Omikenshi Co., Ltd. ^3111.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	3.407 B ^{12.55 %}	3.027 B ^{-3.04 %}	3.122 B ^{-21.56 %}	3.980 B ^{-41.37 %}	6.788 B ^{-24.80 %}	9.026 B
Net income	300.000 M ^{112.41 %}	-2.417 B ^{-116.97 %}	-1.114 B ^{-197.07 %}	-375.000 M ^{-136.06 %}	1.040 B ^{143.94 %}	-2.367 B
Income before tax	394.000 M ^{110.92 %}	-3.608 B ^{-131.43 %}	-1.559 B ^{-7 186.36 %}	22.000 M ^{-97.85 %}	1.021 B ^{142.99 %}	-2.375 B
Income before tax ratio	0.12 ^{109.70 %}	-1.19 ^{-138.69 %}	-0.50 ^{-9 133.87 %}	0.01 ^{-96.33 %}	0.15 ^{157.16 %}	-0.26
EBITDA	657.000 M ^{119.57 %}	-3.357 B ^{-160.23 %}	-1.290 B ^{-546.37 %}	289.000 M ^{-81.59 %}	1.570 B ^{184.64 %}	-1.855 B
Net income ratio	0.09 ^{111.03 %}	-0.80 ^{-123.78 %}	-0.36 ^{-278.71 %}	-0.09 ^{-161.50 %}	0.15 ^{158.42 %}	-0.26
Ratio EBITDA	0.19 ^{117.39 %}	-1.11 ^{-168.40 %}	-0.41 ^{-669.04 %}	0.07 ^{-68.61 %}	0.23 ^{212.54 %}	-0.21
Gross profit ratio	0.41 ^{-0.85 %}	0.41 ^{5.60 %}	0.39 ^{9.36 %}	0.36 ^{54.29 %}	0.23 ^{23.78 %}	0.19
Weighted average shs out dil	7.997 M ^{21.22 %}	6.597 M ^{0.00 %}	6.597 M ^{0.00 %}	6.597 M ^{-17.46 %}	7.992 M ^{21.15 %}	6.597 M
Weighted average shs out	6.597 M ^{0.00 %}	6.597 M ^{0.00 %}	6.597 M ^{0.00 %}	6.597 M ^{0.00 %}	6.597 M ^{0.00 %}	6.597 M
EPS diluted	37.51 ^{110.24 %}	-366.38 ^{-116.97 %}	-168.86 ^{-197.08 %}	-56.84 ^{-143.68 %}	130.13 ^{136.27 %}	-358.80
Earnings per share	45.47 ^{112.41 %}	-366.38 ^{-116.97 %}	-168.86 ^{-197.08 %}	-56.84 ^{-136.03 %}	157.75 ^{143.97 %}	-358.80
Gross profit	1.386 B ^{11.59 %}	1.242 B ^{2.39 %}	1.213 B ^{-14.21 %}	1.414 B ^{-9.53 %}	1.563 B ^{-6.91 %}	1.679 B
Income tax expense	93.000 M ^{107.82 %}	-1.190 B ^{-168.02 %}	-444.000 M ^{-211.84 %}	397.000 M ^{2 189.47 %}	-19.000 M ^{-337.50 %}	8.000 M
Cost of revenue	2.021 B ^{13.22 %}	1.785 B ^{-6.50 %}	1.909 B ^{-25.60 %}	2.566 B ^{-50.89 %}	5.225 B ^{-28.88 %}	7.347 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.681 B
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	205.000 M
Other expenses	-164.000 M ^{4.09 %}	-171.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.797 B
Operating expenses	1.149 B ^{-12.22 %}	1.309 B ^{0.46 %}	1.303 B ^{5.25 %}	1.238 B ^{-29.26 %}	1.750 B ^{-54.40 %}	3.838 B
Cost and expenses	3.170 B ^{2.46 %}	3.094 B ^{-3.67 %}	3.212 B ^{-15.56 %}	3.804 B ^{-45.46 %}	6.975 B ^{-37.64 %}	11.185 B
Research and development expenses	164.000 M ^{-3.53 %}	170.000 M ^{-36.09 %}	266.000 M ^{46.96 %}	181.000 M ^{26.57 %}	143.000 M ^{-7.74 %}	155.000 M
Selling general and administrative expenses	1.149 B ^{-12.29 %}	1.310 B ^{26.33 %}	1.037 B ^{-1.89 %}	1.057 B ^{-34.23 %}	1.607 B ^{-14.79 %}	1.886 B
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{-50.00 %}	2.000 M
Interest expense	209.000 M ^{-2.34 %}	214.000 M ^{1.90 %}	210.000 M ^{-4.11 %}	219.000 M ^{-5.19 %}	231.000 M ^{5.48 %}	219.000 M
Depreciation and amortization	51.000 M ^{41.67 %}	36.000 M ^{20.00 %}	30.000 M ^{-34.78 %}	46.000 M ^{-85.53 %}	318.000 M ^{5.65 %}	301.000 M
Operating income	237.000 M ^{453.73 %}	-67.000 M ^{25.56 %}	-90.000 M ^{-151.43 %}	175.000 M ^{193.58 %}	-187.000 M ^{9.66 %}	-207.000 M
Operating income ratio	0.07 ^{414.28 %}	-0.02 ^{23.22 %}	-0.03 ^{-165.56 %}	0.04 ^{259.61 %}	-0.03 ^{-20.12 %}	-0.02
