Life Foods Co., Ltd. ^3065.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	9.783 B ^{-6.17 %}	10.426 B ^{5.44 %}	9.888 B ^{13.45 %}	8.716 B ^{-5.54 %}	9.226 B ^{-30.25 %}	13.227 B
Net income	402.103 M ^{154.72 %}	-734.843 M ^{-64.13 %}	-447.726 M ^{-837.69 %}	60.693 M ^{103.58 %}	-1.693 B ^{-21 725.45 %}	7.831 M
Income before tax	319.712 M ^{183.44 %}	-383.144 M ^{-17.43 %}	-326.284 M ^{-440.69 %}	95.772 M ^{105.72 %}	-1.675 B ^{-2 302.22 %}	76.076 M
Income before tax ratio	0.03 ^{188.93 %}	-0.04 ^{-11.37 %}	-0.03 ^{-400.29 %}	0.01 ^{106.05 %}	-0.18 ^{-3 257.20 %}	0.01
EBITDA	386.936 M ^{234.73 %}	-287.198 M ^{-44.35 %}	-198.954 M ^{-183.92 %}	237.085 M ^{115.87 %}	-1.494 B ^{-681.26 %}	256.948 M
Net income ratio	0.04 ^{158.32 %}	-0.07 ^{-55.66 %}	-0.05 ^{-750.21 %}	0.01 ^{103.79 %}	-0.18 ^{-31 103.18 %}	0.00
Ratio EBITDA	0.04 ^{243.58 %}	-0.03 ^{-36.91 %}	-0.02 ^{-173.97 %}	0.03 ^{116.80 %}	-0.16 ^{-933.32 %}	0.02
Gross profit ratio	0.68 ^{3.47 %}	0.66 ^{0.47 %}	0.66 ^{-1.22 %}	0.67 ^{-1.32 %}	0.67 ^{1.24 %}	0.67
Weighted average shs out dil	3.078 M ^{0.43 %}	3.064 M ^{0.06 %}	3.063 M ^{0.01 %}	3.062 M ^{0.02 %}	3.062 M ^{0.03 %}	3.061 M
Weighted average shs out	3.078 M ^{0.43 %}	3.064 M ^{0.06 %}	3.063 M ^{0.01 %}	3.062 M ^{0.02 %}	3.062 M ^{0.03 %}	3.061 M
EPS diluted	130.66 ^{154.49 %}	-239.80 ^{-64.03 %}	-146.19 ^{-837.59 %}	19.82 ^{103.58 %}	-553.08 ^{-21 704.69 %}	2.56
Earnings per share	130.66 ^{154.49 %}	-239.80 ^{-64.03 %}	-146.19 ^{-837.59 %}	19.82 ^{103.58 %}	-553.08 ^{-21 704.69 %}	2.56
Gross profit	6.682 B ^{-2.91 %}	6.882 B ^{5.93 %}	6.497 B ^{12.07 %}	5.797 B ^{-6.79 %}	6.219 B ^{-29.38 %}	8.806 B
Income tax expense	-82.391 M ^{-123.43 %}	351.699 M ^{189.60 %}	121.442 M ^{246.21 %}	35.078 M ^{93.49 %}	18.129 M ^{-73.44 %}	68.244 M
Cost of revenue	3.101 B ^{-12.50 %}	3.544 B ^{4.49 %}	3.392 B ^{16.19 %}	2.919 B ^{-2.95 %}	3.008 B ^{-31.97 %}	4.421 B
General and administrative expenses	730.987 M ^{-7.91 %}	793.768 M ^{-11.00 %}	891.898 M ^{21.02 %}	736.970 M ^{-3.02 %}	759.906 M ^{-17.98 %}	926.476 M
Selling and marketing expenses	63.173 M ^{-17.64 %}	76.706 M ^{-23.27 %}	99.967 M ^{-72.06 %}	357.853 M ^{5.87 %}	338.024 M ^{4.11 %}	324.684 M
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	82.890 M ^{-21.44 %}	105.513 M ^{-11.62 %}	119.383 M ^{-29.58 %}	169.541 M ^{-97.73 %}	7.466 B
Operating expenses	6.335 B ^{-8.30 %}	6.908 B ^{-2.58 %}	7.091 B ^{-0.01 %}	7.091 B ^{-4.62 %}	7.435 B ^{-14.71 %}	8.717 B
Cost and expenses	9.436 B ^{-9.72 %}	10.451 B ^{-0.30 %}	10.482 B ^{4.71 %}	10.010 B ^{-4.14 %}	10.442 B ^{-20.52 %}	13.138 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	6.335 B ^{-7.19 %}	6.825 B ^{-2.29 %}	6.985 B ^{0.19 %}	6.972 B ^{-4.03 %}	7.265 B ^{480.66 %}	1.251 B
Interest income	3.170 M ^{20.39 %}	2.633 M ^{-3.87 %}	2.739 M ^{-7.72 %}	2.968 M ^{-40.06 %}	4.952 M ^{11.33 %}	4.448 M
Interest expense	8.852 M ^{-21.37 %}	11.258 M ^{-21.71 %}	14.380 M ^{-4.89 %}	15.119 M ^{65.67 %}	9.126 M ^{283.45 %}	2.380 M
Depreciation and amortization	58.370 M ^{-31.08 %}	84.688 M ^{-25.02 %}	112.950 M ^{-10.49 %}	126.194 M ^{-26.77 %}	172.326 M ^{-3.45 %}	178.491 M
Operating income	347.459 M ^{1 479.57 %}	-25.186 M ^{95.76 %}	-593.794 M ^{54.13 %}	-1.295 B ^{-6.48 %}	-1.216 B ^{-1 460.75 %}	89.347 M
Operating income ratio	0.04 ^{1 570.26 %}	0.00 ^{95.98 %}	-0.06 ^{59.57 %}	-0.15 ^{-12.72 %}	-0.13 ^{-2 050.84 %}	0.01
