Apple International Co., Ltd. ^2788.T

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	43.796 B ^{41.68 %}	30.911 B ^{5.78 %}	29.223 B ^{56.57 %}	18.664 B ^{-4.60 %}	19.565 B ^{10.86 %}	17.649 B
Net income	1.199 B ^{19.02 %}	1.007 B ^{-24.33 %}	1.331 B ^{229.91 %}	403.363 M ^{22.85 %}	328.336 M ^{107.69 %}	158.091 M
Income before tax	1.535 B ^{20.24 %}	1.276 B ^{-24.59 %}	1.692 B ^{207.30 %}	550.759 M ^{15.98 %}	474.894 M ^{82.66 %}	259.986 M
Income before tax ratio	0.04 ^{-15.14 %}	0.04 ^{-28.71 %}	0.06 ^{96.27 %}	0.03 ^{21.57 %}	0.02 ^{64.77 %}	0.01
EBITDA	1.672 B ^{20.83 %}	1.384 B ^{-23.32 %}	1.805 B ^{167.24 %}	675.360 M ^{10.62 %}	610.528 M ^{45.68 %}	419.088 M
Net income ratio	0.03 ^{-16.00 %}	0.03 ^{-28.46 %}	0.05 ^{110.71 %}	0.02 ^{28.78 %}	0.02 ^{87.35 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.04 ^{-14.72 %}	0.04 ^{-27.51 %}	0.06 ^{70.68 %}	0.04 ^{15.96 %}	0.03 ^{31.41 %}	0.02
Gross profit ratio	0.09 ^{-21.86 %}	0.11 ^{-8.01 %}	0.12 ^{15.78 %}	0.10 ^{-1.35 %}	0.11 ^{-7.46 %}	0.11
Weighted average shs out dil	12.922 M ^{-0.21 %}	12.950 M ^{-3.36 %}	13.400 M ^{-3.29 %}	13.857 M ^{0.11 %}	13.841 M ^{0.00 %}	13.841 M
Weighted average shs out	12.916 M ^{0.19 %}	12.893 M ^{-3.79 %}	13.400 M ^{-3.25 %}	13.850 M ^{0.07 %}	13.841 M ^{0.00 %}	13.841 M
EPS diluted	92.75 ^{19.19 %}	77.82 ^{-21.64 %}	99.31 ^{241.15 %}	29.11 ^{22.72 %}	23.72 ^{107.71 %}	11.42
Earnings per share	93.29 ^{19.34 %}	78.17 ^{-21.29 %}	99.31 ^{241.04 %}	29.12 ^{22.77 %}	23.72 ^{107.71 %}	11.42
Gross profit	3.822 B ^{10.72 %}	3.452 B ^{-2.69 %}	3.547 B ^{81.28 %}	1.957 B ^{-5.89 %}	2.079 B ^{2.59 %}	2.027 B
Income tax expense	265.973 M ^{27.58 %}	208.468 M ^{-31.62 %}	304.851 M ^{194.55 %}	103.497 M ^{-6.47 %}	110.662 M ^{35.50 %}	81.671 M
Cost of revenue	39.974 B ^{45.58 %}	27.459 B ^{6.95 %}	25.675 B ^{53.68 %}	16.707 B ^{-4.45 %}	17.485 B ^{11.93 %}	15.622 B
General and administrative expenses	2.065 B ^{-0.24 %}	2.070 B ^{16.29 %}	1.780 B ^{28.99 %}	1.380 B ^{-5.74 %}	1.464 B ^{-8.21 %}	1.595 B
Selling and marketing expenses	390.000 M ^{11.11 %}	351.000 M ^{13.96 %}	308.000 M ^{21.74 %}	253.000 M ^{-3.07 %}	261.000 M ^{5.24 %}	248.000 M
Other expenses	0.000 ^{100.00 %}	-68.434 M ^{-16 832.03 %}	409.000 K ^{56.70 %}	261.000 K ^{109.59 %}	-2.722 M ^{-113.78 %}	19.753 M
Operating expenses	2.447 B ^{3.96 %}	2.354 B ^{12.70 %}	2.088 B ^{27.87 %}	1.633 B ^{-5.17 %}	1.722 B ^{-7.54 %}	1.863 B
Cost and expenses	42.421 B ^{41.96 %}	29.881 B ^{7.63 %}	27.764 B ^{51.38 %}	18.340 B ^{-4.52 %}	19.208 B ^{9.86 %}	17.485 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	2.447 B ^{1.03 %}	2.422 B ^{16.00 %}	2.088 B ^{27.86 %}	1.633 B ^{-5.33 %}	1.725 B ^{-6.40 %}	1.843 B
Interest income	1.416 M ^{21.23 %}	1.168 M ^{-71.80 %}	4.142 M ^{39.65 %}	2.966 M ^{232.14 %}	893.000 K ^{-84.03 %}	5.593 M
Interest expense	68.747 M ^{48.38 %}	46.333 M ^{29.53 %}	35.771 M ^{-16.86 %}	43.026 M ^{12.25 %}	38.330 M ^{12.94 %}	33.937 M
Depreciation and amortization	68.945 M ^{12.29 %}	61.397 M ^{-19.83 %}	76.588 M ^{-6.11 %}	81.575 M ^{-16.16 %}	97.301 M ^{-22.26 %}	125.164 M
Operating income	1.375 B ^{25.20 %}	1.098 B ^{-24.74 %}	1.459 B ^{350.94 %}	323.538 M ^{-9.38 %}	357.037 M ^{117.58 %}	164.096 M
Operating income ratio	0.03 ^{-11.63 %}	0.04 ^{-28.85 %}	0.05 ^{188.01 %}	0.02 ^{-5.01 %}	0.02 ^{96.27 %}	0.01
