Browave Corporation ^3163.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	1.941 B ^{-30.15 %}	2.779 B ^{-13.44 %}	3.211 B ^{39.81 %}	2.296 B ^{-25.53 %}	3.084 B ^{27.19 %}	2.425 B
Net income	463.068 M ^{6.26 %}	435.782 M ^{-3.50 %}	451.583 M ^{453.11 %}	81.644 M ^{-64.36 %}	229.091 M ^{62.74 %}	140.767 M
Income before tax	488.984 M ^{-6.98 %}	525.657 M ^{-10.40 %}	586.641 M ^{465.86 %}	103.673 M ^{-65.02 %}	296.337 M ^{59.34 %}	185.977 M
Income before tax ratio	0.25 ^{33.17 %}	0.19 ^{3.52 %}	0.18 ^{304.75 %}	0.05 ^{-53.02 %}	0.10 ^{25.27 %}	0.08
EBITDA	634.349 M ^{-1.26 %}	642.473 M ^{-7.04 %}	691.094 M ^{222.31 %}	214.416 M ^{-47.44 %}	407.973 M ^{35.80 %}	300.423 M
Net income ratio	0.24 ^{52.12 %}	0.16 ^{11.49 %}	0.14 ^{295.63 %}	0.04 ^{-52.14 %}	0.07 ^{27.95 %}	0.06
Ratio EBITDA	0.33 ^{41.35 %}	0.23 ^{7.40 %}	0.22 ^{130.54 %}	0.09 ^{-29.42 %}	0.13 ^{6.77 %}	0.12
Gross profit ratio	0.14 ^{-28.28 %}	0.20 ^{-19.14 %}	0.25 ^{55.47 %}	0.16 ^{-34.97 %}	0.24 ^{35.68 %}	0.18
Weighted average shs out dil	80.786 M ^{-0.33 %}	81.050 M ^{-0.02 %}	81.063 M ^{1.14 %}	80.152 M ^{7.22 %}	74.757 M ^{8.95 %}	68.613 M
Weighted average shs out	80.559 M ^{4.08 %}	77.404 M ^{2.81 %}	75.287 M ^{0.29 %}	75.069 M ^{2.97 %}	72.905 M ^{6.75 %}	68.292 M
EPS diluted	5.75 ^{6.28 %}	5.41 ^{-3.57 %}	5.61 ^{419.44 %}	1.08 ^{-64.94 %}	3.08 ^{50.24 %}	2.05
Earnings per share	5.75 ^{1.59 %}	5.66 ^{-5.67 %}	6.00 ^{450.46 %}	1.09 ^{-65.29 %}	3.14 ^{52.43 %}	2.06
Gross profit	278.771 M ^{-49.90 %}	556.418 M ^{-30.01 %}	794.961 M ^{117.36 %}	365.732 M ^{-51.58 %}	755.283 M ^{72.57 %}	437.655 M
Income tax expense	25.916 M ^{-71.16 %}	89.875 M ^{-33.45 %}	135.058 M ^{513.09 %}	22.029 M ^{-67.24 %}	67.246 M ^{48.74 %}	45.210 M
Cost of revenue	1.662 B ^{-25.20 %}	2.223 B ^{-7.99 %}	2.416 B ^{25.11 %}	1.931 B ^{-17.09 %}	2.329 B ^{17.20 %}	1.987 B
General and administrative expenses	141.029 M ^{-4.69 %}	147.974 M ^{6.62 %}	138.781 M ^{29.55 %}	107.129 M ^{-15.63 %}	126.973 M ^{-1.66 %}	129.115 M
Selling and marketing expenses	58.760 M ^{-15.91 %}	69.880 M ^{-6.58 %}	74.802 M ^{15.98 %}	64.494 M ^{-18.74 %}	79.369 M ^{19.91 %}	66.193 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	283.923 M ^{-10.01 %}	315.496 M ^{-1.76 %}	321.149 M ^{24.46 %}	258.037 M ^{-17.34 %}	312.150 M ^{1.54 %}	307.429 M
Cost and expenses	1.946 B ^{-23.31 %}	2.538 B ^{-7.26 %}	2.737 B ^{25.04 %}	2.189 B ^{-17.11 %}	2.641 B ^{15.10 %}	2.294 B
Research and development expenses	84.134 M ^{-13.83 %}	97.642 M ^{-9.23 %}	107.566 M ^{24.48 %}	86.414 M ^{-18.33 %}	105.808 M ^{-5.52 %}	111.988 M
Selling general and administrative expenses	199.789 M ^{-8.29 %}	217.854 M ^{2.00 %}	213.583 M ^{24.45 %}	171.623 M ^{-16.83 %}	206.342 M ^{5.65 %}	195.308 M
Interest income	43.688 M ^{-26.22 %}	59.214 M ^{247.62 %}	17.034 M ^{84.81 %}	9.217 M ^{-21.48 %}	11.738 M ^{-4.92 %}	12.345 M
Interest expense	2.809 M ^{-41.19 %}	4.776 M ^{-34.22 %}	7.261 M ^{-8.34 %}	7.922 M ^{32.92 %}	5.960 M ^{-15.87 %}	7.084 M
Depreciation and amortization	142.556 M ^{27.24 %}	112.040 M ^{15.28 %}	97.192 M ^{-5.46 %}	102.810 M ^{-2.71 %}	105.676 M ^{2.81 %}	102.784 M
Operating income	-5.152 M ^{-102.14 %}	240.922 M ^{-59.43 %}	593.902 M ^{432.14 %}	111.606 M ^{-67.21 %}	340.344 M ^{76.29 %}	193.061 M
Operating income ratio	0.00 ^{-103.06 %}	0.09 ^{-53.14 %}	0.18 ^{280.63 %}	0.05 ^{-55.96 %}	0.11 ^{38.60 %}	0.08
Total other income expenses net	494.136 M ^{73.54 %}	284.735 M ^{152.36 %}	112.829 M ^{2 905.30 %}	-4.022 M ^{90.86 %}	-44.007 M ^{-178.93 %}	55.751 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-777.866 M ^{9.08 %}	-855.566 M ^{-7.17 %}	-798.341 M ^{-4.19 %}	-766.249 M ^{-27.39 %}	-601.489 M ^{-30.38 %}	-461.335 M
Total investments	1.317 B ^{8.86 %}	1.210 B ^{3 900.11 %}	30.253 M ^{-21.83 %}	38.700 M ^{-55.54 %}	87.035 M ^{1.96 %}	85.359 M
Total debt	176.893 M ^{280.82 %}	46.451 M ^{-87.11 %}	360.412 M ^{-7.92 %}	391.433 M ^{-3.93 %}	407.457 M ^{0.46 %}	405.583 M
Accumulated other comprehensive income loss	308.553 M ^{48.44 %}	207.858 M ^{1.41 %}	204.977 M	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	1.123 B ^{11.80 %}	1.005 B ^{10.35 %}	910.398 M ^{61.61 %}	563.328 M ^{-13.78 %}	653.326 M ^{16.51 %}	560.760 M
