Ningbo Color Master Batch Co., Ltd. ^301019.SZ

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Revenue	493.084 M ^{9.28 %}	451.229 M ^{-2.78 %}	464.145 M ^{-5.73 %}	492.342 M ^{14.62 %}	429.533 M ^{5.95 %}	405.425 M ^{24.12 %}	326.632 M ^{16.61 %}	280.099 M
Net income	100.503 M ^{-1.41 %}	101.942 M ^{1.47 %}	100.466 M ^{-7.73 %}	108.880 M ^{4.29 %}	104.406 M ^{31.64 %}	79.314 M ^{55.22 %}	51.099 M ^{23.21 %}	41.474 M
Income before tax	115.285 M ^{-1.78 %}	117.370 M ^{2.44 %}	114.573 M ^{-8.53 %}	125.263 M ^{3.21 %}	121.372 M ^{31.55 %}	92.265 M ^{55.80 %}	59.220 M ^{21.46 %}	48.757 M
Income before tax ratio	0.23 ^{-10.11 %}	0.26 ^{5.37 %}	0.25 ^{-2.98 %}	0.25 ^{-9.96 %}	0.28 ^{24.16 %}	0.23 ^{25.52 %}	0.18 ^{4.16 %}	0.17
EBITDA	130.289 M ^{-1.20 %}	131.874 M ^{3.70 %}	127.167 M ^{-7.37 %}	137.285 M ^{13.00 %}	121.494 M ^{20.26 %}	101.029 M ^{47.69 %}	68.408 M ^{17.90 %}	58.022 M
Net income ratio	0.20 ^{-9.78 %}	0.23 ^{4.37 %}	0.22 ^{-2.12 %}	0.22 ^{-9.02 %}	0.24 ^{24.25 %}	0.20 ^{25.05 %}	0.16 ^{5.65 %}	0.15
Ratio EBITDA	0.26 ^{-9.59 %}	0.29 ^{6.67 %}	0.27 ^{-1.74 %}	0.28 ^{-1.42 %}	0.28 ^{13.51 %}	0.25 ^{18.98 %}	0.21 ^{1.10 %}	0.21
Gross profit ratio	0.34 ^{-4.78 %}	0.35 ^{16.98 %}	0.30 ^{-12.82 %}	0.35 ^{-12.21 %}	0.39 ^{12.34 %}	0.35 ^{9.98 %}	0.32 ^{-5.15 %}	0.34
Weighted average shs out dil	163.977 M ^{-2.44 %}	168.082 M ^{0.26 %}	167.639 M ^{14.24 %}	146.739 M ^{16.33 %}	126.140 M ^{0.00 %}	126.139 M ^{0.00 %}	126.139 M ^{0.00 %}	126.139 M
Weighted average shs out	163.977 M ^{-2.44 %}	168.082 M ^{0.26 %}	167.639 M ^{14.24 %}	146.739 M ^{16.33 %}	126.140 M ^{-0.14 %}	126.316 M ^{0.00 %}	126.316 M ^{0.00 %}	126.316 M
EPS diluted	0.61 ^{0.00 %}	0.61 ^{1.67 %}	0.60 ^{-18.92 %}	0.74 ^{-10.84 %}	0.83 ^{31.75 %}	0.63 ^{53.66 %}	0.41 ^{24.24 %}	0.33
Earnings per share	0.61 ^{0.00 %}	0.61 ^{1.67 %}	0.60 ^{-18.92 %}	0.74 ^{-10.84 %}	0.83 ^{31.75 %}	0.63 ^{57.50 %}	0.40 ^{21.21 %}	0.33
Gross profit	165.345 M ^{4.05 %}	158.906 M ^{13.73 %}	139.723 M ^{-17.81 %}	170.000 M ^{0.63 %}	168.942 M ^{19.02 %}	141.939 M ^{36.51 %}	103.979 M ^{10.61 %}	94.004 M
Income tax expense	14.781 M ^{-4.19 %}	15.428 M ^{9.40 %}	14.102 M ^{-13.92 %}	16.383 M ^{-3.43 %}	16.966 M ^{30.99 %}	12.951 M ^{59.47 %}	8.121 M ^{11.51 %}	7.283 M
Cost of revenue	327.739 M ^{12.12 %}	292.323 M ^{-9.89 %}	324.422 M ^{0.65 %}	322.342 M ^{23.70 %}	260.591 M ^{-1.10 %}	263.486 M ^{18.34 %}	222.653 M ^{19.64 %}	186.096 M
General and administrative expenses	3.689 M ^{-14.35 %}	4.307 M ^{28.24 %}	3.359 M ^{-35.62 %}	5.217 M ^{202.21 %}	-5.104 M ^{78.94 %}	-24.234 M ^{13.23 %}	-27.928 M ^{-128.42 %}	-12.226 M
Selling and marketing expenses	9.033 M ^{17.77 %}	7.670 M ^{-60.58 %}	19.457 M ^{158.74 %}	7.520 M ^{-73.95 %}	28.869 M ^{8.95 %}	26.498 M ^{20.27 %}	22.032 M ^{2.70 %}	21.453 M
Other expenses	17.467 M ^{53.04 %}	11.413 M ^{172.05 %}	-15.841 M ^{-186.62 %}	18.289 M ^{19 421.69 %}	-94.653 K ^{-100.25 %}	37.818 M ^{1 390.02 %}	2.538 M ^{59.81 %}	1.588 M
Operating expenses	49.969 M ^{20.71 %}	41.396 M ^{31.91 %}	31.381 M ^{-34.45 %}	47.877 M ^{-5.61 %}	50.723 M ^{-4.76 %}	53.257 M ^{18.31 %}	45.013 M ^{4.05 %}	43.259 M
Cost and expenses	377.708 M ^{13.18 %}	333.719 M ^{-6.40 %}	356.531 M ^{-3.70 %}	370.219 M ^{18.92 %}	311.313 M ^{-1.71 %}	316.743 M ^{18.33 %}	267.666 M ^{16.70 %}	229.355 M
Research and development expenses	19.780 M ^{9.86 %}	18.006 M ^{2.34 %}	17.594 M ^{4.41 %}	16.851 M ^{10.55 %}	15.244 M ^{15.71 %}	13.174 M ^{20.87 %}	10.900 M ^{-0.83 %}	10.991 M
Selling general and administrative expenses	12.722 M ^{6.22 %}	11.977 M ^{-59.58 %}	29.628 M ^{132.62 %}	12.737 M ^{-64.20 %}	35.573 M ^{1 470.91 %}	2.265 M ^{138.41 %}	-5.896 M ^{-163.90 %}	9.227 M
Interest income	8.697 M ^{30.58 %}	6.660 M ^{-21.25 %}	8.457 M ^{94.02 %}	4.359 M ^{641.84 %}	587.567 K ^{5.00 %}	559.600 K ^{89.82 %}	294.800 K ^{35.08 %}	218.243 K
Interest expense	118.726 K ^{-19.63 %}	147.725 K ^{-9.04 %}	162.408 K ^{-11.90 %}	184.346 K ^{18.23 %}	155.925 K ^{-84.06 %}	978.128 K ^{11.40 %}	878.005 K ^{-65.73 %}	2.562 M
Depreciation and amortization	15.003 M ^{4.50 %}	14.357 M ^{15.49 %}	12.431 M ^{5.02 %}	11.837 M ^{28.97 %}	9.178 M ^{198.75 %}	3.072 M ^{-1.89 %}	3.131 M ^{-62.77 %}	8.411 M
Operating income	115.376 M ^{-1.82 %}	117.510 M ^{9.20 %}	107.615 M ^{-11.88 %}	122.123 M ^{3.30 %}	118.219 M ^{27.51 %}	92.711 M ^{57.12 %}	59.005 M ^{21.00 %}	48.764 M
Operating income ratio	0.23 ^{-10.15 %}	0.26 ^{12.32 %}	0.23 ^{-6.53 %}	0.25 ^{-9.88 %}	0.28 ^{20.36 %}	0.23 ^{26.59 %}	0.18 ^{3.76 %}	0.17
Total other income expenses net	-91.274 K ^{35.12 %}	-140.686 K ^{-102.02 %}	6.958 M ^{121.61 %}	3.140 M ^{-0.39 %}	3.152 M ^{807.21 %}	-445.727 K ^{-307.04 %}	215.288 K ^{3 197.22 %}	-6.951 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Net debt	-86.976 M ^{78.46 %}	-403.785 M ^{20.57 %}	-508.354 M ^{6.93 %}	-546.210 M ^{-783.36 %}	-61.833 M ^{-16.17 %}	-53.227 M ^{-34.61 %}	-39.541 M ^{-36.15 %}	-29.043 M
Total investments	205.120 M ^{-47.13 %}	388.000 M ^{51.96 %}	255.323 M ^{26.20 %}	202.311 M ^{11 626.42 %}	1.725 M ^{133.83 %}	737.811 K ^{-13.44 %}	852.365 K ^{-58.63 %}	2.060 M
Total debt	12.262 M ^{22.61 %}	10.001 M ^{41 717.25 %}	23.915 K ^{-98.66 %}	1.790 M ^{-94.46 %}	32.324 M ^{117.59 %}	14.856 M ^{-17.47 %}	18.000 M ^{0.00 %}	18.000 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	49.525 M ^{25.99 %}	39.307 M	0.000 ^{-100.00 %}	36.744 M ^{-79.93 %}	183.118 M ^{124.19 %}	81.681 M	0.000
Retained earnings	344.789 M ^{13.99 %}	302.480 M ^{1.48 %}	298.063 M ^{43.07 %}	208.331 M ^{88.79 %}	110.349 M ^{411.85 %}	21.559 M ^{-82.71 %}	124.693 M ^{-0.62 %}	125.476 M
Common stock	168.000 M ^{40.00 %}	120.000 M ^{0.00 %}	120.000 M ^{50.00 %}	80.000 M ^{33.33 %}	60.000 M ^{0.00 %}	60.000 M ^{242.86 %}	17.500 M ^{0.00 %}	17.500 M
Total equity	1.138 B ^{3.70 %}	1.098 B ^{5.17 %}	1.044 B ^{6.15 %}	983.327 M ^{170.21 %}	363.907 M ^{37.49 %}	264.676 M ^{18.23 %}	223.874 M ^{-0.35 %}	224.657 M
Other non current liabilities	2.740 M ^{-2.52 %}	2.811 M ^{-2.56 %}	2.885 M ^{-2.76 %}	2.967 M ^{-2.82 %}	3.053 M ^{-3.00 %}	3.147 M ^{-2.78 %}	3.237 M ^{-79.36 %}	15.687 M
Long term debt	610.042 K	0.000 ^{-100.00 %}	23.915 K ^{-97.11 %}	828.533 K ^{-21.51 %}	1.056 M	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	10.368 M ^{-4.74 %}	10.883 M ^{-2.69 %}	11.184 M ^{-10.21 %}	12.457 M ^{-1.25 %}	12.614 M ^{-7.34 %}	13.613 M ^{-6.84 %}	14.613 M ^{-6.85 %}	15.687 M
Other current liabilities	23.196 M ^{-50.80 %}	47.146 M ^{336.36 %}	10.805 M ^{163.02 %}	-17.144 M ^{-242.51 %}	-5.005 M ^{-125.37 %}	19.730 M ^{23.21 %}	16.014 M ^{280.94 %}	-8.850 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	591.345 K ^{-98.41 %}	37.186 M ^{6 397.25 %}	-590.516 K ^{-230.80 %}	451.466 K ^{-98.58 %}	31.760 M ^{20.43 %}	26.372 M
