NittoBest Corporation ^2877.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	55.860 B ^{2.93 %}	54.271 B ^{4.61 %}	51.879 B ^{4.29 %}	49.747 B ^{1.74 %}	48.897 B ^{-9.88 %}	54.261 B
Net income	384.737 M ^{-6.54 %}	411.642 M ^{69.34 %}	243.086 M ^{-59.99 %}	607.552 M ^{-13.28 %}	700.583 M ^{55.00 %}	452.000 M
Income before tax	579.570 M ^{-7.89 %}	629.225 M ^{56.87 %}	401.108 M ^{-53.14 %}	855.946 M ^{2.91 %}	831.720 M ^{12.85 %}	737.000 M
Income before tax ratio	0.01 ^{-10.51 %}	0.01 ^{49.96 %}	0.01 ^{-55.06 %}	0.02 ^{1.16 %}	0.02 ^{25.23 %}	0.01
EBITDA	2.441 B ^{-4.27 %}	2.550 B ^{11.39 %}	2.289 B ^{-13.72 %}	2.653 B ^{0.12 %}	2.650 B ^{2.51 %}	2.585 B
Net income ratio	0.01 ^{-9.20 %}	0.01 ^{61.88 %}	0.00 ^{-61.63 %}	0.01 ^{-14.76 %}	0.01 ^{72.00 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.04 ^{-6.99 %}	0.05 ^{6.48 %}	0.04 ^{-17.26 %}	0.05 ^{-1.59 %}	0.05 ^{13.75 %}	0.05
Gross profit ratio	0.17 ^{-1.27 %}	0.17 ^{-1.58 %}	0.17 ^{-6.77 %}	0.18 ^{-8.89 %}	0.20 ^{-3.58 %}	0.21
Weighted average shs out dil	12.098 M ^{0.00 %}	12.098 M ^{0.00 %}	12.098 M ^{0.00 %}	12.098 M ^{0.00 %}	12.098 M ^{0.00 %}	12.098 M
Weighted average shs out	12.098 M ^{0.00 %}	12.098 M ^{0.00 %}	12.098 M ^{0.00 %}	12.098 M ^{0.00 %}	12.098 M ^{0.00 %}	12.098 M
EPS diluted	31.80 ^{-6.39 %}	33.97 ^{69.09 %}	20.09 ^{-60.00 %}	50.22 ^{-13.28 %}	57.91 ^{55.01 %}	37.36
Earnings per share	31.80 ^{-6.39 %}	33.97 ^{69.09 %}	20.09 ^{-60.00 %}	50.22 ^{-13.28 %}	57.91 ^{55.01 %}	37.36
Gross profit	9.227 B ^{1.63 %}	9.079 B ^{2.96 %}	8.818 B ^{-2.78 %}	9.070 B ^{-7.30 %}	9.785 B ^{-13.12 %}	11.262 B
Income tax expense	139.613 M ^{-26.84 %}	190.828 M ^{35.02 %}	141.333 M ^{-52.40 %}	296.946 M ^{71.76 %}	172.880 M ^{-48.55 %}	336.000 M
Cost of revenue	46.634 B ^{3.19 %}	45.192 B ^{4.95 %}	43.060 B ^{5.86 %}	40.677 B ^{4.00 %}	39.112 B ^{-9.04 %}	42.999 B
General and administrative expenses	4.774 B ^{5 351.64 %}	87.570 M ^{21.53 %}	72.054 M ^{76.95 %}	40.720 M ^{-6.99 %}	43.782 M ^{-99.15 %}	5.156 B
Selling and marketing expenses	3.880 B ^{2.77 %}	3.776 B ^{0.94 %}	3.740 B ^{2.65 %}	3.644 B ^{-15.50 %}	4.313 B ^{-8.16 %}	4.696 B
Other expenses	-488.243 M ^{-111.56 %}	4.222 B ^{1.72 %}	4.151 B ^{2.32 %}	4.057 B ^{3.19 %}	3.931 B ^{1 862.85 %}	-223.000 M
Operating expenses	8.652 B ^{0.91 %}	8.574 B ^{1.62 %}	8.437 B ^{2.56 %}	8.226 B ^{-9.02 %}	9.042 B ^{-13.48 %}	10.450 B
Cost and expenses	55.286 B ^{2.83 %}	53.767 B ^{4.41 %}	51.498 B ^{5.31 %}	48.903 B ^{1.56 %}	48.154 B ^{-9.91 %}	53.449 B
Research and development expenses	488.243 M ^{-0.15 %}	489.000 M ^{3.16 %}	474.000 M ^{-2.27 %}	485.000 M ^{-35.68 %}	754.000 M ^{-8.16 %}	821.000 M
Selling general and administrative expenses	8.652 B ^{123.97 %}	3.863 B ^{1.33 %}	3.812 B ^{3.47 %}	3.685 B ^{-15.42 %}	4.356 B ^{-55.78 %}	9.852 B
Interest income	5.121 M ^{145.49 %}	2.086 M ^{-32.12 %}	3.073 M ^{8.01 %}	2.845 M ^{-9.37 %}	3.139 M ^{-25.60 %}	4.219 M
Interest expense	133.917 M ^{6.18 %}	126.127 M ^{7.28 %}	117.572 M ^{13.74 %}	103.366 M ^{-4.98 %}	108.789 M ^{2.73 %}	105.902 M
Depreciation and amortization	1.727 B ^{-3.73 %}	1.794 B ^{1.35 %}	1.770 B ^{4.53 %}	1.694 B ^{-0.92 %}	1.709 B ^{-1.82 %}	1.741 B
Operating income	574.432 M ^{13.79 %}	504.836 M ^{32.57 %}	380.795 M ^{-54.87 %}	843.841 M ^{13.52 %}	743.350 M ^{-44.36 %}	1.336 B
Operating income ratio	0.01 ^{10.55 %}	0.01 ^{26.73 %}	0.01 ^{-56.73 %}	0.02 ^{11.58 %}	0.02 ^{-38.26 %}	0.02
