JFLA Holdings Inc. ^3069.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	65.208 B ^{-3.97 %}	67.902 B ^{-11.49 %}	76.714 B ^{9.01 %}	70.374 B ^{1.08 %}	69.622 B ^{-13.91 %}	80.871 B
Net income	638.154 M ^{203.19 %}	-618.408 M ^{71.86 %}	-2.198 B ^{-16.66 %}	-1.884 B ^{26.35 %}	-2.558 B ^{-251.46 %}	1.689 B
Income before tax	969.573 M ^{388.90 %}	-335.607 M ^{82.54 %}	-1.922 B ^{-26.30 %}	-1.522 B ^{22.59 %}	-1.966 B ^{-192.35 %}	2.129 B
Income before tax ratio	0.01 ^{400.84 %}	0.00 ^{80.28 %}	-0.03 ^{-15.86 %}	-0.02 ^{23.42 %}	-0.03 ^{-207.27 %}	0.03
EBITDA	3.075 B ^{66.55 %}	1.846 B ^{374.88 %}	388.828 M ^{-62.58 %}	1.039 B ^{162.72 %}	395.560 M ^{-86.30 %}	2.887 B
Net income ratio	0.01 ^{207.46 %}	-0.01 ^{68.21 %}	-0.03 ^{-7.02 %}	-0.03 ^{27.13 %}	-0.04 ^{-275.93 %}	0.02
Ratio EBITDA	0.05 ^{73.43 %}	0.03 ^{436.50 %}	0.01 ^{-65.68 %}	0.01 ^{159.91 %}	0.01 ^{-84.08 %}	0.04
Gross profit ratio	0.26 ^{-6.45 %}	0.27 ^{2.55 %}	0.27 ^{-4.91 %}	0.28 ^{4.90 %}	0.27 ^{-10.81 %}	0.30
Weighted average shs out dil	47.917 M ^{0.50 %}	47.681 M ^{3.25 %}	46.182 M ^{6.74 %}	43.266 M ^{3.25 %}	41.903 M ^{-0.02 %}	41.911 M
Weighted average shs out	47.917 M ^{0.50 %}	47.681 M ^{3.25 %}	46.182 M ^{6.74 %}	43.266 M ^{3.25 %}	41.903 M ^{-0.02 %}	41.911 M
EPS diluted	13.32 ^{202.70 %}	-12.97 ^{72.75 %}	-47.59 ^{-9.28 %}	-43.55 ^{28.67 %}	-61.05 ^{-251.49 %}	40.30
Earnings per share	13.32 ^{202.70 %}	-12.97 ^{72.75 %}	-47.59 ^{-9.28 %}	-43.55 ^{28.67 %}	-61.05 ^{-251.49 %}	40.30
Gross profit	16.686 B ^{-10.17 %}	18.574 B ^{-9.23 %}	20.462 B ^{3.65 %}	19.741 B ^{6.03 %}	18.618 B ^{-23.22 %}	24.248 B
Income tax expense	287.174 M ^{29.38 %}	221.960 M ^{7.94 %}	205.630 M ^{-38.81 %}	336.027 M ^{-39.19 %}	552.598 M ^{3.10 %}	536.000 M
Cost of revenue	48.522 B ^{-1.63 %}	49.328 B ^{-12.31 %}	56.252 B ^{11.10 %}	50.633 B ^{-0.73 %}	51.004 B ^{-9.92 %}	56.623 B
General and administrative expenses	11.450 B ^{80.67 %}	6.338 B ^{-60.21 %}	15.928 B ^{0.96 %}	15.777 B ^{-5.36 %}	16.670 B ^{-12.05 %}	18.955 B
Selling and marketing expenses	4.080 B ^{-62.51 %}	10.884 B ^{149.35 %}	4.365 B ^{6.85 %}	4.085 B ^{58.89 %}	2.571 B ^{-32.96 %}	3.835 B
Other expenses	-154.739 M ^{-128.74 %}	538.499 M ^{-5.44 %}	569.500 M ^{-15.13 %}	671.004 M ^{19.38 %}	562.066 M ^{153.18 %}	-1.057 B
Operating expenses	15.375 B ^{-13.43 %}	17.760 B ^{-14.87 %}	20.863 B ^{1.60 %}	20.533 B ^{3.69 %}	19.803 B ^{-8.88 %}	21.733 B
Cost and expenses	63.897 B ^{-4.76 %}	67.088 B ^{-13.00 %}	77.114 B ^{8.36 %}	71.166 B ^{0.51 %}	70.807 B ^{-9.63 %}	78.356 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	15.530 B ^{-9.82 %}	17.221 B ^{-15.14 %}	20.293 B ^{2.17 %}	19.862 B ^{3.23 %}	19.241 B ^{-15.57 %}	22.790 B
Interest income	22.030 M ^{57.05 %}	14.027 M ^{10.08 %}	12.743 M ^{-56.03 %}	28.982 M ^{-22.75 %}	37.518 M ^{-15.42 %}	44.358 M
Interest expense	419.914 M ^{-2.69 %}	431.504 M ^{9.19 %}	395.189 M ^{3.73 %}	380.977 M ^{-4.25 %}	397.878 M ^{-9.00 %}	437.220 M
Depreciation and amortization	1.686 B ^{-3.70 %}	1.751 B ^{-8.63 %}	1.916 B ^{-12.12 %}	2.180 B ^{11.02 %}	1.964 B ^{-10.66 %}	2.198 B
Operating income	1.311 B ^{60.88 %}	814.575 M ^{303.35 %}	-400.585 M ^{49.42 %}	-791.933 M ^{33.19 %}	-1.185 B ^{-272.04 %}	689.000 M
Operating income ratio	0.02 ^{67.53 %}	0.01 ^{329.73 %}	-0.01 ^{53.60 %}	-0.01 ^{33.90 %}	-0.02 ^{-299.84 %}	0.01
Total other income expenses net	-340.950 M ^{70.36 %}	-1.150 B ^{24.42 %}	-1.522 B ^{-108.44 %}	-730.060 M ^{6.49 %}	-780.746 M ^{-148.37 %}	1.614 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	14.697 B ^{3.25 %}	14.234 B ^{-23.76 %}	18.668 B ^{-5.66 %}	19.789 B ^{-1.37 %}	20.064 B ^{-8.98 %}	22.043 B
