Horiifoodservice Co., Ltd. ^3077.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	4.770 B ^{2.45 %}	4.656 B ^{14.86 %}	4.054 B ^{87.61 %}	2.161 B ^{-21.92 %}	2.767 B ^{-54.99 %}	6.148 B
Net income	175.313 M ^{95.38 %}	89.727 M ^{132.20 %}	-278.689 M ^{28.73 %}	-391.020 M ^{62.93 %}	-1.055 B ^{-86.71 %}	-565.000 M
Income before tax	146.087 M ^{208.98 %}	47.281 M ^{117.65 %}	-267.877 M ^{29.01 %}	-377.357 M ^{63.90 %}	-1.045 B ^{-541.33 %}	-163.000 M
Income before tax ratio	0.03 ^{201.59 %}	0.01 ^{115.37 %}	-0.07 ^{62.16 %}	-0.17 ^{53.77 %}	-0.38 ^{-1 324.76 %}	-0.03
EBITDA	211.605 M ^{96.85 %}	107.495 M ^{154.37 %}	-197.723 M ^{36.58 %}	-311.773 M ^{67.73 %}	-966.232 M ^{-3 179.92 %}	-29.459 M
Net income ratio	0.04 ^{90.71 %}	0.02 ^{128.03 %}	-0.07 ^{62.01 %}	-0.18 ^{52.53 %}	-0.38 ^{-314.79 %}	-0.09
Ratio EBITDA	0.04 ^{92.14 %}	0.02 ^{147.33 %}	-0.05 ^{66.20 %}	-0.14 ^{58.67 %}	-0.35 ^{-7 186.51 %}	0.00
Gross profit ratio	0.73 ^{3.68 %}	0.71 ^{0.50 %}	0.70 ^{-1.00 %}	0.71 ^{-2.46 %}	0.73 ^{-1.39 %}	0.74
Weighted average shs out dil	5.670 M ^{0.00 %}	5.670 M ^{0.00 %}	5.670 M ^{0.00 %}	5.670 M ^{0.00 %}	5.670 M ^{0.00 %}	5.670 M
Weighted average shs out	5.670 M ^{0.00 %}	5.670 M ^{0.00 %}	5.670 M ^{0.00 %}	5.670 M ^{0.00 %}	5.670 M ^{0.00 %}	5.670 M
EPS diluted	30.92 ^{95.33 %}	15.83 ^{132.20 %}	-49.16 ^{28.72 %}	-68.97 ^{62.93 %}	-186.07 ^{-86.72 %}	-99.65
Earnings per share	30.92 ^{95.33 %}	15.83 ^{132.20 %}	-49.16 ^{28.72 %}	-68.97 ^{62.93 %}	-186.07 ^{-86.72 %}	-99.65
Gross profit	3.501 B ^{6.22 %}	3.296 B ^{15.43 %}	2.855 B ^{85.74 %}	1.537 B ^{-23.85 %}	2.019 B ^{-55.61 %}	4.548 B
Income tax expense	-33.005 M ^{22.24 %}	-42.446 M ^{-492.62 %}	10.811 M ^{-20.87 %}	13.663 M ^{43.05 %}	9.551 M ^{-97.62 %}	402.000 M
Cost of revenue	1.269 B ^{-6.68 %}	1.360 B ^{13.50 %}	1.198 B ^{92.24 %}	623.434 M ^{-16.74 %}	748.740 M ^{-53.20 %}	1.600 B
General and administrative expenses	57.000 M ^{14.00 %}	50.000 M ^{0.00 %}	50.000 M ^{0.00 %}	50.000 M ^{-3.85 %}	52.000 M ^{-29.73 %}	74.000 M
Selling and marketing expenses	3.196 B ^{2.04 %}	3.132 B ^{1.75 %}	3.078 B ^{21.76 %}	2.528 B ^{-11.55 %}	2.858 B ^{-31.59 %}	4.178 B
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	44.336 M ^{-46.01 %}	82.120 M ^{1.53 %}	80.883 M ^{-17.81 %}	98.415 M ^{-78.70 %}	462.000 M
Operating expenses	3.301 B ^{2.32 %}	3.226 B ^{0.51 %}	3.210 B ^{20.73 %}	2.659 B ^{-11.62 %}	3.008 B ^{-36.18 %}	4.714 B
Cost and expenses	4.571 B ^{-0.36 %}	4.587 B ^{4.05 %}	4.409 B ^{34.31 %}	3.282 B ^{-12.64 %}	3.757 B ^{-40.49 %}	6.314 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	3.301 B ^{3.74 %}	3.182 B ^{1.73 %}	3.128 B ^{21.33 %}	2.578 B ^{-11.41 %}	2.910 B ^{-31.56 %}	4.252 B
Interest income	1.120 M ^{37.76 %}	813.000 K ^{-19.82 %}	1.014 M ^{-16.06 %}	1.208 M ^{-13.78 %}	1.401 M ^{-14.21 %}	1.633 M
Interest expense	17.142 M ^{13.97 %}	15.041 M ^{34.43 %}	11.189 M ^{30.59 %}	8.568 M ^{229.54 %}	2.600 M ^{1 680.82 %}	146.000 K
Depreciation and amortization	48.375 M ^{7.09 %}	45.171 M ^{-23.39 %}	58.966 M ^{3.42 %}	57.016 M ^{-25.51 %}	76.541 M ^{-42.01 %}	132.000 M
Operating income	199.678 M ^{187.24 %}	69.517 M ^{119.59 %}	-354.826 M ^{68.36 %}	-1.122 B ^{-13.32 %}	-989.721 M ^{-787.31 %}	144.000 M
Operating income ratio	0.04 ^{180.37 %}	0.01 ^{117.06 %}	-0.09 ^{83.14 %}	-0.52 ^{-45.15 %}	-0.36 ^{-1 626.89 %}	0.02