Total other income expenses net	5.138 M ^{-95.87 %}	124.389 M ^{512.36 %}	20.313 M ^{67.81 %}	12.105 M ^{-86.30 %}	88.370 M ^{114.77 %}	-598.443 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	7.397 B ^{32.57 %}	5.580 B ^{-28.53 %}	7.807 B ^{8.34 %}	7.206 B ^{-10.09 %}	8.015 B ^{-15.83 %}	9.522 B
Total investments	3.525 B ^{-2.21 %}	3.604 B ^{12.02 %}	3.218 B ^{-7.88 %}	3.493 B ^{-0.54 %}	3.512 B ^{1 965.97 %}	170.000 M
Total debt	10.897 B ^{-3.50 %}	11.293 B ^{-1.71 %}	11.490 B ^{8.57 %}	10.583 B ^{-2.55 %}	10.860 B ^{-7.69 %}	11.765 B
Accumulated other comprehensive income loss	673.335 M ^{12.75 %}	597.218 M ^{177.78 %}	215.000 M ^{115.00 %}	100.000 M ^{35.14 %}	74.000 M ^{421.74 %}	-23.000 M
Retained earnings	12.222 B ^{2.00 %}	11.983 B ^{2.27 %}	11.716 B ^{0.84 %}	11.618 B ^{4.14 %}	11.156 B ^{5.25 %}	10.600 B
Common stock	1.475 B ^{0.00 %}	1.475 B ^{0.00 %}	1.475 B ^{0.00 %}	1.475 B ^{0.00 %}	1.475 B ^{0.04 %}	1.474 B
Total equity	16.584 B ^{2.43 %}	16.190 B ^{4.49 %}	15.494 B ^{1.77 %}	15.225 B ^{3.39 %}	14.726 B ^{4.23 %}	14.128 B
Other non current liabilities	2.271 B ^{-4.15 %}	2.369 B ^{-5.22 %}	2.500 B ^{-4.14 %}	2.608 B ^{-2.58 %}	2.677 B ^{2.39 %}	2.614 B
Long term debt	4.059 B ^{-2.77 %}	4.175 B ^{-8.07 %}	4.541 B ^{-15.38 %}	5.367 B ^{2.91 %}	5.215 B ^{-8.43 %}	5.695 B
Total non current liabilities	6.330 B ^{-3.27 %}	6.544 B ^{-7.06 %}	7.041 B ^{-11.70 %}	7.974 B ^{1.05 %}	7.892 B ^{-5.02 %}	8.309 B
Other current liabilities	4.041 B ^{-12.94 %}	4.641 B ^{235.90 %}	1.382 B ^{10.85 %}	1.247 B ^{0.41 %}	1.241 B ^{-66.19 %}	3.672 B
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	2.788 B ^{10.45 %}	2.525 B ^{1.53 %}	2.487 B ^{4.56 %}	2.378 B	0.000
Short term debt	6.838 B ^{-3.93 %}	7.118 B ^{2.44 %}	6.948 B ^{33.21 %}	5.216 B ^{-7.60 %}	5.645 B ^{-7.02 %}	6.071 B
Total current liabilities	16.973 B ^{-14.62 %}	19.878 B ^{11.76 %}	17.787 B ^{15.66 %}	15.379 B ^{1.94 %}	15.087 B ^{-6.64 %}	16.160 B
Total liabilities	23.303 B ^{-11.81 %}	26.423 B ^{6.42 %}	24.828 B ^{6.31 %}	23.353 B ^{1.63 %}	22.978 B ^{-6.09 %}	24.469 B
Other non current assets	523.394 M ^{77.78 %}	294.402 M ^{-13.33 %}	339.699 M ^{-19.39 %}	421.431 M ^{6.72 %}	394.900 M ^{760.30 %}	-59.806 M
Long term investments	3.525 B ^{-2.21 %}	3.604 B ^{12.60 %}	3.201 B ^{-6.22 %}	3.413 B ^{0.03 %}	3.412 B ^{-3.20 %}	3.525 B
Intangible assets	420.548 M ^{23.38 %}	340.855 M ^{9.75 %}	310.583 M ^{0.51 %}	309.005 M ^{24.50 %}	248.193 M ^{101.78 %}	123.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	420.548 M ^{23.38 %}	340.855 M ^{9.75 %}	310.583 M ^{0.51 %}	309.005 M ^{24.50 %}	248.193 M ^{101.78 %}	123.000 M
Property plant equipment net	13.819 B ^{-2.40 %}	14.159 B ^{-2.20 %}	14.477 B ^{0.55 %}	14.398 B ^{-2.98 %}	14.840 B ^{-3.97 %}	15.454 B
Total non current assets	18.823 B ^{-1.03 %}	19.019 B ^{-0.30 %}	19.077 B ^{-1.31 %}	19.330 B ^{-2.10 %}	19.744 B ^{-0.78 %}	19.899 B
Other current assets	503.308 M ^{10.15 %}	456.948 M ^{-36.77 %}	722.724 M ^{33.76 %}	540.312 M ^{-21.18 %}	685.478 M ^{104.38 %}	-15.639 B
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 K ^{-98.81 %}	16.800 M ^{-79.00 %}	80.000 M ^{-20.00 %}	100.000 M ^{-41.18 %}	170.000 M
cash and cash equivalents	3.500 B ^{-38.73 %}	5.713 B ^{55.12 %}	3.683 B ^{9.07 %}	3.377 B ^{18.67 %}	2.846 B ^{26.86 %}	2.243 B
Cash and short term investments	3.500 B ^{-38.73 %}	5.713 B ^{55.12 %}	3.683 B ^{6.54 %}	3.457 B ^{17.36 %}	2.946 B ^{1 632.69 %}	170.000 M
Total current assets	21.063 B ^{-10.73 %}	23.594 B ^{11.06 %}	21.245 B ^{10.37 %}	19.248 B ^{7.17 %}	17.960 B ^{10 464.53 %}	170.000 M
