STI Foods Holdings,Inc. ^2932.T

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Revenue	35.581 B ^{11.94 %}	31.784 B ^{15.30 %}	27.568 B ^{4.96 %}	26.265 B ^{13.89 %}	23.062 B ^{11.71 %}	20.644 B ^{15.69 %}	17.844 B
Net income	1.685 B ^{7.84 %}	1.563 B ^{55.33 %}	1.006 B ^{-9.42 %}	1.111 B ^{33.39 %}	832.753 M ^{82.62 %}	456.000 M ^{-10.02 %}	506.780 M
Income before tax	2.660 B ^{13.45 %}	2.344 B ^{47.53 %}	1.589 B ^{-9.15 %}	1.749 B ^{36.44 %}	1.282 B ^{90.76 %}	672.000 M ^{-10.83 %}	753.578 M
Income before tax ratio	0.07 ^{1.35 %}	0.07 ^{27.96 %}	0.06 ^{-13.45 %}	0.07 ^{19.80 %}	0.06 ^{70.76 %}	0.03 ^{-22.92 %}	0.04
EBITDA	3.733 B ^{15.28 %}	3.238 B ^{33.54 %}	2.425 B ^{-5.30 %}	2.561 B ^{26.60 %}	2.023 B ^{48.31 %}	1.364 B ^{18.47 %}	1.151 B
Net income ratio	0.05 ^{-3.67 %}	0.05 ^{34.72 %}	0.04 ^{-13.70 %}	0.04 ^{17.12 %}	0.04 ^{63.47 %}	0.02 ^{-22.23 %}	0.03
Ratio EBITDA	0.10 ^{2.98 %}	0.10 ^{15.83 %}	0.09 ^{-9.78 %}	0.10 ^{11.16 %}	0.09 ^{32.76 %}	0.07 ^{2.40 %}	0.06
Gross profit ratio	0.28 ^{0.68 %}	0.28 ^{3.67 %}	0.27 ^{-3.01 %}	0.28 ^{2.95 %}	0.27 ^{15.66 %}	0.23 ^{0.78 %}	0.23
Weighted average shs out dil	18.272 M ^{200.17 %}	6.087 M ^{0.36 %}	6.066 M ^{-63.99 %}	16.846 M ^{3.34 %}	16.302 M ^{5.51 %}	15.451 M ^{-2.84 %}	15.903 M
Weighted average shs out	17.778 M ^{200.00 %}	5.926 M ^{2.58 %}	5.777 M ^{-65.71 %}	16.846 M ^{3.35 %}	16.300 M ^{5.49 %}	15.451 M ^{-2.84 %}	15.903 M
EPS diluted	92.22 ^{7.76 %}	85.58 ^{54.78 %}	55.29 ^{-17.04 %}	66.65 ^{22.93 %}	54.22 ^{83.73 %}	29.51 ^{-7.41 %}	31.87
Earnings per share	94.78 ^{7.81 %}	87.91 ^{51.41 %}	58.06 ^{-12.89 %}	66.65 ^{22.93 %}	54.22 ^{83.73 %}	29.51 ^{-7.41 %}	31.87
Gross profit	9.953 B ^{12.71 %}	8.831 B ^{19.52 %}	7.389 B ^{1.80 %}	7.258 B ^{17.25 %}	6.190 B ^{29.20 %}	4.791 B ^{16.60 %}	4.109 B
Income tax expense	974.183 M ^{24.69 %}	781.263 M ^{34.08 %}	582.699 M ^{-8.69 %}	638.125 M ^{41.54 %}	450.829 M ^{120.99 %}	204.000 M ^{-16.38 %}	243.975 M
Cost of revenue	25.627 B ^{11.65 %}	22.953 B ^{13.75 %}	20.179 B ^{6.17 %}	19.007 B ^{12.66 %}	16.872 B ^{6.43 %}	15.853 B ^{15.42 %}	13.735 B
General and administrative expenses	402.000 M ^{-4.29 %}	420.000 M ^{0.48 %}	418.000 M ^{10.00 %}	380.000 M ^{14.80 %}	331.000 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	3.634 B ^{16.21 %}	3.127 B ^{14.92 %}	2.721 B ^{2.87 %}	2.645 B ^{18.13 %}	2.239 B	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	31.789 M ^{-24.91 %}	42.337 M ^{-0.51 %}	42.556 M ^{0.56 %}	42.321 M ^{13 084.11 %}	321.000 K ^{-98.43 %}	20.397 M
Operating expenses	7.052 B ^{8.07 %}	6.526 B ^{10.60 %}	5.900 B ^{6.61 %}	5.535 B ^{13.73 %}	4.866 B ^{14.22 %}	4.260 B ^{24.18 %}	3.431 B
Cost and expenses	32.679 B ^{10.86 %}	29.478 B ^{13.03 %}	26.079 B ^{6.27 %}	24.542 B ^{12.90 %}	21.738 B ^{8.08 %}	20.114 B ^{17.17 %}	17.165 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	7.052 B ^{8.60 %}	6.494 B ^{10.85 %}	5.858 B ^{6.66 %}	5.492 B ^{13.85 %}	4.824 B ^{13.24 %}	4.260 B ^{24.91 %}	3.410 B
Interest income	10.503 M ^{8.76 %}	9.657 M ^{-0.75 %}	9.730 M ^{43.26 %}	6.792 M ^{88.82 %}	3.597 M ^{64.55 %}	2.186 M ^{-26.72 %}	2.983 M
Interest expense	46.487 M ^{158.81 %}	17.962 M ^{-25.72 %}	24.180 M ^{-9.13 %}	26.610 M ^{-14.06 %}	30.963 M ^{-12.99 %}	35.586 M ^{24.74 %}	28.528 M
Depreciation and amortization	832.000 M ^{-5.03 %}	876.052 M ^{7.92 %}	811.762 M ^{3.40 %}	785.054 M ^{10.61 %}	709.762 M ^{8.41 %}	654.682 M ^{77.40 %}	369.033 M
Operating income	2.901 B ^{25.81 %}	2.306 B ^{54.93 %}	1.488 B ^{-13.63 %}	1.723 B ^{30.17 %}	1.324 B ^{149.31 %}	531.000 M ^{-21.70 %}	678.124 M
Operating income ratio	0.08 ^{12.39 %}	0.07 ^{34.38 %}	0.05 ^{-17.71 %}	0.07 ^{14.30 %}	0.06 ^{123.17 %}	0.03 ^{-32.32 %}	0.04
Total other income expenses net	-241.677 M ^{-734.21 %}	38.107 M ^{-62.06 %}	100.451 M ^{290.92 %}	25.696 M ^{161.23 %}	-41.968 M ^{-129.52 %}	142.181 M ^{88.43 %}	75.454 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Net debt	-759.019 M ^{72.20 %}	-2.730 B ^{-197.93 %}	-916.311 M ^{33.00 %}	-1.368 B ^{-1 059.48 %}	-117.950 M ^{-105.56 %}	2.123 B ^{163.40 %}	805.863 M
Total investments	171.526 M ^{119.63 %}	78.096 M ^{155.71 %}	30.541 M ^{18.30 %}	25.816 M ^{47.08 %}	17.552 M ^{-85.06 %}	117.482 M ^{518.23 %}	19.003 M
Total debt	3.467 B ^{163.34 %}	1.317 B ^{-25.63 %}	1.770 B ^{-8.06 %}	1.926 B ^{-22.38 %}	2.481 B ^{0.08 %}	2.479 B ^{-15.98 %}	2.950 B
Accumulated other comprehensive income loss	61.000 M ^{61.41 %}	37.792 M ^{25.97 %}	30.000 M ^{130.77 %}	13.000 M ^{550.00 %}	2.000 M ^{-66.67 %}	6.000 M	0.000
Retained earnings	6.327 B ^{16.89 %}	5.413 B ^{29.62 %}	4.176 B ^{19.79 %}	3.486 B ^{34.30 %}	2.596 B ^{41.22 %}	1.838 B ^{13.48 %}	1.620 B
Common stock	1.048 B ^{-0.04 %}	1.048 B ^{0.00 %}	1.048 B ^{2.73 %}	1.021 B ^{90.79 %}	534.920 M ^{434.92 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M
Total equity	8.386 B ^{12.61 %}	7.447 B ^{20.07 %}	6.202 B ^{13.99 %}	5.441 B ^{52.58 %}	3.566 B ^{82.09 %}	1.958 B ^{10.67 %}	1.769 B
Other non current liabilities	645.058 M ^{9.87 %}	587.103 M ^{10 998.36 %}	5.290 M ^{-99.06 %}	565.204 M ^{8 081.88 %}	6.908 M ^{-98.95 %}	657.153 M ^{37.39 %}	478.319 M
