Palemo Holdings Co.,Ltd. ^2778.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	15.041 B ^{-5.65 %}	15.941 B ^{-8.98 %}	17.514 B ^{-2.20 %}	17.907 B ^{-1.92 %}	18.257 B ^{-24.19 %}	24.084 B
Net income	-47.631 M ^{-111.57 %}	411.775 M ^{-26.73 %}	562.003 M ^{140.32 %}	-1.394 B ^{25.90 %}	-1.881 B ^{-636.95 %}	350.300 M
Income before tax	-38.629 M ^{-108.59 %}	449.668 M ^{-3.40 %}	465.518 M ^{134.96 %}	-1.331 B ^{26.35 %}	-1.808 B ^{-570.97 %}	383.818 M
Income before tax ratio	0.00 ^{-109.10 %}	0.03 ^{6.12 %}	0.03 ^{135.75 %}	-0.07 ^{24.90 %}	-0.10 ^{-721.28 %}	0.02
EBITDA	164.019 M ^{-77.89 %}	741.921 M ^{-1.19 %}	750.854 M ^{173.84 %}	-1.017 B ^{32.20 %}	-1.500 B ^{-329.46 %}	653.668 M
Net income ratio	0.00 ^{-112.26 %}	0.03 ^{-19.50 %}	0.03 ^{141.23 %}	-0.08 ^{24.45 %}	-0.10 ^{-808.32 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.01 ^{-76.57 %}	0.05 ^{8.56 %}	0.04 ^{175.50 %}	-0.06 ^{30.88 %}	-0.08 ^{-402.70 %}	0.03
Gross profit ratio	0.52 ^{1.10 %}	0.52 ^{-0.52 %}	0.52 ^{-0.08 %}	0.52 ^{1.52 %}	0.51 ^{-7.31 %}	0.56
Weighted average shs out dil	12.027 M ^{-17.17 %}	14.520 M ^{6.26 %}	13.664 M ^{14.59 %}	11.924 M ^{-0.47 %}	11.980 M ^{-1.11 %}	12.115 M
Weighted average shs out	12.027 M ^{0.00 %}	12.027 M ^{0.19 %}	12.004 M ^{0.67 %}	11.924 M ^{-0.47 %}	11.980 M ^{-0.51 %}	12.041 M
EPS diluted	-3.96 ^{-113.96 %}	28.36 ^{-31.05 %}	41.13 ^{135.19 %}	-116.89 ^{25.55 %}	-157.01 ^{-643.10 %}	28.91
Earnings per share	-3.96 ^{-111.57 %}	34.24 ^{-26.87 %}	46.82 ^{140.05 %}	-116.89 ^{25.55 %}	-157.01 ^{-639.74 %}	29.09
Gross profit	7.896 B ^{-4.61 %}	8.278 B ^{-9.45 %}	9.141 B ^{-2.28 %}	9.354 B ^{-0.42 %}	9.394 B ^{-29.74 %}	13.370 B
Income tax expense	9.001 M ^{-76.25 %}	37.892 M ^{139.27 %}	-96.484 M ^{-254.72 %}	62.359 M ^{-14.88 %}	73.263 M ^{118.58 %}	33.518 M
Cost of revenue	7.145 B ^{-6.77 %}	7.664 B ^{-8.46 %}	8.372 B ^{-2.11 %}	8.553 B ^{-3.50 %}	8.863 B ^{-17.27 %}	10.714 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	78.396 M ^{1 247.24 %}	5.819 M ^{-46.87 %}	10.952 M	0.000
Operating expenses	7.681 B ^{-2.96 %}	7.915 B ^{-8.12 %}	8.614 B ^{-14.40 %}	10.064 B ^{-6.12 %}	10.720 B ^{-16.68 %}	12.865 B
Cost and expenses	14.826 B ^{-4.83 %}	15.579 B ^{-8.29 %}	16.987 B ^{-8.76 %}	18.617 B ^{-4.94 %}	19.583 B ^{-16.95 %}	23.579 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	7.681 B ^{-2.96 %}	7.915 B ^{-7.27 %}	8.536 B ^{-15.13 %}	10.058 B ^{-6.08 %}	10.709 B ^{-16.76 %}	12.865 B
Interest income	239.000 K ^{1 305.88 %}	17.000 K ^{-86.07 %}	122.000 K ^{-52.53 %}	257.000 K ^{-16.01 %}	306.000 K ^{-11.56 %}	346.000 K
Interest expense	30.718 M ^{-26.68 %}	41.898 M ^{-8.83 %}	45.957 M ^{105.98 %}	22.311 M ^{45.59 %}	15.325 M ^{51.37 %}	10.124 M
Depreciation and amortization	171.928 M ^{-31.33 %}	250.357 M ^{4.75 %}	239.000 M ^{-18.15 %}	292.000 M ^{0.00 %}	292.000 M ^{12.43 %}	259.725 M
Operating income	214.927 M ^{-40.70 %}	362.423 M ^{-31.23 %}	527.017 M ^{174.27 %}	-709.581 M ^{46.48 %}	-1.326 B ^{-362.63 %}	504.857 M
Operating income ratio	0.01 ^{-37.15 %}	0.02 ^{-24.45 %}	0.03 ^{175.94 %}	-0.04 ^{45.44 %}	-0.07 ^{-446.45 %}	0.02
Total other income expenses net	-253.556 M ^{-390.63 %}	87.245 M ^{241.86 %}	-61.499 M ^{90.11 %}	-621.853 M ^{-29.08 %}	-481.742 M ^{-298.01 %}	-121.039 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	-115.678 M ^{-319.17 %}	-27.597 M ^{-106.23 %}	442.779 M ^{-65.35 %}	1.278 B ^{5.23 %}	1.214 B ^{-47.04 %}	2.293 B
Total investments	4.800 M ^{0.00 %}	4.800 M ^{0.00 %}	4.800 M ^{-5.88 %}	5.100 M ^{0.00 %}	5.100 M ^{-99.90 %}	5.242 B
