300827.SZ

Sineng Electric Co.,Ltd. 300827.SZ

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Revenue 4.773 B -3.23 % 4.933 B 110.93 % 2.339 B 114.08 % 1.092 B 8.80 % 1.004 B 8.82 % 922.649 M 8.97 % 846.724 M 23.88 % 683.510 M 24.69 % 548.150 M 58.58 % 345.656 M 64.11 % 210.627 M 32.14 % 159.392 M
Net income 418.777 M 46.49 % 285.866 M 250.48 % 81.565 M 38.46 % 58.909 M -23.94 % 77.454 M -7.62 % 83.843 M 18.32 % 70.860 M 30.10 % 54.466 M 50.07 % 36.294 M 7.92 % 33.632 M 58.89 % 21.167 M 202.10 % 7.007 M
Income before tax 463.197 M 54.99 % 298.859 M 290.37 % 76.558 M 28.51 % 59.572 M -21.89 % 76.265 M -13.75 % 88.419 M 7.28 % 82.422 M 25.36 % 65.749 M 57.38 % 41.778 M 7.47 % 38.874 M 54.23 % 25.206 M 139.13 % 10.541 M
Income before tax ratio 0.10 60.16 % 0.06 85.07 % 0.03 -39.97 % 0.05 -28.21 % 0.08 -20.74 % 0.10 -1.55 % 0.10 1.19 % 0.10 26.21 % 0.08 -32.23 % 0.11 -6.02 % 0.12 80.96 % 0.07
EBITDA 534.522 M 58.83 % 336.539 M 216.17 % 106.443 M 35.01 % 78.841 M -11.43 % 89.011 M -3.56 % 92.298 M -3.19 % 95.336 M 14.33 % 83.383 M 65.17 % 50.483 M 24.59 % 40.518 M 46.84 % 27.593 M 81.60 % 15.194 M
Net income ratio 0.09 51.38 % 0.06 66.16 % 0.03 -35.32 % 0.05 -30.10 % 0.08 -15.11 % 0.09 8.58 % 0.08 5.02 % 0.08 20.35 % 0.07 -31.95 % 0.10 -3.18 % 0.10 128.61 % 0.04
Ratio EBITDA 0.11 64.13 % 0.07 49.89 % 0.05 -36.93 % 0.07 -18.59 % 0.09 -11.38 % 0.10 -11.15 % 0.11 -7.70 % 0.12 32.46 % 0.09 -21.43 % 0.12 -10.52 % 0.13 37.43 % 0.10
Gross profit ratio 0.23 33.89 % 0.17 -1.02 % 0.17 -29.66 % 0.25 -4.49 % 0.26 -13.64 % 0.30 3.70 % 0.29 -11.90 % 0.33 6.95 % 0.31 -11.37 % 0.34 0.05 % 0.34 -1.58 % 0.35
Weighted average shs out dil 357.929 M 1.42 % 352.921 M 3.91 % 339.631 M 0.00 % 339.621 M 0.00 % 339.621 M 0.00 % 339.621 M 33.50 % 254.393 M 9.93 % 231.416 M 0.51 % 230.253 M -0.95 % 232.471 M -0.40 % 233.398 M 0.00 % 233.398 M
Weighted average shs out 357.929 M 1.42 % 352.921 M 3.91 % 339.631 M 0.00 % 339.621 M 0.00 % 339.621 M 0.00 % 339.621 M 33.50 % 254.393 M 9.93 % 231.416 M 0.51 % 230.253 M -0.95 % 232.471 M -0.40 % 233.398 M 0.00 % 233.398 M
EPS diluted 1.17 44.44 % 0.81 237.50 % 0.24 41.18 % 0.17 -26.09 % 0.23 -8.00 % 0.25 -10.71 % 0.28 16.67 % 0.24 50.00 % 0.16 14.29 % 0.14 54.36 % 0.09 202.33 % 0.03
Earnings per share 1.17 44.44 % 0.81 237.50 % 0.24 41.18 % 0.17 -26.09 % 0.23 -8.00 % 0.25 -10.71 % 0.28 16.67 % 0.24 50.00 % 0.16 14.29 % 0.14 54.36 % 0.09 202.33 % 0.03
Gross profit 1.094 B 29.57 % 844.449 M 108.78 % 404.470 M 50.58 % 268.613 M 3.92 % 258.478 M -6.02 % 275.039 M 13.00 % 243.399 M 9.14 % 223.021 M 33.36 % 167.226 M 40.56 % 118.975 M 64.19 % 72.460 M 30.06 % 55.712 M
Income tax expense 46.529 M 244.46 % 13.508 M 369.77 % -5.007 M -854.77 % 663.400 K 155.81 % -1.189 M -125.98 % 4.576 M -60.42 % 11.562 M 2.47 % 11.283 M 105.74 % 5.484 M 4.61 % 5.242 M 29.80 % 4.039 M 14.28 % 3.534 M
Cost of revenue 3.679 B -10.00 % 4.088 B 111.38 % 1.934 B 134.79 % 823.761 M 10.49 % 745.535 M 15.12 % 647.610 M 7.34 % 603.325 M 31.02 % 460.489 M 20.89 % 380.924 M 68.04 % 226.682 M 64.06 % 138.166 M 33.26 % 103.680 M
General and administrative expenses 103.884 M 15.38 % 90.034 M 76.38 % 51.046 M 32.08 % 38.647 M 17.32 % 32.941 M 13.58 % 29.002 M 57.25 % 18.443 M -17.85 % 22.449 M 19.53 % 18.781 M 21.09 % 15.510 M -17.22 % 18.735 M 6.83 % 17.538 M
Selling and marketing expenses 190.431 M 45.18 % 131.173 M 18.76 % 110.454 M 57.60 % 70.086 M 5.13 % 66.669 M -21.80 % 85.250 M 16.88 % 72.936 M -4.02 % 75.990 M 33.11 % 57.088 M 44.73 % 39.446 M 66.91 % 23.632 M 8.27 % 21.828 M
Other expenses -244.410 M -13.95 % -214.486 M -1 104.95 % 21.343 M 183.87 % 7.518 M -38.25 % 12.175 M -12.39 % 13.897 M -42.77 % 24.283 M 20.41 % 20.168 M -30.68 % 29.094 M 85.74 % 15.664 M 395.80 % -5.296 M -191.20 % 5.807 M
Operating expenses 629.786 M 15.80 % 543.852 M 66.25 % 327.124 M 56.44 % 209.099 M 11.26 % 187.936 M 0.70 % 186.620 M 15.95 % 160.956 M 1.85 % 158.026 M 19.78 % 131.929 M 48.20 % 89.022 M 84.84 % 48.162 M 6.62 % 45.172 M
Cost and expenses 4.309 B -6.97 % 4.632 B 104.85 % 2.261 B 118.93 % 1.033 B 10.65 % 933.471 M 11.90 % 834.230 M 9.15 % 764.281 M 23.57 % 618.516 M 20.60 % 512.853 M 62.45 % 315.704 M 69.43 % 186.328 M 25.18 % 148.852 M
Research and development expenses 579.880 M 7.96 % 537.131 M 272.28 % 144.281 M 55.40 % 92.848 M 21.93 % 76.151 M 30.24 % 58.471 M 29.09 % 45.294 M 14.90 % 39.420 M 46.19 % 26.965 M 46.53 % 18.402 M 65.94 % 11.090 M 0.000
Selling general and administrative expenses 294.316 M 33.05 % 221.207 M 36.97 % 161.500 M 48.53 % 108.733 M 9.16 % 99.610 M -12.82 % 114.253 M 25.03 % 91.379 M -7.17 % 98.439 M 29.75 % 75.870 M 38.06 % 54.956 M 29.71 % 42.368 M 7.63 % 39.366 M
Interest income 16.909 M 64.60 % 10.273 M 33.03 % 7.722 M 250.03 % 2.206 M 38.95 % 1.588 M 7.07 % 1.483 M 166.89 % 555.624 K 24.58 % 445.995 K 2 207.51 % 19.328 K -96.42 % 540.386 K 0.000 0.000
Interest expense 44.197 M 57.61 % 28.041 M 24.03 % 22.609 M 125.78 % 10.013 M -30.01 % 14.307 M 30.07 % 11.000 M 12.43 % 9.784 M -34.05 % 14.835 M 57.99 % 9.390 M 77.17 % 5.300 M 118.44 % 2.426 M 11 035.44 % 21.789 K
Depreciation and amortization 55.385 M 39.67 % 39.654 M 42.11 % 27.904 M 85.80 % 15.018 M 28.54 % 11.684 M 32.41 % 8.824 M 49.58 % 5.899 M -8.35 % 6.437 M 23.97 % 5.192 M 46.64 % 3.541 M 451.73 % 641.800 K 282.48 % 167.800 K
Operating income 464.356 M 54.48 % 300.598 M 288.64 % 77.346 M 29.96 % 59.513 M -15.63 % 70.542 M -20.22 % 88.419 M 7.25 % 82.443 M 26.85 % 64.994 M 84.14 % 35.297 M 17.84 % 29.952 M 23.27 % 24.298 M 130.54 % 10.540 M
Operating income ratio 0.10 59.63 % 0.06 84.25 % 0.03 -39.29 % 0.05 -22.46 % 0.07 -26.68 % 0.10 -1.58 % 0.10 2.40 % 0.10 47.67 % 0.06 -25.69 % 0.09 -24.88 % 0.12 74.46 % 0.07
Total other income expenses net -1.159 M 33.35 % -1.739 M -120.64 % -788.104 K -1 434.46 % 59.058 K -98.97 % 5.723 M 190 766 233.33 % 3.000 100.01 % -21.057 K -102.79 % 755.000 K -88.35 % 6.481 M -27.35 % 8.922 M 883.23 % 907.382 K 90 638.20 % 1.000 K
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Net debt -793.869 M 32.15 % -1.170 B -73.48 % -674.488 M -8.92 % -619.232 M -28.36 % -482.432 M -123.48 % -215.871 M -10.63 % -195.127 M -669.60 % -25.354 M -209.49 % 23.156 M 239.86 % 6.813 M -73.16 % 25.385 M 616.70 % -4.913 M
Total investments 2.000 M 0.00 % 2.000 M 0.00 % 2.000 M -85.71 % 14.000 M -92.96 % 199.000 M 17 032.65 % 1.162 M 60.42 % 724.063 K 140.77 % 300.728 K 190.63 % -331.826 K 0.000 0.000 0.000
Total debt 1.630 B 129.52 % 710.064 M -12.12 % 808.029 M 383.82 % 167.012 M 7.62 % 155.186 M 47.60 % 105.137 M 33.99 % 78.469 M -0.52 % 78.879 M -28.94 % 111.000 M 54.09 % 72.034 M 26.32 % 57.024 M 1 040.47 % 5.000 M
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 0.000 -100.00 % 113.006 M 282.94 % 29.511 M -2.00 % 30.112 M 14.25 % 26.357 M 32.81 % 19.845 M -84.73 % 130.003 M 172.91 % 47.636 M 8.25 % 44.007 M 0.000 0.000
Retained earnings 966.864 M 56.89 % 616.278 M 59.22 % 387.061 M 16.87 % 331.198 M 15.40 % 286.998 M 34.62 % 213.193 M 49.07 % 143.011 M 67.76 % 85.248 M 109.62 % 40.667 M 408.18 % 8.002 M -66.97 % 24.225 M 368.09 % 5.175 M
Common stock 359.555 M 0.42 % 358.039 M 50.68 % 237.608 M 80.01 % 132.000 M 80.00 % 73.334 M 33.33 % 55.000 M 0.00 % 55.000 M 0.00 % 55.000 M 10.00 % 50.000 M 0.00 % 50.000 M 0.00 % 50.000 M 0.00 % 50.000 M
Total equity 2.167 B 22.92 % 1.763 B 71.48 % 1.028 B 15.71 % 888.454 M 5.16 % 844.856 M 105.46 % 411.193 M 22.93 % 334.500 M 24.03 % 269.690 M 95.00 % 138.303 M 35.58 % 102.009 M 32.62 % 76.917 M 37.97 % 55.750 M
Other non current liabilities 10.202 M 196.88 % 3.436 M 148.07 % -7.148 M -150.72 % 14.094 M -24.28 % 18.613 M -34.91 % 28.597 M 1.15 % 28.273 M 1.52 % 27.850 M 16.12 % 23.983 M 71.32 % 13.999 M -4.76 % 14.699 M 163.49 % 5.579 M
Long term debt 97.844 M -44.47 % 176.212 M -64.94 % 502.633 M 8 649.84 % 5.744 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 127.348 M -36.08 % 199.242 M -61.68 % 519.984 M 2 475.64 % 20.189 M -3.00 % 20.813 M -47.70 % 39.797 M -16.17 % 47.473 M 0.90 % 47.050 M 46.05 % 32.214 M 130.12 % 13.999 M -4.76 % 14.699 M 91.43 % 7.679 M
Other current liabilities 373.712 M -43.26 % 658.698 M 312.01 % 159.874 M 351.88 % 35.380 M -65.49 % 102.524 M 1 551.51 % 6.208 M -82.50 % 35.481 M -64.49 % 99.929 M 53.86 % 64.949 M -58.96 % 158.257 M 99.30 % 79.405 M 126.90 % 34.996 M
Deferred revenue 0.000 0.000 -100.00 % 307.438 M 462.36 % 54.670 M 147.90 % 22.053 M -20.98 % 27.908 M -34.69 % 42.729 M -11.61 % 48.342 M -59.99 % 120.821 M 32.93 % 90.887 M 1 206.67 % 6.956 M -35.32 % 10.754 M
Short term debt 1.532 B 186.95 % 533.852 M 71.70 % 310.930 M 97.14 % 157.718 M 1.63 % 155.186 M 47.60 % 105.137 M 33.99 % 78.469 M -0.52 % 78.879 M -28.94 % 111.000 M 54.17 % 72.000 M 26.26 % 57.024 M 1 040.47 % 5.000 M
Total current liabilities 5.806 B 16.62 % 4.978 B 62.32 % 3.067 B 71.49 % 1.788 B 29.46 % 1.381 B 46.19 % 945.016 M 25.90 % 750.615 M 40.97 % 532.481 M -2.18 % 544.339 M 3.51 % 525.885 M 77.80 % 295.767 M 90.88 % 154.949 M
