Banners Co., Ltd. ^3011.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	5.601 B ^{19.56 %}	4.685 B ^{8.06 %}	4.335 B ^{10.47 %}	3.924 B ^{10.63 %}	3.547 B ^{-10.28 %}	3.954 B
Net income	250.019 M ^{35.83 %}	184.069 M ^{18.16 %}	155.781 M ^{10.47 %}	141.022 M ^{418.01 %}	27.224 M ^{111.20 %}	-243.003 M
Income before tax	317.797 M ^{34.61 %}	236.079 M ^{22.52 %}	192.692 M ^{47.42 %}	130.708 M ^{426.48 %}	24.827 M ^{109.79 %}	-253.722 M
Income before tax ratio	0.06 ^{12.59 %}	0.05 ^{13.38 %}	0.04 ^{33.45 %}	0.03 ^{375.87 %}	0.01 ^{110.91 %}	-0.06
EBITDA	536.466 M ^{18.11 %}	454.191 M ^{9.24 %}	415.755 M ^{17.73 %}	353.153 M ^{43.50 %}	246.108 M ^{422.65 %}	-76.278 M
Net income ratio	0.04 ^{13.60 %}	0.04 ^{9.34 %}	0.04 ^{0.00 %}	0.04 ^{368.21 %}	0.01 ^{112.49 %}	-0.06
Ratio EBITDA	0.10 ^{-1.21 %}	0.10 ^{1.10 %}	0.10 ^{6.57 %}	0.09 ^{29.70 %}	0.07 ^{459.61 %}	-0.02
Gross profit ratio	0.23 ^{-3.51 %}	0.24 ^{1.63 %}	0.24 ^{-2.71 %}	0.24 ^{1.61 %}	0.24 ^{8.03 %}	0.22
Weighted average shs out dil	15.313 M ^{-0.33 %}	15.364 M ^{-3.52 %}	15.924 M ^{-0.91 %}	16.070 M ^{-3.48 %}	16.650 M ^{-0.57 %}	16.745 M
Weighted average shs out	15.313 M ^{-0.33 %}	15.364 M ^{-3.52 %}	15.924 M ^{-0.91 %}	16.070 M ^{-3.48 %}	16.650 M ^{-0.57 %}	16.745 M
EPS diluted	16.33 ^{36.31 %}	11.98 ^{22.49 %}	9.78 ^{11.39 %}	8.78 ^{435.37 %}	1.64 ^{111.30 %}	-14.51
Earnings per share	16.33 ^{36.31 %}	11.98 ^{22.49 %}	9.78 ^{11.39 %}	8.78 ^{435.37 %}	1.64 ^{111.30 %}	-14.51
Gross profit	1.298 B ^{15.37 %}	1.125 B ^{9.83 %}	1.024 B ^{7.47 %}	952.862 M ^{12.42 %}	847.623 M ^{-3.07 %}	874.476 M
Income tax expense	65.098 M ^{33.32 %}	48.828 M ^{46.00 %}	33.444 M ^{358.25 %}	-12.950 M ^{-492.41 %}	-2.186 M ^{82.68 %}	-12.619 M
Cost of revenue	4.304 B ^{20.89 %}	3.560 B ^{7.52 %}	3.311 B ^{11.43 %}	2.972 B ^{10.08 %}	2.700 B ^{-12.33 %}	3.079 B
General and administrative expenses	81.781 M ^{-0.65 %}	82.317 M ^{17.59 %}	70.001 M ^{-0.96 %}	70.682 M ^{-6.00 %}	75.196 M	0.000
Selling and marketing expenses	55.542 M ^{11.70 %}	49.726 M ^{12.85 %}	44.065 M ^{-6.27 %}	47.013 M ^{6.43 %}	44.173 M	0.000
Other expenses	91.573 M ^{-2.83 %}	94.241 M ^{-2.27 %}	96.433 M ^{4.22 %}	92.524 M ^{-27.72 %}	128.006 M ^{315.51 %}	30.807 M
Operating expenses	953.623 M ^{11.90 %}	852.241 M ^{5.03 %}	811.433 M ^{4.23 %}	778.524 M ^{-3.17 %}	804.006 M ^{-12.16 %}	915.357 M
Cost and expenses	5.257 B ^{19.16 %}	4.412 B ^{7.02 %}	4.123 B ^{9.93 %}	3.750 B ^{7.04 %}	3.504 B ^{-12.29 %}	3.995 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	862.050 M ^{13.73 %}	758.000 M ^{6.01 %}	715.000 M ^{4.23 %}	686.000 M ^{1.48 %}	676.000 M ^{-23.58 %}	884.550 M
Interest income	4.463 M ^{-4.72 %}	4.684 M ^{-17.97 %}	5.710 M ^{-4.27 %}	5.965 M ^{-15.49 %}	7.058 M ^{-7.74 %}	7.650 M
Interest expense	31.196 M ^{-3.95 %}	32.478 M ^{-3.69 %}	33.721 M ^{-5.31 %}	35.612 M ^{3.35 %}	34.459 M ^{39.73 %}	24.662 M
Depreciation and amortization	187.474 M ^{0.99 %}	185.634 M ^{-1.96 %}	189.342 M ^{1.34 %}	186.832 M ^{0.00 %}	186.823 M ^{22.28 %}	152.782 M
Operating income	343.902 M ^{26.23 %}	272.445 M ^{28.14 %}	212.622 M ^{21.97 %}	174.330 M ^{299.77 %}	43.608 M ^{206.67 %}	-40.881 M
Operating income ratio	0.06 ^{5.57 %}	0.06 ^{18.58 %}	0.05 ^{10.41 %}	0.04 ^{261.34 %}	0.01 ^{218.89 %}	-0.01
Total other income expenses net	-26.105 M ^{28.22 %}	-36.366 M ^{-82.47 %}	-19.930 M ^{54.31 %}	-43.622 M ^{-132.27 %}	-18.781 M ^{91.18 %}	-212.841 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	2.003 B ^{-17.91 %}	2.440 B ^{10.77 %}	2.203 B ^{-4.86 %}	2.315 B ^{-7.57 %}	2.505 B ^{25.67 %}	1.993 B
