The Nature Holdings Co., Ltd. ^298540.KQ

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Revenue	516.897 B ^{-5.75 %}	548.444 B ^{10.16 %}	497.852 B ^{34.44 %}	370.323 B ^{26.30 %}	293.214 B ^{24.59 %}	235.344 B ^{66.68 %}	141.194 B ^{104.70 %}	68.978 B
Net income	16.394 B ^{-66.85 %}	49.449 B ^{-27.93 %}	68.612 B ^{17.66 %}	58.312 B ^{52.13 %}	38.331 B ^{137.35 %}	16.150 B ^{87.51 %}	8.613 B ^{689.84 %}	-1.460 B
Income before tax	26.151 B ^{-61.41 %}	67.772 B ^{-23.20 %}	88.247 B ^{22.33 %}	72.136 B ^{33.85 %}	53.892 B ^{116.07 %}	24.941 B ^{98.94 %}	12.537 B ^{1 695.29 %}	-785.884 M
Income before tax ratio	0.05 ^{-59.06 %}	0.12 ^{-30.29 %}	0.18 ^{-9.00 %}	0.19 ^{5.98 %}	0.18 ^{73.43 %}	0.11 ^{19.35 %}	0.09 ^{879.34 %}	-0.01
EBITDA	62.223 B ^{-33.41 %}	93.436 B ^{-7.95 %}	101.503 B ^{26.44 %}	80.275 B ^{34.65 %}	59.619 B ^{38.42 %}	43.071 B ^{103.82 %}	21.131 B ^{7 483.96 %}	278.634 M
Net income ratio	0.03 ^{-64.82 %}	0.09 ^{-34.58 %}	0.14 ^{-12.48 %}	0.16 ^{20.45 %}	0.13 ^{90.50 %}	0.07 ^{12.49 %}	0.06 ^{388.16 %}	-0.02
Ratio EBITDA	0.12 ^{-29.34 %}	0.17 ^{-16.44 %}	0.20 ^{-5.95 %}	0.22 ^{6.61 %}	0.20 ^{11.10 %}	0.18 ^{22.28 %}	0.15 ^{3 604.98 %}	0.00
Gross profit ratio	0.65 ^{-3.16 %}	0.67 ^{1.79 %}	0.66 ^{-2.37 %}	0.67 ^{1.27 %}	0.67 ^{4.54 %}	0.64 ^{4.74 %}	0.61 ^{6.31 %}	0.57
Weighted average shs out dil	14.706 M ^{-4.20 %}	15.351 M ^{2.48 %}	14.980 M ^{1.66 %}	14.736 M ^{1.32 %}	14.545 M ^{1.25 %}	14.365 M ^{0.00 %}	14.365 M ^{0.00 %}	14.365 M
Weighted average shs out	14.666 M ^{0.16 %}	14.643 M ^{0.67 %}	14.545 M ^{0.00 %}	14.545 M ^{0.00 %}	14.545 M ^{1.25 %}	14.365 M ^{0.00 %}	14.365 M ^{0.00 %}	14.365 M
EPS diluted	1 118.55 ^{-63.48 %}	3 063.00 ^{-33.36 %}	4 596.26 ^{16.15 %}	3 957.22 ^{50.16 %}	2 635.39 ^{134.41 %}	1 124.25 ^{87.51 %}	599.58 ^{689.85 %}	-101.65
Earnings per share	1 118.55 ^{-66.88 %}	3 377.00 ^{-28.41 %}	4 717.32 ^{17.66 %}	4 009.18 ^{52.13 %}	2 635.39 ^{134.41 %}	1 124.25 ^{87.51 %}	599.58 ^{689.85 %}	-101.65
Gross profit	335.305 B ^{-8.73 %}	367.388 B ^{12.13 %}	327.637 B ^{31.25 %}	249.631 B ^{27.90 %}	195.171 B ^{30.25 %}	149.847 B ^{74.58 %}	85.833 B ^{117.62 %}	39.442 B
Income tax expense	7.160 B ^{-53.35 %}	15.347 B ^{-19.06 %}	18.962 B ^{37.10 %}	13.830 B ^{-11.20 %}	15.574 B ^{76.99 %}	8.799 B ^{124.23 %}	3.924 B ^{481.99 %}	674.301 M
Cost of revenue	181.592 B ^{0.30 %}	181.055 B ^{6.37 %}	170.216 B ^{41.03 %}	120.692 B ^{23.10 %}	98.043 B ^{14.67 %}	85.497 B ^{54.43 %}	55.362 B ^{87.44 %}	29.535 B
General and administrative expenses	10.277 B ^{15.70 %}	8.882 B ^{69.10 %}	5.253 B ^{59.45 %}	3.294 B ^{4.50 %}	3.152 B ^{33.45 %}	2.362 B	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	201.047 B ^{-4.69 %}	210.939 B ^{14.32 %}	184.513 B ^{31.59 %}	140.224 B ^{22.17 %}	114.780 B ^{19.43 %}	96.106 B	0.000	0.000
Other expenses	92.924 B ^{355.49 %}	20.401 B ^{926.85 %}	1.987 B ^{27.57 %}	1.557 B ^{59.76 %}	974.840 M ^{-90.84 %}	10.641 B ^{5 290.20 %}	197.408 M ^{314.75 %}	-91.924 M
Operating expenses	305.211 B ^{1.38 %}	301.061 B ^{27.03 %}	237.001 B ^{31.05 %}	180.852 B ^{28.35 %}	140.906 B ^{27.87 %}	110.199 B ^{67.97 %}	65.606 B ^{89.14 %}	34.687 B
Cost and expenses	486.803 B ^{1.10 %}	481.492 B ^{18.24 %}	407.217 B ^{35.04 %}	301.544 B ^{26.20 %}	238.949 B ^{22.10 %}	195.696 B ^{61.78 %}	120.968 B ^{88.36 %}	64.222 B
Research and development expenses	962.587 M ^{-36.66 %}	1.520 B ^{4.21 %}	1.458 B ^{75.87 %}	829.254 M ^{-25.31 %}	1.110 B ^{1.81 %}	1.091 B ^{81.29 %}	601.582 M ^{60.16 %}	375.624 M
Selling general and administrative expenses	211.324 B ^{-24.29 %}	279.140 B ^{19.52 %}	233.556 B ^{30.87 %}	178.465 B ^{28.56 %}	138.821 B ^{40.98 %}	98.468 B ^{51.94 %}	64.807 B ^{89.39 %}	34.219 B
Interest income	2.425 B ^{57.12 %}	1.543 B ^{160.51 %}	592.473 M ^{75.42 %}	337.751 M ^{183.70 %}	119.052 M ^{78.91 %}	66.543 M ^{255.98 %}	18.693 M ^{49.76 %}	12.482 M
Interest expense	9.302 B ^{23.73 %}	7.518 B ^{162.47 %}	2.864 B ^{164.26 %}	1.084 B ^{147.55 %}	437.867 M ^{-23.93 %}	575.606 M ^{-33.06 %}	859.892 M ^{32.13 %}	650.784 M
Depreciation and amortization	26.770 B ^{50.42 %}	17.797 B ^{66.02 %}	10.720 B ^{51.96 %}	7.054 B ^{37.35 %}	5.136 B ^{57.64 %}	3.258 B ^{260.03 %}	904.955 M ^{118.73 %}	413.734 M
Operating income	30.094 B ^{-55.05 %}	66.952 B ^{-26.13 %}	90.636 B ^{31.78 %}	68.779 B ^{26.75 %}	54.265 B ^{36.87 %}	39.648 B ^{96.02 %}	20.227 B ^{325.33 %}	4.755 B
Operating income ratio	0.06 ^{-52.31 %}	0.12 ^{-32.95 %}	0.18 ^{-1.98 %}	0.19 ^{0.36 %}	0.19 ^{9.85 %}	0.17 ^{17.60 %}	0.14 ^{107.79 %}	0.07
Total other income expenses net	-3.943 B ^{-580.83 %}	819.996 M ^{134.33 %}	-2.389 B ^{-171.15 %}	3.357 B ^{999.07 %}	-373.381 M ^{97.49 %}	-14.876 B ^{-93.47 %}	-7.689 B ^{-38.76 %}	-5.541 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Net debt	118.736 B ^{-4.12 %}	123.834 B ^{-5.35 %}	130.838 B ^{266.42 %}	35.708 B ^{178.02 %}	-45.766 B ^{-96.65 %}	-23.272 B ^{-15 886.87 %}	147.416 M ^{-98.76 %}	11.912 B
Total investments	70.341 B ^{9.88 %}	64.017 B ^{10.31 %}	58.036 B ^{99.13 %}	29.145 B ^{7 179.30 %}	400.383 M ^{73.46 %}	230.816 M ^{11.75 %}	206.550 M ^{187.77 %}	71.776 M
Total debt	195.845 B ^{19.93 %}	163.302 B ^{13.27 %}	144.171 B ^{54.15 %}	93.524 B ^{137.08 %}	39.448 B ^{327.60 %}	9.226 B ^{-67.40 %}	28.301 B ^{19.48 %}	23.687 B
Accumulated other comprehensive income loss	-1.496 B ^{-40.09 %}	-1.068 B ^{-126.51 %}	4.028 B ^{52.97 %}	2.633 B ^{171.64 %}	969.280 M ^{888.19 %}	98.086 M	0.000	0.000
Retained earnings	241.579 B ^{5.08 %}	229.906 B ^{23.04 %}	186.857 B ^{53.86 %}	121.445 B ^{83.08 %}	66.332 B ^{143.84 %}	27.203 B ^{146.10 %}	11.054 B ^{352.85 %}	2.441 B
Common stock	7.383 B ^{0.38 %}	7.355 B ^{1.14 %}	7.272 B ^{0.00 %}	7.272 B ^{100.00 %}	3.636 B ^{17.63 %}	3.091 B ^{1 277.44 %}	224.415 M ^{12.21 %}	200.000 M
Total equity	399.624 B ^{8.21 %}	369.288 B ^{15.58 %}	319.507 B ^{45.17 %}	220.090 B ^{34.70 %}	163.389 B ^{116.57 %}	75.443 B ^{367.53 %}	16.137 B ^{511.03 %}	2.641 B
Other non current liabilities	9.710 B ^{485.55 %}	1.658 B ^{24.59 %}	1.331 B ^{22.09 %}	1.090 B ^{24.03 %}	878.949 M ^{87.90 %}	467.780 M ^{-88.95 %}	4.233 B ^{628.18 %}	581.286 M