Common stock	805.407 M ^{0.00 %}	805.407 M ^{6.98 %}	752.869 M ^{0.00 %}	752.869 M ^{0.00 %}	752.869 M ^{0.00 %}	752.869 M
Total equity	2.837 B ^{8.38 %}	2.618 B ^{18.44 %}	2.210 B ^{21.83 %}	1.814 B ^{-3.28 %}	1.876 B ^{18.65 %}	1.581 B
Other non current liabilities	228.000 K ^{31.79 %}	173.000 K ^{-1.70 %}	176.000 K ^{-76.18 %}	739.000 K ^{17.86 %}	627.000 K ^{62.02 %}	387.000 K
Long term debt	150.988 M ^{443.90 %}	27.760 M ^{-29.26 %}	39.242 M ^{-89.39 %}	369.737 M ^{-1.53 %}	375.474 M ^{243.54 %}	109.294 M
Total non current liabilities	172.043 M ^{248.07 %}	49.428 M ^{-15.92 %}	58.786 M ^{-84.61 %}	381.868 M ^{-1.45 %}	387.493 M ^{218.47 %}	121.673 M
Other current liabilities	206.564 M ^{-9.04 %}	227.104 M ^{-8.81 %}	249.053 M ^{40.40 %}	177.384 M ^{-18.09 %}	216.561 M ^{16.70 %}	185.576 M
Deferred revenue	2.754 M	0.000 ^{-100.00 %}	351.783 M ^{78.13 %}	197.482 M ^{-28.62 %}	276.677 M ^{36.70 %}	202.390 M
Short term debt	51.810 M ^{177.19 %}	18.691 M ^{-94.18 %}	321.170 M ^{1 380.32 %}	21.696 M ^{-32.16 %}	31.983 M ^{-89.21 %}	296.289 M
Total current liabilities	630.347 M ^{-29.62 %}	895.576 M ^{-18.52 %}	1.099 B ^{60.44 %}	685.088 M ^{-11.97 %}	778.247 M ^{-21.26 %}	988.386 M
Total liabilities	802.390 M ^{-15.09 %}	945.004 M ^{-18.39 %}	1.158 B ^{8.53 %}	1.067 B ^{-8.47 %}	1.166 B ^{5.02 %}	1.110 B
Other non current assets	15.834 M ^{84.20 %}	8.596 M ^{-98.69 %}	658.143 M ^{220.64 %}	205.257 M ^{-59.87 %}	511.522 M ^{175.96 %}	185.364 M
Long term investments	23.925 M ^{-11.23 %}	26.951 M ^{104.50 %}	-598.743 M ^{-301.17 %}	-149.248 M ^{64.32 %}	-418.324 M ^{-390.29 %}	-85.321 M
Intangible assets	2.889 M ^{-8.40 %}	3.154 M ^{-23.89 %}	4.144 M ^{-39.66 %}	6.868 M ^{47.41 %}	4.659 M ^{-15.21 %}	5.495 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	2.889 M ^{-8.40 %}	3.154 M ^{-23.89 %}	4.144 M ^{-39.66 %}	6.868 M ^{47.41 %}	4.659 M ^{-15.21 %}	5.495 M
Property plant equipment net	524.015 M ^{21.76 %}	430.375 M ^{4.15 %}	413.231 M ^{-23.30 %}	538.763 M ^{-11.04 %}	605.608 M ^{-7.73 %}	656.342 M
Total non current assets	579.243 M ^{18.05 %}	490.685 M ^{-1.53 %}	498.292 M ^{-19.72 %}	620.676 M ^{-14.20 %}	723.385 M ^{-6.48 %}	773.531 M
Other current assets	34.422 M ^{154.30 %}	13.536 M ^{-58.56 %}	32.661 M ^{20.36 %}	27.137 M ^{-19.51 %}	33.716 M ^{-28.87 %}	47.399 M
Short term investments	1.293 B ^{-8.06 %}	1.407 B ^{123.65 %}	628.996 M ^{234.66 %}	187.948 M ^{-62.81 %}	505.359 M ^{196.09 %}	170.680 M
cash and cash equivalents	954.759 M ^{5.85 %}	902.017 M ^{-22.16 %}	1.159 B ^{0.09 %}	1.158 B ^{14.74 %}	1.009 B ^{16.38 %}	866.918 M
Cash and short term investments	2.248 B ^{-2.62 %}	2.309 B ^{29.14 %}	1.788 B ^{32.86 %}	1.346 B ^{-11.14 %}	1.514 B ^{45.94 %}	1.038 B
Total current assets	3.060 B ^{-0.39 %}	3.072 B ^{7.05 %}	2.870 B ^{26.96 %}	2.261 B ^{-2.48 %}	2.318 B ^{20.90 %}	1.917 B
Inventory	304.939 M ^{12.42 %}	271.255 M ^{-6.24 %}	289.321 M ^{-3.73 %}	300.546 M ^{19.46 %}	251.577 M ^{-10.49 %}	281.072 M
Net receivables	472.791 M ^{-1.91 %}	481.995 M ^{-36.78 %}	762.358 M ^{29.83 %}	587.210 M ^{11.91 %}	524.714 M ^{-6.12 %}	558.940 M
Tax assets	12.580 M ^{-30.11 %}	18.000 M ^{-16.35 %}	21.517 M ^{13.03 %}	19.036 M ^{-4.44 %}	19.920 M ^{70.97 %}	11.651 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	364.798 M ^{-36.40 %}	573.537 M ^{37.58 %}	416.864 M ^{-9.36 %}	459.928 M ^{0.49 %}	457.680 M ^{-4.34 %}	478.429 M
Tax payables	4.421 M ^{-94.28 %}	77.331 M ^{-28.09 %}	107.542 M ^{509.27 %}	17.651 M ^{-71.23 %}	61.362 M ^{144.09 %}	25.139 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	176.893 M ^{313.51 %}	42.778 M ^{-33.92 %}	64.738 M ^{4.21 %}	62.121 M ^{11.68 %}	55.624 M ^{-20.95 %}	70.363 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	600.038 M ^{0.00 %}	600.038 M ^{9.69 %}	547.048 M ^{9.84 %}	498.046 M ^{60.66 %}	310.004 M ^{74.69 %}	177.456 M
Deferred tax liabilities non current	20.827 M ^{-3.11 %}	21.495 M ^{10.98 %}	19.368 M ^{70.01 %}	11.392 M ^{0.00 %}	11.392 M ^{-5.00 %}	11.992 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	3.640 B ^{2.15 %}	3.563 B ^{5.78 %}	3.368 B ^{16.90 %}	2.881 B ^{-5.27 %}	3.041 B ^{13.03 %}	2.691 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.481 M ^{-44.36 %}	38.608 M
Change in working capital	-211.135 M ^{-173.56 %}	287.012 M ^{563.15 %}	-61.969 M ^{56.78 %}	-143.391 M ^{-250.15 %}	95.496 M ^{70.31 %}	56.071 M
