GIANTSTEP Inc. ^289220.KQ

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Revenue	50.088 B ^{18.39 %}	42.309 B ^{4.16 %}	40.620 B ^{22.51 %}	33.157 B ^{63.96 %}	20.223 B ^{-1.49 %}	20.528 B ^{0.23 %}	20.480 B
Net income	-27.052 B ^{-9.93 %}	-24.608 B ^{-100.52 %}	-12.272 B ^{-249.17 %}	-3.515 B ^{-147.13 %}	-1.422 B ^{54.74 %}	-3.142 B ^{-40.71 %}	-2.233 B
Income before tax	-28.385 B ^{-12.88 %}	-25.146 B ^{-97.61 %}	-12.725 B ^{-264.86 %}	-3.488 B ^{-138.90 %}	-1.460 B ^{17.97 %}	-1.780 B ^{28.74 %}	-2.498 B
Income before tax ratio	-0.57 ^{4.65 %}	-0.59 ^{-89.72 %}	-0.31 ^{-197.82 %}	-0.11 ^{-45.71 %}	-0.07 ^{16.73 %}	-0.09 ^{28.91 %}	-0.12
EBITDA	-20.378 B ^{-29.73 %}	-15.708 B ^{-129.33 %}	-6.849 B ^{-3 454.17 %}	-192.716 M ^{-115.53 %}	1.241 B ^{59.43 %}	778.331 M ^{131.15 %}	-2.499 B
Net income ratio	-0.54 ^{7.14 %}	-0.58 ^{-92.51 %}	-0.30 ^{-185.02 %}	-0.11 ^{-50.73 %}	-0.07 ^{54.06 %}	-0.15 ^{-40.38 %}	-0.11
Ratio EBITDA	-0.41 ^{-9.58 %}	-0.37 ^{-120.17 %}	-0.17 ^{-2 801.19 %}	-0.01 ^{-109.47 %}	0.06 ^{61.84 %}	0.04 ^{131.07 %}	-0.12
Gross profit ratio	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{4 274.85 %}	-0.02 ^{-118.55 %}	0.13 ^{1.16 %}	0.13 ^{52.17 %}	0.08 ^{-57.46 %}	0.20
Weighted average shs out dil	22.122 M ^{0.00 %}	22.122 M ^{0.90 %}	21.924 M ^{0.41 %}	21.834 M ^{12.86 %}	19.345 M ^{0.00 %}	19.345 M ^{0.00 %}	19.345 M
Weighted average shs out	22.122 M ^{0.00 %}	22.122 M ^{0.90 %}	21.924 M ^{0.41 %}	21.834 M ^{12.86 %}	19.345 M ^{0.00 %}	19.345 M ^{0.00 %}	19.345 M
EPS diluted	-1 224.17 ^{-10.05 %}	-1 112.38 ^{-98.72 %}	-559.77 ^{-247.75 %}	-160.97 ^{-118.98 %}	-73.51 ^{54.74 %}	-162.43 ^{-40.72 %}	-115.43
Earnings per share	-1 224.17 ^{-10.05 %}	-1 112.38 ^{-98.72 %}	-559.77 ^{-247.75 %}	-160.97 ^{-118.98 %}	-73.51 ^{54.74 %}	-162.43 ^{-40.72 %}	-115.43
Gross profit	50.088 B ^{18.39 %}	42.309 B ^{4 448.51 %}	-972.965 M ^{-122.72 %}	4.282 B ^{65.85 %}	2.582 B ^{49.91 %}	1.722 B ^{-57.36 %}	4.040 B
Income tax expense	-101.172 M ^{-727.58 %}	16.121 M ^{132.97 %}	-48.898 M ^{-201.93 %}	-16.195 M ^{-195.13 %}	17.025 M ^{-97.16 %}	600.006 M ^{326.86 %}	-264.480 M
Cost of revenue	51.856 B ^{-1.08 %}	52.420 B ^{26.03 %}	41.593 B ^{44.05 %}	28.875 B ^{63.68 %}	17.641 B ^{-6.19 %}	18.806 B ^{14.39 %}	16.441 B
General and administrative expenses	24.692 B ^{-0.59 %}	24.839 B ^{11.36 %}	22.306 B ^{49.44 %}	14.926 B ^{97.71 %}	7.550 B ^{-10.75 %}	8.459 B	0.000
Selling and marketing expenses	3.667 B ^{24.72 %}	2.940 B ^{-28.23 %}	4.097 B ^{154.77 %}	1.608 B ^{16.14 %}	1.385 B ^{32.82 %}	1.043 B	0.000
Other expenses	31.341 B	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.442 B	0.000
Operating expenses	67.381 B ^{322.49 %}	15.949 B ^{-5.82 %}	16.933 B ^{135.48 %}	7.191 B ^{76.03 %}	4.085 B ^{7.70 %}	3.793 B ^{-41.99 %}	6.539 B
Cost and expenses	67.381 B ^{-1.44 %}	68.369 B ^{16.82 %}	58.526 B ^{62.28 %}	36.066 B ^{66.00 %}	21.726 B ^{-3.86 %}	22.599 B ^{-1.66 %}	22.979 B
Research and development expenses	7.680 B ^{2.94 %}	7.461 B ^{64.90 %}	4.524 B ^{144.02 %}	1.854 B ^{49.91 %}	1.237 B ^{68.67 %}	733.258 M	0.000
Selling general and administrative expenses	28.360 B ^{234.12 %}	8.488 B ^{-31.60 %}	12.409 B ^{132.51 %}	5.337 B ^{87.37 %}	2.848 B ^{-70.02 %}	9.501 B ^{45.31 %}	6.539 B
Interest income	1.957 B ^{-37.94 %}	3.154 B ^{95.38 %}	1.614 B ^{456.26 %}	290.193 M ^{64.14 %}	176.800 M ^{9.67 %}	161.206 M ^{192.30 %}	55.150 M
Interest expense	483.045 M ^{-1.42 %}	490.010 M ^{75.10 %}	279.852 M ^{65.55 %}	169.040 M ^{-38.49 %}	274.821 M ^{-20.72 %}	346.655 M ^{339.37 %}	78.898 M
Depreciation and amortization	7.524 B ^{-15.92 %}	8.948 B ^{59.91 %}	5.596 B ^{79.01 %}	3.126 B ^{28.85 %}	2.426 B ^{9.70 %}	2.211 B	0.000
Operating income	-17.293 B ^{33.64 %}	-26.059 B ^{-45.53 %}	-17.906 B ^{-515.64 %}	-2.909 B ^{-93.51 %}	-1.503 B ^{27.41 %}	-2.071 B ^{17.14 %}	-2.499 B
Operating income ratio	-0.35 ^{43.95 %}	-0.62 ^{-39.72 %}	-0.44 ^{-402.53 %}	-0.09 ^{-18.03 %}	-0.07 ^{26.31 %}	-0.10 ^{17.34 %}	-0.12
Total other income expenses net	-11.092 B ^{-1 314.37 %}	913.401 M ^{-82.37 %}	5.181 B ^{994.62 %}	-579.146 M ^{-1 442.23 %}	43.148 M ^{-85.16 %}	290.786 M ^{22 018.48 %}	1.315 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Net debt	-11.441 B ^{-2 484.43 %}	-442.688 M ^{98.42 %}	-27.984 B ^{-3 984.06 %}	-685.202 M ^{88.08 %}	-5.749 B ^{-3 009.23 %}	-184.887 M ^{91.39 %}	-2.146 B
Total investments	13.477 B ^{-79.57 %}	65.960 B ^{14.07 %}	57.825 B ^{-48.55 %}	112.386 B ^{4 662.31 %}	2.360 B ^{12.65 %}	2.095 B ^{-38.61 %}	3.413 B
Total debt	8.348 B ^{-20.84 %}	10.545 B ^{-1.27 %}	10.681 B ^{85.31 %}	5.764 B ^{38.91 %}	4.149 B ^{-23.30 %}	5.410 B ^{932.38 %}	524.000 M
Accumulated other comprehensive income loss	1.897 B ^{-14.29 %}	2.213 B ^{47.11 %}	1.504 B ^{117.41 %}	691.896 M ^{61.75 %}	427.756 M ^{97.30 %}	216.801 M ^{988.42 %}	-24.403 M
Retained earnings	-67.612 B ^{-66.70 %}	-40.559 B ^{-154.27 %}	-15.951 B ^{-333.56 %}	-3.679 B ^{-2 136.62 %}	-164.497 M ^{-113.08 %}	1.258 B ^{-72.27 %}	4.535 B
Common stock	11.061 B ^{0.00 %}	11.061 B ^{0.00 %}	11.061 B ^{1.32 %}	10.917 B ^{173.41 %}	3.993 B ^{13.45 %}	3.520 B ^{0.00 %}	3.520 B
Total equity	70.087 B ^{-28.94 %}	98.624 B ^{-19.79 %}	122.964 B ^{-3.29 %}	127.151 B ^{758.26 %}	14.815 B ^{116.52 %}	6.842 B ^{-30.74 %}	9.879 B
Other non current liabilities	507.136 M ^{-6.20 %}	540.665 M ^{44.25 %}	374.806 M ^{128.96 %}	163.697 M ^{87.71 %}	87.205 M	0.000 ^{-100.00 %}	346.682 M
Long term debt	4.393 B ^{-31.94 %}	6.455 B ^{-16.03 %}	7.687 B ^{241.31 %}	2.252 B ^{138.42 %}	944.616 M ^{-40.29 %}	1.582 B	0.000