Total investments	287.440 M ^{-26.35 %}	390.262 M ^{182.13 %}	138.328 M ^{668.49 %}	18.000 M ^{-96.39 %}	499.194 M ^{189.80 %}	172.257 M
Total debt	3.102 B ^{-5.35 %}	3.277 B ^{-9.63 %}	3.626 B ^{-5.40 %}	3.833 B ^{-4.86 %}	4.029 B ^{22.30 %}	3.294 B
Accumulated other comprehensive income loss	1.618 B ^{-1.28 %}	1.639 B ^{0.00 %}	1.639 B ^{0.00 %}	1.639 B ^{0.00 %}	1.639 B ^{-0.04 %}	1.640 B
Retained earnings	965.697 M ^{24.30 %}	776.931 M ^{18.33 %}	656.558 M ^{19.69 %}	548.549 M ^{24.71 %}	439.876 M ^{-1.40 %}	446.143 M
Common stock	307.370 M ^{0.00 %}	307.370 M ^{0.00 %}	307.370 M ^{0.00 %}	307.370 M ^{0.00 %}	307.370 M ^{0.00 %}	307.370 M
Total equity	2.661 B ^{6.83 %}	2.491 B ^{1.73 %}	2.448 B ^{4.77 %}	2.337 B ^{3.57 %}	2.256 B ^{-3.33 %}	2.334 B
Other non current liabilities	1.320 B ^{-2.93 %}	1.360 B ^{-2.39 %}	1.393 B ^{-2.63 %}	1.431 B ^{-2.34 %}	1.465 B ^{17.28 %}	1.249 B
Long term debt	2.614 B ^{-6.57 %}	2.797 B ^{-0.32 %}	2.807 B ^{-5.51 %}	2.970 B ^{-7.36 %}	3.206 B ^{50.29 %}	2.133 B
Total non current liabilities	4.743 B ^{-4.17 %}	4.950 B ^{-1.09 %}	5.004 B ^{-3.98 %}	5.212 B ^{-5.05 %}	5.489 B ^{31.27 %}	4.181 B
Other current liabilities	618.349 M ^{35.76 %}	455.481 M ^{2 277 305.00 %}	20.000 K ^{-99.66 %}	5.883 M ^{-89.42 %}	55.594 M ^{-83.69 %}	340.806 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	428.905 M ^{6.48 %}	402.821 M ^{18.36 %}	340.341 M ^{45 892.03 %}	740.000 K
Short term debt	491.431 M ^{1.23 %}	485.438 M ^{-41.43 %}	828.780 M ^{-5.22 %}	874.457 M ^{5.67 %}	827.544 M ^{-28.71 %}	1.161 B
Total current liabilities	1.467 B ^{16.18 %}	1.262 B ^{-20.69 %}	1.592 B ^{0.23 %}	1.588 B ^{3.46 %}	1.535 B ^{-13.11 %}	1.767 B
Total liabilities	6.210 B ^{-0.03 %}	6.212 B ^{-5.82 %}	6.596 B ^{-3.00 %}	6.800 B ^{-3.19 %}	7.024 B ^{18.09 %}	5.948 B
Other non current assets	29.198 M ^{99.90 %}	14.606 M ^{-7.15 %}	15.730 M ^{-95.93 %}	386.186 M ^{1 062.86 %}	33.210 M ^{17.75 %}	28.204 M
Long term investments	287.440 M ^{-5.38 %}	303.775 M ^{3 335.98 %}	8.841 M ^{-50.88 %}	18.000 M ^{-95.49 %}	398.709 M ^{349.12 %}	88.775 M
Intangible assets	2.240 M ^{-14.96 %}	2.634 M ^{31.70 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{100.00 %}	1.000 M
GoodWill	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	833.000 K ^{-15.77 %}	989.000 K ^{-0.20 %}	991.000 K	0.000
Goodwill and intangible assets	2.240 M ^{-14.96 %}	2.634 M ^{-7.02 %}	2.833 M ^{-5.22 %}	2.989 M ^{-0.07 %}	2.991 M ^{199.10 %}	1.000 M
Property plant equipment net	6.411 B ^{-1.98 %}	6.540 B ^{2.35 %}	6.390 B ^{0.29 %}	6.372 B ^{-1.79 %}	6.488 B ^{13.61 %}	5.711 B
Total non current assets	6.824 B ^{-1.73 %}	6.944 B ^{6.96 %}	6.492 B ^{-5.17 %}	6.846 B ^{-1.70 %}	6.964 B ^{18.85 %}	5.860 B
Other current assets	25.176 M ^{1.68 %}	24.760 M ^{-7.46 %}	26.756 M ^{18.67 %}	22.547 M ^{-73.75 %}	85.905 M ^{-31.74 %}	125.854 M
Short term investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	129.487 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	83.482 M
cash and cash equivalents	1.099 B ^{31.23 %}	837.377 M ^{-41.19 %}	1.424 B ^{-6.22 %}	1.518 B ^{-0.40 %}	1.524 B ^{17.15 %}	1.301 B
Cash and short term investments	1.099 B ^{31.23 %}	837.377 M ^{-41.19 %}	1.424 B ^{-6.22 %}	1.518 B ^{-0.40 %}	1.524 B ^{10.09 %}	1.385 B
Total current assets	2.047 B ^{16.41 %}	1.758 B ^{-31.09 %}	2.552 B ^{11.40 %}	2.291 B ^{-1.08 %}	2.316 B ^{-4.40 %}	2.422 B