Inventory	6.503 B ^{4.51 %}	6.222 B ^{-5.93 %}	6.614 B ^{21.25 %}	5.455 B ^{9.43 %}	4.985 B ^{-21.56 %}	6.355 B
Net receivables	10.557 B ^{-5.75 %}	11.201 B ^{9.55 %}	10.225 B ^{4.38 %}	9.796 B ^{4.84 %}	9.344 B ^{0.64 %}	9.284 B
Tax assets	535.528 M ^{-13.72 %}	620.722 M ^{-17.08 %}	748.622 M ^{-5.01 %}	788.092 M ^{-7.18 %}	849.064 M ^{-0.90 %}	856.806 M
Other assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	18.528 B
Account payables	6.094 B ^{18.70 %}	5.134 B ^{-24.90 %}	6.836 B ^{8.95 %}	6.275 B ^{10.27 %}	5.690 B ^{-7.27 %}	6.136 B
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	196.633 M ^{104.54 %}	96.135 M ^{-38.18 %}	155.518 M ^{17.73 %}	132.097 M ^{-52.99 %}	280.989 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{100.00 %}	-168.241 M ^{-166.12 %}	-63.221 M	0.000 ^{100.00 %}	-89.110 M ^{-33.54 %}	-66.728 M
Minority interest	509.768 M ^{18.09 %}	431.692 M ^{12.32 %}	384.348 M ^{17.08 %}	328.268 M ^{3.32 %}	317.714 M ^{-15.05 %}	374.000 M
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.704 B ^{0.00 %}	1.704 B ^{-0.01 %}	1.704 B ^{0.00 %}	1.704 B ^{0.00 %}	1.704 B ^{0.12 %}	1.702 B
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	168.241 M ^{166.12 %}	63.221 M	0.000 ^{-100.00 %}	89.110 M ^{33.54 %}	66.728 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	39.886 B ^{-6.40 %}	42.612 B ^{5.68 %}	40.322 B ^{4.52 %}	38.578 B ^{2.32 %}	37.704 B ^{-2.31 %}	38.597 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-2.063 B ^{-372.09 %}	758.064 M ^{187.67 %}	-864.681 M ^{-82.79 %}	-473.035 M ^{-141.95 %}	1.128 B ^{179.68 %}	-1.415 B
Accounts receivables	656.056 M ^{167.22 %}	-976.000 M ^{-114.19 %}	-455.674 M ^{-41.79 %}	-321.371 M ^{-311.22 %}	-78.150 M ^{-106.65 %}	1.175 B
Inventory	-280.727 M ^{-171.58 %}	392.174 M ^{133.48 %}	-1.171 B ^{-149.40 %}	-469.669 M ^{-134.26 %}	1.371 B ^{281.24 %}	-756.434 M
Accounts payables	-1.847 B ^{-267.17 %}	1.105 B ^{97.68 %}	558.783 M ^{-4.43 %}	584.684 M ^{231.07 %}	-446.081 M ^{70.44 %}	-1.509 B
Other working capital	-591.410 M ^{-349.23 %}	237.297 M ^{16.57 %}	203.566 M ^{176.58 %}	-265.817 M ^{-194.65 %}	280.848 M ^{186.53 %}	-324.555 M
Other non cash items	-1.104 M ^{-100.26 %}	417.470 M ^{1 219.06 %}	31.649 M ^{-52.76 %}	67.001 M ^{118.66 %}	-359.037 M ^{-162.54 %}	574.066 M
Net cash provided by operating activities	48.417 M ^{-98.65 %}	3.599 B ^{204.92 %}	1.180 B ^{-37.70 %}	1.895 B ^{-40.38 %}	3.178 B ^{134.85 %}	1.353 B
Investments in property plant and equipment	-1.664 B ^{-47.81 %}	-1.126 B ^{39.60 %}	-1.864 B ^{-165.32 %}	-702.662 M ^{44.47 %}	-1.265 B ^{8.16 %}	-1.378 B
Acquisitions net	135.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 K ^{-99.80 %}	4.908 M ^{2 596.70 %}	182.000 K ^{-92.09 %}	2.300 M
Purchases of investments	-20.787 M ^{83.13 %}	-123.211 M ^{-49.40 %}	-82.470 M ^{-120.45 %}	-37.409 M ^{55.47 %}	-84.014 M ^{80.85 %}	-438.739 M
Sales maturities of investments	130.845 M ^{-32.41 %}	193.577 M ^{-62.18 %}	511.770 M ^{4 982.63 %}	10.069 M	0.000	0.000
Other investing activites	-704.000 K ^{-112.17 %}	5.783 M ^{109.60 %}	-60.218 M ^{-44.93 %}	-41.551 M ^{-1 007.73 %}	-3.751 M ^{92.66 %}	-51.069 M
Net cash used for investing activites	-1.555 B ^{-48.10 %}	-1.050 B ^{29.78 %}	-1.495 B ^{-95.03 %}	-766.645 M ^{43.33 %}	-1.353 B ^{27.47 %}	-1.865 B