Total liabilities 5.933 B 14.60 % 5.178 B 44.35 % 3.587 B 98.32 % 1.809 B 28.98 % 1.402 B 42.39 % 984.812 M 23.40 % 798.088 M 37.71 % 579.532 M 0.52 % 576.553 M 6.79 % 539.884 M 73.89 % 310.466 M 90.91 % 162.627 M
Other non current assets 485.505 M 64.29 % 295.519 M 20.84 % 244.564 M 57.51 % 155.272 M 43.77 % 107.998 M 71 898.51 % 150.000 K -58.78 % 363.881 K 30.23 % 279.408 K -15.80 % 331.827 K 199.08 % 110.950 K -55.91 % 251.669 K 0.000
Long term investments -146.570 K 99.48 % -28.225 M 72.60 % -103.000 M -1 752.01 % 6.235 M 363.34 % 1.346 M 15.85 % 1.162 M 60.42 % 724.063 K 140.77 % 300.728 K 190.63 % -331.826 K 0.000 0.000 0.000
Intangible assets 181.751 M 38.77 % 130.977 M 579.11 % 19.286 M -10.18 % 21.473 M -8.73 % 23.526 M 47.14 % 15.988 M -4.79 % 16.793 M 0.84 % 16.653 M 13.91 % 14.620 M -11.40 % 16.500 M -11.41 % 18.625 M 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 181.751 M 38.77 % 130.977 M 579.11 % 19.286 M -10.18 % 21.473 M -8.73 % 23.526 M 47.14 % 15.988 M -4.79 % 16.793 M 0.84 % 16.653 M 13.91 % 14.620 M -11.40 % 16.500 M -11.41 % 18.625 M 0.000
Property plant equipment net 555.424 M 55.48 % 357.235 M 28.85 % 277.255 M 30.44 % 212.560 M 125.63 % 94.208 M 63.80 % 57.512 M 9.03 % 52.750 M 6.87 % 49.358 M 13.53 % 43.477 M 19.95 % 36.246 M 179.04 % 12.990 M 1 380.65 % 877.299 K
Total non current assets 1.295 B 59.97 % 809.695 M 71.53 % 472.033 M 10.77 % 426.123 M 74.84 % 243.727 M 170.04 % 90.257 M 7.91 % 83.640 M 8.60 % 77.019 M 16.01 % 66.388 M 14.48 % 57.993 M 67.56 % 34.610 M 1 334.22 % 2.413 M
Other current assets 247.429 M -25.13 % 330.460 M 239.01 % 97.478 M 46.99 % 66.317 M 24.39 % 53.314 M 54.57 % 34.491 M -93.91 % 565.998 M 1 796.79 % 29.840 M 120.92 % 13.507 M 0.77 % 13.403 M -90.31 % 138.289 M 6 744.68 % 2.020 M
Short term investments 2.147 M -92.90 % 30.225 M -71.21 % 105.000 M 650.00 % 14.000 M -92.96 % 199.000 M 0.000 -100.00 % 1.484 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 2.424 B 19.53 % 2.028 B 36.77 % 1.483 B 88.56 % 786.244 M 23.31 % 637.618 M 98.63 % 321.008 M 17.33 % 273.596 M 162.48 % 104.234 M 18.66 % 87.844 M 34.69 % 65.221 M 106.14 % 31.639 M 219.17 % 9.913 M
Cash and short term investments 2.426 B 17.88 % 2.058 B 29.63 % 1.588 B 98.38 % 800.244 M -4.35 % 836.618 M 160.62 % 321.008 M 17.33 % 273.596 M 162.48 % 104.234 M 18.66 % 87.844 M 34.69 % 65.221 M 106.14 % 31.639 M 219.17 % 9.913 M
Total current assets 6.805 B 11.00 % 6.131 B 47.98 % 4.143 B 82.43 % 2.271 B 13.35 % 2.003 B 53.43 % 1.306 B 24.48 % 1.049 B 35.84 % 772.203 M 19.08 % 648.468 M 11.06 % 583.900 M 65.52 % 352.773 M 63.35 % 215.964 M
Inventory 1.458 B 9.42 % 1.332 B -0.35 % 1.337 B 91.57 % 697.783 M 80.41 % 386.778 M 49.55 % 258.624 M 23.53 % 209.354 M -9.59 % 231.566 M -7.94 % 251.534 M -19.01 % 310.583 M 69.86 % 182.845 M 69.33 % 107.984 M
Net receivables 2.674 B 10.94 % 2.410 B 107.89 % 1.159 B 64.68 % 704.046 M -4.86 % 739.993 M 24.71 % 593.387 M 7.31 % 552.964 M 31.00 % 422.123 M 39.67 % 302.230 M 47.28 % 205.205 M 55.65 % 131.838 M 37.26 % 96.047 M
Tax assets 72.725 M 34.21 % 54.189 M 59.72 % 33.928 M 10.93 % 30.584 M 83.68 % 16.650 M 7.81 % 15.445 M 18.73 % 13.009 M 24.76 % 10.427 M 25.74 % 8.292 M 61.45 % 5.136 M 87.18 % 2.744 M 78.65 % 1.536 M
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 3.858 B 2.56 % 3.762 B 61.87 % 2.324 B 49.13 % 1.558 B 41.57 % 1.101 B 37.92 % 798.114 M 31.43 % 607.243 M 90.30 % 319.096 M 41.59 % 225.368 M -22.50 % 290.807 M 87.91 % 154.761 M 47.61 % 104.847 M
Tax payables 42.433 M 75.68 % 24.154 M 172.68 % 8.858 M -7.88 % 9.616 M 895.64 % 965.807 K -87.37 % 7.648 M -74.00 % 29.422 M -14.91 % 34.577 M 55.74 % 22.202 M 360.57 % 4.821 M 5.32 % 4.577 M -54.71 % 10.105 M
Deferred revenue non current 14.396 M 6.91 % 13.466 M 13.43 % 11.871 M 838.15 % 1.265 M -42.48 % 2.200 M -80.36 % 11.200 M -41.67 % 19.200 M 0.00 % 19.200 M 133.27 % 8.231 M 673.09 % 1.065 M -69.58 % 3.500 M 66.67 % 2.100 M
Minority interest 4.575 M -29.46 % 6.485 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 14.144 M -40.35 % 23.712 M 6.86 % 22.189 M 286.27 % 5.744 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 836.031 M 6.89 % 782.116 M 93.88 % 403.393 M 1.93 % 395.745 M -12.91 % 454.412 M 217.77 % 143.000 M 4.77 % 136.489 M 5.44 % 129.442 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 575.039 K
Deferred tax liabilities non current 4.906 M -19.95 % 6.128 M 709.91 % 756.657 K 116.24 % 349.911 K 116.73 % -2.091 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 8.100 B 16.71 % 6.941 B 50.39 % 4.615 B 71.11 % 2.697 B 20.02 % 2.247 B 60.97 % 1.396 B 23.26 % 1.133 B 33.37 % 849.222 M 18.80 % 714.857 M 11.37 % 641.893 M 65.70 % 387.384 M 77.39 % 218.378 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Deferred income tax 0.000 0.000 100.00 % -2.937 M 78.38 % -13.584 M -1 026.67 % -1.206 M 50.51 % -2.436 M 5.66 % -2.582 M -125.49 % -1.145 M 63.72 % -3.156 M -31.94 % -2.392 M 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 -100.00 % 46.345 M 137.10 % 19.546 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.960 M 0.000 0.000
Change in working capital -442.269 M 4.99 % -465.478 M -706.48 % 76.750 M 243.87 % 22.320 M 206.98 % -20.864 M 69.36 % -68.085 M -171.16 % 95.681 M 765.60 % -14.375 M 79.90 % -71.514 M 11.17 % -80.505 M -151.40 % -32.022 M 19.94 % -39.999 M
Accounts receivables -873.307 M 49.43 % -1.727 B -337.18 % -395.051 M -197.88 % -132.621 M -5.38 % -125.854 M 29.15 % -177.635 M -20.38 % -147.563 M 10.18 % -164.280 M -42.75 % -115.079 M -46.15 % -78.739 M -80.62 % -43.594 M 0.000
Inventory -125.532 M -2 817.86 % 4.619 M 100.72 % -641.502 M -106.15 % -311.182 M -142.82 % -128.155 M -160.11 % -49.269 M -321.82 % 22.212 M 11.23 % 19.969 M -66.13 % 58.959 M 144.49 % -132.524 M -77.03 % -74.861 M 22.38 % -96.448 M
Accounts payables 543.285 M -60.44 % 1.373 B 23.03 % 1.116 B 132.69 % 479.706 M 104.70 % 234.351 M 45.33 % 161.256 M -27.89 % 223.614 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 13.285 M 111.42 % -116.376 M -3 862.40 % -2.937 M 78.38 % -13.584 M -1 026.67 % -1.206 M 50.51 % -2.436 M -103.32 % 73.469 M 313.92 % -34.344 M 73.68 % -130.473 M -350.82 % 52.019 M 21.43 % 42.839 M -24.11 % 56.450 M
Other non cash items 80.723 M 128.85 % 35.273 M 186.35 % -40.847 M -432.29 % 12.293 M 134.62 % -35.512 M -148.45 % 73.295 M 1 115.36 % -7.219 M -3 240.52 % 229.853 K -99.23 % 29.837 M 66.53 % 17.917 M 250.62 % -11.895 M -365.30 % 4.484 M
Net cash provided by operating activities 121.564 M 435.81 % -36.200 M -124.04 % 150.562 M 34.42 % 112.011 M 241.89 % 32.762 M -66.53 % 97.877 M -41.10 % 166.166 M 252.50 % 47.139 M 24 884.13 % -190.200 K 99.25 % -25.415 M -14.95 % -22.109 M 21.99 % -28.341 M
Investments in property plant and equipment -408.591 M -41.76 % -288.225 M -169.65 % -106.889 M 22.79 % -138.436 M -164.60 % -52.320 M -246.65 % -15.093 M 5.58 % -15.985 M 31.04 % -23.182 M -94.76 % -11.903 M 45.31 % -21.765 M 4.85 % -22.874 M -3 694.47 % -602.833 K
Acquisitions net 0.000 0.000 -100.00 % 132.382 K -91.94 % 1.642 M 77 781.61 % 2.108 K 454.29 % 380.250 0.000 -100.00 % 121.625 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 100.00 % -2.000 M 99.85 % -1.316 B -66.62 % -790.000 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 216.165 K -91.32 % 2.490 M 23.21 % 2.021 M -63.81 % 5.585 M 59.17 % 3.509 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites 30.744 M -59.19 % 75.332 M 182.78 % -91.000 M -106.06 % 1.501 B 154.03 % 591.000 M 4 015.73 % -15.093 M 5.58 % -15.985 M -13 242.85 % 121.625 K 101.02 % -11.903 M 45.31 % -21.765 M 4.85 % -22.874 M -3 694.47 % -602.833 K
Net cash used for investing activites -377.631 M -79.48 % -210.403 M -6.41 % -197.735 M -467.60 % 53.791 M 121.71 % -247.809 M -1 541.92 % -15.093 M 5.58 % -15.985 M 30.68 % -23.060 M -93.73 % -11.903 M 45.31 % -21.765 M 4.85 % -22.874 M -3 694.47 % -602.833 K
Debt repayment 722.487 M 17.89 % 612.862 M -8.12 % 667.042 M 16 129.43 % 4.110 M 0.000 -100.00 % 26.668 M 6 595.93 % -410.538 K 99.55 % -91.949 M -288.37 % 48.813 M -47.32 % 92.657 M 78.19 % 52.000 M 498.94 % 8.682 M
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.013 M 89.33 % -37.611 M -2 541.78 % -1.424 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased -29.994 M 0.000 0.000 -100.00 % 4.013 M -89.33 % 37.611 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid -74.842 M -66.15 % -45.043 M -241.24 % -13.200 M 41.67 % -22.630 M -83.61 % -12.325 M -72.37 % -7.150 M 47.10 % -13.516 M 27.94 % -18.755 M -133.38 % -8.037 M 54.82 % -17.789 M -647.90 % -2.379 M 0.000
Other financing activites -78.199 M -263.65 % 47.785 M 0.000 -100.00 % 4.013 M -99.23 % 521.877 M 36 756.43 % -1.424 M 11.17 % -1.603 M -102.02 % 79.349 M 12 115.70 % -660.378 K 0.000 0.000 -100.00 % 30.000 M