Long term debt	2.617 B ^{210.93 %}	841.662 M ^{-21.06 %}	1.066 B ^{-7.92 %}	1.158 B ^{-30.59 %}	1.668 B ^{-4.71 %}	1.751 B ^{-21.67 %}	2.235 B
Total non current liabilities	3.339 B ^{123.44 %}	1.494 B ^{-8.13 %}	1.627 B ^{-8.51 %}	1.778 B ^{-26.11 %}	2.406 B ^{-0.15 %}	2.410 B ^{-11.24 %}	2.715 B
Other current liabilities	2.012 B ^{16.56 %}	1.726 B ^{569.57 %}	257.755 M ^{76.23 %}	146.257 M ^{-21.67 %}	186.709 M ^{-90.48 %}	1.960 B ^{75.26 %}	1.118 B
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.217 B ^{-4.32 %}	1.272 B ^{3.81 %}	1.225 B	0.000	0.000
Short term debt	848.000 M ^{78.91 %}	473.969 M ^{-32.68 %}	704.091 M ^{-8.28 %}	767.673 M ^{-5.52 %}	812.559 M ^{11.77 %}	727.000 M ^{1.68 %}	715.009 M
Total current liabilities	7.560 B ^{22.70 %}	6.161 B ^{3.07 %}	5.978 B ^{7.54 %}	5.559 B ^{3.86 %}	5.352 B ^{10.77 %}	4.832 B ^{3.63 %}	4.663 B
Total liabilities	10.899 B ^{42.36 %}	7.656 B ^{0.68 %}	7.604 B ^{3.65 %}	7.337 B ^{-5.44 %}	7.759 B ^{7.13 %}	7.242 B ^{-1.84 %}	7.378 B
Other non current assets	181.149 M ^{162.65 %}	68.970 M ^{-10.47 %}	77.036 M ^{64.66 %}	46.785 M ^{83.15 %}	25.544 M ^{-84.35 %}	163.181 M ^{-2.78 %}	167.855 M
Long term investments	121.526 M ^{55.61 %}	78.096 M ^{155.71 %}	30.541 M ^{18.30 %}	25.816 M ^{47.08 %}	17.552 M ^{0.57 %}	17.453 M ^{-8.16 %}	19.003 M
Intangible assets	236.000 M ^{-9.49 %}	260.748 M ^{-20.60 %}	328.404 M ^{-11.06 %}	369.249 M ^{-4.26 %}	385.695 M ^{-0.59 %}	388.000 M ^{0.41 %}	386.408 M
GoodWill	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	31.789 M ^{-57.14 %}	74.175 M ^{-36.36 %}	116.561 M ^{-26.23 %}	158.000 M ^{-21.52 %}	201.333 M
Goodwill and intangible assets	236.000 M ^{-9.49 %}	260.748 M ^{-27.61 %}	360.193 M ^{-18.77 %}	443.424 M ^{-11.71 %}	502.256 M ^{-8.01 %}	546.000 M ^{-7.10 %}	587.741 M
Property plant equipment net	7.651 B ^{75.56 %}	4.358 B ^{4.50 %}	4.171 B ^{5.06 %}	3.970 B ^{2.37 %}	3.878 B ^{24.09 %}	3.125 B ^{-1.10 %}	3.160 B
Total non current assets	8.220 B ^{70.98 %}	4.808 B ^{3.02 %}	4.667 B ^{2.09 %}	4.571 B ^{0.49 %}	4.549 B ^{12.46 %}	4.045 B ^{-0.80 %}	4.077 B
Other current assets	234.283 M ^{174.04 %}	85.492 M ^{-43.58 %}	151.522 M ^{-17.99 %}	184.767 M ^{9.27 %}	169.099 M ^{-9.55 %}	186.962 M ^{8.52 %}	172.284 M
Short term investments	50.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	4.226 B ^{4.44 %}	4.047 B ^{50.62 %}	2.687 B ^{-18.42 %}	3.293 B ^{26.73 %}	2.599 B ^{68.62 %}	1.541 B ^{-28.12 %}	2.144 B
Cash and short term investments	4.226 B ^{4.44 %}	4.047 B ^{50.62 %}	2.687 B ^{-18.42 %}	3.293 B ^{26.73 %}	2.599 B ^{68.62 %}	1.541 B ^{-28.12 %}	2.144 B
Total current assets	11.065 B ^{7.48 %}	10.295 B ^{12.64 %}	9.140 B ^{11.37 %}	8.206 B ^{21.12 %}	6.776 B ^{31.43 %}	5.155 B ^{1.68 %}	5.070 B
Inventory	2.800 B ^{-0.49 %}	2.814 B ^{-3.20 %}	2.907 B ^{62.08 %}	1.793 B ^{32.64 %}	1.352 B ^{15.66 %}	1.169 B ^{87.78 %}	622.539 M
Net receivables	3.805 B ^{13.61 %}	3.349 B ^{-1.35 %}	3.395 B ^{15.65 %}	2.935 B ^{10.51 %}	2.656 B ^{17.60 %}	2.258 B ^{5.97 %}	2.131 B
Tax assets	30.198 M ^{-27.51 %}	41.660 M ^{47.27 %}	28.289 M ^{-66.86 %}	85.356 M ^{-32.08 %}	125.672 M ^{-35.01 %}	193.366 M ^{35.17 %}	143.051 M
Other assets	5.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K ^{33.33 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K
Account payables	4.078 B ^{18.67 %}	3.436 B ^{-4.03 %}	3.581 B ^{19.34 %}	3.000 B ^{5.23 %}	2.851 B ^{44.12 %}	1.978 B ^{-26.03 %}	2.674 B
Tax payables	622.377 M ^{18.48 %}	525.294 M ^{140.83 %}	218.116 M ^{-41.46 %}	372.599 M ^{34.67 %}	276.674 M ^{66.25 %}	166.417 M ^{7.49 %}	154.818 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	387.000 K ^{-99.92 %}	495.685 M ^{-11.24 %}	558.466 M ^{-17.09 %}	673.606 M ^{30 104.72 %}	-2.245 M	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.342 M ^{-63.77 %}	39.581 M
Capital lease obligations	1.229 B ^{50.87 %}	814.631 M ^{-3.10 %}	840.697 M ^{-8.44 %}	918.228 M ^{0.57 %}	913.032 M ^{14.13 %}	800.000 M ^{5.16 %}	760.759 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	947.342 M ^{-0.04 %}	947.713 M ^{-0.04 %}	948.048 M ^{3.01 %}	920.353 M ^{111.71 %}	434.715 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.188 M
Deferred tax liabilities non current	76.016 M ^{15.88 %}	65.601 M ^{10.40 %}	59.421 M ^{8.21 %}	54.913 M ^{-4.84 %}	57.707 M ^{2 470.47 %}	2.245 M ^{9.09 %}	2.058 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	19.285 B ^{27.69 %}	15.102 B ^{9.39 %}	13.806 B ^{8.05 %}	12.778 B ^{12.83 %}	11.325 B ^{23.09 %}	9.200 B ^{0.57 %}	9.148 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-333.000 M ^{-216.79 %}	285.116 M ^{128.98 %}	-983.953 M ^{-93.79 %}	-507.733 M ^{-31.49 %}	-386.150 M ^{9.71 %}	-427.701 M ^{-142.36 %}	1.010 B
Accounts receivables	-453.000 M ^{-1 102.28 %}	45.197 M ^{109.85 %}	-459.000 M ^{-64.52 %}	-279.000 M ^{26.96 %}	-382.000 M ^{-200.07 %}	-127.305 M ^{78.46 %}	-590.891 M
Inventory	13.000 M ^{-86.02 %}	93.014 M ^{108.27 %}	-1.125 B ^{-155.05 %}	-440.913 M ^{-148.03 %}	-177.769 M ^{67.57 %}	-548.138 M ^{-904.57 %}	68.128 M
