WDI Corporation ^3068.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	31.953 B ^{3.24 %}	30.950 B ^{18.25 %}	26.174 B ^{36.45 %}	19.183 B ^{21.29 %}	15.815 B ^{-47.06 %}	29.876 B
Net income	930.005 M ^{-11.74 %}	1.054 B ^{12.03 %}	940.527 M ^{29.58 %}	725.811 M ^{-56.93 %}	1.685 B ^{370.94 %}	-622.000 M
Income before tax	1.568 B ^{-21.91 %}	2.008 B ^{0.20 %}	2.004 B ^{36.78 %}	1.465 B ^{-54.59 %}	3.227 B ^{3 063.46 %}	102.000 M
Income before tax ratio	0.05 ^{-24.36 %}	0.06 ^{-15.26 %}	0.08 ^{0.24 %}	0.08 ^{-62.56 %}	0.20 ^{5 875.91 %}	0.00
EBITDA	2.413 B ^{-11.11 %}	2.714 B ^{3.37 %}	2.626 B ^{27.98 %}	2.052 B ^{-48.44 %}	3.979 B ^{204.89 %}	1.305 B
Net income ratio	0.03 ^{-14.51 %}	0.03 ^{-5.26 %}	0.04 ^{-5.03 %}	0.04 ^{-64.49 %}	0.11 ^{611.82 %}	-0.02
Ratio EBITDA	0.08 ^{-13.90 %}	0.09 ^{-12.58 %}	0.10 ^{-6.20 %}	0.11 ^{-57.49 %}	0.25 ^{475.96 %}	0.04
Gross profit ratio	0.72 ^{-0.08 %}	0.72 ^{0.61 %}	0.71 ^{0.03 %}	0.71 ^{-2.58 %}	0.73 ^{0.98 %}	0.72
Weighted average shs out dil	6.251 M ^{-0.12 %}	6.258 M ^{-0.48 %}	6.289 M ^{-0.67 %}	6.331 M ^{0.00 %}	6.331 M ^{0.00 %}	6.331 M
Weighted average shs out	6.251 M ^{-0.12 %}	6.258 M ^{-0.48 %}	6.289 M ^{-0.67 %}	6.331 M ^{0.00 %}	6.331 M ^{0.00 %}	6.331 M
EPS diluted	148.77 ^{-11.58 %}	168.25 ^{12.50 %}	149.56 ^{30.46 %}	114.64 ^{-56.93 %}	266.18 ^{370.95 %}	-98.24
Earnings per share	148.77 ^{-11.58 %}	168.25 ^{12.50 %}	149.56 ^{30.46 %}	114.64 ^{-56.93 %}	266.18 ^{370.95 %}	-98.24
Gross profit	22.869 B ^{3.15 %}	22.170 B ^{18.96 %}	18.636 B ^{36.50 %}	13.653 B ^{18.17 %}	11.554 B ^{-46.54 %}	21.615 B
Income tax expense	732.451 M ^{40.55 %}	521.142 M ^{3.76 %}	502.272 M ^{7.08 %}	469.068 M ^{-68.02 %}	1.467 B ^{276.14 %}	390.000 M
Cost of revenue	9.084 B ^{3.46 %}	8.780 B ^{16.48 %}	7.538 B ^{36.33 %}	5.529 B ^{29.77 %}	4.261 B ^{-48.42 %}	8.261 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	598.417 M ^{14.28 %}	523.650 M ^{0.70 %}	520.027 M ^{-22.91 %}	674.528 M ^{-41.09 %}	1.145 B
Operating expenses	22.120 B ^{6.52 %}	20.767 B ^{16.64 %}	17.805 B ^{22.88 %}	14.490 B ^{11.65 %}	12.978 B ^{-39.55 %}	21.469 B
Cost and expenses	31.204 B ^{5.61 %}	29.547 B ^{16.59 %}	25.343 B ^{26.59 %}	20.019 B ^{16.13 %}	17.238 B ^{-42.02 %}	29.730 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	22.120 B ^{9.68 %}	20.168 B ^{16.71 %}	17.281 B ^{23.70 %}	13.970 B ^{13.55 %}	12.303 B ^{-39.47 %}	20.324 B
Interest income	8.421 M ^{-98.45 %}	542.857 M ^{171.78 %}	199.741 M ^{16 986.48 %}	1.169 M ^{-52.94 %}	2.484 M ^{-51.24 %}	5.094 M
Interest expense	68.515 M ^{12.62 %}	60.839 M ^{17.94 %}	51.584 M ^{5.42 %}	48.932 M ^{-24.96 %}	65.210 M ^{31.18 %}	49.711 M
Depreciation and amortization	776.014 M ^{20.27 %}	645.237 M ^{13.19 %}	570.033 M ^{6.06 %}	537.465 M ^{-21.76 %}	686.909 M ^{-23.59 %}	899.000 M
Operating income	749.249 M ^{-46.62 %}	1.403 B ^{68.79 %}	831.474 M ^{199.38 %}	-836.688 M ^{41.21 %}	-1.423 B ^{-450.51 %}	406.000 M
Operating income ratio	0.02 ^{-48.29 %}	0.05 ^{42.75 %}	0.03 ^{172.83 %}	-0.04 ^{51.53 %}	-0.09 ^{-762.13 %}	0.01
Total other income expenses net	818.898 M ^{35.45 %}	604.596 M ^{-48.44 %}	1.173 B ^{-49.06 %}	2.302 B ^{-50.49 %}	4.650 B	0.000
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	4.224 B ^{-3.00 %}	4.355 B ^{-7.70 %}	4.718 B ^{296.39 %}	1.190 B ^{196.06 %}	-1.239 B ^{-139.31 %}	3.152 B
Total investments	318.096 M ^{-87.80 %}	2.608 B ^{11.45 %}	2.340 B ^{4.93 %}	2.230 B ^{-1.59 %}	2.266 B ^{-7.32 %}	2.445 B