Long term debt	25.880 B ^{63.79 %}	15.801 B ^{19.99 %}	13.169 B ^{-67.72 %}	40.794 B ^{17.33 %}	34.767 B ^{395.17 %}	7.021 B ^{-22.15 %}	9.019 B ^{11.06 %}	8.121 B
Total non current liabilities	46.391 B ^{64.86 %}	28.139 B ^{15.81 %}	24.298 B ^{-41.99 %}	41.884 B ^{17.50 %}	35.646 B ^{375.98 %}	7.489 B ^{-43.49 %}	13.251 B ^{52.28 %}	8.702 B
Other current liabilities	51.040 B ^{-25.39 %}	68.409 B ^{33.30 %}	51.319 B ^{65.12 %}	31.079 B ^{-0.67 %}	31.290 B ^{54.60 %}	20.239 B ^{69.59 %}	11.934 B ^{163.97 %}	4.521 B
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.011 B ^{-5.74 %}	3.195 B ^{27.40 %}	2.508 B ^{86.61 %}	1.344 B ^{27.37 %}	1.055 B ^{252.21 %}	299.557 M
Short term debt	169.965 B ^{15.23 %}	147.501 B ^{12.59 %}	131.002 B ^{148.44 %}	52.730 B ^{1 026.40 %}	4.681 B ^{112.36 %}	2.204 B ^{285.10 %}	572.426 M ^{-96.32 %}	15.566 B
Total current liabilities	252.299 B ^{3.94 %}	242.744 B ^{8.69 %}	223.338 B ^{92.40 %}	116.082 B ^{99.60 %}	58.156 B ^{14.91 %}	50.612 B ^{17.78 %}	42.970 B ^{50.90 %}	28.476 B
Total liabilities	298.690 B ^{10.27 %}	270.883 B ^{9.39 %}	247.636 B ^{56.77 %}	157.966 B ^{68.40 %}	93.802 B ^{61.45 %}	58.100 B ^{3.34 %}	56.221 B ^{51.22 %}	37.178 B
Other non current assets	14.787 B ^{207.45 %}	4.809 B ^{573.08 %}	714.540 M ^{-52.48 %}	1.504 B ^{-1.08 %}	1.520 B ^{15.70 %}	1.314 B ^{165.44 %}	494.941 M ^{-41.64 %}	848.079 M
Long term investments	55.805 B ^{60.98 %}	34.665 B ^{-8.20 %}	37.760 B ^{641.80 %}	5.090 B ^{1 777.62 %}	271.103 M ^{167.00 %}	101.536 M ^{44.49 %}	70.270 M ^{-2.10 %}	71.776 M
Intangible assets	45.289 B ^{0.43 %}	45.095 B ^{1.03 %}	44.636 B ^{2 165.96 %}	1.970 B ^{64.55 %}	1.197 B ^{5.09 %}	1.139 B ^{173.45 %}	416.580 M ^{123.25 %}	186.595 M
GoodWill	35.076 B ^{0.00 %}	35.076 B ^{0.00 %}	35.076 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	80.364 B ^{0.24 %}	80.171 B ^{0.58 %}	79.712 B ^{3 946.58 %}	1.970 B ^{64.55 %}	1.197 B ^{5.09 %}	1.139 B ^{173.45 %}	416.580 M ^{123.25 %}	186.595 M
Property plant equipment net	239.188 B ^{5.02 %}	227.752 B ^{15.80 %}	196.682 B ^{18.69 %}	165.705 B ^{107.36 %}	79.913 B ^{338.21 %}	18.236 B ^{107.71 %}	8.780 B ^{348.21 %}	1.959 B
Total non current assets	393.523 B ^{12.25 %}	350.575 B ^{9.43 %}	320.375 B ^{79.72 %}	178.265 B ^{107.98 %}	85.714 B ^{277.15 %}	22.727 B ^{118.41 %}	10.406 B ^{229.46 %}	3.158 B
Other current assets	8.754 B ^{-34.13 %}	13.291 B ^{75.74 %}	7.563 B ^{123.81 %}	3.379 B ^{47.90 %}	2.285 B ^{-38.35 %}	3.706 B ^{108.78 %}	1.775 B ^{-43.04 %}	3.116 B
Short term investments	14.536 B ^{-50.48 %}	29.352 B ^{44.76 %}	20.276 B ^{-15.71 %}	24.055 B ^{18 506.72 %}	129.280 M ^{0.00 %}	129.280 M ^{-5.14 %}	136.280 M	0.000
cash and cash equivalents	77.109 B ^{95.37 %}	39.468 B ^{37.76 %}	28.649 B ^{-50.45 %}	57.816 B ^{-32.15 %}	85.214 B ^{162.21 %}	32.498 B ^{15.43 %}	28.153 B ^{139.11 %}	11.774 B
Cash and short term investments	91.645 B ^{33.17 %}	68.820 B ^{42.28 %}	48.369 B ^{-40.92 %}	81.871 B ^{-4.07 %}	85.343 B ^{161.57 %}	32.627 B ^{15.33 %}	28.289 B ^{140.27 %}	11.774 B
Total current assets	304.791 B ^{5.25 %}	289.596 B ^{17.36 %}	246.768 B ^{23.51 %}	199.790 B ^{16.51 %}	171.477 B ^{54.74 %}	110.817 B ^{78.88 %}	61.952 B ^{68.99 %}	36.661 B
Inventory	155.924 B ^{-6.18 %}	166.191 B ^{21.17 %}	137.156 B ^{66.46 %}	82.397 B ^{36.25 %}	60.475 B ^{18.00 %}	51.249 B ^{175.01 %}	18.635 B ^{35.03 %}	13.801 B
Net receivables	48.468 B ^{17.37 %}	41.295 B ^{-23.07 %}	53.680 B ^{67.00 %}	32.143 B ^{37.51 %}	23.375 B ^{0.60 %}	23.236 B ^{75.32 %}	13.253 B ^{66.29 %}	7.970 B
Tax assets	3.379 B ^{6.35 %}	3.177 B ^{-42.30 %}	5.506 B ^{37.80 %}	3.996 B ^{42.06 %}	2.813 B ^{45.32 %}	1.936 B ^{200.60 %}	643.981 M ^{592.26 %}	93.026 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	23.021 B ^{2.58 %}	22.441 B ^{-9.10 %}	24.687 B ^{17.57 %}	20.998 B ^{169.52 %}	7.791 B ^{-58.44 %}	18.749 B ^{75.57 %}	10.679 B ^{47.69 %}	7.230 B
Tax payables	8.273 B ^{88.35 %}	4.392 B ^{-67.02 %}	13.318 B ^{64.84 %}	8.080 B ^{-32.03 %}	11.887 B ^{47.19 %}	8.076 B ^{102.03 %}	3.997 B ^{365.17 %}	859.315 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	61.166 B ^{51.98 %}	40.247 B ^{23.42 %}	32.610 B	0.000 ^{-100.00 %}	5.217 M ^{-72.66 %}	19.081 M	0.000	0.000
Capital lease obligations	23.515 B ^{17.03 %}	20.093 B ^{176.71 %}	7.261 B ^{85.06 %}	3.924 B ^{20.80 %}	3.248 B ^{-23.13 %}	4.226 B ^{128.68 %}	-14.733 B	0.000
Preferred stock	4.608 B ^{-69.14 %}	14.930 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	88.756 B ^{-2.05 %}	90.616 B ^{14.58 %}	79.085 B ^{-10.88 %}	88.740 B ^{-4.01 %}	92.445 B ^{105.29 %}	45.032 B ^{826.85 %}	4.859 B	0.000
Deferred tax liabilities non current	10.801 B ^{1.14 %}	10.680 B ^{9.00 %}	9.798 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	698.315 B ^{9.08 %}	640.171 B ^{12.88 %}	567.143 B ^{50.02 %}	378.056 B ^{46.99 %}	257.191 B ^{92.59 %}	133.544 B ^{84.56 %}	72.358 B ^{81.72 %}	39.819 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	533.939 M ^{-45.33 %}	976.578 M ^{35.38 %}	721.351 M ^{-17.35 %}	872.792 M ^{-1.03 %}	881.868 M ^{795.04 %}	98.528 M	0.000	0.000
Change in working capital	7.941 B ^{138.37 %}	-20.698 B ^{61.27 %}	-53.446 B ^{-148.18 %}	-21.535 B ^{-185.89 %}	-7.533 B ^{77.42 %}	-33.365 B ^{-1 148 941.59 %}	2.904 M ^{100.18 %}	-1.615 B
Accounts receivables	18.036 B ^{417.64 %}	-5.678 B ^{68.15 %}	-17.827 B ^{-116.49 %}	-8.235 B ^{-449.06 %}	-1.500 B ^{85.55 %}	-10.377 B ^{-99.10 %}	-5.212 B ^{-134.48 %}	-2.223 B
Inventory	7.558 B ^{128.56 %}	-26.464 B ^{30.68 %}	-38.178 B ^{-69.45 %}	-22.531 B ^{-101.71 %}	-11.170 B ^{69.15 %}	-36.204 B ^{-474.88 %}	-6.298 B ^{-41.80 %}	-4.441 B
Accounts payables	-19.510 B ^{-328.93 %}	8.522 B ^{1 013.49 %}	765.343 M ^{-94.21 %}	13.208 B ^{220.53 %}	-10.958 B ^{-235.10 %}	8.111 B ^{28.47 %}	6.314 B ^{-4.66 %}	6.622 B
Other working capital	1.857 B ^{-36.46 %}	2.922 B ^{62.87 %}	1.794 B ^{145.10 %}	-3.978 B ^{-124.72 %}	16.095 B ^{215.36 %}	5.104 B ^{-1.82 %}	5.198 B ^{607.31 %}	-1.025 B