Total debt	1.929 B ^{-33.90 %}	2.917 B ^{-16.35 %}	3.488 B ^{0.00 %}	3.488 B ^{4.10 %}	3.350 B ^{43.10 %}	2.341 B
Accumulated other comprehensive income loss	13.166 M ^{1.28 %}	13.000 M ^{8.33 %}	12.000 M ^{-64.71 %}	34.000 M ^{-8.11 %}	37.000 M ^{42.31 %}	26.000 M
Retained earnings	-747.730 M ^{-6.82 %}	-700.000 M ^{37.04 %}	-1.112 B ^{33.57 %}	-1.674 B ^{-497.64 %}	-280.083 M ^{-116.74 %}	1.673 B
Common stock	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M
Total equity	1.580 B ^{-3.79 %}	1.643 B ^{31.88 %}	1.246 B ^{197.63 %}	418.480 M ^{-76.86 %}	1.808 B ^{-52.09 %}	3.775 B
Other non current liabilities	494.427 M ^{-8.10 %}	538.000 M ^{-4.60 %}	563.951 M ^{-6.22 %}	601.347 M ^{-19.26 %}	744.769 M	0.000
Long term debt	1.643 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	700.000 M ^{-63.64 %}	1.925 B ^{-1.28 %}	1.950 B
Total non current liabilities	2.137 B ^{297.26 %}	538.000 M ^{-4.60 %}	563.951 M ^{-56.66 %}	1.301 B ^{-51.26 %}	2.670 B ^{36.91 %}	1.950 B
Other current liabilities	847.957 M ^{5.77 %}	801.708 M ^{999.77 %}	-89.101 M ^{-106.38 %}	1.397 B ^{1 468.78 %}	-102.088 M ^{-107.84 %}	1.302 B
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	860.931 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.066 B	0.000
Short term debt	285.714 M ^{-90.21 %}	2.917 B ^{-16.35 %}	3.488 B ^{25.11 %}	2.788 B ^{95.61 %}	1.425 B ^{264.45 %}	391.000 M
Total current liabilities	3.271 B ^{-47.63 %}	6.246 B ^{-10.25 %}	6.960 B ^{-7.19 %}	7.499 B ^{35.97 %}	5.515 B ^{7.77 %}	5.117 B
Total liabilities	5.408 B ^{-20.27 %}	6.784 B ^{-9.83 %}	7.524 B ^{-14.50 %}	8.800 B ^{7.52 %}	8.184 B ^{319.71 %}	1.950 B
Other non current assets	1.706 B ^{-8.65 %}	1.868 B ^{-7.76 %}	2.025 B ^{-13.05 %}	2.329 B ^{-31.63 %}	3.406 B ^{218 774.49 %}	1.556 M
Long term investments	4.800 M ^{0.00 %}	4.800 M ^{0.00 %}	4.800 M ^{-5.88 %}	5.100 M ^{0.00 %}	5.100 M ^{-99.88 %}	4.389 B
Intangible assets	143.840 M ^{318.03 %}	34.409 M ^{-44.89 %}	62.436 M ^{-25.17 %}	83.440 M ^{-28.53 %}	116.746 M ^{-20.04 %}	146.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	143.840 M ^{318.03 %}	34.409 M ^{-44.89 %}	62.436 M ^{-25.17 %}	83.440 M ^{-28.53 %}	116.746 M ^{-20.04 %}	146.000 M
Property plant equipment net	580.509 M ^{-24.91 %}	773.082 M ^{-16.65 %}	927.494 M ^{-12.83 %}	1.064 B ^{-19.37 %}	1.320 B ^{-11.20 %}	1.486 B
Total non current assets	2.553 B ^{-8.64 %}	2.795 B ^{-11.54 %}	3.159 B ^{-10.01 %}	3.510 B ^{-28.68 %}	4.922 B ^{-19.99 %}	6.152 B
Other current assets	718.146 M ^{-15.96 %}	854.537 M ^{-9.90 %}	948.466 M ^{-38.76 %}	1.549 B ^{27.48 %}	1.215 B ^{158.32 %}	-2.083 B
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	853.000 M
cash and cash equivalents	2.044 B ^{-30.59 %}	2.945 B ^{-3.27 %}	3.045 B ^{37.79 %}	2.210 B ^{3.47 %}	2.136 B ^{4 351.93 %}	47.972 M
Cash and short term investments	2.044 B ^{-30.59 %}	2.945 B ^{-3.27 %}	3.045 B ^{37.79 %}	2.210 B ^{3.47 %}	2.136 B ^{4 351.93 %}	47.972 M
Total current assets	4.436 B ^{-21.24 %}	5.632 B ^{0.39 %}	5.610 B ^{-1.72 %}	5.708 B ^{12.56 %}	5.071 B ^{10 470.63 %}	47.972 M
Inventory	1.491 B ^{-10.72 %}	1.671 B ^{13.00 %}	1.478 B ^{-19.20 %}	1.830 B ^{11.91 %}	1.635 B ^{-17.25 %}	1.976 B
Net receivables	181.779 M ^{12.45 %}	161.647 M ^{16.96 %}	138.203 M ^{15.46 %}	119.702 M ^{40.20 %}	85.378 M ^{-20.30 %}	107.124 M
Tax assets	117.909 M ^{2.80 %}	114.696 M ^{-17.92 %}	139.733 M ^{376.97 %}	29.296 M ^{-60.88 %}	74.884 M ^{-42.15 %}	129.444 M
