Guangdong Lifestrong Pharmacy Co., Ltd. ^301111.SZ

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Revenue	278.639 M ^{-4.71 %}	292.397 M ^{3.20 %}	283.336 M ^{-19.00 %}	349.789 M ^{2.59 %}	340.957 M ^{7.70 %}	316.585 M ^{8.98 %}	290.495 M ^{51.62 %}	191.589 M
Net income	4.163 M ^{-87.57 %}	33.502 M ^{0.25 %}	33.419 M ^{-41.56 %}	57.182 M ^{-8.54 %}	62.522 M ^{-6.17 %}	66.633 M ^{4.77 %}	63.600 M ^{94.16 %}	32.757 M
Income before tax	-143.557 K ^{-100.38 %}	37.291 M ^{7.31 %}	34.751 M ^{-47.92 %}	66.725 M ^{-7.92 %}	72.464 M ^{-9.62 %}	80.177 M ^{7.79 %}	74.384 M ^{93.89 %}	38.364 M
Income before tax ratio	0.00 ^{-100.40 %}	0.13 ^{3.98 %}	0.12 ^{-35.70 %}	0.19 ^{-10.24 %}	0.21 ^{-16.08 %}	0.25 ^{-1.10 %}	0.26 ^{27.87 %}	0.20
EBITDA	20.357 M ^{-60.11 %}	51.035 M ^{8.59 %}	46.999 M ^{-42.43 %}	81.637 M ^{-2.82 %}	84.005 M ^{-18.86 %}	103.527 M ^{24.46 %}	83.178 M ^{44.91 %}	57.398 M
Net income ratio	0.01 ^{-86.96 %}	0.11 ^{-2.86 %}	0.12 ^{-27.85 %}	0.16 ^{-10.85 %}	0.18 ^{-12.88 %}	0.21 ^{-3.87 %}	0.22 ^{28.05 %}	0.17
Ratio EBITDA	0.07 ^{-58.14 %}	0.17 ^{5.22 %}	0.17 ^{-28.93 %}	0.23 ^{-5.27 %}	0.25 ^{-24.66 %}	0.33 ^{14.21 %}	0.29 ^{-4.43 %}	0.30
Gross profit ratio	0.70 ^{1.70 %}	0.69 ^{1.58 %}	0.67 ^{-2.68 %}	0.69 ^{4.34 %}	0.66 ^{-8.12 %}	0.72 ^{4.70 %}	0.69 ^{27.08 %}	0.54
Weighted average shs out dil	138.756 M ^{-13.02 %}	159.532 M ^{-0.29 %}	160.000 M ^{0.00 %}	160.000 M ^{0.00 %}	160.000 M ^{0.00 %}	160.000 M ^{33.33 %}	120.001 M ^{0.00 %}	120.001 M
Weighted average shs out	138.756 M ^{-13.02 %}	159.532 M ^{-0.29 %}	160.000 M ^{0.00 %}	160.000 M ^{0.00 %}	160.000 M ^{0.00 %}	160.000 M ^{33.33 %}	120.001 M ^{0.00 %}	120.001 M
EPS diluted	0.03 ^{-85.71 %}	0.21 ^{0.00 %}	0.21 ^{-41.67 %}	0.36 ^{-7.69 %}	0.39 ^{-7.14 %}	0.42 ^{-20.75 %}	0.53 ^{96.30 %}	0.27
Earnings per share	0.03 ^{-85.71 %}	0.21 ^{0.00 %}	0.21 ^{-41.67 %}	0.36 ^{-7.69 %}	0.39 ^{-7.14 %}	0.42 ^{-20.75 %}	0.53 ^{96.30 %}	0.27
Gross profit	194.265 M ^{-3.09 %}	200.451 M ^{4.82 %}	191.227 M ^{-21.17 %}	242.578 M ^{7.04 %}	226.616 M ^{-1.04 %}	229.003 M ^{14.10 %}	200.704 M ^{92.68 %}	104.166 M
Income tax expense	-1.381 M ^{-129.03 %}	4.759 M ^{256.78 %}	1.334 M ^{-86.02 %}	9.543 M ^{-4.01 %}	9.942 M ^{-26.59 %}	13.543 M ^{25.60 %}	10.783 M ^{92.32 %}	5.607 M
Cost of revenue	84.374 M ^{-10.76 %}	94.548 M ^{2.65 %}	92.109 M ^{-14.09 %}	107.211 M ^{-6.23 %}	114.340 M ^{30.55 %}	87.582 M ^{-2.46 %}	89.791 M ^{2.71 %}	87.423 M
General and administrative expenses	21.772 M ^{92.50 %}	11.310 M ^{51.29 %}	7.476 M ^{-38.26 %}	12.108 M ^{164.25 %}	-18.845 M ^{51.30 %}	-38.693 M ^{-11.24 %}	-34.783 M ^{-180.77 %}	-12.388 M
Selling and marketing expenses	110.138 M ^{-1.95 %}	112.323 M ^{-18.51 %}	137.833 M ^{12.25 %}	122.791 M ^{-3.95 %}	127.838 M ^{5.58 %}	121.082 M ^{15.40 %}	104.926 M ^{134.76 %}	44.694 M
Other expenses	54.242 M ^{120.56 %}	24.593 M ^{487.54 %}	-6.346 M ^{-123.90 %}	26.549 M ^{-22.52 %}	34.265 M ^{-37.68 %}	54.978 M ^{15 793.98 %}	345.907 K ^{1.68 %}	340.206 K
Operating expenses	193.381 M ^{23.43 %}	156.668 M ^{5.77 %}	148.123 M ^{-14.04 %}	172.314 M ^{12.03 %}	153.808 M ^{5.94 %}	145.184 M ^{18.91 %}	122.093 M ^{94.51 %}	62.770 M
Cost and expenses	277.755 M ^{10.56 %}	251.215 M ^{4.57 %}	240.232 M ^{-14.06 %}	279.526 M ^{4.24 %}	268.148 M ^{15.20 %}	232.767 M ^{9.86 %}	211.884 M ^{41.07 %}	150.193 M
Research and development expenses	7.230 M ^{-14.36 %}	8.442 M ^{-7.84 %}	9.160 M ^{-15.70 %}	10.867 M ^{3.00 %}	10.550 M ^{34.96 %}	7.817 M ^{11.02 %}	7.041 M ^{1.82 %}	6.915 M
Selling general and administrative expenses	131.909 M ^{6.69 %}	123.633 M ^{-14.92 %}	145.309 M ^{7.72 %}	134.899 M ^{23.77 %}	108.993 M ^{32.29 %}	82.389 M ^{17.46 %}	70.143 M ^{117.12 %}	32.306 M
Interest income	11.085 M ^{311.08 %}	2.697 M ^{-81.08 %}	14.254 M ^{351.80 %}	3.155 M ^{77.58 %}	1.777 M ^{-20.77 %}	2.242 M ^{-41.52 %}	3.834 M ^{-86.18 %}	27.735 M
Interest expense	2.522 M ^{532.94 %}	398.521 K ^{1 333.43 %}	27.802 K ^{-86.03 %}	198.981 K ^{35.65 %}	146.690 K ^{243.81 %}	42.666 K ^{-98.97 %}	4.160 M ^{-84.50 %}	26.842 M
Depreciation and amortization	18.036 M ^{35.15 %}	13.345 M ^{9.21 %}	12.220 M ^{-17.75 %}	14.856 M ^{30.38 %}	11.395 M ^{29.62 %}	8.791 M ^{9.20 %}	8.050 M ^{-20.19 %}	10.086 M
Operating income	884.099 K ^{-97.85 %}	41.182 M ^{-4.46 %}	43.104 M ^{-38.65 %}	70.263 M ^{-3.34 %}	72.691 M ^{-13.62 %}	84.152 M ^{12.86 %}	74.561 M ^{93.84 %}	38.466 M
Operating income ratio	0.00 ^{-97.75 %}	0.14 ^{-7.42 %}	0.15 ^{-24.27 %}	0.20 ^{-5.78 %}	0.21 ^{-19.79 %}	0.27 ^{3.56 %}	0.26 ^{27.84 %}	0.20
Total other income expenses net	-1.028 M ^{73.59 %}	-3.891 M ^{53.42 %}	-8.353 M ^{-136.05 %}	-3.539 M ^{-1 457.72 %}	-227.166 K ^{94.29 %}	-3.975 M ^{-474.65 %}	1.061 M ^{1 141.28 %}	-101.902 K
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Net debt	-86.949 M ^{25.78 %}	-117.156 M ^{34.57 %}	-179.054 M ^{63.03 %}	-484.262 M ^{-347.85 %}	-108.131 M ^{-45.73 %}	-74.202 M ^{21.05 %}	-93.989 M ^{-94.65 %}	-48.285 M
Total investments	191.075 M ^{-19.74 %}	238.078 M ^{31.33 %}	181.276 M ^{441.60 %}	33.470 M ^{27.32 %}	26.289 M ^{-4.84 %}	27.626 M	0.000	0.000
Total debt	72.151 M ^{417.09 %}	13.953 M ^{8 681.24 %}	158.901 K ^{-85.37 %}	1.086 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	46.700 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	33.414 M ^{18.26 %}	28.255 M	0.000 ^{-100.00 %}	88.238 M ^{13.12 %}	78.007 M	0.000
Retained earnings	163.174 M ^{-8.27 %}	177.885 M ^{8.49 %}	163.971 M ^{1.65 %}	161.311 M ^{47.92 %}	109.055 M ^{71.89 %}	63.446 M ^{98.51 %}	31.961 M ^{42.86 %}	22.371 M
Common stock	160.000 M ^{0.00 %}	160.000 M ^{0.00 %}	160.000 M ^{0.00 %}	160.000 M ^{33.33 %}	120.000 M ^{0.00 %}	120.000 M ^{0.00 %}	120.000 M ^{1 100.00 %}	10.000 M
Total equity	766.751 M ^{-1.47 %}	778.205 M ^{2.57 %}	758.671 M ^{1.04 %}	750.854 M ^{132.17 %}	323.406 M ^{19.04 %}	271.684 M ^{18.14 %}	229.967 M ^{38.23 %}	166.367 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	70.860 M ^{602.50 %}	10.087 M	0.000 ^{-100.00 %}	158.901 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	71.562 M ^{529.82 %}	11.362 M ^{125.61 %}	5.036 M ^{-45.65 %}	9.267 M ^{-24.57 %}	12.287 M ^{61.75 %}	7.596 M ^{231.71 %}	2.290 M ^{569.44 %}	342.064 K
Other current liabilities	30.710 M ^{38.85 %}	22.118 M ^{241.51 %}	-15.630 M ^{-215.22 %}	13.565 M ^{0.68 %}	13.473 M ^{58.46 %}	8.503 M ^{-62.50 %}	22.672 M ^{-23.05 %}	29.465 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	60.711 M ^{972.01 %}	5.663 M ^{17.81 %}	4.807 M ^{-64.09 %}	13.385 M ^{-11.26 %}	15.083 M ^{31.13 %}	11.502 M
