Astro Corporation ^3064.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	116.879 M ^{31.93 %}	88.594 M ^{5.13 %}	84.272 M ^{-64.79 %}	239.357 M ^{-32.50 %}	354.616 M ^{140.68 %}	147.342 M
Net income	592.000 K ^{116.86 %}	-3.512 M ^{97.11 %}	-121.688 M ^{-507.56 %}	-20.029 M ^{68.02 %}	-62.622 M ^{80.18 %}	-315.959 M
Income before tax	191.000 K ^{101.82 %}	-10.506 M ^{91.86 %}	-129.026 M ^{-356.44 %}	-28.268 M ^{60.28 %}	-71.171 M ^{77.98 %}	-323.248 M
Income before tax ratio	0.00 ^{101.38 %}	-0.12 ^{92.25 %}	-1.53 ^{-1 196.42 %}	-0.12 ^{41.16 %}	-0.20 ^{90.85 %}	-2.19
EBITDA	18.468 M ^{-6.90 %}	19.836 M ^{125.17 %}	-78.816 M ^{-289.86 %}	41.512 M ^{257.18 %}	11.622 M ^{104.65 %}	-249.794 M
Net income ratio	0.01 ^{112.78 %}	-0.04 ^{97.25 %}	-1.44 ^{-1 625.64 %}	-0.08 ^{52.61 %}	-0.18 ^{91.76 %}	-2.14
Ratio EBITDA	0.16 ^{-29.43 %}	0.22 ^{123.94 %}	-0.94 ^{-639.27 %}	0.17 ^{429.18 %}	0.03 ^{101.93 %}	-1.70
Gross profit ratio	0.85 ^{-5.40 %}	0.90 ^{110.23 %}	0.43 ^{-44.24 %}	0.76 ^{-8.56 %}	0.84 ^{13.45 %}	0.74
Weighted average shs out dil	13.011 M ^{0.00 %}	13.011 M ^{23.71 %}	10.517 M ^{31.11 %}	8.021 M ^{0.00 %}	8.021 M ^{0.31 %}	7.997 M
Weighted average shs out	13.011 M ^{0.00 %}	13.011 M ^{23.71 %}	10.517 M ^{31.11 %}	8.021 M ^{0.00 %}	8.021 M ^{0.31 %}	7.997 M
EPS diluted	0.05 ^{116.85 %}	-0.27 ^{97.67 %}	-11.57 ^{-362.80 %}	-2.50 ^{67.99 %}	-7.81 ^{80.23 %}	-39.51
Earnings per share	0.05 ^{105.06 %}	-0.90 ^{92.22 %}	-11.57 ^{-362.80 %}	-2.50 ^{67.99 %}	-7.81 ^{80.23 %}	-39.51
Gross profit	99.024 M ^{24.80 %}	79.345 M ^{121.02 %}	35.900 M ^{-80.37 %}	182.862 M ^{-38.28 %}	296.275 M ^{173.05 %}	108.507 M
Income tax expense	-396.000 K ^{-321.28 %}	-94.000 K ^{77.46 %}	-417.000 K ^{63.45 %}	-1.141 M ^{16.41 %}	-1.365 M ^{-27 400.00 %}	5.000 K
Cost of revenue	17.855 M ^{93.05 %}	9.249 M ^{-80.88 %}	48.372 M ^{-14.38 %}	56.495 M ^{-3.16 %}	58.341 M ^{50.23 %}	38.835 M
General and administrative expenses	37.270 M ^{-10.07 %}	41.442 M ^{-7.11 %}	44.613 M ^{5.88 %}	42.134 M ^{7.63 %}	39.146 M ^{-35.28 %}	60.484 M
Selling and marketing expenses	2.519 M ^{101.04 %}	1.253 M ^{-30.93 %}	1.814 M ^{-34.94 %}	2.788 M ^{-49.59 %}	5.531 M ^{-67.91 %}	17.237 M
Other expenses	0.000 ^{100.00 %}	-589.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	95.196 M ^{-14.56 %}	111.419 M ^{-23.52 %}	145.687 M ^{-23.32 %}	189.994 M ^{-45.44 %}	348.206 M ^{-18.15 %}	425.430 M
Cost and expenses	113.051 M ^{-6.31 %}	120.668 M ^{-37.82 %}	194.059 M ^{-21.27 %}	246.489 M ^{-39.37 %}	406.547 M ^{-12.43 %}	464.265 M
Research and development expenses	55.407 M ^{-20.06 %}	69.313 M ^{-30.17 %}	99.260 M ^{-31.58 %}	145.072 M ^{-52.20 %}	303.529 M ^{-10.14 %}	337.774 M
Selling general and administrative expenses	39.789 M ^{-6.81 %}	42.695 M ^{-8.04 %}	46.427 M ^{3.35 %}	44.922 M ^{0.55 %}	44.677 M ^{-42.52 %}	77.721 M
Interest income	1.493 M ^{-9.57 %}	1.651 M ^{163.32 %}	627.000 K ^{198.57 %}	210.000 K ^{144.19 %}	86.000 K ^{-88.92 %}	776.000 K
Interest expense	9.404 M ^{-0.69 %}	9.469 M ^{-18.15 %}	11.569 M ^{-16.12 %}	13.793 M ^{8.33 %}	12.732 M ^{79.30 %}	7.101 M
Depreciation and amortization	8.873 M ^{-57.49 %}	20.873 M ^{-45.98 %}	38.641 M ^{-30.98 %}	55.987 M ^{-20.09 %}	70.061 M ^{154.30 %}	27.550 M
Operating income	3.828 M ^{111.93 %}	-32.074 M ^{70.01 %}	-106.934 M ^{-717.85 %}	-13.075 M ^{77.62 %}	-58.410 M ^{80.92 %}	-306.120 M
Operating income ratio	0.03 ^{109.05 %}	-0.36 ^{71.47 %}	-1.27 ^{-2 222.93 %}	-0.05 ^{66.84 %}	-0.16 ^{92.07 %}	-2.08
Total other income expenses net	-3.637 M ^{-116.86 %}	21.568 M ^{347.45 %}	-8.716 M ^{55.84 %}	-19.736 M ^{-2.73 %}	-19.211 M ^{-12.16 %}	-17.128 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	139.102 M ^{3.02 %}	135.018 M ^{3.22 %}	130.812 M ^{60.61 %}	81.448 M ^{36.96 %}	59.468 M ^{-58.42 %}	143.029 M
Total investments	51.453 M ^{86.05 %}	27.656 M ^{121.80 %}	12.469 M ^{-0.68 %}	12.555 M ^{-2.39 %}	12.862 M ^{-33.63 %}	19.378 M
Total debt	184.497 M ^{-0.06 %}	184.603 M ^{-5.15 %}	194.622 M ^{-2.77 %}	200.166 M ^{-3.18 %}	206.750 M ^{-5.00 %}	217.641 M