Net cash used provided by financing activities 539.452 M -12.37 % 615.604 M -3.75 % 639.610 M 3 553.69 % -18.520 M -103.92 % 471.941 M 4 521.92 % 10.211 M 165.75 % -15.529 M 50.47 % -31.355 M -178.16 % 40.116 M -46.42 % 74.868 M 50.88 % 49.621 M 28.28 % 38.682 M
Effect of forex changes on cash 6.196 M -50.87 % 12.612 M 665.04 % 1.648 M 144.64 % -3.693 M 47.94 % -7.094 M -506.66 % 1.744 M 493.22 % 294.064 K 343.75 % -120.644 K -13 048.25 % 931.740 0.000 0.000 0.000
Net change in cash 289.580 M -24.12 % 381.613 M -35.76 % 594.086 M 313.74 % 143.589 M -42.52 % 249.801 M 163.67 % 94.739 M -29.79 % 134.946 M 1 924.59 % -7.396 M -126.39 % 28.024 M 1.21 % 27.689 M 496.96 % 4.638 M -52.37 % 9.738 M
Cash at beginning of period 1.662 B 29.81 % 1.280 B 86.61 % 685.943 M 26.48 % 542.354 M 85.39 % 292.553 M 47.89 % 197.814 M 214.65 % 62.867 M -10.53 % 70.263 M 66.34 % 42.240 M 190.28 % 14.551 M 46.79 % 9.913 M 5 580.32 % 174.512 K
Cash at end of period 1.951 B 17.43 % 1.662 B 29.81 % 1.280 B 86.61 % 685.943 M 26.48 % 542.354 M 85.39 % 292.553 M 47.89 % 197.814 M 214.65 % 62.867 M -10.53 % 70.263 M 66.34 % 42.240 M 190.28 % 14.551 M 46.79 % 9.913 M
Operating cash flow 121.564 M 435.81 % -36.200 M -124.04 % 150.562 M 34.42 % 112.011 M 241.89 % 32.762 M -66.53 % 97.877 M -41.10 % 166.166 M 252.50 % 47.139 M 24 884.13 % -190.200 K 99.25 % -25.415 M -14.95 % -22.109 M 21.99 % -28.341 M
Capital expenditure -408.591 M -41.76 % -288.225 M -169.65 % -106.889 M 22.79 % -138.436 M -164.60 % -52.320 M -246.65 % -15.093 M 5.58 % -15.985 M 31.04 % -23.182 M -94.76 % -11.903 M 45.31 % -21.765 M 4.85 % -22.874 M -3 694.47 % -602.833 K
Free CashFlow -287.027 M 11.53 % -324.425 M -842.84 % 43.673 M 265.27 % -26.425 M -35.11 % -19.558 M -123.62 % 82.784 M -44.88 % 150.181 M 526.86 % 23.958 M 298.11 % -12.093 M 74.37 % -47.179 M -4.88 % -44.983 M -55.42 % -28.944 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2023-01-01 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
Revenue 1.354 B 62.97 % 830.696 M -51.26 % 1.704 B 49.10 % 1.143 B -5.88 % 1.215 B 70.74 % 711.352 M -56.14 % 1.622 B 43.07 % 1.134 B -27.18 % 1.557 B 151.04 % 620.147 M -51.27 % 1.273 B 97.46 % 644.506 M 216.94 % 203.356 M -6.75 % 218.065 M -50.93 % 444.415 M 76.62 % 251.628 M 6.47 % 236.334 M 47.71 % 159.998 M -57.06 % 372.572 M -1.80 % 379.396 M 159.04 % 146.461 M 38.71 % 105.584 M -67.17 % 321.564 M 42.02 % 226.425 M 56.69 % 144.509 M -37.21 % 230.152 M -4.51 % 241.016 M 0.00 % 241.016 M 32.18 % 182.346 M 0.00 % 182.346 M 0.29 % 181.815 M 0.00 % 181.815 M 13.68 % 159.940 M 0.00 % 159.940 M
Net income 112.858 M 28.76 % 87.650 M -25.03 % 116.907 M -17.20 % 141.187 M 28.83 % 109.595 M 114.52 % 51.089 M -34.01 % 77.414 M 5.60 % 73.309 M -25.67 % 98.627 M 170.09 % 36.517 M 1.00 % 36.155 M 61.06 % 22.448 M 227.85 % 6.847 M -57.51 % 16.116 M 12.34 % 14.345 M -30.48 % 20.633 M 146.69 % 8.364 M -46.27 % 15.568 M -28.81 % 21.869 M -13.31 % 25.227 M 118.84 % 11.527 M -38.78 % 18.831 M -42.01 % 32.470 M 59.86 % 20.312 M 37.79 % 14.741 M -9.68 % 16.321 M -27.27 % 22.439 M 0.00 % 22.439 M 72.71 % 12.992 M 0.00 % 12.992 M -22.61 % 16.786 M 0.00 % 16.786 M 28.77 % 13.036 M 0.00 % 13.036 M
Income before tax 124.170 M 30.74 % 94.978 M -38.64 % 154.789 M 11.61 % 138.689 M 16.99 % 118.547 M 131.67 % 51.171 M -41.40 % 87.315 M 27.79 % 68.328 M -35.41 % 105.794 M 182.71 % 37.421 M 9.91 % 34.046 M 64.14 % 20.743 M 207.62 % 6.743 M -55.12 % 15.026 M -30.78 % 21.707 M 70.16 % 12.757 M 40.25 % 9.096 M -43.20 % 16.013 M -9.63 % 17.720 M -34.82 % 27.185 M 127.67 % 11.941 M -38.51 % 19.420 M -40.06 % 32.399 M 36.88 % 23.669 M 80.15 % 13.138 M -31.61 % 19.212 M -23.61 % 25.149 M 0.00 % 25.149 M 56.58 % 16.062 M 0.00 % 16.062 M -19.14 % 19.863 M 0.00 % 19.863 M 23.70 % 16.057 M 0.00 % 16.057 M
Income before tax ratio 0.09 -19.78 % 0.11 25.89 % 0.09 -25.14 % 0.12 24.31 % 0.10 35.68 % 0.07 33.63 % 0.05 -10.68 % 0.06 -11.31 % 0.07 12.62 % 0.06 125.55 % 0.03 -16.87 % 0.03 -2.94 % 0.03 -51.88 % 0.07 41.07 % 0.05 -3.65 % 0.05 31.73 % 0.04 -61.55 % 0.10 110.44 % 0.05 -33.62 % 0.07 -12.11 % 0.08 -55.67 % 0.18 82.55 % 0.10 -3.61 % 0.10 14.98 % 0.09 8.92 % 0.08 -20.00 % 0.10 0.00 % 0.10 18.46 % 0.09 0.00 % 0.09 -19.37 % 0.11 0.00 % 0.11 8.82 % 0.10 0.00 % 0.10
EBITDA 139.282 M 21.79 % 114.362 M -29.46 % 162.130 M -5.15 % 170.937 M 24.49 % 137.310 M 144.79 % 56.093 M -42.78 % 98.033 M -1.37 % 99.398 M 4.88 % 94.770 M 129.62 % 41.272 M -12.75 % 47.303 M 103.99 % 23.189 M 264.46 % 6.363 M -72.16 % 22.853 M -23.72 % 29.958 M 110.23 % 14.250 M -21.98 % 18.264 M 29.83 % 14.068 M -35.25 % 21.727 M -25.24 % 29.061 M 125.44 % 12.891 M -45.24 % 23.542 M -2.75 % 24.207 M -6.86 % 25.991 M 50.30 % 17.293 M -24.50 % 22.904 M -18.84 % 28.220 M 0.00 % 28.220 M 45.10 % 19.448 M 0.00 % 19.448 M -21.63 % 24.815 M 0.00 % 24.815 M 21.49 % 20.425 M 0.00 % 20.425 M
Net income ratio 0.08 -20.99 % 0.11 53.82 % 0.07 -44.46 % 0.12 36.88 % 0.09 25.64 % 0.07 50.48 % 0.05 -26.19 % 0.06 2.07 % 0.06 7.59 % 0.06 107.27 % 0.03 -18.43 % 0.03 3.44 % 0.03 -54.44 % 0.07 128.96 % 0.03 -60.64 % 0.08 131.70 % 0.04 -63.63 % 0.10 65.77 % 0.06 -11.72 % 0.07 -15.52 % 0.08 -55.87 % 0.18 76.63 % 0.10 12.56 % 0.09 -12.06 % 0.10 43.85 % 0.07 -23.83 % 0.09 0.00 % 0.09 30.67 % 0.07 0.00 % 0.07 -22.83 % 0.09 0.00 % 0.09 13.28 % 0.08 0.00 % 0.08
Ratio EBITDA 0.10 -25.27 % 0.14 44.72 % 0.10 -36.39 % 0.15 32.27 % 0.11 43.37 % 0.08 30.47 % 0.06 -31.07 % 0.09 44.03 % 0.06 -8.53 % 0.07 79.05 % 0.04 3.31 % 0.04 15.00 % 0.03 -70.15 % 0.10 55.47 % 0.07 19.03 % 0.06 -26.72 % 0.08 -12.11 % 0.09 50.78 % 0.06 -23.87 % 0.08 -12.97 % 0.09 -60.53 % 0.22 196.19 % 0.08 -34.42 % 0.11 -4.08 % 0.12 20.25 % 0.10 -15.01 % 0.12 0.00 % 0.12 9.78 % 0.11 0.00 % 0.11 -21.86 % 0.14 0.00 % 0.14 6.88 % 0.13 0.00 % 0.13
Gross profit ratio 0.24 -0.90 % 0.24 30.50 % 0.19 -36.40 % 0.29 42.08 % 0.21 0.34 % 0.21 67.71 % 0.12 -48.24 % 0.24 42.02 % 0.17 -13.03 % 0.19 8.74 % 0.18 37.13 % 0.13 -38.37 % 0.21 -17.88 % 0.25 -3.60 % 0.26 12.00 % 0.23 5.93 % 0.22 -11.62 % 0.25 -6.73 % 0.27 19.96 % 0.22 -22.60 % 0.29 -0.34 % 0.29 -5.09 % 0.31 6.75 % 0.29 -20.02 % 0.36 38.39 % 0.26 -3.05 % 0.27 0.00 % 0.27 -14.79 % 0.31 0.00 % 0.31 -5.97 % 0.33 0.00 % 0.33 5.06 % 0.32 0.00 % 0.32
Weighted average shs out dil 365.207 M 0.00 % 365.207 M 1.01 % 361.568 M 0.59 % 359.457 M 0.40 % 358.039 M -1.89 % 364.919 M 1.92 % 358.039 M 0.59 % 355.949 M 0.00 % 355.949 M 4.80 % 339.635 M 9.04 % 311.485 M -8.28 % 339.621 M 0.00 % 339.621 M 3.20 % 329.074 M -3.11 % 339.621 M 0.00 % 339.621 M 0.00 % 339.621 M 1.75 % 333.781 M 0.50 % 332.109 M -3.35 % 343.616 M -6.65 % 368.103 M 1 435 128 949.32 % 25.649 -100.00 % 219.980 M -25.17 % 293.959 M 15.46 % 254.595 M -0.06 % 254.746 M 0.74 % 252.878 M 0.00 % 252.878 M -1.22 % 255.993 M 0.00 % 255.993 M 10.34 % 232.000 M 0.00 % 232.000 M -0.07 % 232.162 M 0.00 % 232.162 M
Weighted average shs out 365.207 M 0.00 % 365.207 M 1.01 % 361.568 M 0.59 % 359.457 M 0.40 % 358.039 M -1.89 % 364.919 M 1.92 % 358.039 M 0.59 % 355.949 M 0.00 % 355.949 M 4.80 % 339.635 M 9.04 % 311.487 M -8.28 % 339.621 M 0.00 % 339.621 M 3.20 % 329.074 M -3.11 % 339.621 M 0.00 % 339.621 M 0.00 % 339.621 M 1.75 % 333.781 M 0.50 % 332.110 M -3.35 % 343.616 M -6.65 % 368.111 M 1 435 160 096.19 % 25.649 -100.00 % 219.981 M -25.17 % 293.959 M 15.46 % 254.598 M -0.06 % 254.746 M 0.74 % 252.880 M 0.00 % 252.880 M -1.22 % 255.993 M 0.00 % 255.993 M 10.34 % 232.002 M 0.00 % 232.002 M -0.07 % 232.162 M 0.00 % 232.162 M
EPS diluted 0.31 29.17 % 0.24 -25.70 % 0.32 -17.18 % 0.39 25.81 % 0.31 121.43 % 0.14 -36.36 % 0.22 4.76 % 0.21 -25.00 % 0.28 154.55 % 0.11 -8.33 % 0.12 81.54 % 0.07 227.23 % 0.02 -58.78 % 0.05 16.11 % 0.04 -30.59 % 0.06 147.15 % 0.02 -47.21 % 0.05 -29.18 % 0.07 -10.35 % 0.07 134.50 % 0.03 -100.00 % 734 154.00 489 435 900.00 % 0.15 117.08 % 0.07 19.34 % 0.06 -9.67 % 0.06 -27.73 % 0.09 0.00 % 0.09 74.61 % 0.05 0.00 % 0.05 -29.83 % 0.07 0.00 % 0.07 28.83 % 0.06 0.00 % 0.06
Earnings per share 0.31 29.17 % 0.24 -25.70 % 0.32 -17.18 % 0.39 25.81 % 0.31 121.43 % 0.14 -36.36 % 0.22 4.76 % 0.21 -25.00 % 0.28 154.55 % 0.11 -8.33 % 0.12 81.54 % 0.07 227.23 % 0.02 -58.78 % 0.05 16.11 % 0.04 -30.59 % 0.06 147.15 % 0.02 -47.21 % 0.05 -29.18 % 0.07 -10.35 % 0.07 134.50 % 0.03 -100.00 % 734 154.00 489 435 900.00 % 0.15 117.08 % 0.07 19.34 % 0.06 -9.67 % 0.06 -27.73 % 0.09 0.00 % 0.09 74.61 % 0.05 0.00 % 0.05 -29.83 % 0.07 0.00 % 0.07 28.83 % 0.06 0.00 % 0.06
Gross profit 325.788 M 61.50 % 201.723 M -36.39 % 317.147 M -5.18 % 334.459 M 33.72 % 250.117 M 71.32 % 145.991 M -26.45 % 198.491 M -25.95 % 268.051 M 3.42 % 259.187 M 118.32 % 118.720 M -47.01 % 224.052 M 170.77 % 82.745 M 95.34 % 42.359 M -23.42 % 55.313 M -52.70 % 116.935 M 97.81 % 59.115 M 12.79 % 52.413 M 30.54 % 40.150 M -59.95 % 100.243 M 17.80 % 85.093 M 100.49 % 42.442 M 38.24 % 30.701 M -68.84 % 98.518 M 51.61 % 64.983 M 25.31 % 51.857 M -13.11 % 59.681 M -7.42 % 64.463 M 0.00 % 64.463 M 12.63 % 57.236 M 0.00 % 57.236 M -5.69 % 60.692 M 0.00 % 60.692 M 19.43 % 50.819 M 0.00 % 50.819 M
