Yutaka Foods Corporation ^2806.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	14.455 B ^{4.72 %}	13.804 B ^{0.47 %}	13.739 B ^{-8.47 %}	15.010 B ^{-2.19 %}	15.346 B ^{-24.35 %}	20.285 B
Net income	553.000 M ^{20.48 %}	459.000 M ^{-32.80 %}	683.000 M ^{-32.24 %}	1.008 B ^{1.82 %}	990.000 M ^{1.43 %}	976.000 M
Income before tax	787.000 M ^{18.52 %}	664.000 M ^{-33.73 %}	1.002 B ^{-30.85 %}	1.449 B ^{1.61 %}	1.426 B ^{2.00 %}	1.398 B
Income before tax ratio	0.05 ^{13.19 %}	0.05 ^{-34.04 %}	0.07 ^{-24.45 %}	0.10 ^{3.89 %}	0.09 ^{34.83 %}	0.07
EBITDA	1.408 B ^{18.72 %}	1.186 B ^{-17.18 %}	1.432 B ^{-26.07 %}	1.937 B ^{-4.77 %}	2.034 B ^{20.07 %}	1.694 B
Net income ratio	0.04 ^{15.05 %}	0.03 ^{-33.11 %}	0.05 ^{-25.97 %}	0.07 ^{4.10 %}	0.06 ^{34.08 %}	0.05
Ratio EBITDA	0.10 ^{13.37 %}	0.09 ^{-17.57 %}	0.10 ^{-19.23 %}	0.13 ^{-2.64 %}	0.13 ^{58.71 %}	0.08
Gross profit ratio	0.10 ^{-1.41 %}	0.10 ^{-18.66 %}	0.13 ^{-15.76 %}	0.15 ^{-2.07 %}	0.15 ^{51.54 %}	0.10
Weighted average shs out dil	6.948 M ^{0.00 %}	6.948 M ^{0.00 %}	6.948 M ^{0.00 %}	6.948 M ^{0.00 %}	6.948 M ^{0.00 %}	6.948 M
Weighted average shs out	6.948 M ^{0.00 %}	6.948 M ^{0.00 %}	6.948 M ^{0.00 %}	6.948 M ^{0.00 %}	6.948 M ^{0.00 %}	6.948 M
EPS diluted	79.59 ^{20.48 %}	66.06 ^{-32.85 %}	98.37 ^{-32.23 %}	145.15 ^{1.80 %}	142.58 ^{1.51 %}	140.46
Earnings per share	79.59 ^{20.48 %}	66.06 ^{-32.85 %}	98.37 ^{-32.23 %}	145.15 ^{1.80 %}	142.58 ^{1.51 %}	140.46
Gross profit	1.464 B ^{3.24 %}	1.418 B ^{-18.27 %}	1.735 B ^{-22.89 %}	2.250 B ^{-4.21 %}	2.349 B ^{14.64 %}	2.049 B
Income tax expense	233.000 M ^{14.22 %}	204.000 M ^{-35.85 %}	318.000 M ^{-27.89 %}	441.000 M ^{1.38 %}	435.000 M ^{3.08 %}	422.000 M
Cost of revenue	12.991 B ^{4.88 %}	12.386 B ^{3.18 %}	12.004 B ^{-5.92 %}	12.760 B ^{-1.82 %}	12.997 B ^{-28.73 %}	18.236 B
General and administrative expenses	283.000 M ^{5.20 %}	269.000 M ^{-7.88 %}	292.000 M ^{-6.41 %}	312.000 M ^{0.65 %}	310.000 M ^{443.86 %}	57.000 M
Selling and marketing expenses	12.000 M ^{0.00 %}	12.000 M ^{-60.00 %}	30.000 M ^{36.36 %}	22.000 M ^{-8.33 %}	24.000 M ^{-94.69 %}	452.000 M
Other expenses	288.000 M ^{-7.99 %}	313.000 M ^{9.06 %}	287.000 M ^{-8.31 %}	313.000 M ^{-16.76 %}	376.000 M	0.000
Operating expenses	787.000 M ^{-5.41 %}	832.000 M ^{-1.30 %}	843.000 M ^{-5.49 %}	892.000 M ^{-6.69 %}	956.000 M ^{-7.45 %}	1.033 B
Cost and expenses	13.778 B ^{4.24 %}	13.218 B ^{2.94 %}	12.841 B ^{-5.89 %}	13.645 B ^{-2.17 %}	13.947 B ^{-27.62 %}	19.269 B
Research and development expenses	204.000 M ^{-14.29 %}	238.000 M ^{1.71 %}	234.000 M ^{-4.49 %}	245.000 M ^{-0.41 %}	246.000 M ^{0.41 %}	245.000 M
Selling general and administrative expenses	295.000 M ^{4.98 %}	281.000 M ^{-12.73 %}	322.000 M ^{-3.59 %}	334.000 M ^{0.00 %}	334.000 M ^{-57.61 %}	788.000 M
Interest income	43.000 M ^{72.00 %}	25.000 M ^{0.00 %}	25.000 M ^{-3.85 %}	26.000 M ^{4.00 %}	25.000 M ^{0.00 %}	25.000 M
Interest expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	620.000 M ^{3.51 %}	599.000 M ^{11.13 %}	539.000 M ^{-6.91 %}	579.000 M ^{-9.39 %}	639.000 M ^{-5.75 %}	678.000 M
Operating income	677.000 M ^{15.53 %}	586.000 M ^{-34.30 %}	892.000 M ^{-34.32 %}	1.358 B ^{-2.51 %}	1.393 B ^{37.11 %}	1.016 B
Operating income ratio	0.05 ^{10.33 %}	0.04 ^{-34.61 %}	0.06 ^{-28.24 %}	0.09 ^{-0.33 %}	0.09 ^{81.23 %}	0.05