Total debt	9.377 B ^{-8.93 %}	10.296 B ^{1.29 %}	10.165 B ^{38.02 %}	7.365 B ^{19.18 %}	6.180 B ^{-9.22 %}	6.807 B
Accumulated other comprehensive income loss	-519.467 M ^{4.16 %}	-542.000 M ^{-9.49 %}	-495.000 M ^{-94.12 %}	-255.000 M ^{-73.47 %}	-147.000 M ^{6.37 %}	-157.000 M
Retained earnings	5.927 B ^{16.43 %}	5.090 B ^{23.79 %}	4.112 B ^{26.37 %}	3.254 B ^{26.18 %}	2.579 B ^{188.78 %}	893.000 M
Common stock	50.000 M ^{0.00 %}	50.000 M ^{0.00 %}	50.000 M ^{0.00 %}	50.000 M ^{-91.46 %}	585.558 M ^{0.10 %}	585.000 M
Total equity	8.110 B ^{9.96 %}	7.375 B ^{17.70 %}	6.266 B ^{19.37 %}	5.249 B ^{17.90 %}	4.452 B ^{62.55 %}	2.739 B
Other non current liabilities	171.703 M ^{16.64 %}	147.204 M ^{13.61 %}	129.566 M ^{-73.62 %}	491.173 M ^{5.34 %}	466.271 M ^{-32.69 %}	692.745 M
Long term debt	7.976 B ^{-5.60 %}	8.449 B ^{-0.67 %}	8.505 B ^{42.82 %}	5.955 B ^{16.67 %}	5.104 B ^{13.45 %}	4.499 B
Total non current liabilities	9.243 B ^{-4.09 %}	9.637 B ^{-0.62 %}	9.698 B ^{28.93 %}	7.522 B ^{14.02 %}	6.597 B ^{26.71 %}	5.206 B
Other current liabilities	2.815 B ^{-0.47 %}	2.828 B ^{837.61 %}	301.627 M ^{542.17 %}	-68.215 M ^{-163.43 %}	107.541 M ^{-94.41 %}	1.924 B
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.040 B ^{7.64 %}	1.895 B ^{30.23 %}	1.455 B	0.000
Short term debt	1.401 B ^{-24.15 %}	1.848 B ^{11.32 %}	1.660 B ^{17.73 %}	1.410 B ^{31.11 %}	1.075 B ^{-53.41 %}	2.308 B
Total current liabilities	5.197 B ^{-13.90 %}	6.036 B ^{17.07 %}	5.156 B ^{22.58 %}	4.206 B ^{28.37 %}	3.277 B ^{-33.68 %}	4.941 B
Total liabilities	14.440 B ^{-7.87 %}	15.674 B ^{5.52 %}	14.854 B ^{26.65 %}	11.728 B ^{18.79 %}	9.873 B ^{-2.70 %}	10.147 B
Other non current assets	1.961 B ^{1 181 303.01 %}	166.000 K ^{100.01 %}	-1.547 B ^{0.65 %}	-1.557 B ^{1.32 %}	-1.578 B ^{-97 226.34 %}	1.625 M
Long term investments	318.096 M ^{-82.73 %}	1.842 B ^{5.56 %}	1.745 B ^{-0.51 %}	1.754 B ^{-4.67 %}	1.840 B ^{-12.67 %}	2.107 B
Intangible assets	140.882 M ^{-18.21 %}	172.246 M ^{-15.24 %}	203.213 M ^{-9.09 %}	223.529 M ^{-4.30 %}	233.582 M ^{2.45 %}	228.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	140.882 M ^{-18.21 %}	172.246 M ^{-15.24 %}	203.213 M ^{-9.09 %}	223.529 M ^{-4.30 %}	233.582 M ^{2.45 %}	228.000 M
Property plant equipment net	11.510 B ^{-2.41 %}	11.794 B ^{-6.75 %}	12.648 B ^{53.35 %}	8.248 B ^{92.03 %}	4.295 B ^{-13.51 %}	4.966 B
Total non current assets	14.093 B ^{0.83 %}	13.977 B ^{6.75 %}	13.092 B ^{50.53 %}	8.698 B ^{80.48 %}	4.819 B ^{-36.91 %}	7.638 B
Other current assets	1.158 B ^{-1.04 %}	1.170 B ^{13.20 %}	1.034 B ^{20.10 %}	860.929 M ^{-15.11 %}	1.014 B ^{176.65 %}	-1.323 B
Short term investments	734.000 M ^{-4.18 %}	766.000 M ^{28.74 %}	595.000 M ^{25.00 %}	476.000 M ^{11.74 %}	426.000 M ^{26.04 %}	338.000 M
cash and cash equivalents	5.153 B ^{-13.27 %}	5.941 B ^{9.08 %}	5.447 B ^{-11.79 %}	6.174 B ^{-16.77 %}	7.419 B ^{102.99 %}	3.655 B
Cash and short term investments	5.153 B ^{-13.27 %}	5.941 B ^{9.08 %}	5.447 B ^{-11.79 %}	6.174 B ^{-16.77 %}	7.419 B ^{102.99 %}	3.655 B
Total current assets	8.457 B ^{-6.78 %}	9.072 B ^{13.02 %}	8.027 B ^{-3.04 %}	8.280 B ^{-12.91 %}	9.506 B ^{160.11 %}	3.655 B
Inventory	1.158 B ^{15.49 %}	1.002 B ^{33.80 %}	749.173 M ^{22.36 %}	612.288 M ^{6.62 %}	574.296 M ^{-29.45 %}	814.000 M
Net receivables	988.581 M ^{3.14 %}	958.451 M ^{20.15 %}	797.694 M ^{26.26 %}	631.799 M ^{26.57 %}	499.167 M ^{-1.94 %}	509.064 M
