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Houpu Clean Energy Group Co., Ltd. 300471.SZ

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Revenue 630.341 M -32.67 % 936.234 M 31.17 % 713.737 M -18.41 % 874.813 M 82.87 % 478.371 M -11.87 % 542.818 M 46.55 % 370.390 M -49.87 % 738.925 M -43.20 % 1.301 B 16.87 % 1.113 B 16.25 % 957.594 M 14.38 % 837.169 M 33.33 % 627.903 M 66.30 % 377.562 M
Net income -82.395 M -17.38 % -70.197 M 48.24 % -135.611 M -1 342.39 % 10.915 M 106.51 % -167.735 M -905.35 % 20.828 M 104.35 % -479.251 M -1 575.36 % 32.484 M -80.59 % 167.327 M -5.23 % 176.566 M -1.69 % 179.595 M 20.00 % 149.659 M 45.70 % 102.715 M 39.68 % 73.533 M
Income before tax -97.329 M -92.98 % -50.434 M 64.29 % -141.237 M -1 059.45 % 14.721 M 107.44 % -197.945 M -1 362.64 % 15.677 M 103.34 % -469.371 M -1 541.37 % 32.564 M -83.66 % 199.323 M -3.20 % 205.907 M -1.78 % 209.640 M 21.25 % 172.905 M 59.85 % 108.164 M 35.42 % 79.872 M
Income before tax ratio -0.15 -186.63 % -0.05 72.78 % -0.20 -1 275.98 % 0.02 104.07 % -0.41 -1 532.74 % 0.03 102.28 % -1.27 -2 975.53 % 0.04 -71.23 % 0.15 -17.17 % 0.18 -15.51 % 0.22 6.00 % 0.21 19.90 % 0.17 -18.57 % 0.21
EBITDA -43.451 M -376.32 % 15.725 M 120.93 % -75.145 M -217.15 % 64.147 M 146.51 % -137.926 M -329.86 % 60.005 M 114.59 % -411.238 M -741.59 % 64.096 M -70.03 % 213.896 M -2.74 % 219.922 M -1.54 % 223.355 M 33.89 % 166.826 M 43.65 % 116.134 M 41.24 % 82.227 M
Net income ratio -0.13 -74.34 % -0.07 60.54 % -0.19 -1 622.77 % 0.01 103.56 % -0.35 -1 013.85 % 0.04 102.97 % -1.29 -3 043.33 % 0.04 -65.82 % 0.13 -18.91 % 0.16 -15.43 % 0.19 4.91 % 0.18 9.28 % 0.16 -16.01 % 0.19
Ratio EBITDA -0.07 -510.41 % 0.02 115.95 % -0.11 -243.58 % 0.07 125.43 % -0.29 -360.82 % 0.11 109.96 % -1.11 -1 379.98 % 0.09 -47.24 % 0.16 -16.78 % 0.20 -15.30 % 0.23 17.05 % 0.20 7.74 % 0.18 -15.07 % 0.22
Gross profit ratio 0.25 19.08 % 0.21 0.21 % 0.21 -19.68 % 0.26 2.54 % 0.25 -18.25 % 0.31 371.68 % 0.06 -79.81 % 0.32 -9.09 % 0.35 -18.25 % 0.43 -2.42 % 0.44 2.76 % 0.43 12.64 % 0.38 -14.67 % 0.45
Weighted average shs out dil 404.166 M 3.06 % 392.163 M 1.60 % 385.999 M 5.83 % 364.720 M 0.00 % 364.720 M 0.00 % 364.720 M -0.92 % 368.088 M -1.42 % 373.376 M 0.86 % 370.193 M 14.81 % 322.435 M 14.33 % 282.027 M -0.12 % 282.376 M 0.07 % 282.183 M 2.84 % 274.378 M
Weighted average shs out 404.166 M 3.06 % 392.163 M 1.60 % 385.999 M 5.83 % 364.720 M 0.00 % 364.720 M 0.00 % 364.720 M -0.92 % 368.088 M -0.68 % 370.614 M 1.22 % 366.143 M 13.56 % 322.435 M 14.33 % 282.027 M -0.12 % 282.376 M 0.07 % 282.183 M 2.84 % 274.378 M
EPS diluted -0.20 -11.11 % -0.18 48.57 % -0.35 -1 270.57 % 0.03 106.50 % -0.46 -905.60 % 0.06 104.39 % -1.30 -1 594.25 % 0.09 -80.67 % 0.45 -18.18 % 0.55 -14.06 % 0.64 20.75 % 0.53 47.22 % 0.36 33.33 % 0.27
Earnings per share -0.20 -11.11 % -0.18 48.57 % -0.35 -1 270.57 % 0.03 106.50 % -0.46 -905.60 % 0.06 104.39 % -1.30 -1 594.25 % 0.09 -81.09 % 0.46 -16.36 % 0.55 -14.06 % 0.64 20.75 % 0.53 47.22 % 0.36 33.33 % 0.27
Gross profit 154.586 M -19.82 % 192.807 M 31.45 % 146.679 M -34.47 % 223.820 M 87.51 % 119.361 M -27.96 % 165.683 M 591.27 % 23.968 M -89.88 % 236.856 M -48.37 % 458.723 M -4.45 % 480.098 M 13.44 % 423.212 M 17.54 % 360.060 M 50.19 % 239.742 M 41.90 % 168.947 M
Income tax expense -516.742 K -108.58 % 6.023 M 605.02 % 854.306 K -67.05 % 2.593 M 215.62 % 821.540 K 162.34 % -1.318 M -108.89 % 14.825 M 404.05 % 2.941 M -90.53 % 31.055 M 5.84 % 29.341 M -2.35 % 30.046 M 19.49 % 25.145 M 290.08 % 6.446 M 0.56 % 6.410 M
Cost of revenue 475.755 M -36.01 % 743.426 M 31.10 % 567.058 M -12.89 % 650.994 M 81.33 % 359.010 M -4.81 % 377.136 M 8.87 % 346.422 M -31.00 % 502.069 M -40.39 % 842.300 M 33.04 % 633.098 M 18.47 % 534.382 M 12.00 % 477.109 M 22.92 % 388.161 M 86.07 % 208.614 M
General and administrative expenses 54.599 M -44.88 % 99.049 M 327.44 % 23.173 M -0.66 % 23.327 M 4.09 % 22.411 M -1.64 % 22.785 M -60.27 % 57.348 M 98.73 % 28.857 M -71.29 % 100.509 M 49.76 % 67.115 M 115.95 % 31.079 M 28.29 % 24.226 M 5.36 % 22.994 M -52.02 % 47.923 M
Selling and marketing expenses 35.982 M -46.30 % 67.007 M -22.32 % 86.261 M 3.92 % 83.008 M -9.46 % 91.678 M 31.57 % 69.678 M -30.55 % 100.325 M 24.28 % 80.726 M -23.72 % 105.827 M 7.71 % 98.251 M 3.60 % 94.836 M 8.33 % 87.547 M 48.87 % 58.807 M 57.11 % 37.431 M
Other expenses 115.939 M 536.04 % 18.228 M 21 018.56 % -87.140 K -103.59 % 2.428 M 125.28 % -9.605 M -771.78 % 1.430 M 134.14 % -4.188 M -568.84 % -626.123 K -101.09 % 57.243 M 131.43 % 24.734 M -2.53 % 25.377 M 51.28 % 16.776 M 28.16 % 13.090 M 626.15 % 1.803 M
Operating expenses 244.491 M 2.18 % 239.285 M 6.27 % 225.158 M 10.76 % 203.284 M 0.90 % 201.468 M 19.60 % 168.445 M -39.96 % 280.542 M 46.90 % 190.976 M -36.55 % 300.974 M 4.35 % 288.439 M 27.47 % 226.284 M 16.35 % 194.479 M 41.52 % 137.424 M 55.63 % 88.302 M
Cost and expenses 720.247 M -26.71 % 982.711 M 24.05 % 792.215 M -7.26 % 854.278 M 52.42 % 560.478 M 2.73 % 545.580 M -12.98 % 626.964 M -9.53 % 693.045 M -39.38 % 1.143 B 24.06 % 921.537 M 21.15 % 760.665 M 13.26 % 671.588 M 27.78 % 525.586 M 77.01 % 296.917 M
Research and development expenses 37.971 M -6.40 % 40.566 M -23.38 % 52.941 M 25.63 % 42.141 M 31.48 % 32.052 M 16.51 % 27.509 M -42.61 % 47.934 M 76.37 % 27.178 M -17.96 % 33.127 M -48.82 % 64.722 M 12.78 % 57.387 M 27.68 % 44.946 M 60.45 % 28.012 M 0.000
Selling general and administrative expenses 90.581 M -45.45 % 166.056 M 51.74 % 109.434 M 2.91 % 106.335 M -6.80 % 114.089 M 23.39 % 92.464 M -41.36 % 157.673 M 43.88 % 109.583 M -46.89 % 206.336 M 24.78 % 165.367 M 31.33 % 125.915 M 12.65 % 111.773 M 36.64 % 81.801 M -4.16 % 85.354 M
Interest income 3.157 M 490.26 % 534.815 K -1.56 % 543.315 K -24.40 % 718.691 K -34.37 % 1.095 M -10.89 % 1.229 M -37.30 % 1.960 M -62.77 % 5.265 M 50.00 % 3.510 M 88.57 % 1.861 M 74.28 % 1.068 M 67.35 % 638.200 K 94.02 % 328.928 K 53 053 003.22 % -0.620
Interest expense 9.397 M -45.88 % 17.364 M -2.11 % 17.739 M 12.00 % 15.839 M 45.81 % 10.863 M -8.41 % 11.860 M -8.62 % 12.978 M 491.28 % 2.195 M 189.22 % 758.903 K -51.02 % 1.549 M -37.60 % 2.483 M -48.05 % 4.779 M 25.43 % 3.810 M 79.76 % 2.119 M
Depreciation and amortization 45.003 M -0.47 % 45.215 M -0.58 % 45.478 M 4.52 % 43.510 M 0.89 % 43.127 M 9.35 % 39.440 M -12.54 % 45.094 M 42.55 % 31.634 M 108.69 % 15.158 M 16.53 % 13.008 M 30.53 % 9.966 M 41.20 % 7.058 M 77.30 % 3.981 M 151.67 % 1.582 M
Operating income -89.905 M -93.44 % -46.477 M 67.07 % -141.150 M -1 248.27 % 12.292 M 106.53 % -188.340 M -1 421.93 % 14.247 M 103.06 % -465.183 M -1 501.56 % 33.190 M -76.86 % 143.449 M -20.85 % 181.226 M -1.74 % 184.439 M 18.10 % 156.175 M 64.27 % 95.074 M 21.78 % 78.070 M
Operating income ratio -0.14 -187.31 % -0.05 74.90 % -0.20 -1 507.41 % 0.01 103.57 % -0.39 -1 600.02 % 0.03 102.09 % -1.26 -2 896.11 % 0.04 -59.26 % 0.11 -32.27 % 0.16 -15.48 % 0.19 3.25 % 0.19 23.20 % 0.15 -26.77 % 0.21
Total other income expenses net -7.424 M -87.63 % -3.957 M -4 441.15 % -87.134 K -103.59 % 2.428 M 125.28 % -9.605 M -771.78 % 1.430 M 134.14 % -4.188 M -568.85 % -626.118 K -101.12 % 55.874 M 126.39 % 24.681 M -2.07 % 25.202 M 50.64 % 16.730 M 27.81 % 13.090 M 626.15 % 1.803 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Net debt -90.788 M -90.08 % -47.763 M -121.65 % 220.597 M 29.06 % 170.929 M 280.93 % 44.871 M 171.85 % 16.506 M -87.05 % 127.468 M 146.39 % -274.788 M 40.00 % -457.975 M 47.67 % -875.175 M -164.83 % -330.473 M 3.32 % -341.836 M -15.01 % -297.215 M -77.75 % -167.207 M
Total investments 40.077 M -5.27 % 42.309 M 18.89 % 35.586 M -4.34 % 37.202 M 136.77 % 15.712 M 71.92 % 9.139 M 72.48 % 5.299 M -1.13 % 5.360 M -20.79 % 6.766 M 71.20 % 3.952 M 25.10 % 3.159 M 5.66 % 2.990 M 248.22 % 858.637 K 95.89 % 438.320 K
Total debt 93.674 M -52.71 % 198.082 M -44.16 % 354.749 M 13.20 % 313.381 M 73.14 % 181.000 M 50.83 % 120.000 M -43.13 % 211.020 M -13.67 % 244.440 M 52.43 % 160.358 M -14.34 % 187.211 M 6 002.47 % 3.068 M 0.000 -100.00 % 54.091 M 780.15 % 6.146 M
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 0.000 -100.00 % 92.972 M 0.53 % 92.480 M -0.62 % 93.060 M -1.00 % 93.996 M 0.10 % 93.900 M 303.49 % 23.272 M -66.23 % 68.919 M 189.51 % -76.995 M -31 903.76 % -240.582 K 0.000 0.000 0.000
Retained earnings -358.542 M -95.52 % -183.377 M 10.99 % -206.019 M -192.61 % -70.408 M 13.42 % -81.323 M -189.57 % 90.788 M 28.14 % 70.848 M -87.28 % 556.770 M -4.63 % 583.783 M 10.75 % 527.119 M 31.98 % 399.393 M 54.99 % 257.684 M 73.27 % 148.716 M 91.54 % 77.643 M
Common stock 404.166 M 0.00 % 404.166 M 4.71 % 385.999 M 5.83 % 364.720 M 0.00 % 364.720 M 0.00 % 364.720 M 0.00 % 364.720 M -1.59 % 370.614 M 149.89 % 148.308 M 0.23 % 147.968 M 162.35 % 56.400 M 0.00 % 56.400 M 0.00 % 56.400 M 0.00 % 56.400 M
Total equity 1.187 B -7.47 % 1.283 B 15.18 % 1.114 B 2.05 % 1.091 B 1.25 % 1.078 B -14.11 % 1.255 B 1.33 % 1.239 B -28.06 % 1.722 B 0.49 % 1.713 B 16.60 % 1.470 B 153.99 % 578.596 M 34.38 % 430.576 M 39.71 % 308.195 M 36.90 % 225.117 M
Other non current liabilities 0.000 0.000 -100.00 % 15.612 M 37 746.10 % 41.251 K 0.000 -100.00 % 1.000 M 0.00 % 1.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.719 M
Long term debt 7.592 M -87.12 % 58.928 M 87.21 % 31.477 M -63.56 % 86.374 M 32.88 % 65.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 38.827 M -56.95 % 90.186 M 30.19 % 69.271 M -32.88 % 103.200 M 21.83 % 84.708 M 374.00 % 17.871 M 3.94 % 17.194 M 1 013.50 % 1.544 M -83.15 % 9.164 M -64.35 % 25.709 M -9.41 % 28.379 M 2.57 % 27.669 M 11.80 % 24.749 M 154.64 % 9.719 M
Other current liabilities 632.867 M 314.50 % 152.683 M 18.17 % 129.209 M 56.56 % 82.528 M 2 404.72 % 3.295 M -98.02 % 166.804 M -40.60 % 280.822 M 29.64 % 216.623 M 40.29 % 154.410 M -78.68 % 724.083 M -6.22 % 772.136 M 10.98 % 695.765 M 67.31 % 415.865 M 183.42 % 146.728 M
Deferred revenue 0.000 -100.00 % 426.791 M -10.46 % 476.661 M 29.50 % 368.076 M 9.55 % 335.982 M 608.46 % 47.424 M -3.59 % 49.191 M 13.26 % 43.432 M -70.76 % 148.540 M 179.34 % -187.211 M -6 002.47 % -3.068 M 0.000 -100.00 % 28.415 M -27.72 % 39.314 M
Short term debt 86.081 M -38.14 % 139.154 M -43.81 % 247.637 M 9.11 % 226.965 M 46.72 % 154.691 M 28.91 % 120.000 M -48.93 % 234.950 M -3.88 % 244.440 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 54.091 M 780.15 % 6.146 M
Total current liabilities 1.008 B -1.18 % 1.020 B -9.05 % 1.122 B 13.55 % 987.981 M 31.81 % 749.560 M 42.29 % 526.766 M -32.94 % 785.478 M -31.25 % 1.143 B 66.11 % 687.865 M -19.91 % 858.896 M -4.30 % 897.448 M -2.44 % 919.904 M 49.18 % 616.637 M 179.07 % 220.963 M
Total liabilities 1.047 B -5.71 % 1.111 B -6.77 % 1.191 B 9.16 % 1.091 B 30.79 % 834.268 M 53.18 % 544.637 M -32.15 % 802.672 M -29.84 % 1.144 B 64.14 % 697.029 M -21.20 % 884.605 M -4.45 % 925.827 M -2.29 % 947.574 M 47.74 % 641.386 M 178.04 % 230.682 M
Other non current assets 196.335 M 10.47 % 177.724 M 3.71 % 171.362 M -1.21 % 173.453 M -7.13 % 186.761 M 7.29 % 174.073 M 0.20 % 173.725 M 3.14 % 168.428 M 130 727.39 % 128.741 K -82.83 % 749.836 K 4.20 % 719.594 K -63.76 % 1.986 M 12.04 % 1.773 M 304.39 % 438.321 K
Long term investments 36.062 M -14.76 % 42.309 M 16.47 % 36.327 M -4.86 % 38.183 M 51.12 % 25.267 M 28.03 % 19.735 M 18.06 % 16.717 M -8.84 % 18.337 M 137.37 % 7.725 M 95.47 % 3.952 M 25.10 % 3.159 M 5.66 % 2.990 M 0.000 0.000
Intangible assets 80.877 M -5.21 % 85.319 M -5.19 % 89.990 M 224.17 % 27.760 M 1.18 % 27.436 M -9.47 % 30.307 M -7.43 % 32.739 M -6.55 % 35.034 M 9.83 % 31.898 M 20.61 % 26.447 M -0.73 % 26.642 M 24.69 % 21.367 M -0.03 % 21.374 M 230.33 % 6.470 M
