AOHATA Corporation ^2830.T

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	20.514 B ^{1.12 %}	20.287 B ^{3.86 %}	19.532 B ^{-3.22 %}	20.183 B ^{-1.25 %}	20.439 B ^{0.77 %}	20.283 B
Net income	289.988 M ^{29.97 %}	223.112 M ^{-3.47 %}	231.130 M ^{-59.51 %}	570.819 M ^{-3.59 %}	592.098 M ^{150.98 %}	235.912 M
Income before tax	431.182 M ^{8.65 %}	396.850 M ^{0.58 %}	394.544 M ^{-50.06 %}	790.080 M ^{-10.02 %}	878.071 M ^{114.37 %}	409.598 M
Income before tax ratio	0.02 ^{7.45 %}	0.02 ^{-3.16 %}	0.02 ^{-48.40 %}	0.04 ^{-8.88 %}	0.04 ^{112.73 %}	0.02
EBITDA	1.244 B ^{-5.37 %}	1.315 B ^{-2.54 %}	1.349 B ^{-24.59 %}	1.789 B ^{-6.36 %}	1.911 B ^{32.50 %}	1.442 B
Net income ratio	0.01 ^{28.54 %}	0.01 ^{-7.06 %}	0.01 ^{-58.16 %}	0.03 ^{-2.37 %}	0.03 ^{149.06 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.06 ^{-6.41 %}	0.06 ^{-6.17 %}	0.07 ^{-22.08 %}	0.09 ^{-5.17 %}	0.09 ^{31.49 %}	0.07
Gross profit ratio	0.25 ^{-1.91 %}	0.25 ^{-2.71 %}	0.26 ^{-7.67 %}	0.28 ^{2.19 %}	0.27 ^{3.90 %}	0.26
Weighted average shs out dil	8.254 M ^{0.04 %}	8.250 M ^{0.05 %}	8.245 M ^{0.05 %}	8.241 M ^{-0.44 %}	8.278 M ^{0.00 %}	8.278 M
Weighted average shs out	8.254 M ^{0.04 %}	8.250 M ^{0.05 %}	8.245 M ^{0.05 %}	8.241 M ^{-0.44 %}	8.278 M ^{0.00 %}	8.278 M
EPS diluted	35.13 ^{29.92 %}	27.04 ^{-3.53 %}	28.03 ^{-59.53 %}	69.26 ^{-3.17 %}	71.53 ^{150.98 %}	28.50
Earnings per share	35.13 ^{29.92 %}	27.04 ^{-3.53 %}	28.03 ^{-59.53 %}	69.26 ^{-3.17 %}	71.53 ^{150.98 %}	28.50
Gross profit	5.041 B ^{-0.82 %}	5.083 B ^{1.05 %}	5.030 B ^{-10.65 %}	5.629 B ^{0.91 %}	5.578 B ^{4.71 %}	5.328 B
Income tax expense	141.193 M ^{-18.73 %}	173.737 M ^{6.32 %}	163.414 M ^{-25.47 %}	219.261 M ^{-23.33 %}	285.972 M ^{64.65 %}	173.685 M
Cost of revenue	15.473 B ^{1.76 %}	15.205 B ^{4.84 %}	14.503 B ^{-0.35 %}	14.554 B ^{-2.06 %}	14.861 B ^{-0.63 %}	14.955 B
General and administrative expenses	2.956 B ^{-1.10 %}	2.989 B ^{2.43 %}	2.918 B ^{0.34 %}	2.908 B ^{-3.00 %}	2.998 B ^{-3.54 %}	3.108 B
Selling and marketing expenses	1.355 B ^{-2.94 %}	1.396 B ^{1.90 %}	1.370 B ^{-1.15 %}	1.386 B ^{-2.60 %}	1.423 B ^{5.17 %}	1.353 B
Other expenses	63.000 K ^{40.00 %}	45.000 K ^{-92.35 %}	588.000 K ^{-26.04 %}	795.000 K ^{7.14 %}	742.000 K	0.000
Operating expenses	4.655 B ^{-1.79 %}	4.740 B ^{1.22 %}	4.683 B ^{-0.89 %}	4.725 B ^{-1.52 %}	4.798 B ^{-0.59 %}	4.826 B
Cost and expenses	20.128 B ^{0.92 %}	19.944 B ^{3.96 %}	19.185 B ^{-0.48 %}	19.279 B ^{-1.93 %}	19.659 B ^{-0.62 %}	19.781 B
Research and development expenses	344.000 M ^{-2.82 %}	354.000 M ^{-10.15 %}	394.000 M ^{-8.37 %}	430.000 M ^{14.36 %}	376.000 M ^{2.98 %}	365.117 M
Selling general and administrative expenses	4.311 B ^{-1.71 %}	4.386 B ^{2.28 %}	4.288 B ^{-0.14 %}	4.294 B ^{-2.87 %}	4.421 B ^{-0.90 %}	4.461 B
Interest income	4.996 M ^{186.47 %}	1.744 M ^{-44.12 %}	3.121 M ^{-11.91 %}	3.543 M ^{19.57 %}	2.963 M ^{14.62 %}	2.585 M
Interest expense	2.978 M ^{-75.21 %}	12.013 M ^{15.00 %}	10.446 M ^{30.72 %}	7.991 M ^{-37.35 %}	12.754 M ^{2.65 %}	12.425 M
Depreciation and amortization	810.141 M ^{-10.58 %}	906.019 M ^{-4.04 %}	944.179 M ^{-4.73 %}	991.060 M ^{-2.81 %}	1.020 B ^{8.42 %}	940.547 M
Operating income	386.061 M ^{12.64 %}	342.726 M ^{-1.21 %}	346.933 M ^{-61.63 %}	904.205 M ^{15.82 %}	780.689 M ^{55.71 %}	501.361 M
Operating income ratio	0.02 ^{11.40 %}	0.02 ^{-4.89 %}	0.02 ^{-60.35 %}	0.04 ^{17.29 %}	0.04 ^{54.52 %}	0.02