Accounts receivables	27.184 M ^{-90.70 %}	292.353 M ^{279.47 %}	-162.902 M	0.000 ^{-100.00 %}	34.446 M	0.000
Inventory	-22.205 M ^{-271.01 %}	12.985 M ^{-13.27 %}	14.971 M ^{129.96 %}	-49.963 M ^{-250.12 %}	33.283 M ^{-56.42 %}	76.367 M
Accounts payables	-220.416 M	0.000 ^{100.00 %}	-47.465 M	0.000	0.000	0.000
Other working capital	4.302 M ^{123.47 %}	-18.326 M ^{-121.32 %}	85.962 M	0.000 ^{-100.00 %}	27.767 M	0.000
Other non cash items	-553.953 M ^{-842.45 %}	-58.778 M ^{-501.43 %}	-9.773 M ^{-603.60 %}	-1.389 M ^{-103.56 %}	39.019 M ^{849.79 %}	-5.204 M
Net cash provided by operating activities	-133.548 M ^{-117.21 %}	776.056 M ^{25.72 %}	617.271 M ^{56 938.95 %}	-1.086 M ^{-100.19 %}	558.009 M ^{53.81 %}	362.794 M
Investments in property plant and equipment	-69.902 M ^{32.18 %}	-103.075 M ^{-31.48 %}	-78.394 M ^{-38.64 %}	-56.547 M ^{43.06 %}	-99.305 M ^{-8.57 %}	-91.468 M
Acquisitions net	158.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	66.066 M ^{843.80 %}	7.000 M	0.000	0.000
Purchases of investments	-690.555 M ^{42.29 %}	-1.197 B ^{-122.55 %}	-537.712 M ^{-933.92 %}	-52.007 M ^{85.64 %}	-362.235 M ^{-1 048.79 %}	-31.532 M
Sales maturities of investments	1.230 B ^{100.78 %}	612.678 M ^{1 031.68 %}	54.139 M ^{-87.33 %}	427.446 M ^{1 194.15 %}	33.029 M ^{235.83 %}	9.835 M
Other investing activites	-4.105 M ^{-428.14 %}	1.251 M ^{-97.96 %}	61.438 M ^{30 773.37 %}	199.000 K ^{-86.44 %}	1.468 M ^{-62.86 %}	3.953 M
Net cash used for investing activites	465.702 M ^{167.90 %}	-685.840 M ^{-37.53 %}	-498.692 M ^{-251.12 %}	329.987 M ^{172.60 %}	-454.516 M ^{-361.96 %}	-98.388 M
Debt repayment	-25.479 M	0.000 ^{100.00 %}	-54.963 M ^{-118.04 %}	-25.208 M ^{-194.01 %}	26.814 M ^{250.55 %}	-17.811 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	48.519 M ^{-48.72 %}	94.615 M ^{-10.56 %}	105.791 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-289.947 M ^{8.30 %}	-316.205 M ^{-320.00 %}	-75.287 M ^{60.00 %}	-188.217 M ^{-119.35 %}	-85.806 M ^{-108.76 %}	-41.103 M
Other financing activites	45.000 K ^{100.17 %}	-26.973 M ^{-4 623.82 %}	-571.000 K ^{95.46 %}	-12.586 M ^{-21.32 %}	-10.374 M ^{-73.36 %}	-5.984 M
Net cash used provided by financing activities	-315.381 M ^{8.10 %}	-343.178 M ^{-162.33 %}	-130.821 M ^{26.29 %}	-177.492 M ^{-802.97 %}	25.249 M ^{-38.26 %}	40.893 M
Effect of forex changes on cash	35.969 M ^{1 053.07 %}	-3.774 M ^{-128.35 %}	13.313 M ^{598.05 %}	-2.673 M ^{-120.12 %}	13.286 M ^{146.03 %}	-28.863 M
Net change in cash	52.742 M ^{120.54 %}	-256.736 M ^{-24 071.62 %}	1.071 M ^{-99.28 %}	148.736 M ^{4.72 %}	142.028 M ^{-48.62 %}	276.436 M
Cash at beginning of period	902.017 M ^{-22.16 %}	1.159 B ^{0.09 %}	1.158 B ^{14.74 %}	1.009 B ^{16.38 %}	866.918 M ^{46.82 %}	590.482 M
Cash at end of period	954.759 M ^{5.85 %}	902.017 M ^{-22.16 %}	1.159 B ^{0.09 %}	1.158 B ^{14.74 %}	1.009 B ^{16.38 %}	866.918 M
Operating cash flow	-133.548 M ^{-117.21 %}	776.056 M ^{25.72 %}	617.271 M ^{56 938.95 %}	-1.086 M ^{-100.19 %}	558.009 M ^{53.81 %}	362.794 M
Capital expenditure	-71.766 M ^{30.37 %}	-103.075 M ^{-31.48 %}	-78.394 M ^{-38.64 %}	-56.547 M ^{43.06 %}	-99.305 M ^{-8.57 %}	-91.468 M
Free CashFlow	-205.314 M ^{-130.51 %}	672.981 M ^{24.89 %}	538.877 M ^{1 035.01 %}	-57.633 M ^{-112.56 %}	458.704 M ^{69.06 %}	271.326 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	540.351 M ^{0.35 %}	538.484 M ^{2.78 %}	523.911 M ^{9.93 %}	476.600 M ^{4.42 %}	456.423 M ^{-0.66 %}	459.447 M ^{-16.28 %}	548.800 M ^{-31.81 %}	804.779 M ^{9.80 %}	732.937 M ^{12.19 %}	653.314 M ^{11.10 %}	588.028 M ^{-24.15 %}	775.222 M
Net income	223.913 M ^{3 828.78 %}	-6.005 M ^{-112.20 %}	49.205 M ^{-66.41 %}	146.483 M ^{573.45 %}	21.751 M ^{-86.38 %}	159.672 M ^{18.13 %}	135.162 M ^{197.91 %}	45.370 M ^{-74.91 %}	180.803 M ^{21.22 %}	149.150 M ^{146.70 %}	60.459 M ^{-19.11 %}	74.742 M
Income before tax	231.200 M ^{15 957.34 %}	-1.458 M ^{-102.56 %}	57.035 M ^{-61.27 %}	147.273 M ^{545.00 %}	22.833 M ^{-86.21 %}	165.634 M ^{8.09 %}	153.244 M ^{122.30 %}	68.936 M ^{-67.16 %}	209.902 M ^{25.87 %}	166.755 M ^{108.28 %}	80.064 M ^{-27.23 %}	110.018 M
