Saibo Co., Ltd. ^3123.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	10.298 B ^{-9.85 %}	11.423 B ^{12.18 %}	10.182 B ^{13.66 %}	8.958 B ^{33.12 %}	6.729 B ^{-11.47 %}	7.601 B
Net income	859.553 M ^{-9.11 %}	945.718 M ^{28.98 %}	733.209 M ^{46.76 %}	499.587 M ^{-15.00 %}	587.763 M ^{1 004.25 %}	-65.000 M
Income before tax	1.211 B ^{-13.62 %}	1.402 B ^{20.37 %}	1.165 B ^{44.76 %}	804.544 M ^{-2.85 %}	828.126 M ^{2 200.35 %}	36.000 M
Income before tax ratio	0.12 ^{-4.19 %}	0.12 ^{7.30 %}	0.11 ^{27.36 %}	0.09 ^{-27.02 %}	0.12 ^{2 498.36 %}	0.00
EBITDA	2.714 B ^{-6.88 %}	2.915 B ^{11.71 %}	2.610 B ^{18.51 %}	2.202 B ^{44.43 %}	1.525 B ^{17.28 %}	1.300 B
Net income ratio	0.08 ^{0.82 %}	0.08 ^{14.98 %}	0.07 ^{29.12 %}	0.06 ^{-36.15 %}	0.09 ^{1 121.40 %}	-0.01
Ratio EBITDA	0.26 ^{3.29 %}	0.26 ^{-0.42 %}	0.26 ^{4.27 %}	0.25 ^{8.49 %}	0.23 ^{32.47 %}	0.17
Gross profit ratio	0.26 ^{13.31 %}	0.23 ^{-1.56 %}	0.24 ^{13.08 %}	0.21 ^{-28.68 %}	0.29 ^{5.57 %}	0.28
Weighted average shs out dil	13.067 M ^{-0.94 %}	13.191 M ^{-0.18 %}	13.215 M ^{-0.02 %}	13.217 M ^{0.12 %}	13.200 M ^{0.03 %}	13.196 M
Weighted average shs out	13.056 M ^{-0.94 %}	13.180 M ^{-0.26 %}	13.215 M ^{0.02 %}	13.212 M ^{0.09 %}	13.200 M ^{0.03 %}	13.196 M
EPS diluted	65.78 ^{-8.26 %}	71.70 ^{29.21 %}	55.49 ^{46.80 %}	37.80 ^{-15.11 %}	44.53 ^{1 003.25 %}	-4.93
Earnings per share	65.84 ^{-8.25 %}	71.76 ^{29.32 %}	55.49 ^{46.76 %}	37.81 ^{-15.09 %}	44.53 ^{1 003.25 %}	-4.93
Gross profit	2.702 B ^{2.15 %}	2.645 B ^{10.43 %}	2.395 B ^{28.53 %}	1.863 B ^{-5.06 %}	1.963 B ^{-6.53 %}	2.100 B
Income tax expense	315.321 M ^{-20.33 %}	395.775 M ^{2.99 %}	384.275 M ^{77.05 %}	217.038 M ^{25.85 %}	172.451 M ^{44.92 %}	119.000 M
Cost of revenue	7.596 B ^{-13.46 %}	8.778 B ^{12.72 %}	7.787 B ^{9.76 %}	7.095 B ^{48.85 %}	4.766 B ^{-13.35 %}	5.501 B
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	191.000 M ^{1.60 %}	188.000 M ^{-7.84 %}	204.000 M ^{-3.32 %}	211.000 M ^{-3.21 %}	218.000 M
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	1.466 B ^{31.60 %}	1.114 B ^{9.97 %}	1.013 B ^{-0.88 %}	1.022 B ^{-14.26 %}	1.192 B
Other expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	770.000 K ^{-13.19 %}	887.000 K ^{66.10 %}	534.000 K ^{-99.93 %}	721.000 M
Operating expenses	1.896 B ^{14.37 %}	1.658 B ^{27.23 %}	1.303 B ^{6.97 %}	1.218 B ^{-1.27 %}	1.234 B ^{-42.11 %}	2.131 B
Cost and expenses	9.492 B ^{-9.04 %}	10.435 B ^{14.80 %}	9.090 B ^{9.35 %}	8.313 B ^{38.55 %}	6.000 B ^{-21.38 %}	7.632 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	1.896 B ^{14.37 %}	1.658 B ^{27.31 %}	1.302 B ^{6.98 %}	1.217 B ^{-1.30 %}	1.233 B ^{-12.55 %}	1.410 B
Interest income	530.000 K ^{-51.24 %}	1.087 M ^{-24.36 %}	1.437 M ^{-1.44 %}	1.458 M ^{-6.66 %}	1.562 M ^{-19.82 %}	1.948 M
Interest expense	91.734 M ^{-5.38 %}	96.951 M ^{-5.06 %}	102.116 M ^{-5.78 %}	108.378 M ^{196.61 %}	36.539 M ^{43.05 %}	25.543 M
Depreciation and amortization	1.413 B ^{-0.27 %}	1.416 B ^{5.47 %}	1.343 B ^{4.17 %}	1.289 B ^{95.32 %}	659.971 M ^{8.19 %}	610.000 M
Operating income	806.023 M ^{-18.36 %}	987.279 M ^{-9.62 %}	1.092 B ^{69.20 %}	645.595 M ^{-11.47 %}	729.248 M ^{5.69 %}	690.000 M
Operating income ratio	0.08 ^{-9.44 %}	0.09 ^{-19.43 %}	0.11 ^{48.86 %}	0.07 ^{-33.50 %}	0.11 ^{19.38 %}	0.09
Total other income expenses net	404.935 M ^{-2.34 %}	414.628 M ^{472.90 %}	72.373 M ^{-54.47 %}	158.949 M ^{60.75 %}	98.878 M	0.000
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	8.962 B ^{-14.13 %}	10.437 B ^{-14.90 %}	12.265 B ^{-13.42 %}	14.166 B ^{9.14 %}	12.980 B ^{378.60 %}	2.712 B
Total investments	6.638 B ^{10.24 %}	6.021 B ^{21.78 %}	4.944 B ^{-7.24 %}	5.330 B ^{9.76 %}	4.856 B ^{4 756.53 %}	99.990 M
Total debt	12.880 B ^{-7.99 %}	13.998 B ^{-7.12 %}	15.071 B ^{-10.04 %}	16.753 B ^{13.19 %}	14.800 B ^{226.71 %}	4.530 B
Accumulated other comprehensive income loss	1.637 B ^{-1.14 %}	1.656 B ^{78.83 %}	926.000 M ^{9.85 %}	843.000 M ^{2.31 %}	824.000 M ^{184.14 %}	290.000 M
Retained earnings	14.306 B ^{4.76 %}	13.656 B ^{4.61 %}	13.054 B ^{4.40 %}	12.504 B ^{5.11 %}	11.897 B ^{3.53 %}	11.491 B
Common stock	1.402 B ^{0.00 %}	1.402 B ^{0.00 %}	1.402 B ^{0.00 %}	1.402 B ^{0.00 %}	1.402 B ^{0.00 %}	1.402 B
Total equity	20.132 B ^{2.92 %}	19.561 B ^{7.61 %}	18.178 B ^{3.97 %}	17.484 B ^{5.25 %}	16.612 B ^{6.62 %}	15.580 B
