.480 B ^{25.44 %}	1.977 B ^{53.02 %}	1.292 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	1.026 B ^{5.56 %}	972.000 M ^{-2.02 %}	992.000 M ^{2.90 %}	964.000 M ^{-4.37 %}	1.008 B ^{7.69 %}	936.000 M ^{6.00 %}	883.000 M ^{11.77 %}	790.000 M ^{-4.47 %}	827.000 M ^{5.89 %}	781.000 M ^{1.30 %}	771.000 M ^{15.94 %}	665.000 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M	0.000
Interest expense	2.000 M ^{100.00 %}	1.000 M ^{-50.00 %}	2.000 M ^{100.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{-50.00 %}	2.000 M ^{100.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{-50.00 %}	2.000 M ^{100.00 %}	1.000 M	0.000
Depreciation and amortization	23.000 M ^{4.55 %}	22.000 M ^{-2.22 %}	22.500 M ^{11.11 %}	20.250 M ^{-15.63 %}	24.000 M ^{20.00 %}	20.000 M ^{-9.09 %}	22.000 M ^{46.67 %}	15.000 M ^{350.00 %}	-6.000 M ^{-300.00 %}	3.000 M ^{-66.67 %}	9.000 M ^{50.00 %}	6.000 M
Operating income	-223.000 M ^{-129.90 %}	-97.000 M ^{43.27 %}	-171.000 M ^{1.72 %}	-174.000 M ^{25.32 %}	-233.000 M ^{-64.08 %}	-142.000 M ^{18.39 %}	-174.000 M ^{-29.85 %}	-134.000 M ^{38.25 %}	-217.000 M ^{-24.00 %}	-175.000 M ^{-2.94 %}	-170.000 M ^{8.60 %}	-186.000 M
Operating income ratio	-0.10 ^{-196.18 %}	-0.03 ^{54.69 %}	-0.08 ^{-2.22 %}	-0.07 ^{31.43 %}	-0.11 ^{-107.68 %}	-0.05 ^{35.11 %}	-0.08 ^{-32.95 %}	-0.06 ^{47.43 %}	-0.11 ^{-50.21 %}	-0.08 ^{19.26 %}	-0.09 ^{44.06 %}	-0.17
Total other income expenses net	-145.000 M ^{-1 712.50 %}	-8.000 M ^{33.33 %}	-12.000 M ^{-135.29 %}	34.000 M ^{300.00 %}	-17.000 M ^{-206.25 %}	16.000 M ^{500.00 %}	-4.000 M ^{20.00 %}	-5.000 M ^{72.22 %}	-18.000 M ^{-260.00 %}	-5.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-130.000 M ^{-4 433.33 %}	3.000 M ^{-97.14 %}	105.000 M ^{118.75 %}	48.000 M ^{860.00 %}	5.000 M ^{104.90 %}	-102.000 M ^{73.16 %}	-380.000 M ^{-12.76 %}	-337.000 M ^{30.66 %}	-486.000 M ^{-531.17 %}	-77.000 M ^{75.40 %}	-313.000 M ^{31.96 %}	-460.000 M
Total investments	5.000 M ^{-99.20 %}	622.000 M ^{-1.74 %}	633.000 M ^{0.00 %}	633.000 M ^{6 933.33 %}	9.000 M ^{-98.55 %}	620.000 M ^{-1.90 %}	632.000 M ^{9.53 %}	577.000 M ^{1 648.48 %}	33.000 M ^{-95.07 %}	669.000 M ^{6 590.00 %}	10.000 M ^{-98.64 %}	733.000 M
Total debt	498.000 M ^{-15.16 %}	587.000 M ^{-12.39 %}	670.000 M ^{75.39 %}	382.000 M ^{-16.78 %}	459.000 M ^{30.03 %}	353.000 M ^{-3.55 %}	366.000 M ^{1.39 %}	361.000 M ^{-12.38 %}	412.000 M ^{-19.06 %}	509.000 M ^{14.38 %}	445.000 M ^{19.30 %}	373.000 M
Accumulated other comprehensive income loss	6.000 M ^{-14.29 %}	7.000 M ^{-30.00 %}	10.000 M ^{42.86 %}	7.000 M ^{-22.22 %}	9.000 M ^{28.57 %}	7.000 M ^{0.00 %}	7.000 M ^{-22.22 %}	9.000 M ^{-10.00 %}	10.000 M ^{42.86 %}	7.000 M ^{0.00 %}	7.000 M ^{-61.11 %}	18.000 M