Income before tax ratio	0.43 ^{15 902.55 %}	0.00 ^{-102.49 %}	0.11 ^{-64.77 %}	0.31 ^{517.69 %}	0.05 ^{-86.12 %}	0.36 ^{29.11 %}	0.28 ^{225.99 %}	0.09 ^{-70.09 %}	0.29 ^{12.20 %}	0.26 ^{87.46 %}	0.14 ^{-4.06 %}	0.14
EBITDA	261.205 M ^{940.78 %}	25.097 M ^{-70.52 %}	85.134 M ^{-51.84 %}	176.778 M ^{177.89 %}	63.615 M ^{-68.73 %}	203.458 M ^{6.80 %}	190.498 M ^{92.16 %}	99.135 M ^{-58.64 %}	239.663 M ^{25.43 %}	191.078 M ^{80.43 %}	105.904 M ^{-22.00 %}	135.768 M
Net income ratio	0.41 ^{3 815.89 %}	-0.01 ^{-111.87 %}	0.09 ^{-69.44 %}	0.31 ^{544.94 %}	0.05 ^{-86.29 %}	0.35 ^{41.11 %}	0.25 ^{336.87 %}	0.06 ^{-77.15 %}	0.25 ^{8.05 %}	0.23 ^{122.04 %}	0.10 ^{6.64 %}	0.10
Ratio EBITDA	0.48 ^{937.19 %}	0.05 ^{-71.32 %}	0.16 ^{-56.19 %}	0.37 ^{166.12 %}	0.14 ^{-68.53 %}	0.44 ^{27.57 %}	0.35 ^{181.79 %}	0.12 ^{-62.33 %}	0.33 ^{11.80 %}	0.29 ^{62.40 %}	0.18 ^{2.84 %}	0.18
Gross profit ratio	0.19 ^{10.36 %}	0.17 ^{-3.40 %}	0.18 ^{26.61 %}	0.14 ^{56.93 %}	0.09 ^{-42.94 %}	0.16 ^{-12.78 %}	0.18 ^{-13.13 %}	0.21 ^{24.25 %}	0.17 ^{-18.15 %}	0.20 ^{-10.85 %}	0.23 ^{-22.63 %}	0.30
Weighted average shs out dil	80.596 M ^{-6.05 %}	85.786 M ^{6.35 %}	80.664 M ^{-0.29 %}	80.901 M ^{0.42 %}	80.559 M ^{-0.10 %}	80.642 M ^{-0.24 %}	80.840 M ^{-0.46 %}	81.215 M ^{0.62 %}	80.716 M ^{0.66 %}	80.188 M ^{-0.65 %}	80.716 M ^{0.13 %}	80.608 M
Weighted average shs out	80.541 M ^{-6.11 %}	85.786 M ^{6.35 %}	80.664 M ^{0.13 %}	80.559 M ^{0.00 %}	80.559 M ^{-0.10 %}	80.642 M ^{0.13 %}	80.541 M ^{-0.83 %}	81.215 M ^{3.31 %}	78.610 M ^{4.36 %}	75.328 M ^{0.05 %}	75.287 M ^{0.14 %}	75.178 M
EPS diluted	2.78 ^{4 071.43 %}	-0.07 ^{-111.48 %}	0.61 ^{-66.30 %}	1.81 ^{570.37 %}	0.27 ^{-86.36 %}	1.98 ^{18.56 %}	1.67 ^{198.21 %}	0.56 ^{-75.00 %}	2.24 ^{20.43 %}	1.86 ^{144.74 %}	0.76 ^{-18.28 %}	0.93
Earnings per share	2.78 ^{4 071.43 %}	-0.07 ^{-111.48 %}	0.61 ^{-66.48 %}	1.82 ^{574.07 %}	0.27 ^{-86.36 %}	1.98 ^{17.86 %}	1.68 ^{200.00 %}	0.56 ^{-75.65 %}	2.30 ^{16.16 %}	1.98 ^{147.50 %}	0.80 ^{-19.19 %}	0.99
Gross profit	102.528 M ^{10.75 %}	92.579 M ^{-0.71 %}	93.243 M ^{39.18 %}	66.994 M ^{63.87 %}	40.882 M ^{-43.32 %}	72.122 M ^{-26.98 %}	98.773 M ^{-40.76 %}	166.741 M ^{36.43 %}	122.216 M ^{-8.17 %}	133.089 M ^{-0.95 %}	134.372 M ^{-41.31 %}	228.962 M
Income tax expense	7.287 M ^{60.26 %}	4.547 M ^{-41.93 %}	7.830 M ^{891.14 %}	790.000 K ^{-26.99 %}	1.082 M ^{-81.85 %}	5.962 M ^{-67.03 %}	18.082 M ^{-23.27 %}	23.566 M ^{-19.01 %}	29.099 M ^{65.29 %}	17.605 M ^{-10.20 %}	19.605 M ^{-44.42 %}	35.276 M
Cost of revenue	437.823 M ^{-1.81 %}	445.905 M ^{3.54 %}	430.668 M ^{5.14 %}	409.606 M ^{-1.43 %}	415.541 M ^{7.28 %}	387.325 M ^{-13.93 %}	450.027 M ^{-29.47 %}	638.038 M ^{4.47 %}	610.721 M ^{17.40 %}	520.225 M ^{14.67 %}	453.656 M ^{-16.95 %}	546.260 M
General and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	28.911 M ^{-8.13 %}	31.471 M ^{-10.45 %}	35.144 M ^{4.74 %}	33.555 M ^{-6.72 %}	35.974 M ^{-1.05 %}	36.356 M ^{1.64 %}	35.769 M ^{-10.49 %}	39.961 M ^{-2.94 %}	41.172 M ^{32.51 %}	31.072 M ^{-4.77 %}	32.629 M
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	13.311 M ^{-8.35 %}	14.523 M ^{-2.66 %}	14.920 M ^{11.91 %}	13.332 M ^{-9.78 %}	14.778 M ^{-6.05 %}	15.730 M ^{-12.85 %}	18.049 M ^{-4.16 %}	18.832 M ^{7.29 %}	17.553 M ^{13.64 %}	15.446 M ^{-18.00 %}	18.837 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-375.000 K	0.000
Operating expenses	71.420 M ^{19.62 %}	59.707 M ^{-13.33 %}	68.893 M ^{-6.10 %}	73.367 M ^{11.40 %}	65.861 M ^{-8.47 %}	71.953 M ^{-1.08 %}	72.742 M ^{-5.65 %}	77.102 M ^{-10.13 %}	85.794 M ^{1.37 %}	84.637 M ^{24.53 %}	67.963 M ^{-13.17 %}	78.267 M
Cost and expenses	509.243 M ^{0.72 %}	505.612 M ^{1.21 %}	499.561 M ^{3.43 %}	482.973 M ^{0.33 %}	481.402 M ^{4.82 %}	459.278 M ^{-12.15 %}	522.769 M ^{-26.90 %}	715.140 M ^{2.67 %}	696.515 M ^{15.15 %}	604.862 M ^{15.96 %}	521.619 M ^{-16.48 %}	624.527 M
Research and development expenses	22.614 M ^{29.33 %}	17.485 M ^{-23.64 %}	22.899 M ^{-1.73 %}	23.303 M ^{22.82 %}	18.974 M ^{-10.50 %}	21.201 M ^{2.64 %}	20.656 M ^{-11.29 %}	23.284 M ^{-13.77 %}	27.001 M ^{4.20 %}	25.912 M ^{20.83 %}	21.445 M ^{-19.98 %}	26.801 M
Selling general and administrative expenses	48.806 M ^{15.59 %}	42.222 M ^{-8.20 %}	45.994 M ^{-8.13 %}	50.064 M ^{6.78 %}	46.887 M ^{-7.62 %}	50.752 M ^{-2.56 %}	52.086 M ^{-3.22 %}	53.818 M ^{-8.46 %}	58.793 M ^{0.12 %}	58.725 M ^{26.24 %}	46.518 M ^{-9.61 %}	51.466 M