Other non current liabilities	6.926 B ^{22.53 %}	5.653 B ^{0.01 %}	5.652 B ^{-16.93 %}	6.803 B ^{2.72 %}	6.623 B ^{3.94 %}	6.372 B
Long term debt	12.265 B ^{-4.40 %}	12.829 B ^{-7.80 %}	13.915 B ^{-6.28 %}	14.848 B ^{8.78 %}	13.649 B ^{261.06 %}	3.780 B
Total non current liabilities	19.453 B ^{-3.26 %}	20.108 B ^{-3.41 %}	20.818 B ^{-3.50 %}	21.574 B ^{6.42 %}	20.272 B ^{99.69 %}	10.152 B
Other current liabilities	1.122 B ^{171.13 %}	413.703 M ^{-29.98 %}	590.850 M ^{-32.26 %}	872.199 M ^{147.01 %}	353.109 M ^{22.18 %}	289.000 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	213.348 M ^{-3.96 %}	222.150 M ^{17.70 %}	188.739 M ^{6.92 %}	176.525 M	0.000
Short term debt	757.950 M ^{-44.23 %}	1.359 B ^{-0.73 %}	1.369 B ^{-30.92 %}	1.982 B ^{72.21 %}	1.151 B ^{33.65 %}	861.000 M
Total current liabilities	2.363 B ^{-38.85 %}	3.865 B ^{35.52 %}	2.852 B ^{-25.68 %}	3.837 B ^{70.60 %}	2.249 B ^{38.93 %}	1.619 B
Total liabilities	21.816 B ^{-9.00 %}	23.973 B ^{1.28 %}	23.670 B ^{-6.85 %}	25.411 B ^{12.83 %}	22.521 B ^{91.33 %}	11.771 B
Other non current assets	396.542 M ^{0.58 %}	394.239 M ^{-18.10 %}	481.383 M ^{83.04 %}	262.993 M ^{-2.89 %}	270.812 M ^{231.56 %}	-205.850 M
Long term investments	6.601 B ^{11.12 %}	5.941 B ^{24.91 %}	4.756 B ^{-8.02 %}	5.171 B ^{11.03 %}	4.657 B ^{18.73 %}	3.922 B
Intangible assets	3.163 M ^{-25.93 %}	4.270 M ^{-39.00 %}	7.000 M ^{-30.00 %}	10.000 M ^{-41.18 %}	17.000 M ^{-29.17 %}	24.000 M
GoodWill	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	201.000 K ^{-14.83 %}	236.000 K ^{-28.05 %}	328.000 K	0.000
Goodwill and intangible assets	3.163 M ^{-25.93 %}	4.270 M ^{-40.70 %}	7.201 M ^{-29.65 %}	10.236 M ^{-40.93 %}	17.328 M ^{-27.80 %}	24.000 M
Property plant equipment net	28.294 B ^{-3.45 %}	29.304 B ^{-3.15 %}	30.257 B ^{-2.58 %}	31.058 B ^{3.15 %}	30.109 B ^{62.17 %}	18.566 B
Total non current assets	35.390 B ^{-0.91 %}	35.714 B ^{0.41 %}	35.569 B ^{-3.25 %}	36.763 B ^{4.07 %}	35.324 B ^{53.38 %}	23.030 B
Other current assets	126.680 M ^{-48.53 %}	246.101 M ^{39.96 %}	175.842 M ^{-88.20 %}	1.490 B ^{865.76 %}	154.238 M ^{107.48 %}	-2.061 B
Short term investments	36.444 M ^{-54.71 %}	80.472 M ^{-57.25 %}	188.229 M ^{17.97 %}	159.561 M	0.000 ^{-100.00 %}	99.990 M
cash and cash equivalents	3.918 B ^{10.04 %}	3.561 B ^{26.88 %}	2.806 B ^{8.50 %}	2.586 B ^{42.07 %}	1.820 B ^{0.13 %}	1.818 B
Cash and short term investments	3.954 B ^{8.61 %}	3.641 B ^{21.59 %}	2.994 B ^{15.78 %}	2.586 B ^{42.07 %}	1.820 B ^{1 720.53 %}	99.990 M
Total current assets	6.558 B ^{-16.13 %}	7.819 B ^{24.53 %}	6.279 B ^{2.38 %}	6.133 B ^{61.00 %}	3.809 B ^{3 709.84 %}	99.990 M
Inventory	1.472 B ^{-28.18 %}	2.050 B ^{16.43 %}	1.761 B ^{68.52 %}	1.045 B ^{17.64 %}	888.187 M ^{-18.21 %}	1.086 B
Net receivables	1.005 B ^{-46.62 %}	1.882 B ^{39.60 %}	1.348 B ^{33.17 %}	1.013 B ^{6.96 %}	946.687 M ^{-2.89 %}	974.856 M
Tax assets	95.134 M ^{34.72 %}	70.617 M ^{5.03 %}	67.234 M ^{-74.25 %}	261.095 M ^{-3.45 %}	270.416 M ^{-62.64 %}	723.850 M
Other assets	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K ^{-100.00 %}	4.221 B
Account payables	483.671 M ^{-68.08 %}	1.515 B ^{144.49 %}	619.721 M ^{-6.41 %}	662.189 M ^{47.21 %}	449.833 M ^{-1.47 %}	456.552 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	363.711 M ^{623.39 %}	50.279 M ^{-62.06 %}	132.527 M ^{11.29 %}	119.087 M ^{856.68 %}	12.448 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	1.320 B ^{13.05 %}	1.168 B ^{351.63 %}	-463.985 M ^{-11.41 %}	-416.465 M ^{-100.69 %}	-207.518 M
Minority interest	2.393 B ^{1.38 %}	2.360 B ^{6.69 %}	2.212 B ^{2.67 %}	2.155 B ^{2.75 %}	2.097 B ^{4.12 %}	2.014 B
Capital lease obligations	142.692 M ^{-25.20 %}	190.774 M ^{-10.40 %}	212.928 M ^{177.53 %}	76.723 M	0.000 ^{-100.00 %}	111.363 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	393.959 M ^{-19.05 %}	486.656 M ^{-16.35 %}	581.777 M ^{0.32 %}	579.915 M ^{48.54 %}	390.416 M ^{1.94 %}	383.000 M
Deferred tax liabilities non current	262.089 M ^{-14.50 %}	306.538 M ^{264.41 %}	84.118 M ^{-81.87 %}	463.985 M ^{11.41 %}	416.465 M ^{100.69 %}	207.518 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	41.948 B ^{-3.64 %}	43.534 B ^{4.03 %}	41.848 B ^{-2.44 %}	42.896 B ^{9.61 %}	39.133 B ^{43.08 %}	27.351 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	731.301 M ^{1 096.65 %}	-73.376 M ^{-187.78 %}	83.595 M ^{-60.50 %}	211.633 M ^{-71.01 %}	730.000 M ^{202.22 %}	-714.152 M