Other assets	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{-100.00 %}	5.477 B
Account payables	2.138 B ^{-13.74 %}	2.478 B ^{-1.74 %}	2.522 B ^{-20.86 %}	3.187 B ^{7.83 %}	2.955 B ^{-13.46 %}	3.415 B
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	49.142 M ^{-72.45 %}	178.361 M ^{40.50 %}	126.948 M ^{-25.57 %}	170.560 M ^{1 703.34 %}	9.458 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-61.457 M	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000 ^{-100.00 %}	265.000 M ^{0.00 %}	265.000 M	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	2.215 B ^{-0.65 %}	2.229 B ^{-0.66 %}	2.244 B ^{14.71 %}	1.956 B ^{0.33 %}	1.950 B ^{-1.31 %}	1.976 B
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	61.457 M	0.000
Other liabilities	0.000 ^{100.00 %}	-478.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.117 B
Total assets	6.989 B ^{-17.06 %}	8.426 B ^{-3.91 %}	8.769 B ^{-4.87 %}	9.218 B ^{-7.75 %}	9.993 B ^{-14.42 %}	11.677 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-15.363 M ^{91.56 %}	-182.003 M ^{69.09 %}	-588.734 M ^{-255.80 %}	377.878 M ^{240.86 %}	-268.261 M ^{-209.92 %}	-86.557 M
Accounts receivables	82.948 M ^{245.62 %}	24.000 M ^{1 944.73 %}	-1.301 M ^{94.09 %}	-22.000 M ^{-111.96 %}	184.000 M ^{744.66 %}	21.784 M
Inventory	179.104 M ^{192.79 %}	-193.016 M ^{-155.25 %}	349.377 M ^{279.39 %}	-194.756 M ^{-190.25 %}	215.798 M ^{199.56 %}	-216.753 M
Accounts payables	-340.801 M ^{-962.78 %}	-32.067 M ^{94.73 %}	-607.945 M ^{-467.96 %}	165.222 M ^{138.23 %}	-432.203 M ^{-6 124.12 %}	-6.944 M
Other working capital	63.386 M ^{232.21 %}	19.080 M ^{105.80 %}	-328.865 M ^{-176.58 %}	429.459 M ^{282.07 %}	-235.882 M ^{-304.48 %}	115.356 M
Other non cash items	254.545 M ^{299.18 %}	63.767 M ^{1 372.79 %}	-5.010 M ^{-101.00 %}	502.978 M ^{-19.90 %}	627.970 M ^{551.30 %}	96.418 M
Net cash provided by operating activities	363.479 M ^{-35.76 %}	565.808 M ^{173.00 %}	207.256 M ^{230.70 %}	-158.578 M ^{86.28 %}	-1.156 B ^{-286.48 %}	619.886 M
Investments in property plant and equipment	-253.198 M ^{-84.86 %}	-136.964 M ^{30.30 %}	-196.496 M ^{19.24 %}	-243.317 M ^{6.99 %}	-261.602 M ^{65.89 %}	-766.898 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 M	0.000
Other investing activites	34.342 M ^{-38.94 %}	56.247 M ^{-89.94 %}	559.278 M ^{59.56 %}	350.510 M ^{21.48 %}	288.543 M ^{799.14 %}	-41.271 M
Net cash used for investing activites	-218.856 M ^{-171.14 %}	-80.717 M ^{-122.25 %}	362.782 M ^{238.44 %}	107.193 M ^{39.32 %}	76.941 M ^{109.52 %}	-808.169 M
Debt repayment	-988.892 M ^{-73.48 %}	-570.036 M	0.000 ^{-100.00 %}	137.500 M ^{-87.21 %}	1.075 B ^{2 496.62 %}	41.400 M
Common stock issued	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	265.099 M ^{1 472 672.22 %}	18.000 K	0.000	0.000
Common stock repurchased	-42.000 K ^{45.45 %}	-77.000 K ^{-6.94 %}	-72.000 K ^{-10.77 %}	-65.000 K ^{99.75 %}	-26.123 M ^{-23 224.11 %}	-112.000 K
Dividends paid	-14.575 M ^{0.02 %}	-14.578 M ^{-48 493.33 %}	-30.000 K ^{80.39 %}	-153.000 K ^{99.79 %}	-71.932 M ^{49.86 %}	-143.469 M
Other financing activites	-41.925 M ^{-69 775.00 %}	-60.000 K ^{-66.67 %}	-36.000 K ^{99.70 %}	-11.873 M ^{-89.33 %}	-6.271 M ^{62.00 %}	-16.501 M
Net cash used provided by financing activities	-1.045 B ^{-78.78 %}	-584.751 M ^{-320.69 %}	264.961 M ^{111.25 %}	125.427 M ^{-87.08 %}	970.674 M ^{917.88 %}	-118.682 M
Effect of forex changes on cash	-1.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-900.812 M ^{-803.89 %}	-99.660 M ^{-111.94 %}	835.001 M ^{1 027.74 %}	74.042 M ^{168.34 %}	-108.339 M ^{52.86 %}	-229.802 M
