UNIVA Oak Holdings Limited ^3113.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	2.882 B ^{-42.77 %}	5.036 B ^{145.91 %}	2.048 B ^{-21.60 %}	2.612 B ^{-52.78 %}	5.532 B ^{36.11 %}	4.064 B
Net income	-740.418 M ^{48.15 %}	-1.428 B ^{-107.69 %}	-687.605 M ^{58.67 %}	-1.664 B ^{-74.90 %}	-951.190 M ^{46.98 %}	-1.794 B
Income before tax	-737.263 M ^{56.58 %}	-1.698 B ^{-158.22 %}	-657.507 M ^{61.80 %}	-1.721 B ^{-91.62 %}	-898.330 M ^{43.64 %}	-1.594 B
Income before tax ratio	-0.26 ^{24.13 %}	-0.34 ^{-5.01 %}	-0.32 ^{51.28 %}	-0.66 ^{-305.82 %}	-0.16 ^{58.60 %}	-0.39
EBITDA	-639.052 M ^{57.84 %}	-1.516 B ^{-286.36 %}	-392.318 M ^{75.95 %}	-1.631 B ^{-105.36 %}	-794.293 M ^{46.78 %}	-1.492 B
Net income ratio	-0.26 ^{9.41 %}	-0.28 ^{15.54 %}	-0.34 ^{47.28 %}	-0.64 ^{-270.40 %}	-0.17 ^{61.05 %}	-0.44
Ratio EBITDA	-0.22 ^{26.34 %}	-0.30 ^{-57.12 %}	-0.19 ^{69.32 %}	-0.62 ^{-334.90 %}	-0.14 ^{60.90 %}	-0.37
Gross profit ratio	0.52 ^{-2.70 %}	0.54 ^{4.21 %}	0.51 ^{185.21 %}	0.18 ^{-6.44 %}	0.19 ^{206.36 %}	0.06
Weighted average shs out dil	80.631 M ^{0.00 %}	80.633 M ^{8.07 %}	74.611 M ^{32.82 %}	56.173 M ^{4.73 %}	53.635 M ^{0.00 %}	53.636 M
Weighted average shs out	80.631 M ^{0.00 %}	80.633 M ^{8.07 %}	74.611 M ^{32.82 %}	56.173 M ^{4.73 %}	53.635 M ^{0.00 %}	53.636 M
EPS diluted	-9.18 ^{48.16 %}	-17.71 ^{-92.08 %}	-9.22 ^{68.87 %}	-29.62 ^{-67.06 %}	-17.73 ^{47.00 %}	-33.45
Earnings per share	-9.18 ^{48.16 %}	-17.71 ^{-92.08 %}	-9.22 ^{68.87 %}	-29.62 ^{-67.06 %}	-17.73 ^{47.00 %}	-33.45
Gross profit	1.505 B ^{-44.31 %}	2.703 B ^{156.27 %}	1.055 B ^{123.60 %}	471.615 M ^{-55.82 %}	1.068 B ^{317.01 %}	256.000 M
Income tax expense	3.930 M ^{174.60 %}	-5.268 M ^{-105.08 %}	103.767 M ^{1 090.80 %}	-10.473 M ^{-113.02 %}	80.435 M ^{-20.36 %}	101.000 M
Cost of revenue	1.377 B ^{-40.98 %}	2.333 B ^{134.91 %}	993.236 M ^{-53.60 %}	2.140 B ^{-52.05 %}	4.464 B ^{17.23 %}	3.808 B
General and administrative expenses	229.000 M ^{0.88 %}	227.000 M ^{31.98 %}	172.000 M ^{13.91 %}	151.000 M ^{-40.55 %}	254.000 M ^{-0.39 %}	255.000 M
Selling and marketing expenses	416.000 M ^{-76.04 %}	1.736 B ^{808.90 %}	191.000 M ^{-84.93 %}	1.267 B ^{-16.42 %}	1.516 B ^{-13.77 %}	1.758 B
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	1.990 B ^{2 956.85 %}	65.114 M ^{-25.97 %}	87.958 M ^{1 871.71 %}	4.461 M ^{103.26 %}	-137.000 M
Operating expenses	2.219 B ^{-43.88 %}	3.953 B ^{116.49 %}	1.826 B ^{21.26 %}	1.506 B ^{-15.13 %}	1.774 B ^{-5.41 %}	1.876 B
Cost and expenses	3.596 B ^{-42.79 %}	6.285 B ^{122.92 %}	2.819 B ^{-22.68 %}	3.646 B ^{-41.55 %}	6.239 B ^{9.76 %}	5.684 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	2.219 B ^{13.03 %}	1.963 B ^{11.47 %}	1.761 B ^{24.19 %}	1.418 B ^{-19.89 %}	1.770 B ^{-12.07 %}	2.013 B
Interest income	5.998 M ^{-87.70 %}	48.763 M ^{12.98 %}	43.159 M ^{24.84 %}	34.571 M ^{2.64 %}	33.682 M ^{-11.60 %}	38.102 M
Interest expense	72.865 M ^{128.87 %}	31.837 M ^{71.80 %}	18.531 M ^{2.55 %}	18.071 M ^{-31.76 %}	26.481 M ^{117.90 %}	12.153 M
Depreciation and amortization	25.345 M ^{-83.13 %}	150.213 M ^{-39.10 %}	246.656 M ^{241.64 %}	72.198 M ^{-6.91 %}	77.554 M ^{-12.86 %}	89.000 M
Operating income	-713.793 M ^{42.94 %}	-1.251 B ^{-62.13 %}	-771.574 M ^{25.40 %}	-1.034 B ^{-46.32 %}	-706.921 M ^{60.15 %}	-1.774 B
Operating income ratio	-0.25 ^{0.30 %}	-0.25 ^{34.07 %}	-0.38 ^{4.85 %}	-0.40 ^{-209.87 %}	-0.13 ^{70.72 %}	-0.44
Total other income expenses net	-23.470 M ^{94.75 %}	-446.907 M ^{-491.79 %}	114.067 M ^{116.60 %}	-687.054 M ^{-258.95 %}	-191.409 M ^{-388.39 %}	66.371 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	1.066 B ^{15.45 %}	923.193 M ^{535.77 %}	145.208 M ^{152.13 %}	-278.524 M ^{61.45 %}	-722.541 M ^{-866.04 %}	94.322 M
