Medigen Biotechnology Corp. ^3176.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Revenue	1.373 B ^{18.57 %}	1.158 B ^{9.64 %}	1.056 B ^{-73.09 %}	3.923 B ^{538.80 %}	614.179 M ^{11.19 %}	552.345 M ^{35.61 %}	407.306 M ^{-4.72 %}	427.477 M ^{6.90 %}	399.892 M
Net income	-204.690 M ^{63.53 %}	-561.296 M ^{16.95 %}	-675.874 M ^{-1 184.59 %}	-52.614 M ^{84.43 %}	-337.923 M ^{-32.15 %}	-255.719 M ^{42.23 %}	-442.669 M ^{5.16 %}	-466.750 M ^{17.87 %}	-568.307 M
Income before tax	-112.716 M ^{91.19 %}	-1.279 B ^{20.59 %}	-1.610 B ^{-230.37 %}	1.235 B ^{249.65 %}	-825.437 M ^{-8.68 %}	-759.538 M ^{3.18 %}	-784.469 M ^{-11.12 %}	-705.946 M ^{24.38 %}	-933.506 M
Income before tax ratio	-0.08 ^{92.57 %}	-1.10 ^{27.57 %}	-1.53 ^{-584.40 %}	0.31 ^{123.43 %}	-1.34 ^{2.27 %}	-1.38 ^{28.60 %}	-1.93 ^{-16.63 %}	-1.65 ^{29.26 %}	-2.33
EBITDA	98.914 M ^{109.47 %}	-1.045 B ^{29.19 %}	-1.475 B ^{-201.56 %}	1.453 B ^{352.77 %}	-574.713 M ^{-1.30 %}	-567.341 M ^{-3.25 %}	-549.480 M ^{-16.88 %}	-470.131 M ^{38.42 %}	-763.497 M
Net income ratio	-0.15 ^{69.24 %}	-0.48 ^{24.25 %}	-0.64 ^{-4 672.90 %}	-0.01 ^{97.56 %}	-0.55 ^{-18.84 %}	-0.46 ^{57.40 %}	-1.09 ^{0.46 %}	-1.09 ^{23.17 %}	-1.42
Ratio EBITDA	0.07 ^{107.99 %}	-0.90 ^{35.42 %}	-1.40 ^{-477.33 %}	0.37 ^{139.57 %}	-0.94 ^{8.90 %}	-1.03 ^{23.86 %}	-1.35 ^{-22.67 %}	-1.10 ^{42.40 %}	-1.91
Gross profit ratio	0.55 ^{2.98 %}	0.53 ^{670.60 %}	0.07 ^{-89.29 %}	0.65 ^{73.82 %}	0.37 ^{-7.18 %}	0.40 ^{104.62 %}	0.20 ^{-4.86 %}	0.21 ^{51.83 %}	0.14
Weighted average shs out dil	139.307 M ^{-0.03 %}	139.346 M ^{0.16 %}	139.126 M ^{0.11 %}	138.970 M ^{-0.01 %}	138.988 M ^{0.22 %}	138.686 M ^{0.00 %}	138.686 M ^{0.00 %}	138.686 M ^{0.00 %}	138.686 M
Weighted average shs out	139.307 M ^{-0.03 %}	139.346 M ^{0.16 %}	139.126 M ^{0.11 %}	138.970 M ^{-0.01 %}	138.988 M ^{0.22 %}	138.686 M ^{0.00 %}	138.686 M ^{0.00 %}	138.686 M ^{0.00 %}	138.686 M
EPS diluted	-1.47 ^{63.52 %}	-4.03 ^{17.08 %}	-4.86 ^{-1 178.95 %}	-0.38 ^{84.36 %}	-2.43 ^{-32.07 %}	-1.84 ^{42.32 %}	-3.19 ^{5.34 %}	-3.37 ^{17.80 %}	-4.10
Earnings per share	-1.47 ^{63.52 %}	-4.03 ^{17.08 %}	-4.86 ^{-1 178.95 %}	-0.38 ^{84.36 %}	-2.43 ^{-32.07 %}	-1.84 ^{42.32 %}	-3.19 ^{5.34 %}	-3.37 ^{17.80 %}	-4.10
Gross profit	753.757 M ^{22.10 %}	617.329 M ^{744.87 %}	73.068 M ^{-97.12 %}	2.534 B ^{1 010.37 %}	228.236 M ^{3.21 %}	221.145 M ^{177.49 %}	79.695 M ^{-9.35 %}	87.914 M ^{62.30 %}	54.167 M
Income tax expense	109.673 M ^{-42.64 %}	191.207 M ^{224.77 %}	58.874 M ^{-10.43 %}	65.733 M ^{301.42 %}	-32.634 M ^{-474.16 %}	8.722 M ^{-45.47 %}	15.996 M ^{3 432.50 %}	-480.000 K ^{98.83 %}	-40.866 M
Cost of revenue	618.944 M ^{14.54 %}	540.391 M ^{-45.02 %}	982.879 M ^{-29.24 %}	1.389 B ^{259.93 %}	385.943 M ^{16.53 %}	331.200 M ^{1.10 %}	327.611 M ^{-3.52 %}	339.563 M ^{-1.78 %}	345.725 M
General and administrative expenses	246.256 M ^{-0.59 %}	247.721 M ^{2.55 %}	241.554 M ^{-14.75 %}	283.347 M ^{15.45 %}	245.424 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	324.949 M ^{28.99 %}	251.921 M ^{56.71 %}	160.752 M ^{72.37 %}	93.259 M ^{-2.73 %}	95.877 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	87.146 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	964.475 M ^{-47.88 %}	1.850 B ^{6.34 %}	1.740 B ^{-0.29 %}	1.745 B ^{53.02 %}	1.140 B ^{15.96 %}	983.474 M ^{16.79 %}	842.113 M ^{14.66 %}	734.434 M ^{-8.71 %}	804.501 M
Cost and expenses	1.583 B ^{-33.77 %}	2.391 B ^{-12.20 %}	2.723 B ^{-13.12 %}	3.134 B ^{105.34 %}	1.526 B ^{16.10 %}	1.315 B ^{12.39 %}	1.170 B ^{8.91 %}	1.074 B ^{-6.63 %}	1.150 B
Research and development expenses	393.270 M ^{-70.57 %}	1.336 B ^{1.34 %}	1.319 B ^{-4.15 %}	1.376 B ^{71.26 %}	803.374 M ^{20.95 %}	664.243 M ^{20.36 %}	551.870 M ^{22.52 %}	450.424 M ^{4.45 %}	431.232 M
Selling general and administrative expenses	571.205 M ^{14.32 %}	499.642 M ^{24.19 %}	402.306 M ^{6.82 %}	376.606 M ^{10.34 %}	341.301 M ^{6.91 %}	319.231 M ^{9.99 %}	290.243 M ^{2.19 %}	284.010 M ^{-23.91 %}	373.269 M
Interest income	52.397 M ^{-41.17 %}	89.068 M ^{902.68 %}	8.883 M ^{181.11 %}	3.160 M ^{39.45 %}	2.266 M ^{-69.35 %}	7.393 M	0.000	0.000	0.000
Interest expense	36.389 M ^{-34.86 %}	55.859 M ^{41.58 %}	39.453 M ^{106.91 %}	19.068 M ^{-40.19 %}	31.882 M ^{0.91 %}	31.595 M ^{36.67 %}	23.118 M ^{22.19 %}	18.920 M ^{74.30 %}	10.855 M
Depreciation and amortization	175.241 M ^{-1.76 %}	178.383 M ^{-6.92 %}	191.646 M ^{-3.42 %}	198.428 M ^{-9.33 %}	218.842 M ^{2.53 %}	213.450 M ^{0.75 %}	211.871 M ^{-2.32 %}	216.895 M ^{36.28 %}	159.154 M