Cash at beginning of period	2.945 B ^{-3.27 %}	3.045 B ^{37.79 %}	2.210 B ^{3.47 %}	2.136 B ^{-4.83 %}	2.244 B ^{-9.29 %}	2.474 B
Cash at end of period	2.044 B ^{-30.59 %}	2.945 B ^{-3.27 %}	3.045 B ^{37.79 %}	2.210 B ^{3.47 %}	2.136 B ^{-4.83 %}	2.244 B
Operating cash flow	363.479 M ^{-35.76 %}	565.808 M ^{173.00 %}	207.256 M ^{230.70 %}	-158.578 M ^{86.28 %}	-1.156 B ^{-286.48 %}	619.886 M
Capital expenditure	-113.081 M ^{17.44 %}	-136.964 M ^{30.30 %}	-196.496 M ^{19.24 %}	-243.317 M ^{6.99 %}	-261.602 M ^{65.89 %}	-766.898 M
Free CashFlow	250.398 M ^{-41.61 %}	428.844 M ^{3 885.54 %}	10.760 M ^{102.68 %}	-401.895 M ^{71.65 %}	-1.418 B ^{-864.25 %}	-147.012 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-08-20	2025-05-31	2025-02-28	2024-11-20	2024-08-31	2024-05-20	2024-02-28	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31
Revenue	3.789 B ^{11.91 %}	3.386 B ^{-10.99 %}	3.804 B ^{11.81 %}	3.402 B ^{-15.62 %}	4.032 B ^{6.01 %}	3.803 B ^{-2.91 %}	3.917 B ^{8.45 %}	3.612 B ^{-17.20 %}	4.362 B ^{7.69 %}	4.050 B ^{-4.31 %}	4.233 B ^{5.14 %}	4.026 B ^{-12.36 %}	4.594 B
Net income	137.000 M ^{653.07 %}	-24.771 M ^{70.74 %}	-84.644 M ^{-24.48 %}	-68.000 M ^{-306.95 %}	32.858 M ^{-54.66 %}	72.474 M ^{142.02 %}	-172.487 M ^{-329.10 %}	75.288 M ^{-77.47 %}	334.118 M ^{91.08 %}	174.856 M ^{25.13 %}	139.741 M ^{452.77 %}	-39.612 M ^{-112.84 %}	308.476 M
Income before tax	164.000 M ^{620.44 %}	-31.512 M ^{-35.58 %}	-23.243 M ^{77.86 %}	-105.000 M ^{-439.66 %}	30.913 M ^{-47.46 %}	58.833 M ^{139.46 %}	-149.095 M ^{-242.38 %}	104.717 M ^{-67.43 %}	321.482 M ^{86.30 %}	172.564 M ^{13 497.83 %}	-1.288 M ^{83.27 %}	-7.698 M ^{-102.35 %}	327.411 M
Income before tax ratio	0.04 ^{565.04 %}	-0.01 ^{-52.32 %}	-0.01 ^{80.20 %}	-0.03 ^{-502.52 %}	0.01 ^{-50.43 %}	0.02 ^{140.64 %}	-0.04 ^{-231.28 %}	0.03 ^{-60.66 %}	0.07 ^{72.99 %}	0.04 ^{14 100.76 %}	0.00 ^{84.09 %}	0.00 ^{-102.68 %}	0.07
EBITDA	230.000 M ^{3 778.58 %}	5.930 M ^{-76.77 %}	25.531 M ^{829.46 %}	-3.500 M ^{-104.07 %}	85.926 M ^{-25.51 %}	115.350 M ^{241.98 %}	-81.245 M ^{-170.47 %}	115.294 M ^{-65.18 %}	331.084 M ^{73.28 %}	191.065 M ^{187.34 %}	66.494 M ^{13.43 %}	58.622 M ^{-85.11 %}	393.708 M
Net income ratio	0.04 ^{594.20 %}	-0.01 ^{67.12 %}	-0.02 ^{-11.33 %}	-0.02 ^{-345.25 %}	0.01 ^{-57.23 %}	0.02 ^{143.28 %}	-0.04 ^{-311.24 %}	0.02 ^{-72.79 %}	0.08 ^{77.43 %}	0.04 ^{30.76 %}	0.03 ^{435.53 %}	-0.01 ^{-114.65 %}	0.07
Ratio EBITDA	0.06 ^{3 365.77 %}	0.00 ^{-73.91 %}	0.01 ^{752.40 %}	0.00 ^{-104.83 %}	0.02 ^{-29.73 %}	0.03 ^{246.23 %}	-0.02 ^{-164.97 %}	0.03 ^{-57.94 %}	0.08 ^{60.91 %}	0.05 ^{200.27 %}	0.02 ^{7.88 %}	0.01 ^{-83.01 %}	0.09
Gross profit ratio	0.53 ^{-0.52 %}	0.53 ^{4.38 %}	0.51 ^{-4.21 %}	0.53 ^{1.40 %}	0.53 ^{-0.34 %}	0.53 ^{4.29 %}	0.51 ^{-3.16 %}	0.52 ^{0.38 %}	0.52 ^{-0.81 %}	0.53 ^{3.91 %}	0.51 ^{-2.14 %}	0.52 ^{-2.98 %}	0.53
Weighted average shs out dil	16.945 M ^{40.86 %}	12.030 M ^{0.03 %}	12.027 M ^{0.00 %}	12.027 M ^{-16.74 %}	14.444 M ^{-0.53 %}	14.521 M ^{20.74 %}	12.027 M ^{-17.18 %}	14.522 M ^{-14.34 %}	16.953 M ^{16.73 %}	14.523 M ^{-0.01 %}	14.525 M ^{12.49 %}	12.912 M ^{6.19 %}	12.159 M
Weighted average shs out	16.945 M ^{40.86 %}	12.030 M ^{0.03 %}	12.027 M ^{0.00 %}	12.027 M ^{-17.90 %}	14.649 M ^{21.80 %}	12.027 M ^{0.00 %}	12.027 M ^{-18.03 %}	14.672 M ^{-5.83 %}	15.581 M ^{29.55 %}	12.027 M ^{-17.38 %}	14.557 M ^{21.15 %}	12.016 M ^{-0.10 %}	12.028 M