Total other income expenses net	159.818 M ^{-10.26 %}	178.081 M ^{-23.74 %}	233.510 M ^{2.77 %}	227.221 M ^{92.79 %}	117.857 M ^{22.91 %}	95.890 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	3.529 B ^{57.69 %}	2.238 B ^{2.93 %}	2.174 B ^{70.15 %}	1.278 B ^{-63.87 %}	3.537 B ^{147.13 %}	1.431 B
Total investments	1.267 B ^{5.13 %}	1.205 B ^{-23.92 %}	1.584 B ^{9.21 %}	1.450 B ^{77.74 %}	816.084 M ^{69.89 %}	480.361 M
Total debt	7.910 B ^{19.71 %}	6.608 B ^{-0.35 %}	6.631 B ^{13.15 %}	5.861 B ^{-1.00 %}	5.920 B ^{61.30 %}	3.670 B
Accumulated other comprehensive income loss	241.000 M ^{154.24 %}	94.791 M ^{226.87 %}	29.000 M ^{20.83 %}	24.000 M ^{26.32 %}	19.000 M ^{-62.00 %}	50.000 M
Retained earnings	4.896 B ^{25.86 %}	3.890 B ^{31.97 %}	2.948 B ^{74.71 %}	1.687 B ^{24.70 %}	1.353 B ^{28.57 %}	1.052 B
Common stock	4.325 B ^{0.00 %}	4.325 B ^{0.03 %}	4.324 B ^{0.00 %}	4.324 B ^{0.03 %}	4.322 B ^{0.00 %}	4.322 B
Total equity	10.182 B ^{13.55 %}	8.967 B ^{12.79 %}	7.950 B ^{16.27 %}	6.838 B ^{5.82 %}	6.462 B ^{4.83 %}	6.164 B
Other non current liabilities	306.644 M ^{-3.58 %}	318.035 M ^{-1.52 %}	322.937 M ^{1.13 %}	319.315 M ^{13.13 %}	282.243 M ^{-14.04 %}	328.338 M
Long term debt	1.559 B ^{0.48 %}	1.552 B ^{-32.65 %}	2.304 B ^{-4.42 %}	2.411 B ^{40.50 %}	1.716 B ^{9.18 %}	1.572 B
Total non current liabilities	1.866 B ^{-0.37 %}	1.873 B ^{-28.71 %}	2.627 B ^{-3.77 %}	2.730 B ^{36.64 %}	1.998 B ^{5.17 %}	1.900 B
Other current liabilities	849.306 M ^{95.53 %}	434.357 M ^{1 433.96 %}	28.316 M ^{-96.87 %}	904.295 M ^{202.72 %}	298.724 M ^{-28.50 %}	417.800 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	270.889 M ^{-57.24 %}	633.503 M ^{420.78 %}	121.644 M ^{-38.19 %}	196.808 M ^{39.52 %}	141.062 M
Short term debt	6.351 B ^{25.61 %}	5.056 B ^{16.86 %}	4.327 B ^{25.42 %}	3.450 B ^{-17.95 %}	4.204 B ^{100.34 %}	2.098 B
Total current liabilities	7.715 B ^{27.92 %}	6.031 B ^{12.11 %}	5.379 B ^{16.10 %}	4.633 B ^{-5.72 %}	4.915 B ^{76.18 %}	2.789 B
Total liabilities	9.581 B ^{21.22 %}	7.904 B ^{-1.28 %}	8.007 B ^{8.73 %}	7.364 B ^{6.52 %}	6.913 B ^{47.41 %}	4.689 B
Other non current assets	163.885 M ^{42.19 %}	115.260 M ^{48.71 %}	77.507 M ^{-1.54 %}	78.721 M ^{3.33 %}	76.187 M ^{-62.83 %}	204.996 M
Long term investments	1.273 B ^{18.45 %}	1.075 B ^{-26.49 %}	1.462 B ^{8.73 %}	1.345 B ^{86.53 %}	720.917 M ^{51.34 %}	476.351 M
Intangible assets	10.602 M ^{-18.45 %}	13.000 M ^{-31.58 %}	19.000 M ^{-45.71 %}	35.000 M ^{-18.60 %}	43.000 M ^{-5.68 %}	45.591 M
GoodWill	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	447.000 K ^{-54.34 %}	979.000 K ^{204.04 %}	322.000 K	0.000
Goodwill and intangible assets	10.602 M ^{-18.45 %}	13.000 M ^{-33.15 %}	19.447 M ^{-45.95 %}	35.979 M ^{-16.95 %}	43.322 M ^{-4.98 %}	45.591 M
Property plant equipment net	860.377 M ^{-2.01 %}	878.000 M ^{-0.95 %}	886.415 M ^{-0.72 %}	892.853 M ^{-12.11 %}	1.016 B ^{-4.46 %}	1.063 B
Total non current assets	2.308 B ^{10.90 %}	2.081 B ^{-17.93 %}	2.536 B ^{3.92 %}	2.440 B ^{26.04 %}	1.936 B ^{3.41 %}	1.872 B
Other current assets	846.041 M ^{53.03 %}	552.845 M ^{-33.26 %}	828.346 M ^{102.34 %}	409.374 M ^{-40.60 %}	689.169 M ^{18.28 %}	582.667 M
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	130.459 M	0.000 ^{-100.00 %}	105.787 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.010 M
cash and cash equivalents	4.381 B ^{0.25 %}	4.370 B ^{-1.94 %}	4.457 B ^{-2.75 %}	4.583 B ^{92.30 %}	2.383 B ^{6.44 %}	2.239 B
Cash and short term investments	4.381 B ^{-2.65 %}	4.500 B ^{0.98 %}	4.457 B ^{-2.75 %}	4.583 B ^{92.30 %}	2.383 B ^{6.25 %}	2.243 B