Short term debt	1.291 M ^{-66.60 %}	3.867 M ^{2 333.39 %}	158.901 K ^{-82.87 %}	927.489 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	46.700 M
Total current liabilities	94.854 M ^{43.79 %}	65.968 M ^{-29.34 %}	93.356 M ^{41.28 %}	66.077 M ^{37.42 %}	48.084 M ^{4.58 %}	45.976 M ^{-29.64 %}	65.349 M ^{-42.78 %}	114.206 M
Total liabilities	166.416 M ^{115.20 %}	77.330 M ^{-21.41 %}	98.392 M ^{30.59 %}	75.344 M ^{24.80 %}	60.370 M ^{12.69 %}	53.572 M ^{-20.80 %}	67.638 M ^{-40.95 %}	114.548 M
Other non current assets	95.350 M ^{14.35 %}	83.383 M ^{-0.59 %}	83.878 M ^{73.78 %}	48.266 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 M ^{84.43 %}	1.085 M ^{40.11 %}	774.157 K
Long term investments	156.261 M ^{-5.42 %}	165.220 M ^{65.29 %}	99.955 M ^{786.12 %}	-14.568 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	29.882 M ^{-1.00 %}	30.183 M ^{285.63 %}	7.827 M ^{-0.81 %}	7.891 M ^{-2.49 %}	8.092 M ^{-5.06 %}	8.523 M ^{-2.26 %}	8.720 M ^{-0.73 %}	8.784 M
GoodWill	7.322 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	37.204 M ^{23.26 %}	30.183 M ^{285.63 %}	7.827 M ^{-0.81 %}	7.891 M ^{-2.49 %}	8.092 M ^{-5.06 %}	8.523 M ^{-2.26 %}	8.720 M ^{-0.73 %}	8.784 M
Property plant equipment net	115.241 M ^{96.70 %}	58.586 M ^{4.74 %}	55.937 M ^{-24.96 %}	74.546 M ^{-18.51 %}	91.482 M ^{48.66 %}	61.538 M ^{5.20 %}	58.494 M ^{-4.26 %}	61.096 M
Total non current assets	417.970 M ^{20.84 %}	345.879 M ^{35.05 %}	256.116 M ^{118.24 %}	117.355 M ^{16.50 %}	100.732 M ^{36.25 %}	73.932 M ^{4.81 %}	70.543 M ^{-1.72 %}	71.775 M
Other current assets	143.236 M ^{-1.16 %}	144.917 M ^{-26.33 %}	196.705 M ^{5 340.76 %}	3.615 M ^{-55.75 %}	8.169 M ^{202.15 %}	2.704 M ^{-69.55 %}	8.878 M ^{-47.31 %}	16.850 M
Short term investments	34.814 M ^{-52.22 %}	72.858 M ^{-10.41 %}	81.321 M ^{69.28 %}	48.038 M ^{82.74 %}	26.289 M ^{-4.84 %}	27.626 M	0.000	0.000
cash and cash equivalents	159.101 M ^{21.35 %}	131.109 M ^{-26.84 %}	179.213 M ^{-63.08 %}	485.349 M ^{348.85 %}	108.131 M ^{45.73 %}	74.202 M ^{-21.05 %}	93.989 M ^{-1.05 %}	94.985 M
Cash and short term investments	193.915 M ^{-4.93 %}	203.968 M ^{-21.71 %}	260.534 M ^{-52.96 %}	553.810 M ^{312.00 %}	134.420 M ^{32.01 %}	101.828 M ^{8.34 %}	93.989 M ^{-1.05 %}	94.985 M
Total current assets	515.196 M ^{1.09 %}	509.656 M ^{-15.19 %}	600.948 M ^{-15.22 %}	708.843 M ^{150.44 %}	283.045 M ^{12.62 %}	251.324 M ^{10.68 %}	227.063 M ^{8.57 %}	209.140 M
Inventory	90.132 M ^{8.03 %}	83.434 M ^{18.03 %}	70.689 M ^{36.17 %}	51.912 M ^{-6.06 %}	55.262 M ^{-7.61 %}	59.815 M ^{3.88 %}	57.581 M ^{-12.33 %}	65.680 M
Net receivables	87.914 M ^{13.68 %}	77.337 M ^{5.91 %}	73.019 M ^{-26.62 %}	99.505 M ^{16.80 %}	85.193 M ^{-2.05 %}	86.977 M ^{26.74 %}	68.628 M ^{102.74 %}	33.851 M
Tax assets	13.915 M ^{63.55 %}	8.508 M ^{-0.13 %}	8.519 M ^{598.15 %}	1.220 M ^{5.38 %}	1.158 M ^{-38.10 %}	1.871 M ^{-16.64 %}	2.244 M ^{100.34 %}	1.120 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	55.996 M ^{60.59 %}	34.869 M ^{20.09 %}	29.035 M ^{-22.75 %}	37.588 M ^{43.46 %}	26.201 M ^{52.63 %}	17.167 M ^{-40.38 %}	28.793 M ^{-10.34 %}	32.111 M
Tax payables	6.856 M ^{34.05 %}	5.114 M ^{-73.20 %}	19.081 M ^{128.96 %}	8.334 M ^{131.38 %}	3.602 M ^{-47.96 %}	6.921 M ^{-50.15 %}	13.884 M ^{134.14 %}	5.930 M
Deferred revenue non current	702.183 K ^{-44.95 %}	1.276 M ^{-74.67 %}	5.036 M ^{-32.42 %}	7.452 M ^{-19.11 %}	9.212 M ^{22.80 %}	7.502 M ^{227.61 %}	2.290 M ^{569.44 %}	342.064 K
Minority interest	2.414 M ^{18.86 %}	2.031 M ^{8 715 263.09 %}	-23.300	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	70.860 M ^{602.50 %}	10.087 M	0.000 ^{-100.00 %}	158.901 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	441.163 M ^{0.66 %}	438.290 M ^{9.22 %}	401.287 M ^{0.00 %}	401.287 M ^{325.31 %}	94.351 M ^{31.81 %}	71.579 M ^{-8.25 %}	78.017 M ^{-41.78 %}	133.995 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.656 M ^{-46.13 %}	3.074 M ^{3 173.37 %}	93.913 K	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	933.167 M ^{9.07 %}	855.535 M ^{-0.18 %}	857.063 M ^{3.74 %}	826.198 M ^{115.28 %}	383.776 M ^{17.99 %}	325.256 M ^{9.29 %}	297.606 M ^{5.94 %}	280.915 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Deferred income tax	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.955 M ^{-504.87 %}	-1.480 M	0.000 ^{-100.00 %}	469.600 K ^{141.78 %}	-1.124 M	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	557.584 K ^{0.00 %}	557.584 K	0.000 ^{-100.00 %}	5.096 M	0.000	0.000
Change in working capital	-8.273 M ^{84.35 %}	-52.871 M ^{-267.78 %}	31.512 M ^{1 370.28 %}	-2.481 M ^{-114.52 %}	17.090 M ^{149.09 %}	-34.814 M ^{-8.27 %}	-32.154 M ^{13.69 %}	-37.255 M
Accounts receivables	-30.600 M ^{-859.16 %}	-3.190 M ^{-113.09 %}	24.371 M ^{273.36 %}	-14.058 M ^{-745.85 %}	-1.662 M ^{89.37 %}	-15.641 M ^{53.95 %}	-33.963 M ^{-33.80 %}	-25.383 M
Inventory	-11.321 M ^{26.23 %}	-15.347 M ^{19.16 %}	-18.984 M ^{-726.01 %}	3.033 M ^{-25.84 %}	4.089 M ^{265.30 %}	-2.474 M ^{-133.60 %}	7.363 M ^{632.78 %}	-1.382 M
Accounts payables	33.648 M ^{197.96 %}	-34.347 M ^{-197.91 %}	35.080 M ^{249.92 %}	10.025 M ^{-8.61 %}	10.970 M ^{163.90 %}	-17.169 M ^{-287.51 %}	-4.431 M	0.000
Other working capital	0.000 ^{-100.00 %}	12.919 K ^{100.14 %}	-8.955 M ^{-504.87 %}	-1.480 M ^{-140.09 %}	3.693 M ^{686.27 %}	469.669 K ^{101.19 %}	-39.517 M ^{-10.16 %}	-35.873 M
Other non cash items	-7.793 M ^{-35.28 %}	-5.760 M ^{-610.62 %}	1.128 M ^{-62.30 %}	2.992 M ^{3 016.19 %}	-102.602 K ^{-104.06 %}	2.527 M ^{32.94 %}	1.901 M ^{30.72 %}	1.454 M
Net cash provided by operating activities	3.209 M ^{125.07 %}	-12.799 M ^{-118.32 %}	69.880 M ^{-2.44 %}	71.627 M ^{-21.21 %}	90.904 M ^{86.65 %}	48.703 M ^{17.65 %}	41.397 M ^{487.74 %}	7.043 M
Investments in property plant and equipment	-37.895 M ^{1.85 %}	-38.611 M ^{-596.38 %}	-5.545 M ^{-79.39 %}	-3.091 M ^{93.30 %}	-46.101 M ^{-259.46 %}	-12.825 M ^{-848.88 %}	-1.352 M ^{17.94 %}	-1.647 M
Acquisitions net	-5.101 M	0.000 ^{-100.00 %}	150.000 K ^{2 712.94 %}	5.333 K ^{-99.99 %}	46.541 M ^{259.94 %}	12.930 M ^{834.69 %}	1.383 M ^{3 968.74 %}	34.000 K
Purchases of investments	-313.900 M ^{-5.69 %}	-297.000 M ^{69.03 %}	-959.000 M ^{-467.35 %}	-169.030 M ^{-20.74 %}	-140.000 M ^{1.41 %}	-142.000 M ^{-7.58 %}	-132.000 M ^{23.70 %}	-173.000 M