Inventory	811.716 M ^{-1.07 %}	820.479 M ^{31.38 %}	624.497 M ^{-6.71 %}	669.379 M ^{12.14 %}	596.911 M ^{10.82 %}	538.645 M
Net receivables	111.199 M ^{46.79 %}	75.755 M ^{-84.10 %}	476.535 M ^{492.52 %}	80.425 M ^{-25.74 %}	108.303 M ^{-70.95 %}	372.809 M
Tax assets	93.739 M ^{13.29 %}	82.745 M ^{10.65 %}	74.780 M ^{11.77 %}	66.903 M ^{60.12 %}	41.783 M ^{34.27 %}	31.118 M
Other assets	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K ^{33.33 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{-25.00 %}	4.000 K	0.000
Account payables	356.779 M ^{31.71 %}	270.891 M ^{3.61 %}	261.443 M ^{9.15 %}	239.536 M ^{-17.39 %}	289.954 M ^{10.07 %}	263.431 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	50.511 M ^{-30.33 %}	72.498 M ^{10.90 %}	65.371 M ^{203.49 %}	21.540 M ^{2 810.81 %}	740.000 K
Deferred revenue non current	73.841 M ^{-7.81 %}	80.097 M ^{-7.24 %}	86.352 M ^{-6.89 %}	92.746 M ^{-6.78 %}	99.491 M ^{23.52 %}	80.545 M
Minority interest	23.085 M ^{13.13 %}	20.405 M ^{18.48 %}	17.223 M ^{25.19 %}	13.757 M ^{23.70 %}	11.121 M ^{-1.87 %}	11.333 M
Capital lease obligations	3.250 M ^{-43.07 %}	5.709 M ^{-3.22 %}	5.899 M ^{-25.07 %}	7.873 M ^{67.37 %}	4.704 M ^{-37.17 %}	7.487 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	-253.881 M ^{-0.04 %}	-253.778 M ^{-47.06 %}	-172.566 M ^{-0.02 %}	-172.527 M ^{-21.75 %}	-141.711 M ^{-101.35 %}	-70.382 M
Deferred tax liabilities non current	739.400 M ^{2.95 %}	718.180 M ^{0.00 %}	718.180 M ^{0.00 %}	718.180 M ^{0.00 %}	718.180 M ^{0.00 %}	718.180 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	8.871 B ^{1.93 %}	8.703 B ^{-3.77 %}	9.044 B ^{-1.01 %}	9.136 B ^{-1.55 %}	9.280 B ^{12.05 %}	8.282 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	66.077 M ^{121.50 %}	-307.303 M ^{-707.57 %}	-38.053 M ^{18.29 %}	-46.568 M ^{-118.44 %}	252.510 M ^{71.78 %}	147.000 M
Accounts receivables	15.645 M ^{-39.83 %}	26.000 M ^{4 218.94 %}	602.000 K ^{-99.40 %}	100.713 M ^{53.65 %}	65.547 M ^{495.88 %}	11.000 M
Inventory	-27.843 M ^{90.35 %}	-288.545 M ^{-3 539.15 %}	8.390 M ^{111.00 %}	-76.264 M ^{23.92 %}	-100.236 M ^{23.48 %}	-131.000 M
Accounts payables	85.888 M ^{809.16 %}	9.447 M ^{-56.88 %}	21.907 M ^{143.45 %}	-50.418 M ^{-290.09 %}	26.523 M ^{186.12 %}	-30.799 M
Other working capital	-7.613 M ^{85.96 %}	-54.205 M ^{21.39 %}	-68.952 M ^{-234.73 %}	-20.599 M ^{-107.90 %}	260.676 M ^{-2.37 %}	267.000 M
Other non cash items	10.402 M ^{233.29 %}	3.121 M ^{134.15 %}	-9.138 M ^{-130.42 %}	30.044 M ^{73.54 %}	17.312 M ^{-80.76 %}	90.000 M
Net cash provided by operating activities	513.972 M ^{684.44 %}	65.521 M ^{-80.43 %}	334.843 M ^{11.24 %}	301.016 M ^{-37.79 %}	483.869 M ^{231.42 %}	146.000 M
Investments in property plant and equipment	-16.394 M ^{93.10 %}	-237.489 M ^{-40.44 %}	-169.108 M ^{-105.79 %}	-82.177 M ^{91.29 %}	-943.177 M ^{12.26 %}	-1.075 B
Acquisitions net	1.225 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-57.101 M ^{21.99 %}	-73.200 M ^{-7.33 %}	-68.201 M ^{-30.15 %}	-52.401 M ^{14.66 %}	-61.404 M ^{47.54 %}	-117.055 M
Sales maturities of investments	32.000 M ^{-71.93 %}	114.001 M ^{72.73 %}	66.000 M ^{92.42 %}	34.300 M ^{-18.34 %}	42.001 M ^{-65.13 %}	120.451 M
Other investing activites	5.057 M ^{-94.04 %}	84.877 M ^{28 020.07 %}	-304.000 K ^{-101.02 %}	29.828 M ^{187.69 %}	-34.015 M ^{52.36 %}	-71.396 M
Net cash used for investing activites	-35.213 M ^{68.51 %}	-111.811 M ^{34.85 %}	-171.613 M ^{-143.60 %}	-70.450 M ^{92.93 %}	-996.595 M ^{12.81 %}	-1.143 B