Total investments	201.692 M ^{130.94 %}	87.335 M ^{-47.75 %}	167.135 M ^{-20.64 %}	210.612 M ^{-54.59 %}	463.849 M ^{-84.24 %}	2.943 B
Total debt	1.920 B ^{1.22 %}	1.897 B ^{30.94 %}	1.449 B ^{-13.67 %}	1.678 B ^{10.18 %}	1.523 B ^{-18.33 %}	1.865 B
Accumulated other comprehensive income loss	-435.070 M ^{-56.50 %}	-278.000 M ^{-85.33 %}	-150.000 M ^{-92.31 %}	-78.000 M ^{-2 500.00 %}	-3.000 M ^{99.07 %}	-321.522 M
Retained earnings	-580.444 M ^{89.28 %}	-5.413 B ^{-35.84 %}	-3.985 B ^{-20.85 %}	-3.297 B ^{-101.82 %}	-1.634 B ^{5.30 %}	-1.725 B
Common stock	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{-97.91 %}	4.788 B ^{0.00 %}	4.788 B ^{11.81 %}	4.282 B ^{0.00 %}	4.282 B
Total equity	1.784 B ^{-33.47 %}	2.682 B ^{-40.46 %}	4.505 B ^{8.41 %}	4.155 B ^{-16.37 %}	4.969 B ^{-11.73 %}	5.629 B
Other non current liabilities	299.550 M ^{48.36 %}	201.906 M ^{-7.86 %}	219.130 M ^{-55.88 %}	496.645 M ^{-22.59 %}	641.551 M ^{69.79 %}	377.853 M
Long term debt	497.497 M ^{-57.86 %}	1.180 B ^{44.72 %}	815.689 M ^{9.63 %}	744.070 M ^{-5.65 %}	788.594 M ^{2.02 %}	772.976 M
Total non current liabilities	802.502 M ^{-49.05 %}	1.575 B ^{21.76 %}	1.293 B ^{4.06 %}	1.243 B ^{-13.09 %}	1.430 B ^{23.03 %}	1.162 B
Other current liabilities	686.532 M ^{-10.63 %}	768.148 M ^{149.89 %}	307.399 M ^{26.24 %}	243.504 M ^{105.64 %}	118.413 M ^{-50.05 %}	237.047 M
Deferred revenue	164.077 M ^{2.37 %}	160.276 M ^{-66.64 %}	480.432 M ^{-16.77 %}	577.205 M ^{149.98 %}	230.901 M ^{17.85 %}	195.921 M
Short term debt	1.423 B ^{96.80 %}	723.000 M ^{12.92 %}	640.268 M ^{-31.48 %}	934.396 M ^{27.16 %}	734.804 M ^{-32.72 %}	1.092 B
Total current liabilities	2.420 B ^{35.43 %}	1.787 B ^{1.40 %}	1.762 B ^{-10.22 %}	1.963 B ^{45.02 %}	1.354 B ^{-35.54 %}	2.100 B
Total liabilities	3.223 B ^{-4.14 %}	3.362 B ^{10.02 %}	3.056 B ^{-4.69 %}	3.206 B ^{15.17 %}	2.784 B ^{-14.67 %}	3.263 B
Other non current assets	306.448 M ^{-77.89 %}	1.386 B ^{-21.86 %}	1.774 B ^{-5.86 %}	1.884 B ^{0.38 %}	1.877 B ^{365.87 %}	402.894 M
Long term investments	192.292 M ^{515.77 %}	31.228 M ^{109.40 %}	-332.256 M ^{-207.55 %}	-108.034 M ^{-162.38 %}	173.180 M ^{-90.77 %}	1.876 B
Intangible assets	22.878 M ^{-11.69 %}	25.905 M ^{-20.36 %}	32.528 M ^{2.83 %}	31.633 M ^{36.14 %}	23.236 M ^{364.72 %}	5.000 M
GoodWill	25.698 M ^{-16.00 %}	30.593 M ^{-96.41 %}	851.975 M ^{267.34 %}	231.928 M ^{-50.55 %}	469.016 M ^{-6.59 %}	502.100 M
Goodwill and intangible assets	48.576 M ^{-14.02 %}	56.498 M ^{-93.61 %}	884.503 M ^{235.60 %}	263.561 M ^{-46.46 %}	492.252 M ^{-2.91 %}	507.000 M
Property plant equipment net	1.323 B ^{-3.50 %}	1.371 B ^{-6.93 %}	1.473 B ^{-4.55 %}	1.543 B ^{1.01 %}	1.528 B ^{-1.28 %}	1.548 B
Total non current assets	1.879 B ^{-34.10 %}	2.852 B ^{-25.41 %}	3.823 B ^{5.21 %}	3.634 B ^{-11.34 %}	4.099 B ^{-5.45 %}	4.335 B
Other current assets	164.789 M ^{-73.97 %}	633.111 M ^{85.51 %}	341.279 M ^{-26.45 %}	463.992 M ^{4.80 %}	442.740 M ^{-21.99 %}	567.518 M
Short term investments	9.400 M ^{-83.25 %}	56.107 M ^{-88.76 %}	499.391 M ^{56.72 %}	318.646 M ^{9.63 %}	290.669 M ^{-72.76 %}	1.067 B
cash and cash equivalents	854.546 M ^{-12.27 %}	974.098 M ^{-25.29 %}	1.304 B ^{-33.38 %}	1.957 B ^{-12.87 %}	2.246 B ^{26.83 %}	1.771 B
Cash and short term investments	863.946 M ^{-16.14 %}	1.030 B ^{-42.87 %}	1.803 B ^{-20.76 %}	2.276 B ^{-10.29 %}	2.537 B ^{-10.62 %}	2.838 B
Total current assets	3.128 B ^{-2.02 %}	3.192 B ^{-14.58 %}	3.737 B ^{0.27 %}	3.727 B ^{2.01 %}	3.654 B ^{-19.81 %}	4.557 B