Accounts payables	0.000 ^{100.00 %}	-145.437 M ^{-125.11 %}	579.249 M ^{290.54 %}	148.319 M ^{544.91 %}	-33.337 M ^{-116.27 %}	204.944 M	0.000
Other working capital	107.000 M ^{-64.28 %}	299.576 M ^{1 342.00 %}	20.775 M ^{-67.54 %}	63.996 M ^{-69.15 %}	207.468 M ^{384.76 %}	42.798 M ^{-97.21 %}	1.533 B
Other non cash items	72.656 M ^{116.54 %}	-439.319 M ^{21.17 %}	-557.285 M ^{-4.09 %}	-535.386 M ^{-12.68 %}	-475.154 M ^{-71.00 %}	-277.861 M ^{-5.78 %}	-262.689 M
Net cash provided by operating activities	3.232 B ^{5.41 %}	3.066 B ^{256.76 %}	859.383 M ^{-42.36 %}	1.491 B ^{31.90 %}	1.130 B ^{81.55 %}	622.609 M ^{-66.70 %}	1.870 B
Investments in property plant and equipment	-3.418 B ^{-971.47 %}	-319.000 M ^{47.74 %}	-610.363 M ^{-16.89 %}	-522.160 M ^{-222.23 %}	-162.046 M ^{27.24 %}	-222.702 M ^{-5.47 %}	-211.156 M
Acquisitions net	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 K ^{100.10 %}	-50.024 M ^{-861.63 %}	6.568 M ^{45.83 %}	4.504 M ^{-97.35 %}	170.000 M ^{118.09 %}	-940.000 M
Purchases of investments	-29.255 M ^{39.04 %}	-47.991 M ^{-2 840.63 %}	-1.632 M ^{-2.32 %}	-1.595 M ^{-2.31 %}	-1.559 M ^{-2.77 %}	-1.517 M ^{59.98 %}	-3.791 M
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	50.029 M	0.000	0.000
Other investing activites	-42.451 M ^{54.00 %}	-92.276 M ^{-5 747.25 %}	1.634 M ^{195.89 %}	-1.704 M ^{98.61 %}	-122.521 M ^{-1 170.70 %}	-9.642 M ^{88.33 %}	-82.651 M
Net cash used for investing activites	-3.490 B ^{-659.93 %}	-459.217 M ^{30.46 %}	-660.385 M ^{-27.27 %}	-518.891 M ^{-124.05 %}	-231.593 M ^{-262.65 %}	-63.861 M ^{94.84 %}	-1.238 B
Debt repayment	1.713 B ^{500.58 %}	-427.630 M ^{-450.30 %}	-77.708 M ^{86.13 %}	-560.289 M ^{-4.71 %}	-535.089 M ^{39.55 %}	-885.123 M ^{-198.68 %}	896.978 M
Common stock issued	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	55.482 M ^{-94.23 %}	962.026 M ^{14.98 %}	836.669 M	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000 ^{100.00 %}	-335.000 K ^{-176.86 %}	-121.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-21.412 M ^{57.18 %}	-50.004 M	0.000
Dividends paid	-769.000 M ^{-136.28 %}	-325.468 M ^{-2.91 %}	-316.264 M ^{-43.98 %}	-219.660 M ^{-237.94 %}	-65.000 M ^{71.11 %}	-225.000 M	0.000
Other financing activites	-526.962 M ^{-4.40 %}	-504.761 M ^{-4.30 %}	-483.943 M ^{-3.10 %}	-469.388 M ^{-69 949.40 %}	672.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-212.265 M
Net cash used provided by financing activities	417.038 M ^{133.15 %}	-1.258 B ^{-52.96 %}	-822.554 M ^{-186.29 %}	-287.311 M ^{-233.11 %}	215.840 M ^{118.60 %}	-1.160 B ^{-269.43 %}	684.713 M
Effect of forex changes on cash	20.530 M ^{79.49 %}	11.438 M ^{-32.80 %}	17.022 M ^{71.96 %}	9.899 M ^{240.93 %}	-7.024 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.670 M
Net change in cash	179.594 M ^{-86.79 %}	1.360 B ^{324.22 %}	-606.534 M ^{-187.33 %}	694.563 M ^{-37.29 %}	1.108 B ^{283.67 %}	-603.007 M ^{-145.85 %}	1.315 B
Cash at beginning of period	3.997 B ^{51.58 %}	2.637 B ^{-18.70 %}	3.243 B ^{27.25 %}	2.549 B ^{76.86 %}	1.441 B ^{-29.50 %}	2.044 B ^{180.42 %}	728.910 M
Cash at end of period	4.176 B ^{4.49 %}	3.997 B ^{51.58 %}	2.637 B ^{-18.70 %}	3.243 B ^{27.25 %}	2.549 B ^{76.86 %}	1.441 B ^{-29.50 %}	2.044 B
Operating cash flow	3.232 B ^{5.41 %}	3.066 B ^{256.76 %}	859.383 M ^{-42.36 %}	1.491 B ^{31.90 %}	1.130 B ^{81.55 %}	622.609 M ^{-66.70 %}	1.870 B
Capital expenditure	-3.489 B ^{-812.44 %}	-382.332 M ^{37.36 %}	-610.363 M ^{-16.89 %}	-522.160 M ^{-158.95 %}	-201.648 M ^{9.45 %}	-222.702 M ^{16.15 %}	-265.581 M
Free CashFlow	-256.823 M ^{-109.57 %}	2.684 B ^{977.68 %}	249.020 M ^{-74.29 %}	968.706 M ^{4.31 %}	928.688 M ^{132.23 %}	399.907 M ^{-75.07 %}	1.604 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Revenue	9.834 B ^{14.87 %}	8.561 B ^{-7.29 %}	9.234 B ^{-4.33 %}	9.652 B ^{11.49 %}	8.658 B ^{7.72 %}	8.037 B ^{-3.46 %}	8.325 B ^{-3.46 %}	8.624 B ^{12.74 %}	7.649 B ^{6.44 %}	7.186 B ^{-5.15 %}	7.576 B ^{6.33 %}	7.125 B ^{8.93 %}	6.541 B ^{3.40 %}	6.326 B ^{-10.16 %}	7.041 B ^{3.31 %}	6.816 B ^{4.81 %}	6.502 B ^{10.10 %}	5.906 B ^{-6.77 %}	6.334 B ^{5.19 %}	6.022 B ^{12.50 %}	5.353 B ^{0.00 %}	5.353 B
Net income	1.078 B ^{153.85 %}	424.487 M ^{328.77 %}	99.000 M ^{-82.81 %}	576.000 M ^{10.39 %}	521.789 M ^{6.69 %}	489.057 M ^{33.58 %}	366.123 M ^{-28.04 %}	508.781 M ^{41.39 %}	359.833 M ^{9.67 %}	328.115 M ^{15.05 %}	285.190 M ^{13.24 %}	251.838 M ^{-10.76 %}	282.217 M ^{50.99 %}	186.915 M ^{-28.76 %}	262.363 M ^{20.28 %}	218.126 M ^{-33.19 %}	326.483 M ^{7.45 %}	303.834 M ^{2.58 %}	296.204 M ^{16.52 %}	254.217 M ^{80.30 %}	141.000 M ^{0.00 %}	141.000 M
Income before tax	1.351 B ^{112.80 %}	634.991 M ^{135.18 %}	270.000 M ^{-69.59 %}	888.000 M ^{12.65 %}	788.253 M ^{10.37 %}	714.209 M ^{37.46 %}	519.559 M ^{-30.75 %}	750.311 M ^{29.37 %}	579.954 M ^{17.33 %}	494.292 M ^{18.80 %}	416.081 M ^{2.13 %}	407.407 M ^{-9.01 %}	447.735 M ^{40.96 %}	317.636 M ^{-22.43 %}	409.501 M ^{11.40 %}	367.606 M ^{-29.01 %}	517.856 M ^{14.07 %}	453.968 M ^{6.57 %}	425.962 M ^{10.03 %}	387.119 M ^{65.08 %}	234.500 M ^{0.00 %}	234.500 M