Interest income	8.525 M ^{-16.79 %}	10.245 M ^{13.34 %}	9.039 M ^{-12.03 %}	10.275 M ^{0.80 %}	10.193 M ^{5.99 %}	9.617 M ^{-29.30 %}	13.603 M ^{-8.05 %}	14.794 M ^{13.23 %}	13.066 M ^{-15.84 %}	15.526 M ^{-1.91 %}	15.828 M ^{85.17 %}	8.548 M
Interest expense	1.535 M ^{7.95 %}	1.422 M ^{1.72 %}	1.398 M ^{26.29 %}	1.107 M ^{41.56 %}	782.000 K ^{10.45 %}	708.000 K ^{233.96 %}	212.000 K ^{-41.76 %}	364.000 K ^{-58.06 %}	868.000 K ^{-50.29 %}	1.746 M ^{-2.89 %}	1.798 M ^{5.52 %}	1.704 M
Depreciation and amortization	28.470 M ^{13.28 %}	25.133 M ^{-5.87 %}	26.701 M ^{-5.98 %}	28.398 M ^{-29.01 %}	40.000 M ^{7.77 %}	37.116 M ^{0.20 %}	37.042 M ^{24.16 %}	29.835 M ^{3.26 %}	28.893 M ^{27.98 %}	22.577 M ^{-6.09 %}	24.042 M ^{-0.02 %}	24.046 M
Operating income	31.108 M ^{-5.37 %}	32.872 M ^{35.00 %}	24.350 M ^{482.08 %}	-6.373 M ^{74.49 %}	-24.979 M ^{-115.02 %}	166.342 M ^{8.40 %}	153.456 M ^{71.19 %}	89.639 M ^{-57.47 %}	210.770 M ^{25.09 %}	168.501 M ^{105.84 %}	81.862 M ^{-26.73 %}	111.722 M
Operating income ratio	0.06 ^{-5.69 %}	0.06 ^{31.34 %}	0.05 ^{447.58 %}	-0.01 ^{75.57 %}	-0.05 ^{-115.12 %}	0.36 ^{29.48 %}	0.28 ^{151.04 %}	0.11 ^{-61.27 %}	0.29 ^{11.50 %}	0.26 ^{85.27 %}	0.14 ^{-3.40 %}	0.14
Total other income expenses net	200.092 M ^{682.85 %}	-34.330 M ^{-205.03 %}	32.685 M ^{-78.73 %}	153.646 M ^{221.35 %}	47.812 M ^{-71.10 %}	165.465 M ^{30.07 %}	127.213 M ^{714.47 %}	-20.703 M ^{-111.93 %}	173.480 M ^{46.64 %}	118.303 M ^{766.37 %}	13.655 M ^{133.57 %}	-40.677 M
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	-405.057 M ^{27.13 %}	-555.897 M ^{11.47 %}	-627.942 M ^{19.27 %}	-777.866 M ^{-4.81 %}	-742.158 M ^{-2.35 %}	-725.106 M ^{26.21 %}	-982.726 M ^{-14.37 %}	-859.239 M ^{24.55 %}	-1.139 B ^{-18.78 %}	-958.820 M ^{1.58 %}	-974.236 M ^{-22.03 %}	-798.341 M
Total investments	1.547 B ^{7.59 %}	1.438 B ^{-3.16 %}	1.484 B ^{12.68 %}	1.317 B ^{3.60 %}	1.272 B ^{4 902.99 %}	25.416 M ^{-7.63 %}	27.516 M ^{-97.73 %}	1.210 B ^{4 059.89 %}	29.091 M ^{-8.46 %}	31.779 M ^{4.55 %}	30.395 M ^{0.47 %}	30.253 M
Total debt	171.394 M ^{-2.09 %}	175.046 M ^{-3.64 %}	181.649 M ^{2.69 %}	176.893 M ^{28.77 %}	137.375 M ^{-4.91 %}	144.464 M ^{253.39 %}	40.880 M ^{-4.44 %}	42.778 M ^{-16.69 %}	51.345 M ^{-85.39 %}	351.396 M ^{-1.17 %}	355.561 M ^{-1.35 %}	360.412 M
Accumulated other comprehensive income loss	280.003 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	308.553 M ^{5.66 %}	292.015 M ^{-1.52 %}	296.524 M ^{24.18 %}	238.779 M	0.000 ^{-100.00 %}	237.155 M ^{7.79 %}	220.015 M	0.000	0.000
Retained earnings	1.129 B ^{24.73 %}	905.402 M ^{-2.72 %}	930.754 M ^{-17.13 %}	1.123 B ^{15.00 %}	976.688 M ^{2.28 %}	954.937 M ^{12.37 %}	849.808 M ^{-15.41 %}	1.005 B ^{4.73 %}	959.223 M ^{23.23 %}	778.420 M ^{18.91 %}	654.652 M ^{-28.09 %}	910.398 M
Common stock	805.407 M ^{0.00 %}	805.407 M ^{0.00 %}	805.407 M ^{0.00 %}	805.407 M ^{0.00 %}	805.407 M ^{0.00 %}	805.407 M ^{0.00 %}	805.407 M ^{0.00 %}	805.407 M ^{0.03 %}	805.162 M ^{6.95 %}	752.869 M ^{0.00 %}	752.869 M ^{0.00 %}	752.869 M
Total equity	2.815 B ^{9.58 %}	2.569 B ^{-3.03 %}	2.649 B ^{-6.64 %}	2.837 B ^{6.10 %}	2.674 B ^{0.65 %}	2.657 B ^{6.53 %}	2.494 B ^{-4.73 %}	2.618 B ^{0.67 %}	2.600 B ^{24.22 %}	2.093 B ^{6.83 %}	1.960 B ^{-11.35 %}	2.210 B
Other non current liabilities	222.999 K ^{4.69 %}	213.000 K ^{-7.79 %}	231.000 K ^{1.32 %}	228.000 K ^{0.88 %}	226.000 K ^{148.35 %}	91.000 K ^{-49.44 %}	180.000 K ^{4.05 %}	173.000 K ^{-3.89 %}	180.000 K ^{4.65 %}	172.000 K ^{-2.82 %}	177.000 K ^{0.57 %}	176.000 K
Long term debt	137.534 M ^{-2.98 %}	141.762 M ^{-6.84 %}	152.164 M ^{0.78 %}	150.988 M ^{21.68 %}	124.088 M ^{-3.04 %}	127.978 M ^{339.94 %}	29.090 M ^{4.79 %}	27.760 M ^{-5.06 %}	29.238 M ^{-8.29 %}	31.882 M ^{-7.84 %}	34.594 M ^{-11.84 %}	39.242 M
Total non current liabilities	156.751 M ^{-2.85 %}	161.343 M ^{-6.74 %}	173.008 M ^{0.56 %}	172.043 M ^{19.74 %}	143.682 M ^{-2.77 %}	147.773 M ^{195.26 %}	50.048 M ^{1.25 %}	49.428 M ^{-1.45 %}	50.157 M ^{-2.46 %}	51.422 M ^{-5.02 %}	54.139 M ^{-7.90 %}	58.786 M
Other current liabilities	225.541 M ^{-49.55 %}	447.075 M ^{-1.73 %}	454.923 M ^{117.34 %}	209.318 M ^{16.24 %}	180.073 M ^{-64.53 %}	507.713 M ^{2.51 %}	495.302 M ^{114.62 %}	230.777 M ^{-2.19 %}	235.947 M ^{-55.13 %}	525.856 M ^{-2.51 %}	539.394 M ^{116.58 %}	249.053 M