Inventory	102.609 M ^{-79.58 %}	502.605 M ^{-13.80 %}	583.093 M ^{182.16 %}	206.653 M ^{-36.85 %}	327.266 M ^{-33.40 %}	491.406 M
Net receivables	1.997 B ^{94.52 %}	1.026 B ^{1.64 %}	1.010 B ^{29.26 %}	781.184 M ^{124.80 %}	347.503 M ^{-47.33 %}	659.781 M
Tax assets	8.944 M ^{26.38 %}	7.077 M ^{-70.73 %}	24.177 M ^{-52.49 %}	50.892 M ^{81.19 %}	28.087 M ^{3 084.47 %}	882.000 K
Other assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K ^{-20.00 %}	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K	0.000
Account payables	146.924 M ^{12.37 %}	130.752 M ^{-53.78 %}	282.907 M ^{59.40 %}	177.484 M ^{-26.31 %}	240.854 M ^{-36.44 %}	378.959 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	5.021 M ^{-90.24 %}	51.439 M ^{68.17 %}	30.588 M ^{6.23 %}	28.795 M ^{-85.30 %}	195.921 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	187.154 M ^{-10.83 %}	209.895 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.260 M
Minority interest	2.284 M ^{-25.38 %}	3.061 M ^{-98.86 %}	267.506 M ^{125.20 %}	118.788 M ^{-40.68 %}	200.262 M ^{-0.34 %}	200.943 M
Capital lease obligations	0.000 ^{-100.00 %}	7.543 M ^{8.50 %}	6.952 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.260 M
Preferred stock	0.000 ^{-100.00 %}	278.000 M ^{85.33 %}	150.000 M ^{92.31 %}	78.000 M ^{2 500.00 %}	3.000 M	0.000
Other total stockholders equity	2.698 B ^{-66.25 %}	7.992 B ^{132.70 %}	3.435 B ^{34.90 %}	2.546 B ^{20.08 %}	2.120 B ^{-33.59 %}	3.193 B
Deferred tax liabilities non current	5.455 M ^{0.59 %}	5.423 M ^{-88.88 %}	48.749 M ^{2 045.64 %}	2.272 M ^{75 633.33 %}	3.000 K ^{-99.94 %}	5.380 M
Other liabilities	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	5.007 B ^{-17.16 %}	6.044 B ^{-20.06 %}	7.561 B ^{2.71 %}	7.361 B ^{-5.05 %}	7.753 B ^{-12.81 %}	8.891 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	435.751 M ^{314.76 %}	-202.900 M ^{-583.40 %}	-29.690 M ^{46.79 %}	-55.793 M ^{-109.76 %}	571.869 M ^{-12.82 %}	656.000 M
Accounts receivables	38.803 M ^{-50.10 %}	77.754 M ^{-80.16 %}	392.000 M ^{252.82 %}	-256.504 M ^{-159.63 %}	430.132 M ^{-58.32 %}	1.032 B
Inventory	399.995 M ^{396.96 %}	80.488 M ^{158.61 %}	-137.318 M ^{-213.85 %}	120.612 M ^{-26.52 %}	164.140 M ^{152.11 %}	-315.000 M
Accounts payables	16.172 M ^{110.63 %}	-152.155 M ^{-16 103.94 %}	-939.000 K ^{98.52 %}	-63.369 M ^{54.12 %}	-138.105 M ^{-259.80 %}	86.426 M
Other working capital	-19.219 M ^{90.80 %}	-208.987 M ^{26.38 %}	-283.868 M ^{-297.86 %}	143.468 M ^{24.00 %}	115.702 M ^{289.68 %}	-61.000 M
Other non cash items	24.902 M ^{-95.27 %}	526.687 M ^{195.68 %}	-550.441 M ^{-220.54 %}	456.659 M ^{-56.75 %}	1.056 B ^{2 092.07 %}	-53.000 M
Net cash provided by operating activities	-254.420 M ^{73.33 %}	-954.000 M ^{6.57 %}	-1.021 B ^{14.19 %}	-1.190 B ^{-257.77 %}	754.221 M ^{168.44 %}	-1.102 B
Investments in property plant and equipment	-7.511 M ^{53.06 %}	-16.000 M ^{6.30 %}	-17.075 M ^{88.98 %}	-154.940 M ^{40.79 %}	-261.670 M ^{33.92 %}	-396.000 M
Acquisitions net	233.935 M	0.000 ^{-100.00 %}	521.739 M ^{2 878.64 %}	17.516 M ^{-80.04 %}	87.768 M ^{-89.31 %}	821.143 M
Purchases of investments	-154.870 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	432.700 M	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	10.492 M ^{7.00 %}	9.806 M ^{136.57 %}	4.145 M ^{108.70 %}	-47.651 M ^{-90.44 %}	-25.022 M ^{88.84 %}	-224.143 M
Net cash used for investing activites	82.046 M ^{1 424.60 %}	-6.194 M ^{-100.66 %}	941.509 M ^{608.72 %}	-185.075 M ^{6.96 %}	-198.924 M ^{-198.97 %}	201.000 M
Debt repayment	20.056 M ^{-95.53 %}	448.286 M ^{184.66 %}	-529.516 M ^{-447.09 %}	152.559 M ^{377.51 %}	-54.974 M ^{-115.76 %}	348.847 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 B	0.000	0.000