Total investments	1.940 B ^{-7.56 %}	2.099 B ^{51.06 %}	1.389 B ^{-38.80 %}	2.270 B ^{-40.83 %}	3.837 B ^{-0.16 %}	3.843 B
Total debt	19.271 B ^{-3.45 %}	19.959 B ^{-3.87 %}	20.762 B ^{-15.80 %}	24.658 B ^{-5.66 %}	26.137 B ^{-12.66 %}	29.926 B
Accumulated other comprehensive income loss	-792.926 M ^{-10.44 %}	-718.000 M ^{-43.60 %}	-500.000 M ^{1.57 %}	-508.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-581.292 M
Retained earnings	-6.720 B ^{8.67 %}	-7.359 B ^{-8.77 %}	-6.765 B ^{-49.53 %}	-4.524 B ^{-128.31 %}	-1.982 B ^{-248.75 %}	1.332 B
Common stock	3.801 B ^{0.01 %}	3.801 B ^{4.60 %}	3.634 B ^{3.42 %}	3.514 B ^{20.73 %}	2.910 B ^{0.00 %}	2.910 B
Total equity	9.083 B ^{7.18 %}	8.474 B ^{37.58 %}	6.159 B ^{-25.64 %}	8.283 B ^{-17.46 %}	10.035 B ^{-18.26 %}	12.277 B
Other non current liabilities	1.497 B ^{-14.91 %}	1.760 B ^{-25.13 %}	2.351 B ^{-17.27 %}	2.841 B ^{0.86 %}	2.817 B ^{-4.33 %}	2.945 B
Long term debt	18.613 B ^{-4.78 %}	19.547 B ^{148.57 %}	7.864 B ^{-19.35 %}	9.750 B ^{-1.72 %}	9.921 B ^{-9.25 %}	10.932 B
Total non current liabilities	20.951 B ^{-5.75 %}	22.228 B ^{99.98 %}	11.115 B ^{-18.27 %}	13.599 B ^{-1.94 %}	13.868 B ^{-6.97 %}	14.907 B
Other current liabilities	3.481 B ^{-13.84 %}	4.040 B ^{-3.37 %}	4.181 B ^{85.28 %}	2.257 B ^{-59.65 %}	5.593 B ^{19.88 %}	4.665 B
Deferred revenue	7.693 M	0.000 ^{-100.00 %}	219.606 M ^{-91.95 %}	2.728 B ^{501.24 %}	453.661 M ^{21.19 %}	374.341 M
Short term debt	658.625 M ^{60.27 %}	410.959 M ^{-96.81 %}	12.898 B ^{-13.48 %}	14.908 B ^{-8.07 %}	16.216 B ^{-14.62 %}	18.994 B
Total current liabilities	9.432 B ^{-11.86 %}	10.702 B ^{-55.63 %}	24.120 B ^{-9.22 %}	26.570 B ^{-6.29 %}	28.355 B ^{-7.52 %}	30.661 B
Total liabilities	30.383 B ^{-7.73 %}	32.930 B ^{-6.54 %}	35.235 B ^{-12.28 %}	40.169 B ^{-4.86 %}	42.223 B ^{-7.34 %}	45.567 B
Other non current assets	1.395 B ^{-5.72 %}	1.479 B ^{-34.78 %}	2.268 B ^{-3.30 %}	2.346 B ^{-5.83 %}	2.491 B ^{8.93 %}	2.287 B
Long term investments	1.940 B ^{-6.21 %}	2.069 B ^{53.88 %}	1.344 B ^{-30.92 %}	1.946 B ^{-44.27 %}	3.491 B ^{-5.84 %}	3.708 B
Intangible assets	87.321 M ^{-45.03 %}	158.843 M ^{-31.59 %}	232.198 M ^{-30.64 %}	334.758 M ^{-11.10 %}	376.572 M ^{56.91 %}	240.000 M
GoodWill	1.222 B ^{-29.79 %}	1.740 B ^{-26.12 %}	2.355 B ^{-19.25 %}	2.917 B ^{-28.59 %}	4.084 B ^{18.14 %}	3.457 B
Goodwill and intangible assets	1.309 B ^{-31.06 %}	1.899 B ^{-26.61 %}	2.587 B ^{-20.42 %}	3.251 B ^{-27.11 %}	4.461 B ^{20.66 %}	3.697 B
Property plant equipment net	13.913 B ^{-0.67 %}	14.007 B ^{-6.03 %}	14.907 B ^{-15.50 %}	17.641 B ^{-0.43 %}	17.717 B ^{-1.58 %}	18.002 B
Total non current assets	18.618 B ^{-4.57 %}	19.510 B ^{-8.11 %}	21.233 B ^{-15.82 %}	25.223 B ^{-10.54 %}	28.194 B ^{1.57 %}	27.758 B
Other current assets	1.275 B ^{22.78 %}	1.038 B ^{-42.19 %}	1.796 B ^{52.73 %}	1.176 B ^{-37.22 %}	1.873 B ^{-86.78 %}	14.163 B
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	30.051 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	134.826 M
cash and cash equivalents	4.574 B ^{-20.10 %}	5.725 B ^{173.43 %}	2.094 B ^{-57.00 %}	4.869 B ^{-19.81 %}	6.073 B ^{-22.96 %}	7.883 B
Cash and short term investments	4.574 B ^{-20.11 %}	5.726 B ^{173.46 %}	2.094 B ^{-57.00 %}	4.869 B ^{-19.81 %}	6.073 B ^{-24.26 %}	8.018 B
Total current assets	20.848 B ^{-4.78 %}	21.894 B ^{8.59 %}	20.162 B ^{-13.20 %}	23.229 B ^{-3.47 %}	24.065 B ^{-20.01 %}	30.086 B
Inventory	7.123 B ^{1.99 %}	6.984 B ^{-9.05 %}	7.679 B ^{-8.18 %}	8.362 B ^{13.78 %}	7.350 B ^{-7.02 %}	7.905 B