Retained earnings	-942.000 M ^{-64.97 %}	-571.000 M ^{-24.13 %}	-460.000 M ^{-70.37 %}	-270.000 M ^{65.47 %}	-782.000 M ^{-47.55 %}	-530.000 M ^{-33.84 %}	-396.000 M ^{-85.05 %}	-214.000 M ^{72.21 %}	-770.000 M ^{-45.28 %}	-530.000 M ^{-53.18 %}	-346.000 M ^{-101.16 %}	-172.000 M
Common stock	10.000 M ^{-96.34 %}	273.000 M ^{93.62 %}	141.000 M ^{95.83 %}	72.000 M ^{620.00 %}	10.000 M ^{-96.58 %}	292.000 M ^{18.22 %}	247.000 M ^{194.05 %}	84.000 M ^{740.00 %}	10.000 M ^{-90.20 %}	102.000 M ^{104.00 %}	50.000 M ^{0.00 %}	50.000 M
Total equity	317.000 M ^{-22.11 %}	407.000 M ^{58.98 %}	256.000 M ^{-15.51 %}	303.000 M ^{-6.77 %}	325.000 M ^{-28.41 %}	454.000 M ^{-9.02 %}	499.000 M ^{39.78 %}	357.000 M ^{-4.55 %}	374.000 M ^{243.12 %}	109.000 M ^{-42.02 %}	188.000 M ^{-49.60 %}	373.000 M
Other non current liabilities	551.000 M ^{-1.61 %}	560.000 M ^{-0.88 %}	565.000 M ^{-0.88 %}	570.000 M ^{4.78 %}	544.000 M ^{-7.48 %}	588.000 M ^{-0.51 %}	591.000 M ^{6.10 %}	557.000 M ^{8.37 %}	514.000 M ^{-4.64 %}	539.000 M ^{-5.93 %}	573.000 M ^{-7.28 %}	618.000 M
Long term debt	365.000 M ^{3.11 %}	354.000 M ^{-1.12 %}	358.000 M ^{6.87 %}	335.000 M ^{0.30 %}	334.000 M ^{6.71 %}	313.000 M ^{-3.10 %}	323.000 M ^{4.19 %}	310.000 M ^{-10.40 %}	346.000 M ^{-18.20 %}	423.000 M ^{24.41 %}	340.000 M ^{15.65 %}	294.000 M
Total non current liabilities	916.000 M ^{0.22 %}	914.000 M ^{-0.98 %}	923.000 M ^{1.99 %}	905.000 M ^{3.08 %}	878.000 M ^{-2.55 %}	901.000 M ^{-1.42 %}	914.000 M ^{5.42 %}	867.000 M ^{0.81 %}	860.000 M ^{-10.60 %}	962.000 M ^{5.37 %}	913.000 M ^{0.11 %}	912.000 M
Other current liabilities	619.000 M ^{12.55 %}	550.000 M ^{-8.64 %}	602.000 M ^{-1.31 %}	610.000 M ^{-6.73 %}	654.000 M ^{47.30 %}	444.000 M ^{-1.55 %}	451.000 M ^{-1.10 %}	456.000 M ^{37.76 %}	331.000 M ^{-24.26 %}	437.000 M ^{-44.26 %}	784.000 M ^{7.69 %}	728.000 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	234.000 M ^{-13.65 %}	271.000 M ^{7.97 %}	251.000 M ^{-46.48 %}	469.000 M ^{69.93 %}	276.000 M	0.000	0.000
Short term debt	133.000 M ^{-42.92 %}	233.000 M ^{-25.32 %}	312.000 M ^{563.83 %}	47.000 M ^{-62.40 %}	125.000 M ^{212.50 %}	40.000 M ^{-6.98 %}	43.000 M ^{-15.69 %}	51.000 M ^{112.66 %}	-403.000 M ^{6.71 %}	-432.000 M ^{-511.43 %}	105.000 M ^{32.91 %}	79.000 M
Total current liabilities	1.190 B ^{-19.38 %}	1.476 B ^{6.26 %}	1.389 B ^{26.16 %}	1.101 B ^{-6.69 %}	1.180 B ^{-10.40 %}	1.317 B ^{10.21 %}	1.195 B ^{1.62 %}	1.176 B ^{-5.08 %}	1.239 B ^{-2.90 %}	1.276 B ^{6.96 %}	1.193 B ^{5.76 %}	1.128 B
Total liabilities	2.106 B ^{-11.88 %}	2.390 B ^{3.37 %}	2.312 B ^{15.25 %}	2.006 B ^{-2.53 %}	2.058 B ^{-7.21 %}	2.218 B ^{5.17 %}	2.109 B ^{3.23 %}	2.043 B ^{-2.67 %}	2.099 B ^{-6.21 %}	2.238 B ^{6.27 %}	2.106 B ^{3.24 %}	2.040 B