Total other income expenses net	157.000 M ^{104.43 %}	-3.541 B ^{-141.05 %}	-1.469 B ^{-860.13 %}	-153.000 M ^{-112.67 %}	1.208 B ^{155.72 %}	-2.168 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	6.506 B ^{-30.52 %}	9.364 B ^{13.48 %}	8.252 B ^{12.33 %}	7.346 B ^{-10.29 %}	8.189 B ^{-27.21 %}	11.250 B
Total investments	73.000 M ^{10.61 %}	66.000 M ^{22.22 %}	54.000 M ^{0.00 %}	54.000 M ^{-14.29 %}	63.000 M ^{5.00 %}	60.000 M
Total debt	7.443 B ^{-26.33 %}	10.103 B ^{3.22 %}	9.788 B ^{-6.34 %}	10.451 B ^{-6.34 %}	11.158 B ^{-7.63 %}	12.080 B
Accumulated other comprehensive income loss	58.000 M ^{11.54 %}	52.000 M ^{103.65 %}	-1.424 B ^{-10.13 %}	-1.293 B ^{-1.09 %}	-1.279 B ^{21.82 %}	-1.636 B
Retained earnings	-4.063 B ^{6.90 %}	-4.364 B ^{-124.25 %}	-1.946 B ^{-133.89 %}	-832.000 M ^{-82.46 %}	-456.000 M ^{69.54 %}	-1.497 B
Common stock	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{-96.88 %}	3.205 B ^{18.48 %}	2.705 B
Total equity	1.919 B ^{18.90 %}	1.614 B ^{-36.85 %}	2.556 B ^{-32.75 %}	3.801 B ^{-9.33 %}	4.192 B ^{50.14 %}	2.792 B
Other non current liabilities	1.452 B ^{4.61 %}	1.388 B ^{-1.00 %}	1.402 B ^{-3.71 %}	1.456 B ^{-6.85 %}	1.563 B ^{-27.00 %}	2.141 B
Long term debt	390.000 M ^{-94.05 %}	6.557 B ^{-9.20 %}	7.221 B ^{370.12 %}	1.536 B ^{-82.51 %}	8.783 B ^{-10.75 %}	9.841 B
Total non current liabilities	6.039 B ^{-49.94 %}	12.063 B ^{-13.40 %}	13.930 B ^{59.27 %}	8.746 B ^{-44.33 %}	15.710 B ^{-9.56 %}	17.371 B
Other current liabilities	555.000 M ^{-7.19 %}	598.000 M ^{73.33 %}	345.000 M ^{-40.72 %}	582.000 M ^{-4.75 %}	611.000 M ^{-75.16 %}	2.460 B
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.000 M ^{-9.68 %}	31.000 M ^{-8.82 %}	34.000 M ^{88.89 %}	18.000 M
Short term debt	7.053 B ^{98.90 %}	3.546 B ^{38.14 %}	2.567 B ^{-71.21 %}	8.915 B ^{275.37 %}	2.375 B ^{6.07 %}	2.239 B
Total current liabilities	7.857 B ^{72.76 %}	4.548 B ^{40.72 %}	3.232 B ^{-67.14 %}	9.837 B ^{186.96 %}	3.428 B ^{-44.24 %}	6.148 B
Total liabilities	13.896 B ^{-16.34 %}	16.611 B ^{-3.21 %}	17.162 B ^{-7.65 %}	18.583 B ^{-2.90 %}	19.138 B ^{-18.63 %}	23.519 B
Other non current assets	829.000 M ^{754.64 %}	97.000 M ^{-60.57 %}	246.000 M ^{-1.20 %}	249.000 M ^{-4.96 %}	262.000 M ^{61.73 %}	162.000 M
Long term investments	73.000 M ^{10.61 %}	66.000 M ^{22.22 %}	54.000 M ^{0.00 %}	54.000 M ^{5.88 %}	51.000 M ^{15.91 %}	44.000 M
Intangible assets	5.000 M ^{-28.57 %}	7.000 M ^{-30.00 %}	10.000 M ^{400.00 %}	2.000 M ^{-91.30 %}	23.000 M ^{-68.06 %}	72.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	5.000 M ^{-28.57 %}	7.000 M ^{-30.00 %}	10.000 M ^{400.00 %}	2.000 M ^{-91.30 %}	23.000 M ^{-68.06 %}	72.000 M
Property plant equipment net	12.941 B ^{-20.01 %}	16.178 B ^{-2.30 %}	16.559 B ^{-7.24 %}	17.851 B ^{-4.96 %}	18.782 B ^{-12.73 %}	21.522 B
Total non current assets	13.848 B ^{-15.29 %}	16.348 B ^{-2.24 %}	16.722 B ^{-7.15 %}	18.009 B ^{-5.06 %}	18.968 B ^{-13.00 %}	21.802 B
Other current assets	117.000 M ^{-53.39 %}	251.000 M ^{-45.91 %}	464.000 M ^{89.39 %}	245.000 M ^{88.46 %}	130.000 M ^{-67.66 %}	402.000 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.000 M
cash and cash equivalents	937.000 M ^{26.79 %}	739.000 M ^{-51.89 %}	1.536 B ^{-50.53 %}	3.105 B ^{4.58 %}	2.969 B ^{257.71 %}	830.000 M
Cash and short term investments	937.000 M ^{26.79 %}	739.000 M ^{-51.89 %}	1.536 B ^{-50.53 %}	3.105 B ^{4.58 %}	2.969 B ^{250.95 %}	846.000 M
Total current assets	1.971 B ^{5.01 %}	1.877 B ^{-37.31 %}	2.994 B ^{-31.53 %}	4.373 B ^{0.30 %}	4.360 B ^{-3.39 %}	4.513 B