Total non current liabilities	5.127 B ^{-30.00 %}	7.324 B ^{-13.00 %}	8.419 B ^{243.95 %}	2.448 B ^{119.31 %}	1.116 B ^{-65.82 %}	3.266 B ^{841.93 %}	346.682 M
Other current liabilities	11.606 B ^{-30.04 %}	16.588 B ^{198.60 %}	5.555 B ^{16.29 %}	4.777 B ^{100.82 %}	2.379 B ^{5.86 %}	2.247 B ^{-24.23 %}	2.966 B
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.254 B ^{2.29 %}	5.137 B ^{518.37 %}	830.649 M ^{52.08 %}	546.183 M ^{1 772.45 %}	29.169 M
Short term debt	3.955 B ^{-3.33 %}	4.091 B ^{36.59 %}	2.995 B ^{-14.72 %}	3.512 B ^{9.59 %}	3.205 B ^{-12.08 %}	3.645 B ^{595.58 %}	524.000 M
Total current liabilities	16.480 B ^{-22.11 %}	21.158 B ^{42.02 %}	14.898 B ^{5.47 %}	14.126 B ^{109.81 %}	6.733 B ^{0.51 %}	6.699 B ^{72.21 %}	3.890 B
Total liabilities	21.607 B ^{-24.14 %}	28.482 B ^{22.15 %}	23.317 B ^{40.68 %}	16.574 B ^{111.16 %}	7.849 B ^{-21.23 %}	9.964 B ^{135.20 %}	4.237 B
Other non current assets	24.863 B ^{3 768.06 %}	642.777 M ^{5 237.79 %}	12.042 M ^{-85.56 %}	83.397 M ^{1 667 938 380.00 %}	-5.000 ^{50.00 %}	-10.000 ^{-100.00 %}	721.847 M
Long term investments	-5.495 B ^{-117.92 %}	30.659 B ^{33.14 %}	23.027 B ^{126.00 %}	10.189 B ^{419.93 %}	1.960 B ^{16.30 %}	1.685 B ^{-33.69 %}	2.541 B
Intangible assets	1.101 B ^{-32.96 %}	1.642 B ^{-17.75 %}	1.997 B ^{89.90 %}	1.052 B ^{37.46 %}	765.033 M ^{20.72 %}	633.751 M	0.000
GoodWill	1.086 B ^{-86.58 %}	8.091 B ^{-9.21 %}	8.912 B ^{867.50 %}	921.094 M	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	2.187 B ^{-77.53 %}	9.733 B ^{-10.78 %}	10.909 B ^{452.98 %}	1.973 B ^{157.86 %}	765.033 M ^{20.72 %}	633.751 M	0.000
Property plant equipment net	14.977 B ^{-33.43 %}	22.500 B ^{-9.46 %}	24.851 B ^{130.56 %}	10.779 B ^{110.99 %}	5.109 B ^{5.74 %}	4.831 B ^{93.24 %}	2.500 B
Total non current assets	36.628 B ^{-42.46 %}	63.660 B ^{8.03 %}	58.928 B ^{155.50 %}	23.064 B ^{194.20 %}	7.839 B ^{9.30 %}	7.173 B ^{13.23 %}	6.335 B
Other current assets	2.415 B ^{-75.88 %}	10.010 B ^{408.36 %}	1.969 B ^{153.52 %}	776.685 M ^{110.53 %}	368.915 M ^{17.02 %}	315.245 M ^{20.35 %}	261.938 M
Short term investments	18.972 B ^{-46.26 %}	35.301 B ^{1.44 %}	34.798 B ^{-65.95 %}	102.197 B ^{25 435.73 %}	400.211 M ^{-2.36 %}	409.885 M ^{-52.96 %}	871.282 M
cash and cash equivalents	19.789 B ^{80.09 %}	10.988 B ^{-71.58 %}	38.665 B ^{499.54 %}	6.449 B ^{-34.84 %}	9.898 B ^{76.92 %}	5.595 B ^{109.50 %}	2.670 B
Cash and short term investments	38.760 B ^{-16.26 %}	46.289 B ^{-36.99 %}	73.464 B ^{-32.38 %}	108.646 B ^{955.01 %}	10.298 B ^{71.51 %}	6.004 B ^{69.53 %}	3.542 B
Total current assets	55.066 B ^{-13.21 %}	63.446 B ^{-27.37 %}	87.360 B ^{-27.60 %}	120.661 B ^{713.93 %}	14.824 B ^{53.88 %}	9.634 B ^{23.82 %}	7.780 B
Inventory	542.294 M ^{73.61 %}	312.367 M ^{85.28 %}	168.596 M ^{440.57 %}	31.188 M ^{-93.24 %}	461.564 M ^{782.45 %}	52.305 M ^{-63.24 %}	142.278 M
Net receivables	13.349 B ^{95.30 %}	6.835 B ^{-41.88 %}	11.759 B ^{4.93 %}	11.207 B ^{203.23 %}	3.696 B ^{13.31 %}	3.262 B ^{-14.94 %}	3.834 B
Tax assets	95.090 M ^{-24.39 %}	125.768 M ^{-2.73 %}	129.299 M ^{224.36 %}	39.863 M ^{561.01 %}	6.031 M ^{-73.17 %}	22.473 M ^{-96.07 %}	571.405 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	565.133 M ^{24.37 %}	454.396 M ^{-46.98 %}	857.008 M ^{49.12 %}	574.714 M ^{87.85 %}	305.951 M ^{20.66 %}	253.558 M ^{-31.65 %}	370.991 M
Tax payables	354.704 M ^{1 330.72 %}	24.792 M ^{-89.55 %}	237.230 M ^{87.88 %}	126.267 M ^{872.78 %}	12.980 M ^{84.27 %}	7.044 M ^{-75.85 %}	29.169 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	6.449 B ^{85 036.87 %}	7.575 M ^{-76.15 %}	31.759 M ^{-62.29 %}	84.224 M ^{-42.84 %}	147.357 M	0.000
Minority interest	2.011 B ^{-37.98 %}	3.242 B ^{-14.60 %}	3.796 B ^{972.69 %}	353.895 M	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	6.757 B ^{-26.12 %}	9.147 B ^{4.99 %}	8.712 B ^{143.59 %}	3.577 B ^{66.40 %}	2.149 B ^{-14.04 %}	2.500 B	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	122.730 B ^{0.05 %}	122.667 B ^{0.09 %}	122.554 B ^{3.10 %}	118.867 B ^{1 025.78 %}	10.559 B ^{471.23 %}	1.848 B ^{0.00 %}	1.848 B
Deferred tax liabilities non current	226.858 M ^{-31.03 %}	328.937 M ^{-7.90 %}	357.138 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.582 B	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	91.694 B ^{-27.86 %}	127.106 B ^{-13.11 %}	146.289 B ^{1.78 %}	143.725 B ^{534.16 %}	22.664 B ^{34.85 %}	16.806 B ^{19.07 %}	14.115 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	136.137 M ^{-82.80 %}	791.592 M ^{-15.71 %}	939.110 M ^{128.54 %}	410.914 M ^{75.25 %}	234.470 M ^{24.22 %}	188.756 M	0.000
Change in working capital	-3.043 B ^{-86.55 %}	-1.631 B ^{-368.94 %}	606.430 M ^{155.66 %}	-1.090 B ^{-322.11 %}	-258.120 M ^{-16.65 %}	-221.283 M	0.000
Accounts receivables	-897.101 M ^{87.50 %}	-7.175 B ^{-418.89 %}	2.250 B ^{148.90 %}	-4.601 B ^{-1 787.75 %}	272.604 M ^{-85.42 %}	1.869 B	0.000
Inventory	119.277 M ^{122.60 %}	-527.804 M ^{-244.53 %}	-153.197 M ^{-995.78 %}	17.102 M ^{104.18 %}	-409.259 M ^{-554.87 %}	89.973 M	0.000
Accounts payables	96.758 M ^{124.41 %}	-396.401 M ^{-266.78 %}	237.676 M ^{-11.57 %}	268.763 M ^{244.88 %}	-185.504 M ^{56.74 %}	-428.768 M	0.000
Other working capital	-2.362 B ^{-136.51 %}	6.468 B ^{474.31 %}	-1.728 B ^{-153.58 %}	3.225 B ^{4 936.69 %}	64.039 M ^{103.66 %}	-1.752 B	0.000
Other non cash items	14.173 B ^{275.67 %}	3.773 B ^{220.53 %}	-3.130 B ^{-346.53 %}	1.270 B ^{277.37 %}	-715.772 M ^{-278.79 %}	400.334 M ^{51.73 %}	263.840 M