Sales maturities of investments	429.028 M ^{38.38 %}	310.030 M ^{-53.01 %}	659.727 M ^{592.57 %}	95.258 M ^{-17.44 %}	115.378 M ^{43.32 %}	80.504 M ^{-41.83 %}	138.391 M ^{-20.09 %}	173.177 M
Other investing activites	0.000 ^{-100.00 %}	6.279 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-46.101 M ^{-259.46 %}	-12.825 M ^{-848.88 %}	-1.352 M ^{-100.49 %}	276.885 M
Net cash used for investing activites	72.132 M ^{473.70 %}	-19.302 M ^{93.66 %}	-304.668 M ^{-296.41 %}	-76.858 M ^{-9.35 %}	-70.284 M ^{5.30 %}	-74.216 M ^{-1 563.39 %}	5.072 M ^{-98.16 %}	275.414 M
Debt repayment	-2.189 M ^{-101.27 %}	-1.088 M ^{-13.85 %}	-955.291 K ^{-14.25 %}	-836.176 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-46.700 M ^{70.58 %}	-158.750 M
Common stock issued	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-9.202 M ^{-34.84 %}	-6.825 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-16.000 M ^{0.00 %}	-16.000 M ^{37.50 %}	-25.600 M	0.000 ^{100.00 %}	-10.800 M ^{64.00 %}	-30.000 M ^{-3 823.38 %}	-764.646 K ^{98.40 %}	-47.663 M
Other financing activites	3.400 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	386.720 M ^{10 169.26 %}	-3.841 M	0.000 ^{100.00 %}	0.000 ^{100.00 %}	-433.294 K
Net cash used provided by financing activities	-14.789 M ^{13.45 %}	-17.088 M ^{52.21 %}	-35.758 M ^{-109.43 %}	379.059 M ^{2 689.10 %}	-14.641 M ^{51.20 %}	-30.000 M ^{36.80 %}	-47.465 M ^{77.05 %}	-206.846 M
Effect of forex changes on cash	0.000 ^{-100.00 %}	1.085 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.530	0.000
Net change in cash	60.551 M ^{223.10 %}	-49.189 M ^{81.82 %}	-270.546 M ^{-172.37 %}	373.828 M ^{6 151.25 %}	5.980 M ^{110.77 %}	-55.513 M ^{-5 473.20 %}	-996.072 K ^{-101.32 %}	75.612 M
Cash at beginning of period	98.550 M ^{-33.29 %}	147.738 M ^{-64.68 %}	418.284 M ^{840.89 %}	44.456 M ^{15.54 %}	38.476 M ^{-59.06 %}	93.989 M ^{-1.05 %}	94.985 M ^{390.28 %}	19.374 M
Cash at end of period	159.101 M ^{61.44 %}	98.550 M ^{-33.29 %}	147.738 M ^{-64.68 %}	418.284 M ^{840.89 %}	44.456 M ^{15.54 %}	38.476 M ^{-59.06 %}	93.989 M ^{-1.05 %}	94.985 M
Operating cash flow	3.209 M ^{125.07 %}	-12.799 M ^{-118.32 %}	69.880 M ^{-2.44 %}	71.627 M ^{-21.21 %}	90.904 M ^{86.65 %}	48.703 M ^{17.65 %}	41.397 M ^{487.74 %}	7.043 M
Capital expenditure	-37.895 M ^{1.85 %}	-38.611 M ^{-596.38 %}	-5.545 M ^{-79.39 %}	-3.091 M ^{93.30 %}	-46.101 M ^{-259.46 %}	-12.825 M ^{-848.88 %}	-1.352 M ^{17.94 %}	-1.647 M
Free CashFlow	-34.687 M ^{32.53 %}	-51.411 M ^{-179.91 %}	64.335 M ^{-6.13 %}	68.536 M ^{52.97 %}	44.803 M ^{24.88 %}	35.878 M ^{-10.41 %}	40.045 M ^{642.10 %}	5.396 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2023-01-01	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31
Revenue	83.968 M ^{18.58 %}	70.813 M ^{41.92 %}	49.894 M ^{-34.67 %}	76.370 M ^{-4.52 %}	79.987 M ^{14.15 %}	70.072 M ^{-18.85 %}	86.353 M ^{45.85 %}	59.206 M ^{-12.33 %}	67.534 M ^{-14.84 %}	79.304 M ^{2.48 %}	77.384 M ^{7.69 %}	71.857 M ^{-2.78 %}	73.916 M ^{22.82 %}	60.180 M ^{-38.47 %}	97.800 M ^{15.25 %}	84.862 M ^{-18.22 %}	103.772 M ^{63.80 %}	63.354 M ^{-30.85 %}	91.618 M ^{5.39 %}	86.935 M ^{-7.69 %}	94.179 M ^{38.04 %}	68.225 M
Net income	-3.783 M ^{-9.92 %}	-3.442 M ^{65.37 %}	-9.938 M ^{-890.39 %}	-1.003 M ^{-129.81 %}	3.366 M ^{-71.33 %}	11.738 M ^{289.99 %}	3.010 M ^{-47.07 %}	5.687 M ^{-43.07 %}	9.988 M ^{-32.59 %}	14.817 M ^{542.38 %}	2.307 M ^{-59.18 %}	5.650 M ^{-54.31 %}	12.366 M ^{-5.58 %}	13.097 M ^{19.83 %}	10.929 M ^{-31.99 %}	16.070 M ^{-19.26 %}	19.904 M ^{93.64 %}	10.279 M ^{-39.11 %}	16.880 M ^{5.36 %}	16.021 M ^{-28.01 %}	22.255 M ^{202.19 %}	7.365 M
Income before tax	-8.880 M ^{-175.39 %}	-3.224 M ^{78.25 %}	-14.823 M ^{-596.17 %}	-2.129 M ^{-164.73 %}	3.289 M ^{-75.68 %}	13.523 M ^{484.49 %}	2.314 M ^{-61.58 %}	6.023 M ^{-47.85 %}	11.548 M ^{-33.66 %}	17.407 M ^{9 266.44 %}	185.841 K ^{-96.80 %}	5.808 M ^{-59.13 %}	14.212 M ^{-2.29 %}	14.545 M ^{12.92 %}	12.881 M ^{-31.44 %}	18.788 M ^{-19.82 %}	23.434 M ^{101.64 %}	11.622 M ^{-42.42 %}	20.182 M ^{11.53 %}	18.095 M ^{-31.04 %}	26.241 M ^{230.25 %}	7.946 M
Income before tax ratio	-0.11 ^{-132.25 %}	-0.05 ^{84.67 %}	-0.30 ^{-965.58 %}	-0.03 ^{-167.80 %}	0.04 ^{-78.69 %}	0.19 ^{620.30 %}	0.03 ^{-73.66 %}	0.10 ^{-40.51 %}	0.17 ^{-22.10 %}	0.22 ^{9 039.63 %}	0.00 ^{-97.03 %}	0.08 ^{-57.96 %}	0.19 ^{-20.45 %}	0.24 ^{83.51 %}	0.13 ^{-40.51 %}	0.22 ^{-1.96 %}	0.23 ^{23.10 %}	0.18 ^{-16.73 %}	0.22 ^{5.83 %}	0.21 ^{-25.29 %}	0.28 ^{139.24 %}	0.12
EBITDA	-8.030 M ^{-221.18 %}	-2.500 M ^{79.94 %}	-12.461 M ^{-521.71 %}	-2.004 M ^{-164.32 %}	3.116 M ^{-81.48 %}	16.825 M ^{579.18 %}	2.477 M ^{-74.85 %}	9.849 M ^{-32.39 %}	14.568 M ^{-28.52 %}	20.379 M ^{439.09 %}	3.780 M ^{-57.15 %}	8.821 M ^{-50.03 %}	17.653 M ^{-0.04 %}	17.659 M ^{5.42 %}	16.751 M ^{-24.42 %}	22.163 M ^{-5.50 %}	23.453 M ^{101.68 %}	11.629 M ^{-48.19 %}	22.446 M ^{120.65 %}	-108.722 M ^{-215.44 %}	94.179 M ^{38.04 %}	68.225 M
Net income ratio	-0.05 ^{7.30 %}	-0.05 ^{75.60 %}	-0.20 ^{-1 415.92 %}	-0.01 ^{-131.23 %}	0.04 ^{-74.88 %}	0.17 ^{380.61 %}	0.03 ^{-63.71 %}	0.10 ^{-35.06 %}	0.15 ^{-20.84 %}	0.19 ^{526.82 %}	0.03 ^{-62.09 %}	0.08 ^{-53.00 %}	0.17 ^{-23.12 %}	0.22 ^{94.74 %}	0.11 ^{-40.99 %}	0.19 ^{-1.27 %}	0.19 ^{18.22 %}	0.16 ^{-11.94 %}	0.18 ^{-0.02 %}	0.18 ^{-22.01 %}	0.24 ^{118.92 %}	0.11
Ratio EBITDA	-0.10 ^{-170.86 %}	-0.04 ^{85.86 %}	-0.25 ^{-851.61 %}	-0.03 ^{-167.36 %}	0.04 ^{-83.77 %}	0.24 ^{736.99 %}	0.03 ^{-82.75 %}	0.17 ^{-22.88 %}	0.22 ^{-16.06 %}	0.26 ^{426.04 %}	0.05 ^{-60.21 %}	0.12 ^{-48.60 %}	0.24 ^{-18.61 %}	0.29 ^{71.32 %}	0.17 ^{-34.42 %}	0.26 ^{15.56 %}	0.23 ^{23.13 %}	0.18 ^{-25.08 %}	0.24 ^{119.59 %}	-1.25 ^{-225.06 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00
Gross profit ratio	0.64 ^{3.10 %}	0.62 ^{-46.20 %}	1.16 ^{92.52 %}	0.60 ^{14.61 %}	0.52 ^{-19.11 %}	0.65 ^{-8.63 %}	0.71 ^{-0.56 %}	0.71 ^{10.16 %}	0.65 ^{-3.90 %}	0.67 ^{3.08 %}	0.65 ^{-3.61 %}	0.68 ^{2.10 %}	0.66 ^{-5.69 %}	0.70 ^{6.63 %}	0.66 ^{-8.72 %}	0.72 ^{40.61 %}	0.51 ^{-22.29 %}	0.66 ^{2.35 %}	0.65 ^{1 025.40 %}	0.06 ^{-94.26 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00
Weighted average shs out dil	172.087 M ^{0.00 %}	172.087 M ^{10.72 %}	155.421 M ^{-2.86 %}	160.000 M ^{0.00 %}	160.000 M ^{0.00 %}	160.000 M ^{3.81 %}	154.130 M ^{-3.67 %}	160.000 M ^{0.00 %}	160.000 M ^{0.00 %}	160.000 M ^{2.13 %}	156.669 M ^{-2.08 %}	160.000 M ^{0.00 %}	160.000 M ^{-2.26 %}	163.706 M ^{2.32 %}	160.000 M ^{0.00 %}	160.000 M ^{27.18 %}	125.810 M ^{10.16 %}	114.210 M ^{-5.31 %}	120.610 M ^{-24.62 %}	160.000 M ^{0.00 %}	160.000 M ^{0.00 %}	160.000 M