Debt repayment	-178.757 M ^{48.81 %}	-349.230 M ^{-68.82 %}	-206.870 M ^{-2.22 %}	-202.382 M ^{-127.03 %}	748.792 M ^{-46.49 %}	1.399 B
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.000 K
Common stock repurchased	-102.000 K ^{99.87 %}	-81.212 M ^{-208 135.90 %}	-39.000 K ^{99.87 %}	-30.815 M ^{56.80 %}	-71.330 M ^{-131 992.59 %}	-54.000 K
Dividends paid	-60.883 M ^{3.76 %}	-63.261 M ^{-33.11 %}	-47.524 M ^{-47.89 %}	-32.134 M ^{3.22 %}	-33.203 M ^{-0.01 %}	-33.199 M
Other financing activites	0.000 ^{100.00 %}	-3.543 M ^{1.80 %}	-3.608 M ^{-180 300.00 %}	-2.000 K ^{99.98 %}	-8.847 M ^{-3 797.36 %}	-227.000 K
Net cash used provided by financing activities	-239.742 M ^{51.79 %}	-497.246 M ^{-92.70 %}	-258.041 M ^{2.75 %}	-265.333 M ^{-141.76 %}	635.412 M ^{-53.48 %}	1.366 B
Effect of forex changes on cash	-1.000 K ^{50.00 %}	-2.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000
Net change in cash	239.016 M ^{143.97 %}	-543.537 M ^{-473.28 %}	-94.812 M ^{-172.71 %}	-34.767 M ^{-128.34 %}	122.687 M ^{121.77 %}	-563.527 M
Cash at beginning of period	750.890 M ^{-41.99 %}	1.294 B ^{-6.82 %}	1.389 B ^{-2.44 %}	1.424 B ^{9.43 %}	1.301 B ^{39.55 %}	932.527 M
Cash at end of period	989.906 M ^{31.83 %}	750.890 M ^{-41.99 %}	1.294 B ^{-6.82 %}	1.389 B ^{-2.44 %}	1.424 B ^{285.91 %}	369.000 M
Operating cash flow	513.972 M ^{684.44 %}	65.521 M ^{-80.43 %}	334.843 M ^{11.24 %}	301.016 M ^{-37.79 %}	483.869 M ^{231.42 %}	146.000 M
Capital expenditure	-16.394 M ^{93.10 %}	-237.489 M ^{-40.44 %}	-169.108 M ^{-105.79 %}	-82.177 M ^{91.29 %}	-943.177 M ^{12.26 %}	-1.075 B
Free CashFlow	497.578 M ^{389.34 %}	-171.968 M ^{-203.76 %}	165.735 M ^{-24.27 %}	218.839 M ^{147.65 %}	-459.308 M ^{50.56 %}	-929.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	1.164 B ^{-22.11 %}	1.495 B ^{-6.82 %}	1.604 B ^{29.67 %}	1.237 B ^{-2.21 %}	1.265 B ^{-5.93 %}	1.345 B ^{3.23 %}	1.303 B ^{16.97 %}	1.114 B ^{20.54 %}	923.870 M ^{-24.74 %}	1.228 B ^{13.76 %}	1.079 B ^{3.70 %}	1.041 B
Net income	44.502 M ^{-45.82 %}	82.132 M ^{32.47 %}	62.000 M ^{14.22 %}	54.281 M ^{6.43 %}	51.000 M ^{-29.31 %}	72.144 M ^{58.06 %}	45.643 M ^{9.89 %}	41.537 M ^{67.87 %}	24.744 M ^{-61.96 %}	65.049 M ^{85.38 %}	35.090 M ^{18.09 %}	29.714 M
Income before tax	62.710 M ^{-31.86 %}	92.032 M ^{10.88 %}	83.000 M ^{16.90 %}	71.000 M ^{1.43 %}	70.000 M ^{-25.31 %}	93.715 M ^{54.38 %}	60.703 M ^{13.88 %}	53.306 M ^{88.00 %}	28.355 M ^{-64.29 %}	79.407 M ^{80.40 %}	44.016 M ^{17.46 %}	37.474 M
Income before tax ratio	0.05 ^{-12.52 %}	0.06 ^{19.00 %}	0.05 ^{-9.85 %}	0.06 ^{3.72 %}	0.06 ^{-20.60 %}	0.07 ^{49.55 %}	0.05 ^{-2.65 %}	0.05 ^{55.96 %}	0.03 ^{-52.55 %}	0.06 ^{58.58 %}	0.04 ^{13.27 %}	0.04
EBITDA	114.034 M ^{-22.27 %}	146.708 M ^{8.47 %}	135.250 M ^{6.58 %}	126.903 M ^{1.23 %}	125.367 M ^{-17.26 %}	151.526 M ^{122.04 %}	68.244 M ^{10.90 %}	61.538 M ^{42.82 %}	43.089 M ^{-50.80 %}	87.572 M ^{-13.98 %}	101.802 M ^{121.20 %}	46.023 M
Net income ratio	0.04 ^{-30.44 %}	0.05 ^{42.17 %}	0.04 ^{-11.91 %}	0.04 ^{8.84 %}	0.04 ^{-24.85 %}	0.05 ^{53.12 %}	0.04 ^{-6.06 %}	0.04 ^{39.26 %}	0.03 ^{-49.45 %}	0.05 ^{62.95 %}	0.03 ^{13.88 %}	0.03
Ratio EBITDA	0.10 ^{-0.21 %}	0.10 ^{16.41 %}	0.08 ^{-17.81 %}	0.10 ^{3.52 %}	0.10 ^{-12.05 %}	0.11 ^{115.09 %}	0.05 ^{-5.19 %}	0.06 ^{18.48 %}	0.05 ^{-34.62 %}	0.07 ^{-24.39 %}	0.09 ^{113.31 %}	0.04
Gross profit ratio	0.26 ^{8.44 %}	0.24 ^{22.87 %}	0.20 ^{-22.57 %}	0.26 ^{7.26 %}	0.24 ^{-1.87 %}	0.24 ^{8.14 %}	0.22 ^{-6.57 %}	0.24 ^{-7.30 %}	0.26 ^{4.23 %}	0.25 ^{4.50 %}	0.24 ^{7.02 %}	0.22