Debt repayment	-410.931 M ^{-89.78 %}	-216.530 M ^{-125.16 %}	860.751 M ^{380.28 %}	-307.104 M ^{65.75 %}	-896.717 M ^{-337.58 %}	-204.928 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000 ^{100.00 %}	-157.000 K ^{-313.16 %}	-38.000 K ^{-58.33 %}	-24.000 K ^{-50.00 %}	-16.000 K	0.000
Dividends paid	-146.308 M ^{-0.61 %}	-145.423 M ^{-0.53 %}	-144.660 M ^{0.68 %}	-145.649 M ^{-1.05 %}	-144.139 M ^{20.16 %}	-180.532 M
Other financing activites	-135.496 M ^{12.22 %}	-154.363 M ^{17.09 %}	-186.190 M ^{7.09 %}	-200.408 M ^{10.16 %}	-223.066 M ^{16.97 %}	-268.663 M
Net cash used provided by financing activities	-692.735 M ^{-34.13 %}	-516.473 M ^{-197.47 %}	529.863 M ^{181.12 %}	-653.185 M ^{48.32 %}	-1.264 B ^{-93.23 %}	-654.123 M
Effect of forex changes on cash	4.094 M ^{218.49 %}	-3.455 M ^{-136.83 %}	9.381 M ^{-80.66 %}	48.514 M ^{1 527.30 %}	-3.399 M ^{43.35 %}	-6.000 M
Net change in cash	-2.195 B ^{-208.18 %}	2.029 B ^{804.32 %}	224.396 M ^{-57.12 %}	523.279 M ^{-6.16 %}	557.620 M ^{147.55 %}	-1.173 B
Cash at beginning of period	5.696 B ^{55.35 %}	3.666 B ^{6.52 %}	3.442 B ^{17.93 %}	2.919 B ^{23.62 %}	2.361 B ^{-33.19 %}	3.534 B
Cash at end of period	3.500 B ^{-38.54 %}	5.696 B ^{55.35 %}	3.666 B ^{6.52 %}	3.442 B ^{17.93 %}	2.919 B ^{23.62 %}	2.361 B
Operating cash flow	48.417 M ^{-98.65 %}	3.599 B ^{204.92 %}	1.180 B ^{-37.70 %}	1.895 B ^{-40.38 %}	3.178 B ^{134.85 %}	1.353 B
Capital expenditure	-1.499 B ^{-33.08 %}	-1.126 B ^{39.60 %}	-1.864 B ^{-165.32 %}	-702.662 M ^{44.47 %}	-1.265 B ^{8.16 %}	-1.378 B
Free CashFlow	-1.450 B ^{-158.64 %}	2.473 B ^{461.59 %}	-683.941 M ^{-157.38 %}	1.192 B ^{-37.68 %}	1.913 B ^{7 887.85 %}	-24.558 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	14.015 B ^{4.29 %}	13.438 B ^{-11.05 %}	15.107 B ^{8.93 %}	13.868 B ^{3.13 %}	13.447 B ^{3.28 %}	13.019 B ^{-10.52 %}	14.550 B ^{8.27 %}	13.438 B ^{1.31 %}	13.264 B ^{4.25 %}	12.723 B ^{-10.49 %}	14.214 B ^{11.59 %}	12.738 B
Net income	24.915 M ^{-84.08 %}	156.517 M ^{-41.60 %}	268.000 M ^{937.50 %}	-32.000 M ^{-300.00 %}	-8.000 M ^{-116.81 %}	47.591 M ^{-82.99 %}	279.782 M ^{4 144.85 %}	-6.917 M ^{-107.59 %}	91.186 M ^{876.61 %}	9.337 M ^{-98.03 %}	473.580 M ^{332.66 %}	-203.547 M
Income before tax	38.620 M ^{-79.34 %}	186.930 M ^{-54.30 %}	409.000 M ^{5 212.50 %}	-8.000 M ^{4.31 %}	-8.360 M ^{-118.08 %}	46.239 M ^{-89.37 %}	435.131 M ^{2 559.24 %}	16.363 M ^{-87.56 %}	131.492 M ^{475.31 %}	22.856 M ^{-96.75 %}	702.750 M ^{361.07 %}	-269.177 M
Income before tax ratio	0.00 ^{-80.19 %}	0.01 ^{-48.62 %}	0.03 ^{4 793.20 %}	0.00 ^{7.21 %}	0.00 ^{-117.50 %}	0.00 ^{-88.12 %}	0.03 ^{2 356.05 %}	0.00 ^{-87.72 %}	0.01 ^{451.84 %}	0.00 ^{-96.37 %}	0.05 ^{333.95 %}	-0.02
EBITDA	474.683 M ^{-13.78 %}	550.579 M ^{-35.73 %}	856.633 M ^{80.78 %}	473.859 M ^{2.61 %}	461.813 M ^{-13.47 %}	533.674 M ^{11.10 %}	480.347 M ^{892.78 %}	48.384 M ^{-71.07 %}	167.221 M ^{65.97 %}	100.751 M ^{-91.37 %}	1.168 B ^{477.44 %}	202.250 M
Net income ratio	0.00 ^{-84.74 %}	0.01 ^{-34.35 %}	0.02 ^{868.81 %}	0.00 ^{-287.86 %}	0.00 ^{-116.28 %}	0.00 ^{-80.99 %}	0.02 ^{3 835.79 %}	0.00 ^{-107.49 %}	0.01 ^{836.77 %}	0.00 ^{-97.80 %}	0.03 ^{308.49 %}	-0.02
Ratio EBITDA	0.03 ^{-17.33 %}	0.04 ^{-27.75 %}	0.06 ^{65.95 %}	0.03 ^{-0.51 %}	0.03 ^{-16.22 %}	0.04 ^{24.16 %}	0.03 ^{816.92 %}	0.00 ^{-71.44 %}	0.01 ^{59.20 %}	0.01 ^{-90.36 %}	0.08 ^{417.45 %}	0.02
Gross profit ratio	0.16 ^{4.18 %}	0.16 ^{-11.39 %}	0.18 ^{11.96 %}	0.16 ^{-4.43 %}	0.17 ^{7.28 %}	0.15 ^{-14.89 %}	0.18 ^{13.81 %}	0.16 ^{-6.96 %}	0.17 ^{2.94 %}	0.17 ^{-13.04 %}	0.19 ^{28.30 %}	0.15