Weighted average shs out	172.087 M ^{0.00 %}	172.087 M ^{10.72 %}	155.421 M ^{-2.86 %}	160.000 M ^{0.00 %}	160.000 M ^{0.00 %}	160.000 M ^{3.81 %}	154.130 M ^{-3.67 %}	160.000 M ^{0.00 %}	160.000 M ^{0.00 %}	160.000 M ^{2.12 %}	156.672 M ^{-1.96 %}	159.806 M ^{-0.12 %}	160.000 M ^{0.00 %}	160.000 M ^{0.00 %}	160.000 M ^{0.00 %}	160.000 M ^{27.18 %}	125.810 M ^{10.16 %}	114.210 M ^{-5.31 %}	120.610 M ^{-24.62 %}	160.000 M ^{0.00 %}	160.000 M ^{0.00 %}	160.000 M
EPS diluted	-0.02 ^{-10.00 %}	-0.02 ^{68.75 %}	-0.06 ^{-915.87 %}	-0.01 ^{-130.00 %}	0.02 ^{-71.39 %}	0.07 ^{276.41 %}	0.02 ^{-45.07 %}	0.04 ^{-43.11 %}	0.06 ^{-32.61 %}	0.09 ^{529.93 %}	0.01 ^{-58.36 %}	0.04 ^{-54.33 %}	0.08 ^{-3.38 %}	0.08 ^{17.13 %}	0.07 ^{-31.70 %}	0.10 ^{-37.50 %}	0.16 ^{77.78 %}	0.09 ^{-18.18 %}	0.11 ^{10.00 %}	0.10 ^{-28.57 %}	0.14 ^{204.35 %}	0.05
Earnings per share	-0.02 ^{-10.00 %}	-0.02 ^{68.75 %}	-0.06 ^{-915.87 %}	-0.01 ^{-130.00 %}	0.02 ^{-71.39 %}	0.07 ^{276.41 %}	0.02 ^{-45.07 %}	0.04 ^{-43.11 %}	0.06 ^{-32.61 %}	0.09 ^{529.93 %}	0.01 ^{-58.47 %}	0.04 ^{-54.20 %}	0.08 ^{-5.62 %}	0.08 ^{19.91 %}	0.07 ^{-31.70 %}	0.10 ^{-37.50 %}	0.16 ^{77.78 %}	0.09 ^{-18.18 %}	0.11 ^{10.00 %}	0.10 ^{-28.57 %}	0.14 ^{204.35 %}	0.05
Gross profit	53.820 M ^{22.26 %}	44.021 M ^{-23.65 %}	57.659 M ^{25.78 %}	45.841 M ^{9.43 %}	41.892 M ^{-7.67 %}	45.372 M ^{-25.86 %}	61.194 M ^{45.04 %}	42.191 M ^{-3.42 %}	43.686 M ^{-18.16 %}	53.380 M ^{5.63 %}	50.533 M ^{3.80 %}	48.681 M ^{-0.74 %}	49.045 M ^{15.84 %}	42.339 M ^{-34.39 %}	64.530 M ^{5.19 %}	61.345 M ^{14.99 %}	53.349 M ^{27.29 %}	41.911 M ^{-29.23 %}	59.219 M ^{1 086.02 %}	4.993 M ^{-94.70 %}	94.179 M ^{38.04 %}	68.225 M
Income tax expense	-2.818 M ^{-420.62 %}	878.818 K ^{143.22 %}	-2.033 M ^{-205.35 %}	-665.944 K ^{9.44 %}	-735.333 K ^{-135.81 %}	2.053 M ^{8 415.95 %}	24.113 K ^{-95.44 %}	529.364 K ^{-67.23 %}	1.615 M ^{-37.64 %}	2.590 M ^{22.13 %}	2.121 M ^{1 240.28 %}	158.227 K ^{-91.43 %}	1.846 M ^{27.40 %}	1.449 M ^{-25.75 %}	1.951 M ^{-28.22 %}	2.718 M ^{-22.99 %}	3.530 M ^{162.88 %}	1.343 M ^{-59.33 %}	3.302 M ^{59.19 %}	2.074 M	0.000	0.000
Cost of revenue	30.148 M ^{12.53 %}	26.791 M ^{445.06 %}	-7.764 M ^{-125.43 %}	30.529 M ^{-19.86 %}	38.095 M ^{54.23 %}	24.700 M ^{-1.82 %}	25.159 M ^{47.86 %}	17.015 M ^{-28.65 %}	23.848 M ^{-8.01 %}	25.924 M ^{-3.45 %}	26.851 M ^{15.86 %}	23.176 M ^{-6.81 %}	24.871 M ^{39.40 %}	17.841 M ^{-46.38 %}	33.271 M ^{41.48 %}	23.517 M ^{-53.36 %}	50.424 M ^{135.15 %}	21.443 M ^{-33.81 %}	32.398 M ^{-60.46 %}	81.942 M	0.000	0.000
General and administrative expenses	-1.015 M ^{-108.02 %}	12.667 M ^{290.57 %}	-6.647 M ^{-129.10 %}	22.844 M ^{215.89 %}	7.232 M ^{-8.04 %}	7.864 M ^{197.66 %}	-8.053 M ^{-158.98 %}	13.653 M ^{1 943.33 %}	-740.647 K ^{-115.82 %}	4.682 M ^{-7.14 %}	5.042 M ^{-46.70 %}	9.461 M ^{38 157.52 %}	24.730 K ^{-99.30 %}	3.520 M ^{-59.99 %}	8.797 M ^{12.18 %}	7.842 M ^{81.69 %}	4.316 M ^{-10.61 %}	4.828 M ^{134.69 %}	-13.917 M	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	32.949 M ^{-4.97 %}	34.674 M ^{271.30 %}	9.338 M ^{-81.90 %}	51.586 M ^{47.00 %}	35.092 M ^{16.34 %}	30.164 M ^{-29.73 %}	42.926 M ^{26.33 %}	33.979 M ^{19.17 %}	28.514 M ^{-13.67 %}	33.030 M ^{-9.06 %}	36.322 M ^{-12.67 %}	41.590 M ^{29.94 %}	32.007 M ^{14.66 %}	27.915 M ^{-23.35 %}	36.418 M ^{-1.58 %}	37.005 M ^{-19.33 %}	45.874 M ^{85.43 %}	24.739 M ^{-26.32 %}	33.577 M	0.000	0.000	0.000
Other expenses	28.583 M ^{1 644.11 %}	-1.851 M ^{-102.72 %}	68.006 M ^{318.81 %}	-31.079 M ^{-3 377.05 %}	-893.846 K ^{87.43 %}	-7.109 M ^{-139.44 %}	18.027 M ^{644 939.40 %}	2.795 K ^{102.77 %}	-100.750 K ^{-203.45 %}	-33.202 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.218 M ^{-1 635.28 %}	79.358 K ^{213.60 %}	-69.859 K ^{98.84 %}	-6.033 M ^{-497.68 %}	1.517 M ^{105.07 %}	-29.916 M ^{44.82 %}	-54.215 M ^{-2 751.87 %}	-1.901 M ^{-114.48 %}	13.131 M ^{119.33 %}	-67.921 M ^{-13.03 %}	-60.093 M
Operating expenses	62.585 M ^{32.29 %}	47.307 M ^{-34.92 %}	72.688 M ^{59.64 %}	45.531 M ^{4.90 %}	43.405 M ^{30.82 %}	33.180 M ^{-39.80 %}	55.121 M ^{34.02 %}	41.130 M ^{11.97 %}	36.732 M ^{-8.34 %}	40.076 M ^{-25.04 %}	53.463 M ^{10.14 %}	48.540 M ^{23.00 %}	39.463 M ^{25.73 %}	31.388 M ^{-33.28 %}	47.042 M ^{6.72 %}	44.080 M ^{247.35 %}	-29.916 M ^{44.82 %}	-54.215 M ^{-235.06 %}	40.142 M ^{205.70 %}	13.131 M ^{119.33 %}	-67.921 M ^{-13.03 %}	-60.093 M
Cost and expenses	92.733 M ^{25.15 %}	74.099 M ^{14.13 %}	64.924 M ^{-17.18 %}	78.387 M ^{-3.82 %}	81.500 M ^{31.63 %}	61.916 M ^{-22.88 %}	80.280 M ^{38.07 %}	58.145 M ^{-4.02 %}	60.580 M ^{-8.21 %}	66.000 M ^{-17.82 %}	80.314 M ^{11.99 %}	71.716 M ^{11.47 %}	64.334 M ^{30.68 %}	49.229 M ^{-38.70 %}	80.313 M ^{18.81 %}	67.597 M ^{229.62 %}	20.508 M ^{137.83 %}	-54.215 M ^{-174.74 %}	72.541 M ^{-23.70 %}	95.073 M ^{239.98 %}	-67.921 M ^{-13.03 %}	-60.093 M
Research and development expenses	2.069 M ^{13.77 %}	1.818 M ^{-8.65 %}	1.990 M ^{-8.71 %}	2.180 M ^{10.39 %}	1.975 M ^{-12.66 %}	2.261 M ^{1.82 %}	2.221 M ^{7.64 %}	2.063 M ^{3.56 %}	1.992 M ^{-7.98 %}	2.165 M ^{11.29 %}	1.946 M ^{-6.52 %}	2.081 M ^{-14.04 %}	2.421 M ^{-10.71 %}	2.712 M ^{-0.78 %}	2.733 M ^{-1.78 %}	2.783 M ^{10.34 %}	2.522 M ^{-10.87 %}	2.829 M ^{-11.87 %}	3.210 M	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	31.934 M ^{-32.54 %}	47.340 M ^{1 658.86 %}	2.692 M ^{-96.38 %}	74.430 M ^{75.86 %}	42.324 M ^{11.30 %}	38.028 M ^{9.05 %}	34.874 M ^{-26.79 %}	47.632 M ^{71.50 %}	27.773 M ^{-26.35 %}	37.712 M ^{-8.83 %}	41.364 M ^{-18.97 %}	51.051 M ^{59.38 %}	32.031 M ^{1.90 %}	31.435 M ^{-30.48 %}	45.216 M ^{0.82 %}	44.847 M ^{-9.93 %}	49.789 M ^{68.39 %}	29.568 M ^{50.39 %}	19.660 M	0.000	0.000	0.000
Interest income	2.780 M ^{66.01 %}	1.675 M ^{-44.15 %}	2.998 M ^{-5.76 %}	3.182 M ^{79.88 %}	1.769 M ^{-50.09 %}	3.544 M ^{3.41 %}	3.427 M ^{423.18 %}	655.066 K ^{-82.26 %}	3.693 M ^{-4.07 %}	3.850 M ^{23.43 %}	3.119 M ^{487.07 %}	531.343 K ^{-86.06 %}	3.810 M ^{16.66 %}	3.266 M ^{280.34 %}	858.751 K ^{17.27 %}	732.274 K	0.000 ^{-100.00 %}	651.056 K ^{-74.77 %}	2.581 M	0.000	0.000	0.000