Short term debt	11.652 M ^{16.51 %}	10.001 M ^{-17.22 %}	12.082 M ^{1 156.30 %}	961.676 K ^{-96.92 %}	31.268 M	0.000 ^{-100.00 %}	18.000 M ^{0.00 %}	18.000 M
Total current liabilities	103.500 M ^{44.82 %}	71.469 M ^{51.18 %}	47.275 M ^{-32.91 %}	70.466 M ^{-9.39 %}	77.773 M ^{17.18 %}	66.370 M ^{-8.66 %}	72.659 M ^{44.42 %}	50.311 M
Total liabilities	113.867 M ^{38.27 %}	82.352 M ^{40.87 %}	58.459 M ^{-29.50 %}	82.923 M ^{-7.65 %}	89.796 M ^{12.27 %}	79.982 M ^{-8.35 %}	87.272 M ^{32.23 %}	65.998 M
Other non current assets	3.992 M	0.000 ^{-100.00 %}	71.614 K ^{-97.10 %}	2.474 M ^{-52.84 %}	5.245 M ^{219.86 %}	1.640 M ^{-0.98 %}	1.656 M ^{145.45 %}	674.679 K
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	1.597 M ^{-18.27 %}	1.954 M ^{-15.45 %}	2.311 M ^{-75.20 %}	9.317 M ^{-3.33 %}	9.638 M ^{-11.39 %}	10.877 M ^{-17.20 %}	13.136 M
Intangible assets	17.166 M ^{-2.90 %}	17.678 M ^{152.25 %}	7.008 M ^{-3.97 %}	7.298 M ^{1.01 %}	7.225 M ^{0.57 %}	7.184 M ^{-2.94 %}	7.401 M ^{-1.63 %}	7.524 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	17.166 M ^{-2.90 %}	17.678 M ^{152.25 %}	7.008 M ^{-3.97 %}	7.298 M ^{1.01 %}	7.225 M ^{0.57 %}	7.184 M ^{-2.94 %}	7.401 M ^{-1.63 %}	7.524 M
Property plant equipment net	172.849 M ^{86.91 %}	92.477 M ^{9.52 %}	84.441 M ^{10.91 %}	76.137 M ^{20.93 %}	62.960 M ^{-2.19 %}	64.372 M ^{1.31 %}	63.537 M ^{-5.10 %}	66.952 M
Total non current assets	197.287 M ^{74.48 %}	113.074 M ^{19.31 %}	94.776 M ^{5.30 %}	90.008 M ^{3.72 %}	86.779 M ^{2.12 %}	84.982 M ^{-0.75 %}	85.623 M ^{-5.44 %}	90.548 M
Other current assets	461.116 M ^{20 212.11 %}	2.270 M ^{-93.80 %}	36.630 M ^{318.73 %}	8.748 M ^{-36.00 %}	13.669 M ^{782.57 %}	1.549 M ^{-65.31 %}	4.465 M ^{-26.04 %}	6.037 M
Short term investments	205.120 M ^{-47.13 %}	388.000 M ^{53.14 %}	253.369 M ^{26.68 %}	200.000 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.024 M ^{9.49 %}	-11.076 M
cash and cash equivalents	99.238 M ^{-76.05 %}	414.352 M ^{-18.56 %}	508.797 M ^{-7.15 %}	548.001 M ^{482.01 %}	94.157 M ^{38.30 %}	68.082 M ^{18.32 %}	57.541 M ^{22.32 %}	47.043 M
Cash and short term investments	304.358 M ^{-62.07 %}	802.352 M ^{10.09 %}	728.797 M ^{-2.57 %}	748.001 M ^{694.42 %}	94.157 M ^{38.30 %}	68.082 M ^{18.32 %}	57.541 M ^{22.32 %}	47.043 M
Total current assets	1.055 B ^{-1.14 %}	1.067 B ^{5.91 %}	1.007 B ^{3.20 %}	976.242 M ^{166.06 %}	366.924 M ^{41.30 %}	259.677 M ^{15.14 %}	225.523 M ^{12.70 %}	200.107 M
Inventory	66.206 M ^{5.65 %}	62.668 M ^{-11.75 %}	71.014 M ^{5.77 %}	67.137 M ^{-30.66 %}	96.816 M ^{97.48 %}	49.026 M ^{-2.00 %}	50.026 M ^{-9.69 %}	55.392 M
Net receivables	223.203 M ^{11.75 %}	199.730 M ^{16.77 %}	171.040 M ^{12.26 %}	152.356 M ^{-6.12 %}	162.281 M ^{15.08 %}	141.020 M ^{24.26 %}	113.491 M ^{23.85 %}	91.636 M
Tax assets	3.281 M ^{148.11 %}	1.322 M ^{1.57 %}	1.302 M ^{-27.23 %}	1.789 M ^{-11.96 %}	2.032 M ^{-5.36 %}	2.147 M ^{-0.20 %}	2.152 M ^{-4.84 %}	2.261 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	59.488 M ^{846.91 %}	6.282 M ^{-64.19 %}	17.543 M ^{-45.64 %}	32.273 M ^{-9.98 %}	35.850 M ^{44.47 %}	24.815 M ^{11.10 %}	22.337 M ^{323.45 %}	5.275 M
Tax payables	9.165 M ^{13.99 %}	8.040 M ^{28.55 %}	6.255 M ^{-63.61 %}	17.189 M ^{5.78 %}	16.250 M ^{-23.97 %}	21.373 M ^{31.05 %}	16.309 M ^{71.42 %}	9.514 M
Deferred revenue non current	7.018 M ^{-13.07 %}	8.072 M ^{-2.45 %}	8.275 M ^{-4.46 %}	8.661 M ^{-9.41 %}	9.561 M ^{-8.64 %}	10.466 M ^{-8.00 %}	11.376 M ^{-7.95 %}	12.358 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	610.042 K	0.000 ^{-100.00 %}	443.494 K ^{-46.47 %}	828.533 K ^{-21.51 %}	1.056 M	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	625.515 M ^{-0.04 %}	625.736 M ^{6.70 %}	586.429 M ^{-15.62 %}	694.996 M ^{343.23 %}	156.804 M ^{-10.49 %}	175.186 M	0.000 ^{-100.00 %}	81.681 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.056 M	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.252 B ^{6.11 %}	1.180 B ^{7.06 %}	1.102 B ^{3.38 %}	1.066 B ^{135.01 %}	453.704 M ^{31.64 %}	344.659 M ^{10.77 %}	311.146 M ^{7.05 %}	290.655 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Deferred income tax	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	487.265 K ^{100.50 %}	243.021 K ^{111.10 %}	115.120 K ^{111.64 %}	-988.814 K	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	988.814 K	0.000	0.000
Change in working capital	-22.357 M ^{-83.94 %}	-12.155 M ^{50.18 %}	-24.397 M ^{-686.47 %}	4.160 M ^{105.53 %}	-75.174 M ^{-585.41 %}	-10.968 M ^{-2 429.43 %}	470.832 K ^{-92.17 %}	6.010 M
Accounts receivables	-28.361 M ^{16.13 %}	-33.817 M ^{-3 517.73 %}	989.462 K ^{107.42 %}	-13.341 M ^{64.03 %}	-37.084 M ^{-47.57 %}	-25.130 M ^{7.28 %}	-27.104 M ^{-913.06 %}	3.334 M
Inventory	-4.973 M ^{-167.82 %}	7.332 M ^{259.25 %}	-4.604 M ^{-115.37 %}	29.961 M ^{163.30 %}	-47.333 M ^{-5 936.73 %}	810.955 K ^{-87.88 %}	6.691 M ^{26.75 %}	5.279 M
Accounts payables	10.977 M ^{-23.51 %}	14.350 M ^{167.47 %}	-21.269 M ^{-67.44 %}	-12.703 M ^{-239.16 %}	9.128 M ^{-63.68 %}	25.130 M	0.000	0.000
Other working capital	0.000 ^{100.00 %}	-20.045 K ^{-104.11 %}	487.265 K ^{100.50 %}	243.019 K ^{111.10 %}	115.120 K ^{100.98 %}	-11.779 M ^{-89.38 %}	-6.220 M ^{-950.84 %}	731.012 K
Other non cash items	-7.257 M ^{4.41 %}	-7.592 M ^{-5.86 %}	-7.172 M ^{-859.06 %}	-747.800 K ^{64.65 %}	-2.115 M ^{45.39 %}	-3.873 M ^{-2 255.47 %}	-164.447 K ^{-110.22 %}	1.609 M
Net cash provided by operating activities	85.892 M ^{-11.04 %}	96.552 M ^{18.00 %}	81.821 M ^{-33.69 %}	123.400 M ^{238.91 %}	36.410 M ^{-49.78 %}	72.505 M ^{21.24 %}	59.802 M ^{4.00 %}	57.504 M
Investments in property plant and equipment	-79.225 M ^{-134.55 %}	-33.777 M ^{-67.26 %}	-20.195 M ^{-14.56 %}	-17.628 M ^{-111.93 %}	-8.318 M ^{2.31 %}	-8.514 M ^{-43.14 %}	-5.948 M ^{8.95 %}	-6.533 M
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	266.854 K ^{-21.02 %}	337.887 K ^{-55.29 %}	755.781 K ^{-85.05 %}	5.054 M ^{2 229.39 %}	216.960 K	0.000
Purchases of investments	-1.686 B ^{-21.50 %}	-1.388 B ^{-66.68 %}	-832.750 M ^{-177.58 %}	-300.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-5.054 M	0.000	0.000
Sales maturities of investments	1.431 B ^{13.30 %}	1.263 B ^{60.32 %}	787.562 M ^{675.64 %}	101.538 M	0.000 ^{-100.00 %}	500.000 K ^{-61.54 %}	1.300 M ^{8.33 %}	1.200 M
Other investing activites	2.123 M ^{82.02 %}	1.166 M ^{222.76 %}	-949.998 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.054 M ^{2 229.39 %}	216.960 K ^{-98.31 %}	12.826 M
Net cash used for investing activites	-332.881 M ^{-110.75 %}	-157.953 M ^{-139.08 %}	-66.066 M ^{69.38 %}	-215.752 M ^{-2 753.20 %}	-7.562 M ^{-155.43 %}	-2.960 M ^{33.19 %}	-4.431 M ^{-159.13 %}	7.494 M