Total other income expenses net	-53.591 M ^{-141.01 %}	-22.236 M ^{-125.57 %}	86.949 M ^{-88.32 %}	744.244 M ^{1 437.29 %}	-55.653 M ^{81.86 %}	-306.733 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	-179.206 M ^{-1 478.51 %}	13.000 M ^{-54.01 %}	28.264 M ^{-81.26 %}	150.800 M ^{122.63 %}	-666.494 M ^{56.18 %}	-1.521 B
Total investments	171.585 M ^{-78.92 %}	814.140 M ^{2.94 %}	790.908 M ^{-9.48 %}	873.704 M ^{-1.98 %}	891.370 M ^{35.26 %}	659.000 M
Total debt	1.635 B ^{9.00 %}	1.500 B ^{0.00 %}	1.500 B ^{-0.09 %}	1.501 B ^{197.86 %}	504.039 M ^{12 500.98 %}	4.000 M
Accumulated other comprehensive income loss	53.097 M ^{12.97 %}	47.000 M ^{-95.42 %}	1.025 B ^{0.18 %}	1.023 B ^{0.26 %}	1.021 B ^{51 141.95 %}	-2.000 M
Retained earnings	65.100 M ^{107.09 %}	-918.807 M ^{38.06 %}	-1.483 B ^{-23.14 %}	-1.205 B ^{-47.25 %}	-818.075 M ^{-164.88 %}	1.261 B
Common stock	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{-65.80 %}	292.375 M ^{0.00 %}	292.375 M ^{0.13 %}	292.000 M
Total equity	517.395 M ^{125.23 %}	229.720 M ^{105.03 %}	112.040 M ^{-71.19 %}	388.922 M ^{-49.97 %}	777.322 M ^{-57.59 %}	1.833 B
Other non current liabilities	312.743 M ^{-0.55 %}	314.485 M ^{-3.33 %}	325.307 M ^{-11.33 %}	366.876 M ^{-3.23 %}	379.132 M	0.000
Long term debt	114.318 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.352 M ^{-66.53 %}	4.040 M
Total non current liabilities	427.061 M ^{35.80 %}	314.485 M ^{-5.66 %}	333.361 M ^{-11.46 %}	376.496 M ^{-2.83 %}	387.455 M ^{9 490.47 %}	4.040 M
Other current liabilities	420.840 M ^{36.12 %}	309.170 M ^{367.81 %}	-115.442 M ^{-371.08 %}	42.586 M ^{154.08 %}	-78.750 M ^{-119.71 %}	399.538 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	427.139 M ^{60.08 %}	266.834 M ^{-61.70 %}	696.771 M ^{812.04 %}	76.397 M
Short term debt	1.521 B ^{1.37 %}	1.500 B ^{0.00 %}	1.500 B ^{-0.09 %}	1.501 B ^{198.67 %}	502.687 M ^{9 053.08 %}	5.492 M
Total current liabilities	2.074 B ^{2.00 %}	2.034 B ^{-3.07 %}	2.098 B ^{10.98 %}	1.890 B ^{46.08 %}	1.294 B ^{106.73 %}	626.000 M
Total liabilities	2.501 B ^{6.53 %}	2.348 B ^{-3.43 %}	2.431 B ^{7.25 %}	2.267 B ^{34.81 %}	1.682 B ^{41 523.02 %}	4.040 M
Other non current assets	393.882 M ^{-4.72 %}	413.415 M ^{-24.28 %}	545.984 M ^{-4.13 %}	569.518 M ^{-10.54 %}	636.584 M ^{512.10 %}	104.000 M
Long term investments	171.585 M ^{-6.81 %}	184.123 M ^{14.44 %}	160.891 M ^{-7.63 %}	174.187 M ^{-11.96 %}	197.853 M ^{-69.98 %}	659.000 M
Intangible assets	1.374 M ^{249.62 %}	393.000 K ^{-12.47 %}	449.000 K ^{-74.05 %}	1.730 M ^{-58.75 %}	4.194 M ^{-30.10 %}	6.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	1.374 M ^{249.62 %}	393.000 K ^{-12.47 %}	449.000 K ^{-74.05 %}	1.730 M ^{-58.75 %}	4.194 M ^{-30.10 %}	6.000 M
Property plant equipment net	212.789 M ^{26.95 %}	167.618 M ^{-72.32 %}	605.594 M ^{-13.41 %}	699.407 M ^{6.46 %}	656.962 M ^{74.72 %}	376.000 M
Total non current assets	855.415 M ^{7.30 %}	797.218 M ^{2.48 %}	777.918 M ^{-12.48 %}	888.842 M ^{-1.09 %}	898.593 M ^{-21.52 %}	1.145 B
Other current assets	93.619 M ^{-2.49 %}	96.012 M ^{-17.89 %}	116.930 M ^{-11.39 %}	131.959 M ^{31.92 %}	100.030 M ^{-14.26 %}	116.668 M
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	630.017 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	877.516 M
cash and cash equivalents	1.814 B ^{22.00 %}	1.487 B ^{1.04 %}	1.472 B ^{8.97 %}	1.351 B ^{15.38 %}	1.171 B ^{-23.24 %}	1.525 B