Total other income expenses net	45.121 M ^{-16.63 %}	54.124 M ^{13.68 %}	47.611 M ^{141.72 %}	-114.125 M ^{-217.19 %}	97.382 M ^{206.12 %}	-91.763 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-1.777 B ^{-625.52 %}	-244.935 M ^{-121.91 %}	1.118 B ^{57.65 %}	709.112 M ^{-62.42 %}	1.887 B ^{123.85 %}	842.963 M
Total investments	258.083 M ^{34.28 %}	192.201 M ^{5.26 %}	182.593 M ^{1.34 %}	180.180 M ^{-5.76 %}	191.190 M ^{-67.65 %}	591.000 M
Total debt	784.888 M ^{-26.70 %}	1.071 B ^{-42.33 %}	1.857 B ^{13.04 %}	1.642 B ^{-41.93 %}	2.828 B ^{-31.24 %}	4.113 B
Accumulated other comprehensive income loss	514.000 M ^{11.74 %}	460.000 M ^{119.05 %}	210.000 M ^{69.35 %}	124.000 M ^{16 024.84 %}	769.000 K ^{101.08 %}	-71.000 M
Retained earnings	10.953 B ^{1.15 %}	10.828 B ^{0.54 %}	10.770 B ^{0.62 %}	10.703 B ^{3.94 %}	10.298 B ^{4.24 %}	9.879 B
Common stock	915.100 M ^{0.00 %}	915.100 M ^{0.00 %}	915.100 M ^{0.00 %}	915.100 M ^{0.00 %}	915.100 M ^{0.01 %}	915.000 M
Total equity	13.615 B ^{1.44 %}	13.421 B ^{2.45 %}	13.101 B ^{1.26 %}	12.938 B ^{3.47 %}	12.503 B ^{4.08 %}	12.013 B
Other non current liabilities	61.204 M ^{-40.80 %}	103.383 M ^{-74.46 %}	404.742 M ^{-15.39 %}	478.342 M ^{-15.80 %}	568.111 M ^{-13.00 %}	653.000 M
Long term debt	500.000 M ^{-36.30 %}	784.888 M ^{-26.70 %}	1.071 B ^{-21.07 %}	1.357 B ^{18.74 %}	1.142 B ^{-52.95 %}	2.428 B
Total non current liabilities	609.357 M ^{-31.40 %}	888.271 M ^{-39.80 %}	1.475 B ^{-19.59 %}	1.835 B ^{7.27 %}	1.711 B ^{-44.48 %}	3.081 B
Other current liabilities	1.202 B ^{27.99 %}	939.169 M ^{237.09 %}	278.612 M ^{-9.72 %}	308.607 M ^{134.24 %}	131.751 M ^{-85.30 %}	896.190 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	621.082 M ^{-17.11 %}	749.297 M ^{-15.86 %}	890.512 M	0.000
Short term debt	284.888 M ^{-0.34 %}	285.852 M ^{-63.63 %}	785.852 M ^{174.92 %}	285.852 M ^{-83.04 %}	1.686 B ^{0.05 %}	1.685 B
Total current liabilities	3.014 B ^{9.49 %}	2.753 B ^{-11.45 %}	3.109 B ^{3.54 %}	3.003 B ^{-34.40 %}	4.577 B ^{3.39 %}	4.427 B
Total liabilities	3.575 B ^{-1.81 %}	3.641 B ^{-20.58 %}	4.584 B ^{-5.23 %}	4.838 B ^{-23.06 %}	6.288 B ^{-16.25 %}	7.508 B
Other non current assets	182.691 M ^{-17.10 %}	220.371 M ^{-24.56 %}	292.111 M ^{-6.27 %}	311.641 M ^{2.96 %}	302.679 M ^{4 379.96 %}	-7.072 M
Long term investments	258.080 M ^{34.28 %}	192.201 M ^{5.26 %}	182.593 M ^{1.34 %}	180.180 M ^{-5.76 %}	191.190 M ^{-67.65 %}	591.000 M
Intangible assets	895.297 M ^{-20.06 %}	1.120 B ^{-18.70 %}	1.378 B ^{-17.02 %}	1.660 B ^{-14.54 %}	1.943 B ^{-12.30 %}	2.215 B
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	895.297 M ^{-20.06 %}	1.120 B ^{-18.70 %}	1.378 B ^{-17.02 %}	1.660 B ^{-14.54 %}	1.943 B ^{-12.30 %}	2.215 B
Property plant equipment net	4.465 B ^{-8.66 %}	4.888 B ^{-8.09 %}	5.318 B ^{-6.33 %}	5.677 B ^{-8.20 %}	6.185 B ^{-5.39 %}	6.537 B
Total non current assets	5.987 B ^{-10.26 %}	6.672 B ^{-11.74 %}	7.559 B ^{-8.52 %}	8.263 B ^{-8.96 %}	9.077 B ^{-7.07 %}	9.767 B
Other current assets	222.686 M ^{-12.83 %}	255.454 M ^{34.61 %}	189.780 M ^{-10.83 %}	212.831 M ^{-27.95 %}	295.378 M ^{103.44 %}	-8.581 B
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	2.562 B ^{94.72 %}	1.316 B ^{78.12 %}	738.653 M ^{-20.86 %}	933.332 M ^{-0.85 %}	941.291 M ^{-71.21 %}	3.270 B
Cash and short term investments	2.562 B ^{94.72 %}	1.316 B ^{78.12 %}	738.653 M ^{-20.86 %}	933.332 M ^{-0.85 %}	941.291 M ^{-71.21 %}	3.270 B
Total current assets	11.203 B ^{7.82 %}	10.391 B ^{2.62 %}	10.126 B ^{6.45 %}	9.512 B ^{-2.08 %}	9.714 B ^{197.07 %}	3.270 B
Inventory	4.353 B ^{-17.90 %}	5.302 B ^{-6.00 %}	5.640 B ^{15.04 %}	4.903 B ^{1.86 %}	4.813 B ^{7.27 %}	4.487 B