Accumulated other comprehensive income loss	7.180 M ^{14.99 %}	6.244 M ^{-67.75 %}	19.362 M ^{4.89 %}	18.459 M ^{5.03 %}	17.575 M ^{-3.97 %}	18.301 M
Retained earnings	-33.611 M ^{6.08 %}	-35.786 M ^{89.36 %}	-336.250 M ^{-55.50 %}	-216.231 M ^{-7.70 %}	-200.767 M ^{77.32 %}	-885.065 M
Common stock	130.115 M ^{0.00 %}	130.115 M ^{-70.00 %}	433.715 M ^{62.21 %}	267.384 M ^{0.00 %}	267.384 M ^{-68.21 %}	841.051 M
Total equity	108.646 M ^{1.06 %}	107.510 M ^{-17.72 %}	130.659 M ^{45.82 %}	89.601 M ^{-20.25 %}	112.348 M ^{-36.59 %}	177.169 M
Other non current liabilities	7.001 K ^{0.01 %}	7.000 K ^{-99.99 %}	52.907 M ^{755 714.29 %}	7.000 K ^{-100.00 %}	206.664 M ^{373.18 %}	43.676 M
Long term debt	227.244 M ^{1 666.51 %}	12.864 M ^{-92.98 %}	183.211 M ^{-14.28 %}	213.726 M ^{17.20 %}	182.360 M ^{2 286.60 %}	7.641 M
Total non current liabilities	227.251 M ^{1 665.60 %}	12.871 M ^{-94.55 %}	236.118 M ^{10.47 %}	213.733 M ^{-45.06 %}	389.024 M ^{658.08 %}	51.317 M
Other current liabilities	17.409 M ^{-46.60 %}	32.604 M ^{581.81 %}	4.782 M ^{24.43 %}	3.843 M ^{-92.62 %}	52.041 M ^{-76.86 %}	224.892 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.750 M ^{98.82 %}	-147.797 M	0.000 ^{100.00 %}	-197.731 M
Short term debt	10.153 M ^{-95.45 %}	223.256 M ^{2 210.90 %}	9.661 M ^{-94.80 %}	185.948 M ^{747.80 %}	21.933 M ^{-41.05 %}	37.205 M
Total current liabilities	27.872 M ^{-89.11 %}	255.998 M ^{469.48 %}	44.953 M ^{-79.44 %}	218.687 M ^{185.56 %}	76.583 M ^{-57.45 %}	180.000 M
Total liabilities	255.123 M ^{-5.11 %}	268.869 M ^{-4.34 %}	281.071 M ^{-35.00 %}	432.420 M ^{-7.13 %}	465.607 M ^{158.67 %}	180.000 M
Other non current assets	-9.771 M ^{-122.08 %}	44.260 M ^{666.01 %}	5.778 M ^{54.12 %}	3.749 M ^{-8.78 %}	4.110 M ^{-27.70 %}	5.685 M
Long term investments	23.615 M ^{8 243.10 %}	-290.000 K ^{99.08 %}	-31.416 M ^{15.50 %}	-37.180 M ^{1.19 %}	-37.629 M ^{-404.00 %}	12.378 M
Intangible assets	327.000 K ^{-61.66 %}	853.000 K ^{-93.45 %}	13.018 M ^{-40.36 %}	21.827 M ^{-33.49 %}	32.820 M ^{-20.21 %}	41.132 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	327.000 K ^{-61.66 %}	853.000 K ^{-93.45 %}	13.018 M ^{-40.36 %}	21.827 M ^{-33.49 %}	32.820 M ^{-20.21 %}	41.132 M
Property plant equipment net	221.088 M ^{1.09 %}	218.708 M ^{-5.19 %}	230.689 M ^{-9.84 %}	255.859 M ^{-7.55 %}	276.744 M ^{-12.27 %}	315.441 M
Total non current assets	263.098 M ^{-0.16 %}	263.531 M ^{0.60 %}	261.954 M ^{-10.90 %}	293.990 M ^{-9.97 %}	326.536 M ^{-12.84 %}	374.636 M
Other current assets	1.317 M ^{-85.01 %}	8.787 M ^{-41.63 %}	15.054 M ^{-10.46 %}	16.813 M ^{157.59 %}	6.527 M ^{-9.72 %}	7.230 M
Short term investments	27.839 M ^{-0.38 %}	27.946 M ^{-36.32 %}	43.885 M ^{-11.76 %}	49.735 M ^{-1.50 %}	50.491 M ^{621.30 %}	7.000 M
cash and cash equivalents	45.395 M ^{-8.45 %}	49.585 M ^{-22.29 %}	63.810 M ^{-46.25 %}	118.718 M ^{-19.39 %}	147.282 M ^{97.40 %}	74.612 M
Cash and short term investments	73.234 M ^{-5.54 %}	77.531 M ^{-28.01 %}	107.695 M ^{-36.07 %}	168.453 M ^{-14.83 %}	197.773 M ^{118.71 %}	90.425 M
Total current assets	100.671 M ^{-10.79 %}	112.848 M ^{-24.66 %}	149.776 M ^{-34.32 %}	228.031 M ^{-9.30 %}	251.419 M ^{110.23 %}	119.590 M
Inventory	2.112 M ^{11.92 %}	1.887 M ^{-45.48 %}	3.461 M ^{-42.12 %}	5.980 M ^{-60.91 %}	15.297 M ^{-3.51 %}	15.853 M
Net receivables	24.008 M ^{-3.52 %}	24.884 M ^{5.21 %}	23.652 M ^{-38.90 %}	38.710 M ^{21.33 %}	31.905 M ^{417.52 %}	6.165 M
Tax assets	27.839 M ^{-0.38 %}	27.946 M ^{-36.32 %}	43.885 M ^{-11.76 %}	49.735 M ^{-1.50 %}	50.491 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	310.000 K ^{124.64 %}	138.000 K ^{-92.11 %}	1.750 M ^{226.49 %}	536.000 K ^{-79.46 %}	2.609 M ^{-28.38 %}	3.643 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	4.193 M ^{-31.96 %}	6.163 M ^{-52.82 %}	13.063 M ^{-34.65 %}	19.989 M ^{-29.01 %}	28.156 M ^{-19.28 %}	34.882 M
Capital lease obligations	11.393 M ^{53.79 %}	7.408 M ^{-45.92 %}	13.699 M ^{-30.37 %}	19.674 M ^{-19.01 %}	24.293 M ^{-21.02 %}	30.758 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	769.000 K ^{-0.65 %}	774.000 K ^{-96.16 %}	20.131 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	168.000 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-51.317 M