Total other income expenses net	110.000 M ^{42.86 %}	77.000 M ^{-29.36 %}	109.000 M ^{19.78 %}	91.000 M ^{175.76 %}	33.000 M ^{-91.36 %}	382.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	-2.546 B ^{60.50 %}	-6.445 B ^{32.16 %}	-9.500 B ^{-0.54 %}	-9.449 B ^{-9.69 %}	-8.614 B ^{-25.08 %}	-6.887 B
Total investments	2.168 B ^{5.76 %}	2.050 B ^{25.23 %}	1.637 B ^{-8.09 %}	1.781 B ^{-2.73 %}	1.831 B ^{4.21 %}	1.757 B
Total debt	1.000 M ^{-50.00 %}	2.000 M ^{-33.33 %}	3.000 M ^{-40.00 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	1.041 B ^{29.64 %}	803.000 M ^{-93.76 %}	12.866 B ^{0.48 %}	12.804 B ^{-0.28 %}	12.840 B ^{0.41 %}	12.788 B
Retained earnings	10.379 B ^{2.73 %}	10.103 B ^{1.82 %}	9.922 B ^{4.27 %}	9.516 B ^{8.31 %}	8.786 B ^{8.83 %}	8.073 B
Common stock	1.160 B ^{0.00 %}	1.160 B ^{0.00 %}	1.160 B ^{0.00 %}	1.160 B ^{0.00 %}	1.160 B ^{0.00 %}	1.160 B
Total equity	22.504 B ^{1.57 %}	22.156 B ^{2.33 %}	21.651 B ^{2.21 %}	21.183 B ^{3.39 %}	20.489 B ^{3.87 %}	19.726 B
Other non current liabilities	985.000 M ^{0.92 %}	976.000 M ^{0.72 %}	969.000 M ^{0.83 %}	961.000 M ^{2.13 %}	941.000 M ^{11.36 %}	845.000 M
Long term debt	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{-50.00 %}	2.000 M ^{-50.00 %}	4.000 M ^{0.00 %}	4.000 M	0.000
Total non current liabilities	985.000 M ^{0.82 %}	977.000 M ^{0.62 %}	971.000 M ^{0.62 %}	965.000 M ^{2.12 %}	945.000 M ^{-7.89 %}	1.026 B
Other current liabilities	1.173 B ^{125.58 %}	520.000 M ^{864.71 %}	-68.000 M ^{-110.19 %}	667.000 M ^{277.87 %}	-375.000 M ^{-160.78 %}	617.000 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	727.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.022 B	0.000
Short term debt	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{-50.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M	0.000
Total current liabilities	2.264 B ^{30.26 %}	1.738 B ^{-9.10 %}	1.912 B ^{-18.05 %}	2.333 B ^{-3.56 %}	2.419 B ^{6.24 %}	2.277 B
Total liabilities	3.249 B ^{19.67 %}	2.715 B ^{-5.83 %}	2.883 B ^{-12.58 %}	3.298 B ^{-1.96 %}	3.364 B ^{1.85 %}	3.303 B
Other non current assets	55.000 M ^{-22.54 %}	71.000 M ^{-7.79 %}	77.000 M ^{-17.20 %}	93.000 M ^{-14.68 %}	109.000 M ^{37.97 %}	79.000 M
Long term investments	2.168 B ^{5.76 %}	2.050 B ^{25.23 %}	1.637 B ^{5.14 %}	1.557 B ^{-3.11 %}	1.607 B ^{4.83 %}	1.533 B
Intangible assets	40.000 M ^{-25.93 %}	54.000 M ^{-19.40 %}	67.000 M ^{458.33 %}	12.000 M ^{-20.00 %}	15.000 M ^{87.50 %}	8.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	40.000 M ^{-25.93 %}	54.000 M ^{-19.40 %}	67.000 M ^{458.33 %}	12.000 M ^{-20.00 %}	15.000 M ^{87.50 %}	8.000 M
Property plant equipment net	12.644 B ^{61.34 %}	7.837 B ^{60.40 %}	4.886 B ^{4.78 %}	4.663 B ^{-4.51 %}	4.883 B ^{-8.64 %}	5.345 B
Total non current assets	14.927 B ^{48.26 %}	10.068 B ^{47.11 %}	6.844 B ^{4.41 %}	6.555 B ^{-4.04 %}	6.831 B ^{-7.17 %}	7.359 B
Other current assets	91.000 M ^{-45.18 %}	166.000 M ^{74.74 %}	95.000 M ^{37.68 %}	69.000 M ^{-6.76 %}	74.000 M ^{-98.69 %}	5.639 B
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	224.000 M
cash and cash equivalents	2.547 B ^{-60.49 %}	6.447 B ^{-32.16 %}	9.503 B ^{0.52 %}	9.454 B ^{9.69 %}	8.619 B ^{25.15 %}	6.887 B
Cash and short term investments	2.547 B ^{-60.49 %}	6.447 B ^{-32.16 %}	9.503 B ^{0.52 %}	9.454 B ^{9.69 %}	8.619 B ^{21.21 %}	7.111 B
Total current assets	10.828 B ^{-26.85 %}	14.803 B ^{-16.30 %}	17.685 B ^{-1.32 %}	17.921 B ^{5.32 %}	17.016 B ^{8.58 %}	15.671 B