Tax assets	162.497 M ^{-3.33 %}	168.089 M ^{287.58 %}	43.369 M ^{45.08 %}	29.894 M ^{3.59 %}	28.859 M ^{-91.40 %}	335.375 M
Other assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{-66.67 %}	3.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.593 B
Account payables	980.876 M ^{2.44 %}	957.524 M ^{10.00 %}	870.505 M ^{39.31 %}	624.855 M ^{29.09 %}	484.063 M ^{-16.54 %}	580.000 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	403.214 M ^{41.69 %}	284.570 M ^{-17.48 %}	344.845 M ^{123.07 %}	154.590 M ^{20.19 %}	128.617 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	2.341 M ^{10.53 %}	2.118 M ^{-66.77 %}	6.374 M ^{-79.35 %}	30.873 M ^{316.58 %}	-14.255 M
Minority interest	1.683 B ^{-8.82 %}	1.846 B ^{18.06 %}	1.563 B ^{45.10 %}	1.077 B ^{26.97 %}	848.622 M ^{2.24 %}	830.000 M
Capital lease obligations	4.321 B ^{-7.32 %}	4.662 B ^{-1.13 %}	4.715 B	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000 ^{-100.00 %}	542.000 M ^{9.49 %}	495.000 M ^{94.12 %}	255.000 M ^{73.47 %}	147.000 M	0.000
Other total stockholders equity	969.501 M ^{149.37 %}	388.787 M ^{-28.05 %}	540.335 M ^{-37.72 %}	867.580 M ^{97.54 %}	439.188 M ^{-25.31 %}	588.014 M
Deferred tax liabilities non current	1.096 B ^{5.19 %}	1.042 B ^{-1.99 %}	1.063 B ^{-1.19 %}	1.076 B ^{4.82 %}	1.026 B ^{7 097.69 %}	14.255 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	22.550 B ^{-2.17 %}	23.049 B ^{9.13 %}	21.120 B ^{24.40 %}	16.977 B ^{18.51 %}	14.326 B ^{11.17 %}	12.886 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-324.643 M ^{10.95 %}	-364.551 M ^{-203.72 %}	351.461 M ^{198.39 %}	117.787 M ^{129.55 %}	-398.620 M ^{-542.94 %}	-62.000 M
Accounts receivables	-23.446 M ^{83.94 %}	-146.000 M ^{6.41 %}	-156.000 M ^{-26.83 %}	-123.000 M ^{-3 912.77 %}	3.226 M ^{-98.02 %}	163.000 M
Inventory	-128.740 M ^{46.04 %}	-238.572 M ^{-107.33 %}	-115.069 M ^{-405.29 %}	-22.773 M ^{-109.89 %}	230.168 M ^{274.37 %}	-132.000 M
Accounts payables	-10.604 M ^{-116.28 %}	65.126 M ^{-69.63 %}	214.473 M ^{69.36 %}	126.641 M ^{246.84 %}	-86.245 M ^{64.84 %}	-245.301 M
Other working capital	-161.853 M ^{-258.84 %}	-45.105 M ^{-111.05 %}	408.134 M ^{197.44 %}	137.216 M ^{125.14 %}	-545.769 M	0.000
Other non cash items	-1.050 B ^{-108.88 %}	-502.838 M ^{-177.05 %}	-181.494 M ^{-404.61 %}	-35.967 M ^{98.93 %}	-3.359 B ^{-527.41 %}	786.000 M
Net cash provided by operating activities	331.049 M ^{-81.46 %}	1.786 B ^{6.31 %}	1.680 B ^{24.97 %}	1.344 B ^{196.98 %}	-1.386 B ^{-238.48 %}	1.001 B
Investments in property plant and equipment	-1.610 B ^{-28.62 %}	-1.251 B ^{-10.48 %}	-1.133 B ^{73.84 %}	-4.330 B ^{-1 352.57 %}	-298.088 M ^{76.75 %}	-1.282 B
Acquisitions net	1.597 B	0.000 ^{-100.00 %}	182.462 M ^{79.24 %}	101.799 M ^{-98.48 %}	6.685 B ^{114 963.68 %}	5.810 M
Purchases of investments	-134.024 M ^{-261.25 %}	-37.100 M ^{-85.50 %}	-20.000 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-50.235 M
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.955 M	0.000	0.000
Other investing activites	-94.987 M ^{-31.18 %}	-72.408 M ^{42.55 %}	-126.040 M ^{-65.82 %}	-76.009 M ^{35.04 %}	-117.009 M ^{36.95 %}	-185.575 M
Net cash used for investing activites	-241.963 M ^{82.22 %}	-1.361 B ^{-24.14 %}	-1.096 B ^{74.51 %}	-4.301 B ^{-168.60 %}	6.270 B ^{514.69 %}	-1.512 B
Debt repayment	-567.297 M ^{-320.10 %}	257.750 M ^{123.04 %}	-1.119 B ^{-166.02 %}	1.694 B ^{382.10 %}	-600.657 M ^{-157.98 %}	1.036 B