Deferred revenue	2.657 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.794 M ^{-46.87 %}	5.259 M ^{97.48 %}	2.663 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.048 M ^{5.69 %}	2.884 M ^{-99.56 %}	656.258 M ^{86.55 %}	351.783 M
Short term debt	33.860 M ^{1.73 %}	33.284 M ^{-43.56 %}	58.970 M ^{13.82 %}	51.810 M ^{94.97 %}	26.574 M ^{61.19 %}	16.486 M ^{39.83 %}	11.790 M ^{-26.79 %}	16.105 M ^{-27.15 %}	22.107 M ^{-93.08 %}	319.514 M ^{-0.45 %}	320.967 M ^{-0.06 %}	321.170 M
Total current liabilities	607.296 M ^{-27.54 %}	838.086 M ^{-3.02 %}	864.188 M ^{37.10 %}	630.347 M ^{13.29 %}	556.411 M ^{-31.80 %}	815.805 M ^{-16.18 %}	973.238 M ^{8.67 %}	895.576 M ^{0.11 %}	894.565 M ^{-30.47 %}	1.287 B ^{-2.46 %}	1.319 B ^{20.00 %}	1.099 B
Total liabilities	764.047 M ^{-23.55 %}	999.429 M ^{-3.64 %}	1.037 B ^{29.26 %}	802.390 M ^{14.61 %}	700.093 M ^{-27.34 %}	963.578 M ^{-5.83 %}	1.023 B ^{8.28 %}	945.004 M ^{0.03 %}	944.722 M ^{-29.39 %}	1.338 B ^{-2.56 %}	1.373 B ^{18.58 %}	1.158 B
Other non current assets	12.041 M ^{-55.18 %}	26.865 M ^{53.02 %}	17.557 M ^{10.88 %}	15.834 M ^{10.67 %}	14.307 M ^{-99.09 %}	1.573 B ^{5 311.49 %}	29.071 M ^{138.19 %}	12.205 M ^{-65.64 %}	35.524 M ^{-57.60 %}	83.792 M ^{-87.52 %}	671.429 M ^{2.02 %}	658.143 M
Long term investments	16.558 M ^{-8.72 %}	18.140 M ^{-0.77 %}	18.280 M ^{-23.59 %}	23.925 M ^{-1.04 %}	24.177 M ^{101.58 %}	-1.534 B	0.000 ^{-100.00 %}	26.951 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-584.007 M ^{2.46 %}	-598.743 M
Intangible assets	1.869 M ^{-18.03 %}	2.280 M ^{-20.25 %}	2.859 M ^{-1.04 %}	2.889 M ^{19.53 %}	2.417 M ^{-3.93 %}	2.516 M ^{-1.10 %}	2.544 M ^{-19.34 %}	3.154 M ^{-17.54 %}	3.825 M ^{27.37 %}	3.003 M ^{-15.84 %}	3.568 M ^{-13.90 %}	4.144 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	1.869 M ^{-18.03 %}	2.280 M ^{-20.25 %}	2.859 M ^{-1.04 %}	2.889 M ^{19.53 %}	2.417 M ^{-3.93 %}	2.516 M ^{-1.10 %}	2.544 M ^{-19.34 %}	3.154 M ^{-17.54 %}	3.825 M ^{27.37 %}	3.003 M ^{-15.84 %}	3.568 M ^{-13.90 %}	4.144 M
Property plant equipment net	545.556 M ^{11.60 %}	488.831 M ^{-7.98 %}	531.238 M ^{1.38 %}	524.015 M ^{7.89 %}	485.705 M ^{-2.86 %}	500.024 M ^{21.44 %}	411.760 M ^{-4.33 %}	430.375 M ^{-2.71 %}	442.352 M ^{17.49 %}	376.487 M ^{-6.96 %}	404.635 M ^{-2.08 %}	413.231 M
Total non current assets	583.820 M ^{6.27 %}	549.388 M ^{-5.57 %}	581.817 M ^{0.44 %}	579.243 M ^{7.06 %}	541.052 M ^{-2.62 %}	555.602 M ^{17.99 %}	470.891 M ^{-4.03 %}	490.685 M ^{-3.94 %}	510.792 M ^{3.18 %}	495.061 M ^{-3.68 %}	513.954 M ^{3.14 %}	498.292 M
Other current assets	17.893 M ^{-65.10 %}	51.274 M ^{53.26 %}	33.456 M ^{-2.81 %}	34.422 M ^{20.82 %}	28.490 M ^{32.86 %}	21.444 M ^{69.79 %}	12.630 M ^{23.62 %}	10.217 M ^{-56.72 %}	23.605 M ^{-13.47 %}	27.278 M ^{11.59 %}	24.445 M ^{-25.16 %}	32.661 M
Short term investments	1.530 B ^{6.44 %}	1.438 B ^{-1.95 %}	1.466 B ^{13.35 %}	1.293 B ^{3.69 %}	1.247 B ^{-20.00 %}	1.559 B ^{16.43 %}	1.339 B ^{13.18 %}	1.183 B ^{13.96 %}	1.038 B ^{28.26 %}	809.548 M ^{31.76 %}	614.402 M ^{-2.32 %}	628.996 M
cash and cash equivalents	576.451 M ^{-21.14 %}	730.943 M ^{-9.71 %}	809.591 M ^{-15.20 %}	954.759 M ^{8.55 %}	879.533 M ^{1.15 %}	869.570 M ^{-15.05 %}	1.024 B ^{13.48 %}	902.017 M ^{-24.21 %}	1.190 B ^{-9.16 %}	1.310 B ^{-1.47 %}	1.330 B ^{14.76 %}	1.159 B
Cash and short term investments	2.107 B ^{-2.86 %}	2.169 B ^{-4.71 %}	2.276 B ^{1.23 %}	2.248 B ^{5.70 %}	2.127 B ^{-12.43 %}	2.429 B ^{2.79 %}	2.363 B ^{2.34 %}	2.309 B ^{3.60 %}	2.229 B ^{5.13 %}	2.120 B ^{9.03 %}	1.944 B ^{8.75 %}	1.788 B
Total current assets	2.995 B ^{-0.79 %}	3.019 B ^{-2.75 %}	3.104 B ^{1.44 %}	3.060 B ^{8.02 %}	2.833 B ^{-7.56 %}	3.065 B ^{0.61 %}	3.046 B ^{-0.84 %}	3.072 B ^{1.25 %}	3.034 B ^{3.34 %}	2.936 B ^{4.17 %}	2.819 B ^{-1.79 %}	2.870 B
Inventory	334.816 M ^{4.02 %}	321.888 M ^{-5.04 %}	338.982 M ^{11.16 %}	304.939 M ^{25.45 %}	243.082 M ^{10.76 %}	219.467 M ^{-9.51 %}	242.521 M ^{-10.59 %}	271.255 M ^{-2.51 %}	278.225 M ^{22.94 %}	226.311 M ^{-11.45 %}	255.586 M ^{-11.66 %}	289.321 M
