Rainbow Robotics Co.,Ltd. ^277810.KQ

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Revenue	19.347 B ^{26.80 %}	15.258 B ^{12.07 %}	13.615 B ^{51.80 %}	8.970 B ^{65.28 %}	5.427 B ^{220.37 %}	1.694 B ^{61.11 %}	1.051 B ^{-74.78 %}	4.170 B
Net income	2.135 B ^{338.70 %}	-894.566 M ^{-115.49 %}	5.776 B ^{173.64 %}	-7.843 B ^{-457.79 %}	-1.406 B ^{74.42 %}	-5.497 B ^{-69.60 %}	-3.241 B ^{-592.72 %}	657.850 M
Income before tax	1.360 B ^{225.17 %}	-1.086 B ^{-135.40 %}	3.069 B ^{139.11 %}	-7.845 B ^{-457.65 %}	-1.407 B ^{73.76 %}	-5.362 B ^{-65.22 %}	-3.245 B ^{-666.75 %}	572.588 M
Income before tax ratio	0.07 ^{198.72 %}	-0.07 ^{-131.59 %}	0.23 ^{125.77 %}	-0.87 ^{-237.40 %}	-0.26 ^{91.81 %}	-3.17 ^{-2.55 %}	-3.09 ^{-2 347.56 %}	0.14
EBITDA	2.282 B ^{9 314.00 %}	24.238 M ^{-99.53 %}	5.132 B ^{172.84 %}	-7.046 B ^{-674.24 %}	-909.994 M ^{81.60 %}	-4.946 B ^{-64.77 %}	-3.002 B ^{-409.44 %}	970.156 M
Net income ratio	0.11 ^{288.26 %}	-0.06 ^{-113.82 %}	0.42 ^{148.51 %}	-0.87 ^{-237.49 %}	-0.26 ^{92.02 %}	-3.25 ^{-5.27 %}	-3.08 ^{-2 053.97 %}	0.16
Ratio EBITDA	0.12 ^{7 324.49 %}	0.00 ^{-99.58 %}	0.38 ^{147.98 %}	-0.79 ^{-368.45 %}	-0.17 ^{94.26 %}	-2.92 ^{-2.27 %}	-2.86 ^{-1 327.14 %}	0.23
Gross profit ratio	0.33 ^{-31.54 %}	0.48 ^{-4.96 %}	0.50 ^{4.51 %}	0.48 ^{-0.21 %}	0.48 ^{11.04 %}	0.43 ^{-9.12 %}	0.48 ^{-27.08 %}	0.65
Weighted average shs out dil	19.400 M ^{1.23 %}	19.165 M ^{9.79 %}	17.455 M ^{10.55 %}	15.789 M ^{1.31 %}	15.585 M ^{0.00 %}	15.585 M ^{0.00 %}	15.585 M ^{0.00 %}	15.585 M
Weighted average shs out	19.400 M ^{1.93 %}	19.033 M ^{17.36 %}	16.218 M ^{2.72 %}	15.789 M ^{1.31 %}	15.585 M ^{0.00 %}	15.585 M ^{0.00 %}	15.585 M ^{0.00 %}	15.585 M
EPS diluted	110.00 ^{335.65 %}	-46.68 ^{-114.76 %}	316.19 ^{163.65 %}	-496.76 ^{-450.55 %}	-90.23 ^{74.42 %}	-352.73 ^{-69.59 %}	-207.99 ^{-592.75 %}	42.21
Earnings per share	110.07 ^{334.19 %}	-47.00 ^{-113.20 %}	356.13 ^{171.69 %}	-496.76 ^{-450.55 %}	-90.23 ^{74.42 %}	-352.73 ^{-69.59 %}	-207.99 ^{-592.75 %}	42.21
Gross profit	6.315 B ^{-13.19 %}	7.275 B ^{6.51 %}	6.830 B ^{58.64 %}	4.306 B ^{64.92 %}	2.611 B ^{255.75 %}	733.849 M ^{46.43 %}	501.175 M ^{-81.61 %}	2.726 B
Income tax expense	-775.857 M ^{-218.66 %}	-243.476 M ^{91.00 %}	-2.706 B ^{-172 417.04 %}	-1.568 M	0.000 ^{-100.00 %}	136.020 M ^{3 673.78 %}	-3.806 M ^{94.83 %}	-73.688 M
Cost of revenue	13.031 B ^{63.24 %}	7.983 B ^{17.66 %}	6.785 B ^{45.48 %}	4.664 B ^{65.61 %}	2.816 B ^{193.33 %}	960.135 M ^{74.49 %}	550.264 M ^{-61.90 %}	1.444 B
General and administrative expenses	1.126 B ^{44.75 %}	778.110 M ^{-14.42 %}	909.249 M ^{42.62 %}	637.518 M ^{56.54 %}	407.249 M ^{-89.82 %}	3.999 B	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	1.548 B ^{75.52 %}	882.089 M ^{40.04 %}	629.879 M ^{-33.47 %}	946.715 M ^{47.73 %}	640.830 M ^{47.01 %}	435.896 M	0.000	0.000
Other expenses	4.209 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.143 B ^{58.42 %}	721.376 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.760 M
Operating expenses	9.294 B ^{-81.98 %}	51.575 B ^{832.72 %}	5.530 B ^{-14.66 %}	6.479 B ^{38.42 %}	4.681 B ^{-35.10 %}	7.213 B ^{33.37 %}	5.408 B ^{82.61 %}	2.962 B
Cost and expenses	22.326 B ^{-62.51 %}	59.558 B ^{383.64 %}	12.315 B ^{10.51 %}	11.143 B ^{48.63 %}	7.497 B ^{-8.27 %}	8.173 B ^{37.17 %}	5.958 B ^{35.24 %}	4.406 B
Research and development expenses	2.411 B ^{59.92 %}	1.507 B ^{-19.61 %}	1.875 B ^{3.53 %}	1.811 B ^{39.33 %}	1.300 B ^{-53.20 %}	2.778 B ^{-3.82 %}	2.888 B ^{58.10 %}	1.827 B
Selling general and administrative expenses	2.675 B ^{-94.66 %}	50.068 B ^{1 270.06 %}	3.654 B ^{3.67 %}	3.525 B ^{32.55 %}	2.660 B ^{-40.04 %}	4.435 B ^{75.98 %}	2.520 B ^{123.76 %}	1.126 B
Interest income	2.755 B ^{-20.38 %}	3.461 B ^{233.30 %}	1.038 B ^{742.62 %}	123.216 M ^{1 482.13 %}	7.788 M ^{-35.25 %}	12.028 M ^{-5.93 %}	12.786 M ^{41.79 %}	9.017 M
Interest expense	11.899 M ^{-96.12 %}	306.700 M ^{-76.68 %}	1.315 B ^{485.87 %}	224.458 M ^{2 333.68 %}	9.223 M ^{541.52 %}	1.438 M ^{-44.66 %}	2.598 M ^{-21.68 %}	3.317 M
Depreciation and amortization	910.398 M ^{13.28 %}	803.695 M ^{7.40 %}	748.336 M ^{30.16 %}	574.952 M ^{17.92 %}	487.575 M ^{17.81 %}	413.875 M ^{72.08 %}	240.511 M ^{178.02 %}	86.509 M
Operating income	-2.979 B ^{93.32 %}	-44.590 B ^{-3 527.67 %}	1.301 B ^{159.85 %}	-2.174 B ^{-4.99 %}	-2.070 B ^{68.05 %}	-6.479 B ^{-32.04 %}	-4.907 B ^{-1 979.20 %}	-235.998 M
Operating income ratio	-0.15 ^{94.73 %}	-2.92 ^{-3 158.64 %}	0.10 ^{139.43 %}	-0.24 ^{36.47 %}	-0.38 ^{90.03 %}	-3.82 ^{18.05 %}	-4.67 ^{-8 145.45 %}	-0.06
Total other income expenses net	4.338 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.768 B ^{131.17 %}	-5.671 B ^{-954.92 %}	663.384 M ^{1 537.18 %}	40.520 M ^{-58.87 %}	98.517 M ^{131.67 %}	-311.059 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Net debt	-68.134 B ^{24.46 %}	-90.198 B ^{-123.00 %}	-40.447 B ^{-12.01 %}	-36.112 B ^{-9 422.08 %}	-379.241 M ^{81.37 %}	-2.036 B ^{68.63 %}	-6.490 B ^{13.29 %}	-7.484 B
Total investments	1.419 B ^{-92.12 %}	18.002 B ^{84.91 %}	9.735 B ^{10 608.79 %}	90.909 M ^{0.00 %}	90.909 M ^{-60.47 %}	230.000 M ^{0.00 %}	230.000 M ^{30.34 %}	176.459 M
Total debt	352.999 M ^{544.78 %}	54.747 M ^{-99.24 %}	7.206 B ^{-48.70 %}	14.048 B ^{1 539.71 %}	856.725 M ^{2 139.29 %}	38.259 M ^{49.19 %}	25.643 M ^{-57.10 %}	59.772 M
Accumulated other comprehensive income loss	2.493 B ^{7.10 %}	2.328 B ^{-59.45 %}	5.740 B ^{144.95 %}	2.343 B	0.000 ^{-100.00 %}	6.321 B ^{1 370.92 %}	429.716 M ^{8 385.70 %}	5.064 M