Cash and short term investments	1.814 B ^{21.92 %}	1.488 B ^{1.10 %}	1.472 B ^{8.97 %}	1.351 B ^{15.38 %}	1.171 B ^{-23.24 %}	1.525 B
Total current assets	2.163 B ^{21.49 %}	1.781 B ^{0.86 %}	1.765 B ^{-0.09 %}	1.767 B ^{13.25 %}	1.560 B ^{-10.43 %}	1.742 B
Inventory	77.615 M ^{89.97 %}	40.857 M ^{2.93 %}	39.694 M ^{7.54 %}	36.911 M ^{-1.22 %}	37.368 M ^{-11.03 %}	42.000 M
Net receivables	177.917 M ^{14.22 %}	155.761 M ^{13.59 %}	137.131 M ^{-44.62 %}	247.638 M ^{-1.87 %}	252.365 M ^{332.64 %}	58.332 M
Tax assets	75.785 M ^{139.30 %}	31.669 M ^{105.92 %}	-535.000 M ^{3.78 %}	-556.000 M ^{6.87 %}	-597.000 M	0.000
Other assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{-40.00 %}	5.000 K ^{66.67 %}	3.000 K	0.000
Account payables	132.791 M ^{-2.80 %}	136.623 M ^{0.94 %}	135.356 M ^{148.99 %}	54.361 M ^{-29.87 %}	77.517 M ^{-34.82 %}	118.935 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	87.809 M ^{-41.83 %}	150.958 M ^{495.35 %}	25.356 M ^{-73.56 %}	95.890 M ^{274.02 %}	25.638 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.181 M
Minority interest	42.884 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.352 M ^{-66.53 %}	4.039 M ^{-57.63 %}	9.532 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	256.314 M ^{-74.41 %}	1.002 B ^{111.04 %}	474.557 M ^{68.17 %}	282.182 M ^{0.00 %}	282.183 M ^{0.00 %}	282.183 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.054 M ^{-16.28 %}	9.620 M ^{38.00 %}	6.971 M ^{12.06 %}	6.221 M
Other liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	1.001 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-626.000 M
Total assets	3.019 B ^{17.10 %}	2.578 B ^{1.35 %}	2.543 B ^{-4.24 %}	2.656 B ^{8.01 %}	2.459 B ^{-14.83 %}	2.887 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	16.760 M ^{133.10 %}	-50.633 M ^{-119.77 %}	256.165 M ^{160.49 %}	-423.497 M ^{-479.28 %}	111.658 M ^{756.81 %}	-17.000 M
Accounts receivables	-21.617 M ^{-170.21 %}	-8.000 M ^{-120.35 %}	39.307 M ^{289.32 %}	-20.762 M ^{76.52 %}	-88.427 M ^{-501.94 %}	22.000 M
Inventory	-3.559 M ^{-206.02 %}	-1.163 M ^{59.95 %}	-2.904 M ^{-735.45 %}	457.000 K ^{-90.48 %}	4.799 M ^{379.90 %}	1.000 M
Accounts payables	12.645 M ^{898.82 %}	1.266 M ^{-98.44 %}	80.995 M ^{449.79 %}	-23.155 M ^{44.09 %}	-41.417 M ^{24.54 %}	-54.886 M
Other working capital	29.291 M ^{168.54 %}	-42.736 M ^{-130.80 %}	138.767 M ^{136.51 %}	-380.037 M ^{-260.55 %}	236.703 M	0.000
Other non cash items	-47.363 M ^{-428.70 %}	14.409 M ^{118.04 %}	-79.881 M ^{-2 960.04 %}	2.793 M ^{-97.46 %}	109.940 M ^{-80.71 %}	570.000 M
Net cash provided by operating activities	193.085 M ^{243.40 %}	56.228 M ^{-64.01 %}	156.250 M ^{121.09 %}	-741.045 M ^{0.83 %}	-747.235 M ^{-722.70 %}	120.000 M
Investments in property plant and equipment	-69.751 M ^{-37.39 %}	-50.770 M ^{-25.65 %}	-40.406 M ^{70.96 %}	-139.148 M ^{-127.40 %}	-61.191 M ^{59.48 %}	-151.000 M
Acquisitions net	212.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.000 M
Purchases of investments	-246.000 M ^{-132.08 %}	-106.000 M ^{15.87 %}	-126.000 M ^{0.00 %}	-126.000 M ^{0.00 %}	-126.000 M ^{69.03 %}	-406.850 M
Sales maturities of investments	120.000 M ^{0.00 %}	120.000 M ^{-20.00 %}	150.000 M ^{25.00 %}	120.000 M ^{-61.29 %}	310.000 M ^{-26.49 %}	421.700 M
