Ocean System Corporation ^3096.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	91.062 B ^{6.01 %}	85.900 B ^{10.54 %}	77.711 B ^{6.89 %}	72.700 B ^{8.66 %}	66.906 B ^{7.92 %}	61.999 B
Net income	1.050 B ^{-21.50 %}	1.337 B ^{273.36 %}	358.186 M ^{-55.15 %}	798.555 M ^{-6.95 %}	858.211 M ^{2.78 %}	835.000 M
Income before tax	1.534 B ^{-21.08 %}	1.943 B ^{167.16 %}	727.386 M ^{-42.20 %}	1.258 B ^{-3.40 %}	1.303 B ^{-4.42 %}	1.363 B
Income before tax ratio	0.02 ^{-25.55 %}	0.02 ^{141.69 %}	0.01 ^{-45.93 %}	0.02 ^{-11.10 %}	0.02 ^{-11.43 %}	0.02
EBITDA	2.569 B ^{-12.68 %}	2.942 B ^{66.59 %}	1.766 B ^{-23.92 %}	2.321 B ^{8.79 %}	2.134 B ^{4.61 %}	2.040 B
Net income ratio	0.01 ^{-25.95 %}	0.02 ^{237.76 %}	0.00 ^{-58.04 %}	0.01 ^{-14.37 %}	0.01 ^{-4.76 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.03 ^{-17.63 %}	0.03 ^{50.71 %}	0.02 ^{-28.83 %}	0.03 ^{0.12 %}	0.03 ^{-3.07 %}	0.03
Gross profit ratio	0.22 ^{-2.18 %}	0.23 ^{1.06 %}	0.22 ^{-3.53 %}	0.23 ^{-3.12 %}	0.24 ^{-1.29 %}	0.24
Weighted average shs out dil	9.414 M ^{0.01 %}	9.413 M ^{-0.01 %}	9.414 M ^{0.01 %}	9.413 M ^{-0.55 %}	9.465 M ^{-3.84 %}	9.843 M
Weighted average shs out	9.414 M ^{0.01 %}	9.413 M ^{-0.01 %}	9.414 M ^{0.01 %}	9.413 M ^{-0.55 %}	9.465 M ^{-3.84 %}	9.843 M
EPS diluted	111.51 ^{-21.49 %}	142.04 ^{273.30 %}	38.05 ^{-55.15 %}	84.83 ^{-6.44 %}	90.67 ^{6.88 %}	84.83
Earnings per share	111.51 ^{-21.49 %}	142.04 ^{273.30 %}	38.05 ^{-55.15 %}	84.83 ^{-6.44 %}	90.67 ^{6.88 %}	84.83
Gross profit	20.134 B ^{3.70 %}	19.415 B ^{11.71 %}	17.379 B ^{3.12 %}	16.854 B ^{5.27 %}	16.011 B ^{6.52 %}	15.030 B
Income tax expense	483.883 M ^{-20.14 %}	605.943 M ^{64.12 %}	369.199 M ^{-19.72 %}	459.894 M ^{3.46 %}	444.522 M ^{-15.81 %}	528.000 M
Cost of revenue	70.928 B ^{6.68 %}	66.485 B ^{10.20 %}	60.331 B ^{8.03 %}	55.846 B ^{9.73 %}	50.896 B ^{8.36 %}	46.969 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	420.000 K ^{88.34 %}	223.000 K ^{-47.41 %}	424.000 K ^{100.44 %}	-96.000 M
Operating expenses	18.382 B ^{5.06 %}	17.495 B ^{7.66 %}	16.250 B ^{5.28 %}	15.435 B ^{6.14 %}	14.542 B ^{6.49 %}	13.656 B
Cost and expenses	89.310 B ^{6.35 %}	83.980 B ^{9.66 %}	76.582 B ^{7.44 %}	71.281 B ^{8.93 %}	65.438 B ^{7.94 %}	60.625 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	18.382 B ^{5.06 %}	17.495 B ^{7.66 %}	16.250 B ^{5.28 %}	15.435 B ^{6.14 %}	14.542 B ^{5.74 %}	13.752 B
Interest income	1.752 M ^{5 375.00 %}	32.000 K ^{33.33 %}	24.000 K ^{20.00 %}	20.000 K ^{-91.07 %}	224.000 K ^{85.12 %}	121.000 K
Interest expense	21.771 M ^{-6.36 %}	23.250 M ^{10.80 %}	20.983 M ^{5.60 %}	19.870 M ^{-7.18 %}	21.408 M ^{-7.24 %}	23.080 M
Depreciation and amortization	1.014 B ^{3.91 %}	975.591 M ^{-4.14 %}	1.018 B ^{-2.44 %}	1.043 B ^{28.82 %}	809.801 M ^{6.27 %}	762.000 M
Operating income	1.752 B ^{-8.71 %}	1.919 B ^{70.01 %}	1.129 B ^{-20.43 %}	1.419 B ^{-3.37 %}	1.468 B ^{14.89 %}	1.278 B
Operating income ratio	0.02 ^{-13.89 %}	0.02 ^{53.80 %}	0.01 ^{-25.56 %}	0.02 ^{-11.07 %}	0.02 ^{6.46 %}	0.02
Total other income expenses net	-218.488 M ^{-1 014.98 %}	23.879 M ^{105.95 %}	-401.591 M ^{-150.43 %}	-160.358 M ^{3.12 %}	-165.514 M ^{-294.72 %}	85.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	-1.439 B ^{-23.43 %}	-1.166 B ^{-189.20 %}	1.307 B ^{62.17 %}	806.238 M ^{-3.39 %}	834.507 M ^{-76.67 %}	3.577 B