Other non cash items	3.343 B ^{350.31 %}	-1.336 B ^{-117.63 %}	7.577 B ^{278.06 %}	-4.255 B ^{-163.12 %}	6.741 B ^{-69.49 %}	22.096 B ^{12.28 %}	19.680 B ^{163.30 %}	7.474 B
Net cash provided by operating activities	57.579 B ^{24.66 %}	46.188 B ^{35.11 %}	34.184 B ^{-15.49 %}	40.449 B ^{-7.14 %}	43.557 B ^{428.77 %}	8.237 B ^{-62.89 %}	22.195 B ^{462.78 %}	3.944 B
Investments in property plant and equipment	-20.915 B ^{34.12 %}	-31.747 B ^{-39.32 %}	-22.788 B ^{73.80 %}	-86.968 B ^{-35.47 %}	-64.196 B ^{-740.91 %}	-7.634 B ^{-0.97 %}	-7.560 B ^{-420.95 %}	-1.451 B
Acquisitions net	-25.395 B	0.000 ^{100.00 %}	-55.285 B ^{-243 093.15 %}	-22.733 M ^{-159.51 %}	38.201 M ^{-58.84 %}	92.806 M ^{2 026.80 %}	4.364 M	0.000
Purchases of investments	-34.403 B ^{30.16 %}	-49.260 B ^{42.67 %}	-85.930 B ^{-154.10 %}	-33.818 B ^{-16 808.98 %}	-200.000 M ^{-471.43 %}	-35.000 M ^{79.08 %}	-167.303 M ^{-314.53 %}	-40.360 M
Sales maturities of investments	49.158 B ^{23.15 %}	39.916 B ^{-32.89 %}	59.477 B ^{1 059.56 %}	5.129 B ^{15 788.98 %}	32.282 M ^{-16.66 %}	38.733 M ^{18.00 %}	32.824 M	0.000
Other investing activites	-1.552 B ^{-73.57 %}	-894.324 M ^{-878.52 %}	-91.396 M ^{-472.80 %}	24.516 M ^{115.96 %}	-153.648 M ^{81.38 %}	-825.338 M ^{-329.57 %}	359.514 M ^{163.86 %}	-562.938 M
Net cash used for investing activites	-33.108 B ^{21.14 %}	-41.986 B ^{59.87 %}	-104.617 B ^{9.54 %}	-115.655 B ^{-79.37 %}	-64.480 B ^{-671.02 %}	-8.363 B ^{-14.08 %}	-7.331 B ^{-256.81 %}	-2.055 B
Debt repayment	29.116 B ^{368.91 %}	6.209 B ^{-80.93 %}	32.557 B ^{-39.03 %}	53.400 B ^{71.15 %}	31.200 B ^{987.69 %}	-3.515 B ^{-4.53 %}	-3.363 B ^{-3 668.09 %}	-89.238 M
Common stock issued	469.880 M ^{-66.96 %}	1.422 B ^{-90.52 %}	15.000 B	0.000 ^{-100.00 %}	46.848 B ^{474.83 %}	8.150 B ^{66.91 %}	4.883 B	0.000
Common stock repurchased	-3.989 B	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-69.477 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-6.241 B ^{-7.27 %}	-5.818 B ^{-100.00 %}	-2.909 B ^{0.00 %}	-2.909 B	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-12.379 B ^{-425.63 %}	3.802 B ^{-67.84 %}	11.822 B ^{557.03 %}	-2.587 B ^{39.72 %}	-4.291 B ^{-2 524.22 %}	-163.522 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.998 B
Net cash used provided by financing activities	6.977 B ^{24.26 %}	5.615 B ^{-86.46 %}	41.470 B ^{-13.31 %}	47.835 B ^{-35.15 %}	73.757 B ^{1 549.42 %}	4.472 B ^{194.11 %}	1.520 B ^{-82.93 %}	8.908 B
Effect of forex changes on cash	6.192 B ^{518.47 %}	1.001 B ^{589.59 %}	-204.501 M ^{-666.09 %}	-26.694 M ^{77.52 %}	-118.726 M ^{-9 161.00 %}	-1.282 M	0.000	0.000
Net change in cash	37.641 B ^{247.92 %}	10.819 B ^{137.09 %}	-29.167 B ^{-6.46 %}	-27.398 B ^{-151.97 %}	52.716 B ^{1 113.29 %}	4.345 B ^{-73.47 %}	16.379 B ^{51.69 %}	10.798 B
Cash at beginning of period	39.468 B ^{37.76 %}	28.649 B ^{-50.45 %}	57.816 B ^{-32.15 %}	85.214 B ^{162.21 %}	32.498 B ^{15.43 %}	28.153 B ^{139.11 %}	11.774 B ^{1 105.79 %}	976.469 M
Cash at end of period	77.109 B ^{95.37 %}	39.468 B ^{37.76 %}	28.649 B ^{-50.45 %}	57.816 B ^{-32.15 %}	85.214 B ^{162.21 %}	32.498 B ^{15.43 %}	28.153 B ^{139.11 %}	11.774 B
Operating cash flow	57.579 B ^{24.66 %}	46.188 B ^{35.11 %}	34.184 B ^{-15.49 %}	40.449 B ^{-7.14 %}	43.557 B ^{428.77 %}	8.237 B ^{-62.89 %}	22.195 B ^{462.78 %}	3.944 B
Capital expenditure	-21.817 B ^{31.28 %}	-31.747 B ^{-39.32 %}	-22.788 B ^{73.80 %}	-86.968 B ^{-35.47 %}	-64.196 B ^{-740.91 %}	-7.634 B ^{-0.97 %}	-7.560 B ^{-420.95 %}	-1.451 B
Free CashFlow	35.763 B ^{147.64 %}	14.441 B ^{26.71 %}	11.397 B ^{124.50 %}	-46.519 B ^{-125.39 %}	-20.640 B ^{-3 521.63 %}	603.210 M ^{-95.88 %}	14.634 B ^{487.14 %}	2.492 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Revenue	93.370 B ^{-3.50 %}	96.753 B ^{-24.88 %}	128.794 B ^{-29.34 %}	182.268 B ^{89.49 %}	96.189 B ^{-13.52 %}	111.231 B ^{-12.56 %}	127.210 B ^{-37.37 %}	203.124 B ^{99.93 %}	101.598 B ^{-10.12 %}	113.033 B ^{-13.51 %}	130.688 B ^{-40.75 %}	220.553 B ^{130.10 %}	95.853 B ^{7.47 %}	89.188 B ^{-3.33 %}	92.259 B ^{-52.29 %}	193.354 B ^{270.53 %}	52.183 B
Net income	-7.796 B ^{-149.30 %}	-3.127 B ^{-133.46 %}	9.346 B ^{-18.34 %}	11.445 B ^{258.71 %}	-7.211 B ^{-219.26 %}	6.047 B ^{-1.10 %}	6.114 B ^{-76.00 %}	25.476 B ^{2 992.69 %}	-880.687 M ^{-107.00 %}	12.584 B ^{2.56 %}	12.270 B ^{-62.79 %}	32.970 B ^{276.29 %}	8.762 B ^{-34.95 %}	13.469 B ^{0.43 %}	13.411 B ^{-66.15 %}	39.623 B ^{838.91 %}	4.220 B
Income before tax	-6.569 B ^{-56.24 %}	-4.204 B ^{-137.80 %}	11.123 B ^{-33.31 %}	16.678 B ^{392.39 %}	-5.704 B ^{-208.35 %}	5.264 B ^{-46.89 %}	9.912 B ^{-66.21 %}	29.335 B ^{678.63 %}	3.767 B ^{-79.08 %}	18.008 B ^{12.22 %}	16.047 B ^{-63.30 %}	43.727 B ^{269.56 %}	11.832 B ^{-34.49 %}	18.061 B ^{16.35 %}	15.523 B ^{-67.12 %}	47.213 B ^{718.37 %}	5.769 B
Income before tax ratio	-0.07 ^{-61.90 %}	-0.04 ^{-150.32 %}	0.09 ^{-5.62 %}	0.09 ^{254.30 %}	-0.06 ^{-225.30 %}	0.05 ^{-39.26 %}	0.08 ^{-46.04 %}	0.14 ^{289.45 %}	0.04 ^{-76.72 %}	0.16 ^{29.74 %}	0.12 ^{-38.07 %}	0.20 ^{60.61 %}	0.12 ^{-39.04 %}	0.20 ^{20.35 %}	0.17 ^{-31.09 %}	0.24 ^{120.86 %}	0.11
EBITDA	2.623 B ^{-96.38 %}	72.538 B ^{306.27 %}	17.854 B ^{-32.81 %}	26.572 B ^{775.91 %}	3.034 B ^{-79.17 %}	14.564 B ^{-17.32 %}	17.615 B ^{-54.10 %}	38.376 B ^{262.17 %}	10.596 B ^{-50.07 %}	21.224 B ^{4.01 %}	20.406 B ^{-57.00 %}	47.461 B ^{200.46 %}	15.796 B ^{-21.32 %}	20.077 B ^{17.45 %}	17.094 B ^{-65.51 %}	49.561 B ^{934.68 %}	4.790 B
Net income ratio	-0.08 ^{-158.33 %}	-0.03 ^{-144.54 %}	0.07 ^{15.56 %}	0.06 ^{183.76 %}	-0.07 ^{-237.91 %}	0.05 ^{13.11 %}	0.05 ^{-61.68 %}	0.13 ^{1 546.86 %}	-0.01 ^{-107.79 %}	0.11 ^{18.58 %}	0.09 ^{-37.20 %}	0.15 ^{63.54 %}	0.09 ^{-39.47 %}	0.15 ^{3.89 %}	0.15 ^{-29.07 %}	0.20 ^{153.40 %}	0.08
Ratio EBITDA	0.03 ^{-96.25 %}	0.75 ^{440.82 %}	0.14 ^{-4.91 %}	0.15 ^{362.25 %}	0.03 ^{-75.91 %}	0.13 ^{-5.45 %}	0.14 ^{-26.71 %}	0.19 ^{81.15 %}	0.10 ^{-44.46 %}	0.19 ^{20.25 %}	0.16 ^{-27.44 %}	0.22 ^{30.58 %}	0.16 ^{-26.79 %}	0.23 ^{21.49 %}	0.19 ^{-27.71 %}	0.26 ^{179.24 %}	0.09