Operating income	-210.718 M ^{82.91 %}	-1.233 B ^{26.03 %}	-1.667 B ^{-311.22 %}	789.204 M ^{186.52 %}	-912.171 M ^{-19.66 %}	-762.329 M ^{0.01 %}	-762.418 M ^{-17.93 %}	-646.520 M ^{13.84 %}	-750.334 M
Operating income ratio	-0.15 ^{85.59 %}	-1.07 ^{32.53 %}	-1.58 ^{-884.80 %}	0.20 ^{113.54 %}	-1.49 ^{-7.61 %}	-1.38 ^{26.27 %}	-1.87 ^{-23.77 %}	-1.51 ^{19.40 %}	-1.88
Total other income expenses net	104.479 M ^{328.28 %}	-45.767 M ^{77.74 %}	-205.637 M ^{-159.22 %}	347.230 M ^{979.53 %}	32.165 M ^{158.00 %}	-55.453 M ^{-151.48 %}	-22.051 M ^{62.87 %}	-59.389 M ^{67.58 %}	-183.172 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Net debt	-319.276 M ^{-146.36 %}	688.736 M ^{-10.39 %}	768.602 M ^{169.37 %}	-1.108 B ^{-10.57 %}	-1.002 B ^{-206.12 %}	944.330 M ^{17.78 %}	801.798 M ^{209.76 %}	258.845 M ^{94.04 %}	133.399 M
Total investments	1.840 B ^{-30.75 %}	2.657 B ^{-20.47 %}	3.341 B ^{168.37 %}	1.245 B ^{490.96 %}	210.692 M ^{-35.15 %}	324.887 M ^{-46.55 %}	607.812 M ^{611.47 %}	85.430 M ^{-32.09 %}	125.799 M
Total debt	1.068 B ^{-63.30 %}	2.912 B ^{3.65 %}	2.809 B ^{171.01 %}	1.037 B ^{-13.94 %}	1.204 B ^{-31.49 %}	1.758 B ^{26.24 %}	1.393 B ^{-2.73 %}	1.432 B ^{29.66 %}	1.104 B
Accumulated other comprehensive income loss	4.693 M ^{120.90 %}	-22.453 M ^{-112.17 %}	184.448 M ^{20.80 %}	152.688 M ^{-43.24 %}	269.027 M ^{-5.02 %}	283.248 M ^{9.69 %}	258.224 M ^{5.47 %}	244.823 M ^{7.55 %}	227.628 M
Retained earnings	-352.662 M ^{52.82 %}	-747.509 M ^{-224.80 %}	598.970 M ^{-28.65 %}	839.531 M ^{402.85 %}	166.955 M ^{156.90 %}	-293.404 M ^{-172.13 %}	-107.816 M ^{-124.41 %}	-48.045 M ^{93.81 %}	-776.386 M
Common stock	1.393 B ^{-0.03 %}	1.393 B ^{-0.07 %}	1.394 B ^{0.06 %}	1.394 B ^{0.27 %}	1.390 B ^{0.00 %}	1.390 B ^{0.22 %}	1.387 B ^{0.00 %}	1.387 B ^{0.00 %}	1.387 B
Total equity	5.038 B ^{0.82 %}	4.997 B ^{-22.78 %}	6.471 B ^{0.70 %}	6.426 B ^{42.82 %}	4.499 B ^{67.56 %}	2.685 B ^{-8.70 %}	2.941 B ^{-7.52 %}	3.180 B ^{-10.10 %}	3.538 B
Other non current liabilities	13.887 M ^{-28.57 %}	19.442 M ^{-51.66 %}	40.221 M ^{50.49 %}	26.727 M ^{40.94 %}	18.964 M ^{66.97 %}	11.358 M ^{2.75 %}	11.054 M ^{-21.85 %}	14.144 M ^{-20.18 %}	17.720 M
Long term debt	719.252 M ^{0.37 %}	716.632 M ^{-70.20 %}	2.404 B ^{260.27 %}	667.410 M ^{-2.14 %}	682.038 M ^{-42.17 %}	1.179 B ^{23.48 %}	955.178 M ^{10.73 %}	862.636 M ^{24.12 %}	695.011 M
Total non current liabilities	747.214 M ^{-0.40 %}	750.225 M ^{-69.49 %}	2.459 B ^{247.07 %}	708.485 M ^{-1.48 %}	719.154 M ^{-40.72 %}	1.213 B ^{22.27 %}	992.140 M ^{10.51 %}	897.806 M ^{21.80 %}	737.129 M
Other current liabilities	488.045 M ^{39.69 %}	349.369 M ^{40.70 %}	248.308 M ^{477.84 %}	42.972 M ^{-86.75 %}	324.387 M ^{59.94 %}	202.812 M ^{35.26 %}	149.939 M ^{-31.59 %}	219.186 M ^{46.40 %}	149.716 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	134.996 M ^{3.53 %}	130.398 M ^{-46.65 %}	244.423 M ^{114.56 %}	113.920 M ^{11.81 %}	101.885 M ^{18.56 %}	85.934 M ^{24 593.68 %}	348.000 K ^{71.43 %}	203.000 K
Short term debt	349.185 M ^{-84.09 %}	2.195 B ^{493.27 %}	369.988 M ^{0.23 %}	369.151 M ^{-32.12 %}	543.802 M ^{9.34 %}	497.354 M ^{23.51 %}	402.687 M ^{-23.38 %}	525.587 M ^{38.66 %}	379.049 M
Total current liabilities	925.220 M ^{-66.72 %}	2.780 B ^{164.17 %}	1.052 B ^{-1.18 %}	1.065 B ^{14.04 %}	933.802 M ^{0.36 %}	930.455 M ^{39.89 %}	665.111 M ^{-16.10 %}	792.747 M ^{44.80 %}	547.464 M
Total liabilities	1.672 B ^{-52.62 %}	3.530 B ^{0.54 %}	3.511 B ^{98.00 %}	1.773 B ^{7.29 %}	1.653 B ^{-22.89 %}	2.144 B ^{29.34 %}	1.657 B ^{-1.97 %}	1.691 B ^{31.60 %}	1.285 B
Other non current assets	74.123 M ^{50.97 %}	49.099 M ^{-67.36 %}	150.424 M ^{178.82 %}	53.950 M ^{-44.40 %}	97.024 M ^{-38.81 %}	158.564 M ^{-1.37 %}	160.760 M ^{-33.45 %}	241.547 M ^{-37.04 %}	383.681 M
Long term investments	640.350 M ^{118.65 %}	292.867 M ^{-4.71 %}	307.330 M ^{-21.50 %}	391.506 M ^{150.18 %}	156.492 M ^{-29.66 %}	222.466 M ^{619.37 %}	30.925 M ^{0.67 %}	30.718 M ^{9.52 %}	28.049 M
Intangible assets	24.180 M ^{-20.37 %}	30.364 M ^{-17.71 %}	36.897 M ^{-23.25 %}	48.075 M ^{-39.40 %}	79.338 M	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	76.175 M ^{0.00 %}	76.175 M ^{0.00 %}	76.175 M ^{0.00 %}	76.175 M ^{0.00 %}	76.175 M ^{0.00 %}	76.175 M ^{-5.33 %}	80.466 M ^{-13.21 %}	92.712 M ^{0.00 %}	92.712 M
Goodwill and intangible assets	100.355 M ^{-5.80 %}	106.539 M ^{-5.78 %}	113.072 M ^{-9.00 %}	124.250 M ^{-20.10 %}	155.513 M ^{104.15 %}	76.175 M ^{-5.33 %}	80.466 M ^{-13.21 %}	92.712 M ^{0.00 %}	92.712 M