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-141.000 K ^{99.89 %}	-131.900 M ^{-50.62 %}	-87.573 M ^{-121 529.17 %}	-72.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-103.000 K
Dividends paid	-93.575 M ^{-24.65 %}	-75.069 M ^{8.84 %}	-82.345 M ^{-62.41 %}	-50.701 M ^{-12 671.03 %}	-397.000 K ^{99.58 %}	-94.925 M
Other financing activites	-14.187 M ^{91.50 %}	-166.926 M ^{-81.39 %}	-92.027 M ^{-85.05 %}	-49.731 M ^{-1.41 %}	-49.041 M ^{84.43 %}	-314.972 M
Net cash used provided by financing activities	-675.200 M ^{-481.34 %}	-116.145 M ^{91.59 %}	-1.381 B ^{-186.62 %}	1.594 B ^{345.19 %}	-650.095 M ^{-203.85 %}	626.000 M
Effect of forex changes on cash	-202.392 M ^{-208.81 %}	186.000 M ^{169.05 %}	69.131 M ^{-41.76 %}	118.693 M ^{275.28 %}	31.628 M ^{171.88 %}	-44.000 M
Net change in cash	-788.506 M ^{-259.45 %}	494.527 M ^{167.94 %}	-727.902 M ^{41.50 %}	-1.244 B ^{-129.17 %}	4.265 B ^{241.71 %}	-3.010 B
Cash at beginning of period	5.941 B ^{9.08 %}	5.447 B ^{-11.79 %}	6.174 B ^{-16.77 %}	7.419 B ^{135.27 %}	3.153 B ^{2.35 %}	3.081 B
Cash at end of period	5.153 B ^{-13.27 %}	5.941 B ^{9.08 %}	5.447 B ^{-11.79 %}	6.174 B ^{-16.77 %}	7.419 B ^{10 348.95 %}	71.000 M
Operating cash flow	331.049 M ^{-81.46 %}	1.786 B ^{6.31 %}	1.680 B ^{24.97 %}	1.344 B ^{196.98 %}	-1.386 B ^{-238.48 %}	1.001 B
Capital expenditure	-1.590 B ^{-27.08 %}	-1.251 B ^{-10.48 %}	-1.133 B ^{73.84 %}	-4.330 B ^{-1 352.57 %}	-298.088 M ^{76.75 %}	-1.282 B
Free CashFlow	-1.259 B ^{-335.64 %}	534.437 M ^{-2.34 %}	547.265 M ^{118.33 %}	-2.986 B ^{-77.27 %}	-1.684 B ^{-499.39 %}	-281.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	8.168 B ^{2.71 %}	7.952 B ^{-3.12 %}	8.208 B ^{4.89 %}	7.825 B ^{-1.78 %}	7.967 B ^{-0.07 %}	7.972 B ^{-3.31 %}	8.245 B ^{9.82 %}	7.508 B ^{3.92 %}	7.225 B ^{3.48 %}	6.982 B ^{-3.65 %}	7.246 B ^{18.95 %}	6.092 B
Net income	46.137 M ^{107.91 %}	-582.950 M ^{-221.20 %}	481.000 M ^{126.89 %}	212.000 M ^{-74.11 %}	819.000 M ^{288.54 %}	210.789 M ^{164.46 %}	79.706 M ^{-25.03 %}	106.316 M ^{-83.81 %}	656.840 M ^{465.05 %}	116.244 M ^{-14.84 %}	136.495 M ^{-59.47 %}	336.781 M
Income before tax	164.127 M ^{123.14 %}	-709.219 M ^{-182.66 %}	858.000 M ^{151.61 %}	341.000 M ^{-68.31 %}	1.076 B ^{260.57 %}	298.413 M ^{-9.27 %}	328.889 M ^{-4.02 %}	342.661 M ^{-66.99 %}	1.038 B ^{167.47 %}	388.119 M ^{17.75 %}	329.617 M ^{-39.43 %}	544.152 M
Income before tax ratio	0.02 ^{122.53 %}	-0.09 ^{-185.32 %}	0.10 ^{139.87 %}	0.04 ^{-67.73 %}	0.14 ^{260.81 %}	0.04 ^{-6.16 %}	0.04 ^{-12.60 %}	0.05 ^{-68.24 %}	0.14 ^{158.47 %}	0.06 ^{22.21 %}	0.05 ^{-49.08 %}	0.09
EBITDA	357.653 M ^{-13.89 %}	415.344 M ^{-31.15 %}	603.250 M ^{10.59 %}	545.461 M ^{-56.81 %}	1.263 B ^{153.05 %}	499.078 M ^{43.36 %}	348.135 M ^{-1.74 %}	354.288 M ^{-70.13 %}	1.186 B ^{115.81 %}	549.565 M ^{12.92 %}	486.676 M ^{-30.13 %}	696.575 M
Net income ratio	0.01 ^{107.71 %}	-0.07 ^{-225.09 %}	0.06 ^{116.30 %}	0.03 ^{-73.65 %}	0.10 ^{288.79 %}	0.03 ^{173.51 %}	0.01 ^{-31.73 %}	0.01 ^{-84.43 %}	0.09 ^{446.04 %}	0.02 ^{-11.61 %}	0.02 ^{-65.93 %}	0.06
Ratio EBITDA	0.04 ^{-16.16 %}	0.05 ^{-28.93 %}	0.07 ^{5.43 %}	0.07 ^{-56.03 %}	0.16 ^{153.22 %}	0.06 ^{48.26 %}	0.04 ^{-10.52 %}	0.05 ^{-71.26 %}	0.16 ^{108.55 %}	0.08 ^{17.20 %}	0.07 ^{-41.27 %}	0.11
Gross profit ratio	0.72 ^{1.40 %}	0.71 ^{-0.81 %}	0.71 ^{-1.18 %}	0.72 ^{0.28 %}	0.72 ^{0.85 %}	0.71 ^{0.79 %}	0.71 ^{-1.96 %}	0.72 ^{0.07 %}	0.72 ^{1.72 %}	0.71 ^{0.95 %}	0.70 ^{-1.79 %}	0.72