Total current assets	17.455 B ^{18.02 %}	14.790 B ^{10.20 %}	13.421 B ^{14.11 %}	11.761 B ^{2.82 %}	11.439 B ^{27.36 %}	8.981 B
Inventory	7.745 B ^{22.36 %}	6.329 B ^{34.50 %}	4.706 B ^{163.63 %}	1.785 B ^{-41.67 %}	3.060 B ^{21.79 %}	2.513 B
Net receivables	4.483 B ^{31.57 %}	3.407 B ^{-0.67 %}	3.430 B ^{-31.17 %}	4.984 B ^{-6.06 %}	5.306 B ^{45.65 %}	3.643 B
Tax assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	90.260 M ^{2.83 %}	87.773 M ^{10.31 %}	79.571 M ^{-2.65 %}	81.740 M
Other assets	1.000 K ^{-66.67 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{-40.00 %}	5.000 K ^{150.00 %}	2.000 K ^{-50.00 %}	4.000 K
Account payables	279.371 M ^{22.07 %}	228.859 M ^{109.70 %}	109.136 M ^{18.43 %}	92.155 M ^{-25.99 %}	124.524 M ^{53.23 %}	81.264 M
Tax payables	235.314 M ^{475.41 %}	40.895 M ^{-85.49 %}	281.932 M ^{328.49 %}	65.797 M ^{-27.27 %}	90.470 M ^{77.85 %}	50.868 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.115 M ^{9.77 %}	-8.994 M
Minority interest	593.651 M ^{11.38 %}	533.000 M ^{10.39 %}	482.842 M ^{10.96 %}	435.155 M ^{8.67 %}	400.435 M ^{7.39 %}	372.885 M
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000 ^{-100.00 %}	281.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	123.712 M ^{0.00 %}	123.711 M ^{-26.30 %}	167.858 M ^{-54.37 %}	367.879 M ^{0.38 %}	366.480 M ^{0.00 %}	366.477 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.115 M ^{-9.77 %}	8.994 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	19.763 B ^{17.14 %}	16.871 B ^{5.73 %}	15.957 B ^{12.36 %}	14.201 B ^{6.18 %}	13.374 B ^{23.23 %}	10.853 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-2.652 B ^{-123.96 %}	-1.184 B ^{44.15 %}	-2.120 B ^{-187.41 %}	2.425 B ^{212.53 %}	-2.155 B ^{-958.56 %}	-203.604 M
Accounts receivables	-1.277 B ^{-735.11 %}	201.000 M ^{-80.88 %}	1.051 B ^{72.43 %}	609.738 M ^{131.80 %}	-1.917 B ^{-489.73 %}	492.000 M
Inventory	-1.439 B ^{13.16 %}	-1.657 B ^{44.04 %}	-2.961 B ^{-336.58 %}	1.252 B ^{386.64 %}	-436.627 M ^{60.49 %}	-1.105 B
Accounts payables	50.512 M ^{-57.81 %}	119.722 M ^{605.04 %}	16.981 M ^{152.46 %}	-32.368 M ^{-174.82 %}	43.259 M ^{127.28 %}	19.033 M
Other working capital	13.446 M ^{-91.17 %}	152.278 M ^{166.97 %}	-227.397 M ^{-138.13 %}	596.426 M ^{283.37 %}	155.575 M ^{-63.13 %}	422.000 M
Other non cash items	175.889 M ^{210.38 %}	-159.354 M ^{-252.18 %}	104.717 M ^{166.70 %}	-156.997 M ^{-3 934.88 %}	-3.891 M ^{93.78 %}	-62.597 M
Net cash provided by operating activities	-1.208 B ^{-338.82 %}	-275.354 M ^{54.76 %}	-608.655 M ^{-122.11 %}	2.753 B ^{258.77 %}	-1.734 B ^{-10 266.89 %}	17.054 M
Investments in property plant and equipment	-24.000 M ^{-60.00 %}	-15.000 M ^{13.91 %}	-17.423 M ^{49.94 %}	-34.805 M ^{74.00 %}	-133.880 M ^{16.21 %}	-159.776 M
Acquisitions net	0.000 ^{-100.00 %}	560.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-11.020 M ^{94.24 %}	-191.450 M ^{-4 267.39 %}	4.594 M
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.628 M ^{98.47 %}	-106.133 M
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.040 M ^{-69.33 %}	36.000 M
Other investing activites	-1.631 M ^{-100.35 %}	464.064 M ^{6 492.07 %}	-7.260 M ^{98.15 %}	-391.634 M ^{-7 737.38 %}	-4.997 M ^{-119.92 %}	25.082 M
Net cash used for investing activites	-25.631 M ^{-105.70 %}	449.624 M ^{1 921.59 %}	-24.683 M ^{94.36 %}	-437.459 M ^{-36.32 %}	-320.915 M ^{-60.27 %}	-200.233 M