Weighted average shs out dil	12.098 M ^{0.00 %}	12.098 M ^{0.00 %}	12.098 M ^{0.00 %}	12.098 M ^{0.00 %}	12.098 M ^{0.00 %}	12.098 M ^{0.00 %}	12.098 M ^{0.00 %}	12.098 M ^{0.00 %}	12.098 M ^{0.00 %}	12.098 M ^{-0.04 %}	12.103 M ^{0.04 %}	12.098 M
Weighted average shs out	12.098 M ^{0.00 %}	12.098 M ^{0.00 %}	12.098 M ^{0.00 %}	12.098 M ^{0.00 %}	12.098 M ^{0.00 %}	12.098 M ^{0.00 %}	12.098 M ^{0.00 %}	12.098 M ^{0.00 %}	12.098 M ^{0.00 %}	12.098 M ^{-0.04 %}	12.103 M ^{0.04 %}	12.098 M
EPS diluted	2.06 ^{-84.02 %}	12.89 ^{-41.81 %}	22.15 ^{935.85 %}	-2.65 ^{-301.52 %}	-0.66 ^{-116.79 %}	3.93 ^{-83.02 %}	23.14 ^{4 159.65 %}	-0.57 ^{-107.56 %}	7.54 ^{879.22 %}	0.77 ^{-98.03 %}	39.13 ^{332.64 %}	-16.82
Earnings per share	2.06 ^{-84.02 %}	12.89 ^{-41.81 %}	22.15 ^{935.85 %}	-2.65 ^{-301.52 %}	-0.66 ^{-116.79 %}	3.93 ^{-83.02 %}	23.14 ^{4 159.65 %}	-0.57 ^{-107.56 %}	7.54 ^{879.22 %}	0.77 ^{-98.03 %}	39.13 ^{332.64 %}	-16.82
Gross profit	2.297 B ^{8.65 %}	2.114 B ^{-21.17 %}	2.682 B ^{21.96 %}	2.199 B ^{-1.43 %}	2.231 B ^{10.80 %}	2.013 B ^{-23.84 %}	2.644 B ^{23.22 %}	2.146 B ^{-5.74 %}	2.276 B ^{7.32 %}	2.121 B ^{-22.16 %}	2.725 B ^{43.18 %}	1.903 B
Income tax expense	4.826 M ^{-68.40 %}	15.272 M ^{-87.97 %}	127.000 M ^{1 714.29 %}	7.000 M ^{172.47 %}	-9.659 M ^{15.80 %}	-11.471 M ^{-108.10 %}	141.703 M ^{637.19 %}	19.222 M ^{-53.54 %}	41.374 M ^{492.24 %}	6.986 M ^{-96.85 %}	221.906 M ^{417.45 %}	-69.903 M
Cost of revenue	11.718 B ^{3.48 %}	11.324 B ^{-8.86 %}	12.425 B ^{6.48 %}	11.669 B ^{4.04 %}	11.216 B ^{1.91 %}	11.006 B ^{-7.56 %}	11.906 B ^{5.43 %}	11.292 B ^{2.77 %}	10.988 B ^{3.64 %}	10.602 B ^{-7.73 %}	11.489 B ^{6.04 %}	10.835 B
General and administrative expenses	0.000 ^{100.00 %}	-1.902 B	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.781 B	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.744 B	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	3.879 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.774 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.739 B	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{100.00 %}	-391.299 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-34.350 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.779 M ^{-83.52 %}	65.388 M	0.000	0.000
Operating expenses	2.288 B ^{10.35 %}	2.074 B ^{-7.75 %}	2.248 B ^{2.09 %}	2.202 B ^{-1.08 %}	2.226 B ^{6.63 %}	2.088 B ^{-4.26 %}	2.181 B ^{1.00 %}	2.159 B ^{0.55 %}	2.147 B ^{2.48 %}	2.095 B ^{1.45 %}	2.065 B ^{-4.45 %}	2.161 B
Cost and expenses	14.007 B ^{4.54 %}	13.398 B ^{-8.69 %}	14.673 B ^{5.78 %}	13.871 B ^{3.19 %}	13.442 B ^{2.66 %}	13.094 B ^{-7.05 %}	14.086 B ^{4.72 %}	13.451 B ^{2.41 %}	13.135 B ^{3.45 %}	12.697 B ^{-6.33 %}	13.555 B ^{4.30 %}	12.996 B
Research and development expenses	0.000 ^{-100.00 %}	488.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	129.000 M ^{4.88 %}	123.000 M ^{3.36 %}	119.000 M ^{0.85 %}	118.000 M ^{-75.11 %}	474.000 M ^{360.19 %}	103.000 M ^{-16.94 %}	124.000 M
Selling general and administrative expenses	2.288 B ^{15.75 %}	1.977 B ^{-12.06 %}	2.248 B ^{2.09 %}	2.202 B ^{-1.08 %}	2.226 B ^{11.69 %}	1.993 B ^{-3.14 %}	2.058 B ^{0.87 %}	2.040 B ^{-4.99 %}	2.147 B ^{7.62 %}	1.995 B ^{1.67 %}	1.962 B ^{-3.69 %}	2.037 B
Interest income	436.000 K ^{-80.09 %}	2.190 M ^{89.45 %}	1.156 M ^{11.15 %}	1.040 M ^{41.50 %}	735.000 K ^{332.35 %}	170.000 K ^{44.07 %}	118.000 K ^{-93.12 %}	1.716 M ^{1 992.68 %}	82.000 K ^{-90.92 %}	903.000 K ^{37.65 %}	656.000 K ^{-45.24 %}	1.198 M