GoodWill 34.976 M 0.00 % 34.976 M 0.00 % 34.976 M 0.00 % 34.976 M 0.00 % 34.976 M 126.70 % 15.428 M 0.00 % 15.428 M -54.40 % 33.834 M 0.00 % 33.834 M 189.71 % 11.678 M 234.34 % 3.493 M 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 115.852 M -3.69 % 120.294 M -3.74 % 124.965 M 99.19 % 62.736 M 0.52 % 62.411 M 36.46 % 45.735 M -5.05 % 48.168 M -30.06 % 68.867 M 4.77 % 65.732 M 72.41 % 38.126 M 26.51 % 30.135 M 41.04 % 21.367 M -0.03 % 21.374 M 230.33 % 6.470 M
Property plant equipment net 852.875 M 1.91 % 836.883 M 3.45 % 808.950 M -3.49 % 838.170 M 7.40 % 780.426 M -8.85 % 856.234 M -3.57 % 887.950 M 3.68 % 856.446 M 27.24 % 673.116 M 72.95 % 389.199 M 64.48 % 236.630 M 33.37 % 177.423 M 137.50 % 74.704 M 258.83 % 20.819 M
Total non current assets 1.223 B 2.01 % 1.199 B 2.99 % 1.164 B 2.70 % 1.134 B 5.47 % 1.075 B -3.66 % 1.116 B -2.54 % 1.145 B 0.17 % 1.143 B 48.13 % 771.381 M 74.35 % 442.421 M 57.89 % 280.201 M 33.91 % 209.248 M 109.40 % 99.927 M 245.84 % 28.894 M
Other current assets 64.042 M 74.88 % 36.621 M -28.15 % 50.966 M -42.17 % 88.133 M -6.55 % 94.309 M 3.10 % 91.475 M 236.61 % 27.175 M -90.92 % 299.360 M 406.00 % 59.162 M 22.66 % 48.232 M 98.81 % 24.260 M -12.16 % 27.618 M 53.63 % 17.977 M -19.14 % 22.232 M
Short term investments 4.015 M 0.000 100.00 % -741.062 K 24.44 % -980.711 K 89.74 % -9.554 M 9.83 % -10.596 M 7.20 % -11.418 M -143.58 % 26.200 M 2 831.96 % -959.019 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 184.462 M -47.14 % 348.943 M 160.11 % 134.152 M -5.83 % 142.452 M 4.65 % 136.129 M 31.53 % 103.494 M 23.87 % 83.552 M -83.91 % 519.228 M -16.03 % 618.332 M -41.80 % 1.062 B 218.52 % 333.540 M -2.43 % 341.836 M -2.70 % 351.306 M 102.65 % 173.353 M
Cash and short term investments 188.477 M -45.99 % 348.943 M 160.11 % 134.152 M -5.83 % 142.452 M 4.65 % 136.129 M 31.53 % 103.494 M 23.87 % 83.552 M -83.91 % 519.228 M -16.03 % 618.332 M -41.80 % 1.062 B 218.52 % 333.540 M -2.43 % 341.836 M -2.70 % 351.306 M 102.65 % 173.353 M
Total current assets 1.011 B -15.35 % 1.195 B 4.71 % 1.141 B 8.75 % 1.049 B 25.27 % 837.501 M 22.41 % 684.195 M -23.70 % 896.684 M -47.97 % 1.723 B 5.13 % 1.639 B -14.26 % 1.912 B 56.16 % 1.224 B 4.73 % 1.169 B 37.57 % 849.654 M 99.03 % 426.905 M
Inventory 429.686 M -0.71 % 432.754 M -37.51 % 692.529 M 22.69 % 564.466 M 32.91 % 424.713 M 66.99 % 254.338 M -6.55 % 272.156 M 13.05 % 240.744 M 61.59 % 148.989 M -56.20 % 340.188 M -39.29 % 560.335 M -6.72 % 600.695 M 80.55 % 332.707 M 122.78 % 149.343 M
Net receivables 329.062 M -12.55 % 376.288 M 38.15 % 272.376 M -1.80 % 277.369 M 10.37 % 251.317 M -0.42 % 252.373 M -50.88 % 513.800 M -31.99 % 755.430 M 0.000 0.000 -100.00 % 306.087 M 45.73 % 210.032 M 42.24 % 147.665 M 80.13 % 81.977 M
Tax assets 21.943 M 0.99 % 21.727 M -3.54 % 22.526 M 7.24 % 21.005 M 5.35 % 19.939 M 0.64 % 19.811 M 9.51 % 18.091 M -40.87 % 30.596 M 23.98 % 24.679 M 137.43 % 10.394 M 8.77 % 9.556 M 74.31 % 5.482 M 163.98 % 2.077 M 77.97 % 1.167 M
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 269.428 M -1.43 % 273.344 M 7.23 % 254.906 M -14.31 % 297.460 M 41.28 % 210.552 M 17.37 % 179.390 M -31.28 % 261.033 M -57.88 % 619.756 M 74.91 % 354.322 M 226.21 % 108.618 M 6.59 % 101.898 M -51.16 % 208.637 M 57.91 % 132.124 M 228.40 % 40.233 M
Tax payables 19.942 M -29.71 % 28.369 M 110.80 % 13.457 M 3.90 % 12.952 M 104.00 % 6.349 M -51.71 % 13.147 M 51.59 % 8.673 M -52.69 % 18.331 M -40.08 % 30.593 M 16.79 % 26.195 M 11.88 % 23.414 M 51.03 % 15.502 M 6.49 % 14.558 M -47.74 % 27.857 M
Deferred revenue non current 28.558 M 1.08 % 28.253 M 40.01 % 20.180 M 20.23 % 16.784 M -14.84 % 19.708 M 16.82 % 16.871 M 4.18 % 16.194 M 948.74 % 1.544 M -83.15 % 9.164 M -64.35 % 25.709 M -9.41 % 28.379 M 2.57 % 27.669 M 11.80 % 24.749 M 0.000
Minority interest 41.984 M -32.38 % 62.090 M 43.86 % 43.159 M 38.09 % 31.254 M 11.06 % 28.142 M -12.62 % 32.205 M -9.93 % 35.756 M -0.13 % 35.802 M 7.21 % 33.395 M 0.000 0.000 -100.00 % 2.005 M -48.64 % 3.904 M 298.16 % 980.557 K
Capital lease obligations 7.592 M -18.98 % 9.371 M -18.35 % 11.477 M -50.90 % 23.374 M -39.59 % 38.691 M 0.000 -100.00 % 23.930 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 76.995 M 31 903.76 % 240.582 K 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 1.100 B 9.94 % 1.000 B 25.37 % 797.772 M 18.46 % 673.438 M 0.00 % 673.438 M 0.00 % 673.438 M -12.34 % 768.225 M 1.27 % 758.627 M -19.97 % 947.978 M 8.78 % 871.461 M 608.25 % 123.043 M 7.47 % 114.486 M 41.07 % 81.158 M -9.92 % 90.094 M
Deferred tax liabilities non current 2.677 M -10.92 % 3.005 M 50.02 % 2.003 M 4 955.43 % -41.250 K 99.79 % -19.708 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 2.234 B -6.65 % 2.394 B 3.84 % 2.305 B 5.61 % 2.183 B 14.14 % 1.912 B 6.25 % 1.800 B -11.83 % 2.041 B -28.77 % 2.866 B 18.89 % 2.410 B 2.39 % 2.354 B 56.48 % 1.504 B 9.16 % 1.378 B 45.13 % 949.581 M 108.33 % 455.800 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Deferred income tax 0.000 -100.00 % 1.914 M 297.35 % 481.632 K 145.19 % -1.066 M -735.87 % -127.519 K 92.59 % -1.720 M -113.76 % 12.505 M 311.34 % -5.917 M 34.24 % -8.998 M -1 340.72 % -624.574 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 -100.00 % 6.993 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -11.359 M -117.79 % 63.866 M 109.81 % 30.440 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 141.006 M 43.14 % 98.511 M 912.38 % -12.126 M 86.26 % -88.279 M -729.93 % 14.014 M -90.72 % 150.983 M 645.57 % -27.675 M 45.02 % -50.339 M 83.09 % -297.718 M -115.58 % -138.102 M -101.13 % -68.663 M -267.33 % -18.692 M -117.80 % 105.037 M 473.88 % 18.303 M
Accounts receivables 297.821 K 100.21 % -145.007 M -583.22 % 30.009 M 133.88 % -88.584 M -248.90 % 59.493 M -76.38 % 251.832 M 12.58 % 223.687 M 399.59 % -74.664 M 76.98 % -324.295 M -67.91 % -193.140 M -152.50 % -76.491 M 22.95 % -99.278 M 0.000 0.000
Inventory 6.765 M -97.40 % 259.774 M 287.18 % -138.781 M -10.99 % -125.039 M 22.24 % -160.802 M -1 002.45 % 17.818 M 143.47 % -40.988 M 55.33 % -91.756 M -144.59 % 205.796 M -12.99 % 236.514 M 486.01 % 40.360 M 115.06 % -267.988 M -46.15 % -183.364 M -326.20 % -43.023 M
Accounts payables 134.486 M 840.18 % -18.169 M -118.89 % 96.165 M -23.93 % 126.410 M 9.49 % 115.450 M 198.72 % -116.947 M 47.53 % -222.879 M -282.69 % 121.998 M 171.67 % -170.221 M 5.88 % -180.852 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 133.942 M 6 898.87 % 1.914 M 297.35 % 481.633 K 145.19 % -1.066 M -735.87 % -127.519 K 92.59 % -1.720 M -112.92 % 13.313 M -67.86 % 41.417 M 108.23 % -503.515 M -34.41 % -374.616 M -243.61 % -109.023 M -143.73 % 249.296 M -13.56 % 288.401 M 370.27 % 61.326 M
Other non cash items 26.867 M 28.22 % 20.953 M -67.91 % 65.305 M 718.33 % 7.980 M -92.89 % 112.313 M 821.70 % -15.562 M -107.47 % 208.359 M 241.22 % -147.542 M -910.76 % 18.198 M 45.78 % 12.483 M -15.76 % 14.819 M 32.67 % 11.170 M 50.57 % 7.419 M 242.16 % 2.168 M
Net cash provided by operating activities 116.063 M -0.91 % 117.130 M 365.55 % -44.109 M -59.21 % -27.705 M 12.43 % -31.638 M -116.67 % 189.811 M 171.78 % -264.436 M -91.64 % -137.983 M -43.10 % -96.422 M -250.77 % 63.954 M -52.88 % 135.717 M -7.86 % 147.297 M -32.48 % 218.155 M 128.40 % 95.515 M
Investments in property plant and equipment -89.815 M 3.28 % -92.863 M 2.01 % -94.763 M -83.08 % -51.761 M 8.53 % -56.589 M -31.23 % -43.122 M 50.71 % -87.484 M 45.92 % -161.782 M 32.92 % -241.185 M -44.55 % -166.853 M -152.16 % -66.169 M 36.32 % -103.908 M -39.29 % -74.601 M -252.36 % -21.172 M
Acquisitions net 0.000 100.00 % -19.000 M -2 999.31 % -613.040 K 97.20 % -21.900 M 1.43 % -22.218 M -318.08 % -5.314 M -146.47 % 11.437 M 367.97 % 2.444 M 106.79 % -36.003 M -130.80 % -15.599 M -44.45 % -10.799 M 0.000 -100.00 % 74.601 M 252.36 % 21.172 M
Purchases of investments -221.783 M -4.17 % -212.900 M 56.01 % -483.970 M -19.61 % -404.622 M 1.38 % -410.281 M -41.65 % -289.641 M -777.70 % -33.000 M 72.50 % -120.000 M 15.49 % -142.000 M -7 000.00 % -2.000 M 0.000 100.00 % -1.740 M -248.00 % -500.000 K 10.71 % -560.000 K
Sales maturities of investments 212.935 M 3.78 % 205.184 M -57.60 % 483.970 M 19.61 % 404.622 M -1.38 % 410.281 M 41.65 % 289.641 M 389.26 % 59.200 M -36.89 % 93.800 M -33.94 % 142.000 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 325.618 K -50.16 % 653.319 K
Other investing activites 89.171 K -99.60 % 22.121 M 728.06 % 2.671 M 161.99 % 1.020 M -76.37 % 4.316 M 33.73 % 3.227 M 443.89 % 593.352 K -78.77 % 2.795 M 62.99 % 1.715 M 189.25 % -1.922 M -980.82 % 218.168 K 2 325.79 % 8.994 K 60 355 699 015 800.00 % 0.000 -500.00 % 0.000
Net cash used for investing activites -98.574 M -1.14 % -97.458 M -5.13 % -92.705 M -27.62 % -72.641 M 2.48 % -74.491 M -64.77 % -45.209 M 8.21 % -49.254 M 73.40 % -185.186 M 32.78 % -275.473 M -49.41 % -184.373 M -140.23 % -76.749 M 27.35 % -105.639 M -41.28 % -74.775 M -254.75 % -21.078 M
Debt repayment -123.578 M -91.17 % -64.644 M -1 076.65 % -5.494 M -105.34 % 102.848 M 9.27 % 94.122 M 181.88 % -114.950 M -1 111.24 % -9.490 M -103.88 % 244.440 M 2 189.62 % -11.698 M 0.000 0.000 100.00 % -54.091 M -212.82 % 47.945 M 680.15 % 6.146 M
Common stock issued 0.000 100.00 % -855.686 K 59.07 % -2.091 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -67.812 M -3 512.78 % -1.877 M -210.91 % -603.700 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid -9.987 M 39.62 % -16.539 M -4.31 % -15.855 M -9.09 % -14.534 M -232.07 % -4.377 M 61.28 % -11.304 M 24.94 % -15.060 M 72.76 % -55.287 M 38.21 % -89.471 M -153.64 % -35.275 M -24.68 % -28.294 M 5.46 % -29.929 M -13.50 % -26.370 M -1 440.01 % -1.712 M
Other financing activites -36.382 M -115.90 % 228.830 M 52.47 % 150.085 M 7 799.21 % 1.900 M -96.14 % 49.252 M 905.14 % 4.900 M 0.00 % 4.900 M 422.38 % 938.007 K -96.53 % 27.043 M -96.94 % 883.819 M 0.000 -100.00 % 0.200 -100.00 % 109.956 K -99.00 % 10.964 M
Net cash used provided by financing activities -169.946 M -215.10 % 147.648 M -0.06 % 147.736 M 63.76 % 90.214 M -31.95 % 132.562 M 209.24 % -121.354 M -38.75 % -87.462 M -146.01 % 190.091 M 354.37 % -74.730 M -108.79 % 849.979 M 3 104.13 % -28.294 M 66.32 % -84.019 M -429.55 % 25.495 M 65.59 % 15.397 M
Effect of forex changes on cash 214.121 K 2 294.78 % 8.941 K -95.27 % 188.885 K 1 257.42 % 13.915 K 101.49 % -936.082 K 57.09 % -2.182 M -303.54 % -540.606 K 78.90 % -2.562 M -166.21 % 3.869 M 103.64 % 1.900 M 1 308.85 % -157.161 K -200.61 % 156.201 K 0.000 0.000
Net change in cash -152.243 M -190.98 % 167.329 M 1 405.91 % 11.111 M 209.81 % -10.118 M -139.69 % 25.497 M 21.02 % 21.067 M 105.24 % -401.693 M -196.15 % -135.640 M 69.36 % -442.755 M -160.53 % 731.460 M 2 296.96 % 30.516 M 172.30 % -42.206 M -124.99 % 168.874 M 87.99 % 89.833 M
Cash at beginning of period 295.077 M 130.98 % 127.749 M 9.53 % 116.637 M -7.98 % 126.756 M 25.18 % 101.259 M 26.27 % 80.192 M -83.36 % 481.884 M -21.97 % 617.524 M -41.76 % 1.060 B 222.45 % 328.819 M 10.23 % 298.303 M -12.39 % 340.509 M 98.39 % 171.634 M 109.82 % 81.801 M
Cash at end of period 142.834 M -51.59 % 295.077 M 130.98 % 127.749 M 9.53 % 116.637 M -7.98 % 126.756 M 25.18 % 101.259 M 26.27 % 80.192 M -83.36 % 481.884 M -21.97 % 617.524 M -41.76 % 1.060 B 222.45 % 328.819 M 10.23 % 298.303 M -12.39 % 340.509 M 98.39 % 171.634 M
Operating cash flow 116.063 M -0.91 % 117.130 M 365.55 % -44.109 M -59.21 % -27.705 M 12.43 % -31.638 M -116.67 % 189.811 M 171.78 % -264.436 M -91.64 % -137.983 M -43.10 % -96.422 M -250.77 % 63.954 M -52.88 % 135.717 M -7.86 % 147.297 M -32.48 % 218.155 M 128.40 % 95.515 M
Capital expenditure -89.815 M 3.28 % -92.863 M 2.01 % -94.763 M -83.08 % -51.761 M 8.53 % -56.589 M -31.23 % -43.122 M 50.71 % -87.484 M 45.92 % -161.782 M 32.92 % -241.185 M -44.55 % -166.853 M -152.16 % -66.169 M 36.32 % -103.908 M -39.29 % -74.601 M -252.36 % -21.172 M