Net cash provided by operating activities	-8.183 B ^{38.38 %}	-13.280 B ^{-77.78 %}	-7.470 B ^{-1 637.71 %}	485.805 M ^{45.92 %}	332.921 M ^{66.90 %}	199.477 M ^{110.13 %}	-1.969 B
Investments in property plant and equipment	-659.386 M ^{75.75 %}	-2.719 B ^{78.58 %}	-12.693 B ^{-135.02 %}	-5.401 B ^{-164.27 %}	-2.044 B ^{-69.68 %}	-1.204 B ^{-19.15 %}	-1.011 B
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.255 B ^{-1 357.57 %}	-429.130 M ^{-4 446.62 %}	9.873 M ^{-94.99 %}	197.234 M ^{550.94 %}	30.300 M
Purchases of investments	-42.817 B ^{63.27 %}	-116.577 B ^{79.18 %}	-559.811 B ^{-354.92 %}	-123.056 B ^{-1 265.24 %}	-9.014 B ^{-30.15 %}	-6.925 B ^{-59.17 %}	-4.351 B
Sales maturities of investments	62.818 B ^{-42.16 %}	108.599 B ^{-82.44 %}	618.514 B ^{3 926.68 %}	15.360 B ^{69.93 %}	9.039 B ^{13.19 %}	7.986 B ^{144.13 %}	3.271 B
Other investing activites	480.440 M ^{244.66 %}	-332.126 M ^{-260.13 %}	-92.223 M ^{97.54 %}	-3.746 B ^{-2 046.40 %}	-174.531 M ^{-172.92 %}	239.340 M ^{172.51 %}	-330.058 M
Net cash used for investing activites	19.822 B ^{279.73 %}	-11.029 B ^{-127.81 %}	39.663 B ^{133.82 %}	-117.272 B ^{-5 273.20 %}	-2.183 B ^{-844.91 %}	292.992 M ^{112.26 %}	-2.390 B
Debt repayment	297.360 M ^{152.10 %}	-570.734 M ^{63.83 %}	-1.578 B ^{-444.31 %}	-289.905 M ^{60.10 %}	-726.526 M ^{-132.99 %}	2.203 B ^{320.33 %}	524.000 M
Common stock issued	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.586 B ^{-96.88 %}	114.987 B ^{1 338.76 %}	7.992 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.085 B
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-2.783 B ^{0.24 %}	-2.790 B ^{-34.75 %}	-2.070 B ^{-42.76 %}	-1.450 B ^{-36.17 %}	-1.065 B ^{-601.47 %}	212.353 M	0.000
Net cash used provided by financing activities	-2.485 B ^{26.04 %}	-3.360 B ^{-5 292.19 %}	-62.317 M ^{-100.06 %}	113.247 B ^{1 726.36 %}	6.201 B ^{156.77 %}	2.415 B ^{50.05 %}	1.609 B
Effect of forex changes on cash	-352.965 M ^{-4 369.99 %}	-7.896 M ^{-109.20 %}	85.798 M ^{-5.26 %}	90.565 M ^{289.59 %}	-47.769 M ^{-384.99 %}	16.762 M	0.000
Net change in cash	8.801 B ^{131.80 %}	-27.677 B ^{-185.91 %}	32.216 B ^{1 034.17 %}	-3.449 B ^{-180.14 %}	4.303 B ^{47.17 %}	2.924 B ^{206.33 %}	-2.750 B
Cash at beginning of period	10.988 B ^{-71.58 %}	38.665 B ^{499.54 %}	6.449 B ^{-34.84 %}	9.898 B ^{76.92 %}	5.595 B ^{109.50 %}	2.670 B ^{-50.73 %}	5.420 B
Cash at end of period	19.789 B ^{80.09 %}	10.988 B ^{-71.58 %}	38.665 B ^{499.54 %}	6.449 B ^{-34.84 %}	9.898 B ^{76.92 %}	5.595 B ^{109.50 %}	2.670 B
Operating cash flow	-8.183 B ^{38.38 %}	-13.280 B ^{-77.78 %}	-7.470 B ^{-1 637.71 %}	485.805 M ^{45.92 %}	332.921 M ^{66.90 %}	199.477 M ^{110.13 %}	-1.969 B
Capital expenditure	-670.549 M ^{75.34 %}	-2.719 B ^{78.58 %}	-12.693 B ^{-135.02 %}	-5.401 B ^{-164.27 %}	-2.044 B ^{-69.68 %}	-1.204 B ^{-19.15 %}	-1.011 B
Free CashFlow	-8.854 B ^{44.66 %}	-15.999 B ^{20.65 %}	-20.163 B ^{-310.23 %}	-4.915 B ^{-187.31 %}	-1.711 B ^{-70.23 %}	-1.005 B ^{66.28 %}	-2.980 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Revenue	7.792 B ^{-22.58 %}	10.065 B ^{-29.21 %}	14.218 B ^{45.95 %}	9.742 B ^{-33.32 %}	14.611 B ^{26.86 %}	11.517 B ^{-21.61 %}	14.693 B ^{74.86 %}	8.403 B ^{-5.52 %}	8.894 B ^{-13.82 %}	10.320 B ^{-12.91 %}	11.851 B ^{7.65 %}	11.009 B ^{15.46 %}	9.535 B ^{15.91 %}	8.226 B ^{-25.47 %}	11.037 B ^{30.40 %}	8.464 B
Net income	-7.827 B ^{-116.41 %}	-3.617 B ^{71.58 %}	-12.726 B ^{-102.77 %}	-6.276 B ^{-50.63 %}	-4.167 B ^{-7.28 %}	-3.884 B ^{40.40 %}	-6.516 B ^{-13.56 %}	-5.738 B ^{20.13 %}	-7.184 B ^{-38.95 %}	-5.170 B ^{-31.32 %}	-3.937 B ^{7.85 %}	-4.272 B ^{-32.48 %}	-3.225 B ^{-284.88 %}	-837.902 M ^{40.89 %}	-1.418 B ^{-222.72 %}	-439.256 M
Income before tax	-8.157 B ^{-113.73 %}	-3.816 B ^{70.50 %}	-12.938 B ^{-97.21 %}	-6.561 B ^{-36.45 %}	-4.808 B ^{-17.91 %}	-4.078 B ^{39.30 %}	-6.718 B ^{-18.88 %}	-5.651 B ^{23.52 %}	-7.388 B ^{-37.09 %}	-5.389 B ^{-30.94 %}	-4.116 B ^{11.62 %}	-4.657 B ^{-53.89 %}	-3.026 B ^{-227.02 %}	-925.461 M ^{37.82 %}	-1.488 B ^{-281.88 %}	-389.746 M
Income before tax ratio	-1.05 ^{-176.08 %}	-0.38 ^{58.33 %}	-0.91 ^{-35.12 %}	-0.67 ^{-104.63 %}	-0.33 ^{7.06 %}	-0.35 ^{22.56 %}	-0.46 ^{32.02 %}	-0.67 ^{19.05 %}	-0.83 ^{-59.08 %}	-0.52 ^{-50.35 %}	-0.35 ^{17.90 %}	-0.42 ^{-33.28 %}	-0.32 ^{-182.13 %}	-0.11 ^{16.57 %}	-0.13 ^{-192.86 %}	-0.05
EBITDA	7.792 B ^{455.06 %}	-2.194 B ^{79.94 %}	-10.940 B ^{-157.17 %}	-4.254 B ^{-74.01 %}	-2.445 B ^{-18.11 %}	-2.070 B ^{54.51 %}	-4.550 B ^{-30.77 %}	-3.480 B ^{36.30 %}	-5.462 B ^{-54.29 %}	-3.540 B ^{-27.70 %}	-2.772 B ^{-1.27 %}	-2.738 B ^{-86.22 %}	-1.470 B ^{-1 226.77 %}	130.464 M ^{126.52 %}	-491.903 M ^{-203.96 %}	473.184 M
Net income ratio	-1.00 ^{-179.54 %}	-0.36 ^{59.85 %}	-0.90 ^{-38.94 %}	-0.64 ^{-125.89 %}	-0.29 ^{15.43 %}	-0.34 ^{23.96 %}	-0.44 ^{35.06 %}	-0.68 ^{15.46 %}	-0.81 ^{-61.24 %}	-0.50 ^{-50.80 %}	-0.33 ^{14.40 %}	-0.39 ^{-14.74 %}	-0.34 ^{-232.04 %}	-0.10 ^{20.69 %}	-0.13 ^{-147.49 %}	-0.05
Ratio EBITDA	1.00 ^{558.65 %}	-0.22 ^{71.66 %}	-0.77 ^{-76.21 %}	-0.44 ^{-160.96 %}	-0.17 ^{6.89 %}	-0.18 ^{41.97 %}	-0.31 ^{25.22 %}	-0.41 ^{32.57 %}	-0.61 ^{-79.03 %}	-0.34 ^{-46.64 %}	-0.23 ^{5.92 %}	-0.25 ^{-61.29 %}	-0.15 ^{-1 072.09 %}	0.02 ^{135.59 %}	-0.04 ^{-179.72 %}	0.06
Gross profit ratio	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{815.20 %}	-0.14 ^{-306.94 %}	-0.03 ^{92.11 %}	-0.44 ^{-22.64 %}	-0.35 ^{-31.22 %}	-0.27 ^{-1 855.69 %}	-0.01 ^{91.77 %}	-0.17 ^{-391.28 %}	0.06 ^{-3.36 %}	0.06 ^{-61.68 %}	0.16 ^{137.94 %}	0.07