Inventory	840.000 M ^{-5.94 %}	893.000 M ^{17.19 %}	762.000 M ^{4.38 %}	730.000 M ^{0.00 %}	730.000 M ^{3.40 %}	706.000 M
Net receivables	7.350 B ^{0.73 %}	7.297 B ^{-0.38 %}	7.325 B ^{-4.47 %}	7.668 B ^{0.99 %}	7.593 B ^{242.80 %}	2.215 B
Tax assets	20.000 M ^{-64.29 %}	56.000 M ^{-68.36 %}	177.000 M ^{-23.04 %}	230.000 M ^{5.99 %}	217.000 M ^{-44.92 %}	394.000 M
Other assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{-16.67 %}	6.000 M	0.000
Account payables	1.090 B ^{-2.68 %}	1.120 B ^{-4.60 %}	1.174 B ^{-16.74 %}	1.410 B ^{2.03 %}	1.382 B ^{-1.71 %}	1.406 B
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	97.000 M ^{24.36 %}	78.000 M ^{-69.29 %}	254.000 M ^{-34.54 %}	388.000 M ^{52.76 %}	254.000 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{100.00 %}	-340.000 M ^{-69.15 %}	-201.000 M ^{-8.65 %}	-185.000 M ^{7.96 %}	-201.000 M	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	1.000 M ^{-50.00 %}	2.000 M ^{-33.33 %}	3.000 M ^{-40.00 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	9.924 B ^{-1.65 %}	10.090 B ^{539.27 %}	-2.297 B ^{0.00 %}	-2.297 B ^{0.00 %}	-2.297 B ^{-0.09 %}	-2.295 B
Deferred tax liabilities non current	385.000 M ^{13.24 %}	340.000 M ^{69.15 %}	201.000 M ^{8.65 %}	185.000 M ^{-7.96 %}	201.000 M ^{11.05 %}	181.000 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	25.755 B ^{3.55 %}	24.871 B ^{1.37 %}	24.534 B ^{0.22 %}	24.481 B ^{2.63 %}	23.853 B ^{3.57 %}	23.030 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	185.000 M ^{203.35 %}	-179.000 M ^{-208.62 %}	-58.000 M ^{53.97 %}	-126.000 M ^{-136.42 %}	346.000 M ^{1 830.00 %}	-20.000 M
Accounts receivables	-60.000 M ^{-322.22 %}	27.000 M ^{-92.11 %}	342.000 M ^{610.45 %}	-67.000 M ^{-154.92 %}	122.000 M ^{209.91 %}	-111.000 M
Inventory	52.000 M ^{140.00 %}	-130.000 M ^{-319.35 %}	-31.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-82.000 M ^{-4 000.00 %}	-2.000 M
Accounts payables	-30.000 M ^{44.44 %}	-54.000 M ^{77.12 %}	-236.000 M ^{-942.86 %}	28.000 M ^{221.74 %}	-23.000 M ^{-122.55 %}	102.000 M
Other working capital	223.000 M ^{1 113.64 %}	-22.000 M ^{83.46 %}	-133.000 M ^{-52.87 %}	-87.000 M ^{-126.44 %}	329.000 M	0.000
Other non cash items	50.000 M ^{129.41 %}	-170.000 M ^{-63.46 %}	-104.000 M ^{-271.43 %}	-28.000 M ^{-156.00 %}	50.000 M ^{123.15 %}	-216.000 M
Net cash provided by operating activities	1.408 B ^{54.05 %}	914.000 M ^{-13.77 %}	1.060 B ^{-26.03 %}	1.433 B ^{-29.23 %}	2.025 B ^{44.03 %}	1.406 B
Investments in property plant and equipment	-5.029 B ^{-33.57 %}	-3.765 B ^{-413.64 %}	-733.000 M ^{-129.06 %}	-320.000 M ^{-33.89 %}	-239.000 M ^{81.47 %}	-1.290 B
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M	0.000
Purchases of investments	-678.000 M ^{37.51 %}	-1.085 B ^{-182.55 %}	-384.000 M ^{0.00 %}	-384.000 M ^{0.00 %}	-384.000 M ^{0.00 %}	-384.000 M
Sales maturities of investments	1.584 B ^{245.85 %}	458.000 M ^{19.27 %}	384.000 M ^{0.00 %}	384.000 M ^{0.00 %}	384.000 M ^{0.00 %}	384.000 M
Other investing activites	-1.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M ^{91.67 %}	-12.000 M
Net cash used for investing activites	-4.124 B ^{6.10 %}	-4.392 B ^{-499.18 %}	-733.000 M ^{-129.06 %}	-320.000 M ^{-33.89 %}	-239.000 M ^{81.64 %}	-1.302 B