Property plant equipment net	1.981 B ^{-3.03 %}	2.043 B ^{-7.03 %}	2.198 B ^{0.38 %}	2.189 B ^{1.08 %}	2.166 B ^{-14.73 %}	2.540 B ^{13.06 %}	2.247 B ^{-4.64 %}	2.356 B ^{-2.97 %}	2.428 B
Total non current assets	3.049 B ^{8.16 %}	2.819 B ^{-13.24 %}	3.249 B ^{-0.97 %}	3.281 B ^{4.81 %}	3.131 B ^{-10.97 %}	3.517 B ^{15.62 %}	3.042 B ^{-6.60 %}	3.257 B ^{-6.11 %}	3.468 B
Other current assets	127.385 M ^{-47.95 %}	244.725 M ^{-51.70 %}	506.649 M ^{38.05 %}	367.009 M ^{28.14 %}	286.409 M ^{161.57 %}	109.496 M ^{-41.55 %}	187.341 M ^{33.83 %}	139.984 M ^{44.58 %}	96.824 M
Short term investments	1.200 B ^{-49.25 %}	2.365 B ^{-22.07 %}	3.034 B ^{255.46 %}	853.599 M ^{1 474.91 %}	54.200 M ^{-47.08 %}	102.421 M ^{-82.25 %}	576.887 M ^{954.41 %}	54.712 M ^{-44.03 %}	97.750 M
cash and cash equivalents	1.388 B ^{-37.57 %}	2.223 B ^{8.93 %}	2.041 B ^{-4.85 %}	2.145 B ^{-2.81 %}	2.207 B ^{171.18 %}	813.692 M ^{37.74 %}	590.764 M ^{-49.63 %}	1.173 B ^{20.82 %}	970.735 M
Cash and short term investments	2.588 B ^{-43.58 %}	4.588 B ^{-9.60 %}	5.075 B ^{69.26 %}	2.998 B ^{32.62 %}	2.261 B ^{146.78 %}	916.113 M ^{-21.54 %}	1.168 B ^{-4.88 %}	1.228 B ^{14.88 %}	1.068 B
Total current assets	3.661 B ^{-35.86 %}	5.708 B ^{-15.22 %}	6.733 B ^{36.89 %}	4.918 B ^{62.77 %}	3.022 B ^{130.29 %}	1.312 B ^{-15.71 %}	1.557 B ^{-3.57 %}	1.614 B ^{19.23 %}	1.354 B
Inventory	645.061 M ^{17.95 %}	546.906 M ^{-21.04 %}	692.615 M ^{-8.00 %}	752.874 M ^{132.88 %}	323.290 M ^{139.00 %}	135.265 M ^{3.39 %}	130.836 M ^{-6.20 %}	139.487 M ^{15.46 %}	120.806 M
Net receivables	300.404 M ^{-8.66 %}	328.894 M ^{-29.10 %}	463.905 M ^{-42.03 %}	800.220 M ^{429.21 %}	151.210 M ^{-0.03 %}	151.248 M ^{62.58 %}	93.032 M ^{-23.92 %}	122.282 M ^{80.37 %}	67.795 M
Tax assets	253.213 M ^{-22.68 %}	327.495 M ^{-31.90 %}	480.938 M ^{-7.90 %}	522.175 M ^{-6.03 %}	555.678 M ^{7.03 %}	519.202 M ^{-0.64 %}	522.572 M ^{-2.40 %}	535.400 M ^{-0.06 %}	535.747 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	75.260 M ^{-0.80 %}	75.867 M ^{-49.50 %}	150.238 M ^{25.78 %}	119.442 M ^{82.04 %}	65.613 M ^{147.42 %}	26.519 M ^{-0.12 %}	26.551 M ^{-43.84 %}	47.278 M ^{158.45 %}	18.293 M
Tax payables	12.730 M ^{-48.31 %}	24.629 M ^{7.12 %}	22.993 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	348.000 K ^{71.43 %}	203.000 K
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	275.319 M ^{40.01 %}	196.638 M ^{0.50 %}	195.669 M ^{76 632.94 %}	255.000 K	0.000	0.000	0.000
Minority interest	3.456 B ^{1.49 %}	3.405 B ^{-20.38 %}	4.277 B ^{6.08 %}	4.032 B ^{50.21 %}	2.684 B ^{102.70 %}	1.324 B ^{-5.67 %}	1.404 B ^{4.53 %}	1.343 B ^{0.49 %}	1.336 B
Capital lease obligations	330.001 M ^{15.85 %}	284.853 M ^{-1.25 %}	288.445 M ^{44.25 %}	199.955 M ^{0.64 %}	198.689 M ^{-42.40 %}	344.922 M	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	536.791 M ^{-44.55 %}	968.142 M ^{-38.01 %}	1.562 B ^{40.88 %}	1.109 B ^{0.66 %}	1.101 B ^{304.53 %}	272.247 M ^{-54.51 %}	598.451 M ^{-35.55 %}	928.608 M ^{-51.85 %}	1.929 B
Deferred tax liabilities non current	14.075 M ^{-0.54 %}	14.151 M ^{-0.63 %}	14.241 M ^{-0.75 %}	14.348 M ^{-20.96 %}	18.152 M ^{-17.47 %}	21.994 M ^{-15.11 %}	25.908 M ^{23.22 %}	21.026 M ^{-13.82 %}	24.398 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	6.710 B ^{-21.31 %}	8.527 B ^{-14.58 %}	9.982 B ^{21.74 %}	8.199 B ^{33.27 %}	6.152 B ^{27.41 %}	4.829 B ^{5.01 %}	4.598 B ^{-5.60 %}	4.871 B ^{1.01 %}	4.822 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000 ^{-100.00 %}	22.365 M ^{-72.75 %}	82.066 M ^{6.03 %}	77.397 M ^{41.04 %}	54.874 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	5.491 M ^{-98.76 %}	444.055 M ^{153.36 %}	175.269 M ^{118.37 %}	-953.990 M ^{-898.18 %}	-95.573 M ^{-81.66 %}	-52.611 M ^{-184.07 %}	62.581 M ^{2 311.60 %}	2.595 M ^{-89.46 %}	24.611 M
Accounts receivables	44.869 M ^{-25.15 %}	59.949 M ^{-84.39 %}	383.951 M ^{160.76 %}	-631.950 M ^{-30 135.65 %}	2.104 M ^{102.28 %}	-92.396 M ^{-440.56 %}	27.131 M ^{179.87 %}	-33.969 M ^{-266.69 %}	20.378 M
Inventory	-97.833 M ^{-167.04 %}	145.923 M ^{142.03 %}	60.291 M ^{114.05 %}	-429.015 M ^{-128.76 %}	-187.538 M ^{-4 060.12 %}	-4.508 M ^{-348.56 %}	-1.005 M ^{95.13 %}	-20.616 M ^{-318.69 %}	9.427 M
Accounts payables	-607.000 K ^{99.18 %}	-74.371 M ^{-341.50 %}	30.796 M ^{-42.79 %}	53.829 M ^{37.69 %}	39.094 M ^{122 268.75 %}	-32.000 K ^{99.77 %}	-13.681 M ^{-147.20 %}	28.985 M ^{268.16 %}	-17.237 M
Other working capital	58.455 M ^{-81.30 %}	312.554 M ^{204.26 %}	-299.769 M ^{-664.05 %}	53.146 M ^{4.69 %}	50.767 M ^{14.53 %}	44.325 M ^{-11.59 %}	50.136 M ^{77.82 %}	28.195 M ^{134.12 %}	12.043 M