Interest expense	630.414 K ^{-12.94 %}	724.112 K ^{-69.35 %}	2.362 M ^{2 922.85 %}	78.147 K ^{-92.89 %}	1.098 M ^{686.85 %}	139.601 K ^{-14.65 %}	163.555 K ^{17.69 %}	138.975 K ^{145.67 %}	56.569 K ^{489.08 %}	9.603 K ^{241.50 %}	2.812 K ^{-49.72 %}	5.593 K ^{-32.94 %}	8.341 K ^{-24.56 %}	11.056 K ^{-19.53 %}	13.739 K ^{-16.18 %}	16.391 K	0.000 ^{-100.00 %}	7.211 K ^{-57.27 %}	16.876 K	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.677 M ^{5 621.20 %}	46.794 K ^{-98.31 %}	2.765 M ^{-12.56 %}	3.162 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.687 M ^{24.42 %}	2.963 M ^{0.00 %}	2.963 M ^{4.83 %}	2.827 M ^{-6.01 %}	3.007 M ^{-3.06 %}	3.102 M ^{0.00 %}	3.102 M ^{-17.57 %}	3.764 M ^{0.07 %}	3.761 M ^{7.03 %}	3.514 M ^{23.35 %}	2.849 M ^{-16.66 %}	3.418 M ^{102.70 %}	-126.797 M ^{-286.68 %}	67.921 M ^{13.03 %}	60.093 M
Operating income	-8.766 M ^{-166.76 %}	-3.286 M ^{78.14 %}	-15.029 M ^{-645.26 %}	-2.017 M ^{-33.31 %}	-1.513 M ^{-118.55 %}	8.156 M ^{34.30 %}	6.073 M ^{0.88 %}	6.020 M ^{-48.32 %}	11.649 M ^{-33.21 %}	17.440 M ^{1 728.56 %}	953.750 K ^{-86.43 %}	7.027 M ^{-50.28 %}	14.132 M ^{-3.30 %}	14.615 M ^{-22.73 %}	18.914 M ^{0.73 %}	18.777 M ^{-19.87 %}	23.433 M ^{156.41 %}	9.139 M ^{-54.71 %}	20.177 M ^{11.33 %}	18.124 M ^{-30.98 %}	26.258 M ^{222.91 %}	8.132 M
Operating income ratio	-0.10 ^{-124.96 %}	-0.05 ^{84.59 %}	-0.30 ^{-1 040.73 %}	-0.03 ^{-39.62 %}	-0.02 ^{-116.25 %}	0.12 ^{65.50 %}	0.07 ^{-30.83 %}	0.10 ^{-41.05 %}	0.17 ^{-21.57 %}	0.22 ^{1 684.28 %}	0.01 ^{-87.40 %}	0.10 ^{-48.86 %}	0.19 ^{-21.27 %}	0.24 ^{25.58 %}	0.19 ^{-12.60 %}	0.22 ^{-2.01 %}	0.23 ^{56.54 %}	0.14 ^{-34.50 %}	0.22 ^{5.64 %}	0.21 ^{-25.22 %}	0.28 ^{133.92 %}	0.12
Total other income expenses net	-114.079 K ^{-285.22 %}	61.590 K ^{-70.09 %}	205.937 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.798 M ^{2 215.08 %}	207.270 K ^{105.51 %}	-3.759 M ^{-274.88 %}	2.150 M ^{2 233.76 %}	-100.750 K ^{-203.45 %}	-33.202 K ^{95.68 %}	-767.909 K ^{-123.63 %}	3.250 M ^{-30.39 %}	4.669 M ^{23.89 %}	3.768 M ^{162.46 %}	-6.033 M ^{-54 947.70 %}	11.000 K ^{1 218.94 %}	834.000 ^{-99.97 %}	2.483 M ^{49 024.46 %}	5.054 K ^{117.48 %}	-28.921 K ^{-68.15 %}	-17.200 K ^{90.76 %}	-186.100 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2023-01-01	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2023-01-01	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30
Net debt	-55.813 M ^{-31.78 %}	-42.354 M ^{52.00 %}	-88.241 M ^{25.73 %}	-118.814 M ^{10.64 %}	-132.961 M ^{-21.79 %}	-109.173 M ^{6.81 %}	-117.156 M ^{-4.18 %}	-112.453 M ^{9.91 %}	-124.825 M ^{17.05 %}	-150.489 M ^{16.03 %}	-179.213 M ^{-29.10 %}	-138.814 M ^{-39.33 %}	-99.631 M ^{-8.60 %}	-91.744 M ^{81.05 %}	-484.262 M ^{-313.76 %}	-117.040 M ^{19.70 %}	-145.761 M ^{-208.44 %}	134.420 M ^{224.31 %}	-108.131 M ^{-54.90 %}	-69.808 M
Total investments	349.977 M ^{82.58 %}	191.686 M ^{0.32 %}	191.075 M ^{-53.90 %}	414.445 M ^{0.56 %}	412.127 M ^{-10.71 %}	461.579 M ^{93.88 %}	238.078 M ^{0.81 %}	236.173 M ^{28.02 %}	184.481 M ^{0.88 %}	182.870 M ^{-50.87 %}	372.251 M ^{429.11 %}	70.355 M ^{29.89 %}	54.166 M ^{60.33 %}	33.784 M ^{0.94 %}	33.470 M ^{-21.13 %}	42.439 M ^{111.26 %}	20.089 M ^{-92.53 %}	268.840 M ^{922.65 %}	26.289 M ^{-3.41 %}	27.217 M
Total debt	47.122 M ^{-25.74 %}	63.456 M ^{-10.45 %}	70.860 M ^{3 689.19 %}	1.870 M ^{122.50 %}	840.477 K ^{-93.90 %}	13.774 M ^{-1.29 %}	13.953 M ^{5.72 %}	13.199 M ^{2.77 %}	12.843 M ^{637.84 %}	1.741 M	0.000 ^{-100.00 %}	394.911 K ^{-37.13 %}	628.141 K ^{-26.84 %}	858.623 K ^{-20.97 %}	1.086 M ^{-17.16 %}	1.311 M ^{-14.50 %}	1.534 M	0.000	0.000	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	39.876 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	438.290 M ^{1 084.47 %}	37.003 M ^{-91.56 %}	438.290 M	0.000 ^{-100.00 %}	434.701 M ^{1 200.97 %}	33.414 M ^{-92.31 %}	434.701 M	0.000 ^{-100.00 %}	429.542 M ^{1 420.22 %}	28.255 M ^{-93.42 %}	429.542 M ^{1 420.22 %}	28.255 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	323.406 M ^{242.77 %}	94.351 M	0.000
Retained earnings	147.949 M ^{-7.38 %}	159.732 M ^{-2.11 %}	163.174 M ^{-7.07 %}	175.591 M ^{-0.79 %}	176.988 M ^{-6.66 %}	189.623 M ^{6.60 %}	177.885 M ^{-0.32 %}	178.462 M ^{3.29 %}	172.776 M ^{-3.36 %}	178.787 M ^{-6.75 %}	191.732 M ^{14.93 %}	166.824 M ^{3.51 %}	161.174 M ^{-7.57 %}	174.372 M ^{8.10 %}	161.311 M ^{3.87 %}	155.308 M ^{11.54 %}	139.238 M	0.000 ^{-100.00 %}	109.055 M ^{10.96 %}	98.287 M
Common stock	160.000 M ^{0.00 %}	160.000 M ^{0.00 %}	160.000 M ^{0.00 %}	160.000 M ^{0.00 %}	160.000 M ^{0.00 %}	160.000 M ^{0.00 %}	160.000 M ^{0.00 %}	160.000 M ^{0.00 %}	160.000 M ^{0.00 %}	160.000 M ^{0.00 %}	160.000 M ^{0.00 %}	160.000 M ^{0.00 %}	160.000 M ^{0.00 %}	160.000 M ^{0.00 %}	160.000 M ^{33.33 %}	120.000 M ^{0.00 %}	120.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	120.000 M ^{0.00 %}	120.000 M
Total equity	753.613 M ^{-1.63 %}	766.111 M ^{-0.08 %}	766.751 M ^{-1.60 %}	779.206 M ^{-0.12 %}	780.146 M ^{-1.39 %}	791.175 M ^{1.67 %}	778.205 M ^{0.30 %}	775.914 M ^{0.71 %}	770.421 M ^{-0.40 %}	773.488 M ^{1.95 %}	758.673 M ^{0.30 %}	756.366 M ^{0.75 %}	750.716 M ^{-1.73 %}	763.915 M ^{1.74 %}	750.854 M ^{102.81 %}	370.216 M ^{4.54 %}	354.146 M ^{5.95 %}	334.243 M ^{3.35 %}	323.406 M ^{5.51 %}	306.526 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	47.122 M ^{-24.70 %}	62.579 M ^{-11.69 %}	70.860 M ^{3 689.19 %}	1.870 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.973 M ^{-1.13 %}	10.087 M ^{3.97 %}	9.702 M ^{-6.45 %}	10.371 M ^{1 119.65 %}	850.345 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	158.901 K ^{-59.76 %}	394.911 K ^{-37.13 %}	628.141 K	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	47.636 M ^{-24.58 %}	63.163 M ^{-11.74 %}	71.562 M ^{2 518.79 %}	2.733 M ^{160.53 %}	1.049 M ^{-90.67 %}	11.246 M ^{-1.02 %}	11.362 M ^{1.21 %}	11.227 M ^{-22.70 %}	14.523 M ^{165.50 %}	5.470 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.578 M ^{-8.66 %}	9.390 M ^{-2.00 %}	9.582 M ^{3.39 %}	9.267 M ^{-18.05 %}	11.309 M ^{-8.88 %}	12.411 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.287 M ^{76.66 %}	6.955 M
Other current liabilities	29.459 M ^{-2.67 %}	30.268 M ^{-1.44 %}	30.710 M ^{105.44 %}	14.948 M ^{-57.60 %}	35.254 M ^{61.19 %}	21.872 M ^{596.60 %}	-4.404 M ^{-118.65 %}	23.617 M ^{33.12 %}	17.741 M ^{34.97 %}	13.144 M ^{-86.61 %}	98.156 M ^{734.05 %}	11.769 M ^{2.42 %}	11.490 M ^{-7.05 %}	12.361 M ^{-14.71 %}	14.493 M ^{-33.68 %}	21.851 M ^{33.73 %}	16.340 M	0.000 ^{-100.00 %}	18.280 M ^{8.62 %}	16.830 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.560 M ^{-12.42 %}	12.057 M	0.000 ^{-100.00 %}	26.522 M ^{11.81 %}	23.721 M ^{-15.93 %}	28.214 M ^{-14.15 %}	32.865 M	0.000 ^{-100.00 %}	26.621 M ^{-6.09 %}	28.349 M ^{-10.04 %}	31.513 M ^{17.58 %}	26.801 M ^{5.85 %}	25.319 M ^{11.95 %}	22.617 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.807 M	0.000