Common stock repurchased	-128.000 K ^{-56.10 %}	-82.000 K ^{-9.33 %}	-75.000 K ^{27.18 %}	-103.000 K ^{-27.16 %}	-81.000 K ^{64.94 %}	-231.000 K
Dividends paid	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.000 K ^{97.29 %}	-369.000 K ^{42.34 %}	-640.000 K ^{99.76 %}	-266.165 M
Other financing activites	-16.545 M ^{-109.15 %}	180.833 M ^{483.70 %}	-47.129 M ^{32.91 %}	-70.249 M ^{-225.83 %}	-21.560 M ^{-155.12 %}	-8.451 M
Net cash used provided by financing activities	3.383 M ^{-99.46 %}	629.037 M ^{209.07 %}	-576.730 M ^{-153.29 %}	1.082 B ^{1 500.90 %}	-77.255 M ^{-204.40 %}	74.000 M
Effect of forex changes on cash	49.439 M ^{2 444.47 %}	1.943 M ^{-37.48 %}	3.108 M ^{-18.15 %}	3.797 M ^{227.37 %}	-2.981 M ^{-198.10 %}	-1.000 M
Net change in cash	-119.552 M ^{63.74 %}	-329.699 M ^{49.53 %}	-653.193 M ^{-126.06 %}	-288.949 M ^{-160.82 %}	475.061 M ^{114.91 %}	-3.186 B
Cash at beginning of period	974.098 M ^{-25.29 %}	1.304 B ^{-33.38 %}	1.957 B ^{-12.87 %}	2.246 B ^{26.83 %}	1.771 B ^{-24.90 %}	2.358 B
Cash at end of period	854.546 M ^{-12.27 %}	974.098 M ^{-25.29 %}	1.304 B ^{-33.38 %}	1.957 B ^{-12.87 %}	2.246 B ^{371.25 %}	-828.000 M
Operating cash flow	-254.420 M ^{73.33 %}	-954.000 M ^{6.57 %}	-1.021 B ^{14.19 %}	-1.190 B ^{-257.77 %}	754.221 M ^{168.44 %}	-1.102 B
Capital expenditure	-4.227 M ^{73.58 %}	-16.000 M ^{43.21 %}	-28.175 M ^{81.82 %}	-154.940 M ^{40.79 %}	-261.670 M ^{33.92 %}	-396.000 M
Free CashFlow	-258.647 M ^{73.44 %}	-973.837 M ^{7.19 %}	-1.049 B ^{21.98 %}	-1.345 B ^{-373.04 %}	492.551 M ^{132.88 %}	-1.498 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	442.000 M ^{-42.99 %}	775.323 M ^{11.08 %}	698.000 M ^{4.33 %}	669.000 M ^{-9.54 %}	739.582 M ^{-32.86 %}	1.102 B ^{-21.76 %}	1.408 B ^{18.12 %}	1.192 B ^{-10.66 %}	1.334 B ^{35.22 %}	986.649 M ^{160.23 %}	379.149 M ^{-10.32 %}	422.770 M
Net income	-265.000 M ^{58.08 %}	-632.223 M ^{-571.81 %}	134.000 M ^{136.02 %}	-372.000 M ^{-385.09 %}	130.487 M ^{115.95 %}	-818.268 M ^{-70.24 %}	-480.669 M ^{-92.25 %}	-250.022 M ^{-306.89 %}	120.846 M ^{126.24 %}	-460.457 M ^{-20.07 %}	-383.485 M ^{-492.25 %}	97.766 M
Income before tax	-265.000 M ^{58.05 %}	-631.754 M ^{-561.13 %}	137.000 M ^{136.93 %}	-371.000 M ^{-388.39 %}	128.647 M ^{118.61 %}	-691.291 M ^{-11.42 %}	-620.435 M ^{-19.75 %}	-518.090 M ^{-492.52 %}	131.990 M ^{141.34 %}	-319.257 M ^{23.73 %}	-418.589 M ^{-2 778.46 %}	15.628 M
Income before tax ratio	-0.60 ^{26.42 %}	-0.81 ^{-515.15 %}	0.20 ^{135.39 %}	-0.55 ^{-418.81 %}	0.17 ^{127.72 %}	-0.63 ^{-42.40 %}	-0.44 ^{-1.39 %}	-0.43 ^{-539.35 %}	0.10 ^{130.57 %}	-0.32 ^{70.69 %}	-1.10 ^{-3 086.61 %}	0.04
EBITDA	-149.000 M ^{75.45 %}	-606.957 M ^{-476.03 %}	161.412 M ^{146.58 %}	-346.516 M ^{-326.47 %}	153.009 M ^{123.98 %}	-638.118 M ^{-11.14 %}	-574.133 M ^{-11.52 %}	-514.822 M ^{-478.65 %}	135.961 M ^{143.28 %}	-314.110 M ^{20.72 %}	-396.224 M ^{-1 131.62 %}	38.408 M
Net income ratio	-0.60 ^{26.47 %}	-0.82 ^{-524.75 %}	0.19 ^{134.52 %}	-0.56 ^{-415.16 %}	0.18 ^{123.75 %}	-0.74 ^{-117.57 %}	-0.34 ^{-62.76 %}	-0.21 ^{-331.57 %}	0.09 ^{119.41 %}	-0.47 ^{53.86 %}	-1.01 ^{-537.38 %}	0.23
Ratio EBITDA	-0.34 ^{56.94 %}	-0.78 ^{-438.53 %}	0.23 ^{144.65 %}	-0.52 ^{-350.36 %}	0.21 ^{135.72 %}	-0.58 ^{-42.05 %}	-0.41 ^{5.58 %}	-0.43 ^{-523.83 %}	0.10 ^{132.01 %}	-0.32 ^{69.54 %}	-1.05 ^{-1 250.31 %}	0.09
Gross profit ratio	0.66 ^{114.29 %}	0.31 ^{-49.25 %}	0.61 ^{0.59 %}	0.60 ^{2.02 %}	0.59 ^{8.17 %}	0.55 ^{-12.42 %}	0.62 ^{14.17 %}	0.55 ^{28.61 %}	0.43 ^{-28.77 %}	0.60 ^{34.60 %}	0.44 ^{-15.71 %}	0.53