Total assets	363.769 M ^{-3.35 %}	376.379 M ^{-8.59 %}	411.730 M ^{-21.13 %}	522.021 M ^{-9.68 %}	577.955 M ^{16.94 %}	494.226 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-7.313 M ^{-680.86 %}	1.259 M ^{-74.30 %}	4.899 M ^{116.55 %}	-29.604 M ^{-22.72 %}	-24.123 M ^{-156.76 %}	42.497 M
Accounts receivables	2.724 M ^{658.20 %}	-488.000 K ^{-118.10 %}	2.696 M ^{142.38 %}	-6.362 M ^{75.31 %}	-25.769 M ^{-244.70 %}	17.809 M
Inventory	-225.000 K ^{-114.29 %}	1.574 M ^{-37.51 %}	2.519 M ^{-72.96 %}	9.317 M ^{1 575.72 %}	556.000 K ^{-89.83 %}	5.467 M
Accounts payables	0.000 ^{-100.00 %}	243.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-9.812 M ^{-13 917.14 %}	-70.000 K ^{85.17 %}	-472.000 K ^{97.57 %}	-19.395 M ^{27.84 %}	-26.876 M ^{-239.83 %}	19.221 M
Other non cash items	-627.000 K ^{96.23 %}	-16.628 M ^{-251.96 %}	10.942 M ^{-18.99 %}	13.507 M ^{8.55 %}	12.443 M ^{87.37 %}	6.641 M
Net cash provided by operating activities	1.124 M ^{122.47 %}	-5.002 M ^{92.48 %}	-66.524 M ^{-7 087.82 %}	952.000 K ^{103.75 %}	-25.400 M ^{87.91 %}	-210.147 M
Investments in property plant and equipment	-827.000 K ^{12.86 %}	-949.000 K ^{77.30 %}	-4.180 M ^{68.55 %}	-13.291 M ^{-159.18 %}	-5.128 M ^{90.26 %}	-52.665 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.601 M ^{-1 140.40 %}	250.000 K	0.000
Purchases of investments	-2.075 M ^{-3 815.09 %}	-53.000 K ^{99.92 %}	-64.740 M ^{-8 663.49 %}	756.000 K ^{101.74 %}	-43.490 M	0.000
Sales maturities of investments	1.943 M ^{-89.04 %}	17.727 M ^{-71.47 %}	62.145 M	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	5.669 M ^{983.94 %}	523.000 K ^{111.95 %}	-4.376 M ^{-435.07 %}	1.306 M ^{-17.08 %}	1.575 M ^{794.89 %}	176.000 K
Net cash used for investing activites	4.710 M ^{-72.69 %}	17.248 M ^{354.58 %}	-6.775 M ^{50.60 %}	-13.715 M ^{68.69 %}	-43.797 M ^{34.78 %}	-67.149 M
Debt repayment	-3.484 M ^{-3.66 %}	-3.361 M ^{50.59 %}	-6.802 M ^{-245.81 %}	-1.967 M	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	288.000 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-7.545 M ^{20.05 %}	-9.437 M ^{-297.59 %}	4.776 M ^{134.91 %}	-13.680 M ^{-109.62 %}	142.171 M ^{79 771.35 %}	178.000 K
Net cash used provided by financing activities	-11.029 M ^{13.82 %}	-12.798 M ^{-171.20 %}	17.974 M ^{214.87 %}	-15.647 M ^{-111.01 %}	142.171 M ^{-50.67 %}	288.178 M
Effect of forex changes on cash	1.005 M ^{107.65 %}	-13.130 M ^{-3 248.68 %}	417.000 K ^{370.78 %}	-154.000 K ^{49.34 %}	-304.000 K ^{-103.97 %}	7.648 M
Net change in cash	-4.190 M ^{69.38 %}	-13.682 M ^{75.08 %}	-54.908 M ^{-92.23 %}	-28.564 M ^{-139.31 %}	72.670 M ^{292.17 %}	18.530 M
Cash at beginning of period	49.585 M ^{-22.29 %}	63.810 M ^{-46.25 %}	118.718 M ^{-19.39 %}	147.282 M ^{97.40 %}	74.612 M ^{33.04 %}	56.082 M
Cash at end of period	45.395 M ^{-9.44 %}	50.128 M ^{-21.44 %}	63.810 M ^{-46.25 %}	118.718 M ^{-19.39 %}	147.282 M ^{97.40 %}	74.612 M
Operating cash flow	1.124 M ^{122.47 %}	-5.002 M ^{92.48 %}	-66.524 M ^{-7 087.82 %}	952.000 K ^{103.75 %}	-25.400 M ^{87.91 %}	-210.147 M
Capital expenditure	-827.000 K ^{12.86 %}	-949.000 K ^{77.30 %}	-4.180 M ^{68.55 %}	-13.291 M ^{-159.18 %}	-5.128 M ^{90.26 %}	-52.665 M
Free CashFlow	297.000 K ^{104.99 %}	-5.951 M ^{91.58 %}	-70.704 M ^{-473.01 %}	-12.339 M ^{59.58 %}	-30.528 M ^{88.38 %}	-262.812 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	22.152 M ^{0.47 %}	22.049 M ^{-3.17 %}	22.770 M ^{-40.45 %}	38.238 M ^{76.33 %}	21.686 M ^{-36.56 %}	34.185 M ^{73.43 %}	19.711 M ^{-31.88 %}	28.936 M ^{46.10 %}	19.806 M ^{-1.66 %}	20.141 M ^{-2.75 %}	20.711 M ^{4.53 %}	19.813 M
Net income	-14.800 M ^{-58.73 %}	-9.324 M ^{-87.15 %}	-4.982 M ^{-271.97 %}	2.897 M ^{128.47 %}	-10.177 M ^{-177.63 %}	13.109 M ^{861.27 %}	-1.722 M ^{-143.68 %}	3.942 M ^{163.63 %}	-6.195 M ^{-1 438.01 %}	463.000 K ^{101.46 %}	-31.654 M ^{-48.67 %}	-21.292 M
Income before tax	-14.801 M ^{-58.72 %}	-9.325 M ^{-73.36 %}	-5.379 M ^{-285.67 %}	2.897 M ^{127.76 %}	-10.436 M ^{-179.61 %}	13.109 M ^{469.27 %}	-3.550 M ^{-259.19 %}	2.230 M ^{128.21 %}	-7.906 M ^{-517.66 %}	-1.280 M ^{96.21 %}	-33.794 M ^{-46.84 %}	-23.014 M