Gross profit ratio	0.62 ^{-7.62 %}	0.67 ^{1.23 %}	0.66 ^{4.09 %}	0.64 ^{-1.23 %}	0.64 ^{-6.55 %}	0.69 ^{18.03 %}	0.58 ^{-7.83 %}	0.63 ^{3.12 %}	0.62 ^{-10.56 %}	0.69 ^{10.84 %}	0.62 ^{-5.34 %}	0.66 ^{0.65 %}	0.65 ^{-3.94 %}	0.68 ^{4.03 %}	0.65 ^{-5.73 %}	0.69 ^{11.13 %}	0.62
Weighted average shs out dil	14.491 M ^{0.54 %}	14.413 M ^{0.00 %}	14.413 M ^{-0.99 %}	14.557 M ^{-0.68 %}	14.657 M ^{-0.93 %}	14.795 M ^{0.00 %}	14.795 M ^{-3.64 %}	15.354 M ^{4.39 %}	14.708 M ^{-4.14 %}	15.344 M ^{0.12 %}	15.326 M ^{1.19 %}	15.146 M ^{2.78 %}	14.736 M ^{-0.16 %}	14.760 M ^{0.32 %}	14.714 M ^{1.16 %}	14.545 M ^{0.00 %}	14.545 M
Weighted average shs out	14.491 M ^{0.60 %}	14.404 M ^{0.00 %}	14.404 M ^{-0.97 %}	14.545 M ^{-0.76 %}	14.657 M ^{-0.64 %}	14.751 M ^{0.07 %}	14.740 M ^{0.20 %}	14.711 M ^{0.02 %}	14.708 M ^{0.70 %}	14.605 M ^{0.42 %}	14.545 M ^{0.00 %}	14.545 M ^{0.00 %}	14.545 M ^{0.00 %}	14.545 M ^{0.00 %}	14.545 M ^{0.00 %}	14.545 M ^{0.00 %}	14.545 M
EPS diluted	-538.00 ^{-147.96 %}	-216.97 ^{-133.44 %}	648.82 ^{-17.54 %}	786.84 ^{259.93 %}	-492.00 ^{-220.38 %}	408.70 ^{-1.10 %}	413.25 ^{-75.74 %}	1 703.54 ^{2 944.92 %}	-59.88 ^{-108.02 %}	746.29 ^{7.07 %}	696.98 ^{-67.98 %}	2 176.88 ^{266.11 %}	594.59 ^{-34.84 %}	912.52 ^{0.12 %}	911.46 ^{-66.54 %}	2 724.25 ^{838.91 %}	290.15
Earnings per share	-538.00 ^{-147.81 %}	-217.10 ^{-133.46 %}	648.82 ^{-17.67 %}	788.09 ^{260.18 %}	-492.00 ^{-220.03 %}	409.91 ^{-1.18 %}	414.79 ^{-76.05 %}	1 731.79 ^{2 992.10 %}	-59.88 ^{-106.95 %}	861.60 ^{2.14 %}	843.58 ^{-62.79 %}	2 266.81 ^{276.28 %}	602.42 ^{-34.95 %}	926.05 ^{0.43 %}	922.05 ^{-66.15 %}	2 724.25 ^{838.91 %}	290.15
Gross profit	57.894 B ^{-10.85 %}	64.938 B ^{-23.95 %}	85.392 B ^{-26.45 %}	116.103 B ^{87.17 %}	62.032 B ^{-19.19 %}	76.764 B ^{3.20 %}	74.383 B ^{-42.27 %}	128.858 B ^{106.16 %}	62.503 B ^{-19.61 %}	77.751 B ^{-4.13 %}	81.105 B ^{-43.91 %}	144.589 B ^{131.58 %}	62.436 B ^{3.24 %}	60.475 B ^{0.56 %}	60.136 B ^{-55.02 %}	133.692 B ^{311.77 %}	32.468 B
Income tax expense	434.880 M ^{557.24 %}	66.168 M ^{-97.42 %}	2.565 B ^{-51.57 %}	5.297 B ^{1 011.58 %}	476.548 M ^{161.61 %}	-773.499 M ^{-135.82 %}	2.159 B ^{-58.55 %}	5.210 B ^{359.34 %}	1.134 B ^{-77.76 %}	5.100 B ^{30.67 %}	3.903 B ^{-61.27 %}	10.078 B ^{340.63 %}	2.287 B ^{-48.99 %}	4.484 B ^{112.27 %}	2.112 B ^{-72.15 %}	7.586 B ^{389.33 %}	1.550 B
Cost of revenue	35.476 B ^{11.51 %}	31.815 B ^{-26.70 %}	43.402 B ^{-34.40 %}	66.165 B ^{93.71 %}	34.156 B ^{-17.02 %}	41.161 B ^{-22.08 %}	52.826 B ^{-28.87 %}	74.267 B ^{89.96 %}	39.095 B ^{10.81 %}	35.282 B ^{-28.84 %}	49.584 B ^{-34.73 %}	75.964 B ^{127.32 %}	33.417 B ^{16.39 %}	28.712 B ^{-10.62 %}	32.123 B ^{-46.16 %}	59.662 B ^{202.62 %}	19.715 B
General and administrative expenses	2.768 B ^{-95.76 %}	65.322 B ^{-13.92 %}	75.882 B ^{2 395.82 %}	3.040 B ^{20.75 %}	2.518 B ^{-96.40 %}	69.968 B ^{-4.64 %}	73.370 B ^{2 447.48 %}	2.880 B ^{26.90 %}	2.270 B ^{13.39 %}	2.002 B ^{15.63 %}	1.731 B ^{-90.45 %}	18.121 B ^{1 092.93 %}	1.519 B	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	38.598 B ^{-0.86 %}	38.934 B	0.000 ^{-100.00 %}	67.917 B ^{71.10 %}	39.695 B	0.000 ^{-100.00 %}	48.716 B ^{-32.39 %}	72.049 B ^{69.41 %}	42.529 B ^{-5.57 %}	45.036 B ^{-12.25 %}	51.325 B ^{-34.71 %}	78.609 B ^{103.45 %}	38.638 B	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	22.992 B ^{40 667.48 %}	-56.676 M ^{71.27 %}	-197.293 M ^{-100.75 %}	26.195 B ^{242.47 %}	7.649 B ^{3 336.57 %}	-236.327 M ^{-154.06 %}	437.123 M ^{-59.60 %}	1.082 B ^{240.67 %}	-769.082 M ^{-107.84 %}	-370.033 M ^{-16.14 %}	-318.607 M ^{-169.53 %}	458.245 M ^{191.99 %}	-498.138 M	0.000 ^{-100.00 %}	217.477 M ^{-29.80 %}	309.818 M ^{-30.96 %}	448.748 M
Operating expenses	64.638 B ^{-1.05 %}	65.322 B ^{-13.92 %}	75.882 B ^{-22.05 %}	97.353 B ^{50.89 %}	64.520 B ^{-7.79 %}	69.968 B ^{3.82 %}	67.393 B ^{-31.83 %}	98.862 B ^{72.18 %}	57.418 B ^{-4.43 %}	60.081 B ^{-10.65 %}	67.242 B ^{-31.14 %}	97.653 B ^{90.23 %}	51.334 B ^{20.06 %}	42.757 B ^{-5.52 %}	45.257 B ^{-47.87 %}	86.818 B ^{195.39 %}	29.390 B
Cost and expenses	100.114 B ^{3.07 %}	97.137 B ^{-18.57 %}	119.284 B ^{-27.05 %}	163.518 B ^{65.71 %}	98.676 B ^{-5.87 %}	104.825 B ^{-12.81 %}	120.219 B ^{-30.56 %}	173.128 B ^{79.38 %}	96.514 B ^{1.21 %}	95.363 B ^{-18.37 %}	116.826 B ^{-32.71 %}	173.617 B ^{104.85 %}	84.751 B ^{18.58 %}	71.469 B ^{-7.64 %}	77.380 B ^{-47.17 %}	146.479 B ^{198.29 %}	49.106 B
Research and development expenses	280.057 M ^{394.14 %}	56.676 M ^{-71.27 %}	197.293 M ^{-1.76 %}	200.833 M ^{-22.77 %}	260.032 M ^{10.03 %}	236.327 M ^{-10.95 %}	265.395 M ^{0.16 %}	264.975 M ^{-34.04 %}	401.742 M ^{-19.22 %}	497.322 M ^{39.80 %}	355.729 M ^{-23.48 %}	464.884 M ^{10.04 %}	422.480 M ^{42.80 %}	295.858 M ^{7.51 %}	275.192 M ^{28.45 %}	214.237 M ^{-4.43 %}	224.156 M
Selling general and administrative expenses	41.366 B ^{-36.67 %}	65.322 B ^{-13.92 %}	75.882 B ^{6.94 %}	70.957 B ^{25.34 %}	56.611 B ^{-19.09 %}	69.968 B ^{4.92 %}	66.690 B ^{-31.61 %}	97.515 B ^{117.68 %}	44.798 B ^{-4.76 %}	47.038 B ^{-11.34 %}	53.056 B ^{-45.15 %}	96.730 B ^{140.88 %}	40.157 B ^{-4.84 %}	42.201 B ^{-5.73 %}	44.764 B ^{-48.13 %}	86.294 B ^{200.49 %}	28.718 B
Interest income	220.087 M ^{-70.10 %}	736.126 M ^{16.33 %}	632.798 M ^{12.03 %}	564.851 M ^{10.48 %}	511.254 M ^{-29.73 %}	727.581 M ^{6.14 %}	685.498 M ^{20.68 %}	568.053 M ^{70.20 %}	333.754 M ^{19.42 %}	279.472 M ^{-22.83 %}	362.162 M ^{106.38 %}	175.479 M ^{-19.36 %}	217.597 M ^{255.53 %}	61.204 M ^{-55.71 %}	138.193 M ^{53.47 %}	90.043 M ^{-13.22 %}	103.762 M
Interest expense	1.666 B ^{-38.67 %}	2.717 B ^{35.25 %}	2.009 B ^{-24.03 %}	2.644 B ^{45.58 %}	1.816 B ^{-27.26 %}	2.497 B ^{6.51 %}	2.345 B ^{-1.99 %}	2.392 B ^{10.11 %}	2.173 B ^{26.95 %}	1.711 B ^{37.76 %}	1.242 B ^{15.33 %}	1.077 B ^{0.99 %}	1.067 B ^{104.12 %}	522.512 M ^{163.59 %}	198.226 M ^{19.17 %}	166.332 M ^{-68.67 %}	530.820 M
Depreciation and amortization	7.525 B ^{-0.98 %}	7.600 B ^{2.76 %}	7.396 B ^{2.02 %}	7.249 B ^{6.56 %}	6.803 B ^{1.62 %}	6.695 B ^{11.16 %}	6.022 B ^{5.94 %}	5.685 B ^{3.87 %}	5.473 B ^{55.35 %}	3.523 B ^{13.03 %}	3.117 B ^{-6.67 %}	3.339 B ^{15.25 %}	2.898 B ^{27.58 %}	2.271 B ^{2.68 %}	2.212 B ^{1.37 %}	2.182 B ^{27.43 %}	1.712 B