Net receivables	7.876 B ^{-3.32 %}	8.146 B ^{-5.21 %}	8.594 B ^{-2.58 %}	8.821 B ^{0.59 %}	8.770 B	0.000
Tax assets	60.555 M ^{8.96 %}	55.577 M ^{-55.83 %}	125.813 M ^{222.59 %}	39.001 M ^{18.47 %}	32.921 M ^{-48.78 %}	64.271 M
Other assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{-50.00 %}	4.000 K	0.000
Account payables	5.285 B ^{-12.50 %}	6.040 B ^{-9.82 %}	6.697 B ^{4.18 %}	6.429 B ^{12.88 %}	5.695 B ^{-8.93 %}	6.253 B
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	210.493 M ^{70.43 %}	123.505 M ^{-50.47 %}	249.356 M ^{-37.32 %}	397.826 M ^{6.27 %}	374.341 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	811.679 M
Minority interest	1.951 B ^{3.35 %}	1.888 B ^{40.42 %}	1.344 B ^{4.23 %}	1.290 B ^{72.26 %}	748.712 M ^{85.10 %}	404.483 M
Capital lease obligations	793.666 M ^{-24.00 %}	1.044 B ^{-21.29 %}	1.327 B ^{8.13 %}	1.227 B ^{-2.30 %}	1.256 B ^{24.99 %}	1.005 B
Preferred stock	0.000 ^{-100.00 %}	718.000 M ^{43.60 %}	500.000 M ^{-1.57 %}	508.000 M	0.000	0.000
Other total stockholders equity	10.844 B ^{6.90 %}	10.144 B ^{27.65 %}	7.946 B ^{-0.71 %}	8.004 B ^{-4.24 %}	8.358 B ^{1.79 %}	8.211 B
Deferred tax liabilities non current	841.019 M ^{-8.71 %}	921.263 M ^{2.28 %}	900.739 M ^{-10.62 %}	1.008 B ^{-10.86 %}	1.131 B ^{9.79 %}	1.030 B
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	39.466 B ^{-4.68 %}	41.404 B ^{0.02 %}	41.395 B ^{-14.57 %}	48.452 B ^{-7.28 %}	52.259 B ^{-9.66 %}	57.844 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-1.821 B ^{-420.20 %}	568.624 M ^{137.69 %}	-1.509 B ^{-70.99 %}	-882.378 M ^{-761.91 %}	133.307 M ^{192.05 %}	-144.826 M
Accounts receivables	205.632 M ^{152.73 %}	-390.000 M ^{-126.74 %}	-172.000 M ^{-197.18 %}	177.000 M ^{4.12 %}	170.000 M ^{-86.61 %}	1.270 B
Inventory	-122.848 M ^{-1 003.83 %}	13.592 M ^{101.74 %}	-783.171 M ^{-13.20 %}	-691.847 M ^{-184.80 %}	815.845 M ^{402.58 %}	-269.633 M
Accounts payables	-680.710 M ^{-228.98 %}	527.772 M ^{73.04 %}	305.004 M ^{-31.83 %}	447.392 M	0.000 ^{100.00 %}	-814.634 M
Other working capital	-1.223 B ^{-393.05 %}	417.260 M ^{148.62 %}	-858.176 M ^{-5.21 %}	-815.701 M ^{4.38 %}	-853.104 M ^{-158.41 %}	-330.133 M
Other non cash items	-31.846 M ^{29.80 %}	-45.364 M ^{-109.80 %}	462.693 M ^{-43.43 %}	817.852 M ^{383.40 %}	169.186 M ^{107.24 %}	-2.337 B
Net cash provided by operating activities	471.410 M ^{-71.53 %}	1.656 B ^{327.41 %}	-728.132 M ^{-222.64 %}	593.695 M ^{303.51 %}	-291.726 M ^{-120.75 %}	1.406 B
Investments in property plant and equipment	-1.288 B ^{-201.35 %}	-427.288 M ^{62.61 %}	-1.143 B ^{27.99 %}	-1.587 B ^{-13.17 %}	-1.402 B ^{-33.34 %}	-1.052 B
Acquisitions net	-67.704 M ^{-146.82 %}	144.612 M ^{79.09 %}	80.749 M ^{124.31 %}	-332.195 M ^{-109.27 %}	3.584 B ^{22.38 %}	2.929 B
Purchases of investments	-2.006 M ^{-87.65 %}	-1.069 M ^{99.10 %}	-119.117 M ^{42.97 %}	-208.867 M ^{56.82 %}	-483.742 M ^{-266.39 %}	-132.030 M
Sales maturities of investments	20.028 M ^{-65.72 %}	58.430 M ^{-93.74 %}	933.554 M ^{42.79 %}	653.803 M ^{-41.68 %}	1.121 B ^{708.28 %}	138.703 M
Other investing activites	109.637 M ^{30.03 %}	84.315 M ^{266.50 %}	-50.640 M ^{-190.02 %}	56.257 M ^{141.37 %}	-135.982 M ^{82.18 %}	-763.148 M
Net cash used for investing activites	-1.228 B ^{-770.68 %}	-141.000 M ^{52.72 %}	-298.221 M ^{78.97 %}	-1.418 B ^{-152.85 %}	2.683 B ^{139.47 %}	1.120 B
Debt repayment	-422.185 M ^{-24.92 %}	-337.975 M ^{78.18 %}	-1.549 B ^{9.74 %}	-1.716 B ^{61.30 %}	-4.435 B ^{-137.06 %}	-1.871 B