Debt repayment	1.645 M ^{-83.55 %}	10.001 M ^{1 160.77 %}	-942.771 K ^{5.16 %}	-994.090 K	0.000 ^{100.00 %}	-18.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-21.999 M ^{-674.20 %}	-2.842 M	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-11.941 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-48.001 M ^{0.00 %}	-48.000 M ^{-20.00 %}	-40.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-5.175 M ^{87.67 %}	-41.981 M ^{17.56 %}	-50.923 M ^{-67.59 %}	-30.385 M
Other financing activites	-576.000 K ^{0.00 %}	-575.999 K	0.000 ^{-100.00 %}	563.007 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	-58.873 M ^{-52.62 %}	-38.575 M ^{5.78 %}	-40.943 M ^{-107.58 %}	540.014 M ^{6 836.27 %}	-8.017 M ^{86.63 %}	-59.981 M ^{-17.79 %}	-50.923 M ^{-62.25 %}	-31.385 M
Effect of forex changes on cash	1.056 K ^{-43.44 %}	1.867 K ^{-72.16 %}	6.707 K ^{941.53 %}	-797.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.050	0.000
Net change in cash	-305.861 M ^{-205.94 %}	-99.975 M ^{-297.03 %}	-25.181 M ^{-105.62 %}	447.661 M ^{2 048.90 %}	20.832 M ^{117.82 %}	9.564 M ^{115.04 %}	4.447 M ^{-86.77 %}	33.613 M
Cash at beginning of period	404.392 M ^{-19.82 %}	504.366 M ^{-4.76 %}	529.547 M ^{546.69 %}	81.886 M ^{34.12 %}	61.054 M ^{18.57 %}	51.490 M ^{9.45 %}	47.043 M ^{250.28 %}	13.430 M
Cash at end of period	98.531 M ^{-75.63 %}	404.392 M ^{-19.82 %}	504.366 M ^{-4.76 %}	529.547 M ^{546.69 %}	81.886 M ^{34.12 %}	61.054 M ^{18.57 %}	51.490 M ^{9.45 %}	47.043 M
Operating cash flow	85.892 M ^{-11.04 %}	96.552 M ^{18.00 %}	81.821 M ^{-33.69 %}	123.400 M ^{238.91 %}	36.410 M ^{-49.78 %}	72.505 M ^{21.24 %}	59.802 M ^{4.00 %}	57.504 M
Capital expenditure	-79.225 M ^{-134.55 %}	-33.777 M ^{-67.26 %}	-20.195 M ^{-14.56 %}	-17.628 M ^{-111.93 %}	-8.318 M ^{2.31 %}	-8.514 M ^{-43.14 %}	-5.948 M ^{8.95 %}	-6.533 M
Free CashFlow	6.667 M ^{-89.38 %}	62.774 M ^{1.86 %}	61.626 M ^{-41.74 %}	105.773 M ^{276.51 %}	28.093 M ^{-56.10 %}	63.991 M ^{18.82 %}	53.854 M ^{5.65 %}	50.972 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2023-01-01	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31
Revenue	112.443 M ^{5.14 %}	106.951 M ^{-15.58 %}	126.689 M ^{-1.06 %}	128.043 M ^{4.08 %}	123.019 M ^{8.44 %}	113.440 M ^{1.98 %}	111.238 M ^{-13.36 %}	128.384 M ^{13.68 %}	112.937 M ^{14.46 %}	98.670 M ^{-12.62 %}	112.925 M ^{2.71 %}	109.943 M ^{-11.92 %}	124.826 M ^{7.19 %}	116.451 M ^{-10.43 %}	130.006 M ^{12.65 %}	115.407 M ^{-9.65 %}	127.733 M ^{7.16 %}	119.196 M ^{-7.53 %}	128.902 M ^{9.24 %}	117.999 M ^{13.88 %}	103.618 M ^{31.14 %}	79.014 M ^{-29.26 %}	111.703 M
Net income	26.886 M ^{7.00 %}	25.128 M ^{-12.86 %}	28.835 M ^{17.23 %}	24.597 M ^{-9.76 %}	27.258 M ^{37.56 %}	19.815 M ^{-25.89 %}	26.737 M ^{-11.65 %}	30.262 M ^{19.26 %}	25.375 M ^{29.68 %}	19.568 M ^{-26.46 %}	26.608 M ^{15.49 %}	23.040 M ^{-7.87 %}	25.009 M ^{-3.19 %}	25.833 M ^{-20.31 %}	32.418 M ^{23.48 %}	26.253 M ^{-1.55 %}	26.666 M ^{13.26 %}	23.543 M ^{-43.47 %}	41.647 M ^{57.45 %}	26.452 M ^{25.22 %}	21.125 M ^{39.15 %}	15.182 M ^{-32.45 %}	22.475 M
Income before tax	31.225 M ^{7.54 %}	29.035 M ^{-8.94 %}	31.884 M ^{10.11 %}	28.957 M ^{-6.84 %}	31.084 M ^{33.07 %}	23.359 M ^{-24.66 %}	31.005 M ^{-10.86 %}	34.782 M ^{23.19 %}	28.235 M ^{20.93 %}	23.347 M ^{-22.37 %}	30.075 M ^{21.30 %}	24.795 M ^{-15.41 %}	29.312 M ^{-3.55 %}	30.392 M ^{-17.65 %}	36.906 M ^{24.96 %}	29.535 M ^{-4.65 %}	30.976 M ^{11.24 %}	27.847 M ^{-40.91 %}	47.126 M ^{51.53 %}	31.100 M ^{23.53 %}	25.176 M ^{40.11 %}	17.969 M	0.000
Income before tax ratio	0.28 ^{2.29 %}	0.27 ^{7.87 %}	0.25 ^{11.29 %}	0.23 ^{-10.50 %}	0.25 ^{22.71 %}	0.21 ^{-26.12 %}	0.28 ^{2.88 %}	0.27 ^{8.37 %}	0.25 ^{5.66 %}	0.24 ^{-11.15 %}	0.27 ^{18.09 %}	0.23 ^{-3.96 %}	0.23 ^{-10.03 %}	0.26 ^{-8.06 %}	0.28 ^{10.93 %}	0.26 ^{5.53 %}	0.24 ^{3.80 %}	0.23 ^{-36.10 %}	0.37 ^{38.71 %}	0.26 ^{8.47 %}	0.24 ^{6.84 %}	0.23	0.00
EBITDA	34.770 M ^{36.20 %}	25.529 M ^{-19.78 %}	31.824 M ^{9.83 %}	28.976 M ^{3.89 %}	27.890 M ^{10.60 %}	25.216 M ^{-27.43 %}	34.747 M ^{-9.58 %}	38.430 M ^{20.97 %}	31.770 M ^{18.20 %}	26.879 M ^{21.63 %}	22.098 M ^{-21.20 %}	28.045 M ^{-13.35 %}	32.367 M ^{-3.07 %}	33.393 M ^{-17.04 %}	40.251 M ^{22.78 %}	32.783 M ^{10.37 %}	29.702 M ^{3.85 %}	28.601 M ^{115.50 %}	-184.547 M ^{-654.41 %}	33.287 M ^{19.45 %}	27.866 M ^{37.18 %}	20.315 M ^{110.12 %}	-200.726 M
Net income ratio	0.24 ^{1.77 %}	0.23 ^{3.23 %}	0.23 ^{18.48 %}	0.19 ^{-13.30 %}	0.22 ^{26.85 %}	0.17 ^{-27.33 %}	0.24 ^{1.97 %}	0.24 ^{4.91 %}	0.22 ^{13.30 %}	0.20 ^{-15.84 %}	0.24 ^{12.44 %}	0.21 ^{4.60 %}	0.20 ^{-9.69 %}	0.22 ^{-11.04 %}	0.25 ^{9.62 %}	0.23 ^{8.97 %}	0.21 ^{5.69 %}	0.20 ^{-38.87 %}	0.32 ^{44.13 %}	0.22 ^{9.96 %}	0.20 ^{6.10 %}	0.19 ^{-4.50 %}	0.20
Ratio EBITDA	0.31 ^{29.55 %}	0.24 ^{-4.98 %}	0.25 ^{11.00 %}	0.23 ^{-0.18 %}	0.23 ^{1.99 %}	0.22 ^{-28.84 %}	0.31 ^{4.35 %}	0.30 ^{6.41 %}	0.28 ^{3.26 %}	0.27 ^{39.21 %}	0.20 ^{-23.28 %}	0.26 ^{-1.62 %}	0.26 ^{-9.58 %}	0.29 ^{-7.38 %}	0.31 ^{8.99 %}	0.28 ^{22.16 %}	0.23 ^{-3.09 %}	0.24 ^{116.76 %}	-1.43 ^{-607.52 %}	0.28 ^{4.89 %}	0.27 ^{4.60 %}	0.26 ^{114.31 %}	-1.80
Gross profit ratio	0.37 ^{0.97 %}	0.36 ^{-3.71 %}	0.38 ^{19.98 %}	0.32 ^{3.28 %}	0.31 ^{-3.85 %}	0.32 ^{-15.86 %}	0.38 ^{4.23 %}	0.36 ^{10.85 %}	0.33 ^{-3.66 %}	0.34 ^{3.57 %}	0.33 ^{4.66 %}	0.31 ^{12.60 %}	0.28 ^{-1.62 %}	0.28 ^{-18.20 %}	0.35 ^{-4.03 %}	0.36 ^{13.37 %}	0.32 ^{-12.01 %}	0.36 ^{-16.00 %}	0.43 ^{-78.19 %}	1.97 ^{423.42 %}	0.38 ^{1.92 %}	0.37 ^{-63.07 %}	1.00
Weighted average shs out dil	167.518 M ^{0.00 %}	167.518 M ^{2.16 %}	163.977 M ^{0.00 %}	163.977 M ^{-2.13 %}	167.540 M ^{2.56 %}	163.351 M ^{-4.14 %}	170.406 M ^{5.55 %}	161.449 M ^{-4.54 %}	169.130 M ^{-1.29 %}	171.345 M ^{0.96 %}	169.711 M ^{4.94 %}	161.721 M ^{-7.37 %}	174.581 M ^{6.10 %}	164.542 M ^{-8.60 %}	180.025 M ^{15.67 %}	155.633 M ^{25.13 %}	124.379 M ^{-2.00 %}	126.919 M ^{-0.56 %}	127.630 M ^{0.73 %}	126.710 M ^{1.28 %}	125.110 M ^{0.00 %}	125.110 M ^{-0.41 %}	125.624 M
Weighted average shs out	167.518 M ^{0.00 %}	167.518 M ^{2.16 %}	163.977 M ^{0.00 %}	163.977 M ^{-2.13 %}	167.540 M ^{2.56 %}	163.351 M ^{-4.14 %}	170.406 M ^{5.55 %}	161.450 M ^{-4.54 %}	169.130 M ^{-1.29 %}	171.345 M ^{0.96 %}	169.711 M ^{4.94 %}	161.722 M ^{-7.37 %}	174.582 M ^{6.10 %}	164.542 M ^{-8.60 %}	180.025 M ^{15.67 %}	155.634 M ^{25.13 %}	124.379 M ^{-2.00 %}	126.919 M ^{-0.56 %}	127.631 M ^{0.73 %}	126.710 M ^{1.28 %}	125.111 M ^{0.00 %}	125.110 M ^{-0.48 %}	125.713 M
EPS diluted	0.16 ^{6.67 %}	0.15 ^{-11.76 %}	0.17 ^{13.33 %}	0.15 ^{-6.25 %}	0.16 ^{33.33 %}	0.12 ^{-25.00 %}	0.16 ^{-15.79 %}	0.19 ^{26.67 %}	0.15 ^{36.36 %}	0.11 ^{-31.25 %}	0.16 ^{14.29 %}	0.14 ^{0.00 %}	0.14 ^{-12.50 %}	0.16 ^{-11.11 %}	0.18 ^{5.88 %}	0.17 ^{-19.05 %}	0.21 ^{10.53 %}	0.19 ^{-42.42 %}	0.33 ^{57.14 %}	0.21 ^{40.00 %}	0.15 ^{0.00 %}	0.15 ^{-16.67 %}	0.18
Earnings per share	0.16 ^{6.67 %}	0.15 ^{-11.76 %}	0.17 ^{13.33 %}	0.15 ^{-6.25 %}	0.16 ^{33.33 %}	0.12 ^{-25.00 %}	0.16 ^{-15.79 %}	0.19 ^{26.67 %}	0.15 ^{36.36 %}	0.11 ^{-31.25 %}	0.16 ^{14.29 %}	0.14 ^{0.00 %}	0.14 ^{-12.50 %}	0.16 ^{-11.11 %}	0.18 ^{5.88 %}	0.17 ^{-19.05 %}	0.21 ^{10.53 %}	0.19 ^{-42.42 %}	0.33 ^{57.14 %}	0.21 ^{40.00 %}	0.15 ^{0.00 %}	0.15 ^{-16.67 %}	0.18