Debt repayment	1.301 B ^{5 854.95 %}	-22.604 M ^{-102.94 %}	769.512 M ^{1 395.65 %}	-59.392 M ^{-102.64 %}	2.250 B ^{263.62 %}	618.709 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000 ^{100.00 %}	-45.270 M ^{77.37 %}	-200.021 M	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-191.000 M ^{-195.64 %}	-64.605 M ^{6.72 %}	-69.257 M ^{0.22 %}	-69.412 M ^{-151.49 %}	-27.600 M ^{59.86 %}	-68.767 M
Other financing activites	-10.310 M ^{-61.09 %}	-6.400 M ^{30.28 %}	-9.180 M ^{-43.44 %}	-6.400 M ^{23.32 %}	-8.346 M ^{-47.04 %}	-5.676 M
Net cash used provided by financing activities	1.100 B ^{891.72 %}	-138.879 M ^{-128.28 %}	491.054 M ^{463.19 %}	-135.204 M ^{-106.11 %}	2.214 B ^{306.76 %}	544.266 M
Effect of forex changes on cash	-1.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-3.000 K ^{-250.00 %}	2.000 K ^{300.00 %}	-1.000 K ^{99.99 %}	-12.974 M
Net change in cash	-134.411 M ^{-479.79 %}	35.391 M ^{124.87 %}	-142.286 M ^{-106.53 %}	2.180 B ^{1 270.74 %}	159.056 M ^{-54.31 %}	348.114 M
Cash at beginning of period	4.370 B ^{0.82 %}	4.335 B ^{-3.18 %}	4.477 B ^{94.93 %}	2.297 B ^{7.44 %}	2.138 B ^{19.45 %}	1.789 B
Cash at end of period	4.236 B ^{-3.08 %}	4.370 B ^{0.82 %}	4.335 B ^{-3.18 %}	4.477 B ^{94.93 %}	2.297 B ^{7.44 %}	2.138 B
Operating cash flow	-1.208 B ^{-339.39 %}	-275.000 M ^{54.82 %}	-608.655 M ^{-122.11 %}	2.753 B ^{258.77 %}	-1.734 B ^{-10 266.89 %}	17.054 M
Capital expenditure	-25.672 M ^{-71.15 %}	-15.000 M ^{13.91 %}	-17.423 M ^{49.94 %}	-34.805 M ^{76.42 %}	-147.620 M ^{7.61 %}	-159.776 M
Free CashFlow	-1.234 B ^{-325.51 %}	-290.000 M ^{53.68 %}	-626.078 M ^{-123.03 %}	2.718 B ^{244.47 %}	-1.881 B ^{-1 218.28 %}	-142.722 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	8.826 B ^{-10.46 %}	9.857 B ^{-4.01 %}	10.269 B ^{-1.06 %}	10.379 B ^{6.25 %}	9.769 B ^{-26.98 %}	13.379 B ^{81.54 %}	7.370 B ^{-0.72 %}	7.423 B ^{-8.66 %}	8.126 B ^{1.68 %}	7.992 B ^{30.57 %}	6.121 B ^{-40.28 %}	10.250 B
Net income	25.491 M ^{-68.28 %}	80.360 M ^{-55.11 %}	179.000 M ^{-47.81 %}	343.000 M ^{36.31 %}	251.633 M ^{-40.73 %}	424.550 M ^{3 464.37 %}	-12.619 M ^{-105.35 %}	235.655 M ^{-51.20 %}	482.885 M ^{59.94 %}	301.908 M ^{81.84 %}	166.025 M ^{-73.44 %}	625.022 M
Income before tax	61.591 M ^{-54.70 %}	135.976 M ^{-28.81 %}	191.000 M ^{-54.63 %}	421.000 M ^{12.71 %}	373.532 M ^{-31.86 %}	548.159 M ^{1 756.32 %}	-33.095 M ^{-110.75 %}	307.955 M ^{-50.35 %}	620.307 M ^{62.78 %}	381.074 M ^{90.84 %}	199.681 M ^{-74.14 %}	772.232 M
Income before tax ratio	0.01 ^{-49.41 %}	0.01 ^{-25.83 %}	0.02 ^{-54.15 %}	0.04 ^{6.08 %}	0.04 ^{-6.67 %}	0.04 ^{1 012.39 %}	0.00 ^{-110.82 %}	0.04 ^{-45.65 %}	0.08 ^{60.08 %}	0.05 ^{46.17 %}	0.03 ^{-56.70 %}	0.08
EBITDA	99.397 M ^{-41.23 %}	169.131 M ^{9.12 %}	155.000 M ^{-63.12 %}	420.250 M ^{4.01 %}	404.030 M ^{-29.59 %}	573.834 M ^{20 778.70 %}	-2.775 M ^{-100.87 %}	320.055 M ^{-50.45 %}	645.908 M ^{59.13 %}	405.899 M ^{69.48 %}	239.491 M ^{-69.98 %}	797.690 M
Net income ratio	0.00 ^{-64.57 %}	0.01 ^{-53.23 %}	0.02 ^{-47.25 %}	0.03 ^{28.30 %}	0.03 ^{-18.83 %}	0.03 ^{1 953.27 %}	0.00 ^{-105.39 %}	0.03 ^{-46.57 %}	0.06 ^{57.30 %}	0.04 ^{39.28 %}	0.03 ^{-55.52 %}	0.06
Ratio EBITDA	0.01 ^{-34.37 %}	0.02 ^{13.67 %}	0.02 ^{-62.72 %}	0.04 ^{-2.10 %}	0.04 ^{-3.57 %}	0.04 ^{11 490.93 %}	0.00 ^{-100.87 %}	0.04 ^{-45.75 %}	0.08 ^{56.50 %}	0.05 ^{29.81 %}	0.04 ^{-49.73 %}	0.08
Gross profit ratio	0.08 ^{15.38 %}	0.07 ^{-13.33 %}	0.08 ^{-8.63 %}	0.09 ^{0.25 %}	0.09 ^{14.81 %}	0.08 ^{-24.92 %}	0.11 ^{5.80 %}	0.10 ^{-24.08 %}	0.13 ^{30.96 %}	0.10 ^{-24.57 %}	0.14 ^{9.65 %}	0.12