Common stock issued	6.000 K ^{-100.00 %}	2.330 B ^{883.95 %}	236.803 M ^{-80.13 %}	1.192 B ^{799 597.32 %}	149.000 K ^{-1.97 %}	152.000 K
Common stock repurchased	-549.000 K ^{61.12 %}	-1.412 M ^{-7.87 %}	-1.309 M ^{12.32 %}	-1.493 M ^{40.30 %}	-2.501 M ^{36.26 %}	-3.924 M
Dividends paid	-20.047 M ^{-9 631.55 %}	-206.000 K ^{99.89 %}	-185.898 M ^{-16.27 %}	-159.883 M ^{2.61 %}	-164.174 M ^{0.31 %}	-164.683 M
Other financing activites	-10.002 M ^{-108.36 %}	119.581 M ^{245.98 %}	-81.917 M ^{-146.88 %}	174.731 M ^{259.62 %}	-109.470 M ^{-1.43 %}	-107.925 M
Net cash used provided by financing activities	-452.777 M ^{-121.46 %}	2.110 B ^{233.42 %}	-1.581 B ^{-209.22 %}	-511.435 M ^{89.14 %}	-4.711 B ^{-119.40 %}	-2.147 B
Effect of forex changes on cash	67.760 M ^{208.00 %}	22.000 M ^{-66.73 %}	66.135 M ^{-56.96 %}	153.648 M ^{-6.45 %}	164.242 M ^{338.03 %}	-69.000 M
Net change in cash	-1.141 B ^{-131.30 %}	3.647 B ^{246.09 %}	-2.496 B ^{-111.18 %}	-1.182 B ^{45.16 %}	-2.156 B ^{-796.93 %}	309.311 M
Cash at beginning of period	5.696 B ^{177.99 %}	2.049 B ^{-54.92 %}	4.545 B ^{-20.64 %}	5.727 B ^{-27.35 %}	7.883 B ^{4.08 %}	7.574 B
Cash at end of period	4.574 B ^{-19.69 %}	5.696 B ^{177.99 %}	2.049 B ^{-54.92 %}	4.545 B ^{-20.64 %}	5.727 B ^{-27.35 %}	7.883 B
Operating cash flow	471.410 M ^{-71.53 %}	1.656 B ^{327.41 %}	-728.132 M ^{-222.64 %}	593.695 M ^{303.51 %}	-291.726 M ^{-120.75 %}	1.406 B
Capital expenditure	-1.261 B ^{-202.85 %}	-416.340 M ^{63.57 %}	-1.143 B ^{28.69 %}	-1.602 B ^{-22.74 %}	-1.306 B ^{-24.13 %}	-1.052 B
Free CashFlow	-789.494 M ^{-163.70 %}	1.239 B ^{166.25 %}	-1.871 B ^{-85.46 %}	-1.009 B ^{36.84 %}	-1.597 B ^{-551.37 %}	353.870 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	16.079 B ^{4.61 %}	15.371 B ^{-12.11 %}	17.489 B ^{9.14 %}	16.025 B ^{-1.83 %}	16.323 B ^{3.01 %}	15.846 B ^{-14.97 %}	18.636 B ^{8.60 %}	17.160 B ^{5.53 %}	16.260 B ^{-9.72 %}	18.012 B ^{-14.84 %}	21.152 B ^{13.14 %}	18.694 B
Net income	37.000 M ^{127.11 %}	-136.500 M ^{-172.61 %}	188.000 M ^{154.05 %}	74.000 M ^{-85.55 %}	512.000 M ^{191.76 %}	-557.956 M ^{-296.67 %}	283.703 M ^{478.56 %}	-74.942 M ^{72.16 %}	-269.214 M ^{83.16 %}	-1.599 B ^{-254.20 %}	-451.383 M ^{-93.06 %}	-233.806 M
Income before tax	224.000 M ^{244.22 %}	-155.317 M ^{-144.76 %}	347.000 M ^{175.40 %}	126.000 M ^{-80.62 %}	650.000 M ^{210.32 %}	-589.188 M ^{-224.26 %}	474.169 M ^{8 282.38 %}	-5.795 M ^{97.30 %}	-214.793 M ^{84.78 %}	-1.411 B ^{-275.74 %}	-375.491 M ^{-13.29 %}	-331.449 M
Income before tax ratio	0.01 ^{237.87 %}	-0.01 ^{-150.93 %}	0.02 ^{152.34 %}	0.01 ^{-80.25 %}	0.04 ^{207.09 %}	-0.04 ^{-246.14 %}	0.03 ^{7 634.09 %}	0.00 ^{97.44 %}	-0.01 ^{83.14 %}	-0.08 ^{-341.24 %}	-0.02 ^{-0.13 %}	-0.02
EBITDA	830.250 M ^{115.92 %}	384.526 M ^{-64.12 %}	1.072 B ^{56.98 %}	682.657 M ^{-27.11 %}	936.500 M ^{2 488.42 %}	-39.210 M ^{-103.89 %}	1.008 B ^{81.60 %}	555.222 M ^{620.78 %}	-106.613 M ^{87.20 %}	-833.113 M ^{-512.83 %}	201.805 M ^{-19.48 %}	250.641 M
Net income ratio	0.00 ^{125.91 %}	-0.01 ^{-182.61 %}	0.01 ^{132.79 %}	0.00 ^{-85.28 %}	0.03 ^{189.08 %}	-0.04 ^{-331.31 %}	0.02 ^{448.57 %}	0.00 ^{73.62 %}	-0.02 ^{81.35 %}	-0.09 ^{-315.95 %}	-0.02 ^{-70.63 %}	-0.01
Ratio EBITDA	0.05 ^{106.40 %}	0.03 ^{-59.17 %}	0.06 ^{43.84 %}	0.04 ^{-25.75 %}	0.06 ^{2 418.57 %}	0.00 ^{-104.57 %}	0.05 ^{67.21 %}	0.03 ^{593.49 %}	-0.01 ^{85.82 %}	-0.05 ^{-584.80 %}	0.01 ^{-28.84 %}	0.01
Gross profit ratio	0.27 ^{2.07 %}	0.26 ^{2.20 %}	0.26 ^{0.27 %}	0.26 ^{-5.85 %}	0.27 ^{-0.76 %}	0.27 ^{-0.05 %}	0.27 ^{0.91 %}	0.27 ^{-0.71 %}	0.27 ^{1.41 %}	0.27 ^{4.29 %}	0.26 ^{4.12 %}	0.25