Weighted average shs out dil	6.255 M ^{0.00 %}	6.255 M ^{0.00 %}	6.255 M ^{0.04 %}	6.252 M ^{0.14 %}	6.243 M ^{0.00 %}	6.243 M ^{0.00 %}	6.243 M ^{-0.36 %}	6.266 M ^{-0.24 %}	6.281 M ^{0.00 %}	6.281 M ^{0.00 %}	6.281 M ^{0.00 %}	6.281 M
Weighted average shs out	6.255 M ^{0.00 %}	6.255 M ^{0.00 %}	6.255 M ^{0.04 %}	6.252 M ^{0.14 %}	6.243 M ^{0.00 %}	6.243 M ^{0.00 %}	6.243 M ^{-0.36 %}	6.266 M ^{-0.24 %}	6.281 M ^{0.00 %}	6.281 M ^{0.00 %}	6.281 M ^{0.00 %}	6.281 M
EPS diluted	7.38 ^{107.93 %}	-93.05 ^{-221.00 %}	76.90 ^{126.78 %}	33.91 ^{-74.15 %}	131.18 ^{288.11 %}	33.80 ^{164.68 %}	12.77 ^{-24.75 %}	16.97 ^{-83.77 %}	104.57 ^{466.16 %}	18.47 ^{-15.00 %}	21.73 ^{-59.47 %}	53.62
Earnings per share	7.38 ^{107.93 %}	-93.05 ^{-221.00 %}	76.90 ^{126.78 %}	33.91 ^{-74.15 %}	131.18 ^{288.11 %}	33.80 ^{164.68 %}	12.77 ^{-24.75 %}	16.97 ^{-83.77 %}	104.57 ^{466.16 %}	18.47 ^{-15.00 %}	21.73 ^{-59.47 %}	53.62
Gross profit	5.860 B ^{4.14 %}	5.627 B ^{-3.90 %}	5.856 B ^{3.65 %}	5.650 B ^{-1.51 %}	5.736 B ^{0.79 %}	5.691 B ^{-2.55 %}	5.840 B ^{7.67 %}	5.424 B ^{4.00 %}	5.215 B ^{5.26 %}	4.955 B ^{-2.74 %}	5.094 B ^{16.82 %}	4.361 B
Income tax expense	118.287 M ^{153.92 %}	46.584 M ^{-83.12 %}	276.000 M ^{21.05 %}	228.000 M ^{25.97 %}	181.000 M ^{4 230.53 %}	-4.382 M ^{-103.02 %}	145.318 M ^{-11.32 %}	163.866 M ^{-24.26 %}	216.340 M ^{547.82 %}	33.395 M ^{-69.22 %}	108.484 M ^{-0.30 %}	108.807 M
Cost of revenue	2.307 B ^{-0.76 %}	2.325 B ^{-1.15 %}	2.352 B ^{8.09 %}	2.176 B ^{-2.47 %}	2.231 B ^{-2.20 %}	2.281 B ^{-5.16 %}	2.405 B ^{15.41 %}	2.084 B ^{3.73 %}	2.009 B ^{-0.86 %}	2.027 B ^{-5.82 %}	2.152 B ^{24.32 %}	1.731 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	598.525 M ^{84 162.50 %}	-712.000 K ^{-365.67 %}	268.000 K ^{-98.62 %}	19.405 M ^{-17.90 %}	23.635 M	0.000	0.000
Operating expenses	5.603 B ^{3.00 %}	5.440 B ^{0.46 %}	5.415 B ^{-4.51 %}	5.671 B ^{1.38 %}	5.594 B ^{2.67 %}	5.449 B ^{2.33 %}	5.324 B ^{3.08 %}	5.165 B ^{6.97 %}	4.829 B ^{1.17 %}	4.773 B ^{2.43 %}	4.659 B ^{9.58 %}	4.252 B
Cost and expenses	7.910 B ^{1.87 %}	7.765 B ^{-0.03 %}	7.767 B ^{-1.02 %}	7.847 B ^{0.28 %}	7.825 B ^{1.23 %}	7.730 B ^{0.00 %}	7.730 B ^{6.62 %}	7.249 B ^{6.02 %}	6.838 B ^{0.56 %}	6.800 B ^{-0.17 %}	6.811 B ^{13.84 %}	5.983 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	5.603 B ^{3.00 %}	5.440 B ^{0.48 %}	5.414 B ^{-4.53 %}	5.671 B ^{1.38 %}	5.594 B ^{15.34 %}	4.850 B ^{-8.92 %}	5.325 B ^{3.10 %}	5.165 B ^{6.98 %}	4.828 B ^{13.60 %}	4.250 B ^{-8.79 %}	4.659 B ^{9.58 %}	4.252 B
Interest income	518.000 K ^{-82.37 %}	2.939 M ^{74.73 %}	1.682 M ^{-25.84 %}	2.268 M ^{48.04 %}	1.532 M ^{-79.91 %}	7.627 M ^{-33.20 %}	11.417 M ^{5.05 %}	10.868 M ^{-97.88 %}	512.945 M ^{492.41 %}	86.586 M ^{24.40 %}	69.603 M ^{60.63 %}	43.332 M
Interest expense	19.601 M ^{24.55 %}	15.738 M ^{-11.89 %}	17.861 M ^{3.69 %}	17.225 M ^{-2.63 %}	17.691 M ^{-3.89 %}	18.407 M ^{-4.36 %}	19.246 M ^{65.53 %}	11.627 M ^{0.59 %}	11.559 M ^{33.49 %}	8.659 M ^{-38.34 %}	14.044 M ^{3.45 %}	13.576 M
Depreciation and amortization	173.924 M ^{-21.29 %}	220.972 M ^{37.04 %}	161.250 M ^{-13.55 %}	186.523 M ^{10.59 %}	168.656 M ^{-7.46 %}	182.259 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	662.158 M ^{518.08 %}	107.132 M ^{-25.09 %}	143.016 M ^{3.00 %}	138.847 M