Total investments	579.274 M ^{-5.56 %}	613.354 M ^{1.43 %}	604.734 M ^{-72.00 %}	2.160 B ^{196.75 %}	727.882 M ^{-61.59 %}	1.895 B
Total debt	3.341 B ^{-10.46 %}	3.731 B ^{-22.50 %}	4.814 B ^{8.70 %}	4.428 B ^{28.32 %}	3.451 B ^{-10.61 %}	3.861 B
Accumulated other comprehensive income loss	441.838 M ^{-4.78 %}	464.000 M ^{19.90 %}	387.000 M ^{-1.53 %}	393.000 M ^{29.28 %}	304.000 M ^{230.43 %}	92.000 M
Retained earnings	10.764 B ^{8.80 %}	9.893 B ^{13.88 %}	8.688 B ^{2.68 %}	8.461 B ^{8.03 %}	7.832 B ^{10.34 %}	7.098 B
Common stock	801.710 M ^{0.00 %}	801.710 M ^{0.00 %}	801.710 M ^{0.00 %}	801.710 M ^{0.00 %}	801.710 M ^{0.09 %}	801.000 M
Total equity	11.205 B ^{8.19 %}	10.357 B ^{14.14 %}	9.073 B ^{2.49 %}	8.853 B ^{8.83 %}	8.134 B ^{6.95 %}	7.606 B
Other non current liabilities	1.456 B ^{0.21 %}	1.453 B ^{1.03 %}	1.438 B ^{3.25 %}	1.393 B ^{8.18 %}	1.288 B ^{8.94 %}	1.182 B
Long term debt	2.349 B ^{-21.53 %}	2.993 B ^{-22.62 %}	3.868 B ^{49.88 %}	2.581 B ^{0.70 %}	2.563 B ^{-15.50 %}	3.033 B
Total non current liabilities	3.805 B ^{-14.42 %}	4.446 B ^{-16.21 %}	5.306 B ^{33.53 %}	3.974 B ^{3.20 %}	3.850 B ^{-8.65 %}	4.215 B
Other current liabilities	2.785 B ^{-3.45 %}	2.884 B ^{65.63 %}	1.741 B ^{6.62 %}	1.633 B ^{-1.08 %}	1.651 B ^{-33.58 %}	2.486 B
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	52.247 M ^{-88.37 %}	449.141 M ^{-22.73 %}	581.295 M ^{8.60 %}	535.263 M	0.000
Short term debt	992.009 M ^{34.60 %}	737.000 M ^{-22.07 %}	945.702 M ^{-48.82 %}	1.848 B ^{107.99 %}	888.448 M ^{7.30 %}	828.000 M
Total current liabilities	9.073 B ^{2.55 %}	8.848 B ^{15.85 %}	7.637 B ^{-10.69 %}	8.551 B ^{18.23 %}	7.233 B ^{2.69 %}	7.043 B
Total liabilities	12.878 B ^{-3.12 %}	13.292 B ^{2.69 %}	12.943 B ^{3.34 %}	12.525 B ^{13.01 %}	11.083 B ^{-1.55 %}	11.258 B
Other non current assets	1.673 B ^{10.78 %}	1.511 B ^{-9.40 %}	1.667 B ^{2 416 566.67 %}	-69.000 K ^{-100.00 %}	1.433 B ^{215 675.00 %}	664.000 K
Long term investments	579.274 M ^{-5.56 %}	613.354 M ^{1.43 %}	604.734 M ^{-72.00 %}	2.160 B ^{263.68 %}	593.934 M ^{-68.66 %}	1.895 B
Intangible assets	227.580 M ^{-0.05 %}	227.705 M ^{-7.79 %}	246.937 M ^{-3.47 %}	255.813 M ^{-3.82 %}	265.979 M ^{-3.98 %}	277.000 M
GoodWill	2.751 M ^{-78.77 %}	12.960 M ^{-22.39 %}	16.698 M ^{-69.71 %}	55.129 M ^{-54.58 %}	121.379 M ^{-34.39 %}	185.000 M
Goodwill and intangible assets	230.331 M ^{-4.29 %}	240.665 M ^{-8.71 %}	263.635 M ^{-15.21 %}	310.942 M ^{-19.73 %}	387.358 M ^{-16.16 %}	462.000 M
Property plant equipment net	9.870 B ^{-2.48 %}	10.121 B ^{1.12 %}	10.008 B ^{1.66 %}	9.845 B ^{2.00 %}	9.651 B ^{6.94 %}	9.025 B
Total non current assets	12.910 B ^{-0.57 %}	12.985 B ^{-0.25 %}	13.017 B ^{2.31 %}	12.723 B ^{2.22 %}	12.447 B ^{5.48 %}	11.800 B
Other current assets	483.605 M ^{-1.18 %}	489.371 M ^{-3.19 %}	505.474 M ^{-8.31 %}	551.276 M ^{-1.36 %}	558.883 M ^{116.71 %}	-3.346 B
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	134.953 M
cash and cash equivalents	4.780 B ^{-2.37 %}	4.896 B ^{39.64 %}	3.506 B ^{-3.21 %}	3.622 B ^{38.43 %}	2.617 B ^{820.26 %}	284.343 M
Cash and short term investments	4.780 B ^{-2.38 %}	4.897 B ^{39.67 %}	3.506 B ^{-3.21 %}	3.622 B ^{38.43 %}	2.617 B ^{820.26 %}	284.343 M
Total current assets	11.172 B ^{4.76 %}	10.664 B ^{18.49 %}	9.000 B ^{3.99 %}	8.654 B ^{27.82 %}	6.771 B ^{2 281.12 %}	284.343 M
Inventory	2.437 B ^{11.12 %}	2.193 B ^{-10.51 %}	2.451 B ^{22.58 %}	1.999 B ^{4.98 %}	1.904 B ^{18.73 %}	1.604 B