Other investing activites	161.581 M ^{863.74 %}	16.766 M ^{37.51 %}	12.193 M ^{-69.05 %}	39.402 M ^{358.88 %}	-15.220 M ^{-136.11 %}	42.150 M
Net cash used for investing activites	-33.958 M ^{-69.76 %}	-20.004 M ^{-374.82 %}	-4.213 M ^{96.02 %}	-105.746 M ^{-198.29 %}	107.589 M ^{232.83 %}	-81.000 M
Debt repayment	-22.438 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.352 M ^{-100.14 %}	997.313 M ^{101.68 %}	494.508 M ^{4 457.67 %}	-11.348 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-19.769 M ^{50.02 %}	-39.554 M
Other financing activites	69.486 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K ^{50.00 %}	-2.000 K ^{-100.22 %}	902.000 K
Net cash used provided by financing activities	47.048 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.352 M ^{-100.14 %}	997.312 M ^{110.08 %}	474.737 M ^{1 049.47 %}	-50.000 M
Effect of forex changes on cash	-19.999 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 K	0.000	0.000
Net change in cash	206.176 M ^{469.19 %}	36.223 M ^{-75.96 %}	150.684 M ^{0.11 %}	150.519 M ^{191.27 %}	-164.908 M ^{76.05 %}	-688.515 M
Cash at beginning of period	837.942 M ^{4.52 %}	801.719 M ^{23.15 %}	651.035 M ^{30.07 %}	500.516 M ^{-24.78 %}	665.424 M ^{-1.78 %}	677.515 M
Cash at end of period	1.044 B ^{24.61 %}	837.942 M ^{4.52 %}	801.719 M ^{23.15 %}	651.035 M ^{30.07 %}	500.516 M ^{4 650.15 %}	-11.000 M
Operating cash flow	193.085 M ^{243.40 %}	56.228 M ^{-64.01 %}	156.250 M ^{121.09 %}	-741.045 M ^{0.83 %}	-747.235 M ^{-722.70 %}	120.000 M
Capital expenditure	-68.681 M ^{-35.28 %}	-50.770 M ^{-25.65 %}	-40.406 M ^{70.96 %}	-139.148 M ^{-127.40 %}	-61.191 M ^{59.48 %}	-151.000 M
Free CashFlow	124.404 M ^{2 179.30 %}	5.458 M ^{-95.29 %}	115.844 M ^{113.16 %}	-880.193 M ^{-8.88 %}	-808.426 M ^{-2 507.83 %}	-31.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	1.164 B ^{-6.14 %}	1.240 B ^{-8.88 %}	1.361 B ^{22.72 %}	1.109 B ^{4.57 %}	1.061 B ^{-10.80 %}	1.189 B ^{-10.76 %}	1.332 B ^{21.89 %}	1.093 B ^{4.93 %}	1.042 B ^{-4.76 %}	1.094 B ^{-7.28 %}	1.180 B ^{38.13 %}	854.012 M
Net income	24.000 M ^{-63.48 %}	65.711 M ^{-55.90 %}	149.000 M ^{976.47 %}	-17.000 M ^{26.65 %}	-23.178 M ^{-127.66 %}	83.788 M ^{-24.02 %}	110.275 M ^{357.98 %}	-42.745 M ^{30.60 %}	-61.591 M ^{22.67 %}	-79.649 M ^{-128.14 %}	-34.912 M ^{81.90 %}	-192.921 M
Income before tax	28.000 M ^{1.89 %}	27.480 M ^{-82.27 %}	155.000 M ^{1 207.14 %}	-14.000 M ^{41.59 %}	-23.967 M ^{-164.52 %}	37.149 M ^{-66.95 %}	112.419 M ^{371.41 %}	-41.420 M ^{31.95 %}	-60.867 M ^{19.40 %}	-75.515 M ^{-126.79 %}	-33.298 M ^{82.41 %}	-189.250 M
Income before tax ratio	0.02 ^{8.56 %}	0.02 ^{-80.54 %}	0.11 ^{1 002.15 %}	-0.01 ^{44.14 %}	-0.02 ^{-172.33 %}	0.03 ^{-62.97 %}	0.08 ^{322.67 %}	-0.04 ^{35.15 %}	-0.06 ^{15.37 %}	-0.07 ^{-144.58 %}	-0.03 ^{87.26 %}	-0.22
EBITDA	57.000 M ^{52.26 %}	37.435 M ^{-78.11 %}	171.000 M ^{1 094.72 %}	14.313 M ^{228.45 %}	-11.143 M ^{-121.27 %}	52.390 M ^{-59.54 %}	129.500 M ^{444.06 %}	-37.639 M ^{32.66 %}	-55.894 M ^{4.73 %}	-58.667 M ^{-281.20 %}	-15.390 M ^{91.02 %}	-171.394 M
Net income ratio	0.02 ^{-61.09 %}	0.05 ^{-51.60 %}	0.11 ^{814.19 %}	-0.02 ^{29.86 %}	-0.02 ^{-131.01 %}	0.07 ^{-14.85 %}	0.08 ^{311.66 %}	-0.04 ^{33.86 %}	-0.06 ^{18.81 %}	-0.07 ^{-146.05 %}	-0.03 ^{86.90 %}	-0.23
Ratio EBITDA	0.05 ^{62.23 %}	0.03 ^{-75.98 %}	0.13 ^{873.51 %}	0.01 ^{222.83 %}	-0.01 ^{-123.85 %}	0.04 ^{-54.66 %}	0.10 ^{382.27 %}	-0.03 ^{35.82 %}	-0.05 ^{-0.03 %}	-0.05 ^{-311.12 %}	-0.01 ^{93.50 %}	-0.20