Total other income expenses net	-27.747 M ^{92.25 %}	-357.958 M ^{-233.81 %}	267.510 M ^{-80.76 %}	1.390 B ^{402.54 %}	-459.567 M ^{-3 362.94 %}	-13.271 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	-1.674 B ^{-15.18 %}	-1.454 B ^{-6.24 %}	-1.368 B ^{6.96 %}	-1.470 B ^{6.31 %}	-1.570 B ^{2.05 %}	-1.602 B
Total investments	239.849 M ^{-30.75 %}	346.334 M ^{-70.22 %}	1.163 B ^{0.92 %}	1.152 B ^{72.60 %}	667.685 M ^{-67.03 %}	2.025 B
Total debt	556.410 M ^{-58.47 %}	1.340 B ^{-37.43 %}	2.141 B ^{-18.46 %}	2.626 B ^{7.20 %}	2.450 B ^{439.70 %}	453.945 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M ^{0.00 %}	-1.000 M ^{0.00 %}	-1.000 M ^{0.00 %}	-1.000 M ^{-100.63 %}	158.000 M
Retained earnings	402.103 M ^{131.71 %}	-1.268 B ^{-137.86 %}	-533.033 M ^{-524.85 %}	-85.306 M ^{90.01 %}	-854.004 M ^{-219.59 %}	714.081 M
Common stock	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{-94.56 %}	1.839 B
Total equity	1.682 B ^{33.81 %}	1.257 B ^{-36.54 %}	1.981 B ^{-18.43 %}	2.429 B ^{2.59 %}	2.368 B ^{-42.16 %}	4.094 B
Other non current liabilities	766.237 M ^{-10.27 %}	853.970 M ^{-1.44 %}	866.434 M ^{7.80 %}	803.747 M ^{2.32 %}	785.541 M ^{24.84 %}	629.249 M
Long term debt	103.214 M ^{-81.44 %}	556.000 M ^{-58.50 %}	1.340 B ^{-28.92 %}	1.885 B ^{0.18 %}	1.881 B ^{606.86 %}	266.158 M
Total non current liabilities	869.451 M ^{-38.73 %}	1.419 B ^{-35.68 %}	2.206 B ^{-17.94 %}	2.688 B ^{0.81 %}	2.667 B ^{197.84 %}	895.407 M
Other current liabilities	775.426 M ^{2.54 %}	756.182 M ^{609.08 %}	-148.539 M ^{-216.89 %}	-46.874 M ^{-359.96 %}	18.031 M ^{-98.38 %}	1.114 B
Deferred revenue	21.150 M ^{-14.08 %}	24.616 M ^{-96.91 %}	795.524 M ^{18.07 %}	673.768 M ^{-17.83 %}	819.957 M ^{6 804.90 %}	11.875 M
Short term debt	453.196 M ^{-42.12 %}	783.000 M ^{-2.32 %}	801.630 M ^{8.09 %}	741.606 M ^{30.43 %}	568.582 M ^{202.78 %}	187.787 M
Total current liabilities	1.518 B ^{-22.61 %}	1.962 B ^{3.05 %}	1.904 B ^{14.90 %}	1.657 B ^{-12.52 %}	1.894 B ^{-11.30 %}	2.136 B
Total liabilities	2.388 B ^{-29.37 %}	3.381 B ^{-17.74 %}	4.110 B ^{-5.42 %}	4.346 B ^{-4.73 %}	4.561 B ^{50.48 %}	3.031 B
Other non current assets	610.108 M ^{-2.19 %}	623.766 M ^{-19.65 %}	776.308 M ^{-1.54 %}	788.444 M ^{-6.53 %}	843.482 M ^{-3.87 %}	877.470 M
Long term investments	239.849 M ^{-2.63 %}	246.334 M ^{-2.65 %}	253.038 M ^{-3.58 %}	262.446 M ^{-1.96 %}	267.685 M ^{-2.79 %}	275.363 M
Intangible assets	93.892 M ^{-2.79 %}	96.591 M ^{50.28 %}	64.275 M ^{1.26 %}	63.475 M ^{-25.22 %}	84.884 M ^{-15.96 %}	101.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	93.892 M ^{-2.79 %}	96.591 M ^{50.28 %}	64.275 M ^{1.26 %}	63.475 M ^{-25.22 %}	84.884 M ^{-15.96 %}	101.000 M
Property plant equipment net	386.812 M ^{-4.91 %}	406.773 M ^{-45.50 %}	746.403 M ^{-2.54 %}	765.875 M ^{-8.26 %}	834.798 M ^{-35.37 %}	1.292 B
Total non current assets	1.438 B ^{4.71 %}	1.373 B ^{-36.04 %}	2.148 B ^{-5.45 %}	2.271 B ^{-6.11 %}	2.419 B ^{-16.94 %}	2.913 B
Other current assets	141.057 M ^{-5.06 %}	148.573 M ^{-7.78 %}	161.103 M ^{-3.25 %}	166.516 M ^{-44.59 %}	300.500 M ^{59.24 %}	188.704 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.750 B
cash and cash equivalents	2.231 B ^{-20.14 %}	2.793 B ^{-20.41 %}	3.510 B ^{-14.34 %}	4.097 B ^{1.92 %}	4.019 B ^{95.47 %}	2.056 B
Cash and short term investments	2.231 B ^{-20.14 %}	2.793 B ^{-20.41 %}	3.510 B ^{-14.34 %}	4.097 B ^{1.92 %}	4.019 B ^{5.60 %}	3.806 B
Total current assets	2.632 B ^{-19.38 %}	3.265 B ^{-17.22 %}	3.944 B ^{-12.42 %}	4.503 B ^{-0.14 %}	4.510 B ^{7.07 %}	4.212 B