EPS diluted	8.09 ^{492.72 %}	-2.06 ^{70.74 %}	-7.04 ^{-24.60 %}	-5.65 ^{-347.81 %}	2.28 ^{-54.31 %}	4.99 ^{134.80 %}	-14.34 ^{-376.83 %}	5.18 ^{-74.84 %}	20.59 ^{71.01 %}	12.04 ^{25.16 %}	9.62 ^{413.36 %}	-3.07 ^{-112.10 %}	25.37
Earnings per share	11.38 ^{652.43 %}	-2.06 ^{70.74 %}	-7.04 ^{-24.60 %}	-5.65 ^{-306.20 %}	2.74 ^{-54.56 %}	6.03 ^{142.05 %}	-14.34 ^{-329.07 %}	6.26 ^{-77.46 %}	27.77 ^{90.99 %}	14.54 ^{24.91 %}	11.64 ^{452.73 %}	-3.30 ^{-112.87 %}	25.65
Gross profit	2.013 B ^{11.33 %}	1.808 B ^{-7.09 %}	1.946 B ^{7.10 %}	1.817 B ^{-14.43 %}	2.123 B ^{5.65 %}	2.010 B ^{1.26 %}	1.985 B ^{5.03 %}	1.890 B ^{-16.89 %}	2.274 B ^{6.82 %}	2.129 B ^{-0.56 %}	2.141 B ^{2.89 %}	2.081 B ^{-14.97 %}	2.447 B
Income tax expense	27.000 M ^{500.59 %}	-6.740 M ^{-110.98 %}	61.401 M ^{265.95 %}	-37.000 M ^{-1 802.31 %}	-1.945 M ^{85.74 %}	-13.641 M ^{-158.31 %}	23.392 M ^{-20.51 %}	29.428 M ^{332.89 %}	-12.636 M ^{-451.31 %}	-2.292 M ^{98.37 %}	-141.028 M ^{-541.90 %}	31.914 M ^{68.55 %}	18.935 M
Cost of revenue	1.776 B ^{12.57 %}	1.578 B ^{-15.08 %}	1.858 B ^{17.21 %}	1.585 B ^{-16.93 %}	1.908 B ^{6.41 %}	1.793 B ^{-7.19 %}	1.932 B ^{12.22 %}	1.722 B ^{-17.54 %}	2.088 B ^{8.66 %}	1.922 B ^{-8.14 %}	2.092 B ^{7.54 %}	1.945 B ^{-9.39 %}	2.147 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	1.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-592.000 K ^{-589.26 %}	121.000 K ^{-70.63 %}	412.000 K ^{-83.42 %}	2.485 M ^{-69.04 %}	8.027 M ^{-99.61 %}	2.061 B	0.000
Operating expenses	1.818 B ^{-0.23 %}	1.822 B ^{-5.48 %}	1.928 B ^{2.37 %}	1.883 B ^{-2.91 %}	1.939 B ^{0.41 %}	1.932 B ^{-4.49 %}	2.022 B ^{4.03 %}	1.944 B ^{-3.20 %}	2.008 B ^{3.52 %}	1.940 B ^{-5.63 %}	2.056 B ^{-0.25 %}	2.061 B ^{-6.15 %}	2.196 B
Cost and expenses	3.594 B ^{5.71 %}	3.400 B ^{-10.19 %}	3.785 B ^{9.15 %}	3.468 B ^{-9.86 %}	3.848 B ^{3.30 %}	3.725 B ^{-5.81 %}	3.955 B ^{7.87 %}	3.666 B ^{-10.51 %}	4.096 B ^{6.07 %}	3.862 B ^{-6.90 %}	4.148 B ^{3.53 %}	4.006 B ^{-7.75 %}	4.343 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	1.817 B ^{-0.28 %}	1.822 B ^{-5.48 %}	1.928 B ^{2.37 %}	1.883 B ^{-2.91 %}	1.939 B ^{0.41 %}	1.932 B ^{-4.52 %}	2.023 B ^{4.06 %}	1.944 B ^{-3.19 %}	2.008 B ^{3.51 %}	1.940 B ^{-5.60 %}	2.055 B	0.000 ^{-100.00 %}	2.196 B
Interest income	1.249 M ^{257.88 %}	349.000 K ^{97.18 %}	177.000 K ^{-61.85 %}	464.000 K ^{1 031.71 %}	41.000 K ^{1 950.00 %}	2.000 K ^{-60.00 %}	5.000 K ^{66.67 %}	3.000 K ^{-40.00 %}	5.000 K ^{25.00 %}	4.000 K ^{-42.86 %}	7.000 K ^{16.67 %}	6.000 K ^{-88.89 %}	54.000 K
Interest expense	5.931 M ^{0.53 %}	5.900 M ^{17.62 %}	5.016 M ^{-22.40 %}	6.464 M ^{-26.99 %}	8.853 M ^{-14.75 %}	10.385 M ^{-2.22 %}	10.621 M ^{0.42 %}	10.577 M ^{10.15 %}	9.602 M ^{-13.48 %}	11.098 M ^{-3.31 %}	11.478 M ^{-0.01 %}	11.479 M ^{-0.10 %}	11.490 M
Depreciation and amortization	34.000 M ^{7.79 %}	31.543 M ^{-27.91 %}	43.757 M ^{-29.99 %}	62.500 M ^{35.39 %}	46.162 M ^{0.07 %}	46.131 M ^{-19.40 %}	57.231 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.490 M ^{-69.01 %}	8.034 M ^{-79.53 %}	39.250 M ^{-28.39 %}	54.807 M
Operating income	195.000 M ^{1 491.17 %}	-14.017 M ^{-176.11 %}	18.416 M ^{127.90 %}	-66.000 M ^{-135.87 %}	184.013 M ^{134.76 %}	78.384 M ^{309.09 %}	-37.488 M ^{30.85 %}	-54.213 M ^{-120.42 %}	265.549 M ^{40.82 %}	188.575 M ^{122.33 %}	84.817 M ^{337.83 %}	19.372 M ^{-92.27 %}	250.487 M