Gross profit ratio	0.74 ^{-0.63 %}	0.75 ^{0.42 %}	0.74 ^{1.22 %}	0.73 ^{4.26 %}	0.70 ^{-0.88 %}	0.71 ^{0.42 %}	0.71 ^{0.39 %}	0.71 ^{-0.12 %}	0.71 ^{-0.06 %}	0.71 ^{3.43 %}	0.68 ^{-1.17 %}	0.69
Weighted average shs out dil	5.880 M ^{3.70 %}	5.670 M ^{0.00 %}	5.670 M ^{0.00 %}	5.670 M ^{0.00 %}	5.670 M ^{0.00 %}	5.670 M ^{0.00 %}	5.670 M ^{0.00 %}	5.670 M ^{0.00 %}	5.670 M ^{0.00 %}	5.670 M ^{0.00 %}	5.670 M ^{0.00 %}	5.670 M
Weighted average shs out	5.880 M ^{3.70 %}	5.670 M ^{0.00 %}	5.670 M ^{0.00 %}	5.670 M ^{0.00 %}	5.670 M ^{0.00 %}	5.670 M ^{0.00 %}	5.670 M ^{0.00 %}	5.670 M ^{0.00 %}	5.670 M ^{0.00 %}	5.670 M ^{0.00 %}	5.670 M ^{0.00 %}	5.670 M
EPS diluted	4.08 ^{-64.95 %}	11.64 ^{-55.71 %}	26.28 ^{976.00 %}	-3.00 ^{26.65 %}	-4.09 ^{-127.60 %}	14.82 ^{-23.80 %}	19.45 ^{357.96 %}	-7.54 ^{30.57 %}	-10.86 ^{22.70 %}	-14.05 ^{-128.08 %}	-6.16 ^{81.90 %}	-34.03
Earnings per share	4.08 ^{-64.95 %}	11.64 ^{-55.71 %}	26.28 ^{976.00 %}	-3.00 ^{26.65 %}	-4.09 ^{-127.60 %}	14.82 ^{-23.80 %}	19.45 ^{357.96 %}	-7.54 ^{30.57 %}	-10.86 ^{22.70 %}	-14.05 ^{-128.08 %}	-6.16 ^{81.90 %}	-34.03
Gross profit	864.000 M ^{-6.74 %}	926.405 M ^{-8.50 %}	1.012 B ^{24.22 %}	815.000 M ^{9.03 %}	747.528 M ^{-11.59 %}	845.487 M ^{-10.39 %}	943.515 M ^{22.36 %}	771.109 M ^{4.81 %}	735.742 M ^{-4.82 %}	772.991 M ^{-4.09 %}	805.978 M ^{36.51 %}	590.417 M
Income tax expense	3.000 M ^{107.78 %}	-38.537 M ^{-1 384.57 %}	3.000 M ^{50.00 %}	2.000 M ^{197.18 %}	673.000 K ^{101.44 %}	-46.638 M ^{-2 275.28 %}	2.144 M ^{61.93 %}	1.324 M ^{82.87 %}	724.000 K ^{-82.48 %}	4.133 M ^{155.91 %}	1.615 M ^{-55.99 %}	3.670 M
Cost of revenue	300.000 M ^{-4.38 %}	313.758 M ^{-10.10 %}	349.000 M ^{18.71 %}	294.000 M ^{-6.07 %}	313.000 M ^{-8.87 %}	343.455 M ^{-11.67 %}	388.836 M ^{20.76 %}	321.986 M ^{5.22 %}	306.014 M ^{-4.61 %}	320.811 M ^{-14.15 %}	373.671 M ^{41.76 %}	263.595 M
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	57.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	50.000 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	758.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	702.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	696.000 M	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{175.87 %}	-1.318 M ^{-103.03 %}	43.462 M ^{5 781.19 %}	739.000 K ^{627.86 %}	-140.000 K ^{-111.95 %}	1.172 M ^{-55.16 %}	2.614 M	0.000	0.000
Operating expenses	819.000 M ^{-5.06 %}	862.665 M ^{1.13 %}	853.000 M ^{3.90 %}	821.000 M ^{7.32 %}	765.000 M ^{-3.83 %}	795.462 M ^{-4.13 %}	829.739 M ^{2.84 %}	806.860 M ^{1.58 %}	794.274 M ^{-4.08 %}	828.098 M ^{3.96 %}	796.550 M ^{3.19 %}	771.892 M
Cost and expenses	1.119 B ^{-4.88 %}	1.176 B ^{-2.13 %}	1.202 B ^{7.80 %}	1.115 B ^{3.31 %}	1.079 B ^{-5.23 %}	1.139 B ^{-6.54 %}	1.219 B ^{7.95 %}	1.129 B ^{2.60 %}	1.100 B ^{-4.23 %}	1.149 B ^{-1.82 %}	1.170 B ^{13.01 %}	1.035 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	819.000 M ^{-5.06 %}	862.665 M ^{1.25 %}	852.000 M ^{3.90 %}	820.000 M ^{7.01 %}	766.318 M ^{1.90 %}	752.000 M ^{-9.29 %}	829.000 M ^{2.73 %}	807.000 M ^{1.64 %}	794.000 M ^{6.43 %}	746.000 M ^{-6.35 %}	796.550 M ^{3.19 %}	771.892 M
Interest income	268.000 K ^{-42.12 %}	463.000 K ^{139.90 %}	193.000 K ^{-29.56 %}	274.000 K ^{44.21 %}	190.000 K ^{1.06 %}	188.000 K ^{-6.47 %}	201.000 K ^{-4.29 %}	210.000 K ^{-1.87 %}	214.000 K ^{-5.31 %}	226.000 K ^{-10.67 %}	253.000 K ^{-4.17 %}	264.000 K