Retained earnings	-5.908 B ^{24.62 %}	-7.838 B ^{-19.99 %}	-6.532 B ^{53.39 %}	-14.014 B ^{-127.45 %}	-6.161 B ^{-29.93 %}	-4.742 B ^{-673.93 %}	826.207 M ^{-79.99 %}	4.129 B
Common stock	9.700 B ^{0.00 %}	9.700 B ^{15.58 %}	8.392 B ^{4.02 %}	8.068 B ^{25.52 %}	6.428 B ^{0.00 %}	6.428 B ^{0.00 %}	6.428 B ^{4 900.00 %}	128.550 M
Total equity	132.751 B ^{1.60 %}	130.656 B ^{112.42 %}	61.507 B ^{28.44 %}	47.887 B ^{624.35 %}	6.611 B ^{-17.68 %}	8.031 B ^{-31.28 %}	11.686 B ^{-18.26 %}	14.297 B
Other non current liabilities	1.193 B ^{30.94 %}	910.767 M ^{-79.29 %}	4.397 B ^{447.73 %}	802.708 M ^{-1.14 %}	811.964 M ^{34.92 %}	601.833 M ^{116.21 %}	278.362 M ^{36.80 %}	203.481 M
Long term debt	148.693 M ^{1 530.87 %}	9.117 M ^{-99.87 %}	7.071 B ^{-48.34 %}	13.686 B ^{3 998.11 %}	333.956 M ^{4 202.13 %}	7.763 M	0.000 ^{-100.00 %}	25.684 M
Total non current liabilities	1.529 B ^{66.27 %}	919.884 M ^{-91.98 %}	11.467 B ^{-20.85 %}	14.489 B ^{1 164.36 %}	1.146 B ^{87.98 %}	609.596 M ^{118.99 %}	278.362 M ^{21.47 %}	229.165 M
Other current liabilities	4.316 B ^{433.64 %}	808.693 M ^{32.59 %}	609.921 M ^{8.55 %}	561.858 M ^{-78.72 %}	2.640 B ^{429.09 %}	499.021 M ^{21.08 %}	412.149 M ^{29.46 %}	318.364 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.031 B ^{397.32 %}	408.415 M ^{-1.48 %}	414.565 M ^{1 910.01 %}	20.625 M ^{-78.07 %}	94.064 M ^{-45.94 %}	174.001 M
Short term debt	204.306 M ^{347.75 %}	45.630 M ^{-83.17 %}	271.048 M ^{-25.11 %}	361.914 M ^{-30.77 %}	522.769 M ^{1 614.21 %}	30.496 M ^{18.92 %}	25.643 M ^{115.30 %}	-167.599 M
Total current liabilities	5.788 B ^{459.06 %}	1.035 B ^{-67.49 %}	3.185 B ^{114.91 %}	1.482 B ^{-59.67 %}	3.675 B ^{544.00 %}	570.584 M ^{17.70 %}	484.772 M ^{-14.97 %}	570.142 M
Total liabilities	7.130 B ^{264.64 %}	1.955 B ^{-86.66 %}	14.652 B ^{-8.26 %}	15.971 B ^{231.31 %}	4.820 B ^{308.45 %}	1.180 B ^{54.65 %}	763.134 M ^{-4.53 %}	799.308 M
Other non current assets	27.495 B ^{1 876.72 %}	1.391 B ^{-10.94 %}	1.562 B ^{9.03 %}	1.432 B ^{11.98 %}	1.279 B ^{-3.31 %}	1.323 B ^{-6.17 %}	1.410 B ^{14.54 %}	1.231 B
Long term investments	-25.453 B ^{-5 302 723 225.00 %}	480.000 ^{-100.00 %}	6.570 B ^{7 126.64 %}	90.909 M ^{0.00 %}	90.909 M ^{28 408 991.25 %}	320.000	0.000	0.000
Intangible assets	818.935 M ^{57.79 %}	518.992 M ^{115.28 %}	241.077 M ^{21.69 %}	198.115 M ^{154.30 %}	77.906 M ^{20.39 %}	64.712 M	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	818.935 M ^{57.79 %}	518.992 M ^{115.28 %}	241.077 M ^{21.69 %}	198.115 M ^{154.30 %}	77.906 M ^{20.39 %}	64.712 M	0.000	0.000
Property plant equipment net	19.494 B ^{186.66 %}	6.801 B ^{56.80 %}	4.337 B ^{8.79 %}	3.987 B ^{4.05 %}	3.831 B ^{1.57 %}	3.772 B ^{9.25 %}	3.453 B ^{43.57 %}	2.405 B
Total non current assets	25.916 B ^{127.56 %}	11.388 B ^{-19.04 %}	14.067 B ^{146.44 %}	5.708 B ^{8.12 %}	5.280 B ^{3.62 %}	5.095 B ^{1.93 %}	4.999 B ^{32.53 %}	3.772 B
Other current assets	863.636 M ^{-46.94 %}	1.628 B ^{247.52 %}	468.378 M ^{29.76 %}	360.955 M ^{88.56 %}	191.427 M ^{109.41 %}	91.411 M ^{-51.25 %}	187.514 M ^{72.61 %}	108.638 M
Short term investments	26.872 B ^{49.27 %}	18.002 B ^{468.67 %}	3.166 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	230.000 M ^{0.00 %}	230.000 M ^{30.34 %}	176.459 M
cash and cash equivalents	68.487 B ^{-24.12 %}	90.253 B ^{89.39 %}	47.653 B ^{-5.00 %}	50.159 B ^{1 323.46 %}	3.524 B ^{69.88 %}	2.074 B ^{-68.16 %}	6.515 B ^{-13.64 %}	7.544 B
Cash and short term investments	95.359 B ^{-11.91 %}	108.255 B ^{113.02 %}	50.819 B ^{1.31 %}	50.159 B ^{1 323.46 %}	3.524 B ^{52.93 %}	2.304 B ^{-65.84 %}	6.745 B ^{-12.63 %}	7.721 B
Total current assets	113.965 B ^{-5.99 %}	121.223 B ^{95.23 %}	62.092 B ^{6.78 %}	58.150 B ^{845.21 %}	6.152 B ^{49.46 %}	4.116 B ^{-44.75 %}	7.450 B ^{-34.21 %}	11.324 B
Inventory	7.162 B ^{15.96 %}	6.177 B ^{20.86 %}	5.110 B ^{75.57 %}	2.911 B ^{82.42 %}	1.596 B ^{14.17 %}	1.398 B ^{196.93 %}	470.656 M ^{26.60 %}	371.765 M
Net receivables	10.580 B ^{104.88 %}	5.164 B ^{-9.32 %}	5.695 B ^{20.68 %}	4.719 B ^{460.90 %}	841.301 M ^{160.48 %}	322.977 M ^{587.49 %}	46.979 M ^{-98.50 %}	3.123 B
Tax assets	3.561 B ^{32.98 %}	2.678 B ^{97.29 %}	1.357 B	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-64.712 M ^{-147.58 %}	136.020 M ^{0.00 %}	136.020 M
Other assets	0.000 ^{-100.00 %}	10.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	1.269 B ^{600.60 %}	181.080 M ^{-33.65 %}	272.923 M ^{82.11 %}	149.865 M ^{54.59 %}	96.941 M ^{374.22 %}	20.442 M ^{-56.49 %}	46.979 M ^{193.55 %}	16.004 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	27.686 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.973 M ^{-7.16 %}	22.591 M ^{-6.49 %}	24.159 M ^{-2.63 %}	24.812 M ^{-2.37 %}	25.414 M ^{25.69 %}	20.220 M
Capital lease obligations	352.999 M ^{544.78 %}	54.747 M ^{-70.55 %}	185.875 M ^{31.16 %}	141.719 M ^{149.84 %}	56.725 M ^{48.27 %}	38.259 M ^{49.20 %}	25.643 M ^{-57.10 %}	59.772 M
Preferred stock	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.493 M ^{-85.71 %}	199.452 M ^{-91.28 %}	2.288 B	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	126.466 B ^{0.00 %}	126.466 B ^{134.82 %}	53.858 B ^{5.05 %}	51.269 B ^{1 188.97 %}	3.977 B ^{0.00 %}	3.977 B ^{0.00 %}	3.977 B ^{-60.28 %}	10.014 B
Deferred tax liabilities non current	188.275 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	-188.275 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	139.881 B ^{5.48 %}	132.611 B ^{74.12 %}	76.159 B ^{19.26 %}	63.858 B ^{458.61 %}	11.432 B ^{24.10 %}	9.211 B ^{-26.01 %}	12.449 B ^{-17.53 %}	15.096 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000 ^{-100.00 %}	46.056 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.914 B	0.000	0.000