Short term debt	28.945 M ^{3 199.98 %}	877.132 K ^{-32.08 %}	1.291 M ^{4.65 %}	1.234 M ^{-26.59 %}	1.681 M ^{-55.77 %}	3.801 M ^{-1.70 %}	3.867 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total current liabilities	127.396 M ^{39.64 %}	91.232 M ^{-3.82 %}	94.854 M ^{26.38 %}	75.052 M ^{15.69 %}	64.875 M ^{0.30 %}	64.682 M ^{-1.95 %}	65.968 M ^{32.24 %}	49.885 M ^{-13.93 %}	57.959 M ^{-3.35 %}	59.970 M ^{-35.76 %}	93.356 M ^{78.24 %}	52.375 M ^{-6.09 %}	55.771 M ^{-1.80 %}	56.795 M ^{-14.05 %}	66.077 M ^{7.41 %}	61.518 M ^{-5.06 %}	64.797 M	0.000 ^{-100.00 %}	48.084 M ^{-1.82 %}	48.977 M
Total liabilities	175.033 M ^{13.37 %}	154.394 M ^{-7.22 %}	166.416 M ^{116.34 %}	76.922 M ^{18.57 %}	64.875 M ^{-14.56 %}	75.928 M ^{-1.81 %}	77.330 M ^{26.54 %}	61.111 M ^{-15.69 %}	72.482 M ^{10.76 %}	65.440 M ^{-29.90 %}	93.356 M ^{53.16 %}	60.953 M ^{-6.46 %}	65.161 M ^{-1.83 %}	66.376 M ^{-11.90 %}	75.344 M ^{3.46 %}	72.826 M ^{-5.68 %}	77.208 M	0.000 ^{-100.00 %}	60.370 M ^{7.94 %}	55.932 M
Other non current assets	29.270 M ^{-78.15 %}	133.953 M ^{40.49 %}	95.350 M ^{223.02 %}	29.518 M ^{938.47 %}	2.842 M ^{-78.58 %}	13.268 M ^{-84.09 %}	83.383 M ^{-7.77 %}	90.408 M ^{14.04 %}	79.279 M ^{13.89 %}	69.608 M ^{528.33 %}	11.078 M ^{-83.97 %}	69.127 M ^{-47.97 %}	132.869 M ^{-12.75 %}	152.281 M ^{215.51 %}	48.266 M ^{20.92 %}	39.917 M ^{142.37 %}	16.469 M ^{-95.86 %}	398.225 M ^{34 289.55 %}	1.158 M ^{21.27 %}	954.913 K
Long term investments	192.182 M ^{64.49 %}	116.838 M ^{-25.23 %}	156.261 M ^{-21.55 %}	199.195 M ^{-12.61 %}	227.951 M ^{-7.56 %}	246.600 M ^{49.26 %}	165.220 M ^{4.84 %}	157.596 M ^{41.16 %}	111.646 M ^{-3.58 %}	115.789 M ^{-36.13 %}	181.276 M ^{8 639.23 %}	2.074 M ^{102.64 %}	-78.553 M ^{33.58 %}	-118.261 M ^{-711.78 %}	-14.568 M ^{-664.90 %}	2.579 M ^{-33.75 %}	3.892 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.158 M	0.000
Intangible assets	29.610 M ^{0.20 %}	29.550 M ^{-1.11 %}	29.882 M ^{-1.09 %}	30.212 M ^{-0.43 %}	30.342 M ^{-1.31 %}	30.745 M ^{1.86 %}	30.183 M ^{1.30 %}	29.795 M ^{-0.46 %}	29.932 M ^{-0.94 %}	30.217 M ^{286.07 %}	7.827 M ^{-1.46 %}	7.943 M ^{-1.43 %}	8.058 M ^{3.39 %}	7.794 M ^{-1.22 %}	7.891 M ^{-1.21 %}	7.987 M ^{0.45 %}	7.951 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.092 M ^{-1.19 %}	8.189 M
GoodWill	9.442 M ^{-9.62 %}	10.447 M ^{42.67 %}	7.322 M ^{4.79 %}	6.988 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	39.052 M ^{-2.36 %}	39.997 M ^{7.51 %}	37.204 M ^{0.01 %}	37.199 M ^{22.60 %}	30.342 M ^{-1.31 %}	30.745 M ^{1.86 %}	30.183 M ^{1.30 %}	29.795 M ^{-0.46 %}	29.932 M ^{-0.94 %}	30.217 M ^{286.07 %}	7.827 M ^{-1.46 %}	7.943 M ^{-1.43 %}	8.058 M ^{3.39 %}	7.794 M ^{-1.22 %}	7.891 M ^{-1.21 %}	7.987 M ^{0.45 %}	7.951 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.092 M ^{-1.19 %}	8.189 M
Property plant equipment net	113.145 M ^{8.20 %}	104.567 M ^{-9.26 %}	115.241 M ^{135.14 %}	49.010 M ^{-21.74 %}	62.626 M ^{12.72 %}	55.561 M ^{-5.16 %}	58.586 M ^{-3.61 %}	60.781 M ^{-4.86 %}	63.886 M ^{15.58 %}	55.275 M ^{-1.18 %}	55.937 M ^{-13.24 %}	64.474 M ^{-5.97 %}	68.566 M ^{-3.93 %}	71.368 M ^{-4.26 %}	74.546 M ^{-10.90 %}	83.666 M ^{-3.31 %}	86.529 M	0.000 ^{-100.00 %}	91.482 M ^{-0.86 %}	92.273 M
Total non current assets	391.122 M ^{-4.26 %}	408.540 M ^{-2.26 %}	417.970 M ^{28.22 %}	325.990 M ^{-2.33 %}	333.778 M ^{-5.66 %}	353.819 M ^{2.30 %}	345.879 M ^{-0.01 %}	345.927 M ^{18.50 %}	291.921 M ^{4.78 %}	278.603 M ^{8.78 %}	256.118 M ^{73.80 %}	147.359 M ^{10.26 %}	133.646 M ^{16.23 %}	114.979 M ^{-2.02 %}	117.355 M ^{-13.35 %}	135.433 M ^{16.85 %}	115.907 M ^{-70.89 %}	398.225 M ^{295.33 %}	100.732 M ^{-3.47 %}	104.356 M
Other current assets	171.264 M ^{19.36 %}	143.486 M ^{0.17 %}	143.236 M ^{526.12 %}	22.877 M ^{-40.45 %}	38.418 M ^{172.41 %}	14.103 M ^{-90.27 %}	144.917 M ^{69.32 %}	85.588 M ^{5.62 %}	81.032 M ^{7.09 %}	75.670 M ^{878.12 %}	7.736 M ^{-97.45 %}	303.029 M ^{115.06 %}	140.902 M ^{-55.58 %}	317.214 M ^{8 673.98 %}	3.615 M ^{-96.26 %}	96.655 M ^{226.86 %}	29.571 M	0.000 ^{-100.00 %}	43.597 M ^{-56.57 %}	100.382 M
Short term investments	75.060 M ^{0.28 %}	74.848 M ^{114.99 %}	34.814 M ^{-83.83 %}	215.250 M ^{16.87 %}	184.176 M ^{-14.33 %}	214.979 M ^{195.06 %}	72.858 M ^{-7.28 %}	78.577 M ^{7.88 %}	72.835 M ^{8.58 %}	67.081 M ^{-64.87 %}	190.975 M ^{179.69 %}	68.280 M ^{-48.55 %}	132.719 M ^{-12.71 %}	152.045 M ^{216.51 %}	48.038 M ^{20.52 %}	39.860 M ^{146.11 %}	16.196 M ^{-93.98 %}	268.840 M ^{922.65 %}	26.289 M ^{-3.41 %}	27.217 M
cash and cash equivalents	102.935 M ^{-1.90 %}	104.933 M ^{-34.05 %}	159.101 M ^{31.83 %}	120.684 M ^{-9.80 %}	133.802 M ^{8.83 %}	122.947 M ^{-6.23 %}	131.109 M ^{4.34 %}	125.652 M ^{-8.73 %}	137.668 M ^{-9.57 %}	152.230 M ^{-15.06 %}	179.213 M ^{28.74 %}	139.209 M ^{38.85 %}	100.260 M ^{8.27 %}	92.603 M ^{-80.92 %}	485.349 M ^{310.09 %}	118.351 M ^{-19.65 %}	147.295 M ^{209.58 %}	-134.420 M ^{-224.31 %}	108.131 M ^{54.90 %}	69.808 M
Cash and short term investments	177.995 M ^{-0.99 %}	179.781 M ^{-7.29 %}	193.915 M ^{-42.28 %}	335.933 M ^{5.65 %}	317.977 M ^{-5.90 %}	337.926 M ^{65.68 %}	203.968 M ^{-0.13 %}	204.229 M ^{-2.98 %}	210.503 M ^{-4.02 %}	219.311 M ^{-51.43 %}	451.509 M ^{117.61 %}	207.489 M ^{-10.94 %}	232.979 M ^{-4.77 %}	244.648 M ^{-54.13 %}	533.387 M ^{237.14 %}	158.211 M ^{-3.23 %}	163.491 M ^{21.63 %}	134.420 M ^{0.00 %}	134.420 M ^{38.54 %}	97.025 M
Total current assets	537.524 M ^{4.99 %}	511.966 M ^{-0.63 %}	515.196 M ^{-2.98 %}	531.001 M ^{3.65 %}	512.292 M ^{-0.19 %}	513.284 M ^{0.71 %}	509.656 M ^{3.78 %}	491.099 M ^{-10.87 %}	550.982 M ^{-1.67 %}	560.325 M ^{-6.76 %}	600.948 M ^{-10.30 %}	669.960 M ^{-1.80 %}	682.231 M ^{-4.62 %}	715.312 M ^{0.91 %}	708.843 M ^{130.44 %}	307.609 M ^{-2.48 %}	315.448 M ^{134.67 %}	134.420 M ^{-52.51 %}	283.045 M ^{9.66 %}	258.102 M
Inventory	98.055 M ^{-0.88 %}	98.928 M ^{9.76 %}	90.132 M ^{6.70 %}	84.473 M ^{17.07 %}	72.156 M ^{-10.62 %}	80.726 M ^{-3.25 %}	83.434 M ^{6.12 %}	78.622 M ^{5.26 %}	74.691 M ^{-1.34 %}	75.704 M ^{7.09 %}	70.689 M ^{4.09 %}	67.912 M ^{1.30 %}	67.040 M ^{9.49 %}	61.230 M ^{17.95 %}	51.912 M ^{-1.58 %}	52.743 M ^{-2.02 %}	53.829 M	0.000 ^{-100.00 %}	55.262 M ^{-8.95 %}	60.695 M