Interest expense	4.862 M ^{3.73 %}	4.687 M ^{3.35 %}	4.535 M ^{8.47 %}	4.181 M ^{11.82 %}	3.739 M ^{-0.03 %}	3.740 M ^{-1.08 %}	3.781 M ^{0.00 %}	3.781 M ^{1.12 %}	3.739 M ^{14.17 %}	3.275 M ^{23.72 %}	2.647 M ^{0.00 %}	2.647 M
Depreciation and amortization	12.000 M ^{-19.33 %}	14.876 M ^{35.24 %}	11.000 M ^{-18.00 %}	13.414 M ^{47.65 %}	9.085 M ^{-21.00 %}	11.500 M ^{-16.81 %}	13.823 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.639 M ^{-23.24 %}	3.438 M ^{-77.61 %}	15.358 M ^{0.99 %}	15.208 M
Operating income	45.000 M ^{-29.40 %}	63.740 M ^{-59.91 %}	159.000 M ^{2 750.00 %}	-6.000 M ^{68.07 %}	-18.790 M ^{-137.56 %}	50.025 M ^{-56.03 %}	113.775 M ^{418.25 %}	-35.750 M ^{38.92 %}	-58.533 M ^{-6.22 %}	-55.107 M ^{-684.50 %}	9.428 M ^{105.20 %}	-181.475 M
Operating income ratio	0.04 ^{-24.78 %}	0.05 ^{-56.01 %}	0.12 ^{2 259.33 %}	-0.01 ^{69.46 %}	-0.02 ^{-142.11 %}	0.04 ^{-50.73 %}	0.09 ^{361.10 %}	-0.03 ^{41.79 %}	-0.06 ^{-11.52 %}	-0.05 ^{-730.38 %}	0.01 ^{103.76 %}	-0.21
Total other income expenses net	-17.000 M ^{53.12 %}	-36.260 M ^{-806.50 %}	-4.000 M ^{50.00 %}	-8.000 M ^{-54.53 %}	-5.177 M ^{59.79 %}	-12.876 M ^{-849.56 %}	-1.356 M ^{76.08 %}	-5.670 M ^{-142.93 %}	-2.334 M ^{88.56 %}	-20.408 M ^{52.24 %}	-42.726 M ^{-449.53 %}	-7.775 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-155.000 M ^{13.51 %}	-179.206 M ^{-124.01 %}	-80.000 M ^{-166.12 %}	121.000 M ^{116.15 %}	55.979 M ^{364.94 %}	12.040 M ^{-55.56 %}	27.090 M ^{-88.86 %}	243.111 M ^{9.38 %}	222.262 M ^{686.38 %}	28.264 M ^{-29.34 %}	40.000 M ^{-95.21 %}	834.403 M
Total investments	563.000 M ^{228.12 %}	171.585 M ^{-69.36 %}	560.000 M ^{-31.50 %}	817.544 M ^{1 620.96 %}	47.505 M ^{-94.17 %}	814.140 M ^{50.77 %}	540.000 M ^{-29.17 %}	762.420 M ^{39.89 %}	545.000 M ^{382.21 %}	113.021 M ^{-78.84 %}	534.000 M ^{-32.36 %}	789.517 M
Total debt	1.532 B ^{-6.30 %}	1.635 B ^{-0.43 %}	1.642 B ^{-0.12 %}	1.644 B ^{-0.55 %}	1.653 B ^{10.21 %}	1.500 B ^{0.00 %}	1.500 B ^{0.00 %}	1.500 B ^{0.00 %}	1.500 B ^{0.00 %}	1.500 B ^{0.00 %}	1.500 B ^{0.00 %}	1.500 B
Accumulated other comprehensive income loss	62.000 M ^{16.77 %}	53.097 M ^{-3.46 %}	55.000 M ^{19.57 %}	46.000 M ^{-21.08 %}	58.289 M	0.000 ^{-100.00 %}	34.574 M ^{9.43 %}	31.596 M ^{26.38 %}	25.000 M ^{25.00 %}	20.000 M ^{11.11 %}	18.000 M ^{13.79 %}	15.819 M
Retained earnings	281.000 M ^{331.64 %}	65.100 M ^{-65.74 %}	190.000 M ^{375.00 %}	40.000 M ^{-31.71 %}	58.574 M ^{106.38 %}	-918.807 M ^{-35 293.18 %}	-2.596 M ^{97.70 %}	-112.871 M ^{79.29 %}	-544.877 M ^{63.27 %}	-1.483 B ^{-268.06 %}	-403.000 M ^{-9.30 %}	-368.724 M
Common stock	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M
Total equity	552.000 M ^{6.69 %}	517.395 M ^{33.69 %}	387.000 M ^{72.77 %}	224.000 M ^{-11.92 %}	254.313 M ^{10.71 %}	229.720 M ^{74.31 %}	131.786 M ^{611.09 %}	18.533 M ^{-66.90 %}	55.996 M ^{-50.02 %}	112.040 M ^{-40.72 %}	189.000 M ^{-14.73 %}	221.652 M
Other non current liabilities	316.000 M ^{1.04 %}	312.743 M ^{-5.80 %}	332.000 M ^{5.02 %}	316.117 M ^{-0.26 %}	316.933 M ^{0.78 %}	314.486 M ^{-4.60 %}	329.645 M ^{0.51 %}	327.965 M ^{-0.62 %}	330.008 M ^{1.45 %}	325.307 M	0.000 ^{-100.00 %}	366.502 M