Income before tax ratio	0.14 ^{85.25 %}	0.07 ^{153.66 %}	0.03 ^{-68.22 %}	0.09 ^{1.05 %}	0.09 ^{2.46 %}	0.09 ^{42.39 %}	0.06 ^{-28.27 %}	0.09 ^{14.75 %}	0.08 ^{10.23 %}	0.07 ^{25.25 %}	0.05 ^{-3.96 %}	0.06 ^{-16.47 %}	0.07 ^{36.33 %}	0.05 ^{-13.66 %}	0.06 ^{7.83 %}	0.05 ^{-32.27 %}	0.08 ^{3.61 %}	0.08 ^{14.31 %}	0.07 ^{4.60 %}	0.06 ^{46.74 %}	0.04 ^{0.00 %}	0.04
EBITDA	1.623 B ^{83.13 %}	886.426 M ^{23.54 %}	717.544 M ^{-34.09 %}	1.089 B ^{9.50 %}	994.273 M ^{6.63 %}	932.433 M ^{24.33 %}	749.967 M ^{-23.20 %}	976.505 M ^{21.74 %}	802.093 M ^{13.04 %}	709.566 M ^{11.28 %}	637.641 M ^{3.10 %}	618.465 M ^{36.14 %}	454.289 M ^{40.57 %}	323.171 M ^{-22.23 %}	415.555 M ^{11.04 %}	374.250 M ^{-28.66 %}	524.635 M ^{13.78 %}	461.101 M ^{6.46 %}	433.126 M ^{9.69 %}	394.876 M	0.000	0.000
Net income ratio	0.11 ^{120.99 %}	0.05 ^{362.47 %}	0.01 ^{-82.03 %}	0.06 ^{-0.98 %}	0.06 ^{-0.95 %}	0.06 ^{38.36 %}	0.04 ^{-25.46 %}	0.06 ^{25.41 %}	0.05 ^{3.03 %}	0.05 ^{21.30 %}	0.04 ^{6.50 %}	0.04 ^{-18.08 %}	0.04 ^{46.03 %}	0.03 ^{-20.70 %}	0.04 ^{16.43 %}	0.03 ^{-36.26 %}	0.05 ^{-2.41 %}	0.05 ^{10.02 %}	0.05 ^{10.76 %}	0.04 ^{60.26 %}	0.03 ^{0.00 %}	0.03
Ratio EBITDA	0.17 ^{59.42 %}	0.10 ^{33.24 %}	0.08 ^{-31.11 %}	0.11 ^{-1.78 %}	0.11 ^{-1.01 %}	0.12 ^{28.78 %}	0.09 ^{-20.45 %}	0.11 ^{7.98 %}	0.10 ^{6.20 %}	0.10 ^{17.32 %}	0.08 ^{-3.04 %}	0.09 ^{24.97 %}	0.07 ^{35.95 %}	0.05 ^{-13.44 %}	0.06 ^{7.48 %}	0.05 ^{-31.94 %}	0.08 ^{3.34 %}	0.08 ^{14.19 %}	0.07 ^{4.27 %}	0.07	0.00	0.00
Gross profit ratio	0.28 ^{3.77 %}	0.27 ^{6.26 %}	0.26 ^{-7.59 %}	0.28 ^{-3.81 %}	0.29 ^{-1.90 %}	0.30 ^{8.54 %}	0.27 ^{-2.72 %}	0.28 ^{1.13 %}	0.28 ^{-2.32 %}	0.28 ^{12.08 %}	0.25 ^{-8.69 %}	0.28 ^{1.96 %}	0.27 ^{0.71 %}	0.27 ^{3.85 %}	0.26 ^{-1.24 %}	0.26 ^{-9.36 %}	0.29 ^{-2.36 %}	0.30 ^{5.94 %}	0.28 ^{-0.42 %}	0.28 ^{11.37 %}	0.25 ^{0.00 %}	0.25
Weighted average shs out dil	18.264 M ^{-0.01 %}	18.265 M ^{-0.09 %}	18.282 M ^{0.08 %}	18.268 M ^{-0.03 %}	18.272 M ^{200.10 %}	6.089 M ^{-0.01 %}	6.089 M ^{0.07 %}	6.085 M ^{-0.06 %}	6.088 M ^{0.00 %}	6.089 M ^{0.21 %}	6.076 M ^{0.21 %}	6.063 M ^{-66.64 %}	18.173 M ^{-0.12 %}	18.194 M ^{5.74 %}	17.207 M ^{4.37 %}	16.486 M ^{0.00 %}	16.486 M ^{0.00 %}	16.486 M ^{0.65 %}	16.379 M ^{0.95 %}	16.225 M ^{8.17 %}	15.000 M ^{0.00 %}	15.000 M
Weighted average shs out	17.778 M ^{0.00 %}	17.778 M ^{-2.50 %}	18.235 M ^{-0.33 %}	18.295 M ^{2.91 %}	17.778 M ^{200.00 %}	5.926 M ^{-2.65 %}	6.088 M ^{0.01 %}	6.087 M ^{0.24 %}	6.072 M ^{2.47 %}	5.926 M ^{1.99 %}	5.811 M ^{0.35 %}	5.791 M ^{-66.45 %}	17.259 M ^{0.00 %}	17.259 M ^{0.30 %}	17.207 M ^{4.37 %}	16.486 M ^{0.00 %}	16.486 M ^{0.00 %}	16.486 M ^{0.46 %}	16.411 M ^{1.37 %}	16.189 M ^{7.92 %}	15.000 M ^{0.00 %}	15.000 M
EPS diluted	59.00 ^{153.87 %}	23.24 ^{328.78 %}	5.42 ^{-82.81 %}	31.53 ^{10.40 %}	28.56 ^{6.69 %}	26.77 ^{33.58 %}	20.04 ^{-28.09 %}	27.87 ^{41.40 %}	19.71 ^{9.74 %}	17.96 ^{14.83 %}	15.64 ^{12.92 %}	13.85 ^{-10.82 %}	15.53 ^{51.22 %}	10.27 ^{-32.57 %}	15.23 ^{15.20 %}	13.22 ^{-33.33 %}	19.83 ^{7.60 %}	18.43 ^{2.16 %}	18.04 ^{14.98 %}	15.69 ^{66.91 %}	9.40 ^{0.00 %}	9.40
Earnings per share	60.61 ^{153.81 %}	23.88 ^{328.73 %}	5.57 ^{-82.81 %}	32.40 ^{10.54 %}	29.31 ^{6.54 %}	27.51 ^{33.61 %}	20.59 ^{-28.08 %}	28.63 ^{41.80 %}	20.19 ^{9.37 %}	18.46 ^{12.49 %}	16.41 ^{13.56 %}	14.45 ^{-11.89 %}	16.40 ^{51.43 %}	10.83 ^{-28.89 %}	15.23 ^{15.20 %}	13.22 ^{-33.33 %}	19.83 ^{7.60 %}	18.43 ^{1.99 %}	18.07 ^{7.11 %}	16.87 ^{79.47 %}	9.40 ^{0.00 %}	9.40
Gross profit	2.794 B ^{19.20 %}	2.344 B ^{-1.49 %}	2.379 B ^{-11.59 %}	2.691 B ^{7.24 %}	2.509 B ^{5.67 %}	2.375 B ^{4.78 %}	2.266 B ^{-6.08 %}	2.413 B ^{14.02 %}	2.116 B ^{3.97 %}	2.036 B ^{6.31 %}	1.915 B ^{-2.90 %}	1.972 B ^{11.07 %}	1.776 B ^{4.13 %}	1.705 B ^{-6.70 %}	1.828 B ^{2.03 %}	1.791 B ^{-5.00 %}	1.885 B ^{7.51 %}	1.754 B ^{-1.23 %}	1.776 B ^{4.75 %}	1.695 B ^{25.29 %}	1.353 B ^{0.00 %}	1.353 B
Income tax expense	273.727 M ^{30.03 %}	210.504 M ^{23.10 %}	171.000 M ^{-45.19 %}	312.000 M ^{17.09 %}	266.464 M ^{18.35 %}	225.151 M ^{46.74 %}	153.436 M ^{-36.47 %}	241.530 M ^{9.73 %}	220.120 M ^{32.46 %}	166.177 M ^{26.96 %}	130.892 M ^{-15.86 %}	155.569 M ^{-6.01 %}	165.518 M ^{26.62 %}	130.720 M ^{-11.16 %}	147.138 M ^{-1.57 %}	149.481 M ^{-21.89 %}	191.372 M ^{27.47 %}	150.134 M ^{15.77 %}	129.682 M ^{-2.42 %}	132.902 M ^{41.39 %}	94.000 M ^{0.00 %}	94.000 M
Cost of revenue	7.041 B ^{13.24 %}	6.218 B ^{-9.30 %}	6.855 B ^{-1.52 %}	6.961 B ^{13.22 %}	6.148 B ^{8.58 %}	5.663 B ^{-6.54 %}	6.059 B ^{-2.44 %}	6.211 B ^{12.26 %}	5.533 B ^{7.42 %}	5.151 B ^{-9.02 %}	5.661 B ^{9.87 %}	5.153 B ^{8.14 %}	4.765 B ^{3.12 %}	4.621 B ^{-11.37 %}	5.214 B ^{3.77 %}	5.024 B ^{8.82 %}	4.617 B ^{11.20 %}	4.152 B ^{-8.92 %}	4.559 B ^{5.37 %}	4.327 B ^{8.18 %}	4.000 B ^{0.00 %}	4.000 B