Weighted average shs out dil	48.228 M ^{0.65 %}	47.916 M ^{0.00 %}	47.917 M ^{0.00 %}	47.918 M ^{0.00 %}	47.919 M ^{0.00 %}	47.918 M ^{-0.01 %}	47.924 M ^{0.23 %}	47.816 M ^{1.59 %}	47.066 M ^{1.20 %}	46.507 M ^{0.77 %}	46.154 M ^{0.25 %}	46.041 M
Weighted average shs out	48.228 M ^{0.65 %}	47.916 M ^{0.00 %}	47.917 M ^{0.00 %}	47.918 M ^{0.00 %}	47.919 M ^{0.00 %}	47.918 M ^{-0.01 %}	47.924 M ^{0.23 %}	47.816 M ^{1.59 %}	47.066 M ^{1.20 %}	46.507 M ^{0.77 %}	46.154 M ^{0.25 %}	46.041 M
EPS diluted	0.77 ^{127.11 %}	-2.84 ^{-172.45 %}	3.92 ^{154.55 %}	1.54 ^{-85.58 %}	10.68 ^{191.75 %}	-11.64 ^{-296.29 %}	5.93 ^{477.71 %}	-1.57 ^{72.55 %}	-5.72 ^{83.36 %}	-34.38 ^{-251.53 %}	-9.78 ^{-92.52 %}	-5.08
Earnings per share	0.77 ^{127.11 %}	-2.84 ^{-172.45 %}	3.92 ^{154.55 %}	1.54 ^{-85.58 %}	10.68 ^{191.75 %}	-11.64 ^{-296.29 %}	5.93 ^{477.71 %}	-1.57 ^{72.55 %}	-5.72 ^{83.36 %}	-34.38 ^{-251.53 %}	-9.78 ^{-92.52 %}	-5.08
Gross profit	4.309 B ^{6.77 %}	4.036 B ^{-10.18 %}	4.493 B ^{9.43 %}	4.106 B ^{-7.56 %}	4.442 B ^{2.23 %}	4.345 B ^{-15.01 %}	5.113 B ^{9.60 %}	4.665 B ^{4.78 %}	4.452 B ^{-8.45 %}	4.863 B ^{-11.20 %}	5.476 B ^{17.80 %}	4.648 B
Income tax expense	186.000 M ^{609.94 %}	-36.475 M ^{-132.86 %}	111.000 M ^{54.17 %}	72.000 M ^{-48.57 %}	140.000 M ^{494.81 %}	-35.460 M ^{-132.82 %}	108.058 M ^{38.95 %}	77.768 M ^{8.62 %}	71.594 M ^{-48.44 %}	138.864 M ^{794.22 %}	15.529 M ^{126.15 %}	-59.381 M
Cost of revenue	11.770 B ^{3.84 %}	11.335 B ^{-12.78 %}	12.996 B ^{9.04 %}	11.919 B ^{0.32 %}	11.881 B ^{3.31 %}	11.501 B ^{-14.96 %}	13.524 B ^{8.24 %}	12.495 B ^{5.81 %}	11.808 B ^{-10.20 %}	13.149 B ^{-16.12 %}	15.676 B ^{11.60 %}	14.046 B
General and administrative expenses	0.000 ^{100.00 %}	-473.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-159.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-64.000 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	4.080 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.900 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.365 B	0.000	0.000
Other expenses	23.000 M ^{-90.23 %}	235.406 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{-99.81 %}	538.530 M ^{97 483.36 %}	-553.000 K ^{-165.91 %}	839.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-48.498 M	0.000	0.000
Operating expenses	3.923 B ^{2.10 %}	3.842 B ^{-4.20 %}	4.011 B ^{1.06 %}	3.969 B ^{0.63 %}	3.944 B ^{-7.84 %}	4.280 B ^{-5.62 %}	4.534 B ^{0.23 %}	4.524 B ^{2.30 %}	4.422 B ^{-9.20 %}	4.870 B ^{-7.86 %}	5.286 B ^{2.26 %}	5.169 B
Cost and expenses	15.693 B ^{3.40 %}	15.177 B ^{-10.76 %}	17.007 B ^{7.04 %}	15.888 B ^{0.40 %}	15.825 B ^{0.28 %}	15.780 B ^{-12.62 %}	18.058 B ^{6.11 %}	17.019 B ^{4.86 %}	16.231 B ^{-9.93 %}	18.019 B ^{-14.04 %}	20.962 B ^{9.09 %}	19.216 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	3.900 B ^{8.12 %}	3.607 B ^{-10.07 %}	4.011 B ^{1.06 %}	3.969 B ^{0.66 %}	3.943 B ^{5.40 %}	3.741 B ^{-17.51 %}	4.535 B ^{0.27 %}	4.523 B ^{2.28 %}	4.422 B ^{2.81 %}	4.301 B ^{-18.64 %}	5.286 B ^{2.26 %}	5.169 B
Interest income	2.581 M ^{-66.63 %}	7.735 M ^{71.24 %}	4.517 M ^{-14.47 %}	5.281 M ^{17.43 %}	4.497 M ^{-35.88 %}	7.013 M ^{239.28 %}	2.067 M ^{-21.76 %}	2.642 M ^{14.62 %}	2.305 M ^{-49.78 %}	4.590 M ^{98.96 %}	2.307 M ^{-97.57 %}	95.000 M
Interest expense	111.210 M ^{0.89 %}	110.224 M ^{6.21 %}	103.783 M ^{-0.35 %}	104.151 M ^{2.35 %}	101.756 M ^{4.15 %}	97.699 M ^{-11.40 %}	110.264 M ^{-4.42 %}	115.361 M ^{6.64 %}	108.180 M ^{8.11 %}	100.062 M ^{-4.11 %}	104.349 M ^{9.28 %}	95.488 M