Income before tax ratio	-0.67 ^{-57.99 %}	-0.42 ^{-79.03 %}	-0.24 ^{-411.81 %}	0.08 ^{115.74 %}	-0.48 ^{-225.49 %}	0.38 ^{312.92 %}	-0.18 ^{-333.70 %}	0.08 ^{119.31 %}	-0.40 ^{-528.10 %}	-0.06 ^{96.11 %}	-1.63 ^{-40.47 %}	-1.16
EBITDA	-10.397 M ^{-114.81 %}	-4.840 M ^{-464.10 %}	-858.000 K ^{-119.56 %}	4.387 M ^{175.07 %}	-5.844 M ^{-134.33 %}	17.025 M ^{681.32 %}	2.179 M ^{-77.42 %}	9.649 M ^{14 519.70 %}	66.000 K ^{-99.11 %}	7.411 M ^{132.61 %}	-22.726 M ^{-100.25 %}	-11.349 M
Net income ratio	-0.67 ^{-57.99 %}	-0.42 ^{-93.27 %}	-0.22 ^{-388.79 %}	0.08 ^{116.14 %}	-0.47 ^{-222.38 %}	0.38 ^{538.94 %}	-0.09 ^{-164.13 %}	0.14 ^{143.55 %}	-0.31 ^{-1 460.64 %}	0.02 ^{101.50 %}	-1.53 ^{-42.22 %}	-1.07
Ratio EBITDA	-0.47 ^{-113.82 %}	-0.22 ^{-482.55 %}	-0.04 ^{-132.84 %}	0.11 ^{142.57 %}	-0.27 ^{-154.11 %}	0.50 ^{350.51 %}	0.11 ^{-66.85 %}	0.33 ^{9 906.83 %}	0.00 ^{-99.09 %}	0.37 ^{133.53 %}	-1.10 ^{-91.56 %}	-0.57
Gross profit ratio	0.88 ^{-2.29 %}	0.90 ^{4.60 %}	0.86 ^{20.42 %}	0.71 ^{-21.19 %}	0.90 ^{-5.56 %}	0.96 ^{10.38 %}	0.87 ^{-5.23 %}	0.91 ^{1.45 %}	0.90 ^{1.09 %}	0.89 ^{59.06 %}	0.56 ^{76.45 %}	0.32
Weighted average shs out dil	12.982 M ^{0.25 %}	12.950 M ^{-0.48 %}	13.012 M ^{-1.50 %}	13.210 M ^{1.25 %}	13.047 M ^{0.28 %}	13.011 M ^{0.01 %}	13.009 M ^{-1.00 %}	13.140 M ^{-1.02 %}	13.275 M ^{14.69 %}	11.575 M ^{-11.22 %}	13.039 M ^{1.71 %}	12.820 M
Weighted average shs out	12.982 M ^{0.25 %}	12.950 M ^{-0.48 %}	13.012 M ^{-1.50 %}	13.210 M ^{1.25 %}	13.047 M ^{0.28 %}	13.011 M ^{0.01 %}	13.009 M ^{-0.99 %}	13.140 M ^{-1.02 %}	13.275 M ^{14.69 %}	11.575 M ^{-11.22 %}	13.039 M ^{1.71 %}	12.820 M
EPS diluted	-1.14 ^{-58.33 %}	-0.72 ^{-89.47 %}	-0.38 ^{-272.73 %}	0.22 ^{128.21 %}	-0.78 ^{-177.23 %}	1.01 ^{876.92 %}	-0.13 ^{-143.33 %}	0.30 ^{163.83 %}	-0.47 ^{-1 275.00 %}	0.04 ^{101.65 %}	-2.43 ^{-46.39 %}	-1.66
Earnings per share	-1.14 ^{-58.33 %}	-0.72 ^{-89.47 %}	-0.38 ^{-272.73 %}	0.22 ^{128.21 %}	-0.78 ^{-177.23 %}	1.01 ^{876.92 %}	-0.13 ^{-143.33 %}	0.30 ^{163.83 %}	-0.47 ^{-1 275.00 %}	0.04 ^{101.65 %}	-2.43 ^{-46.39 %}	-1.66
Gross profit	19.408 M ^{-1.84 %}	19.771 M ^{1.29 %}	19.519 M ^{-28.29 %}	27.220 M ^{38.96 %}	19.589 M ^{-40.09 %}	32.696 M ^{91.43 %}	17.080 M ^{-35.44 %}	26.457 M ^{48.21 %}	17.851 M ^{-0.59 %}	17.957 M ^{54.68 %}	11.609 M ^{84.45 %}	6.294 M
Income tax expense	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-396.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-259.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-94.000 K ^{94.51 %}	-1.712 M ^{-0.06 %}	-1.711 M ^{1.84 %}	-1.743 M ^{-317.99 %}	-417.000 K	0.000
Cost of revenue	2.744 M ^{20.46 %}	2.278 M ^{-29.93 %}	3.251 M ^{-70.49 %}	11.018 M ^{425.42 %}	2.097 M ^{40.83 %}	1.489 M ^{-43.41 %}	2.631 M ^{6.13 %}	2.479 M ^{26.80 %}	1.955 M ^{-10.49 %}	2.184 M ^{-76.01 %}	9.102 M ^{-32.67 %}	13.519 M
General and administrative expenses	9.182 M ^{-17.86 %}	11.178 M ^{20.91 %}	9.245 M ^{6.89 %}	8.649 M ^{-6.30 %}	9.231 M ^{-9.01 %}	10.145 M ^{-3.67 %}	10.531 M ^{2.60 %}	10.264 M ^{-1.76 %}	10.448 M ^{2.44 %}	10.199 M ^{-5.65 %}	10.810 M ^{10.99 %}	9.740 M
Selling and marketing expenses	720.000 K ^{-25.54 %}	967.000 K ^{68.47 %}	574.000 K ^{-15.09 %}	676.000 K ^{8.33 %}	624.000 K ^{-3.26 %}	645.000 K ^{47.94 %}	436.000 K ^{66.41 %}	262.000 K ^{-3.32 %}	271.000 K ^{-4.58 %}	284.000 K ^{9.23 %}	260.000 K ^{125.37 %}	-1.025 M
Other expenses	0.000 ^{100.00 %}	-1.025 M	0.000 ^{100.00 %}	-62.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	22.169 M ^{-14.44 %}	25.910 M ^{10.47 %}	23.455 M ^{2.72 %}	22.833 M ^{-2.52 %}	23.424 M ^{-7.86 %}	25.422 M ^{2.87 %}	24.713 M ^{-3.03 %}	25.485 M ^{-13.50 %}	29.463 M ^{-8.92 %}	32.347 M ^{-25.36 %}	43.338 M ^{59.06 %}	27.247 M
Cost and expenses	24.913 M ^{-11.62 %}	28.188 M ^{5.55 %}	26.706 M ^{-21.11 %}	33.851 M ^{32.64 %}	25.521 M ^{-5.17 %}	26.911 M ^{-1.58 %}	27.344 M ^{-2.22 %}	27.964 M ^{-10.99 %}	31.418 M ^{-9.02 %}	34.531 M ^{-34.15 %}	52.440 M ^{28.64 %}	40.766 M
