Ultra Chip, Inc. ^3141.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	1.507 B ^{-18.65 %}	1.853 B ^{-26.36 %}	2.516 B ^{-6.41 %}	2.688 B ^{100.79 %}	1.339 B ^{11.95 %}	1.196 B
Net income	87.023 M ^{3.39 %}	84.169 M ^{-83.73 %}	517.286 M ^{-23.64 %}	677.392 M ^{498.10 %}	113.257 M ^{45.00 %}	78.110 M
Income before tax	64.246 M ^{-44.13 %}	114.985 M ^{-80.08 %}	577.370 M ^{-27.25 %}	793.617 M ^{458.62 %}	142.067 M ^{73.19 %}	82.029 M
Income before tax ratio	0.04 ^{-31.32 %}	0.06 ^{-72.96 %}	0.23 ^{-22.27 %}	0.30 ^{178.21 %}	0.11 ^{54.70 %}	0.07
EBITDA	189.127 M ^{-18.18 %}	231.140 M ^{-67.22 %}	705.167 M ^{-21.62 %}	899.629 M ^{310.02 %}	219.409 M ^{66.26 %}	131.964 M
Net income ratio	0.06 ^{27.09 %}	0.05 ^{-77.90 %}	0.21 ^{-18.41 %}	0.25 ^{197.87 %}	0.08 ^{29.52 %}	0.07
Ratio EBITDA	0.13 ^{0.58 %}	0.12 ^{-55.49 %}	0.28 ^{-16.25 %}	0.33 ^{104.20 %}	0.16 ^{48.51 %}	0.11
Gross profit ratio	0.38 ^{11.47 %}	0.35 ^{-19.70 %}	0.43 ^{-17.70 %}	0.52 ^{30.39 %}	0.40 ^{5.24 %}	0.38
Weighted average shs out dil	75.505 M ^{0.06 %}	75.461 M ^{-3.46 %}	78.165 M ^{4.38 %}	74.886 M ^{12.10 %}	66.804 M ^{1.25 %}	65.977 M
Weighted average shs out	74.851 M ^{0.49 %}	74.486 M ^{0.98 %}	73.765 M ^{6.68 %}	69.149 M ^{6.53 %}	64.910 M ^{-1.94 %}	66.195 M
EPS diluted	1.15 ^{2.68 %}	1.12 ^{-83.36 %}	6.73 ^{-25.80 %}	9.07 ^{433.53 %}	1.70 ^{44.07 %}	1.18
Earnings per share	1.16 ^{2.65 %}	1.13 ^{-83.88 %}	7.01 ^{-28.47 %}	9.80 ^{463.22 %}	1.74 ^{45.00 %}	1.20
Gross profit	580.253 M ^{-9.31 %}	639.855 M ^{-40.86 %}	1.082 B ^{-22.97 %}	1.405 B ^{161.82 %}	536.528 M ^{17.82 %}	455.366 M
Income tax expense	14.175 M ^{-4.20 %}	14.797 M ^{-84.71 %}	96.806 M ^{-27.23 %}	133.021 M ^{537.10 %}	20.879 M ^{432.76 %}	3.919 M
Cost of revenue	927.137 M ^{-23.57 %}	1.213 B ^{-15.42 %}	1.434 B ^{11.72 %}	1.284 B ^{59.99 %}	802.344 M ^{8.34 %}	740.563 M
General and administrative expenses	120.225 M ^{-1.21 %}	121.694 M ^{-11.54 %}	137.565 M ^{4.96 %}	131.069 M ^{37.66 %}	95.215 M ^{7.96 %}	88.192 M
Selling and marketing expenses	92.010 M ^{10.70 %}	83.118 M ^{7.97 %}	76.985 M ^{-8.11 %}	83.783 M ^{45.55 %}	57.563 M ^{1.06 %}	56.962 M
Other expenses	4.512 M ^{1 346.15 %}	312.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.545 M	0.000 ^{100.00 %}	-7.872 M
Operating expenses	577.587 M ^{6.67 %}	541.461 M ^{-14.87 %}	636.044 M ^{6.20 %}	598.923 M ^{52.35 %}	393.112 M ^{9.76 %}	358.151 M
Cost and expenses	1.505 B ^{-14.24 %}	1.754 B ^{-15.25 %}	2.070 B ^{9.96 %}	1.883 B ^{57.48 %}	1.195 B ^{8.81 %}	1.099 B
Research and development expenses	360.840 M ^{7.29 %}	336.337 M ^{-20.17 %}	421.313 M ^{10.07 %}	382.768 M ^{58.05 %}	242.188 M ^{9.89 %}	220.400 M
Selling general and administrative expenses	212.235 M ^{3.62 %}	204.812 M ^{-4.54 %}	214.550 M ^{-0.14 %}	214.852 M ^{40.63 %}	152.778 M ^{4.91 %}	145.623 M
Interest income	16.539 M ^{27.93 %}	12.928 M ^{121.48 %}	5.837 M ^{238.57 %}	1.724 M ^{6.95 %}	1.612 M ^{-46.18 %}	2.995 M
Interest expense	17.740 M ^{24.33 %}	14.268 M ^{2.56 %}	13.912 M ^{263.05 %}	3.832 M ^{173.71 %}	1.400 M ^{70.52 %}	821.000 K
Depreciation and amortization	107.141 M ^{5.16 %}	101.887 M ^{-10.54 %}	113.885 M ^{11.46 %}	102.180 M ^{55.66 %}	65.643 M ^{89.56 %}	34.629 M
Operating income	2.666 M ^{-97.29 %}	98.394 M ^{-83.66 %}	602.222 M ^{-24.11 %}	793.551 M ^{479.70 %}	136.890 M ^{40.81 %}	97.215 M
Operating income ratio	0.00 ^{-96.67 %}	0.05 ^{-77.81 %}	0.24 ^{-18.92 %}	0.30 ^{188.71 %}	0.10 ^{25.78 %}	0.08
Total other income expenses net	61.580 M ^{271.17 %}	16.591 M ^{166.76 %}	-24.852 M ^{-37 754.55 %}	66.000 K ^{104.89 %}	-1.349 M ^{91.12 %}	-15.186 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-367.745 M ^{-8 565.06 %}	-4.244 M ^{78.35 %}	-19.604 M ^{95.78 %}	-464.922 M ^{-146.98 %}	-188.244 M ^{8.96 %}	-206.769 M
Total investments	171.490 M ^{61.42 %}	106.241 M ^{189.35 %}	36.717 M ^{-17.34 %}	44.418 M ^{-33.08 %}	66.375 M ^{-60.95 %}	169.971 M
Total debt	963.298 M ^{64.43 %}	585.842 M ^{-36.37 %}	920.743 M ^{-8.42 %}	1.005 B ^{110.32 %}	478.032 M ^{3 008.95 %}	15.376 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-12.630 M