Depreciation and amortization	421.250 M ^{-1.95 %}	429.620 M ^{17.32 %}	366.208 M ^{-19.07 %}	452.492 M ^{3.43 %}	437.500 M ^{-3.27 %}	452.278 M ^{6.71 %}	423.853 M ^{-4.89 %}	445.656 M ^{2 191.30 %}	-21.310 M ^{77.00 %}	-92.649 M ^{-119.59 %}	472.945 M ^{-2.81 %}	486.606 M
Operating income	386.000 M ^{99.78 %}	193.217 M ^{-59.91 %}	482.000 M ^{251.82 %}	137.000 M ^{-72.49 %}	498.000 M ^{660.91 %}	65.448 M ^{-88.68 %}	578.153 M ^{309.60 %}	141.150 M ^{373.28 %}	29.824 M ^{485.67 %}	-7.733 M ^{-104.08 %}	189.582 M ^{136.38 %}	-521.166 M
Operating income ratio	0.02 ^{90.97 %}	0.01 ^{-54.39 %}	0.03 ^{222.37 %}	0.01 ^{-71.98 %}	0.03 ^{638.66 %}	0.00 ^{-86.69 %}	0.03 ^{277.15 %}	0.01 ^{348.47 %}	0.00 ^{527.21 %}	0.00 ^{-104.79 %}	0.01 ^{132.15 %}	-0.03
Total other income expenses net	-162.000 M ^{53.52 %}	-348.534 M ^{-158.17 %}	-135.000 M ^{-1 127.27 %}	-11.000 M ^{-107.24 %}	152.000 M ^{123.22 %}	-654.636 M ^{-529.55 %}	-103.984 M ^{29.24 %}	-146.945 M ^{39.93 %}	-244.617 M ^{82.57 %}	-1.403 B ^{-148.31 %}	-565.073 M ^{-397.85 %}	189.717 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	14.187 B ^{-3.47 %}	14.697 B ^{4.70 %}	14.037 B ^{-4.62 %}	14.717 B ^{7.11 %}	13.740 B ^{-3.47 %}	14.234 B ^{-9.66 %}	15.756 B ^{-4.63 %}	16.521 B ^{-4.17 %}	17.240 B ^{-7.65 %}	18.668 B ^{-0.60 %}	18.780 B ^{-6.82 %}	20.156 B
Total investments	3.554 B ^{83.19 %}	1.940 B ^{-45.69 %}	3.572 B ^{-8.03 %}	3.884 B ^{3.60 %}	3.749 B ^{78.63 %}	2.099 B ^{-40.12 %}	3.505 B ^{8 083.90 %}	42.828 M ^{-98.80 %}	3.560 B ^{213.30 %}	1.136 B ^{-70.67 %}	3.874 B ^{1 233.08 %}	290.605 M
Total debt	18.533 B ^{-3.83 %}	19.271 B ^{4.28 %}	18.480 B ^{-1.71 %}	18.801 B ^{-0.18 %}	18.835 B ^{-5.63 %}	19.959 B ^{5.54 %}	18.911 B ^{-0.14 %}	18.938 B ^{-1.43 %}	19.213 B ^{-7.46 %}	20.762 B ^{-10.05 %}	23.082 B ^{-1.96 %}	23.544 B
Accumulated other comprehensive income loss	-596.000 M ^{24.84 %}	-792.926 M ^{-13.18 %}	-700.588 M ^{2.70 %}	-720.000 M ^{-5.42 %}	-683.000 M ^{4.87 %}	-718.000 M ^{27.47 %}	-990.000 M ^{-29.24 %}	-766.000 M ^{-58.92 %}	-482.000 M ^{3.60 %}	-500.000 M ^{-7.57 %}	-464.816 M ^{16.41 %}	-556.055 M
Retained earnings	-6.682 B ^{0.57 %}	-6.720 B ^{-2.09 %}	-6.583 B ^{2.79 %}	-6.772 B ^{1.08 %}	-6.846 B ^{6.97 %}	-7.359 B ^{-7.81 %}	-6.826 B ^{3.99 %}	-7.109 B ^{-1.07 %}	-7.034 B ^{-3.98 %}	-6.765 B ^{-30.94 %}	-5.166 B ^{-9.57 %}	-4.715 B
Common stock	3.801 B ^{-0.01 %}	3.801 B ^{0.00 %}	3.801 B ^{0.01 %}	3.801 B ^{35.69 %}	2.801 B ^{-26.31 %}	3.801 B ^{0.00 %}	3.801 B ^{0.00 %}	3.801 B ^{1.78 %}	3.735 B ^{2.77 %}	3.634 B ^{2.03 %}	3.562 B ^{1.29 %}	3.516 B
Total equity	9.242 B ^{1.75 %}	9.083 B ^{-2.18 %}	9.285 B ^{2.59 %}	9.051 B ^{0.43 %}	9.012 B ^{6.35 %}	8.474 B ^{25.71 %}	6.741 B ^{14.95 %}	5.864 B ^{-3.76 %}	6.093 B ^{-1.08 %}	6.159 B ^{-19.00 %}	7.604 B ^{-2.28 %}	7.782 B
Other non current liabilities	2.856 B ^{90.74 %}	1.497 B ^{-51.54 %}	3.090 B ^{-2.49 %}	3.169 B ^{-5.23 %}	3.344 B ^{90.02 %}	1.760 B ^{-53.53 %}	3.787 B ^{-4.22 %}	3.954 B ^{-2.36 %}	4.049 B ^{432.19 %}	760.873 M ^{-82.84 %}	4.433 B ^{4.21 %}	4.254 B
Long term debt	18.033 B ^{-3.11 %}	18.613 B ^{0.88 %}	18.451 B ^{-1.26 %}	18.687 B ^{-0.14 %}	18.713 B ^{-4.27 %}	19.547 B ^{19.61 %}	16.343 B ^{-0.10 %}	16.360 B ^{175.52 %}	5.938 B ^{-24.50 %}	7.864 B ^{-12.34 %}	8.971 B ^{-0.39 %}	9.006 B
Total non current liabilities	20.889 B ^{-0.30 %}	20.951 B ^{-2.74 %}	21.541 B ^{-1.44 %}	21.856 B ^{-0.91 %}	22.057 B ^{-0.77 %}	22.228 B ^{10.42 %}	20.130 B ^{-0.90 %}	20.313 B ^{103.40 %}	9.987 B ^{-10.15 %}	11.115 B ^{-17.08 %}	13.404 B ^{1.09 %}	13.260 B