Inventory	64.786 M ^{13.31 %}	57.175 M ^{-19.59 %}	71.105 M ^{33.16 %}	53.399 M ^{2.52 %}	52.087 M ^{-13.97 %}	60.545 M
Net receivables	195.653 M ^{-26.38 %}	265.777 M ^{31.44 %}	202.204 M ^{8.41 %}	186.511 M ^{35.50 %}	137.646 M ^{-12.08 %}	156.557 M
Tax assets	107.487 M	0.000 ^{-100.00 %}	307.483 M ^{-21.37 %}	391.071 M ^{0.70 %}	388.357 M ^{5.74 %}	367.280 M
Other assets	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{-40.00 %}	5.000 K ^{66.67 %}	3.000 K	0.000
Account payables	268.668 M ^{12.99 %}	237.771 M ^{-19.69 %}	296.062 M ^{27.88 %}	231.521 M ^{-50.56 %}	468.305 M ^{-35.94 %}	731.045 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	160.482 M ^{0.74 %}	159.309 M ^{179.13 %}	57.073 M ^{194.37 %}	19.388 M ^{-78.64 %}	90.783 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.152 M	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	114.885 M
Preferred stock	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M	0.000
Other total stockholders equity	1.180 B ^{-51.33 %}	2.425 B ^{0.45 %}	2.414 B ^{0.00 %}	2.414 B ^{-22.66 %}	3.122 B ^{125.69 %}	1.383 B
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	8.987 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.152 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	4.070 B ^{-12.25 %}	4.638 B ^{-23.86 %}	6.091 B ^{-10.08 %}	6.775 B ^{-2.23 %}	6.929 B ^{-2.75 %}	7.125 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-141.014 M ^{-199.77 %}	141.333 M ^{-32.05 %}	207.997 M ^{184.65 %}	-245.704 M ^{66.64 %}	-736.578 M ^{-543.72 %}	166.000 M
Accounts receivables	-9.330 M ^{-146.62 %}	20.014 M ^{196.18 %}	-20.809 M ^{63.46 %}	-56.945 M ^{-222.18 %}	-17.675 M ^{-17.83 %}	-15.000 M
Inventory	-7.610 M ^{-154.63 %}	13.929 M ^{178.67 %}	-17.705 M ^{-1 249.47 %}	-1.312 M ^{-115.51 %}	8.458 M ^{205.73 %}	-8.000 M
Accounts payables	-4.353 M ^{81.11 %}	-23.041 M ^{-135.70 %}	64.541 M ^{127.26 %}	-236.784 M ^{9.88 %}	-262.739 M ^{-172.35 %}	363.159 M
Other working capital	-119.721 M ^{-191.79 %}	130.431 M ^{-28.32 %}	181.970 M ^{268.83 %}	49.337 M ^{110.62 %}	-464.622 M	0.000
Other non cash items	-4.892 M ^{-101.22 %}	402.354 M ^{1 040.96 %}	-42.760 M ^{-165.21 %}	65.575 M ^{-82.60 %}	376.923 M ^{-32.81 %}	561.000 M
Net cash provided by operating activities	314.567 M ^{28.27 %}	245.231 M ^{177.92 %}	88.237 M ^{110.91 %}	41.837 M ^{102.25 %}	-1.863 B ^{-304.24 %}	912.000 M
Investments in property plant and equipment	-84.277 M ^{-19.73 %}	-70.391 M ^{62.69 %}	-188.680 M ^{-1.62 %}	-185.670 M ^{-42.53 %}	-130.267 M ^{31.44 %}	-190.000 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	48.500 M ^{662.22 %}	6.363 M	0.000
Purchases of investments	-200.000 M ^{0.00 %}	-200.000 M ^{50.00 %}	-400.000 M ^{33.33 %}	-600.000 M ^{0.00 %}	-600.000 M ^{76.00 %}	-2.500 B
Sales maturities of investments	150.000 M ^{-70.00 %}	500.000 M ^{25.00 %}	400.000 M ^{-33.33 %}	600.000 M ^{-69.23 %}	1.950 B ^{-22.00 %}	2.500 B
Other investing activites	28.003 M ^{153.69 %}	-52.157 M ^{-240.70 %}	-15.309 M ^{-156.03 %}	27.325 M ^{8 771.75 %}	308.000 K ^{115.40 %}	-2.000 M
Net cash used for investing activites	-106.274 M ^{-159.89 %}	177.452 M ^{186.99 %}	-203.989 M ^{-85.71 %}	-109.845 M ^{-108.96 %}	1.226 B ^{738.75 %}	-192.000 M
Debt repayment	-782.574 M ^{2.38 %}	-801.659 M ^{-65.29 %}	-484.993 M ^{-375.03 %}	176.343 M ^{-92.35 %}	2.305 B ^{10 086.07 %}	-23.080 M