Free CashFlow 26.248 M 8.16 % 24.267 M 117.47 % -138.872 M -74.76 % -79.466 M 9.93 % -88.227 M -160.15 % 146.690 M 141.68 % -351.921 M -17.40 % -299.764 M 11.21 % -337.606 M -228.10 % -102.898 M -247.95 % 69.548 M 60.29 % 43.388 M -69.78 % 143.554 M 93.10 % 74.343 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2023-01-01 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31
Revenue 251.253 M 78.29 % 140.921 M -53.74 % 304.657 M 139.51 % 127.201 M -12.98 % 146.170 M 205.23 % 47.889 M -86.46 % 353.617 M 129.87 % 153.830 M -43.55 % 272.502 M 74.36 % 156.285 M -39.94 % 260.196 M 138.52 % 109.088 M -46.16 % 202.625 M 42.87 % 141.828 M -52.90 % 301.103 M 39.15 % 216.380 M 6.77 % 202.653 M 31.02 % 154.677 M -23.37 % 201.847 M 77.27 % 113.862 M -13.46 % 131.571 M 323.16 % 31.092 M -86.93 % 237.846 M 64.61 % 144.487 M 85.25 % 77.996 M -5.45 % 82.489 M -26.13 % 111.662 M 14.13 % 97.840 M 1.96 % 95.962 M 47.80 % 64.926 M 28.91 % 50.364 M -77.67 % 225.569 M -21.47 % 287.254 M 63.46 % 175.738 M -68.66 % 560.780 M 100.34 % 279.916 M -5.66 % 296.716 M 81.36 % 163.611 M -59.12 % 400.228 M 45.30 % 275.451 M -1.47 % 279.564 M 76.99 % 157.954 M -50.05 % 316.211 M 21.79 % 259.633 M 12.10 % 231.614 M 54.27 % 150.136 M
Net income -26.175 M -513.35 % 6.332 M 111.56 % -54.778 M -620.99 % -7.598 M -1 014.37 % 830.910 K 103.99 % -20.850 M 64.70 % -59.063 M -241.36 % -17.302 M -201.61 % 17.028 M 256.80 % -10.860 M 87.61 % -87.677 M -554.53 % -13.395 M 18.53 % -16.441 M 9.04 % -18.076 M -2 446.96 % -709.706 K 85.95 % -5.052 M -139.48 % 12.794 M 229.50 % 3.883 M 103.41 % -113.803 M -370.47 % -24.189 M -802.77 % 3.442 M 110.37 % -33.185 M -288.37 % 17.617 M -10.52 % 19.688 M 516.57 % -4.726 M 59.78 % -11.751 M 96.41 % -326.904 M -332.24 % -75.630 M -106.43 % -36.636 M 8.59 % -40.081 M -23.04 % -32.576 M -1 121.47 % 3.189 M -93.92 % 52.432 M 455.49 % 9.439 M -87.89 % 77.951 M 158.87 % 30.112 M -42.01 % 51.926 M 607.57 % 7.339 M -86.12 % 52.885 M -7.79 % 57.351 M 44.67 % 39.642 M 48.54 % 26.687 M -63.48 % 73.085 M 50.98 % 48.408 M 92.98 % 25.084 M -24.03 % 33.017 M
Income before tax -25.912 M -437.80 % 7.671 M 112.24 % -62.649 M -521.22 % -10.085 M -3 033.37 % 343.797 K 101.51 % -22.831 M 43.41 % -40.346 M -116.66 % -18.622 M -199.00 % 18.810 M 283.04 % -10.277 M 89.20 % -95.174 M -610.38 % -13.398 M 6.45 % -14.322 M 21.92 % -18.343 M -242.66 % -5.353 M -29.41 % -4.137 M -124.72 % 16.737 M 123.96 % 7.473 M 105.36 % -139.500 M -408.97 % -27.408 M -862.77 % 3.593 M 110.38 % -34.630 M -393.11 % 11.815 M -39.31 % 19.467 M 552.60 % -4.301 M 61.95 % -11.303 M 96.38 % -312.563 M -306.34 % -76.922 M -97.25 % -38.996 M 4.63 % -40.890 M 7.39 % -44.154 M -1 079.77 % 4.507 M -92.20 % 57.796 M 300.90 % 14.416 M -84.83 % 95.019 M 172.73 % 34.840 M -41.66 % 59.722 M 512.97 % 9.743 M -83.93 % 60.645 M -8.24 % 66.091 M 39.48 % 47.383 M 49.06 % 31.788 M -61.83 % 83.288 M 44.09 % 57.805 M 94.31 % 29.749 M -23.32 % 38.798 M
Income before tax ratio -0.10 -289.46 % 0.05 126.47 % -0.21 -159.37 % -0.08 -3 470.80 % 0.00 100.49 % -0.48 -317.85 % -0.11 5.75 % -0.12 -275.37 % 0.07 204.98 % -0.07 82.02 % -0.37 -197.83 % -0.12 -73.76 % -0.07 45.35 % -0.13 -627.47 % -0.02 7.00 % -0.02 -123.15 % 0.08 70.94 % 0.05 106.99 % -0.69 -187.11 % -0.24 -981.41 % 0.03 102.45 % -1.11 -2 342.19 % 0.05 -63.13 % 0.13 344.32 % -0.06 59.76 % -0.14 95.10 % -2.80 -256.04 % -0.79 -93.47 % -0.41 35.48 % -0.63 28.16 % -0.88 -4 488.13 % 0.02 -90.07 % 0.20 145.27 % 0.08 -51.59 % 0.17 36.13 % 0.12 -38.16 % 0.20 238.00 % 0.06 -60.70 % 0.15 -36.85 % 0.24 41.57 % 0.17 -15.78 % 0.20 -23.59 % 0.26 18.30 % 0.22 73.34 % 0.13 -50.30 % 0.26
EBITDA -23.970 M -350.65 % 9.563 M 115.41 % -62.057 M -719.28 % -7.575 M -154.24 % 13.965 M 264.88 % -8.470 M 65.71 % -24.703 M -980.15 % -2.287 M -106.44 % 35.498 M 486.50 % 6.053 M 108.95 % -67.601 M -1 887.84 % 3.781 M 198.66 % 1.266 M 181.89 % -1.546 M -143.06 % 3.590 M -75.29 % 14.527 M -47.57 % 27.707 M 164.40 % 10.479 M 108.51 % -123.172 M -511.11 % -20.156 M -224.33 % 16.211 M 155.72 % -29.094 M -204.66 % 27.798 M -11.75 % 31.499 M 267.20 % 8.578 M 1 274.69 % 624.009 K 100.20 % -308.614 M -495.35 % -51.838 M -64.53 % -31.507 M -1.06 % -31.178 M -213.67 % 27.428 M 3 428.98 % 777.215 K -98.10 % 40.946 M 178.63 % 14.695 M -87.91 % 121.574 M 351.78 % 26.910 M -62.43 % 71.623 M 9 957.52 % -726.584 K -101.14 % 63.745 M -2.57 % 65.424 M 39.65 % 46.850 M 30.26 % 35.966 M -57.74 % 85.104 M 30.57 % 65.177 M 85.08 % 35.216 M 7.46 % 32.771 M
Net income ratio -0.10 -331.84 % 0.04 124.99 % -0.18 -201.03 % -0.06 -1 150.72 % 0.01 101.31 % -0.44 -160.67 % -0.17 -48.50 % -0.11 -279.99 % 0.06 189.93 % -0.07 79.38 % -0.34 -174.41 % -0.12 -51.33 % -0.08 36.33 % -0.13 -5 307.26 % 0.00 89.90 % -0.02 -136.98 % 0.06 151.50 % 0.03 104.45 % -0.56 -165.39 % -0.21 -912.07 % 0.03 102.45 % -1.07 -1 540.97 % 0.07 -45.64 % 0.14 324.87 % -0.06 57.46 % -0.14 95.13 % -2.93 -278.74 % -0.77 -102.47 % -0.38 38.16 % -0.62 4.56 % -0.65 -4 674.91 % 0.01 -92.25 % 0.18 239.84 % 0.05 -61.36 % 0.14 29.22 % 0.11 -38.53 % 0.18 290.16 % 0.04 -66.06 % 0.13 -36.54 % 0.21 46.83 % 0.14 -16.07 % 0.17 -26.90 % 0.23 23.96 % 0.19 72.16 % 0.11 -50.75 % 0.22
Ratio EBITDA -0.10 -240.58 % 0.07 133.31 % -0.20 -242.07 % -0.06 -162.33 % 0.10 154.02 % -0.18 -153.17 % -0.07 -369.89 % -0.01 -111.41 % 0.13 236.37 % 0.04 114.91 % -0.26 -849.56 % 0.03 454.75 % 0.01 157.32 % -0.01 -191.43 % 0.01 -82.24 % 0.07 -50.90 % 0.14 101.80 % 0.07 111.10 % -0.61 -244.73 % -0.18 -243.67 % 0.12 113.17 % -0.94 -900.62 % 0.12 -46.39 % 0.22 98.22 % 0.11 1 353.87 % 0.01 100.27 % -2.76 -421.66 % -0.53 -61.37 % -0.33 31.63 % -0.48 -188.18 % 0.54 15 705.42 % 0.00 -97.58 % 0.14 70.46 % 0.08 -61.43 % 0.22 125.51 % 0.10 -60.17 % 0.24 5 535.48 % 0.00 -102.79 % 0.16 -32.94 % 0.24 41.73 % 0.17 -26.40 % 0.23 -15.40 % 0.27 7.21 % 0.25 65.10 % 0.15 -30.34 % 0.22
Gross profit ratio 0.37 33.24 % 0.28 74.92 % 0.16 -52.20 % 0.33 15.57 % 0.29 -4.25 % 0.30 44.49 % 0.21 -9.76 % 0.23 4.40 % 0.22 3.89 % 0.21 90.94 % 0.11 -63.52 % 0.30 60.33 % 0.19 -16.64 % 0.23 1.98 % 0.22 -10.86 % 0.25 -8.12 % 0.27 -11.75 % 0.31 40.78 % 0.22 -21.80 % 0.28 -12.58 % 0.32 705.64 % 0.04 -87.38 % 0.31 6.86 % 0.29 8.60 % 0.27 -17.32 % 0.33 180.43 % -0.41 -306.76 % 0.20 -36.69 % 0.31 -0.37 % 0.31 -46.84 % 0.59 121.65 % 0.27 -2.66 % 0.27 -30.54 % 0.39 43.92 % 0.27 -29.58 % 0.39 -11.85 % 0.44 7.47 % 0.41 1.02 % 0.40 -8.58 % 0.44 0.79 % 0.44 -5.32 % 0.46 -1.26 % 0.47 10.66 % 0.42 -0.14 % 0.43 -3.07 % 0.44
Weighted average shs out dil 403.342 M 0.00 % 403.342 M -0.09 % 403.718 M -0.11 % 404.166 M 0.00 % 404.166 M 0.00 % 404.166 M 0.00 % 404.166 M 4.37 % 387.252 M 0.32 % 385.999 M 0.00 % 385.999 M -8.29 % 420.909 M 9.04 % 385.999 M 0.00 % 385.999 M 5.92 % 364.435 M -0.08 % 364.720 M 0.00 % 364.720 M 0.00 % 364.720 M -0.43 % 366.298 M 0.43 % 364.721 M -0.03 % 364.844 M 1.13 % 360.766 M -1.07 % 364.667 M -0.20 % 365.397 M 0.22 % 364.596 M -0.14 % 365.103 M -0.58 % 367.223 M -0.24 % 368.088 M 0.94 % 364.656 M -1.57 % 370.454 M -0.09 % 370.774 M -0.70 % 373.376 M -18.05 % 455.590 M 20.93 % 376.726 M 2.18 % 368.702 M 0.70 % 366.143 M -1.51 % 371.755 M -0.07 % 372.029 M 1.39 % 366.929 M 13.80 % 322.435 M -9.37 % 355.775 M 25.93 % 282.511 M 0.35 % 281.512 M -0.18 % 282.027 M 0.21 % 281.442 M -0.16 % 281.895 M -0.11 % 282.199 M
Weighted average shs out 403.342 M 0.00 % 403.342 M -0.09 % 403.718 M -0.11 % 404.166 M 0.00 % 404.166 M 0.00 % 404.166 M 0.00 % 404.166 M 4.37 % 387.252 M 0.32 % 385.999 M 0.00 % 385.999 M -8.29 % 420.911 M 9.04 % 385.999 M 0.00 % 385.999 M 5.92 % 364.435 M -0.08 % 364.720 M 0.00 % 364.720 M 0.00 % 364.720 M 0.00 % 364.720 M 0.00 % 364.721 M -0.03 % 364.844 M 1.12 % 360.794 M -1.06 % 364.667 M -0.20 % 365.397 M 0.22 % 364.596 M -0.15 % 365.127 M -0.57 % 367.223 M -0.24 % 368.088 M 0.94 % 364.656 M -1.57 % 370.454 M -0.09 % 370.774 M -0.70 % 373.376 M 5.37 % 354.347 M -5.94 % 376.727 M 2.18 % 368.702 M 0.70 % 366.143 M -1.51 % 371.755 M -0.07 % 372.031 M 1.39 % 366.929 M 13.80 % 322.435 M -9.37 % 355.775 M 25.93 % 282.512 M 0.36 % 281.512 M -0.18 % 282.027 M 0.21 % 281.442 M -0.16 % 281.898 M -0.11 % 282.199 M
EPS diluted -0.06 -513.38 % 0.02 111.54 % -0.14 -623.40 % -0.02 -995.24 % 0.00 104.07 % -0.05 65.60 % -0.15 -235.57 % -0.04 -201.36 % 0.04 256.94 % -0.03 86.62 % -0.21 -505.19 % -0.03 18.54 % -0.04 14.11 % -0.05 -2 510.53 % 0.00 86.33 % -0.01 -139.60 % 0.04 231.13 % 0.01 103.42 % -0.31 -367.57 % -0.07 -797.89 % 0.01 110.44 % -0.09 -289.58 % 0.05 -11.11 % 0.05 518.60 % -0.01 59.69 % -0.03 96.40 % -0.89 -323.81 % -0.21 -112.34 % -0.10 10.09 % -0.11 -26.15 % -0.09 -1 345.71 % 0.01 -95.00 % 0.14 446.88 % 0.03 -87.81 % 0.21 159.26 % 0.08 -42.14 % 0.14 600.00 % 0.02 -85.71 % 0.14 -12.50 % 0.16 14.29 % 0.14 47.68 % 0.09 -63.54 % 0.26 52.94 % 0.17 91.01 % 0.09 -25.83 % 0.12
Earnings per share -0.06 -513.38 % 0.02 111.54 % -0.14 -623.40 % -0.02 -995.24 % 0.00 104.07 % -0.05 65.60 % -0.15 -235.57 % -0.04 -201.36 % 0.04 256.94 % -0.03 86.62 % -0.21 -505.19 % -0.03 18.54 % -0.04 14.11 % -0.05 -2 510.53 % 0.00 86.33 % -0.01 -139.60 % 0.04 231.13 % 0.01 103.42 % -0.31 -367.57 % -0.07 -797.89 % 0.01 110.44 % -0.09 -289.58 % 0.05 -11.11 % 0.05 518.60 % -0.01 59.69 % -0.03 96.40 % -0.89 -323.81 % -0.21 -112.34 % -0.10 10.09 % -0.11 -26.15 % -0.09 -1 068.89 % 0.01 -93.57 % 0.14 446.88 % 0.03 -88.36 % 0.22 171.60 % 0.08 -42.14 % 0.14 600.00 % 0.02 -85.71 % 0.14 -12.50 % 0.16 14.29 % 0.14 47.68 % 0.09 -63.54 % 0.26 52.94 % 0.17 91.01 % 0.09 -25.83 % 0.12
Gross profit 92.588 M 137.55 % 38.976 M -19.09 % 48.170 M 14.49 % 42.074 M 0.57 % 41.834 M 192.26 % 14.314 M -80.43 % 73.153 M 107.43 % 35.266 M -41.07 % 59.841 M 81.15 % 33.034 M 14.69 % 28.803 M -12.99 % 33.102 M -13.68 % 38.349 M 19.09 % 32.202 M -51.97 % 67.040 M 24.04 % 54.046 M -1.89 % 55.089 M 15.62 % 47.645 M 7.88 % 44.163 M 38.63 % 31.856 M -24.34 % 42.107 M 3 309.16 % 1.235 M -98.35 % 74.884 M 75.90 % 42.571 M 101.18 % 21.161 M -21.82 % 27.067 M 159.42 % -45.555 M -335.97 % 19.306 M -35.45 % 29.907 M 47.25 % 20.310 M -31.47 % 29.636 M -50.51 % 59.882 M -23.56 % 78.338 M 13.53 % 69.000 M -54.90 % 152.986 M 41.09 % 108.433 M -16.85 % 130.400 M 94.91 % 66.904 M -58.70 % 162.013 M 32.83 % 121.971 M -0.69 % 122.823 M 67.58 % 73.291 M -50.68 % 148.597 M 34.78 % 110.254 M 11.94 % 98.496 M 49.54 % 65.865 M
Income tax expense -43.560 K -264.08 % 26.548 K -90.04 % 266.490 K 135.67 % -747.016 K -747.13 % 115.436 K 176.12 % -151.652 K -103.01 % 5.034 M 11 348.85 % 43.967 K -83.77 % 270.976 K -59.82 % 674.381 K 34.76 % 500.441 K 289.71 % -263.798 K -118.61 % 1.417 M 753.04 % 166.167 K 118.61 % -892.826 K -240.22 % 636.723 K -78.39 % 2.947 M 3 114.40 % -97.759 K -114.24 % 686.460 K 487.35 % -177.219 K -149.75 % 356.236 K 910.76 % -43.938 K 99.06 % -4.663 M -956.34 % 544.480 K -71.54 % 1.913 M 115.52 % 887.529 K -94.81 % 17.116 M 2 200.70 % -814.760 K 48.55 % -1.584 M -1 563.14 % 108.239 K 101.00 % -10.866 M -552.70 % 2.400 M -56.63 % 5.535 M -5.75 % 5.873 M -62.10 % 15.494 M 192.65 % 5.294 M -31.26 % 7.702 M 200.26 % 2.565 M -66.94 % 7.759 M -11.22 % 8.740 M 12.91 % 7.741 M 51.77 % 5.101 M -50.01 % 10.204 M 8.59 % 9.397 M 101.46 % 4.664 M -19.31 % 5.781 M