Operating income	257.284 M ^{37.36 %}	187.307 M ^{-57.53 %}	441.000 M ^{2 104.55 %}	-22.000 M ^{-115.49 %}	142.000 M ^{-41.46 %}	242.587 M ^{-52.94 %}	515.465 M ^{99.29 %}	258.654 M ^{-33.13 %}	386.779 M ^{112.47 %}	182.042 M ^{-58.14 %}	434.915 M ^{300.59 %}	108.568 M
Operating income ratio	0.03 ^{33.74 %}	0.02 ^{-56.16 %}	0.05 ^{2 011.01 %}	0.00 ^{-115.77 %}	0.02 ^{-41.43 %}	0.03 ^{-51.33 %}	0.06 ^{81.47 %}	0.03 ^{-35.65 %}	0.05 ^{105.32 %}	0.03 ^{-56.56 %}	0.06 ^{236.76 %}	0.02
Total other income expenses net	-93.157 M ^{89.61 %}	-896.526 M ^{-314.99 %}	417.000 M ^{14.88 %}	363.000 M ^{-61.13 %}	934.000 M ^{1 573.06 %}	55.826 M ^{129.92 %}	-186.576 M ^{-322.10 %}	84.007 M ^{-87.10 %}	651.339 M ^{216.07 %}	206.077 M ^{295.71 %}	-105.298 M ^{-124.17 %}	435.584 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	3.958 B ^{-6.30 %}	4.224 B ^{17.90 %}	3.583 B ^{-27.09 %}	4.914 B ^{6.46 %}	4.616 B ^{5.99 %}	4.355 B ^{-18.18 %}	5.323 B ^{10.92 %}	4.799 B ^{9.24 %}	4.393 B ^{-6.90 %}	4.718 B ^{-12.26 %}	5.378 B ^{642.34 %}	724.435 M
Total investments	367.604 M ^{15.56 %}	318.096 M ^{-89.66 %}	3.075 B ^{9.47 %}	2.809 B ^{5.28 %}	2.668 B ^{2.30 %}	2.608 B ^{-0.87 %}	2.631 B ^{8.23 %}	2.431 B ^{5.24 %}	2.310 B ^{-1.28 %}	2.340 B ^{-1.14 %}	2.367 B ^{8.98 %}	2.172 B
Total debt	9.737 B ^{3.84 %}	9.377 B ^{8.24 %}	8.663 B ^{-11.93 %}	9.836 B ^{-0.63 %}	9.898 B ^{-3.87 %}	10.296 B ^{-6.81 %}	11.049 B ^{-1.92 %}	11.265 B ^{15.11 %}	9.786 B ^{-3.73 %}	10.165 B ^{61.02 %}	6.313 B ^{-2.29 %}	6.461 B
Accumulated other comprehensive income loss	-440.276 M ^{15.24 %}	-519.467 M ^{-17.53 %}	-442.000 M ^{15.97 %}	-526.000 M ^{8.20 %}	-573.000 M ^{-5.72 %}	-542.000 M ^{7.19 %}	-584.000 M ^{-7.75 %}	-542.000 M ^{-10.39 %}	-491.000 M ^{0.81 %}	-495.000 M ^{5.53 %}	-524.000 M ^{-18.09 %}	-443.717 M
Retained earnings	5.867 B ^{-1.02 %}	5.927 B ^{-8.94 %}	6.509 B ^{7.98 %}	6.028 B ^{3.66 %}	5.815 B ^{14.23 %}	5.090 B ^{4.32 %}	4.880 B ^{1.66 %}	4.800 B ^{2.27 %}	4.694 B ^{14.14 %}	4.112 B ^{2.93 %}	3.995 B ^{3.51 %}	3.859 B
Common stock	50.000 M ^{0.00 %}	50.000 M ^{0.00 %}	50.000 M ^{0.00 %}	50.000 M ^{0.00 %}	50.000 M ^{0.00 %}	50.000 M ^{0.00 %}	50.000 M ^{0.00 %}	50.000 M ^{0.00 %}	50.000 M ^{0.00 %}	50.000 M ^{0.00 %}	50.000 M ^{0.00 %}	50.000 M
Total equity	8.147 B ^{0.46 %}	8.110 B ^{-9.28 %}	8.939 B ^{7.82 %}	8.291 B ^{2.52 %}	8.087 B ^{9.65 %}	7.375 B ^{3.10 %}	7.153 B ^{2.24 %}	6.996 B ^{0.37 %}	6.971 B ^{11.24 %}	6.266 B ^{4.89 %}	5.974 B ^{2.40 %}	5.834 B
Other non current liabilities	165.806 M ^{-3.43 %}	171.703 M ^{6.37 %}	161.420 M ^{-2.17 %}	165.006 M ^{3.27 %}	159.786 M ^{8.54 %}	147.210 M ^{3.55 %}	142.158 M ^{0.04 %}	142.100 M ^{9.74 %}	129.485 M ^{1.60 %}	127.448 M ^{-79.36 %}	617.488 M ^{5.02 %}	587.993 M
Long term debt	8.306 B ^{4.14 %}	7.976 B ^{9.40 %}	7.290 B ^{-11.58 %}	8.245 B ^{0.54 %}	8.201 B ^{-2.93 %}	8.449 B ^{-7.46 %}	9.130 B ^{-1.28 %}	9.249 B ^{13.64 %}	8.139 B ^{-4.31 %}	8.505 B ^{65.02 %}	5.154 B ^{-1.77 %}	5.247 B
Total non current liabilities	9.589 B ^{3.74 %}	9.243 B ^{8.10 %}	8.550 B ^{-10.00 %}	9.500 B ^{1.01 %}	9.405 B ^{-2.41 %}	9.637 B ^{-6.75 %}	10.335 B ^{-1.13 %}	10.453 B ^{12.01 %}	9.333 B ^{-3.76 %}	9.698 B ^{41.63 %}	6.847 B ^{-0.92 %}	6.910 B
Other current liabilities	2.097 B ^{-25.50 %}	2.815 B ^{-4.45 %}	2.946 B ^{11.89 %}	2.633 B ^{6.09 %}	2.482 B ^{12 131.53 %}	20.290 M ^{-86.39 %}	149.084 M ^{280.84 %}	39.146 M ^{-98.12 %}	2.084 B ^{-10.99 %}	2.341 B ^{9.86 %}	2.131 B ^{16.39 %}	1.831 B