Net receivables	3.472 B ^{12.54 %}	3.085 B ^{21.57 %}	2.538 B ^{2.25 %}	2.482 B ^{46.80 %}	1.691 B ^{-2.92 %}	1.742 B
Tax assets	557.321 M ^{11.67 %}	499.080 M ^{5.57 %}	472.765 M ^{15.94 %}	407.757 M ^{6.85 %}	381.631 M ^{-8.56 %}	417.336 M
Other assets	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{-33.33 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{-100.00 %}	6.780 B
Account payables	5.296 B ^{13.23 %}	4.677 B ^{8.88 %}	4.296 B ^{3.22 %}	4.162 B ^{8.23 %}	3.846 B ^{12.76 %}	3.411 B
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	496.574 M ^{142.52 %}	204.754 M ^{-37.37 %}	326.935 M ^{4.75 %}	312.106 M ^{-1.96 %}	318.338 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{100.00 %}	-252.848 M ^{-25.90 %}	-200.833 M ^{3.20 %}	-207.479 M ^{-19.95 %}	-172.978 M	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	797.000 M ^{74.62 %}	456.424 M ^{-23.11 %}	593.626 M ^{2.60 %}	578.580 M ^{12.37 %}	514.885 M ^{42.23 %}	362.000 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	-803.035 M ^{-0.10 %}	-802.261 M ^{0.08 %}	-802.940 M ^{0.00 %}	-802.940 M ^{0.00 %}	-802.900 M ^{-108.55 %}	-385.000 M
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	252.848 M ^{25.90 %}	200.833 M ^{-3.20 %}	207.479 M ^{19.95 %}	172.978 M	0.000
Other liabilities	0.000 ^{100.00 %}	-1.567 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	24.082 B ^{1.83 %}	23.649 B ^{7.41 %}	22.017 B ^{2.99 %}	21.378 B ^{11.24 %}	19.218 B ^{1.87 %}	18.864 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-170.779 M ^{-119.69 %}	867.341 M ^{364.47 %}	-327.952 M ^{26.65 %}	-447.099 M ^{-195.18 %}	-151.464 M ^{54.24 %}	-331.000 M
Accounts receivables	-385.014 M ^{23.76 %}	-505.000 M ^{-902.20 %}	-50.389 M ^{93.40 %}	-762.908 M ^{-1 595.90 %}	51.000 M ^{111.94 %}	-427.000 M
Inventory	-243.892 M ^{-194.23 %}	258.819 M ^{157.33 %}	-451.422 M ^{-376.33 %}	-94.771 M ^{68.39 %}	-299.859 M ^{-668.87 %}	-39.000 M
Accounts payables	618.635 M ^{73.07 %}	357.457 M ^{166.83 %}	133.962 M ^{-57.65 %}	316.355 M ^{172.00 %}	116.308 M ^{-84.37 %}	744.157 M
Other working capital	-160.508 M ^{-121.23 %}	756.065 M ^{1 795.04 %}	39.897 M ^{-57.66 %}	94.225 M ^{594.26 %}	-19.064 M	0.000
Other non cash items	8.355 M ^{-96.97 %}	275.842 M ^{20.76 %}	228.430 M ^{38.76 %}	164.625 M ^{13.53 %}	145.010 M ^{-85.32 %}	988.000 M
Net cash provided by operating activities	1.901 B ^{-44.99 %}	3.456 B ^{170.81 %}	1.276 B ^{-18.12 %}	1.559 B ^{-6.18 %}	1.661 B ^{-26.29 %}	2.254 B
Investments in property plant and equipment	-611.005 M ^{13.85 %}	-709.269 M ^{36.32 %}	-1.114 B ^{-9.46 %}	-1.018 B ^{-6.13 %}	-958.734 M ^{-150.98 %}	-382.000 M
Acquisitions net	0.000 ^{100.00 %}	-94.689 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	211.481 M
Purchases of investments	-10.002 M ^{3.60 %}	-10.376 M ^{-3.74 %}	-10.002 M ^{0.99 %}	-10.102 M ^{2.02 %}	-10.310 M ^{65.66 %}	-30.020 M
Sales maturities of investments	10.000 M ^{-94.62 %}	185.915 M ^{1 759.15 %}	10.000 M ^{-91.05 %}	111.791 M ^{-13.36 %}	129.028 M ^{360.81 %}	28.000 M
Other investing activites	-199.790 M ^{-183.90 %}	-70.374 M ^{69.56 %}	-231.194 M ^{-45.38 %}	-159.028 M ^{-1.22 %}	-157.113 M ^{17.07 %}	-189.461 M
Net cash used for investing activites	-810.797 M ^{-16.03 %}	-698.793 M ^{48.04 %}	-1.345 B ^{-25.13 %}	-1.075 B ^{-7.80 %}	-997.129 M ^{-175.45 %}	-362.000 M