Long term debt	112.000 M ^{-2.03 %}	114.318 M ^{-6.30 %}	122.000 M ^{-1.61 %}	124.000 M ^{-6.96 %}	133.277 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	428.000 M ^{0.22 %}	427.061 M ^{-5.93 %}	454.000 M ^{2.71 %}	442.000 M ^{-1.82 %}	450.210 M ^{43.16 %}	314.486 M ^{-4.60 %}	329.645 M ^{0.51 %}	327.965 M ^{-0.62 %}	330.008 M ^{-1.01 %}	333.361 M ^{-0.55 %}	335.206 M ^{-8.54 %}	366.502 M
Other current liabilities	414.000 M ^{-1.63 %}	420.840 M ^{7.63 %}	391.000 M ^{18.19 %}	330.836 M ^{-15.33 %}	390.747 M ^{845.81 %}	-52.392 M ^{-141.67 %}	125.743 M ^{58.46 %}	79.354 M ^{-75.10 %}	318.661 M ^{2.23 %}	311.697 M ^{-24.81 %}	414.530 M ^{39.94 %}	296.226 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.679 M ^{-99.26 %}	361.562 M ^{36.09 %}	265.687 M ^{9.54 %}	242.558 M ^{24.11 %}	195.439 M ^{-54.24 %}	427.139 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.155 M
Short term debt	1.420 B ^{-6.62 %}	1.521 B ^{0.04 %}	1.520 B ^{0.00 %}	1.520 B ^{0.01 %}	1.520 B ^{1.33 %}	1.500 B ^{0.00 %}	1.500 B ^{0.00 %}	1.500 B ^{0.00 %}	1.500 B ^{0.00 %}	1.500 B ^{0.00 %}	1.500 B ^{0.00 %}	1.500 B
Total current liabilities	1.937 B ^{-6.62 %}	2.074 B ^{-1.41 %}	2.104 B ^{7.84 %}	1.951 B ^{-3.06 %}	2.013 B ^{-1.04 %}	2.034 B ^{-2.32 %}	2.082 B ^{7.33 %}	1.940 B ^{0.42 %}	1.932 B ^{-7.93 %}	2.098 B ^{1.01 %}	2.077 B ^{9.55 %}	1.896 B
Total liabilities	2.365 B ^{-5.45 %}	2.501 B ^{-2.22 %}	2.558 B ^{6.90 %}	2.393 B ^{-2.83 %}	2.463 B ^{4.88 %}	2.348 B ^{-2.63 %}	2.412 B ^{6.34 %}	2.268 B ^{0.27 %}	2.262 B ^{-6.98 %}	2.431 B ^{17.06 %}	2.077 B ^{-8.20 %}	2.262 B
Other non current assets	98.000 M ^{-75.12 %}	393.882 M ^{532.49 %}	62.275 M ^{-89.47 %}	591.168 M ^{3.62 %}	570.532 M ^{3 059.62 %}	18.057 M ^{-90.11 %}	182.613 M ^{-72.87 %}	673.135 M ^{279.73 %}	177.269 M ^{3.14 %}	171.875 M ^{126.91 %}	-638.702 M ^{-220.27 %}	531.054 M
Long term investments	563.000 M ^{228.12 %}	171.585 M ^{-69.36 %}	560.000 M ^{1 595.58 %}	33.027 M ^{-4.28 %}	34.505 M ^{-81.26 %}	184.123 M ^{-65.90 %}	540.000 M ^{1 173.49 %}	42.403 M ^{-92.22 %}	545.000 M ^{1.87 %}	535.000 M ^{0.19 %}	534.000 M ^{797.48 %}	59.500 M
Intangible assets	2.000 M ^{45.56 %}	1.374 M ^{37.40 %}	1.000 M ^{154.45 %}	393.000 K ^{0.00 %}	393.000 K ^{0.00 %}	393.000 K ^{-12.28 %}	448.000 K ^{0.00 %}	448.000 K ^{-99.50 %}	88.752 M ^{19 666.59 %}	449.000 K	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	2.000 M ^{45.56 %}	1.374 M ^{37.40 %}	1.000 M ^{154.45 %}	393.000 K ^{0.00 %}	393.000 K ^{0.00 %}	393.000 K ^{-12.28 %}	448.000 K ^{0.00 %}	448.000 K ^{0.00 %}	448.000 K ^{-0.22 %}	449.000 K	0.000	0.000
Property plant equipment net	258.000 M ^{21.25 %}	212.789 M ^{-3.60 %}	220.725 M ^{14.71 %}	192.412 M ^{2.35 %}	188.000 M ^{-66.61 %}	562.972 M ^{-3.82 %}	585.355 M ^{-1.20 %}	592.456 M ^{-1.48 %}	601.326 M ^{-0.70 %}	605.594 M ^{172.79 %}	222.000 M ^{-16.11 %}	264.618 M
Total non current assets	921.000 M ^{7.67 %}	855.415 M ^{1.35 %}	844.000 M ^{3.30 %}	817.000 M ^{-1.07 %}	825.848 M ^{3.59 %}	797.214 M ^{3.75 %}	768.416 M ^{-0.65 %}	773.442 M ^{-0.72 %}	779.043 M ^{0.14 %}	777.918 M ^{563.20 %}	117.298 M ^{-86.28 %}	855.172 M
Other current assets	118.000 M ^{26.04 %}	93.619 M ^{-9.98 %}	104.000 M ^{-2.80 %}	107.000 M ^{-15.69 %}	126.908 M ^{32.18 %}	96.012 M ^{-11.97 %}	109.068 M ^{-10.99 %}	122.530 M ^{-7.45 %}	132.393 M ^{13.22 %}	116.930 M ^{-31.41 %}	170.482 M ^{39.84 %}	121.913 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.000 M ^{-97.94 %}	630.017 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-421.979 M	0.000 ^{-100.00 %}	730.017 M