Other non current assets	610.000 M ^{30 400.00 %}	2.000 M ^{100.00 %}	1.000 M ^{-66.67 %}	3.000 M ^{-99.52 %}	630.000 M ^{1.61 %}	620.000 M ^{-1.74 %}	631.000 M ^{9.55 %}	576.000 M ^{-8.13 %}	627.000 M ^{-6.42 %}	670.000 M ^{-9.95 %}	744.000 M ^{1.50 %}	733.000 M
Long term investments	5.000 M ^{-99.20 %}	622.000 M ^{-1.74 %}	633.000 M ^{0.00 %}	633.000 M ^{6 933.33 %}	9.000 M ^{-98.55 %}	620.000 M ^{-1.90 %}	632.000 M ^{9.53 %}	577.000 M ^{-8.12 %}	628.000 M ^{-6.13 %}	669.000 M ^{-10.08 %}	744.000 M ^{1.50 %}	733.000 M
Intangible assets	15.000 M ^{-6.25 %}	16.000 M ^{0.00 %}	16.000 M ^{-5.88 %}	17.000 M ^{-5.56 %}	18.000 M ^{28.57 %}	14.000 M ^{40.00 %}	10.000 M ^{-9.09 %}	11.000 M ^{0.00 %}	11.000 M ^{0.00 %}	11.000 M ^{37.50 %}	8.000 M ^{0.00 %}	8.000 M
GoodWill	18.000 M ^{-10.00 %}	20.000 M ^{-13.04 %}	23.000 M ^{-11.54 %}	26.000 M ^{-7.14 %}	28.000 M ^{-9.68 %}	31.000 M ^{-3.13 %}	32.000 M ^{-3.03 %}	33.000 M ^{37.50 %}	24.000 M ^{-4.00 %}	25.000 M ^{-7.41 %}	27.000 M ^{-3.57 %}	28.000 M
Goodwill and intangible assets	33.000 M ^{-8.33 %}	36.000 M ^{-7.69 %}	39.000 M ^{-9.30 %}	43.000 M ^{-6.52 %}	46.000 M ^{2.22 %}	45.000 M ^{7.14 %}	42.000 M ^{-4.55 %}	44.000 M ^{25.71 %}	35.000 M ^{-2.78 %}	36.000 M ^{2.86 %}	35.000 M ^{-2.78 %}	36.000 M
Property plant equipment net	417.000 M ^{-24.18 %}	550.000 M ^{-2.65 %}	565.000 M ^{-1.74 %}	575.000 M ^{2.13 %}	563.000 M ^{1.26 %}	556.000 M ^{14.88 %}	484.000 M ^{16.35 %}	416.000 M ^{11.53 %}	373.000 M ^{28.62 %}	290.000 M ^{14.62 %}	253.000 M ^{15.00 %}	220.000 M
Total non current assets	1.065 B ^{-11.98 %}	1.210 B ^{-2.26 %}	1.238 B ^{-1.28 %}	1.254 B ^{0.48 %}	1.248 B ^{2.21 %}	1.221 B ^{5.53 %}	1.157 B ^{11.68 %}	1.036 B ^{0.10 %}	1.035 B ^{3.92 %}	996.000 M ^{-3.58 %}	1.033 B ^{4.34 %}	990.000 M
Other current assets	200.000 M ^{-7.41 %}	216.000 M ^{40.26 %}	154.000 M ^{6.94 %}	144.000 M ^{25.22 %}	115.000 M ^{-20.14 %}	144.000 M ^{27.43 %}	113.000 M ^{-26.62 %}	154.000 M ^{42.59 %}	108.000 M ^{-10.00 %}	120.000 M ^{5.26 %}	114.000 M ^{-34.86 %}	175.000 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-595.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 M	0.000
cash and cash equivalents	628.000 M ^{7.53 %}	584.000 M ^{3.36 %}	565.000 M ^{69.16 %}	334.000 M ^{-26.43 %}	454.000 M ^{-0.22 %}	455.000 M ^{-39.01 %}	746.000 M ^{6.88 %}	698.000 M ^{-22.27 %}	898.000 M ^{53.24 %}	586.000 M ^{-22.69 %}	758.000 M ^{-9.00 %}	833.000 M
Cash and short term investments	628.000 M ^{7.53 %}	584.000 M ^{3.36 %}	565.000 M ^{69.16 %}	334.000 M ^{-26.43 %}	454.000 M ^{-0.22 %}	455.000 M ^{-39.01 %}	746.000 M ^{6.88 %}	698.000 M ^{-22.27 %}	898.000 M ^{53.24 %}	586.000 M ^{-23.70 %}	768.000 M ^{-7.80 %}	833.000 M