Weighted average shs out dil	80.631 M ^{0.00 %}	80.631 M ^{0.00 %}	80.633 M ^{0.00 %}	80.631 M ^{0.00 %}	80.632 M ^{0.00 %}	80.635 M ^{0.01 %}	80.630 M ^{0.00 %}	80.633 M ^{0.00 %}	80.633 M ^{0.00 %}	80.635 M ^{0.00 %}	80.633 M ^{15.47 %}	69.832 M
Weighted average shs out	80.631 M ^{0.00 %}	80.631 M ^{0.00 %}	80.633 M ^{0.00 %}	80.631 M ^{0.00 %}	80.632 M ^{0.00 %}	80.635 M ^{0.01 %}	80.630 M ^{0.00 %}	80.633 M ^{0.00 %}	80.633 M ^{0.00 %}	80.635 M ^{0.00 %}	80.633 M ^{15.47 %}	69.832 M
EPS diluted	-3.29 ^{58.04 %}	-7.84 ^{-572.29 %}	1.66 ^{136.01 %}	-4.61 ^{-384.57 %}	1.62 ^{115.96 %}	-10.15 ^{-70.30 %}	-5.96 ^{-92.26 %}	-3.10 ^{-306.67 %}	1.50 ^{126.27 %}	-5.71 ^{-19.96 %}	-4.76 ^{-440.00 %}	1.40
Earnings per share	-3.29 ^{58.04 %}	-7.84 ^{-572.29 %}	1.66 ^{136.01 %}	-4.61 ^{-384.57 %}	1.62 ^{115.96 %}	-10.15 ^{-70.30 %}	-5.96 ^{-92.26 %}	-3.10 ^{-306.67 %}	1.50 ^{126.27 %}	-5.71 ^{-19.96 %}	-4.76 ^{-440.00 %}	1.40
Gross profit	292.000 M ^{22.17 %}	239.019 M ^{-43.63 %}	424.000 M ^{4.95 %}	404.000 M ^{-7.71 %}	437.765 M ^{-27.38 %}	602.802 M ^{-31.48 %}	879.694 M ^{34.86 %}	652.322 M ^{14.91 %}	567.699 M ^{-3.69 %}	589.426 M ^{250.28 %}	168.275 M ^{-24.40 %}	222.596 M
Income tax expense	0.000 ^{-100.00 %}	365.000 K ^{-81.75 %}	2.000 M ^{100.00 %}	1.000 M ^{307.04 %}	-483.000 K ^{-100.27 %}	180.770 M ^{352.00 %}	-71.735 M ^{47.02 %}	-135.410 M ^{-741.54 %}	21.107 M ^{-88.10 %}	177.322 M ^{702.30 %}	-29.441 M ^{55.26 %}	-65.800 M
Cost of revenue	150.000 M ^{-72.03 %}	536.304 M ^{95.73 %}	274.000 M ^{3.40 %}	265.000 M ^{-12.20 %}	301.817 M ^{-39.49 %}	498.804 M ^{-5.57 %}	528.232 M ^{-2.12 %}	539.665 M ^{-29.59 %}	766.489 M ^{92.96 %}	397.223 M ^{88.37 %}	210.874 M ^{5.35 %}	200.174 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	227.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	172.000 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	416.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	191.000 M	0.000	0.000
Other expenses	-1.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.516 M ^{-106.14 %}	24.705 M ^{8 418.97 %}	290.000 K ^{16.47 %}	249.000 K ^{112.61 %}	-1.974 M ^{-48.20 %}	-1.332 M	0.000	0.000
Operating expenses	446.000 M ^{-10.13 %}	496.288 M ^{-13.84 %}	576.000 M ^{2.86 %}	560.000 M ^{-4.27 %}	585.000 M ^{-20.38 %}	734.705 M ^{-40.81 %}	1.241 B ^{-1.27 %}	1.257 B ^{74.57 %}	720.192 M ^{-9.98 %}	799.995 M ^{158.93 %}	308.965 M ^{-20.70 %}	389.596 M
Cost and expenses	596.000 M ^{-42.28 %}	1.033 B ^{21.48 %}	850.000 M ^{3.03 %}	825.000 M ^{-7.13 %}	888.333 M ^{-27.98 %}	1.234 B ^{-30.29 %}	1.770 B ^{-1.52 %}	1.797 B ^{20.87 %}	1.487 B ^{24.18 %}	1.197 B ^{130.31 %}	519.839 M ^{-11.86 %}	589.770 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	447.000 M ^{-9.93 %}	496.288 M ^{-13.84 %}	576.000 M ^{2.86 %}	560.000 M ^{-4.52 %}	586.516 M ^{-17.39 %}	710.000 M ^{-42.79 %}	1.241 B ^{-1.27 %}	1.257 B ^{74.58 %}	720.000 M ^{-4.64 %}	755.000 M ^{144.36 %}	308.965 M ^{-20.70 %}	389.596 M
Interest income	0.000 ^{100.00 %}	-23.162 M ^{-360.13 %}	8.904 M ^{-1.66 %}	9.054 M ^{-19.18 %}	11.202 M ^{-12.57 %}	12.813 M ^{0.75 %}	12.718 M ^{5.39 %}	12.067 M ^{8.08 %}	11.165 M ^{-2.16 %}	11.412 M ^{1.39 %}	11.255 M ^{3.60 %}	10.864 M
Interest expense	0.000 ^{-100.00 %}	18.445 M ^{1.75 %}	18.127 M ^{0.77 %}	17.989 M ^{-1.72 %}	18.304 M ^{15.22 %}	15.886 M ^{82.35 %}	8.712 M ^{166.59 %}	3.268 M ^{-17.70 %}	3.971 M ^{-22.85 %}	5.147 M ^{10.33 %}	4.665 M ^{8.41 %}	4.303 M
Depreciation and amortization	6.000 M ^{-5.51 %}	6.350 M ^{-5.22 %}	6.700 M ^{7.41 %}	6.238 M ^{2.99 %}	6.057 M ^{-83.74 %}	37.250 M ^{-0.90 %}	37.590 M	0.000 ^{-100.00 %}	243.797 M ^{262.29 %}	-150.225 M ^{-948.68 %}	17.701 M ^{-4.20 %}	18.477 M