Accounts receivables	486.559 M ^{166.29 %}	-734.000 M ^{-121.08 %}	-332.000 M ^{-654.55 %}	-44.000 M ^{-309.49 %}	-10.745 M ^{-106.61 %}	162.434 M
Inventory	577.763 M ^{307.57 %}	-278.344 M ^{61.12 %}	-715.886 M ^{-352.39 %}	-158.246 M ^{-179.66 %}	198.658 M ^{118.56 %}	90.893 M
Accounts payables	-1.031 B ^{-222.73 %}	840.437 M ^{10 099.48 %}	8.240 M ^{-96.12 %}	212.355 M	0.000 ^{100.00 %}	-237.035 M
Other working capital	698.464 M ^{608.88 %}	98.531 M ^{-91.23 %}	1.123 B ^{455.94 %}	202.000 M ^{-62.73 %}	542.000 M ^{174.20 %}	-730.444 M
Other non cash items	-632.216 M ^{-2 906.83 %}	-21.026 M ^{-115.47 %}	135.949 M ^{243.80 %}	39.543 M ^{-74.99 %}	158.114 M ^{-82.57 %}	907.141 M
Net cash provided by operating activities	2.371 B ^{4.60 %}	2.267 B ^{-1.25 %}	2.296 B ^{12.57 %}	2.039 B ^{-4.49 %}	2.135 B ^{189.30 %}	738.015 M
Investments in property plant and equipment	-424.660 M ^{-28.23 %}	-331.181 M ^{8.64 %}	-362.492 M ^{88.29 %}	-3.095 B ^{74.65 %}	-12.207 B ^{-231.62 %}	-3.681 B
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	241.000 K ^{-99.14 %}	28.009 M ^{7 594.78 %}	364.000 K	0.000
Purchases of investments	-349.882 M ^{-643.24 %}	-47.075 M ^{21.31 %}	-59.825 M ^{9.30 %}	-65.959 M ^{45.80 %}	-121.694 M ^{24.33 %}	-160.819 M
Sales maturities of investments	101.689 M ^{-44.23 %}	182.343 M ^{-20.07 %}	228.127 M ^{45.85 %}	156.411 M ^{-25.70 %}	210.503 M ^{-41.92 %}	362.450 M
Other investing activites	45.547 M ^{51.49 %}	30.066 M ^{-35.08 %}	46.311 M ^{3 142.77 %}	-1.522 M ^{93.05 %}	-21.908 M ^{-161.32 %}	35.729 M
Net cash used for investing activites	-627.306 M ^{-278.24 %}	-165.847 M ^{-12.33 %}	-147.638 M ^{95.04 %}	-2.978 B ^{75.47 %}	-12.140 B ^{-252.53 %}	-3.444 B
Debt repayment	-1.118 B ^{-1.37 %}	-1.103 B ^{34.43 %}	-1.682 B ^{-186.13 %}	1.953 B ^{-80.99 %}	10.269 B ^{282.51 %}	2.685 B
Common stock issued	2.640 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.732 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.152 M ^{16.98 %}	6.114 M
Common stock repurchased	-95.600 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-209.306 M ^{-0.02 %}	-209.258 M ^{-14.30 %}	-183.073 M ^{-0.02 %}	-183.045 M ^{-0.09 %}	-182.877 M ^{-0.05 %}	-182.779 M
Other financing activites	-62.751 M ^{-4.50 %}	-60.050 M ^{-56.21 %}	-38.441 M ^{-51.87 %}	-25.312 M ^{-0.96 %}	-25.071 M ^{7.76 %}	-27.180 M
Net cash used provided by financing activities	-1.483 B ^{-8.08 %}	-1.372 B ^{27.85 %}	-1.902 B ^{-209.02 %}	1.744 B ^{-82.68 %}	10.069 B ^{305.85 %}	2.481 B
Effect of forex changes on cash	395.000 K ^{-98.13 %}	21.156 M ^{1 132.00 %}	-2.050 M ^{-102 600.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K	0.000
Net change in cash	261.388 M ^{-65.16 %}	750.193 M ^{206.99 %}	244.371 M ^{-69.67 %}	805.685 M ^{1 167.34 %}	63.573 M ^{128.28 %}	-224.817 M
Cash at beginning of period	3.421 B ^{28.09 %}	2.671 B ^{10.07 %}	2.427 B ^{49.70 %}	1.621 B ^{4.08 %}	1.557 B ^{-12.61 %}	1.782 B
Cash at end of period	3.683 B ^{7.64 %}	3.421 B ^{28.09 %}	2.671 B ^{10.07 %}	2.427 B ^{49.70 %}	1.621 B ^{4.08 %}	1.557 B
Operating cash flow	2.371 B ^{4.60 %}	2.267 B ^{-1.25 %}	2.296 B ^{12.57 %}	2.039 B ^{-4.49 %}	2.135 B ^{189.30 %}	738.015 M
Capital expenditure	-424.660 M ^{-28.23 %}	-331.181 M ^{8.64 %}	-362.492 M ^{88.29 %}	-3.095 B ^{74.65 %}	-12.207 B ^{-231.62 %}	-3.681 B
Free CashFlow	1.947 B ^{0.56 %}	1.936 B ^{0.14 %}	1.933 B ^{283.15 %}	-1.055 B ^{89.52 %}	-10.072 B ^{-242.24 %}	-2.943 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	2.825 B ^{10.16 %}	2.564 B ^{2.12 %}	2.511 B ^{-2.83 %}	2.584 B ^{-2.05 %}	2.638 B ^{-15.69 %}	3.129 B ^{16.82 %}	2.679 B ^{2.83 %}	2.605 B ^{-13.47 %}	3.010 B ^{25.85 %}	2.392 B ^{-8.46 %}	2.613 B ^{7.41 %}	2.433 B
Net income	286.350 M ^{5.70 %}	270.910 M ^{1 983.92 %}	13.000 M ^{-93.63 %}	204.000 M ^{-45.01 %}	371.000 M ^{60.47 %}	231.197 M ^{20.37 %}	192.068 M ^{-22.22 %}	246.947 M ^{-10.37 %}	275.506 M ^{12.15 %}	245.651 M ^{23.39 %}	199.078 M ^{16.70 %}	170.595 M