Net receivables	535.748 M ^{12.29 %}	477.116 M ^{4.60 %}	456.123 M ^{-3.53 %}	472.791 M ^{8.76 %}	434.700 M ^{7.25 %}	405.323 M ^{-5.42 %}	428.559 M ^{-11.09 %}	481.995 M ^{-5.48 %}	509.963 M ^{-11.59 %}	576.785 M ^{-4.66 %}	604.985 M ^{-20.64 %}	762.358 M
Tax assets	7.796 M ^{-41.26 %}	13.272 M ^{11.69 %}	11.883 M ^{-5.54 %}	12.580 M ^{-12.92 %}	14.446 M ^{5.95 %}	13.635 M ^{-3.78 %}	14.171 M ^{-21.27 %}	18.000 M ^{1.95 %}	17.656 M ^{-8.66 %}	19.330 M ^{5.46 %}	18.329 M ^{-14.82 %}	21.517 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	345.238 M ^{0.34 %}	344.054 M ^{-1.74 %}	350.136 M ^{-4.02 %}	364.798 M ^{5.14 %}	346.970 M ^{31.04 %}	264.780 M ^{-28.68 %}	371.248 M ^{-35.27 %}	573.537 M ^{-0.13 %}	574.270 M ^{44.28 %}	398.019 M ^{18.12 %}	336.969 M ^{-19.17 %}	416.864 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	13.673 M ^{8 499.37 %}	159.000 K ^{-96.40 %}	4.421 M	0.000 ^{-100.00 %}	21.567 M ^{-75.79 %}	89.101 M ^{15.22 %}	77.331 M ^{40.08 %}	55.205 M ^{61.99 %}	34.080 M ^{-71.11 %}	117.960 M ^{9.69 %}	107.542 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	137.534 M ^{-21.43 %}	175.046 M ^{-3.64 %}	181.649 M ^{2.69 %}	176.893 M ^{28.77 %}	137.375 M ^{-4.91 %}	144.464 M ^{253.39 %}	40.880 M ^{-4.44 %}	42.778 M ^{-14.35 %}	49.946 M ^{-5.63 %}	52.926 M ^{-9.52 %}	58.492 M ^{-9.65 %}	64.738 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	600.038 M ^{-30.06 %}	857.935 M ^{-6.00 %}	912.733 M ^{52.11 %}	600.038 M ^{0.00 %}	600.038 M ^{6.89 %}	561.383 M ^{-33.07 %}	838.817 M ^{-4.75 %}	880.674 M ^{46.72 %}	600.228 M ^{75.47 %}	342.071 M ^{-38.03 %}	552.008 M ^{0.91 %}	547.048 M
Deferred tax liabilities non current	18.994 M ^{-1.93 %}	19.368 M ^{-6.04 %}	20.613 M ^{-1.03 %}	20.827 M ^{7.53 %}	19.368 M ^{-1.71 %}	19.704 M ^{-5.17 %}	20.778 M ^{-3.34 %}	21.495 M ^{3.65 %}	20.739 M ^{7.08 %}	19.368 M ^{0.00 %}	19.368 M ^{0.00 %}	19.368 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	3.579 B ^{0.30 %}	3.568 B ^{-3.20 %}	3.686 B ^{1.28 %}	3.640 B ^{7.86 %}	3.374 B ^{-6.80 %}	3.620 B ^{2.93 %}	3.517 B ^{-1.28 %}	3.563 B ^{0.50 %}	3.545 B ^{3.31 %}	3.431 B ^{2.96 %}	3.333 B ^{-1.06 %}	3.368 B
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-33.978 M ^{-1.22 %}	-33.570 M ^{-2.27 %}	-32.825 M ^{7.07 %}	-35.321 M ^{-1 165.49 %}	3.315 M ^{106.73 %}	-49.270 M ^{62.06 %}	-129.859 M ^{-423.95 %}	40.086 M ^{-78.32 %}	184.925 M ^{239.23 %}	54.513 M ^{-40.63 %}	91.825 M ^{3 637.17 %}	-2.596 M
Accounts receivables	-23.007 M ^{-6.89 %}	-21.525 M ^{-230.07 %}	16.549 M ^{154.36 %}	-30.443 M ^{2.30 %}	-31.161 M ^{-216.93 %}	26.649 M ^{-52.43 %}	56.018 M ^{127.62 %}	24.610 M	0.000 ^{-100.00 %}	33.922 M	0.000	0.000
Inventory	-3.713 M ^{74.42 %}	-14.514 M ^{50.10 %}	-29.088 M ^{51.70 %}	-60.223 M ^{-176.16 %}	-21.807 M ^{-198.61 %}	22.115 M ^{-41.36 %}	37.710 M ^{1 627.34 %}	-2.469 M ^{94.09 %}	-41.800 M ^{-287.81 %}	22.257 M ^{-36.40 %}	34.997 M ^{56.63 %}	22.344 M
Accounts payables	-10.508 M ^{-135.57 %}	29.541 M ^{250.63 %}	-19.612 M ^{-236.92 %}	14.324 M ^{-82.55 %}	82.066 M ^{176.71 %}	-106.977 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.952 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	3.250 M ^{112.01 %}	-27.072 M ^{-3 916.62 %}	-674.000 K ^{-101.64 %}	41.021 M ^{259.10 %}	-25.783 M ^{-388.30 %}	8.943 M ^{104.00 %}	-223.587 M ^{-1 345.96 %}	17.945 M	0.000 ^{-100.00 %}	66.830 M	0.000	0.000
Other non cash items	-159.665 M ^{-131.74 %}	-68.899 M ^{-421.29 %}	-13.217 M ^{91.79 %}	-161.041 M ^{-90.66 %}	-84.464 M ^{60.60 %}	-214.384 M ^{-143.34 %}	-88.102 M ^{-409.66 %}	28.451 M ^{127.83 %}	-102.241 M ^{28.59 %}	-143.178 M ^{-920.51 %}	-14.030 M ^{-105.00 %}	-6.844 M
Net cash provided by operating activities	58.740 M ^{174.55 %}	-78.794 M ^{-309.04 %}	37.694 M ^{282.18 %}	-20.691 M ^{-12.97 %}	-18.316 M ^{72.61 %}	-66.866 M ^{-141.61 %}	-27.675 M ^{-118.40 %}	150.435 M ^{-49.58 %}	298.357 M ^{104.94 %}	145.581 M ^{-19.87 %}	181.683 M ^{67.90 %}	108.207 M
Investments in property plant and equipment	-51.294 M ^{-93.70 %}	-26.481 M ^{-75.68 %}	-15.073 M ^{36.12 %}	-23.594 M ^{14.24 %}	-27.513 M ^{-296.38 %}	-6.941 M ^{44.63 %}	-12.536 M ^{66.47 %}	-37.386 M ^{-201.62 %}	-12.395 M ^{25.88 %}	-16.724 M ^{54.27 %}	-36.570 M ^{-45.18 %}	-25.190 M