Inventory	514.000 M ^{-15.88 %}	611.000 M ^{1.33 %}	603.000 M ^{-10.13 %}	671.000 M ^{-12.06 %}	763.000 M ^{-65.51 %}	2.212 B
Net receivables	403.000 M ^{46.01 %}	276.000 M ^{-29.41 %}	391.000 M ^{11.08 %}	352.000 M ^{-29.32 %}	498.000 M ^{-52.71 %}	1.053 B
Tax assets	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-147.000 M ^{0.00 %}	-147.000 M ^{2.00 %}	-150.000 M ^{-7 600.00 %}	2.000 M
Other assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M	0.000
Account payables	249.000 M ^{-38.06 %}	402.000 M ^{38.14 %}	291.000 M ^{-4.28 %}	304.000 M ^{-24.38 %}	402.000 M ^{-71.55 %}	1.413 B
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 M ^{100.00 %}	1.000 M ^{-80.00 %}	5.000 M ^{-16.67 %}	6.000 M ^{-66.67 %}	18.000 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 M ^{-99.26 %}	403.000 M ^{-10.64 %}	451.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.065 B
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	276.000 M ^{-34.60 %}	422.000 M ^{-26.09 %}	571.000 M ^{-22.42 %}	736.000 M ^{-21.11 %}	933.000 M ^{-29.53 %}	1.324 B
Preferred stock	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{-29.78 %}	1.424 B ^{10.13 %}	1.293 B ^{1.09 %}	1.279 B ^{27.90 %}	1.000 B
Other total stockholders equity	5.824 B ^{-0.02 %}	5.825 B ^{32.33 %}	4.402 B ^{-2.89 %}	4.533 B ^{214.14 %}	1.443 B ^{-35.00 %}	2.220 B
Deferred tax liabilities non current	4.197 B ^{1.92 %}	4.118 B ^{-22.40 %}	5.307 B ^{-7.77 %}	5.754 B ^{7.27 %}	5.364 B ^{-0.46 %}	5.389 B
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	15.819 B ^{-13.20 %}	18.225 B ^{-7.57 %}	19.718 B ^{-11.91 %}	22.384 B ^{-4.05 %}	23.330 B ^{-11.34 %}	26.315 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	31.000 M ^{-68.04 %}	97.000 M ^{120.34 %}	-477.000 M ^{-40.71 %}	-339.000 M ^{74.14 %}	-1.311 B ^{-163.18 %}	2.075 B
Accounts receivables	-54.000 M ^{-173.97 %}	73.000 M ^{3 550.00 %}	2.000 M ^{-98.65 %}	148.000 M ^{-73.09 %}	550.000 M ^{370.09 %}	117.000 M
Inventory	111.000 M ^{11 200.00 %}	-1.000 M ^{-101.33 %}	75.000 M ^{-33.63 %}	113.000 M ^{-92.20 %}	1.448 B ^{1 204.50 %}	111.000 M
Accounts payables	-168.000 M ^{-257.01 %}	107.000 M ^{768.75 %}	-16.000 M ^{84.00 %}	-100.000 M ^{90.10 %}	-1.010 B ^{-240.07 %}	-297.000 M
Other working capital	142.000 M ^{273.17 %}	-82.000 M ^{84.76 %}	-538.000 M ^{-7.60 %}	-500.000 M ^{78.25 %}	-2.299 B ^{-224.47 %}	1.847 B
Other non cash items	-899.000 M ^{-143.39 %}	2.072 B ^{251.19 %}	590.000 M ^{203.69 %}	-569.000 M ^{65.41 %}	-1.645 B ^{-418.93 %}	-317.000 M
Net cash provided by operating activities	-517.000 M ^{63.15 %}	-1.403 B ^{0.92 %}	-1.416 B ^{-14.47 %}	-1.237 B ^{22.59 %}	-1.598 B ^{-418.83 %}	-308.000 M
Investments in property plant and equipment	-934.000 M ^{-79.27 %}	-521.000 M ^{-349.14 %}	-116.000 M ^{34.46 %}	-177.000 M ^{47.94 %}	-340.000 M ^{-3.98 %}	-327.000 M
Acquisitions net	4.328 B ^{446.46 %}	792.000 M ^{36.08 %}	582.000 M ^{-73.94 %}	2.233 B ^{-53.86 %}	4.840 B ^{799.63 %}	538.000 M
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.000 M	0.000	0.000
Other investing activites	-1.000 M ^{-106.25 %}	16.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 M ^{-89.47 %}	38.000 M ^{-43.28 %}	67.000 M
Net cash used for investing activites	3.393 B ^{1 082.23 %}	287.000 M ^{-38.41 %}	466.000 M ^{-77.52 %}	2.073 B ^{-54.32 %}	4.538 B ^{1 538.27 %}	277.000 M