Common stock issued	22.195 M ^{128.91 %}	9.696 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-11.000 K ^{73.17 %}	-41.000 K ^{99.87 %}	-32.373 M ^{0.42 %}	-32.509 M
Other financing activites	-60.608 M ^{-29.07 %}	-46.959 M ^{-449.11 %}	13.451 M ^{143.46 %}	-30.948 M ^{57.58 %}	-72.950 M ^{-125.08 %}	-32.411 M
Net cash used provided by financing activities	-820.987 M ^{2.14 %}	-838.922 M ^{-77.91 %}	-471.553 M ^{-424.42 %}	145.354 M ^{-93.39 %}	2.199 B ^{2 599.39 %}	-88.000 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K	0.000
Net change in cash	-612.694 M ^{-47.20 %}	-416.233 M ^{29.13 %}	-587.305 M ^{-859.33 %}	77.345 M ^{-95.05 %}	1.563 B ^{297.10 %}	-793.075 M
Cash at beginning of period	2.693 B ^{-13.39 %}	3.110 B ^{-15.89 %}	3.697 B ^{2.14 %}	3.619 B ^{76.02 %}	2.056 B ^{44.30 %}	1.425 B
Cash at end of period	2.081 B ^{-22.75 %}	2.693 B ^{-13.39 %}	3.110 B ^{-15.89 %}	3.697 B ^{2.14 %}	3.619 B ^{472.70 %}	632.000 M
Operating cash flow	314.567 M ^{28.27 %}	245.237 M ^{177.93 %}	88.237 M ^{110.91 %}	41.837 M ^{102.25 %}	-1.863 B ^{-304.24 %}	912.000 M
Capital expenditure	-63.612 M ^{31.15 %}	-92.394 M ^{51.03 %}	-188.680 M ^{-1.62 %}	-185.670 M ^{-42.53 %}	-130.267 M ^{31.44 %}	-190.000 M
Free CashFlow	250.955 M ^{64.19 %}	152.843 M ^{252.17 %}	-100.443 M ^{30.17 %}	-143.833 M ^{92.78 %}	-1.993 B ^{-376.03 %}	722.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-05-31	2025-02-28	2024-11-30	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-28	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31
Revenue	2.494 B ^{3.63 %}	2.406 B ^{-1.37 %}	2.440 B ^{-0.46 %}	2.451 B ^{-1.36 %}	2.485 B ^{-1.05 %}	2.511 B ^{-4.04 %}	2.617 B ^{0.04 %}	2.616 B ^{-2.43 %}	2.681 B ^{5.28 %}	2.547 B ^{0.73 %}	2.528 B ^{2.92 %}	2.457 B
Net income	95.463 M ^{32.14 %}	72.245 M ^{-34.91 %}	111.000 M ^{54.92 %}	71.652 M ^{-51.07 %}	146.441 M ^{274.22 %}	-84.053 M ^{-2 840.97 %}	-2.858 M ^{99.46 %}	-533.627 M ^{-366.84 %}	-114.305 M ^{39.72 %}	-189.633 M ^{4.46 %}	-198.495 M ^{-599.18 %}	39.764 M
Income before tax	98.578 M ^{373.96 %}	-35.982 M ^{-130.24 %}	119.000 M ^{48.07 %}	80.367 M ^{-48.15 %}	154.987 M ^{304.80 %}	-75.677 M ^{-1 380.49 %}	5.910 M ^{102.34 %}	-252.787 M ^{-317.21 %}	-60.590 M ^{69.26 %}	-197.074 M ^{-48.52 %}	-132.690 M ^{-254.90 %}	85.660 M
Income before tax ratio	0.04 ^{364.38 %}	-0.01 ^{-130.66 %}	0.05 ^{48.76 %}	0.03 ^{-47.43 %}	0.06 ^{306.97 %}	-0.03 ^{-1 434.46 %}	0.00 ^{102.34 %}	-0.10 ^{-327.59 %}	-0.02 ^{70.80 %}	-0.08 ^{-47.44 %}	-0.05 ^{-250.51 %}	0.03
EBITDA	113.348 M ^{683.28 %}	-19.433 M ^{-115.06 %}	129.000 M ^{32.00 %}	97.730 M ^{-43.06 %}	171.645 M ^{408.88 %}	-55.570 M ^{-315.87 %}	25.742 M ^{111.46 %}	-224.604 M ^{-341.20 %}	-50.908 M ^{68.97 %}	-164.064 M ^{-63.41 %}	-100.398 M ^{-185.26 %}	117.751 M
Net income ratio	0.04 ^{27.51 %}	0.03 ^{-34.01 %}	0.05 ^{55.63 %}	0.03 ^{-50.40 %}	0.06 ^{276.07 %}	-0.03 ^{-2 964.93 %}	0.00 ^{99.46 %}	-0.20 ^{-378.46 %}	-0.04 ^{42.75 %}	-0.07 ^{5.16 %}	-0.08 ^{-585.01 %}	0.02
Ratio EBITDA	0.05 ^{662.86 %}	-0.01 ^{-115.27 %}	0.05 ^{32.61 %}	0.04 ^{-42.28 %}	0.07 ^{412.16 %}	-0.02 ^{-324.97 %}	0.01 ^{111.46 %}	-0.09 ^{-352.17 %}	-0.02 ^{70.53 %}	-0.06 ^{-62.22 %}	-0.04 ^{-182.84 %}	0.05
Gross profit ratio	0.67 ^{-1.04 %}	0.67 ^{-2.35 %}	0.69 ^{-0.22 %}	0.69 ^{-0.58 %}	0.70 ^{3.86 %}	0.67 ^{1.47 %}	0.66 ^{1.29 %}	0.65 ^{-0.64 %}	0.66 ^{0.40 %}	0.65 ^{0.03 %}	0.65 ^{-0.88 %}	0.66
Weighted average shs out dil	3.086 M ^{0.03 %}	3.085 M ^{0.12 %}	3.082 M ^{0.21 %}	3.075 M ^{0.13 %}	3.071 M ^{0.08 %}	3.069 M ^{0.18 %}	3.063 M ^{-0.03 %}	3.064 M ^{0.07 %}	3.062 M ^{-0.08 %}	3.064 M ^{0.06 %}	3.063 M ^{0.00 %}	3.063 M