Weighted average shs out dil	12.861 M ^{-0.45 %}	12.919 M ^{-0.02 %}	12.922 M ^{0.12 %}	12.906 M ^{-0.39 %}	12.956 M ^{0.43 %}	12.900 M ^{0.46 %}	12.841 M ^{-1.40 %}	13.023 M ^{0.79 %}	12.921 M ^{-0.15 %}	12.941 M ^{-1.74 %}	13.171 M ^{1.29 %}	13.002 M
Weighted average shs out	12.841 M ^{0.00 %}	12.841 M ^{-0.61 %}	12.921 M ^{0.05 %}	12.914 M ^{-0.24 %}	12.945 M ^{0.81 %}	12.841 M ^{0.00 %}	12.841 M ^{-1.20 %}	12.997 M ^{0.39 %}	12.946 M ^{0.19 %}	12.921 M ^{-1.82 %}	13.161 M ^{1.22 %}	13.002 M
EPS diluted	1.98 ^{-68.17 %}	6.22 ^{-55.09 %}	13.85 ^{-47.89 %}	26.58 ^{36.87 %}	19.42 ^{-40.99 %}	32.91 ^{3 458.16 %}	-0.98 ^{-105.40 %}	18.16 ^{-51.33 %}	37.31 ^{59.92 %}	23.33 ^{85.01 %}	12.61 ^{-73.77 %}	48.07
Earnings per share	1.99 ^{-68.21 %}	6.26 ^{-55.09 %}	13.94 ^{-47.81 %}	26.71 ^{36.14 %}	19.62 ^{-40.65 %}	33.06 ^{3 473.47 %}	-0.98 ^{-105.35 %}	18.31 ^{-51.02 %}	37.38 ^{59.95 %}	23.37 ^{85.18 %}	12.62 ^{-73.75 %}	48.07
Gross profit	749.289 M ^{3.31 %}	725.250 M ^{-16.81 %}	871.763 M ^{-9.60 %}	964.374 M ^{6.51 %}	905.453 M ^{-16.17 %}	1.080 B ^{36.29 %}	792.497 M ^{5.04 %}	754.450 M ^{-30.65 %}	1.088 B ^{33.17 %}	816.971 M ^{-1.51 %}	829.533 M ^{-34.52 %}	1.267 B
Income tax expense	28.332 M ^{-39.68 %}	46.969 M ^{682.82 %}	6.000 M ^{-90.91 %}	66.000 M ^{-26.07 %}	89.272 M ^{-13.96 %}	103.752 M ^{418.82 %}	-32.543 M ^{-161.06 %}	53.293 M ^{-53.41 %}	114.391 M ^{56.00 %}	73.327 M ^{168.64 %}	27.296 M ^{-78.24 %}	125.448 M
Cost of revenue	8.077 B ^{-11.55 %}	9.132 B ^{-2.82 %}	9.397 B ^{-0.19 %}	9.415 B ^{6.22 %}	8.863 B ^{-27.93 %}	12.299 B ^{86.99 %}	6.577 B ^{-1.37 %}	6.669 B ^{-5.25 %}	7.038 B ^{-1.90 %}	7.175 B ^{35.59 %}	5.291 B ^{-41.09 %}	8.983 B
General and administrative expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	344.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	509.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	358.000 M	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	390.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	351.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	308.000 M	0.000
Other expenses	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.000 M ^{-700.00 %}	-1.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	758.000 K ^{101.12 %}	-67.414 M ^{-7 720.65 %}	-862.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.401 M	0.000
Operating expenses	595.508 M ^{-1.19 %}	602.655 M ^{-16.99 %}	726.000 M ^{30.11 %}	558.000 M ^{-2.27 %}	570.988 M ^{-3.51 %}	591.758 M ^{-25.34 %}	792.586 M ^{52.67 %}	519.138 M ^{-3.78 %}	539.515 M ^{7.38 %}	502.448 M ^{-24.59 %}	666.286 M ^{18.88 %}	560.464 M
Cost and expenses	8.673 B ^{-10.91 %}	9.735 B ^{-3.84 %}	10.123 B ^{1.50 %}	9.973 B ^{5.71 %}	9.434 B ^{-26.81 %}	12.891 B ^{74.91 %}	7.370 B ^{2.53 %}	7.188 B ^{-5.15 %}	7.578 B ^{-1.29 %}	7.677 B ^{28.86 %}	5.958 B ^{-37.57 %}	9.543 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	595.508 M ^{-1.19 %}	602.655 M ^{-17.89 %}	734.000 M ^{31.31 %}	559.000 M ^{-2.10 %}	570.988 M ^{-3.39 %}	591.000 M ^{-31.28 %}	860.000 M ^{65.38 %}	520.000 M ^{-3.53 %}	539.000 M ^{7.37 %}	502.000 M ^{-24.62 %}	666.000 M ^{18.83 %}	560.464 M
Interest income	372.000 K ^{-79.37 %}	1.803 M ^{315.44 %}	434.000 K ^{0.00 %}	434.000 K ^{60.15 %}	271.000 K ^{-2.17 %}	277.000 K ^{3.36 %}	268.000 K ^{3.88 %}	258.000 K ^{-15.13 %}	304.000 K ^{-10.06 %}	338.000 K ^{-72.52 %}	1.230 M ^{38.67 %}	887.000 K