Debt repayment	-1.000 M ^{0.00 %}	-1.000 M ^{0.00 %}	-1.000 M ^{0.00 %}	-1.000 M	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-276.000 M ^{0.00 %}	-276.000 M ^{0.00 %}	-276.000 M ^{0.00 %}	-276.000 M ^{0.00 %}	-276.000 M ^{0.36 %}	-277.000 M
Other financing activites	-1.000 M ^{0.00 %}	-1.000 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M	0.000
Net cash used provided by financing activities	-278.000 M ^{0.00 %}	-278.000 M ^{-0.36 %}	-277.000 M ^{0.00 %}	-277.000 M ^{0.00 %}	-277.000 M ^{0.00 %}	-277.000 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M ^{0.00 %}	-1.000 M ^{0.00 %}	-1.000 M	0.000
Net change in cash	-2.994 B ^{20.29 %}	-3.756 B ^{-7 765.31 %}	49.000 M ^{-94.13 %}	835.000 M ^{-44.63 %}	1.508 B ^{120.85 %}	-7.233 B
Cash at beginning of period	5.523 B ^{-40.48 %}	9.279 B ^{0.53 %}	9.230 B ^{9.95 %}	8.395 B ^{21.90 %}	6.887 B ^{-2.45 %}	7.060 B
Cash at end of period	2.529 B ^{-54.21 %}	5.523 B ^{-40.48 %}	9.279 B ^{0.53 %}	9.230 B ^{9.95 %}	8.395 B ^{4 952.60 %}	-173.000 M
Operating cash flow	1.408 B ^{54.05 %}	914.000 M ^{-13.77 %}	1.060 B ^{-26.03 %}	1.433 B ^{-29.23 %}	2.025 B ^{44.03 %}	1.406 B
Capital expenditure	-5.029 B ^{-33.57 %}	-3.765 B ^{-413.64 %}	-733.000 M ^{-129.06 %}	-320.000 M ^{-33.89 %}	-239.000 M ^{81.47 %}	-1.290 B
Free CashFlow	-3.621 B ^{-27.01 %}	-2.851 B ^{-971.87 %}	327.000 M ^{-70.62 %}	1.113 B ^{-37.68 %}	1.786 B ^{1 439.66 %}	116.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	3.679 B ^{1.74 %}	3.616 B ^{-1.18 %}	3.659 B ^{2.64 %}	3.565 B ^{-1.38 %}	3.615 B ^{5.55 %}	3.425 B ^{-4.52 %}	3.587 B ^{2.57 %}	3.497 B ^{6.13 %}	3.295 B ^{-4.71 %}	3.458 B ^{2.34 %}	3.379 B ^{6.59 %}	3.170 B
Net income	199.000 M ^{93.20 %}	103.000 M ^{-28.47 %}	144.000 M ^{-0.69 %}	145.000 M ^{-9.94 %}	161.000 M ^{73.12 %}	93.000 M ^{-18.42 %}	114.000 M ^{25.27 %}	91.000 M ^{-43.48 %}	161.000 M ^{18.38 %}	136.000 M ^{-21.84 %}	174.000 M ^{59.63 %}	109.000 M
Income before tax	281.000 M ^{108.15 %}	135.000 M ^{-36.62 %}	213.000 M ^{1.91 %}	209.000 M ^{-9.13 %}	230.000 M ^{65.47 %}	139.000 M ^{-15.76 %}	165.000 M ^{24.06 %}	133.000 M ^{-41.41 %}	227.000 M ^{2.25 %}	222.000 M ^{-10.84 %}	249.000 M ^{56.60 %}	159.000 M
Income before tax ratio	0.08 ^{104.58 %}	0.04 ^{-35.87 %}	0.06 ^{-0.70 %}	0.06 ^{-7.86 %}	0.06 ^{56.77 %}	0.04 ^{-11.77 %}	0.05 ^{20.95 %}	0.04 ^{-44.79 %}	0.07 ^{7.31 %}	0.06 ^{-12.88 %}	0.07 ^{46.92 %}	0.05
EBITDA	422.000 M ^{49.12 %}	283.000 M ^{-14.18 %}	329.750 M ^{-5.11 %}	347.500 M ^{-8.79 %}	381.000 M ^{22.51 %}	311.000 M ^{-4.60 %}	326.000 M ^{18.98 %}	274.000 M ^{56.57 %}	175.000 M ^{-17.06 %}	211.000 M ^{-42.62 %}	367.750 M ^{153.62 %}	145.000 M
Net income ratio	0.05 ^{89.90 %}	0.03 ^{-27.62 %}	0.04 ^{-3.24 %}	0.04 ^{-8.67 %}	0.04 ^{64.02 %}	0.03 ^{-14.56 %}	0.03 ^{22.13 %}	0.03 ^{-46.74 %}	0.05 ^{24.24 %}	0.04 ^{-23.62 %}	0.05 ^{49.76 %}	0.03
Ratio EBITDA	0.11 ^{46.56 %}	0.08 ^{-13.16 %}	0.09 ^{-7.55 %}	0.10 ^{-7.51 %}	0.11 ^{16.07 %}	0.09 ^{-0.09 %}	0.09 ^{15.99 %}	0.08 ^{47.53 %}	0.05 ^{-12.96 %}	0.06 ^{-43.93 %}	0.11 ^{137.93 %}	0.05
Gross profit ratio	0.11 ^{32.88 %}	0.08 ^{-17.75 %}	0.10 ^{-8.21 %}	0.11 ^{2.43 %}	0.11 ^{21.28 %}	0.09 ^{-12.63 %}	0.10 ^{0.49 %}	0.10 ^{-12.86 %}	0.12 ^{-2.62 %}	0.12 ^{-3.90 %}	0.13 ^{12.10 %}	0.11
Weighted average shs out dil	6.948 M ^{0.00 %}	6.948 M ^{0.00 %}	6.948 M ^{0.00 %}	6.948 M ^{0.00 %}	6.948 M ^{0.00 %}	6.948 M ^{0.00 %}	6.948 M ^{0.00 %}	6.948 M ^{0.00 %}	6.948 M ^{0.00 %}	6.948 M ^{0.00 %}	6.948 M ^{0.00 %}	6.948 M