Cost of revenue 158.665 M 55.64 % 101.946 M -60.25 % 256.487 M 201.30 % 85.127 M -18.41 % 104.335 M 210.76 % 33.575 M -88.03 % 280.464 M 136.55 % 118.565 M -44.25 % 212.661 M 72.54 % 123.251 M -46.74 % 231.393 M 204.52 % 75.986 M -53.75 % 164.277 M 49.85 % 109.625 M -53.16 % 234.063 M 44.19 % 162.334 M 10.01 % 147.564 M 37.87 % 107.032 M -32.12 % 157.683 M 92.28 % 82.006 M -8.34 % 89.464 M 199.64 % 29.857 M -81.68 % 162.962 M 59.90 % 101.916 M 79.32 % 56.836 M 2.55 % 55.422 M -64.75 % 157.217 M 100.19 % 78.534 M 18.89 % 66.055 M 48.05 % 44.615 M 115.24 % 20.729 M -87.49 % 165.687 M -20.69 % 208.916 M 95.73 % 106.738 M -73.83 % 407.794 M 137.80 % 171.483 M 3.11 % 166.317 M 71.98 % 96.706 M -59.40 % 238.215 M 55.21 % 153.480 M -2.08 % 156.741 M 85.14 % 84.663 M -49.49 % 167.614 M 12.21 % 149.379 M 12.22 % 133.118 M 57.97 % 84.270 M
General and administrative expenses -8.289 M -145.86 % 18.072 M 296.80 % -9.183 M -118.63 % 49.291 M 1 324.72 % -4.025 M -121.74 % 18.515 M 162.33 % -29.707 M -157.90 % 51.306 M 949.35 % -6.041 M -135.57 % 16.981 M -45.88 % 31.375 M -34.86 % 48.167 M 553.17 % -10.629 M -155.96 % 18.995 M 176.03 % -24.984 M -162.89 % 39.727 M 909.40 % -4.908 M -136.38 % 13.491 M 147.70 % -28.285 M -236.49 % 20.723 M 442.88 % -6.044 M -144.27 % 13.652 M 145.55 % -29.968 M -270.25 % 17.602 M 320.80 % -7.972 M -144.97 % 17.729 M 157.81 % -30.664 M -189.50 % 34.261 M 306.31 % -16.606 M -151.52 % 32.234 M 144.17 % -72.980 M -306.26 % 35.383 M 4 144.64 % -874.811 K -102.38 % 36.761 M 176.56 % -48.019 M -190.69 % 52.950 M 12 844.33 % 409.063 K -99.15 % 47.970 M 233.98 % -35.803 M -201.47 % 35.285 M 593.16 % -7.155 M -131.75 % 22.533 M 143.47 % -51.831 M -289.91 % 27.293 M -23.56 % 35.703 M 79.28 % 19.915 M
Selling and marketing expenses 14.122 M 17.49 % 12.020 M 182.54 % -14.563 M -140.20 % 36.230 M 101.90 % 17.945 M 88.81 % 9.504 M -71.02 % 32.797 M 79.93 % 18.228 M 26.37 % 14.425 M 4.54 % 13.799 M -61.30 % 35.657 M 144.00 % 14.614 M -23.78 % 19.172 M 25.84 % 15.235 M -37.74 % 24.472 M 3.38 % 23.671 M 34.95 % 17.541 M 1.25 % 17.324 M -63.85 % 47.922 M 131.23 % 20.725 M 48.08 % 13.996 M 54.92 % 9.034 M -69.56 % 29.681 M 93.62 % 15.330 M 40.28 % 10.928 M -20.46 % 13.739 M -62.19 % 36.342 M 56.45 % 23.230 M 17.86 % 19.710 M -6.34 % 21.043 M 17.12 % 17.968 M -31.81 % 26.348 M 50.59 % 17.496 M -7.49 % 18.914 M -43.78 % 33.641 M 25.16 % 26.878 M 0.88 % 26.643 M 42.74 % 18.666 M -41.68 % 32.006 M 31.10 % 24.413 M -5.32 % 25.784 M 60.66 % 16.048 M -51.46 % 33.060 M 46.89 % 22.507 M -15.98 % 26.788 M 114.62 % 12.481 M
Other expenses 42.976 M 1 050.73 % -4.520 M -103.86 % 117.016 M 372.21 % -42.988 M -30 170.18 % 142.959 K 114.04 % 66.790 K 108.25 % -809.554 K -650.30 % 147.110 K 104.73 % -3.113 M -1 614.31 % -181.581 K -100.83 % 21.893 M 5 208.22 % -428.577 K -174.07 % 578.644 K 1 544.04 % -40.071 K -102.27 % 1.765 M 7 500.42 % -23.852 K -104.40 % 542.042 K 274.19 % 144.857 K 101.75 % -8.291 M -476.89 % -1.437 M -1 283.82 % 121.402 K 6 160.93 % 1.939 K -99.80 % 986.714 K 122.72 % 443.030 K 2 899.12 % -15.828 K -199.89 % 15.845 K 100.40 % -3.941 M -5 466.07 % 73.443 K 127.07 % -271.301 K -454.62 % -48.916 K 99.74 % -19.156 M -403.71 % 6.308 M -30.21 % 9.038 M 183.77 % 3.185 M -82.66 % 18.372 M 89.04 % 9.719 M -38.01 % 15.678 M 28.74 % 12.178 M 6.18 % 11.470 M 16.59 % 9.837 M 199.85 % 3.281 M 2 142.06 % 146.330 K -98.40 % 9.173 M 18.62 % 7.733 M 1 188.11 % 600.359 K -92.37 % 7.871 M
Operating expenses 57.165 M 83.57 % 31.141 M -70.80 % 106.635 M 112.18 % 50.257 M 16.40 % 43.177 M 11.04 % 38.884 M -53.95 % 84.435 M 62.97 % 51.809 M 25.92 % 41.144 M 0.77 % 40.831 M -67.01 % 123.781 M 178.44 % 44.455 M -6.90 % 47.750 M 4.19 % 45.830 M -30.68 % 66.111 M 26.29 % 52.350 M 18.83 % 44.054 M 8.06 % 40.769 M -52.31 % 85.481 M 73.28 % 49.332 M 33.45 % 36.966 M 24.51 % 29.689 M -51.99 % 61.832 M 77.73 % 34.791 M 1.31 % 34.341 M -8.38 % 37.481 M -62.44 % 99.802 M 42.69 % 69.941 M 22.71 % 56.999 M 5.95 % 53.800 M 146.61 % 21.816 M -65.27 % 62.812 M 26.31 % 49.727 M -12.17 % 56.620 M -23.10 % 73.632 M -9.68 % 81.523 M 5.49 % 77.278 M 12.75 % 68.542 M -39.85 % 113.951 M 83.53 % 62.089 M -14.79 % 72.864 M 84.30 % 39.535 M -48.49 % 76.745 M 47.41 % 52.061 M -17.73 % 63.280 M 85.04 % 34.197 M
Cost and expenses 215.830 M 62.17 % 133.087 M -63.35 % 363.122 M 168.22 % 135.384 M -8.22 % 147.512 M 103.58 % 72.459 M -80.14 % 364.899 M 114.17 % 170.374 M -32.87 % 253.806 M 54.68 % 164.082 M -53.80 % 355.173 M 194.90 % 120.440 M -43.20 % 212.027 M 36.39 % 155.456 M -48.21 % 300.174 M 39.82 % 214.685 M 12.04 % 191.618 M 29.65 % 147.801 M -39.22 % 243.165 M 85.14 % 131.337 M 3.88 % 126.430 M 112.32 % 59.546 M -73.51 % 224.794 M 64.44 % 136.707 M 49.94 % 91.176 M -1.86 % 92.903 M -63.85 % 257.019 M 73.11 % 148.476 M 20.66 % 123.054 M 25.03 % 98.416 M 131.32 % 42.545 M -81.38 % 228.499 M -11.65 % 258.644 M 58.33 % 163.358 M -66.07 % 481.426 M 90.28 % 253.006 M 3.86 % 243.595 M 47.41 % 165.248 M -53.08 % 352.166 M 63.37 % 215.569 M -6.11 % 229.605 M 84.87 % 124.197 M -49.17 % 244.359 M 21.31 % 201.441 M 2.57 % 196.398 M 65.78 % 118.468 M
Research and development expenses 8.356 M 50.03 % 5.569 M -58.33 % 13.365 M 73.01 % 7.725 M 17.69 % 6.563 M -27.77 % 9.086 M -39.80 % 15.093 M 73.84 % 8.682 M 5.88 % 8.200 M -4.55 % 8.590 M -60.40 % 21.690 M 140.59 % 9.016 M -15.64 % 10.687 M -7.45 % 11.547 M -16.43 % 13.817 M 29.82 % 10.643 M 22.21 % 8.709 M -2.92 % 8.971 M -14.75 % 10.523 M 13.73 % 9.252 M 49.02 % 6.209 M 2.32 % 6.068 M -49.66 % 12.054 M 132.91 % 5.175 M -8.80 % 5.674 M 23.21 % 4.606 M -74.68 % 18.187 M 26.19 % 14.413 M 23.28 % 11.691 M 220.89 % 3.643 M -66.80 % 10.974 M 31.98 % 8.315 M 5.24 % 7.901 M 0.000 -100.00 % 33.127 M 0.000 -100.00 % 27.639 M 0.000 -100.00 % 64.722 M 0.000 -100.00 % 28.956 M 0.000 -100.00 % 57.387 M 0.000 -100.00 % 26.704 M 0.000
Selling general and administrative expenses 5.834 M -80.61 % 30.092 M 226.72 % -23.746 M -127.77 % 85.521 M 132.67 % 36.757 M 31.18 % 28.020 M 806.85 % 3.090 M -95.56 % 69.534 M 729.36 % 8.384 M -72.76 % 30.780 M -61.62 % 80.197 M 27.74 % 62.781 M 634.85 % 8.543 M -75.04 % 34.230 M 6 793.33 % -511.408 K -100.81 % 63.398 M 401.87 % 12.633 M -59.01 % 30.816 M 56.93 % 19.637 M -52.62 % 41.448 M 421.19 % 7.952 M -64.95 % 22.686 M 8 007.53 % -286.894 K -100.87 % 32.932 M 1 014.16 % 2.956 M -90.61 % 31.468 M 454.22 % 5.678 M -90.12 % 57.491 M 1 752.45 % 3.104 M -94.17 % 53.277 M 196.85 % -55.012 M -189.12 % 61.731 M 271.39 % 16.622 M -70.15 % 55.675 M 487.22 % -14.378 M -118.01 % 79.828 M 195.09 % 27.052 M -59.40 % 66.636 M 1 854.92 % -3.797 M -106.36 % 59.698 M 220.46 % 18.629 M -51.72 % 38.581 M 305.54 % -18.771 M -137.69 % 49.799 M -20.31 % 62.490 M 92.89 % 32.396 M
Interest income 210.262 K -67.85 % 653.914 K 11.39 % 587.024 K -5.37 % 620.307 K -57.23 % 1.450 M 4.77 % 1.384 M -12.78 % 1.587 M 820.94 % 172.314 K -13.77 % 199.834 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.110 M 119.68 % 505.381 K 0.000 -100.00 % 170.616 K 0.000 -100.00 % 162.811 K 0.000 -100.00 % 390.077 K 253.88 % 110.229 K -68.20 % 346.667 K 136.63 % 146.504 K -92.12 % 1.859 M 2 354.02 % 75.743 K -95.95 % 1.869 M 0.000 -100.00 % 3.640 M 2 149.30 % 161.822 K -69.55 % 531.438 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.172 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 380.732 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Interest expense 1.943 M 2.68 % 1.892 M 219.96 % 591.342 K -76.44 % 2.510 M -0.26 % 2.517 M -22.74 % 3.258 M -23.44 % 4.255 M 2.61 % 4.147 M -9.69 % 4.591 M 8.21 % 4.243 M 0.000 -100.00 % 4.562 M -11.54 % 5.157 M 10.07 % 4.685 M 13.78 % 4.118 M -23.26 % 5.366 M 43.97 % 3.727 M 26.91 % 2.937 M 25.49 % 2.340 M 35.11 % 1.732 M 22.53 % 1.414 M -72.97 % 5.230 M 207.49 % 1.701 M -43.22 % 2.995 M -24.97 % 3.992 M 34.03 % 2.978 M -24.59 % 3.950 M 27.05 % 3.109 M 175.61 % 1.128 M -43.53 % 1.998 M -51.69 % 4.135 M 0.000 -100.00 % 1.242 M 0.000 -100.00 % 2.392 M 0.000 -100.00 % 634.018 K 0.000 -100.00 % 1.720 M 0.000 -100.00 % 1.530 M 0.000 -100.00 % 1.404 M 93.07 % 726.951 K 26.92 % 572.756 K 0.000
Depreciation and amortization 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 11.104 M 0.00 % 11.104 M -5.06 % 11.696 M 0.00 % 11.696 M 7.19 % 10.912 M 0.00 % 10.912 M 6.04 % 10.290 M -13.26 % 11.864 M 9.09 % 10.875 M 0.00 % 10.875 M -13.91 % 12.632 M 0.00 % 12.632 M 38.48 % 9.122 M 0.00 % 9.122 M -10.57 % 10.201 M 9.11 % 9.349 M -6.21 % 9.968 M 6.62 % 9.349 M 0.00 % 9.349 M -4.30 % 9.769 M 9.75 % 8.901 M -8.88 % 9.769 M -93.95 % 161.516 M 542.02 % 25.157 M 248.55 % 7.218 M -25.30 % 9.663 M -81.62 % 52.564 M 4 921.20 % -1.090 M 86.03 % -7.802 M -428.52 % 2.375 M -95.42 % 51.902 M 1 083.63 % 4.385 M -88.44 % 37.916 M 2 479.85 % 1.470 M -90.54 % 15.534 M 69.46 % 9.167 M 32.13 % 6.938 M 60.42 % 4.325 M -60.59 % 10.975 M -27.34 % 15.105 M 35.71 % 11.130 M 503.55 % 1.844 M
Operating income 35.423 M 352.14 % 7.835 M 113.40 % -58.464 M -614.46 % -8.183 M -509.31 % -1.343 M 94.53 % -24.570 M 37.85 % -39.536 M -110.65 % -18.769 M -185.61 % 21.923 M 317.17 % -10.095 M 89.37 % -94.977 M -632.33 % -12.969 M 12.96 % -14.901 M 18.59 % -18.303 M -157.12 % -7.118 M -73.08 % -4.113 M -125.40 % 16.195 M 120.99 % 7.328 M 105.59 % -131.209 M -405.22 % -25.971 M -848.05 % 3.472 M 110.02 % -34.632 M -419.84 % 10.828 M -43.08 % 19.023 M 543.94 % -4.285 M 62.14 % -11.319 M 96.33 % -308.622 M -300.83 % -76.995 M -98.83 % -38.725 M 5.18 % -40.841 M -62.48 % -25.136 M -1 297.78 % -1.798 M -103.69 % 48.748 M 328.49 % 11.377 M -85.16 % 76.681 M 204.76 % 25.161 M -42.56 % 43.804 M 2 094.45 % -2.196 M -104.46 % 49.199 M -12.55 % 56.257 M 27.48 % 44.129 M 39.47 % 31.642 M -57.32 % 74.129 M 48.04 % 50.072 M 70.84 % 29.310 M -5.23 % 30.927 M
Operating income ratio 0.14 153.59 % 0.06 128.97 % -0.19 -198.30 % -0.06 -600.17 % -0.01 98.21 % -0.51 -358.89 % -0.11 8.36 % -0.12 -251.66 % 0.08 224.55 % -0.06 82.30 % -0.37 -207.03 % -0.12 -61.67 % -0.07 43.02 % -0.13 -445.88 % -0.02 -24.38 % -0.02 -123.78 % 0.08 68.68 % 0.05 107.29 % -0.65 -184.99 % -0.23 -964.39 % 0.03 102.37 % -1.11 -2 546.65 % 0.05 -65.42 % 0.13 339.64 % -0.05 59.96 % -0.14 95.04 % -2.76 -251.22 % -0.79 -95.01 % -0.40 35.85 % -0.63 -26.04 % -0.50 -6 160.31 % -0.01 -104.70 % 0.17 162.15 % 0.06 -52.66 % 0.14 52.12 % 0.09 -39.11 % 0.15 1 199.75 % -0.01 -110.92 % 0.12 -39.81 % 0.20 29.39 % 0.16 -21.20 % 0.20 -14.55 % 0.23 21.56 % 0.19 52.40 % 0.13 -38.57 % 0.21
Total other income expenses net -61.335 M -37 376.65 % -163.663 K 96.09 % -4.185 M -120.02 % -1.902 M -550.19 % 422.452 K -52.78 % 894.725 K 180.11 % -1.117 M -274.72 % 639.279 K 120.54 % -3.113 M -1 614.31 % -181.581 K 7.89 % -197.133 K 54.00 % -428.577 K -174.07 % 578.644 K 1 544.02 % -40.072 K -102.27 % 1.765 M 7 500.23 % -23.853 K -104.40 % 542.042 K 274.19 % 144.858 K 101.75 % -8.291 M -476.89 % -1.437 M -1 283.81 % 121.403 K 6 154.66 % 1.941 K -99.80 % 986.714 K 122.72 % 443.032 K 2 899.22 % -15.827 K -199.89 % 15.845 K 100.40 % -3.941 M -5 466.14 % 73.442 K 127.07 % -271.301 K -454.63 % -48.916 K 99.74 % -19.018 M -401.65 % 6.305 M -30.32 % 9.048 M 10 106.43 % 88.647 K -99.49 % 17.224 M 77.95 % 9.679 M -39.19 % 15.918 M 33.32 % 11.939 M 4.31 % 11.446 M 16.39 % 9.834 M 202.22 % 3.254 M 2 123.67 % 146.333 K -98.40 % 9.159 M 18.45 % 7.733 M 1 662.60 % 438.715 K -94.43 % 7.871 M
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2023-01-01 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2023-01-01 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-03-31
Net debt 87.747 M 814.45 % 9.596 M 110.57 % -90.788 M -99.83 % -45.432 M -183.52 % 54.396 M 49.16 % 36.468 M 176.35 % -47.763 M -249.26 % 31.999 M -87.71 % 260.266 M -3.18 % 268.803 M 9.18 % 246.209 M -3.21 % 254.372 M 14.28 % 222.589 M -26.82 % 304.164 M 77.95 % 170.929 M -20.41 % 214.768 M 59.05 % 135.034 M 3.81 % 130.074 M 189.88 % 44.871 M 351.14 % -17.867 M -134.97 % 51.099 M 1 146.65 % 4.099 M -75.17 % 16.506 M -65.86 % 48.349 M -2.02 % 49.345 M -72.90 % 182.116 M 42.87 % 127.468 M -11.75 % 144.445 M 93.88 % 74.501 M 3 639.82 % -2.105 M 99.23 % -274.788 M 13.14 % -316.355 M 9.48 % -349.497 M 25.26 % -467.600 M 24.38 % -618.332 M -32.89 % -465.308 M 30.82 % -672.557 M 18.71 % -827.335 M 22.12 % -1.062 B -13.73 % -934.105 M -46.62 % -637.080 M -482.50 % -109.370 M 66.90 % -330.473 M -196.68 % 341.836 M