Interest expense	25.947 M ^{19.28 %}	21.753 M ^{7.13 %}	20.305 M ^{8.14 %}	18.776 M ^{11.78 %}	16.797 M ^{30.52 %}	12.869 M ^{7.18 %}	12.007 M ^{-0.77 %}	12.100 M ^{4.65 %}	11.562 M ^{8.42 %}	10.664 M ^{20.23 %}	8.870 M ^{-7.99 %}	9.640 M
Depreciation and amortization	11.857 M ^{4.01 %}	11.400 M ^{-32.94 %}	17.000 M ^{24.21 %}	13.686 M ^{-0.12 %}	13.703 M ^{7.02 %}	12.804 M ^{-30.08 %}	18.313 M	0.000 ^{-100.00 %}	88.847 M ^{21.90 %}	72.884 M ^{40.29 %}	51.951 M ^{228.47 %}	15.816 M
Operating income	153.781 M ^{25.44 %}	122.595 M ^{-16.03 %}	146.000 M ^{-64.04 %}	406.000 M ^{21.39 %}	334.465 M ^{-31.51 %}	488.363 M ^{548 822.47 %}	-89.000 K ^{-100.04 %}	235.312 M ^{-57.09 %}	548.414 M ^{74.36 %}	314.521 M ^{92.66 %}	163.248 M ^{-76.89 %}	706.334 M
Operating income ratio	0.02 ^{40.09 %}	0.01 ^{-12.52 %}	0.01 ^{-63.65 %}	0.04 ^{14.25 %}	0.03 ^{-6.20 %}	0.04 ^{302 365.73 %}	0.00 ^{-100.04 %}	0.03 ^{-53.03 %}	0.07 ^{71.48 %}	0.04 ^{47.56 %}	0.03 ^{-61.30 %}	0.07
Total other income expenses net	-92.190 M ^{-788.96 %}	13.381 M ^{-70.26 %}	45.000 M ^{200.00 %}	15.000 M ^{-61.60 %}	39.067 M ^{-34.67 %}	59.796 M ^{281.17 %}	-33.006 M ^{-145.44 %}	72.643 M ^{1.04 %}	71.893 M ^{8.02 %}	66.553 M ^{82.67 %}	36.433 M ^{-44.71 %}	65.898 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	3.701 B ^{-27.49 %}	5.104 B ^{44.69 %}	3.528 B ^{-5.11 %}	3.718 B ^{-9.72 %}	4.118 B ^{-23.72 %}	5.399 B ^{141.10 %}	2.239 B ^{10.91 %}	2.019 B ^{-24.22 %}	2.664 B ^{-11.47 %}	3.010 B ^{38.42 %}	2.174 B ^{27.19 %}	1.710 B
Total investments	1.389 B ^{7.76 %}	1.289 B ^{1.29 %}	1.273 B ^{7.18 %}	1.188 B ^{-6.87 %}	1.275 B ^{12.47 %}	1.134 B ^{-5.91 %}	1.205 B ^{22.10 %}	987.019 M ^{8.75 %}	907.564 M ^{3.15 %}	879.819 M ^{9.91 %}	800.460 M ^{-41.36 %}	1.365 B
Total debt	8.150 B ^{-1.25 %}	8.253 B ^{4.35 %}	7.909 B ^{-10.05 %}	8.793 B ^{5.23 %}	8.356 B ^{0.56 %}	8.310 B ^{25.73 %}	6.609 B ^{-5.64 %}	7.004 B ^{-1.02 %}	7.076 B ^{-6.97 %}	7.607 B ^{14.72 %}	6.631 B ^{7.73 %}	6.155 B
Accumulated other comprehensive income loss	193.990 M ^{2.14 %}	189.921 M ^{-21.19 %}	241.000 M ^{40.12 %}	172.000 M ^{9.47 %}	157.114 M ^{48.22 %}	106.000 M ^{11.82 %}	94.791 M	0.000 ^{-100.00 %}	84.000 M ^{71.43 %}	49.000 M ^{68.97 %}	29.000 M ^{257.87 %}	-18.370 M
Retained earnings	4.810 B ^{0.53 %}	4.784 B ^{-2.28 %}	4.896 B ^{3.79 %}	4.717 B ^{7.83 %}	4.374 B ^{6.10 %}	4.123 B ^{5.96 %}	3.891 B ^{-0.32 %}	3.903 B ^{6.42 %}	3.668 B ^{15.16 %}	3.185 B ^{8.05 %}	2.948 B ^{5.97 %}	2.782 B
Common stock	4.325 B ^{0.00 %}	4.325 B ^{0.01 %}	4.325 B ^{0.00 %}	4.325 B ^{-0.01 %}	4.325 B ^{0.00 %}	4.325 B ^{0.00 %}	4.325 B ^{0.03 %}	4.324 B ^{0.00 %}	4.324 B ^{0.00 %}	4.324 B ^{0.00 %}	4.324 B ^{0.00 %}	4.324 B
Total equity	10.052 B ^{0.37 %}	10.015 B ^{-1.61 %}	10.179 B ^{2.56 %}	9.925 B ^{3.85 %}	9.557 B ^{3.64 %}	9.221 B ^{2.82 %}	8.968 B ^{0.05 %}	8.964 B ^{2.51 %}	8.745 B ^{6.59 %}	8.204 B ^{3.19 %}	7.950 B ^{2.83 %}	7.731 B
Other non current liabilities	303.125 M ^{-0.72 %}	305.335 M ^{-1.50 %}	310.000 M ^{-2.82 %}	319.000 M ^{1.09 %}	315.553 M ^{0.43 %}	314.190 M ^{-1.21 %}	318.032 M ^{-0.70 %}	320.264 M ^{-0.70 %}	322.519 M ^{-0.20 %}	323.174 M ^{0.07 %}	322.937 M ^{0.06 %}	322.750 M
Long term debt	2.066 B ^{13.82 %}	1.815 B ^{16.41 %}	1.559 B ^{-14.15 %}	1.816 B ^{-7.54 %}	1.964 B ^{3.31 %}	1.901 B ^{22.45 %}	1.553 B ^{-11.95 %}	1.764 B ^{-10.55 %}	1.971 B ^{-10.35 %}	2.199 B ^{-4.57 %}	2.304 B ^{4.03 %}	2.215 B