Weighted average shs out	3.086 M ^{0.03 %}	3.085 M ^{0.12 %}	3.082 M ^{0.21 %}	3.075 M ^{0.13 %}	3.071 M ^{0.08 %}	3.069 M ^{0.18 %}	3.063 M ^{-0.03 %}	3.064 M ^{0.07 %}	3.062 M ^{-0.08 %}	3.064 M ^{0.06 %}	3.063 M ^{0.00 %}	3.063 M
EPS diluted	30.93 ^{32.07 %}	23.42 ^{-34.98 %}	36.02 ^{54.59 %}	23.30 ^{-51.14 %}	47.69 ^{274.11 %}	-27.39 ^{-2 845.16 %}	-0.93 ^{99.47 %}	-174.16 ^{-366.54 %}	-37.33 ^{39.67 %}	-61.88 ^{4.52 %}	-64.81 ^{-599.31 %}	12.98
Earnings per share	30.93 ^{32.07 %}	23.42 ^{-34.98 %}	36.02 ^{54.59 %}	23.30 ^{-51.14 %}	47.69 ^{274.11 %}	-27.39 ^{-2 845.16 %}	-0.93 ^{99.47 %}	-174.16 ^{-366.54 %}	-37.33 ^{39.67 %}	-61.88 ^{4.52 %}	-64.81 ^{-599.31 %}	12.98
Gross profit	1.665 B ^{2.54 %}	1.624 B ^{-3.69 %}	1.686 B ^{-0.68 %}	1.698 B ^{-1.93 %}	1.731 B ^{2.77 %}	1.684 B ^{-2.63 %}	1.730 B ^{1.32 %}	1.707 B ^{-3.06 %}	1.761 B ^{5.70 %}	1.666 B ^{0.77 %}	1.653 B ^{2.01 %}	1.621 B
Income tax expense	3.114 M ^{102.88 %}	-108.227 M ^{-1 452.84 %}	8.000 M ^{-8.20 %}	8.715 M ^{1.98 %}	8.546 M ^{2.03 %}	8.376 M ^{-4.48 %}	8.769 M ^{-96.88 %}	280.840 M ^{422.84 %}	53.714 M ^{821.87 %}	-7.441 M ^{-111.31 %}	65.804 M ^{43.37 %}	45.897 M
Cost of revenue	828.621 M ^{5.87 %}	782.670 M ^{3.80 %}	754.000 M ^{0.04 %}	753.694 M ^{-0.05 %}	754.035 M ^{-8.83 %}	827.026 M ^{-6.79 %}	887.309 M ^{-2.38 %}	908.966 M ^{-1.22 %}	920.236 M ^{4.49 %}	880.723 M ^{0.67 %}	874.857 M ^{4.68 %}	835.712 M
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	34.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	34.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	34.000 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	63.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	76.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	99.000 M	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	56.449 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	82.468 M ^{19 189.81 %}	-432.000 K ^{-153.27 %}	811.000 K ^{-93.11 %}	11.775 M ^{74.63 %}	6.743 M	0.000	0.000
Operating expenses	1.569 B ^{-4.58 %}	1.645 B ^{4.23 %}	1.578 B ^{-0.36 %}	1.584 B ^{-0.07 %}	1.585 B ^{-4.16 %}	1.653 B ^{-3.45 %}	1.713 B ^{-0.31 %}	1.718 B ^{-5.82 %}	1.824 B ^{2.62 %}	1.777 B ^{-0.90 %}	1.794 B ^{2.13 %}	1.756 B
Cost and expenses	2.398 B ^{-1.21 %}	2.427 B ^{4.09 %}	2.332 B ^{-0.23 %}	2.337 B ^{-0.06 %}	2.339 B ^{-5.71 %}	2.480 B ^{-4.59 %}	2.600 B ^{-1.02 %}	2.627 B ^{-4.28 %}	2.744 B ^{3.24 %}	2.658 B ^{-0.39 %}	2.669 B ^{2.96 %}	2.592 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	1.569 B ^{-1.19 %}	1.588 B ^{0.65 %}	1.578 B ^{-0.36 %}	1.584 B ^{-0.07 %}	1.585 B ^{0.87 %}	1.571 B ^{-8.29 %}	1.713 B ^{-0.23 %}	1.717 B ^{-5.87 %}	1.824 B ^{9.09 %}	1.672 B ^{-6.79 %}	1.794 B ^{2.13 %}	1.756 B
Interest income	458.000 K ^{-72.66 %}	1.675 M ^{600.84 %}	239.000 K ^{-78.31 %}	1.102 M ^{615.58 %}	154.000 K ^{-83.76 %}	948.000 K ^{105.19 %}	462.000 K ^{-54.12 %}	1.007 M ^{366.20 %}	216.000 K ^{-77.87 %}	976.000 K ^{90.25 %}	513.000 K ^{-49.26 %}	1.011 M
Interest expense	1.822 M ^{-7.93 %}	1.979 M ^{-8.29 %}	2.158 M ^{-7.74 %}	2.339 M ^{-1.56 %}	2.376 M ^{-4.31 %}	2.483 M ^{-5.27 %}	2.621 M ^{-11.84 %}	2.973 M ^{-6.54 %}	3.181 M ^{-5.61 %}	3.370 M ^{-9.60 %}	3.728 M ^{-4.16 %}	3.890 M
Depreciation and amortization	12.944 M ^{-11.17 %}	14.571 M ^{-30.61 %}	21.000 M ^{39.79 %}	15.023 M ^{5.21 %}	14.279 M ^{-18.97 %}	17.622 M ^{2.39 %}	17.211 M ^{-31.73 %}	25.210 M ^{110.28 %}	11.989 M ^{55.32 %}	7.719 M ^{-72.98 %}	28.566 M ^{1.30 %}	28.199 M