Retained earnings	1.077 B ^{-15.44 %}	1.274 B ^{2.94 %}	1.238 B ^{19.74 %}	1.034 B ^{151.26 %}	411.416 M ^{0.38 %}	409.839 M
Common stock	751.193 M ^{0.08 %}	750.616 M ^{-0.12 %}	751.551 M ^{0.10 %}	750.800 M ^{14.87 %}	653.591 M ^{2.26 %}	639.175 M
Total equity	2.597 B ^{8.60 %}	2.391 B ^{-3.69 %}	2.483 B ^{10.64 %}	2.244 B ^{81.84 %}	1.234 B ^{12.51 %}	1.097 B
Other non current liabilities	1.451 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	48.851 M	0.000	0.000
Long term debt	821.185 M ^{500.38 %}	136.778 M ^{249.09 %}	39.181 M ^{-95.11 %}	801.152 M ^{106.70 %}	387.588 M ^{16 096.74 %}	2.393 M
Total non current liabilities	841.760 M ^{469.49 %}	147.810 M ^{192.79 %}	50.483 M ^{-94.06 %}	850.003 M ^{119.31 %}	387.588 M ^{16 096.74 %}	2.393 M
Other current liabilities	146.498 M ^{-5.49 %}	155.011 M ^{-48.78 %}	302.648 M ^{-9.44 %}	334.188 M ^{182.79 %}	118.177 M ^{9.63 %}	107.794 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	424.176 M ^{2.99 %}	411.866 M ^{133.26 %}	176.567 M ^{6 355.83 %}	2.735 M
Short term debt	142.113 M ^{-68.35 %}	449.064 M ^{-49.06 %}	881.562 M ^{331.59 %}	204.257 M ^{125.84 %}	90.444 M ^{1 047.65 %}	-9.544 M
Total current liabilities	417.274 M ^{-49.39 %}	824.409 M ^{-49.10 %}	1.620 B ^{43.05 %}	1.132 B ^{168.88 %}	421.126 M ^{81.32 %}	232.256 M
Total liabilities	1.259 B ^{29.50 %}	972.219 M ^{-41.79 %}	1.670 B ^{-15.74 %}	1.982 B ^{145.12 %}	808.714 M ^{244.65 %}	234.649 M
Other non current assets	704.806 M ^{-6.97 %}	757.641 M ^{31.24 %}	577.308 M ^{-22.25 %}	742.537 M ^{297.65 %}	186.733 M ^{136.27 %}	79.035 M
Long term investments	28.946 M ^{135.84 %}	-80.773 M ^{32.59 %}	-119.829 M ^{5.17 %}	-126.364 M ^{-29.27 %}	-97.754 M ^{-286.12 %}	52.522 M
Intangible assets	20.720 M ^{-0.85 %}	20.898 M ^{-90.38 %}	217.149 M ^{-56.90 %}	503.810 M ^{101.50 %}	250.033 M ^{1 581.80 %}	14.867 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	20.720 M ^{-0.85 %}	20.898 M ^{-37.04 %}	33.192 M ^{9.74 %}	30.246 M ^{211.37 %}	9.714 M ^{-34.66 %}	14.867 M
Property plant equipment net	396.212 M ^{-6.89 %}	425.552 M ^{-8.36 %}	464.360 M ^{6.12 %}	437.580 M ^{15.86 %}	377.685 M ^{354.67 %}	83.068 M
Total non current assets	1.416 B ^{4.93 %}	1.349 B ^{16.83 %}	1.155 B ^{-6.79 %}	1.239 B ^{87.99 %}	659.017 M ^{66.97 %}	394.695 M
Other current assets	143.575 M ^{534.64 %}	22.623 M ^{-90.08 %}	228.078 M ^{-18.50 %}	279.850 M ^{10 432.56 %}	2.657 M ^{-84.34 %}	16.963 M
Short term investments	142.544 M ^{-23.78 %}	187.014 M ^{19.46 %}	156.546 M ^{-8.34 %}	170.782 M ^{4.05 %}	164.129 M ^{39.74 %}	117.449 M
cash and cash equivalents	1.331 B ^{125.57 %}	590.086 M ^{-37.25 %}	940.347 M ^{-36.05 %}	1.470 B ^{120.68 %}	666.276 M ^{199.93 %}	222.145 M
Cash and short term investments	1.474 B ^{89.63 %}	777.100 M ^{-29.15 %}	1.097 B ^{-33.16 %}	1.641 B ^{97.63 %}	830.405 M ^{129.70 %}	361.514 M
Total current assets	2.441 B ^{21.15 %}	2.014 B ^{-32.82 %}	2.999 B ^{0.36 %}	2.988 B ^{115.89 %}	1.384 B ^{47.71 %}	936.955 M
Inventory	641.817 M ^{-34.97 %}	986.941 M ^{-30.55 %}	1.421 B ^{158.80 %}	549.082 M ^{97.40 %}	278.154 M ^{-17.94 %}	338.972 M
Net receivables	181.544 M ^{-20.30 %}	227.775 M ^{4.89 %}	217.149 M ^{-56.90 %}	503.810 M ^{101.50 %}	250.033 M ^{8.57 %}	230.304 M
Tax assets	264.920 M ^{17.31 %}	225.826 M ^{13.05 %}	199.751 M ^{28.96 %}	154.899 M ^{-15.19 %}	182.639 M ^{10.55 %}	165.203 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	106.455 M ^{-37.26 %}	169.665 M ^{-32.27 %}	250.510 M ^{-36.98 %}	397.506 M ^{179.01 %}	142.471 M ^{33.96 %}	106.351 M
Tax payables	22.208 M ^{-56.17 %}	50.669 M ^{-29.20 %}	71.570 M ^{-32.27 %}	105.671 M ^{151.28 %}	42.053 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	118.211 M ^{298.81 %}	29.641 M ^{117.98 %}	13.598 M ^{-68.27 %}	42.849 M ^{-28.02 %}	59.530 M	0.000
Capital lease obligations	11.027 M ^{-11.19 %}	12.416 M ^{-46.62 %}	23.261 M ^{-16.94 %}	28.004 M ^{-16.42 %}	33.504 M ^{88.55 %}	17.769 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	60.617 M