Change in working capital	-4.908 B ^{24.80 %}	-6.526 B ^{-180.01 %}	-2.331 B ^{10.83 %}	-2.614 B ^{-232.55 %}	-785.989 M ^{21.91 %}	-1.006 B ^{-143.47 %}	2.315 B ^{191.74 %}	-2.524 B
Accounts receivables	-5.495 B ^{-110.90 %}	-2.606 B ^{-89.93 %}	-1.372 B ^{-68.55 %}	-813.946 M ^{-29.43 %}	-628.866 M ^{-384.44 %}	-129.812 M ^{-104.38 %}	2.962 B ^{244.38 %}	-2.052 B
Inventory	-832.185 M ^{26.83 %}	-1.137 B ^{48.46 %}	-2.207 B ^{-67.80 %}	-1.315 B ^{-695.22 %}	-165.380 M ^{81.66 %}	-901.523 M ^{-497.69 %}	-150.834 M ^{-69.86 %}	-88.798 M
Accounts payables	1.036 B ^{1 227.89 %}	-91.843 M ^{-174.63 %}	123.058 M ^{132.55 %}	52.916 M ^{-30.83 %}	76.499 M ^{274.22 %}	20.442 M ^{227.73 %}	-16.004 M ^{-298.07 %}	8.080 M
Other working capital	383.603 M ^{114.25 %}	-2.691 B ^{-339.25 %}	1.125 B ^{309.23 %}	-537.665 M ^{-687.88 %}	-68.242 M ^{-1 641.84 %}	4.426 M ^{100.92 %}	-480.143 M ^{-22.69 %}	-391.359 M
Other non cash items	-51.374 M ^{99.87 %}	-39.959 B ^{-1 221.81 %}	-3.023 B ^{-141.35 %}	7.312 B ^{1 094.03 %}	612.340 M ^{89.94 %}	322.392 M ^{125.86 %}	-1.247 B ^{-146.76 %}	2.666 B
Net cash provided by operating activities	-1.913 B ^{-308.47 %}	-468.451 M ^{-140.03 %}	1.170 B ^{145.53 %}	-2.571 B ^{-135.37 %}	-1.092 B ^{71.66 %}	-3.854 B ^{-1 108.32 %}	382.197 M ^{126.94 %}	-1.419 B
Investments in property plant and equipment	-11.659 B ^{-159.63 %}	-4.491 B ^{-411.04 %}	-878.766 M ^{-36.87 %}	-642.044 M ^{-30.53 %}	-491.857 M ^{25.85 %}	-663.351 M ^{52.84 %}	-1.406 B ^{56.94 %}	-3.266 B
Acquisitions net	0.000 ^{100.00 %}	-72.841 M ^{-4 106.25 %}	1.818 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.000 M ^{-69.06 %}	29.091 M
Purchases of investments	-71.090 B ^{38.17 %}	-114.978 B ^{-604.57 %}	-16.319 B ^{-226.38 %}	-5.000 B	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-230.000 M ^{-214.99 %}	-73.018 M
Sales maturities of investments	62.519 B ^{-37.58 %}	100.158 B ^{655.97 %}	13.249 B ^{163.37 %}	5.031 B ^{2 087.21 %}	230.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	176.459 M	0.000
Other investing activites	-381.550 M ^{-111.03 %}	3.460 B ^{665.13 %}	452.200 M ^{110.33 %}	-4.377 B ^{-470.15 %}	-767.679 M ^{35.90 %}	-1.198 B ^{-749.96 %}	-140.906 M ^{-104.81 %}	-68.800 M
Net cash used for investing activites	-20.612 B ^{-29.45 %}	-15.923 B ^{-355.65 %}	-3.495 B ^{29.94 %}	-4.988 B ^{-384.52 %}	-1.030 B ^{44.68 %}	-1.861 B ^{-16.90 %}	-1.592 B ^{52.89 %}	-3.379 B
Debt repayment	-178.769 M ^{-49.29 %}	-119.745 M ^{60.08 %}	-300.000 M ^{-101.71 %}	17.500 B ^{2 087.50 %}	800.000 M	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	58.991 B	0.000 ^{-100.00 %}	28.307 B ^{1 315.33 %}	2.000 B	0.000 ^{-100.00 %}	9.530 M ^{-99.90 %}	10.014 B
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	266.533 M ^{347.41 %}	59.572 M ^{249.37 %}	17.052 M ^{-99.80 %}	8.352 B ^{941.98 %}	801.567 M ^{-36.41 %}	1.261 B ^{-30.23 %}	1.807 B ^{-82.12 %}	10.105 B
Net cash used provided by financing activities	87.764 M ^{-99.85 %}	58.931 B ^{20 927.45 %}	-282.948 M ^{-100.52 %}	54.159 B ^{1 403.76 %}	3.602 B ^{185.72 %}	1.261 B ^{1 230.64 %}	94.729 M ^{-99.06 %}	10.105 B
Effect of forex changes on cash	672.210 M ^{1 017.78 %}	60.138 M ^{-40.60 %}	101.238 M ^{181.47 %}	35.967 M ^{218.80 %}	-30.274 M ^{-329.29 %}	13.203 M	0.000	0.000
Net change in cash	-21.765 B ^{-151.09 %}	42.599 B ^{1 799.88 %}	-2.506 B ^{-105.37 %}	46.636 B ^{3 117.27 %}	1.450 B ^{132.64 %}	-4.441 B ^{-331.61 %}	-1.029 B ^{-119.39 %}	5.307 B
Cash at beginning of period	90.253 B ^{89.39 %}	47.653 B ^{-5.00 %}	50.159 B ^{1 323.46 %}	3.524 B ^{69.88 %}	2.074 B ^{-68.16 %}	6.515 B ^{-13.64 %}	7.544 B ^{237.27 %}	2.237 B
Cash at end of period	68.487 B ^{-24.12 %}	90.253 B ^{89.39 %}	47.653 B ^{-5.00 %}	50.159 B ^{1 323.46 %}	3.524 B ^{69.88 %}	2.074 B ^{-68.16 %}	6.515 B ^{-13.64 %}	7.544 B
Operating cash flow	-1.913 B ^{-308.47 %}	-468.451 M ^{-140.03 %}	1.170 B ^{145.53 %}	-2.571 B ^{-135.37 %}	-1.092 B ^{71.66 %}	-3.854 B ^{-1 108.32 %}	382.197 M ^{126.94 %}	-1.419 B
Capital expenditure	-11.829 B ^{-238.86 %}	-3.491 B ^{-297.24 %}	-878.766 M ^{-36.87 %}	-642.044 M ^{-30.53 %}	-491.857 M ^{25.85 %}	-663.351 M ^{52.84 %}	-1.406 B ^{56.94 %}	-3.266 B
Free CashFlow	-13.742 B ^{-247.10 %}	-3.959 B ^{-1 457.94 %}	291.564 M ^{109.08 %}	-3.213 B ^{-102.82 %}	-1.584 B ^{64.93 %}	-4.517 B ^{-341.00 %}	-1.024 B ^{78.14 %}	-4.685 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Revenue	6.223 B ^{48.72 %}	4.185 B ^{-56.64 %}	9.651 B ^{178.14 %}	3.470 B ^{9.21 %}	3.177 B ^{4.23 %}	3.048 B ^{-35.60 %}	4.733 B ^{30.88 %}	3.617 B ^{-6.06 %}	3.850 B ^{25.89 %}	3.058 B ^{-3.95 %}	3.184 B ^{-7.59 %}	3.446 B ^{4.08 %}	3.310 B ^{-9.93 %}	3.675 B ^{-9.18 %}	4.047 B ^{91.96 %}	2.108 B
Net income	-528.050 M ^{27.27 %}	-726.006 M ^{-122.48 %}	3.229 B ^{774.48 %}	-478.799 M ^{60.95 %}	-1.226 B ^{-300.73 %}	610.807 M ^{103.15 %}	-19.366 B ^{-248.90 %}	13.006 B ^{333.25 %}	-5.576 B ^{-150.50 %}	11.041 B ^{151.30 %}	4.394 B ^{521.95 %}	706.457 M ^{304.89 %}	174.480 M ^{-65.18 %}	501.065 M ^{-12.60 %}	573.316 M ^{28 266.81 %}	-2.035 M
Income before tax	-1.332 B ^{-104.55 %}	-651.225 M ^{-123.27 %}	2.798 B ^{684.41 %}	-478.799 M ^{69.52 %}	-1.571 B ^{-357.14 %}	610.807 M ^{102.83 %}	-21.577 B ^{-265.90 %}	13.006 B ^{466.21 %}	-3.551 B ^{-132.18 %}	11.036 B ^{553.94 %}	1.688 B ^{139.01 %}	706.118 M ^{305.68 %}	174.058 M ^{-65.23 %}	500.648 M ^{-12.61 %}	572.896 M ^{22 927.35 %}	-2.510 M