Operating income	95.710 M ^{558.07 %}	-20.894 M ^{-119.35 %}	108.000 M ^{-5.23 %}	113.957 M ^{-22.09 %}	146.264 M ^{373.87 %}	30.866 M ^{77.97 %}	17.343 M ^{265.20 %}	-10.498 M ^{83.31 %}	-62.897 M ^{43.52 %}	-111.366 M ^{20.60 %}	-140.266 M ^{-3.57 %}	-135.428 M
Operating income ratio	0.04 ^{542.04 %}	-0.01 ^{-119.62 %}	0.04 ^{-4.79 %}	0.05 ^{-21.02 %}	0.06 ^{378.89 %}	0.01 ^{85.48 %}	0.01 ^{265.14 %}	0.00 ^{82.89 %}	-0.02 ^{46.36 %}	-0.04 ^{21.18 %}	-0.06 ^{-0.63 %}	-0.06
Total other income expenses net	2.868 M ^{119.01 %}	-15.088 M ^{-237.16 %}	11.000 M ^{132.75 %}	-33.590 M ^{-485.07 %}	8.723 M ^{108.19 %}	-106.543 M ^{-831.89 %}	-11.433 M ^{95.28 %}	-242.289 M ^{-10 602.34 %}	2.307 M ^{102.69 %}	-85.708 M ^{-1 231.31 %}	7.576 M ^{-96.57 %}	221.088 M
	2025-05-31	2025-02-28	2024-11-30	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-28	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31

	2025-05-31	2025-02-28	2024-11-30	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-28	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31
Net debt	-1.919 B ^{-14.61 %}	-1.674 B ^{22.42 %}	-2.158 B ^{-5.18 %}	-2.052 B ^{-32.76 %}	-1.545 B ^{-6.32 %}	-1.454 B ^{-1.04 %}	-1.439 B ^{-6.23 %}	-1.354 B ^{6.75 %}	-1.452 B ^{-6.15 %}	-1.368 B ^{11.85 %}	-1.552 B ^{2.45 %}	-1.591 B
Total investments	842.000 M ^{251.05 %}	239.849 M ^{-72.27 %}	865.000 M ^{3.35 %}	837.000 M ^{-3.24 %}	865.000 M ^{149.76 %}	346.334 M ^{-64.37 %}	972.000 M ^{143.00 %}	400.000 M ^{-46.46 %}	747.083 M ^{262.34 %}	206.183 M ^{-80.42 %}	1.053 B ^{-0.47 %}	1.058 B
Total debt	372.027 M ^{-33.14 %}	556.410 M ^{-26.01 %}	752.000 M ^{-20.75 %}	948.903 M ^{-16.96 %}	1.143 B ^{-14.71 %}	1.340 B ^{-13.01 %}	1.540 B ^{-11.51 %}	1.741 B ^{-10.33 %}	1.941 B ^{-9.36 %}	2.141 B ^{-8.53 %}	2.341 B ^{-7.91 %}	2.542 B
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M ^{50.00 %}	-2.000 M ^{0.00 %}	-2.000 M ^{-100.00 %}	-1.000 M ^{0.00 %}	-1.000 M ^{50.00 %}	-2.000 M ^{-100.00 %}	-1.000 M
Retained earnings	481.269 M ^{19.69 %}	402.103 M ^{22.22 %}	329.000 M ^{50.85 %}	218.093 M ^{48.93 %}	146.441 M ^{111.55 %}	-1.268 B ^{-22.17 %}	-1.038 B ^{-0.28 %}	-1.035 B ^{-106.44 %}	-501.338 M ^{5.95 %}	-533.033 M ^{-170.58 %}	-197.000 M ^{-18 090.87 %}	1.095 M
Common stock	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M
Total equity	1.765 B ^{4.94 %}	1.682 B ^{4.75 %}	1.606 B ^{7.95 %}	1.488 B ^{5.44 %}	1.411 B ^{12.23 %}	1.257 B ^{-5.58 %}	1.332 B ^{-0.21 %}	1.334 B ^{-28.54 %}	1.868 B ^{-5.74 %}	1.981 B ^{-8.70 %}	2.170 B ^{-8.42 %}	2.369 B
Other non current liabilities	755.513 M ^{-1.40 %}	766.237 M ^{-4.27 %}	800.424 M ^{-1.69 %}	814.197 M ^{-2.52 %}	835.236 M ^{1 614.08 %}	48.728 M ^{-94.31 %}	855.783 M ^{-1.02 %}	864.618 M ^{0.92 %}	856.711 M ^{-1.12 %}	866.434 M ^{-1.09 %}	876.000 M ^{1.44 %}	863.573 M
Long term debt	61.666 M ^{-40.25 %}	103.214 M ^{-42.98 %}	181.000 M ^{-33.03 %}	270.277 M ^{-26.73 %}	368.891 M ^{-33.70 %}	556.410 M ^{-26.16 %}	753.490 M ^{-20.45 %}	947.237 M ^{-17.10 %}	1.143 B ^{-14.71 %}	1.340 B ^{-13.00 %}	1.540 B ^{-11.52 %}	1.741 B
Total non current liabilities	817.179 M ^{-6.01 %}	869.451 M ^{-12.44 %}	993.000 M ^{-9.20 %}	1.094 B ^{-9.86 %}	1.213 B ^{-14.50 %}	1.419 B ^{-12.31 %}	1.618 B ^{-11.12 %}	1.821 B ^{-8.94 %}	1.999 B ^{-9.38 %}	2.206 B ^{-8.68 %}	2.416 B ^{-7.23 %}	2.604 B