Weighted average shs out	6.948 M ^{0.00 %}	6.948 M ^{0.00 %}	6.948 M ^{0.00 %}	6.948 M ^{0.00 %}	6.948 M ^{0.00 %}	6.948 M ^{0.00 %}	6.948 M ^{0.00 %}	6.948 M ^{0.00 %}	6.948 M ^{0.00 %}	6.948 M ^{0.00 %}	6.948 M ^{0.00 %}	6.948 M
EPS diluted	28.64 ^{93.12 %}	14.83 ^{-28.46 %}	20.73 ^{-0.67 %}	20.87 ^{-9.93 %}	23.17 ^{73.04 %}	13.39 ^{-18.40 %}	16.41 ^{25.27 %}	13.10 ^{-43.68 %}	23.26 ^{18.86 %}	19.57 ^{-21.85 %}	25.04 ^{59.59 %}	15.69
Earnings per share	28.64 ^{93.12 %}	14.83 ^{-28.46 %}	20.73 ^{-0.67 %}	20.87 ^{-9.93 %}	23.17 ^{73.04 %}	13.39 ^{-18.40 %}	16.41 ^{25.27 %}	13.10 ^{-43.68 %}	23.26 ^{18.86 %}	19.57 ^{-21.85 %}	25.04 ^{59.59 %}	15.69
Gross profit	411.000 M ^{35.20 %}	304.000 M ^{-18.72 %}	374.000 M ^{-5.79 %}	397.000 M ^{1.02 %}	393.000 M ^{28.01 %}	307.000 M ^{-16.58 %}	368.000 M ^{3.08 %}	357.000 M ^{-7.51 %}	386.000 M ^{-7.21 %}	416.000 M ^{-1.65 %}	423.000 M ^{19.49 %}	354.000 M
Income tax expense	81.000 M ^{153.13 %}	32.000 M ^{-52.94 %}	68.000 M ^{6.25 %}	64.000 M ^{-7.25 %}	69.000 M ^{53.33 %}	45.000 M ^{-11.76 %}	51.000 M ^{18.60 %}	43.000 M ^{-33.85 %}	65.000 M ^{-24.42 %}	86.000 M ^{16.22 %}	74.000 M ^{48.00 %}	50.000 M
Cost of revenue	3.268 B ^{-1.33 %}	3.312 B ^{0.82 %}	3.285 B ^{3.69 %}	3.168 B ^{-1.68 %}	3.222 B ^{3.34 %}	3.118 B ^{-3.14 %}	3.219 B ^{2.52 %}	3.140 B ^{7.94 %}	2.909 B ^{-4.37 %}	3.042 B ^{2.91 %}	2.956 B ^{4.97 %}	2.816 B
General and administrative expenses	136.000 M ^{224.77 %}	-109.000 M ^{-188.62 %}	123.000 M ^{0.00 %}	123.000 M ^{-15.75 %}	146.000 M ^{151.72 %}	58.000 M ^{-58.87 %}	141.000 M ^{2.17 %}	138.000 M ^{-2.82 %}	142.000 M ^{118.46 %}	65.000 M ^{-49.61 %}	129.000 M ^{-2.27 %}	132.000 M
Selling and marketing expenses	77.000 M ^{137.20 %}	-207.000 M ^{-404.41 %}	68.000 M ^{-11.69 %}	77.000 M ^{4.05 %}	74.000 M ^{516.67 %}	12.000 M ^{-81.82 %}	66.000 M ^{-8.33 %}	72.000 M ^{-1.37 %}	73.000 M ^{143.33 %}	30.000 M ^{-57.75 %}	71.000 M ^{-8.97 %}	78.000 M
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	301.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{-98.61 %}	72.000 M ^{218.03 %}	-61.000 M ^{-1.67 %}	-60.000 M ^{-957.14 %}	7.000 M ^{-12.50 %}	8.000 M	0.000	0.000
Operating expenses	213.000 M ^{12.70 %}	189.000 M ^{-1.05 %}	191.000 M ^{-4.50 %}	200.000 M ^{-9.50 %}	221.000 M ^{11.06 %}	199.000 M ^{-3.40 %}	206.000 M ^{-2.83 %}	212.000 M ^{0.47 %}	211.000 M ^{2.93 %}	205.000 M ^{2.50 %}	200.000 M ^{-4.76 %}	210.000 M
Cost and expenses	3.481 B ^{-0.57 %}	3.501 B ^{0.72 %}	3.476 B ^{3.21 %}	3.368 B ^{-2.18 %}	3.443 B ^{3.86 %}	3.315 B ^{-3.21 %}	3.425 B ^{2.18 %}	3.352 B ^{7.44 %}	3.120 B ^{-3.91 %}	3.247 B ^{2.88 %}	3.156 B ^{4.30 %}	3.026 B
Research and development expenses	0.000 ^{-100.00 %}	204.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	57.000 M ^{-5.00 %}	60.000 M ^{-3.23 %}	62.000 M ^{5.08 %}	59.000 M ^{-74.79 %}	234.000 M ^{303.45 %}	58.000 M ^{3.57 %}	56.000 M
Selling general and administrative expenses	213.000 M ^{167.41 %}	-316.000 M ^{-265.45 %}	191.000 M ^{-4.50 %}	200.000 M ^{-9.09 %}	220.000 M ^{214.29 %}	70.000 M ^{-66.18 %}	207.000 M ^{-1.43 %}	210.000 M ^{-2.33 %}	215.000 M ^{126.32 %}	95.000 M ^{-52.50 %}	200.000 M ^{-4.76 %}	210.000 M
Interest income	13.000 M ^{-13.33 %}	15.000 M ^{50.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{25.00 %}	8.000 M ^{14.29 %}	7.000 M ^{16.67 %}	6.000 M ^{0.00 %}	6.000 M ^{0.00 %}	6.000 M ^{0.00 %}	6.000 M ^{0.00 %}	6.000 M ^{-14.29 %}	7.000 M