Other non cash items	-30.097 M ^{94.87 %}	-587.024 M ^{35.52 %}	-910.451 M ^{-133.35 %}	2.730 B ^{2 044.31 %}	127.296 M ^{-3.35 %}	131.712 M ^{339.85 %}	29.945 M ^{-86.23 %}	217.440 M ^{-1.91 %}	221.675 M
Net cash provided by operating activities	37.919 M ^{107.53 %}	-503.517 M ^{55.35 %}	-1.128 B ^{-317.93 %}	517.451 M ^{177.07 %}	-671.382 M ^{-19.85 %}	-560.167 M ^{-5.73 %}	-529.816 M ^{-16.28 %}	-455.623 M ^{2.77 %}	-468.607 M
Investments in property plant and equipment	-57.014 M ^{-11.97 %}	-50.919 M ^{66.36 %}	-151.370 M ^{-4.72 %}	-144.548 M ^{-3.04 %}	-140.290 M ^{-23.23 %}	-113.847 M ^{8.28 %}	-124.126 M ^{-12.09 %}	-110.733 M ^{80.44 %}	-566.216 M
Acquisitions net	-125.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.760 B ^{164.03 %}	666.752 M ^{-71.41 %}	2.333 B ^{564.00 %}	351.281 M ^{-42.22 %}	607.935 M ^{59.12 %}	382.066 M ^{15.79 %}	329.961 M
Purchases of investments	949.864 M ^{128.36 %}	-3.349 B ^{-8.75 %}	-3.079 B ^{-53.77 %}	-2.003 B ^{-366.07 %}	-429.698 M ^{-14.46 %}	-375.419 M ^{30.99 %}	-544.035 M ^{-13 342.92 %}	-4.047 M ^{-3.13 %}	-3.924 M
Sales maturities of investments	11.640 M ^{-99.69 %}	3.766 B ^{370.78 %}	800.000 M ^{-28.76 %}	1.123 B ^{245.32 %}	325.206 M ^{-65.45 %}	941.298 M ^{13 053.97 %}	7.156 M	0.000 ^{-100.00 %}	350.325 M
Other investing activites	123.812 M ^{-5.66 %}	131.247 M ^{689.32 %}	-22.271 M ^{-81.79 %}	-12.251 M ^{27.74 %}	-16.953 M ^{-31.04 %}	-12.937 M ^{38.22 %}	-20.939 M	0.000 ^{100.00 %}	-43.935 M
Net cash used for investing activites	903.302 M ^{81.51 %}	497.660 M ^{171.85 %}	-692.668 M ^{-87.33 %}	-369.750 M ^{-117.86 %}	2.071 B ^{162.00 %}	790.376 M ^{1 167.95 %}	-74.009 M ^{-127.69 %}	267.286 M ^{303.69 %}	66.211 M
Debt repayment	-1.933 B ^{-1 923.69 %}	106.019 M ^{-93.98 %}	1.762 B ^{1 024.50 %}	-190.545 M ^{58.74 %}	-461.816 M ^{-2 348.59 %}	20.538 M ^{152.54 %}	-39.091 M ^{-111.94 %}	327.519 M ^{20.05 %}	272.824 M
Common stock issued	3.403 M ^{3.59 %}	3.285 M ^{36.31 %}	2.410 M ^{-78.62 %}	11.272 M ^{153.47 %}	4.447 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000 ^{100.00 %}	-18.591 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-54.190 M	0.000 ^{100.00 %}	-30.042 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	211.072 M ^{151.73 %}	83.848 M ^{-95.23 %}	1.757 B ^{243.99 %}	510.626 M ^{-81.56 %}	2.769 B ^{706.67 %}	343.212 M ^{-47.25 %}	650.590 M ^{76.59 %}	368.424 M ^{11.56 %}	330.235 M
Net cash used provided by financing activities	-1.773 B ^{-1 018.02 %}	193.152 M ^{-88.77 %}	1.720 B ^{921.95 %}	-209.293 M ^{-525.76 %}	-33.446 M ^{-150.37 %}	66.403 M ^{5 776.37 %}	1.130 M ^{-99.65 %}	327.519 M ^{20.05 %}	272.824 M
Effect of forex changes on cash	-3.262 M ^{34.79 %}	-5.002 M ^{-62.56 %}	-3.077 M ^{-219.19 %}	-964.000 K ^{-115.20 %}	6.343 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-835.213 M ^{-558.17 %}	182.293 M ^{275.37 %}	-103.947 M ^{-67.67 %}	-61.995 M ^{-104.45 %}	1.393 B ^{524.81 %}	222.928 M ^{138.30 %}	-582.044 M ^{-388.04 %}	202.073 M ^{255.95 %}	-129.572 M
Cash at beginning of period	2.223 B ^{8.93 %}	2.041 B ^{-4.85 %}	2.145 B ^{-2.81 %}	2.207 B ^{171.18 %}	813.692 M ^{37.74 %}	590.764 M ^{-49.63 %}	1.173 B ^{20.82 %}	970.735 M ^{-11.78 %}	1.100 B
Cash at end of period	1.388 B ^{-37.57 %}	2.223 B ^{8.93 %}	2.041 B ^{-4.85 %}	2.145 B ^{-2.81 %}	2.207 B ^{171.18 %}	813.692 M ^{37.74 %}	590.764 M ^{-49.63 %}	1.173 B ^{20.82 %}	970.735 M
Operating cash flow	37.919 M ^{107.53 %}	-503.517 M ^{55.35 %}	-1.128 B ^{-317.93 %}	517.451 M ^{177.07 %}	-671.382 M ^{-19.85 %}	-560.167 M ^{-5.73 %}	-529.816 M ^{-16.28 %}	-455.623 M ^{2.77 %}	-468.607 M
Capital expenditure	-58.676 M ^{-52.77 %}	-38.409 M ^{74.63 %}	-151.370 M ^{-4.72 %}	-144.548 M ^{-3.04 %}	-140.290 M ^{-23.23 %}	-113.847 M ^{8.28 %}	-124.126 M ^{-12.09 %}	-110.733 M ^{80.44 %}	-566.216 M
Free CashFlow	-20.757 M ^{96.19 %}	-545.420 M ^{57.36 %}	-1.279 B ^{-442.99 %}	372.903 M ^{145.94 %}	-811.672 M ^{-20.42 %}	-674.014 M ^{-3.07 %}	-653.942 M ^{-15.46 %}	-566.356 M ^{45.27 %}	-1.035 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Revenue	360.780 M ^{-27.75 %}	499.372 M ^{51.03 %}	330.642 M ^{-24.28 %}	436.637 M ^{23.31 %}	354.106 M ^{40.90 %}	251.316 M ^{-32.26 %}	371.025 M ^{-11.00 %}	416.881 M ^{102.80 %}	205.566 M ^{25.16 %}	164.248 M ^{-19.37 %}	203.705 M ^{15.77 %}	175.964 M ^{-8.15 %}	191.568 M ^{-60.48 %}	484.710 M ^{-77.73 %}	2.176 B ^{57.15 %}	1.385 B