Income before tax ratio	-0.21 ^{-37.55 %}	-0.16 ^{-153.67 %}	0.29 ^{310.11 %}	-0.14 ^{72.09 %}	-0.49 ^{-346.70 %}	0.20 ^{104.40 %}	-4.56 ^{-226.76 %}	3.60 ^{489.84 %}	-0.92 ^{-125.56 %}	3.61 ^{580.86 %}	0.53 ^{158.64 %}	0.20 ^{289.76 %}	0.05 ^{-61.40 %}	0.14 ^{-3.78 %}	0.14 ^{11 991.48 %}	0.00
EBITDA	2.133 B ^{660.49 %}	-380.626 M ^{-112.45 %}	3.058 B ^{485.91 %}	-792.326 M ^{66.01 %}	-2.331 B ^{-384.08 %}	820.636 M ^{103.84 %}	-21.352 B ^{-3 089.70 %}	714.174 M ^{95.82 %}	364.708 M ^{101.57 %}	-23.230 B ^{-7 006.96 %}	336.326 M ^{67.52 %}	200.772 M ^{-45.78 %}	370.317 M ^{-52.45 %}	778.847 M ^{-5.59 %}	824.953 M ^{6 093.87 %}	13.319 M
Net income ratio	-0.08 ^{51.09 %}	-0.17 ^{-151.85 %}	0.33 ^{342.50 %}	-0.14 ^{64.24 %}	-0.39 ^{-292.58 %}	0.20 ^{104.90 %}	-4.09 ^{-213.77 %}	3.60 ^{348.30 %}	-1.45 ^{-140.11 %}	3.61 ^{161.64 %}	1.38 ^{573.04 %}	0.21 ^{289.01 %}	0.05 ^{-61.34 %}	0.14 ^{-3.77 %}	0.14 ^{14 772.98 %}	0.00
Ratio EBITDA	0.34 ^{476.88 %}	-0.09 ^{-128.71 %}	0.32 ^{238.75 %}	-0.23 ^{68.88 %}	-0.73 ^{-372.54 %}	0.27 ^{105.97 %}	-4.51 ^{-2 384.33 %}	0.20 ^{108.45 %}	0.09 ^{101.25 %}	-7.60 ^{-7 291.27 %}	0.11 ^{81.28 %}	0.06 ^{-47.91 %}	0.11 ^{-47.21 %}	0.21 ^{3.95 %}	0.20 ^{3 126.58 %}	0.01
Gross profit ratio	0.34 ^{-29.06 %}	0.48 ^{55.51 %}	0.31 ^{-32.71 %}	0.46 ^{6 497.46 %}	0.01 ^{-98.68 %}	0.53 ^{56.33 %}	0.34 ^{-33.17 %}	0.51 ^{16.93 %}	0.43 ^{-28.82 %}	0.61 ^{27.56 %}	0.48 ^{-0.84 %}	0.48 ^{-5.22 %}	0.51 ^{-4.37 %}	0.53 ^{15.71 %}	0.46 ^{-11.61 %}	0.52
Weighted average shs out dil	19.400 M ^{0.00 %}	19.400 M ^{0.00 %}	19.400 M ^{1.29 %}	19.152 M ^{-1.28 %}	19.400 M ^{0.00 %}	19.400 M ^{0.00 %}	19.400 M ^{0.00 %}	19.400 M ^{0.77 %}	19.251 M ^{1.58 %}	18.952 M ^{6.55 %}	17.787 M ^{7.57 %}	16.534 M ^{0.00 %}	16.534 M ^{2.47 %}	16.135 M ^{0.00 %}	16.135 M ^{0.00 %}	16.135 M
Weighted average shs out	19.400 M ^{0.00 %}	19.400 M ^{0.00 %}	19.400 M ^{1.29 %}	19.152 M ^{-1.28 %}	19.400 M ^{0.00 %}	19.400 M ^{0.00 %}	19.400 M ^{0.77 %}	19.251 M ^{0.00 %}	19.251 M ^{1.58 %}	18.952 M ^{12.91 %}	16.784 M ^{4.02 %}	16.135 M ^{0.00 %}	16.135 M ^{0.00 %}	16.135 M ^{0.00 %}	16.135 M ^{0.00 %}	16.135 M
EPS diluted	-27.22 ^{27.26 %}	-37.42 ^{-122.54 %}	166.00 ^{764.00 %}	-25.00 ^{60.44 %}	-63.20 ^{-303.87 %}	31.00 ^{103.11 %}	-998.25 ^{-560.07 %}	216.98 ^{174.91 %}	-289.64 ^{-149.71 %}	582.61 ^{135.85 %}	247.03 ^{478.12 %}	42.73 ^{305.02 %}	10.55 ^{-66.02 %}	31.05 ^{-12.61 %}	35.53 ^{27 430.77 %}	-0.13
Earnings per share	-27.22 ^{27.26 %}	-37.42 ^{-122.48 %}	166.47 ^{765.88 %}	-25.00 ^{60.44 %}	-63.20 ^{-300.70 %}	31.49 ^{103.15 %}	-998.25 ^{-247.76 %}	675.58 ^{333.25 %}	-289.64 ^{-149.71 %}	582.61 ^{122.56 %}	261.78 ^{497.94 %}	43.78 ^{305.00 %}	10.81 ^{-65.19 %}	31.05 ^{-12.61 %}	35.53 ^{27 430.77 %}	-0.13
Gross profit	2.133 B ^{5.49 %}	2.022 B ^{-32.57 %}	2.999 B ^{87.15 %}	1.602 B ^{7 104.94 %}	22.241 M ^{-98.63 %}	1.618 B ^{0.68 %}	1.607 B ^{-12.53 %}	1.838 B ^{9.84 %}	1.673 B ^{-10.40 %}	1.867 B ^{22.51 %}	1.524 B ^{-8.37 %}	1.663 B ^{-1.35 %}	1.686 B ^{-13.86 %}	1.957 B ^{5.10 %}	1.862 B ^{69.67 %}	1.098 B
Income tax expense	-804.060 M ^{-1 175.22 %}	74.781 M ^{117.34 %}	-431.269 M	0.000 ^{100.00 %}	-344.588 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.211 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.967 B ^{38 692.51 %}	-5.098 M ^{99.81 %}	-2.706 B ^{-797 376.67 %}	-339.279 K ^{19.58 %}	-421.892 K ^{-1.06 %}	-417.460 K ^{0.39 %}	-419.083 K ^{11.64 %}	-474.264 K
Cost of revenue	4.090 B ^{89.14 %}	2.163 B ^{-67.49 %}	6.652 B ^{256.21 %}	1.867 B ^{-40.81 %}	3.155 B ^{120.62 %}	1.430 B ^{-54.25 %}	3.126 B ^{75.72 %}	1.779 B ^{-18.28 %}	2.177 B ^{82.77 %}	1.191 B ^{-28.25 %}	1.660 B ^{-6.86 %}	1.782 B ^{9.72 %}	1.624 B ^{-5.45 %}	1.718 B ^{-21.34 %}	2.184 B ^{116.18 %}	1.010 B
General and administrative expenses	4.191 B ^{22.34 %}	3.425 B ^{1 081.58 %}	-348.967 M ^{-113.30 %}	2.623 B ^{2.01 %}	2.572 B ^{20.09 %}	2.141 B ^{-90.53 %}	22.602 B ^{1 527.52 %}	1.389 B ^{-12.11 %}	1.580 B ^{-93.45 %}	24.107 B ^{3 569.36 %}	656.989 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	987.120 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-700.578 M ^{-290.46 %}	367.829 M ^{185.89 %}	-428.260 M ^{-0.42 %}	-426.479 M ^{-194.81 %}	449.803 M ^{340.73 %}	102.058 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	-4.583 B ^{-491.67 %}	-774.675 M ^{-299.46 %}	388.378 M ^{125.93 %}	-1.498 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.760 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.475 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	4.191 B ^{22.34 %}	3.425 B ^{74.93 %}	1.958 B ^{-25.35 %}	2.623 B ^{2.01 %}	2.572 B ^{-6.74 %}	2.757 B ^{-88.67 %}	24.341 B ^{1 011.91 %}	2.189 B ^{1.86 %}	2.149 B ^{-91.75 %}	26.040 B ^{1 755.57 %}	1.403 B ^{-15.16 %}	1.654 B ^{-17.92 %}	2.015 B ^{29.77 %}	1.553 B ^{1.95 %}	1.523 B ^{-9.89 %}	1.690 B
Cost and expenses	8.281 B ^{48.19 %}	5.588 B ^{-35.10 %}	8.610 B ^{91.73 %}	4.491 B ^{-21.58 %}	5.727 B ^{36.76 %}	4.187 B ^{-84.25 %}	26.579 B ^{569.80 %}	3.968 B ^{-8.28 %}	4.326 B ^{-84.11 %}	27.231 B ^{788.92 %}	3.063 B ^{-10.86 %}	3.436 B ^{-5.58 %}	3.640 B ^{11.27 %}	3.271 B ^{-11.77 %}	3.708 B ^{37.28 %}	2.701 B
Research and development expenses	4.583 B ^{491.67 %}	774.674 M ^{-16.84 %}	931.602 M ^{-37.80 %}	1.498 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.316 B ^{-4.00 %}	1.371 B ^{10.82 %}	1.237 B ^{24.29 %}	995.600 M ^{-5.75 %}	1.056 B ^{63.96 %}	644.288 M ^{-7.63 %}	697.499 M ^{-32.39 %}	1.032 B ^{72.64 %}	597.601 M ^{-5.77 %}	634.196 M ^{-14.52 %}	741.904 M