Operating income	-6.744 B ^{-1 656.58 %}	-383.909 M ^{-104.04 %}	9.510 B ^{-49.28 %}	18.750 B ^{853.73 %}	-2.488 B ^{-136.61 %}	6.795 B ^{-2.79 %}	6.991 B ^{-76.92 %}	30.296 B ^{495.85 %}	5.084 B ^{-71.23 %}	17.670 B ^{27.47 %}	13.862 B ^{-70.47 %}	46.936 B ^{322.78 %}	11.102 B ^{-37.34 %}	17.718 B ^{19.08 %}	14.879 B ^{-68.26 %}	46.875 B ^{1 423.32 %}	3.077 B
Operating income ratio	-0.07 ^{-1 720.21 %}	0.00 ^{-105.37 %}	0.07 ^{-28.22 %}	0.10 ^{497.77 %}	-0.03 ^{-142.33 %}	0.06 ^{11.17 %}	0.05 ^{-63.15 %}	0.15 ^{198.03 %}	0.05 ^{-67.99 %}	0.16 ^{47.38 %}	0.11 ^{-50.16 %}	0.21 ^{83.74 %}	0.12 ^{-41.70 %}	0.20 ^{23.18 %}	0.16 ^{-33.47 %}	0.24 ^{311.12 %}	0.06
Total other income expenses net	174.808 M ^{104.58 %}	-3.820 B ^{-336.97 %}	1.612 B ^{177.83 %}	-2.071 B ^{35.60 %}	-3.217 B ^{-110.08 %}	-1.531 B ^{-152.41 %}	2.922 B ^{403.93 %}	-961.248 M ^{34.26 %}	-1.462 B ^{49.41 %}	-2.890 B ^{-131.20 %}	-1.250 B ^{61.74 %}	-3.267 B ^{-17.89 %}	-2.771 B ^{-26.58 %}	-2.189 B ^{-22.61 %}	-1.785 B ^{-678.32 %}	308.724 M ^{-41.86 %}	531.025 M
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Net debt	151.718 B ^{4.43 %}	145.286 B ^{21.79 %}	119.296 B ^{0.47 %}	118.736 B ^{-11.90 %}	134.770 B ^{-7.51 %}	145.710 B ^{59.79 %}	91.189 B ^{-37.11 %}	145.004 B ^{-14.46 %}	169.525 B ^{29.50 %}	130.909 B ^{-1.38 %}	132.741 B ^{1.45 %}	130.838 B ^{-3.50 %}	135.578 B ^{111.82 %}	64.007 B ^{-10.42 %}	71.452 B ^{100.10 %}	35.708 B ^{-17.58 %}	43.322 B
Total investments	98.897 B ^{-1.06 %}	99.957 B ^{18.72 %}	84.196 B ^{19.70 %}	70.341 B ^{8.37 %}	64.910 B ^{-25.12 %}	86.689 B ^{51.83 %}	57.095 B ^{-16.61 %}	68.469 B ^{22.86 %}	55.730 B ^{5.61 %}	52.772 B ^{1.08 %}	52.209 B ^{-9.17 %}	57.479 B ^{10.47 %}	52.032 B ^{-13.46 %}	60.125 B ^{-0.03 %}	60.140 B ^{106.35 %}	29.145 B ^{268.24 %}	7.915 B
Total debt	195.703 B ^{2.56 %}	190.824 B ^{2.24 %}	186.641 B ^{-4.70 %}	195.845 B ^{1.84 %}	192.307 B ^{-8.72 %}	210.683 B ^{27.77 %}	164.893 B ^{0.97 %}	163.302 B ^{-22.93 %}	211.896 B ^{30.01 %}	162.990 B ^{-1.97 %}	166.262 B ^{4.25 %}	159.487 B ^{-0.94 %}	161.006 B ^{15.44 %}	139.471 B ^{58.96 %}	87.740 B ^{-6.18 %}	93.524 B ^{-0.12 %}	93.635 B
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.058 B	0.000 ^{100.00 %}	-2.460 B ^{-119.69 %}	-1.120 B ^{52.78 %}	-2.371 B ^{-122.06 %}	-1.068 B ^{29.99 %}	-1.525 B ^{-7.74 %}	-1.416 B ^{-128.60 %}	4.950 B ^{22.90 %}	4.028 B ^{0.96 %}	3.989 B ^{18.60 %}	3.364 B ^{-2.53 %}	3.451 B ^{31.07 %}	2.633 B ^{29.34 %}	2.036 B
Retained earnings	228.811 B ^{-4.90 %}	240.596 B ^{-0.27 %}	241.251 B ^{-0.14 %}	241.579 B ^{4.97 %}	230.134 B ^{-3.04 %}	237.346 B ^{2.61 %}	231.299 B ^{0.10 %}	231.069 B ^{13.03 %}	204.430 B ^{-0.43 %}	205.311 B ^{6.53 %}	192.727 B ^{3.14 %}	186.857 B ^{21.42 %}	153.887 B ^{6.04 %}	145.125 B ^{10.23 %}	131.656 B ^{8.41 %}	121.445 B ^{46.16 %}	83.092 B
Common stock	7.424 B ^{0.00 %}	7.424 B ^{0.56 %}	7.383 B ^{0.00 %}	7.383 B ^{0.00 %}	7.383 B ^{0.10 %}	7.376 B ^{0.00 %}	7.376 B ^{0.28 %}	7.355 B ^{0.00 %}	7.355 B ^{0.25 %}	7.337 B ^{0.88 %}	7.272 B ^{0.00 %}	7.272 B ^{0.00 %}	7.272 B ^{0.00 %}	7.272 B ^{0.00 %}	7.272 B ^{0.00 %}	7.272 B ^{0.00 %}	7.272 B
Total equity	389.210 B ^{-1.56 %}	395.380 B ^{-1.03 %}	399.486 B ^{-0.03 %}	399.624 B ^{3.37 %}	386.603 B ^{-6.06 %}	411.551 B ^{11.13 %}	370.318 B ^{0.28 %}	369.288 B ^{7.60 %}	343.195 B ^{0.91 %}	340.085 B ^{4.24 %}	326.248 B ^{2.11 %}	319.507 B ^{18.31 %}	270.061 B ^{10.45 %}	244.500 B ^{5.79 %}	231.119 B ^{5.01 %}	220.090 B ^{21.50 %}	181.142 B
Other non current liabilities	9.707 B ^{0.58 %}	9.652 B ^{-0.51 %}	9.701 B ^{-0.09 %}	9.710 B ^{495.04 %}	1.632 B ^{6.43 %}	1.533 B ^{-7.18 %}	1.652 B ^{-0.39 %}	1.658 B ^{-86.42 %}	12.215 B ^{798.88 %}	1.359 B ^{-89.93 %}	13.492 B ^{21.23 %}	11.129 B ^{686.17 %}	1.416 B ^{22.70 %}	1.154 B ^{4.45 %}	1.105 B ^{1.32 %}	1.090 B ^{4.78 %}	1.040 B
Long term debt	9.985 B ^{-55.56 %}	22.466 B ^{-0.72 %}	22.629 B ^{-12.56 %}	25.880 B ^{-6.86 %}	27.786 B ^{82.02 %}	15.266 B ^{1.18 %}	15.088 B ^{-4.51 %}	15.801 B ^{-8.75 %}	17.316 B ^{87.31 %}	9.244 B ^{-50.98 %}	18.858 B ^{43.20 %}	13.169 B ^{-48.91 %}	25.776 B ^{-36.28 %}	40.454 B ^{0.54 %}	40.236 B ^{-1.37 %}	40.794 B ^{-0.31 %}	40.920 B
Total non current liabilities	30.527 B ^{-28.88 %}	42.923 B ^{-0.77 %}	43.258 B ^{-6.75 %}	46.391 B ^{15.32 %}	40.228 B ^{45.88 %}	27.575 B ^{0.27 %}	27.502 B ^{-2.26 %}	28.139 B ^{-4.71 %}	29.531 B ^{44.34 %}	20.460 B ^{-36.75 %}	32.350 B ^{33.14 %}	24.298 B ^{-10.64 %}	27.191 B ^{-34.65 %}	41.608 B ^{0.65 %}	41.341 B ^{-1.30 %}	41.884 B ^{-0.18 %}	41.961 B
Other current liabilities	41.527 B ^{5.78 %}	39.257 B ^{-10.76 %}	43.989 B ^{-13.81 %}	51.040 B ^{9.22 %}	46.731 B ^{71.91 %}	27.184 B ^{-52.59 %}	57.339 B ^{-8.22 %}	62.475 B ^{15.65 %}	54.020 B ^{6.83 %}	50.565 B ^{8.89 %}	46.439 B ^{-14.52 %}	54.330 B ^{88.55 %}	28.815 B ^{15.70 %}	24.905 B ^{-0.32 %}	24.984 B ^{-27.11 %}	34.274 B ^{81.26 %}	18.909 B
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.692 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.032 B ^{-85.54 %}	20.966 B ^{253.36 %}	5.933 B ^{168.38 %}	2.211 B ^{-5.55 %}	2.341 B ^{4.13 %}	2.248 B ^{-25.36 %}	3.011 B ^{-9.81 %}	3.339 B ^{-28.39 %}	4.663 B ^{9.66 %}	4.252 B ^{33.10 %}	3.195 B ^{2.22 %}	3.125 B
Short term debt	185.718 B ^{10.31 %}	168.358 B ^{-4.55 %}	176.384 B ^{3.78 %}	169.965 B ^{3.31 %}	164.520 B ^{-15.81 %}	195.417 B ^{30.45 %}	149.805 B ^{1.56 %}	147.501 B ^{-13.96 %}	171.442 B ^{30.70 %}	131.170 B ^{-0.49 %}	131.811 B ^{0.62 %}	131.002 B ^{-1.39 %}	132.852 B ^{34.17 %}	99.017 B ^{108.44 %}	47.504 B ^{-9.91 %}	52.730 B ^{0.03 %}	52.715 B
Total current liabilities	259.916 B ^{17.16 %}	221.841 B ^{-10.48 %}	247.809 B ^{-1.78 %}	252.299 B ^{3.53 %}	243.701 B ^{2.30 %}	238.228 B ^{-7.62 %}	257.866 B ^{6.23 %}	242.744 B ^{-10.93 %}	272.540 B ^{29.44 %}	210.556 B ^{-4.74 %}	221.034 B ^{-1.03 %}	223.338 B ^{3.39 %}	216.008 B ^{56.66 %}	137.885 B ^{38.71 %}	99.406 B ^{-14.37 %}	116.082 B ^{4.97 %}	110.583 B