Weighted average shs out dil	22.285 M ^{0.00 %}	22.285 M ^{0.74 %}	22.122 M ^{0.10 %}	22.099 M ^{-0.10 %}	22.122 M ^{0.00 %}	22.122 M ^{0.00 %}	22.122 M ^{0.00 %}	22.122 M ^{0.00 %}	22.122 M ^{0.00 %}	22.122 M ^{0.00 %}	22.122 M ^{1.07 %}	21.887 M ^{0.24 %}	21.834 M ^{0.00 %}	21.834 M ^{0.00 %}	21.834 M ^{10.36 %}	19.785 M
Weighted average shs out	22.285 M ^{0.00 %}	22.285 M ^{0.74 %}	22.122 M ^{0.10 %}	22.099 M ^{-0.10 %}	22.122 M ^{0.00 %}	22.122 M ^{0.00 %}	22.122 M ^{0.00 %}	22.122 M ^{0.00 %}	22.122 M ^{0.00 %}	22.122 M ^{0.00 %}	22.122 M ^{1.07 %}	21.887 M ^{0.24 %}	21.834 M ^{0.00 %}	21.834 M ^{0.00 %}	21.834 M ^{10.36 %}	19.785 M
EPS diluted	-351.24 ^{-116.67 %}	-162.11 ^{71.85 %}	-575.88 ^{-102.77 %}	-284.00 ^{-50.78 %}	-188.35 ^{-7.29 %}	-175.56 ^{40.40 %}	-294.54 ^{-13.56 %}	-259.37 ^{20.13 %}	-324.75 ^{-38.95 %}	-233.72 ^{-31.33 %}	-177.97 ^{8.83 %}	-195.20 ^{-32.16 %}	-147.70 ^{-284.84 %}	-38.38 ^{40.88 %}	-64.92 ^{-192.43 %}	-22.20
Earnings per share	-351.24 ^{-116.67 %}	-162.11 ^{71.85 %}	-575.88 ^{-102.77 %}	-284.00 ^{-50.78 %}	-188.35 ^{-7.29 %}	-175.56 ^{40.40 %}	-294.54 ^{-13.56 %}	-259.37 ^{20.13 %}	-324.75 ^{-38.95 %}	-233.72 ^{-31.33 %}	-177.97 ^{8.83 %}	-195.20 ^{-32.16 %}	-147.70 ^{-284.84 %}	-38.38 ^{40.88 %}	-64.92 ^{-192.43 %}	-22.20
Gross profit	7.792 B ^{-22.58 %}	10.065 B ^{-29.21 %}	14.218 B ^{45.95 %}	9.742 B ^{-33.32 %}	14.611 B ^{1 007.30 %}	-1.610 B ^{-218.98 %}	-504.840 M ^{86.20 %}	-3.658 B ^{-15.86 %}	-3.157 B ^{-13.08 %}	-2.792 B ^{-1 603.13 %}	-163.913 M ^{91.14 %}	-1.850 B ^{-436.31 %}	550.221 M ^{12.02 %}	491.181 M ^{-71.44 %}	1.720 B ^{210.27 %}	554.308 M
Income tax expense	-11.861 M ^{50.25 %}	-23.842 M ^{74.28 %}	-92.694 M ^{-681.50 %}	-11.861 M ^{-177.81 %}	15.243 M ^{228.52 %}	-11.861 M ^{53.39 %}	-25.447 M ^{-16.04 %}	-21.929 M ^{-158.71 %}	37.349 M ^{42.83 %}	26.149 M ^{122.09 %}	-118.396 M ^{-900.66 %}	-11.832 M ^{-113.88 %}	85.215 M ^{2 293.14 %}	-3.886 M ^{96.06 %}	-98.530 M ^{-203.81 %}	-32.431 M
Cost of revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.402 B ^{9.71 %}	13.127 B ^{-13.62 %}	15.198 B ^{26.02 %}	12.060 B ^{0.08 %}	12.051 B ^{-8.10 %}	13.112 B ^{9.13 %}	12.015 B ^{-6.57 %}	12.859 B ^{43.13 %}	8.984 B ^{16.16 %}	7.735 B ^{-16.98 %}	9.317 B ^{17.79 %}	7.910 B
General and administrative expenses	16.196 B ^{253.99 %}	4.575 B ^{-4.92 %}	4.812 B ^{-13.27 %}	5.548 B ^{-72.40 %}	20.101 B ^{24.08 %}	16.200 B ^{70.92 %}	9.478 B ^{168.23 %}	3.534 B ^{-39.15 %}	5.807 B ^{-3.54 %}	6.020 B ^{77.07 %}	3.400 B ^{-44.01 %}	6.073 B	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	1.064 B ^{0.43 %}	1.059 B ^{38.36 %}	765.482 M ^{-27.76 %}	1.060 B ^{15.47 %}	917.634 M ^{-0.75 %}	924.580 M ^{29.57 %}	713.570 M ^{-2.01 %}	728.208 M ^{7.82 %}	675.375 M ^{-17.97 %}	823.303 M ^{3.35 %}	796.628 M ^{-51.76 %}	1.651 B	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	-857.909 M ^{-107.09 %}	12.097 B ^{60.70 %}	7.528 B ^{-0.24 %}	7.546 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	39.456 M ^{-35.27 %}	60.957 M ^{149.97 %}	24.386 M ^{-38.47 %}	39.634 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	16.196 B ^{13.19 %}	14.309 B ^{-4.28 %}	14.949 B ^{-7.32 %}	16.131 B ^{183.07 %}	5.699 B ^{85.49 %}	3.072 B ^{-30.67 %}	4.432 B ^{66.14 %}	2.667 B ^{-45.57 %}	4.901 B ^{24.89 %}	3.924 B ^{-33.92 %}	5.938 B ^{64.54 %}	3.609 B ^{-15.04 %}	4.248 B ^{35.33 %}	3.139 B ^{43.90 %}	2.181 B ^{100.37 %}	1.089 B
Cost and expenses	16.196 B ^{13.19 %}	14.309 B ^{-4.28 %}	14.949 B ^{-7.32 %}	16.131 B ^{-19.75 %}	20.101 B ^{24.08 %}	16.200 B ^{-17.47 %}	19.629 B ^{33.28 %}	14.727 B ^{-13.12 %}	16.951 B ^{-0.50 %}	17.036 B ^{-5.11 %}	17.953 B ^{9.02 %}	16.468 B ^{24.46 %}	13.232 B ^{21.69 %}	10.873 B ^{-5.43 %}	11.498 B ^{27.78 %}	8.998 B
Research and development expenses	857.909 M ^{10.34 %}	777.545 M ^{-57.83 %}	1.844 B ^{-6.75 %}	1.977 B ^{3.53 %}	1.910 B ^{-1.98 %}	1.949 B ^{59.18 %}	1.224 B ^{-45.97 %}	2.266 B ^{11.62 %}	2.030 B ^{4.61 %}	1.941 B ^{11.42 %}	1.742 B ^{77.13 %}	983.315 M ^{27.11 %}	773.572 M ^{-24.59 %}	1.026 B ^{120.06 %}	466.168 M ^{-13.17 %}	536.893 M
Selling general and administrative expenses	16.196 B ^{1 029.19 %}	1.434 B ^{-74.28 %}	5.578 B ^{-15.59 %}	6.608 B ^{74.42 %}	3.789 B ^{237.19 %}	1.124 B ^{-64.97 %}	3.207 B ^{-24.74 %}	4.262 B ^{-34.25 %}	6.482 B ^{-5.28 %}	6.843 B ^{63.07 %}	4.196 B ^{-45.67 %}	7.724 B ^{122.33 %}	3.474 B ^{64.43 %}	2.113 B ^{23.20 %}	1.715 B ^{210.89 %}	551.617 M
Interest income	339.256 M ^{-13.47 %}	392.080 M ^{-6.39 %}	418.866 M ^{-7.31 %}	451.920 M ^{-6.33 %}	482.465 M ^{-20.13 %}	604.062 M ^{6.39 %}	567.759 M ^{-31.74 %}	831.761 M ^{1.40 %}	820.304 M ^{-12.18 %}	934.060 M ^{4.43 %}	894.477 M ^{103.37 %}	439.836 M ^{291.25 %}	112.418 M ^{-32.89 %}	167.503 M ^{52.83 %}	109.601 M ^{25.46 %}	87.356 M
Interest expense	103.768 M ^{21.39 %}	85.486 M ^{-43.28 %}	150.709 M ^{40.83 %}	107.013 M ^{-2.40 %}	109.643 M ^{-5.22 %}	115.680 M ^{23.60 %}	93.592 M ^{-29.57 %}	132.887 M ^{16.13 %}	114.425 M ^{-23.26 %}	149.105 M ^{36.13 %}	109.531 M ^{20.56 %}	90.851 M ^{102.45 %}	44.876 M ^{29.72 %}	34.595 M ^{8.78 %}	31.804 M ^{-12.32 %}	36.272 M
Depreciation and amortization	1.626 B ^{-20.60 %}	2.048 B ^{10.89 %}	1.847 B ^{-16.03 %}	2.199 B ^{-2.40 %}	2.254 B ^{19.10 %}	1.892 B ^{-8.74 %}	2.074 B ^{3.01 %}	2.013 B ^{11.13 %}	1.811 B ^{6.56 %}	1.700 B ^{37.74 %}	1.234 B ^{-32.52 %}	1.829 B ^{21.00 %}	1.512 B ^{48.00 %}	1.021 B ^{5.88 %}	964.639 M ^{16.69 %}	826.658 M