Selling general and administrative expenses	4.191 B ^{22.34 %}	3.425 B ^{436.76 %}	638.153 M ^{-75.67 %}	2.623 B ^{2.01 %}	2.572 B ^{78.47 %}	1.441 B ^{-93.73 %}	22.970 B ^{2 291.50 %}	960.481 M ^{-16.74 %}	1.154 B ^{-95.30 %}	24.557 B ^{3 135.26 %}	759.047 M ^{-20.65 %}	956.574 M ^{-2.74 %}	983.490 M ^{2.95 %}	955.303 M ^{7.46 %}	889.002 M ^{-6.27 %}	948.456 M
Interest income	488.392 M ^{-2.91 %}	503.013 M ^{-35.89 %}	784.557 M ^{28.05 %}	612.678 M ^{-5.18 %}	646.159 M ^{-9.25 %}	712.023 M ^{-13.64 %}	824.447 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	564.782 M ^{35.22 %}	417.675 M ^{31.21 %}	318.324 M ^{75.03 %}	181.873 M ^{51.09 %}	120.375 M ^{34.17 %}	89.720 M ^{308.04 %}	21.988 M
Interest expense	3.746 M ^{-14.94 %}	4.404 M ^{51.60 %}	2.905 M ^{-10.53 %}	3.247 M ^{4.61 %}	3.104 M ^{17.44 %}	2.643 M ^{-82.50 %}	15.100 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	157.649 M ^{237.80 %}	46.669 M ^{-89.40 %}	440.168 M ^{4.12 %}	422.767 M ^{4.28 %}	405.429 M ^{86.07 %}	217.889 M ^{19 250.71 %}	1.126 M
Depreciation and amortization	269.128 M ^{1.10 %}	266.195 M ^{3.73 %}	256.611 M ^{12.30 %}	228.503 M ^{4.77 %}	218.099 M ^{5.27 %}	207.186 M ^{-1.36 %}	210.042 M ^{7.24 %}	195.854 M ^{-2.30 %}	200.473 M ^{1.59 %}	197.326 M ^{-8.51 %}	215.678 M ^{12.55 %}	191.637 M ^{5.45 %}	181.734 M ^{14.09 %}	159.287 M ^{4.65 %}	152.211 M ^{1.47 %}	150.001 M
Operating income	-2.057 B ^{-46.62 %}	-1.403 B ^{-234.80 %}	1.041 B ^{201.96 %}	-1.021 B ^{59.96 %}	-2.549 B ^{-123.81 %}	-1.139 B ^{94.99 %}	-22.734 B ^{-6 368.17 %}	-351.472 M ^{26.20 %}	-476.224 M ^{98.03 %}	-24.173 B ^{-20 135.83 %}	120.648 M ^{1 220.80 %}	9.135 M ^{102.77 %}	-329.236 M ^{-181.42 %}	404.381 M ^{19.23 %}	339.153 M ^{157.22 %}	-592.745 M
Operating income ratio	-0.33 ^{1.41 %}	-0.34 ^{-410.89 %}	0.11 ^{136.66 %}	-0.29 ^{63.33 %}	-0.80 ^{-114.73 %}	-0.37 ^{92.22 %}	-4.80 ^{-4 842.11 %}	-0.10 ^{21.44 %}	-0.12 ^{98.44 %}	-7.90 ^{-20 960.57 %}	0.04 ^{1 329.29 %}	0.00 ^{102.67 %}	-0.10 ^{-190.39 %}	0.11 ^{31.28 %}	0.08 ^{129.81 %}	-0.28
Total other income expenses net	725.233 M ^{-3.55 %}	751.915 M ^{-57.21 %}	1.757 B ^{224.20 %}	542.030 M ^{-44.62 %}	978.703 M ^{-44.07 %}	1.750 B ^{51.24 %}	1.157 B ^{-90.73 %}	12.487 B ^{436.08 %}	-3.716 B ^{-110.78 %}	34.464 B ^{2 205.77 %}	1.495 B ^{114.45 %}	696.983 M ^{965.56 %}	-80.524 M ^{69.90 %}	-267.508 M ^{-167.92 %}	-99.846 M ^{-174.42 %}	134.172 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Net debt	-21.420 B ^{68.34 %}	-67.665 B ^{0.69 %}	-68.134 B ^{-26.63 %}	-53.804 B ^{24.02 %}	-70.812 B ^{2.65 %}	-72.740 B ^{19.35 %}	-90.198 B ^{-34.40 %}	-67.111 B ^{-26.98 %}	-52.850 B ^{31.96 %}	-77.671 B ^{-92.03 %}	-40.447 B ^{-221.04 %}	-12.599 B ^{59.37 %}	-31.010 B ^{5.81 %}	-32.923 B ^{8.83 %}	-36.112 B ^{-86.72 %}	-19.340 B
Total investments	64.000 B ^{182.20 %}	22.679 B ^{1 498.78 %}	1.419 B ^{-96.83 %}	44.703 B ^{41.28 %}	31.641 B ^{-2.51 %}	32.456 B ^{80.29 %}	18.002 B ^{-56.11 %}	41.019 B ^{-24.65 %}	54.436 B ^{13.77 %}	47.847 B ^{391.48 %}	9.735 B ^{-54.10 %}	21.208 B ^{552.31 %}	3.251 B ^{4.95 %}	3.098 B ^{3 307.59 %}	90.909 M ^{-98.22 %}	5.120 B
Total debt	228.855 M ^{-22.15 %}	293.969 M ^{-16.72 %}	352.999 M ^{72.24 %}	204.943 M ^{-18.85 %}	252.559 M ^{31.82 %}	191.601 M ^{249.97 %}	54.747 M ^{-97.20 %}	1.955 B ^{3.84 %}	1.882 B ^{-0.64 %}	1.894 B ^{-73.71 %}	7.206 B ^{-52.23 %}	15.086 B ^{0.68 %}	14.984 B ^{3.80 %}	14.435 B ^{2.76 %}	14.048 B ^{3 780.19 %}	362.039 M
Accumulated other comprehensive income loss	2.429 B ^{-2.35 %}	2.488 B ^{-0.21 %}	2.493 B ^{5.24 %}	2.369 B ^{-2.66 %}	2.434 B ^{1.80 %}	2.391 B ^{2.71 %}	2.328 B ^{-26.30 %}	3.159 B ^{0.02 %}	3.158 B ^{27.52 %}	2.476 B ^{-56.86 %}	5.740 B ^{-17.45 %}	6.953 B ^{0.00 %}	6.953 B ^{0.00 %}	6.953 B ^{0.00 %}	6.953 B ^{-83.52 %}	42.202 B
Retained earnings	-7.193 B ^{-7.85 %}	-6.669 B ^{-12.89 %}	-5.908 B ^{34.46 %}	-9.014 B ^{-6.64 %}	-8.453 B ^{-16.96 %}	-7.227 B ^{7.79 %}	-7.838 B ^{-165.65 %}	11.939 B ^{1 219.81 %}	-1.066 B ^{-123.64 %}	4.510 B ^{169.04 %}	-6.532 B ^{48.29 %}	-12.632 B ^{5.30 %}	-13.338 B ^{1.29 %}	-13.513 B ^{3.58 %}	-14.014 B ^{3.87 %}	-14.578 B
Common stock	9.700 B ^{0.00 %}	9.700 B ^{0.00 %}	9.700 B ^{0.00 %}	9.700 B ^{0.00 %}	9.700 B ^{0.00 %}	9.700 B ^{0.00 %}	9.700 B ^{0.77 %}	9.625 B ^{0.00 %}	9.625 B ^{0.30 %}	9.597 B ^{14.36 %}	8.392 B ^{4.02 %}	8.068 B ^{0.00 %}	8.068 B ^{0.00 %}	8.068 B ^{0.00 %}	8.068 B ^{0.00 %}	8.068 B
Total equity	131.403 B ^{-0.44 %}	131.985 B ^{-0.58 %}	132.751 B ^{2.49 %}	129.521 B ^{-0.48 %}	130.147 B ^{-0.90 %}	131.330 B ^{0.52 %}	130.656 B ^{-11.58 %}	147.760 B ^{9.65 %}	134.754 B ^{-3.52 %}	139.674 B ^{127.08 %}	61.507 B ^{24.84 %}	49.268 B ^{1.45 %}	48.562 B ^{0.36 %}	48.388 B ^{1.05 %}	47.887 B ^{34.09 %}	35.714 B
Other non current liabilities	1.495 B ^{15.93 %}	1.289 B ^{8.12 %}	1.193 B ^{-32.34 %}	1.763 B ^{21.45 %}	1.451 B ^{25.52 %}	1.156 B ^{26.95 %}	910.767 M ^{7.27 %}	849.080 M ^{-27.22 %}	1.167 B ^{-37.17 %}	1.857 B ^{-57.77 %}	4.397 B ^{300.96 %}	1.097 B ^{11.98 %}	979.244 M ^{15.00 %}	851.487 M ^{6.08 %}	802.708 M ^{-28.11 %}	1.117 B
Long term debt	118.019 M ^{-13.31 %}	136.137 M ^{-8.44 %}	148.693 M ^{748.37 %}	17.527 M ^{-72.52 %}	63.773 M ^{1.01 %}	63.136 M ^{592.48 %}	9.117 M ^{-27.69 %}	12.609 M ^{-27.22 %}	17.325 M ^{-99.02 %}	1.770 B ^{-74.97 %}	7.071 B ^{-52.69 %}	14.944 B ^{2.76 %}	14.543 B ^{3.34 %}	14.072 B ^{2.82 %}	13.686 B ^{44 104.94 %}	30.960 M