Net receivables	90.210 M ^{0.49 %}	89.770 M ^{2.11 %}	87.914 M ^{0.22 %}	87.717 M ^{4.75 %}	83.741 M ^{3.99 %}	80.529 M ^{4.13 %}	77.337 M ^{-36.95 %}	122.660 M ^{-33.61 %}	184.755 M ^{-2.58 %}	189.639 M ^{167.05 %}	71.013 M ^{-22.42 %}	91.530 M ^{-62.07 %}	241.311 M ^{176.70 %}	87.211 M	0.000 ^{-100.00 %}	830.722 K ^{-99.07 %}	88.930 M	0.000 ^{-100.00 %}	81.301 M ^{-17.34 %}	98.356 M
Tax assets	17.473 M ^{32.51 %}	13.186 M ^{-5.24 %}	13.915 M ^{25.73 %}	11.067 M ^{10.50 %}	10.015 M ^{31.02 %}	7.644 M ^{-10.15 %}	8.508 M ^{15.82 %}	7.346 M ^{2.32 %}	7.179 M ^{-6.94 %}	7.715 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.741 M ^{38.21 %}	2.707 M ^{50.61 %}	1.797 M ^{47.28 %}	1.220 M ^{-4.97 %}	1.284 M ^{20.64 %}	1.064 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.158 M ^{-60.59 %}	2.938 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-134.420 M	0.000	0.000
Account payables	63.351 M ^{11.49 %}	56.820 M ^{1.47 %}	55.996 M ^{28.86 %}	43.455 M ^{158.98 %}	16.779 M ^{-53.17 %}	35.827 M ^{2.75 %}	34.869 M ^{56.79 %}	22.239 M ^{-15.86 %}	26.431 M ^{4.69 %}	25.248 M ^{-13.04 %}	29.035 M ^{17.18 %}	24.778 M ^{-3.87 %}	25.775 M ^{12.74 %}	22.863 M ^{-39.17 %}	37.588 M ^{8.46 %}	34.655 M ^{-15.14 %}	40.838 M	0.000 ^{-100.00 %}	26.201 M ^{20.30 %}	21.780 M
Tax payables	5.641 M ^{72.73 %}	3.266 M ^{-52.37 %}	6.856 M ^{41.22 %}	4.855 M ^{641.91 %}	-895.905 K ^{-128.15 %}	3.183 M ^{-37.77 %}	5.114 M ^{26.95 %}	4.029 M ^{-26.45 %}	5.478 M ^{-49.06 %}	10.753 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.608 M ^{-0.33 %}	11.646 M ^{21.70 %}	9.570 M ^{14.84 %}	8.334 M ^{-12.93 %}	9.571 M ^{25.61 %}	7.620 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.602 M ^{-65.26 %}	10.367 M
Deferred revenue non current	514.012 K ^{-11.93 %}	583.613 K ^{-16.89 %}	702.183 K ^{-18.60 %}	862.584 K ^{-17.76 %}	1.049 M ^{-17.59 %}	1.273 M ^{-0.21 %}	1.276 M ^{-16.34 %}	1.525 M ^{-63.28 %}	4.152 M ^{-10.13 %}	4.620 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.393 M ^{-8.69 %}	7.002 M ^{-9.61 %}	7.746 M ^{3.94 %}	7.452 M ^{-9.04 %}	8.193 M ^{-8.60 %}	8.965 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.212 M ^{33.08 %}	6.923 M
Minority interest	4.501 M ^{-13.71 %}	5.216 M ^{116.12 %}	2.414 M ^{-54.67 %}	5.325 M ^{9.39 %}	4.868 M ^{49.21 %}	3.262 M ^{60.65 %}	2.031 M ^{-26.18 %}	2.751 M ^{-6.57 %}	2.944 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	47.122 M ^{-24.70 %}	62.579 M ^{-11.69 %}	70.860 M ^{3 689.19 %}	1.870 M ^{122.50 %}	840.477 K ^{-91.57 %}	9.973 M ^{-1.13 %}	10.087 M ^{3.97 %}	9.702 M ^{-6.45 %}	10.371 M ^{1 119.65 %}	850.345 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	158.901 K ^{-59.76 %}	394.911 K ^{-37.13 %}	628.141 K	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	401.287 M ^{-9.04 %}	441.163 M ^{0.00 %}	441.163 M	0.000 ^{-100.00 %}	401.287 M	0.000 ^{-100.00 %}	438.290 M	0.000 ^{-100.00 %}	401.287 M	0.000 ^{-100.00 %}	406.940 M	0.000 ^{-100.00 %}	429.542 M	0.000 ^{-100.00 %}	401.287 M ^{322.82 %}	94.908 M ^{0.00 %}	94.908 M ^{775.82 %}	10.836 M ^{-88.51 %}	94.351 M ^{6.93 %}	88.238 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.152 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.184 M ^{-8.55 %}	2.388 M ^{30.13 %}	1.835 M ^{10.83 %}	1.656 M ^{-39.13 %}	2.720 M ^{-3.47 %}	2.818 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.074 M ^{9 331.85 %}	32.593 K
Other liabilities	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-862.585 K ^{17.76 %}	-1.049 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	928.646 M ^{0.88 %}	920.506 M ^{-1.36 %}	933.167 M ^{8.89 %}	856.991 M ^{1.29 %}	846.070 M ^{-2.43 %}	867.103 M ^{1.35 %}	855.535 M ^{2.21 %}	837.025 M ^{-0.70 %}	842.903 M ^{0.47 %}	838.928 M ^{-2.12 %}	857.065 M ^{4.86 %}	817.319 M ^{0.18 %}	815.877 M ^{-1.74 %}	830.291 M ^{0.50 %}	826.198 M ^{86.48 %}	443.042 M ^{2.71 %}	431.354 M ^{8.32 %}	398.225 M ^{3.76 %}	383.776 M ^{5.88 %}	362.458 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2023-01-01	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2023-01-01	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	557.584 K	0.000	0.000
Change in working capital	4.826 M	0.000 ^{100.00 %}	-41.921 M ^{-815.42 %}	5.860 M ^{200.00 %}	-5.860 M	0.000 ^{100.00 %}	-18.537 M ^{-1 871.79 %}	-940.102 K ^{-200.00 %}	940.102 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.965 M ^{332.12 %}	-2.139 M ^{-200.00 %}	2.139 M	0.000 ^{100.00 %}	-12.028 M ^{-286.66 %}	-3.111 M ^{-16.75 %}	-2.664 M	0.000 ^{-100.00 %}	23.599 M
Accounts receivables	10.855 M	0.000 ^{100.00 %}	-30.600 M ^{-257.21 %}	19.465 M ^{200.00 %}	-19.465 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.190 M ^{35.54 %}	-4.950 M ^{-200.00 %}	4.950 M	0.000 ^{-100.00 %}	24.371 M ^{238.73 %}	-17.567 M ^{-200.00 %}	17.567 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.742 M ^{0.00 %}	-4.742 M ^{-3.69 %}	-4.574 M	0.000 ^{-100.00 %}	10.940 M
Inventory	-6.029 M	0.000 ^{100.00 %}	-11.321 M ^{16.79 %}	-13.605 M ^{-200.00 %}	13.605 M	0.000 ^{100.00 %}	-15.347 M ^{-482.76 %}	4.009 M ^{200.00 %}	-4.009 M	0.000 ^{100.00 %}	-18.984 M ^{-223.05 %}	15.428 M ^{200.00 %}	-15.428 M	0.000 ^{-100.00 %}	695.634 K ^{-29.39 %}	985.247 K ^{-27.11 %}	1.352 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.267 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-422.006 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-12.723 M ^{-210.64 %}	-4.096 M ^{-834.58 %}	557.584 K	0.000 ^{-100.00 %}	18.332 M
Other non cash items	-2.210 M ^{85.39 %}	-15.128 M ^{-126.32 %}	57.471 M ^{6 349.06 %}	891.146 K ^{106.78 %}	-13.141 M ^{5.90 %}	-13.965 M ^{-303.03 %}	6.878 M ^{3 292.10 %}	-215.467 K ^{96.62 %}	-6.366 M ^{82.75 %}	-36.912 M ^{-198.61 %}	37.433 M ^{355.44 %}	-14.654 M ^{-154.08 %}	-5.768 M ^{-223.58 %}	4.667 M ^{51.61 %}	3.078 M ^{1 185.99 %}	-283.461 K ^{-104.29 %}	6.614 M ^{-20.42 %}	8.311 M ^{1 458.04 %}	-612.002 K
Net cash provided by operating activities	9.896 M ^{165.41 %}	-15.128 M ^{-197.29 %}	15.550 M ^{170.56 %}	5.747 M ^{146.08 %}	-12.473 M ^{-1 433.05 %}	935.682 K ^{-79.88 %}	4.651 M ^{469.23 %}	-1.260 M ^{-116.74 %}	7.525 M ^{139.33 %}	-19.132 M ^{-133.61 %}	56.924 M ^{799.68 %}	-8.136 M ^{-168.71 %}	11.840 M ^{-19.24 %}	14.661 M ^{155.26 %}	5.744 M ^{-65.06 %}	16.437 M ^{-48.22 %}	31.743 M ^{70.75 %}	18.590 M ^{-57.05 %}	43.286 M
Investments in property plant and equipment	-3.312 M ^{-21.98 %}	-2.715 M ^{72.28 %}	-9.796 M ^{35.35 %}	-15.152 M ^{-68.18 %}	-9.010 M ^{-128.83 %}	-3.937 M ^{33.99 %}	-5.965 M ^{-5.03 %}	-5.679 M ^{-38.37 %}	-4.105 M ^{82.05 %}	-22.862 M ^{-589.22 %}	-3.317 M ^{-269.94 %}	-896.679 K ^{-1.30 %}	-885.192 K ^{-98.67 %}	-445.566 K ^{57.01 %}	-1.036 M ^{-14.17 %}	-907.836 K ^{-437.61 %}	268.899 K ^{119.00 %}	-1.415 M ^{69.12 %}	-4.583 M