Debt repayment	-2.679 B ^{-677.37 %}	464.000 M ^{192.99 %}	-499.000 M ^{29.42 %}	-707.000 M ^{-33.15 %}	-531.000 M ^{-86.32 %}	-285.000 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-1.000 M ^{99.41 %}	-169.000 M ^{23.18 %}	-220.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-261.000 M ^{-26 000.00 %}	-1.000 M
Net cash used provided by financing activities	-2.680 B ^{-1 008.47 %}	295.000 M ^{141.03 %}	-719.000 M ^{-1.70 %}	-707.000 M ^{10.73 %}	-792.000 M ^{-176.92 %}	-286.000 M
Effect of forex changes on cash	1.000 M ^{-95.65 %}	23.000 M ^{-77.00 %}	100.000 M ^{400.00 %}	20.000 M ^{200.00 %}	-20.000 M ^{37.50 %}	-32.000 M
Net change in cash	198.000 M ^{124.84 %}	-797.000 M ^{49.20 %}	-1.569 B ^{-1 160.14 %}	148.000 M ^{-93.05 %}	2.128 B ^{239.27 %}	-1.528 B
Cash at beginning of period	739.000 M ^{-51.89 %}	1.536 B ^{-50.53 %}	3.105 B ^{5.01 %}	2.957 B ^{256.69 %}	829.000 M ^{-29.69 %}	1.179 B
Cash at end of period	937.000 M ^{26.79 %}	739.000 M ^{-51.89 %}	1.536 B ^{-50.53 %}	3.105 B ^{5.01 %}	2.957 B ^{947.28 %}	-349.000 M
Operating cash flow	-517.000 M ^{63.15 %}	-1.403 B ^{0.92 %}	-1.416 B ^{-14.47 %}	-1.237 B ^{22.59 %}	-1.598 B ^{-418.83 %}	-308.000 M
Capital expenditure	-934.000 M ^{-79.27 %}	-521.000 M ^{-349.14 %}	-116.000 M ^{34.46 %}	-177.000 M ^{47.94 %}	-340.000 M ^{-3.98 %}	-327.000 M
Free CashFlow	-1.451 B ^{24.58 %}	-1.924 B ^{-25.59 %}	-1.532 B ^{-8.35 %}	-1.414 B ^{27.04 %}	-1.938 B ^{-205.20 %}	-635.000 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	702.000 M ^{-29.52 %}	996.000 M ^{33.51 %}	746.000 M ^{-4.48 %}	781.000 M ^{-11.65 %}	884.000 M ^{19.30 %}	741.000 M ^{-16.65 %}	889.000 M ^{16.97 %}	760.000 M ^{19.31 %}	637.000 M ^{-22.88 %}	826.000 M ^{17.50 %}	703.000 M ^{-4.48 %}	736.000 M
Net income	-101.000 M ^{21.71 %}	-129.000 M ^{-316.13 %}	-31.000 M ^{-105.37 %}	577.000 M ^{593.16 %}	-117.000 M ^{89.47 %}	-1.111 B ^{-317.67 %}	-266.000 M ^{64.81 %}	-756.000 M ^{-166.20 %}	-284.000 M ^{29.70 %}	-404.000 M ^{-172.97 %}	-148.000 M ^{80.05 %}	-742.000 M
Income before tax	-101.000 M ^{17.89 %}	-123.000 M ^{-324.14 %}	-29.000 M ^{-104.38 %}	662.000 M ^{665.81 %}	-117.000 M ^{94.91 %}	-2.300 B ^{-761.42 %}	-267.000 M ^{64.68 %}	-756.000 M ^{-165.26 %}	-285.000 M ^{29.63 %}	-405.000 M ^{-23.48 %}	-328.000 M ^{67.36 %}	-1.005 B
Income before tax ratio	-0.14 ^{-16.50 %}	-0.12 ^{-217.68 %}	-0.04 ^{-104.59 %}	0.85 ^{740.43 %}	-0.13 ^{95.74 %}	-3.10 ^{-933.48 %}	-0.30 ^{69.81 %}	-0.99 ^{-122.33 %}	-0.45 ^{8.75 %}	-0.49 ^{-5.09 %}	-0.47 ^{65.83 %}	-1.37
EBITDA	-15.000 M ^{73.21 %}	-56.000 M ^{-530.77 %}	13.000 M ^{-98.22 %}	732.000 M ^{2 387.50 %}	-32.000 M ^{98.57 %}	-2.235 B ^{-1 028.79 %}	-198.000 M ^{71.88 %}	-704.000 M ^{-4 928.57 %}	-14.000 M ^{95.61 %}	-319.000 M ^{-20.83 %}	-264.000 M ^{72.03 %}	-944.000 M
Net income ratio	-0.14 ^{-11.08 %}	-0.13 ^{-211.68 %}	-0.04 ^{-105.62 %}	0.74 ^{658.20 %}	-0.13 ^{91.17 %}	-1.50 ^{-401.09 %}	-0.30 ^{69.92 %}	-0.99 ^{-123.12 %}	-0.45 ^{8.85 %}	-0.49 ^{-132.32 %}	-0.21 ^{79.12 %}	-1.01
Ratio EBITDA	-0.02 ^{62.00 %}	-0.06 ^{-422.64 %}	0.02 ^{-98.14 %}	0.94 ^{2 689.18 %}	-0.04 ^{98.80 %}	-3.02 ^{-1 254.24 %}	-0.22 ^{75.96 %}	-0.93 ^{-4 114.74 %}	-0.02 ^{94.31 %}	-0.39 ^{-2.84 %}	-0.38 ^{70.72 %}	-1.28
Gross profit ratio	0.40 ^{-1.59 %}	0.41 ^{7.60 %}	0.38 ^{-2.52 %}	0.39 ^{-11.25 %}	0.44 ^{8.69 %}	0.40 ^{-9.34 %}	0.45 ^{14.66 %}	0.39 ^{-0.36 %}	0.39 ^{-0.65 %}	0.39 ^{-0.14 %}	0.39 ^{6.62 %}	0.37