Income before tax	446.616 M ^{39.49 %}	320.169 M ^{164.60 %}	121.000 M ^{-57.84 %}	287.000 M ^{-40.63 %}	483.396 M ^{36.09 %}	355.215 M ^{11.28 %}	319.222 M ^{-0.32 %}	320.246 M ^{-21.36 %}	407.224 M ^{24.27 %}	327.702 M ^{-0.19 %}	328.323 M ^{19.02 %}	275.848 M
Income before tax ratio	0.16 ^{26.63 %}	0.12 ^{159.10 %}	0.05 ^{-56.61 %}	0.11 ^{-39.39 %}	0.18 ^{61.41 %}	0.11 ^{-4.74 %}	0.12 ^{-3.06 %}	0.12 ^{-9.12 %}	0.14 ^{-1.26 %}	0.14 ^{9.04 %}	0.13 ^{10.81 %}	0.11
EBITDA	814.885 M ^{14.53 %}	711.493 M ^{43.04 %}	497.414 M ^{-6.68 %}	533.000 M ^{-37.86 %}	857.686 M ^{16.37 %}	737.005 M ^{5.27 %}	700.119 M ^{0.42 %}	697.218 M ^{-10.71 %}	780.820 M ^{11.83 %}	698.191 M ^{0.95 %}	691.607 M ^{9.38 %}	632.270 M
Net income ratio	0.10 ^{-4.05 %}	0.11 ^{1 940.58 %}	0.01 ^{-93.44 %}	0.08 ^{-43.86 %}	0.14 ^{90.34 %}	0.07 ^{3.04 %}	0.07 ^{-24.36 %}	0.09 ^{3.59 %}	0.09 ^{-10.88 %}	0.10 ^{34.80 %}	0.08 ^{8.64 %}	0.07
Ratio EBITDA	0.29 ^{3.97 %}	0.28 ^{40.06 %}	0.20 ^{-3.96 %}	0.21 ^{-36.56 %}	0.33 ^{38.03 %}	0.24 ^{-9.88 %}	0.26 ^{-2.35 %}	0.27 ^{3.19 %}	0.26 ^{-11.14 %}	0.29 ^{10.29 %}	0.26 ^{1.84 %}	0.26
Gross profit ratio	0.25 ^{2.79 %}	0.25 ^{-5.75 %}	0.26 ^{1.22 %}	0.26 ^{-7.81 %}	0.28 ^{35.59 %}	0.21 ^{-19.87 %}	0.26 ^{11.21 %}	0.23 ^{0.13 %}	0.23 ^{-3.22 %}	0.24 ^{-7.75 %}	0.26 ^{8.58 %}	0.24
Weighted average shs out dil	12.893 M ^{-0.75 %}	12.990 M ^{-1.20 %}	13.147 M ^{0.44 %}	13.089 M ^{-0.07 %}	13.098 M ^{0.01 %}	13.097 M ^{-0.93 %}	13.220 M ^{-0.05 %}	13.226 M ^{0.05 %}	13.220 M ^{0.03 %}	13.216 M ^{0.00 %}	13.216 M ^{0.01 %}	13.214 M
Weighted average shs out	12.885 M ^{-0.80 %}	12.990 M ^{-1.70 %}	13.215 M ^{1.01 %}	13.082 M ^{0.03 %}	13.079 M ^{-0.03 %}	13.082 M ^{-1.00 %}	13.215 M ^{-0.11 %}	13.229 M ^{0.10 %}	13.216 M ^{0.00 %}	13.216 M ^{0.00 %}	13.216 M ^{0.01 %}	13.214 M
EPS diluted	22.21 ^{6.47 %}	20.86 ^{2 007.07 %}	0.99 ^{-93.64 %}	15.56 ^{-45.19 %}	28.39 ^{60.76 %}	17.66 ^{21.54 %}	14.53 ^{-22.17 %}	18.67 ^{-10.41 %}	20.84 ^{11.98 %}	18.61 ^{23.57 %}	15.06 ^{16.65 %}	12.91
Earnings per share	22.22 ^{6.42 %}	20.88 ^{2 030.61 %}	0.98 ^{-93.71 %}	15.57 ^{-45.23 %}	28.43 ^{60.99 %}	17.66 ^{21.46 %}	14.54 ^{-22.20 %}	18.69 ^{-10.36 %}	20.85 ^{12.04 %}	18.61 ^{23.57 %}	15.06 ^{16.65 %}	12.91
Gross profit	717.169 M ^{13.24 %}	633.345 M ^{-3.75 %}	658.000 M ^{-1.64 %}	669.000 M ^{-9.70 %}	740.877 M ^{14.32 %}	648.095 M ^{-6.40 %}	692.419 M ^{14.36 %}	605.489 M ^{-13.36 %}	698.843 M ^{21.80 %}	573.754 M ^{-15.56 %}	679.493 M ^{16.63 %}	582.620 M
Income tax expense	132.184 M ^{372.59 %}	27.970 M ^{-72.31 %}	101.000 M ^{18.82 %}	85.000 M ^{-16.58 %}	101.891 M ^{-16.70 %}	122.325 M ^{42.00 %}	86.142 M ^{17.02 %}	73.612 M ^{-35.26 %}	113.696 M ^{61.53 %}	70.389 M ^{-44.95 %}	127.856 M ^{35.57 %}	94.309 M
Cost of revenue	2.108 B ^{9.15 %}	1.931 B ^{4.21 %}	1.853 B ^{-3.24 %}	1.915 B ^{0.95 %}	1.897 B ^{-23.54 %}	2.481 B ^{24.91 %}	1.986 B ^{-0.66 %}	1.999 B ^{-13.51 %}	2.311 B ^{27.13 %}	1.818 B ^{-5.97 %}	1.934 B ^{4.51 %}	1.850 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	191.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	188.000 M	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	307.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	146.000 M	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{200.00 %}	-1.000 M ^{-260.26 %}	624.000 K ^{254.07 %}	-405.000 K ^{-185.62 %}	473.000 K ^{288.45 %}	-251.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	372.226 M ^{5.99 %}	351.176 M ^{-47.27 %}	666.000 M ^{36.76 %}	487.000 M ^{24.35 %}	391.624 M ^{-21.30 %}	497.595 M ^{16.68 %}	426.473 M ^{19.88 %}	355.749 M ^{-5.82 %}	377.750 M ^{13.06 %}	334.112 M ^{-1.31 %}	338.537 M ^{8.19 %}	312.897 M
Cost and expenses	2.480 B ^{8.66 %}	2.282 B ^{-9.40 %}	2.519 B ^{4.87 %}	2.402 B ^{4.94 %}	2.289 B ^{-23.15 %}	2.978 B ^{23.45 %}	2.413 B ^{2.44 %}	2.355 B ^{-12.43 %}	2.689 B ^{24.95 %}	2.152 B ^{-5.27 %}	2.272 B ^{5.04 %}	2.163 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	372.226 M ^{5.99 %}	351.176 M ^{-47.19 %}	665.000 M ^{36.27 %}	488.000 M ^{24.81 %}	391.000 M ^{-21.49 %}	498.000 M ^{16.90 %}	426.000 M ^{19.66 %}	356.000 M ^{-5.57 %}	377.000 M ^{12.87 %}	334.000 M ^{-1.34 %}	338.537 M ^{8.19 %}	312.897 M
Interest income	254.000 K ^{-1.17 %}	257.000 K ^{3 112.50 %}	8.000 K ^{-77.78 %}	36.000 K ^{-84.28 %}	229.000 K ^{-25.41 %}	307.000 K ^{30.08 %}	236.000 K ^{-23.38 %}	308.000 K ^{30.51 %}	236.000 K ^{-42.30 %}	409.000 K ^{29.43 %}	316.000 K ^{-18.97 %}	390.000 K