Operating income	-8.405 B ^{-98.02 %}	-4.244 B ^{-480.60 %}	-731.027 M ^{88.56 %}	-6.389 B ^{-16.36 %}	-5.491 B ^{-17.25 %}	-4.683 B ^{5.14 %}	-4.936 B ^{21.95 %}	-6.325 B ^{21.50 %}	-8.057 B ^{-19.98 %}	-6.716 B ^{-10.05 %}	-6.102 B ^{-11.77 %}	-5.459 B ^{-47.65 %}	-3.697 B ^{-39.66 %}	-2.647 B ^{-473.96 %}	-461.260 M ^{13.65 %}	-534.202 M
Operating income ratio	-1.08 ^{-155.79 %}	-0.42 ^{-720.22 %}	-0.05 ^{92.16 %}	-0.66 ^{-74.50 %}	-0.38 ^{7.57 %}	-0.41 ^{-21.01 %}	-0.34 ^{55.37 %}	-0.75 ^{16.91 %}	-0.91 ^{-39.23 %}	-0.65 ^{-26.37 %}	-0.51 ^{-3.83 %}	-0.50 ^{-27.88 %}	-0.39 ^{-20.49 %}	-0.32 ^{-670.09 %}	-0.04 ^{33.78 %}	-0.06
Total other income expenses net	248.058 M ^{-42.04 %}	427.976 M ^{103.51 %}	-12.207 B ^{-6 998.41 %}	-171.970 M ^{-125.20 %}	682.361 M ^{12.85 %}	604.682 M ^{133.95 %}	-1.781 B ^{-364.19 %}	674.218 M ^{0.76 %}	669.160 M ^{-49.54 %}	1.326 B ^{-33.23 %}	1.986 B ^{147.61 %}	802.126 M ^{19.55 %}	670.949 M ^{-61.04 %}	1.722 B ^{267.66 %}	-1.027 B ^{-811.01 %}	144.455 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Net debt	-6.975 B ^{1.73 %}	-7.098 B ^{37.96 %}	-11.441 B ^{29.30 %}	-16.181 B ^{27.89 %}	-22.438 B ^{10.66 %}	-25.115 B ^{-5 573.39 %}	-442.688 M ^{75.43 %}	-1.802 B ^{91.87 %}	-22.164 B ^{37.44 %}	-35.425 B ^{-26.59 %}	-27.984 B ^{-823.85 %}	3.866 B ^{114.59 %}	-26.499 B ^{-685.72 %}	-3.373 B ^{-392.21 %}	-685.202 M ^{79.44 %}	-3.333 B
Total investments	25.604 B ^{-35.59 %}	39.750 B ^{194.95 %}	13.477 B ^{-31.27 %}	19.608 B ^{-49.00 %}	38.448 B ^{-1.87 %}	39.182 B ^{-40.60 %}	65.960 B ^{-0.36 %}	66.195 B ^{21.48 %}	54.491 B ^{25.88 %}	43.287 B ^{-25.14 %}	57.825 B ^{-39.46 %}	95.510 B ^{33.24 %}	71.682 B ^{-34.63 %}	109.656 B ^{-2.43 %}	112.386 B ^{622.41 %}	15.557 B
Total debt	7.499 B ^{-2.28 %}	7.674 B ^{-8.08 %}	8.348 B ^{-10.60 %}	9.337 B ^{2.79 %}	9.084 B ^{-6.00 %}	9.664 B ^{-8.36 %}	10.545 B ^{1.80 %}	10.359 B ^{4.31 %}	9.931 B ^{-8.05 %}	10.801 B ^{1.12 %}	10.681 B ^{5.67 %}	10.108 B ^{42.70 %}	7.083 B ^{108.92 %}	3.390 B ^{-41.18 %}	5.764 B ^{36.46 %}	4.224 B
Accumulated other comprehensive income loss	1.731 B ^{-7.71 %}	1.876 B ^{-1.11 %}	1.897 B ^{-15.79 %}	2.252 B ^{7.31 %}	2.099 B ^{-4.89 %}	2.207 B ^{-0.28 %}	2.213 B ^{7.59 %}	2.057 B ^{4.51 %}	1.968 B ^{12.12 %}	1.755 B ^{16.69 %}	1.504 B ^{22.79 %}	1.225 B ^{1.03 %}	1.213 B ^{30.24 %}	931.009 M ^{34.56 %}	691.896 M ^{47.04 %}	470.547 M
Retained earnings	-79.030 B ^{-10.95 %}	-71.229 B ^{-5.35 %}	-67.612 B ^{-23.19 %}	-54.885 B ^{-12.91 %}	-48.609 B ^{-9.38 %}	-44.443 B ^{-9.58 %}	-40.559 B ^{-19.23 %}	-34.017 B ^{-20.29 %}	-28.280 B ^{-33.89 %}	-21.122 B ^{-32.41 %}	-15.951 B ^{-32.77 %}	-12.014 B ^{-55.18 %}	-7.742 B ^{-71.39 %}	-4.517 B ^{-22.77 %}	-3.679 B ^{-62.68 %}	-2.262 B
Common stock	11.156 B ^{0.00 %}	11.156 B ^{0.86 %}	11.061 B ^{0.00 %}	11.061 B ^{0.00 %}	11.061 B ^{0.00 %}	11.061 B ^{0.00 %}	11.061 B ^{0.00 %}	11.061 B ^{0.00 %}	11.061 B ^{0.00 %}	11.061 B ^{0.00 %}	11.061 B ^{0.57 %}	10.998 B ^{0.74 %}	10.917 B ^{0.00 %}	10.917 B ^{0.00 %}	10.917 B ^{126.12 %}	4.828 B
Total equity	59.118 B ^{-12.15 %}	67.291 B ^{-3.99 %}	70.087 B ^{-15.85 %}	83.288 B ^{-7.09 %}	89.647 B ^{-5.19 %}	94.552 B ^{-4.13 %}	98.624 B ^{-6.20 %}	105.144 B ^{-4.94 %}	110.613 B ^{-6.10 %}	117.800 B ^{-4.20 %}	122.964 B ^{-0.58 %}	123.686 B ^{-2.98 %}	127.484 B ^{0.82 %}	126.443 B ^{-0.56 %}	127.151 B ^{314.49 %}	30.676 B
Other non current liabilities	743.261 M ^{56.25 %}	475.682 M ^{-6.20 %}	507.136 M ^{-0.30 %}	508.656 M ^{6.77 %}	476.408 M ^{-9.69 %}	527.517 M ^{-2.43 %}	540.665 M ^{21.29 %}	445.745 M ^{2.74 %}	433.851 M ^{0.59 %}	431.292 M ^{15.07 %}	374.806 M ^{17.26 %}	319.643 M ^{-46.13 %}	593.363 M ^{254.98 %}	167.152 M ^{2.11 %}	163.697 M ^{35.70 %}	120.630 M
Long term debt	3.645 B ^{-5.36 %}	3.852 B ^{-12.32 %}	4.393 B ^{-14.13 %}	5.116 B ^{2.70 %}	4.982 B ^{-12.94 %}	5.722 B ^{-11.35 %}	6.455 B ^{2.89 %}	6.273 B ^{-4.63 %}	6.578 B ^{-7.88 %}	7.141 B ^{-7.10 %}	7.687 B ^{6.01 %}	7.251 B ^{110.66 %}	3.442 B ^{75.58 %}	1.960 B ^{-12.96 %}	2.252 B ^{119.43 %}	1.026 B
Total non current liabilities	4.389 B ^{-3.39 %}	4.542 B ^{-11.40 %}	5.127 B ^{-13.37 %}	5.918 B ^{2.68 %}	5.763 B ^{-12.24 %}	6.567 B ^{-10.34 %}	7.324 B ^{4.03 %}	7.041 B ^{-4.18 %}	7.348 B ^{-7.19 %}	7.918 B ^{-5.95 %}	8.419 B ^{6.49 %}	7.906 B ^{95.92 %}	4.035 B ^{81.26 %}	2.226 B ^{-9.05 %}	2.448 B ^{92.51 %}	1.271 B
Other current liabilities	12.351 B ^{62.37 %}	7.606 B ^{-34.46 %}	11.606 B ^{-30.76 %}	16.762 B ^{62.72 %}	10.301 B ^{41.77 %}	7.266 B ^{-20.05 %}	9.089 B ^{-20.53 %}	11.436 B ^{-28.54 %}	16.003 B ^{36.07 %}	11.761 B ^{8.81 %}	10.809 B ^{2.85 %}	10.510 B ^{19.28 %}	8.811 B ^{-12.09 %}	10.023 B ^{1.10 %}	9.914 B ^{90.76 %}	5.197 B
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	3.143 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.976 B ^{-12.74 %}	7.995 B ^{6.60 %}	7.500 B ^{37.35 %}	5.460 B ^{-35.20 %}	8.427 B ^{74.91 %}	4.818 B ^{-8.30 %}	5.254 B ^{-2.05 %}	5.364 B ^{51.95 %}	3.530 B ^{-9.79 %}	3.913 B ^{-23.82 %}	5.137 B ^{193.78 %}	1.748 B
Short term debt	3.854 B ^{0.83 %}	3.822 B ^{-3.36 %}	3.955 B ^{-6.31 %}	4.221 B ^{2.91 %}	4.102 B ^{4.07 %}	3.941 B ^{-3.65 %}	4.091 B ^{0.13 %}	4.086 B ^{21.86 %}	3.353 B ^{-8.39 %}	3.660 B ^{22.19 %}	2.995 B ^{4.81 %}	2.857 B ^{-21.53 %}	3.641 B ^{154.62 %}	1.430 B ^{-59.28 %}	3.512 B ^{9.83 %}	3.198 B
Total current liabilities	16.616 B ^{12.46 %}	14.775 B ^{-10.35 %}	16.480 B ^{-25.01 %}	21.975 B ^{-0.55 %}	22.097 B ^{13.02 %}	19.551 B ^{-7.59 %}	21.158 B ^{34.59 %}	15.720 B ^{-20.73 %}	19.832 B ^{22.52 %}	16.187 B ^{8.65 %}	14.898 B ^{6.01 %}	14.054 B ^{8.72 %}	12.926 B ^{9.56 %}	11.798 B ^{-16.48 %}	14.126 B ^{59.45 %}	8.859 B