Weighted average shs out dil	6.597 M ^{0.00 %}	6.597 M ^{0.00 %}	6.597 M ^{-29.79 %}	9.397 M ^{42.44 %}	6.597 M ^{0.00 %}	6.597 M ^{0.00 %}	6.597 M ^{0.00 %}	6.597 M ^{0.00 %}	6.597 M ^{0.00 %}	6.597 M ^{0.00 %}	6.597 M ^{0.00 %}	6.597 M
Weighted average shs out	6.597 M ^{0.00 %}	6.597 M ^{-17.21 %}	7.968 M ^{20.78 %}	6.597 M ^{0.00 %}	6.597 M ^{0.00 %}	6.597 M ^{0.00 %}	6.597 M ^{0.00 %}	6.597 M ^{0.00 %}	6.597 M ^{0.00 %}	6.597 M ^{0.00 %}	6.597 M ^{0.00 %}	6.597 M
EPS diluted	-15.31 ^{21.69 %}	-19.55 ^{-545.21 %}	-3.03 ^{-104.93 %}	61.40 ^{446.11 %}	-17.74 ^{89.31 %}	-165.98 ^{-302.57 %}	-41.23 ^{64.26 %}	-115.35 ^{-167.94 %}	-43.05 ^{29.70 %}	-61.24 ^{-173.03 %}	-22.43 ^{80.06 %}	-112.47
Earnings per share	-15.31 ^{21.69 %}	-19.55 ^{-678.88 %}	-2.51 ^{-102.93 %}	85.80 ^{583.65 %}	-17.74 ^{89.31 %}	-165.98 ^{-302.57 %}	-41.23 ^{64.26 %}	-115.35 ^{-167.94 %}	-43.05 ^{29.70 %}	-61.24 ^{-173.03 %}	-22.43 ^{80.06 %}	-112.47
Gross profit	283.000 M ^{-30.64 %}	408.000 M ^{43.66 %}	284.000 M ^{-6.89 %}	305.000 M ^{-21.59 %}	389.000 M ^{29.67 %}	300.000 M ^{-24.43 %}	397.000 M ^{34.12 %}	296.000 M ^{18.88 %}	249.000 M ^{-23.38 %}	325.000 M ^{17.33 %}	277.000 M ^{1.84 %}	272.000 M
Income tax expense	0.000 ^{-100.00 %}	6.000 M ^{200.00 %}	2.000 M ^{-97.65 %}	85.000 M ^{8 600.00 %}	-1.000 M ^{99.92 %}	-1.189 B ^{-118 800.00 %}	-1.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M ^{0.00 %}	-1.000 M ^{99.44 %}	-179.000 M ^{32.20 %}	-264.000 M
Cost of revenue	419.000 M ^{-28.74 %}	588.000 M ^{27.27 %}	462.000 M ^{-2.94 %}	476.000 M ^{-3.84 %}	495.000 M ^{12.24 %}	441.000 M ^{-10.37 %}	492.000 M ^{6.03 %}	464.000 M ^{19.59 %}	388.000 M ^{-22.55 %}	501.000 M ^{17.61 %}	426.000 M ^{-8.19 %}	464.000 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{100.00 %}	-164.000 M ^{-16 500.00 %}	1.000 M ^{200.00 %}	-1.000 M ^{-200.00 %}	1.000 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 M ^{-106.06 %}	33.000 M ^{-42.11 %}	57.000 M	0.000	0.000
Operating expenses	296.000 M ^{6.86 %}	277.000 M ^{-1.42 %}	281.000 M ^{-8.77 %}	308.000 M ^{8.45 %}	284.000 M ^{-12.62 %}	325.000 M ^{8.70 %}	299.000 M ^{-9.39 %}	330.000 M ^{-6.78 %}	354.000 M ^{14.94 %}	308.000 M ^{-24.88 %}	410.000 M ^{43.86 %}	285.000 M
Cost and expenses	715.000 M ^{-17.34 %}	865.000 M ^{16.42 %}	743.000 M ^{-5.23 %}	784.000 M ^{0.64 %}	779.000 M ^{1.70 %}	766.000 M ^{-3.16 %}	791.000 M ^{-0.63 %}	796.000 M ^{7.28 %}	742.000 M ^{-8.28 %}	809.000 M ^{-3.23 %}	836.000 M ^{11.62 %}	749.000 M
Research and development expenses	0.000 ^{-100.00 %}	164.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.000 M ^{-39.39 %}	33.000 M ^{-25.00 %}	44.000 M ^{-39.73 %}	73.000 M ^{-72.56 %}	266.000 M ^{107.81 %}	128.000 M ^{265.71 %}	35.000 M
Selling general and administrative expenses	296.000 M ^{6.86 %}	277.000 M ^{-1.07 %}	280.000 M ^{-9.39 %}	309.000 M ^{9.19 %}	283.000 M ^{-7.21 %}	305.000 M ^{14.66 %}	266.000 M ^{-7.64 %}	288.000 M ^{-18.64 %}	354.000 M ^{14.94 %}	308.000 M ^{9.22 %}	282.000 M ^{12.80 %}	250.000 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Interest expense	53.000 M ^{10.42 %}	48.000 M ^{0.00 %}	48.000 M ^{-14.29 %}	56.000 M ^{-1.75 %}	57.000 M ^{1.79 %}	56.000 M ^{1.82 %}	55.000 M ^{5.77 %}	52.000 M ^{1.96 %}	51.000 M ^{0.00 %}	51.000 M ^{-1.92 %}	52.000 M ^{-3.70 %}	54.000 M