Total non current liabilities	1.613 B ^{13.13 %}	1.426 B ^{-6.80 %}	1.529 B ^{-14.08 %}	1.780 B ^{17.50 %}	1.515 B ^{24.25 %}	1.219 B ^{13.21 %}	1.077 B ^{25.00 %}	861.689 M ^{-27.22 %}	1.184 B ^{-67.36 %}	3.627 B ^{-68.37 %}	11.467 B ^{-28.51 %}	16.040 B ^{3.34 %}	15.522 B ^{4.01 %}	14.924 B ^{3.00 %}	14.489 B ^{1 162.54 %}	1.148 B
Other current liabilities	4.054 B ^{74.07 %}	2.329 B ^{-43.36 %}	4.111 B ^{188.89 %}	1.423 B ^{-36.04 %}	2.225 B ^{464.22 %}	394.357 M ^{-24.23 %}	520.471 M ^{-67.25 %}	1.589 B ^{10.19 %}	1.442 B ^{3.76 %}	1.390 B ^{-49.94 %}	2.777 B ^{397.67 %}	557.911 M ^{-4.30 %}	582.949 M ^{19.40 %}	488.240 M ^{-13.10 %}	561.858 M ^{-46.41 %}	1.048 B
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	1.705 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	257.978 M ^{6.34 %}	242.593 M ^{-41.07 %}	411.694 M ^{-14.15 %}	479.555 M ^{-52.69 %}	1.014 B ^{-50.09 %}	2.031 B ^{2 192.87 %}	88.585 M ^{-50.76 %}	179.894 M ^{-41.99 %}	310.086 M ^{-24.08 %}	408.415 M ^{38.00 %}	295.962 M
Short term debt	110.836 M ^{-64.89 %}	315.666 M ^{-22.75 %}	408.612 M ^{9.01 %}	374.830 M ^{-0.73 %}	377.571 M ^{46.96 %}	256.928 M ^{181.53 %}	91.260 M ^{-95.30 %}	1.942 B ^{4.13 %}	1.865 B ^{1 398.12 %}	124.483 M ^{-8.15 %}	135.524 M ^{-4.80 %}	142.355 M ^{-67.74 %}	441.279 M ^{21.55 %}	363.029 M ^{0.31 %}	361.914 M ^{9.31 %}	331.079 M
Total current liabilities	5.186 B ^{-8.39 %}	5.661 B ^{-2.21 %}	5.788 B ^{123.45 %}	2.591 B ^{-21.91 %}	3.317 B ^{64.39 %}	2.018 B ^{94.90 %}	1.035 B ^{-74.14 %}	4.004 B ^{9.25 %}	3.665 B ^{81.84 %}	2.016 B ^{-36.72 %}	3.185 B ^{134.94 %}	1.356 B ^{-34.45 %}	2.068 B ^{-19.36 %}	2.565 B ^{73.05 %}	1.482 B ^{-18.81 %}	1.825 B
Total liabilities	6.799 B ^{-4.06 %}	7.086 B ^{-0.61 %}	7.130 B ^{63.12 %}	4.371 B ^{-9.55 %}	4.832 B ^{49.27 %}	3.237 B ^{53.25 %}	2.112 B ^{-56.58 %}	4.866 B ^{0.35 %}	4.849 B ^{-14.06 %}	5.642 B ^{-61.49 %}	14.652 B ^{-15.77 %}	17.396 B ^{-1.11 %}	17.590 B ^{0.58 %}	17.489 B ^{9.50 %}	15.971 B ^{437.20 %}	2.973 B
Other non current assets	4.997 B ^{222.09 %}	1.551 B ^{-94.36 %}	27.495 B ^{1 878.14 %}	1.390 B ^{0.62 %}	1.381 B ^{-3.23 %}	1.428 B ^{2.64 %}	1.391 B ^{-29.51 %}	1.973 B ^{43.92 %}	1.371 B ^{-12.65 %}	1.570 B ^{0.51 %}	1.562 B ^{2.13 %}	1.529 B ^{-11.96 %}	1.737 B ^{5.71 %}	1.643 B ^{0.77 %}	1.631 B ^{5.09 %}	1.552 B
Long term investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-25.453 B	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-190.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.223 B ^{146.94 %}	6.570 B ^{14 353.28 %}	45.455 M ^{0.00 %}	45.455 M ^{-50.00 %}	90.909 M ^{0.00 %}	90.909 M ^{0.00 %}	90.909 M
Intangible assets	1.059 B ^{13.52 %}	932.898 M ^{13.92 %}	818.935 M ^{2.20 %}	801.283 M ^{6.23 %}	754.262 M ^{28.37 %}	587.548 M ^{13.21 %}	518.992 M ^{0.18 %}	518.068 M ^{-0.62 %}	521.316 M ^{83.23 %}	284.516 M ^{18.02 %}	241.077 M ^{9.97 %}	219.229 M	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	1.059 B ^{13.52 %}	932.898 M ^{13.92 %}	818.935 M ^{2.20 %}	801.283 M ^{6.23 %}	754.262 M ^{28.37 %}	587.548 M ^{13.21 %}	518.992 M ^{0.18 %}	518.068 M ^{-0.62 %}	521.316 M ^{83.23 %}	284.516 M ^{18.02 %}	241.077 M ^{9.97 %}	219.229 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	25.447 B ^{10.63 %}	23.003 B ^{18.00 %}	19.494 B ^{31.91 %}	14.778 B ^{15.10 %}	12.840 B ^{40.24 %}	9.156 B ^{34.63 %}	6.801 B ^{14.99 %}	5.914 B ^{2.80 %}	5.753 B ^{32.05 %}	4.357 B ^{0.45 %}	4.337 B ^{7.56 %}	4.033 B ^{-0.52 %}	4.054 B ^{3.10 %}	3.932 B ^{-1.38 %}	3.987 B ^{-0.84 %}	4.021 B
Total non current assets	31.503 B ^{8.45 %}	29.048 B ^{12.09 %}	25.916 B ^{29.43 %}	20.024 B ^{11.06 %}	18.029 B ^{30.19 %}	13.849 B ^{19.95 %}	11.546 B ^{35.75 %}	8.505 B ^{9.82 %}	7.745 B ^{-67.45 %}	23.791 B ^{69.13 %}	14.067 B ^{141.44 %}	5.826 B ^{-0.16 %}	5.836 B ^{3.01 %}	5.666 B ^{-0.75 %}	5.708 B ^{0.79 %}	5.663 B
Other current assets	3.883 B ^{273.28 %}	1.040 B ^{20.45 %}	863.636 M ^{1.11 %}	854.166 M ^{45.38 %}	587.529 M ^{95.08 %}	301.167 M ^{10.92 %}	271.505 M ^{-98.88 %}	24.264 B ^{111.03 %}	11.498 B ^{929.52 %}	1.117 B ^{-66.11 %}	3.296 B ^{-10.04 %}	3.664 B ^{418.13 %}	707.152 M ^{42.36 %}	496.734 M ^{37.62 %}	360.955 M ^{19.97 %}	300.868 M
Short term investments	64.000 B ^{182.20 %}	22.679 B ^{-15.60 %}	26.872 B ^{-39.89 %}	44.703 B ^{41.28 %}	31.641 B ^{-2.51 %}	32.456 B ^{80.29 %}	18.002 B ^{-56.11 %}	41.019 B ^{-24.65 %}	54.436 B ^{72.14 %}	31.623 B ^{898.97 %}	3.166 B ^{-85.04 %}	21.163 B ^{560.15 %}	3.206 B ^{6.61 %}	3.007 B	0.000 ^{-100.00 %}	5.029 B
cash and cash equivalents	21.649 B ^{-68.14 %}	67.959 B ^{-0.77 %}	68.487 B ^{26.81 %}	54.009 B ^{-24.00 %}	71.064 B ^{-2.56 %}	72.932 B ^{-19.19 %}	90.253 B ^{30.68 %}	69.066 B ^{26.19 %}	54.733 B ^{-31.21 %}	79.566 B ^{66.97 %}	47.653 B ^{72.13 %}	27.685 B ^{-39.81 %}	45.994 B ^{-2.88 %}	47.358 B ^{-5.58 %}	50.159 B ^{154.59 %}	19.702 B
Cash and short term investments	85.649 B ^{-5.50 %}	90.638 B ^{-4.95 %}	95.359 B ^{-3.40 %}	98.712 B ^{-3.89 %}	102.706 B ^{-2.55 %}	105.389 B ^{-2.65 %}	108.255 B ^{-1.66 %}	110.085 B ^{0.84 %}	109.168 B ^{-1.82 %}	111.189 B ^{118.79 %}	50.819 B ^{4.04 %}	48.847 B ^{-0.72 %}	49.199 B ^{-2.31 %}	50.365 B ^{0.41 %}	50.159 B ^{102.82 %}	24.731 B
Total current assets	106.698 B ^{-3.02 %}	110.023 B ^{-3.46 %}	113.965 B ^{0.09 %}	113.868 B ^{-2.64 %}	116.950 B ^{-3.12 %}	120.719 B ^{-0.42 %}	121.223 B ^{-15.89 %}	144.120 B ^{9.30 %}	131.858 B ^{8.50 %}	121.524 B ^{95.72 %}	62.092 B ^{2.06 %}	60.838 B ^{0.86 %}	60.316 B ^{0.17 %}	60.211 B ^{3.54 %}	58.150 B ^{76.08 %}	33.024 B
Inventory	11.537 B ^{20.43 %}	9.579 B ^{33.74 %}	7.162 B ^{-20.58 %}	9.019 B ^{13.01 %}	7.981 B ^{7.72 %}	7.409 B ^{19.95 %}	6.177 B ^{-0.32 %}	6.196 B ^{-1.65 %}	6.300 B ^{-3.70 %}	6.542 B ^{28.02 %}	5.110 B ^{-7.63 %}	5.533 B ^{8.72 %}	5.089 B ^{17.21 %}	4.342 B ^{49.17 %}	2.911 B ^{-11.83 %}	3.301 B