Other current liabilities	816.924 M ^{5.35 %}	775.426 M ^{-12.72 %}	888.417 M ^{-1.78 %}	904.563 M ^{24.81 %}	724.731 M ^{0.58 %}	720.575 M ^{-8.99 %}	791.751 M ^{11.47 %}	710.299 M ^{-17.41 %}	860.070 M ^{32.94 %}	646.985 M ^{-19.04 %}	799.104 M ^{6.95 %}	747.189 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	21.150 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.498 M ^{-65.48 %}	24.616 M ^{-79.40 %}	119.487 M ^{49.29 %}	80.036 M ^{-23.86 %}	105.121 M ^{-86.79 %}	795.524 M	0.000 ^{-100.00 %}	19.080 M
Short term debt	310.361 M ^{-31.52 %}	453.196 M ^{-20.63 %}	571.000 M ^{-15.86 %}	678.626 M ^{-12.29 %}	773.758 M ^{-1.23 %}	783.357 M ^{-0.42 %}	786.686 M ^{-0.84 %}	793.347 M ^{-0.63 %}	798.342 M ^{-0.41 %}	801.630 M ^{0.00 %}	801.627 M ^{0.00 %}	801.624 M
Total current liabilities	1.688 B ^{11.14 %}	1.518 B ^{-25.38 %}	2.035 B ^{-6.58 %}	2.178 B ^{22.03 %}	1.785 B ^{-9.02 %}	1.962 B ^{-3.32 %}	2.029 B ^{4.80 %}	1.936 B ^{-2.70 %}	1.990 B ^{4.52 %}	1.904 B ^{-2.36 %}	1.950 B ^{3.94 %}	1.876 B
Total liabilities	2.505 B ^{4.89 %}	2.388 B ^{-21.14 %}	3.028 B ^{-7.45 %}	3.272 B ^{9.12 %}	2.998 B ^{-11.32 %}	3.381 B ^{-7.31 %}	3.648 B ^{-2.92 %}	3.757 B ^{-5.82 %}	3.989 B ^{-2.94 %}	4.110 B ^{-5.86 %}	4.366 B ^{-2.55 %}	4.480 B
Other non current assets	187.000 K ^{-99.97 %}	610.108 M ^{30 405.40 %}	2.000 M ^{230.03 %}	606.000 K ^{-99.93 %}	864.706 M ^{-40.52 %}	1.454 B ^{49.45 %}	972.750 M ^{-51.03 %}	1.986 B ^{637.44 %}	269.351 M ^{481.17 %}	46.346 M ^{-83.27 %}	276.987 M ^{31 628.18 %}	873.000 K
Long term investments	842.000 M ^{251.05 %}	239.849 M ^{-72.27 %}	865.000 M ^{3.35 %}	837.000 M ^{-3.24 %}	865.000 M ^{251.15 %}	246.334 M ^{-74.66 %}	972.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	747.083 M ^{-24.00 %}	983.000 M ^{-6.65 %}	1.053 B ^{-0.47 %}	1.058 B
Intangible assets	269.110 M ^{186.62 %}	93.892 M ^{-0.11 %}	94.000 M ^{-1.90 %}	95.824 M ^{-1.21 %}	97.000 M ^{0.42 %}	96.591 M ^{23.83 %}	78.000 M ^{-2.50 %}	80.000 M ^{-2.44 %}	82.000 M ^{27.58 %}	64.275 M ^{2.02 %}	63.000 M ^{8.62 %}	58.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	643.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	643.000 K ^{859.70 %}	67.000 K ^{45.65 %}	46.000 K	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	269.110 M ^{186.62 %}	93.892 M ^{-0.11 %}	94.000 M ^{-1.90 %}	95.824 M ^{-1.86 %}	97.643 M ^{1.09 %}	96.591 M ^{22.82 %}	78.643 M ^{-1.78 %}	80.067 M ^{-2.41 %}	82.046 M ^{27.65 %}	64.275 M ^{2.02 %}	63.000 M ^{8.62 %}	58.000 M
Property plant equipment net	384.325 M ^{-0.64 %}	386.812 M ^{-0.31 %}	388.000 M ^{0.19 %}	387.254 M ^{-5.36 %}	409.180 M ^{0.59 %}	406.773 M ^{-19.97 %}	508.297 M ^{4.36 %}	487.057 M ^{-33.24 %}	729.555 M ^{-2.26 %}	746.403 M ^{-9.85 %}	828.000 M ^{-1.57 %}	841.188 M
Total non current assets	1.608 B ^{11.82 %}	1.438 B ^{6.61 %}	1.349 B ^{2.14 %}	1.321 B ^{-3.75 %}	1.372 B ^{-0.09 %}	1.373 B ^{-11.94 %}	1.560 B ^{-0.05 %}	1.560 B ^{-25.37 %}	2.091 B ^{-2.63 %}	2.148 B ^{675.31 %}	276.987 M ^{-87.98 %}	2.305 B
Other current assets	174.900 M ^{23.99 %}	141.057 M ^{-27.66 %}	195.000 M ^{-27.67 %}	269.601 M ^{43.47 %}	187.918 M ^{26.48 %}	148.573 M ^{-43.91 %}	264.900 M ^{5.63 %}	250.770 M ^{19.68 %}	209.537 M ^{30.06 %}	161.103 M ^{-28.92 %}	226.639 M ^{-8.40 %}	247.417 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-776.817 M	0.000	0.000
cash and cash equivalents	2.291 B ^{2.70 %}	2.231 B ^{-23.35 %}	2.910 B ^{-3.00 %}	3.000 B ^{11.60 %}	2.688 B ^{-3.77 %}	2.793 B ^{-6.22 %}	2.979 B ^{-3.75 %}	3.095 B ^{-8.80 %}	3.393 B ^{-3.31 %}	3.510 B ^{-9.85 %}	3.893 B ^{-5.81 %}	4.133 B