Depreciation and amortization	31.000 M ^{72.22 %}	18.000 M ^{100.00 %}	9.000 M ^{-25.00 %}	12.000 M ^{0.00 %}	12.000 M ^{33.33 %}	9.000 M ^{-10.00 %}	10.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	92.000 M ^{1 940.00 %}	-5.000 M ^{-162.50 %}	8.000 M ^{0.00 %}	8.000 M
Operating income	-13.000 M ^{-109.92 %}	131.000 M ^{4 266.67 %}	3.000 M ^{175.00 %}	-4.000 M ^{-103.81 %}	105.000 M ^{537.50 %}	-24.000 M ^{-124.74 %}	97.000 M ^{385.29 %}	-34.000 M ^{67.92 %}	-106.000 M ^{-688.89 %}	18.000 M ^{113.53 %}	-133.000 M ^{-923.08 %}	-13.000 M
Operating income ratio	-0.02 ^{-114.08 %}	0.13 ^{3 170.62 %}	0.00 ^{178.52 %}	-0.01 ^{-104.31 %}	0.12 ^{466.73 %}	-0.03 ^{-129.68 %}	0.11 ^{343.90 %}	-0.04 ^{73.12 %}	-0.17 ^{-863.61 %}	0.02 ^{111.52 %}	-0.19 ^{-971.10 %}	-0.02
Total other income expenses net	-88.000 M ^{65.35 %}	-254.000 M ^{-693.75 %}	-32.000 M ^{-104.81 %}	665.000 M ^{399.55 %}	-222.000 M ^{90.25 %}	-2.276 B ^{-525.27 %}	-364.000 M ^{49.58 %}	-722.000 M ^{-303.35 %}	-179.000 M ^{57.68 %}	-423.000 M ^{-118.04 %}	-194.000 M ^{80.44 %}	-992.000 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	6.595 B ^{1.37 %}	6.506 B ^{3.57 %}	6.282 B ^{1.31 %}	6.201 B ^{-35.63 %}	9.634 B ^{2.88 %}	9.364 B ^{-0.93 %}	9.452 B ^{6.65 %}	8.863 B ^{12.39 %}	7.886 B ^{-4.44 %}	8.252 B ^{17.87 %}	7.001 B ^{0.50 %}	6.966 B
Total investments	876.000 M ^{1 100.00 %}	73.000 M ^{-54.94 %}	162.000 M ^{3.18 %}	157.000 M ^{-2.48 %}	161.000 M ^{143.94 %}	66.000 M ^{-57.14 %}	154.000 M ^{-1.91 %}	157.000 M ^{3.29 %}	152.000 M ^{181.48 %}	54.000 M ^{-64.00 %}	150.000 M ^{4.90 %}	143.000 M
Total debt	7.159 B ^{-3.82 %}	7.443 B ^{4.60 %}	7.116 B ^{-0.11 %}	7.124 B ^{-30.15 %}	10.199 B ^{0.95 %}	10.103 B ^{2.11 %}	9.894 B ^{4.59 %}	9.460 B ^{3.83 %}	9.111 B ^{-6.92 %}	9.788 B ^{6.01 %}	9.233 B ^{-1.38 %}	9.362 B
Accumulated other comprehensive income loss	62.000 M ^{6.90 %}	58.000 M ^{1.75 %}	57.000 M ^{14.00 %}	50.000 M ^{-9.09 %}	55.000 M ^{5.77 %}	52.000 M ^{103.46 %}	-1.505 B ^{0.46 %}	-1.512 B ^{-5.44 %}	-1.434 B ^{-0.70 %}	-1.424 B ^{1.79 %}	-1.450 B ^{-1.12 %}	-1.434 B
Retained earnings	-4.665 B ^{-14.82 %}	-4.063 B ^{-3.25 %}	-3.935 B ^{10.65 %}	-4.404 B ^{11.60 %}	-4.982 B ^{-14.16 %}	-4.364 B ^{-34.15 %}	-3.253 B ^{-8.91 %}	-2.987 B ^{-33.89 %}	-2.231 B ^{-14.65 %}	-1.946 B ^{4.70 %}	-2.042 B ^{-7.81 %}	-1.894 B
Common stock	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M
Total equity	1.819 B ^{-5.21 %}	1.919 B ^{-6.25 %}	2.047 B ^{-1.16 %}	2.071 B ^{38.25 %}	1.498 B ^{-7.19 %}	1.614 B ^{38.18 %}	1.168 B ^{-18.15 %}	1.427 B ^{-36.89 %}	2.261 B ^{-11.54 %}	2.556 B ^{-12.76 %}	2.930 B ^{-5.36 %}	3.096 B
Other non current liabilities	1.494 B ^{2.89 %}	1.452 B ^{-8.85 %}	1.593 B ^{-1.97 %}	1.625 B ^{-1.75 %}	1.654 B ^{19.16 %}	1.388 B ^{-18.74 %}	1.708 B ^{-0.87 %}	1.723 B ^{27.82 %}	1.348 B ^{34.93 %}	999.000 M ^{-45.59 %}	1.836 B ^{-2.60 %}	1.885 B
Long term debt	255.000 M ^{-34.62 %}	390.000 M ^{11.11 %}	351.000 M ^{-92.80 %}	4.876 B ^{-22.07 %}	6.257 B ^{-4.58 %}	6.557 B ^{2.13 %}	6.420 B ^{-1.29 %}	6.504 B ^{4.50 %}	6.224 B ^{-13.81 %}	7.221 B ^{7.94 %}	6.690 B ^{731.06 %}	805.000 M
Total non current liabilities	5.946 B ^{-1.54 %}	6.039 B ^{-1.68 %}	6.142 B ^{-42.58 %}	10.697 B ^{-11.10 %}	12.032 B ^{-0.26 %}	12.063 B ^{-10.21 %}	13.434 B ^{-0.76 %}	13.537 B ^{-1.18 %}	13.698 B ^{-1.67 %}	13.930 B ^{0.68 %}	13.836 B ^{69.19 %}	8.178 B