Debt repayment	-1.029 B ^{-8.86 %}	-945.702 M ^{-355.57 %}	370.038 M ^{-59.49 %}	913.539 M ^{226.98 %}	-719.428 M ^{31.39 %}	-1.049 B
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000 ^{100.00 %}	-95.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-39.000 K ^{99.99 %}	-418.011 M ^{-2 458 788.24 %}	-17.000 K
Dividends paid	-177.620 M ^{-35.23 %}	-131.347 M ^{0.09 %}	-131.468 M ^{22.22 %}	-169.017 M ^{-35.76 %}	-124.499 M ^{-5.54 %}	-117.959 M
Other financing activites	0.000 ^{100.00 %}	-289.373 M ^{-1.21 %}	-285.921 M ^{-31.31 %}	-217.739 M ^{-21 773 800.00 %}	-1.000 K ^{-100.18 %}	546.000 K
Net cash used provided by financing activities	-1.207 B ^{11.67 %}	-1.367 B ^{-2 785.93 %}	-47.351 M ^{-108.99 %}	526.744 M ^{141.74 %}	-1.262 B ^{-8.23 %}	-1.166 B
Effect of forex changes on cash	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-116.780 M ^{-108.40 %}	1.391 B ^{1 297.38 %}	-116.151 M ^{-111.49 %}	1.011 B ^{269.07 %}	-597.721 M ^{63.32 %}	-1.629 B
Cash at beginning of period	4.768 B ^{41.18 %}	3.377 B ^{-3.32 %}	3.493 B ^{40.70 %}	2.483 B ^{-19.40 %}	3.080 B ^{30.78 %}	2.355 B
Cash at end of period	4.651 B ^{-2.45 %}	4.768 B ^{41.18 %}	3.377 B ^{-3.32 %}	3.493 B ^{40.70 %}	2.483 B ^{241.98 %}	726.000 M
Operating cash flow	1.901 B ^{-44.99 %}	3.456 B ^{170.81 %}	1.276 B ^{-18.12 %}	1.559 B ^{-6.18 %}	1.661 B ^{-26.29 %}	2.254 B
Capital expenditure	-561.521 M ^{20.83 %}	-709.269 M ^{36.32 %}	-1.114 B ^{-9.46 %}	-1.018 B ^{-6.13 %}	-958.734 M ^{-150.98 %}	-382.000 M
Free CashFlow	1.340 B ^{-51.23 %}	2.747 B ^{1 591.43 %}	162.396 M ^{-69.99 %}	541.162 M ^{-22.98 %}	702.613 M ^{-62.47 %}	1.872 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	23.997 B ^{5.93 %}	22.653 B ^{-5.20 %}	23.895 B ^{7.90 %}	22.146 B ^{-0.99 %}	22.367 B ^{5.53 %}	21.195 B ^{-7.75 %}	22.977 B ^{9.63 %}	20.958 B ^{0.91 %}	20.769 B ^{10.01 %}	18.879 B ^{-7.96 %}	20.513 B ^{8.10 %}	18.976 B
Net income	467.441 M ^{515.74 %}	-112.437 M ^{-124.50 %}	459.000 M ^{68.13 %}	273.000 M ^{-36.51 %}	430.000 M ^{594.14 %}	61.947 M ^{-87.63 %}	500.645 M ^{83.26 %}	273.184 M ^{-45.53 %}	501.532 M ^{263.00 %}	-307.697 M ^{-216.68 %}	263.719 M ^{168.17 %}	98.342 M
Income before tax	657.297 M ^{437.16 %}	-194.949 M ^{-128.25 %}	690.000 M ^{58.26 %}	436.000 M ^{-27.57 %}	602.000 M ^{1 422.51 %}	39.540 M ^{-94.76 %}	754.389 M ^{71.81 %}	439.095 M ^{-38.18 %}	710.227 M ^{304.90 %}	-346.616 M ^{-183.66 %}	414.313 M ^{123.02 %}	185.773 M
Income before tax ratio	0.03 ^{418.28 %}	-0.01 ^{-129.80 %}	0.03 ^{46.67 %}	0.02 ^{-26.85 %}	0.03 ^{1 342.75 %}	0.00 ^{-94.32 %}	0.03 ^{56.71 %}	0.02 ^{-38.73 %}	0.03 ^{286.26 %}	-0.02 ^{-190.90 %}	0.02 ^{106.31 %}	0.01
EBITDA	918.894 M ^{1 078.25 %}	77.988 M ^{-91.77 %}	948.026 M ^{37.15 %}	691.253 M ^{-18.75 %}	850.750 M ^{182.12 %}	301.552 M ^{-70.25 %}	1.014 B ^{127.78 %}	445.071 M ^{-27.72 %}	615.781 M ^{904.77 %}	-76.516 M ^{-111.16 %}	685.744 M ^{53.77 %}	445.961 M
Net income ratio	0.02 ^{492.45 %}	0.00 ^{-125.84 %}	0.02 ^{55.83 %}	0.01 ^{-35.88 %}	0.02 ^{557.78 %}	0.00 ^{-86.59 %}	0.02 ^{67.16 %}	0.01 ^{-46.02 %}	0.02 ^{248.16 %}	-0.02 ^{-226.77 %}	0.01 ^{148.07 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.04 ^{1 012.27 %}	0.00 ^{-91.32 %}	0.04 ^{27.11 %}	0.03 ^{-17.94 %}	0.04 ^{167.34 %}	0.01 ^{-67.75 %}	0.04 ^{107.76 %}	0.02 ^{-28.37 %}	0.03 ^{831.54 %}	0.00 ^{-112.12 %}	0.03 ^{42.25 %}	0.02