Weighted average shs out dil	15.313 M ^{0.00 %}	15.313 M ^{-0.01 %}	15.315 M ^{0.01 %}	15.313 M ^{0.00 %}	15.313 M ^{0.00 %}	15.313 M ^{0.00 %}	15.313 M ^{0.00 %}	15.313 M ^{-1.31 %}	15.517 M ^{-2.56 %}	15.924 M ^{0.00 %}	15.924 M ^{0.00 %}	15.924 M
Weighted average shs out	15.313 M ^{0.00 %}	15.313 M ^{-0.01 %}	15.315 M ^{0.01 %}	15.313 M ^{0.00 %}	15.313 M ^{0.00 %}	15.313 M ^{0.00 %}	15.313 M ^{0.00 %}	15.313 M ^{-1.31 %}	15.517 M ^{-2.56 %}	15.924 M ^{0.00 %}	15.924 M ^{0.00 %}	15.924 M
EPS diluted	2.91 ^{-45.71 %}	5.36 ^{32.35 %}	4.05 ^{14.73 %}	3.53 ^{6.01 %}	3.33 ^{-29.30 %}	4.71 ^{58.05 %}	2.98 ^{9.96 %}	2.71 ^{70.44 %}	1.59 ^{-61.03 %}	4.08 ^{85.45 %}	2.20 ^{17.65 %}	1.87
Earnings per share	2.91 ^{-45.71 %}	5.36 ^{32.35 %}	4.05 ^{14.73 %}	3.53 ^{6.01 %}	3.33 ^{-29.30 %}	4.71 ^{58.05 %}	2.98 ^{9.96 %}	2.71 ^{70.44 %}	1.59 ^{-61.03 %}	4.08 ^{85.45 %}	2.20 ^{17.65 %}	1.87
Gross profit	306.556 M ^{-15.53 %}	362.937 M ^{14.49 %}	317.000 M ^{0.41 %}	315.710 M ^{4.89 %}	301.000 M ^{-7.69 %}	326.074 M ^{11.63 %}	292.108 M ^{9.28 %}	267.296 M ^{11.74 %}	239.219 M ^{-21.56 %}	304.973 M ^{18.88 %}	256.531 M ^{10.98 %}	231.154 M
Income tax expense	16.096 M ^{74.22 %}	9.239 M ^{-51.37 %}	19.000 M ^{11.76 %}	17.000 M ^{-14.80 %}	19.953 M ^{1.94 %}	19.574 M ^{37.19 %}	14.268 M ^{20.04 %}	11.886 M ^{283.42 %}	3.100 M ^{-77.77 %}	13.942 M ^{72.91 %}	8.063 M ^{19.15 %}	6.767 M
Cost of revenue	857.612 M ^{-24.22 %}	1.132 B ^{-12.07 %}	1.287 B ^{39.74 %}	921.000 M ^{-4.46 %}	964.000 M ^{-5.36 %}	1.019 B ^{0.80 %}	1.011 B ^{19.40 %}	846.329 M ^{23.61 %}	684.651 M ^{-25.80 %}	922.655 M ^{12.17 %}	822.577 M ^{1.62 %}	809.465 M
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	63.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	56.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	45.000 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	55.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	49.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	44.000 M	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	91.096 M ^{9 209.60 %}	-1.000 M ^{-200.00 %}	1.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	93.336 M ^{10 542.65 %}	877.000 K ^{273.32 %}	-506.000 K ^{-148.51 %}	1.043 M ^{60.46 %}	650.000 K	0.000	0.000
Operating expenses	237.916 M ^{-9.23 %}	262.096 M ^{15.46 %}	227.000 M ^{-5.42 %}	240.000 M ^{7.14 %}	224.000 M ^{1.20 %}	221.336 M ^{-1.57 %}	224.877 M ^{8.38 %}	207.494 M ^{4.51 %}	198.534 M ^{-9.53 %}	219.458 M ^{6.33 %}	206.394 M ^{8.53 %}	190.170 M
Cost and expenses	1.096 B ^{-21.40 %}	1.394 B ^{-7.94 %}	1.514 B ^{30.40 %}	1.161 B ^{-2.27 %}	1.188 B ^{-4.19 %}	1.240 B ^{0.37 %}	1.235 B ^{17.23 %}	1.054 B ^{19.32 %}	883.185 M ^{-22.67 %}	1.142 B ^{11.00 %}	1.029 B ^{2.93 %}	999.635 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	237.916 M ^{39.13 %}	171.000 M ^{-25.00 %}	228.000 M ^{-4.60 %}	239.000 M ^{6.70 %}	224.000 M ^{75.00 %}	128.000 M ^{-42.86 %}	224.000 M ^{7.69 %}	208.000 M ^{5.05 %}	198.000 M ^{59.68 %}	124.000 M ^{-39.92 %}	206.394 M ^{8.53 %}	190.170 M
Interest income	1.136 M ^{1.07 %}	1.124 M ^{49.87 %}	750.000 K ^{-33.21 %}	1.123 M ^{2.00 %}	1.101 M ^{-0.09 %}	1.102 M ^{-2.48 %}	1.130 M ^{-0.44 %}	1.135 M ^{-13.82 %}	1.317 M ^{-6.40 %}	1.407 M ^{-2.22 %}	1.439 M ^{-0.21 %}	1.442 M
Interest expense	7.492 M ^{-0.37 %}	7.520 M ^{-2.97 %}	7.750 M ^{-2.59 %}	7.956 M ^{-0.18 %}	7.970 M ^{-7.34 %}	8.601 M ^{14.06 %}	7.541 M ^{-8.39 %}	8.232 M ^{1.58 %}	8.104 M ^{-0.75 %}	8.165 M ^{-3.30 %}	8.444 M ^{-1.23 %}	8.549 M