Interest expense	34.413 M ^{-26.85 %}	47.046 M ^{47.92 %}	31.805 M ^{12.42 %}	28.292 M ^{5.67 %}	26.774 M ^{-24.86 %}	35.632 M ^{32.98 %}	26.796 M ^{-16.32 %}	32.021 M ^{1.08 %}	31.678 M ^{-12.39 %}	36.159 M ^{35.02 %}	26.781 M ^{-4.73 %}	28.110 M
Depreciation and amortization	401.651 M ^{-3.12 %}	414.588 M ^{-0.06 %}	414.828 M ^{-8.53 %}	453.505 M ^{2.03 %}	444.462 M ^{-1.63 %}	451.806 M ^{2 540.75 %}	17.109 M	0.000 ^{-100.00 %}	38.107 M ^{-49.13 %}	74.911 M ^{-82.91 %}	438.346 M ^{-1.12 %}	443.318 M
Operating income	8.699 M ^{-78.46 %}	40.394 M ^{-90.69 %}	434.000 M ^{14 566.67 %}	-3.000 M ^{-160.00 %}	5.000 M ^{106.74 %}	-74.205 M ^{-116.02 %}	463.238 M ^{3 580.11 %}	-13.311 M ^{-110.31 %}	129.114 M ^{399.67 %}	25.840 M ^{-96.08 %}	659.883 M ^{355.70 %}	-258.073 M
Operating income ratio	0.00 ^{-79.35 %}	0.00 ^{-89.54 %}	0.03 ^{13 380.18 %}	0.00 ^{-158.18 %}	0.00 ^{106.52 %}	-0.01 ^{-117.90 %}	0.03 ^{3 314.21 %}	0.00 ^{-110.18 %}	0.01 ^{379.28 %}	0.00 ^{-95.63 %}	0.05 ^{329.13 %}	-0.02
Total other income expenses net	29.921 M ^{-79.58 %}	146.536 M ^{686.14 %}	-25.000 M ^{-400.00 %}	-5.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	120.444 M ^{528.52 %}	-28.107 M ^{-194.72 %}	29.674 M ^{1 147.86 %}	2.378 M ^{179.69 %}	-2.984 M ^{-106.96 %}	42.867 M ^{486.05 %}	-11.104 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	3.841 B ^{-48.08 %}	7.397 B ^{84.37 %}	4.012 B ^{-7.60 %}	4.342 B ^{78.76 %}	2.429 B ^{-56.47 %}	5.580 B ^{27.22 %}	4.386 B ^{12.87 %}	3.886 B ^{-12.40 %}	4.436 B ^{-43.18 %}	7.807 B ^{88.84 %}	4.134 B ^{-31.34 %}	6.021 B
Total investments	4.710 B ^{33.63 %}	3.525 B ^{-22.24 %}	4.533 B ^{-2.18 %}	4.634 B ^{-3.98 %}	4.826 B ^{33.89 %}	3.604 B ^{-17.13 %}	4.349 B ^{-2.59 %}	4.465 B ^{-0.66 %}	4.495 B ^{40.43 %}	3.201 B ^{5 234.82 %}	60.000 M ^{238.98 %}	17.700 M
Total debt	8.128 B ^{-25.41 %}	10.897 B ^{16.11 %}	9.385 B ^{12.80 %}	8.320 B ^{1.27 %}	8.216 B ^{-27.25 %}	11.293 B ^{11.67 %}	10.113 B ^{5.86 %}	9.553 B ^{4.88 %}	9.108 B ^{-20.73 %}	11.490 B ^{31.37 %}	8.746 B ^{-7.14 %}	9.418 B
Accumulated other comprehensive income loss	608.659 M ^{-9.61 %}	673.335 M ^{28.99 %}	522.000 M ^{-1.33 %}	529.019 M ^{-15.06 %}	622.826 M ^{3.98 %}	599.000 M ^{37.70 %}	435.000 M ^{2.11 %}	426.000 M ^{50.00 %}	284.000 M ^{32.09 %}	215.000 M ^{5.39 %}	204.000 M ^{54.69 %}	131.878 M
Retained earnings	12.102 B ^{-0.98 %}	12.222 B ^{1.30 %}	12.065 B ^{2.27 %}	11.797 B ^{-0.27 %}	11.829 B ^{-1.28 %}	11.983 B ^{0.40 %}	11.935 B ^{2.40 %}	11.655 B ^{-0.06 %}	11.662 B ^{-0.46 %}	11.716 B ^{0.08 %}	11.707 B ^{4.22 %}	11.233 B
Common stock	1.475 B ^{0.00 %}	1.475 B ^{0.04 %}	1.474 B ^{0.00 %}	1.474 B ^{-0.04 %}	1.475 B ^{0.00 %}	1.475 B ^{0.00 %}	1.475 B ^{0.00 %}	1.475 B ^{0.00 %}	1.475 B ^{0.00 %}	1.475 B ^{0.04 %}	1.474 B ^{-0.04 %}	1.475 B
Total equity	16.383 B ^{-1.21 %}	16.584 B ^{2.20 %}	16.226 B ^{1.46 %}	15.992 B ^{-0.57 %}	16.084 B ^{-0.65 %}	16.190 B ^{1.29 %}	15.984 B ^{1.93 %}	15.681 B ^{1.07 %}	15.515 B ^{0.13 %}	15.494 B ^{-0.03 %}	15.499 B ^{3.78 %}	14.934 B
Other non current liabilities	2.243 B ^{-1.23 %}	2.271 B ^{-8.36 %}	2.478 B ^{-0.08 %}	2.480 B ^{0.32 %}	2.472 B ^{4.34 %}	2.369 B ^{-5.36 %}	2.503 B ^{-0.17 %}	2.508 B ^{0.67 %}	2.491 B ^{-0.35 %}	2.500 B ^{-4.49 %}	2.617 B ^{1.17 %}	2.587 B
Long term debt	3.593 B ^{-11.47 %}	4.059 B ^{-9.46 %}	4.483 B ^{9.31 %}	4.101 B ^{10.57 %}	3.709 B ^{-11.16 %}	4.175 B ^{-9.20 %}	4.598 B ^{3.52 %}	4.441 B ^{9.03 %}	4.074 B ^{-10.30 %}	4.541 B ^{-9.03 %}	4.992 B ^{-5.91 %}	5.306 B