Gross profit ratio	0.22 ^{1.69 %}	0.22 ^{-1.77 %}	0.22 ^{-1.43 %}	0.22 ^{-0.81 %}	0.23 ^{-1.45 %}	0.23 ^{1.18 %}	0.23 ^{0.77 %}	0.22 ^{-0.87 %}	0.23 ^{1.93 %}	0.22 ^{-0.30 %}	0.22 ^{-0.80 %}	0.22
Weighted average shs out dil	9.414 M ^{0.00 %}	9.414 M ^{0.00 %}	9.414 M ^{0.00 %}	9.414 M ^{0.00 %}	9.414 M ^{0.01 %}	9.413 M ^{0.00 %}	9.413 M ^{0.00 %}	9.413 M ^{0.00 %}	9.413 M ^{0.00 %}	9.413 M ^{-0.01 %}	9.414 M ^{0.00 %}	9.414 M
Weighted average shs out	9.414 M ^{0.00 %}	9.414 M ^{0.00 %}	9.414 M ^{0.00 %}	9.414 M ^{0.00 %}	9.414 M ^{0.01 %}	9.413 M ^{0.00 %}	9.413 M ^{0.00 %}	9.413 M ^{0.00 %}	9.413 M ^{0.00 %}	9.413 M ^{-0.01 %}	9.414 M ^{0.00 %}	9.414 M
EPS diluted	49.66 ^{513.83 %}	-12.00 ^{-124.62 %}	48.75 ^{68.10 %}	29.00 ^{-36.51 %}	45.68 ^{593.17 %}	6.59 ^{-87.62 %}	53.22 ^{83.52 %}	29.00 ^{-45.57 %}	53.28 ^{262.99 %}	-32.69 ^{-216.71 %}	28.01 ^{168.04 %}	10.45
Earnings per share	49.66 ^{513.83 %}	-12.00 ^{-124.62 %}	48.75 ^{68.10 %}	29.00 ^{-36.51 %}	45.68 ^{593.17 %}	6.59 ^{-87.62 %}	53.22 ^{83.52 %}	29.00 ^{-45.57 %}	53.28 ^{262.99 %}	-32.69 ^{-216.71 %}	28.01 ^{168.04 %}	10.45
Gross profit	5.275 B ^{7.72 %}	4.897 B ^{-6.87 %}	5.258 B ^{6.35 %}	4.944 B ^{-1.79 %}	5.034 B ^{4.00 %}	4.840 B ^{-6.67 %}	5.186 B ^{10.47 %}	4.695 B ^{0.03 %}	4.693 B ^{12.13 %}	4.186 B ^{-8.24 %}	4.562 B ^{7.24 %}	4.254 B
Income tax expense	189.856 M ^{330.10 %}	-82.512 M ^{-135.72 %}	231.000 M ^{41.72 %}	163.000 M ^{-5.23 %}	172.000 M ^{867.62 %}	-22.407 M ^{-108.83 %}	253.745 M ^{52.94 %}	165.911 M ^{-20.50 %}	208.694 M ^{636.21 %}	-38.920 M ^{-125.84 %}	150.594 M ^{72.24 %}	87.431 M
Cost of revenue	18.722 B ^{5.44 %}	17.757 B ^{-4.72 %}	18.637 B ^{8.34 %}	17.202 B ^{-0.76 %}	17.333 B ^{5.98 %}	16.355 B ^{-8.07 %}	17.791 B ^{9.39 %}	16.263 B ^{1.17 %}	16.076 B ^{9.41 %}	14.694 B ^{-7.89 %}	15.952 B ^{8.35 %}	14.723 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-361.000 K ^{-209.73 %}	329.000 K ^{164.13 %}	-513.000 K ^{-102.11 %}	24.353 M	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	4.641 B ^{-3.92 %}	4.831 B ^{5.11 %}	4.596 B ^{1.52 %}	4.527 B ^{2.26 %}	4.427 B ^{-5.20 %}	4.670 B ^{4.81 %}	4.455 B ^{4.38 %}	4.268 B ^{4.06 %}	4.102 B ^{-0.75 %}	4.133 B ^{-0.06 %}	4.135 B ^{1.75 %}	4.064 B
Cost and expenses	23.364 B ^{3.44 %}	22.588 B ^{-2.78 %}	23.233 B ^{6.92 %}	21.729 B ^{-0.14 %}	21.760 B ^{3.50 %}	21.025 B ^{-5.49 %}	22.246 B ^{8.35 %}	20.532 B ^{1.75 %}	20.178 B ^{7.18 %}	18.827 B ^{-6.28 %}	20.087 B ^{6.92 %}	18.787 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	4.641 B ^{-3.92 %}	4.831 B ^{5.11 %}	4.596 B ^{1.52 %}	4.527 B ^{2.26 %}	4.427 B ^{-5.20 %}	4.670 B ^{4.83 %}	4.455 B ^{4.36 %}	4.269 B ^{4.10 %}	4.101 B ^{-0.77 %}	4.133 B ^{-0.06 %}	4.135 B ^{1.75 %}	4.064 B
Interest income	20.000 K ^{-98.66 %}	1.495 M ^{49 733.33 %}	3.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	14.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	10.000 K ^{900.00 %}	1.000 K ^{-92.31 %}	13.000 K
Interest expense	5.753 M ^{5.85 %}	5.435 M ^{2.82 %}	5.286 M ^{-4.74 %}	5.549 M ^{0.87 %}	5.501 M ^{3.89 %}	5.295 M ^{-9.56 %}	5.855 M ^{-2.02 %}	5.976 M ^{-2.42 %}	6.124 M ^{27.16 %}	4.816 M ^{-6.10 %}	5.129 M ^{-6.75 %}	5.500 M
Depreciation and amortization	255.842 M ^{-4.36 %}	267.501 M ^{5.69 %}	253.111 M ^{1.25 %}	249.987 M ^{2.56 %}	243.750 M ^{-5.05 %}	256.717 M ^{1.07 %}	254.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	24.357 M ^{-49.54 %}	48.274 M ^{-81.87 %}	266.303 M ^{4.56 %}	254.688 M