General and administrative expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	402.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	420.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	418.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	380.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	331.000 M	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.634 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.721 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.645 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.239 B	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M ^{-200.00 %}	1.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	271.000 K ^{-99.12 %}	30.883 M ^{12 502.81 %}	-249.000 K ^{-243.10 %}	174.000 K ^{-77.72 %}	781.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.597 M ^{0.01 %}	10.596 M ^{-74.92 %}	42.246 M ^{298.62 %}	10.598 M ^{0.03 %}	10.595 M ^{-0.03 %}	10.598 M ^{-74.55 %}	41.636 M ^{292.90 %}	10.597 M	0.000	0.000
Operating expenses	2.009 B ^{16.31 %}	1.727 B ^{-6.02 %}	1.838 B ^{0.88 %}	1.822 B ^{4.16 %}	1.749 B ^{6.44 %}	1.643 B ^{-2.06 %}	1.678 B ^{-3.05 %}	1.731 B ^{10.93 %}	1.560 B ^{0.22 %}	1.557 B ^{0.38 %}	1.551 B ^{1.76 %}	1.524 B ^{7.48 %}	1.418 B ^{2.27 %}	1.386 B ^{-1.48 %}	1.407 B ^{-1.53 %}	1.429 B ^{3.72 %}	1.378 B ^{4.34 %}	1.320 B ^{-2.81 %}	1.359 B ^{7.01 %}	1.270 B ^{13.46 %}	1.119 B ^{0.00 %}	1.119 B
Cost and expenses	9.050 B ^{13.91 %}	7.945 B ^{-8.60 %}	8.693 B ^{-1.02 %}	8.783 B ^{11.21 %}	7.897 B ^{8.10 %}	7.306 B ^{-5.57 %}	7.737 B ^{-2.58 %}	7.941 B ^{11.96 %}	7.093 B ^{5.75 %}	6.707 B ^{-7.00 %}	7.212 B ^{8.02 %}	6.677 B ^{7.99 %}	6.183 B ^{2.93 %}	6.007 B ^{-9.27 %}	6.621 B ^{2.59 %}	6.453 B ^{7.65 %}	5.995 B ^{9.55 %}	5.472 B ^{-7.52 %}	5.917 B ^{5.74 %}	5.596 B ^{9.33 %}	5.119 B ^{0.00 %}	5.119 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	2.009 B ^{16.31 %}	1.727 B ^{-6.07 %}	1.839 B ^{0.99 %}	1.821 B ^{4.11 %}	1.749 B ^{6.46 %}	1.643 B ^{-0.24 %}	1.647 B ^{-4.85 %}	1.731 B ^{10.96 %}	1.560 B ^{0.26 %}	1.556 B ^{0.33 %}	1.551 B ^{1.76 %}	1.524 B ^{8.29 %}	1.407 B ^{2.29 %}	1.376 B ^{0.79 %}	1.365 B ^{-3.77 %}	1.418 B ^{3.75 %}	1.367 B ^{4.38 %}	1.310 B ^{-0.54 %}	1.317 B ^{4.61 %}	1.259 B ^{12.51 %}	1.119 B ^{0.00 %}	1.119 B
Interest income	13.549 M ^{687.73 %}	1.720 M ^{388.64 %}	352.000 K ^{-48.31 %}	681.000 K ^{-92.78 %}	9.427 M ^{21 823.26 %}	43.000 K ^{-87.54 %}	345.000 K ^{650.00 %}	46.000 K ^{-99.50 %}	9.238 M ^{32 892.86 %}	28.000 K ^{-89.19 %}	259.000 K ^{1 750.00 %}	14.000 K ^{-99.85 %}	9.445 M ^{78 608.33 %}	12.000 K ^{-96.84 %}	380.000 K ^{3 354.55 %}	11.000 K ^{-99.83 %}	6.391 M ^{63 810.00 %}	10.000 K ^{-95.37 %}	216.000 K ^{2 300.00 %}	9.000 K	0.000	0.000
Interest expense	15.195 M ^{48.35 %}	10.243 M ^{17.20 %}	8.740 M ^{19.69 %}	7.302 M ^{20.81 %}	6.044 M ^{-75.23 %}	24.401 M ^{506.84 %}	4.021 M ^{-9.44 %}	4.440 M ^{-4.60 %}	4.654 M ^{-3.98 %}	4.847 M ^{-17.54 %}	5.878 M ^{-5.39 %}	6.213 M ^{-5.20 %}	6.554 M ^{18.41 %}	5.535 M ^{-8.57 %}	6.054 M ^{-8.88 %}	6.644 M ^{-1.99 %}	6.779 M ^{-4.96 %}	7.133 M ^{-0.43 %}	7.164 M ^{-7.64 %}	7.757 M	0.000	0.000
Depreciation and amortization	256.805 M ^{6.47 %}	241.193 M ^{9.91 %}	219.451 M ^{0.32 %}	218.750 M ^{9.39 %}	199.977 M ^{3.18 %}	193.822 M ^{-14.38 %}	226.386 M ^{2.09 %}	221.754 M ^{1.96 %}	217.486 M ^{3.36 %}	210.426 M ^{-2.44 %}	215.683 M ^{5.29 %}	204.844 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-234.000 M ^{0.00 %}	-234.000 M
Operating income	784.546 M ^{27.31 %}	616.237 M ^{13.91 %}	541.000 M ^{-37.74 %}	869.000 M ^{14.31 %}	760.202 M ^{3.93 %}	731.481 M ^{24.30 %}	588.494 M ^{-13.76 %}	682.392 M ^{22.66 %}	556.319 M ^{16.19 %}	478.804 M ^{31.54 %}	363.997 M ^{-18.77 %}	448.133 M ^{25.30 %}	357.645 M ^{12.24 %}	318.634 M ^{-24.18 %}	420.260 M ^{16.08 %}	362.057 M ^{-28.67 %}	507.615 M ^{17.15 %}	433.303 M ^{3.92 %}	416.976 M ^{-2.02 %}	425.560 M ^{81.86 %}	234.000 M ^{0.00 %}	234.000 M
Operating income ratio	0.08 ^{10.83 %}	0.07 ^{22.86 %}	0.06 ^{-34.93 %}	0.09 ^{2.53 %}	0.09 ^{-3.52 %}	0.09 ^{28.75 %}	0.07 ^{-10.67 %}	0.08 ^{8.80 %}	0.07 ^{9.16 %}	0.07 ^{38.68 %}	0.05 ^{-23.61 %}	0.06 ^{15.03 %}	0.05 ^{8.56 %}	0.05 ^{-15.61 %}	0.06 ^{12.36 %}	0.05 ^{-31.95 %}	0.08 ^{6.40 %}	0.07 ^{11.46 %}	0.07 ^{-6.86 %}	0.07 ^{61.65 %}	0.04 ^{0.00 %}	0.04
Total other income expenses net	566.734 M ^{2 921.94 %}	18.754 M ^{106.92 %}	-271.000 M ^{-1 526.32 %}	19.000 M ^{-32.27 %}	28.051 M ^{262.41 %}	-17.272 M ^{74.94 %}	-68.935 M ^{-201.50 %}	67.918 M ^{187.36 %}	23.635 M ^{52.60 %}	15.488 M ^{-70.26 %}	52.084 M ^{227.89 %}	-40.726 M ^{-145.21 %}	90.090 M ^{9 127.05 %}	-998.000 K ^{90.72 %}	-10.759 M ^{-293.89 %}	5.549 M ^{-45.82 %}	10.241 M ^{-50.44 %}	20.665 M ^{129.97 %}	8.986 M ^{123.38 %}	-38.441 M ^{-7 788.20 %}	500.000 K ^{0.00 %}	500.000 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Net debt	670.814 M ^{1 097.20 %}	56.032 M ^{107.35 %}	-762.000 M ^{-3.81 %}	-734.000 M ^{74.58 %}	-2.888 B ^{-7.34 %}	-2.690 B ^{1.45 %}	-2.730 B ^{24.16 %}	-3.599 B ^{-74.52 %}	-2.063 B ^{-160.63 %}	-791.375 M ^{33.72 %}	-1.194 B ^{-116.48 %}	-551.544 M ^{36.52 %}	-868.818 M ^{8.16 %}	-946.019 M ^{30.83 %}	-1.368 B ^{-515.40 %}	329.229 M ^{157.41 %}	-573.514 M ^{-574.97 %}	-84.969 M ^{27.96 %}	-117.950 M ^{-256 313.04 %}	-46.000 K ^{-100.01 %}	896.399 M ^{0.16 %}	895.000 M
Total investments	903.043 M ^{118.65 %}	413.000 M ^{140.78 %}	171.526 M ^{-51.27 %}	352.000 M ^{9.33 %}	321.962 M ^{0.43 %}	320.572 M ^{310.48 %}	78.096 M ^{-77.06 %}	340.439 M ^{26.01 %}	270.167 M ^{-3.38 %}	279.624 M ^{815.57 %}	30.541 M ^{-90.99 %}	339.000 M ^{0.19 %}	338.357 M ^{12.37 %}	301.099 M ^{1 066.33 %}	25.816 M ^{-92.07 %}	325.740 M ^{3.96 %}	313.343 M ^{-0.42 %}	314.661 M ^{1 692.74 %}	17.552 M ^{-95.06 %}	355.031 M ^{0.51 %}	353.232 M ^{0.07 %}	353.000 M