Depreciation and amortization	43.830 M ^{-7.06 %}	47.157 M ^{1.96 %}	46.250 M ^{-3.99 %}	48.172 M ^{4.16 %}	46.250 M ^{-6.02 %}	49.211 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.404 M ^{16.47 %}	2.064 M ^{-95.82 %}	49.343 M ^{1.41 %}	48.659 M
Operating income	68.640 M ^{-31.93 %}	100.841 M ^{12.05 %}	90.000 M ^{18.42 %}	76.000 M ^{-1.30 %}	77.000 M ^{-26.48 %}	104.728 M ^{55.78 %}	67.230 M ^{12.42 %}	59.802 M ^{46.99 %}	40.685 M ^{-52.42 %}	85.508 M ^{70.55 %}	50.137 M ^{22.33 %}	40.984 M
Operating income ratio	0.06 ^{-12.61 %}	0.07 ^{20.25 %}	0.06 ^{-8.67 %}	0.06 ^{0.94 %}	0.06 ^{-21.84 %}	0.08 ^{50.90 %}	0.05 ^{-3.89 %}	0.05 ^{21.94 %}	0.04 ^{-36.78 %}	0.07 ^{49.92 %}	0.05 ^{17.97 %}	0.04
Total other income expenses net	-5.930 M ^{32.68 %}	-8.809 M ^{-25.84 %}	-7.000 M ^{-40.00 %}	-5.000 M ^{28.57 %}	-7.000 M ^{36.44 %}	-11.013 M ^{-68.73 %}	-6.527 M ^{-0.48 %}	-6.496 M ^{47.32 %}	-12.330 M ^{-102.10 %}	-6.101 M ^{0.33 %}	-6.121 M ^{-74.39 %}	-3.510 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	2.094 B ^{4.54 %}	2.003 B ^{-8.62 %}	2.192 B ^{-2.36 %}	2.245 B ^{-5.35 %}	2.372 B ^{-2.78 %}	2.440 B ^{-9.57 %}	2.698 B ^{11.98 %}	2.409 B ^{0.88 %}	2.388 B ^{8.44 %}	2.203 B ^{-7.51 %}	2.381 B ^{-3.98 %}	2.480 B
Total investments	287.423 M ^{-0.01 %}	287.440 M ^{1 496.89 %}	18.000 M ^{0.00 %}	18.000 M ^{-94.07 %}	303.758 M ^{-22.17 %}	390.262 M ^{300.18 %}	97.522 M ^{6 392.81 %}	1.502 M ^{0.00 %}	1.502 M ^{0.00 %}	1.502 M ^{-99.24 %}	197.588 M ^{-34.81 %}	303.092 M
Total debt	3.045 B ^{-1.82 %}	3.102 B ^{-1.06 %}	3.135 B ^{-1.42 %}	3.180 B ^{-1.52 %}	3.229 B ^{-1.47 %}	3.277 B ^{-1.49 %}	3.327 B ^{-7.77 %}	3.607 B ^{1.32 %}	3.560 B ^{-1.84 %}	3.626 B ^{-1.53 %}	3.683 B ^{-1.71 %}	3.747 B
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.639 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.639 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.639 B ^{0.00 %}	1.639 B ^{0.00 %}	1.639 B ^{0.00 %}	1.639 B
Retained earnings	933.636 M ^{-3.32 %}	965.697 M ^{9.37 %}	883.000 M ^{7.55 %}	821.000 M ^{7.18 %}	766.000 M ^{-1.41 %}	776.931 M ^{10.24 %}	704.787 M ^{6.92 %}	659.144 M ^{6.73 %}	617.607 M ^{-5.93 %}	656.558 M ^{11.00 %}	591.508 M ^{6.31 %}	556.418 M
Common stock	307.370 M ^{0.00 %}	307.370 M ^{0.12 %}	307.000 M ^{0.00 %}	307.000 M ^{-0.12 %}	307.370 M ^{0.00 %}	307.370 M ^{0.00 %}	307.370 M ^{0.00 %}	307.370 M ^{0.00 %}	307.370 M ^{0.00 %}	307.370 M ^{0.00 %}	307.370 M ^{0.00 %}	307.370 M
Total equity	2.631 B ^{-1.13 %}	2.661 B ^{2.41 %}	2.598 B ^{2.53 %}	2.534 B ^{2.22 %}	2.479 B ^{-0.46 %}	2.491 B ^{3.07 %}	2.416 B ^{1.96 %}	2.370 B ^{1.78 %}	2.329 B ^{-4.89 %}	2.448 B ^{2.75 %}	2.383 B ^{1.53 %}	2.347 B
Other non current liabilities	1.310 B ^{-0.77 %}	1.320 B ^{-0.60 %}	1.328 B ^{-0.86 %}	1.339 B ^{-0.74 %}	1.349 B ^{-0.35 %}	1.354 B ^{-1.20 %}	1.370 B ^{-0.43 %}	1.376 B ^{-0.74 %}	1.387 B ^{-0.46 %}	1.393 B ^{-1.16 %}	1.409 B ^{-0.73 %}	1.420 B
Long term debt	2.568 B ^{-1.63 %}	2.610 B ^{-1.68 %}	2.655 B ^{-1.63 %}	2.699 B ^{-1.75 %}	2.747 B ^{-1.80 %}	2.797 B ^{-1.37 %}	2.836 B ^{4.59 %}	2.712 B ^{-1.58 %}	2.755 B ^{-1.83 %}	2.807 B ^{-0.90 %}	2.832 B ^{-1.73 %}	2.882 B
Total non current liabilities	4.689 B ^{-1.15 %}	4.743 B ^{-0.72 %}	4.778 B ^{-1.20 %}	4.836 B ^{-1.17 %}	4.893 B ^{-1.14 %}	4.950 B ^{-1.13 %}	5.006 B ^{2.39 %}	4.889 B ^{-1.12 %}	4.945 B ^{-1.18 %}	5.004 B ^{-0.86 %}	5.047 B ^{-1.21 %}	5.109 B