Net income	-38.021 M ^{-137.11 %}	102.450 M ^{189.90 %}	-113.965 M ^{-748.96 %}	-13.424 M ^{-212.36 %}	11.947 M ^{115.77 %}	-75.745 M ^{76.49 %}	-322.161 M ^{-583.88 %}	-47.108 M ^{51.60 %}	-97.333 M ^{-2.79 %}	-94.694 M ^{73.34 %}	-355.200 M ^{-205.69 %}	-116.197 M ^{5.36 %}	-122.772 M ^{-50.26 %}	-81.705 M ^{-205.93 %}	77.130 M ^{21.26 %}	63.607 M
Income before tax	-96.969 M ^{-192.77 %}	104.522 M ^{384.08 %}	-36.793 M ^{-526.80 %}	-5.870 M ^{-109.90 %}	59.271 M ^{155.39 %}	-107.015 M ^{82.04 %}	-595.759 M ^{-1 055.00 %}	-51.581 M ^{83.22 %}	-307.440 M ^{-32.62 %}	-231.819 M ^{69.94 %}	-771.293 M ^{-134.34 %}	-329.138 M ^{2.82 %}	-338.683 M ^{-97.73 %}	-171.286 M ^{-117.25 %}	993.037 M ^{64.37 %}	604.133 M
Income before tax ratio	-0.27 ^{-228.41 %}	0.21 ^{288.09 %}	-0.11 ^{-727.73 %}	-0.01 ^{-108.03 %}	0.17 ^{139.31 %}	-0.43 ^{73.48 %}	-1.61 ^{-1 197.75 %}	-0.12 ^{91.73 %}	-1.50 ^{-5.96 %}	-1.41 ^{62.72 %}	-3.79 ^{-102.42 %}	-1.87 ^{-5.80 %}	-1.77 ^{-400.30 %}	-0.35 ^{-177.45 %}	0.46 ^{4.60 %}	0.44
EBITDA	-47.372 M ^{-130.75 %}	154.040 M ^{1 100.25 %}	12.834 M ^{299.81 %}	3.210 M ^{-79.13 %}	15.383 M ^{131.71 %}	-48.508 M ^{90.98 %}	-537.683 M ^{-7 631.63 %}	7.139 M ^{102.88 %}	-248.293 M ^{-22.52 %}	-202.662 M ^{70.78 %}	-693.465 M ^{-157.09 %}	-269.734 M ^{10.87 %}	-302.615 M ^{-128.11 %}	-132.660 M ^{-112.67 %}	1.047 B ^{66.27 %}	629.710 M
Net income ratio	-0.11 ^{-151.37 %}	0.21 ^{159.52 %}	-0.34 ^{-1 021.12 %}	-0.03 ^{-191.12 %}	0.03 ^{111.19 %}	-0.30 ^{65.29 %}	-0.87 ^{-668.40 %}	-0.11 ^{76.13 %}	-0.47 ^{17.87 %}	-0.58 ^{66.94 %}	-1.74 ^{-164.06 %}	-0.66 ^{-3.04 %}	-0.64 ^{-280.20 %}	-0.17 ^{-575.66 %}	0.04 ^{-22.84 %}	0.05
Ratio EBITDA	-0.13 ^{-142.57 %}	0.31 ^{694.70 %}	0.04 ^{427.98 %}	0.01 ^{-83.08 %}	0.04 ^{122.51 %}	-0.19 ^{86.68 %}	-1.45 ^{-8 562.48 %}	0.02 ^{101.42 %}	-1.21 ^{2.11 %}	-1.23 ^{63.75 %}	-3.40 ^{-122.08 %}	-1.53 ^{2.96 %}	-1.58 ^{-477.18 %}	-0.27 ^{-156.89 %}	0.48 ^{5.80 %}	0.45
Gross profit ratio	0.56 ^{-21.54 %}	0.71 ^{44.48 %}	0.49 ^{-6.68 %}	0.53 ^{-9.22 %}	0.58 ^{7.35 %}	0.54 ^{19.20 %}	0.45 ^{-12.68 %}	0.52 ^{1.87 %}	0.51 ^{11.46 %}	0.46 ^{127.87 %}	-1.64 ^{-466.80 %}	0.45 ^{40.76 %}	0.32 ^{-42.44 %}	0.55 ^{-17.85 %}	0.67 ^{2.77 %}	0.65
Weighted average shs out dil	140.819 M ^{1.71 %}	138.446 M ^{-0.62 %}	139.307 M ^{-1.70 %}	141.721 M ^{1.79 %}	139.230 M ^{0.05 %}	139.159 M ^{-0.13 %}	139.346 M ^{0.14 %}	139.146 M ^{0.00 %}	139.146 M ^{0.00 %}	139.146 M ^{-0.22 %}	139.446 M ^{0.22 %}	139.146 M ^{0.02 %}	139.117 M ^{0.02 %}	139.092 M ^{0.13 %}	138.916 M ^{-0.40 %}	139.480 M
Weighted average shs out	140.819 M ^{1.71 %}	138.446 M ^{-0.62 %}	139.307 M ^{-1.70 %}	141.721 M ^{1.79 %}	139.230 M ^{0.05 %}	139.159 M ^{-0.13 %}	139.346 M ^{0.14 %}	139.146 M ^{0.00 %}	139.146 M ^{0.00 %}	139.146 M ^{-0.22 %}	139.446 M ^{0.22 %}	139.146 M ^{0.02 %}	139.117 M ^{0.02 %}	139.092 M ^{0.13 %}	138.916 M ^{-0.07 %}	139.010 M
EPS diluted	-0.27 ^{-136.49 %}	0.74 ^{190.24 %}	-0.82 ^{-331.58 %}	-0.19 ^{-321.45 %}	0.09 ^{115.89 %}	-0.54 ^{76.62 %}	-2.31 ^{-579.41 %}	-0.34 ^{51.43 %}	-0.70 ^{-2.94 %}	-0.68 ^{73.33 %}	-2.55 ^{-203.57 %}	-0.84 ^{4.55 %}	-0.88 ^{-49.15 %}	-0.59 ^{-205.36 %}	0.56 ^{21.74 %}	0.46
Earnings per share	-0.27 ^{-136.49 %}	0.74 ^{190.24 %}	-0.82 ^{-331.58 %}	-0.19 ^{-321.45 %}	0.09 ^{115.89 %}	-0.54 ^{76.62 %}	-2.31 ^{-579.41 %}	-0.34 ^{51.43 %}	-0.70 ^{-2.94 %}	-0.68 ^{73.33 %}	-2.55 ^{-203.57 %}	-0.84 ^{4.55 %}	-0.88 ^{-49.15 %}	-0.59 ^{-205.36 %}	0.56 ^{21.74 %}	0.46
Gross profit	201.266 M ^{-43.32 %}	355.082 M ^{118.21 %}	162.722 M ^{-29.33 %}	230.271 M ^{11.94 %}	205.711 M ^{51.25 %}	136.003 M ^{-19.26 %}	168.437 M ^{-22.29 %}	216.741 M ^{106.58 %}	104.918 M ^{39.50 %}	75.209 M ^{122.47 %}	-334.718 M ^{-524.62 %}	78.827 M ^{29.29 %}	60.968 M ^{-77.25 %}	267.991 M ^{-81.71 %}	1.465 B ^{61.50 %}	907.058 M
Income tax expense	9.187 M ^{22.61 %}	7.493 M ^{-90.82 %}	81.621 M ^{980.50 %}	7.554 M ^{-28.60 %}	10.580 M ^{6.67 %}	9.918 M ^{-93.84 %}	161.062 M ^{1 312.21 %}	11.405 M ^{-5.18 %}	12.028 M ^{79.20 %}	6.712 M ^{-86.06 %}	48.150 M ^{1 007.41 %}	4.348 M ^{625.12 %}	-828.000 K ^{-111.49 %}	7.204 M ^{-82.38 %}	40.891 M ^{1 041.97 %}	-4.341 M
Cost of revenue	159.514 M ^{10.55 %}	144.290 M ^{-14.07 %}	167.920 M ^{-18.63 %}	206.366 M ^{39.07 %}	148.395 M ^{28.69 %}	115.313 M ^{-43.08 %}	202.588 M ^{1.22 %}	200.140 M ^{98.85 %}	100.648 M ^{13.04 %}	89.039 M ^{-83.46 %}	538.423 M ^{454.29 %}	97.137 M ^{-25.62 %}	130.600 M ^{-39.74 %}	216.719 M ^{-69.54 %}	711.579 M ^{48.88 %}	477.947 M