Research and development expenses	12.267 M ^{-17.06 %}	14.790 M ^{8.46 %}	13.636 M ^{0.49 %}	13.570 M ^{0.01 %}	13.569 M ^{-7.26 %}	14.632 M ^{6.45 %}	13.746 M ^{-8.11 %}	14.959 M ^{-20.19 %}	18.744 M ^{-14.27 %}	21.864 M ^{-2.46 %}	22.416 M ^{-11.14 %}	25.226 M
Selling general and administrative expenses	9.902 M ^{-18.47 %}	12.145 M ^{23.69 %}	9.819 M ^{5.30 %}	9.325 M ^{-5.38 %}	9.855 M ^{-8.67 %}	10.790 M ^{-1.61 %}	10.967 M ^{4.19 %}	10.526 M ^{-1.80 %}	10.719 M ^{2.25 %}	10.483 M ^{-5.30 %}	11.070 M ^{27.02 %}	8.715 M
Interest income	368.000 K ^{17.20 %}	314.000 K ^{-30.84 %}	454.000 K ^{36.75 %}	332.000 K ^{-15.95 %}	395.000 K ^{26.60 %}	312.000 K ^{-30.82 %}	451.000 K ^{31.10 %}	344.000 K ^{-17.90 %}	419.000 K ^{-4.12 %}	437.000 K ^{71.37 %}	255.000 K ^{-7.27 %}	275.000 K
Interest expense	2.316 M ^{-1.99 %}	2.363 M ^{-1.95 %}	2.410 M ^{2.90 %}	2.342 M ^{1.74 %}	2.302 M ^{-2.04 %}	2.350 M ^{-1.92 %}	2.396 M ^{0.04 %}	2.395 M ^{2.22 %}	2.343 M ^{0.34 %}	2.335 M ^{0.21 %}	2.330 M ^{-0.94 %}	2.352 M
Depreciation and amortization	2.088 M ^{-1.60 %}	2.122 M ^{0.52 %}	2.111 M ^{0.91 %}	2.092 M ^{-8.65 %}	2.290 M ^{-3.78 %}	2.380 M ^{-28.59 %}	3.333 M ^{-31.91 %}	4.895 M ^{-13.04 %}	5.629 M ^{-19.77 %}	7.016 M ^{48.46 %}	4.726 M ^{-10.49 %}	5.280 M
Operating income	-2.761 M ^{61.46 %}	-7.164 M ^{-82.01 %}	-3.936 M ^{-189.72 %}	4.387 M ^{157.69 %}	-7.604 M ^{-151.92 %}	14.645 M ^{1 679.83 %}	-927.000 K ^{-119.50 %}	4.754 M ^{181.29 %}	-5.848 M ^{-1 580.51 %}	395.000 K ^{101.54 %}	-25.677 M ^{8.31 %}	-28.005 M
Operating income ratio	-0.12 ^{61.64 %}	-0.32 ^{-87.96 %}	-0.17 ^{-250.67 %}	0.11 ^{132.72 %}	-0.35 ^{-181.85 %}	0.43 ^{1 010.93 %}	-0.05 ^{-128.63 %}	0.16 ^{155.64 %}	-0.30 ^{-1 605.55 %}	0.02 ^{101.58 %}	-1.24 ^{12.29 %}	-1.41
Total other income expenses net	-12.040 M ^{-457.15 %}	-2.161 M ^{-49.76 %}	-1.443 M ^{3.15 %}	-1.490 M ^{75.46 %}	-6.071 M ^{-220.91 %}	5.021 M ^{291.42 %}	-2.623 M ^{-289.11 %}	1.387 M ^{-59.46 %}	3.421 M ^{-72.52 %}	12.450 M ^{253.38 %}	-8.117 M ^{-262.63 %}	4.991 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	152.679 M ^{3.29 %}	147.809 M ^{6.26 %}	139.102 M ^{7.11 %}	129.864 M ^{1.32 %}	128.172 M ^{-0.77 %}	129.167 M ^{-4.33 %}	135.018 M ^{-0.30 %}	135.420 M ^{-2.25 %}	138.530 M ^{-8.34 %}	151.131 M ^{-13.97 %}	175.671 M ^{5.58 %}	166.392 M
Total investments	18.723 M ^{-62.52 %}	49.955 M ^{-2.91 %}	51.453 M ^{-1.14 %}	52.048 M ^{123.22 %}	23.317 M ^{-17.59 %}	28.294 M ^{2.31 %}	27.656 M ^{49.76 %}	18.467 M ^{8.50 %}	17.021 M ^{29.86 %}	13.107 M ^{-73.40 %}	49.273 M ^{-21.02 %}	62.389 M
Total debt	179.439 M ^{-1.69 %}	182.525 M ^{-1.07 %}	184.497 M ^{-1.39 %}	187.090 M ^{4.14 %}	179.657 M ^{-0.94 %}	181.359 M ^{-1.76 %}	184.603 M ^{-0.72 %}	185.951 M ^{-1.73 %}	189.232 M ^{-1.38 %}	191.883 M ^{-19.88 %}	239.481 M ^{-0.98 %}	241.863 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	7.235 M ^{0.77 %}	7.180 M ^{3.21 %}	6.957 M ^{-1.74 %}	7.080 M ^{1.36 %}	6.985 M ^{11.78 %}	6.249 M ^{-8.31 %}	6.815 M ^{3.01 %}	6.616 M ^{0.93 %}	6.555 M ^{-66.15 %}	19.362 M ^{-0.39 %}	19.438 M
Retained earnings	-57.735 M ^{-34.47 %}	-42.935 M ^{-27.74 %}	-33.611 M ^{-11.25 %}	-30.212 M ^{8.04 %}	-32.854 M ^{-44.88 %}	-22.677 M ^{36.63 %}	-35.786 M ^{89.41 %}	-338.040 M ^{1.15 %}	-341.982 M ^{-1.84 %}	-335.787 M ^{0.14 %}	-336.250 M ^{-9.79 %}	-306.265 M
Common stock	130.115 M ^{0.00 %}	130.115 M ^{0.00 %}	130.115 M ^{0.00 %}	130.115 M ^{0.00 %}	130.115 M ^{0.00 %}	130.115 M ^{0.00 %}	130.115 M ^{-70.00 %}	433.715 M ^{0.00 %}	433.715 M ^{0.00 %}	433.715 M ^{0.00 %}	433.715 M ^{0.00 %}	433.715 M
Total equity	83.849 M ^{-15.62 %}	99.376 M ^{-8.53 %}	108.646 M ^{-2.84 %}	111.823 M ^{0.73 %}	111.014 M ^{-8.52 %}	121.355 M ^{12.88 %}	107.510 M ^{-3.28 %}	111.156 M ^{2.23 %}	108.727 M ^{-6.73 %}	116.572 M ^{-10.78 %}	130.659 M ^{-19.57 %}	162.443 M
Other non current liabilities	14.000 K ^{-99.97 %}	52.912 M ^{755 677.75 %}	7.001 K ^{-99.99 %}	52.907 M ^{0.00 %}	52.907 M ^{755 714.29 %}	7.000 K ^{0.00 %}	7.000 K ^{0.00 %}	7.000 K ^{0.00 %}	7.000 K ^{0.00 %}	7.000 K ^{0.00 %}	7.000 K ^{0.00 %}	7.000 K