Other current liabilities	563.873 M ^{-8.81 %}	618.349 M ^{10.50 %}	559.581 M ^{1.03 %}	553.873 M ^{7.09 %}	517.194 M ^{1 631.31 %}	29.873 M ^{-44.78 %}	54.096 M ^{10.09 %}	49.139 M ^{-89.37 %}	462.062 M ^{7.73 %}	428.925 M ^{-3.60 %}	444.955 M ^{-6.66 %}	476.683 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	425.608 M ^{11.30 %}	382.383 M ^{-13.97 %}	444.461 M ^{11.85 %}	397.367 M ^{-7.35 %}	428.905 M ^{1 983.78 %}	20.583 M ^{24.25 %}	16.566 M
Short term debt	477.517 M ^{-2.83 %}	491.431 M ^{2.38 %}	480.000 M ^{-0.21 %}	481.000 M ^{-0.21 %}	482.000 M ^{-0.71 %}	485.438 M ^{-1.01 %}	490.402 M ^{-45.20 %}	894.932 M ^{11.26 %}	804.374 M ^{-2.94 %}	828.780 M ^{-2.59 %}	850.840 M ^{-1.67 %}	865.250 M
Total current liabilities	1.322 B ^{-9.89 %}	1.467 B ^{4.90 %}	1.398 B ^{2.72 %}	1.361 B ^{3.18 %}	1.319 B ^{4.49 %}	1.262 B ^{2.35 %}	1.233 B ^{-30.69 %}	1.779 B ^{14.70 %}	1.551 B ^{-2.53 %}	1.592 B ^{1.86 %}	1.563 B ^{0.70 %}	1.552 B
Total liabilities	6.011 B ^{-3.21 %}	6.210 B ^{0.55 %}	6.176 B ^{-0.34 %}	6.197 B ^{-0.27 %}	6.214 B ^{0.03 %}	6.212 B ^{-0.45 %}	6.240 B ^{-6.43 %}	6.669 B ^{2.66 %}	6.496 B ^{-1.51 %}	6.596 B ^{-0.22 %}	6.610 B ^{-0.76 %}	6.661 B
Other non current assets	29.786 M ^{2.01 %}	29.198 M ^{-90.20 %}	297.816 M ^{-1.86 %}	303.450 M ^{1 621.02 %}	17.632 M ^{9.34 %}	16.126 M ^{-40.54 %}	27.123 M ^{72.37 %}	15.735 M ^{-1.08 %}	15.907 M ^{1.13 %}	15.730 M ^{-41.61 %}	26.941 M ^{-1.01 %}	27.215 M
Long term investments	287.423 M ^{-0.01 %}	287.440 M ^{1 496.89 %}	18.000 M ^{0.00 %}	18.000 M ^{-94.07 %}	303.758 M ^{-0.01 %}	303.775 M ^{211.49 %}	97.522 M ^{-10.37 %}	108.808 M ^{1 133.09 %}	8.824 M ^{-0.19 %}	8.841 M ^{-95.53 %}	197.588 M ^{-0.01 %}	197.605 M
Intangible assets	2.142 M ^{-4.38 %}	2.240 M ^{12.00 %}	2.000 M ^{-17.93 %}	2.437 M ^{21.85 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	634.000 K ^{-9.43 %}	700.000 K ^{4.01 %}	673.000 K ^{-3.99 %}	701.000 K ^{-15.85 %}	833.000 K	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	2.142 M ^{-4.38 %}	2.240 M ^{12.00 %}	2.000 M ^{-17.93 %}	2.437 M ^{21.85 %}	2.000 M ^{-24.07 %}	2.634 M ^{-2.44 %}	2.700 M ^{1.01 %}	2.673 M ^{-1.04 %}	2.701 M ^{-4.66 %}	2.833 M ^{41.65 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M
Property plant equipment net	6.394 B ^{-0.26 %}	6.411 B ^{-0.20 %}	6.424 B ^{-0.94 %}	6.485 B ^{-0.46 %}	6.515 B ^{-0.39 %}	6.540 B ^{-0.35 %}	6.563 B ^{3.16 %}	6.363 B ^{-0.30 %}	6.382 B ^{-0.13 %}	6.390 B ^{-0.67 %}	6.433 B ^{-0.60 %}	6.472 B
Total non current assets	6.807 B ^{-0.24 %}	6.824 B ^{0.05 %}	6.820 B ^{-0.96 %}	6.886 B ^{-0.42 %}	6.915 B ^{-0.42 %}	6.944 B ^{2.65 %}	6.765 B ^{3.02 %}	6.567 B ^{1.19 %}	6.489 B ^{-0.04 %}	6.492 B ^{-3.51 %}	6.728 B ^{-0.60 %}	6.769 B
Other current assets	18.753 M ^{-25.51 %}	25.176 M ^{-9.51 %}	27.823 M ^{-3.11 %}	28.717 M ^{8.78 %}	26.400 M ^{6.62 %}	24.760 M ^{-56.80 %}	57.317 M ^{3.36 %}	55.453 M ^{41.60 %}	39.162 M ^{46.37 %}	26.756 M ^{-20.28 %}	33.563 M ^{-88.48 %}	291.327 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.322 M ^{0.23 %}	-7.339 M	0.000 ^{-100.00 %}	105.487 M
cash and cash equivalents	951.394 M ^{-13.42 %}	1.099 B ^{16.53 %}	943.000 M ^{0.86 %}	935.000 M ^{9.10 %}	857.000 M ^{2.34 %}	837.377 M ^{33.20 %}	628.645 M ^{-47.50 %}	1.197 B ^{2.23 %}	1.171 B ^{-17.74 %}	1.424 B ^{9.41 %}	1.301 B ^{2.72 %}	1.267 B
Cash and short term investments	951.394 M ^{-13.42 %}	1.099 B ^{16.53 %}	943.000 M ^{0.86 %}	935.000 M ^{9.10 %}	857.000 M ^{2.34 %}	837.377 M ^{33.20 %}	628.645 M ^{-47.50 %}	1.197 B ^{2.23 %}	1.171 B ^{-17.74 %}	1.424 B ^{9.41 %}	1.301 B ^{-5.17 %}	1.372 B