Total non current liabilities	2.369 B ^{11.73 %}	2.120 B ^{13.44 %}	1.869 B ^{-12.46 %}	2.135 B ^{-6.35 %}	2.280 B ^{2.90 %}	2.215 B ^{18.43 %}	1.871 B ^{-10.22 %}	2.084 B ^{-9.16 %}	2.294 B ^{-9.05 %}	2.522 B ^{-4.00 %}	2.627 B ^{3.53 %}	2.538 B
Other current liabilities	796.830 M ^{11.62 %}	713.898 M ^{-15.39 %}	843.723 M ^{16.62 %}	723.478 M ^{66.96 %}	433.326 M ^{57.81 %}	274.582 M ^{-36.84 %}	434.743 M ^{33.16 %}	326.490 M ^{-49.71 %}	649.216 M ^{-5.69 %}	688.415 M ^{4.02 %}	661.819 M ^{1.15 %}	654.290 M
Deferred revenue	205.079 M ^{2.12 %}	200.829 M ^{-16.76 %}	241.277 M ^{-35.58 %}	374.522 M ^{-12.59 %}	428.467 M ^{-8.75 %}	469.565 M ^{73.34 %}	270.889 M ^{-49.43 %}	535.713 M ^{14.87 %}	466.358 M ^{31.86 %}	353.683 M ^{-44.17 %}	633.503 M ^{148.39 %}	255.045 M
Short term debt	6.084 B ^{-5.50 %}	6.438 B ^{1.39 %}	6.350 B ^{-8.99 %}	6.977 B ^{9.16 %}	6.392 B ^{-0.26 %}	6.408 B ^{26.73 %}	5.057 B ^{-3.51 %}	5.241 B ^{2.66 %}	5.105 B ^{-5.60 %}	5.408 B ^{24.99 %}	4.327 B ^{9.81 %}	3.940 B
Total current liabilities	7.604 B ^{-3.67 %}	7.894 B ^{2.33 %}	7.714 B ^{-13.24 %}	8.891 B ^{9.45 %}	8.124 B ^{1.99 %}	7.965 B ^{32.06 %}	6.032 B ^{-11.95 %}	6.851 B ^{10.94 %}	6.175 B ^{-6.74 %}	6.622 B ^{23.09 %}	5.379 B ^{3.20 %}	5.213 B
Total liabilities	9.972 B ^{-0.41 %}	10.014 B ^{4.50 %}	9.583 B ^{-13.09 %}	11.026 B ^{5.98 %}	10.403 B ^{2.18 %}	10.181 B ^{28.83 %}	7.903 B ^{-11.55 %}	8.935 B ^{5.49 %}	8.469 B ^{-7.38 %}	9.144 B ^{14.20 %}	8.007 B ^{3.31 %}	7.750 B
Other non current assets	145.916 M ^{88.98 %}	77.214 M ^{-24.95 %}	102.883 M ^{30.73 %}	78.696 M ^{3.31 %}	76.173 M ^{0.32 %}	75.929 M ^{-1.18 %}	76.833 M ^{120.58 %}	-373.378 M ^{-0.62 %}	-371.088 M ^{-3.35 %}	-359.052 M ^{21.39 %}	-456.754 M ^{-680.37 %}	78.700 M
Long term investments	1.256 B ^{-2.57 %}	1.289 B ^{1.29 %}	1.273 B ^{7.18 %}	1.188 B ^{5.38 %}	1.127 B ^{-0.61 %}	1.134 B ^{5.51 %}	1.075 B ^{-34.31 %}	1.636 B ^{5.22 %}	1.555 B ^{2.71 %}	1.514 B ^{-24.17 %}	1.996 B ^{46.25 %}	1.365 B
Intangible assets	12.331 M ^{25.37 %}	9.836 M ^{-1.64 %}	10.000 M ^{-7.57 %}	10.819 M ^{-3.14 %}	11.170 M ^{-6.92 %}	12.000 M ^{-7.69 %}	13.000 M ^{18.18 %}	11.000 M ^{-21.43 %}	14.000 M ^{-6.67 %}	15.000 M ^{-21.05 %}	19.000 M ^{-24.00 %}	25.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	871.000 K ^{-6.94 %}	936.000 K ^{1.85 %}	919.000 K ^{105.59 %}	447.000 K	0.000
Goodwill and intangible assets	12.331 M ^{25.37 %}	9.836 M ^{-1.64 %}	10.000 M ^{-7.57 %}	10.819 M ^{-3.14 %}	11.170 M ^{-7.10 %}	12.024 M ^{-7.51 %}	13.000 M ^{9.51 %}	11.871 M ^{-20.52 %}	14.936 M ^{-6.18 %}	15.919 M ^{-18.14 %}	19.447 M ^{-22.21 %}	25.000 M
Property plant equipment net	845.049 M ^{-1.52 %}	858.126 M ^{-0.22 %}	860.000 M ^{-1.97 %}	877.248 M ^{-0.39 %}	880.652 M ^{-1.77 %}	896.500 M ^{2.04 %}	878.596 M ^{-0.24 %}	880.737 M ^{0.91 %}	872.761 M ^{-0.57 %}	877.771 M ^{-0.98 %}	886.415 M ^{-1.06 %}	895.876 M
Total non current assets	2.317 B ^{1.09 %}	2.292 B ^{-0.68 %}	2.308 B ^{5.29 %}	2.192 B ^{2.79 %}	2.133 B ^{-1.08 %}	2.156 B ^{3.62 %}	2.081 B ^{-7.34 %}	2.245 B ^{3.88 %}	2.162 B ^{1.08 %}	2.139 B ^{-15.66 %}	2.536 B ^{3.39 %}	2.453 B
Other current assets	780.009 M ^{-49.11 %}	1.533 B ^{81.19 %}	846.000 M ^{-29.15 %}	1.194 B ^{47.32 %}	810.470 M ^{-39.79 %}	1.346 B ^{143.24 %}	553.372 M ^{-37.20 %}	881.196 M ^{-7.51 %}	952.730 M ^{8.76 %}	875.955 M ^{5.75 %}	828.346 M ^{-10.50 %}	925.514 M