Long term debt	170.822 M ^{-1.02 %}	172.591 M ^{-24.05 %}	227.244 M ^{28.59 %}	176.721 M ^{1 700.52 %}	9.815 M ^{-84.72 %}	64.244 M ^{399.41 %}	12.864 M ^{-10.48 %}	14.370 M ^{-91.95 %}	178.401 M ^{-23.66 %}	233.688 M ^{-1.03 %}	236.111 M ^{-2.38 %}	241.863 M
Total non current liabilities	170.836 M ^{-24.24 %}	225.503 M ^{-0.77 %}	227.251 M ^{-1.04 %}	229.628 M ^{266.10 %}	62.722 M ^{-2.38 %}	64.251 M ^{399.19 %}	12.871 M ^{-10.48 %}	14.377 M ^{-91.94 %}	178.408 M ^{-23.66 %}	233.695 M ^{-1.03 %}	236.118 M ^{-2.38 %}	241.870 M
Other current liabilities	69.493 M ^{285.22 %}	18.040 M ^{3.62 %}	17.409 M ^{-11.86 %}	19.751 M ^{145.90 %}	8.032 M ^{-52.82 %}	17.024 M ^{-45.47 %}	31.221 M ^{2.16 %}	30.560 M ^{-63.45 %}	83.612 M ^{5 906.39 %}	-1.440 M ^{-104.29 %}	33.542 M ^{-5.72 %}	35.576 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.773 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.408 M	0.000	0.000
Short term debt	8.617 M ^{-13.26 %}	9.934 M ^{-2.16 %}	10.153 M ^{-2.08 %}	10.369 M ^{-93.85 %}	168.586 M ^{-0.51 %}	169.449 M ^{-24.10 %}	223.256 M ^{-0.40 %}	224.157 M ^{2 220.71 %}	9.659 M ^{-0.29 %}	9.687 M ^{0.27 %}	9.661 M ^{54.77 %}	6.242 M
Total current liabilities	78.313 M ^{171.91 %}	28.801 M ^{3.33 %}	27.872 M ^{-31.13 %}	40.470 M ^{-78.49 %}	188.117 M ^{0.56 %}	187.068 M ^{-26.93 %}	255.998 M ^{0.25 %}	255.351 M ^{170.34 %}	94.454 M ^{148.47 %}	38.015 M ^{-15.43 %}	44.953 M ^{4.22 %}	43.131 M
Total liabilities	249.149 M ^{-2.03 %}	254.304 M ^{-0.32 %}	255.123 M ^{-5.54 %}	270.098 M ^{7.68 %}	250.839 M ^{-0.19 %}	251.319 M ^{-6.53 %}	268.869 M ^{-0.32 %}	269.728 M ^{-1.15 %}	272.862 M ^{0.42 %}	271.710 M ^{-3.33 %}	281.071 M ^{-1.38 %}	285.001 M
Other non current assets	36.791 M ^{103.63 %}	18.068 M ^{284.91 %}	-9.771 M ^{-167.67 %}	14.440 M ^{-66.92 %}	43.653 M ^{168.96 %}	16.230 M ^{-0.51 %}	16.314 M ^{178.30 %}	5.862 M ^{0.00 %}	5.862 M ^{0.00 %}	5.862 M ^{1.45 %}	5.778 M ^{44.88 %}	3.988 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	21.786 M ^{-7.75 %}	23.615 M ^{-6.25 %}	25.188 M ^{696.31 %}	-4.224 M ^{-391.91 %}	1.447 M ^{598.97 %}	-290.000 K ^{98.20 %}	-16.128 M ^{10.92 %}	-18.106 M ^{41.39 %}	-30.890 M ^{-347.73 %}	12.469 M ^{-15.80 %}	14.809 M
Intangible assets	22.529 M ^{5 844.33 %}	379.000 K ^{15.90 %}	327.000 K ^{-31.16 %}	475.000 K ^{-24.12 %}	626.000 K ^{-21.75 %}	800.000 K ^{-6.21 %}	853.000 K ^{-86.65 %}	6.391 M ^{-25.30 %}	8.556 M ^{-20.51 %}	10.763 M ^{-17.32 %}	13.018 M ^{-18.13 %}	15.901 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	263.000 K ^{-30.61 %}	379.000 K ^{15.90 %}	327.000 K ^{-31.16 %}	475.000 K ^{-24.12 %}	626.000 K ^{-21.75 %}	800.000 K ^{-6.21 %}	853.000 K ^{-86.65 %}	6.391 M ^{-25.30 %}	8.556 M ^{-20.51 %}	10.763 M ^{-17.32 %}	13.018 M ^{-18.13 %}	15.901 M
Property plant equipment net	218.457 M ^{-0.89 %}	220.429 M ^{-0.30 %}	221.088 M ^{-0.88 %}	223.051 M ^{3.78 %}	214.927 M ^{-0.74 %}	216.539 M ^{-0.99 %}	218.708 M ^{-0.93 %}	220.772 M ^{-1.16 %}	223.372 M ^{-1.47 %}	226.713 M ^{-1.72 %}	230.689 M ^{-2.21 %}	235.904 M
Total non current assets	255.511 M ^{-1.98 %}	260.662 M ^{-0.93 %}	263.098 M ^{-0.65 %}	264.827 M ^{3.86 %}	254.982 M ^{-2.63 %}	261.863 M ^{-0.63 %}	263.531 M ^{4.79 %}	251.492 M ^{-1.30 %}	254.811 M ^{-0.64 %}	256.445 M ^{-2.10 %}	261.954 M ^{-3.20 %}	270.602 M
Other current assets	960.000 K ^{-4.57 %}	1.006 M ^{-23.61 %}	1.317 M ^{-72.70 %}	4.825 M ^{195.11 %}	1.635 M ^{-67.62 %}	5.049 M ^{-42.54 %}	8.787 M ^{-42.93 %}	15.397 M ^{4.44 %}	14.742 M ^{3.27 %}	14.275 M ^{-5.17 %}	15.054 M ^{-0.39 %}	15.113 M
Short term investments	25.101 M ^{-10.89 %}	28.170 M ^{1.19 %}	27.839 M ^{3.64 %}	26.861 M ^{-2.47 %}	27.541 M ^{2.59 %}	26.847 M ^{-3.93 %}	27.946 M ^{-19.22 %}	34.595 M ^{-1.51 %}	35.127 M ^{-20.16 %}	43.997 M ^{19.54 %}	36.804 M ^{-22.65 %}	47.580 M
cash and cash equivalents	26.760 M ^{-22.92 %}	34.716 M ^{-23.52 %}	45.395 M ^{-20.67 %}	57.226 M ^{11.15 %}	51.485 M ^{-1.35 %}	52.192 M ^{5.26 %}	49.585 M ^{-1.87 %}	50.531 M ^{-0.34 %}	50.702 M ^{24.42 %}	40.752 M ^{-36.14 %}	63.810 M ^{-15.45 %}	75.471 M