Other current liabilities	434.000 M ^{-21.80 %}	555.000 M ^{29.07 %}	430.000 M ^{-4.44 %}	450.000 M ^{5.39 %}	427.000 M ^{-16.44 %}	511.000 M ^{7.35 %}	476.000 M ^{-29.48 %}	675.000 M ^{10.47 %}	611.000 M ^{77.10 %}	345.000 M ^{-29.88 %}	492.000 M ^{-35.60 %}	764.000 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	87.000 M ^{521.43 %}	14.000 M ^{-46.15 %}	26.000 M ^{116.67 %}	12.000 M ^{-57.14 %}	28.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M
Short term debt	6.904 B ^{-2.11 %}	7.053 B ^{4.26 %}	6.765 B ^{200.93 %}	2.248 B ^{-42.97 %}	3.942 B ^{11.17 %}	3.546 B ^{2.49 %}	3.460 B ^{17.05 %}	2.956 B ^{19.24 %}	2.479 B ^{-3.43 %}	2.567 B ^{0.94 %}	2.543 B ^{-70.28 %}	8.556 B
Total current liabilities	7.555 B ^{-3.84 %}	7.857 B ^{6.10 %}	7.405 B ^{153.60 %}	2.920 B ^{-36.45 %}	4.595 B ^{1.03 %}	4.548 B ^{8.11 %}	4.207 B ^{8.74 %}	3.869 B ^{16.19 %}	3.330 B ^{3.03 %}	3.232 B ^{-3.55 %}	3.351 B ^{-64.72 %}	9.497 B
Total liabilities	13.501 B ^{-2.84 %}	13.896 B ^{2.58 %}	13.547 B ^{-0.51 %}	13.617 B ^{-18.10 %}	16.627 B ^{0.10 %}	16.611 B ^{-5.84 %}	17.641 B ^{1.35 %}	17.406 B ^{2.22 %}	17.028 B ^{-0.78 %}	17.162 B ^{-0.15 %}	17.187 B ^{-2.76 %}	17.675 B
Other non current assets	3.000 M ^{-99.64 %}	829.000 M ^{20 625.00 %}	4.000 M ^{-20.00 %}	5.000 M ^{25.00 %}	4.000 M ^{-98.42 %}	253.000 M ^{59.12 %}	159.000 M ^{-1.24 %}	161.000 M ^{1.90 %}	158.000 M ^{3.27 %}	153.000 M ^{-3.16 %}	158.000 M ^{4.64 %}	151.000 M
Long term investments	876.000 M ^{1 100.00 %}	73.000 M ^{-54.94 %}	162.000 M ^{3.18 %}	157.000 M ^{-2.48 %}	161.000 M ^{143.94 %}	66.000 M ^{-57.14 %}	154.000 M ^{-1.91 %}	157.000 M ^{3.29 %}	152.000 M ^{3.40 %}	147.000 M ^{-2.00 %}	150.000 M ^{4.90 %}	143.000 M
Intangible assets	4.000 M ^{-20.00 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{-16.67 %}	6.000 M ^{-14.29 %}	7.000 M ^{0.00 %}	7.000 M ^{-12.50 %}	8.000 M ^{-11.11 %}	9.000 M ^{-10.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{-9.09 %}	11.000 M ^{-8.33 %}	12.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	4.000 M ^{-20.00 %}	5.000 M ^{0.00 %}	5.000 M ^{-16.67 %}	6.000 M ^{-14.29 %}	7.000 M ^{0.00 %}	7.000 M ^{-12.50 %}	8.000 M ^{-11.11 %}	9.000 M ^{-10.00 %}	10.000 M ^{0.00 %}	10.000 M ^{-9.09 %}	11.000 M ^{-8.33 %}	12.000 M
Property plant equipment net	12.950 B ^{0.07 %}	12.941 B ^{-4.56 %}	13.559 B ^{-0.11 %}	13.574 B ^{-17.22 %}	16.398 B ^{1.36 %}	16.178 B ^{-4.91 %}	17.013 B ^{0.15 %}	16.988 B ^{1.17 %}	16.792 B ^{1.41 %}	16.559 B ^{-0.04 %}	16.566 B ^{-3.28 %}	17.127 B
Total non current assets	13.833 B ^{-0.11 %}	13.848 B ^{0.86 %}	13.730 B ^{-0.09 %}	13.742 B ^{-17.07 %}	16.570 B ^{1.37 %}	16.346 B ^{-4.85 %}	17.180 B ^{0.13 %}	17.158 B ^{1.17 %}	16.960 B ^{1.42 %}	16.722 B ^{-0.08 %}	16.736 B ^{-3.22 %}	17.292 B
Other current assets	82.000 M ^{-29.91 %}	117.000 M ^{2.63 %}	114.000 M ^{-1.72 %}	116.000 M ^{-1.69 %}	118.000 M ^{-52.99 %}	251.000 M ^{2.03 %}	246.000 M ^{-1.20 %}	249.000 M ^{-15.88 %}	296.000 M ^{-36.21 %}	464.000 M ^{88.62 %}	246.000 M ^{74.47 %}	141.000 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-93.000 M	0.000	0.000
cash and cash equivalents	564.000 M ^{-39.81 %}	937.000 M ^{12.35 %}	834.000 M ^{-9.64 %}	923.000 M ^{63.36 %}	565.000 M ^{-23.55 %}	739.000 M ^{67.19 %}	442.000 M ^{-25.96 %}	597.000 M ^{-51.27 %}	1.225 B ^{-20.25 %}	1.536 B ^{-31.18 %}	2.232 B ^{-6.84 %}	2.396 B