Total liabilities	290.443 B ^{9.70 %}	264.764 B ^{-9.04 %}	291.067 B ^{-2.55 %}	298.690 B ^{5.20 %}	283.929 B ^{13.58 %}	249.979 B ^{-12.40 %}	285.368 B ^{5.35 %}	270.883 B ^{-10.32 %}	302.072 B ^{30.76 %}	231.016 B ^{-8.83 %}	253.383 B ^{2.32 %}	247.636 B ^{1.82 %}	243.199 B ^{35.49 %}	179.492 B ^{27.53 %}	140.747 B ^{-10.90 %}	157.966 B ^{3.55 %}	152.543 B
Other non current assets	4.927 B ^{-31.72 %}	7.216 B ^{37.19 %}	5.260 B ^{-64.43 %}	14.787 B ^{-45.17 %}	26.970 B ^{407.58 %}	5.313 B ^{13.42 %}	4.685 B ^{1 211.23 %}	357.270 M ^{-93.12 %}	5.191 B ^{16.71 %}	4.447 B ^{17.86 %}	3.773 B ^{428.08 %}	714.540 M ^{-79.39 %}	3.468 B ^{55.23 %}	2.234 B ^{90.40 %}	1.173 B ^{-21.97 %}	1.504 B ^{1.03 %}	1.488 B
Long term investments	75.651 B ^{9.98 %}	68.786 B ^{1.86 %}	67.528 B ^{21.01 %}	55.805 B ^{45.56 %}	38.339 B ^{-36.40 %}	60.282 B ^{69.55 %}	35.553 B ^{-9.11 %}	39.117 B ^{8.79 %}	35.958 B ^{-0.31 %}	36.071 B ^{1.59 %}	35.506 B ^{-5.97 %}	37.760 B ^{5.51 %}	35.787 B ^{-0.29 %}	35.892 B ^{-0.30 %}	36.000 B ^{607.23 %}	5.090 B ^{24.60 %}	4.085 B
Intangible assets	44.971 B ^{-0.35 %}	45.131 B ^{-0.05 %}	45.154 B ^{-0.30 %}	45.289 B ^{1.50 %}	44.619 B ^{-0.37 %}	44.787 B ^{-0.33 %}	44.935 B ^{-0.36 %}	45.095 B ^{-0.22 %}	45.195 B ^{-0.07 %}	45.228 B ^{1.61 %}	44.511 B ^{-0.28 %}	44.636 B ^{895.65 %}	4.483 B ^{6.33 %}	4.216 B ^{7.33 %}	3.928 B ^{99.42 %}	1.970 B ^{16.74 %}	1.687 B
GoodWill	35.076 B ^{0.00 %}	35.076 B ^{0.00 %}	35.076 B ^{0.00 %}	35.076 B ^{0.00 %}	35.076 B ^{0.00 %}	35.076 B ^{0.00 %}	35.076 B ^{0.00 %}	35.076 B ^{0.00 %}	35.076 B ^{0.00 %}	35.076 B ^{0.00 %}	35.076 B ^{0.00 %}	35.076 B ^{-30.44 %}	50.425 B	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	80.047 B ^{-0.20 %}	80.207 B ^{-0.03 %}	80.230 B ^{-0.17 %}	80.364 B ^{0.84 %}	79.695 B ^{-0.21 %}	79.863 B ^{-0.18 %}	80.010 B ^{-0.20 %}	80.171 B ^{-0.12 %}	80.270 B ^{-0.04 %}	80.304 B ^{0.90 %}	79.587 B ^{-0.16 %}	79.712 B ^{45.17 %}	54.908 B ^{1 202.32 %}	4.216 B ^{7.33 %}	3.928 B ^{99.42 %}	1.970 B ^{16.74 %}	1.687 B
Property plant equipment net	243.043 B ^{0.26 %}	242.420 B ^{1.20 %}	239.555 B ^{0.15 %}	239.188 B ^{0.98 %}	236.863 B ^{1.03 %}	234.448 B ^{2.11 %}	229.597 B ^{0.81 %}	227.752 B ^{1.15 %}	225.167 B ^{7.98 %}	208.520 B ^{0.20 %}	208.109 B ^{5.81 %}	196.682 B ^{4.39 %}	188.417 B ^{10.34 %}	170.768 B ^{2.13 %}	167.212 B ^{0.91 %}	165.705 B ^{6.42 %}	155.710 B
Total non current assets	407.892 B ^{1.21 %}	403.018 B ^{1.71 %}	396.230 B ^{0.69 %}	393.523 B ^{2.05 %}	385.601 B ^{0.62 %}	383.210 B ^{8.27 %}	353.937 B ^{0.96 %}	350.575 B ^{-0.07 %}	350.829 B ^{5.32 %}	333.112 B ^{0.00 %}	333.102 B ^{3.97 %}	320.375 B ^{11.30 %}	287.839 B ^{32.44 %}	217.338 B ^{1.75 %}	213.592 B ^{19.82 %}	178.265 B ^{7.23 %}	166.249 B
Other current assets	9.718 B ^{4.35 %}	9.313 B ^{5.21 %}	8.852 B ^{1.12 %}	8.754 B ^{-23.91 %}	11.506 B ^{84.56 %}	6.234 B ^{0.00 %}	6.234 B ^{-2.89 %}	6.420 B ^{-27.27 %}	8.827 B ^{16.63 %}	7.569 B ^{-22.09 %}	9.715 B ^{38.67 %}	7.006 B ^{-10.89 %}	7.862 B ^{0.10 %}	7.855 B ^{27.53 %}	6.159 B ^{63.69 %}	3.763 B ^{21.73 %}	3.091 B
Short term investments	25.349 B ^{-18.68 %}	31.171 B ^{87.02 %}	16.668 B ^{14.67 %}	14.536 B ^{-45.30 %}	26.571 B ^{0.62 %}	26.406 B ^{22.58 %}	21.542 B ^{-26.61 %}	29.352 B ^{48.45 %}	19.772 B ^{18.38 %}	16.702 B ^{0.00 %}	16.702 B ^{-15.30 %}	19.719 B ^{21.38 %}	16.246 B ^{-32.96 %}	24.233 B ^{0.38 %}	24.140 B ^{0.36 %}	24.055 B ^{528.18 %}	3.829 B
cash and cash equivalents	43.985 B ^{-3.41 %}	45.538 B ^{-32.38 %}	67.345 B ^{-12.66 %}	77.109 B ^{34.02 %}	57.537 B ^{-11.45 %}	64.974 B ^{-11.85 %}	73.704 B ^{86.74 %}	39.468 B ^{-6.85 %}	42.371 B ^{32.08 %}	32.081 B ^{-4.30 %}	33.521 B ^{17.01 %}	28.649 B ^{12.66 %}	25.429 B ^{-66.30 %}	75.464 B ^{363.31 %}	16.288 B ^{-71.83 %}	57.816 B ^{14.91 %}	50.313 B
Cash and short term investments	69.335 B ^{-9.61 %}	76.709 B ^{-7.08 %}	82.554 B ^{-9.92 %}	91.645 B ^{8.96 %}	84.108 B ^{-7.96 %}	91.380 B ^{-4.06 %}	95.246 B ^{38.40 %}	68.820 B ^{10.74 %}	62.143 B ^{27.39 %}	48.783 B ^{-2.87 %}	50.224 B ^{3.84 %}	48.369 B ^{16.06 %}	41.674 B ^{-58.20 %}	99.697 B ^{146.60 %}	40.428 B ^{-50.62 %}	81.871 B ^{51.21 %}	54.142 B
Total current assets	271.761 B ^{5.69 %}	257.126 B ^{-12.64 %}	294.322 B ^{-3.43 %}	304.791 B ^{6.97 %}	284.932 B ^{2.38 %}	278.320 B ^{-7.76 %}	301.749 B ^{4.20 %}	289.596 B ^{-1.64 %}	294.438 B ^{23.72 %}	237.989 B ^{-3.46 %}	246.530 B ^{-0.10 %}	246.768 B ^{9.47 %}	225.422 B ^{9.08 %}	206.655 B ^{30.57 %}	158.273 B ^{-20.78 %}	199.790 B ^{19.32 %}	167.436 B
Inventory	167.982 B ^{13.24 %}	148.342 B ^{-10.58 %}	165.897 B ^{6.40 %}	155.924 B ^{-5.35 %}	164.733 B ^{8.23 %}	152.203 B ^{-10.17 %}	169.431 B ^{1.95 %}	166.191 B ^{-15.95 %}	197.727 B ^{24.61 %}	158.680 B ^{0.75 %}	157.506 B ^{14.84 %}	137.156 B ^{-9.12 %}	150.912 B ^{78.51 %}	84.542 B ^{-9.22 %}	93.133 B ^{13.03 %}	82.397 B ^{-11.39 %}	92.985 B
Net receivables	24.727 B ^{8.63 %}	22.762 B ^{-38.51 %}	37.019 B ^{-23.62 %}	48.468 B ^{97.15 %}	24.584 B ^{-13.75 %}	28.502 B ^{-7.57 %}	30.836 B ^{-35.98 %}	48.166 B ^{104.35 %}	23.570 B ^{2.67 %}	22.957 B ^{-21.07 %}	29.085 B ^{-45.82 %}	53.680 B ^{114.96 %}	24.973 B ^{71.50 %}	14.561 B ^{-21.51 %}	18.553 B ^{-42.28 %}	32.143 B ^{86.69 %}	17.218 B
Tax assets	4.225 B ^{-3.75 %}	4.389 B ^{20.04 %}	3.657 B ^{8.21 %}	3.379 B ^{-9.50 %}	3.734 B ^{13.01 %}	3.304 B ^{-19.25 %}	4.091 B ^{28.77 %}	3.177 B ^{-25.11 %}	4.243 B ^{12.54 %}	3.770 B ^{-38.47 %}	6.127 B ^{11.26 %}	5.506 B ^{4.71 %}	5.259 B ^{24.39 %}	4.228 B ^{-19.92 %}	5.279 B ^{32.10 %}	3.996 B ^{21.89 %}	3.278 B
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	31.006 B ^{266.21 %}	8.467 B ^{-67.11 %}	25.743 B ^{11.82 %}	23.021 B ^{-20.25 %}	28.868 B ^{274.19 %}	7.715 B ^{-65.93 %}	22.644 B ^{0.90 %}	22.441 B ^{-50.54 %}	45.375 B ^{114.94 %}	21.110 B ^{-31.50 %}	30.820 B ^{24.84 %}	24.687 B ^{-48.22 %}	47.676 B ^{753.79 %}	5.584 B ^{-67.93 %}	17.410 B ^{-17.09 %}	20.998 B ^{-40.79 %}	35.463 B