Interest expense	22.251 M ^{-0.20 %}	22.295 M ^{-1.47 %}	22.627 M ^{-2.13 %}	23.119 M ^{-2.42 %}	23.693 M ^{0.02 %}	23.688 M ^{-1.85 %}	24.135 M ^{-0.50 %}	24.257 M ^{-2.47 %}	24.871 M ^{-1.31 %}	25.202 M ^{1.10 %}	24.927 M ^{-1.86 %}	25.399 M
Depreciation and amortization	346.019 M ^{-2.71 %}	355.663 M ^{0.43 %}	354.145 M ^{0.61 %}	352.000 M ^{0.40 %}	350.596 M ^{-2.10 %}	358.103 M ^{0.38 %}	356.761 M ^{1.15 %}	352.717 M ^{1.15 %}	348.724 M ^{1.00 %}	345.287 M ^{2.05 %}	338.355 M ^{2.21 %}	331.023 M
Operating income	344.943 M ^{22.25 %}	282.169 M ^{3 627.11 %}	-8.000 M ^{-104.40 %}	182.000 M ^{-47.89 %}	349.253 M ^{132.06 %}	150.501 M ^{-43.41 %}	265.946 M ^{6.49 %}	249.740 M ^{-22.22 %}	321.092 M ^{33.99 %}	239.641 M ^{-29.71 %}	340.956 M ^{26.41 %}	269.723 M
Operating income ratio	0.12 ^{10.98 %}	0.11 ^{3 553.76 %}	0.00 ^{-104.52 %}	0.07 ^{-46.80 %}	0.13 ^{175.25 %}	0.05 ^{-51.56 %}	0.10 ^{3.56 %}	0.10 ^{-10.11 %}	0.11 ^{6.47 %}	0.10 ^{-23.22 %}	0.13 ^{17.69 %}	0.11
Total other income expenses net	101.673 M ^{167.56 %}	38.000 M ^{-70.54 %}	129.000 M ^{22.86 %}	105.000 M ^{-21.73 %}	134.143 M ^{-34.47 %}	204.714 M ^{284.25 %}	53.276 M ^{-24.44 %}	70.506 M ^{-18.14 %}	86.132 M ^{-2.19 %}	88.061 M ^{797.07 %}	-12.633 M ^{-306.25 %}	6.125 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	9.047 B ^{0.95 %}	8.962 B ^{-3.64 %}	9.301 B ^{-4.83 %}	9.773 B ^{0.90 %}	9.686 B ^{-7.20 %}	10.437 B ^{-5.96 %}	11.099 B ^{-5.59 %}	11.757 B ^{-5.17 %}	12.398 B ^{1.09 %}	12.265 B ^{-2.32 %}	12.556 B ^{-4.62 %}	13.163 B
Total investments	6.989 B ^{5.29 %}	6.638 B ^{-4.74 %}	6.968 B ^{7.88 %}	6.459 B ^{4.16 %}	6.201 B ^{2.99 %}	6.021 B ^{10.01 %}	5.473 B ^{-0.39 %}	5.494 B ^{3.22 %}	5.323 B ^{7.66 %}	4.944 B ^{-3.94 %}	5.147 B ^{1.59 %}	5.067 B
Total debt	12.720 B ^{-1.24 %}	12.880 B ^{-1.49 %}	13.075 B ^{-3.05 %}	13.487 B ^{-1.97 %}	13.758 B ^{-1.71 %}	13.998 B ^{-2.09 %}	14.297 B ^{-2.23 %}	14.623 B ^{-1.61 %}	14.862 B ^{-1.39 %}	15.071 B ^{-2.17 %}	15.405 B ^{0.35 %}	15.351 B
Accumulated other comprehensive income loss	1.839 B ^{12.33 %}	1.637 B ^{-0.60 %}	1.647 B ^{13.04 %}	1.457 B ^{-14.60 %}	1.706 B ^{3.02 %}	1.656 B ^{32.06 %}	1.254 B ^{-4.86 %}	1.318 B ^{13.13 %}	1.165 B ^{25.81 %}	926.000 M ^{-0.19 %}	927.774 M ^{23.50 %}	751.259 M
Retained earnings	14.489 B ^{1.28 %}	14.306 B ^{1.93 %}	14.035 B ^{-0.64 %}	14.126 B ^{1.46 %}	13.923 B ^{1.96 %}	13.656 B ^{1.72 %}	13.425 B ^{0.66 %}	13.337 B ^{1.89 %}	13.090 B ^{0.27 %}	13.054 B ^{1.92 %}	12.809 B ^{0.85 %}	12.701 B
Common stock	1.402 B ^{0.00 %}	1.402 B ^{0.00 %}	1.402 B ^{0.00 %}	1.402 B ^{0.00 %}	1.402 B ^{0.00 %}	1.402 B ^{0.00 %}	1.402 B ^{0.00 %}	1.402 B ^{0.00 %}	1.402 B ^{0.00 %}	1.402 B ^{0.00 %}	1.402 B ^{0.00 %}	1.402 B
Total equity	20.544 B ^{2.05 %}	20.132 B ^{0.94 %}	19.944 B ^{0.54 %}	19.837 B ^{-0.26 %}	19.888 B ^{1.67 %}	19.561 B ^{3.36 %}	18.925 B ^{0.34 %}	18.862 B ^{2.14 %}	18.467 B ^{1.59 %}	18.178 B ^{1.49 %}	17.910 B ^{1.63 %}	17.624 B
Other non current liabilities	7.400 B ^{6.84 %}	6.926 B ^{-6.29 %}	7.391 B ^{0.83 %}	7.330 B ^{-1.04 %}	7.407 B ^{31.04 %}	5.653 B ^{-23.46 %}	7.385 B ^{-0.15 %}	7.396 B ^{0.72 %}	7.343 B ^{29.92 %}	5.652 B ^{-18.98 %}	6.976 B ^{2.82 %}	6.784 B
Long term debt	11.933 B ^{-2.71 %}	12.265 B ^{-0.17 %}	12.286 B ^{-0.02 %}	12.288 B ^{-1.40 %}	12.463 B ^{-2.85 %}	12.829 B ^{0.10 %}	12.816 B ^{-3.04 %}	13.218 B ^{-1.78 %}	13.457 B ^{-3.29 %}	13.915 B ^{-0.60 %}	13.999 B ^{-1.67 %}	14.236 B
Total non current liabilities	19.333 B ^{-0.62 %}	19.453 B ^{-1.14 %}	19.677 B ^{0.30 %}	19.618 B ^{-1.27 %}	19.870 B ^{-1.18 %}	20.108 B ^{-0.46 %}	20.201 B ^{-2.00 %}	20.613 B ^{-0.90 %}	20.800 B ^{-0.09 %}	20.818 B ^{-0.74 %}	20.974 B ^{-0.22 %}	21.020 B
Other current liabilities	956.791 M ^{-14.70 %}	1.122 B ^{16.24 %}	965.000 M ^{5.12 %}	918.000 M ^{24.78 %}	735.710 M ^{411.95 %}	143.707 M ^{-66.89 %}	433.998 M ^{14.97 %}	377.501 M ^{-53.16 %}	805.900 M ^{50.32 %}	536.110 M ^{-45.60 %}	985.528 M ^{-6.93 %}	1.059 B
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	428.711 M ^{75.31 %}	244.547 M ^{1.30 %}	241.413 M ^{88.23 %}	128.253 M ^{16.93 %}	109.685 M ^{233.00 %}	32.938 M ^{-57.09 %}	76.760 M