Operating income	633.240 M ^{864.64 %}	65.645 M ^{-90.08 %}	662.000 M ^{58.75 %}	417.000 M ^{-31.30 %}	607.000 M ^{255.49 %}	170.751 M ^{-76.64 %}	731.001 M ^{71.52 %}	426.196 M ^{-27.94 %}	591.424 M ^{1 020.89 %}	52.764 M ^{-87.62 %}	426.067 M ^{124.88 %}	189.464 M
Operating income ratio	0.03 ^{810.62 %}	0.00 ^{-89.54 %}	0.03 ^{47.13 %}	0.02 ^{-30.62 %}	0.03 ^{236.87 %}	0.01 ^{-74.68 %}	0.03 ^{56.45 %}	0.02 ^{-28.59 %}	0.03 ^{918.88 %}	0.00 ^{-86.54 %}	0.02 ^{108.03 %}	0.01
Total other income expenses net	24.057 M ^{109.23 %}	-260.594 M ^{-1 030.69 %}	28.000 M ^{47.37 %}	19.000 M ^{480.00 %}	-5.000 M ^{96.19 %}	-131.211 M ^{-660.99 %}	23.389 M ^{81.35 %}	12.897 M ^{-89.14 %}	118.803 M ^{129.75 %}	-399.380 M ^{-3 297.82 %}	-11.754 M ^{-218.45 %}	-3.691 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-878.420 M ^{38.98 %}	-1.439 B ^{24.00 %}	-1.894 B ^{-99.58 %}	-949.000 M ^{-91.72 %}	-495.000 M ^{44.88 %}	-897.973 M ^{-56.39 %}	-574.201 M ^{-257.20 %}	365.276 M ^{-57.81 %}	865.881 M ^{-33.77 %}	1.307 B ^{-63.52 %}	3.584 B ^{108.63 %}	1.718 B
Total investments	3.136 B ^{441.37 %}	579.274 M ^{-77.69 %}	2.596 B ^{-5.67 %}	2.752 B ^{7.63 %}	2.557 B ^{316.89 %}	613.354 M ^{-75.74 %}	2.528 B ^{775.08 %}	288.887 M ^{-89.37 %}	2.717 B ^{349.29 %}	604.734 M ^{-76.88 %}	2.616 B ^{1 929.72 %}	128.885 M
Total debt	3.110 B ^{-6.90 %}	3.341 B ^{4.75 %}	3.189 B ^{-5.93 %}	3.390 B ^{-5.94 %}	3.604 B ^{-9.87 %}	3.999 B ^{-0.68 %}	4.026 B ^{-5.28 %}	4.251 B ^{-5.56 %}	4.501 B ^{-6.49 %}	4.814 B ^{13.88 %}	4.227 B ^{-0.66 %}	4.255 B
Accumulated other comprehensive income loss	545.732 M ^{23.51 %}	441.838 M ^{3.47 %}	427.000 M ^{-22.22 %}	549.000 M ^{23.09 %}	446.000 M ^{-3.88 %}	464.000 M ^{3.34 %}	449.000 M ^{20.38 %}	373.000 M ^{-5.57 %}	395.000 M ^{2.07 %}	387.000 M ^{-3.73 %}	402.000 M ^{9.76 %}	366.261 M
Retained earnings	11.119 B ^{3.29 %}	10.764 B ^{-1.03 %}	10.876 B ^{3.75 %}	10.483 B ^{2.67 %}	10.211 B ^{3.21 %}	9.893 B ^{0.63 %}	9.831 B ^{4.63 %}	9.397 B ^{2.99 %}	9.123 B ^{5.01 %}	8.688 B ^{-3.42 %}	8.995 B ^{2.24 %}	8.798 B
Common stock	801.710 M ^{0.00 %}	801.710 M ^{0.09 %}	801.000 M ^{0.00 %}	801.000 M ^{-0.09 %}	801.710 M ^{0.00 %}	801.710 M ^{0.00 %}	801.710 M ^{0.00 %}	801.710 M ^{0.00 %}	801.710 M ^{0.00 %}	801.710 M ^{0.09 %}	801.000 M ^{-0.09 %}	801.710 M
Total equity	11.663 B ^{4.09 %}	11.205 B ^{-0.85 %}	11.301 B ^{2.46 %}	11.030 B ^{3.53 %}	10.654 B ^{2.87 %}	10.357 B ^{0.76 %}	10.279 B ^{5.23 %}	9.768 B ^{2.64 %}	9.516 B ^{4.88 %}	9.073 B ^{-3.42 %}	9.395 B ^{2.54 %}	9.163 B
Other non current liabilities	1.435 B ^{-1.46 %}	1.456 B ^{0.16 %}	1.454 B ^{-0.07 %}	1.455 B ^{0.00 %}	1.455 B ^{0.23 %}	1.452 B ^{-1.42 %}	1.473 B ^{0.45 %}	1.466 B ^{-0.22 %}	1.469 B ^{2.15 %}	1.438 B ^{0.23 %}	1.435 B ^{1.87 %}	1.409 B
Long term debt	2.172 B ^{-7.51 %}	2.349 B ^{-4.73 %}	2.465 B ^{-7.01 %}	2.651 B ^{-7.28 %}	2.859 B ^{-4.47 %}	2.993 B ^{-7.66 %}	3.241 B ^{-5.18 %}	3.418 B ^{-5.60 %}	3.621 B ^{-6.39 %}	3.868 B ^{84.36 %}	2.098 B ^{-7.89 %}	2.278 B
Total non current liabilities	3.607 B ^{-5.20 %}	3.805 B ^{-2.91 %}	3.919 B ^{-4.55 %}	4.106 B ^{-4.82 %}	4.314 B ^{-2.93 %}	4.444 B ^{-5.71 %}	4.713 B ^{-3.49 %}	4.884 B ^{-4.05 %}	5.090 B ^{-4.07 %}	5.306 B ^{50.19 %}	3.533 B ^{-4.16 %}	3.686 B