Total liabilities	21.005 B ^{8.73 %}	19.317 B ^{-10.60 %}	21.607 B ^{-22.54 %}	27.893 B ^{0.12 %}	27.861 B ^{6.67 %}	26.118 B ^{-8.30 %}	28.482 B ^{25.14 %}	22.761 B ^{-16.26 %}	27.180 B ^{12.76 %}	24.105 B ^{3.38 %}	23.317 B ^{6.18 %}	21.960 B ^{29.47 %}	16.962 B ^{20.94 %}	14.024 B ^{-15.38 %}	16.574 B ^{63.60 %}	10.131 B
Other non current assets	5.698 B ^{1 050.23 %}	495.369 M ^{-98.01 %}	24.863 B ^{-29.62 %}	35.326 B ^{7 722.00 %}	451.621 M ^{1.63 %}	444.384 M ^{-30.86 %}	642.777 M ^{23 240.74 %}	2.754 M ^{-85.80 %}	19.391 M ^{38.97 %}	13.953 M ^{15.87 %}	12.042 M ^{-63.73 %}	33.204 M ^{-98.47 %}	2.172 B ^{2 230.10 %}	93.227 M ^{-91.79 %}	1.135 B ^{-44.05 %}	2.029 B
Long term investments	16.221 B ^{-21.93 %}	20.778 B ^{478.14 %}	-5.495 B ^{-164.53 %}	8.515 B ^{-71.48 %}	29.854 B ^{-3.08 %}	30.802 B ^{0.47 %}	30.659 B ^{8.80 %}	28.178 B ^{10.69 %}	25.457 B ^{10.76 %}	22.984 B ^{-0.19 %}	23.027 B ^{25.84 %}	18.298 B ^{14.09 %}	16.038 B ^{38.23 %}	11.603 B ^{13.87 %}	10.189 B ^{106.69 %}	4.930 B
Intangible assets	892.087 M ^{-10.12 %}	992.495 M ^{-9.87 %}	1.101 B ^{-11.74 %}	1.248 B ^{-9.14 %}	1.373 B ^{-9.12 %}	1.511 B ^{-8.00 %}	1.642 B ^{-14.32 %}	1.917 B ^{-5.88 %}	2.037 B ^{-5.10 %}	2.146 B ^{7.48 %}	1.997 B ^{0.89 %}	1.979 B	0.000 ^{-100.00 %}	2.039 B	0.000	0.000
GoodWill	1.086 B ^{0.00 %}	1.086 B ^{0.00 %}	1.086 B ^{-86.58 %}	8.091 B ^{0.00 %}	8.091 B ^{0.00 %}	8.091 B ^{0.00 %}	8.091 B ^{-9.21 %}	8.912 B ^{0.00 %}	8.912 B ^{0.00 %}	8.912 B ^{0.00 %}	8.912 B ^{0.00 %}	8.912 B ^{0.00 %}	8.912 B	0.000 ^{-100.00 %}	921.094 M	0.000
Goodwill and intangible assets	1.978 B ^{-4.83 %}	2.078 B ^{-4.97 %}	2.187 B ^{-76.58 %}	9.338 B ^{-1.33 %}	9.464 B ^{-1.44 %}	9.602 B ^{-1.35 %}	9.733 B ^{-10.12 %}	10.829 B ^{-1.09 %}	10.948 B ^{-0.99 %}	11.058 B ^{1.37 %}	10.909 B ^{0.16 %}	10.891 B ^{22.21 %}	8.912 B ^{337.10 %}	2.039 B ^{121.35 %}	921.094 M	0.000
Property plant equipment net	12.252 B ^{-8.43 %}	13.380 B ^{-10.67 %}	14.977 B	0.000 ^{-100.00 %}	18.420 B ^{-8.60 %}	20.153 B ^{-10.43 %}	22.500 B ^{-4.41 %}	23.538 B ^{-2.00 %}	24.019 B ^{-2.76 %}	24.701 B ^{-0.60 %}	24.851 B ^{4.53 %}	23.774 B ^{37.68 %}	17.268 B ^{52.73 %}	11.306 B ^{4.89 %}	10.779 B ^{32.82 %}	8.115 B
Total non current assets	36.149 B ^{-1.84 %}	36.827 B ^{0.54 %}	36.628 B ^{-31.12 %}	53.179 B ^{-8.81 %}	58.316 B ^{-4.60 %}	61.128 B ^{-3.98 %}	63.660 B ^{1.57 %}	62.677 B ^{3.47 %}	60.572 B ^{2.86 %}	58.886 B ^{-0.07 %}	58.928 B ^{10.95 %}	53.114 B ^{19.34 %}	44.507 B ^{76.91 %}	25.159 B ^{9.08 %}	23.064 B ^{52.95 %}	15.080 B
Other current assets	9.920 B ^{524.29 %}	1.589 B ^{-34.19 %}	2.415 B ^{28.95 %}	1.872 B ^{-86.42 %}	13.785 B ^{472.34 %}	2.409 B ^{-75.94 %}	10.010 B ^{188.30 %}	3.472 B ^{63.67 %}	2.121 B ^{15.29 %}	1.840 B ^{-6.56 %}	1.969 B ^{53.08 %}	1.286 B ^{-42.06 %}	2.220 B ^{78.19 %}	1.246 B ^{60.41 %}	776.685 M ^{27.75 %}	607.982 M
Short term investments	9.383 B ^{-50.55 %}	18.972 B ^{0.00 %}	18.972 B ^{71.03 %}	11.093 B ^{29.08 %}	8.593 B ^{2.56 %}	8.379 B ^{-76.26 %}	35.301 B ^{-7.15 %}	38.017 B ^{30.94 %}	29.034 B ^{43.00 %}	20.304 B ^{-41.65 %}	34.798 B ^{-54.93 %}	77.212 B ^{38.76 %}	55.644 B ^{-43.25 %}	98.053 B ^{-4.05 %}	102.197 B ^{861.64 %}	10.627 B
cash and cash equivalents	14.474 B ^{-2.01 %}	14.771 B ^{-25.35 %}	19.789 B ^{-22.45 %}	25.518 B ^{-19.05 %}	31.522 B ^{-9.37 %}	34.779 B ^{216.52 %}	10.988 B ^{-9.64 %}	12.161 B ^{-62.11 %}	32.094 B ^{-30.57 %}	46.226 B ^{19.55 %}	38.665 B ^{519.45 %}	6.242 B ^{-81.41 %}	33.583 B ^{396.56 %}	6.763 B ^{4.87 %}	6.449 B ^{-14.66 %}	7.557 B
Cash and short term investments	30.851 B ^{-8.57 %}	33.744 B ^{-12.94 %}	38.760 B ^{5.87 %}	36.611 B ^{-8.74 %}	40.115 B ^{-7.05 %}	43.158 B ^{-6.76 %}	46.289 B ^{-7.75 %}	50.178 B ^{-17.91 %}	61.129 B ^{-8.12 %}	66.529 B ^{-9.44 %}	73.464 B ^{-11.97 %}	83.454 B ^{-6.47 %}	89.226 B ^{-14.87 %}	104.816 B ^{-3.52 %}	108.646 B ^{497.48 %}	18.184 B
Total current assets	43.974 B ^{-11.67 %}	49.782 B ^{-9.60 %}	55.066 B ^{-5.06 %}	58.002 B ^{-2.01 %}	59.192 B ^{-0.59 %}	59.542 B ^{-6.15 %}	63.446 B ^{-2.73 %}	65.229 B ^{-15.53 %}	77.223 B ^{-6.99 %}	83.023 B ^{-4.97 %}	87.360 B ^{-5.60 %}	92.542 B ^{-7.42 %}	99.956 B ^{-13.31 %}	115.309 B ^{-4.44 %}	120.661 B ^{369.00 %}	25.727 B
Inventory	358.717 M ^{-64.02 %}	997.049 M ^{83.86 %}	542.294 M ^{12.54 %}	481.867 M ^{0.68 %}	478.629 M ^{12.97 %}	423.667 M ^{35.63 %}	312.367 M ^{400.49 %}	62.412 M ^{-85.90 %}	442.534 M ^{158.18 %}	171.405 M ^{1.67 %}	168.596 M ^{-20.98 %}	213.348 M ^{-62.10 %}	562.882 M ^{252.18 %}	159.830 M ^{412.47 %}	31.188 M ^{-93.67 %}	492.544 M
Net receivables	2.844 B ^{-78.86 %}	13.452 B ^{0.77 %}	13.349 B ^{-29.88 %}	19.037 B ^{295.59 %}	4.812 B ^{-64.49 %}	13.552 B ^{98.27 %}	6.835 B ^{-40.65 %}	11.516 B ^{-14.89 %}	13.531 B ^{-6.57 %}	14.482 B ^{23.16 %}	11.759 B ^{54.96 %}	7.589 B ^{-4.50 %}	7.946 B ^{-12.55 %}	9.087 B ^{-18.92 %}	11.207 B ^{73.95 %}	6.443 B
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	95.090 M ^{0.00 %}	95.090 M	0.000 ^{-100.00 %}	125.768 M ^{0.00 %}	125.768 M ^{0.00 %}	125.768 M ^{-2.73 %}	129.299 M ^{0.00 %}	129.299 M ^{0.00 %}	129.299 M ^{0.00 %}	129.299 M ^{9.63 %}	117.939 M ^{0.00 %}	117.939 M ^{0.00 %}	117.939 M ^{195.86 %}	39.863 M ^{561.01 %}	6.031 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	411.951 M ^{102.03 %}	203.909 M ^{-63.92 %}	565.133 M ^{38.10 %}	409.210 M ^{-40.70 %}	690.031 M ^{109.12 %}	329.967 M ^{-27.38 %}	454.396 M ^{235.32 %}	135.510 M ^{-65.17 %}	389.031 M ^{-48.80 %}	759.770 M ^{-11.35 %}	857.008 M ^{39.71 %}	613.414 M ^{77.63 %}	345.340 M ^{25.03 %}	276.214 M ^{-51.94 %}	574.714 M ^{60.90 %}	357.191 M