Income tax expense 11.920 M 56.37 % 7.623 M -80.44 % 38.962 M 1 889.41 % -2.177 M -123.77 % 9.159 M 1 464.86 % 585.278 K -94.38 % 10.416 M 309.12 % -4.981 M -169.49 % 7.168 M 692.27 % 904.726 K 142.91 % -2.108 M -23.66 % -1.705 M -1 538.73 % -104.039 K 90.45 % -1.090 M -114.80 % 7.362 M 193.47 % -7.876 M -1 176.29 % 731.794 K 64.22 % 445.621 K 110.74 % -4.149 M -311.90 % 1.958 M 373.75 % 413.290 K -29.83 % 588.978 K 935.51 % -70.493 K -102.10 % 3.357 M 309.50 % -1.603 M -155.42 % 2.891 M 6.66 % 2.711 M 0.00 % 2.711 M -11.70 % 3.070 M 0.00 % 3.070 M -0.22 % 3.077 M 0.00 % 3.077 M 1.83 % 3.021 M 0.00 % 3.021 M
Cost of revenue 1.028 B 63.44 % 628.973 M -54.66 % 1.387 B 71.54 % 808.655 M -16.16 % 964.473 M 70.59 % 565.361 M -60.28 % 1.424 B 64.45 % 865.640 M -33.29 % 1.298 B 158.79 % 501.427 M -52.18 % 1.049 B 86.66 % 561.761 M 248.93 % 160.996 M -1.08 % 162.751 M -50.30 % 327.480 M 70.11 % 192.513 M 4.67 % 183.921 M 53.46 % 119.847 M -55.99 % 272.329 M -7.47 % 294.303 M 182.93 % 104.019 M 38.91 % 74.884 M -66.43 % 223.045 M 38.16 % 161.442 M 74.25 % 92.652 M -45.65 % 170.470 M -3.45 % 176.553 M 0.00 % 176.553 M 41.12 % 125.110 M 0.00 % 125.110 M 3.29 % 121.123 M 0.00 % 121.123 M 11.00 % 109.121 M 0.00 % 109.121 M
General and administrative expenses 33.199 M 65.65 % 20.042 M -28.52 % 28.038 M -11.65 % 31.736 M 29.95 % 24.423 M 24.06 % 19.687 M -53.03 % 41.911 M 160.67 % 16.078 M -7.13 % 17.312 M 17.51 % 14.733 M -43.20 % 25.936 M 167.52 % 9.695 M 17.37 % 8.260 M 15.44 % 7.155 M -51.24 % 14.674 M 56.20 % 9.394 M 24.93 % 7.520 M 6.53 % 7.059 M -45.46 % 12.943 M 69.46 % 7.638 M 22.34 % 6.243 M 2.07 % 6.117 M -37.06 % 9.718 M 51.74 % 6.404 M 13.53 % 5.641 M -22.09 % 7.240 M 85.61 % 3.901 M 0.00 % 3.901 M -26.69 % 5.321 M 0.00 % 5.321 M 130.23 % 2.311 M 0.00 % 2.311 M -84.97 % 15.381 M 0.00 % 15.381 M
Selling and marketing expenses 83.877 M 151.85 % 33.305 M 374.37 % 7.021 M -91.07 % 78.631 M 136.60 % 33.234 M 32.32 % 25.117 M -57.52 % 59.121 M -31.34 % 86.103 M 20.20 % 71.632 M 120.00 % 32.559 M -45.21 % 59.423 M 165.45 % 22.386 M 44.09 % 15.535 M 18.50 % 13.110 M -57.92 % 31.153 M 104.27 % 15.251 M 37.92 % 11.058 M -12.40 % 12.624 M -41.57 % 21.605 M -7.96 % 23.474 M 88.76 % 12.436 M 35.86 % 9.153 M -74.40 % 35.758 M 105.32 % 17.415 M 4.54 % 16.659 M 8.05 % 15.418 M -21.84 % 19.726 M 0.00 % 19.726 M 17.83 % 16.742 M 0.00 % 16.742 M -12.54 % 19.143 M 0.00 % 19.143 M 12.56 % 17.007 M 0.00 % 17.007 M
Other expenses 8.198 M 521.09 % -1.947 M 99.31 % -282.702 M -1 415.34 % 21.493 M 25.96 % 17.063 M 6 588.43 % -262.972 K 99.93 % -372.372 M -1 389.42 % 28.879 M 165.19 % 10.890 M 8 744.22 % -125.981 K -100.41 % 30.506 M 148 511.42 % -20.555 K 99.81 % -10.613 M -821.67 % 1.471 M -91.56 % 17.419 M 597.14 % -3.504 M -207.13 % 3.271 M 133.83 % -9.668 M -159.44 % 16.265 M 90.31 % 8.546 M 1 047.18 % 744.984 K 105.57 % -13.381 M -502.84 % 3.322 M 8.83 % 3.052 M 112.91 % 1.434 M -76.46 % 6.090 M 45.67 % 4.181 M 0.00 % 4.181 M -47.48 % 7.961 M 0.00 % 7.961 M -11.33 % 8.978 M 0.00 % 8.978 M 236.81 % -6.562 M 0.00 % -6.562 M
Operating expenses 201.618 M 88.88 % 106.745 M -33.84 % 161.332 M -17.56 % 195.689 M 48.73 % 131.570 M 38.83 % 94.768 M -13.44 % 109.487 M -45.17 % 199.672 M 30.08 % 153.498 M 89.05 % 81.194 M -57.11 % 189.318 M 205.83 % 61.902 M 73.68 % 35.641 M -11.48 % 40.263 M -57.79 % 95.387 M 106.20 % 46.259 M 6.79 % 43.317 M 79.46 % 24.137 M -70.72 % 82.431 M 42.35 % 57.908 M 59.49 % 36.308 M 221.62 % 11.289 M -82.93 % 66.119 M 60.04 % 41.313 M 6.70 % 38.719 M -4.33 % 40.469 M 2.84 % 39.353 M 0.00 % 39.353 M -4.31 % 41.125 M 0.00 % 41.125 M 0.90 % 40.759 M 0.00 % 40.759 M 15.77 % 35.208 M 0.00 % 35.208 M
Cost and expenses 1.230 B 67.13 % 735.718 M -52.49 % 1.549 B 54.18 % 1.004 B -8.37 % 1.096 B 66.03 % 660.129 M -56.94 % 1.533 B 43.90 % 1.065 B -26.59 % 1.451 B 149.07 % 582.620 M -52.93 % 1.238 B 98.49 % 623.664 M 217.16 % 196.637 M -3.14 % 203.015 M -51.99 % 422.867 M 77.10 % 238.771 M 5.08 % 227.238 M 57.82 % 143.985 M -59.41 % 354.760 M 0.72 % 352.211 M 150.99 % 140.327 M 62.84 % 86.173 M -70.20 % 289.164 M 42.62 % 202.756 M 54.34 % 131.370 M -37.72 % 210.940 M -2.30 % 215.906 M 0.00 % 215.906 M 29.88 % 166.234 M 0.00 % 166.234 M 2.69 % 161.883 M 0.00 % 161.883 M 12.16 % 144.329 M 0.00 % 144.329 M
Research and development expenses 76.343 M 37.94 % 55.345 M -86.47 % 408.975 M 540.74 % 63.828 M 12.28 % 56.850 M 13.19 % 50.226 M -86.81 % 380.827 M 455.04 % 68.612 M 27.85 % 53.665 M 57.71 % 34.028 M -53.67 % 73.453 M 146.14 % 29.843 M 32.88 % 22.459 M 21.22 % 18.527 M -42.36 % 32.140 M 27.96 % 25.117 M 16.99 % 21.469 M 52.03 % 14.122 M -55.34 % 31.619 M 73.26 % 18.249 M 8.09 % 16.884 M 79.62 % 9.400 M -45.74 % 17.322 M 19.94 % 14.442 M -3.63 % 14.985 M 27.85 % 11.721 M 1.52 % 11.545 M 0.00 % 11.545 M 4.00 % 11.101 M 0.00 % 11.101 M 7.49 % 10.328 M 0.00 % 10.328 M 10.08 % 9.382 M 0.00 % 9.382 M
Selling general and administrative expenses 117.076 M 119.46 % 53.347 M 52.16 % 35.059 M -68.23 % 110.368 M 91.42 % 57.657 M 28.69 % 44.804 M -55.65 % 101.032 M -1.12 % 102.181 M 14.88 % 88.944 M 88.07 % 47.292 M -44.60 % 85.359 M 166.08 % 32.081 M 34.82 % 23.795 M 17.42 % 20.266 M -55.78 % 45.827 M 85.95 % 24.645 M 32.66 % 18.578 M -5.61 % 19.683 M -43.03 % 34.548 M 11.04 % 31.112 M 66.56 % 18.679 M 22.33 % 15.270 M -66.42 % 45.475 M 90.92 % 23.819 M 6.82 % 22.300 M -1.58 % 22.658 M -4.10 % 23.627 M 0.00 % 23.627 M 7.09 % 22.062 M 0.00 % 22.062 M 2.84 % 21.454 M 0.00 % 21.454 M -33.76 % 32.388 M 0.00 % 32.388 M
Interest income 3.709 M -1.47 % 3.765 M -40.00 % 6.274 M 119.46 % 2.859 M -22.83 % 3.705 M -20.55 % 4.663 M 52.42 % 3.059 M -45.30 % 5.593 M 44.00 % 3.884 M -37.77 % 6.241 M 36.23 % 4.581 M 275.56 % 1.220 M 52.51 % 799.816 K 188.91 % -899.531 K -144.49 % 2.022 M 4 343.41 % 45.502 K -97.01 % 1.519 M -39.27 % 2.502 M 29.72 % 1.929 M 659.43 % 253.961 K -27.52 % 350.377 K -35.08 % 539.724 K 12.89 % 478.099 K 173.42 % 174.858 K -70.03 % 583.426 K 136.66 % 246.523 K -82.00 % 1.370 M 0.00 % 1.370 M 131.95 % -4.287 M 0.00 % -4.287 M 52.19 % -8.966 M 0.00 % -8.966 M -422.21 % 2.783 M 0.00 % 2.783 M
Interest expense 12.774 M -11.85 % 14.491 M 25.24 % 11.570 M -7.92 % 12.565 M 11.54 % 11.265 M 105.50 % 5.482 M -25.99 % 7.407 M -11.47 % 8.367 M 56.70 % 5.339 M -22.94 % 6.929 M -12.65 % 7.932 M 21.19 % 6.545 M 44.56 % 4.527 M 82.39 % 2.482 M -18.44 % 3.044 M 78.71 % 1.703 M -8.82 % 1.868 M 23.34 % 1.514 M -77.00 % 6.585 M 225.31 % 2.024 M 71.36 % 1.181 M -48.83 % 2.308 M 57.94 % 1.462 M 22.73 % 1.191 M -69.18 % 3.864 M 172.24 % 1.419 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Depreciation and amortization 13.840 M -0.05 % 13.846 M 0.00 % 13.846 M 46.16 % 9.473 M -23.85 % 12.441 M 25.49 % 9.914 M 0.00 % 9.914 M 42.11 % 6.976 M -45.17 % 12.723 M 82.38 % 6.976 M 0.00 % 6.976 M 85.80 % 3.755 M -43.83 % 6.684 M 78.02 % 3.755 M 0.00 % 3.755 M 28.54 % 2.921 M -6.41 % 3.121 M 6.85 % 2.921 M 0.00 % 2.921 M 32.41 % 2.206 M -13.87 % 2.561 M 16.10 % 2.206 M 0.00 % 2.206 M 49.58 % 1.475 M -27.97 % 2.048 M 38.83 % 1.475 M 13.46 % 1.300 M 0.00 % 1.300 M -21.21 % 1.650 M 0.00 % 1.650 M -7.55 % 1.784 M 0.00 % 1.784 M 9.84 % 1.625 M 0.00 % 1.625 M
Operating income 124.170 M 30.74 % 94.978 M -39.04 % 155.815 M 12.28 % 138.770 M 17.06 % 118.547 M 131.43 % 51.223 M -42.45 % 89.004 M 30.16 % 68.378 M -35.30 % 105.689 M 181.64 % 37.527 M 8.04 % 34.734 M 66.65 % 20.843 M 210.22 % 6.719 M -55.36 % 15.050 M -30.16 % 21.548 M 67.60 % 12.857 M 41.35 % 9.096 M -43.20 % 16.013 M -10.10 % 17.812 M -34.48 % 27.185 M 343.20 % 6.134 M -68.40 % 19.412 M -40.09 % 32.399 M 36.88 % 23.669 M 80.15 % 13.138 M -31.61 % 19.212 M -23.49 % 25.110 M 0.00 % 25.110 M 55.85 % 16.112 M 0.00 % 16.112 M -19.17 % 19.932 M 0.00 % 19.932 M 27.68 % 15.611 M 0.00 % 15.611 M
Operating income ratio 0.09 -19.78 % 0.11 25.06 % 0.09 -24.69 % 0.12 24.38 % 0.10 35.54 % 0.07 31.23 % 0.05 -9.02 % 0.06 -11.16 % 0.07 12.19 % 0.06 121.71 % 0.03 -15.60 % 0.03 -2.12 % 0.03 -52.13 % 0.07 42.34 % 0.05 -5.10 % 0.05 32.76 % 0.04 -61.55 % 0.10 109.35 % 0.05 -33.28 % 0.07 71.09 % 0.04 -77.22 % 0.18 82.47 % 0.10 -3.61 % 0.10 14.98 % 0.09 8.92 % 0.08 -19.88 % 0.10 0.00 % 0.10 17.91 % 0.09 0.00 % 0.09 -19.40 % 0.11 0.00 % 0.11 12.32 % 0.10 0.00 % 0.10
Total other income expenses net 0.000 0.000 100.00 % -1.026 M -1 170.21 % -80.759 K -134.19 % 236.213 K 551.05 % -52.370 K 96.90 % -1.689 M -3 277.75 % -50.000 K -147.48 % 105.317 K 200.00 % -105.316 K 84.69 % -688.106 K -588.13 % -99.997 K -510.75 % 24.345 K 200.00 % -24.346 K -115.31 % 159.056 K 259.06 % -100.000 K -3 333 433.33 % 3.000 0.000 100.00 % -91.750 K -3 058 233.33 % -3.000 -100.00 % 5.807 M 74 790.24 % 7.754 K -99.90 % 7.660 M 0.000 0.000 -100.00 % 4.000 -99.99 % 39.416 K 0.00 % 39.416 K 178.92 % -49.944 K 0.00 % -49.944 K 27.33 % -68.727 K 0.00 % -68.727 K -115.40 % 446.229 K 0.00 % 446.229 K