Cash and short term investments	2.291 B ^{2.70 %}	2.231 B ^{-23.35 %}	2.910 B ^{-3.02 %}	3.001 B ^{11.63 %}	2.688 B ^{-3.77 %}	2.793 B ^{-6.22 %}	2.979 B ^{-3.75 %}	3.095 B ^{-8.80 %}	3.393 B ^{-3.31 %}	3.510 B ^{-9.85 %}	3.893 B ^{-5.81 %}	4.133 B
Total current assets	2.662 B ^{1.14 %}	2.632 B ^{-19.88 %}	3.285 B ^{-4.48 %}	3.439 B ^{13.23 %}	3.037 B ^{-6.97 %}	3.265 B ^{-4.52 %}	3.419 B ^{-3.16 %}	3.531 B ^{-6.23 %}	3.766 B ^{-4.51 %}	3.944 B ^{-8.28 %}	4.300 B ^{-5.38 %}	4.545 B
Inventory	66.006 M ^{1.88 %}	64.786 M ^{4.49 %}	62.000 M ^{8.55 %}	57.117 M ^{-4.86 %}	60.035 M ^{5.00 %}	57.175 M ^{-10.73 %}	64.048 M ^{-0.25 %}	64.207 M ^{-2.25 %}	65.686 M ^{-7.62 %}	71.105 M ^{7.73 %}	66.000 M ^{9.88 %}	60.064 M
Net receivables	130.276 M ^{-33.41 %}	195.653 M ^{65.81 %}	118.000 M ^{5.74 %}	111.590 M ^{10.35 %}	101.126 M ^{-61.95 %}	265.777 M ^{137.67 %}	111.824 M ^{-7.95 %}	121.486 M ^{24.55 %}	97.540 M ^{-51.76 %}	202.204 M ^{76.81 %}	114.361 M ^{10.12 %}	103.855 M
Tax assets	112.495 M ^{4.66 %}	107.487 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-864.355 M ^{-4.14 %}	-830.000 M ^{14.61 %}	-972.000 M ^{2.11 %}	-993.000 M ^{-477.58 %}	262.988 M ^{-14.47 %}	307.483 M ^{115.82 %}	-1.944 B ^{-660.11 %}	347.073 M
Other assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{-100.00 %}	1.959 B	0.000
Account payables	560.253 M ^{108.53 %}	268.668 M ^{-53.32 %}	575.583 M ^{-0.40 %}	577.909 M ^{114.35 %}	269.606 M ^{-1.25 %}	273.021 M ^{-10.34 %}	304.513 M ^{-8.98 %}	334.540 M ^{3.74 %}	322.465 M ^{8.92 %}	296.062 M ^{-7.65 %}	320.597 M ^{4.02 %}	308.207 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.168 M ^{102.02 %}	8.498 M ^{-94.70 %}	160.482 M ^{496.57 %}	26.901 M ^{47.56 %}	18.231 M ^{97.73 %}	9.220 M ^{-94.21 %}	159.309 M ^{455.63 %}	28.672 M ^{50.27 %}	19.080 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	804.832 M	0.000 ^{-100.00 %}	700.090 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{-50.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{100.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.184 B ^{0.33 %}	1.180 B ^{0.28 %}	1.177 B ^{0.62 %}	1.170 B ^{0.43 %}	1.165 B ^{-51.98 %}	2.425 B ^{6.86 %}	2.269 B ^{0.00 %}	2.269 B ^{0.02 %}	2.269 B ^{0.12 %}	2.266 B ^{-0.09 %}	2.268 B ^{0.00 %}	2.268 B
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	9.163 M ^{0.44 %}	9.123 M ^{0.47 %}	9.080 M ^{0.50 %}	9.035 M ^{0.53 %}	8.987 M ^{0.55 %}	8.938 M ^{1.11 %}	8.840 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	4.270 B ^{4.91 %}	4.070 B ^{-12.17 %}	4.634 B ^{-2.64 %}	4.760 B ^{7.94 %}	4.409 B ^{-4.94 %}	4.638 B ^{-6.85 %}	4.979 B ^{-2.21 %}	5.092 B ^{-13.07 %}	5.857 B ^{-3.85 %}	6.091 B ^{-6.80 %}	6.536 B ^{-4.58 %}	6.850 B
	2025-05-31	2025-02-28	2024-11-30	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-28	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31

	2025-05-31	2025-02-28	2024-11-30	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-28	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-95.000 M ^{-30.14 %}	-73.000 M ^{34.23 %}	-111.000 M ^{-54.17 %}	-72.000 M ^{50.68 %}	-146.000 M ^{-273.81 %}	84.000 M ^{2 700.00 %}	3.000 M ^{-99.44 %}	533.000 M ^{367.54 %}	114.000 M ^{-39.68 %}	189.000 M ^{-5.03 %}	199.000 M ^{597.50 %}	-40.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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