Other total stockholders equity	650.308 M ^{93.00 %}	336.953 M ^{-4.45 %}	352.655 M ^{9.69 %}	321.491 M ^{883.88 %}	32.676 M ^{-46.09 %}	60.617 M
Deferred tax liabilities non current	19.124 M ^{73.35 %}	11.032 M ^{-2.39 %}	11.302 M	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	3.856 B ^{14.64 %}	3.364 B ^{-19.01 %}	4.153 B ^{-1.74 %}	4.227 B ^{106.89 %}	2.043 B ^{53.42 %}	1.332 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	1.546 M ^{-32.67 %}	2.296 M ^{-91.51 %}	27.032 M ^{294.00 %}	6.861 M ^{-27.22 %}	9.427 M	0.000
Change in working capital	247.667 M ^{6.81 %}	231.876 M ^{132.82 %}	-706.533 M ^{-411.01 %}	-138.263 M ^{-207.91 %}	128.129 M	0.000
Accounts receivables	45.738 M ^{229.54 %}	-35.308 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	268.737 M ^{-47.35 %}	510.407 M ^{158.54 %}	-871.951 M ^{-216.38 %}	-275.605 M ^{-541.99 %}	62.355 M	0.000
Accounts payables	-69.378 M ^{13.86 %}	-80.541 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	2.570 M ^{101.58 %}	-162.682 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-97.910 M ^{-200.55 %}	-32.577 M ^{-503.43 %}	8.075 M ^{283.06 %}	2.108 M ^{764.98 %}	-317.000 K	0.000
Net cash provided by operating activities	322.690 M ^{-16.76 %}	387.651 M ^{599.56 %}	-77.599 M ^{-110.70 %}	725.356 M ^{98.31 %}	365.777 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-125.911 M ^{-60.66 %}	-78.370 M ^{30.48 %}	-112.730 M ^{22.85 %}	-146.125 M ^{39.62 %}	-242.021 M	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-65.993 M
Purchases of investments	-38.481 M ^{56.95 %}	-89.389 M ^{-644.91 %}	-12.000 M ^{-256.61 %}	-3.365 M ^{92.19 %}	-43.060 M	0.000
Sales maturities of investments	45.350 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.836 M ^{-57.41 %}	30.138 M	0.000	0.000
Other investing activites	12.565 M ^{-70.65 %}	42.809 M ^{-63.81 %}	118.283 M ^{114.28 %}	-828.213 M ^{-58 847.54 %}	-1.405 M	0.000
Net cash used for investing activites	-106.477 M ^{14.78 %}	-124.950 M ^{-2 055.71 %}	6.389 M ^{100.67 %}	-947.565 M ^{-230.75 %}	-286.486 M	0.000
Debt repayment	459.488 M ^{232.99 %}	-345.515 M ^{-278.85 %}	-91.201 M ^{-109.99 %}	913.345 M ^{122.88 %}	409.793 M	0.000
Common stock issued	3.148 M ^{330.64 %}	731.000 K ^{-97.71 %}	31.990 M ^{407.78 %}	6.300 M ^{-73.80 %}	24.044 M ^{380.88 %}	5.000 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-54.490 M	0.000
Dividends paid	-38.000 M ^{81.00 %}	-200.000 M ^{32.20 %}	-295.000 M ^{-544.79 %}	-45.751 M ^{-78.71 %}	-25.600 M	0.000
Other financing activites	91.073 M ^{242.21 %}	-64.043 M ^{13.13 %}	-73.727 M ^{-147.88 %}	153.977 M ^{481.05 %}	26.500 M ^{231.18 %}	-20.201 M
Net cash used provided by financing activities	515.709 M ^{184.71 %}	-608.827 M ^{-32.37 %}	-459.928 M ^{-145.02 %}	1.022 B ^{168.66 %}	380.247 M	0.000
Effect of forex changes on cash	9.035 M ^{318.50 %}	-4.135 M ^{-458.32 %}	1.154 M ^{-75.41 %}	4.693 M ^{130.46 %}	-15.407 M	0.000
Net change in cash	740.957 M ^{311.54 %}	-350.261 M ^{33.91 %}	-529.984 M ^{-165.91 %}	804.055 M ^{81.04 %}	444.131 M	0.000
Cash at beginning of period	590.086 M ^{-37.25 %}	940.347 M ^{-36.05 %}	1.470 B ^{120.68 %}	666.276 M ^{199.93 %}	222.145 M	0.000
Cash at end of period	1.331 B ^{125.57 %}	590.086 M ^{-37.25 %}	940.347 M ^{-36.05 %}	1.470 B ^{120.68 %}	666.276 M	0.000
Operating cash flow	322.690 M ^{-16.76 %}	387.651 M ^{599.56 %}	-77.599 M ^{-110.70 %}	725.356 M ^{98.31 %}	365.777 M	0.000
Capital expenditure	-152.079 M ^{-59.16 %}	-95.549 M ^{15.24 %}	-112.730 M ^{22.85 %}	-146.125 M ^{39.62 %}	-242.021 M	0.000
Free CashFlow	170.611 M ^{-41.59 %}	292.102 M ^{253.47 %}	-190.329 M ^{-132.86 %}	579.231 M ^{368.04 %}	123.756 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	459.139 M ^{36.93 %}	335.313 M ^{-13.79 %}	388.954 M ^{6.17 %}	366.334 M ^{-11.54 %}	414.123 M ^{22.53 %}	337.979 M ^{-12.18 %}	384.854 M ^{-12.79 %}	441.282 M ^{-0.33 %}	442.756 M ^{-24.18 %}	583.991 M ^{46.65 %}	398.217 M