Short term debt	787.156 M ^{3.85 %}	757.950 M ^{-3.94 %}	789.000 M ^{-34.20 %}	1.199 B ^{-7.41 %}	1.295 B ^{-8.39 %}	1.414 B ^{-4.51 %}	1.480 B ^{5.37 %}	1.405 B ^{-0.01 %}	1.405 B ^{22.57 %}	1.146 B ^{-18.50 %}	1.407 B ^{26.15 %}	1.115 B
Total current liabilities	2.355 B ^{-0.34 %}	2.363 B ^{-7.29 %}	2.549 B ^{-12.16 %}	2.902 B ^{-25.42 %}	3.891 B ^{0.67 %}	3.865 B ^{23.69 %}	3.125 B ^{0.95 %}	3.095 B ^{-1.35 %}	3.137 B ^{10.00 %}	2.852 B ^{-4.75 %}	2.994 B ^{2.34 %}	2.926 B
Total liabilities	21.688 B ^{-0.59 %}	21.816 B ^{-1.84 %}	22.226 B ^{-1.31 %}	22.520 B ^{-5.22 %}	23.761 B ^{-0.88 %}	23.973 B ^{2.77 %}	23.326 B ^{-1.61 %}	23.708 B ^{-0.95 %}	23.937 B ^{1.13 %}	23.670 B ^{-1.24 %}	23.968 B ^{0.09 %}	23.946 B
Other non current assets	477.039 M ^{20.30 %}	396.542 M ^{19 937.49 %}	1.979 M ^{40.26 %}	1.411 M ^{-99.68 %}	438.657 M ^{11.27 %}	394.236 M ^{3.50 %}	380.913 M ^{-9.50 %}	420.915 M ^{31.40 %}	320.320 M ^{-33.46 %}	481.383 M ^{9.98 %}	437.691 M ^{-14.84 %}	513.934 M
Long term investments	6.950 B ^{5.28 %}	6.601 B ^{-5.26 %}	6.968 B ^{7.88 %}	6.459 B ^{4.81 %}	6.163 B ^{3.74 %}	5.941 B ^{10.72 %}	5.365 B ^{0.52 %}	5.338 B ^{2.64 %}	5.201 B ^{9.35 %}	4.756 B ^{-4.74 %}	4.993 B ^{1.64 %}	4.912 B
Intangible assets	2.963 M ^{-6.32 %}	3.163 M ^{5.43 %}	3.000 M ^{-21.67 %}	3.830 M ^{-5.41 %}	4.049 M ^{1.23 %}	4.000 M ^{0.00 %}	4.000 M ^{0.00 %}	4.000 M ^{-20.00 %}	5.000 M ^{-28.57 %}	7.000 M ^{40.00 %}	5.000 M ^{-16.67 %}	6.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	270.000 K ^{-45.56 %}	496.000 K ^{-31.40 %}	723.000 K ^{190.36 %}	249.000 K ^{23.88 %}	201.000 K	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	2.963 M ^{-6.32 %}	3.163 M ^{5.43 %}	3.000 M ^{-21.67 %}	3.830 M ^{-5.41 %}	4.049 M ^{-5.18 %}	4.270 M ^{-5.03 %}	4.496 M ^{-4.81 %}	4.723 M ^{-10.02 %}	5.249 M ^{-27.11 %}	7.201 M ^{44.02 %}	5.000 M ^{-16.67 %}	6.000 M
Property plant equipment net	28.384 B ^{0.32 %}	28.294 B ^{-0.88 %}	28.545 B ^{-0.91 %}	28.806 B ^{-0.99 %}	29.094 B ^{-0.72 %}	29.304 B ^{-1.19 %}	29.657 B ^{-0.70 %}	29.867 B ^{-0.94 %}	30.151 B ^{-0.35 %}	30.257 B ^{-0.76 %}	30.490 B ^{-0.38 %}	30.605 B
Total non current assets	35.814 B ^{1.20 %}	35.390 B ^{-0.36 %}	35.518 B ^{0.70 %}	35.270 B ^{-1.20 %}	35.700 B ^{-0.04 %}	35.714 B ^{0.56 %}	35.516 B ^{-0.76 %}	35.787 B ^{-0.03 %}	35.799 B ^{0.65 %}	35.569 B ^{-0.99 %}	35.925 B ^{-0.31 %}	36.038 B
Other current assets	147.356 M ^{16.32 %}	126.680 M ^{-12.63 %}	145.000 M ^{15.08 %}	126.000 M ^{-27.17 %}	173.000 M ^{-29.70 %}	246.101 M ^{63.69 %}	150.350 M ^{10.84 %}	135.650 M ^{-33.37 %}	203.594 M ^{15.78 %}	175.842 M ^{2.45 %}	171.639 M ^{22.60 %}	139.997 M
Short term investments	38.991 M ^{6.99 %}	36.444 M	0.000 ^{-100.00 %}	133.205 M ^{250.54 %}	38.000 M ^{-52.78 %}	80.472 M ^{-25.29 %}	107.715 M ^{-31.27 %}	156.726 M ^{28.19 %}	122.260 M ^{-35.05 %}	188.229 M ^{21.82 %}	154.512 M ^{0.03 %}	154.462 M
cash and cash equivalents	3.673 B ^{-6.26 %}	3.918 B ^{3.81 %}	3.774 B ^{1.62 %}	3.714 B ^{-8.79 %}	4.072 B ^{14.36 %}	3.561 B ^{11.35 %}	3.198 B ^{11.58 %}	2.866 B ^{16.33 %}	2.463 B ^{-12.21 %}	2.806 B ^{-1.51 %}	2.849 B ^{30.22 %}	2.188 B
Cash and short term investments	3.712 B ^{-6.14 %}	3.954 B ^{4.78 %}	3.774 B ^{1.62 %}	3.714 B ^{-9.64 %}	4.110 B ^{12.88 %}	3.641 B ^{10.15 %}	3.305 B ^{9.36 %}	3.022 B ^{16.89 %}	2.586 B ^{-13.65 %}	2.994 B ^{-0.31 %}	3.004 B ^{28.23 %}	2.342 B
Total current assets	6.418 B ^{-2.13 %}	6.558 B ^{-1.41 %}	6.652 B ^{-6.14 %}	7.087 B ^{-10.84 %}	7.949 B ^{1.66 %}	7.819 B ^{16.10 %}	6.735 B ^{-0.71 %}	6.784 B ^{2.71 %}	6.605 B ^{5.18 %}	6.279 B ^{5.47 %}	5.953 B ^{7.62 %}	5.532 B
Inventory	1.413 B ^{-4.01 %}	1.472 B ^{-13.60 %}	1.704 B ^{-9.41 %}	1.881 B ^{-6.23 %}	2.006 B ^{-2.14 %}	2.050 B ^{5.30 %}	1.947 B ^{-7.05 %}	2.094 B ^{-0.02 %}	2.095 B ^{18.98 %}	1.761 B ^{19.48 %}	1.474 B ^{-13.16 %}	1.697 B
Net receivables	1.146 B ^{14.07 %}	1.005 B ^{-2.36 %}	1.029 B ^{-24.67 %}	1.366 B ^{-17.71 %}	1.660 B ^{-11.82 %}	1.882 B ^{41.24 %}	1.333 B ^{-12.95 %}	1.531 B ^{-11.02 %}	1.721 B ^{27.60 %}	1.348 B ^{3.37 %}	1.304 B ^{-3.54 %}	1.352 B
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	95.134 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	70.617 M ^{-34.44 %}	107.715 M ^{-31.27 %}	156.726 M ^{28.19 %}	122.260 M ^{81.84 %}	67.234 M ^{77 180.46 %}	87.000 K ^{-89.63 %}	839.000 K