Tax payables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	354.704 M ^{-39.16 %}	583.057 M ^{1 963.48 %}	28.256 M ^{51.08 %}	18.703 M ^{-24.56 %}	24.792 M ^{-60.81 %}	63.262 M ^{-27.45 %}	87.204 M ^{1 190.95 %}	6.755 M ^{-97.15 %}	237.230 M ^{223.25 %}	73.390 M ^{-42.70 %}	128.084 M ^{85.97 %}	68.873 M ^{-45.45 %}	126.267 M ^{17.42 %}	107.531 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	367.000 K ^{-85.42 %}	2.518 M ^{-45.18 %}	4.593 M ^{-39.37 %}	7.575 M ^{-99.87 %}	5.844 B ^{190.16 %}	2.014 B ^{8 123.41 %}	24.490 M ^{-22.89 %}	31.759 M ^{-25.23 %}	42.475 M
Minority interest	1.518 B ^{-17.29 %}	1.835 B ^{-8.73 %}	2.011 B ^{-5.60 %}	2.130 B ^{-11.35 %}	2.403 B ^{-21.47 %}	3.060 B ^{-5.62 %}	3.242 B ^{-5.16 %}	3.418 B ^{3.29 %}	3.309 B ^{-6.80 %}	3.551 B ^{-6.46 %}	3.796 B ^{-1.57 %}	3.857 B ^{-8.82 %}	4.230 B ^{1 465.33 %}	270.221 M ^{-23.64 %}	353.895 M ^{8.51 %}	326.144 M
Capital lease obligations	5.974 B ^{-2.36 %}	6.119 B ^{-9.45 %}	6.757 B ^{-12.96 %}	7.763 B ^{1.33 %}	7.661 B ^{-6.03 %}	8.153 B ^{-10.86 %}	9.147 B ^{2.17 %}	8.952 B ^{5.28 %}	8.503 B ^{-3.94 %}	8.852 B ^{1.61 %}	8.712 B ^{7.32 %}	8.118 B ^{127.25 %}	3.572 B ^{10.99 %}	3.219 B ^{-10.01 %}	3.577 B ^{76.71 %}	2.024 B
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	123.744 B ^{0.07 %}	123.653 B ^{0.75 %}	122.730 B ^{0.00 %}	122.730 B ^{0.03 %}	122.693 B ^{0.02 %}	122.667 B ^{0.00 %}	122.667 B ^{0.03 %}	122.625 B ^{0.06 %}	122.554 B ^{0.00 %}	122.554 B ^{0.00 %}	122.554 B ^{2.45 %}	119.620 B ^{0.63 %}	118.867 B ^{0.00 %}	118.868 B ^{0.00 %}	118.867 B ^{335.20 %}	27.313 B
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	214.998 M ^{-5.23 %}	226.858 M ^{-22.67 %}	293.355 M ^{-3.89 %}	305.216 M ^{-3.74 %}	317.076 M ^{-3.61 %}	328.937 M ^{2.30 %}	321.556 M ^{-3.56 %}	333.417 M ^{-3.44 %}	345.277 M ^{-3.32 %}	357.138 M ^{3.21 %}	346.041 M ^{-3.31 %}	357.902 M ^{382.41 %}	74.191 M ^{-96.49 %}	2.115 B ^{2 479.98 %}	81.962 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	80.123 B ^{-7.49 %}	86.608 B ^{-5.55 %}	91.694 B ^{-17.53 %}	111.181 B ^{-5.38 %}	117.507 B ^{-2.62 %}	120.670 B ^{-5.06 %}	127.106 B ^{-0.62 %}	127.905 B ^{-7.18 %}	137.795 B ^{-2.90 %}	141.909 B ^{-2.99 %}	146.289 B ^{0.43 %}	145.656 B ^{0.83 %}	144.463 B ^{2.84 %}	140.468 B ^{-2.27 %}	143.725 B ^{252.21 %}	40.807 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	46.747 M	0.000 ^{-100.00 %}	73.811 M ^{-17.81 %}	89.804 M ^{-55.44 %}	201.531 M ^{-18.75 %}	248.032 M ^{-1.66 %}	252.225 M ^{-17.40 %}	305.363 M ^{29.45 %}	235.892 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	2.282 B ^{638.62 %}	-423.720 M ^{75.87 %}	-1.756 B ^{-233.66 %}	1.314 B ^{193.35 %}	-1.408 B ^{-18.02 %}	-1.193 B ^{-216.37 %}	1.025 B ^{130.44 %}	-3.367 B ^{-197.53 %}	3.452 B ^{225.94 %}	-2.741 B ^{-59.44 %}	-1.719 B ^{-143.01 %}	3.997 B ^{237.26 %}	-2.912 B ^{-334.73 %}	1.241 B ^{190.77 %}	-1.367 B ^{-176.43 %}	1.788 B
Accounts receivables	1.921 B ^{195.21 %}	650.573 M ^{579.36 %}	-135.716 M ^{-103.53 %}	3.843 B ^{178.12 %}	-4.919 B ^{-1 671.35 %}	313.025 M ^{111.12 %}	-2.816 B ^{-190.48 %}	-969.363 M ^{-8 361.15 %}	11.734 M ^{100.34 %}	-3.402 B ^{-576.47 %}	713.901 M ^{-29.40 %}	1.011 B ^{163.65 %}	-1.589 B ^{-175.17 %}	2.114 B ^{163.67 %}	-3.319 B ^{-2 480.36 %}	139.450 M
Inventory	581.954 M ^{231.43 %}	-442.770 M ^{-767.70 %}	-51.028 M ^{-2 245.04 %}	-2.176 M ^{-100.76 %}	284.942 M ^{353.37 %}	-112.461 M ^{54.92 %}	-249.459 M ^{-3 015.51 %}	-8.007 M ^{97.01 %}	-267.529 M ^{-9 423.99 %}	-2.809 M ^{-106.29 %}	44.688 M ^{-86.61 %}	333.809 M ^{182.82 %}	-403.053 M ^{-213.32 %}	-128.641 M ^{-367.55 %}	48.082 M ^{-61.73 %}	125.625 M
Accounts payables	0.000 ^{100.00 %}	-360.935 M	0.000 ^{100.00 %}	-303.690 M ^{-179.08 %}	384.012 M ^{376.61 %}	-138.829 M ^{-143.43 %}	319.669 M ^{234.16 %}	-238.267 M ^{36.07 %}	-372.683 M ^{-254.53 %}	-105.120 M ^{-139.12 %}	268.716 M ^{8.88 %}	246.792 M ^{908.88 %}	24.462 M ^{108.09 %}	-302.294 M ^{-238.97 %}	217.523 M ^{19.26 %}	182.393 M
Other working capital	-220.323 M ^{18.58 %}	-270.588 M ^{82.76 %}	-1.570 B ^{29.61 %}	-2.230 B ^{-178.45 %}	2.842 B ^{326.57 %}	-1.254 B ^{-133.27 %}	3.770 B ^{275.28 %}	-2.151 B ^{-152.72 %}	4.080 B ^{430.89 %}	768.579 M ^{127.98 %}	-2.746 B ^{-214.19 %}	2.405 B ^{354.60 %}	-944.707 M ^{-113.68 %}	-442.120 M ^{-126.21 %}	1.687 B ^{25.82 %}	1.341 B
Other non cash items	1.963 B ^{641.39 %}	-362.560 M ^{-103.37 %}	10.743 B ^{550.26 %}	1.652 B ^{-20.78 %}	2.085 B ^{372.39 %}	-765.588 M ^{-118.99 %}	4.032 B ^{-12.83 %}	4.625 B ^{-20.11 %}	5.789 B ^{-19.90 %}	7.227 B ^{137.95 %}	3.037 B ^{416.64 %}	587.862 M ^{-87.46 %}	4.688 B ^{647.80 %}	-855.713 M ^{-112.81 %}	6.681 B ^{416.90 %}	1.293 B
Net cash provided by operating activities	-1.757 B ^{31.11 %}	-2.550 B ^{-46.61 %}	-1.739 B ^{-30.15 %}	-1.336 B ^{16.54 %}	-1.601 B ^{54.32 %}	-3.506 B ^{-597.98 %}	704.029 M ^{109.13 %}	-7.708 B ^{-1 912.60 %}	-382.994 M ^{93.50 %}	-5.893 B ^{-108.56 %}	-2.826 B ^{-3 850.54 %}	75.342 M ^{101.53 %}	-4.928 B ^{-2 465.98 %}	208.291 M ^{271.69 %}	-121.321 M ^{-105.36 %}	2.262 B
Investments in property plant and equipment	-199.953 M ^{50.47 %}	-403.675 M ^{-30.45 %}	-309.445 M ^{-307.58 %}	-75.923 M ^{64.84 %}	-215.958 M ^{-244.18 %}	-62.745 M ^{85.35 %}	-428.206 M ^{-57.41 %}	-272.028 M ^{76.78 %}	-1.172 B ^{-38.36 %}	-846.822 M ^{63.92 %}	-2.347 B ^{40.04 %}	-3.915 B ^{26.46 %}	-5.323 B ^{-380.66 %}	-1.108 B ^{-2.04 %}	-1.085 B ^{19.80 %}	-1.353 B