Gross profit	41.391 M ^{6.16 %}	38.990 M ^{-18.71 %}	47.964 M ^{18.71 %}	40.404 M ^{7.50 %}	37.585 M ^{4.27 %}	36.045 M ^{-14.19 %}	42.007 M ^{-9.69 %}	46.514 M ^{26.01 %}	36.912 M ^{10.27 %}	33.473 M ^{-9.51 %}	36.990 M ^{7.50 %}	34.410 M ^{-0.82 %}	34.696 M ^{5.46 %}	32.900 M ^{-26.73 %}	44.905 M ^{8.11 %}	41.536 M ^{2.43 %}	40.552 M ^{-5.71 %}	43.007 M ^{-22.33 %}	55.371 M ^{-76.18 %}	232.454 M ^{496.06 %}	38.998 M ^{33.65 %}	29.179 M ^{-73.88 %}	111.703 M
Income tax expense	4.339 M ^{11.05 %}	3.907 M ^{28.13 %}	3.050 M ^{-30.06 %}	4.360 M ^{13.94 %}	3.827 M ^{7.95 %}	3.545 M ^{-16.95 %}	4.268 M ^{-5.57 %}	4.520 M ^{58.05 %}	2.860 M ^{-24.34 %}	3.780 M ^{9.02 %}	3.467 M ^{97.60 %}	1.755 M ^{-59.22 %}	4.303 M ^{-5.61 %}	4.559 M ^{1.58 %}	4.488 M ^{36.75 %}	3.282 M ^{-23.87 %}	4.310 M ^{0.17 %}	4.303 M ^{109.59 %}	2.053 M ^{-56.06 %}	4.672 M ^{15.32 %}	4.051 M ^{45.35 %}	2.787 M ^{9.37 %}	2.549 M
Cost of revenue	71.052 M ^{4.55 %}	67.961 M ^{-13.67 %}	78.725 M ^{-10.17 %}	87.639 M ^{2.58 %}	85.434 M ^{10.39 %}	77.395 M ^{11.79 %}	69.230 M ^{-15.44 %}	81.871 M ^{7.69 %}	76.025 M ^{16.61 %}	65.196 M ^{-14.14 %}	75.935 M ^{0.53 %}	75.533 M ^{-16.20 %}	90.131 M ^{7.88 %}	83.551 M ^{-1.82 %}	85.101 M ^{15.20 %}	73.871 M ^{-15.27 %}	87.181 M ^{14.43 %}	76.189 M ^{3.61 %}	73.531 M ^{164.24 %}	-114.455 M ^{-277.12 %}	64.620 M ^{29.67 %}	49.835 M	0.000
General and administrative expenses	-1.658 M ^{-143.91 %}	3.776 M ^{151.12 %}	-7.386 M ^{-187.12 %}	8.479 M ^{90.12 %}	4.460 M ^{29.00 %}	3.457 M ^{157.30 %}	-6.034 M ^{-175.30 %}	8.012 M ^{1 331.83 %}	-650.439 K ^{-121.84 %}	2.979 M ^{-32.07 %}	4.385 M ^{-37.76 %}	7.045 M ^{738.03 %}	-1.104 M ^{-134.84 %}	3.169 M ^{166.35 %}	-4.776 M ^{-169.44 %}	6.878 M ^{177.73 %}	2.477 M ^{288.07 %}	638.174 K ^{-73.26 %}	2.387 M ^{-11.86 %}	2.708 M ^{155.43 %}	-4.885 M ^{-289.74 %}	2.575 M	0.000
Selling and marketing expenses	-2.030 M ^{-127.71 %}	7.325 M ^{172.00 %}	-10.173 M ^{-172.88 %}	13.958 M ^{131.43 %}	6.031 M ^{-18.53 %}	7.403 M ^{176.55 %}	-9.670 M ^{-273.02 %}	5.589 M ^{0.81 %}	5.544 M ^{-10.68 %}	6.207 M ^{49.17 %}	4.161 M ^{-16.78 %}	5.000 M ^{13.82 %}	4.393 M ^{-25.58 %}	5.903 M ^{154.88 %}	2.316 M ^{-56.94 %}	5.379 M ^{13.86 %}	4.724 M ^{-42.22 %}	8.177 M ^{5.17 %}	7.775 M ^{-3.96 %}	8.096 M ^{10.78 %}	7.308 M ^{28.42 %}	5.691 M	0.000
Other expenses	9.870 M ^{296.23 %}	-5.030 M ^{-118.47 %}	27.233 M ^{271.67 %}	-15.864 M ^{-153 721.10 %}	-10.313 K ^{99.21 %}	-1.308 M ^{-105.17 %}	25.288 M ^{211 359.41 %}	11.959 K ^{4 019.83 %}	-305.090 ^{-131.33 %}	973.720 ^{100.02 %}	-5.112 M ^{-51 020.78 %}	-10.000 K ^{-100.97 %}	1.027 M ^{-82.89 %}	6.000 M ^{2 476.71 %}	-252.450 K ^{-1 327.09 %}	20.573 K ^{-99.29 %}	2.908 M ^{526.51 %}	464.120 K ^{100.54 %}	-85.201 M ^{57.68 %}	-201.330 M ^{-46 675.86 %}	-430.414 K ^{-505.75 %}	106.080 K ^{100.12 %}	-86.679 M
Operating expenses	10.379 M ^{4.30 %}	9.950 M ^{-37.90 %}	16.025 M ^{40.02 %}	11.444 M ^{-22.08 %}	14.687 M ^{8.40 %}	13.550 M ^{-8.49 %}	14.806 M ^{7.63 %}	13.757 M ^{6.76 %}	12.886 M ^{-9.57 %}	14.249 M ^{107.81 %}	6.857 M ^{-50.27 %}	13.789 M ^{35.05 %}	10.211 M ^{-13.12 %}	11.752 M ^{-1.43 %}	11.923 M ^{-10.47 %}	13.317 M ^{5.94 %}	12.570 M ^{-15.85 %}	14.937 M ^{117.53 %}	-85.201 M ^{57.68 %}	-201.330 M ^{-1 575.53 %}	13.645 M ^{22.69 %}	11.121 M ^{112.83 %}	-86.679 M
Cost and expenses	81.431 M ^{4.52 %}	77.911 M ^{-17.77 %}	94.749 M ^{-4.37 %}	99.084 M ^{-1.04 %}	100.121 M ^{7.62 %}	93.029 M ^{16.17 %}	80.079 M ^{-16.26 %}	95.627 M ^{7.55 %}	88.911 M ^{11.91 %}	79.446 M ^{-4.04 %}	82.792 M ^{-7.31 %}	89.323 M ^{-10.98 %}	100.342 M ^{5.29 %}	95.303 M ^{-1.77 %}	97.025 M ^{11.28 %}	87.188 M ^{-12.59 %}	99.751 M ^{9.47 %}	91.125 M ^{206.95 %}	-85.201 M ^{73.02 %}	-315.785 M ^{-503.48 %}	78.265 M ^{28.40 %}	60.956 M ^{170.32 %}	-86.679 M
Research and development expenses	4.197 M ^{8.19 %}	3.879 M ^{-38.92 %}	6.351 M ^{30.39 %}	4.871 M ^{15.79 %}	4.207 M ^{5.23 %}	3.997 M ^{-23.44 %}	5.222 M ^{25.86 %}	4.149 M ^{6.55 %}	3.894 M ^{-17.89 %}	4.742 M ^{27.41 %}	3.722 M ^{-27.37 %}	5.124 M ^{14.57 %}	4.472 M ^{4.59 %}	4.276 M ^{-15.19 %}	5.042 M ^{22.61 %}	4.112 M ^{7.27 %}	3.833 M ^{-0.79 %}	3.864 M ^{-20.03 %}	4.832 M ^{37.15 %}	3.523 M ^{-6.79 %}	3.780 M ^{21.57 %}	3.109 M	0.000
Selling general and administrative expenses	-3.688 M ^{-133.22 %}	11.101 M ^{163.22 %}	-17.560 M ^{-178.26 %}	22.437 M ^{113.87 %}	10.491 M ^{-3.40 %}	10.860 M ^{169.16 %}	-15.704 M ^{-215.46 %}	13.601 M ^{177.93 %}	4.894 M ^{-46.72 %}	9.186 M ^{7.49 %}	8.546 M ^{-29.05 %}	12.045 M ^{266.24 %}	3.289 M ^{-63.75 %}	9.072 M ^{468.76 %}	-2.460 M ^{-120.07 %}	12.257 M ^{70.22 %}	7.201 M ^{-18.31 %}	8.815 M ^{-13.42 %}	10.181 M ^{-6.61 %}	10.902 M ^{349.98 %}	2.423 M ^{-70.69 %}	8.265 M	0.000
Interest income	3.797 M ^{-20.17 %}	4.756 M ^{967.43 %}	445.595 K ^{-88.72 %}	3.950 M ^{-42.54 %}	6.875 M ^{344.31 %}	1.547 M ^{-68.57 %}	4.923 M ^{205.40 %}	1.612 M ^{-64.73 %}	4.570 M ^{139.47 %}	1.908 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.955 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.156 M ^{428.07 %}	1.166 M ^{211.41 %}	374.355 K ^{45.55 %}	257.209 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	421.569 K	0.000	0.000
Interest expense	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.237 K ^{-20.43 %}	19.148 K ^{-54.58 %}	42.153 K ^{-10.54 %}	47.121 K ^{-50.37 %}	94.939 K ^{1 104.45 %}	7.882 K ^{143.96 %}	3.231 K ^{31.82 %}	2.451 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.813 M	0.000 ^{-100.00 %}	882.047 K ^{8 391.84 %}	10.387 K ^{-40.05 %}	17.326 K ^{43.37 %}	12.085 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.442 M ^{-5.73 %}	3.651 M ^{6.08 %}	3.442 M ^{-5.61 %}	3.647 M ^{0.00 %}	3.647 M ^{3.26 %}	3.532 M ^{0.00 %}	3.532 M ^{21.86 %}	2.898 M ^{-9.85 %}	3.215 M ^{7.14 %}	3.001 M ^{0.00 %}	3.001 M ^{-7.62 %}	3.248 M ^{0.00 %}	3.248 M ^{17.27 %}	2.770 M ^{15.76 %}	2.393 M ^{4.28 %}	2.295 M ^{-1.04 %}	2.319 M ^{-7.73 %}	2.513 M ^{18.28 %}	2.124 M ^{100.95 %}	-222.826 M
Operating income	31.012 M ^{6.79 %}	29.040 M ^{-9.08 %}	31.939 M ^{10.29 %}	28.960 M ^{26.47 %}	22.898 M ^{12.18 %}	20.411 M ^{-34.49 %}	31.159 M ^{-10.39 %}	34.770 M ^{23.14 %}	28.235 M ^{20.94 %}	23.346 M ^{-22.52 %}	30.133 M ^{21.48 %}	24.805 M ^{-12.30 %}	28.285 M ^{15.96 %}	24.392 M ^{-34.36 %}	37.158 M ^{25.90 %}	29.514 M ^{5.15 %}	28.068 M ^{2.51 %}	27.382 M ^{-37.34 %}	43.700 M ^{40.41 %}	31.124 M ^{21.90 %}	25.532 M ^{42.93 %}	17.863 M ^{-28.61 %}	25.024 M
Operating income ratio	0.28 ^{1.58 %}	0.27 ^{7.70 %}	0.25 ^{11.47 %}	0.23 ^{21.51 %}	0.19 ^{3.45 %}	0.18 ^{-35.76 %}	0.28 ^{3.43 %}	0.27 ^{8.33 %}	0.25 ^{5.66 %}	0.24 ^{-11.33 %}	0.27 ^{18.27 %}	0.23 ^{-0.43 %}	0.23 ^{8.18 %}	0.21 ^{-26.72 %}	0.29 ^{11.76 %}	0.26 ^{16.38 %}	0.22 ^{-4.35 %}	0.23 ^{-32.24 %}	0.34 ^{28.53 %}	0.26 ^{7.05 %}	0.25 ^{8.99 %}	0.23 ^{0.92 %}	0.22