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.808 B ^{25.53 %}	2.237 B ^{1.18 %}	2.211 B ^{13.65 %}	1.945 B ^{-4.64 %}	2.040 B	0.000 ^{-100.00 %}	357.963 M
Short term debt	1.977 B ^{41.09 %}	1.401 B ^{2.07 %}	1.373 B ^{-13.70 %}	1.591 B ^{-6.25 %}	1.697 B ^{-8.15 %}	1.848 B ^{-3.69 %}	1.918 B ^{-4.84 %}	2.016 B ^{22.35 %}	1.648 B ^{-0.72 %}	1.660 B ^{43.21 %}	1.159 B ^{-4.54 %}	1.214 B
Total current liabilities	4.884 B ^{-6.03 %}	5.197 B ^{-3.56 %}	5.389 B ^{0.94 %}	5.339 B ^{0.28 %}	5.324 B ^{-11.80 %}	6.036 B ^{7.06 %}	5.638 B ^{1.31 %}	5.565 B ^{15.93 %}	4.801 B ^{-6.90 %}	5.156 B ^{14.61 %}	4.499 B ^{8.49 %}	4.147 B
Total liabilities	14.472 B ^{0.22 %}	14.440 B ^{3.59 %}	13.939 B ^{-6.07 %}	14.839 B ^{0.75 %}	14.729 B ^{-6.03 %}	15.674 B ^{-1.88 %}	15.973 B ^{-0.28 %}	16.019 B ^{13.34 %}	14.134 B ^{-4.85 %}	14.854 B ^{30.92 %}	11.346 B ^{2.61 %}	11.057 B
Other non current assets	2.053 B ^{4.68 %}	1.961 B ^{215 172.12 %}	911.000 K ^{0.00 %}	911.000 K ^{-52.33 %}	1.911 M ^{100.12 %}	-1.614 B ^{-326 749.19 %}	494.000 K ^{100.03 %}	-1.554 B ^{-0.64 %}	-1.544 B ^{0.22 %}	-1.547 B ^{-140 002.53 %}	1.106 M ^{762.28 %}	-167.000 K
Long term investments	367.604 M ^{15.56 %}	318.096 M ^{-85.84 %}	2.247 B ^{3.03 %}	2.181 B ^{9.32 %}	1.995 B ^{8.31 %}	1.842 B ^{0.22 %}	1.838 B ^{1.16 %}	1.817 B ^{3.00 %}	1.764 B ^{1.09 %}	1.745 B ^{0.75 %}	1.732 B ^{0.35 %}	1.726 B
Intangible assets	135.798 M ^{-3.61 %}	140.882 M ^{-4.16 %}	147.000 M ^{-5.77 %}	156.000 M ^{-3.70 %}	162.000 M ^{-5.95 %}	172.246 M ^{-5.78 %}	182.813 M ^{-3.43 %}	189.300 M ^{-3.61 %}	196.389 M ^{-3.36 %}	203.213 M ^{-5.48 %}	215.000 M ^{-3.15 %}	222.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	135.798 M ^{-3.61 %}	140.882 M ^{-4.16 %}	147.000 M ^{-5.77 %}	156.000 M ^{-3.70 %}	162.000 M ^{-5.95 %}	172.246 M ^{-5.78 %}	182.813 M ^{-3.43 %}	189.300 M ^{-3.61 %}	196.389 M ^{-3.36 %}	203.213 M ^{-5.48 %}	215.000 M ^{-3.15 %}	222.000 M
Property plant equipment net	11.113 B ^{-3.45 %}	11.510 B ^{-0.65 %}	11.586 B ^{-4.48 %}	12.130 B ^{3.01 %}	11.775 B ^{-12.18 %}	13.408 B ^{11.19 %}	12.058 B ^{-9.85 %}	13.375 B ^{4.21 %}	12.835 B ^{1.48 %}	12.648 B ^{78.90 %}	7.070 B ^{0.97 %}	7.002 B
Total non current assets	13.847 B ^{-1.75 %}	14.093 B ^{-0.40 %}	14.149 B ^{-3.33 %}	14.636 B ^{3.79 %}	14.102 B ^{0.90 %}	13.977 B ^{-1.04 %}	14.123 B ^{1.82 %}	13.871 B ^{4.33 %}	13.295 B ^{1.54 %}	13.092 B ^{44.70 %}	9.048 B ^{0.76 %}	8.980 B
Other current assets	959.024 M ^{-17.20 %}	1.158 B ^{121.88 %}	522.000 M ^{-49.64 %}	1.036 B ^{11.63 %}	928.505 M ^{-20.67 %}	1.170 B ^{-8.50 %}	1.279 B ^{16.85 %}	1.095 B ^{13.67 %}	963.056 M ^{-6.86 %}	1.034 B ^{-8.54 %}	1.131 B ^{39.41 %}	810.915 M
Short term investments	603.000 M ^{-17.85 %}	734.000 M ^{-11.35 %}	828.000 M ^{31.85 %}	628.000 M ^{-6.69 %}	673.000 M ^{-12.14 %}	766.000 M ^{-3.40 %}	793.000 M ^{29.15 %}	614.000 M ^{12.45 %}	546.000 M ^{-8.24 %}	595.000 M ^{-6.30 %}	635.000 M ^{42.38 %}	446.000 M
cash and cash equivalents	5.779 B ^{12.15 %}	5.153 B ^{1.43 %}	5.080 B ^{3.21 %}	4.922 B ^{-6.82 %}	5.282 B ^{-11.09 %}	5.941 B ^{3.76 %}	5.726 B ^{-11.45 %}	6.466 B ^{19.88 %}	5.394 B ^{-0.97 %}	5.447 B ^{482.39 %}	935.212 M ^{-83.70 %}	5.737 B
Cash and short term investments	5.779 B ^{12.15 %}	5.153 B ^{-12.79 %}	5.908 B ^{6.45 %}	5.550 B ^{-6.80 %}	5.955 B ^{0.23 %}	5.941 B ^{3.76 %}	5.726 B ^{-11.45 %}	6.466 B ^{19.88 %}	5.394 B ^{-0.97 %}	5.447 B ^{482.39 %}	935.212 M ^{-83.70 %}	5.737 B