Other current liabilities	2.490 B ^{-10.59 %}	2.785 B ^{-4.23 %}	2.908 B ^{2.15 %}	2.847 B ^{10.52 %}	2.576 B ^{35.89 %}	1.895 B ^{-9.11 %}	2.085 B ^{11.43 %}	1.871 B ^{-19.69 %}	2.330 B ^{24.63 %}	1.870 B ^{-19.23 %}	2.315 B ^{13.75 %}	2.035 B
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	772.293 M ^{50.91 %}	511.757 M ^{-25.42 %}	686.195 M ^{165.20 %}	258.750 M ^{-42.39 %}	449.141 M	0.000 ^{-100.00 %}	275.923 M
Short term debt	937.964 M ^{-5.45 %}	992.009 M ^{37.02 %}	724.000 M ^{-2.03 %}	739.000 M ^{-0.81 %}	745.000 M ^{-25.95 %}	1.006 B ^{28.11 %}	785.308 M ^{-5.70 %}	832.808 M ^{-5.40 %}	880.308 M ^{-28.03 %}	1.223 B ^{-42.55 %}	2.129 B ^{7.68 %}	1.977 B
Total current liabilities	8.413 B ^{-7.27 %}	9.073 B ^{-6.25 %}	9.678 B ^{18.56 %}	8.163 B ^{0.83 %}	8.096 B ^{-8.49 %}	8.848 B ^{-4.54 %}	9.268 B ^{12.23 %}	8.259 B ^{6.44 %}	7.759 B ^{1.59 %}	7.637 B ^{-20.33 %}	9.586 B ^{13.19 %}	8.469 B
Total liabilities	12.020 B ^{-6.66 %}	12.878 B ^{-5.29 %}	13.597 B ^{10.82 %}	12.269 B ^{-1.14 %}	12.410 B ^{-6.64 %}	13.292 B ^{-4.93 %}	13.982 B ^{6.39 %}	13.143 B ^{2.29 %}	12.849 B ^{-0.73 %}	12.943 B ^{-1.34 %}	13.119 B ^{7.93 %}	12.156 B
Other non current assets	837.000 K ^{-99.95 %}	1.673 B ^{83 573.15 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{100.00 %}	1.000 M ^{-99.93 %}	1.511 B ^{-40.26 %}	2.529 B ^{-54.06 %}	5.504 B ^{102.55 %}	2.718 B ^{65.95 %}	1.638 B ^{163 662.30 %}	1.000 M ^{-99.96 %}	2.659 B
Long term investments	3.136 B ^{441.37 %}	579.274 M ^{-77.69 %}	2.596 B ^{-5.67 %}	2.752 B ^{7.63 %}	2.557 B ^{316.89 %}	613.354 M ^{-75.74 %}	2.528 B	0.000 ^{-100.00 %}	2.717 B ^{328.23 %}	634.473 M ^{-75.75 %}	2.616 B ^{-1.62 %}	2.659 B
Intangible assets	234.784 M ^{3.17 %}	227.580 M ^{-4.28 %}	237.754 M ^{8.07 %}	220.000 M ^{-2.65 %}	226.000 M ^{-0.75 %}	227.705 M ^{-1.24 %}	230.568 M ^{-2.87 %}	237.386 M ^{-2.19 %}	242.704 M ^{-1.71 %}	246.937 M ^{-2.01 %}	252.000 M ^{-2.33 %}	258.000 M
GoodWill	2.301 M ^{-16.36 %}	2.751 M ^{-69.43 %}	9.000 M ^{-10.00 %}	10.000 M ^{-9.09 %}	11.000 M ^{-15.12 %}	12.960 M ^{-2.94 %}	13.353 M ^{-7.71 %}	14.468 M ^{-7.16 %}	15.583 M ^{-6.68 %}	16.698 M ^{-12.12 %}	19.000 M ^{-17.92 %}	23.149 M
Goodwill and intangible assets	237.085 M ^{2.93 %}	230.331 M ^{-6.75 %}	247.000 M ^{7.39 %}	230.000 M ^{-2.95 %}	237.000 M ^{-1.52 %}	240.665 M ^{-1.33 %}	243.921 M ^{-3.15 %}	251.854 M ^{-2.49 %}	258.287 M ^{-2.03 %}	263.635 M ^{-2.72 %}	271.000 M ^{-3.56 %}	281.000 M
Property plant equipment net	9.844 B ^{-0.27 %}	9.870 B ^{-1.23 %}	9.993 B ^{-0.54 %}	10.047 B ^{-1.14 %}	10.163 B ^{0.42 %}	10.121 B ^{-2.94 %}	10.427 B ^{2.09 %}	10.214 B ^{2.56 %}	9.959 B ^{-0.50 %}	10.008 B ^{-4.75 %}	10.507 B ^{0.92 %}	10.412 B
Total non current assets	13.218 B ^{2.38 %}	12.910 B ^{0.56 %}	12.838 B ^{-1.48 %}	13.031 B ^{0.56 %}	12.958 B ^{-0.21 %}	12.985 B ^{-1.63 %}	13.200 B ^{-0.14 %}	13.218 B ^{2.19 %}	12.935 B ^{-0.63 %}	13.017 B ^{-2.82 %}	13.395 B ^{0.32 %}	13.352 B
Other current assets	685.268 M ^{41.70 %}	483.605 M ^{-35.52 %}	750.000 M ^{28.21 %}	585.000 M ^{-2.99 %}	603.000 M ^{23.22 %}	489.371 M ^{-34.88 %}	751.485 M ^{19.76 %}	627.494 M ^{-6.89 %}	673.913 M ^{33.32 %}	505.474 M ^{-26.72 %}	689.782 M ^{13.05 %}	610.154 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-29.739 M	0.000 ^{-100.00 %}	128.885 M
cash and cash equivalents	3.989 B ^{-16.56 %}	4.780 B ^{-5.96 %}	5.083 B ^{17.15 %}	4.339 B ^{5.86 %}	4.099 B ^{-16.29 %}	4.897 B ^{6.44 %}	4.600 B ^{18.40 %}	3.885 B ^{6.89 %}	3.635 B ^{3.68 %}	3.506 B ^{445.45 %}	642.784 M ^{-74.66 %}	2.537 B