Operating income	-154.000 M ^{40.14 %}	-257.269 M ^{-69.26 %}	-152.000 M ^{2.56 %}	-156.000 M ^{-4.87 %}	-148.751 M ^{-12.77 %}	-131.903 M ^{63.52 %}	-361.596 M ^{40.22 %}	-604.927 M ^{-296.69 %}	-152.493 M ^{27.58 %}	-210.570 M ^{-49.67 %}	-140.690 M ^{15.75 %}	-167.000 M
Operating income ratio	-0.35 ^{-5.00 %}	-0.33 ^{-52.38 %}	-0.22 ^{6.61 %}	-0.23 ^{-15.94 %}	-0.20 ^{-67.98 %}	-0.12 ^{53.38 %}	-0.26 ^{49.39 %}	-0.51 ^{-344.02 %}	-0.11 ^{46.45 %}	-0.21 ^{42.49 %}	-0.37 ^{6.06 %}	-0.40
Total other income expenses net	-111.000 M ^{70.36 %}	-374.485 M ^{-229.58 %}	289.000 M ^{234.42 %}	-215.000 M ^{-177.51 %}	277.398 M ^{149.59 %}	-559.388 M ^{-116.11 %}	-258.839 M ^{-398.07 %}	86.837 M ^{-69.48 %}	284.483 M ^{361.75 %}	-108.687 M ^{60.87 %}	-277.745 M ^{-252.08 %}	182.628 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	1.230 B ^{15.40 %}	1.066 B ^{-1.49 %}	1.082 B ^{33.75 %}	809.000 M ^{-16.52 %}	969.058 M ^{4.97 %}	923.193 M ^{10.70 %}	833.932 M ^{186.71 %}	290.864 M ^{1 030.02 %}	-31.275 M ^{-121.54 %}	145.208 M ^{11 017.89 %}	-1.330 M ^{98.93 %}	-124.392 M
Total investments	481.000 M ^{138.48 %}	201.692 M ^{-1.97 %}	205.740 M ^{120.54 %}	93.288 M ^{-30.26 %}	133.772 M ^{53.17 %}	87.335 M ^{-24.31 %}	115.386 M ^{-20.07 %}	144.357 M ^{-8.67 %}	158.060 M ^{-5.43 %}	167.135 M ^{-91.15 %}	1.889 B ^{2.29 %}	1.847 B
Total debt	1.895 B ^{-1.32 %}	1.920 B ^{3.52 %}	1.855 B ^{5.76 %}	1.754 B ^{-3.30 %}	1.814 B ^{-4.40 %}	1.897 B ^{-2.93 %}	1.955 B ^{73.86 %}	1.124 B ^{0.97 %}	1.113 B ^{-23.17 %}	1.449 B ^{-13.60 %}	1.677 B ^{3.28 %}	1.624 B
Accumulated other comprehensive income loss	-353.000 M ^{18.86 %}	-435.070 M ^{-57.63 %}	-276.000 M ^{39.61 %}	-457.000 M ^{-24.90 %}	-365.899 M ^{-31.62 %}	-278.000 M ^{22.35 %}	-358.000 M ^{-15.48 %}	-310.000 M ^{-52.71 %}	-203.000 M ^{-35.33 %}	-150.000 M ^{43.44 %}	-265.182 M ^{-19.16 %}	-222.538 M
Retained earnings	-846.000 M ^{-45.75 %}	-580.444 M ^{-1 238.13 %}	51.000 M ^{162.20 %}	-82.000 M ^{-128.23 %}	290.460 M ^{105.37 %}	-5.413 B ^{-17.81 %}	-4.595 B ^{-11.68 %}	-4.114 B ^{-6.47 %}	-3.864 B ^{3.03 %}	-3.985 B ^{-13.06 %}	-3.525 B ^{-12.21 %}	-3.141 B
Common stock	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{-97.91 %}	4.788 B ^{0.00 %}	4.788 B ^{0.00 %}	4.788 B ^{0.00 %}	4.788 B ^{0.00 %}	4.788 B ^{0.00 %}	4.788 B
Total equity	1.605 B ^{-10.05 %}	1.784 B ^{-30.68 %}	2.574 B ^{13.89 %}	2.260 B ^{-17.03 %}	2.724 B ^{1.56 %}	2.682 B ^{-22.83 %}	3.476 B ^{-14.63 %}	4.071 B ^{-10.76 %}	4.562 B ^{1.26 %}	4.505 B ^{-7.78 %}	4.885 B ^{-8.12 %}	5.317 B
Other non current liabilities	302.000 M ^{0.82 %}	299.550 M ^{-2.43 %}	307.000 M ^{-0.65 %}	309.000 M ^{-3.72 %}	320.950 M ^{58.96 %}	201.906 M ^{-54.60 %}	444.762 M ^{2.34 %}	434.582 M ^{-4.56 %}	455.357 M ^{107.80 %}	219.130 M ^{-48.89 %}	428.728 M ^{-1.74 %}	436.301 M
Long term debt	940.000 M ^{88.95 %}	497.497 M ^{-6.66 %}	533.000 M ^{-50.88 %}	1.085 B ^{-4.74 %}	1.139 B ^{-3.51 %}	1.180 B ^{-2.61 %}	1.212 B ^{39.55 %}	868.571 M ^{15.25 %}	753.611 M ^{-7.61 %}	815.689 M ^{-5.21 %}	860.493 M ^{-4.05 %}	896.837 M
Total non current liabilities	1.241 B ^{54.64 %}	802.502 M ^{-4.46 %}	840.000 M ^{-39.74 %}	1.394 B ^{-4.52 %}	1.460 B ^{-7.30 %}	1.575 B ^{-4.95 %}	1.657 B ^{27.14 %}	1.303 B ^{7.79 %}	1.209 B ^{-6.53 %}	1.293 B ^{0.33 %}	1.289 B ^{-3.29 %}	1.333 B