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K	0.000	0.000
Account payables	611.350 M ^{26.40 %}	483.671 M ^{-39.16 %}	795.000 M ^{1.27 %}	785.000 M ^{-55.22 %}	1.753 B ^{15.70 %}	1.515 B ^{101.65 %}	751.380 M ^{-15.36 %}	887.761 M ^{7.43 %}	826.328 M ^{33.34 %}	619.721 M ^{8.90 %}	569.098 M ^{-15.71 %}	675.134 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	107.290 M ^{-70.50 %}	363.711 M ^{69.73 %}	214.283 M ^{16.83 %}	183.417 M ^{83.55 %}	99.930 M ^{98.75 %}	50.279 M ^{52.65 %}	32.938 M ^{-57.09 %}	76.760 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.320 B	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.168 B	0.000	0.000
Minority interest	2.418 B ^{1.06 %}	2.393 B ^{0.95 %}	2.370 B ^{0.34 %}	2.362 B ^{-0.30 %}	2.369 B ^{0.38 %}	2.360 B ^{0.14 %}	2.357 B ^{6.05 %}	2.222 B ^{-0.24 %}	2.228 B ^{0.71 %}	2.212 B ^{1.01 %}	2.190 B ^{0.11 %}	2.188 B
Capital lease obligations	0.000 ^{-100.00 %}	142.692 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	244.614 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-64.368 M	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	396.369 M ^{0.61 %}	393.959 M ^{-19.60 %}	490.000 M ^{0.00 %}	490.000 M ^{0.49 %}	487.624 M ^{0.20 %}	486.656 M ^{0.00 %}	486.655 M ^{-16.35 %}	581.776 M ^{0.00 %}	581.774 M ^{0.00 %}	581.774 M ^{0.00 %}	581.776 M ^{0.00 %}	581.775 M
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	262.089 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	306.538 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	84.118 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	42.232 B ^{0.68 %}	41.948 B ^{-0.53 %}	42.170 B ^{-0.44 %}	42.357 B ^{-2.96 %}	43.649 B ^{0.26 %}	43.534 B ^{3.04 %}	42.251 B ^{-0.75 %}	42.571 B ^{0.39 %}	42.404 B ^{1.33 %}	41.848 B ^{-0.07 %}	41.879 B ^{0.74 %}	41.570 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-47.376 M ^{-1 253.21 %}	-3.501 M ^{-100.50 %}	694.916 M ^{232.78 %}	-523.355 M ^{-192.92 %}	563.241 M ^{6 200.23 %}	8.940 M ^{-96.68 %}	269.636 M ^{-13.46 %}	311.576 M ^{138.53 %}	-808.561 M ^{-448.44 %}	-147.428 M ^{-187.41 %}	168.655 M ^{132.16 %}	-524.462 M
Accounts receivables	-136.468 M ^{-383.29 %}	48.173 M ^{13.09 %}	42.598 M ^{-75.94 %}	177.062 M ^{-19.05 %}	218.726 M ^{131.84 %}	-687.000 M ^{-357.02 %}	267.299 M ^{40.68 %}	190.000 M ^{153.67 %}	-354.000 M ^{-704.55 %}	-44.000 M ^{-191.76 %}	47.951 M ^{-49.66 %}	95.255 M
Inventory	59.071 M ^{-74.57 %}	232.333 M ^{31.26 %}	177.000 M ^{41.60 %}	125.000 M ^{185.77 %}	43.742 M ^{142.41 %}	-103.132 M ^{-169.86 %}	147.632 M ^{33 529.16 %}	439.000 K ^{100.14 %}	-323.283 M ^{-12.62 %}	-287.064 M ^{-228.49 %}	223.408 M ^{152.16 %}	-428.277 M
Accounts payables	127.678 M ^{140.90 %}	-312.146 M ^{-3 044.50 %}	10.601 M ^{101.09 %}	-968.725 M ^{-505.69 %}	238.785 M ^{-68.74 %}	763.776 M ^{660.04 %}	-136.380 M	0.000 ^{-100.00 %}	151.609 M ^{49.62 %}	101.331 M ^{195.56 %}	-106.036 M ^{41.06 %}	-179.895 M
Other working capital	-97.657 M ^{-447.05 %}	28.139 M ^{-93.94 %}	464.530 M ^{223.02 %}	143.807 M ^{131.99 %}	61.988 M ^{77.11 %}	35.000 M ^{492.60 %}	-8.915 M ^{-107.33 %}	121.585 M ^{606.60 %}	-24.000 M ^{89.87 %}	-237.000 M ^{-7 212.85 %}	3.332 M ^{128.86 %}	-11.545 M
Other non cash items	-113.580 M ^{-149.81 %}	-45.467 M ^{79.87 %}	-225.916 M ^{-417.62 %}	-43.645 M ^{86.20 %}	-316.241 M ^{-1 803.52 %}	18.564 M ^{232.15 %}	-14.048 M ^{92.60 %}	-189.935 M ^{-181.42 %}	233.283 M ^{177.91 %}	-299.412 M ^{-156.52 %}	529.765 M ^{-57.27 %}	1.240 B
Net cash provided by operating activities	471.413 M ^{-18.38 %}	577.605 M ^{-30.91 %}	836.000 M ^{7 700.00 %}	-11.000 M ^{-101.14 %}	968.000 M ^{56.94 %}	616.804 M ^{-23.32 %}	804.349 M ^{11.50 %}	721.358 M ^{479.91 %}	124.392 M ^{-10.03 %}	138.263 M ^{-80.92 %}	724.466 M ^{1 624.22 %}	42.017 M
Investments in property plant and equipment	-436.265 M ^{-272.26 %}	-117.193 M ^{-24.67 %}	-94.000 M ^{-46.88 %}	-64.000 M ^{54.94 %}	-142.018 M ^{-1 998.99 %}	-6.766 M ^{94.38 %}	-120.331 M ^{-95.55 %}	-61.536 M ^{56.83 %}	-142.548 M ^{-615.57 %}	-19.921 M ^{86.56 %}	-148.234 M ^{-1.53 %}	-146.004 M
Acquisitions net	363.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	241.000 K	0.000	0.000