Other current liabilities	3.307 B ^{-5.00 %}	3.481 B ^{-15.30 %}	4.110 B ^{14.80 %}	3.580 B ^{-9.83 %}	3.971 B ^{11.48 %}	3.562 B ^{-18.76 %}	4.384 B ^{-2.24 %}	4.485 B ^{5.32 %}	4.258 B ^{-3.00 %}	4.390 B ^{-32.62 %}	6.515 B ^{26.37 %}	5.155 B
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	7.693 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	477.522 M ^{31.34 %}	363.577 M ^{43.97 %}	252.531 M ^{-20.88 %}	319.193 M ^{45.35 %}	219.606 M ^{36.02 %}	161.454 M ^{-27.51 %}	222.720 M
Short term debt	500.000 M ^{-24.08 %}	658.625 M ^{2 094.83 %}	30.008 M ^{-74.08 %}	115.781 M ^{-6.12 %}	123.332 M ^{-70.06 %}	411.967 M ^{-83.96 %}	2.568 B ^{-0.39 %}	2.578 B ^{-80.58 %}	13.275 B ^{2.92 %}	12.898 B ^{-8.59 %}	14.111 B ^{-2.94 %}	14.539 B
Total current liabilities	9.228 B ^{-2.17 %}	9.432 B ^{-15.83 %}	11.207 B ^{26.38 %}	8.868 B ^{-20.76 %}	11.191 B ^{4.57 %}	10.702 B ^{-28.99 %}	15.072 B ^{7.45 %}	14.026 B ^{-40.05 %}	23.395 B ^{-3.01 %}	24.120 B ^{-20.13 %}	30.200 B ^{13.91 %}	26.512 B
Total liabilities	30.117 B ^{-0.88 %}	30.383 B ^{-7.22 %}	32.748 B ^{6.59 %}	30.724 B ^{-7.59 %}	33.248 B ^{0.97 %}	32.930 B ^{-6.45 %}	35.201 B ^{2.51 %}	34.339 B ^{2.87 %}	33.382 B ^{-5.26 %}	35.235 B ^{-19.19 %}	43.604 B ^{9.63 %}	39.772 B
Other non current assets	1.000 M ^{-99.93 %}	1.395 B ^{69 643.10 %}	2.000 M ^{117.86 %}	918.000 K ^{-8.20 %}	1.000 M ^{-99.93 %}	1.479 B ^{-57.79 %}	3.505 B ^{-50.44 %}	7.073 B ^{98.63 %}	3.561 B ^{136.47 %}	1.506 B ^{-61.15 %}	3.875 B ^{-11.07 %}	4.358 B
Long term investments	3.554 B ^{83.19 %}	1.940 B ^{-45.69 %}	3.572 B ^{-8.03 %}	3.884 B ^{3.60 %}	3.749 B ^{81.23 %}	2.069 B ^{-40.98 %}	3.505 B	0.000 ^{-100.00 %}	3.560 B ^{68.96 %}	2.107 B ^{-45.61 %}	3.874 B ^{-11.07 %}	4.356 B
Intangible assets	80.000 M ^{-8.38 %}	87.321 M ^{-15.22 %}	103.000 M ^{-13.06 %}	118.467 M ^{-14.69 %}	138.869 M ^{-12.57 %}	158.843 M ^{-10.11 %}	176.711 M ^{-9.67 %}	195.625 M ^{-7.78 %}	212.123 M ^{-8.65 %}	232.198 M ^{-9.30 %}	256.000 M ^{-8.24 %}	279.000 M
GoodWill	1.091 B ^{-10.71 %}	1.222 B ^{-9.49 %}	1.350 B ^{-8.91 %}	1.482 B ^{-8.01 %}	1.611 B ^{-7.42 %}	1.740 B ^{-6.97 %}	1.870 B ^{-6.50 %}	2.000 B ^{-9.85 %}	2.219 B ^{-5.79 %}	2.355 B ^{-8.91 %}	2.586 B ^{-5.03 %}	2.723 B
Goodwill and intangible assets	1.171 B ^{-10.55 %}	1.309 B ^{-9.90 %}	1.453 B ^{-9.24 %}	1.601 B ^{-8.51 %}	1.750 B ^{-7.85 %}	1.899 B ^{-7.24 %}	2.047 B ^{-6.78 %}	2.196 B ^{-9.67 %}	2.431 B ^{-6.04 %}	2.587 B ^{-8.92 %}	2.841 B ^{-5.33 %}	3.001 B
Property plant equipment net	13.827 B ^{-0.62 %}	13.913 B ^{0.77 %}	13.807 B ^{1.06 %}	13.662 B ^{-1.17 %}	13.824 B ^{-1.31 %}	14.007 B ^{-1.23 %}	14.181 B ^{-1.09 %}	14.337 B ^{-1.20 %}	14.512 B ^{-2.65 %}	14.907 B ^{-13.45 %}	17.223 B ^{-0.28 %}	17.272 B
Total non current assets	18.553 B ^{-0.35 %}	18.618 B ^{-1.15 %}	18.834 B ^{-1.64 %}	19.148 B ^{-0.91 %}	19.324 B ^{-0.95 %}	19.510 B ^{-1.13 %}	19.734 B ^{-1.68 %}	20.070 B ^{-2.12 %}	20.504 B ^{-3.43 %}	21.233 B ^{-11.31 %}	23.940 B ^{-2.81 %}	24.631 B
Other current assets	1.198 B ^{-6.03 %}	1.275 B ^{27.48 %}	1.000 B ^{-13.79 %}	1.160 B ^{22.49 %}	947.000 M ^{-8.79 %}	1.038 B ^{-38.51 %}	1.688 B ^{-2.10 %}	1.725 B ^{-2.30 %}	1.765 B ^{-1.72 %}	1.796 B ^{59.89 %}	1.123 B ^{-1.37 %}	1.139 B
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	42.828 M	0.000 ^{100.00 %}	-970.652 M	0.000 ^{-100.00 %}	290.605 M
cash and cash equivalents	4.346 B ^{-4.99 %}	4.574 B ^{2.96 %}	4.443 B ^{8.79 %}	4.084 B ^{-19.84 %}	5.095 B ^{-11.01 %}	5.726 B ^{81.48 %}	3.155 B ^{30.55 %}	2.417 B ^{22.53 %}	1.972 B ^{-5.81 %}	2.094 B ^{-51.33 %}	4.302 B ^{26.94 %}	3.389 B