Total investments 112.400 M 36.64 % 82.261 M 105.26 % 40.077 M -9.26 % 44.169 M 9.71 % 40.259 M -3.56 % 41.746 M -1.33 % 42.309 M -3.29 % 43.750 M -0.29 % 43.877 M -2.58 % 45.039 M 26.57 % 35.586 M -1.34 % 36.068 M -2.05 % 36.821 M 1.11 % 36.416 M -2.11 % 37.202 M 81.26 % 20.524 M 25.45 % 16.360 M 13.73 % 14.385 M -8.45 % 15.712 M -11.05 % 17.664 M -8.30 % 19.263 M 136.52 % 8.144 M -10.89 % 9.139 M -18.13 % 11.163 M -16.83 % 13.422 M 153.30 % 5.299 M 0.00 % 5.299 M 23.13 % 4.304 M -4.71 % 4.517 M -4.83 % 4.746 M -11.45 % 5.360 M -2.96 % 5.523 M 0.00 % 5.523 M -18.38 % 6.766 M 0.00 % 6.766 M 19.70 % 5.653 M 7.44 % 5.262 M 33.13 % 3.952 M 0.00 % 3.952 M 21.84 % 3.244 M 10.11 % 2.946 M -6.75 % 3.159 M 0.00 % 3.159 M -99.54 % 683.672 M
Total debt 315.700 M 135.01 % 134.334 M 43.41 % 93.674 M -49.95 % 187.145 M -25.13 % 249.951 M -14.51 % 292.373 M -2.92 % 301.181 M -0.30 % 302.083 M -7.89 % 327.964 M -10.60 % 366.868 M -3.55 % 380.361 M 11.23 % 341.945 M -12.16 % 389.266 M -11.77 % 441.218 M 40.79 % 313.381 M 23.34 % 254.074 M 17.73 % 215.808 M 23.61 % 174.590 M -3.54 % 181.000 M 269.39 % 49.000 M -59.50 % 121.000 M 163.04 % 46.000 M -61.67 % 120.000 M -19.46 % 149.000 M 15.50 % 129.000 M -46.48 % 241.010 M 14.21 % 211.020 M -9.05 % 232.020 M -14.70 % 272.020 M 4.01 % 261.524 M 6.99 % 244.440 M 207.70 % 79.440 M 101.42 % 39.440 M 294.40 % 10.000 M 0.000 0.000 -100.00 % 667.694 K -93.93 % 11.000 M 0.000 0.000 -100.00 % 156.832 M 96.04 % 80.000 M 2 507.73 % 3.068 M 0.000
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 -100.00 % 1.100 B 0.000 0.000 -100.00 % 94.103 M -91.40 % 1.094 B 1 084.82 % 92.318 M -91.53 % 1.090 B 1 051.37 % 94.699 M -89.39 % 892.491 M 227 094.03 % -393.178 K -100.04 % 898.118 M 872.88 % 92.315 M -87.95 % 765.846 M 728.12 % 92.480 M -87.92 % 765.808 M 724.17 % 92.919 M -87.88 % 766.590 M 264 930.34 % 289.246 K -67.52 % 890.541 K -37.50 % 1.425 M -0.91 % 1.438 M 17.35 % 1.225 M 148.81 % 492.474 K -53.18 % 1.052 M 69.54 % 620.409 K -45.08 % 1.130 M 1 558.79 % -77.441 K 63.28 % -210.913 K -80.19 % -117.053 K -123.23 % 503.802 K -54.41 % 1.105 M 0.00 % 1.105 M -20.33 % 1.387 M -5.72 % 1.471 M 100.51 % 733.704 K 11.93 % 655.509 K 187.83 % 227.743 K -37.70 % 365.530 K 241.47 % -258.385 K 56.60 % -595.346 K -13.03 % -526.734 K -118.94 % -240.582 K -100.06 % 428.571 M
Retained earnings -378.385 M -7.43 % -352.210 M 1.77 % -358.542 M -18.03 % -303.764 M -2.57 % -296.167 M 0.28 % -296.998 M -7.55 % -276.148 M -27.17 % -217.154 M -8.66 % -199.851 M 7.85 % -216.879 M -91.62 % -113.180 M 4.34 % -118.321 M -12.77 % -104.925 M -18.58 % -88.484 M -25.67 % -70.408 M -1.02 % -69.698 M -7.81 % -64.647 M 16.52 % -77.441 M 4.77 % -81.323 M -350.38 % 32.480 M -42.68 % 56.669 M -1.62 % 57.604 M -36.55 % 90.788 M 22.59 % 74.059 M 36.21 % 54.371 M -8.00 % 59.097 M -16.59 % 70.848 M -82.19 % 397.752 M -15.98 % 473.382 M -8.39 % 516.738 M -7.19 % 556.770 M -7.20 % 599.953 M 0.54 % 596.712 M 0.59 % 593.222 M 1.62 % 583.783 M 12.78 % 517.639 M 6.09 % 487.915 M -8.71 % 534.458 M 1.39 % 527.119 M 10.07 % 478.887 M 13.61 % 421.536 M 7.47 % 392.240 M -1.79 % 399.393 M 0.000
Common stock 404.166 M 0.00 % 404.166 M 0.00 % 404.166 M 0.00 % 404.166 M 0.00 % 404.166 M 0.00 % 404.166 M 0.00 % 404.166 M 0.00 % 404.166 M 4.71 % 385.999 M 0.00 % 385.999 M 0.00 % 385.999 M 0.00 % 385.999 M 0.00 % 385.999 M 5.83 % 364.720 M 0.00 % 364.720 M 0.00 % 364.720 M 0.00 % 364.720 M 0.00 % 364.720 M 0.00 % 364.720 M 0.00 % 364.720 M 0.00 % 364.720 M 0.00 % 364.720 M 0.00 % 364.720 M 0.00 % 364.720 M 0.00 % 364.720 M 0.00 % 364.720 M 0.00 % 364.720 M 0.00 % 364.720 M 0.00 % 364.720 M -1.59 % 370.614 M 0.00 % 370.614 M 0.00 % 370.614 M -0.04 % 370.770 M 150.00 % 148.308 M 0.00 % 148.308 M -0.01 % 148.328 M 0.24 % 147.968 M 0.00 % 147.968 M 0.00 % 147.968 M 100.00 % 73.984 M 3.91 % 71.200 M 26.24 % 56.400 M 0.00 % 56.400 M 0.000
Total equity 1.169 B -2.17 % 1.195 B 0.64 % 1.187 B -5.81 % 1.260 B -0.59 % 1.268 B 0.53 % 1.261 B -1.70 % 1.283 B -1.44 % 1.302 B 17.96 % 1.104 B -0.10 % 1.105 B -0.84 % 1.114 B -8.41 % 1.216 B -0.06 % 1.217 B 12.59 % 1.081 B -0.97 % 1.091 B -0.40 % 1.096 B -0.48 % 1.101 B 1.17 % 1.088 B 0.96 % 1.078 B -11.55 % 1.219 B -2.23 % 1.247 B 2.11 % 1.221 B -2.74 % 1.255 B 1.32 % 1.239 B 1.12 % 1.225 B -0.47 % 1.231 B -0.63 % 1.239 B -20.96 % 1.567 B -4.62 % 1.643 B -2.21 % 1.680 B -2.42 % 1.722 B -3.32 % 1.781 B 2.34 % 1.740 B 1.00 % 1.723 B 0.56 % 1.713 B 6.58 % 1.608 B 8.09 % 1.487 B -0.70 % 1.498 B 1.93 % 1.470 B -5.41 % 1.554 B 17.00 % 1.328 B 132.50 % 571.157 M -1.29 % 578.596 M 34.38 % 430.576 M
Other non current liabilities 60.601 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.023 M -49.49 % 7.965 M -33.17 % 11.918 M -49.23 % 23.475 M 0.000 -100.00 % 19.128 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 764.286 K -96.13 % 19.774 M 1 877.39 % 1.000 M 0.00 % 1.000 M 0.00 % 1.000 M 0.00 % 1.000 M 0.00 % 1.000 M 0.00 % 1.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.257 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Long term debt 95.585 M 1 222.80 % 7.226 M -4.83 % 7.592 M -4.55 % 7.955 M -9.04 % 8.745 M -85.05 % 58.511 M -0.71 % 58.928 M -25.79 % 79.404 M -0.54 % 79.831 M 156.97 % 31.066 M -34.03 % 47.089 M -36.73 % 74.429 M -0.32 % 74.666 M -11.66 % 84.519 M -2.19 % 86.416 M 4.02 % 83.074 M 9.58 % 75.808 M 1.63 % 74.590 M 14.75 % 65.000 M 333.33 % 15.000 M -9.41 % 16.558 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 471.075 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 208.287 M 413.52 % 40.561 M 4.47 % 38.827 M 0.14 % 38.772 M 229.98 % 11.750 M -86.98 % 90.241 M 0.06 % 90.186 M -19.30 % 111.754 M -0.19 % 111.967 M 66.23 % 67.356 M -4.55 % 70.564 M -24.65 % 93.649 M -0.16 % 93.794 M -8.73 % 102.762 M -0.42 % 103.200 M -1.11 % 104.361 M 8.82 % 95.904 M 1.81 % 94.197 M 11.20 % 84.708 M 136.66 % 35.794 M -5.53 % 37.890 M 112.31 % 17.847 M -0.14 % 17.871 M 5.39 % 16.957 M -0.07 % 16.969 M -6.80 % 18.207 M 5.89 % 17.194 M 577.56 % 2.538 M -0.49 % 2.550 M -13.38 % 2.944 M 90.66 % 1.544 M 22.88 % 1.257 M -14.46 % 1.469 M -78.87 % 6.952 M -24.14 % 9.164 M 18.41 % 7.739 M -14.34 % 9.035 M -40.32 % 15.139 M -41.11 % 25.709 M -3.15 % 26.544 M 4.94 % 25.294 M -11.03 % 28.429 M 0.18 % 28.379 M 0.000
Other current liabilities 479.635 M -22.58 % 619.524 M -2.11 % 632.867 M 344.52 % 142.371 M -70.53 % 483.128 M 743.99 % 57.243 M -62.51 % 152.683 M 120.22 % 69.331 M -85.57 % 480.373 M 366.57 % 102.958 M -80.71 % 533.692 M 817.83 % 58.147 M 28.34 % 45.309 M -49.04 % 88.911 M 7.73 % 82.528 M -9.10 % 90.790 M -77.40 % 401.724 M 230.24 % 121.645 M 3 591.92 % 3.295 M -90.28 % 33.889 M 172.82 % -46.539 M -244.00 % 32.318 M -80.63 % 166.804 M -42.24 % 288.798 M -0.21 % 289.401 M 51.97 % 190.435 M -32.19 % 280.822 M 11.80 % 251.184 M 54.37 % 162.711 M -43.72 % 289.098 M 33.46 % 216.623 M -39.87 % 360.267 M 9.13 % 330.128 M 19.19 % 276.971 M -8.58 % 302.950 M -20.17 % 379.504 M -15.11 % 447.067 M -20.62 % 563.214 M -20.27 % 706.414 M 28.89 % 548.085 M -7.18 % 590.455 M -13.24 % 680.543 M -4.14 % 709.954 M 0.000
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 462.812 M 14.09 % 405.646 M -6.54 % 434.039 M 1.70 % 426.791 M 3.22 % 413.472 M 1.80 % 406.164 M -9.97 % 451.145 M 0.000 -100.00 % 463.955 M 19.11 % 389.505 M 7.14 % 363.560 M -1.23 % 368.076 M 10.22 % 333.944 M 7.03 % 312.005 M -2.97 % 321.562 M -4.29 % 335.982 M -17.16 % 405.587 M 49.89 % 270.584 M 13.48 % 238.443 M 402.79 % 47.424 M 26.57 % 37.470 M 7.02 % 35.011 M -3.53 % 36.293 M -26.22 % 49.191 M 48.54 % 33.117 M -31.06 % 48.039 M 66.19 % 28.907 M -33.44 % 43.432 M 83.62 % 23.653 M 199.78 % -23.705 M -173.50 % 32.253 M 0.000 0.000 -100.00 % 54.492 M 263.44 % 14.993 M 0.000 0.000 100.00 % -156.832 M -1 280.74 % 13.282 M 532.96 % -3.068 M 0.000
Short term debt 220.115 M 73.17 % 127.108 M 47.66 % 86.081 M -51.96 % 179.191 M -21.85 % 229.286 M -1.96 % 233.862 M 68.06 % 139.154 M -37.51 % 222.679 M -8.36 % 242.988 M -20.65 % 306.208 M -8.12 % 333.272 M 24.58 % 267.516 M -14.97 % 314.600 M -11.80 % 356.698 M 57.16 % 226.965 M 245.14 % -156.382 M -211.70 % 140.000 M 170.54 % -198.461 M -228.30 % 154.691 M 354.97 % 34.000 M -76.45 % 144.360 M 213.83 % 46.000 M -61.67 % 120.000 M -19.46 % 149.000 M 15.50 % 129.000 M -47.26 % 244.604 M 4.11 % 234.950 M 1.26 % 232.020 M 3.59 % 223.980 M -14.36 % 261.524 M 6.99 % 244.440 M 207.70 % 79.440 M 101.42 % 39.440 M 294.40 % 10.000 M 0.000 0.000 -100.00 % 196.619 K -98.21 % 11.000 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 80.000 M 0.000 0.000
Total current liabilities 998.283 M -1.24 % 1.011 B 0.25 % 1.008 B -2.84 % 1.038 B 8.04 % 960.546 M -4.96 % 1.011 B -0.95 % 1.020 B 5.27 % 969.290 M -3.14 % 1.001 B -8.72 % 1.096 B -2.28 % 1.122 B 10.45 % 1.016 B 2.65 % 989.545 M -8.06 % 1.076 B 8.93 % 987.981 M 22.70 % 805.188 M 4.09 % 773.559 M 9.76 % 704.746 M -5.98 % 749.560 M 11.83 % 670.246 M 11.77 % 599.657 M 18.21 % 507.262 M -3.70 % 526.766 M -15.11 % 620.535 M -1.34 % 628.987 M -16.41 % 752.462 M -4.20 % 785.478 M -1.55 % 797.829 M -11.41 % 900.588 M -9.19 % 991.727 M -13.20 % 1.143 B 0.86 % 1.133 B 19.19 % 950.409 M 59.50 % 595.874 M -13.37 % 687.865 M 14.86 % 598.862 M -14.52 % 700.622 M -5.05 % 737.860 M -14.09 % 858.896 M 30.20 % 659.692 M -3.46 % 683.353 M -19.88 % 852.869 M -4.97 % 897.448 M 0.000
Total liabilities 1.207 B 14.76 % 1.051 B 0.40 % 1.047 B -2.73 % 1.077 B 10.72 % 972.296 M -11.68 % 1.101 B -0.87 % 1.111 B 2.73 % 1.081 B -2.84 % 1.113 B -4.38 % 1.164 B -2.42 % 1.192 B 7.49 % 1.109 B 2.40 % 1.083 B -8.12 % 1.179 B 8.05 % 1.091 B 19.97 % 909.549 M 4.61 % 869.463 M 8.83 % 798.942 M -4.23 % 834.268 M 18.16 % 706.040 M 10.74 % 637.547 M 21.41 % 525.108 M -3.59 % 544.637 M -14.57 % 637.492 M -1.31 % 645.956 M -16.18 % 770.669 M -3.99 % 802.672 M 0.29 % 800.367 M -11.38 % 903.138 M -9.20 % 994.671 M -13.06 % 1.144 B 0.88 % 1.134 B 19.14 % 951.878 M 57.90 % 602.825 M -13.52 % 697.029 M 14.91 % 606.601 M -14.52 % 709.657 M -5.76 % 752.999 M -14.88 % 884.605 M 28.91 % 686.236 M -3.16 % 708.647 M -19.59 % 881.298 M -4.81 % 925.827 M 0.000
Other non current assets 295.097 M 29.15 % 228.495 M 16.38 % 196.335 M 13.45 % 173.053 M 0.00 % 173.044 M -1.98 % 176.535 M -0.25 % 176.981 M 1.87 % 173.737 M -5.68 % 184.201 M 7.34 % 171.610 M -12.46 % 196.034 M 11.29 % 176.144 M -6.26 % 187.915 M 8.72 % 172.847 M -0.35 % 173.453 M -9.33 % 191.308 M 5.29 % 181.692 M -1.96 % 185.316 M -0.77 % 186.761 M 8.10 % 172.759 M 0.00 % 172.767 M -0.07 % 172.891 M -0.68 % 174.073 M 0.29 % 173.561 M 0.00 % 173.561 M -0.10 % 173.734 M 0.01 % 173.725 M 1.49 % 171.168 M 0.76 % 169.868 M 0.85 % 168.428 M 0.00 % 168.428 M 719 372.38 % 23.410 K -60.00 % 58.521 K -37.50 % 93.631 K -27.27 % 128.741 K -86.22 % 933.980 K 65.02 % 565.993 K -13.97 % 657.914 K -12.26 % 749.836 K 36.54 % 549.164 K -9.37 % 605.974 K -8.57 % 662.784 K -7.89 % 719.594 K 100.21 % -341.836 M
Long term investments 0.000 -100.00 % 51.166 M 41.88 % 36.062 M -18.35 % 44.169 M 9.71 % 40.259 M -3.56 % 41.746 M -3.03 % 43.052 M -2.82 % 44.303 M -0.48 % 44.516 M -2.73 % 45.764 M 28.60 % 35.586 M -3.93 % 37.042 M -2.11 % 37.841 M 1.35 % 37.337 M -2.22 % 38.183 M 29.03 % 29.592 M 19.52 % 24.759 M 4.86 % 23.612 M -6.55 % 25.267 M -8.64 % 27.655 M -7.33 % 29.843 M 61.95 % 18.427 M -6.63 % 19.735 M -9.01 % 21.690 M -9.82 % 24.053 M 48.02 % 16.249 M -2.80 % 16.717 M -4.25 % 17.459 M -1.73 % 17.766 M 0.44 % 17.688 M -3.54 % 18.337 M 5.31 % 17.412 M -0.40 % 17.482 M 111.59 % 8.262 M 6.95 % 7.725 M 13.22 % 6.823 M 21.82 % 5.601 M 25.54 % 4.462 M 12.89 % 3.952 M 21.84 % 3.244 M 10.11 % 2.946 M -6.75 % 3.159 M 0.00 % 3.159 M 0.000