Total current assets	1.365 B ^{-14.15 %}	1.590 B ^{19.55 %}	1.330 B ^{26.07 %}	1.055 B ^{-7.05 %}	1.135 B ^{-21.67 %}	1.449 B ^{0.07 %}	1.448 B ^{6.39 %}	1.361 B ^{-5.22 %}	1.436 B ^{6.29 %}	1.351 B ^{6.97 %}	1.263 B ^{-11.43 %}	1.426 B
Inventory	136.000 M ^{-14.47 %}	159.000 M ^{-3.64 %}	165.000 M ^{7.84 %}	153.000 M ^{-4.97 %}	161.000 M ^{-26.15 %}	218.000 M ^{23.16 %}	177.000 M ^{47.50 %}	120.000 M ^{-18.92 %}	148.000 M ^{6.47 %}	139.000 M ^{80.52 %}	77.000 M ^{-18.95 %}	95.000 M
Net receivables	401.000 M ^{-36.45 %}	631.000 M ^{41.48 %}	446.000 M ^{5.19 %}	424.000 M ^{4.69 %}	405.000 M ^{-35.92 %}	632.000 M ^{53.40 %}	412.000 M ^{5.91 %}	389.000 M ^{37.94 %}	282.000 M ^{-44.27 %}	506.000 M ^{66.45 %}	304.000 M ^{-5.88 %}	323.000 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-620.000 M ^{1.90 %}	-632.000 M ^{-9.53 %}	-577.000 M ^{8.12 %}	-628.000 M ^{6.13 %}	-669.000 M ^{9.96 %}	-743.000 M ^{-1.50 %}	-732.000 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 M ^{50.00 %}	2.000 M ^{-33.33 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{50.00 %}	2.000 M	0.000	0.000	0.000
Account payables	438.000 M ^{-36.80 %}	693.000 M ^{45.89 %}	475.000 M ^{6.98 %}	444.000 M ^{10.72 %}	401.000 M ^{-33.06 %}	599.000 M ^{39.30 %}	430.000 M ^{2.87 %}	418.000 M ^{12.06 %}	373.000 M ^{-21.80 %}	477.000 M ^{56.91 %}	304.000 M ^{-5.30 %}	321.000 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 M ^{0.00 %}	4.000 M ^{100.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	26.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	31.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-442.000 M ^{14.67 %}	-518.000 M	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.243 B ^{79.11 %}	694.000 M ^{23.27 %}	563.000 M ^{14.43 %}	492.000 M ^{-54.78 %}	1.088 B ^{58.83 %}	685.000 M ^{6.86 %}	641.000 M ^{34.10 %}	478.000 M ^{-57.47 %}	1.124 B ^{112.08 %}	530.000 M ^{10.88 %}	478.000 M ^{0.00 %}	478.000 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.430 B ^{-13.21 %}	2.800 B ^{9.03 %}	2.568 B ^{11.22 %}	2.309 B ^{-3.11 %}	2.383 B ^{-10.82 %}	2.672 B ^{2.45 %}	2.608 B ^{8.67 %}	2.400 B ^{-2.95 %}	2.473 B ^{5.37 %}	2.347 B ^{2.22 %}	2.296 B ^{-4.97 %}	2.416 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	112.000 M ^{-41.05 %}	190.000 M ^{31.94 %}	144.000 M ^{-42.86 %}	252.000 M ^{88.06 %}	134.000 M ^{-26.78 %}	183.000 M ^{28.87 %}	142.000 M ^{-40.59 %}	239.000 M ^{29.89 %}	184.000 M ^{5.75 %}	174.000 M ^{-6.95 %}	187.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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