Tax payables	1.665 B ^{-71.09 %}	5.759 B	0.000 ^{-100.00 %}	8.273 B ^{130.96 %}	3.582 B ^{-26.60 %}	4.880 B ^{-31.37 %}	7.111 B ^{61.88 %}	4.392 B ^{157.88 %}	1.703 B ^{-77.91 %}	7.710 B ^{-35.56 %}	11.964 B ^{-10.17 %}	13.318 B ^{99.83 %}	6.665 B ^{-20.45 %}	8.378 B ^{-11.88 %}	9.508 B ^{17.68 %}	8.080 B ^{131.07 %}	3.497 B
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-38.596 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.326 B ^{363.36 %}	2.444 B ^{-19.48 %}	3.036 B ^{-19.02 %}	3.749 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	58.212 B ^{2.09 %}	57.019 B ^{-3.56 %}	59.121 B ^{-3.34 %}	61.166 B ^{0.88 %}	60.633 B ^{1.52 %}	59.723 B ^{43.52 %}	41.612 B ^{3.39 %}	40.247 B ^{-2.43 %}	41.251 B ^{9.04 %}	37.831 B ^{16.19 %}	32.559 B ^{-0.16 %}	32.610 B ^{111.03 %}	15.453 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.409 M
Capital lease obligations	21.103 B ^{3.89 %}	20.314 B ^{0.46 %}	20.221 B ^{-14.01 %}	23.515 B ^{-2.29 %}	24.067 B ^{-1.89 %}	24.529 B ^{14.87 %}	21.353 B ^{6.27 %}	20.093 B ^{3.06 %}	19.496 B ^{262.74 %}	5.375 B ^{-14.25 %}	6.267 B ^{-13.69 %}	7.261 B ^{-11.26 %}	8.183 B ^{64.96 %}	4.961 B ^{50.77 %}	3.290 B ^{-16.15 %}	3.924 B ^{1.00 %}	3.885 B
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.389 B ^{-72.27 %}	15.824 B	0.000 ^{-100.00 %}	14.930 B ^{-18.58 %}	18.338 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.236 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	94.763 B ^{4.89 %}	90.341 B ^{-2.64 %}	92.790 B ^{3.68 %}	89.496 B ^{3.45 %}	86.512 B ^{-5.23 %}	91.283 B ^{1.39 %}	90.031 B ^{-0.65 %}	90.616 B ^{-18.50 %}	111.185 B ^{0.22 %}	110.937 B ^{25.01 %}	88.740 B ^{12.21 %}	79.085 B ^{-11.60 %}	89.459 B ^{0.15 %}	89.322 B ^{0.00 %}	89.322 B ^{0.33 %}	89.031 B ^{0.00 %}	89.031 B
Deferred tax liabilities non current	10.835 B ^{0.27 %}	10.805 B ^{-1.11 %}	10.927 B ^{1.16 %}	10.801 B ^{-0.08 %}	10.810 B ^{0.31 %}	10.776 B ^{0.13 %}	10.762 B ^{0.76 %}	10.680 B ^{0.44 %}	10.633 B ^{7.88 %}	9.857 B ^{0.26 %}	9.832 B ^{0.34 %}	9.798 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-15.824 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	679.653 B ^{2.96 %}	660.144 B ^{-4.40 %}	690.552 B ^{-1.11 %}	698.315 B ^{4.14 %}	670.533 B ^{1.36 %}	661.530 B ^{0.89 %}	655.685 B ^{2.42 %}	640.171 B ^{-0.79 %}	645.267 B ^{12.99 %}	571.101 B ^{-1.47 %}	579.632 B ^{2.20 %}	567.143 B ^{10.50 %}	513.260 B ^{21.05 %}	423.993 B ^{14.02 %}	371.866 B ^{-1.64 %}	378.056 B ^{13.30 %}	333.685 B
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	122.816 M ^{-3.78 %}	127.639 M	0.000 ^{-100.00 %}	100.533 M ^{-41.74 %}	172.549 M ^{81.54 %}	95.045 M ^{-42.68 %}	165.812 M ^{-10.01 %}	184.248 M ^{-20.11 %}	230.614 M ^{-33.91 %}	348.962 M ^{64.02 %}	212.754 M ^{17.57 %}	180.961 M ^{68.21 %}	107.581 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	3.957 B ^{-38.12 %}	6.394 B ^{222.33 %}	-5.227 B ^{49.37 %}	-10.324 B ^{-470.40 %}	2.787 B ^{148.69 %}	-5.725 B ^{-127.00 %}	21.203 B ^{254.89 %}	5.974 B ^{149.82 %}	-11.992 B ^{-560.80 %}	-1.815 B ^{58.22 %}	-4.344 B ^{85.51 %}	-29.978 B ^{-87.70 %}	-15.971 B ^{-254.41 %}	10.343 B ^{157.98 %}	-17.840 B ^{-128.62 %}	-7.803 B ^{-27.90 %}	-6.101 B
Accounts receivables	2.534 B ^{-52.49 %}	5.334 B ^{-90.47 %}	55.984 B ^{353.99 %}	-22.042 B ^{-28 292.62 %}	78.182 M ^{-95.82 %}	1.869 B ^{-95.12 %}	38.319 B ^{259.59 %}	-24.011 B ^{-102.70 %}	-11.845 B ^{-668.51 %}	-1.541 B ^{-104.86 %}	31.719 B ^{232.45 %}	-23.948 B ^{-96.46 %}	-12.190 B ^{-368.63 %}	4.538 B ^{-67.05 %}	13.774 B ^{187.01 %}	-15.831 B ^{-154.22 %}	-6.227 B
Inventory	-21.224 B ^{-213.14 %}	18.760 B ^{261.62 %}	-11.607 B ^{-232.79 %}	8.741 B ^{160.90 %}	-14.354 B ^{-176.84 %}	18.679 B ^{439.09 %}	-5.508 B ^{-117.31 %}	31.821 B ^{184.20 %}	-37.794 B ^{-2 573.79 %}	1.528 B ^{106.94 %}	-22.019 B ^{-265.70 %}	13.288 B ^{127.26 %}	-48.744 B ^{-587.91 %}	9.990 B ^{178.59 %}	-12.713 B ^{-215.72 %}	10.986 B ^{134.36 %}	-31.970 B
Accounts payables	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-31.894 B	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-15.321 B ^{16.71 %}	-18.395 B ^{23.33 %}	-23.992 B ^{-165.94 %}	36.385 B ^{1 750.83 %}	-2.204 B ^{-32.16 %}	-1.668 B ^{93.36 %}	-25.109 B ^{-160.83 %}	41.278 B ^{449.38 %}	-11.815 B ^{-229.20 %}	-3.589 B ^{75.18 %}	-14.458 B ^{-148.05 %}	30.092 B
Other working capital	22.647 B ^{227.95 %}	-17.700 B ^{0.05 %}	-17.710 B ^{-694.99 %}	2.976 B ^{-82.56 %}	17.063 B ^{255.81 %}	-10.951 B ^{-261.34 %}	6.788 B ^{-69.36 %}	22.156 B ^{1 656.24 %}	1.262 B ^{213.22 %}	402.771 M ^{103.25 %}	-12.376 B ^{-313.67 %}	5.792 B ^{57.17 %}	3.685 B ^{-51.70 %}	7.629 B ^{149.82 %}	-15.312 B ^{-233.15 %}	11.500 B ^{473.75 %}	2.004 B
Other non cash items	-1.972 B ^{-1 531.98 %}	137.741 M ^{164.28 %}	-214.297 M ^{-106.50 %}	3.299 B ^{838.00 %}	-446.977 M ^{22.94 %}	-580.019 M ^{-121.40 %}	2.710 B ^{104.40 %}	1.326 B ^{-93.44 %}	20.197 B ^{328.71 %}	4.711 B ^{229.57 %}	-3.636 B ^{-106.86 %}	53.023 B ^{141.53 %}	21.953 B ^{3 344.50 %}	637.327 M ^{-93.19 %}	9.365 B ^{-65.51 %}	27.149 B ^{134.39 %}	11.583 B
Net cash provided by operating activities	2.629 B ^{-73.68 %}	9.989 B ^{-11.61 %}	11.301 B ^{-3.46 %}	11.706 B ^{273.37 %}	3.135 B ^{-51.94 %}	6.523 B ^{-81.99 %}	36.215 B ^{-6.29 %}	38.645 B ^{438.92 %}	-11.403 B ^{-217.07 %}	9.740 B ^{5.81 %}	9.205 B ^{-45.55 %}	16.906 B ^{316.48 %}	-7.810 B ^{-131.38 %}	24.892 B ^{12 603.04 %}	195.951 M ^{-99.48 %}	37.484 B ^{32 372.08 %}	-116.149 M
Investments in property plant and equipment	-3.151 B ^{68.09 %}	-9.874 B ^{-61.81 %}	-6.102 B ^{11.97 %}	-6.932 B ^{-46.66 %}	-4.727 B ^{6.74 %}	-5.068 B ^{-20.60 %}	-4.202 B ^{29.40 %}	-5.952 B ^{-3.12 %}	-5.772 B ^{-52.78 %}	-3.778 B ^{76.74 %}	-16.244 B ^{-131.04 %}	-7.031 B ^{-190.35 %}	-2.421 B ^{70.04 %}	-8.083 B ^{-53.87 %}	-5.253 B ^{33.52 %}	-7.901 B ^{70.41 %}	-26.697 B
Acquisitions net	942.630 M ^{163.26 %}	-1.490 B ^{-100.98 %}	-741.349 M	0.000 ^{100.00 %}	-500.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	409.091 K ^{-99.97 %}	1.360 B ^{18 852.77 %}	7.173 M ^{-81.90 %}	39.628 M ^{1 754.94 %}	2.136 M ^{1 780 203.33 %}	120.000 ^{100.00 %}	-55.314 B ^{-194 182.80 %}	28.500 M	0.000 ^{100.00 %}	-26.551 M	0.000