Net receivables	4.066 B ^{15.58 %}	3.518 B ^{-1.12 %}	3.557 B ^{2.73 %}	3.463 B ^{-5.50 %}	3.665 B ^{-10.49 %}	4.094 B
Tax assets	186.099 M ^{-25.94 %}	251.280 M ^{-35.42 %}	389.071 M ^{-10.30 %}	433.770 M ^{-4.77 %}	455.501 M ^{5.67 %}	431.072 M
Other assets	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{-100.00 %}	6.484 B
Account payables	1.458 B ^{1.20 %}	1.440 B ^{4.00 %}	1.385 B ^{-10.64 %}	1.550 B ^{-3.52 %}	1.606 B ^{-9.53 %}	1.776 B
Tax payables	69.515 M ^{-20.58 %}	87.527 M ^{127.16 %}	38.531 M ^{-64.69 %}	109.117 M ^{-58.46 %}	262.707 M ^{274.84 %}	70.085 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{100.00 %}	-7.930 M ^{-62.04 %}	-4.894 M ^{51.86 %}	-10.167 M ^{-609.49 %}	-1.433 M ^{80.50 %}	-7.348 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.232 B ^{1.18 %}	1.218 B ^{1.06 %}	1.205 B ^{0.82 %}	1.196 B ^{-7.31 %}	1.290 B ^{-0.02 %}	1.290 B
Deferred tax liabilities non current	48.154 M ^{507.24 %}	7.930 M ^{62.04 %}	4.894 M ^{-51.86 %}	10.167 M ^{609.49 %}	1.433 M ^{-80.50 %}	7.348 M
Other liabilities	-48.153 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	17.190 B ^{0.75 %}	17.062 B ^{-3.52 %}	17.685 B ^{-0.51 %}	17.775 B ^{-5.41 %}	18.791 B ^{-3.74 %}	19.521 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	609.352 M ^{33.47 %}	456.560 M ^{139.03 %}	-1.170 B ^{-761.26 %}	176.902 M ^{45.84 %}	121.299 M ^{127.26 %}	-445.000 M
Accounts receivables	-550.040 M ^{-1 466.83 %}	40.242 M ^{145.73 %}	-88.000 M ^{-142.11 %}	209.000 M ^{-51.62 %}	432.000 M ^{229.34 %}	-334.000 M
Inventory	933.981 M ^{157.27 %}	363.029 M ^{152.15 %}	-696.118 M ^{-961.46 %}	-65.581 M ^{80.28 %}	-332.629 M ^{-337.67 %}	-76.000 M
Accounts payables	0.000 ^{-100.00 %}	50.775 M ^{129.26 %}	-173.558 M ^{-65.33 %}	-104.978 M	0.000 ^{100.00 %}	-116.396 M
Other working capital	225.411 M ^{8 866.23 %}	2.514 M ^{101.19 %}	-211.911 M ^{-253.38 %}	138.164 M ^{534.01 %}	21.792 M	0.000
Other non cash items	-102.463 M ^{-52.74 %}	-67.082 M ^{-238.61 %}	-19.811 M ^{-133.07 %}	59.903 M ^{-40.80 %}	101.186 M ^{190.34 %}	-112.000 M
Net cash provided by operating activities	1.748 B ^{3.30 %}	1.692 B ^{11 845.88 %}	-14.408 M ^{-100.80 %}	1.798 B ^{-1.98 %}	1.834 B ^{196.80 %}	618.000 M
Investments in property plant and equipment	-229.347 M ^{-32.57 %}	-173.000 M ^{36.40 %}	-272.000 M ^{25.20 %}	-363.640 M ^{48.47 %}	-705.633 M ^{52.67 %}	-1.491 B
Acquisitions net	125.552 M	0.000 ^{-100.00 %}	142.000 K ^{-46.01 %}	263.000 K ^{-99.71 %}	91.177 M ^{730.16 %}	10.983 M
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-152.000 K ^{54.49 %}	-334.000 K ^{-3.41 %}	-323.000 K ^{5.28 %}	-341.000 K ^{-12.17 %}	-304.000 K
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	62.000 K ^{24.00 %}	50.000 K ^{-99.61 %}	12.870 M ^{-97.04 %}	435.124 M ^{1 761.49 %}	23.375 M
Other investing activites	68.359 M ^{1 365.20 %}	-5.403 M ^{-765.39 %}	812.000 K ^{102.57 %}	-31.538 M ^{30.15 %}	-45.150 M ^{98.06 %}	-2.328 B
Net cash used for investing activites	-35.436 M ^{80.15 %}	-178.493 M ^{34.22 %}	-271.330 M ^{29.04 %}	-382.368 M ^{-70.08 %}	-224.823 M ^{94.06 %}	-3.785 B
Debt repayment	-285.852 M ^{63.63 %}	-785.852 M ^{-466.97 %}	214.148 M ^{118.06 %}	-1.186 B ^{7.78 %}	-1.286 B ^{-144.12 %}	2.914 B
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-570.000 K ^{-94.54 %}	-293.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-94.310 M ^{-40 904.35 %}	-230.000 K	0.000
Dividends paid	-164.868 M ^{-0.46 %}	-164.117 M ^{0.05 %}	-164.194 M ^{0.31 %}	-164.704 M ^{5.14 %}	-173.626 M ^{-16.94 %}	-148.469 M