Total other income expenses net	213.007 K ^{4 834.54 %}	-4.499 K ^{91.81 %}	-54.913 K ^{-1 734.10 %}	-2.994 K ^{-100.04 %}	8.186 M ^{177.66 %}	2.948 M ^{2 023.10 %}	-153.314 K ^{-1 382.00 %}	11.959 K ^{4 020.98 %}	-305.000 ^{-131.31 %}	974.000 ^{101.67 %}	-58.212 K ^{-482.12 %}	-10.000 K ^{-100.97 %}	1.027 M ^{-82.89 %}	6.000 M ^{2 476.71 %}	-252.450 K ^{-1 327.03 %}	20.574 K ^{-99.29 %}	2.908 M ^{526.51 %}	464.120 K ^{-86.45 %}	3.426 M ^{14 300.74 %}	-24.122 K ^{93.21 %}	-355.259 K ^{-434.90 %}	106.080 K	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2023-01-01	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2023-01-01	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31
Net debt	-177.255 M ^{-113.84 %}	-82.892 M ^{4.69 %}	-86.976 M ^{-12.42 %}	-77.366 M ^{75.74 %}	-318.856 M ^{2.18 %}	-325.978 M ^{19.27 %}	-403.785 M ^{-21.48 %}	-332.390 M ^{31.63 %}	-486.182 M ^{-21.86 %}	-398.979 M ^{21.52 %}	-508.354 M ^{-0.37 %}	-506.477 M ^{-16.83 %}	-433.516 M ^{10.05 %}	-481.959 M ^{11.76 %}	-546.210 M ^{-10.65 %}	-493.638 M ^{24.88 %}	-657.100 M ^{-860.26 %}	-68.429 M ^{26.03 %}	-92.511 M ^{-56.60 %}	-59.076 M ^{0.00 %}	-59.076 M ^{13.23 %}	-68.082 M
Total investments	162.850 M ^{-24.74 %}	216.390 M ^{5.49 %}	205.120 M ^{-33.99 %}	310.729 M ^{28.40 %}	242.000 M ^{-40.90 %}	409.508 M ^{5.54 %}	388.000 M ^{-9.77 %}	430.000 M ^{43.33 %}	300.000 M ^{-18.92 %}	370.000 M ^{1 008.82 %}	33.369 M ^{-82.44 %}	190.000 M ^{-20.83 %}	240.000 M ^{-4.00 %}	250.000 M ^{25.00 %}	200.000 M ^{17.65 %}	170.000 M ^{6 728.41 %}	2.490 M ^{44.30 %}	1.725 M ^{0.00 %}	1.725 M ^{154.80 %}	677.114 K ^{0.00 %}	677.114 K ^{-8.23 %}	737.811 K
Total debt	10.207 M ^{-2.88 %}	10.510 M ^{-14.29 %}	12.262 M ^{22.08 %}	10.044 M ^{-68.00 %}	31.386 M ^{620.87 %}	4.354 M ^{-56.46 %}	10.001 M ^{17.12 %}	8.539 M ^{225.08 %}	2.627 M ^{766.71 %}	303.066 K ^{-31.66 %}	443.494 K ^{-53.82 %}	960.439 K ^{-11.49 %}	1.085 M ^{-37.49 %}	1.736 M ^{-3.03 %}	1.790 M ^{308.41 %}	438.340 K ^{-33.85 %}	662.675 K ^{-97.83 %}	30.487 M ^{1 752.03 %}	1.646 M	0.000	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	59.720 M ^{-90.63 %}	637.450 M	0.000 ^{-100.00 %}	627.259 M ^{1 166.56 %}	49.525 M ^{-92.67 %}	675.260 M ^{1 263.49 %}	49.525 M	0.000 ^{-100.00 %}	39.307 M ^{-94.09 %}	665.043 M	0.000 ^{-100.00 %}	654.996 M ^{2 138.54 %}	29.260 M ^{-95.79 %}	694.996 M ^{2 275.24 %}	29.260 M ^{-95.72 %}	684.108 M ^{3 622.75 %}	18.376 M ^{0.02 %}	18.372 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	297.824 M ^{-19.49 %}	369.916 M ^{7.29 %}	344.789 M ^{5.72 %}	326.149 M ^{8.16 %}	301.553 M ^{9.94 %}	274.295 M ^{-9.32 %}	302.480 M ^{5.78 %}	285.960 M ^{11.83 %}	255.698 M ^{-8.13 %}	278.323 M ^{-6.62 %}	298.063 M ^{23.04 %}	242.251 M ^{10.53 %}	219.173 M ^{-6.45 %}	234.281 M ^{12.46 %}	208.331 M ^{11.03 %}	187.636 M ^{16.84 %}	160.598 M ^{19.95 %}	133.893 M ^{21.34 %}	110.349 M ^{109.43 %}	52.691 M ^{-13.08 %}	60.622 M ^{181.19 %}	21.559 M
Common stock	168.000 M ^{0.00 %}	168.000 M ^{0.00 %}	168.000 M ^{0.00 %}	168.000 M ^{40.00 %}	120.000 M ^{0.00 %}	120.000 M ^{0.00 %}	120.000 M ^{0.00 %}	120.000 M ^{0.00 %}	120.000 M ^{0.00 %}	120.000 M ^{0.00 %}	120.000 M ^{0.00 %}	120.000 M ^{0.00 %}	120.000 M ^{50.00 %}	80.000 M ^{0.00 %}	80.000 M ^{0.00 %}	80.000 M ^{0.00 %}	80.000 M ^{33.33 %}	60.000 M ^{0.00 %}	60.000 M ^{0.00 %}	60.000 M ^{0.00 %}	60.000 M ^{0.00 %}	60.000 M
Total equity	1.053 B ^{-6.41 %}	1.125 B ^{-1.18 %}	1.138 B ^{2.60 %}	1.109 B ^{1.91 %}	1.089 B ^{1.83 %}	1.069 B ^{-2.61 %}	1.098 B ^{2.50 %}	1.071 B ^{2.91 %}	1.041 B ^{-2.13 %}	1.063 B ^{1.87 %}	1.044 B ^{2.61 %}	1.017 B ^{2.32 %}	994.169 M ^{-1.50 %}	1.009 B ^{2.64 %}	983.327 M ^{3.32 %}	951.744 M ^{2.92 %}	924.711 M ^{138.67 %}	387.451 M ^{6.47 %}	363.907 M ^{23.02 %}	295.808 M ^{0.00 %}	295.808 M ^{11.76 %}	264.676 M
Other non current liabilities	2.722 M ^{-0.03 %}	2.722 M ^{-0.64 %}	2.740 M ^{-0.64 %}	2.758 M ^{-0.64 %}	2.775 M ^{-0.63 %}	2.793 M ^{-0.64 %}	2.811 M ^{-0.64 %}	2.829 M ^{-0.63 %}	2.847 M ^{-0.63 %}	2.865 M ^{-74.33 %}	11.160 M ^{284.20 %}	2.905 M ^{-0.70 %}	2.925 M ^{-0.69 %}	2.946 M ^{-0.71 %}	2.967 M ^{-0.71 %}	2.988 M ^{-0.72 %}	3.009 M ^{-0.71 %}	3.031 M ^{-0.71 %}	3.053 M ^{-76.72 %}	13.114 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.147 M
Long term debt	307.381 K ^{-49.61 %}	610.042 K ^{0.00 %}	610.042 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.915 K ^{-56.37 %}	54.811 K ^{-82.37 %}	310.864 K ^{-59.24 %}	762.748 K ^{-7.94 %}	828.533 K ^{108.30 %}	397.750 K ^{1 902.27 %}	19.865 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.056 M	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	9.519 M ^{-5.62 %}	10.086 M ^{-2.71 %}	10.368 M ^{3.27 %}	10.039 M ^{-2.73 %}	10.320 M ^{-2.65 %}	10.602 M ^{-2.59 %}	10.883 M ^{-2.52 %}	11.165 M ^{-2.46 %}	11.447 M ^{5.01 %}	10.901 M ^{-2.53 %}	11.184 M ^{2.18 %}	10.946 M ^{-4.38 %}	11.447 M ^{-5.74 %}	12.145 M ^{-2.50 %}	12.457 M ^{1.50 %}	12.272 M ^{1.08 %}	12.141 M ^{-1.83 %}	12.367 M ^{-1.96 %}	12.614 M ^{-3.81 %}	13.114 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.613 M
Other current liabilities	116.918 M ^{644.76 %}	15.699 M ^{-32.32 %}	23.196 M ^{-15.55 %}	27.468 M ^{374.87 %}	-9.993 M ^{-155.60 %}	17.973 M ^{-25.17 %}	24.017 M ^{25.69 %}	19.108 M ^{-51.72 %}	39.578 M ^{880.60 %}	-5.070 M ^{-117.30 %}	29.312 M ^{50.02 %}	19.539 M ^{19.75 %}	16.316 M ^{15.17 %}	14.167 M ^{-28.06 %}	19.694 M ^{423.54 %}	-6.087 M ^{54.65 %}	-13.423 M ^{19.70 %}	-16.716 M ^{-165.11 %}	25.672 M ^{80.76 %}	14.202 M ^{-37.23 %}	22.628 M ^{12.12 %}	20.181 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	459.096 K ^{-27.11 %}	629.828 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.625 M ^{-96.43 %}	45.487 M ^{106.66 %}	22.010 M	0.000 ^{-100.00 %}	26.662 M ^{12.79 %}	23.638 M ^{1.84 %}	23.212 M ^{-37.58 %}	37.186 M ^{41.57 %}	26.266 M ^{-51.12 %}	53.736 M ^{9 316.69 %}	570.645 K ^{196.63 %}	-590.516 K	0.000	0.000	0.000
Short term debt	9.900 M ^{0.00 %}	9.900 M ^{-15.04 %}	11.652 M ^{16.01 %}	10.044 M ^{-68.29 %}	31.672 M ^{627.45 %}	4.354 M ^{-56.46 %}	10.001 M ^{16.86 %}	8.558 M ^{247.15 %}	2.465 M	0.000 ^{-100.00 %}	419.579 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	23.171 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-19.622 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	191.088 M ^{120.42 %}	86.691 M ^{-16.24 %}	103.500 M ^{23.43 %}	83.855 M ^{11.94 %}	74.909 M ^{6.18 %}	70.549 M ^{-1.29 %}	71.469 M ^{12.89 %}	63.308 M ^{-21.58 %}	80.729 M ^{44.04 %}	56.044 M ^{18.55 %}	47.275 M ^{1.02 %}	46.797 M ^{2.76 %}	45.541 M ^{-19.22 %}	56.379 M ^{-19.99 %}	70.466 M ^{19.09 %}	59.170 M ^{-28.57 %}	82.831 M ^{26.02 %}	65.726 M ^{-14.84 %}	77.182 M ^{105.43 %}	37.571 M ^{0.00 %}	37.571 M ^{-43.39 %}	66.370 M