Cash and short term investments	51.861 M ^{-17.53 %}	62.886 M ^{-14.13 %}	73.234 M ^{-12.91 %}	84.087 M ^{6.40 %}	79.026 M ^{-0.02 %}	79.039 M ^{1.95 %}	77.531 M ^{-8.92 %}	85.126 M ^{-0.82 %}	85.829 M ^{1.27 %}	84.749 M ^{-21.31 %}	107.695 M ^{-16.40 %}	128.822 M
Total current assets	77.487 M ^{-16.70 %}	93.018 M ^{-7.60 %}	100.671 M ^{-14.03 %}	117.094 M ^{9.57 %}	106.871 M ^{-3.56 %}	110.811 M ^{-1.81 %}	112.848 M ^{-12.79 %}	129.392 M ^{2.06 %}	126.778 M ^{-3.84 %}	131.837 M ^{-11.98 %}	149.776 M ^{-15.31 %}	176.842 M
Inventory	2.137 M ^{-2.24 %}	2.186 M ^{3.50 %}	2.112 M ^{-7.53 %}	2.284 M ^{68.19 %}	1.358 M ^{-23.58 %}	1.777 M ^{-5.83 %}	1.887 M ^{-25.50 %}	2.533 M ^{7.70 %}	2.352 M ^{-22.76 %}	3.045 M ^{-12.02 %}	3.461 M ^{-11.96 %}	3.931 M
Net receivables	22.529 M ^{-16.37 %}	26.940 M ^{12.21 %}	24.008 M ^{-7.30 %}	25.898 M ^{3.02 %}	25.140 M ^{-0.66 %}	25.308 M ^{1.70 %}	24.884 M ^{-6.58 %}	26.638 M ^{10.88 %}	24.025 M ^{-19.29 %}	29.768 M ^{25.86 %}	23.652 M ^{-19.05 %}	29.217 M
Tax assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	27.839 M ^{1 564.02 %}	1.673 M ^{-93.93 %}	27.541 M ^{2.59 %}	26.847 M ^{-3.93 %}	27.946 M ^{-19.22 %}	34.595 M ^{-1.51 %}	35.127 M ^{-20.16 %}	43.997 M	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	203.000 K ^{-75.45 %}	827.000 K ^{166.77 %}	310.000 K ^{-97.00 %}	10.350 M ^{429.95 %}	1.953 M ^{228.24 %}	595.000 K ^{-60.88 %}	1.521 M ^{139.91 %}	634.000 K ^{-46.41 %}	1.183 M ^{-15.98 %}	1.408 M ^{-19.54 %}	1.750 M ^{33.28 %}	1.313 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	4.191 M ^{-0.02 %}	4.192 M ^{-0.02 %}	4.193 M ^{-0.02 %}	4.194 M ^{-28.96 %}	5.904 M ^{-4.20 %}	6.163 M ^{0.00 %}	6.163 M ^{-21.96 %}	7.897 M ^{-17.82 %}	9.609 M ^{-15.11 %}	11.320 M ^{-13.34 %}	13.063 M ^{-11.65 %}	14.786 M
Capital lease obligations	8.542 M ^{-14.36 %}	9.974 M ^{-12.46 %}	11.393 M ^{-10.99 %}	12.800 M ^{196.64 %}	4.315 M ^{-26.11 %}	5.840 M ^{-21.17 %}	7.408 M ^{-17.36 %}	8.964 M ^{-15.07 %}	10.555 M ^{-13.01 %}	12.133 M ^{-11.43 %}	13.699 M ^{-9.90 %}	15.205 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	7.278 M ^{840.31 %}	774.000 K ^{0.65 %}	769.000 K ^{-0.65 %}	774.000 K ^{0.65 %}	769.000 K ^{0.00 %}	769.000 K ^{0.00 %}	769.000 K ^{0.00 %}	769.000 K ^{0.00 %}	769.000 K ^{0.00 %}	769.000 K ^{-96.18 %}	20.131 M ^{2 517.82 %}	769.000 K
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	332.998 M ^{-5.85 %}	353.680 M ^{-2.77 %}	363.769 M ^{-4.75 %}	381.921 M ^{5.55 %}	361.853 M ^{-2.90 %}	372.674 M ^{-0.98 %}	376.379 M ^{-1.18 %}	380.884 M ^{-0.18 %}	381.589 M ^{-1.72 %}	388.282 M ^{-5.69 %}	411.730 M ^{-7.98 %}	447.444 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	782.000 K ^{529.67 %}	-182.000 K ^{97.42 %}	-7.056 M ^{-264.98 %}	4.277 M ^{-19.83 %}	5.335 M ^{154.06 %}	-9.869 M ^{-288.77 %}	5.228 M ^{268.37 %}	-3.105 M ^{-131.01 %}	10.012 M ^{194.90 %}	-10.550 M ^{-1 665.28 %}	674.000 K ^{-84.48 %}	4.344 M
Accounts receivables	3.486 M ^{282.80 %}	-1.907 M ^{-197.74 %}	1.951 M ^{161.88 %}	745.000 K ^{270.87 %}	-436.000 K ^{-185.32 %}	511.000 K ^{204.71 %}	-488.000 K ^{25.61 %}	-656.000 K ^{-110.92 %}	6.008 M ^{212.26 %}	-5.352 M ^{-298.52 %}	2.696 M ^{-38.52 %}	4.385 M
Inventory	49.000 K ^{166.22 %}	-74.000 K ^{-143.02 %}	172.000 K ^{118.57 %}	-926.000 K ^{-321.00 %}	419.000 K ^{280.91 %}	110.000 K ^{-82.97 %}	646.000 K ^{456.91 %}	-181.000 K ^{-126.12 %}	693.000 K ^{66.59 %}	416.000 K ^{-11.49 %}	470.000 K ^{-37.42 %}	751.000 K
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	632.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-2.753 M ^{-253.03 %}	1.799 M ^{119.60 %}	-9.179 M ^{-305.90 %}	4.458 M ^{-5.55 %}	4.720 M ^{1 338.85 %}	-381.000 K ^{-113.14 %}	2.900 M ^{573.08 %}	-613.000 K ^{-118.58 %}	3.300 M ^{160.95 %}	-5.414 M ^{-117.26 %}	-2.492 M ^{-214.65 %}	-792.000 K
Other non cash items	3.963 M ^{393.52 %}	803.000 K ^{-47.65 %}	1.534 M ^{194.28 %}	-1.627 M ^{-129.68 %}	5.482 M ^{168.99 %}	2.038 M ^{4.78 %}	1.945 M ^{-5.17 %}	2.051 M ^{6.60 %}	1.924 M ^{1.37 %}	1.898 M ^{-70.71 %}	6.479 M ^{2 052.49 %}	301.000 K
Net cash provided by operating activities	-7.968 M ^{-21.06 %}	-6.582 M ^{25.12 %}	-8.790 M ^{-215.07 %}	7.639 M ^{186.00 %}	2.671 M ^{774.49 %}	-396.000 K ^{89.60 %}	-3.808 M ^{-215.22 %}	3.305 M ^{-14.38 %}	3.860 M ^{146.18 %}	-8.359 M ^{54.11 %}	-18.214 M ^{-85.74 %}	-9.806 M