Net income	-50.588 M ^{-291.90 %}	26.362 M ^{9.39 %}	24.099 M ^{496.10 %}	-6.084 M ^{-119.13 %}	31.810 M ^{-14.48 %}	37.198 M ^{150.60 %}	-73.510 M ^{-183.33 %}	88.220 M ^{66.29 %}	53.052 M ^{223.35 %}	16.407 M ^{131.54 %}	-52.022 M
Income before tax	-68.740 M ^{-390.47 %}	23.665 M ^{31.17 %}	18.042 M ^{184.88 %}	-21.257 M ^{-166.32 %}	32.052 M ^{-9.48 %}	35.409 M ^{138.28 %}	-92.511 M ^{-216.42 %}	79.465 M ^{-5.29 %}	83.905 M ^{90.15 %}	44.126 M ^{155.19 %}	-79.953 M
Income before tax ratio	-0.15 ^{-312.13 %}	0.07 ^{52.15 %}	0.05 ^{179.94 %}	-0.06 ^{-174.97 %}	0.08 ^{-26.12 %}	0.10 ^{143.58 %}	-0.24 ^{-233.49 %}	0.18 ^{-4.98 %}	0.19 ^{150.80 %}	0.08 ^{137.63 %}	-0.20
EBITDA	-32.668 M ^{-162.19 %}	52.526 M ^{-20.56 %}	66.120 M ^{822.69 %}	7.166 M ^{-87.75 %}	58.504 M ^{2.04 %}	57.337 M ^{190.48 %}	-63.368 M ^{-155.76 %}	113.648 M ^{4.25 %}	109.019 M ^{51.75 %}	71.841 M ^{278.56 %}	-40.234 M
Net income ratio	-0.11 ^{-240.14 %}	0.08 ^{26.89 %}	0.06 ^{473.07 %}	-0.02 ^{-121.62 %}	0.08 ^{-30.21 %}	0.11 ^{157.62 %}	-0.19 ^{-195.54 %}	0.20 ^{66.85 %}	0.12 ^{326.50 %}	0.03 ^{121.51 %}	-0.13
Ratio EBITDA	-0.07 ^{-145.42 %}	0.16 ^{-7.85 %}	0.17 ^{769.03 %}	0.02 ^{-86.15 %}	0.14 ^{-16.73 %}	0.17 ^{203.03 %}	-0.16 ^{-163.93 %}	0.26 ^{4.59 %}	0.25 ^{100.16 %}	0.12 ^{221.76 %}	-0.10
Gross profit ratio	0.31 ^{-28.00 %}	0.44 ^{11.98 %}	0.39 ^{-2.28 %}	0.40 ^{7.11 %}	0.37 ^{-2.56 %}	0.38 ^{79.73 %}	0.21 ^{-49.35 %}	0.42 ^{-3.63 %}	0.44 ^{40.72 %}	0.31 ^{3.78 %}	0.30
Weighted average shs out dil	74.394 M ^{-1.23 %}	75.320 M ^{-0.96 %}	76.050 M ^{0.00 %}	76.050 M ^{0.41 %}	75.738 M ^{0.49 %}	75.371 M ^{-0.51 %}	75.756 M ^{-0.39 %}	76.052 M ^{6.08 %}	71.692 M ^{-5.21 %}	75.630 M ^{2.34 %}	73.903 M
Weighted average shs out	74.394 M ^{-1.23 %}	75.320 M ^{-0.96 %}	76.050 M ^{0.00 %}	76.050 M ^{2.80 %}	73.977 M ^{-1.12 %}	74.812 M ^{0.04 %}	74.780 M ^{0.02 %}	74.763 M ^{5.69 %}	70.736 M ^{-5.41 %}	74.782 M ^{1.19 %}	73.903 M
EPS diluted	-0.68 ^{-294.29 %}	0.35 ^{9.37 %}	0.32 ^{500.00 %}	-0.08 ^{-119.05 %}	0.42 ^{-14.29 %}	0.49 ^{150.52 %}	-0.97 ^{-183.62 %}	1.16 ^{56.76 %}	0.74 ^{236.36 %}	0.22 ^{131.43 %}	-0.70
Earnings per share	-0.68 ^{-294.29 %}	0.35 ^{9.37 %}	0.32 ^{500.00 %}	-0.08 ^{-118.60 %}	0.43 ^{-14.00 %}	0.50 ^{151.02 %}	-0.98 ^{-183.05 %}	1.18 ^{57.33 %}	0.75 ^{240.91 %}	0.22 ^{131.43 %}	-0.70
Gross profit	144.074 M ^{-1.41 %}	146.136 M ^{-3.47 %}	151.383 M ^{3.75 %}	145.905 M ^{-5.25 %}	153.985 M ^{19.39 %}	128.980 M ^{57.84 %}	81.715 M ^{-55.83 %}	184.997 M ^{-3.95 %}	192.610 M ^{6.69 %}	180.533 M ^{52.20 %}	118.614 M
Income tax expense	-14.604 M ^{-556.23 %}	3.201 M ^{-39.51 %}	5.292 M ^{201.67 %}	-5.205 M ^{-174.99 %}	6.941 M ^{-2.88 %}	7.147 M ^{205.10 %}	-6.800 M ^{-273.63 %}	-1.820 M ^{-110.39 %}	17.512 M ^{196.56 %}	5.905 M ^{-70.13 %}	19.768 M
Cost of revenue	315.065 M ^{66.55 %}	189.177 M ^{-20.37 %}	237.571 M ^{7.78 %}	220.429 M ^{-15.26 %}	260.138 M ^{24.47 %}	208.999 M ^{-31.06 %}	303.139 M ^{18.28 %}	256.285 M ^{2.45 %}	250.146 M ^{-38.00 %}	403.458 M ^{44.30 %}	279.603 M
General and administrative expenses	25.025 M ^{-6.44 %}	26.748 M ^{-18.20 %}	32.700 M ^{2.38 %}	31.939 M ^{8.30 %}	29.491 M ^{13.01 %}	26.095 M ^{-5.03 %}	27.477 M ^{-27.06 %}	37.672 M ^{37.79 %}	27.340 M ^{-6.39 %}	29.205 M ^{-21.53 %}	37.219 M
Selling and marketing expenses	17.223 M ^{2.60 %}	16.786 M ^{-15.21 %}	19.798 M ^{-11.20 %}	22.294 M ^{-4.78 %}	23.414 M ^{-11.66 %}	26.504 M ^{9.34 %}	24.241 M ^{6.11 %}	22.846 M ^{10.00 %}	20.770 M ^{36.10 %}	15.261 M ^{-25.02 %}	20.353 M
Other expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.000 K ^{166.67 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{-99.68 %}	950.000 K ^{70.25 %}	558.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	653.000 K	0.000	0.000
Operating expenses	119.829 M ^{-8.91 %}	131.557 M ^{-21.46 %}	167.495 M ^{20.14 %}	139.420 M ^{2.94 %}	135.444 M ^{0.16 %}	135.228 M ^{6.53 %}	126.937 M ^{-15.71 %}	150.587 M ^{12.10 %}	134.331 M ^{3.65 %}	129.606 M ^{-20.93 %}	163.903 M
Cost and expenses	434.894 M ^{35.59 %}	320.734 M ^{-20.82 %}	405.066 M ^{12.57 %}	359.849 M ^{-9.03 %}	395.582 M ^{14.92 %}	344.227 M ^{-19.96 %}	430.076 M ^{5.70 %}	406.872 M ^{5.82 %}	384.477 M ^{-27.87 %}	533.064 M ^{20.19 %}	443.506 M