Other current liabilities	764.000 M ^{11.28 %}	686.532 M ^{-6.62 %}	735.202 M ^{-23.35 %}	959.189 M ^{10.89 %}	865.001 M ^{61.89 %}	534.305 M ^{-31.92 %}	784.869 M ^{28.03 %}	613.050 M ^{-20.48 %}	770.928 M ^{26.42 %}	609.814 M ^{-47.87 %}	1.170 B ^{33.62 %}	875.438 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	164.077 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	800.000 K ^{-99.80 %}	392.747 M ^{7.28 %}	366.111 M ^{-11.04 %}	411.536 M ^{30.34 %}	315.731 M ^{-34.28 %}	480.432 M ^{1 020.12 %}	42.891 M ^{-19.54 %}	53.304 M
Short term debt	955.000 M ^{-32.88 %}	1.423 B ^{7.63 %}	1.322 B ^{97.61 %}	669.000 M ^{-0.87 %}	674.845 M ^{-6.84 %}	724.372 M ^{-2.43 %}	742.435 M ^{190.46 %}	255.609 M ^{-28.94 %}	359.717 M ^{-45.44 %}	659.252 M ^{-19.27 %}	816.619 M ^{12.32 %}	727.028 M
Total current liabilities	1.784 B ^{-26.29 %}	2.420 B ^{13.69 %}	2.129 B ^{24.79 %}	1.706 B ^{8.19 %}	1.577 B ^{-11.77 %}	1.787 B ^{-17.92 %}	2.177 B ^{44.39 %}	1.508 B ^{6.91 %}	1.410 B ^{-19.97 %}	1.762 B ^{-19.83 %}	2.198 B ^{23.85 %}	1.775 B
Total liabilities	3.025 B ^{-6.14 %}	3.223 B ^{8.55 %}	2.969 B ^{-4.23 %}	3.100 B ^{2.08 %}	3.037 B ^{-9.68 %}	3.362 B ^{-12.31 %}	3.834 B ^{36.40 %}	2.811 B ^{7.32 %}	2.619 B ^{-14.28 %}	3.056 B ^{-12.38 %}	3.488 B ^{12.21 %}	3.108 B
Other non current assets	13.000 M ^{-95.76 %}	306.448 M ^{-5.64 %}	324.758 M ^{-1.63 %}	330.143 M ^{-4.73 %}	346.518 M ^{-75.00 %}	1.386 B ^{118.30 %}	634.899 M ^{12.97 %}	562.026 M ^{29.93 %}	432.567 M ^{-75.61 %}	1.774 B ^{183.55 %}	625.556 M ^{5.59 %}	592.446 M
Long term investments	481.000 M ^{150.14 %}	192.292 M ^{-2.06 %}	196.340 M ^{134.05 %}	83.888 M ^{-16.68 %}	100.681 M ^{222.41 %}	31.228 M ^{280.92 %}	8.198 M ^{-78.61 %}	38.331 M ^{-3.78 %}	39.837 M ^{111.99 %}	-332.256 M ^{-121.62 %}	1.537 B ^{3.08 %}	1.491 B
Intangible assets	22.000 M ^{-3.84 %}	22.878 M ^{-12.01 %}	26.000 M ^{-3.70 %}	27.000 M ^{-3.57 %}	28.000 M ^{8.09 %}	25.905 M ^{-14.26 %}	30.214 M ^{-3.57 %}	31.331 M ^{-0.29 %}	31.423 M ^{-3.40 %}	32.528 M ^{-24.35 %}	43.000 M ^{-4.44 %}	45.000 M
GoodWill	24.000 M ^{-6.61 %}	25.698 M ^{-1.16 %}	26.000 M ^{-7.14 %}	28.000 M ^{-3.45 %}	29.000 M ^{-5.21 %}	30.593 M ^{-95.98 %}	760.274 M ^{-3.87 %}	790.841 M ^{-3.72 %}	821.408 M ^{-3.59 %}	851.975 M ^{-17.93 %}	1.038 B ^{-0.86 %}	1.047 B
Goodwill and intangible assets	46.000 M ^{-5.30 %}	48.576 M ^{-6.58 %}	52.000 M ^{-5.45 %}	55.000 M ^{-3.51 %}	57.000 M ^{0.89 %}	56.498 M ^{-92.85 %}	790.488 M ^{-3.85 %}	822.172 M ^{-3.59 %}	852.831 M ^{-3.58 %}	884.503 M ^{-18.18 %}	1.081 B ^{-1.01 %}	1.092 B
Property plant equipment net	1.323 B ^{-0.01 %}	1.323 B ^{-3.77 %}	1.375 B ^{0.00 %}	1.375 B ^{-0.44 %}	1.381 B ^{0.72 %}	1.371 B ^{-3.90 %}	1.427 B ^{-1.61 %}	1.450 B ^{-0.48 %}	1.457 B ^{-1.09 %}	1.473 B ^{-2.02 %}	1.504 B ^{-0.14 %}	1.506 B
Total non current assets	1.863 B ^{-0.87 %}	1.879 B ^{-3.52 %}	1.948 B ^{5.64 %}	1.844 B ^{-2.23 %}	1.886 B ^{-33.87 %}	2.852 B ^{-25.43 %}	3.825 B ^{0.25 %}	3.815 B ^{2.09 %}	3.737 B ^{-2.26 %}	3.823 B ^{-19.47 %}	4.748 B ^{1.41 %}	4.682 B
Other current assets	1.762 B ^{969.25 %}	164.789 M ^{-56.52 %}	378.958 M ^{80.01 %}	210.526 M ^{-49.97 %}	420.810 M ^{-28.61 %}	589.481 M ^{60.62 %}	367.006 M ^{-17.82 %}	446.568 M ^{-15.71 %}	529.795 M ^{55.24 %}	341.279 M ^{32.79 %}	257.007 M ^{-44.03 %}	459.181 M
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	9.400 M ^{0.00 %}	9.400 M ^{0.00 %}	9.400 M ^{-71.59 %}	33.091 M ^{-41.02 %}	56.107 M ^{-47.66 %}	107.188 M ^{1.10 %}	106.026 M ^{-10.32 %}	118.223 M ^{-76.33 %}	499.391 M ^{41.84 %}	352.075 M ^{-1.03 %}	355.729 M
cash and cash equivalents	665.000 M ^{-22.18 %}	854.546 M ^{10.55 %}	773.000 M ^{-18.20 %}	945.000 M ^{11.86 %}	844.773 M ^{-13.28 %}	974.098 M ^{-13.08 %}	1.121 B ^{34.48 %}	833.316 M ^{-27.20 %}	1.145 B ^{-12.21 %}	1.304 B ^{-22.32 %}	1.678 B ^{-3.99 %}	1.748 B