Cash and short term investments	3.989 B ^{-16.56 %}	4.780 B ^{-5.96 %}	5.083 B ^{17.15 %}	4.339 B ^{5.86 %}	4.099 B ^{-16.29 %}	4.897 B ^{6.44 %}	4.600 B ^{18.40 %}	3.885 B ^{6.89 %}	3.635 B ^{3.68 %}	3.506 B ^{445.45 %}	642.784 M ^{-75.89 %}	2.666 B
Total current assets	10.466 B ^{-6.32 %}	11.172 B ^{-7.36 %}	12.060 B ^{17.45 %}	10.268 B ^{1.60 %}	10.106 B ^{-5.23 %}	10.664 B ^{-3.59 %}	11.061 B ^{14.12 %}	9.692 B ^{2.78 %}	9.431 B ^{4.79 %}	9.000 B ^{1 300.11 %}	642.784 M ^{-91.93 %}	7.966 B
Inventory	2.587 B ^{6.15 %}	2.437 B ^{-8.80 %}	2.672 B ^{10.78 %}	2.412 B ^{-2.70 %}	2.479 B ^{13.05 %}	2.193 B ^{-12.53 %}	2.507 B ^{3.70 %}	2.417 B ^{-7.16 %}	2.604 B ^{6.25 %}	2.451 B ^{-4.94 %}	2.578 B ^{14.24 %}	2.257 B
Net receivables	3.205 B ^{-7.67 %}	3.472 B ^{-2.34 %}	3.555 B ^{21.25 %}	2.932 B ^{0.24 %}	2.925 B ^{-5.18 %}	3.085 B ^{-3.66 %}	3.202 B ^{15.93 %}	2.762 B ^{9.71 %}	2.518 B ^{-0.78 %}	2.538 B ^{-11.85 %}	2.879 B ^{18.32 %}	2.433 B
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	557.321 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	499.080 M ^{119.74 %}	-2.528 B ^{8.14 %}	-2.752 B ^{-1.29 %}	-2.717 B ^{-674.70 %}	472.765 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.659 B
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{-100.00 %}	8.476 B	0.000
Account payables	4.985 B ^{-5.86 %}	5.296 B ^{-12.41 %}	6.046 B ^{32.09 %}	4.577 B ^{-1.72 %}	4.657 B ^{-0.43 %}	4.677 B ^{-14.77 %}	5.488 B ^{23.56 %}	4.442 B ^{1.06 %}	4.395 B ^{2.30 %}	4.296 B ^{-15.06 %}	5.058 B ^{20.97 %}	4.181 B
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	118.063 M ^{-76.22 %}	496.574 M ^{24.73 %}	398.122 M ^{-6.68 %}	426.638 M ^{178.67 %}	153.099 M ^{-25.23 %}	204.754 M ^{142.51 %}	84.431 M ^{-69.40 %}	275.923 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-252.848 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-200.833 M	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	487.493 M ^{-38.83 %}	797.000 M ^{72.51 %}	462.000 M ^{-3.55 %}	479.000 M ^{-5.71 %}	508.000 M ^{-29.90 %}	724.656 M ^{39.33 %}	520.106 M ^{1.46 %}	512.614 M ^{-3.46 %}	530.962 M ^{-10.56 %}	593.626 M ^{-3.00 %}	612.000 M ^{-1.23 %}	619.624 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	34.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	-803.064 M ^{0.00 %}	-803.035 M ^{0.10 %}	-803.815 M ^{-0.10 %}	-803.000 M ^{0.19 %}	-804.504 M ^{-0.18 %}	-803.034 M ^{0.00 %}	-803.035 M ^{0.00 %}	-803.035 M ^{0.00 %}	-803.035 M ^{-0.01 %}	-802.940 M ^{0.01 %}	-803.000 M ^{-83.89 %}	-436.679 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	252.848 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	200.833 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	23.683 B ^{-1.66 %}	24.082 B ^{-3.28 %}	24.898 B ^{6.86 %}	23.299 B ^{1.02 %}	23.064 B ^{-2.47 %}	23.649 B ^{-2.52 %}	24.261 B ^{5.89 %}	22.911 B ^{2.44 %}	22.365 B ^{1.58 %}	22.017 B ^{-2.21 %}	22.514 B ^{5.61 %}	21.318 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-467.000 M ^{-513.27 %}	113.000 M ^{124.62 %}	-459.000 M ^{-68.13 %}	-273.000 M ^{36.51 %}	-430.000 M ^{-593.55 %}	-62.000 M ^{87.62 %}	-501.000 M ^{-83.52 %}	-273.000 M ^{45.51 %}	-501.000 M ^{-263.19 %}	307.000 M ^{216.73 %}	-263.000 M ^{-165.66 %}	-99.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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