Research and development expenses	77.581 M ^{-11.86 %}	88.023 M ^{-23.45 %}	114.989 M ^{34.99 %}	85.184 M ^{3.21 %}	82.536 M ^{5.64 %}	78.131 M ^{3.87 %}	75.218 M ^{-16.49 %}	90.069 M ^{4.84 %}	85.911 M ^{0.91 %}	85.139 M ^{-19.93 %}	106.330 M
Selling general and administrative expenses	42.248 M ^{-2.95 %}	43.534 M ^{-17.07 %}	52.498 M ^{-3.20 %}	54.233 M ^{2.51 %}	52.905 M ^{0.58 %}	52.599 M ^{1.70 %}	51.718 M ^{-14.54 %}	60.518 M ^{25.79 %}	48.110 M ^{8.20 %}	44.466 M ^{-22.76 %}	57.572 M
Interest income	5.157 M ^{166.65 %}	1.934 M ^{-63.59 %}	5.312 M ^{67.31 %}	3.175 M ^{-36.32 %}	4.986 M ^{62.62 %}	3.066 M ^{-32.53 %}	4.544 M ^{81.76 %}	2.500 M ^{-36.47 %}	3.935 M ^{101.90 %}	1.949 M ^{-32.19 %}	2.874 M
Interest expense	6.814 M ^{10.28 %}	6.179 M ^{8.46 %}	5.697 M ^{3.36 %}	5.512 M ^{31.02 %}	4.207 M ^{81.02 %}	2.324 M ^{-35.84 %}	3.622 M ^{1.77 %}	3.559 M ^{4.77 %}	3.397 M ^{-7.94 %}	3.690 M ^{3.80 %}	3.555 M
Depreciation and amortization	29.258 M ^{28.54 %}	22.761 M ^{-46.29 %}	42.381 M ^{84.98 %}	22.911 M ^{2.99 %}	22.245 M ^{13.47 %}	19.604 M ^{-23.18 %}	25.521 M ^{-16.66 %}	30.624 M ^{41.01 %}	21.717 M ^{-9.61 %}	24.025 M ^{-18.01 %}	29.302 M
Operating income	24.245 M ^{66.30 %}	14.579 M ^{190.49 %}	-16.112 M ^{-348.45 %}	6.485 M ^{-65.02 %}	18.541 M ^{-52.68 %}	39.185 M ^{142.11 %}	-93.045 M ^{-207.75 %}	86.350 M ^{-1.95 %}	88.071 M ^{100.49 %}	43.928 M ^{196.99 %}	-45.289 M
Operating income ratio	0.05 ^{21.45 %}	0.04 ^{204.96 %}	-0.04 ^{-334.00 %}	0.02 ^{-60.46 %}	0.04 ^{-61.38 %}	0.12 ^{147.95 %}	-0.24 ^{-223.55 %}	0.20 ^{-1.63 %}	0.20 ^{164.44 %}	0.08 ^{166.14 %}	-0.11
Total other income expenses net	-92.985 M ^{-1 123.39 %}	9.086 M ^{-73.40 %}	34.154 M ^{223.11 %}	-27.742 M ^{-305.33 %}	13.511 M ^{-67.57 %}	41.657 M ^{188.09 %}	-47.289 M ^{-204.96 %}	45.055 M ^{1 181.49 %}	-4.166 M ^{-2 204.04 %}	198.000 K ^{100.57 %}	-34.664 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	306.610 M ^{138.50 %}	128.560 M ^{134.96 %}	-367.745 M ^{-91.48 %}	-192.054 M ^{8.36 %}	-209.580 M ^{-114.14 %}	-97.869 M ^{-2 206.06 %}	-4.244 M ^{-111.94 %}	35.541 M ^{-70.38 %}	119.987 M ^{-3.72 %}	124.620 M ^{390.73 %}	-42.865 M
Total investments	232.874 M ^{23.63 %}	188.361 M ^{9.84 %}	171.490 M ^{15.33 %}	148.701 M ^{-0.39 %}	149.280 M ^{31.18 %}	113.799 M ^{7.11 %}	106.241 M ^{42.24 %}	74.692 M ^{32.78 %}	56.253 M ^{51.71 %}	37.079 M ^{-75.09 %}	148.831 M
Total debt	1.071 B ^{-12.83 %}	1.228 B ^{27.53 %}	963.298 M ^{-6.07 %}	1.026 B ^{-3.15 %}	1.059 B ^{71.88 %}	616.063 M ^{5.16 %}	585.842 M ^{-38.54 %}	953.171 M ^{1.61 %}	938.056 M ^{2.80 %}	912.533 M ^{1.68 %}	897.482 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	572.381 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.207 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-23.462 M
Retained earnings	1.030 B ^{-6.87 %}	1.106 B ^{2.70 %}	1.077 B ^{0.67 %}	1.070 B ^{-18.00 %}	1.305 B ^{20.58 %}	1.082 B ^{3.56 %}	1.045 B ^{-6.57 %}	1.119 B ^{8.56 %}	1.030 B ^{-17.84 %}	1.254 B ^{-9.77 %}	1.390 B
Common stock	752.023 M ^{0.02 %}	751.860 M ^{0.09 %}	751.193 M ^{-0.05 %}	751.606 M ^{0.13 %}	750.661 M ^{0.00 %}	750.676 M ^{-0.01 %}	750.740 M ^{0.00 %}	750.703 M ^{-0.04 %}	751.030 M ^{0.01 %}	750.933 M ^{0.09 %}	750.263 M
Total equity	2.516 B ^{-4.28 %}	2.629 B ^{1.21 %}	2.597 B ^{4.81 %}	2.478 B ^{-0.45 %}	2.489 B ^{2.30 %}	2.433 B ^{1.75 %}	2.391 B ^{-3.61 %}	2.481 B ^{3.69 %}	2.393 B ^{-5.13 %}	2.522 B ^{1.57 %}	2.483 B
Other non current liabilities	1.894 M ^{-11.78 %}	2.147 M ^{47.97 %}	1.451 M ^{1.97 %}	1.423 M ^{0.00 %}	1.423 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.925 M	0.000
Long term debt	211.587 M ^{-81.35 %}	1.134 B ^{38.14 %}	821.185 M ^{-3.15 %}	847.863 M ^{-3.89 %}	882.172 M ^{475.79 %}	153.211 M ^{12.01 %}	136.778 M ^{155.30 %}	53.576 M ^{60.25 %}	33.433 M ^{-3.43 %}	34.622 M ^{-11.64 %}	39.181 M