Acquisitions net	-1.044 M ^{-291.57 %}	544.958 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.235 M ^{253 946 262.86 %}	0.880 ^{25.71 %}	0.700	0.000 ^{100.00 %}	-0.270 ^{-200.00 %}	0.270 ^{-59.09 %}	0.660	0.000 ^{-100.00 %}	907.835 K	0.000 ^{-100.00 %}	5.333 K ^{-99.89 %}	4.719 M
Purchases of investments	-9.500 M ^{89.52 %}	-90.650 M ^{54.73 %}	-200.250 M ^{-7 898.62 %}	-2.504 M ^{95.90 %}	-60.996 M ^{-21.63 %}	-50.150 M ^{33.13 %}	-75.000 M ^{37.50 %}	-120.000 M ^{-93.55 %}	-62.000 M ^{-55.00 %}	-40.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-85.000 M ^{39.29 %}	-140.000 M ^{66.43 %}	-417.000 M ^{-1 125.39 %}	-34.030 M ^{24.38 %}	-45.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-30.000 M ^{30.23 %}	-43.000 M
Sales maturities of investments	10.000 M ^{-80.31 %}	50.794 M ^{-81.01 %}	267.477 M ^{8 150.66 %}	3.242 M ^{-96.97 %}	107.000 M ^{137.78 %}	45.000 M ^{-44.94 %}	81.725 M ^{-30.60 %}	117.765 M ^{93.30 %}	60.923 M ^{8.99 %}	55.896 M	0.000 ^{-100.00 %}	134.892 M ^{-16.30 %}	161.160 M ^{146.58 %}	65.358 M ^{126.28 %}	28.884 M ^{461.71 %}	5.142 M	0.000 ^{-100.00 %}	45.000 M ^{178.56 %}	16.155 M
Other investing activites	135.425 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.343 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.235 M ^{-39 991 998 134 528 704.00 %}	0.000 ^{-400.00 %}	0.000 ^{100.00 %}	-18.683 M ^{-137.45 %}	49.892 M ^{33 161.21 %}	150.000 K ^{251 658 239 999 900.00 %}	0.000 ^{2 033.33 %}	0.000 ^{-62.50 %}	0.000 ^{100.00 %}	-44.655 M ^{-380.99 %}	15.892 M ^{11 655.24 %}	135.190 K
Net cash used for investing activites	-3.720 M ^{91.15 %}	-42.027 M ^{-173.18 %}	57.431 M ^{390.68 %}	-19.757 M ^{-153.41 %}	36.994 M ^{507.09 %}	-9.087 M ^{-1 295.36 %}	760.220 K ^{109.61 %}	-7.914 M ^{-52.74 %}	-5.181 M ^{25.62 %}	-6.966 M ^{68.33 %}	-22.000 M ^{-144.90 %}	48.995 M ^{139.88 %}	20.425 M ^{105.80 %}	-352.087 M ^{-5 594.62 %}	-6.183 M ^{84.83 %}	-40.766 M ^{8.16 %}	-44.386 M ^{-426.61 %}	13.590 M ^{143.43 %}	-31.294 M
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-4.568 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.450 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-8.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.848 K	0.000 ^{100.00 %}	-16.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.209 K ^{100.03 %}	-16.000 M ^{0.00 %}	-16.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-25.600 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	4.395 M ^{16.25 %}	3.781 M ^{419.35 %}	-1.184 M ^{-138.62 %}	3.065 M ^{48.80 %}	2.060 M ^{823.24 %}	-284.803 K ^{-20.98 %}	-235.407 K ^{33.60 %}	-354.519 K ^{-41.80 %}	-250.021 K ^{1.13 %}	-252.879 K ^{-24.57 %}	-203.000 K ^{19.05 %}	-250.764 K ^{98.94 %}	-23.689 M ^{-103.94 %}	-11.615 M ^{-103.05 %}	380.233 M ^{159 113.79 %}	-239.119 K ^{71.88 %}	-850.468 K ^{-913.86 %}	-83.884 K ^{96.11 %}	-2.154 M
Net cash used provided by financing activities	-8.173 M ^{-316.19 %}	3.781 M ^{420.66 %}	-1.179 M ^{-291.72 %}	614.929 K ^{104.41 %}	-13.940 M ^{-4 794.68 %}	-284.803 K ^{-23.72 %}	-230.198 K ^{35.07 %}	-354.519 K ^{97.82 %}	-16.250 M ^{-6 326.01 %}	-252.879 K ^{-24.57 %}	-203.000 K ^{19.05 %}	-250.764 K ^{98.94 %}	-23.689 M ^{-103.94 %}	-11.615 M ^{-103.05 %}	380.233 M ^{159 113.79 %}	-239.119 K ^{71.88 %}	-850.468 K ^{-913.86 %}	-83.884 K ^{96.11 %}	-2.154 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	277.261 K ^{1.34 %}	273.587 K ^{-0.37 %}	274.598 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.765 M ^{-199.53 %}	-923.204 K ^{-3.05 %}	-895.851 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.892 M ^{-63.11 %}	-1.160 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-1.998 M ^{96.31 %}	-54.168 M ^{-175.44 %}	71.802 M ^{647.37 %}	-13.118 M ^{-220.85 %}	10.854 M ^{232.99 %}	-8.162 M ^{-257.53 %}	5.181 M ^{142.14 %}	-12.294 M ^{17.10 %}	-14.829 M ^{45.57 %}	-27.247 M ^{-178.47 %}	34.721 M ^{-10.32 %}	38.717 M ^{422.06 %}	7.416 M ^{102.11 %}	-351.400 M ^{-192.52 %}	379.793 M ^{1 645.87 %}	-24.568 M ^{-82.08 %}	-13.493 M ^{-142.04 %}	32.096 M ^{226.23 %}	9.838 M
Cash at beginning of period	104.933 M ^{-34.05 %}	159.101 M ^{82.25 %}	87.299 M ^{-13.30 %}	100.694 M ^{-18.10 %}	122.947 M ^{-6.23 %}	131.109 M ^{40.42 %}	93.369 M ^{-11.63 %}	105.662 M ^{-12.31 %}	120.492 M ^{-18.44 %}	147.738 M ^{30.72 %}	113.017 M ^{52.11 %}	74.301 M ^{11.09 %}	66.884 M ^{-84.01 %}	418.284 M ^{986.71 %}	38.491 M ^{-38.96 %}	63.059 M ^{-17.63 %}	76.553 M ^{72.20 %}	44.456 M ^{28.42 %}	34.618 M
Cash at end of period	102.935 M ^{-1.90 %}	104.933 M ^{-34.05 %}	159.101 M ^{82.25 %}	87.299 M ^{-34.75 %}	133.802 M ^{8.83 %}	122.947 M ^{24.76 %}	98.550 M ^{5.55 %}	93.369 M ^{-11.63 %}	105.662 M ^{-12.31 %}	120.492 M ^{-18.44 %}	147.738 M ^{30.72 %}	113.017 M ^{52.11 %}	74.301 M ^{11.09 %}	66.884 M ^{-84.01 %}	418.284 M ^{986.71 %}	38.491 M ^{-38.96 %}	63.059 M ^{-17.63 %}	76.553 M ^{72.20 %}	44.456 M
Operating cash flow	9.896 M ^{165.41 %}	-15.128 M ^{-197.29 %}	15.550 M ^{170.56 %}	5.747 M ^{146.08 %}	-12.473 M ^{-1 433.05 %}	935.682 K ^{-79.88 %}	4.651 M ^{469.23 %}	-1.260 M ^{-116.74 %}	7.525 M ^{139.33 %}	-19.132 M ^{-133.61 %}	56.924 M ^{799.68 %}	-8.136 M ^{-168.71 %}	11.840 M ^{-19.24 %}	14.661 M ^{155.26 %}	5.744 M ^{-65.06 %}	16.437 M ^{-48.22 %}	31.743 M ^{70.75 %}	18.590 M ^{-57.05 %}	43.286 M
Capital expenditure	-3.312 M ^{-21.98 %}	-2.715 M ^{72.28 %}	-9.796 M ^{35.35 %}	-15.152 M ^{-68.18 %}	-9.010 M ^{-128.83 %}	-3.937 M ^{33.99 %}	-5.965 M ^{-5.03 %}	-5.679 M ^{-38.37 %}	-4.105 M ^{82.05 %}	-22.862 M ^{-589.22 %}	-3.317 M ^{-269.94 %}	-896.679 K ^{-1.30 %}	-885.192 K ^{-98.67 %}	-445.566 K ^{57.01 %}	-1.036 M ^{-14.17 %}	-907.836 K ^{-437.61 %}	268.899 K ^{119.00 %}	-1.415 M ^{69.12 %}	-4.583 M
Free CashFlow	6.584 M ^{135.33 %}	-18.637 M ^{-423.91 %}	5.754 M ^{161.18 %}	-9.405 M ^{56.22 %}	-21.483 M ^{-615.69 %}	-3.002 M ^{-128.45 %}	-1.314 M ^{81.06 %}	-6.939 M ^{-302.85 %}	3.421 M ^{108.15 %}	-41.994 M ^{-178.34 %}	53.607 M ^{693.50 %}	-9.032 M ^{-182.45 %}	10.955 M ^{-22.94 %}	14.215 M ^{202.00 %}	4.707 M ^{-69.69 %}	15.529 M ^{-51.49 %}	32.012 M ^{86.39 %}	17.175 M ^{-55.62 %}	38.703 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020

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