Investments in property plant and equipment	0.000 ^{100.00 %}	-1.328 M	0.000 ^{100.00 %}	-165.000 K ^{67.26 %}	-504.000 K ^{-218.99 %}	-158.000 K ^{-23.44 %}	-128.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-821.000 K ^{-4.85 %}	-783.000 K ^{10.41 %}	-874.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-978.000 K ^{-243.82 %}	680.000 K ^{138.27 %}	-1.777 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{98.08 %}	-52.000 K	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.943 M ^{-74.71 %}	7.684 M ^{10 922.54 %}	-71.000 K ^{-100.83 %}	8.511 M ^{430.94 %}	1.603 M	0.000	0.000
Other investing activites	0.000 ^{100.00 %}	-187.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	117.000 K ^{-97.89 %}	5.549 M ^{-27.80 %}	7.686 M ^{10 925.35 %}	-71.000 K ^{-100.83 %}	8.525 M ^{10 248.81 %}	-84.000 K ^{-100.95 %}	8.805 M ^{112.94 %}	4.135 M
Net cash used for investing activites	0.000 ^{100.00 %}	-1.515 M ^{-55.38 %}	-975.000 K ^{-289.32 %}	515.000 K ^{123.80 %}	-2.164 M ^{-129.51 %}	7.334 M ^{-2.96 %}	7.558 M ^{10 745.07 %}	-71.000 K ^{-100.83 %}	8.525 M ^{589.72 %}	1.236 M ^{-84.59 %}	8.022 M ^{146.00 %}	3.261 M
Debt repayment	-901.000 K ^{-1.01 %}	-892.000 K ^{-1.02 %}	-883.000 K ^{-0.91 %}	-875.000 K ^{-0.92 %}	-867.000 K ^{49.80 %}	-1.727 M ^{-102.94 %}	-851.000 K ^{48.67 %}	-1.658 M ^{-62.87 %}	-1.018 M ^{19.21 %}	-1.260 M ^{45.99 %}	-2.333 M ^{-56.16 %}	-1.494 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-1.430 M ^{-1.13 %}	-1.414 M ^{-0.50 %}	-1.407 M ^{0.57 %}	-1.415 M ^{7.21 %}	-1.525 M ^{34.55 %}	-2.330 M ^{19.54 %}	-2.896 M ^{-59.47 %}	-1.816 M ^{-29.99 %}	-1.397 M ^{26.55 %}	-1.902 M ^{-338.94 %}	796.000 K ^{237.72 %}	-578.000 K
Net cash used provided by financing activities	-2.331 M ^{-1.08 %}	-2.306 M ^{-0.70 %}	-2.290 M ^{0.00 %}	-2.290 M ^{4.26 %}	-2.392 M ^{41.04 %}	-4.057 M ^{-8.27 %}	-3.747 M ^{-7.86 %}	-3.474 M ^{-43.85 %}	-2.415 M ^{23.62 %}	-3.162 M ^{-105.73 %}	-1.537 M ^{25.82 %}	-2.072 M
Effect of forex changes on cash	2.343 M ^{948.91 %}	-276.000 K ^{-223.21 %}	224.000 K ^{282.11 %}	-123.000 K ^{-110.44 %}	1.178 M ^{529.93 %}	-274.000 K ^{32.51 %}	-406.000 K ^{-688.41 %}	69.000 K ^{445.00 %}	-20.000 K ^{99.84 %}	-12.773 M ^{-18 883.82 %}	68.000 K ^{1 460.00 %}	-5.000 K
Net change in cash	-7.956 M ^{25.50 %}	-10.679 M ^{9.74 %}	-11.831 M ^{-306.08 %}	5.741 M ^{912.02 %}	-707.000 K ^{-127.12 %}	2.607 M ^{746.90 %}	-403.000 K ^{-135.67 %}	-171.000 K ^{-101.72 %}	9.950 M ^{143.15 %}	-23.058 M ^{-97.74 %}	-11.661 M ^{-35.25 %}	-8.622 M
Cash at beginning of period	34.716 M ^{-23.52 %}	45.395 M ^{-20.67 %}	57.226 M ^{11.15 %}	51.485 M ^{-1.35 %}	52.192 M ^{5.26 %}	49.585 M ^{-1.87 %}	50.531 M ^{-0.34 %}	50.702 M ^{24.42 %}	40.752 M ^{-36.14 %}	63.810 M ^{-15.45 %}	75.471 M ^{-10.25 %}	84.093 M
Cash at end of period	26.760 M ^{-22.92 %}	34.716 M ^{-23.52 %}	45.395 M ^{-20.67 %}	57.226 M ^{11.15 %}	51.485 M ^{-1.35 %}	52.192 M ^{4.12 %}	50.128 M ^{-0.80 %}	50.531 M ^{-0.34 %}	50.702 M ^{24.42 %}	40.752 M ^{-36.14 %}	63.810 M ^{-15.45 %}	75.471 M
Operating cash flow	-7.968 M ^{-21.06 %}	-6.582 M ^{25.12 %}	-8.790 M ^{-215.07 %}	7.639 M ^{186.00 %}	2.671 M ^{774.49 %}	-396.000 K ^{89.60 %}	-3.808 M ^{-215.22 %}	3.305 M ^{-14.38 %}	3.860 M ^{146.18 %}	-8.359 M ^{54.11 %}	-18.214 M ^{-85.74 %}	-9.806 M
Capital expenditure	0.000 ^{100.00 %}	-1.515 M	0.000 ^{100.00 %}	-165.000 K ^{67.26 %}	-504.000 K ^{-218.99 %}	-158.000 K ^{-23.44 %}	-128.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-821.000 K ^{-4.85 %}	-783.000 K ^{10.41 %}	-874.000 K
Free CashFlow	-7.968 M ^{1.59 %}	-8.097 M ^{7.88 %}	-8.790 M ^{-217.61 %}	7.474 M ^{244.90 %}	2.167 M ^{491.16 %}	-554.000 K ^{85.92 %}	-3.936 M ^{-219.09 %}	3.305 M ^{-14.38 %}	3.860 M ^{142.05 %}	-9.180 M ^{51.68 %}	-18.997 M ^{-77.87 %}	-10.680 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

Date	Form 10K
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Finances

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