Total debt	3.453 B ^{12.71 %}	3.064 B ^{-11.55 %}	3.464 B ^{67.02 %}	2.074 B ^{48.45 %}	1.397 B ^{-3.38 %}	1.446 B ^{9.82 %}	1.317 B ^{135.94 %}	558.028 M ^{-15.13 %}	657.530 M ^{-58.21 %}	1.573 B ^{-11.12 %}	1.770 B ^{6.32 %}	1.665 B ^{10.20 %}	1.511 B ^{-8.80 %}	1.657 B ^{-13.96 %}	1.926 B ^{2.49 %}	1.879 B ^{48.42 %}	1.266 B ^{-10.03 %}	1.407 B ^{-43.28 %}	2.481 B ^{42.85 %}	1.737 B ^{-25.06 %}	2.317 B ^{0.09 %}	2.315 B
Accumulated other comprehensive income loss	52.247 M ^{5.23 %}	49.650 M ^{-18.61 %}	61.000 M ^{48.78 %}	41.000 M ^{-31.67 %}	60.000 M ^{17.65 %}	51.000 M ^{37.84 %}	37.000 M ^{-21.28 %}	47.000 M ^{-4.08 %}	49.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	30.000 M ^{-53.05 %}	63.904 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 M
Retained earnings	7.356 B ^{17.16 %}	6.278 B ^{-0.77 %}	6.327 B ^{1.59 %}	6.228 B ^{5.74 %}	5.890 B ^{9.72 %}	5.368 B ^{-0.82 %}	5.413 B ^{7.25 %}	5.047 B ^{11.21 %}	4.538 B ^{8.61 %}	4.178 B ^{0.07 %}	4.175 B ^{7.31 %}	3.891 B ^{6.92 %}	3.639 B ^{8.41 %}	3.357 B ^{-3.71 %}	3.486 B ^{8.14 %}	3.224 B ^{7.26 %}	3.006 B ^{12.19 %}	2.679 B ^{3.21 %}	2.596 B ^{12.88 %}	2.300 B ^{12.37 %}	2.046 B ^{0.02 %}	2.046 B
Common stock	1.048 B ^{0.00 %}	1.048 B ^{0.04 %}	1.048 B ^{-0.04 %}	1.048 B ^{0.00 %}	1.048 B ^{0.00 %}	1.048 B ^{0.00 %}	1.048 B ^{0.00 %}	1.048 B ^{0.00 %}	1.048 B ^{0.00 %}	1.048 B ^{0.04 %}	1.048 B ^{1.79 %}	1.030 B ^{0.89 %}	1.021 B ^{0.00 %}	1.021 B ^{0.00 %}	1.021 B ^{90.79 %}	534.920 M ^{0.00 %}	534.920 M ^{0.00 %}	534.920 M ^{0.00 %}	534.920 M ^{47.13 %}	363.564 M ^{263.56 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M
Total equity	9.404 B ^{12.98 %}	8.324 B ^{-0.72 %}	8.384 B ^{1.44 %}	8.265 B ^{4.00 %}	7.947 B ^{7.16 %}	7.416 B ^{-0.41 %}	7.447 B ^{5.03 %}	7.090 B ^{7.70 %}	6.583 B ^{6.06 %}	6.207 B ^{0.09 %}	6.201 B ^{4.86 %}	5.913 B ^{4.94 %}	5.635 B ^{5.92 %}	5.320 B ^{-2.22 %}	5.441 B ^{29.41 %}	4.205 B ^{5.48 %}	3.986 B ^{9.00 %}	3.657 B ^{2.55 %}	3.566 B ^{21.79 %}	2.928 B ^{36.16 %}	2.150 B ^{0.07 %}	2.149 B
Other non current liabilities	2.556 B ^{60.98 %}	1.588 B ^{119.31 %}	724.000 M ^{-41.33 %}	1.234 B ^{20.24 %}	1.026 B ^{-7.74 %}	1.112 B ^{33 315.35 %}	3.329 M ^{-99.73 %}	1.244 B ^{8.18 %}	1.150 B ^{5.09 %}	1.094 B ^{94.29 %}	563.000 M ^{-50.54 %}	1.138 B ^{-6.54 %}	1.218 B ^{-5.58 %}	1.290 B ^{128.22 %}	565.204 M ^{-57.38 %}	1.326 B ^{-5.68 %}	1.406 B ^{0.36 %}	1.401 B ^{105.86 %}	680.514 M ^{-51.06 %}	1.391 B ^{-1.07 %}	1.406 B ^{-0.09 %}	1.407 B
Long term debt	2.538 B ^{8.46 %}	2.340 B ^{-10.54 %}	2.616 B ^{174.50 %}	953.000 M ^{-11.41 %}	1.076 B ^{-4.04 %}	1.121 B ^{33.13 %}	842.049 M ^{139.41 %}	351.724 M ^{-9.88 %}	390.282 M ^{-10.41 %}	435.619 M ^{-59.14 %}	1.066 B ^{93.27 %}	551.677 M ^{-16.10 %}	657.530 M ^{-24.72 %}	873.402 M ^{-24.57 %}	1.158 B ^{88.24 %}	615.106 M ^{-16.42 %}	735.958 M ^{-14.10 %}	856.810 M ^{-48.63 %}	1.668 B ^{111.23 %}	789.685 M ^{-12.89 %}	906.490 M ^{0.05 %}	906.000 M
Total non current liabilities	5.094 B ^{29.69 %}	3.928 B ^{17.61 %}	3.340 B ^{52.72 %}	2.187 B ^{4.05 %}	2.102 B ^{-5.89 %}	2.233 B ^{49.46 %}	1.494 B ^{-6.32 %}	1.595 B ^{3.60 %}	1.540 B ^{0.67 %}	1.529 B ^{-5.97 %}	1.627 B ^{-3.75 %}	1.690 B ^{-9.89 %}	1.875 B ^{-13.31 %}	2.163 B ^{21.67 %}	1.778 B ^{-8.41 %}	1.941 B ^{-9.37 %}	2.142 B ^{-5.13 %}	2.258 B ^{-6.17 %}	2.406 B ^{10.37 %}	2.180 B ^{-5.70 %}	2.312 B ^{-0.04 %}	2.313 B
Other current liabilities	2.503 B ^{26.56 %}	1.978 B ^{-24.92 %}	2.634 B ^{17.54 %}	2.241 B ^{8.74 %}	2.061 B ^{24.66 %}	1.653 B ^{1 439.28 %}	107.395 M ^{-92.71 %}	1.472 B ^{17.63 %}	1.252 B ^{-20.08 %}	1.566 B ^{-41.82 %}	2.692 B ^{122.77 %}	1.208 B ^{-17.95 %}	1.473 B ^{-14.55 %}	1.724 B ^{21.54 %}	1.418 B ^{-7.60 %}	1.535 B ^{2.18 %}	1.502 B ^{-4.65 %}	1.575 B ^{11.57 %}	1.412 B ^{3.36 %}	1.366 B ^{-0.03 %}	1.366 B ^{-11.11 %}	1.537 B
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	320.896 M ^{-80.17 %}	1.618 B ^{201.76 %}	536.139 M ^{32.68 %}	404.081 M ^{52.86 %}	264.345 M	0.000 ^{-100.00 %}	303.686 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	915.026 M ^{26.48 %}	723.435 M ^{-14.69 %}	848.000 M ^{-24.35 %}	1.121 B ^{248.84 %}	321.348 M ^{-1.08 %}	324.872 M ^{-31.54 %}	474.557 M ^{130.03 %}	206.304 M ^{-22.80 %}	267.248 M ^{-76.51 %}	1.138 B ^{61.60 %}	704.091 M ^{-36.76 %}	1.113 B ^{30.47 %}	853.428 M ^{8.94 %}	783.408 M ^{2.05 %}	767.673 M ^{-39.25 %}	1.264 B ^{138.47 %}	529.858 M ^{-3.68 %}	550.128 M ^{-32.30 %}	812.559 M ^{-14.18 %}	946.868 M ^{-32.88 %}	1.411 B ^{0.12 %}	1.409 B
Total current liabilities	6.548 B ^{13.06 %}	5.792 B ^{-23.39 %}	7.560 B ^{16.06 %}	6.514 B ^{1.02 %}	6.448 B ^{6.53 %}	6.053 B ^{-1.76 %}	6.161 B ^{-14.61 %}	7.215 B ^{53.71 %}	4.694 B ^{-11.74 %}	5.318 B ^{-11.02 %}	5.977 B ^{5.37 %}	5.672 B ^{22.68 %}	4.624 B ^{-6.70 %}	4.956 B ^{-10.85 %}	5.559 B ^{5.23 %}	5.283 B ^{6.96 %}	4.939 B ^{21.87 %}	4.053 B ^{-24.28 %}	5.352 B ^{4.88 %}	5.103 B ^{1.49 %}	5.028 B ^{0.00 %}	5.028 B