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2023-01-01 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2023-01-01 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-06-30
Net debt 237.502 M 251.20 % -157.078 M 80.21 % -793.869 M -251.84 % -225.632 M -121.03 % 1.073 B 348.88 % -431.172 M 63.15 % -1.170 B -168.96 % -435.040 M 39.83 % -722.995 M -160.31 % -277.748 M 58.82 % -674.488 M -160.52 % -258.900 M 18.82 % -318.940 M -22.36 % -260.647 M 57.91 % -619.232 M -162.05 % -236.307 M -36.42 % -173.222 M 43.69 % -307.619 M 36.24 % -482.432 M -418.09 % -93.117 M 58.93 % -226.737 M -414.13 % -44.101 M 79.57 % -215.871 M -178.90 % 273.596 M 240.21 % -195.127 M 0.00 % -195.127 M -1 246.37 % -14.493 M 0.00 % -14.493 M 42.84 % -25.354 M 0.00 % -25.354 M -146.11 % 54.991 M 0.00 % 54.991 M 137.48 % 23.156 M -6.27 % 24.705 M
Total investments 2.000 M 0.00 % 2.000 M 0.00 % 2.000 M 0.00 % 2.000 M -47.13 % 3.783 M 89.16 % 2.000 M 0.00 % 2.000 M 0.00 % 2.000 M 0.00 % 2.000 M 0.00 % 2.000 M -98.13 % 107.000 M 5 250.00 % 2.000 M 0.00 % 2.000 M -77.78 % 9.000 M -35.71 % 14.000 M -87.72 % 114.000 M -49.11 % 223.999 M 50.33 % 149.000 M -25.13 % 199.000 M -16.74 % 239.000 M 14.90 % 208.000 M 14 488.77 % 1.426 M 22.75 % 1.162 M -99.79 % 547.192 M 75 472.36 % 724.063 K 0.000 -100.00 % 351.699 K 0.000 -100.00 % 300.728 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 97.962 K
Total debt 2.232 B 20.52 % 1.852 B 13.64 % 1.630 B -1.99 % 1.663 B -31.40 % 2.424 B 265.37 % 663.435 M -22.63 % 857.529 M -0.21 % 859.339 M 73.33 % 495.774 M -38.04 % 800.161 M -0.97 % 808.029 M 21.37 % 665.760 M 10.43 % 602.886 M 335.20 % 138.530 M -17.05 % 167.012 M -14.10 % 194.424 M -3.55 % 201.585 M 34.23 % 150.182 M -3.22 % 155.186 M 3.46 % 150.000 M -0.66 % 151.000 M -4.94 % 158.850 M 51.09 % 105.137 M 0.000 -100.00 % 78.469 M 0.00 % 78.469 M -44.27 % 140.800 M 0.00 % 140.800 M 78.50 % 78.879 M 0.00 % 78.879 M -38.85 % 129.000 M 0.00 % 129.000 M 16.22 % 111.000 M 6.73 % 104.000 M
Accumulated other comprehensive income loss 0.000 -100.00 % 866.156 M 0.000 -100.00 % 827.574 M 639.20 % 111.955 M -85.78 % 787.406 M 664.31 % 103.022 M -85.06 % 689.466 M 684.51 % 87.885 M -78.92 % 416.938 M 738.91 % 49.700 M -86.68 % 373.258 M 363.69 % 80.497 M -81.04 % 424.598 M 1 338.80 % 29.511 M -93.06 % 425.440 M 1 302.10 % 30.343 M -93.74 % 484.472 M 450 262.00 % 107.574 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 334.500 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.835 K 0.00 % -4.835 K 0.000 0.000
Retained earnings 1.125 B 6.64 % 1.055 B 9.07 % 966.864 M 9.58 % 882.345 M 19.05 % 741.158 M 11.06 % 667.367 M 8.29 % 616.278 M 7.77 % 571.824 M 14.71 % 498.515 M 17.69 % 423.578 M -1.40 % 429.610 M 18.22 % 363.408 M 6.58 % 340.960 M -1.83 % 347.313 M 4.87 % 331.198 M 4.51 % 316.896 M 6.96 % 296.263 M -2.08 % 302.566 M 5.42 % 286.998 M 6.78 % 268.778 M 10.36 % 243.551 M 4.97 % 232.023 M 8.83 % 213.193 M 0.000 -100.00 % 143.011 M -12.19 % 162.857 M 47.75 % 110.228 M -10.81 % 123.588 M 44.98 % 85.248 M -17.76 % 103.655 M 64.30 % 63.089 M -9.98 % 70.082 M 72.33 % 40.667 M 54.73 % 26.282 M
Common stock 359.555 M 0.00 % 359.555 M 0.00 % 359.555 M 0.03 % 359.457 M 0.40 % 358.039 M 0.00 % 358.039 M 0.00 % 358.039 M 0.59 % 355.949 M 0.00 % 355.949 M 49.80 % 237.610 M 0.00 % 237.608 M 0.00 % 237.601 M 0.00 % 237.601 M 80.00 % 132.000 M 0.00 % 132.000 M 0.00 % 132.000 M 0.00 % 132.000 M 80.00 % 73.334 M 0.00 % 73.334 M 0.00 % 73.334 M 0.00 % 73.334 M 33.33 % 55.000 M 0.00 % 55.000 M 0.000 -100.00 % 55.000 M 0.00 % 55.000 M 0.00 % 55.000 M 0.00 % 55.000 M 0.00 % 55.000 M 0.00 % 55.000 M 10.00 % 50.000 M 0.00 % 50.000 M 0.00 % 50.000 M 0.00 % 50.000 M
Total equity 2.272 B 0.80 % 2.255 B 4.04 % 2.167 B 5.97 % 2.045 B 7.85 % 1.896 B 4.26 % 1.819 B 3.17 % 1.763 B 9.01 % 1.617 B 5.22 % 1.537 B 42.56 % 1.078 B 4.87 % 1.028 B 5.52 % 974.267 M 2.64 % 949.202 M 5.01 % 903.912 M 1.74 % 888.454 M 1.61 % 874.336 M 2.34 % 854.351 M -0.70 % 860.372 M 1.84 % 844.856 M 2.67 % 822.880 M 3.16 % 797.653 M 85.49 % 430.024 M 4.58 % 411.193 M 22.93 % 334.500 M 0.00 % 334.500 M 0.00 % 334.500 M 13.30 % 295.231 M 0.00 % 295.231 M 9.47 % 269.690 M -2.04 % 275.298 M 71.29 % 160.720 M 0.00 % 160.720 M 16.21 % 138.303 M 14.98 % 120.289 M
Other non current liabilities 10.036 M -23.13 % 13.056 M 27.97 % 10.202 M 71.25 % 5.957 M 21.15 % 4.917 M -32.60 % 7.296 M 112.31 % 3.436 M -44.33 % 6.173 M -49.86 % 12.311 M 75.32 % 7.022 M -59.53 % 17.351 M 110.90 % 8.227 M -9.84 % 9.125 M -21.68 % 11.652 M -17.33 % 14.094 M 13.97 % 12.366 M -17.50 % 14.990 M -20.83 % 18.934 M 1.73 % 18.613 M -11.15 % 20.949 M -3.18 % 21.639 M -24.43 % 28.633 M 0.13 % 28.597 M 0.000 -100.00 % 47.473 M 0.000 -100.00 % 48.540 M 0.000 -100.00 % 47.050 M 0.000 -100.00 % 48.720 M 0.000 -100.00 % 23.983 M 33.73 % 17.934 M
Long term debt 227.900 M 130.37 % 98.926 M 1.11 % 97.844 M -37.93 % 157.646 M -1.70 % 160.378 M 5.39 % 152.182 M -13.64 % 176.212 M -36.96 % 279.527 M 38.94 % 201.183 M -60.10 % 504.255 M 0.32 % 502.633 M 35.43 % 371.136 M 0.83 % 368.090 M 6 978.40 % 5.200 M -9.48 % 5.744 M -42.65 % 10.016 M 239.66 % 2.949 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total non current liabilities 295.959 M 126.79 % 130.497 M 2.47 % 127.348 M -29.55 % 180.770 M 5.96 % 170.598 M -4.42 % 178.482 M -10.42 % 199.242 M -33.65 % 300.271 M 33.09 % 225.616 M -56.92 % 523.774 M 0.73 % 519.984 M 31.83 % 394.438 M 3.86 % 379.796 M 1 853.30 % 19.444 M -3.69 % 20.189 M -13.66 % 23.382 M 23.46 % 18.939 M -5.00 % 19.934 M -4.22 % 20.813 M -6.04 % 22.149 M -3.02 % 22.839 M -23.45 % 29.833 M -25.04 % 39.797 M 0.000 -100.00 % 47.473 M 0.000 -100.00 % 48.540 M 0.000 -100.00 % 47.050 M 0.000 -100.00 % 48.720 M 0.000 -100.00 % 32.214 M 69.71 % 18.981 M
Other current liabilities 478.228 M 48.45 % 322.142 M -13.80 % 373.712 M 36.63 % 273.520 M 131.43 % -870.124 M -382.36 % 308.157 M -13.24 % 355.176 M 840.71 % 37.756 M -68.54 % 120.013 M 25.28 % 95.796 M -75.67 % 393.719 M 522.34 % 63.265 M 82.52 % 34.661 M 21.73 % 28.474 M -19.52 % 35.380 M 119.23 % 16.138 M -44.59 % 29.126 M -65.76 % 85.064 M -17.03 % 102.524 M 1 126.83 % 8.357 M -4.18 % 8.721 M -17.28 % 10.543 M 69.83 % 6.208 M 0.000 -100.00 % 35.481 M -45.33 % 64.903 M 7.51 % 60.366 M -10.95 % 67.793 M 31.42 % 51.586 M -61.65 % 134.506 M -30.38 % 193.188 M -3.33 % 199.848 M 7.58 % 185.769 M -3.83 % 193.171 M
Deferred revenue 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 73.537 M 43.08 % 51.395 M -72.86 % 189.357 M -37.61 % 303.521 M 121.40 % 137.092 M -23.74 % 179.777 M -42.78 % 314.180 M 0.000 -100.00 % 317.064 M 148.38 % 127.654 M 60.74 % 79.417 M 45.27 % 54.670 M 154.91 % 21.446 M -14.42 % 25.060 M 115.39 % 11.635 M -47.24 % 22.053 M -9.81 % 24.453 M 0.96 % 24.221 M 94.37 % 12.462 M -55.35 % 27.908 M 0.000 -100.00 % 42.729 M 0.000 -100.00 % 21.627 M 0.000 -100.00 % 48.342 M 0.000 -100.00 % 94.447 M 0.000 -100.00 % 120.821 M 42.31 % 84.902 M
Short term debt 2.004 B 14.32 % 1.753 B 14.44 % 1.532 B 1.78 % 1.505 B -33.51 % 2.264 B 436.23 % 422.138 M -20.93 % 533.852 M -5.88 % 567.224 M 126.42 % 250.518 M -12.47 % 286.211 M -6.28 % 305.397 M 4.51 % 292.231 M 25.84 % 232.231 M 78.20 % 130.324 M -17.37 % 157.718 M -14.47 % 184.408 M 7.40 % 171.708 M 14.33 % 150.182 M -3.22 % 155.186 M 3.46 % 150.000 M -0.66 % 151.000 M -4.94 % 158.850 M 51.09 % 105.137 M 0.000 -100.00 % 78.469 M 0.00 % 78.469 M -44.27 % 140.800 M 0.00 % 140.800 M 78.50 % 78.879 M 0.00 % 78.879 M -38.85 % 129.000 M 0.00 % 129.000 M 16.22 % 111.000 M 6.73 % 104.000 M
Total current liabilities 5.932 B -0.21 % 5.945 B 2.39 % 5.806 B 11.53 % 5.206 B 14.20 % 4.558 B 7.63 % 4.235 B -14.92 % 4.978 B 25.90 % 3.954 B 2.38 % 3.863 B 22.28 % 3.159 B 3.00 % 3.067 B 19.18 % 2.573 B 40.09 % 1.837 B 16.00 % 1.583 B -11.46 % 1.788 B 16.45 % 1.536 B 9.10 % 1.408 B 15.26 % 1.221 B -11.59 % 1.381 B 17.05 % 1.180 B 28.93 % 915.484 M 17.10 % 781.780 M -17.27 % 945.016 M 0.000 -100.00 % 750.615 M 0.00 % 750.615 M 28.28 % 585.144 M 0.00 % 585.144 M 9.89 % 532.481 M 0.00 % 532.481 M -27.40 % 733.468 M 0.00 % 733.468 M 34.74 % 544.339 M -12.50 % 622.135 M
Total liabilities 6.228 B 2.52 % 6.075 B 2.39 % 5.933 B 10.15 % 5.387 B 13.91 % 4.729 B 7.14 % 4.414 B -14.75 % 5.178 B 21.70 % 4.255 B 4.07 % 4.088 B 11.01 % 3.683 B 2.67 % 3.587 B 20.86 % 2.968 B 33.88 % 2.217 B 38.29 % 1.603 B -11.37 % 1.809 B 16.00 % 1.559 B 9.29 % 1.427 B 14.93 % 1.241 B -11.48 % 1.402 B 16.62 % 1.202 B 28.15 % 938.322 M 15.61 % 811.613 M -17.59 % 984.812 M 0.000 -100.00 % 798.088 M 6.32 % 750.615 M 18.45 % 633.683 M 8.30 % 585.144 M 0.97 % 579.532 M 8.84 % 532.481 M -31.92 % 782.188 M 6.64 % 733.468 M 27.22 % 576.553 M -10.07 % 641.116 M