Total non current liabilities	5.836 B ^{-7.80 %}	6.330 B ^{-9.07 %}	6.961 B ^{5.77 %}	6.581 B ^{6.47 %}	6.181 B ^{-5.55 %}	6.544 B ^{-7.84 %}	7.101 B ^{2.19 %}	6.949 B ^{5.85 %}	6.565 B ^{-6.76 %}	7.041 B ^{-7.47 %}	7.609 B ^{-3.59 %}	7.892 B
Other current liabilities	7.414 B ^{83.48 %}	4.041 B ^{-39.95 %}	6.729 B ^{2.18 %}	6.585 B ^{-8.44 %}	7.192 B ^{291.82 %}	1.835 B ^{-72.29 %}	6.624 B ^{1.56 %}	6.522 B ^{-7.17 %}	7.026 B ^{86.17 %}	3.774 B ^{-45.13 %}	6.878 B ^{13.34 %}	6.068 B
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.788 B ^{584.03 %}	407.637 M ^{-47.33 %}	773.999 M ^{86.24 %}	415.587 M ^{-83.54 %}	2.525 B	0.000 ^{-100.00 %}	80.104 M
Short term debt	4.535 B ^{-33.69 %}	6.838 B ^{39.50 %}	4.902 B ^{16.19 %}	4.219 B ^{-6.39 %}	4.507 B ^{-36.68 %}	7.118 B ^{29.06 %}	5.515 B ^{7.89 %}	5.112 B ^{1.53 %}	5.035 B ^{-28.89 %}	7.081 B ^{88.62 %}	3.754 B ^{-8.72 %}	4.113 B
Total current liabilities	18.557 B ^{9.33 %}	16.973 B ^{-18.93 %}	20.937 B ^{14.96 %}	18.212 B ^{-12.02 %}	20.700 B ^{4.13 %}	19.878 B ^{-8.07 %}	21.624 B ^{3.33 %}	20.926 B ^{5.35 %}	19.864 B ^{11.68 %}	17.787 B ^{-10.39 %}	19.849 B ^{16.12 %}	17.093 B
Total liabilities	24.393 B ^{4.68 %}	23.303 B ^{-16.47 %}	27.898 B ^{12.52 %}	24.793 B ^{-7.77 %}	26.881 B ^{1.74 %}	26.422 B ^{-8.01 %}	28.725 B ^{3.05 %}	27.875 B ^{5.47 %}	26.429 B ^{6.45 %}	24.828 B ^{-9.58 %}	27.458 B ^{9.90 %}	24.985 B
Other non current assets	879.000 K ^{-99.83 %}	523.394 M ^{52 239.40 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{-99.66 %}	294.003 M ^{-93.24 %}	4.349 B ^{-2.59 %}	4.465 B ^{-0.66 %}	4.495 B ^{1 223.20 %}	339.699 M ^{33 869.90 %}	1.000 M ^{-99.98 %}	4.756 B
Long term investments	4.710 B ^{33.63 %}	3.525 B ^{-22.24 %}	4.533 B ^{-2.18 %}	4.634 B ^{-3.98 %}	4.826 B ^{33.89 %}	3.604 B ^{-17.12 %}	4.349 B ^{-2.60 %}	4.465 B ^{-0.65 %}	4.494 B ^{40.40 %}	3.201 B ^{-23.97 %}	4.210 B ^{-11.46 %}	4.755 B
Intangible assets	412.091 M ^{-2.01 %}	420.548 M ^{-2.43 %}	431.000 M ^{20.06 %}	359.000 M ^{7.81 %}	333.000 M ^{-2.30 %}	340.855 M ^{-5.32 %}	360.000 M ^{2.56 %}	351.000 M ^{20.21 %}	292.000 M ^{-5.98 %}	310.583 M ^{-4.44 %}	325.000 M ^{-6.88 %}	349.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	549.000 K ^{-13.41 %}	634.000 K ^{-21.44 %}	807.000 K	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	412.091 M ^{-2.01 %}	420.548 M ^{-2.43 %}	431.000 M ^{20.06 %}	359.000 M ^{7.81 %}	333.000 M ^{-2.30 %}	340.855 M ^{-5.46 %}	360.549 M ^{2.54 %}	351.634 M ^{20.09 %}	292.807 M ^{-5.72 %}	310.583 M ^{-4.44 %}	325.000 M ^{-6.88 %}	349.000 M
Property plant equipment net	13.831 B ^{0.08 %}	13.819 B ^{-1.04 %}	13.965 B ^{-1.22 %}	14.138 B ^{-0.39 %}	14.194 B ^{0.25 %}	14.159 B ^{-1.24 %}	14.337 B ^{-0.14 %}	14.357 B ^{-0.19 %}	14.384 B ^{-0.64 %}	14.477 B ^{0.10 %}	14.462 B ^{-0.45 %}	14.528 B
Total non current assets	18.954 B ^{0.69 %}	18.823 B ^{-0.56 %}	18.930 B ^{-1.06 %}	19.132 B ^{-1.15 %}	19.354 B ^{1.76 %}	19.019 B ^{-0.15 %}	19.047 B ^{-0.66 %}	19.173 B ^{0.01 %}	19.172 B ^{0.50 %}	19.077 B ^{0.42 %}	18.998 B ^{-3.23 %}	19.633 B
Other current assets	554.651 M ^{10.20 %}	503.308 M ^{-13.22 %}	580.000 M ^{8.82 %}	533.000 M ^{4.51 %}	510.000 M ^{11.61 %}	456.948 M ^{-41.19 %}	776.988 M ^{9.39 %}	710.296 M ^{-12.40 %}	810.863 M ^{12.20 %}	722.724 M ^{2.17 %}	707.356 M ^{24.99 %}	565.937 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	341.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	883.000 K ^{-94.74 %}	16.800 M ^{-72.00 %}	60.000 M ^{238.98 %}	17.700 M