Total liabilities	11.643 B ^{19.78 %}	9.720 B ^{-10.83 %}	10.900 B ^{25.27 %}	8.701 B ^{1.77 %}	8.550 B ^{3.18 %}	8.286 B ^{8.24 %}	7.656 B ^{-13.11 %}	8.811 B ^{41.33 %}	6.234 B ^{-8.97 %}	6.848 B ^{-9.95 %}	7.604 B ^{3.29 %}	7.362 B ^{13.28 %}	6.499 B ^{-8.71 %}	7.119 B ^{-2.97 %}	7.337 B ^{1.56 %}	7.224 B ^{2.02 %}	7.081 B ^{12.21 %}	6.310 B ^{-18.67 %}	7.759 B ^{6.52 %}	7.284 B ^{-0.77 %}	7.340 B ^{-0.01 %}	7.341 B
Other non current assets	496.499 M ^{72 065.66 %}	687.999 K ^{-99.67 %}	210.925 M ^{20 992.50 %}	1.000 M ^{-35.02 %}	1.539 M ^{-99.52 %}	320.572 M ^{364.83 %}	68.966 M ^{-79.74 %}	340.439 M ^{26.01 %}	270.167 M ^{-3.38 %}	279.624 M ^{106.94 %}	-4.027 B ^{-1 285.46 %}	339.722 M ^{95 060.22 %}	357.000 K ^{260.61 %}	99.000 K ^{-99.79 %}	46.785 M ^{6 222.30 %}	740.000 K ^{115.74 %}	343.000 K ^{-48.11 %}	661.000 K ^{-97.41 %}	25.544 M ^{82 300.00 %}	31.000 K ^{-86.64 %}	232.000 K ^{-76.80 %}	1.000 M
Long term investments	853.043 M ^{106.55 %}	413.000 M ^{239.84 %}	121.526 M ^{-65.48 %}	352.000 M ^{9.66 %}	321.000 M ^{0.31 %}	320.000 M ^{309.75 %}	78.096 M ^{-77.03 %}	340.000 M ^{25.93 %}	270.000 M ^{-3.23 %}	279.000 M ^{302.61 %}	69.298 M ^{-79.56 %}	339.000 M ^{0.30 %}	338.000 M ^{12.29 %}	301.000 M ^{1 065.94 %}	25.816 M ^{-92.06 %}	325.000 M ^{3.83 %}	313.000 M ^{-0.32 %}	314.000 M ^{1 688.97 %}	17.552 M ^{-95.06 %}	355.000 M ^{0.57 %}	353.000 M ^{0.00 %}	353.000 M
Intangible assets	213.125 M ^{-7.07 %}	229.346 M ^{-2.82 %}	236.000 M ^{-1.67 %}	240.000 M ^{-2.44 %}	246.000 M ^{-3.15 %}	254.000 M ^{-2.59 %}	260.748 M ^{-5.79 %}	276.780 M ^{-4.31 %}	289.242 M ^{-6.68 %}	309.935 M ^{-5.62 %}	328.404 M ^{-4.26 %}	343.000 M ^{0.73 %}	340.524 M ^{-4.58 %}	356.867 M ^{-3.35 %}	369.249 M ^{-0.46 %}	370.970 M ^{-1.03 %}	374.830 M ^{2.28 %}	366.475 M ^{-4.98 %}	385.695 M ^{-3.05 %}	397.840 M ^{3.35 %}	384.937 M ^{-0.02 %}	385.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	506.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.596 M ^{-50.00 %}	21.192 M ^{-33.34 %}	31.789 M ^{-25.00 %}	42.385 M ^{-20.00 %}	52.982 M ^{-16.67 %}	63.578 M ^{-14.29 %}	74.175 M ^{-12.50 %}	84.771 M ^{-11.11 %}	95.368 M ^{-10.00 %}	105.964 M ^{-9.09 %}	116.561 M ^{-8.33 %}	127.157 M ^{-7.69 %}	137.754 M ^{0.55 %}	137.000 M
Goodwill and intangible assets	213.125 M ^{-7.07 %}	229.346 M ^{-2.82 %}	236.000 M ^{-1.67 %}	240.000 M ^{-2.44 %}	246.000 M ^{-3.34 %}	254.506 M ^{-2.39 %}	260.748 M ^{-5.79 %}	276.780 M ^{-7.69 %}	299.838 M ^{-9.45 %}	331.127 M ^{-8.07 %}	360.193 M ^{-6.44 %}	385.000 M ^{-2.16 %}	393.506 M ^{-6.41 %}	420.445 M ^{-5.18 %}	443.424 M ^{-2.70 %}	455.741 M ^{-3.07 %}	470.198 M ^{-0.47 %}	472.439 M ^{-5.94 %}	502.256 M ^{-4.33 %}	524.997 M ^{0.44 %}	522.691 M ^{0.13 %}	522.000 M
Property plant equipment net	9.667 B ^{25.61 %}	7.696 B ^{0.58 %}	7.652 B ^{11.30 %}	6.875 B ^{46.62 %}	4.689 B ^{6.72 %}	4.394 B ^{0.82 %}	4.358 B ^{1.04 %}	4.313 B ^{4.13 %}	4.142 B ^{3.01 %}	4.021 B ^{-0.35 %}	4.035 B ^{0.50 %}	4.015 B ^{-1.51 %}	4.076 B ^{5.07 %}	3.879 B ^{-2.28 %}	3.970 B ^{1.57 %}	3.908 B ^{1.42 %}	3.853 B ^{3.24 %}	3.733 B ^{-3.75 %}	3.878 B ^{5.79 %}	3.666 B ^{-0.55 %}	3.686 B ^{0.02 %}	3.685 B
Total non current assets	11.230 B ^{34.66 %}	8.339 B ^{1.45 %}	8.220 B ^{10.07 %}	7.468 B ^{42.04 %}	5.258 B ^{5.81 %}	4.969 B ^{3.35 %}	4.808 B ^{-2.49 %}	4.931 B ^{4.63 %}	4.712 B ^{1.74 %}	4.632 B ^{894.98 %}	465.518 M ^{-90.18 %}	4.740 B ^{-1.41 %}	4.808 B ^{4.50 %}	4.601 B ^{0.65 %}	4.571 B ^{-2.53 %}	4.690 B ^{1.14 %}	4.637 B ^{2.60 %}	4.520 B ^{-0.64 %}	4.549 B ^{0.07 %}	4.546 B ^{-0.35 %}	4.562 B ^{0.02 %}	4.561 B
Other current assets	156.888 M ^{-34.99 %}	241.333 M ^{2.69 %}	235.000 M ^{155.43 %}	92.000 M ^{11.95 %}	82.183 M ^{-30.82 %}	118.803 M ^{38.96 %}	85.492 M ^{-62.86 %}	230.195 M ^{9.60 %}	210.038 M ^{-26.18 %}	284.513 M ^{86.70 %}	152.394 M ^{-47.12 %}	288.201 M ^{-25.38 %}	386.206 M ^{-6.60 %}	413.502 M ^{123.80 %}	184.767 M ^{-35.37 %}	285.886 M ^{22.51 %}	233.349 M ^{-26.64 %}	318.087 M ^{88.11 %}	169.099 M ^{-6.58 %}	181.011 M ^{27.43 %}	142.049 M ^{-2.04 %}	145.000 M
Short term investments	50.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 M ^{8 641.26 %}	572.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	439.000 K ^{162.87 %}	167.000 K ^{-73.24 %}	624.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	2.782 B ^{-7.49 %}	3.008 B ^{-28.83 %}	4.226 B ^{50.50 %}	2.808 B ^{-34.47 %}	4.285 B ^{3.59 %}	4.136 B ^{2.22 %}	4.047 B ^{-2.67 %}	4.158 B ^{52.85 %}	2.720 B ^{15.03 %}	2.365 B ^{-11.96 %}	2.686 B ^{21.17 %}	2.217 B ^{-6.85 %}	2.380 B ^{-8.57 %}	2.603 B ^{-20.96 %}	3.293 B ^{112.54 %}	1.549 B ^{-15.76 %}	1.839 B ^{23.29 %}	1.492 B ^{-42.59 %}	2.599 B ^{49.64 %}	1.737 B ^{22.23 %}	1.421 B ^{0.05 %}	1.420 B
Cash and short term investments	2.832 B ^{-5.83 %}	3.008 B ^{-28.83 %}	4.226 B ^{50.50 %}	2.808 B ^{-35.22 %}	4.335 B ^{4.80 %}	4.136 B ^{2.22 %}	4.047 B ^{-2.67 %}	4.158 B ^{52.85 %}	2.720 B ^{15.03 %}	2.365 B ^{-11.96 %}	2.686 B ^{21.17 %}	2.217 B ^{-6.85 %}	2.380 B ^{-8.57 %}	2.603 B ^{-20.96 %}	3.293 B ^{112.54 %}	1.549 B ^{-15.76 %}	1.839 B ^{23.29 %}	1.492 B ^{-42.59 %}	2.599 B ^{49.64 %}	1.737 B ^{22.23 %}	1.421 B ^{0.05 %}	1.420 B