Acquisitions net	0.000 ^{-100.00 %}	1.173 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.964 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.269 B ^{-75 047.64 %}	8.364 M ^{54.89 %}	5.400 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	26.455 M
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-15.132 B ^{-12.20 %}	-13.486 B ^{-7.49 %}	-12.547 B ^{-71.02 %}	-7.337 B ^{22.33 %}	-9.447 B ^{64.87 %}	-26.887 B ^{6.83 %}	-28.858 B ^{21.16 %}	-36.602 B ^{-51.05 %}	-24.231 B ^{62.30 %}	-64.279 B ^{52.20 %}	-134.476 B ^{-74.02 %}	-77.276 B ^{72.77 %}	-283.780 B ^{-184.90 %}	-99.606 B ^{-1 370.80 %}	-6.772 B
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	12.679 B ^{126.19 %}	5.605 B ^{-57.59 %}	13.218 B ^{62.98 %}	8.110 B ^{-77.40 %}	35.883 B ^{36.26 %}	26.334 B ^{50.17 %}	17.536 B ^{-31.36 %}	25.546 B ^{-34.80 %}	39.183 B ^{-60.92 %}	100.257 B ^{-11.39 %}	113.149 B ^{-3.42 %}	117.155 B ^{-59.31 %}	287.954 B ^{4 892.26 %}	5.768 B ^{140.24 %}	2.401 B
Other investing activites	2.455 B ^{4 731.11 %}	-53.009 M ^{-101.02 %}	5.180 B ^{208.32 %}	-4.782 B ^{-241.20 %}	-1.402 B ^{-194.13 %}	1.489 B ^{1 026.88 %}	-160.637 M ^{-280.46 %}	89.013 M ^{130.34 %}	-293.400 M ^{-1 379.34 %}	22.934 M ^{-99.60 %}	5.678 B ^{828.38 %}	-779.595 M ^{82.49 %}	-4.453 B ^{-728.03 %}	-537.809 M ^{84.24 %}	-3.412 B ^{-37 279.33 %}	-9.127 M
Net cash used for investing activites	2.255 B ^{177.53 %}	-2.909 B ^{3.39 %}	-3.011 B ^{28.09 %}	-4.187 B ^{-396.16 %}	-843.793 M ^{-103.03 %}	27.863 B ^{2 561.79 %}	-1.132 B ^{90.16 %}	-11.505 B ^{8.11 %}	-12.520 B ^{-188.62 %}	14.128 B ^{-57.24 %}	33.040 B ^{227.02 %}	-26.013 B ^{-186.40 %}	30.108 B ^{1 091.05 %}	2.528 B ^{102.57 %}	-98.206 B ^{-1 620.70 %}	-5.707 B
Debt repayment	-630.076 M ^{-1 034.45 %}	-55.540 M ^{-145.42 %}	122.290 M ^{-19.38 %}	151.690 M ^{271.77 %}	-88.310 M ^{-179.07 %}	111.690 M ^{1 444.04 %}	-8.310 M ^{60.06 %}	-20.808 M ^{96.00 %}	-520.808 M ^{-2 402.92 %}	-20.808 M ^{0.04 %}	-20.816 M ^{98.63 %}	-1.521 B ^{-176.84 %}	1.979 B ^{198.20 %}	-2.016 B ^{-16 016.65 %}	-12.506 M ^{56.97 %}	-29.067 M
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	997.939 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.997 B ^{408.76 %}	589.033 M ^{2 285.06 %}	24.697 M ^{997.97 %}	2.249 M ^{-100.00 %}	97.643 B ^{6 259.26 %}	1.535 B
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	27.940 M ^{104.26 %}	-655.875 M ^{9.86 %}	-727.590 M ^{-8.57 %}	-670.183 M ^{3.89 %}	-697.310 M ^{-1.41 %}	-687.639 M ^{3.90 %}	-715.510 M ^{-2.00 %}	-701.514 M ^{1.19 %}	-709.933 M ^{-7.15 %}	-662.558 M ^{-5.57 %}	-627.609 M ^{-4 173.37 %}	-14.687 M ^{96.36 %}	-403.302 M ^{7.87 %}	-437.772 M ^{-9.88 %}	-398.407 M ^{-12.99 %}	-352.597 M
Net cash used provided by financing activities	-602.136 M ^{-310.15 %}	286.524 M ^{147.34 %}	-605.300 M ^{-16.74 %}	-518.493 M ^{34.00 %}	-785.620 M ^{-36.40 %}	-575.949 M ^{20.43 %}	-723.820 M ^{-0.21 %}	-722.322 M ^{41.31 %}	-1.231 B ^{-80.10 %}	-683.366 M ^{-129.10 %}	2.348 B ^{252.94 %}	-1.535 B ^{-197.44 %}	1.576 B ^{164.29 %}	-2.451 B ^{-102.52 %}	97.232 B ^{8 327.24 %}	1.154 B
Effect of forex changes on cash	-193.351 M ^{-224.79 %}	154.937 M ^{141.37 %}	-374.523 M ^{-1 084.32 %}	38.049 M ^{244.19 %}	-26.388 M ^{-366.60 %}	9.898 M ^{147.18 %}	-20.979 M ^{-1 721.30 %}	1.294 M ^{-99.80 %}	654.878 M ^{201.83 %}	-643.089 M ^{-361.99 %}	-139.201 M ^{-205.48 %}	131.966 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-297.189 M ^{94.08 %}	-5.017 B ^{12.44 %}	-5.730 B ^{4.56 %}	-6.003 B ^{-84.32 %}	-3.257 B ^{-113.69 %}	23.791 B ^{2 128.93 %}	-1.173 B ^{94.12 %}	-19.934 B ^{-41.06 %}	-14.131 B ^{-286.92 %}	7.560 B ^{-76.68 %}	32.424 B ^{218.59 %}	-27.341 B ^{-201.94 %}	26.820 B ^{8 444.52 %}	313.881 M ^{128.34 %}	-1.108 B ^{51.66 %}	-2.291 B
Cash at beginning of period	14.771 B ^{-25.35 %}	19.789 B ^{-22.45 %}	25.518 B ^{-19.05 %}	31.522 B ^{-9.37 %}	34.779 B ^{216.52 %}	10.988 B ^{-9.64 %}	12.161 B ^{-62.11 %}	32.094 B ^{-30.57 %}	46.226 B ^{19.55 %}	38.665 B ^{519.45 %}	6.242 B ^{-81.41 %}	33.583 B ^{396.56 %}	6.763 B ^{4.87 %}	6.449 B ^{-14.66 %}	7.557 B ^{-23.26 %}	9.848 B
Cash at end of period	14.474 B ^{-2.01 %}	14.771 B ^{-25.35 %}	19.789 B ^{-22.45 %}	25.518 B ^{-19.05 %}	31.522 B ^{-9.37 %}	34.779 B ^{216.52 %}	10.988 B ^{-9.64 %}	12.161 B ^{-62.11 %}	32.094 B ^{-30.57 %}	46.226 B ^{19.55 %}	38.665 B ^{519.45 %}	6.242 B ^{-81.41 %}	33.583 B ^{396.56 %}	6.763 B ^{4.87 %}	6.449 B ^{-14.66 %}	7.557 B
Operating cash flow	-1.757 B ^{31.11 %}	-2.550 B ^{-46.61 %}	-1.739 B ^{-30.15 %}	-1.336 B ^{16.54 %}	-1.601 B ^{54.32 %}	-3.506 B ^{-597.98 %}	704.029 M ^{109.13 %}	-7.708 B ^{-1 912.60 %}	-382.994 M ^{93.50 %}	-5.893 B ^{-108.56 %}	-2.826 B ^{-3 850.54 %}	75.342 M ^{101.53 %}	-4.928 B ^{-2 465.98 %}	208.291 M ^{271.69 %}	-121.321 M ^{-105.36 %}	2.262 B
Capital expenditure	-199.953 M ^{50.37 %}	-402.900 M ^{-30.20 %}	-309.445 M ^{-288.11 %}	-79.731 M ^{63.53 %}	-218.628 M ^{-248.44 %}	-62.745 M ^{85.35 %}	-428.206 M ^{-57.41 %}	-272.028 M ^{76.78 %}	-1.172 B ^{-38.36 %}	-846.822 M ^{63.92 %}	-2.347 B ^{40.04 %}	-3.915 B ^{26.46 %}	-5.323 B ^{-380.66 %}	-1.108 B ^{-2.04 %}	-1.085 B ^{19.80 %}	-1.353 B
Free CashFlow	-1.957 B ^{33.74 %}	-2.953 B ^{-44.13 %}	-2.049 B ^{-44.67 %}	-1.416 B ^{22.19 %}	-1.820 B ^{49.00 %}	-3.569 B ^{-1 393.83 %}	275.824 M ^{103.46 %}	-7.980 B ^{-413.30 %}	-1.555 B ^{76.93 %}	-6.740 B ^{-30.29 %}	-5.173 B ^{-34.74 %}	-3.839 B ^{62.55 %}	-10.251 B ^{-1 040.05 %}	-899.212 M ^{25.48 %}	-1.207 B ^{-232.74 %}	909.095 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021

Date	Form 10K
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