Total non current liabilities	219.796 M ^{-81.00 %}	1.157 B ^{37.44 %}	841.760 M ^{-2.45 %}	862.918 M ^{-4.24 %}	901.089 M ^{430.59 %}	169.828 M ^{14.90 %}	147.810 M ^{100.85 %}	73.591 M ^{49.86 %}	49.107 M ^{2.58 %}	47.873 M ^{-5.17 %}	50.483 M
Other current liabilities	131.718 M ^{26.35 %}	104.251 M ^{-28.84 %}	146.498 M ^{60.04 %}	91.536 M ^{-43.00 %}	160.596 M ^{36.48 %}	117.672 M ^{-9.24 %}	129.648 M ^{-5.77 %}	137.590 M ^{-61.48 %}	357.188 M ^{76.50 %}	202.375 M ^{-45.92 %}	374.218 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.164 M ^{-96.22 %}	189.768 M ^{-6.05 %}	201.985 M ^{8.93 %}	185.423 M ^{-55.02 %}	412.271 M ^{70.59 %}	241.669 M ^{112.97 %}	113.474 M
Short term debt	859.291 M ^{813.17 %}	94.100 M ^{-33.79 %}	142.113 M ^{-20.02 %}	177.685 M ^{0.56 %}	176.694 M ^{-61.82 %}	462.852 M ^{3.07 %}	449.064 M ^{-50.08 %}	899.595 M ^{-0.56 %}	904.623 M ^{3.04 %}	877.911 M ^{-0.41 %}	881.562 M
Total current liabilities	1.165 B ^{216.03 %}	368.683 M ^{-11.64 %}	417.274 M ^{4.08 %}	400.898 M ^{-14.89 %}	471.046 M ^{-41.75 %}	808.680 M ^{-1.91 %}	824.409 M ^{-34.00 %}	1.249 B ^{-13.24 %}	1.440 B ^{12.18 %}	1.284 B ^{-20.76 %}	1.620 B
Total liabilities	1.385 B ^{-9.22 %}	1.526 B ^{21.17 %}	1.259 B ^{-0.38 %}	1.264 B ^{-7.89 %}	1.372 B ^{40.23 %}	978.508 M ^{0.65 %}	972.219 M ^{-26.50 %}	1.323 B ^{-11.16 %}	1.489 B ^{11.83 %}	1.331 B ^{-20.29 %}	1.670 B
Other non current assets	579.817 M ^{-10.73 %}	649.512 M ^{-7.85 %}	704.806 M ^{-1.33 %}	714.328 M ^{-2.04 %}	729.171 M ^{-2.18 %}	745.450 M ^{-1.61 %}	757.641 M ^{15.47 %}	656.112 M ^{14.71 %}	571.977 M ^{0.61 %}	568.521 M ^{35.12 %}	420.762 M
Long term investments	0.000 ^{100.00 %}	-54.432 M ^{-288.05 %}	28.946 M ^{322.08 %}	6.858 M ^{-0.80 %}	6.913 M ^{124.56 %}	-28.144 M ^{65.16 %}	-80.773 M ^{29.92 %}	-115.253 M ^{-35.16 %}	-85.271 M ^{18.25 %}	-104.313 M ^{-384.10 %}	36.717 M
Intangible assets	224.356 M ^{600.00 %}	32.051 M ^{54.69 %}	20.720 M ^{-22.00 %}	26.565 M ^{-7.73 %}	28.790 M ^{-86.98 %}	221.087 M ^{-2.94 %}	227.775 M ^{-11.56 %}	257.540 M ^{-36.11 %}	403.093 M ^{19.74 %}	336.638 M ^{914.21 %}	33.192 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	27.363 M ^{-14.63 %}	32.051 M ^{54.69 %}	20.720 M ^{-22.00 %}	26.565 M ^{-7.73 %}	28.790 M ^{-4.68 %}	30.205 M ^{44.54 %}	20.898 M ^{-19.60 %}	25.992 M ^{-16.59 %}	31.163 M ^{-9.48 %}	34.428 M ^{3.72 %}	33.192 M
Property plant equipment net	852.684 M ^{-1.66 %}	867.089 M ^{118.84 %}	396.212 M ^{-4.48 %}	414.777 M ^{-0.39 %}	416.388 M ^{2.01 %}	408.203 M ^{-4.08 %}	425.552 M ^{-2.22 %}	435.225 M ^{-2.70 %}	447.281 M ^{-0.95 %}	451.554 M ^{-2.76 %}	464.360 M
Total non current assets	1.750 B ^{-1.05 %}	1.768 B ^{24.92 %}	1.416 B ^{0.01 %}	1.415 B ^{-0.59 %}	1.424 B ^{2.56 %}	1.388 B ^{2.90 %}	1.349 B ^{11.54 %}	1.210 B ^{3.79 %}	1.165 B ^{1.15 %}	1.152 B ^{-0.22 %}	1.155 B
Other current assets	168.161 M ^{-30.20 %}	240.930 M ^{67.81 %}	143.575 M ^{133.93 %}	61.374 M ^{1 424.44 %}	4.026 M ^{-59.90 %}	10.040 M ^{-55.62 %}	22.623 M ^{-89.77 %}	221.162 M ^{0.50 %}	220.070 M ^{2.07 %}	215.612 M ^{-26.19 %}	292.118 M
Short term investments	351.893 M ^{44.94 %}	242.793 M ^{70.33 %}	142.544 M ^{0.49 %}	141.843 M ^{-0.37 %}	142.367 M ^{0.30 %}	141.943 M ^{-24.10 %}	187.014 M ^{-1.54 %}	189.945 M ^{34.21 %}	141.524 M ^{0.09 %}	141.392 M ^{26.11 %}	112.114 M
cash and cash equivalents	764.268 M ^{-30.52 %}	1.100 B ^{-17.36 %}	1.331 B ^{9.32 %}	1.218 B ^{-4.01 %}	1.268 B ^{77.67 %}	713.932 M ^{20.99 %}	590.086 M ^{-35.69 %}	917.630 M ^{12.17 %}	818.069 M ^{3.83 %}	787.913 M ^{-16.21 %}	940.347 M
Cash and short term investments	1.116 B ^{-16.87 %}	1.343 B ^{-8.88 %}	1.474 B ^{8.40 %}	1.359 B ^{-3.64 %}	1.411 B ^{64.84 %}	855.875 M ^{10.14 %}	777.100 M ^{-29.84 %}	1.108 B ^{15.42 %}	959.593 M ^{3.26 %}	929.305 M ^{-13.40 %}	1.073 B
Total current assets	2.151 B ^{-9.83 %}	2.386 B ^{-2.24 %}	2.441 B ^{4.91 %}	2.326 B ^{-4.56 %}	2.437 B ^{20.46 %}	2.023 B ^{0.44 %}	2.014 B ^{-22.35 %}	2.594 B ^{-4.49 %}	2.716 B ^{0.55 %}	2.701 B ^{-9.91 %}	2.999 B
Inventory	642.530 M ^{0.12 %}	641.769 M ^{-0.01 %}	641.817 M ^{-7.91 %}	696.931 M ^{-12.86 %}	799.793 M ^{-10.32 %}	891.795 M ^{-2.07 %}	910.647 M ^{-7.42 %}	983.673 M ^{-8.94 %}	1.080 B ^{-8.28 %}	1.178 B ^{-19.13 %}	1.456 B