Operating income ratio	0.05 ^{1 343.10 %}	0.00 ^{-185.51 %}	0.00 ^{124.96 %}	-0.02 ^{-142.50 %}	0.05 ^{121.46 %}	0.02 ^{315.36 %}	-0.01 ^{36.24 %}	-0.02 ^{-124.66 %}	0.06 ^{30.76 %}	0.05 ^{132.34 %}	0.02 ^{316.43 %}	0.00 ^{-91.18 %}	0.05
Total other income expenses net	-31.000 M ^{-77.19 %}	-17.495 M ^{58.00 %}	-41.659 M ^{-6.82 %}	-39.000 M ^{74.53 %}	-153.100 M ^{-683.08 %}	-19.551 M ^{82.48 %}	-111.607 M ^{-170.22 %}	158.930 M ^{184.14 %}	55.933 M ^{449.34 %}	-16.011 M ^{81.41 %}	-86.105 M ^{-218.08 %}	-27.070 M ^{-135.19 %}	76.924 M
	2025-08-20	2025-05-31	2025-02-28	2024-11-20	2024-08-31	2024-05-20	2024-02-28	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31

	2025-08-20	2025-05-31	2025-02-28	2024-11-20	2024-08-31	2024-05-20	2024-02-28	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31
Net debt	-63.000 M ^{-118.34 %}	343.559 M ^{397.00 %}	-115.678 M ^{-138.05 %}	304.000 M ^{509.94 %}	-74.158 M ^{-135.15 %}	210.963 M ^{864.44 %}	-27.597 M ^{-124.38 %}	113.200 M ^{24.91 %}	90.624 M ^{-85.16 %}	610.792 M ^{37.95 %}	442.779 M ^{-82.04 %}	2.465 B ^{155.87 %}	963.341 M
Total investments	2.471 B ^{51 379.17 %}	4.800 M ^{0.00 %}	4.800 M ^{-99.81 %}	2.524 B ^{52 483.33 %}	4.800 M ^{0.00 %}	4.800 M ^{0.00 %}	4.800 M ^{0.00 %}	4.800 M ^{0.00 %}	4.800 M ^{0.00 %}	4.800 M ^{0.00 %}	4.800 M ^{-99.84 %}	2.955 B ^{61 462.50 %}	4.800 M
Total debt	1.794 B ^{-3.40 %}	1.857 B ^{-3.70 %}	1.929 B ^{-4.90 %}	2.028 B ^{-16.62 %}	2.432 B ^{0.00 %}	2.432 B ^{-16.63 %}	2.917 B ^{0.00 %}	2.917 B ^{0.00 %}	2.917 B ^{0.00 %}	2.917 B ^{-16.35 %}	3.488 B ^{-0.78 %}	3.515 B ^{0.79 %}	3.488 B
Accumulated other comprehensive income loss	8.000 M ^{-18.99 %}	9.875 M ^{-25.00 %}	13.166 M ^{9.72 %}	12.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.166 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.166 M ^{1.28 %}	13.000 M ^{8.33 %}	12.000 M ^{9.09 %}	11.000 M ^{-16.45 %}	13.166 M
Retained earnings	-634.000 M ^{17.93 %}	-772.501 M ^{-3.31 %}	-747.730 M ^{-12.78 %}	-663.000 M ^{-11.62 %}	-594.000 M ^{5.36 %}	-627.624 M ^{10.35 %}	-700.098 M ^{-32.69 %}	-527.611 M ^{12.49 %}	-602.899 M ^{35.66 %}	-937.017 M ^{15.73 %}	-1.112 B ^{11.12 %}	-1.251 B ^{-3.22 %}	-1.212 B
Common stock	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M
Total equity	1.678 B ^{8.89 %}	1.541 B ^{-2.49 %}	1.580 B ^{-5.03 %}	1.664 B ^{-4.00 %}	1.733 B ^{1.93 %}	1.701 B ^{3.52 %}	1.643 B ^{-9.50 %}	1.815 B ^{4.33 %}	1.740 B ^{23.77 %}	1.406 B ^{12.87 %}	1.246 B ^{12.72 %}	1.105 B ^{-3.53 %}	1.145 B
Other non current liabilities	486.000 M ^{-1.55 %}	493.645 M ^{-0.16 %}	494.427 M ^{-3.43 %}	512.000 M ^{-2.56 %}	525.445 M ^{-0.69 %}	529.073 M ^{-1.57 %}	537.522 M ^{-6.34 %}	573.883 M ^{4.78 %}	547.719 M ^{-2.17 %}	559.867 M ^{9.22 %}	512.609 M ^{-10.79 %}	574.590 M ^{-2.37 %}	588.518 M
Long term debt	1.500 B ^{-4.55 %}	1.571 B ^{-4.35 %}	1.643 B ^{-4.15 %}	1.714 B	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.304 M ^{-94.44 %}	167.310 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 M
Total non current liabilities	1.986 B ^{-3.83 %}	2.065 B ^{-3.38 %}	2.137 B ^{-3.99 %}	2.226 B ^{323.64 %}	525.445 M ^{-0.69 %}	529.073 M ^{-1.57 %}	537.522 M ^{-6.34 %}	573.883 M ^{3.03 %}	557.023 M ^{-23.40 %}	727.177 M ^{28.94 %}	563.951 M ^{12 261.92 %}	4.562 M ^{-99.42 %}	788.518 M
Other current liabilities	789.000 M ^{-12.26 %}	899.217 M ^{6.05 %}	847.957 M ^{-6.72 %}	909.000 M ^{13.98 %}	797.520 M ^{-9.30 %}	879.289 M ^{1 740.79 %}	47.767 M ^{-56.97 %}	111.005 M ^{3 525.24 %}	3.062 M ^{-99.64 %}	850.193 M ^{10.50 %}	769.378 M ^{-21.81 %}	983.938 M ^{-7.04 %}	1.058 B