Cash and short term investments	564.000 M ^{-39.81 %}	937.000 M ^{12.35 %}	834.000 M ^{-9.64 %}	923.000 M ^{63.36 %}	565.000 M ^{-23.55 %}	739.000 M ^{67.19 %}	442.000 M ^{-25.96 %}	597.000 M ^{-51.27 %}	1.225 B ^{-20.25 %}	1.536 B ^{-31.18 %}	2.232 B ^{-6.84 %}	2.396 B
Total current assets	1.491 B ^{-24.35 %}	1.971 B ^{5.74 %}	1.864 B ^{-4.21 %}	1.946 B ^{25.14 %}	1.555 B ^{-17.16 %}	1.877 B ^{15.29 %}	1.628 B ^{-2.75 %}	1.674 B ^{-28.09 %}	2.328 B ^{-22.24 %}	2.994 B ^{-11.55 %}	3.385 B ^{-2.76 %}	3.481 B
Inventory	588.000 M ^{14.40 %}	514.000 M ^{-20.19 %}	644.000 M ^{5.57 %}	610.000 M ^{-0.65 %}	614.000 M ^{0.49 %}	611.000 M ^{4.09 %}	587.000 M ^{4.26 %}	563.000 M ^{-1.40 %}	571.000 M ^{-5.31 %}	603.000 M ^{-13.61 %}	698.000 M ^{5.44 %}	662.000 M
Net receivables	257.000 M ^{-36.23 %}	403.000 M ^{48.16 %}	272.000 M ^{-8.42 %}	297.000 M ^{15.12 %}	258.000 M ^{-6.52 %}	276.000 M ^{-21.81 %}	353.000 M ^{33.21 %}	265.000 M ^{12.29 %}	236.000 M ^{-39.64 %}	391.000 M ^{87.08 %}	209.000 M ^{-25.89 %}	282.000 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-158.000 M ^{-2.60 %}	-154.000 M ^{1.91 %}	-157.000 M ^{-3.29 %}	-152.000 M ^{-3.40 %}	-147.000 M ^{1.34 %}	-149.000 M ^{-5.67 %}	-141.000 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 M ^{100.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{-50.00 %}	2.000 M	0.000	0.000
Account payables	217.000 M ^{-12.85 %}	249.000 M ^{18.57 %}	210.000 M ^{-5.41 %}	222.000 M ^{-1.77 %}	226.000 M ^{-43.78 %}	402.000 M ^{57.03 %}	256.000 M ^{20.75 %}	212.000 M ^{-7.02 %}	228.000 M ^{-21.65 %}	291.000 M ^{-7.91 %}	316.000 M ^{81.61 %}	174.000 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 M ^{100.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	411.000 M ^{0.74 %}	408.000 M ^{1.24 %}	403.000 M	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000 ^{-100.00 %}	276.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	422.000 M ^{3 114.29 %}	-14.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-408.000 M ^{-171.45 %}	571.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 M
Preferred stock	1.000 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B ^{-33.55 %}	1.505 B ^{-0.46 %}	1.512 B ^{5.44 %}	1.434 B ^{0.70 %}	1.424 B ^{42.40 %}	1.000 B ^{0.00 %}	1.000 B
Other total stockholders equity	5.322 B ^{-8.62 %}	5.824 B ^{-0.02 %}	5.825 B ^{0.00 %}	5.825 B ^{9.39 %}	5.325 B ^{-8.58 %}	5.825 B ^{34.81 %}	4.321 B ^{0.16 %}	4.314 B ^{-25.95 %}	5.826 B ^{0.02 %}	5.825 B ^{-7.91 %}	6.325 B ^{0.00 %}	6.325 B
Deferred tax liabilities non current	4.197 B ^{0.00 %}	4.197 B ^{0.07 %}	4.194 B ^{0.07 %}	4.191 B ^{1.80 %}	4.117 B ^{-0.02 %}	4.118 B ^{-22.39 %}	5.306 B ^{-0.08 %}	5.310 B ^{0.00 %}	5.310 B ^{0.06 %}	5.307 B ^{-0.06 %}	5.310 B ^{-3.24 %}	5.488 B
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	15.324 B ^{-3.13 %}	15.819 B ^{1.44 %}	15.594 B ^{-0.60 %}	15.688 B ^{-13.45 %}	18.125 B ^{-0.55 %}	18.225 B ^{-3.10 %}	18.809 B ^{-0.13 %}	18.833 B ^{-2.36 %}	19.289 B ^{-2.18 %}	19.718 B ^{-2.00 %}	20.121 B ^{-3.14 %}	20.773 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	101.000 M ^{-21.71 %}	129.000 M ^{316.13 %}	31.000 M ^{105.37 %}	-577.000 M ^{-593.16 %}	117.000 M ^{-89.47 %}	1.111 B ^{317.67 %}	266.000 M ^{-64.81 %}	756.000 M ^{166.20 %}	284.000 M ^{-29.70 %}	404.000 M ^{172.97 %}	148.000 M ^{-80.05 %}	742.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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