General and administrative expenses	64.083 M ^{15.65 %}	55.410 M ^{-22.10 %}	71.126 M ^{23.50 %}	57.592 M ^{3.63 %}	55.575 M ^{-10.31 %}	61.963 M ^{4.27 %}	59.425 M ^{-2.36 %}	60.860 M ^{4.21 %}	58.402 M ^{-15.40 %}	69.034 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	76.965 M ^{11.58 %}	68.980 M ^{-16.52 %}	82.629 M ^{-8.96 %}	90.763 M ^{-4.05 %}	94.595 M ^{66.07 %}	56.962 M ^{-44.07 %}	101.850 M ^{35.77 %}	75.014 M ^{89.77 %}	39.529 M ^{11.26 %}	35.528 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	791.000 K ^{-98.98 %}	77.751 M	0.000 ^{100.00 %}	-46.341 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.037 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	259.448 M ^{26.23 %}	205.533 M ^{-4.55 %}	215.328 M ^{-5.17 %}	227.061 M ^{-2.78 %}	233.559 M ^{-15.18 %}	275.345 M ^{-61.90 %}	722.727 M ^{139.01 %}	302.385 M ^{-33.72 %}	456.231 M ^{43.90 %}	317.055 M ^{-21.94 %}	406.177 M ^{-13.97 %}	472.131 M ^{14.75 %}	411.443 M ^{-8.63 %}	450.293 M ^{-7.50 %}	486.796 M ^{48.60 %}	327.580 M
Cost and expenses	418.962 M ^{19.76 %}	349.823 M ^{-8.72 %}	383.248 M ^{-11.58 %}	433.427 M ^{13.48 %}	381.954 M ^{-2.23 %}	390.658 M ^{-57.78 %}	925.315 M ^{84.13 %}	502.525 M ^{-9.76 %}	556.879 M ^{37.13 %}	406.094 M ^{-57.01 %}	944.600 M ^{65.93 %}	569.268 M ^{5.02 %}	542.043 M ^{-18.74 %}	667.012 M ^{-44.34 %}	1.198 B ^{48.77 %}	805.527 M
Research and development expenses	118.400 M ^{45.92 %}	81.143 M ^{31.78 %}	61.573 M ^{-20.97 %}	77.915 M ^{-18.25 %}	95.311 M ^{-38.72 %}	155.534 M ^{-73.77 %}	592.931 M ^{261.03 %}	164.234 M ^{-54.14 %}	358.125 M ^{68.02 %}	213.143 M ^{-21.70 %}	272.200 M ^{-27.22 %}	374.029 M ^{18.48 %}	315.694 M ^{-11.52 %}	356.780 M ^{-5.90 %}	379.163 M ^{68.73 %}	224.717 M
Selling general and administrative expenses	141.048 M ^{13.39 %}	124.390 M ^{-19.10 %}	153.755 M ^{3.64 %}	148.355 M ^{-1.21 %}	150.170 M ^{25.34 %}	119.811 M ^{-25.71 %}	161.275 M ^{18.69 %}	135.874 M ^{38.50 %}	98.106 M ^{-5.59 %}	103.912 M ^{-22.44 %}	133.977 M ^{36.57 %}	98.102 M ^{2.46 %}	95.749 M ^{2.39 %}	93.513 M ^{-13.12 %}	107.633 M ^{4.64 %}	102.863 M
Interest income	12.009 M ^{42.83 %}	8.408 M ^{-27.79 %}	11.644 M ^{-2.15 %}	11.900 M ^{-38.93 %}	19.486 M ^{108.03 %}	9.367 M ^{-50.47 %}	18.912 M ^{3.86 %}	18.210 M ^{-42.06 %}	31.431 M ^{53.21 %}	20.515 M ^{254.38 %}	5.789 M ^{4 094.93 %}	138.000 K ^{-95.27 %}	2.917 M ^{7 379.49 %}	39.000 K ^{-97.45 %}	1.532 M ^{102.65 %}	756.000 K
Interest expense	5.820 M ^{-0.92 %}	5.874 M ^{-0.19 %}	5.885 M ^{-2.10 %}	6.011 M ^{-40.59 %}	10.118 M ^{-29.61 %}	14.375 M ^{2.39 %}	14.040 M ^{-2.32 %}	14.374 M ^{3.26 %}	13.920 M ^{2.92 %}	13.525 M ^{4.46 %}	12.948 M ^{2.03 %}	12.690 M ^{38.02 %}	9.194 M ^{98.96 %}	4.621 M ^{0.09 %}	4.617 M ^{-3.29 %}	4.774 M
Depreciation and amortization	43.777 M ^{0.30 %}	43.644 M ^{-0.22 %}	43.742 M ^{-0.89 %}	44.136 M ^{2.09 %}	43.231 M ^{-2.04 %}	44.132 M ^{0.22 %}	44.036 M ^{-0.70 %}	44.346 M ^{-1.95 %}	45.227 M ^{1.01 %}	44.774 M ^{-5.60 %}	47.430 M ^{1.53 %}	46.714 M ^{-2.39 %}	47.860 M ^{-3.59 %}	49.642 M ^{0.61 %}	49.341 M ^{-1.77 %}	50.232 M
Operating income	-58.182 M ^{-159.47 %}	97.834 M ^{285.97 %}	-52.606 M ^{-1 738.82 %}	3.210 M ^{111.53 %}	-27.848 M ^{80.01 %}	-139.342 M ^{74.86 %}	-554.290 M ^{-547.20 %}	-85.644 M ^{75.62 %}	-351.313 M ^{-45.26 %}	-241.846 M ^{67.36 %}	-740.895 M ^{-88.38 %}	-393.304 M ^{-12.22 %}	-350.475 M ^{-92.25 %}	-182.302 M ^{-118.64 %}	978.107 M ^{68.79 %}	579.478 M
Operating income ratio	-0.16 ^{-182.32 %}	0.20 ^{223.14 %}	-0.16 ^{-2 264.18 %}	0.01 ^{109.35 %}	-0.08 ^{85.82 %}	-0.55 ^{62.89 %}	-1.49 ^{-627.19 %}	-0.21 ^{87.98 %}	-1.71 ^{-16.07 %}	-1.47 ^{59.52 %}	-3.64 ^{-62.72 %}	-2.24 ^{-22.17 %}	-1.83 ^{-386.43 %}	-0.38 ^{-183.69 %}	0.45 ^{7.41 %}	0.42
Total other income expenses net	-38.787 M ^{-679.95 %}	6.688 M ^{-59.27 %}	16.422 M ^{280.86 %}	-9.080 M ^{-112.44 %}	72.994 M ^{202.34 %}	24.143 M ^{131.07 %}	-77.709 M ^{-435.60 %}	23.155 M ^{-5.52 %}	24.507 M ^{255.90 %}	-15.720 M ^{92.87 %}	-220.533 M ^{-688.42 %}	37.479 M ^{310.54 %}	-17.801 M ^{-272.25 %}	-4.782 M ^{83.77 %}	-29.463 M ^{-330.43 %}	12.786 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Net debt	121.446 M ^{133.14 %}	52.091 M ^{116.32 %}	-319.276 M ^{-41.89 %}	-225.009 M ^{72.56 %}	-820.063 M ^{41.31 %}	-1.397 B ^{-302.86 %}	688.736 M ^{-56.53 %}	1.584 B ^{11.09 %}	1.426 B ^{28.89 %}	1.107 B ^{43.96 %}	768.602 M ^{-7.23 %}	828.531 M ^{133.72 %}	-2.457 B ^{-148.25 %}	-989.827 M ^{10.67 %}	-1.108 B ^{-122.37 %}	-498.279 M