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.134 M ^{-99.58 %}	753.613 M ^{8.27 %}	696.061 M ^{-13.69 %}	806.449 M ^{-0.14 %}	807.597 M ^{-6.19 %}	860.931 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.374 M
Short term debt	294.000 M ^{2.90 %}	285.714 M ^{0.00 %}	285.714 M ^{-9.01 %}	314.000 M ^{-87.09 %}	2.432 B ^{0.00 %}	2.432 B ^{-16.63 %}	2.917 B ^{0.00 %}	2.917 B ^{0.00 %}	2.917 B ^{6.08 %}	2.750 B ^{-21.14 %}	3.488 B ^{-0.78 %}	3.515 B ^{6.92 %}	3.288 B
Total current liabilities	3.366 B ^{1.04 %}	3.331 B ^{1.84 %}	3.271 B ^{-9.26 %}	3.605 B ^{-36.79 %}	5.703 B ^{-3.65 %}	5.919 B ^{-5.23 %}	6.246 B ^{-5.20 %}	6.589 B ^{-0.60 %}	6.629 B ^{2.38 %}	6.475 B ^{-6.97 %}	6.960 B ^{-6.31 %}	7.428 B ^{1.67 %}	7.306 B
Total liabilities	5.352 B ^{-0.82 %}	5.396 B ^{-0.22 %}	5.408 B ^{-7.25 %}	5.831 B ^{-6.39 %}	6.229 B ^{-3.41 %}	6.449 B ^{-4.94 %}	6.784 B ^{-5.29 %}	7.163 B ^{-0.32 %}	7.186 B ^{-0.22 %}	7.202 B ^{-4.28 %}	7.524 B ^{164 817.08 %}	4.562 M ^{-99.94 %}	8.094 B
Other non current assets	103.000 M ^{-93.98 %}	1.712 B ^{0.36 %}	1.706 B ^{853.15 %}	179.000 M ^{-90.27 %}	1.839 B ^{-0.75 %}	1.853 B ^{-0.78 %}	1.868 B ^{-5.23 %}	1.971 B ^{55 485.81 %}	-3.558 M ^{-7.10 %}	-3.322 M ^{-132.80 %}	-1.427 M ^{-171.35 %}	2.000 M ^{-99.91 %}	2.133 B
Long term investments	1.699 B ^{35 295.83 %}	4.800 M ^{0.00 %}	4.800 M ^{-99.73 %}	1.765 B ^{36 670.83 %}	4.800 M ^{0.00 %}	4.800 M ^{0.00 %}	4.800 M ^{0.00 %}	4.800 M ^{-99.76 %}	1.988 B ^{-0.06 %}	1.989 B ^{-2.08 %}	2.031 B ^{-0.64 %}	2.044 B ^{42 483.33 %}	4.800 M
Intangible assets	161.000 M ^{8.84 %}	147.930 M ^{2.84 %}	143.840 M ^{16.94 %}	123.000 M ^{284.15 %}	32.019 M ^{15.66 %}	27.684 M ^{-19.54 %}	34.409 M ^{-18.20 %}	42.067 M ^{-6.77 %}	45.124 M ^{-15.71 %}	53.534 M ^{-14.26 %}	62.436 M ^{5.82 %}	59.000 M ^{-12.58 %}	67.493 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	161.000 M ^{8.84 %}	147.930 M ^{2.84 %}	143.840 M ^{16.94 %}	123.000 M ^{284.15 %}	32.019 M ^{15.66 %}	27.684 M ^{-19.54 %}	34.409 M ^{-18.20 %}	42.067 M ^{-6.77 %}	45.124 M ^{-15.71 %}	53.534 M ^{-14.26 %}	62.436 M ^{5.82 %}	59.000 M ^{-12.58 %}	67.493 M
Property plant equipment net	623.000 M ^{-3.76 %}	647.310 M ^{11.51 %}	580.509 M ^{-9.95 %}	644.672 M ^{7.72 %}	598.471 M ^{-21.73 %}	764.620 M ^{-1.09 %}	773.082 M ^{-13.15 %}	890.175 M ^{-2.09 %}	909.201 M ^{-2.38 %}	931.384 M ^{0.42 %}	927.494 M ^{-10.73 %}	1.039 B ^{-0.98 %}	1.049 B
Total non current assets	2.586 B ^{-2.04 %}	2.640 B ^{3.39 %}	2.553 B ^{-5.82 %}	2.711 B ^{3.83 %}	2.611 B ^{-6.14 %}	2.782 B ^{-0.47 %}	2.795 B ^{-8.15 %}	3.043 B ^{-1.84 %}	3.099 B ^{-0.52 %}	3.116 B ^{-1.38 %}	3.159 B ^{0.48 %}	3.144 B ^{-4.10 %}	3.278 B
Other current assets	114.000 M ^{-87.42 %}	906.211 M ^{26.19 %}	718.146 M ^{258.56 %}	200.284 M ^{-80.77 %}	1.041 B ^{3.22 %}	1.009 B ^{18.07 %}	854.537 M ^{-16.10 %}	1.019 B ^{-18.01 %}	1.242 B ^{4.24 %}	1.192 B ^{25.66 %}	948.466 M ^{-31.87 %}	1.392 B ^{-6.82 %}	1.494 B
Short term investments	772.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	759.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.984 B ^{2.08 %}	-2.026 B ^{-322.41 %}	911.000 M	0.000
cash and cash equivalents	1.857 B ^{22.69 %}	1.514 B ^{-25.96 %}	2.044 B ^{18.58 %}	1.724 B ^{-31.22 %}	2.507 B ^{12.84 %}	2.221 B ^{-24.57 %}	2.945 B ^{5.02 %}	2.804 B ^{-0.80 %}	2.827 B ^{22.55 %}	2.307 B ^{-24.24 %}	3.045 B ^{189.96 %}	1.050 B ^{-58.40 %}	2.524 B