Interest expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	140.000 M ^{-13.04 %}	161.000 M ^{7.51 %}	149.750 M ^{-1.16 %}	151.500 M ^{1.00 %}	150.000 M ^{-12.79 %}	172.000 M ^{6.83 %}	161.000 M ^{16.67 %}	138.000 M ^{2 660.00 %}	5.000 M ^{25.00 %}	4.000 M ^{-97.04 %}	135.000 M ^{2.27 %}	132.000 M
Operating income	198.000 M ^{72.17 %}	115.000 M ^{-37.16 %}	183.000 M ^{-11.59 %}	207.000 M ^{20.35 %}	172.000 M ^{59.26 %}	108.000 M ^{-32.92 %}	161.000 M ^{10.27 %}	146.000 M ^{-14.62 %}	171.000 M ^{-17.79 %}	208.000 M ^{-6.73 %}	223.000 M ^{54.86 %}	144.000 M
Operating income ratio	0.05 ^{69.23 %}	0.03 ^{-36.41 %}	0.05 ^{-13.87 %}	0.06 ^{22.04 %}	0.05 ^{50.89 %}	0.03 ^{-29.75 %}	0.04 ^{7.51 %}	0.04 ^{-19.55 %}	0.05 ^{-13.72 %}	0.06 ^{-8.86 %}	0.07 ^{45.28 %}	0.05
Total other income expenses net	83.000 M ^{315.00 %}	20.000 M ^{-33.33 %}	30.000 M ^{1 400.00 %}	2.000 M ^{-96.55 %}	58.000 M ^{87.10 %}	31.000 M ^{675.00 %}	4.000 M ^{130.77 %}	-13.000 M ^{-123.21 %}	56.000 M ^{300.00 %}	14.000 M ^{-48.15 %}	27.000 M ^{107.69 %}	13.000 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-840.000 M ^{67.01 %}	-2.546 B ^{33.96 %}	-3.855 B ^{27.11 %}	-5.289 B ^{13.68 %}	-6.127 B ^{4.93 %}	-6.445 B ^{27.79 %}	-8.925 B ^{4.00 %}	-9.297 B ^{0.91 %}	-9.382 B ^{1.24 %}	-9.500 B ^{-1.43 %}	-9.366 B ^{1.29 %}	-9.488 B
Total investments	2.193 B ^{1.15 %}	2.168 B ^{-1.59 %}	2.203 B ^{0.41 %}	2.194 B ^{1.43 %}	2.163 B ^{5.51 %}	2.050 B ^{10.04 %}	1.863 B ^{0.98 %}	1.845 B ^{6.77 %}	1.728 B ^{5.56 %}	1.637 B ^{3.74 %}	1.578 B ^{-12.09 %}	1.795 B
Total debt	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{-50.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{-33.33 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{-25.00 %}	4.000 M ^{0.00 %}	4.000 M
Accumulated other comprehensive income loss	913.000 M ^{-12.30 %}	1.041 B ^{19.79 %}	869.000 M ^{4.57 %}	831.000 M ^{-8.18 %}	905.000 M ^{-93.14 %}	13.190 B ^{1 898.48 %}	660.000 M ^{2.01 %}	647.000 M ^{14.51 %}	565.000 M ^{17.71 %}	480.000 M ^{5.49 %}	455.000 M ^{11.52 %}	408.000 M
Retained earnings	22.827 B ^{119.93 %}	10.379 B ^{-54.20 %}	22.663 B ^{0.02 %}	22.658 B ^{0.64 %}	22.513 B ^{122.83 %}	10.103 B ^{-54.89 %}	22.398 B ^{-0.11 %}	22.423 B ^{0.41 %}	22.332 B ^{121.35 %}	10.089 B ^{-54.50 %}	22.173 B ^{0.16 %}	22.138 B
Common stock	1.160 B ^{0.00 %}	1.160 B ^{0.00 %}	1.160 B ^{0.00 %}	1.160 B ^{0.00 %}	1.160 B ^{0.00 %}	1.160 B ^{0.00 %}	1.160 B ^{0.00 %}	1.160 B ^{0.00 %}	1.160 B ^{0.00 %}	1.160 B ^{0.00 %}	1.160 B ^{0.00 %}	1.160 B
Total equity	22.603 B ^{0.44 %}	22.504 B ^{0.49 %}	22.395 B ^{0.20 %}	22.351 B ^{0.31 %}	22.281 B ^{0.56 %}	22.156 B ^{1.07 %}	21.921 B ^{-0.05 %}	21.933 B ^{0.80 %}	21.760 B ^{0.50 %}	21.651 B ^{0.74 %}	21.492 B ^{0.38 %}	21.410 B
Other non current liabilities	997.000 M ^{1.22 %}	985.000 M ^{-0.61 %}	991.000 M ^{1.95 %}	972.000 M ^{-0.61 %}	978.000 M ^{0.20 %}	976.000 M ^{0.31 %}	973.000 M ^{-0.21 %}	975.000 M ^{-0.51 %}	980.000 M ^{1.14 %}	969.000 M ^{1.57 %}	954.000 M ^{0.53 %}	949.000 M
Long term debt	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{-50.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{-33.33 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M
Total non current liabilities	1.030 B ^{4.57 %}	985.000 M ^{-0.61 %}	991.000 M ^{1.85 %}	973.000 M ^{-3.18 %}	1.005 B ^{2.87 %}	977.000 M ^{0.21 %}	975.000 M ^{-0.20 %}	977.000 M ^{-0.51 %}	982.000 M ^{1.13 %}	971.000 M ^{1.46 %}	957.000 M ^{0.53 %}	952.000 M