Purchases of investments	-13.323 B ^{-24.88 %}	-10.668 B ^{30.27 %}	-15.300 B ^{-2 051.94 %}	-711.008 M ^{91.36 %}	-8.228 B ^{50.95 %}	-16.775 B ^{-93.06 %}	-8.689 B ^{44.19 %}	-15.570 B ^{-60.68 %}	-9.690 B ^{-38.46 %}	-6.999 B ^{58.84 %}	-17.002 B ^{58.44 %}	-40.912 B ^{-308.85 %}	-10.007 B	0.000 ^{100.00 %}	-35.012 B ^{-33.10 %}	-26.305 B ^{-584 444.44 %}	-4.500 M
Sales maturities of investments	15.066 B ^{4 561.85 %}	323.176 M ^{-97.59 %}	13.437 B ^{5.68 %}	12.715 B ^{56.55 %}	8.122 B ^{-30.84 %}	11.744 B ^{-29.16 %}	16.577 B ^{134.34 %}	7.074 B ^{24.33 %}	5.690 B ^{-18.77 %}	7.005 B ^{-65.23 %}	20.147 B ^{-46.04 %}	37.336 B ^{106.85 %}	18.050 B	0.000 ^{-100.00 %}	4.092 B ^{-20.23 %}	5.129 B	0.000
Other investing activites	-5.470 B ^{-103.95 %}	-2.682 B ^{10.50 %}	-2.997 B ^{-205.30 %}	-981.601 M ^{-722.50 %}	-119.343 M ^{99.52 %}	-25.111 B ^{-11 225.45 %}	-221.722 M ^{46.79 %}	-416.699 M ^{66.12 %}	-1.230 B ^{-6.58 %}	-1.154 B ^{-331.90 %}	497.592 M ^{2 529.49 %}	-20.481 M ^{-100.58 %}	3.523 B ^{189.19 %}	-3.950 B ^{-1 209.57 %}	356.000 M ^{29 072.82 %}	1.220 M ^{106.17 %}	-19.793 M
Net cash used for investing activites	-5.936 B ^{75.66 %}	-24.391 B ^{-108.41 %}	-11.703 B ^{-386.12 %}	4.090 B ^{175.03 %}	-5.452 B ^{84.52 %}	-35.211 B ^{-1 116.30 %}	3.465 B ^{125.65 %}	-13.505 B ^{-22.83 %}	-10.995 B ^{-125.03 %}	-4.886 B ^{61.22 %}	-12.599 B ^{-18.55 %}	-10.628 B ^{76.98 %}	-46.169 B ^{-284.61 %}	-12.004 B ^{66.48 %}	-35.817 B ^{-23.08 %}	-29.101 B ^{-8.91 %}	-26.722 B
Debt repayment	4.090 B ^{0.00 %}	4.090 B ^{169.20 %}	-5.910 B ^{-244.50 %}	4.090 B ^{-71.48 %}	14.340 B ^{446.62 %}	-4.137 B ^{-31.16 %}	-3.154 B ^{87.89 %}	-26.053 B ^{-158.91 %}	44.222 B ^{3 475.71 %}	-1.310 B ^{13.57 %}	-1.516 B ^{-10.71 %}	-1.369 B ^{88.03 %}	-11.439 B ^{-122.96 %}	49.823 B ^{1 067.44 %}	-5.150 B ^{-3 333.33 %}	-150.000 M ^{-100.35 %}	42.850 B
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	700.400 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	125.630 M	0.000 ^{-100.00 %}	344.250 M ^{-96.56 %}	10.000 B ^{3 054.08 %}	317.050 M ^{-71.00 %}	1.093 B ^{9 068.04 %}	11.925 M	0.000 ^{-100.00 %}	15.000 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	69.477 M ^{200.00 %}	-69.477 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.047 B ^{-5.46 %}	-1.941 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-69.477 M	0.000
Dividends paid	0.000 ^{100.00 %}	-7.556 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	356.700 M ^{105.72 %}	-6.241 B	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.818 B	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.909 B	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-3.168 B ^{9.17 %}	-3.487 B ^{1.56 %}	-3.543 B ^{-27.96 %}	-2.769 B ^{84.99 %}	-18.450 B ^{-163.26 %}	29.165 B ^{1 178.19 %}	-2.705 B ^{-196.43 %}	-912.533 M ^{92.54 %}	-12.238 B ^{-1 313.64 %}	-865.725 M ^{-108.66 %}	10.000 B ^{37 056.49 %}	-27.059 M ^{97.61 %}	-1.133 B ^{-75.78 %}	-644.352 M ^{5.48 %}	-681.727 M ^{-16.75 %}	-583.905 M ^{27.22 %}	-802.321 M
Net cash used provided by financing activities	922.337 M ^{114.75 %}	-6.253 B ^{33.85 %}	-9.453 B ^{-1 202.11 %}	-725.959 M ^{86.96 %}	-5.569 B ^{-129.64 %}	18.787 B ^{440.66 %}	-5.515 B ^{79.55 %}	-26.965 B ^{-183.48 %}	32.301 B ^{568.10 %}	-6.900 B ^{-181.22 %}	8.496 B ^{708.59 %}	-1.396 B ^{-157.49 %}	2.428 B ^{-94.75 %}	46.270 B ^{893.41 %}	-5.832 B ^{-724.44 %}	-707.354 M ^{-101.68 %}	42.048 B
Effect of forex changes on cash	831.729 M ^{172.24 %}	-1.151 B ^{-1 361.12 %}	91.296 M ^{-97.97 %}	4.502 B ^{902.27 %}	449.156 M ^{-61.61 %}	1.170 B ^{1 539.34 %}	71.372 M ^{-70.08 %}	238.527 M ^{223.22 %}	73.798 M ^{-91.97 %}	919.267 M ^{499.04 %}	-230.368 M ^{86.14 %}	-1.662 B ^{-209.72 %}	1.515 B	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-1.553 B ^{92.88 %}	-21.807 B ^{-123.33 %}	-9.764 B ^{-149.89 %}	19.572 B ^{363.18 %}	-7.437 B ^{14.82 %}	-8.731 B ^{-125.50 %}	34.236 B ^{1 279.18 %}	-2.903 B ^{-128.21 %}	10.290 B ^{814.53 %}	-1.440 B ^{-129.56 %}	4.872 B ^{51.29 %}	3.220 B ^{106.44 %}	-50.035 B ^{-184.55 %}	59.176 B ^{242.50 %}	-41.528 B ^{-653.48 %}	7.503 B ^{-50.67 %}	15.210 B
Cash at beginning of period	45.538 B ^{-32.38 %}	67.345 B ^{-12.66 %}	77.109 B ^{34.02 %}	57.537 B ^{-11.45 %}	64.974 B ^{-11.85 %}	73.704 B ^{86.74 %}	39.468 B ^{-6.85 %}	42.371 B ^{32.08 %}	32.081 B ^{-4.30 %}	33.521 B ^{17.01 %}	28.649 B ^{12.66 %}	25.429 B ^{-66.30 %}	75.464 B ^{363.31 %}	16.288 B ^{-71.83 %}	57.816 B ^{14.91 %}	50.313 B ^{43.33 %}	35.103 B
Cash at end of period	43.985 B ^{-3.41 %}	45.538 B ^{-32.38 %}	67.345 B ^{-12.66 %}	77.109 B ^{34.02 %}	57.537 B ^{-11.45 %}	64.974 B ^{-11.85 %}	73.704 B ^{86.74 %}	39.468 B ^{-6.85 %}	42.371 B ^{32.08 %}	32.081 B ^{-4.30 %}	33.521 B ^{17.01 %}	28.649 B ^{12.66 %}	25.429 B ^{-66.30 %}	75.464 B ^{363.31 %}	16.288 B ^{-71.83 %}	57.816 B ^{14.91 %}	50.313 B
Operating cash flow	2.629 B ^{-73.68 %}	9.989 B ^{-11.61 %}	11.301 B ^{-3.46 %}	11.706 B ^{273.37 %}	3.135 B ^{-51.94 %}	6.523 B ^{-81.99 %}	36.215 B ^{-6.29 %}	38.645 B ^{438.92 %}	-11.403 B ^{-217.07 %}	9.740 B ^{5.81 %}	9.205 B ^{-45.55 %}	16.906 B ^{316.48 %}	-7.810 B ^{-131.38 %}	24.892 B ^{12 603.04 %}	195.951 M ^{-99.48 %}	37.484 B ^{32 372.08 %}	-116.149 M
Capital expenditure	-3.177 B ^{68.15 %}	-9.974 B ^{-63.51 %}	-6.100 B ^{21.64 %}	-7.785 B ^{-64.45 %}	-4.734 B ^{6.60 %}	-5.068 B ^{-20.60 %}	-4.202 B ^{29.40 %}	-5.952 B ^{-3.12 %}	-5.772 B ^{-52.78 %}	-3.778 B ^{76.74 %}	-16.244 B ^{-131.04 %}	-7.031 B ^{-190.35 %}	-2.421 B ^{70.04 %}	-8.083 B ^{-53.87 %}	-5.253 B ^{33.52 %}	-7.901 B ^{70.41 %}	-26.697 B
Free CashFlow	-548.440 M ^{-3 831.39 %}	14.698 M ^{-99.72 %}	5.200 B ^{32.62 %}	3.921 B ^{345.30 %}	-1.599 B ^{-209.88 %}	1.455 B ^{-95.46 %}	32.013 B ^{-2.08 %}	32.693 B ^{290.35 %}	-17.175 B ^{-388.07 %}	5.962 B ^{184.71 %}	-7.039 B ^{-171.27 %}	9.876 B ^{196.53 %}	-10.231 B ^{-160.87 %}	16.809 B ^{432.40 %}	-5.057 B ^{-117.09 %}	29.583 B ^{210.33 %}	-26.813 B
	2025	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021

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