Cash and short term investments	2.629 B ^{73.69 %}	1.514 B ^{-25.96 %}	2.044 B ^{-17.67 %}	2.483 B ^{-0.94 %}	2.507 B ^{12.84 %}	2.221 B ^{-24.57 %}	2.945 B ^{5.02 %}	2.804 B ^{-0.80 %}	2.827 B ^{22.55 %}	2.307 B ^{-24.24 %}	3.045 B ^{189.96 %}	1.050 B ^{-58.40 %}	2.524 B
Total current assets	4.444 B ^{3.41 %}	4.298 B ^{-3.11 %}	4.436 B ^{-7.28 %}	4.784 B ^{-10.60 %}	5.351 B ^{-0.30 %}	5.367 B ^{-4.70 %}	5.632 B ^{-5.11 %}	5.935 B ^{1.87 %}	5.826 B ^{6.09 %}	5.492 B ^{-2.10 %}	5.610 B ^{434.24 %}	1.050 B ^{-82.39 %}	5.961 B
Inventory	1.490 B ^{-10.24 %}	1.660 B ^{11.29 %}	1.491 B ^{-20.44 %}	1.875 B ^{16.51 %}	1.609 B ^{-16.34 %}	1.923 B ^{15.13 %}	1.671 B ^{-12.52 %}	1.910 B ^{22.05 %}	1.565 B ^{-12.54 %}	1.789 B ^{21.02 %}	1.478 B ^{-24.26 %}	1.952 B ^{9.21 %}	1.787 B
Net receivables	211.000 M ^{-3.17 %}	217.905 M ^{19.87 %}	181.779 M ^{-19.57 %}	226.000 M ^{16.33 %}	194.272 M ^{-9.04 %}	213.590 M ^{32.13 %}	161.647 M ^{-20.17 %}	202.492 M ^{5.37 %}	192.179 M ^{-5.86 %}	204.143 M ^{47.71 %}	138.203 M ^{-26.38 %}	187.721 M ^{20.46 %}	155.842 M
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	127.553 M ^{8.18 %}	117.909 M ^{17 645.98 %}	-672.000 K ^{-100.49 %}	136.495 M ^{3.82 %}	131.472 M ^{14.63 %}	114.696 M ^{-15.00 %}	134.932 M ^{-16.28 %}	161.161 M ^{10.92 %}	145.289 M ^{3.98 %}	139.733 M	0.000 ^{-100.00 %}	24.040 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{200.00 %}	1.000 K ^{-66.67 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{-100.00 %}	4.919 B	0.000
Account payables	2.283 B ^{6.36 %}	2.146 B ^{0.41 %}	2.138 B ^{-10.26 %}	2.382 B ^{0.17 %}	2.378 B ^{-8.59 %}	2.602 B ^{4.97 %}	2.478 B ^{-13.01 %}	2.849 B ^{2.10 %}	2.791 B ^{0.02 %}	2.790 B ^{10.63 %}	2.522 B ^{-13.60 %}	2.919 B ^{-1.13 %}	2.952 B
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	95.544 M ^{2 948.63 %}	3.134 M ^{-93.62 %}	49.142 M ^{226.61 %}	15.046 M ^{-86.45 %}	111.075 M ^{32.06 %}	84.112 M ^{-52.84 %}	178.361 M ^{1 672.62 %}	10.062 M ^{36.45 %}	7.374 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	265.000 M ^{238 638.74 %}	111.000 K ^{-99.96 %}	265.000 M ^{0.00 %}	265.000 M ^{0.00 %}	265.000 M ^{0.00 %}	265.000 M ^{0.00 %}	265.000 M ^{0.00 %}	265.000 M ^{0.00 %}	265.000 M	0.000	0.000
Other total stockholders equity	2.204 B ^{0.01 %}	2.204 B ^{-0.51 %}	2.215 B ^{0.00 %}	2.215 B ^{0.03 %}	2.214 B ^{13.55 %}	1.950 B ^{-12.54 %}	2.230 B ^{0.00 %}	2.230 B ^{13.49 %}	1.965 B ^{-11.89 %}	2.230 B ^{30.07 %}	1.714 B ^{-23.64 %}	2.245 B ^{0.03 %}	2.244 B
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	51.342 M ^{1 025.67 %}	4.561 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.428 B	0.000
Total assets	7.030 B ^{1.33 %}	6.937 B ^{-0.74 %}	6.989 B ^{-6.75 %}	7.495 B ^{-5.87 %}	7.962 B ^{-2.29 %}	8.149 B ^{-3.29 %}	8.426 B ^{-6.14 %}	8.978 B ^{0.58 %}	8.926 B ^{3.70 %}	8.607 B ^{-1.84 %}	8.769 B ^{-3.77 %}	9.113 B ^{-1.37 %}	9.240 B
	2025-08-20	2025-05-31	2025-02-28	2024-11-20	2024-08-31	2024-05-20	2024-02-28	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31

	2025-08-20	2025-05-20	2025-02-20	2024-11-20	2024-08-20	2024-05-20	2024-02-28	2023-11-20	2023-08-20	2023-05-20	2023-02-28	2022-11-20	2022-08-20
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-137.000 M ^{-670.83 %}	24.000 M ^{-71.43 %}	84.000 M ^{23.53 %}	68.000 M ^{306.06 %}	-33.000 M ^{54.17 %}	-72.000 M ^{-141.62 %}	173.000 M ^{327.63 %}	-76.000 M ^{77.25 %}	-334.000 M ^{-91.95 %}	-174.000 M ^{-24.29 %}	-140.000 M ^{-458.97 %}	39.000 M ^{112.66 %}	-308.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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