Other financing activites	-1.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K ^{99.85 %}	-679.000 K
Net cash used provided by financing activities	-451.291 M ^{52.51 %}	-950.262 M ^{-2 002.31 %}	49.953 M ^{103.46 %}	-1.445 B ^{1.02 %}	-1.460 B ^{-152.79 %}	2.765 B
Effect of forex changes on cash	-15.221 M ^{-213.34 %}	13.430 M ^{-67.33 %}	41.106 M ^{91.99 %}	21.411 M ^{140.77 %}	-52.513 M ^{-94.49 %}	-27.000 M
Net change in cash	1.246 B ^{115.98 %}	577.022 M ^{396.40 %}	-194.679 M ^{-2 346.02 %}	-7.959 M ^{-108.19 %}	97.180 M ^{105.71 %}	-1.702 B
Cash at beginning of period	1.316 B ^{78.12 %}	738.653 M ^{-20.86 %}	933.332 M ^{-0.85 %}	941.291 M ^{11.51 %}	844.111 M ^{-33.70 %}	1.273 B
Cash at end of period	2.562 B ^{94.72 %}	1.316 B ^{78.12 %}	738.653 M ^{-20.86 %}	933.332 M ^{-0.85 %}	941.291 M ^{319.42 %}	-429.000 M
Operating cash flow	1.748 B ^{3.30 %}	1.692 B ^{11 845.88 %}	-14.408 M ^{-100.80 %}	1.798 B ^{-1.98 %}	1.834 B ^{196.80 %}	618.000 M
Capital expenditure	-245.514 M ^{-39.68 %}	-175.771 M ^{36.77 %}	-278.000 M ^{23.55 %}	-363.640 M ^{48.47 %}	-705.633 M ^{52.67 %}	-1.491 B
Free CashFlow	1.503 B ^{-0.92 %}	1.517 B ^{618.65 %}	-292.408 M ^{-120.39 %}	1.434 B ^{27.08 %}	1.129 B ^{229.28 %}	-873.000 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-05-31	2025-02-28	2024-11-30	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-29	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31
Revenue	5.790 B ^{28.90 %}	4.492 B ^{-3.39 %}	4.650 B ^{-13.79 %}	5.394 B ^{-7.44 %}	5.828 B ^{25.54 %}	4.642 B ^{-0.12 %}	4.648 B ^{-18.27 %}	5.686 B ^{6.35 %}	5.347 B ^{16.10 %}	4.606 B ^{-2.62 %}	4.730 B ^{-3.30 %}	4.891 B
Net income	212.679 M ^{444.65 %}	-61.708 M ^{-43.69 %}	-42.944 M ^{-115.02 %}	286.000 M ^{216.41 %}	90.390 M ^{304.12 %}	-44.283 M ^{49.99 %}	-88.544 M ^{-131.72 %}	279.139 M ^{258.92 %}	77.772 M ^{271.85 %}	-45.255 M ^{64.50 %}	-127.496 M ^{-195.86 %}	133.000 M
Income before tax	301.180 M ^{440.57 %}	-88.433 M ^{-37.29 %}	-64.413 M ^{-118.46 %}	349.000 M ^{110.15 %}	166.069 M ^{918.44 %}	-20.291 M ^{80.80 %}	-105.655 M ^{-128.87 %}	366.003 M ^{137.11 %}	154.361 M ^{964.33 %}	-17.859 M ^{84.48 %}	-115.074 M ^{-171.92 %}	160.000 M
Income before tax ratio	0.05 ^{364.22 %}	-0.02 ^{-42.11 %}	-0.01 ^{-121.41 %}	0.06 ^{127.05 %}	0.03 ^{751.93 %}	0.00 ^{80.77 %}	-0.02 ^{-135.32 %}	0.06 ^{122.96 %}	0.03 ^{844.50 %}	0.00 ^{84.06 %}	-0.02 ^{-174.38 %}	0.03
EBITDA	512.797 M ^{403.59 %}	101.829 M ^{-33.03 %}	152.049 M ^{-70.84 %}	521.500 M ^{38.78 %}	375.779 M ^{106.35 %}	182.108 M ^{31.00 %}	139.009 M ^{-62.37 %}	369.439 M ^{132.74 %}	158.735 M ^{1 124.69 %}	-15.491 M ^{-110.75 %}	144.161 M ^{-60.37 %}	363.750 M
Net income ratio	0.04 ^{367.38 %}	-0.01 ^{-48.74 %}	-0.01 ^{-117.42 %}	0.05 ^{241.84 %}	0.02 ^{262.59 %}	-0.01 ^{49.93 %}	-0.02 ^{-138.81 %}	0.05 ^{237.50 %}	0.01 ^{248.03 %}	-0.01 ^{63.55 %}	-0.03 ^{-199.13 %}	0.03
Ratio EBITDA	0.09 ^{290.69 %}	0.02 ^{-30.68 %}	0.03 ^{-66.18 %}	0.10 ^{49.93 %}	0.06 ^{64.37 %}	0.04 ^{31.17 %}	0.03 ^{-53.96 %}	0.06 ^{118.85 %}	0.03 ^{982.62 %}	0.00 ^{-111.03 %}	0.03 ^{-59.02 %}	0.07
Gross profit ratio	0.28 ^{15.57 %}	0.24 ^{-0.72 %}	0.24 ^{-10.15 %}	0.27 ^{8.61 %}	0.25 ^{8.33 %}	0.23 ^{-3.79 %}	0.24 ^{-11.58 %}	0.27 ^{4.52 %}	0.26 ^{6.32 %}	0.24 ^{8.49 %}	0.22 ^{-15.67 %}	0.26
Weighted average shs out dil	8.254 M ^{0.00 %}	8.254 M ^{0.00 %}	8.254 M ^{0.00 %}	8.255 M ^{0.00 %}	8.255 M ^{0.05 %}	8.251 M ^{0.00 %}	8.251 M ^{0.00 %}	8.251 M ^{0.00 %}	8.251 M ^{0.04 %}	8.248 M ^{0.00 %}	8.248 M ^{0.00 %}	8.248 M