Net receivables	5.630 B ^{-35.77 %}	8.765 B ^{-17.15 %}	10.580 B ^{100.24 %}	5.284 B ^{-6.92 %}	5.676 B ^{-25.51 %}	7.620 B ^{16.87 %}	6.520 B ^{29.10 %}	5.051 B ^{3.27 %}	4.891 B ^{41.87 %}	3.447 B ^{-39.47 %}	5.695 B ^{-4.03 %}	5.934 B ^{11.52 %}	5.321 B ^{6.26 %}	5.007 B ^{6.11 %}	4.719 B ^{0.59 %}	4.691 B
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	3.561 B ^{0.00 %}	3.561 B ^{16.60 %}	3.054 B ^{0.00 %}	3.054 B ^{14.05 %}	2.678 B ^{-5.54 %}	2.835 B ^{2 743.18 %}	99.715 M ^{0.00 %}	99.715 M ^{-92.65 %}	1.357 B ^{0.00 %}	1.357 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	1.022 B ^{-22.12 %}	1.312 B ^{3.39 %}	1.269 B ^{60.06 %}	792.587 M ^{10.89 %}	714.725 M ^{-35.54 %}	1.109 B ^{512.28 %}	181.080 M ^{-61.69 %}	472.673 M ^{32.13 %}	357.729 M ^{-28.59 %}	500.961 M ^{83.55 %}	272.923 M ^{-58.36 %}	655.401 M ^{-37.21 %}	1.044 B ^{-25.62 %}	1.403 B ^{836.43 %}	149.865 M ^{-66.39 %}	445.924 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.875 M ^{-24.31 %}	20.973 M ^{-2.05 %}	21.412 M ^{-1.56 %}	21.752 M ^{-1.90 %}	22.174 M ^{-1.85 %}	22.591 M ^{-1.82 %}	23.010 M
Capital lease obligations	228.855 M ^{-22.15 %}	293.970 M ^{-16.72 %}	352.999 M ^{72.24 %}	204.942 M ^{-18.85 %}	252.559 M ^{31.82 %}	191.601 M ^{249.97 %}	54.747 M ^{-31.51 %}	79.939 M ^{-23.80 %}	104.913 M ^{-30.19 %}	150.287 M ^{-19.15 %}	185.875 M ^{-15.82 %}	220.805 M ^{-13.64 %}	255.688 M ^{102.30 %}	126.392 M ^{-10.82 %}	141.719 M ^{128.44 %}	62.039 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.493 M ^{0.00 %}	28.493 M ^{-85.71 %}	199.452 M ^{0.00 %}	199.452 M ^{0.00 %}	199.452 M ^{0.00 %}	199.452 M	0.000
Other total stockholders equity	126.466 B ^{0.00 %}	126.466 B ^{0.00 %}	126.466 B ^{0.00 %}	126.466 B ^{0.00 %}	126.466 B ^{0.00 %}	126.466 B ^{0.00 %}	126.466 B ^{2.79 %}	123.036 B ^{-2.50 %}	126.195 B ^{0.51 %}	125.551 B ^{133.12 %}	53.858 B ^{-3.62 %}	55.878 B ^{19.76 %}	46.659 B ^{-8.99 %}	51.269 B ^{0.00 %}	51.269 B ^{28.63 %}	39.858 B
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	188.275 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	157.189 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-188.275 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	138.201 B ^{-0.63 %}	139.071 B ^{-0.58 %}	139.881 B ^{4.47 %}	133.892 B ^{-0.81 %}	134.979 B ^{0.31 %}	134.567 B ^{1.35 %}	132.769 B ^{-13.01 %}	152.625 B ^{9.33 %}	139.603 B ^{-3.93 %}	145.316 B ^{90.80 %}	76.159 B ^{14.24 %}	66.664 B ^{0.77 %}	66.152 B ^{0.42 %}	65.877 B ^{3.16 %}	63.858 B ^{65.06 %}	38.687 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.789 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.267 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-3.358 B ^{-138.11 %}	-1.410 B ^{29.53 %}	-2.001 B ^{-32.03 %}	-1.516 B ^{-1 584.51 %}	102.112 M ^{106.84 %}	-1.493 B ^{33.91 %}	-2.259 B ^{-368.76 %}	-481.861 M ^{66.06 %}	-1.420 B ^{39.99 %}	-2.366 B ^{-247.10 %}	1.608 B ^{229.13 %}	-1.246 B ^{32.19 %}	-1.837 B ^{-114.39 %}	-856.740 M ^{-34.38 %}	-637.543 M ^{34.02 %}	-966.336 M
Accounts receivables	-770.952 M ^{-160.15 %}	1.282 B ^{127.12 %}	-4.726 B ^{-2 498.26 %}	-181.889 M ^{-117.00 %}	1.070 B ^{192.99 %}	-1.150 B ^{40.79 %}	-1.943 B ^{-1 808.85 %}	113.704 M ^{112.08 %}	-941.501 M ^{-669.79 %}	165.237 M ^{252.61 %}	-108.274 M ^{82.32 %}	-612.277 M ^{-107.35 %}	-295.287 M ^{17.07 %}	-356.060 M ^{-369.41 %}	-75.852 M ^{85.13 %}	-510.250 M
Inventory	-2.075 B ^{14.33 %}	-2.422 B ^{-221.69 %}	1.990 B ^{280.16 %}	-1.105 B ^{-106.16 %}	-535.787 M ^{54.66 %}	-1.182 B ^{-1 217.76 %}	-89.685 M ^{-164.17 %}	139.772 M ^{-42.83 %}	244.489 M ^{117.07 %}	-1.432 B ^{-444.97 %}	415.083 M ^{193.55 %}	-443.682 M ^{40.62 %}	-747.174 M ^{47.79 %}	-1.431 B ^{-466.42 %}	390.556 M ^{147.87 %}	-815.821 M
Accounts payables	0.000 ^{-100.00 %}	45.134 M ^{-88.92 %}	407.287 M ^{325.65 %}	95.685 M ^{124.24 %}	-394.720 M ^{-142.55 %}	927.633 M ^{463.31 %}	-255.329 M ^{-433.96 %}	76.455 M ^{154.18 %}	-141.106 M ^{-161.85 %}	228.137 M ^{159.65 %}	-382.478 M ^{1.54 %}	-388.469 M ^{-8.05 %}	-359.520 M ^{-128.68 %}	1.254 B ^{523.39 %}	-296.066 M ^{-326.17 %}	130.904 M
Other working capital	-512.767 M ^{-62.44 %}	-315.674 M ^{-196.44 %}	327.322 M ^{200.69 %}	-325.086 M ^{-776.62 %}	-37.084 M ^{57.96 %}	-88.204 M ^{-401.20 %}	29.284 M ^{103.61 %}	-811.792 M ^{-39.58 %}	-581.603 M ^{56.18 %}	-1.327 B ^{-178.82 %}	1.684 B ^{746.92 %}	198.844 M ^{145.73 %}	-434.815 M ^{-34.56 %}	-323.131 M ^{50.76 %}	-656.181 M ^{-386.75 %}	228.831 M
Other non cash items	83.032 M ^{-91.76 %}	1.007 B ^{165.18 %}	-1.545 B ^{-260.28 %}	964.146 M ^{46.05 %}	660.162 M ^{606.37 %}	-130.372 M ^{83.76 %}	-802.732 M ^{92.96 %}	-11.406 B ^{-247.73 %}	7.721 B ^{191.71 %}	-8.419 B ^{-162.30 %}	-3.210 B ^{-271.24 %}	1.874 B ^{-10.89 %}	2.103 B ^{81.13 %}	1.161 B ^{112.07 %}	547.577 M ^{-62.61 %}	1.465 B
Net cash provided by operating activities	-3.534 B ^{-309.51 %}	-863.015 M ^{-1 323.53 %}	-60.625 M ^{92.44 %}	-802.016 M ^{-226.46 %}	-245.670 M ^{69.49 %}	-805.170 M ^{-88.12 %}	-428.017 M ^{-134.18 %}	1.252 B ^{499.69 %}	-313.255 M ^{68.01 %}	-979.241 M ^{-139.15 %}	2.501 B ^{931.44 %}	-300.826 M ^{73.67 %}	-1.143 B ^{-1 114.29 %}	112.658 M ^{-67.79 %}	349.776 M ^{141.20 %}	-849.023 M