cash and cash equivalents	1.687 B ^{-7.01 %}	1.814 B ^{5.35 %}	1.722 B ^{13.07 %}	1.523 B ^{-4.65 %}	1.597 B ^{7.34 %}	1.488 B ^{1.02 %}	1.473 B ^{17.19 %}	1.257 B ^{-1.63 %}	1.278 B ^{-13.18 %}	1.472 B ^{0.80 %}	1.460 B ^{119.35 %}	665.597 M
Cash and short term investments	1.687 B ^{-7.01 %}	1.814 B ^{5.35 %}	1.722 B ^{13.07 %}	1.523 B ^{-4.65 %}	1.597 B ^{7.34 %}	1.488 B ^{1.02 %}	1.473 B ^{17.19 %}	1.257 B ^{-1.63 %}	1.278 B ^{-13.18 %}	1.472 B ^{0.80 %}	1.460 B ^{4.61 %}	1.396 B
Total current assets	1.996 B ^{-7.73 %}	2.163 B ^{2.96 %}	2.101 B ^{16.72 %}	1.800 B ^{-4.82 %}	1.891 B ^{6.21 %}	1.781 B ^{0.32 %}	1.775 B ^{17.32 %}	1.513 B ^{-1.68 %}	1.539 B ^{-12.85 %}	1.765 B ^{-1.42 %}	1.791 B ^{9.95 %}	1.629 B
Inventory	77.000 M ^{-0.79 %}	77.615 M ^{-26.08 %}	105.000 M ^{54.41 %}	68.000 M ^{-0.57 %}	68.391 M ^{67.39 %}	40.857 M ^{-10.75 %}	45.776 M ^{9.55 %}	41.786 M ^{5.08 %}	39.766 M ^{0.18 %}	39.694 M ^{-7.69 %}	43.000 M ^{21.47 %}	35.401 M
Net receivables	114.000 M ^{-35.93 %}	177.917 M ^{4.66 %}	170.000 M ^{66.67 %}	102.000 M ^{3.34 %}	98.700 M ^{-36.63 %}	155.761 M ^{5.84 %}	147.171 M ^{60.60 %}	91.638 M ^{3.25 %}	88.752 M ^{-35.28 %}	137.131 M ^{16.85 %}	117.356 M ^{54.34 %}	76.039 M
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	75.785 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	32.418 M ^{2.37 %}	31.669 M ^{105.86 %}	-540.000 M ^{-0.93 %}	-535.000 M ^{1.83 %}	-545.000 M ^{-1.87 %}	-535.000 M	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K ^{33.33 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{-100.00 %}	694.702 M	0.000
Account payables	103.000 M ^{-22.43 %}	132.791 M ^{-31.20 %}	193.000 M ^{92.68 %}	100.164 M ^{3.78 %}	96.516 M ^{-29.36 %}	136.623 M ^{-25.75 %}	183.997 M ^{62.06 %}	113.535 M ^{3.20 %}	110.013 M ^{-18.72 %}	135.356 M ^{-16.69 %}	162.470 M ^{73.58 %}	93.602 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.679 M ^{-96.95 %}	87.809 M ^{1 253.82 %}	6.486 M ^{49.38 %}	4.342 M ^{43.92 %}	3.017 M ^{-98.00 %}	150.958 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.155 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	44.000 M ^{2.60 %}	42.884 M ^{2.10 %}	42.000 M ^{10.53 %}	38.000 M ^{0.95 %}	37.641 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	64.808 M ^{-74.72 %}	256.314 M ^{133 596.88 %}	-192.000 K ^{-0.52 %}	-191.000 K ^{0.00 %}	-191.000 K ^{-100.02 %}	1.049 B ^{546 207.81 %}	-192.000 K ^{0.00 %}	-192.000 K ^{-100.04 %}	500.873 M ^{-66.50 %}	1.495 B ^{203.53 %}	492.637 M ^{3.81 %}	474.557 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.054 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-335.206 M	0.000
Total assets	2.917 B ^{-3.37 %}	3.019 B ^{2.50 %}	2.945 B ^{12.53 %}	2.617 B ^{-3.68 %}	2.717 B ^{5.40 %}	2.578 B ^{1.36 %}	2.543 B ^{11.24 %}	2.286 B ^{-1.36 %}	2.318 B ^{-8.87 %}	2.543 B ^{-2.29 %}	2.603 B ^{4.78 %}	2.484 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-24.000 M ^{63.64 %}	-66.000 M ^{55.70 %}	-149.000 M ^{-976.47 %}	17.000 M ^{-26.09 %}	23.000 M ^{127.38 %}	-84.000 M ^{22.94 %}	-109.000 M ^{-353.49 %}	43.000 M ^{-29.51 %}	61.000 M ^{-22.78 %}	79.000 M ^{125.71 %}	35.000 M ^{-81.77 %}	192.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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