Acquisitions net	2.725 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-18.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-224.089 M ^{48.21 %}	-432.671 M ^{-588.48 %}	88.575 M ^{-69.38 %}	289.310 M ^{144.95 %}	-643.640 M ^{-51.52 %}	-424.800 M ^{-8.62 %}	-391.079 M ^{-70.89 %}	-228.851 M ^{-18.24 %}	-193.544 M ^{49.50 %}	-383.220 M ^{2.80 %}	-394.242 M
Sales maturities of investments	67.794 M ^{-77.88 %}	306.500 M ^{14.78 %}	267.029 M ^{1 196.57 %}	20.595 M ^{-70.76 %}	70.440 M ^{-87.53 %}	564.835 M ^{-1.64 %}	574.236 M ^{3 893.85 %}	14.378 M ^{-88.57 %}	125.799 M ^{104.05 %}	61.652 M ^{-84.99 %}	410.849 M ^{665.37 %}	53.680 M
Other investing activites	-3.000 K ^{-103.00 %}	100.000 K ^{112.30 %}	-813.000 K ^{-77.12 %}	-459.000 K ^{25.37 %}	-615.000 K ^{-45.73 %}	-422.000 K ^{76.14 %}	-1.769 M ^{99.53 %}	-376.481 M ^{-8 084.37 %}	-4.600 M ^{-198.27 %}	4.681 M ^{234 150.00 %}	-2.000 K ^{-100.00 %}	61.448 M
Net cash used for investing activites	19.222 M ^{-65.69 %}	56.030 M ^{130.87 %}	-181.528 M ^{-313.27 %}	85.117 M ^{-74.33 %}	331.622 M ^{484.86 %}	-86.168 M ^{-163.77 %}	135.131 M ^{132.65 %}	-413.867 M ^{-244.75 %}	-120.047 M ^{16.60 %}	-143.935 M ^{-1 701.21 %}	-7.991 M ^{97.37 %}	-304.294 M
Debt repayment	0.000 ^{100.00 %}	-6.753 M ^{8.15 %}	-7.352 M ^{-26.24 %}	-5.824 M ^{12.54 %}	-6.659 M ^{-1.74 %}	-6.545 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.278 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.487 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-241.622 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-289.947 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-316.205 M	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-8.848 M ^{-110 700.00 %}	8.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	134.000 K ^{250.56 %}	-89.000 K ^{98.62 %}	-6.451 M ^{2.69 %}	-6.629 M ^{97.95 %}	-323.483 M ^{-4 995.83 %}	-6.348 M ^{5.51 %}	-6.718 M ^{-9.13 %}	-6.156 M
Net cash used provided by financing activities	-250.470 M ^{-3 613.42 %}	-6.745 M ^{8.26 %}	-7.352 M ^{-26.24 %}	-5.824 M ^{98.04 %}	-296.472 M ^{-4 368.98 %}	-6.634 M ^{-2.84 %}	-6.451 M ^{2.69 %}	-6.629 M ^{97.95 %}	-323.483 M ^{-4 995.83 %}	-6.348 M ^{5.51 %}	-6.718 M ^{12.10 %}	-7.643 M
Effect of forex changes on cash	18.016 M ^{136.66 %}	-49.139 M ^{-916.53 %}	6.018 M ^{-63.80 %}	16.624 M ^{341.94 %}	-6.871 M ^{-222.00 %}	5.632 M ^{-72.64 %}	20.584 M ^{213.45 %}	-18.143 M ^{-172.06 %}	25.178 M ^{269.22 %}	-14.879 M ^{-465.58 %}	4.070 M ^{138.37 %}	-10.607 M
Net change in cash	-154.492 M ^{-96.43 %}	-78.648 M ^{45.82 %}	-145.168 M ^{-292.98 %}	75.226 M ^{655.05 %}	9.963 M ^{106.47 %}	-154.036 M ^{-226.69 %}	121.589 M ^{142.19 %}	-288.204 M ^{-140.18 %}	-119.995 M ^{-512.81 %}	-19.581 M ^{-111.45 %}	171.044 M ^{179.80 %}	-214.337 M
Cash at beginning of period	730.943 M ^{-9.71 %}	809.591 M ^{-15.20 %}	954.759 M ^{8.55 %}	879.533 M ^{1.15 %}	869.570 M ^{-15.05 %}	1.024 B ^{13.48 %}	902.017 M ^{-24.21 %}	1.190 B ^{-9.16 %}	1.310 B ^{-1.47 %}	1.330 B ^{14.76 %}	1.159 B ^{-15.61 %}	1.373 B
Cash at end of period	576.451 M ^{-21.14 %}	730.943 M ^{-9.71 %}	809.591 M ^{-15.20 %}	954.759 M ^{8.55 %}	879.533 M ^{1.15 %}	869.570 M ^{-15.05 %}	1.024 B ^{13.48 %}	902.017 M ^{-24.21 %}	1.190 B ^{-9.16 %}	1.310 B ^{-1.47 %}	1.330 B ^{14.76 %}	1.159 B
Operating cash flow	58.740 M ^{174.55 %}	-78.794 M ^{-309.04 %}	37.694 M ^{282.18 %}	-20.691 M ^{-12.97 %}	-18.316 M ^{72.61 %}	-66.866 M ^{-141.61 %}	-27.675 M ^{-118.40 %}	150.435 M ^{-49.58 %}	298.357 M ^{104.94 %}	145.581 M ^{-19.87 %}	181.683 M ^{67.90 %}	108.207 M
Capital expenditure	-51.294 M ^{-93.70 %}	-26.481 M ^{-71.24 %}	-15.464 M ^{36.03 %}	-24.174 M ^{14.02 %}	-28.115 M ^{-305.06 %}	-6.941 M ^{44.63 %}	-12.536 M ^{66.47 %}	-37.386 M ^{-172.12 %}	-13.739 M ^{17.85 %}	-16.724 M ^{54.27 %}	-36.570 M ^{-45.18 %}	-25.190 M
Free CashFlow	7.446 M ^{107.07 %}	-105.275 M ^{-573.57 %}	22.230 M ^{149.55 %}	-44.865 M ^{3.37 %}	-46.431 M ^{37.09 %}	-73.807 M ^{-83.55 %}	-40.211 M ^{-135.57 %}	113.049 M ^{-60.28 %}	284.618 M ^{120.88 %}	128.857 M ^{-11.20 %}	145.113 M ^{74.80 %}	83.017 M
	2025	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

Date	Form 10K
2024
2023
2022
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2020
2019

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Finances

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