Total investments	565.969 M ^{-73.41 %}	2.129 B ^{15.66 %}	1.840 B ^{0.74 %}	1.827 B ^{37.82 %}	1.326 B ^{249.29 %}	379.503 M ^{-85.72 %}	2.657 B ^{-23.90 %}	3.492 B ^{-0.61 %}	3.513 B ^{-0.41 %}	3.528 B ^{5.58 %}	3.341 B ^{-5.52 %}	3.537 B ^{505.17 %}	584.439 M ^{-56.58 %}	1.346 B ^{8.10 %}	1.245 B ^{74.68 %}	712.780 M
Total debt	991.186 M ^{-3.67 %}	1.029 B ^{-3.70 %}	1.068 B ^{3.93 %}	1.028 B ^{-2.32 %}	1.052 B ^{-63.78 %}	2.906 B ^{-0.19 %}	2.912 B ^{2.28 %}	2.847 B ^{-1.83 %}	2.900 B ^{2.80 %}	2.821 B ^{0.40 %}	2.809 B ^{3.83 %}	2.706 B ^{-0.26 %}	2.713 B ^{156.90 %}	1.056 B ^{1.87 %}	1.037 B ^{-6.25 %}	1.106 B
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{100.00 %}	-22.986 M ^{-589.79 %}	4.693 M ^{-46.68 %}	8.801 M ^{106.21 %}	4.268 M ^{-57.07 %}	9.942 M ^{-12.40 %}	11.349 M ^{224.35 %}	3.499 M ^{-85.56 %}	24.226 M ^{-6.89 %}	26.020 M ^{-85.89 %}	184.448 M ^{-1.07 %}	186.443 M ^{-1.48 %}	189.251 M ^{6.68 %}	177.399 M ^{16.18 %}	152.688 M ^{16.49 %}	131.072 M
Retained earnings	-288.233 M ^{-15.20 %}	-250.212 M ^{29.05 %}	-352.662 M ^{-46.80 %}	-240.227 M ^{-208.31 %}	221.789 M ^{69.38 %}	130.941 M ^{-21.43 %}	166.657 M ^{-62.92 %}	449.510 M ^{-3.54 %}	466.007 M ^{-12.65 %}	533.505 M ^{-10.93 %}	598.970 M ^{-36.78 %}	947.502 M ^{2.20 %}	927.084 M ^{3.56 %}	895.194 M ^{6.63 %}	839.531 M ^{36.00 %}	617.309 M
Common stock	1.393 B ^{0.00 %}	1.393 B ^{0.00 %}	1.393 B ^{0.00 %}	1.393 B ^{0.06 %}	1.392 B ^{0.00 %}	1.392 B ^{-0.08 %}	1.393 B ^{0.00 %}	1.393 B ^{0.00 %}	1.393 B ^{-0.07 %}	1.394 B ^{0.00 %}	1.394 B ^{0.00 %}	1.394 B ^{0.02 %}	1.394 B ^{0.03 %}	1.394 B ^{0.01 %}	1.394 B ^{0.08 %}	1.393 B
Total equity	4.975 B ^{-2.37 %}	5.095 B ^{1.14 %}	5.038 B ^{-1.71 %}	5.125 B ^{0.71 %}	5.089 B ^{3.36 %}	4.924 B ^{-1.47 %}	4.997 B ^{-12.57 %}	5.715 B ^{-1.48 %}	5.801 B ^{-5.48 %}	6.138 B ^{-5.15 %}	6.471 B ^{-13.03 %}	7.441 B ^{-1.12 %}	7.525 B ^{16.51 %}	6.458 B ^{0.50 %}	6.426 B ^{21.36 %}	5.295 B
Other non current liabilities	12.151 M ^{-10.63 %}	13.596 M ^{-2.10 %}	13.887 M ^{-19.10 %}	17.165 M ^{-4.22 %}	17.921 M ^{-4.05 %}	18.677 M ^{-3.93 %}	19.442 M ^{-0.94 %}	19.627 M ^{-2.22 %}	20.072 M ^{-53.42 %}	43.091 M ^{7.14 %}	40.221 M ^{0.17 %}	40.151 M ^{46.39 %}	27.428 M ^{-3.23 %}	28.343 M ^{6.05 %}	26.727 M ^{-4.54 %}	27.998 M
Long term debt	689.740 M ^{-2.06 %}	704.255 M ^{-2.09 %}	719.252 M ^{4.64 %}	687.378 M ^{8.95 %}	630.912 M ^{-11.11 %}	709.739 M ^{-0.96 %}	716.632 M ^{-1.95 %}	730.914 M ^{-1.64 %}	743.101 M ^{-69.06 %}	2.402 B ^{-0.12 %}	2.404 B ^{-0.15 %}	2.408 B ^{-0.24 %}	2.414 B ^{222.58 %}	748.322 M ^{12.12 %}	667.410 M ^{-1.70 %}	678.939 M
Total non current liabilities	715.957 M ^{-2.16 %}	731.733 M ^{-2.07 %}	747.214 M ^{3.95 %}	718.853 M ^{8.41 %}	663.106 M ^{-10.71 %}	742.645 M ^{-1.01 %}	750.225 M ^{-1.89 %}	764.715 M ^{-1.63 %}	777.369 M ^{-68.39 %}	2.459 B ^{0.00 %}	2.459 B ^{-0.14 %}	2.462 B ^{0.28 %}	2.456 B ^{210.52 %}	790.798 M ^{11.62 %}	708.485 M ^{-1.90 %}	722.229 M
Other current liabilities	441.913 M ^{21.16 %}	364.736 M ^{-25.27 %}	488.045 M ^{-0.15 %}	488.769 M ^{6 224.16 %}	-7.981 M ^{-108.79 %}	90.771 M ^{-67.94 %}	283.144 M ^{2.89 %}	275.193 M ^{20.78 %}	227.853 M ^{29.68 %}	175.701 M ^{-29.24 %}	248.308 M ^{58.21 %}	156.949 M ^{-72.00 %}	560.512 M ^{483.28 %}	96.096 M ^{123.62 %}	42.972 M ^{111.59 %}	-370.896 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	225.988 M ^{61.94 %}	139.553 M ^{3.38 %}	134.996 M ^{-2.50 %}	138.460 M ^{1.12 %}	136.921 M ^{3.22 %}	132.651 M ^{1.73 %}	130.398 M ^{-12.76 %}	149.473 M ^{-0.43 %}	150.121 M ^{-11.12 %}	168.896 M ^{-30.90 %}	244.423 M ^{-58.24 %}	585.285 M
Short term debt	301.446 M ^{-7.14 %}	324.641 M ^{-7.03 %}	349.185 M ^{2.51 %}	340.640 M ^{-19.20 %}	421.572 M ^{-80.81 %}	2.196 B ^{2.24 %}	2.148 B ^{4.12 %}	2.063 B ^{-2.21 %}	2.110 B ^{464.13 %}	374.009 M ^{1.09 %}	369.988 M ^{41.08 %}	262.252 M ^{-12.26 %}	298.906 M ^{-2.85 %}	307.663 M ^{-16.66 %}	369.151 M ^{-10.61 %}	412.952 M
Total current liabilities	816.080 M ^{3.19 %}	790.840 M ^{-14.52 %}	925.220 M ^{2.69 %}	900.999 M ^{-13.29 %}	1.039 B ^{-61.57 %}	2.704 B ^{-2.72 %}	2.780 B ^{5.27 %}	2.641 B ^{-1.50 %}	2.681 B ^{203.19 %}	884.274 M ^{-15.97 %}	1.052 B ^{25.40 %}	839.154 M ^{-18.72 %}	1.032 B ^{14.44 %}	902.219 M ^{-15.28 %}	1.065 B ^{-22.76 %}	1.379 B
Total liabilities	1.532 B ^{0.62 %}	1.523 B ^{-8.96 %}	1.672 B ^{3.25 %}	1.620 B ^{-4.84 %}	1.702 B ^{-50.62 %}	3.447 B ^{-2.36 %}	3.530 B ^{3.66 %}	3.406 B ^{-1.53 %}	3.458 B ^{3.45 %}	3.343 B ^{-4.79 %}	3.511 B ^{6.35 %}	3.302 B ^{-5.34 %}	3.488 B ^{106.02 %}	1.693 B ^{-4.53 %}	1.773 B ^{-15.59 %}	2.101 B