Purchases of investments	-1.230 M ^{98.72 %}	-96.000 M ^{41.47 %}	-164.021 M ^{-228.57 %}	-49.920 M ^{-24.98 %}	-39.941 M ^{-3 703.90 %}	-1.050 M ^{0.00 %}	-1.050 M ^{96.61 %}	-30.963 M ^{-120.97 %}	-14.012 M ^{53.16 %}	-29.913 M	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.099 M ^{-121.68 %}	28.135 M ^{-64.68 %}	79.653 M ^{30.32 %}	61.120 M ^{-23.64 %}	80.040 M ^{187.62 %}	27.828 M ^{108.37 %}	13.355 M ^{-89.96 %}	132.967 M ^{186.57 %}	46.399 M ^{4 518.95 %}	-1.050 M
Other investing activites	1.663 M ^{-98.28 %}	96.423 M ^{199.53 %}	-96.880 M ^{-356.40 %}	37.785 M ^{6 884.29 %}	541.000 K ^{-66.81 %}	1.630 M ^{-86.86 %}	12.403 M ^{224.48 %}	-9.964 M ^{-138.33 %}	25.997 M ^{1 260.58 %}	-2.240 M ^{-104.75 %}	47.205 M ^{68 313.04 %}	69.000 K
Net cash used for investing activites	-435.469 M ^{-272.93 %}	-116.770 M ^{67.65 %}	-361.000 M ^{-652.08 %}	-48.000 M ^{52.83 %}	-101.765 M ^{-285.25 %}	54.934 M ^{289.83 %}	-28.938 M ^{61.23 %}	-74.635 M ^{36.32 %}	-117.208 M ^{-241.07 %}	83.084 M ^{252.09 %}	-54.629 M ^{62.83 %}	-146.986 M
Debt repayment	-160.083 M ^{18.44 %}	-196.279 M ^{48.62 %}	-382.000 M ^{-40.96 %}	-271.000 M ^{-13.50 %}	-238.774 M ^{20.08 %}	-298.774 M ^{8.29 %}	-325.792 M ^{-36.10 %}	-239.372 M ^{-0.25 %}	-238.774 M ^{28.56 %}	-334.237 M ^{-721.64 %}	53.767 M ^{108.20 %}	-655.635 M
Common stock issued	2.250 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.766 M ^{102.06 %}	874.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	858.000 K
Common stock repurchased	0.000 ^{100.00 %}	-95.600 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-103.077 M	0.000 ^{100.00 %}	-105.000 M	0.000 ^{100.00 %}	-104.629 M	0.000 ^{100.00 %}	-104.629 M	0.000 ^{100.00 %}	-104.629 M	0.000 ^{100.00 %}	-91.551 M	0.000
Other financing activites	-16.706 M ^{9.95 %}	-18.551 M ^{57.84 %}	-44.000 M ^{-244.67 %}	-12.766 M ^{22.49 %}	-16.471 M ^{-10.96 %}	-14.844 M ^{-0.05 %}	-14.836 M ^{-8.58 %}	-13.664 M ^{18.21 %}	-16.706 M ^{-34.83 %}	-12.390 M ^{-15.45 %}	-10.732 M ^{-54.86 %}	-6.930 M
Net cash used provided by financing activities	-277.616 M ^{10.57 %}	-310.430 M ^{41.54 %}	-531.000 M ^{-88.30 %}	-282.000 M ^{21.45 %}	-359.000 M ^{-14.47 %}	-313.618 M ^{29.56 %}	-445.257 M ^{-75.97 %}	-253.036 M ^{29.73 %}	-360.109 M ^{-3.89 %}	-346.627 M ^{-614.46 %}	-48.516 M ^{92.67 %}	-661.707 M
Effect of forex changes on cash	231.579 M ^{195.68 %}	-242.030 M ^{-197.44 %}	248.396 M ^{265.98 %}	-149.653 M ^{-204.16 %}	143.682 M ^{3 773.87 %}	3.709 M ^{382.94 %}	768.000 K ^{-89.75 %}	7.493 M ^{254.61 %}	2.113 M ^{203.07 %}	-2.050 M	0.000	0.000
Net change in cash	-10.093 M ^{88.98 %}	-91.625 M ^{-147.60 %}	192.498 M ^{139.23 %}	-490.723 M ^{-175.35 %}	651.238 M ^{79.98 %}	361.830 M ^{9.34 %}	330.922 M ^{-17.51 %}	401.179 M ^{216.71 %}	-343.738 M ^{-169.95 %}	-127.332 M ^{-119.26 %}	661.259 M ^{172.73 %}	-909.208 M
Cash at beginning of period	3.683 B ^{-2.43 %}	3.774 B ^{5.37 %}	3.582 B ^{-12.05 %}	4.072 B ^{19.04 %}	3.421 B ^{11.83 %}	3.059 B ^{12.13 %}	2.728 B ^{17.24 %}	2.327 B ^{-12.87 %}	2.671 B ^{-4.55 %}	2.798 B ^{27.90 %}	2.188 B ^{-29.36 %}	3.097 B
Cash at end of period	3.673 B ^{-0.27 %}	3.683 B ^{-2.43 %}	3.774 B ^{5.37 %}	3.582 B ^{-12.05 %}	4.072 B ^{19.04 %}	3.421 B ^{11.83 %}	3.059 B ^{12.13 %}	2.728 B ^{17.24 %}	2.327 B ^{-12.87 %}	2.671 B ^{-6.25 %}	2.849 B ^{30.22 %}	2.188 B
Operating cash flow	471.413 M ^{-18.38 %}	577.605 M ^{-30.91 %}	836.000 M ^{7 700.00 %}	-11.000 M ^{-101.14 %}	968.000 M ^{56.94 %}	616.804 M ^{-23.32 %}	804.349 M ^{11.50 %}	721.358 M ^{479.91 %}	124.392 M ^{-10.03 %}	138.263 M ^{-80.92 %}	724.466 M ^{1 624.22 %}	42.017 M
Capital expenditure	-436.265 M ^{-272.26 %}	-117.193 M ^{-24.67 %}	-94.000 M ^{-46.88 %}	-64.000 M ^{54.93 %}	-142.000 M ^{-1 998.73 %}	-6.766 M ^{94.38 %}	-120.331 M ^{-95.55 %}	-61.536 M ^{56.83 %}	-142.548 M ^{-615.57 %}	-19.921 M ^{86.56 %}	-148.234 M ^{-1.53 %}	-146.004 M
Free CashFlow	35.148 M ^{-92.37 %}	460.412 M ^{-37.95 %}	742.000 M ^{1 089.33 %}	-75.000 M ^{-109.08 %}	826.000 M ^{35.40 %}	610.038 M ^{-10.82 %}	684.018 M ^{3.67 %}	659.822 M ^{3 734.18 %}	-18.156 M ^{-115.34 %}	118.342 M ^{-79.46 %}	576.232 M ^{654.14 %}	-103.987 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

Date	Form 10K
2025
2024
2023
2022
2021
2020

Saibo Co., Ltd. 3123.T

Finances

Saibo Co., Ltd. ^3123.T