Total liabilities	200.607 M ^{107.29 %}	96.777 M ^{-15.01 %}	113.867 M ^{21.27 %}	93.894 M ^{10.17 %}	85.229 M ^{5.03 %}	81.151 M ^{-1.46 %}	82.352 M ^{10.58 %}	74.473 M ^{-19.21 %}	92.176 M ^{37.69 %}	66.945 M ^{14.52 %}	58.459 M ^{1.24 %}	57.743 M ^{1.32 %}	56.989 M ^{-16.83 %}	68.524 M ^{-17.36 %}	82.923 M ^{16.07 %}	71.442 M ^{-24.78 %}	94.972 M ^{21.61 %}	78.093 M ^{-13.03 %}	89.796 M ^{77.16 %}	50.685 M ^{34.90 %}	37.571 M ^{-53.03 %}	79.982 M
Other non current assets	3.055 M ^{-8.81 %}	3.350 M ^{-16.08 %}	3.992 M ^{-56.51 %}	9.178 M	0.000 ^{-100.00 %}	15.109 M ^{41.11 %}	10.707 M ^{260.34 %}	2.971 M ^{44.40 %}	2.058 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.328 M ^{640.07 %}	449.629 K ^{-81.21 %}	2.393 M ^{-8.00 %}	2.601 M ^{5.17 %}	2.474 M ^{-6.86 %}	2.656 M ^{-27.39 %}	3.658 M ^{-41.52 %}	6.255 M ^{19.25 %}	5.245 M ^{783.72 %}	593.551 K ^{-94.55 %}	10.898 M ^{564.55 %}	1.640 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.329 M ^{-99.27 %}	181.418 M ^{11 933.22 %}	1.508 M ^{-5.59 %}	1.597 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.775 M ^{-4.79 %}	1.865 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.043 M ^{-4.19 %}	2.133 M ^{-4.02 %}	2.222 M ^{-3.86 %}	2.311 M ^{-49.31 %}	4.560 M ^{32.24 %}	3.448 M ^{-33.23 %}	5.164 M ^{-44.58 %}	9.317 M ^{5.49 %}	8.833 M ^{1 204.44 %}	677.114 K ^{-92.97 %}	9.638 M
Intangible assets	17.110 M ^{0.39 %}	17.043 M ^{-0.72 %}	17.166 M ^{-0.74 %}	17.294 M ^{-0.73 %}	17.422 M ^{-0.73 %}	17.550 M ^{-0.72 %}	17.678 M ^{-0.72 %}	17.806 M ^{159.43 %}	6.863 M ^{-1.04 %}	6.935 M ^{-1.03 %}	7.008 M ^{-1.02 %}	7.080 M ^{-1.01 %}	7.153 M ^{-1.01 %}	7.226 M ^{-0.99 %}	7.298 M ^{-0.74 %}	7.352 M ^{-0.97 %}	7.424 M ^{-0.96 %}	7.496 M ^{3.76 %}	7.225 M ^{-1.88 %}	7.364 M ^{0.00 %}	7.364 M ^{2.50 %}	7.184 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	17.110 M ^{0.39 %}	17.043 M ^{-0.72 %}	17.166 M ^{-0.74 %}	17.294 M ^{-0.73 %}	17.422 M ^{-0.73 %}	17.550 M ^{-0.72 %}	17.678 M ^{-0.72 %}	17.806 M ^{159.43 %}	6.863 M ^{-1.04 %}	6.935 M ^{-1.03 %}	7.008 M ^{-1.02 %}	7.080 M ^{-1.01 %}	7.153 M ^{-1.01 %}	7.226 M ^{-0.99 %}	7.298 M ^{-0.74 %}	7.352 M ^{-0.97 %}	7.424 M ^{-0.96 %}	7.496 M ^{3.76 %}	7.225 M ^{-1.88 %}	7.364 M ^{0.00 %}	7.364 M ^{2.50 %}	7.184 M
Property plant equipment net	190.677 M ^{6.23 %}	179.494 M ^{3.84 %}	172.849 M ^{42.22 %}	121.537 M ^{5.00 %}	115.748 M ^{25.41 %}	92.299 M ^{12.88 %}	81.769 M ^{3.19 %}	79.242 M ^{-1.35 %}	80.329 M ^{-2.40 %}	82.303 M ^{-2.53 %}	84.441 M ^{1.79 %}	82.957 M ^{1.91 %}	81.400 M ^{1.35 %}	80.315 M ^{5.49 %}	76.137 M ^{8.26 %}	70.330 M ^{2.72 %}	68.469 M ^{3.71 %}	66.021 M ^{4.86 %}	62.960 M ^{-2.32 %}	64.456 M ^{0.00 %}	64.456 M ^{0.13 %}	64.372 M
Total non current assets	214.099 M ^{5.38 %}	203.169 M ^{2.98 %}	197.287 M ^{30.50 %}	151.176 M ^{-52.19 %}	316.179 M ^{147.22 %}	127.895 M ^{13.11 %}	113.074 M ^{11.54 %}	101.372 M ^{9.90 %}	92.240 M ^{0.12 %}	92.127 M ^{-2.79 %}	94.776 M ^{0.29 %}	94.500 M ^{-0.49 %}	94.967 M ^{0.78 %}	94.232 M ^{4.69 %}	90.008 M ^{3.30 %}	87.130 M ^{2.21 %}	85.247 M ^{-2.09 %}	87.070 M ^{0.33 %}	86.779 M ^{4.06 %}	83.395 M ^{0.00 %}	83.395 M ^{-1.87 %}	84.982 M
Other current assets	403.626 M ^{0.35 %}	402.232 M ^{-12.77 %}	461.116 M ^{27.92 %}	360.474 M ^{7 651.03 %}	4.651 M ^{2.40 %}	4.542 M ^{102.01 %}	2.248 M ^{-71.58 %}	7.909 M ^{-20.53 %}	9.953 M ^{-50.01 %}	19.909 M ^{366.97 %}	4.263 M ^{-89.01 %}	38.795 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.034 M ^{-8.17 %}	8.748 M ^{-13.26 %}	10.086 M ^{-19.10 %}	12.467 M ^{-92.70 %}	170.792 M ^{1 003.04 %}	15.484 M ^{350.00 %}	3.441 M ^{0.00 %}	3.441 M ^{122.16 %}	1.549 M
Short term investments	162.850 M ^{-24.74 %}	216.390 M ^{5.49 %}	205.120 M ^{-33.70 %}	309.400 M ^{27.85 %}	242.000 M ^{-40.69 %}	408.000 M ^{5.15 %}	388.000 M ^{-9.77 %}	430.000 M ^{43.33 %}	300.000 M ^{-18.92 %}	370.000 M ^{1 008.82 %}	33.369 M ^{-82.44 %}	190.000 M ^{-20.83 %}	240.000 M ^{-4.00 %}	250.000 M ^{25.00 %}	200.000 M ^{17.65 %}	170.000 M ^{17 841.32 %}	-958.215 K ^{-100.51 %}	188.315 M ^{2 580.45 %}	-7.592 M ^{6.91 %}	-8.155 M	0.000 ^{100.00 %}	-8.901 M
cash and cash equivalents	187.462 M ^{100.70 %}	93.402 M ^{-5.88 %}	99.238 M ^{13.53 %}	87.410 M ^{-72.59 %}	318.856 M ^{-3.35 %}	329.905 M ^{-20.38 %}	414.352 M ^{21.53 %}	340.947 M ^{-30.25 %}	488.809 M ^{22.42 %}	399.282 M ^{-21.52 %}	508.797 M ^{0.27 %}	507.437 M ^{16.76 %}	434.601 M ^{-10.15 %}	483.695 M ^{-11.73 %}	548.001 M ^{10.91 %}	494.076 M ^{-24.89 %}	657.762 M ^{564.97 %}	98.916 M ^{5.05 %}	94.157 M ^{59.38 %}	59.076 M ^{0.00 %}	59.076 M ^{-13.23 %}	68.082 M
Cash and short term investments	350.312 M ^{13.08 %}	309.792 M ^{1.79 %}	304.358 M ^{-23.30 %}	396.810 M ^{-29.25 %}	560.856 M ^{-23.99 %}	737.905 M ^{-8.03 %}	802.352 M ^{4.07 %}	770.947 M ^{-2.26 %}	788.809 M ^{2.54 %}	769.282 M ^{0.93 %}	762.166 M ^{9.28 %}	697.437 M ^{3.39 %}	674.601 M ^{-8.05 %}	733.695 M ^{-1.91 %}	748.001 M ^{12.64 %}	664.076 M ^{0.96 %}	657.762 M ^{564.97 %}	98.916 M ^{5.05 %}	94.157 M ^{59.38 %}	59.076 M ^{0.00 %}	59.076 M ^{-13.23 %}	68.082 M
Total current assets	1.039 B ^{2.04 %}	1.018 B ^{-3.45 %}	1.055 B ^{0.26 %}	1.052 B ^{22.68 %}	857.675 M ^{-16.10 %}	1.022 B ^{-4.19 %}	1.067 B ^{2.19 %}	1.044 B ^{0.33 %}	1.041 B ^{0.24 %}	1.038 B ^{3.05 %}	1.007 B ^{2.75 %}	980.489 M ^{2.54 %}	956.190 M ^{-2.78 %}	983.569 M ^{0.75 %}	976.242 M ^{4.29 %}	936.056 M ^{0.17 %}	934.435 M ^{146.90 %}	378.475 M ^{3.15 %}	366.924 M ^{39.46 %}	263.099 M ^{0.00 %}	263.099 M ^{1.32 %}	259.677 M
Inventory	60.225 M ^{-15.99 %}	71.690 M ^{8.28 %}	66.206 M ^{-5.00 %}	69.692 M ^{-11.24 %}	78.522 M ^{9.37 %}	71.794 M ^{14.56 %}	62.668 M ^{-11.85 %}	71.095 M ^{-4.55 %}	74.484 M ^{-11.48 %}	84.144 M ^{18.49 %}	71.014 M ^{17.19 %}	60.595 M ^{-23.79 %}	79.506 M ^{5.93 %}	75.053 M ^{11.79 %}	67.137 M ^{-18.42 %}	82.300 M ^{-7.37 %}	88.843 M ^{-18.32 %}	108.766 M ^{12.34 %}	96.816 M ^{69.18 %}	57.227 M ^{0.00 %}	57.227 M ^{16.73 %}	49.026 M
Net receivables	225.123 M ^{-4.11 %}	234.764 M ^{5.18 %}	223.203 M ^{-0.89 %}	225.211 M ^{5.41 %}	213.646 M ^{2.68 %}	208.070 M ^{4.16 %}	199.752 M ^{2.73 %}	194.435 M ^{16.13 %}	167.431 M ^{1.57 %}	164.850 M ^{-3.05 %}	170.038 M ^{-7.96 %}	184.742 M ^{18.07 %}	156.469 M ^{-6.19 %}	166.787 M ^{9.47 %}	152.356 M ^{-15.17 %}	179.594 M ^{-0.31 %}	180.155 M ^{11.50 %}	161.579 M ^{0.69 %}	160.467 M ^{11.94 %}	143.354 M ^{0.00 %}	143.354 M	0.000