Cash and short term investments	4.346 B ^{-4.99 %}	4.574 B ^{2.96 %}	4.443 B ^{8.79 %}	4.084 B ^{-19.84 %}	5.095 B ^{-11.01 %}	5.726 B ^{81.48 %}	3.155 B ^{30.55 %}	2.417 B ^{22.53 %}	1.972 B ^{-5.81 %}	2.094 B ^{-51.33 %}	4.302 B ^{16.92 %}	3.679 B
Total current assets	20.806 B ^{-0.20 %}	20.848 B ^{-10.13 %}	23.199 B ^{12.46 %}	20.628 B ^{-10.06 %}	22.936 B ^{4.76 %}	21.894 B ^{-1.42 %}	22.209 B ^{10.31 %}	20.133 B ^{6.12 %}	18.971 B ^{-5.91 %}	20.162 B ^{-26.06 %}	27.268 B ^{18.96 %}	22.923 B
Inventory	7.450 B ^{4.59 %}	7.123 B ^{1.45 %}	7.021 B ^{-3.23 %}	7.255 B ^{-6.39 %}	7.750 B ^{10.97 %}	6.984 B ^{-1.84 %}	7.115 B ^{-3.89 %}	7.403 B ^{-3.79 %}	7.695 B ^{0.21 %}	7.679 B ^{-21.39 %}	9.769 B ^{4.42 %}	9.355 B
Net receivables	7.812 B ^{-0.81 %}	7.876 B ^{-26.63 %}	10.735 B ^{32.06 %}	8.129 B ^{-11.10 %}	9.144 B ^{12.25 %}	8.146 B ^{-20.53 %}	10.250 B ^{19.35 %}	8.589 B ^{13.92 %}	7.539 B ^{-12.27 %}	8.594 B ^{-28.83 %}	12.075 B ^{38.00 %}	8.750 B
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	60.555 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	55.577 M ^{101.59 %}	-3.505 B ^{0.88 %}	-3.536 B ^{0.67 %}	-3.560 B ^{-2 929.60 %}	125.813 M ^{103.25 %}	-3.874 B ^{11.06 %}	-4.355 B
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{200.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{-66.67 %}	3.000 K	0.000	0.000
Account payables	5.421 B ^{2.57 %}	5.285 B ^{-25.22 %}	7.067 B ^{36.64 %}	5.172 B ^{-25.50 %}	6.942 B ^{14.94 %}	6.040 B ^{-19.69 %}	7.521 B ^{15.04 %}	6.538 B ^{14.61 %}	5.705 B ^{-14.82 %}	6.697 B ^{-28.85 %}	9.413 B ^{42.71 %}	6.596 B
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	155.023 M ^{-26.35 %}	210.493 M ^{-10.26 %}	234.564 M ^{35.75 %}	172.795 M ^{9.74 %}	157.455 M ^{27.49 %}	123.505 M ^{-23.50 %}	161.454 M ^{-27.51 %}	222.720 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.590 B	0.000	0.000
Minority interest	1.884 B ^{-3.42 %}	1.951 B ^{1.29 %}	1.926 B ^{1.42 %}	1.899 B ^{0.11 %}	1.897 B ^{0.50 %}	1.888 B ^{-0.26 %}	1.892 B ^{42.97 %}	1.324 B ^{-0.32 %}	1.328 B ^{-1.22 %}	1.344 B ^{3.44 %}	1.300 B ^{5.23 %}	1.235 B
Capital lease obligations	0.000 ^{-100.00 %}	793.666 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.044 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.327 B	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 B ^{0.00 %}	2.000 B ^{178.55 %}	718.000 M ^{-27.47 %}	990.000 M ^{29.24 %}	766.000 M ^{58.92 %}	482.000 M ^{-3.60 %}	500.000 M	0.000	0.000
Other total stockholders equity	10.835 B ^{-0.08 %}	10.844 B ^{0.02 %}	10.842 B ^{7.11 %}	10.123 B ^{2.85 %}	9.842 B ^{-2.97 %}	10.144 B ^{28.84 %}	7.873 B ^{0.31 %}	7.849 B ^{-8.17 %}	8.546 B ^{14.77 %}	7.446 B ^{-11.08 %}	8.374 B ^{0.87 %}	8.302 B
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	841.019 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	921.263 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	900.739 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	39.359 B ^{-0.27 %}	39.466 B ^{-6.11 %}	42.033 B ^{5.68 %}	39.775 B ^{-5.88 %}	42.260 B ^{2.07 %}	41.404 B ^{-1.28 %}	41.942 B ^{4.33 %}	40.203 B ^{1.84 %}	39.475 B ^{-4.64 %}	41.395 B ^{-19.16 %}	51.208 B ^{7.68 %}	47.554 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-37.000 M ^{-127.21 %}	136.000 M ^{172.34 %}	-188.000 M ^{-154.05 %}	-74.000 M ^{85.55 %}	-512.000 M ^{-191.76 %}	558.000 M ^{296.48 %}	-284.000 M ^{-478.67 %}	75.000 M ^{-72.12 %}	269.000 M ^{-83.17 %}	1.598 B ^{253.54 %}	452.000 M ^{93.99 %}	233.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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