Cash and short term investments	665.000 M ^{-23.03 %}	863.946 M ^{10.33 %}	783.079 M ^{-17.99 %}	954.823 M ^{8.77 %}	877.864 M ^{-14.79 %}	1.030 B ^{-16.09 %}	1.228 B ^{30.71 %}	939.342 M ^{-25.62 %}	1.263 B ^{-29.97 %}	1.803 B ^{-11.20 %}	2.031 B ^{-3.49 %}	2.104 B
Total current assets	2.768 B ^{-11.51 %}	3.128 B ^{-12.99 %}	3.595 B ^{2.25 %}	3.516 B ^{-9.26 %}	3.875 B ^{21.37 %}	3.192 B ^{-8.40 %}	3.485 B ^{13.63 %}	3.067 B ^{-10.95 %}	3.444 B ^{-7.85 %}	3.737 B ^{3.11 %}	3.625 B ^{-3.17 %}	3.743 B
Inventory	0.000 ^{-100.00 %}	102.609 M ^{-71.96 %}	366.000 M ^{-16.96 %}	440.762 M ^{-3.36 %}	456.101 M ^{-9.25 %}	502.605 M ^{-0.87 %}	507.041 M ^{11.85 %}	453.331 M ^{-21.50 %}	577.511 M ^{-0.96 %}	583.093 M ^{32.88 %}	438.828 M ^{15.37 %}	380.382 M
Net receivables	341.000 M ^{-82.92 %}	1.997 B ^{-3.41 %}	2.067 B ^{8.22 %}	1.910 B ^{-9.90 %}	2.120 B ^{98.11 %}	1.070 B ^{-22.64 %}	1.383 B ^{12.66 %}	1.228 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.010 B	0.000	0.000
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	8.944 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	835.000 K ^{-88.20 %}	7.077 M ^{-99.27 %}	964.285 M ^{2.33 %}	942.363 M ^{-1.29 %}	954.650 M ^{3 848.59 %}	24.177 M ^{3 956.54 %}	596.000 K ^{79.52 %}	332.000 K
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{-75.00 %}	4.000 K	0.000	0.000
Account payables	65.000 M ^{-55.76 %}	146.924 M ^{104.64 %}	71.798 M ^{-7.73 %}	77.811 M ^{120.17 %}	35.341 M ^{-72.97 %}	130.752 M ^{-51.24 %}	268.161 M ^{35.05 %}	198.567 M ^{-25.27 %}	265.715 M ^{-6.08 %}	282.907 M ^{67.40 %}	168.998 M ^{41.79 %}	119.185 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	800.000 K ^{-84.07 %}	5.021 M ^{-68.10 %}	15.740 M ^{-46.06 %}	29.179 M ^{106.91 %}	14.102 M ^{-72.59 %}	51.439 M ^{19.93 %}	42.891 M ^{-19.54 %}	53.304 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	187.154 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	209.895 M	0.000	0.000
Minority interest	7.000 M ^{206.48 %}	2.284 M ^{4.72 %}	2.181 M ^{8.45 %}	2.011 M ^{101.10 %}	1.000 M ^{-67.33 %}	3.061 M ^{-94.62 %}	56.854 M ^{-54.47 %}	124.885 M ^{-51.51 %}	257.542 M ^{-3.72 %}	267.506 M ^{-11.95 %}	303.803 M ^{-1.83 %}	309.465 M
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.543 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.952 M	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	278.000 M ^{-22.35 %}	358.000 M ^{15.48 %}	310.000 M ^{52.71 %}	203.000 M ^{35.33 %}	150.000 M	0.000	0.000
Other total stockholders equity	2.697 B ^{-0.02 %}	2.698 B ^{0.02 %}	2.697 B ^{0.00 %}	2.697 B ^{-0.02 %}	2.698 B ^{-66.25 %}	7.992 B ^{147.77 %}	3.226 B ^{-1.43 %}	3.272 B ^{-8.67 %}	3.583 B ^{-0.04 %}	3.585 B ^{0.04 %}	3.583 B ^{6.62 %}	3.361 B
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	5.455 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.423 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	48.749 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	4.631 B ^{-7.51 %}	5.007 B ^{-9.67 %}	5.543 B ^{3.41 %}	5.360 B ^{-6.96 %}	5.761 B ^{-4.69 %}	6.044 B ^{-17.31 %}	7.310 B ^{6.21 %}	6.882 B ^{-4.16 %}	7.181 B ^{-5.02 %}	7.561 B ^{-9.70 %}	8.372 B ^{-0.62 %}	8.425 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	265.000 M ^{-58.07 %}	632.000 M ^{571.64 %}	-134.000 M ^{-136.02 %}	372.000 M ^{386.15 %}	-130.000 M ^{-115.87 %}	819.000 M ^{70.63 %}	480.000 M ^{92.77 %}	249.000 M ^{307.50 %}	-120.000 M ^{-126.09 %}	460.000 M ^{20.10 %}	383.000 M ^{490.82 %}	-98.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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