Other non current assets 337.677 M -30.05 % 482.706 M -0.58 % 485.505 M 176.78 % 175.412 M -0.79 % 176.812 M -10.94 % 198.541 M -32.82 % 295.519 M 23.74 % 238.817 M -6.89 % 256.483 M 4.01 % 246.587 M 42.13 % 173.492 M -50.04 % 347.271 M 145.49 % 141.460 M -1.40 % 143.466 M -7.60 % 155.272 M 8.11 % 143.627 M 14.00 % 125.987 M 17.37 % 107.340 M -0.61 % 107.998 M 2 196.93 % 4.702 M 4 697.69 % 98.002 K -67.33 % 300.002 K 100.00 % 150.000 K 100.05 % -273.596 M -75 288.25 % 363.881 K -97.42 % 14.097 M 7 263.08 % 191.452 K -98.51 % 12.864 M 4 504.12 % 279.408 K -97.21 % 10.017 M 172.03 % 3.682 M -72.41 % 13.348 M 0.000 -100.00 % 842.169 K
Long term investments 0.000 0.000 100.00 % -146.570 K -104.86 % 3.013 M -0.48 % 3.028 M 114.70 % -20.603 M 27.00 % -28.225 M -174.48 % 37.896 M 136.09 % -105.000 M -1.94 % -103.000 M -5 250.00 % 2.000 M 101.55 % -129.000 M -1 851.21 % 7.366 M 27.16 % 5.793 M -7.09 % 6.235 M 72.31 % 3.618 M 41.15 % 2.563 M 102.73 % 1.264 M -6.03 % 1.346 M 1.93 % 1.320 M -6.89 % 1.418 M -0.56 % 1.426 M 22.75 % 1.162 M 0.000 -100.00 % 724.063 K 0.000 -100.00 % 351.699 K 0.000 -100.00 % 300.728 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 97.962 K
Intangible assets 179.531 M 0.02 % 179.498 M -1.24 % 181.751 M 0.15 % 181.478 M 41.78 % 128.002 M -1.21 % 129.566 M -1.08 % 130.977 M 176.60 % 47.352 M 1.87 % 46.481 M 147.90 % 18.750 M -2.78 % 19.286 M 0.53 % 19.185 M -3.13 % 19.805 M -3.90 % 20.609 M -4.02 % 21.473 M -1.82 % 21.871 M -3.61 % 22.690 M -3.87 % 23.605 M 0.34 % 23.526 M -1.90 % 23.980 M -3.19 % 24.769 M 59.08 % 15.571 M -2.61 % 15.988 M 0.000 -100.00 % 16.793 M 0.00 % 16.793 M 3.11 % 16.287 M 0.00 % 16.287 M -2.20 % 16.653 M 0.00 % 16.653 M 17.84 % 14.132 M 0.00 % 14.132 M -3.33 % 14.620 M -5.98 % 15.549 M
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Goodwill and intangible assets 179.531 M 0.02 % 179.498 M -1.24 % 181.751 M 0.15 % 181.478 M 41.78 % 128.002 M -1.21 % 129.566 M -1.08 % 130.977 M 176.60 % 47.352 M 1.87 % 46.481 M 147.90 % 18.750 M -2.78 % 19.286 M 0.53 % 19.185 M -3.13 % 19.805 M -3.90 % 20.609 M -4.02 % 21.473 M -1.82 % 21.871 M -3.61 % 22.690 M -3.87 % 23.605 M 0.34 % 23.526 M -1.90 % 23.980 M -3.19 % 24.769 M 59.08 % 15.571 M -2.61 % 15.988 M 0.000 -100.00 % 16.793 M 0.00 % 16.793 M 3.11 % 16.287 M 0.00 % 16.287 M -2.20 % 16.653 M 0.00 % 16.653 M 17.84 % 14.132 M 0.00 % 14.132 M -3.33 % 14.620 M -5.98 % 15.549 M
Property plant equipment net 807.274 M 48.10 % 545.091 M -1.86 % 555.424 M 3.21 % 538.132 M -0.05 % 538.426 M 46.43 % 367.709 M 2.93 % 357.235 M 9.45 % 326.402 M 4.31 % 312.924 M 9.16 % 286.659 M 3.39 % 277.255 M 20.67 % 229.755 M 8.43 % 211.883 M 1.20 % 209.379 M -1.50 % 212.560 M 22.96 % 172.867 M 56.55 % 110.420 M 16.40 % 94.862 M 0.69 % 94.208 M 56.03 % 60.378 M 5.64 % 57.155 M -3.62 % 59.300 M 3.11 % 57.512 M 0.000 -100.00 % 52.750 M 0.00 % 52.750 M 2.91 % 51.258 M 0.00 % 51.258 M 3.85 % 49.358 M 0.00 % 49.358 M 4.40 % 47.276 M 0.00 % 47.276 M 8.74 % 43.477 M 5.19 % 41.331 M
Total non current assets 1.448 B 12.77 % 1.284 B -0.85 % 1.295 B 32.85 % 974.971 M 6.64 % 914.280 M 24.68 % 733.299 M -9.44 % 809.695 M 16.73 % 693.630 M 25.62 % 552.169 M 13.71 % 485.590 M 2.87 % 472.033 M -5.76 % 500.865 M 20.77 % 414.739 M 0.97 % 410.752 M -3.61 % 426.123 M 19.27 % 357.275 M 28.77 % 277.448 M 13.86 % 243.671 M -0.02 % 243.727 M 129.96 % 105.988 M 8.07 % 98.074 M 6.99 % 91.666 M 1.56 % 90.257 M 132.99 % -273.596 M -427.11 % 83.640 M 0.00 % 83.640 M 4.02 % 80.409 M 0.00 % 80.409 M 4.40 % 77.019 M 1.30 % 76.029 M 1.70 % 74.757 M 0.00 % 74.757 M 12.60 % 66.388 M 4.14 % 63.750 M
Other current assets 346.596 M -6.85 % 372.099 M 50.39 % 247.429 M -5.97 % 263.136 M -21.45 % 334.987 M 72.40 % 194.309 M -41.20 % 330.460 M 106.05 % 160.378 M 78.30 % 89.949 M -52.43 % 189.096 M 93.99 % 97.478 M -51.65 % 201.612 M 21.62 % 165.766 M 9.02 % 152.053 M 129.28 % 66.317 M -57.13 % 154.706 M 29.37 % 119.582 M 38.90 % 86.092 M 61.48 % 53.314 M -47.91 % 102.359 M 44.36 % 70.907 M 50.89 % 46.992 M 36.24 % 34.491 M 0.000 -100.00 % 565.998 M 2 296.38 % 23.619 M 1.54 % 23.260 M 0.00 % 23.260 M -47.03 % 43.911 M 47.16 % 29.840 M -11.79 % 33.829 M 0.00 % 33.829 M -89.06 % 309.090 M 10.62 % 279.416 M
Short term investments 25.500 M 1 175.00 % 2.000 M -6.83 % 2.147 M 311.84 % -1.013 M -234.15 % 755.349 K -96.66 % 22.603 M -25.22 % 30.225 M 1 411.24 % 2.000 M -98.13 % 107.000 M 1.90 % 105.000 M 0.00 % 105.000 M -19.85 % 131.000 M 2 541.14 % -5.366 M -159.63 % 9.000 M -35.71 % 14.000 M -87.72 % 114.000 M -49.11 % 223.999 M 50.33 % 149.000 M -25.13 % 199.000 M -16.74 % 239.000 M 14.90 % 208.000 M 0.000 0.000 -100.00 % 547.192 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
cash and cash equivalents 1.995 B -0.72 % 2.009 B -17.10 % 2.424 B 28.34 % 1.888 B 39.79 % 1.351 B 23.41 % 1.095 B -46.02 % 2.028 B 56.65 % 1.294 B 6.20 % 1.219 B 13.07 % 1.078 B -27.29 % 1.483 B 60.33 % 924.660 M 0.31 % 921.826 M 130.93 % 399.177 M -49.23 % 786.244 M 82.54 % 430.731 M 14.92 % 374.806 M -18.13 % 457.801 M -28.20 % 637.618 M 162.27 % 243.117 M -35.64 % 377.737 M 86.12 % 202.951 M -36.78 % 321.008 M 217.33 % -273.596 M -200.00 % 273.596 M 0.00 % 273.596 M 76.18 % 155.293 M 0.00 % 155.293 M 48.99 % 104.234 M 0.00 % 104.234 M 40.84 % 74.009 M 0.00 % 74.009 M -15.75 % 87.844 M 10.78 % 79.295 M
Cash and short term investments 2.020 B 0.55 % 2.009 B -17.17 % 2.426 B 28.46 % 1.888 B 39.71 % 1.352 B 20.98 % 1.117 B -45.71 % 2.058 B 58.74 % 1.296 B -2.22 % 1.326 B 12.08 % 1.183 B -25.49 % 1.588 B 50.38 % 1.056 B 14.52 % 921.826 M 125.84 % 408.177 M -48.99 % 800.244 M 46.91 % 544.731 M -9.03 % 598.805 M -1.32 % 606.801 M -27.47 % 836.618 M 73.53 % 482.117 M -17.69 % 585.737 M 188.61 % 202.951 M -36.78 % 321.008 M 17.33 % 273.596 M 0.00 % 273.596 M 0.00 % 273.596 M 76.18 % 155.293 M 0.00 % 155.293 M 48.99 % 104.234 M 0.00 % 104.234 M 40.84 % 74.009 M 0.00 % 74.009 M -15.75 % 87.844 M 10.78 % 79.295 M
Total current assets 7.052 B 0.10 % 7.045 B 3.53 % 6.805 B 5.40 % 6.457 B 12.81 % 5.723 B 4.08 % 5.499 B -10.30 % 6.131 B 18.40 % 5.178 B 2.07 % 5.073 B 18.66 % 4.275 B 3.19 % 4.143 B 20.39 % 3.441 B 25.08 % 2.751 B 31.25 % 2.096 B -7.70 % 2.271 B 9.38 % 2.076 B 3.63 % 2.004 B 7.83 % 1.858 B -7.26 % 2.003 B 4.38 % 1.919 B 17.18 % 1.638 B 42.43 % 1.150 B -11.93 % 1.306 B 377.25 % 273.596 M -73.92 % 1.049 B 0.00 % 1.049 B 23.62 % 848.505 M 0.00 % 848.505 M 9.88 % 772.203 M -0.85 % 778.801 M -10.29 % 868.151 M 0.00 % 868.151 M 33.88 % 648.468 M -7.05 % 697.656 M
Inventory 1.695 B -0.22 % 1.699 B 16.54 % 1.458 B 13.34 % 1.286 B -1.93 % 1.311 B 0.06 % 1.311 B -1.62 % 1.332 B -8.24 % 1.452 B -6.01 % 1.544 B 0.79 % 1.532 B 14.63 % 1.337 B 6.56 % 1.254 B 24.22 % 1.010 B 27.31 % 793.257 M 13.68 % 697.783 M 6.96 % 652.389 M 19.50 % 545.954 M 38.91 % 393.027 M 1.62 % 386.778 M -2.32 % 395.965 M 23.31 % 321.104 M 18.97 % 269.903 M 4.36 % 258.624 M 0.000 -100.00 % 209.354 M 0.00 % 209.354 M -6.55 % 224.020 M 0.00 % 224.020 M -3.26 % 231.566 M 0.00 % 231.566 M -32.89 % 345.049 M 0.00 % 345.049 M 37.18 % 251.534 M -25.79 % 338.945 M
Net receivables 2.990 B 0.85 % 2.965 B 10.88 % 2.674 B -11.42 % 3.019 B 6.31 % 2.840 B -1.30 % 2.877 B 10.67 % 2.600 B 12.18 % 2.318 B 9.40 % 2.118 B 49.72 % 1.415 B 26.19 % 1.121 B 20.64 % 929.438 M 31.62 % 706.151 M -4.91 % 742.597 M 5.48 % 704.046 M -2.81 % 724.433 M -6.78 % 777.099 M -2.61 % 797.903 M 7.83 % 739.993 M -24.69 % 982.605 M 44.14 % 681.685 M 8.18 % 630.124 M 6.20 % 593.355 M 0.000 -100.00 % 552.938 M 1.95 % 542.379 M 17.19 % 462.827 M 3.79 % 445.932 M 7.93 % 413.161 M 0.00 % 413.161 M -4.18 % 431.202 M 3.84 % 415.264 M 34.49 % 308.758 M 10.54 % 279.313 M
Tax assets 123.843 M 60.86 % 76.988 M 5.86 % 72.725 M -5.47 % 76.936 M 13.12 % 68.013 M 17.09 % 58.086 M 7.19 % 54.189 M 25.55 % 43.162 M 4.56 % 41.280 M 12.81 % 36.594 M 0.000 -100.00 % 33.654 M -1.67 % 34.225 M 8.63 % 31.505 M 3.01 % 30.584 M 100.01 % 15.291 M -3.14 % 15.788 M -4.90 % 16.601 M -0.30 % 16.650 M 6.67 % 15.609 M 6.66 % 14.634 M -2.89 % 15.070 M -2.43 % 15.445 M 0.000 -100.00 % 13.009 M 0.000 -100.00 % 12.321 M 0.000 -100.00 % 10.427 M 0.000 -100.00 % 9.666 M 0.000 -100.00 % 8.292 M 39.86 % 5.929 M
Other assets 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Account payables 3.422 B -10.93 % 3.841 B -0.43 % 3.858 B 15.76 % 3.333 B 5.80 % 3.150 B -4.83 % 3.310 B -12.02 % 3.762 B 17.61 % 3.198 B -3.76 % 3.323 B 35.16 % 2.459 B 3.83 % 2.368 B 23.76 % 1.913 B 31.45 % 1.456 B 7.38 % 1.356 B -13.01 % 1.558 B 18.67 % 1.313 B 13.75 % 1.154 B 17.81 % 979.811 M -10.99 % 1.101 B 9.83 % 1.002 B 35.97 % 737.102 M 21.74 % 605.488 M -24.14 % 798.114 M 0.000 -100.00 % 607.243 M 0.00 % 607.243 M 61.26 % 376.550 M 0.00 % 376.550 M 18.01 % 319.096 M 0.00 % 319.096 M -21.14 % 404.619 M 0.00 % 404.619 M 79.54 % 225.368 M -28.81 % 316.574 M