Investments in property plant and equipment	-2.655 B ^{31.58 %}	-3.881 B ^{-2.30 %}	-3.793 B ^{-46.61 %}	-2.587 B ^{10.90 %}	-2.904 B ^{-19.77 %}	-2.424 B ^{-15.88 %}	-2.092 B ^{-491.24 %}	-353.839 M ^{80.68 %}	-1.831 B ^{-757.86 %}	-213.490 M ^{53.29 %}	-457.100 M ^{-169.14 %}	-169.835 M ^{-9.34 %}	-155.326 M ^{-60.95 %}	-96.505 M ^{-300.19 %}	-24.115 M ^{93.82 %}	-390.115 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.364 M ^{101.87 %}	-72.841 M ^{0.00 %}	-72.841 M ^{-287.43 %}	38.864 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.818 M	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-27.959 B ^{-133.88 %}	-11.954 B ^{41.03 %}	-20.272 B ^{-113.02 %}	-9.516 B ^{67.57 %}	-29.347 B ^{-639.08 %}	-3.971 B ^{75.10 %}	-15.950 B ^{65.08 %}	-45.672 B ^{7.52 %}	-49.386 B ^{-429.40 %}	14.993 B ^{153.62 %}	-27.959 B ^{-13 864.18 %}	-200.217 M ^{93.65 %}	-3.153 B	0.000 ^{100.00 %}	-5.000 B
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	32.279 B ^{8.50 %}	29.749 B ^{309.27 %}	7.269 B ^{-30.78 %}	10.501 B ^{-29.99 %}	15.000 B ^{-44.10 %}	26.832 B ^{-9.12 %}	29.523 B ^{29.07 %}	22.875 B ^{9.30 %}	20.928 B ^{597.59 %}	3.000 B ^{-70.00 %}	10.001 B ^{3 342 559.43 %}	-299.197 K ^{-100.12 %}	248.673 M ^{-95.06 %}	5.031 B	0.000
Other investing activites	-40.415 B ^{-32 560.79 %}	-123.742 M ^{-119.42 %}	-56.394 M ^{84.26 %}	-358.231 M ^{-396.32 %}	120.892 M ^{402.23 %}	-40.000 M ^{-103.45 %}	1.161 B ^{7 671.36 %}	-15.334 M ^{-127.71 %}	55.334 M ^{-97.59 %}	2.293 B ^{40.46 %}	1.632 B ^{630.90 %}	-307.477 M ^{57.56 %}	-724.450 M ^{-388.66 %}	-148.252 M ^{61.35 %}	-383.562 M ^{-111.91 %}	3.220 B
Net cash used for investing activites	-43.070 B ^{-13 738.74 %}	315.793 M ^{-97.74 %}	13.945 B ^{187.44 %}	-15.949 B ^{-787.16 %}	-1.798 B ^{89.31 %}	-16.810 B ^{-176.91 %}	21.858 B ^{66.45 %}	13.132 B ^{153.52 %}	-24.534 B ^{6.99 %}	-26.379 B ^{-237.62 %}	19.168 B ^{203.97 %}	-18.435 B ^{-1 606.52 %}	-1.080 B ^{65.67 %}	-3.147 B ^{-168.07 %}	4.623 B ^{312.99 %}	-2.170 B
Debt repayment	-58.665 M ^{-0.35 %}	-58.460 M ^{-2.29 %}	-57.150 M ^{-20.02 %}	-47.616 M ^{-12.22 %}	-42.431 M ^{-34.40 %}	-31.571 M ^{-25.33 %}	-25.192 M	0.000 ^{100.00 %}	-34.021 M	0.000 ^{100.00 %}	-35.311 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.723 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	58.982 B	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	35.307 B	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.681 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	58.331 M ^{1.89 %}	57.248 M ^{-10.19 %}	63.743 M ^{17.25 %}	54.367 M ^{-31.11 %}	78.921 M ^{13.55 %}	69.501 M ^{182.42 %}	24.609 M ^{117.71 %}	-138.955 M ^{-310.22 %}	66.099 M ^{-99.89 %}	59.029 B ^{5 145.47 %}	-1.170 B ^{-3 765.52 %}	31.918 M ^{-95.32 %}	681.880 M ^{227.02 %}	208.513 M ^{102.12 %}	-9.813 B ^{-1 681.64 %}	620.425 M
Net cash used provided by financing activities	-333.730 K ^{72.46 %}	-1.212 M ^{-118.38 %}	6.593 M ^{-2.34 %}	6.751 M ^{-81.50 %}	36.490 M ^{-3.80 %}	37.930 M ^{188.65 %}	13.141 M ^{109.46 %}	-138.955 M ^{-607.37 %}	27.387 M ^{-99.95 %}	59.029 B ^{4 997.65 %}	-1.205 B ^{-3 876.15 %}	31.918 M ^{-95.32 %}	681.880 M ^{227.02 %}	208.513 M ^{-99.18 %}	25.494 B ^{4 009.07 %}	620.425 M
Effect of forex changes on cash	294.886 M ^{1 398.68 %}	19.676 M ^{-96.65 %}	587.495 M ^{288.73 %}	-311.292 M ^{-323.57 %}	139.235 M ^{-45.78 %}	256.773 M ^{200.45 %}	-255.617 M ^{-389.87 %}	88.184 M ^{774.55 %}	-13.073 M ^{-105.43 %}	240.644 M ^{148.60 %}	-495.124 M ^{-225.29 %}	395.167 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-46.310 B ^{-8 658.23 %}	-528.757 M ^{-103.65 %}	14.478 B ^{184.89 %}	-17.055 B ^{-813.18 %}	-1.868 B ^{89.22 %}	-17.321 B ^{-181.75 %}	21.187 B ^{47.82 %}	14.333 B ^{157.72 %}	-24.833 B ^{-177.82 %}	31.912 B ^{59.81 %}	19.969 B ^{209.06 %}	-18.309 B ^{-1 241.77 %}	-1.365 B ^{51.29 %}	-2.801 B ^{-109.20 %}	30.457 B ^{1 369.56 %}	-2.399 B
Cash at beginning of period	67.959 B ^{-0.77 %}	68.487 B ^{26.81 %}	54.009 B ^{-24.00 %}	71.064 B ^{-2.56 %}	72.932 B ^{-19.19 %}	90.253 B ^{30.68 %}	69.066 B ^{26.19 %}	54.733 B ^{-31.21 %}	79.566 B ^{66.97 %}	47.653 B ^{72.13 %}	27.685 B ^{-39.81 %}	45.994 B ^{-2.88 %}	47.358 B ^{-5.58 %}	50.159 B ^{154.59 %}	19.702 B ^{-10.85 %}	22.101 B
Cash at end of period	21.649 B ^{-68.14 %}	67.959 B ^{-0.77 %}	68.487 B ^{26.81 %}	54.009 B ^{-24.00 %}	71.064 B ^{-2.56 %}	72.932 B ^{-19.19 %}	90.253 B ^{30.68 %}	69.066 B ^{26.19 %}	54.733 B ^{-31.21 %}	79.566 B ^{66.97 %}	47.653 B ^{72.13 %}	27.685 B ^{-39.81 %}	45.994 B ^{-2.88 %}	47.358 B ^{-5.58 %}	50.159 B ^{154.59 %}	19.702 B
Operating cash flow	-3.534 B ^{-309.51 %}	-863.015 M ^{-1 323.53 %}	-60.625 M ^{92.44 %}	-802.016 M ^{-226.46 %}	-245.670 M ^{69.49 %}	-805.170 M ^{-88.12 %}	-428.017 M ^{-134.18 %}	1.252 B ^{499.69 %}	-313.255 M ^{68.01 %}	-979.241 M ^{-139.15 %}	2.501 B ^{931.44 %}	-300.826 M ^{73.67 %}	-1.143 B ^{-1 114.29 %}	112.658 M ^{-67.79 %}	349.776 M ^{141.20 %}	-849.023 M
Capital expenditure	-2.655 B ^{29.22 %}	-3.751 B ^{1.98 %}	-3.827 B ^{-44.60 %}	-2.646 B ^{8.86 %}	-2.904 B ^{-19.77 %}	-2.424 B ^{-15.88 %}	-2.092 B ^{-491.24 %}	-353.839 M ^{80.68 %}	-1.831 B ^{-757.86 %}	-213.490 M ^{53.29 %}	-457.100 M ^{-169.14 %}	-169.835 M ^{-9.34 %}	-155.326 M ^{-60.95 %}	-96.505 M ^{-300.19 %}	-24.115 M ^{93.82 %}	-390.115 M
Free CashFlow	-6.189 B ^{-34.14 %}	-4.614 B ^{-18.70 %}	-3.887 B ^{-12.73 %}	-3.448 B ^{-9.49 %}	-3.149 B ^{2.48 %}	-3.230 B ^{-28.15 %}	-2.520 B ^{-380.56 %}	898.224 M ^{141.88 %}	-2.145 B ^{-79.81 %}	-1.193 B ^{-158.35 %}	2.044 B ^{534.30 %}	-470.661 M ^{63.74 %}	-1.298 B ^{-8 136.06 %}	16.152 M ^{-95.04 %}	325.661 M ^{126.28 %}	-1.239 B
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021

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