Weighted average shs out	8.254 M ^{0.00 %}	8.254 M ^{0.00 %}	8.254 M ^{0.00 %}	8.255 M ^{0.00 %}	8.255 M ^{0.05 %}	8.251 M ^{0.00 %}	8.251 M ^{0.00 %}	8.251 M ^{0.00 %}	8.251 M ^{0.04 %}	8.248 M ^{0.00 %}	8.248 M ^{0.00 %}	8.248 M
EPS diluted	25.77 ^{444.52 %}	-7.48 ^{-43.85 %}	-5.20 ^{-115.01 %}	34.65 ^{216.44 %}	10.95 ^{303.91 %}	-5.37 ^{49.67 %}	-10.67 ^{-131.55 %}	33.82 ^{262.49 %}	9.33 ^{269.95 %}	-5.49 ^{64.49 %}	-15.46 ^{-195.85 %}	16.13
Earnings per share	25.77 ^{444.52 %}	-7.48 ^{-43.85 %}	-5.20 ^{-115.01 %}	34.65 ^{216.44 %}	10.95 ^{303.91 %}	-5.37 ^{49.67 %}	-10.67 ^{-131.55 %}	33.82 ^{262.49 %}	9.33 ^{269.95 %}	-5.49 ^{64.49 %}	-15.46 ^{-195.85 %}	16.13
Gross profit	1.594 B ^{48.97 %}	1.070 B ^{-4.09 %}	1.115 B ^{-22.55 %}	1.440 B ^{0.53 %}	1.432 B ^{35.99 %}	1.053 B ^{-3.90 %}	1.096 B ^{-27.73 %}	1.517 B ^{11.15 %}	1.364 B ^{23.43 %}	1.105 B ^{5.65 %}	1.046 B ^{-18.45 %}	1.283 B
Income tax expense	88.499 M ^{431.16 %}	-26.724 M ^{-24.48 %}	-21.469 M ^{-134.08 %}	63.000 M ^{-16.75 %}	75.679 M ^{215.43 %}	23.992 M ^{240.21 %}	-17.111 M ^{-119.70 %}	86.863 M ^{13.41 %}	76.590 M ^{179.58 %}	27.395 M ^{120.52 %}	12.423 M ^{-53.99 %}	27.000 M
Cost of revenue	4.197 B ^{22.62 %}	3.422 B ^{-3.17 %}	3.535 B ^{-10.61 %}	3.954 B ^{-10.04 %}	4.395 B ^{22.47 %}	3.589 B ^{1.04 %}	3.552 B ^{-14.83 %}	4.170 B ^{4.70 %}	3.983 B ^{13.78 %}	3.500 B ^{-4.97 %}	3.683 B ^{2.09 %}	3.608 B
General and administrative expenses	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-565.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-558.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-641.000 M	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.355 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.396 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.370 B	0.000
Other expenses	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-136.000 K ^{-100.08 %}	168.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	262.885 M	0.000 ^{-100.00 %}	22.050 M ^{193.96 %}	7.501 M	0.000	0.000
Operating expenses	1.295 B ^{10.95 %}	1.167 B ^{2.90 %}	1.134 B ^{-0.89 %}	1.144 B ^{-9.62 %}	1.266 B ^{13.92 %}	1.111 B ^{-6.77 %}	1.192 B ^{2.77 %}	1.160 B ^{-7.61 %}	1.255 B ^{10.80 %}	1.133 B ^{0.91 %}	1.123 B ^{0.15 %}	1.121 B
Cost and expenses	5.491 B ^{19.66 %}	4.589 B ^{-1.70 %}	4.668 B ^{-8.43 %}	5.098 B ^{-9.95 %}	5.661 B ^{20.45 %}	4.700 B ^{-0.92 %}	4.744 B ^{-11.00 %}	5.330 B ^{1.75 %}	5.238 B ^{13.05 %}	4.633 B ^{-3.59 %}	4.806 B ^{1.63 %}	4.729 B
Research and development expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	344.000 M ^{303.55 %}	-169.000 M ^{-303.61 %}	83.000 M ^{-3.49 %}	86.000 M ^{-5.49 %}	91.000 M ^{3.41 %}	88.000 M ^{2.33 %}	86.000 M ^{-3.37 %}	89.000 M ^{-1.78 %}	90.610 M ^{-14.52 %}	106.000 M
Selling general and administrative expenses	1.295 B ^{10.95 %}	1.167 B ^{47.69 %}	790.000 M ^{-31.00 %}	1.145 B ^{-3.20 %}	1.183 B ^{15.38 %}	1.025 B ^{22.33 %}	838.000 M ^{-21.81 %}	1.072 B ^{-14.67 %}	1.256 B ^{10.95 %}	1.132 B ^{55.28 %}	729.000 M ^{-37.53 %}	1.167 B
Interest income	369.000 K ^{-63.68 %}	1.016 M ^{287.79 %}	262.000 K ^{-93.94 %}	4.326 M ^{3 942.99 %}	107.000 K ^{-64.45 %}	301.000 K ^{-28.33 %}	420.000 K ^{30.03 %}	323.000 K ^{-47.48 %}	615.000 K ^{59.33 %}	386.000 K ^{-65.78 %}	1.128 M ^{177.15 %}	407.000 K
Interest expense	510.000 K ^{8.74 %}	469.000 K ^{-9.46 %}	518.000 K ^{-41.60 %}	887.000 K ^{21.34 %}	731.000 K ^{-13.18 %}	842.000 K ^{-66.49 %}	2.513 M ^{-26.86 %}	3.436 M ^{-21.44 %}	4.374 M ^{158.82 %}	1.690 M ^{-36.44 %}	2.659 M ^{-27.03 %}	3.644 M