Short term investments	133.235 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	148.238 M	0.000 ^{-100.00 %}	130.459 M	0.000 ^{100.00 %}	-647.205 M ^{-2.10 %}	-633.885 M ^{46.99 %}	-1.196 B	0.000
cash and cash equivalents	4.449 B ^{41.30 %}	3.148 B ^{-28.13 %}	4.381 B ^{-13.67 %}	5.075 B ^{19.78 %}	4.237 B ^{45.57 %}	2.911 B ^{-33.40 %}	4.370 B ^{-12.34 %}	4.985 B ^{13.00 %}	4.412 B ^{-4.03 %}	4.597 B ^{3.15 %}	4.457 B ^{0.25 %}	4.446 B
Cash and short term investments	4.582 B ^{45.53 %}	3.148 B ^{-28.13 %}	4.381 B ^{-13.67 %}	5.075 B ^{19.77 %}	4.237 B ^{45.59 %}	2.911 B ^{-35.33 %}	4.500 B ^{-9.72 %}	4.985 B ^{13.00 %}	4.412 B ^{-4.03 %}	4.597 B ^{3.15 %}	4.457 B ^{0.25 %}	4.446 B
Total current assets	17.707 B ^{-0.16 %}	17.736 B ^{1.62 %}	17.454 B ^{-6.96 %}	18.759 B ^{5.22 %}	17.828 B ^{3.37 %}	17.246 B ^{16.60 %}	14.791 B ^{-5.51 %}	15.653 B ^{3.99 %}	15.052 B ^{-1.03 %}	15.209 B ^{13.32 %}	13.421 B ^{3.01 %}	13.029 B
Inventory	7.359 B ^{1.35 %}	7.261 B ^{-6.24 %}	7.744 B ^{-3.30 %}	8.008 B ^{10.89 %}	7.221 B ^{6.57 %}	6.777 B ^{7.07 %}	6.329 B ^{11.45 %}	5.679 B ^{7.65 %}	5.275 B ^{3.50 %}	5.097 B ^{8.31 %}	4.706 B ^{36.72 %}	3.442 B
Net receivables	4.987 B ^{-13.94 %}	5.795 B ^{29.26 %}	4.483 B ^{0.02 %}	4.482 B ^{-19.36 %}	5.558 B ^{-10.54 %}	6.213 B ^{82.34 %}	3.407 B ^{-17.05 %}	4.108 B ^{-6.91 %}	4.413 B ^{-4.89 %}	4.640 B ^{35.25 %}	3.430 B ^{-18.63 %}	4.216 B
Tax assets	57.878 M ^{0.00 %}	57.878 M ^{-6.82 %}	62.117 M ^{65.80 %}	37.466 M ^{0.00 %}	37.466 M ^{0.00 %}	37.466 M ^{0.00 %}	37.466 M ^{-58.49 %}	90.260 M ^{0.00 %}	90.260 M ^{0.00 %}	90.260 M ^{0.00 %}	90.260 M ^{2.55 %}	88.017 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 K ^{66.67 %}	3.000 K ^{-25.00 %}	4.000 K ^{33.33 %}	3.000 K	0.000
Account payables	517.347 M ^{-4.33 %}	540.777 M ^{93.83 %}	279.000 M ^{-65.81 %}	816.000 M ^{22.37 %}	666.831 M ^{-4.84 %}	700.723 M ^{206.18 %}	228.859 M ^{-65.89 %}	670.957 M ^{192.78 %}	229.167 M ^{-49.83 %}	456.818 M ^{318.58 %}	109.136 M ^{-69.95 %}	363.186 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	203.337 M ^{80.95 %}	112.373 M ^{174.78 %}	40.895 M ^{-46.82 %}	76.900 M ^{-59.97 %}	192.110 M ^{179.08 %}	68.836 M ^{-75.58 %}	281.932 M ^{10.54 %}	255.045 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	599.218 M ^{1.31 %}	591.451 M ^{-0.26 %}	593.000 M ^{1.02 %}	587.000 M ^{1.90 %}	576.076 M ^{6.00 %}	543.448 M ^{1.84 %}	533.607 M ^{2.31 %}	521.540 M ^{3.78 %}	502.532 M ^{4.80 %}	479.501 M ^{-0.69 %}	482.842 M ^{1.33 %}	476.483 M
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	281.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	123.992 M ^{0.00 %}	123.991 M ^{0.23 %}	123.712 M ^{0.00 %}	123.712 M ^{-0.22 %}	123.990 M ^{0.00 %}	123.990 M ^{0.00 %}	123.990 M ^{-42.34 %}	215.050 M ^{-14.15 %}	250.508 M ^{16.11 %}	215.754 M ^{10.11 %}	195.941 M ^{16.71 %}	167.887 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	20.025 B ^{-0.02 %}	20.029 B ^{1.35 %}	19.762 B ^{-5.68 %}	20.951 B ^{4.96 %}	19.960 B ^{2.88 %}	19.402 B ^{15.00 %}	16.871 B ^{-5.74 %}	17.898 B ^{3.98 %}	17.214 B ^{-0.77 %}	17.348 B ^{8.72 %}	15.957 B ^{3.07 %}	15.482 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-25.000 M ^{68.75 %}	-80.000 M ^{55.31 %}	-179.000 M ^{47.81 %}	-343.000 M ^{-36.11 %}	-252.000 M ^{40.57 %}	-424.000 M ^{-3 361.54 %}	13.000 M ^{105.51 %}	-236.000 M ^{51.14 %}	-483.000 M ^{-60.47 %}	-301.000 M ^{-81.33 %}	-166.000 M ^{73.44 %}	-625.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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