Tax assets	3.258 M ^{-0.75 %}	3.283 M ^{0.05 %}	3.281 M ^{78.49 %}	1.838 M ^{15.52 %}	1.591 M ^{11.26 %}	1.430 M ^{8.15 %}	1.322 M ^{-2.29 %}	1.353 M ^{11.46 %}	1.214 M ^{18.54 %}	1.024 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.970 M ^{4.33 %}	1.888 M ^{1.06 %}	1.868 M ^{4.41 %}	1.789 M ^{-19.83 %}	2.232 M ^{-0.74 %}	2.248 M ^{5.38 %}	2.134 M ^{4.99 %}	2.032 M ^{-5.42 %}	2.149 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.147 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	57.237 M ^{9.45 %}	52.294 M ^{-12.09 %}	59.488 M ^{64.07 %}	36.258 M ^{-25.25 %}	48.504 M ^{10.60 %}	43.856 M ^{49.11 %}	29.411 M ^{7.06 %}	27.472 M ^{-15.15 %}	32.378 M ^{-0.84 %}	32.653 M ^{86.13 %}	17.543 M ^{-8.02 %}	19.072 M ^{-9.01 %}	20.961 M ^{-34.30 %}	31.905 M ^{-1.14 %}	32.273 M ^{-1.44 %}	32.746 M ^{15.30 %}	28.401 M ^{-27.60 %}	39.226 M ^{9.42 %}	35.850 M ^{139.90 %}	14.944 M ^{0.00 %}	14.944 M ^{-39.78 %}	24.815 M
Tax payables	7.033 M ^{-20.07 %}	8.799 M ^{-3.99 %}	9.165 M ^{-4.80 %}	9.626 M ^{135.04 %}	4.096 M ^{-6.20 %}	4.367 M ^{-45.69 %}	8.040 M ^{-1.82 %}	8.189 M ^{29.84 %}	6.307 M ^{-2.25 %}	6.452 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.978 M ^{0.10 %}	6.971 M ^{-13.76 %}	8.083 M ^{-52.98 %}	17.189 M ^{175.29 %}	6.244 M ^{-55.77 %}	14.118 M ^{16.12 %}	12.158 M ^{-25.18 %}	16.250 M ^{92.87 %}	8.425 M	0.000 ^{-100.00 %}	21.373 M
Deferred revenue non current	6.490 M ^{-3.90 %}	6.754 M ^{-3.76 %}	7.018 M ^{-3.62 %}	7.281 M ^{-3.50 %}	7.545 M ^{-3.38 %}	7.809 M ^{-3.27 %}	8.072 M ^{-3.16 %}	8.336 M ^{-3.07 %}	8.600 M ^{7.02 %}	8.036 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.986 M ^{-2.74 %}	8.211 M ^{-2.67 %}	8.436 M ^{-2.60 %}	8.661 M ^{-2.53 %}	8.886 M ^{-2.47 %}	9.111 M ^{-2.41 %}	9.336 M ^{-2.35 %}	9.561 M ^{-4.50 %}	10.011 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.466 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	307.381 K ^{-49.61 %}	610.042 K ^{0.00 %}	610.042 K ^{323.64 %}	144.000 K ^{-49.70 %}	286.303 K ^{-32.94 %}	426.930 K	0.000 ^{-100.00 %}	18.931 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	443.494 K ^{709.13 %}	54.811 K ^{-82.37 %}	310.864 K ^{-59.24 %}	762.748 K ^{-96.69 %}	23.038 M ^{5 692.12 %}	397.750 K ^{1 902.27 %}	19.865 K ^{100.04 %}	-50.109 M ^{-4 846.94 %}	1.056 M	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	527.234 M ^{1 144.10 %}	-50.496 M ^{-108.07 %}	625.515 M ^{5 338.98 %}	-11.940 M ^{-101.93 %}	617.548 M ^{123 555.36 %}	-500.220 K ^{-100.08 %}	625.736 M ^{-5.91 %}	665.043 M ^{6.28 %}	625.736 M	0.000 ^{-100.00 %}	625.736 M	0.000 ^{-100.00 %}	654.996 M	0.000 ^{-100.00 %}	694.996 M	0.000 ^{-100.00 %}	665.736 M ^{280.02 %}	175.186 M ^{-9.49 %}	193.558 M ^{10.49 %}	175.186 M ^{0.00 %}	175.186 M ^{-4.33 %}	183.118 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.056 M	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.253 B ^{2.60 %}	1.222 B ^{-2.44 %}	1.252 B ^{4.06 %}	1.203 B ^{2.51 %}	1.174 B ^{2.06 %}	1.150 B ^{-2.53 %}	1.180 B ^{3.02 %}	1.145 B ^{1.11 %}	1.133 B ^{0.23 %}	1.130 B ^{2.55 %}	1.102 B ^{2.54 %}	1.075 B ^{2.27 %}	1.051 B ^{-2.47 %}	1.078 B ^{1.08 %}	1.066 B ^{4.21 %}	1.023 B ^{0.34 %}	1.020 B ^{119.03 %}	465.544 M ^{2.61 %}	453.704 M ^{30.94 %}	346.494 M ^{0.00 %}	346.494 M ^{0.53 %}	344.659 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2023-01-01	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2023-01-01	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-88.216 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-114.702 K ^{-13.04 %}	-101.474 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	1.771 M	0.000 ^{100.00 %}	-33.334 M ^{-198.78 %}	33.747 M ^{200.00 %}	-33.747 M	0.000 ^{100.00 %}	-26.485 M ^{-370.88 %}	9.777 M ^{200.00 %}	-9.777 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.615 M ^{-121.07 %}	17.156 M ^{200.00 %}	-17.156 M	0.000 ^{-100.00 %}	15.720 M ^{665.19 %}	2.054 M ^{59.08 %}	1.291 M ^{106.71 %}	-19.249 M ^{77.44 %}	-85.321 M ^{-1 045.62 %}	9.023 M ^{38.19 %}	6.529 M ^{114.67 %}	-44.522 M
Accounts receivables	-4.398 M	0.000 ^{100.00 %}	-28.361 M ^{-258.67 %}	17.874 M ^{200.00 %}	-17.874 M	0.000 ^{100.00 %}	-33.817 M ^{-543.56 %}	7.624 M ^{200.00 %}	-7.624 M	0.000 ^{-100.00 %}	989.462 K ^{-76.95 %}	4.293 M ^{200.00 %}	-4.293 M	0.000 ^{100.00 %}	-13.341 M ^{-240.63 %}	9.486 M ^{161.01 %}	-15.548 M ^{-356.49 %}	6.062 M ^{116.35 %}	-37.084 M ^{-9 910.08 %}	378.016 K ^{300.00 %}	-189.008 K ^{0.00 %}	-189.008 K
Inventory	6.169 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.973 M ^{-131.33 %}	15.873 M ^{200.00 %}	-15.873 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.332 M ^{240.52 %}	2.153 M ^{200.00 %}	-2.153 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.604 M ^{-137.10 %}	12.412 M ^{200.00 %}	-12.412 M	0.000 ^{-100.00 %}	29.961 M ^{480.11 %}	-7.882 M ^{-139.17 %}	20.124 M ^{264.39 %}	-12.241 M ^{74.14 %}	-47.333 M ^{-677.90 %}	8.191 M ^{311.59 %}	-3.871 M ^{10.39 %}	-4.320 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.169 M ^{75.56 %}	-12.968 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	450.000 K ^{200.00 %}	-450.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-900.000 K ^{-300.00 %}	450.000 K ^{102.39 %}	-18.832 M ^{-168.76 %}	-7.007 M ^{-674.87 %}	-904.301 K ^{-299.08 %}	454.248 K ^{-95.63 %}	10.400 M ^{125.87 %}	-40.202 M
Other non cash items	16.962 M ^{393.99 %}	-5.770 M ^{-109.36 %}	61.657 M ^{302.79 %}	-30.405 M ^{-268.19 %}	18.078 M ^{237.84 %}	-13.115 M ^{-136.70 %}	35.740 M ^{296.52 %}	-18.187 M ^{-185.08 %}	21.377 M ^{195.74 %}	-22.327 M ^{-718.12 %}	3.612 M ^{119.28 %}	-18.732 M ^{-241.34 %}	13.253 M ^{149.26 %}	-26.907 M ^{-216.76 %}	23.045 M ^{134.35 %}	9.834 M ^{5 469.04 %}	176.575 K ^{-78.89 %}	836.288 K ^{-98.03 %}	42.453 M ^{886.09 %}	-5.401 M ^{-1 453.89 %}	-347.549 K ^{-184.26 %}	412.471 K
Net cash provided by operating activities	52.986 M ^{1 018.34 %}	-5.770 M ^{-120.37 %}	28.323 M ^{1.38 %}	27.939 M ^{45.89 %}	19.150 M ^{82.73 %}	10.480 M ^{-73.56 %}	39.639 M ^{153.55 %}	15.634 M ^{-61.40 %}	40.507 M ^{5 148.60 %}	771.764 K ^{-98.02 %}	39.036 M ^{58.18 %}	24.678 M ^{2.37 %}	24.107 M ^{501.73 %}	-6.001 M ^{-111.49 %}	52.215 M ^{59.01 %}	32.838 M ^{6.40 %}	30.862 M ^{312.31 %}	7.485 M ^{-5.93 %}	7.957 M ^{-68.72 %}	25.437 M ^{-14.70 %}	29.820 M ^{211.25 %}	-26.803 M