Depreciation and amortization	213.679 M ^{12.58 %}	189.794 M ^{-12.11 %}	215.945 M ^{-4.66 %}	226.500 M ^{8.39 %}	208.977 M ^{3.68 %}	201.559 M ^{-16.76 %}	242.151 M	0.000 ^{-100.00 %}	50.109 M ^{316.53 %}	12.030 M ^{-95.31 %}	256.579 M ^{3.56 %}	247.750 M
Operating income	298.996 M ^{408.02 %}	-97.069 M ^{-423.17 %}	-18.554 M ^{-106.27 %}	296.000 M ^{77.73 %}	166.549 M ^{387.81 %}	-57.868 M ^{39.60 %}	-95.801 M ^{-126.84 %}	356.900 M ^{226.99 %}	109.148 M ^{496.60 %}	-27.521 M ^{63.98 %}	-76.415 M ^{-165.88 %}	116.000 M
Operating income ratio	0.05 ^{338.97 %}	-0.02 ^{-441.55 %}	0.00 ^{-107.27 %}	0.05 ^{92.01 %}	0.03 ^{329.26 %}	-0.01 ^{39.52 %}	-0.02 ^{-132.84 %}	0.06 ^{207.48 %}	0.02 ^{441.61 %}	-0.01 ^{63.02 %}	-0.02 ^{-168.12 %}	0.02
Total other income expenses net	2.184 M ^{-74.71 %}	8.636 M ^{118.83 %}	-45.859 M ^{-186.53 %}	53.000 M ^{11 141.67 %}	-480.000 K ^{-101.28 %}	37.577 M ^{481.34 %}	-9.854 M ^{-208.25 %}	9.103 M ^{-79.87 %}	45.213 M ^{367.95 %}	9.662 M ^{124.99 %}	-38.659 M ^{-189.68 %}	43.107 M
	2025-05-31	2025-02-28	2024-11-30	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-29	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31

	2025-05-31	2025-02-28	2024-11-30	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-29	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31
Net debt	-223.195 M ^{88.54 %}	-1.948 B ^{-9.63 %}	-1.777 B ^{-36.49 %}	-1.302 B ^{-50.36 %}	-865.945 M ^{-48.95 %}	-581.380 M ^{-137.36 %}	-244.935 M ^{-117.88 %}	1.370 B ^{-0.75 %}	1.380 B ^{41.65 %}	974.471 M ^{32.21 %}	737.061 M ^{-54.25 %}	1.611 B
Total investments	202.255 M ^{1.44 %}	199.391 M ^{-22.74 %}	258.083 M ^{-65.26 %}	743.000 M ^{270.45 %}	200.566 M ^{2.10 %}	196.445 M ^{2.21 %}	192.201 M ^{-0.28 %}	192.734 M ^{2.75 %}	187.581 M ^{1.49 %}	184.836 M ^{-61.01 %}	474.000 M ^{-52.22 %}	992.000 M
Total debt	641.962 M ^{-10.02 %}	713.425 M ^{-9.10 %}	784.888 M ^{-8.20 %}	855.000 M ^{-7.85 %}	927.814 M ^{-7.16 %}	999.409 M ^{-6.66 %}	1.071 B ^{-54.28 %}	2.342 B ^{22.47 %}	1.912 B ^{10.66 %}	1.728 B ^{-6.83 %}	1.855 B ^{-26.48 %}	2.523 B
Accumulated other comprehensive income loss	446.305 M ^{-7.69 %}	483.499 M ^{-6.02 %}	514.489 M ^{19.65 %}	430.000 M ^{6.47 %}	403.875 M ^{-11.43 %}	456.000 M ^{-0.87 %}	460.000 M ^{84.00 %}	250.000 M ^{6.38 %}	235.000 M ^{11.37 %}	211.000 M ^{0.48 %}	210.000 M ^{27.27 %}	165.000 M
Retained earnings	11.021 B ^{1.97 %}	10.808 B ^{-1.32 %}	10.953 B ^{-0.39 %}	10.995 B ^{1.89 %}	10.791 B ^{0.84 %}	10.701 B ^{-1.17 %}	10.828 B ^{-0.81 %}	10.916 B ^{1.83 %}	10.720 B ^{0.73 %}	10.642 B ^{-1.18 %}	10.769 B ^{-1.17 %}	10.897 B
Common stock	915.100 M ^{0.00 %}	915.100 M ^{0.00 %}	915.100 M ^{0.01 %}	915.000 M ^{-0.01 %}	915.100 M ^{0.00 %}	915.100 M ^{0.00 %}	915.100 M ^{0.00 %}	915.100 M ^{0.00 %}	915.100 M ^{0.00 %}	915.100 M ^{0.01 %}	915.000 M ^{0.00 %}	915.000 M
Total equity	13.622 B ^{1.33 %}	13.443 B ^{-1.26 %}	13.615 B ^{0.34 %}	13.569 B ^{1.75 %}	13.335 B ^{0.32 %}	13.293 B ^{-0.95 %}	13.421 B ^{0.93 %}	13.297 B ^{1.65 %}	13.082 B ^{0.81 %}	12.977 B ^{-0.94 %}	13.100 B ^{-0.60 %}	13.179 B
Other non current liabilities	61.238 M ^{0.03 %}	61.220 M ^{0.03 %}	61.203 M ^{-42.80 %}	107.000 M ^{7.15 %}	99.861 M ^{0.17 %}	99.688 M ^{-3.57 %}	103.383 M ^{-75.25 %}	417.694 M ^{0.99 %}	413.585 M ^{2.12 %}	404.990 M ^{-0.49 %}	407.000 M ^{-17.11 %}	491.000 M
Long term debt	0.000 ^{-100.00 %}	500.000 M ^{0.00 %}	500.000 M ^{-12.28 %}	570.000 M ^{-11.21 %}	641.962 M ^{-10.02 %}	713.425 M ^{-9.10 %}	784.888 M ^{-8.35 %}	856.351 M ^{-7.70 %}	927.814 M ^{-7.15 %}	999.277 M ^{-6.61 %}	1.070 B ^{-6.30 %}	1.142 B