cash and cash equivalents	4.287 B ^{22.49 %}	3.500 B ^{-34.85 %}	5.373 B ^{35.07 %}	3.978 B ^{-31.26 %}	5.787 B ^{1.29 %}	5.713 B ^{-0.24 %}	5.727 B ^{1.05 %}	5.667 B ^{21.29 %}	4.672 B ^{26.86 %}	3.683 B ^{-20.14 %}	4.612 B ^{35.75 %}	3.397 B
Cash and short term investments	4.287 B ^{22.49 %}	3.500 B ^{-34.85 %}	5.373 B ^{35.07 %}	3.978 B ^{-31.26 %}	5.787 B ^{1.29 %}	5.713 B ^{-0.24 %}	5.727 B ^{1.05 %}	5.667 B ^{21.29 %}	4.672 B ^{26.86 %}	3.683 B ^{6 038.41 %}	60.000 M ^{-98.24 %}	3.415 B
Total current assets	21.822 B ^{3.60 %}	21.063 B ^{-16.40 %}	25.194 B ^{16.35 %}	21.653 B ^{-8.29 %}	23.611 B ^{0.07 %}	23.594 B ^{-8.06 %}	25.662 B ^{5.25 %}	24.383 B ^{7.07 %}	22.772 B ^{7.19 %}	21.245 B ^{35 308.12 %}	60.000 M ^{-99.70 %}	20.287 B
Inventory	7.149 B ^{9.94 %}	6.503 B ^{-5.68 %}	6.894 B ^{-0.65 %}	6.939 B ^{3.74 %}	6.689 B ^{7.50 %}	6.222 B ^{-10.56 %}	6.957 B ^{-3.35 %}	7.198 B ^{-4.47 %}	7.535 B ^{13.92 %}	6.614 B ^{0.97 %}	6.551 B ^{-1.08 %}	6.622 B
Net receivables	9.831 B ^{-6.88 %}	10.557 B ^{-14.50 %}	12.347 B ^{21.01 %}	10.203 B ^{-3.97 %}	10.625 B ^{-5.15 %}	11.201 B ^{-8.19 %}	12.201 B ^{12.90 %}	10.807 B ^{10.81 %}	9.753 B ^{-4.61 %}	10.225 B ^{-15.00 %}	12.029 B ^{24.22 %}	9.683 B
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	535.528 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	620.722 M ^{114.27 %}	-4.349 B ^{2.60 %}	-4.465 B ^{0.65 %}	-4.494 B ^{-700.30 %}	748.622 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.755 B
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K ^{-100.00 %}	23.899 B	0.000
Account payables	6.608 B ^{8.44 %}	6.094 B ^{-34.52 %}	9.306 B ^{25.63 %}	7.408 B ^{-16.16 %}	8.836 B ^{11.29 %}	7.940 B ^{-11.40 %}	8.961 B ^{6.96 %}	8.378 B ^{10.21 %}	7.602 B ^{11.20 %}	6.836 B ^{-25.61 %}	9.189 B ^{34.51 %}	6.832 B
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	165.225 M ^{-15.97 %}	196.633 M ^{69.70 %}	115.870 M ^{-17.37 %}	140.224 M ^{-30.45 %}	201.627 M ^{109.73 %}	96.135 M ^{248.26 %}	27.604 M ^{-65.54 %}	80.104 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-168.241 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-63.221 M	0.000	0.000
Minority interest	493.833 M ^{-3.13 %}	509.768 M ^{10.34 %}	462.000 M ^{-5.33 %}	488.000 M ^{7.25 %}	455.000 M ^{5.40 %}	431.692 M ^{-1.02 %}	436.160 M ^{3.39 %}	421.864 M ^{8.14 %}	390.123 M ^{1.50 %}	384.348 M ^{-6.48 %}	411.000 M ^{5.25 %}	390.516 M
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.704 B ^{0.00 %}	1.704 B ^{0.03 %}	1.703 B ^{0.00 %}	1.703 B ^{-0.03 %}	1.704 B ^{0.00 %}	1.704 B ^{0.00 %}	1.704 B ^{0.00 %}	1.704 B ^{-0.01 %}	1.704 B ^{-11.20 %}	1.919 B ^{12.66 %}	1.703 B ^{-0.04 %}	1.704 B
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	168.241 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	63.221 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	40.776 B ^{2.23 %}	39.886 B ^{-9.60 %}	44.124 B ^{8.19 %}	40.785 B ^{-5.07 %}	42.965 B ^{0.83 %}	42.612 B ^{-4.69 %}	44.708 B ^{2.65 %}	43.556 B ^{3.84 %}	41.944 B ^{4.02 %}	40.322 B ^{-6.13 %}	42.957 B ^{7.61 %}	39.920 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-24.000 M ^{84.62 %}	-156.000 M ^{41.79 %}	-268.000 M ^{-937.50 %}	32.000 M ^{300.00 %}	8.000 M ^{117.02 %}	-47.000 M ^{83.21 %}	-280.000 M ^{-4 100.00 %}	7.000 M ^{107.69 %}	-91.000 M ^{-810.00 %}	-10.000 M ^{97.88 %}	-472.000 M ^{-332.51 %}	203.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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