Investments in property plant and equipment	-13.918 M ^{15.94 %}	-16.558 M ^{31.30 %}	-24.104 M ^{-4.48 %}	-23.070 M ^{-108.91 %}	-11.043 M ^{47.44 %}	-21.009 M ^{-32.47 %}	-15.860 M ^{-14.28 %}	-13.878 M ^{-480.06 %}	-2.392 M ^{-45.21 %}	-1.648 M ^{57.09 %}	-3.840 M ^{-66.67 %}	-2.304 M ^{51.26 %}	-4.727 M ^{49.31 %}	-9.324 M ^{-65.21 %}	-5.644 M ^{-15.82 %}	-4.873 M ^{-9.75 %}	-4.440 M ^{-66.26 %}	-2.671 M ^{-74.06 %}	-1.534 M ^{56.35 %}	-3.515 M ^{-35.78 %}	-2.589 M ^{-280.68 %}	-679.993 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	77.700 K ^{85.00 %}	42.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.000 K ^{100.04 %}	-72.815 M ^{-64 693.73 %}	112.728 K	0.000 ^{-100.00 %}	18.000 K ^{2 727 172.74 %}	0.660 ^{78.38 %}	0.370 ^{100.00 %}	-321.114 K ^{-148.73 %}	659.002 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-298.150 M ^{1.48 %}	-302.620 M ^{58.36 %}	-726.788 M ^{-17.79 %}	-617.000 M ^{-1 442.50 %}	-40.000 M ^{89.69 %}	-388.000 M ^{-10.86 %}	-350.000 M ^{-16.67 %}	-300.000 M ^{14.29 %}	-350.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-190.000 M ^{6.29 %}	-202.750 M ^{7.84 %}	-220.000 M ^{-69.23 %}	-130.000 M ^{23.53 %}	-170.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	354.069 M ^{11.19 %}	318.449 M ^{-34.17 %}	483.759 M ^{-20.47 %}	608.290 M ^{2 921.61 %}	20.131 M ^{-95.36 %}	433.537 M ^{95.90 %}	221.309 M ^{-40.64 %}	372.815 M ^{58.65 %}	234.998 M	0.000 ^{-100.00 %}	242.525 M ^{33.50 %}	181.666 M ^{5.67 %}	171.926 M ^{72.73 %}	99.538 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	55.157 M ^{1 576 278.22 %}	3.499 K ^{-99.83 %}	2.003 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.026 M ^{394 427 222.16 %}	0.260 ^{-100.00 %}	72.815 M ^{5 354 059 770.15 %}	1.360 ^{100.00 %}	-28.512 M ^{-31 679 623 085.61 %}	-0.090 ^{100.00 %}	-787.540 K ^{-1 924.70 %}	43.160 K ^{113.44 %}	-321.114 K ^{99.81 %}	-169.341 M ^{-8 567.05 %}	2.000 M ^{174.89 %}	-2.671 M ^{-1 147.89 %}	254.854 K ^{103.86 %}	125.012 K ^{121.51 %}	56.437 K ^{-82.33 %}	319.478 K
Net cash used for investing activites	41.239 M ^{4.76 %}	39.364 M ^{727.64 %}	-6.272 M ^{97.64 %}	-266.021 M ^{-1 249.63 %}	-19.711 M ^{51.78 %}	-40.878 M ^{-233.14 %}	30.703 M ^{121.54 %}	-142.541 M ^{-302.41 %}	70.423 M ^{160.43 %}	-116.537 M ^{-260.22 %}	-32.351 M ^{-164.40 %}	50.239 M ^{288.88 %}	-26.598 M ^{53.62 %}	-57.355 M ^{-57.45 %}	-36.428 M ^{79.09 %}	-174.214 M ^{-7 039.67 %}	-2.440 M ^{8.63 %}	-2.671 M ^{-108.74 %}	-1.279 M ^{62.26 %}	-3.390 M ^{-33.87 %}	-2.532 M ^{-602.37 %}	-360.515 K
Debt repayment	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.746 M ^{-82.36 %}	9.900 M ^{352.10 %}	-3.927 M ^{35.34 %}	-6.074 M ^{-515.49 %}	1.462 M ^{-75.93 %}	6.074 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-21.999 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-38.561 M	0.000 ^{100.00 %}	-11.941 M ^{-245.85 %}	8.187 M ^{200.00 %}	-8.187 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	825.000 ^{200.00 %}	-825.000 ^{100.00 %}	-48.000 M ^{0.00 %}	-48.000 M ^{-3 253.55 %}	-1.431 M ^{93.19 %}	-21.032 M ^{17.64 %}	-25.537 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-21.532 K ^{99.95 %}	-40.022 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.588 M ^{50.00 %}	-5.175 M
Other financing activites	38.399 M ^{199.16 %}	-38.723 M ^{-425.63 %}	11.892 M ^{197.95 %}	-12.140 M ^{-125.11 %}	48.349 M ^{7 239.18 %}	-677.236 K ^{-151.78 %}	1.308 M ^{184.06 %}	-1.556 M ^{93.31 %}	-23.248 M ^{-15 275.93 %}	-151.200 K ^{-241.61 %}	-44.261 K ^{70.73 %}	-151.199 K ^{99.63 %}	-40.386 M ^{-10 457.69 %}	-382.530 K ^{-101.36 %}	28.083 M ^{226.40 %}	-22.219 M ^{-104.16 %}	534.149 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.049 M ^{18.83 %}	-1.292 M ^{54.45 %}	-2.838 M	0.000
Net cash used provided by financing activities	-162.000 K ^{99.58 %}	-38.723 M ^{-2 381.46 %}	1.697 M ^{-71.46 %}	5.946 M ^{150.54 %}	-11.765 M ^{78.51 %}	-54.751 M ^{-4 190.48 %}	1.338 M ^{108.11 %}	-16.514 M ^{28.97 %}	-23.248 M ^{-15 275.93 %}	-151.200 K ^{-241.61 %}	-44.261 K ^{65.87 %}	-129.668 K ^{99.68 %}	-40.386 M ^{-10 457.69 %}	-382.530 K ^{-101.36 %}	28.083 M ^{226.40 %}	-22.219 M ^{-104.16 %}	534.149 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.049 M ^{18.83 %}	-1.292 M ^{-158.49 %}	-500.000 K ^{90.34 %}	-5.175 M
Effect of forex changes on cash	-3.751 K ^{99.47 %}	-706.738 K ^{-38 260.80 %}	1.852 K ^{224.55 %}	-1.487 K ^{-561.07 %}	322.510 ^{-12.61 %}	369.060 ^{109.64 %}	-3.827 K ^{-151.50 %}	-1.522 K ^{-115.30 %}	9.943 K ^{464.73 %}	-2.726 K ^{31.12 %}	-3.958 K ^{-164.54 %}	6.132 K ^{24.56 %}	4.923 K ^{1 362.34 %}	-390.000 ^{71.42 %}	-1.365 K ^{-434.35 %}	408.140 ^{158.32 %}	158.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	94.060 M ^{1 711.89 %}	-5.835 M ^{-124.57 %}	23.751 M ^{110.23 %}	-232.138 M ^{-2 001.10 %}	-11.048 M ^{86.92 %}	-84.447 M ^{-217.82 %}	71.677 M ^{149.98 %}	-143.423 M ^{-263.25 %}	87.853 M ^{175.79 %}	-115.919 M ^{-1 846.62 %}	6.637 M ^{-91.13 %}	74.794 M ^{274.46 %}	-42.873 M ^{32.74 %}	-63.739 M ^{-245.29 %}	43.869 M ^{126.82 %}	-163.594 M ^{-129.08 %}	562.571 M ^{11 584.95 %}	4.814 M ^{-14.46 %}	5.629 M ^{-72.88 %}	20.755 M ^{-22.52 %}	26.787 M ^{182.83 %}	-32.339 M
Cash at beginning of period	93.402 M ^{-5.21 %}	98.531 M ^{31.76 %}	74.780 M ^{-75.64 %}	306.918 M ^{-6.97 %}	329.905 M ^{-20.38 %}	414.352 M ^{24.54 %}	332.715 M ^{-30.12 %}	476.138 M ^{22.63 %}	388.286 M ^{-22.99 %}	504.205 M ^{1.30 %}	497.730 M ^{17.68 %}	422.936 M ^{-9.20 %}	465.808 M ^{-12.04 %}	529.547 M ^{9.03 %}	485.678 M ^{-25.20 %}	649.272 M ^{648.87 %}	86.701 M ^{5.88 %}	81.886 M ^{7.38 %}	76.258 M ^{37.39 %}	55.503 M ^{93.29 %}	28.716 M ^{-52.97 %}	61.054 M
Cash at end of period	187.462 M ^{100.70 %}	93.402 M ^{-5.21 %}	98.531 M ^{31.76 %}	74.780 M ^{-76.55 %}	318.856 M ^{-3.35 %}	329.905 M ^{-18.42 %}	404.392 M ^{21.54 %}	332.715 M ^{-30.12 %}	476.138 M ^{22.63 %}	388.286 M ^{-23.02 %}	504.366 M ^{1.33 %}	497.730 M ^{17.68 %}	422.936 M ^{-9.20 %}	465.808 M ^{-12.04 %}	529.547 M ^{9.03 %}	485.678 M ^{-25.20 %}	649.272 M ^{648.87 %}	86.701 M ^{5.88 %}	81.886 M ^{7.38 %}	76.258 M ^{37.39 %}	55.503 M ^{93.29 %}	28.716 M
Operating cash flow	52.986 M ^{1 018.34 %}	-5.770 M ^{-120.37 %}	28.323 M ^{1.38 %}	27.939 M ^{45.89 %}	19.150 M ^{82.73 %}	10.480 M ^{-73.56 %}	39.639 M ^{153.55 %}	15.634 M ^{-61.40 %}	40.507 M ^{5 148.60 %}	771.764 K ^{-98.02 %}	39.036 M ^{58.18 %}	24.678 M ^{2.37 %}	24.107 M ^{501.73 %}	-6.001 M ^{-111.49 %}	52.215 M ^{59.01 %}	32.838 M ^{6.40 %}	30.862 M ^{312.31 %}	7.485 M ^{-5.93 %}	7.957 M ^{-68.72 %}	25.437 M ^{-14.70 %}	29.820 M ^{211.25 %}	-26.803 M
Capital expenditure	-13.918 M ^{15.94 %}	-16.558 M ^{31.30 %}	-24.104 M ^{-4.48 %}	-23.070 M ^{-108.91 %}	-11.043 M ^{47.44 %}	-21.009 M ^{-32.47 %}	-15.860 M ^{-14.28 %}	-13.878 M ^{-480.06 %}	-2.392 M ^{-45.21 %}	-1.648 M ^{57.09 %}	-3.840 M ^{-66.67 %}	-2.304 M ^{51.26 %}	-4.727 M ^{49.31 %}	-9.324 M ^{-65.21 %}	-5.644 M ^{-15.82 %}	-4.873 M ^{-9.75 %}	-4.440 M ^{-66.26 %}	-2.671 M ^{-74.06 %}	-1.534 M ^{56.35 %}	-3.515 M ^{-35.78 %}	-2.589 M ^{-280.68 %}	-679.993 K
Free CashFlow	39.068 M ^{274.97 %}	-22.328 M ^{-629.13 %}	4.220 M ^{-13.33 %}	4.869 M ^{-39.94 %}	8.107 M ^{177.00 %}	-10.529 M ^{-144.28 %}	23.780 M ^{1 254.27 %}	1.756 M ^{-95.39 %}	38.114 M ^{4 451.99 %}	-875.791 K ^{-102.49 %}	35.197 M ^{57.31 %}	22.375 M ^{15.45 %}	19.380 M ^{226.46 %}	-15.325 M ^{-132.91 %}	46.571 M ^{66.53 %}	27.965 M ^{5.84 %}	26.422 M ^{448.80 %}	4.814 M ^{-25.04 %}	6.423 M ^{-70.70 %}	21.922 M ^{-19.50 %}	27.231 M ^{199.08 %}	-27.483 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020

Date	Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017

Ningbo Color Master Batch Co., Ltd. 301019.SZ

Finances

Ningbo Color Master Batch Co., Ltd. ^301019.SZ