Total current assets	9.817 B ^{1.16 %}	9.704 B ^{-12.29 %}	11.064 B ^{16.49 %}	9.498 B ^{-15.49 %}	11.239 B ^{4.71 %}	10.733 B ^{4.26 %}	10.295 B ^{-6.16 %}	10.970 B ^{35.36 %}	8.105 B ^{-3.78 %}	8.423 B ^{-7.84 %}	9.139 B ^{7.08 %}	8.535 B ^{16.51 %}	7.326 B ^{-6.54 %}	7.838 B ^{-4.49 %}	8.206 B ^{21.78 %}	6.739 B ^{4.80 %}	6.430 B ^{18.03 %}	5.448 B ^{-19.60 %}	6.776 B ^{19.59 %}	5.666 B ^{14.95 %}	4.929 B ^{0.00 %}	4.929 B
Inventory	2.936 B ^{1.73 %}	2.886 B ^{3.10 %}	2.799 B ^{-1.20 %}	2.833 B ^{-7.95 %}	3.078 B ^{1.68 %}	3.027 B ^{7.58 %}	2.814 B ^{-4.84 %}	2.957 B ^{34.79 %}	2.194 B ^{-16.20 %}	2.618 B ^{-9.92 %}	2.906 B ^{-3.74 %}	3.019 B ^{76.13 %}	1.714 B ^{-18.03 %}	2.091 B ^{16.59 %}	1.793 B ^{-10.28 %}	1.999 B ^{39.30 %}	1.435 B ^{24.29 %}	1.155 B ^{-14.61 %}	1.352 B ^{0.53 %}	1.345 B ^{45.99 %}	921.248 M ^{0.24 %}	919.000 M
Net receivables	3.891 B ^{9.02 %}	3.569 B ^{-6.17 %}	3.804 B ^{1.04 %}	3.765 B ^{0.54 %}	3.745 B ^{8.50 %}	3.451 B ^{3.06 %}	3.349 B ^{-7.64 %}	3.626 B ^{21.63 %}	2.981 B ^{-5.54 %}	3.156 B ^{-7.03 %}	3.395 B ^{12.73 %}	3.011 B ^{5.82 %}	2.846 B ^{4.20 %}	2.731 B ^{-6.96 %}	2.935 B ^{1.06 %}	2.904 B ^{-0.62 %}	2.922 B ^{17.69 %}	2.483 B ^{-6.51 %}	2.656 B ^{10.51 %}	2.403 B ^{-1.70 %}	2.445 B ^{0.00 %}	2.445 B
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-320.000 M ^{-868.12 %}	41.660 M ^{112.25 %}	-340.000 M ^{-25.93 %}	-270.000 M ^{3.23 %}	-279.000 M ^{-1 086.25 %}	28.289 M ^{108.37 %}	-338.085 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	85.356 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	125.672 M	0.000	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{-25.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{33.33 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{-100.00 %}	4.201 B	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{-60.00 %}	5.000 K ^{66.67 %}	3.000 K ^{-25.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{33.33 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K	0.000
Account payables	3.130 B ^{1.28 %}	3.091 B ^{-24.21 %}	4.078 B ^{29.38 %}	3.152 B ^{-10.98 %}	3.541 B ^{0.95 %}	3.508 B ^{2.08 %}	3.436 B ^{-24.41 %}	4.546 B ^{92.05 %}	2.367 B ^{9.21 %}	2.168 B ^{-8.28 %}	2.363 B ^{-13.86 %}	2.743 B ^{37.88 %}	1.990 B ^{-13.98 %}	2.313 B ^{-22.91 %}	3.000 B ^{39.15 %}	2.156 B ^{-15.46 %}	2.551 B ^{43.99 %}	1.771 B ^{-37.88 %}	2.851 B ^{10.40 %}	2.583 B ^{24.00 %}	2.083 B ^{0.04 %}	2.082 B
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	524.875 M ^{113.21 %}	246.180 M ^{-53.13 %}	525.294 M ^{15.53 %}	454.674 M ^{12.52 %}	404.081 M ^{121.01 %}	182.830 M ^{-16.18 %}	218.116 M ^{-28.18 %}	303.686 M ^{-1.38 %}	307.933 M ^{126.49 %}	135.960 M ^{-63.51 %}	372.599 M ^{13.59 %}	328.034 M ^{-8.00 %}	356.564 M ^{128.72 %}	155.895 M ^{-43.65 %}	276.674 M ^{33.20 %}	207.714 M ^{23.29 %}	168.482 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	583.387 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.229 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	814.631 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	840.697 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	918.228 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	913.032 M	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	947.715 M ^{0.00 %}	947.714 M ^{0.04 %}	947.342 M ^{-0.04 %}	947.716 M ^{-0.07 %}	948.394 M ^{0.07 %}	947.714 M ^{0.00 %}	947.716 M ^{0.00 %}	947.718 M ^{-0.02 %}	947.884 M ^{-0.02 %}	948.048 M ^{0.01 %}	948.000 M ^{2.02 %}	929.275 M ^{-4.74 %}	975.490 M ^{3.45 %}	942.919 M ^{0.91 %}	934.410 M ^{109.49 %}	446.034 M ^{0.05 %}	445.804 M ^{0.61 %}	443.101 M ^{1.77 %}	435.382 M ^{64.32 %}	264.962 M ^{6 419.73 %}	4.064 M	0.000
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	65.601 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	59.421 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	54.913 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	57.707 M	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	21.046 B ^{16.64 %}	18.044 B ^{-6.43 %}	19.284 B ^{13.66 %}	16.966 B ^{2.84 %}	16.497 B ^{5.06 %}	15.702 B ^{3.97 %}	15.102 B ^{-5.02 %}	15.901 B ^{24.06 %}	12.817 B ^{-1.82 %}	13.055 B ^{-5.44 %}	13.806 B ^{4.00 %}	13.275 B ^{9.41 %}	12.134 B ^{-2.45 %}	12.439 B ^{-2.65 %}	12.778 B ^{11.81 %}	11.428 B ^{3.26 %}	11.067 B ^{11.03 %}	9.967 B ^{-11.99 %}	11.325 B ^{10.90 %}	10.212 B ^{7.59 %}	9.491 B ^{0.01 %}	9.490 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-1.078 B ^{-154.25 %}	-424.000 M ^{-328.28 %}	-99.000 M ^{82.81 %}	-576.000 M ^{-10.56 %}	-521.000 M ^{-6.54 %}	-489.000 M ^{-33.61 %}	-366.000 M ^{28.09 %}	-509.000 M ^{-41.78 %}	-359.000 M ^{-9.45 %}	-328.000 M ^{-14.69 %}	-286.000 M ^{-13.94 %}	-251.000 M ^{11.31 %}	-283.000 M ^{-52.15 %}	-186.000 M ^{29.01 %}	-262.000 M ^{-20.18 %}	-218.000 M ^{33.33 %}	-327.000 M ^{-7.92 %}	-303.000 M ^{-2.36 %}	-296.000 M ^{-16.54 %}	-254.000 M ^{-80.14 %}	-141.000 M ^{0.00 %}	-141.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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