Total non current liabilities	61.238 M ^{-89.09 %}	561.220 M ^{-7.90 %}	609.357 M ^{-9.99 %}	677.000 M ^{-8.74 %}	741.823 M ^{-8.77 %}	813.113 M ^{-8.46 %}	888.271 M ^{-30.28 %}	1.274 B ^{-5.02 %}	1.341 B ^{-4.48 %}	1.404 B ^{-4.92 %}	1.477 B ^{-9.55 %}	1.633 B
Other current liabilities	1.455 B ^{41.17 %}	1.031 B ^{-18.95 %}	1.272 B ^{-13.13 %}	1.464 B ^{68.11 %}	870.673 M ^{261.73 %}	240.697 M ^{-23.96 %}	316.541 M ^{75.29 %}	180.583 M ^{-81.08 %}	954.362 M ^{13.92 %}	837.721 M ^{-6.88 %}	899.603 M ^{-36.41 %}	1.415 B
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	147.104 M ^{-77.66 %}	658.490 M ^{5.76 %}	622.628 M ^{-26.22 %}	843.888 M ^{12.35 %}	751.107 M ^{24.53 %}	603.176 M	0.000 ^{-100.00 %}	102.789 M
Short term debt	641.962 M ^{200.79 %}	213.425 M ^{-25.08 %}	284.888 M ^{-0.04 %}	285.000 M ^{-0.30 %}	285.852 M ^{-0.05 %}	285.984 M ^{0.05 %}	285.852 M ^{-80.76 %}	1.486 B ^{50.91 %}	984.590 M ^{35.07 %}	728.937 M ^{-7.14 %}	785.000 M ^{-38.59 %}	1.278 B
Total current liabilities	4.015 B ^{42.14 %}	2.825 B ^{-6.28 %}	3.014 B ^{-13.09 %}	3.468 B ^{1.23 %}	3.426 B ^{20.16 %}	2.851 B ^{3.57 %}	2.753 B ^{-35.63 %}	4.276 B ^{7.37 %}	3.983 B ^{25.56 %}	3.172 B ^{2.05 %}	3.108 B ^{-23.50 %}	4.063 B
Total liabilities	4.076 B ^{20.39 %}	3.386 B ^{-6.55 %}	3.623 B ^{-12.59 %}	4.145 B ^{-0.54 %}	4.168 B ^{13.74 %}	3.664 B ^{0.64 %}	3.641 B ^{-34.40 %}	5.550 B ^{4.25 %}	5.324 B ^{16.34 %}	4.576 B ^{-0.19 %}	4.585 B ^{-19.50 %}	5.696 B
Other non current assets	1.154 B ^{122.91 %}	517.515 M ^{183.27 %}	182.691 M ^{13 761.23 %}	1.318 M ^{-99.73 %}	494.901 M ^{-59.18 %}	1.212 B ^{450.16 %}	220.371 M ^{-74.19 %}	853.713 M ^{5.77 %}	807.148 M ^{-8.64 %}	883.450 M ^{112.32 %}	-7.168 B ^{-1 327 507.41 %}	540.000 K
Long term investments	202.255 M ^{1.44 %}	199.391 M ^{-22.74 %}	258.083 M ^{-65.26 %}	743.000 M ^{270.45 %}	200.566 M ^{2.10 %}	196.445 M ^{2.21 %}	192.201 M ^{-77.47 %}	853.000 M ^{5.70 %}	807.000 M ^{-8.61 %}	883.000 M ^{86.29 %}	474.000 M ^{-52.22 %}	992.000 M
Intangible assets	788.595 M ^{-6.41 %}	842.570 M ^{-5.89 %}	895.297 M ^{-5.36 %}	946.000 M ^{-5.57 %}	1.002 B ^{-5.62 %}	1.061 B ^{-5.23 %}	1.120 B ^{-4.49 %}	1.173 B ^{-5.45 %}	1.240 B ^{-5.15 %}	1.307 B ^{-5.05 %}	1.377 B ^{-5.03 %}	1.450 B
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	788.595 M ^{-6.41 %}	842.570 M ^{-5.89 %}	895.297 M ^{-5.36 %}	946.000 M ^{-5.57 %}	1.002 B ^{-5.62 %}	1.061 B ^{-5.23 %}	1.120 B ^{-4.49 %}	1.173 B ^{-5.45 %}	1.240 B ^{-5.15 %}	1.307 B ^{-5.05 %}	1.377 B ^{-5.03 %}	1.450 B
Property plant equipment net	4.375 B ^{-0.06 %}	4.377 B ^{-1.96 %}	4.465 B ^{-1.55 %}	4.535 B ^{-1.28 %}	4.593 B ^{-3.39 %}	4.754 B ^{-2.73 %}	4.888 B ^{-2.54 %}	5.015 B ^{-1.82 %}	5.108 B ^{-1.59 %}	5.190 B ^{-2.38 %}	5.317 B ^{-2.12 %}	5.432 B
Total non current assets	6.519 B ^{9.81 %}	5.937 B ^{-1.63 %}	6.035 B ^{-3.05 %}	6.225 B ^{-1.05 %}	6.291 B ^{-3.52 %}	6.521 B ^{-2.26 %}	6.672 B ^{-5.26 %}	7.042 B ^{-1.59 %}	7.155 B ^{-3.06 %}	7.381 B ^{1 797.17 %}	389.071 M ^{-95.06 %}	7.875 B
Other current assets	352.272 M ^{74.84 %}	201.481 M ^{-9.52 %}	222.686 M ^{11.34 %}	200.000 M ^{16.76 %}	171.295 M ^{-29.62 %}	243.388 M ^{-4.72 %}	255.454 M ^{2.92 %}	248.211 M ^{-22.09 %}	318.584 M ^{73.14 %}	183.999 M ^{-2.94 %}	189.577 M ^{-61.87 %}	497.196 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-619.419 M ^{11.28 %}	-698.164 M	0.000	0.000