Net receivables	224.356 M ^{39.92 %}	160.349 M ^{-11.67 %}	181.544 M ^{-12.95 %}	208.557 M	0.000 ^{-100.00 %}	221.087 M ^{-2.94 %}	227.775 M ^{-11.56 %}	257.540 M ^{-36.11 %}	403.093 M ^{19.74 %}	336.638 M ^{55.03 %}	217.149 M
Tax assets	289.947 M ^{5.75 %}	274.172 M ^{3.49 %}	264.920 M ^{4.75 %}	252.912 M ^{4.24 %}	242.614 M ^{4.32 %}	232.559 M ^{2.98 %}	225.826 M ^{8.82 %}	207.529 M ^{3.64 %}	200.247 M ^{-0.87 %}	202.008 M ^{1.13 %}	199.751 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	148.736 M ^{7.48 %}	138.381 M ^{29.99 %}	106.455 M ^{-11.98 %}	120.939 M ^{17.41 %}	103.004 M ^{-32.96 %}	153.653 M ^{-9.44 %}	169.665 M ^{8.87 %}	155.843 M ^{32.40 %}	117.703 M ^{26.97 %}	92.700 M ^{-63.00 %}	250.510 M
Tax payables	25.404 M ^{-20.49 %}	31.951 M ^{43.87 %}	22.208 M ^{106.82 %}	10.738 M ^{-54.48 %}	23.588 M ^{-46.01 %}	43.689 M ^{-13.78 %}	50.669 M ^{63.39 %}	31.011 M ^{4.23 %}	29.753 M ^{-63.10 %}	80.635 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.160 M
Minority interest	112.078 M ^{-2.68 %}	115.167 M ^{-2.58 %}	118.211 M ^{870.22 %}	12.184 M ^{-43.58 %}	21.594 M ^{-8.63 %}	23.633 M ^{-20.27 %}	29.641 M ^{-29.15 %}	41.834 M ^{-14.21 %}	48.764 M ^{37.69 %}	35.417 M ^{160.46 %}	13.598 M
Capital lease obligations	9.471 M ^{-21.49 %}	12.064 M ^{9.40 %}	11.027 M ^{-20.78 %}	13.919 M ^{6.92 %}	13.018 M ^{-17.74 %}	15.825 M ^{27.46 %}	12.416 M ^{-18.71 %}	15.273 M ^{-14.46 %}	17.854 M ^{-13.68 %}	20.683 M ^{-11.08 %}	23.261 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	366.020 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	621.549 M ^{-5.12 %}	655.118 M ^{740.68 %}	77.927 M ^{-87.90 %}	643.878 M ^{1 413.30 %}	42.548 M ^{-87.91 %}	352.069 M ^{-0.26 %}	352.985 M ^{-0.42 %}	354.475 M ^{0.20 %}	353.784 M ^{0.03 %}	353.673 M ^{-29.45 %}	501.273 M
Deferred tax liabilities non current	6.315 M ^{-69.00 %}	20.372 M ^{6.53 %}	19.124 M ^{40.29 %}	13.632 M ^{-22.08 %}	17.494 M ^{5.28 %}	16.617 M ^{50.63 %}	11.032 M ^{-44.88 %}	20.015 M ^{27.70 %}	15.674 M ^{51.79 %}	10.326 M ^{-8.64 %}	11.302 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	3.901 B ^{-6.09 %}	4.154 B ^{7.73 %}	3.856 B ^{3.06 %}	3.742 B ^{-3.10 %}	3.861 B ^{13.18 %}	3.412 B ^{1.43 %}	3.364 B ^{-11.57 %}	3.804 B ^{-2.01 %}	3.882 B ^{0.73 %}	3.854 B ^{-7.22 %}	4.153 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	1.338 M ^{-6.17 %}	1.426 M ^{208.77 %}	-1.311 M ^{-180.58 %}	1.627 M ^{164.98 %}	614.000 K ^{-0.32 %}	616.000 K ^{200.16 %}	-615.000 K ^{-163.40 %}	970.000 K ^{-0.10 %}	971.000 K ^{0.10 %}	970.000 K	0.000
Change in working capital	-49.814 M ^{-5 628.75 %}	901.000 K ^{-99.10 %}	99.790 M ^{40.85 %}	70.846 M ^{66.52 %}	42.545 M ^{23.37 %}	34.486 M ^{-37.79 %}	55.434 M ^{-80.02 %}	277.389 M ^{434.15 %}	51.931 M ^{133.97 %}	-152.878 M	0.000
Accounts receivables	-72.891 M ^{-452.16 %}	20.698 M ^{-37.12 %}	32.919 M ^{3 262.51 %}	979.000 K ^{306.98 %}	-473.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	-489.000 K ^{-12 325.00 %}	4.000 K ^{-99.99 %}	55.091 M ^{1.20 %}	54.440 M ^{-61.23 %}	140.423 M ^{647.61 %}	18.783 M ^{-74.30 %}	73.093 M ^{-24.27 %}	96.523 M ^{-1.07 %}	97.570 M ^{-59.88 %}	243.221 M	0.000
Accounts payables	0.000 ^{-100.00 %}	31.935 M ^{285.04 %}	-17.258 M	0.000 ^{100.00 %}	-48.767 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	23.566 M ^{145.55 %}	-51.736 M ^{-278.17 %}	29.038 M ^{88.23 %}	15.427 M ^{131.72 %}	-48.638 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	55.904 M ^{1 352.61 %}	-4.463 M ^{78.34 %}	-20.604 M ^{36.71 %}	-32.556 M ^{-1 103.55 %}	-2.705 M ^{-264.56 %}	-742.000 K ^{19.52 %}	-922.000 K ^{-187.06 %}	1.059 M ^{296.84 %}	-538.000 K ^{-130.90 %}	1.741 M	0.000
Net cash provided by operating activities	-32.054 M ^{-172.37 %}	44.290 M ^{-67.97 %}	138.298 M ^{232.68 %}	41.571 M ^{-56.13 %}	94.751 M ^{97.11 %}	48.070 M ^{60.34 %}	29.980 M ^{-91.95 %}	372.532 M ^{462.48 %}	66.230 M ^{181.67 %}	-81.091 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-17.336 M ^{95.92 %}	-424.793 M ^{-448.46 %}	-77.452 M ^{-408.22 %}	-15.240 M ^{55.42 %}	-34.182 M ^{-71.31 %}	-19.953 M ^{-50.66 %}	-13.244 M ^{-5.75 %}	-12.524 M ^{-66.19 %}	-7.536 M ^{87.89 %}	-62.245 M	0.000