Tax payables 27.804 M 0.27 % 27.729 M -34.65 % 42.433 M 102.49 % 20.955 M 40.52 % 14.913 M 147.88 % 6.016 M -75.09 % 24.154 M 74.94 % 13.807 M -8.34 % 15.062 M 274.23 % 4.025 M 0.000 -100.00 % 7.934 M -19.06 % 9.802 M 24.12 % 7.897 M -17.88 % 9.616 M 1 296.02 % 688.811 K 25.72 % 547.874 K -9.05 % 602.377 K -37.63 % 965.807 K -8.27 % 1.053 M 263.12 % 289.959 K -93.39 % 4.385 M -42.67 % 7.648 M 0.000 -100.00 % 29.422 M 0.000 -100.00 % 7.426 M 0.000 -100.00 % 34.577 M 0.000 -100.00 % 6.660 M 0.000 -100.00 % 22.202 M 164.62 % 8.390 M
Deferred revenue non current 13.711 M -2.44 % 14.053 M -2.38 % 14.396 M 17.58 % 12.243 M -2.20 % 12.519 M -3.68 % 12.997 M -3.48 % 13.466 M -2.94 % 13.874 M 21.65 % 11.405 M -3.02 % 11.760 M 0.000 -100.00 % 14.719 M 558.79 % 2.234 M -0.69 % 2.250 M 77.79 % 1.265 M 26.54 % 1.000 M 0.00 % 1.000 M 0.00 % 1.000 M -54.55 % 2.200 M 83.33 % 1.200 M 0.00 % 1.200 M 0.00 % 1.200 M -89.29 % 11.200 M 0.000 -100.00 % 19.200 M 0.000 -100.00 % 19.200 M 0.000 -100.00 % 19.200 M 0.000 -100.00 % 18.214 M 0.000 -100.00 % 8.231 M 685.54 % 1.048 M
Minority interest 3.672 M -14.20 % 4.280 M -6.44 % 4.575 M -19.09 % 5.654 M -5.35 % 5.974 M -0.13 % 5.982 M -7.76 % 6.485 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Capital lease obligations 137.900 M 813.59 % 15.094 M 6.72 % 14.144 M -24.14 % 18.646 M -10.69 % 20.878 M 3.45 % 20.182 M -14.89 % 23.712 M 16.65 % 20.327 M -5.38 % 21.483 M 37.90 % 15.579 M -29.79 % 22.189 M 386.89 % 4.557 M -6.55 % 4.877 M -6.22 % 5.200 M -9.48 % 5.744 M -42.65 % 10.016 M 141.77 % -23.979 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Preferred stock 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.835 K 0.000 0.000 0.000
Other total stockholders equity 784.694 M 2 716.18 % -29.994 M -103.59 % 836.031 M 2 887.34 % -29.994 M -103.78 % 793.408 M 0.000 -100.00 % 785.128 M 0.000 -100.00 % 594.669 M 0.000 -100.00 % 311.144 M 0.000 -100.00 % 370.641 M 0.000 -100.00 % 395.745 M 0.000 -100.00 % 395.745 M 0.000 -100.00 % 454.412 M 0.000 -100.00 % 480.768 M 236.20 % 143.000 M 0.00 % 143.000 M 0.000 -100.00 % 116.644 M 0.00 % 116.644 M -10.28 % 130.003 M 11.45 % 116.644 M -9.89 % 129.442 M 10.97 % 116.644 M 144.89 % 47.631 M 17.19 % 40.644 M -14.68 % 47.636 M 8.25 % 44.007 M
Deferred tax liabilities non current 44.311 M 893.16 % 4.462 M -9.05 % 4.906 M -0.35 % 4.923 M -7.17 % 5.303 M -11.71 % 6.007 M -1.98 % 6.128 M 779.14 % 697.076 K -2.78 % 716.975 K -2.76 % 737.325 K 0.000 -100.00 % 355.788 K 2.47 % 347.199 K 1.55 % 341.910 K -2.29 % 349.911 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other liabilities 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total assets 8.500 B 2.05 % 8.330 B 2.83 % 8.100 B 9.00 % 7.432 B 11.96 % 6.638 B 6.50 % 6.233 B -10.20 % 6.941 B 18.20 % 5.872 B 4.38 % 5.625 B 18.16 % 4.761 B 3.16 % 4.615 B 17.07 % 3.942 B 24.52 % 3.166 B 26.29 % 2.507 B -7.05 % 2.697 B 10.83 % 2.434 B 6.69 % 2.281 B 8.53 % 2.102 B -6.47 % 2.247 B 10.95 % 2.025 B 16.67 % 1.736 B 39.81 % 1.242 B -11.06 % 1.396 B 0.000 -100.00 % 1.133 B 0.00 % 1.133 B 21.93 % 928.915 M 0.00 % 928.915 M 9.38 % 849.222 M -0.66 % 854.830 M -9.34 % 942.908 M 0.00 % 942.908 M 31.90 % 714.857 M -6.11 % 761.405 M
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2023-01-01 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-06-30
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2023-01-01 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
Deferred income tax 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.175 B -197.63 % 1.203 B 0.000 0.000 -100.00 % 3.644 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Stock based compensation 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 8.280 M 0.000 -100.00 % 46.345 M 270.70 % -27.150 M -200.00 % 27.150 M 0.000 -100.00 % 19.546 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Change in working capital 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -300.193 M 0.000 100.00 % -1.839 B -249.46 % 1.230 B 200.00 % -1.230 B 0.000 100.00 % -1.118 B -388.06 % 388.104 M 200.00 % -388.104 M 0.000 100.00 % -448.840 M -247.52 % 304.254 M 200.00 % -304.254 M 0.000 100.00 % -320.818 M -369.38 % 119.095 M 200.00 % -119.095 M 0.000 100.00 % -179.577 M -647.78 % -24.015 M -200.00 % 24.015 M 0.000 100.00 % -75.713 M 0.00 % -75.713 M -1 715.30 % -4.171 M 0.00 % -4.171 M -114.07 % 29.641 M 0.00 % 29.641 M 126.26 % -112.865 M 0.00 % -112.865 M
Accounts receivables 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -352.696 M 0.000 100.00 % -1.727 B -267.99 % 1.028 B 200.00 % -1.028 B 0.000 100.00 % -395.051 M -1 897.40 % 21.979 M 200.00 % -21.979 M 0.000 100.00 % -132.621 M -209.96 % 120.606 M 200.00 % -120.606 M 0.000 100.00 % -125.854 M -1 868.98 % 7.114 M 200.00 % -7.114 M 0.000 100.00 % -177.635 M -578.03 % -26.199 M -200.00 % 26.199 M 0.000 100.00 % -52.778 M 0.00 % -52.778 M -151.29 % -21.003 M 0.00 % -21.003 M -78.00 % -11.799 M 0.00 % -11.799 M 83.23 % -70.341 M 0.00 % -70.341 M
Inventory 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 20.713 M 0.000 -100.00 % 4.619 M -97.78 % 207.719 M 200.00 % -207.719 M 0.000 100.00 % -641.502 M -305.55 % 312.096 M 200.00 % -312.096 M 0.000 100.00 % -311.182 M -295.50 % 159.176 M 200.00 % -159.176 M 0.000 100.00 % -128.155 M -305.11 % 62.481 M 200.00 % -62.481 M 0.000 100.00 % -49.269 M -585.81 % 10.142 M 200.00 % -10.142 M 0.000 -100.00 % 7.333 M 0.00 % 7.333 M 94.37 % 3.773 M 0.00 % 3.773 M -93.35 % 56.742 M 0.00 % 56.742 M 221.35 % -46.757 M 0.00 % -46.757 M
Accounts payables 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other working capital 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 31.790 M 0.000 100.00 % -116.376 M -2 028.95 % -5.466 M -200.00 % 5.466 M 0.000 100.00 % -81.430 M -250.71 % 54.030 M 200.00 % -54.030 M 0.000 100.00 % -5.037 M -120.58 % 24.472 M 200.00 % -24.472 M 0.000 100.00 % -66.809 M -234.97 % 49.500 M 200.00 % -49.500 M 0.000 -100.00 % 47.327 M 694.74 % -7.958 M -200.00 % 7.958 M 0.000 100.00 % -30.268 M 0.00 % -30.268 M -331.76 % 13.060 M 0.00 % 13.060 M 185.35 % -15.301 M 0.00 % -15.301 M -461.44 % 4.233 M 0.00 % 4.233 M
Other non cash items -63.944 M 90.96 % -707.725 M -191.83 % 770.663 M 3 122.05 % -25.501 M 92.18 % -325.937 M 43.20 % -573.834 M -182.21 % 698.028 M 204.25 % -669.595 M -494.34 % 169.800 M 131.29 % -542.671 M -135.64 % 1.523 B 17 661.25 % -8.671 M -102.15 % 402.867 M 198.21 % -410.202 M -215.86 % 354.035 M 1 094.66 % -35.594 M -40.06 % -25.414 M 88.13 % -214.138 M -134.16 % 626.916 M 332.28 % -269.891 M -383.58 % 95.174 M 150.69 % -187.756 M -150.96 % 368.429 M 331.19 % -159.362 M -264.51 % 96.868 M 179.96 % -121.148 M -199.29 % 122.017 M 0.00 % 122.017 M 4 649.06 % 2.569 M 0.00 % 2.569 M 108.38 % -30.651 M 0.00 % -30.651 M -129.41 % 104.213 M 0.00 % 104.213 M
Net cash provided by operating activities -63.944 M 90.96 % -707.725 M -191.83 % 770.663 M 566.17 % 115.685 M 147.84 % -241.817 M 53.74 % -522.745 M -168.57 % 762.397 M 227.86 % -596.286 M -308.11 % 286.521 M 158.71 % -488.059 M -198.36 % 496.218 M 1 740.81 % 26.956 M -9.98 % 29.945 M 107.44 % -402.557 M -211.16 % 362.146 M 1 808.65 % -21.195 M -1.33 % -20.917 M 89.67 % -202.437 M -159.60 % 339.651 M 359.89 % -130.692 M -1 697.46 % -7.271 M 95.70 % -168.926 M -173.40 % 230.145 M 237.68 % -167.160 M -219.64 % 139.719 M 233.28 % -104.828 M -249.66 % 70.043 M 0.00 % 70.043 M 437.14 % 13.040 M 0.00 % 13.040 M -25.74 % 17.561 M 0.00 % 17.561 M 192.25 % 6.009 M 0.00 % 6.009 M
Investments in property plant and equipment -99.303 M -121.28 % -44.878 M 47.34 % -85.227 M -15.89 % -73.541 M 60.69 % -187.068 M -198.09 % -62.756 M 38.82 % -102.576 M 11.62 % -116.066 M -99.06 % -58.307 M -417.10 % -11.276 M 82.48 % -64.345 M -390.13 % -13.128 M -4.58 % -12.554 M 25.55 % -16.862 M 79.39 % -81.833 M -235.37 % -24.401 M 0.54 % -24.534 M -219.98 % -7.668 M 79.71 % -37.791 M -384.92 % -7.793 M -38.70 % -5.619 M -403.37 % -1.116 M 73.21 % -4.166 M -53.48 % -2.715 M 62.56 % -7.251 M -653.99 % -961.638 K 79.89 % -4.781 M 0.00 % -4.781 M -48.86 % -3.212 M 0.00 % -3.212 M 14.51 % -3.757 M 0.00 % -3.757 M 52.05 % -7.834 M 0.00 % -7.834 M