cash and cash equivalents	865.157 M ^{-67.50 %}	2.662 B ^{3.89 %}	2.562 B ^{18.77 %}	2.157 B ^{20.25 %}	1.794 B ^{13.47 %}	1.581 B ^{20.15 %}	1.316 B ^{35.32 %}	972.290 M ^{82.73 %}	532.102 M ^{-29.41 %}	753.743 M ^{-32.58 %}	1.118 B ^{22.58 %}	912.000 M
Cash and short term investments	865.157 M ^{-67.50 %}	2.662 B ^{3.89 %}	2.562 B ^{18.77 %}	2.157 B ^{20.25 %}	1.794 B ^{13.47 %}	1.581 B ^{20.15 %}	1.316 B ^{35.32 %}	972.290 M ^{82.73 %}	532.102 M ^{-29.41 %}	753.743 M ^{-32.58 %}	1.118 B ^{22.58 %}	912.000 M
Total current assets	11.179 B ^{2.63 %}	10.892 B ^{-2.77 %}	11.203 B ^{-2.49 %}	11.489 B ^{2.47 %}	11.212 B ^{7.43 %}	10.437 B ^{0.44 %}	10.391 B ^{-11.99 %}	11.806 B ^{4.94 %}	11.250 B ^{10.60 %}	10.172 B ^{809.90 %}	1.118 B ^{-89.84 %}	11.000 B
Inventory	5.194 B ^{7.60 %}	4.827 B ^{10.89 %}	4.353 B ^{-8.52 %}	4.758 B ^{-6.28 %}	5.077 B ^{-3.22 %}	5.246 B ^{-1.06 %}	5.302 B ^{-8.12 %}	5.771 B ^{-10.04 %}	6.415 B ^{9.85 %}	5.840 B ^{3.55 %}	5.640 B ^{-6.75 %}	6.048 B
Net receivables	4.768 B ^{48.90 %}	3.202 B ^{-21.24 %}	4.066 B ^{-7.05 %}	4.374 B ^{4.90 %}	4.170 B ^{23.85 %}	3.367 B ^{-4.29 %}	3.518 B ^{-26.94 %}	4.815 B ^{20.82 %}	3.985 B ^{17.39 %}	3.394 B ^{-4.58 %}	3.557 B ^{0.41 %}	3.543 B
Tax assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	234.253 M	0.000 ^{-100.00 %}	781.000 K ^{100.11 %}	-704.000 M ^{-380.17 %}	251.280 M ^{129.46 %}	-853.000 M ^{-5.70 %}	-807.000 M ^{8.61 %}	-883.000 M ^{-326.95 %}	389.071 M ^{84 480.65 %}	460.000 K
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K ^{-100.00 %}	16.178 B	0.000
Account payables	1.918 B ^{21.35 %}	1.581 B ^{8.45 %}	1.458 B ^{-15.23 %}	1.719 B ^{-12.95 %}	1.975 B ^{24.06 %}	1.592 B ^{10.54 %}	1.440 B ^{-8.82 %}	1.580 B ^{-17.05 %}	1.904 B ^{23.32 %}	1.544 B ^{11.50 %}	1.385 B ^{30.44 %}	1.062 B
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	147.104 M ^{99.14 %}	73.871 M ^{-15.60 %}	87.527 M ^{-53.04 %}	186.384 M ^{33.63 %}	139.474 M ^{128.33 %}	61.084 M ^{58.53 %}	38.531 M ^{-62.51 %}	102.789 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.930 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.894 M	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-102.789 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.240 B ^{0.28 %}	1.236 B ^{0.32 %}	1.232 B ^{0.28 %}	1.229 B ^{0.33 %}	1.225 B ^{0.32 %}	1.221 B ^{0.25 %}	1.218 B ^{0.25 %}	1.215 B ^{0.27 %}	1.212 B ^{-14.68 %}	1.420 B ^{17.77 %}	1.206 B ^{0.33 %}	1.202 B
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	48.154 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.930 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.894 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	17.698 B ^{5.16 %}	16.829 B ^{-2.37 %}	17.238 B ^{-2.69 %}	17.714 B ^{1.21 %}	17.503 B ^{3.22 %}	16.957 B ^{-0.61 %}	17.062 B ^{-9.47 %}	18.847 B ^{2.40 %}	18.406 B ^{4.86 %}	17.553 B ^{-0.74 %}	17.685 B ^{-6.30 %}	18.875 B
	2025-05-31	2025-02-28	2024-11-30	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-29	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31

	2025-05-31	2025-02-28	2024-11-30	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-29	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-211.000 M ^{-445.90 %}	61.000 M ^{41.86 %}	43.000 M ^{115.03 %}	-286.000 M ^{-217.78 %}	-90.000 M ^{-304.55 %}	44.000 M ^{-50.00 %}	88.000 M ^{131.54 %}	-279.000 M ^{-262.34 %}	-77.000 M ^{-271.11 %}	45.000 M ^{-64.57 %}	127.000 M ^{195.49 %}	-133.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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