Acquisitions net	0.000 ^{100.00 %}	-11.265 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-108.620 M ^{-8.44 %}	-100.169 M ^{-894.13 %}	-10.076 M ^{64.53 %}	-28.405 M ^{-218.35 %}	24.000 M ^{200.00 %}	-24.000 M ^{-953.79 %}	2.811 M ^{104.12 %}	-68.200 M ^{-657.78 %}	-9.000 M ^{40.00 %}	-15.000 M	0.000
Sales maturities of investments	3.967 M ^{-19.86 %}	4.950 M ^{1 996.55 %}	-261.000 K ^{-259.15 %}	164.000 K ^{213.89 %}	-144.000 K ^{-100.32 %}	45.591 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	68.000 K ^{-99.56 %}	15.354 M ^{19.62 %}	12.836 M
Other investing activites	50.394 M ^{1 872.56 %}	-2.843 M ^{-56 760.00 %}	-5.000 K ^{99.90 %}	-4.894 M ^{-163 233.33 %}	3.000 K ^{-99.99 %}	22.954 M ^{-55.99 %}	52.151 M ^{566.38 %}	7.826 M ^{55 800.00 %}	14.000 K ^{566.67 %}	-3.000 K	0.000
Net cash used for investing activites	-71.595 M ^{86.60 %}	-534.120 M ^{-508.38 %}	-87.794 M ^{-81.49 %}	-48.375 M ^{-368.61 %}	-10.323 M ^{-125.80 %}	40.015 M ^{-4.08 %}	41.718 M ^{147.24 %}	-88.320 M ^{-436.77 %}	-16.454 M ^{73.42 %}	-61.894 M	0.000
Debt repayment	-159.461 M ^{-161.38 %}	259.796 M ^{880.12 %}	-33.302 M ^{14.02 %}	-38.731 M ^{-107.67 %}	504.813 M ^{1 790.12 %}	26.708 M ^{107.07 %}	-377.801 M ^{-2 621.70 %}	14.982 M ^{-41.65 %}	25.674 M ^{406.74 %}	-8.370 M ^{48.21 %}	-16.162 M
Common stock issued	63.000 K ^{-86.12 %}	454.000 K ^{-68.56 %}	1.444 M ^{-13.84 %}	1.676 M	0.000 ^{-100.00 %}	28.000 K ^{-77.42 %}	124.000 K ^{-28.32 %}	173.000 K ^{49.14 %}	116.000 K ^{-63.52 %}	318.000 K ^{-98.90 %}	29.026 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-38.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-2.116 M ^{9.38 %}	-2.335 M ^{-102.58 %}	90.414 M ^{3 248.12 %}	-2.872 M ^{-166.45 %}	4.322 M ^{666.45 %}	-763.000 K ^{72.28 %}	-2.753 M ^{-4.16 %}	-2.643 M ^{95.28 %}	-56.043 M ^{-2 351.57 %}	-2.286 M ^{94.57 %}	-42.098 M
Net cash used provided by financing activities	-224.009 M ^{-186.85 %}	257.915 M ^{340.46 %}	58.556 M ^{175.14 %}	-77.927 M ^{-115.31 %}	509.135 M ^{1 862.36 %}	25.945 M ^{106.82 %}	-380.430 M ^{-102.91 %}	-187.488 M ^{-519.73 %}	-30.253 M ^{-183.91 %}	-10.656 M	0.000
Effect of forex changes on cash	-8.009 M ^{-1 092.44 %}	807.000 K ^{-81.58 %}	4.381 M ^{-87.07 %}	33.887 M ^{186.78 %}	-39.049 M ^{-497.81 %}	9.816 M ^{152.18 %}	-18.812 M ^{-763.09 %}	2.837 M ^{-73.32 %}	10.633 M ^{780.94 %}	1.207 M	0.000
Net change in cash	-335.667 M ^{-45.24 %}	-231.108 M ^{-303.73 %}	113.441 M ^{323.12 %}	-50.844 M ^{-109.17 %}	554.514 M ^{347.74 %}	123.846 M ^{137.81 %}	-327.544 M ^{-428.99 %}	99.561 M ^{230.15 %}	30.156 M ^{119.78 %}	-152.434 M	0.000
Cash at beginning of period	1.100 B ^{-17.36 %}	1.331 B ^{9.32 %}	1.218 B ^{-4.01 %}	1.268 B ^{77.67 %}	713.932 M ^{20.99 %}	590.086 M ^{-35.69 %}	917.630 M ^{12.17 %}	818.069 M ^{3.83 %}	787.913 M ^{-16.21 %}	940.347 M	0.000
Cash at end of period	764.268 M ^{-30.52 %}	1.100 B ^{-17.36 %}	1.331 B ^{9.32 %}	1.218 B ^{-4.01 %}	1.268 B ^{77.67 %}	713.932 M ^{20.99 %}	590.086 M ^{-35.69 %}	917.630 M ^{12.17 %}	818.069 M ^{3.83 %}	787.913 M	0.000
Operating cash flow	-32.054 M ^{-172.37 %}	44.290 M ^{-67.97 %}	138.298 M ^{232.68 %}	41.571 M ^{-56.13 %}	94.751 M ^{97.11 %}	48.070 M ^{60.34 %}	29.980 M ^{-91.95 %}	372.532 M ^{462.48 %}	66.230 M ^{181.67 %}	-81.091 M	0.000
Capital expenditure	-18.697 M ^{95.69 %}	-433.445 M ^{-459.63 %}	-77.452 M ^{-277.96 %}	-20.492 M ^{40.05 %}	-34.182 M ^{-71.31 %}	-19.953 M ^{-50.66 %}	-13.244 M ^{-5.75 %}	-12.524 M ^{-66.19 %}	-7.536 M ^{87.89 %}	-62.245 M	0.000
Free CashFlow	-50.751 M ^{86.96 %}	-389.155 M ^{-739.57 %}	60.846 M ^{188.66 %}	21.079 M ^{-65.20 %}	60.569 M ^{115.42 %}	28.117 M ^{68.00 %}	16.736 M ^{-95.35 %}	360.008 M ^{513.36 %}	58.694 M ^{140.95 %}	-143.336 M	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

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