Intangible assets 78.332 M -1.54 % 79.560 M -1.63 % 80.877 M -1.57 % 82.165 M -1.62 % 83.520 M -0.65 % 84.070 M -1.46 % 85.319 M -1.44 % 86.568 M -1.17 % 87.597 M -1.41 % 88.849 M -1.27 % 89.990 M -3.93 % 93.675 M 156.71 % 36.490 M -1.75 % 37.138 M 33.78 % 27.760 M -1.33 % 28.135 M -0.43 % 28.256 M 4.18 % 27.122 M -1.14 % 27.436 M -9.56 % 30.337 M -1.09 % 30.670 M -0.39 % 30.790 M 1.59 % 30.307 M -4.09 % 31.600 M 0.36 % 31.487 M -1.91 % 32.101 M -1.95 % 32.739 M -5.35 % 34.592 M -1.90 % 35.260 M 2.07 % 34.543 M -1.40 % 35.034 M 13.89 % 30.761 M -1.00 % 31.073 M -1.41 % 31.518 M -1.19 % 31.898 M 23.09 % 25.914 M -0.74 % 26.108 M -0.52 % 26.245 M -0.77 % 26.447 M 0.56 % 26.301 M -0.22 % 26.359 M -1.42 % 26.739 M 0.36 % 26.642 M 0.000
GoodWill 34.976 M 0.00 % 34.976 M 0.00 % 34.976 M 0.00 % 34.976 M 0.00 % 34.976 M 0.00 % 34.976 M 0.00 % 34.976 M 0.00 % 34.976 M 0.00 % 34.976 M 0.00 % 34.976 M 0.00 % 34.976 M 0.00 % 34.976 M 0.00 % 34.976 M 0.00 % 34.976 M 0.00 % 34.976 M 0.00 % 34.976 M 0.00 % 34.976 M 0.00 % 34.976 M 0.00 % 34.976 M 0.00 % 34.976 M 0.00 % 34.976 M 126.70 % 15.428 M 0.00 % 15.428 M 0.00 % 15.428 M 0.00 % 15.428 M 0.00 % 15.428 M 0.00 % 15.428 M -54.40 % 33.834 M 0.00 % 33.834 M 0.00 % 33.834 M 0.00 % 33.834 M 0.00 % 33.834 M 0.00 % 33.834 M 0.00 % 33.834 M 0.00 % 33.834 M 32.54 % 25.527 M 0.00 % 25.527 M 17.22 % 21.777 M 86.47 % 11.678 M 234.34 % 3.493 M 0.00 % 3.493 M 0.00 % 3.493 M 0.00 % 3.493 M 0.000
Goodwill and intangible assets 113.308 M -1.07 % 114.536 M -1.14 % 115.852 M -1.10 % 117.140 M -1.14 % 118.496 M -0.46 % 119.046 M -1.04 % 120.294 M -1.03 % 121.543 M -0.84 % 122.573 M -1.01 % 123.824 M -0.91 % 124.965 M -2.86 % 128.651 M 80.02 % 71.466 M -0.90 % 72.114 M 14.95 % 62.736 M -0.59 % 63.111 M -0.19 % 63.232 M 1.83 % 62.098 M -0.50 % 62.411 M -4.44 % 65.313 M -0.51 % 65.646 M 42.03 % 46.218 M 1.06 % 45.735 M -2.75 % 47.028 M 0.24 % 46.916 M -1.29 % 47.529 M -1.33 % 48.168 M -29.61 % 68.425 M -0.97 % 69.094 M 1.05 % 68.377 M -0.71 % 68.867 M 6.62 % 64.594 M -0.48 % 64.906 M -0.68 % 65.352 M -0.58 % 65.732 M 27.78 % 51.441 M -0.38 % 51.636 M 7.53 % 48.022 M 25.96 % 38.126 M 27.96 % 29.794 M -0.20 % 29.852 M -1.26 % 30.232 M 0.32 % 30.135 M 0.000
Property plant equipment net 896.666 M 4.00 % 862.214 M 1.09 % 852.875 M 0.90 % 845.291 M -0.49 % 849.453 M -0.90 % 857.202 M 2.43 % 836.883 M 1.51 % 824.428 M 2.49 % 804.420 M -1.31 % 815.136 M 0.76 % 808.950 M -0.65 % 814.244 M -0.61 % 819.255 M -2.03 % 836.213 M -0.23 % 838.170 M 3.42 % 810.481 M 0.96 % 802.798 M 0.69 % 797.291 M 2.16 % 780.426 M -7.85 % 846.900 M -0.53 % 851.445 M 0.60 % 846.396 M -1.15 % 856.234 M -2.15 % 875.052 M -0.93 % 883.258 M -0.22 % 885.224 M -0.31 % 887.950 M -1.15 % 898.312 M -0.55 % 903.259 M 0.44 % 899.313 M 5.01 % 856.446 M 0.95 % 848.414 M 0.78 % 841.859 M 15.47 % 729.044 M 8.31 % 673.116 M 24.28 % 541.631 M 9.21 % 495.935 M 15.17 % 430.620 M 10.64 % 389.199 M 15.29 % 337.573 M 12.09 % 301.169 M 8.20 % 278.339 M 17.63 % 236.630 M 0.000
Total non current assets 1.328 B 3.90 % 1.278 B 4.52 % 1.223 B 1.76 % 1.202 B -0.09 % 1.203 B -1.10 % 1.216 B 1.46 % 1.199 B 1.15 % 1.185 B 0.70 % 1.177 B -0.10 % 1.178 B 1.09 % 1.166 B -1.03 % 1.178 B 3.48 % 1.138 B -0.16 % 1.140 B 0.57 % 1.134 B 1.73 % 1.114 B 2.02 % 1.092 B 0.35 % 1.088 B 1.26 % 1.075 B -5.08 % 1.132 B -0.60 % 1.139 B 3.21 % 1.104 B -1.06 % 1.116 B -1.51 % 1.133 B -0.92 % 1.143 B 0.28 % 1.140 B -0.40 % 1.145 B -3.74 % 1.189 B -0.34 % 1.193 B 0.81 % 1.184 B 3.57 % 1.143 B 19.79 % 953.861 M 0.65 % 947.723 M 14.45 % 828.084 M 7.35 % 771.381 M 24.66 % 618.769 M 7.28 % 576.792 M 16.08 % 496.899 M 12.31 % 442.421 M 15.89 % 381.771 M 10.80 % 344.569 M 7.05 % 321.873 M 14.87 % 280.201 M 181.97 % -341.836 M
Other current assets 69.271 M 0.37 % 69.019 M 7.77 % 64.042 M 1.01 % 63.403 M -31.10 % 92.020 M 13.12 % 81.346 M 243.21 % 23.701 M -93.03 % 340.266 M 412.62 % 66.378 M 1.66 % 65.295 M 28.11 % 50.966 M -46.17 % 94.682 M 18.04 % 80.210 M -23.04 % 104.229 M 18.26 % 88.133 M -21.37 % 112.091 M 12.74 % 99.422 M -66.77 % 299.218 M 217.27 % 94.309 M -32.70 % 140.136 M 14.36 % 122.537 M 13.31 % 108.143 M 18.22 % 91.475 M -28.73 % 128.353 M 2.67 % 125.018 M -16.95 % 150.538 M 166.01 % 56.592 M -22.26 % 72.800 M -76.78 % 313.467 M -16.45 % 375.170 M 25.32 % 299.360 M 5.42 % 283.958 M 94.27 % 146.170 M 61.20 % 90.677 M 53.27 % 59.162 M -74.99 % 236.597 M 172.54 % 86.812 M 11.89 % 77.589 M 60.87 % 48.232 M -46.91 % 90.844 M 8.17 % 83.980 M -32.21 % 123.887 M 248.36 % 35.563 M 0.000
Short term investments 9.050 M -70.90 % 31.095 M 674.39 % 4.015 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -742.873 K -34.51 % -552.277 K 13.51 % -638.580 K 11.91 % -724.884 K 0.000 100.00 % -974.228 K 4.47 % -1.020 M -10.74 % -920.904 K 6.10 % -980.711 K 89.19 % -9.069 M -7.96 % -8.400 M 8.97 % -9.227 M 3.42 % -9.554 M 4.37 % -9.991 M 5.57 % -10.580 M -2.89 % -10.283 M 2.96 % -10.596 M -0.65 % -10.527 M 0.98 % -10.631 M 2.92 % -10.950 M 4.10 % -11.418 M 13.20 % -13.155 M 0.72 % -13.250 M -2.38 % -12.942 M -149.40 % 26.200 M 320.37 % -11.889 M 0.58 % -11.959 M -699.51 % -1.496 M -55.97 % -959.019 K 18.06 % -1.170 M -244.63 % -339.629 K 33.33 % -509.443 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 683.672 M
cash and cash equivalents 227.952 M 82.74 % 124.739 M -32.38 % 184.462 M -20.69 % 232.578 M 18.93 % 195.554 M -23.58 % 255.905 M -26.66 % 348.943 M 29.20 % 270.084 M 298.95 % 67.698 M -30.97 % 98.065 M -26.90 % 134.152 M 53.19 % 87.573 M -47.46 % 166.677 M 21.61 % 137.054 M -3.79 % 142.452 M 262.41 % 39.307 M -51.34 % 80.774 M 81.45 % 44.516 M -67.30 % 136.129 M 103.58 % 66.867 M -4.34 % 69.901 M 66.82 % 41.901 M -59.51 % 103.494 M 2.82 % 100.651 M 26.36 % 79.655 M 35.25 % 58.894 M -29.51 % 83.552 M -4.59 % 87.575 M -55.66 % 197.518 M -25.08 % 263.628 M -49.23 % 519.228 M 31.19 % 395.795 M 1.76 % 388.937 M -18.56 % 477.600 M -22.76 % 618.332 M 32.89 % 465.308 M -30.88 % 673.224 M -19.70 % 838.335 M -21.09 % 1.062 B 13.73 % 934.105 M 17.66 % 793.911 M 319.24 % 189.370 M -43.22 % 333.540 M 197.57 % -341.836 M
Cash and short term investments 237.002 M 52.09 % 155.834 M -17.32 % 188.477 M -18.96 % 232.578 M 18.93 % 195.554 M -23.58 % 255.905 M -26.66 % 348.943 M 29.20 % 270.084 M 298.95 % 67.698 M -30.97 % 98.065 M -26.90 % 134.152 M 53.19 % 87.573 M -47.46 % 166.677 M 21.61 % 137.054 M -3.79 % 142.452 M 262.41 % 39.307 M -51.34 % 80.774 M 81.45 % 44.516 M -67.30 % 136.129 M 103.58 % 66.867 M -4.34 % 69.901 M 66.82 % 41.901 M -59.51 % 103.494 M 2.82 % 100.651 M 26.36 % 79.655 M 35.25 % 58.894 M -29.51 % 83.552 M -4.59 % 87.575 M -55.66 % 197.518 M -25.08 % 263.628 M -49.23 % 519.228 M 31.19 % 395.795 M 1.76 % 388.937 M -18.56 % 477.600 M -22.76 % 618.332 M 32.89 % 465.308 M -30.88 % 673.224 M -19.70 % 838.335 M -21.09 % 1.062 B 13.73 % 934.105 M 17.66 % 793.911 M 319.24 % 189.370 M -43.22 % 333.540 M -2.43 % 341.836 M
Total current assets 1.047 B 8.21 % 967.874 M -4.29 % 1.011 B -10.90 % 1.135 B 6.48 % 1.066 B -6.96 % 1.146 B -4.09 % 1.195 B -0.25 % 1.198 B 15.24 % 1.039 B -4.67 % 1.090 B -4.45 % 1.141 B -0.61 % 1.148 B -1.23 % 1.162 B 3.77 % 1.120 B 6.75 % 1.049 B 17.72 % 891.166 M 1.45 % 878.451 M 9.95 % 798.973 M -4.60 % 837.501 M 5.67 % 792.547 M 6.39 % 744.935 M 16.02 % 642.093 M -6.15 % 684.195 M -7.98 % 743.561 M 2.17 % 727.764 M -15.52 % 861.474 M -3.93 % 896.684 M -23.91 % 1.178 B -12.91 % 1.353 B -9.27 % 1.491 B -13.46 % 1.723 B -12.13 % 1.961 B 12.43 % 1.744 B 16.46 % 1.498 B -8.63 % 1.639 B 2.73 % 1.596 B -1.52 % 1.620 B -7.63 % 1.754 B -8.25 % 1.912 B 2.88 % 1.858 B 9.82 % 1.692 B 49.66 % 1.131 B -7.65 % 1.224 B 258.13 % 341.836 M
Inventory 479.186 M 4.68 % 457.778 M 6.54 % 429.686 M -18.09 % 524.569 M 9.66 % 478.377 M -4.08 % 498.719 M 15.24 % 432.754 M -26.31 % 587.244 M -4.22 % 613.097 M -10.23 % 682.989 M -1.38 % 692.529 M -2.73 % 711.992 M 11.47 % 638.738 M 1.62 % 628.571 M 11.36 % 564.466 M 8.47 % 520.402 M 6.40 % 489.111 M 7.44 % 455.239 M 7.19 % 424.713 M 11.01 % 382.576 M 13.67 % 336.563 M 21.78 % 276.373 M 8.66 % 254.338 M -12.03 % 289.103 M -3.29 % 298.936 M 5.62 % 283.038 M 4.00 % 272.156 M 10.15 % 247.069 M -1.53 % 250.900 M 0.97 % 248.484 M 3.22 % 240.744 M -22.04 % 308.788 M 11.15 % 277.805 M 71.49 % 161.992 M 8.73 % 148.989 M -38.08 % 240.611 M -14.47 % 281.307 M -13.95 % 326.929 M -3.90 % 340.188 M -21.85 % 435.306 M -12.83 % 499.395 M -12.26 % 569.152 M 1.57 % 560.335 M 0.000
Net receivables 261.836 M -8.21 % 285.243 M -13.32 % 329.062 M 4.64 % 314.462 M 4.81 % 300.030 M -3.14 % 309.755 M -20.41 % 389.207 M 0.000 -100.00 % 322.898 M 23.40 % 261.661 M -0.60 % 263.248 M 3.77 % 253.674 M -12.80 % 290.908 M 16.32 % 250.098 M -9.83 % 277.369 M 11.36 % 249.073 M 10.06 % 226.297 M 5.26 % 214.998 M 7.56 % 199.887 M -1.52 % 202.969 M -15.35 % 239.765 M 1.80 % 235.531 M -6.67 % 252.373 M 11.94 % 225.454 M -15.57 % 267.022 M -37.38 % 426.438 M -11.96 % 484.384 M 0.000 -100.00 % 707.613 M 17.14 % 604.075 M -20.04 % 755.430 M -29.07 % 1.065 B 7.37 % 991.938 M 21.13 % 818.888 M 0.000 -100.00 % 653.042 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 330.934 M 8.12 % 306.087 M 0.000
Tax assets 23.153 M 5.57 % 21.932 M -0.05 % 21.943 M -1.51 % 22.279 M 2.34 % 21.769 M -0.53 % 21.885 M 0.73 % 21.727 M 2.27 % 21.245 M -0.37 % 21.324 M -2.42 % 21.854 M 0.000 -100.00 % 21.633 M -0.02 % 21.638 M 0.84 % 21.458 M 2.16 % 21.005 M 6.48 % 19.726 M 0.19 % 19.688 M -1.81 % 20.052 M 0.57 % 19.939 M 1.26 % 19.690 M 0.97 % 19.501 M -1.79 % 19.857 M 0.23 % 19.811 M 28.72 % 15.391 M -0.60 % 15.484 M -10.60 % 17.320 M -4.26 % 18.091 M -46.32 % 33.702 M 1.65 % 33.154 M 11.62 % 29.701 M -2.92 % 30.596 M 30.65 % 23.418 M 0.00 % 23.417 M -7.56 % 25.333 M 2.65 % 24.679 M 37.56 % 17.940 M -22.18 % 23.055 M 75.50 % 13.137 M 26.39 % 10.394 M -2.04 % 10.610 M 6.15 % 9.995 M 5.44 % 9.479 M -0.81 % 9.556 M 0.000
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 283.766 M 14.17 % 248.536 M -7.75 % 269.428 M 13.05 % 238.330 M -3.95 % 248.120 M -6.35 % 264.953 M -3.07 % 273.344 M 10.20 % 248.042 M -6.49 % 265.259 M 16.87 % 226.972 M -10.96 % 254.906 M 19.95 % 212.504 M -6.48 % 227.220 M -11.38 % 256.393 M -13.81 % 297.460 M 39.21 % 213.671 M -4.38 % 223.448 M 20.59 % 185.292 M -12.00 % 210.552 M 11.82 % 188.301 M 4.35 % 180.444 M -17.44 % 218.549 M 21.83 % 179.390 M 4.57 % 171.548 M -14.74 % 201.196 M -14.87 % 236.344 M -9.46 % 261.033 M -15.44 % 308.695 M -23.62 % 404.141 M -6.07 % 430.253 M -30.58 % 619.756 M -9.55 % 685.219 M 11.88 % 612.435 M 113.90 % 286.322 M -19.19 % 354.322 M 77.77 % 199.311 M 15.77 % 172.154 M 20.40 % 142.984 M 13.22 % 126.286 M 35.56 % 93.156 M 16.29 % 80.108 M -4.77 % 84.125 M -48.73 % 164.080 M 0.000
Tax payables 14.767 M -5.63 % 15.648 M -21.53 % 19.942 M 32.36 % 15.066 M 118 897.41 % 12.661 K -99.94 % 20.556 M -27.54 % 28.369 M 79.93 % 15.767 M 30.67 % 12.066 M 34.77 % 8.953 M 0.000 -100.00 % 13.613 M 5.43 % 12.912 M 20.75 % 10.693 M -17.44 % 12.952 M 26.37 % 10.249 M 22.21 % 8.387 M -3.35 % 8.678 M 36.67 % 6.349 M -25.04 % 8.470 M -31.96 % 12.448 M 23.62 % 10.070 M -23.41 % 13.147 M 17.50 % 11.189 M 19.17 % 9.389 M 91.68 % 4.898 M -43.52 % 8.673 M 46.24 % 5.930 M -56.64 % 13.678 M 26.05 % 10.851 M -40.80 % 18.331 M 131.66 % 7.913 M 125.05 % -31.594 M -239.91 % 22.581 M -26.19 % 30.593 M 52.61 % 20.047 M -24.95 % 26.713 M 371.27 % 5.668 M -78.36 % 26.195 M 41.98 % 18.451 M 44.26 % 12.790 M 55.97 % 8.200 M -64.98 % 23.414 M 0.000