Other current liabilities	611.000 M ^{-47.91 %}	1.173 B ^{39.15 %}	843.000 M ^{11.80 %}	754.000 M ^{43.07 %}	527.000 M ^{685.56 %}	-90.000 M ^{-122.33 %}	403.000 M ^{-24.25 %}	532.000 M ^{0.38 %}	530.000 M ^{879.41 %}	-68.000 M ^{-112.43 %}	547.000 M ^{41.71 %}	386.000 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	35.000 M ^{-94.25 %}	609.000 M ^{745.83 %}	72.000 M ^{-77.14 %}	315.000 M ^{197.17 %}	106.000 M ^{-85.42 %}	727.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	152.000 M
Short term debt	2.000 M ^{100.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{-50.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{101.90 %}	-105.000 M ^{86.94 %}	-804.000 M ^{-80 500.00 %}	1.000 M ^{100.66 %}	-151.000 M
Total current liabilities	1.751 B ^{-22.66 %}	2.264 B ^{13.20 %}	2.000 B ^{9.95 %}	1.819 B ^{10.91 %}	1.640 B ^{-5.64 %}	1.738 B ^{0.40 %}	1.731 B ^{-18.19 %}	2.116 B ^{23.09 %}	1.719 B ^{-10.09 %}	1.912 B ^{12.08 %}	1.706 B ^{-1.39 %}	1.730 B
Total liabilities	2.781 B ^{-14.40 %}	3.249 B ^{8.63 %}	2.991 B ^{7.13 %}	2.792 B ^{5.56 %}	2.645 B ^{-2.58 %}	2.715 B ^{0.33 %}	2.706 B ^{-12.51 %}	3.093 B ^{14.51 %}	2.701 B ^{-6.31 %}	2.883 B ^{8.26 %}	2.663 B ^{-0.71 %}	2.682 B
Other non current assets	86.000 M ^{56.36 %}	55.000 M ^{2 650.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{-97.98 %}	99.000 M ^{50.00 %}	66.000 M ^{-97.05 %}	2.237 B ^{7.76 %}	2.076 B ^{6.41 %}	1.951 B ^{5 172.97 %}	37.000 M ^{-86.04 %}	265.000 M ^{-20.18 %}	332.000 M
Long term investments	2.193 B ^{1.15 %}	2.168 B ^{-1.59 %}	2.203 B ^{0.41 %}	2.194 B ^{1.43 %}	2.163 B ^{5.51 %}	2.050 B ^{10.04 %}	1.863 B ^{-10.30 %}	2.077 B ^{6.46 %}	1.951 B ^{16.34 %}	1.677 B ^{6.27 %}	1.578 B ^{4.43 %}	1.511 B
Intangible assets	36.000 M ^{-10.00 %}	40.000 M ^{-6.98 %}	43.000 M ^{-6.52 %}	46.000 M ^{-8.00 %}	50.000 M ^{-7.41 %}	54.000 M ^{-3.57 %}	56.000 M ^{-6.67 %}	60.000 M ^{-4.76 %}	63.000 M ^{-5.97 %}	67.000 M ^{48.89 %}	45.000 M ^{350.00 %}	10.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	36.000 M ^{-10.00 %}	40.000 M ^{-6.98 %}	43.000 M ^{-6.52 %}	46.000 M ^{-8.00 %}	50.000 M ^{-7.41 %}	54.000 M ^{-3.57 %}	56.000 M ^{-6.67 %}	60.000 M ^{-4.76 %}	63.000 M ^{-5.97 %}	67.000 M ^{48.89 %}	45.000 M ^{350.00 %}	10.000 M
Property plant equipment net	13.919 B ^{10.08 %}	12.644 B ^{15.80 %}	10.919 B ^{16.94 %}	9.337 B ^{15.02 %}	8.118 B ^{3.59 %}	7.837 B ^{50.65 %}	5.202 B ^{-1.85 %}	5.300 B ^{5.87 %}	5.006 B ^{2.46 %}	4.886 B ^{3.58 %}	4.717 B ^{4.01 %}	4.535 B
Total non current assets	16.234 B ^{8.76 %}	14.927 B ^{13.37 %}	13.167 B ^{13.71 %}	11.579 B ^{11.02 %}	10.430 B ^{3.65 %}	10.063 B ^{37.70 %}	7.308 B ^{-1.72 %}	7.436 B ^{5.93 %}	7.020 B ^{2.57 %}	6.844 B ^{3.59 %}	6.607 B ^{3.40 %}	6.390 B
Other current assets	92.000 M ^{1.10 %}	91.000 M ^{-14.15 %}	106.000 M ^{37.66 %}	77.000 M ^{-15.38 %}	91.000 M ^{-45.18 %}	166.000 M ^{-4.60 %}	174.000 M ^{29.85 %}	134.000 M ^{-97.60 %}	5.590 B ^{-0.21 %}	5.602 B ^{-0.87 %}	5.651 B ^{0.98 %}	5.596 B
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-223.000 M ^{-457.50 %}	-40.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	284.000 M
cash and cash equivalents	841.000 M ^{-66.98 %}	2.547 B ^{-33.95 %}	3.856 B ^{-27.12 %}	5.291 B ^{-13.67 %}	6.129 B ^{-4.93 %}	6.447 B ^{-27.79 %}	8.928 B ^{-4.00 %}	9.300 B ^{-0.91 %}	9.385 B ^{-1.24 %}	9.503 B ^{1.42 %}	9.370 B ^{-1.29 %}	9.492 B