Total current assets	8.773 B ^{3.74 %}	8.457 B ^{-3.12 %}	8.729 B ^{2.77 %}	8.494 B ^{-2.52 %}	8.714 B ^{-3.95 %}	9.072 B ^{0.76 %}	9.004 B ^{-1.54 %}	9.144 B ^{17.09 %}	7.810 B ^{-2.71 %}	8.027 B ^{758.35 %}	935.212 M ^{-88.18 %}	7.912 B
Inventory	1.155 B ^{-0.27 %}	1.158 B ^{0.49 %}	1.152 B ^{8.62 %}	1.061 B ^{8.83 %}	974.495 M ^{-2.78 %}	1.002 B ^{0.22 %}	1.000 B ^{18.24 %}	845.897 M ^{9.96 %}	769.247 M ^{2.68 %}	749.173 M ^{-7.85 %}	813.000 M ^{9.99 %}	739.149 M
Net receivables	880.797 M ^{-10.90 %}	988.581 M ^{-13.81 %}	1.147 B ^{35.42 %}	847.000 M ^{-1.05 %}	856.000 M ^{-10.69 %}	958.451 M ^{-4.03 %}	998.697 M ^{35.41 %}	737.548 M ^{7.88 %}	683.687 M ^{-14.29 %}	797.694 M ^{-16.03 %}	950.000 M ^{52.03 %}	624.896 M
Tax assets	177.444 M ^{9.20 %}	162.497 M ^{-3.33 %}	168.089 M ^{0.00 %}	168.089 M ^{0.00 %}	168.089 M ^{0.00 %}	168.089 M ^{287.58 %}	43.369 M ^{0.00 %}	43.369 M ^{0.00 %}	43.369 M ^{0.00 %}	43.369 M ^{45.08 %}	29.894 M ^{0.00 %}	29.894 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{-75.00 %}	4.000 K ^{300.00 %}	1.000 K ^{-100.00 %}	7.337 B	0.000
Account payables	809.352 M ^{-17.49 %}	980.876 M ^{-8.33 %}	1.070 B ^{-4.04 %}	1.115 B ^{14.95 %}	970.000 M ^{1.30 %}	957.524 M ^{-8.60 %}	1.048 B ^{13.30 %}	924.637 M ^{7.86 %}	857.250 M ^{-1.52 %}	870.505 M ^{-9.70 %}	964.000 M ^{29.62 %}	743.714 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	175.222 M ^{-56.54 %}	403.214 M ^{40.76 %}	286.454 M ^{-23.55 %}	374.700 M ^{77.10 %}	211.578 M ^{-25.65 %}	284.570 M ^{16.28 %}	244.731 M ^{-31.63 %}	357.963 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.341 M ^{-0.72 %}	2.358 M ^{0.00 %}	2.358 M ^{6.94 %}	2.205 M ^{4.11 %}	2.118 M ^{100.20 %}	-1.076 B	0.000
Minority interest	1.702 B ^{1.11 %}	1.683 B ^{-9.03 %}	1.850 B ^{4.52 %}	1.770 B ^{-4.99 %}	1.863 B ^{0.93 %}	1.846 B ^{-1.64 %}	1.877 B ^{6.82 %}	1.757 B ^{4.52 %}	1.681 B ^{7.49 %}	1.563 B ^{10.34 %}	1.417 B ^{6.38 %}	1.332 B
Capital lease obligations	3.937 B ^{-8.90 %}	4.321 B ^{13.51 %}	3.807 B ^{-20.09 %}	4.764 B ^{4.43 %}	4.562 B ^{-2.15 %}	4.662 B ^{-6.28 %}	4.975 B ^{2.32 %}	4.862 B ^{5.06 %}	4.628 B ^{-1.86 %}	4.715 B	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	542.000 M ^{-7.19 %}	584.000 M ^{7.75 %}	542.000 M ^{10.39 %}	491.000 M ^{-0.81 %}	495.000 M	0.000	0.000
Other total stockholders equity	969.502 M ^{0.00 %}	969.501 M ^{-0.26 %}	972.000 M ^{0.31 %}	969.001 M ^{3.97 %}	932.001 M ^{139.72 %}	388.787 M ^{12.08 %}	346.883 M ^{-10.96 %}	389.600 M ^{-62.44 %}	1.037 B ^{2 188.13 %}	45.335 M ^{-95.62 %}	1.036 B ^{74.94 %}	592.210 M
Deferred tax liabilities non current	1.117 B ^{1.99 %}	1.096 B ^{-0.13 %}	1.097 B ^{0.80 %}	1.088 B ^{4.49 %}	1.042 B ^{0.00 %}	1.042 B ^{-1.99 %}	1.063 B ^{0.00 %}	1.063 B ^{0.00 %}	1.063 B ^{0.00 %}	1.063 B ^{-1.19 %}	1.076 B ^{0.00 %}	1.076 B
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	22.620 B ^{0.31 %}	22.550 B ^{-1.43 %}	22.878 B ^{-1.09 %}	23.130 B ^{1.38 %}	22.816 B ^{-1.01 %}	23.049 B ^{-0.34 %}	23.126 B ^{0.48 %}	23.015 B ^{9.05 %}	21.104 B ^{-0.07 %}	21.120 B ^{21.94 %}	17.320 B ^{2.54 %}	16.891 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-46.000 M ^{-107.90 %}	582.000 M ^{221.00 %}	-481.000 M ^{-126.89 %}	-212.000 M ^{74.11 %}	-819.000 M ^{-288.15 %}	-211.000 M ^{-167.09 %}	-79.000 M ^{26.17 %}	-107.000 M ^{83.69 %}	-656.000 M ^{-465.52 %}	-116.000 M ^{15.33 %}	-137.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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