Deferred revenue non current 48.370 M 57.77 % 30.658 M 7.36 % 28.558 M 1.86 % 28.037 M -2.56 % 28.773 M 0.17 % 28.725 M 1.67 % 28.253 M 7.33 % 26.324 M 18.75 % 22.168 M -0.90 % 22.369 M 0.000 -100.00 % 19.220 M 0.48 % 19.128 M 4.85 % 18.242 M 8.69 % 16.784 M -21.15 % 21.286 M 5.92 % 20.096 M 2.50 % 19.606 M -0.52 % 19.708 M -1.60 % 20.030 M -1.49 % 20.332 M 20.69 % 16.847 M -0.14 % 16.871 M 5.73 % 15.957 M -0.08 % 15.969 M -7.19 % 17.207 M 6.25 % 16.194 M 538.16 % 2.538 M -0.49 % 2.550 M -13.38 % 2.944 M 90.66 % 1.544 M 0.000 -100.00 % 1.469 M -78.87 % 6.952 M -24.14 % 9.164 M 18.41 % 7.739 M -9.63 % 8.564 M -43.43 % 15.139 M -41.11 % 25.709 M -3.15 % 26.544 M 4.94 % 25.294 M -11.03 % 28.429 M 0.18 % 28.379 M 0.000
Minority interest 43.603 M 0.71 % 43.296 M 3.12 % 41.984 M -34.76 % 64.357 M -1.35 % 65.241 M 8.24 % 60.274 M -2.93 % 62.090 M 153.86 % 24.459 M -2.03 % 24.966 M -42.03 % 43.069 M -0.32 % 43.205 M -14.37 % 50.456 M 25.53 % 40.194 M 3.54 % 38.821 M 24.21 % 31.254 M -10.71 % 35.005 M 0.80 % 34.727 M 0.57 % 34.530 M 22.70 % 28.142 M -48.39 % 54.525 M -5.28 % 57.567 M 86.88 % 30.804 M -4.35 % 32.205 M -3.32 % 33.312 M -13.99 % 38.729 M -3.70 % 40.217 M 12.47 % 35.756 M -7.20 % 38.531 M -1.22 % 39.009 M 11.98 % 34.836 M -2.70 % 35.802 M -0.73 % 36.064 M 1.17 % 35.647 M 23.48 % 28.868 M -13.56 % 33.395 M 43.61 % 23.255 M 51.78 % 15.321 M 168.29 % 5.711 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 15.510 M 114.65 % 7.226 M -4.83 % 7.592 M -4.55 % 7.955 M -9.04 % 8.745 M -2.33 % 8.954 M -4.45 % 9.371 M -0.34 % 9.404 M -4.35 % 9.831 M -11.16 % 11.066 M -73.45 % 41.683 M 235.37 % 12.429 M -1.58 % 12.629 M -41.20 % 21.478 M -8.11 % 23.374 M 107.58 % -308.307 M -2 710.93 % 11.808 M 104.09 % -288.871 M -846.62 % 38.691 M 0.000 -100.00 % 39.918 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.594 M -84.98 % 23.930 M 0.000 100.00 % -48.039 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 77.441 K -63.28 % 210.913 K 80.19 % 117.053 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 258.385 K -56.60 % 595.346 K 13.03 % 526.734 K 118.94 % 240.582 K 0.000
Other total stockholders equity 1.100 B 0.000 -100.00 % 1.100 B 0.36 % 1.096 B 0.05 % 1.095 B 0.08 % 1.094 B 9.36 % 1.001 B 0.000 -100.00 % 797.772 M 0.000 -100.00 % 798.366 M -0.92 % 805.744 M 0.29 % 803.421 M 0.000 -100.00 % 673.438 M 153 054 012 372.73 % -0.440 -100.00 % 673.438 M 0.000 -100.00 % 673.438 M 0.000 -100.00 % 673.438 M 0.000 -100.00 % 673.438 M -12.16 % 766.701 M -0.07 % 767.260 M 0.06 % 766.829 M -0.18 % 768.225 M 0.26 % 766.208 M 13.81 % 673.227 M -11.20 % 758.124 M 13.94 % 665.353 M -14.07 % 774.312 M 42.04 % 545.122 M -42.78 % 952.599 M 0.49 % 947.978 M 3.21 % 918.504 M 9.84 % 836.184 M 3.26 % 809.809 M 1.93 % 794.465 M -20.64 % 1.001 B 28.31 % 780.158 M 539.53 % 121.990 M -0.47 % 122.562 M 6 011.88 % 2.005 M
Deferred tax liabilities non current 3.730 M 39.37 % 2.677 M 0.00 % 2.677 M -3.73 % 2.780 M -7.46 % 3.005 M 0.00 % 3.005 M 0.00 % 3.005 M 50.02 % 2.003 M 0.00 % 2.003 M 0.00 % 2.003 M 0.000 0.000 100.00 % -37.500 K 99.79 % -18.242 M -44 124.09 % -41.250 K 99.81 % -21.286 M -5.92 % -20.096 M -2.50 % -19.606 M 0.52 % -19.708 M 0.000 -100.00 % 1.558 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -471.075 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 2.376 B 5.76 % 2.246 B 0.53 % 2.234 B -4.39 % 2.337 B 2.99 % 2.269 B -3.94 % 2.362 B -1.31 % 2.394 B 0.45 % 2.383 B 7.52 % 2.216 B -2.29 % 2.268 B -1.65 % 2.306 B -0.83 % 2.326 B 1.10 % 2.300 B 1.79 % 2.260 B 3.54 % 2.183 B 8.84 % 2.005 B 1.76 % 1.971 B 4.41 % 1.887 B -1.31 % 1.912 B -0.65 % 1.925 B 2.16 % 1.884 B 7.92 % 1.746 B -2.99 % 1.800 B -4.08 % 1.876 B 0.28 % 1.871 B -6.52 % 2.002 B -1.95 % 2.041 B -13.78 % 2.368 B -7.02 % 2.546 B -4.81 % 2.675 B -6.67 % 2.866 B -1.68 % 2.915 B 8.28 % 2.692 B 15.74 % 2.326 B -3.51 % 2.410 B 8.86 % 2.214 B 0.79 % 2.197 B -2.39 % 2.251 B -4.38 % 2.354 B 5.10 % 2.240 B 9.98 % 2.037 B 40.22 % 1.452 B -3.45 % 1.504 B 0.000
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2023-01-01 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-03-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2023-01-01 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30 2014-03-31
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -145.817 M -410.81 % 46.915 M 3 803.93 % 1.202 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.497 M 0.000 -100.00 % 6.993 M 300.00 % -3.497 M -200.00 % 3.497 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -11.359 M 0.000 -100.00 % 14.315 M 0.000 -100.00 % 63.866 M 0.000 -100.00 % 31.740 M 0.000 -100.00 % 30.440 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.209 M 0.000 -100.00 % 114.767 M 308.23 % -55.114 M -200.00 % 55.114 M 0.000 100.00 % -108.772 M -236.21 % 79.857 M 200.00 % -79.857 M 0.000 100.00 % -213.622 M -312.88 % 100.346 M 200.00 % -100.346 M 0.000 100.00 % -101.309 M -238.76 % 73.012 M 200.00 % -73.012 M 0.000 -100.00 % 269.650 M 260.96 % -167.531 M -200.00 % 167.531 M 0.000 -100.00 % 176.686 M 1 043.71 % -18.722 M -200.00 % 18.722 M 0.000 100.00 % -331.497 M -208.19 % 306.408 M 200.00 % -306.408 M 0.000 100.00 % -120.683 M -223.55 % 97.678 M 200.00 % -97.678 M 0.000 -100.00 % 42.010 M 204.40 % 13.801 M 200.00 % -13.801 M 0.000 100.00 % -36.215 M -1 390.60 % -2.430 M -200.00 % 2.430 M 0.000
Accounts receivables 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 52.832 M 0.000 100.00 % -145.007 M -530.79 % 33.661 M 200.00 % -33.661 M 0.000 -100.00 % 30.009 M 254.05 % 8.476 M 200.00 % -8.476 M 0.000 100.00 % -88.584 M -346.42 % 35.948 M 200.00 % -35.948 M 0.000 -100.00 % 59.493 M 896.14 % 5.972 M 200.00 % -5.972 M 0.000 -100.00 % 251.832 M 229.60 % -194.311 M -200.00 % 194.311 M 0.000 -100.00 % 223.687 M 653.28 % -40.429 M -200.00 % 40.429 M 0.000 100.00 % -74.664 M -142.04 % 177.591 M 200.00 % -177.591 M 0.000 100.00 % -324.295 M -307.14 % 156.558 M 200.00 % -156.558 M 0.000 100.00 % -193.140 M -358.41 % 74.741 M 200.00 % -74.741 M 0.000 100.00 % -76.491 M -910.19 % 9.441 M 200.00 % -9.441 M 0.000
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -45.623 M 0.000 -100.00 % 259.774 M 392.62 % -88.776 M -200.00 % 88.776 M 0.000 100.00 % -138.781 M -294.42 % 71.381 M 200.00 % -71.381 M 0.000 100.00 % -125.039 M -294.16 % 64.398 M 200.00 % -64.398 M 0.000 100.00 % -160.802 M -339.86 % 67.039 M 200.00 % -67.039 M 0.000 -100.00 % 17.818 M -33.46 % 26.780 M 200.00 % -26.780 M 0.000 100.00 % -40.988 M -288.83 % 21.707 M 200.00 % -21.707 M 0.000 100.00 % -91.756 M -171.23 % 128.817 M 200.00 % -128.817 M 0.000 -100.00 % 205.796 M 449.51 % -58.881 M -200.00 % 58.881 M 0.000 -100.00 % 236.514 M 488.11 % -60.940 M -200.00 % 60.940 M 0.000 -100.00 % 40.360 M 440.00 % -11.871 M -200.00 % 11.871 M 0.000
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -6.014 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -165.077 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.185 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.365 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -83.422 K 0.000 0.000 0.000
Other non cash items 57.927 M 691.87 % -9.787 M 0.000 -100.00 % 45.037 M 1 004.26 % -4.980 M -2.06 % -4.880 M -104.00 % 122.006 M 84.44 % 66.148 M 217.36 % -56.364 M -310.28 % -13.738 M -105.60 % 245.237 M 386.80 % -85.506 M -225.83 % 67.952 M 180.27 % -84.651 M -193.40 % 90.632 M 359.36 % -34.944 M -573.79 % 7.375 M 112.79 % -57.657 M -131.46 % 183.245 M 538.21 % -41.817 M -165.86 % 63.491 M 863.55 % -8.315 M 97.07 % -283.334 M -265.01 % 171.711 M 613.18 % -33.460 M -576.53 % 7.022 M -94.68 % 131.942 M 111.29 % 62.447 M 757.18 % -9.502 M 94.89 % -185.833 M -149.98 % 371.818 M 228.29 % -289.819 M -301.33 % 143.955 M 246.66 % -98.154 M -254.69 % 63.454 M 142.50 % -149.315 M -1 293.54 % 12.510 M 106.94 % -180.151 M -332.67 % 77.428 M 265.80 % -46.701 M 32.50 % -69.190 M 56.65 % -159.606 M -203.25 % 154.581 M 286.77 % -82.765 M -276.97 % 46.766 M 134.33 % -136.211 M
Net cash provided by operating activities 57.927 M 691.87 % -9.787 M 0.000 -100.00 % 37.439 M 345.45 % -15.254 M 40.72 % -25.730 M -150.87 % 50.582 M 3.55 % 48.846 M 55.61 % 31.389 M 329.34 % -13.686 M -114.52 % 94.265 M 1 412.60 % -7.182 M 58.89 % -17.470 M 84.64 % -113.722 M -247.14 % 77.290 M 246.86 % -52.628 M -576.40 % 11.047 M 117.56 % -62.897 M -803.87 % 8.936 M 169.11 % -12.931 M -193.31 % 13.857 M 133.39 % -41.500 M -200.42 % 41.328 M 581.33 % 6.066 M -95.88 % 147.147 M 3 211.28 % -4.729 M -122.74 % 20.799 M 140.66 % -51.158 M -526.63 % -8.164 M 96.39 % -225.914 M -947.37 % 26.661 M 262.93 % 7.346 M 108.82 % -83.274 M 6.13 % -88.716 M -189.23 % 99.418 M 443.29 % -28.960 M -588.12 % 5.933 M 103.43 % -172.812 M -180.09 % 215.771 M 1 082.10 % 18.253 M 149.13 % -37.151 M 72.05 % -132.918 M -165.99 % 201.416 M 586.01 % -41.443 M -152.50 % 78.937 M 176.49 % -103.194 M
Investments in property plant and equipment -13.260 M 48.73 % -25.861 M -8.25 % -23.890 M -45.60 % -16.408 M 40.46 % -27.556 M -25.48 % -21.960 M 30.93 % -31.796 M -40.79 % -22.583 M -19.59 % -18.884 M 3.65 % -19.600 M 39.60 % -32.448 M 1.66 % -32.995 M -59.05 % -20.745 M -141.95 % -8.574 M 0.86 % -8.648 M 49.75 % -17.211 M -75.20 % -9.824 M 38.90 % -16.078 M 22.49 % -20.744 M -146.54 % -8.414 M 62.05 % -22.172 M -321.62 % -5.259 M 34.61 % -8.042 M -39.98 % -5.745 M -95.19 % -2.943 M 88.85 % -26.391 M -14.50 % -23.049 M -433.99 % -4.316 M 85.13 % -29.023 M 6.67 % -31.096 M -24.84 % -24.909 M 44.86 % -45.170 M -35.94 % -33.227 M 43.18 % -58.477 M 43.29 % -103.115 M -104.15 % -50.510 M 12.91 % -57.995 M -96.17 % -29.564 M 32.19 % -43.598 M -12.39 % -38.791 M -25.70 % -30.859 M 42.43 % -53.606 M -33.90 % -40.033 M -195.31 % -13.556 M -137.31 % -5.713 M 16.80 % -6.866 M
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 158.876 K 66.00 % 95.710 K -99.09 % 10.500 M 155.26 % -19.000 M -977.60 % 2.165 M 120.62 % -10.500 M -2 000.00 % -500.000 K -325.23 % 222.000 K -93.45 % 3.387 M 196.77 % -3.500 M 79.41 % -17.000 M -246.21 % -4.910 M -149.68 % 9.884 M -39.97 % 16.465 M 374.52 % -5.998 M -49.95 % -4.000 M -140.14 % 9.965 M 21.54 % 8.199 M 41 093.68 % -20.000 K -101.48 % 1.356 M 111.07 % -12.250 M -144.55 % 27.495 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.940 M -82.43 % 45.196 M 0.000 100.00 % -7.940 M 48.54 % -15.429 M 0.000 -100.00 % 44.817 K 100.22 % -20.619 M -32.18 % -15.599 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.195 M 0.000 0.000 100.00 % -8.604 M
Purchases of investments -60.000 M 51.15 % -122.814 M -433.97 % -23.000 M -147.31 % -9.300 M 79.10 % -44.500 M 69.31 % -144.983 M -24.17 % -116.760 M -582.81 % -17.100 M 67.45 % -52.530 M -98.15 % -26.510 M 0.000 100.00 % -154.920 M 28.94 % -218.020 M -128.27 % -95.510 M -2.08 % -93.560 M 30.39 % -134.410 M -78.58 % -75.268 M 25.76 % -101.384 M 1.56 % -102.996 M -15.20 % -89.405 M 29.97 % -127.660 M -41.50 % -90.220 M 67.82 % -280.321 M -4 960.62 % 5.767 M 0.000 100.00 % -1.500 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -40.000 M 0.000 100.00 % -80.000 M -5 542.18 % 1.470 M 101.04 % -142.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 62.058 M 46.58 % 42.337 M 74.57 % 24.252 M 477.43 % 4.200 M -94.00 % 69.983 M -38.88 % 114.500 M 6.62 % 107.388 M 528.00 % 17.100 M -67.45 % 52.530 M 86.50 % 28.166 M 0.000 -100.00 % 154.920 M -28.90 % 217.900 M 127.86 % 95.630 M 2.69 % 93.128 M -30.79 % 134.560 M 78.50 % 75.386 M -25.76 % 101.549 M -0.92 % 102.487 M 14.50 % 89.507 M -30.06 % 127.979 M 41.71 % 90.308 M -68.78 % 289.262 M 92 136.76 % 313.608 K 121.84 % -1.436 M -195.63 % 1.501 M -95.45 % 33.000 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 13.576 M 5 954.70 % 224.219 K 0.000 -100.00 % 80.000 M -67.42 % 245.552 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 174.313 K 33.50 % 130.574 K 300.65 % -65.075 K 90.75 % -703.698 K -313.66 % 329.357 K 20.20 % 274.000 K -97.61 % 11.488 M 35.28 % 8.492 M 8 156.79 % -105.403 K -228.83 % 81.813 K -74.24 % 317.597 K -64.01 % 882.528 K -15.83 % 1.048 M 421.93 % 200.882 K -62.93 % 541.942 K 1 254.86 % 40.000 K -34.18 % 60.770 K -84.31 % 387.336 K -61.76 % 1.013 M 189.22 % 350.202 K 102.87 % -12.208 M -515.22 % 2.940 M 101.02 % -287.812 M -1 308 394.05 % 21.999 K 100.45 % -4.878 M -542.04 % 1.103 M 103.49 % -31.646 M -419 803.21 % 7.540 K -99.98 % 36.868 M 30 723 526.67 % 120.000 -100.00 % 8.733 M 4 509.85 % -198.039 K -390.38 % 68.200 K -96.80 % 2.132 M -98.51 % 143.475 M 499 274.10 % 28.731 K 102.09 % -1.375 M -1 281.47 % 116.400 K 100.66 % -17.618 M -1 487 699.88 % 1.184 K -98.76 % 95.337 K 20 184.47 % 470.000 -99.13 % 54.051 K 100.40 % -13.556 M -1 209 417.38 % 1.121 K -99.31 % 162.995 K