Acquisitions net 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 71.115 K 374.10 % 15.000 K -99.79 % 7.215 M 0.000 -100.00 % 117.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 559.973 M 799 861.99 % 70.000 K 0.000 -100.00 % 1.642 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Purchases of investments 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 120.000 M 200.00 % -120.000 M 0.000 100.00 % -336.738 M -209.78 % 306.738 M 200.00 % -306.738 M 0.000 0.000 100.00 % -559.973 M -111.31 % -265.000 M 0.000 100.00 % -1.316 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Sales maturities of investments 0.000 0.000 100.00 % -6.356 K 100.00 % -150.000 M -200.00 % 150.000 M 116 587.93 % 128.548 K 543.17 % -29.006 K -103.61 % 802.794 K -7.00 % 863.204 K 1.16 % 853.269 K 0.000 -100.00 % 491.742 K 167.72 % 183.676 K 34.55 % 136.509 K -88.42 % 1.178 M -22.13 % 1.513 M 84.05 % 822.177 K -60.31 % 2.072 M 27.40 % 1.626 M -11.99 % 1.848 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Other investing activites -25.500 M 0.000 -100.00 % 657.535 K -97.81 % 30.000 M -75.00 % 120.000 M 969.93 % 11.216 M 141.53 % -27.009 M 86.61 % -201.737 M -166.20 % 304.738 M 30 835.01 % -991.499 K -103.64 % 27.272 M 120.82 % -131.000 M -148.16 % 272.000 M 5 340.00 % 5.000 M -95.08 % 101.642 M -7.60 % 109.999 M 246.67 % -74.999 M -250.00 % 50.000 M 24.99 % 40.002 M 229.04 % -31.000 M 85.09 % -207.965 M -18 530.57 % -1.116 M 73.21 % -4.166 M -1 095 746.92 % 380.250 100.01 % -7.251 M -653.99 % -961.638 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 16.686 K 0.00 % 16.686 K -62.19 % 44.126 K 0.00 % 44.126 K
Net cash used for investing activites -124.803 M -178.10 % -44.878 M 46.94 % -84.576 M -15.01 % -73.541 M 56.28 % -168.213 M -227.28 % -51.396 M 60.28 % -129.399 M -1 160.79 % -10.263 M 82.70 % -59.326 M -419.77 % -11.414 M 69.21 % -37.073 M 74.19 % -143.636 M -2 610.15 % -5.300 M 54.80 % -11.726 M -155.87 % 20.987 M -75.91 % 87.111 M 188.25 % -98.711 M -322.30 % 44.404 M 1 057.30 % 3.837 M 110.39 % -36.946 M 82.70 % -213.584 M -19 033.94 % -1.116 M 73.21 % -4.166 M -53.50 % -2.714 M 62.57 % -7.251 M -653.99 % -961.638 K 79.89 % -4.781 M 0.00 % -4.781 M -48.86 % -3.212 M 0.00 % -3.212 M 14.13 % -3.740 M 0.00 % -3.740 M 51.99 % -7.790 M 0.00 % -7.790 M
Debt repayment 319.670 M 12.34 % 284.563 M 565.72 % -61.102 M -114.93 % 409.204 M -35.17 % 631.147 M 345.81 % -256.761 M -338.77 % 107.535 M -78.11 % 491.268 M 2 033.69 % 23.024 M 278.64 % -12.889 M -111.56 % 111.449 M 85.75 % 60.000 M -88.52 % 522.554 M 2 038.18 % -26.961 M -395.88 % 9.112 M 162.83 % -14.502 M -129.89 % 48.513 M 238.61 % -35.000 M 0.000 100.00 % -1.000 M 87.26 % -7.850 M -114.61 % 53.713 M 1 965.88 % 2.600 M 160.56 % -4.293 M -116.10 % 26.665 M 1 472.25 % 1.696 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock issued 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -5.566 M -78.68 % -3.115 M 0.000 100.00 % -4.013 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Common stock repurchased 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividends paid -11.482 M 17.16 % -13.861 M 22.07 % -17.785 M -47.12 % -12.089 M 66.24 % -35.804 M -953.07 % -3.400 M 85.65 % -23.690 M -195.25 % -8.024 M 70.19 % -26.915 M -787.45 % -3.033 M 26.67 % -4.136 M 68.67 % -13.200 M 22.26 % -16.979 M -384.89 % -3.502 M -17.83 % -2.972 M -80.12 % -1.650 M 89.99 % -16.490 M -986.29 % -1.518 M 76.89 % -6.568 M -223.69 % -2.029 M -54.90 % -1.310 M 45.83 % -2.418 M -78.81 % -1.352 M 83.56 % -8.226 M -50.80 % -5.455 M -242.61 % -1.592 M 65.23 % -4.579 M 0.00 % -4.579 M -110.18 % -2.179 M 0.00 % -2.179 M 52.33 % -4.570 M 0.00 % -4.570 M 4.93 % -4.807 M 0.00 % -4.807 M
Other financing activites -72.092 M -16 568.63 % -432.498 K 99.58 % -104.003 M -6 332.65 % 1.669 M 162.03 % -2.690 M 15.11 % -3.169 M -279.94 % 1.761 M -95.90 % 42.949 M 2 520.00 % 1.639 M 200.00 % -1.639 M -118.88 % 8.681 M 255.96 % -5.566 M -79.87 % -3.094 M -14 920.34 % -20.601 K 99.48 % -3.933 M -4 816.10 % -80.000 K -399.33 % 26.726 K 200.00 % -26.726 K -100.02 % 119.428 M 1 568 774.91 % -7.613 K -100.00 % 357.783 M 23 963.96 % -1.499 M -118.98 % 7.901 M 755.29 % -1.206 M -167.98 % 1.773 M 526.02 % -416.293 K 98.70 % -31.967 M 0.00 % -31.967 M -203.25 % 30.960 M 0.00 % 30.960 M 403.36 % -10.206 M 0.00 % -10.206 M -361.28 % 3.906 M 0.00 % 3.906 M
Net cash used provided by financing activities 236.097 M -12.64 % 270.270 M 247.78 % -182.890 M -145.86 % 398.783 M -32.05 % 586.889 M 322.87 % -263.330 M -341.09 % 109.224 M -79.24 % 526.193 M 23 470.46 % -2.252 M 87.18 % -17.561 M -115.14 % 115.994 M 124.71 % 51.619 M -89.73 % 502.480 M 1 748.38 % -30.483 M -1 480.98 % 2.207 M 113.60 % -16.232 M -150.65 % 32.050 M 187.70 % -36.545 M -148.56 % 75.249 M 2 578.07 % -3.037 M -100.87 % 349.933 M 602.74 % 49.795 M 3 837.44 % 1.265 M 109.21 % -13.725 M -159.72 % 22.984 M 7 454.70 % -312.504 K 99.14 % -36.546 M 0.00 % -36.546 M -226.98 % 28.782 M 0.00 % 28.782 M 294.79 % -14.776 M 0.00 % -14.776 M -1 539.56 % -901.223 K 0.00 % -901.223 K
Effect of forex changes on cash 4.182 M -3.85 % 4.349 M 431.03 % -1.314 M -21 365.28 % 6.179 K -99.89 % 5.764 M 231.34 % 1.740 M -76.48 % 7.396 M 612.69 % -1.443 M -123.36 % 6.175 M 1 176.78 % 483.617 K 167.68 % -714.558 K -122.55 % 3.169 M 79.21 % 1.769 M 168.68 % -2.575 M -102.54 % -1.271 M -574.87 % -188.388 K 93.51 % -2.901 M -534.51 % 667.630 K 116.80 % -3.973 M -161.73 % -1.518 M 13.97 % -1.765 M -1 189.39 % 161.985 K 142.74 % -379.014 K -143.04 % 880.520 K -9.93 % 977.626 K 268.49 % 265.304 K 58.20 % 167.704 K 0.00 % 167.704 K 911.26 % -20.672 K 0.00 % -20.672 K 64.89 % -58.873 K 0.00 % -58.873 K -3 963.01 % -1.449 K 0.00 % -1.449 K
Net change in cash 51.531 M 110.78 % -477.983 M -195.24 % 501.884 M 13.82 % 440.934 M 72.05 % 256.277 M 130.66 % -835.861 M -211.50 % 749.647 M 1 007.54 % -82.602 M -135.74 % 231.118 M 144.74 % -516.551 M -189.92 % 574.425 M 1 028.12 % -61.891 M -111.70 % 528.894 M 218.23 % -447.341 M -216.83 % 382.890 M 697.98 % 47.983 M 152.55 % -91.302 M 53.41 % -195.982 M -147.25 % 414.764 M 340.87 % -172.192 M -235.25 % 127.313 M 206.02 % -120.085 M -152.93 % 226.865 M 224.16 % -182.718 M -216.81 % 156.429 M 247.80 % -105.837 M -466.42 % 28.884 M 0.00 % 28.884 M -25.15 % 38.589 M 0.00 % 38.589 M 3 905.15 % -1.014 M 0.00 % -1.014 M 62.21 % -2.684 M 0.00 % -2.684 M
Cash at beginning of period 1.473 B -24.50 % 1.951 B 34.63 % 1.449 B 43.73 % 1.008 B -7.88 % 1.095 B -34.12 % 1.662 B 82.20 % 911.995 M -8.31 % 994.597 M 30.27 % 763.478 M -40.35 % 1.280 B 81.41 % 705.604 M -8.06 % 767.495 M 221.66 % 238.601 M -65.22 % 685.943 M 126.34 % 303.053 M 18.81 % 255.070 M -26.36 % 346.372 M -36.14 % 542.354 M 325.08 % 127.590 M -57.44 % 299.782 M 73.82 % 172.468 M -41.05 % 292.553 M 345.37 % 65.688 M -73.56 % 248.406 M 170.07 % 91.977 M -53.50 % 197.814 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cash at end of period 1.525 B 3.50 % 1.473 B -24.50 % 1.951 B 34.63 % 1.449 B 7.29 % 1.351 B 63.59 % 825.781 M -50.30 % 1.662 B 82.20 % 911.995 M -8.31 % 994.597 M 30.27 % 763.478 M -40.35 % 1.280 B 81.41 % 705.604 M -8.06 % 767.495 M 221.66 % 238.601 M -65.22 % 685.943 M 126.34 % 303.053 M 18.81 % 255.070 M -26.36 % 346.372 M -36.14 % 542.354 M 325.08 % 127.590 M -57.44 % 299.782 M 73.82 % 172.468 M -41.05 % 292.553 M 345.37 % 65.688 M -73.56 % 248.406 M 170.07 % 91.977 M 218.44 % 28.884 M 0.00 % 28.884 M -25.15 % 38.589 M 0.00 % 38.589 M 3 905.15 % -1.014 M 0.00 % -1.014 M 62.21 % -2.684 M 0.00 % -2.684 M
Operating cash flow -63.944 M 90.96 % -707.725 M -191.83 % 770.663 M 566.17 % 115.685 M 147.84 % -241.817 M 53.74 % -522.745 M -168.57 % 762.397 M 227.86 % -596.286 M -308.11 % 286.521 M 158.71 % -488.059 M -198.36 % 496.218 M 1 740.81 % 26.956 M -9.98 % 29.945 M 107.44 % -402.557 M -211.16 % 362.146 M 1 808.65 % -21.195 M -1.33 % -20.917 M 89.67 % -202.437 M -159.60 % 339.651 M 359.89 % -130.692 M -1 697.46 % -7.271 M 95.70 % -168.926 M -173.40 % 230.145 M 237.68 % -167.160 M -219.64 % 139.719 M 233.28 % -104.828 M -249.66 % 70.043 M 0.00 % 70.043 M 437.14 % 13.040 M 0.00 % 13.040 M -25.74 % 17.561 M 0.00 % 17.561 M 192.25 % 6.009 M 0.00 % 6.009 M
Capital expenditure -99.303 M -121.28 % -44.878 M 47.34 % -85.227 M -15.89 % -73.541 M 60.69 % -187.068 M -198.09 % -62.756 M 38.82 % -102.576 M 11.62 % -116.066 M -99.06 % -58.307 M -417.10 % -11.276 M 82.48 % -64.345 M -390.13 % -13.128 M -4.58 % -12.554 M 25.55 % -16.862 M 79.39 % -81.833 M -235.37 % -24.401 M 0.54 % -24.534 M -219.98 % -7.668 M 79.71 % -37.791 M -384.92 % -7.793 M -38.70 % -5.619 M -403.37 % -1.116 M 73.21 % -4.166 M -53.48 % -2.715 M 62.56 % -7.251 M -653.99 % -961.638 K 79.89 % -4.781 M 0.00 % -4.781 M -48.86 % -3.212 M 0.00 % -3.212 M 14.51 % -3.757 M 0.00 % -3.757 M 52.05 % -7.834 M 0.00 % -7.834 M
Free CashFlow -163.248 M 78.31 % -752.603 M -209.80 % 685.436 M 1 526.40 % 42.144 M 109.83 % -428.885 M 26.75 % -585.501 M -188.74 % 659.821 M 192.63 % -712.352 M -412.14 % 228.215 M 145.70 % -499.335 M -215.62 % 431.874 M 3 023.10 % 13.828 M -20.49 % 17.391 M 104.15 % -419.420 M -249.63 % 280.313 M 714.78 % -45.596 M -0.32 % -45.451 M 78.37 % -210.105 M -169.60 % 301.860 M 317.97 % -138.485 M -974.38 % -12.890 M 92.42 % -170.042 M -175.25 % 225.979 M 233.03 % -169.874 M -228.24 % 132.468 M 225.22 % -105.789 M -262.10 % 65.262 M 0.00 % 65.262 M 564.02 % 9.828 M 0.00 % 9.828 M -28.80 % 13.804 M 0.00 % 13.804 M 856.26 % -1.825 M 0.00 % -1.825 M
2025 2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2017
Date Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013