Cash and short term investments	841.000 M ^{-66.98 %}	2.547 B ^{-33.95 %}	3.856 B ^{-27.12 %}	5.291 B ^{-13.67 %}	6.129 B ^{-4.93 %}	6.447 B ^{-27.79 %}	8.928 B ^{-4.00 %}	9.300 B ^{-0.91 %}	9.385 B ^{-1.24 %}	9.503 B ^{1.42 %}	9.370 B ^{-4.15 %}	9.776 B
Total current assets	9.153 B ^{-15.47 %}	10.828 B ^{-11.38 %}	12.219 B ^{-9.92 %}	13.564 B ^{-6.43 %}	14.496 B ^{-2.07 %}	14.803 B ^{-14.52 %}	17.317 B ^{-1.55 %}	17.589 B ^{0.86 %}	17.439 B ^{-1.39 %}	17.685 B ^{0.77 %}	17.550 B ^{-0.87 %}	17.704 B
Inventory	972.000 M ^{15.71 %}	840.000 M ^{-14.55 %}	983.000 M ^{5.25 %}	934.000 M ^{-10.88 %}	1.048 B ^{17.36 %}	893.000 M ^{2.06 %}	875.000 M ^{4.42 %}	838.000 M ^{-5.20 %}	884.000 M ^{16.01 %}	762.000 M ^{-8.85 %}	836.000 M ^{6.09 %}	788.000 M
Net receivables	7.248 B ^{-1.39 %}	7.350 B ^{1.04 %}	7.274 B ^{0.17 %}	7.262 B ^{0.47 %}	7.228 B ^{-0.95 %}	7.297 B ^{-0.59 %}	7.340 B ^{0.31 %}	7.317 B ^{3.25 %}	7.087 B ^{-3.25 %}	7.325 B ^{1.74 %}	7.200 B ^{2.11 %}	7.051 B
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	20.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	56.000 M ^{102.73 %}	-2.050 B ^{1.30 %}	-2.077 B ^{-6.46 %}	-1.951 B ^{-1 202.26 %}	177.000 M ^{8 750.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 M ^{150.00 %}	2.000 M ^{100.00 %}	1.000 M ^{-50.00 %}	2.000 M ^{-60.00 %}	5.000 M	0.000	0.000
Account payables	1.138 B ^{4.40 %}	1.090 B ^{-5.71 %}	1.156 B ^{8.75 %}	1.063 B ^{2.11 %}	1.041 B ^{-7.05 %}	1.120 B ^{-10.47 %}	1.251 B ^{10.81 %}	1.129 B ^{8.56 %}	1.040 B ^{-11.41 %}	1.174 B ^{1.38 %}	1.158 B ^{11.45 %}	1.039 B
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	35.000 M ^{-63.92 %}	97.000 M ^{3 133.33 %}	3.000 M ^{-97.83 %}	138.000 M ^{228.57 %}	42.000 M ^{-46.15 %}	78.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	152.000 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-340.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-201.000 M	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{-50.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{-33.33 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{-25.00 %}	4.000 M ^{0.00 %}	4.000 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	-2.297 B ^{-123.15 %}	9.924 B ^{532.04 %}	-2.297 B ^{0.04 %}	-2.298 B ^{-0.04 %}	-2.297 B ^{0.00 %}	-2.297 B ^{0.00 %}	-2.297 B ^{0.00 %}	-2.297 B ^{0.00 %}	-2.297 B ^{0.00 %}	-2.297 B ^{0.00 %}	-2.297 B ^{0.00 %}	-2.297 B
Deferred tax liabilities non current	33.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.000 M ^{-93.24 %}	340.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	201.000 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	25.387 B ^{-1.43 %}	25.755 B ^{1.45 %}	25.386 B ^{0.97 %}	25.143 B ^{0.87 %}	24.926 B ^{0.22 %}	24.871 B ^{0.99 %}	24.627 B ^{-1.59 %}	25.026 B ^{2.31 %}	24.461 B ^{-0.30 %}	24.534 B ^{1.56 %}	24.157 B ^{0.26 %}	24.094 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-199.000 M ^{-93.20 %}	-103.000 M ^{28.47 %}	-144.000 M ^{0.69 %}	-145.000 M ^{9.94 %}	-161.000 M ^{-73.12 %}	-93.000 M ^{18.42 %}	-114.000 M ^{-25.27 %}	-91.000 M ^{43.48 %}	-161.000 M ^{-18.38 %}	-136.000 M ^{21.84 %}	-174.000 M ^{-59.63 %}	-109.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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