Net cash used for investing activites -11.028 M 89.62 % -106.207 M -367.81 % -22.703 M -2.21 % -22.212 M -1 301.45 % -1.585 M 96.96 % -52.074 M -171.50 % -19.180 M 42.04 % -33.091 M -96.69 % -16.824 M 40.68 % -28.362 M 13.08 % -32.631 M -2.32 % -31.890 M -94.09 % -16.430 M -39.79 % -11.753 M 53.98 % -25.539 M -16.45 % -21.931 M -127.38 % -9.645 M 37.88 % -15.526 M 40.83 % -26.238 M -119.34 % -11.962 M 64.88 % -34.061 M -1 426.74 % -2.231 M 66.26 % -6.612 M -63.09 % -4.054 M 56.21 % -9.257 M 63.39 % -25.286 M -16.55 % -21.695 M -403.49 % -4.309 M -154.92 % 7.845 M 125.23 % -31.095 M -1 096.15 % -2.600 M 96.95 % -85.143 M -156.78 % -33.159 M 48.42 % -64.285 M -343.50 % 26.401 M 113.72 % -192.481 M -224.45 % -59.326 M -18.49 % -50.066 M 18.21 % -61.216 M -57.82 % -38.789 M -26.09 % -30.763 M 42.61 % -53.605 M -27.10 % -42.174 M -211.10 % -13.556 M -137.36 % -5.711 M 62.69 % -15.307 M
Debt repayment 95.000 M 131.71 % 41.000 M 140.58 % -101.023 M -461.26 % 27.964 M 170.32 % -39.768 M -269.94 % -10.750 M -106.42 % -5.208 M 0.000 100.00 % -41.191 M -489.98 % 10.562 M 644.07 % -1.941 M 96.30 % -52.406 M 35.89 % -81.746 M -162.59 % 130.600 M 175.22 % 47.453 M 125.97 % 21.000 M -46.30 % 39.104 M 726.12 % -6.245 M -103.67 % 169.960 M 333.43 % -72.810 M -202.59 % 70.972 M 195.91 % -74.000 M -155.17 % -29.000 M -245.00 % 20.000 M 117.88 % -111.876 M 0.000 -100.00 % 3.184 M 107.91 % -40.254 M 0.000 -100.00 % 17.084 M -89.65 % 165.000 M 312.50 % 40.000 M 35.87 % 29.440 M 194.40 % 10.000 M -50.14 % 20.055 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -76.882 M 0.000 0.000 100.00 % -20.000 M 0.000 -100.00 % 50.000 M
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -855.686 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -12.327 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -8.500 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid -1.807 M 15.24 % -2.132 M -40.12 % -1.521 M 35.88 % -2.372 M 9.88 % -2.633 M 23.93 % -3.461 M 3.71 % -3.594 M -3.46 % -3.474 M 9.28 % -3.829 M 32.13 % -5.642 M -53.39 % -3.678 M 6.75 % -3.944 M 2.59 % -4.049 M 3.20 % -4.183 M -55.54 % -2.689 M -4.57 % -2.572 M 54.25 % -5.621 M -53.94 % -3.651 M -426.70 % -693.251 K 88.00 % -5.779 M -33.38 % -4.333 M -210.81 % -1.394 M 32.18 % -2.055 M 24.18 % -2.711 M 12.88 % -3.112 M 9.17 % -3.426 M 10.96 % -3.848 M 34.11 % -5.840 M -33.43 % -4.377 M -339.46 % -995.909 K 82.33 % -5.636 M -229.21 % -1.712 M 96.42 % -47.855 M -56 918.70 % -83.929 K 97.59 % -3.487 M -603.43 % -495.769 K 99.42 % -86.110 M -23 196.34 % -369.629 K 85.33 % -2.520 M 0.000 100.00 % -1.435 M 95.42 % -31.320 M -5 437.48 % -565.600 K 37.70 % -907.911 K 96.50 % -25.944 M 0.000
Other financing activites 2.530 M -9.40 % 2.792 M 107.96 % -35.061 M -9 635.29 % -360.145 K 0.00 % -360.145 K 40.00 % -600.243 K -104.30 % 13.951 M -92.69 % 190.932 M 3 499.99 % -5.616 M -448.73 % 1.610 M 246.42 % -1.100 M -108.49 % 12.951 M -91.35 % 149.721 M 10 166.21 % -1.487 M -131.44 % 4.730 M 241.02 % -3.354 M -424.08 % -640.000 K -123.70 % 2.700 M 103.03 % -89.108 M -189.11 % 100.000 M 650.90 % -18.152 M -132.12 % 56.512 M 14 871 575 203.98 % 0.380 0.000 100.00 % -50.472 K -100.46 % 10.877 M 731.94 % -1.721 M -1 427.83 % -112.656 K 99.80 % -55.482 M 0.000 100.00 % -7.686 M -2 261.35 % -325.512 K -8.88 % -298.957 K -110.68 % 2.799 M -64.62 % 7.911 M -42.35 % 13.722 M 150.92 % -26.947 M -3 246 583 014.39 % 0.830 100.00 % -26.925 M -116.89 % 159.456 M -78.82 % 752.725 M 879.06 % 76.882 M 337.66 % -32.350 M -3 791.96 % 876.222 K 103.27 % -26.820 M 0.000
Net cash used provided by financing activities 95.723 M 129.77 % 41.661 M 130.28 % -137.606 M -645.37 % 25.231 M 159.01 % -42.761 M -188.72 % -14.811 M -444.92 % 4.294 M -97.71 % 187.459 M 470.21 % -50.636 M -875.35 % 6.531 M 197.19 % -6.719 M 84.52 % -43.399 M -159.51 % 72.925 M -41.63 % 124.930 M 152.41 % 49.494 M 228.34 % 15.074 M -54.10 % 32.843 M 556.35 % -7.197 M -108.83 % 81.545 M 280.86 % 21.411 M -55.84 % 48.487 M 356.79 % -18.882 M 39.20 % -31.055 M -279.62 % 17.289 M 115.03 % -115.039 M -1 643.94 % 7.451 M 412.45 % -2.385 M 94.84 % -46.207 M 15.92 % -54.958 M -441.62 % 16.088 M -89.39 % 151.678 M 299.55 % 37.963 M 409.53 % -12.264 M -196.46 % 12.715 M -48.06 % 24.478 M 72.17 % 14.218 M 112.58 % -113.057 M -30 486.53 % -369.629 K 98.74 % -29.445 M -118.47 % 159.456 M -76.36 % 674.407 M 1 380.19 % 45.562 M 249.06 % -30.566 M -46.19 % -20.908 M 22.04 % -26.820 M -153.64 % 50.000 M
Effect of forex changes on cash -20.804 K -175.64 % 27.504 K -68.88 % 88.394 K -28.34 % 123.357 K 3 603.32 % 3.331 K 446.33 % -961.790 94.87 % -18.735 K -324.54 % 8.344 K -46.89 % 15.709 K 333.64 % 3.623 K -98.28 % 210.426 K 2 924.88 % -7.449 K 15.78 % -8.844 K -68.53 % -5.248 K -117.26 % 30.401 K -75.59 % 124.542 K 153.39 % -233.289 K -352.86 % 92.260 K 115.55 % -593.287 K -9.39 % -542.341 K -3 137.21 % -16.753 K -107.75 % 216.298 K 122.93 % -943.425 K -385.46 % 330.491 K 481.56 % 56.828 K 103.50 % -1.625 M -357.13 % 632.145 K 111.81 % 298.444 K -46.47 % 557.570 K 127.48 % -2.029 M 14.50 % -2.373 M 0.000 -100.00 % 84.900 K 131.01 % -273.816 K -109.31 % 2.942 M 1 160.24 % 233.464 K -72.79 % 858.061 K 620.31 % -164.914 K -112.91 % 1.277 M 0.20 % 1.274 M 295.62 % -651.432 K 0.000 100.00 % -49.184 K -279.53 % -12.959 K 86.36 % -95.017 K 0.000
Net change in cash 142.601 M 291.91 % -74.305 M -82.96 % -40.613 M -200.08 % 40.582 M 167.24 % -60.351 M 35.13 % -93.038 M -360.78 % 35.677 M -82.40 % 202.756 M 669.71 % -35.589 M -0.21 % -35.514 M -164.43 % 55.125 M 166.84 % -82.479 M -311.40 % 39.016 M 7 182.04 % -550.913 K -100.62 % 88.577 M 288.87 % -46.898 M -238.37 % 33.894 M 139.55 % -85.692 M -234.63 % 63.650 M 1 681.67 % -4.024 M -114.24 % 28.267 M 145.30 % -62.397 M -2 395.69 % 2.718 M -86.15 % 19.631 M -1.92 % 20.015 M 182.74 % -24.190 M -813.32 % -2.649 M 97.39 % -101.375 M -85.26 % -54.719 M 77.48 % -242.950 M -240.14 % 173.366 M 535.21 % -39.835 M 69.03 % -128.612 M 8.50 % -140.559 M -191.73 % 153.239 M 174.03 % -206.990 M -25.00 % -165.591 M 25.88 % -223.413 M -276.77 % 126.387 M -9.85 % 140.194 M -76.86 % 605.841 M 529.79 % -140.961 M -209.59 % 128.628 M 269.42 % -75.920 M -263.94 % 46.311 M 167.61 % -68.501 M
Cash at beginning of period 68.529 M -52.02 % 142.834 M -22.14 % 183.448 M 28.41 % 142.865 M -44.17 % 255.905 M -26.66 % 348.943 M 34.52 % 259.401 M 357.94 % 56.645 M -38.59 % 92.234 M -27.80 % 127.749 M 75.91 % 72.624 M -53.18 % 155.102 M 33.61 % 116.086 M -0.47 % 116.637 M 315.67 % 28.060 M -62.57 % 74.958 M 82.54 % 41.064 M -67.60 % 126.756 M 100.86 % 63.106 M -5.99 % 67.130 M 72.74 % 38.862 M -61.62 % 101.259 M 2.76 % 98.541 M 24.88 % 78.910 M 33.99 % 58.894 M -29.12 % 83.085 M 0.29 % 82.840 M -55.03 % 184.215 M -22.90 % 238.934 M -50.42 % 481.884 M 56.19 % 308.518 M -11.44 % 348.353 M -26.96 % 476.965 M -22.76 % 617.524 M 33.01 % 464.284 M -30.84 % 671.274 M -19.79 % 836.866 M -21.07 % 1.060 B 13.53 % 933.892 M 17.66 % 793.698 M 322.50 % 187.858 M -42.87 % 328.819 M 64.25 % 200.191 M -27.50 % 276.112 M 20.15 % 229.801 M -22.96 % 298.303 M
Cash at end of period 211.130 M 208.09 % 68.529 M -52.02 % 142.834 M -22.14 % 183.448 M -6.19 % 195.554 M -23.58 % 255.905 M -13.28 % 295.077 M 13.75 % 259.401 M 357.94 % 56.645 M -38.59 % 92.234 M -27.80 % 127.749 M 75.91 % 72.624 M -53.18 % 155.102 M 33.61 % 116.086 M -0.47 % 116.637 M 315.67 % 28.060 M -62.57 % 74.958 M 82.54 % 41.064 M -67.60 % 126.756 M 100.86 % 63.106 M -5.99 % 67.130 M 72.74 % 38.862 M -61.62 % 101.259 M 2.76 % 98.541 M 24.88 % 78.910 M 33.99 % 58.894 M -26.56 % 80.192 M -3.20 % 82.840 M -55.03 % 184.215 M -22.90 % 238.934 M -50.42 % 481.884 M 56.19 % 308.518 M -11.44 % 348.353 M -26.96 % 476.965 M -22.76 % 617.524 M 33.01 % 464.284 M -30.84 % 671.274 M -19.79 % 836.866 M -21.07 % 1.060 B 13.53 % 933.892 M 17.66 % 793.698 M 322.50 % 187.858 M -42.87 % 328.819 M 64.25 % 200.191 M -27.50 % 276.112 M 20.15 % 229.801 M
Operating cash flow 57.927 M 691.87 % -9.787 M 0.000 -100.00 % 37.439 M 345.45 % -15.254 M 40.72 % -25.730 M -150.87 % 50.582 M 3.55 % 48.846 M 55.61 % 31.389 M 329.34 % -13.686 M -114.52 % 94.265 M 1 412.60 % -7.182 M 58.89 % -17.470 M 84.64 % -113.722 M -247.14 % 77.290 M 246.86 % -52.628 M -576.40 % 11.047 M 117.56 % -62.897 M -803.87 % 8.936 M 169.11 % -12.931 M -193.31 % 13.857 M 133.39 % -41.500 M -200.42 % 41.328 M 581.33 % 6.066 M -95.88 % 147.147 M 3 211.28 % -4.729 M -122.74 % 20.799 M 140.66 % -51.158 M -526.63 % -8.164 M 96.39 % -225.914 M -947.37 % 26.661 M 262.93 % 7.346 M 108.82 % -83.274 M 6.13 % -88.716 M -189.23 % 99.418 M 443.29 % -28.960 M -588.12 % 5.933 M 103.43 % -172.812 M -180.09 % 215.771 M 1 082.10 % 18.253 M 149.13 % -37.151 M 72.05 % -132.918 M -165.99 % 201.416 M 586.01 % -41.443 M -152.50 % 78.937 M 176.49 % -103.194 M
Capital expenditure -13.260 M 48.73 % -25.861 M -8.25 % -23.890 M -45.60 % -16.408 M 40.46 % -27.556 M -25.48 % -21.960 M 30.93 % -31.796 M -40.79 % -22.583 M -19.59 % -18.884 M 3.65 % -19.600 M 39.60 % -32.448 M 1.66 % -32.995 M -59.05 % -20.745 M -141.95 % -8.574 M 0.86 % -8.648 M 49.75 % -17.211 M -75.20 % -9.824 M 38.90 % -16.078 M 22.49 % -20.744 M -146.54 % -8.414 M 62.05 % -22.172 M -321.62 % -5.259 M 34.61 % -8.042 M -39.98 % -5.745 M -95.19 % -2.943 M 88.85 % -26.391 M -14.50 % -23.049 M -433.99 % -4.316 M 85.13 % -29.023 M 6.67 % -31.096 M -24.84 % -24.909 M 44.86 % -45.170 M -35.94 % -33.227 M 43.18 % -58.477 M 43.29 % -103.115 M -104.15 % -50.510 M 12.91 % -57.995 M -96.17 % -29.564 M 32.19 % -43.598 M -12.39 % -38.791 M -25.70 % -30.859 M 42.43 % -53.606 M -33.90 % -40.033 M -195.31 % -13.556 M -137.31 % -5.713 M 16.80 % -6.866 M
Free CashFlow 44.667 M 225.30 % -35.648 M -137.24 % 95.717 M 355.12 % 21.031 M 149.13 % -42.810 M 10.23 % -47.691 M -353.86 % 18.786 M -28.47 % 26.263 M 110.02 % 12.505 M 137.57 % -33.286 M -153.85 % 61.816 M 253.86 % -40.176 M -5.13 % -38.216 M 68.75 % -122.296 M -278.17 % 68.641 M 198.29 % -69.839 M -5 808.44 % 1.223 M 101.55 % -78.975 M -568.81 % -11.808 M 44.68 % -21.345 M -156.71 % -8.315 M 82.22 % -46.759 M -240.47 % 33.286 M 10 280.80 % 320.653 K -99.78 % 144.203 M 563.37 % -31.121 M -1 282.86 % -2.250 M 95.94 % -55.474 M -49.18 % -37.187 M 85.53 % -257.009 M -14 768.93 % 1.752 M 104.63 % -37.824 M 67.53 % -116.501 M 20.85 % -147.192 M -3 881.16 % -3.697 M 95.35 % -79.470 M -52.64 % -52.062 M 74.27 % -202.377 M -217.54 % 172.173 M 938.34 % -20.537 M 69.80 % -68.010 M 63.54 % -186.524 M -215.58 % 161.383 M 393.43 % -55.000 M -175.11 % 73.225 M 166.53 % -110.060 M
2025 2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2016 2015 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2014
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