Total current assets	1.834 B ^{-10.40 %}	2.047 B ^{4.76 %}	1.954 B ^{5.91 %}	1.845 B ^{3.77 %}	1.778 B ^{1.12 %}	1.758 B ^{-7.02 %}	1.891 B ^{-23.51 %}	2.472 B ^{5.86 %}	2.335 B ^{-8.48 %}	2.552 B ^{12.69 %}	2.264 B ^{1.14 %}	2.239 B
Inventory	776.011 M ^{-4.40 %}	811.716 M ^{-8.07 %}	883.000 M ^{9.96 %}	803.000 M ^{4.29 %}	770.000 M ^{-6.15 %}	820.479 M ^{-13.76 %}	951.399 M ^{8.31 %}	878.366 M ^{19.08 %}	737.645 M ^{18.12 %}	624.497 M ^{-6.93 %}	671.031 M ^{16.67 %}	575.133 M
Net receivables	87.989 M ^{-20.87 %}	111.199 M ^{11.00 %}	100.177 M ^{27.97 %}	78.283 M ^{-37.17 %}	124.600 M ^{64.48 %}	75.755 M ^{-70.15 %}	253.759 M ^{-25.58 %}	341.000 M ^{-11.94 %}	387.251 M ^{-18.74 %}	476.535 M ^{84.44 %}	258.375 M ^{-2.24 %}	264.299 M
Tax assets	93.659 M ^{-0.09 %}	93.739 M ^{19.90 %}	78.184 M ^{1.39 %}	77.113 M ^{0.66 %}	76.610 M ^{-5.87 %}	81.390 M ^{9.42 %}	74.386 M ^{-3.20 %}	76.842 M ^{-4.38 %}	80.365 M ^{7.47 %}	74.780 M ^{8.88 %}	68.680 M ^{-2.31 %}	70.306 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{100.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K	0.000	0.000
Account payables	280.175 M ^{-21.47 %}	356.779 M ^{-0.46 %}	358.419 M ^{9.90 %}	326.127 M ^{7.37 %}	303.742 M ^{12.13 %}	270.891 M ^{-4.21 %}	282.796 M ^{-21.49 %}	360.185 M ^{36.76 %}	263.362 M ^{0.73 %}	261.443 M ^{6.17 %}	246.247 M ^{27.39 %}	193.308 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.064 M ^{-68.20 %}	50.511 M ^{113.60 %}	23.648 M ^{-22.93 %}	30.685 M ^{42.41 %}	21.547 M ^{-70.28 %}	72.498 M ^{252.22 %}	20.583 M ^{24.25 %}	16.566 M
Deferred revenue non current	72.277 M ^{-2.12 %}	73.841 M ^{-2.07 %}	75.405 M ^{-2.03 %}	76.969 M ^{-1.99 %}	78.533 M ^{-1.95 %}	80.097 M ^{-1.91 %}	81.660 M ^{-1.88 %}	83.224 M ^{-1.84 %}	84.788 M ^{-1.81 %}	86.352 M ^{-1.78 %}	87.916 M ^{-1.75 %}	89.481 M
Minority interest	25.197 M ^{9.15 %}	23.085 M ^{4.93 %}	22.000 M ^{4.76 %}	21.000 M ^{5.00 %}	20.000 M ^{-1.98 %}	20.405 M ^{10.85 %}	18.408 M ^{4.48 %}	17.618 M ^{-0.65 %}	17.734 M ^{2.97 %}	17.223 M ^{2.48 %}	16.807 M ^{5.41 %}	15.945 M
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.709 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.899 M	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.364 B ^{0.00 %}	1.365 B ^{639.33 %}	-253.000 M ^{-118.26 %}	1.386 B ^{645.95 %}	-253.820 M ^{-118.32 %}	1.386 B ^{0.00 %}	1.386 B ^{0.00 %}	1.386 B ^{0.00 %}	1.386 B ^{-5.53 %}	1.467 B ^{0.00 %}	1.467 B ^{0.00 %}	1.467 B
Deferred tax liabilities non current	739.400 M ^{0.00 %}	739.400 M ^{2.95 %}	718.180 M ^{0.00 %}	718.181 M ^{0.00 %}	718.180 M ^{0.00 %}	718.180 M ^{0.00 %}	718.180 M ^{0.00 %}	718.180 M ^{0.00 %}	718.180 M ^{0.00 %}	718.180 M ^{0.00 %}	718.180 M ^{0.00 %}	718.180 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	8.641 B ^{-2.59 %}	8.871 B ^{1.10 %}	8.774 B ^{0.49 %}	8.731 B ^{0.44 %}	8.693 B ^{-0.11 %}	8.703 B ^{0.53 %}	8.656 B ^{-4.23 %}	9.039 B ^{2.43 %}	8.825 B ^{-2.42 %}	9.044 B ^{0.57 %}	8.993 B ^{-0.17 %}	9.008 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-44.000 M ^{46.99 %}	-83.000 M ^{-33.87 %}	-62.000 M ^{-14.81 %}	-54.000 M ^{-5.88 %}	-51.000 M ^{30.14 %}	-73.000 M ^{-62.22 %}	-45.000 M ^{-7.14 %}	-42.000 M ^{-75.00 %}	-24.000 M ^{63.08 %}	-65.000 M ^{-85.71 %}	-35.000 M ^{-16.67 %}	-30.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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