Other non current assets	618.079 M ^{654.17 %}	81.955 M ^{10.57 %}	74.123 M ^{-0.86 %}	74.769 M ^{91.87 %}	38.969 M ^{-83.45 %}	235.425 M ^{379.49 %}	49.099 M ^{7.25 %}	45.780 M ^{16.79 %}	39.199 M ^{-67.68 %}	121.294 M ^{-35.25 %}	187.321 M ^{6.38 %}	176.081 M ^{15.22 %}	152.822 M ^{51.06 %}	101.169 M ^{-0.84 %}	102.025 M ^{-46.72 %}	191.480 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	519.958 M ^{-18.80 %}	640.350 M ^{4.90 %}	610.416 M ^{1.55 %}	601.082 M ^{58.52 %}	379.193 M ^{29.48 %}	292.867 M ^{-1.11 %}	296.168 M ^{-12.86 %}	339.872 M ^{0.53 %}	338.075 M ^{10.00 %}	307.330 M ^{-37.10 %}	488.593 M ^{-7.93 %}	530.682 M ^{7.99 %}	491.413 M ^{25.52 %}	391.506 M ^{12.77 %}	347.164 M
Intangible assets	0.000 ^{-100.00 %}	22.866 M ^{-5.43 %}	24.180 M ^{-5.39 %}	25.557 M ^{-6.91 %}	27.455 M ^{-5.68 %}	29.108 M ^{-4.14 %}	30.364 M ^{-4.48 %}	31.787 M ^{-2.53 %}	32.613 M ^{-3.84 %}	33.917 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	346.209 M ^{354.49 %}	76.175 M ^{0.00 %}	76.175 M ^{0.00 %}	76.175 M ^{0.00 %}	76.175 M ^{0.00 %}	76.175 M ^{0.00 %}	76.175 M ^{0.00 %}	76.175 M ^{0.00 %}	76.175 M ^{0.00 %}	76.175 M ^{0.00 %}	76.175 M ^{0.01 %}	76.165 M ^{-0.01 %}	76.175 M ^{0.00 %}	76.175 M ^{0.00 %}	76.175 M ^{0.00 %}	76.175 M
Goodwill and intangible assets	96.976 M ^{-2.08 %}	99.041 M ^{-1.31 %}	100.355 M ^{-1.35 %}	101.732 M ^{-1.83 %}	103.630 M ^{-1.57 %}	105.283 M ^{-1.18 %}	106.539 M ^{-1.32 %}	107.962 M ^{-0.76 %}	108.788 M ^{-1.18 %}	110.092 M ^{44.53 %}	76.175 M ^{0.01 %}	76.165 M ^{-0.01 %}	76.175 M ^{0.00 %}	76.175 M ^{0.00 %}	76.175 M ^{0.00 %}	76.175 M
Property plant equipment net	1.922 B ^{-1.67 %}	1.955 B ^{-1.34 %}	1.981 B ^{0.90 %}	1.964 B ^{-1.07 %}	1.985 B ^{-0.77 %}	2.000 B ^{-2.10 %}	2.043 B ^{-3.71 %}	2.122 B ^{-1.48 %}	2.154 B ^{-1.01 %}	2.176 B ^{-1.00 %}	2.198 B ^{-0.76 %}	2.214 B ^{-1.54 %}	2.249 B ^{-0.63 %}	2.264 B ^{3.39 %}	2.189 B ^{2.95 %}	2.127 B
Total non current assets	2.892 B ^{-0.57 %}	2.909 B ^{-4.62 %}	3.049 B ^{-0.89 %}	3.077 B ^{0.71 %}	3.055 B ^{0.26 %}	3.047 B ^{8.09 %}	2.819 B ^{-7.61 %}	3.051 B ^{-2.29 %}	3.123 B ^{-3.20 %}	3.226 B ^{-0.72 %}	3.249 B ^{-6.55 %}	3.477 B ^{-1.50 %}	3.530 B ^{2.22 %}	3.453 B ^{5.24 %}	3.281 B ^{-0.50 %}	3.298 B
Other current assets	97.562 M ^{-15.76 %}	115.813 M ^{-9.08 %}	127.385 M ^{-2.69 %}	130.911 M ^{-39.19 %}	215.293 M ^{1.78 %}	211.534 M ^{-13.56 %}	244.725 M ^{17.70 %}	207.924 M ^{-14.78 %}	243.995 M ^{-51.23 %}	500.247 M ^{-1.26 %}	506.649 M ^{-39.26 %}	834.059 M ^{15.09 %}	724.675 M ^{100.90 %}	360.706 M ^{-1.72 %}	367.009 M ^{-29.58 %}	521.152 M
Short term investments	1.606 B ^{-0.14 %}	1.609 B ^{34.05 %}	1.200 B ^{-1.36 %}	1.217 B ^{67.91 %}	724.500 M ^{233 609.68 %}	310.000 K ^{-99.99 %}	2.365 B ^{-26.01 %}	3.196 B ^{0.70 %}	3.174 B ^{-0.51 %}	3.190 B ^{5.13 %}	3.034 B ^{-0.46 %}	3.048 B ^{5 570.42 %}	53.757 M ^{-93.71 %}	854.575 M ^{0.11 %}	853.599 M ^{133.47 %}	365.616 M
cash and cash equivalents	869.740 M ^{-10.96 %}	976.805 M ^{-29.61 %}	1.388 B ^{10.75 %}	1.253 B ^{-33.08 %}	1.873 B ^{-56.49 %}	4.303 B ^{93.59 %}	2.223 B ^{76.09 %}	1.262 B ^{-14.33 %}	1.473 B ^{-14.04 %}	1.714 B ^{-16.00 %}	2.041 B ^{8.71 %}	1.877 B ^{-63.69 %}	5.170 B ^{152.72 %}	2.046 B ^{-4.61 %}	2.145 B ^{33.71 %}	1.604 B
Cash and short term investments	2.476 B ^{-4.25 %}	2.586 B ^{-0.09 %}	2.588 B ^{4.80 %}	2.470 B ^{-5.06 %}	2.602 B ^{-39.55 %}	4.304 B ^{-6.19 %}	4.588 B ^{2.90 %}	4.458 B ^{-4.06 %}	4.647 B ^{-5.24 %}	4.904 B ^{-3.37 %}	5.075 B ^{3.03 %}	4.925 B ^{-5.71 %}	5.224 B ^{80.11 %}	2.900 B ^{-3.26 %}	2.998 B ^{52.23 %}	1.970 B
Total current assets	3.615 B ^{-2.56 %}	3.710 B ^{1.32 %}	3.661 B ^{-0.20 %}	3.669 B ^{-1.81 %}	3.736 B ^{-29.81 %}	5.323 B ^{-6.74 %}	5.708 B ^{-5.96 %}	6.070 B ^{-1.10 %}	6.137 B ^{-1.89 %}	6.255 B ^{-7.09 %}	6.733 B ^{-7.33 %}	7.265 B ^{-2.91 %}	7.483 B ^{59.28 %}	4.698 B ^{-4.48 %}	4.918 B ^{20.01 %}	4.098 B
Inventory	694.583 M ^{2.68 %}	676.476 M ^{4.87 %}	645.061 M ^{4.18 %}	619.179 M ^{-3.17 %}	639.474 M ^{11.92 %}	571.376 M ^{4.47 %}	546.906 M ^{-45.28 %}	999.437 M ^{-3.82 %}	1.039 B ^{48.55 %}	699.503 M ^{0.99 %}	692.615 M ^{-23.24 %}	902.267 M ^{-1.01 %}	911.492 M ^{16.92 %}	779.613 M ^{3.55 %}	752.874 M ^{-25.41 %}	1.009 B
Net receivables	346.209 M ^{4.54 %}	331.181 M ^{10.25 %}	300.404 M ^{-33.05 %}	448.716 M ^{24.90 %}	359.247 M ^{10.18 %}	326.061 M ^{-15.68 %}	386.678 M ^{-27.32 %}	532.053 M ^{73.86 %}	306.029 M ^{36.52 %}	224.168 M ^{-51.68 %}	463.905 M ^{-32.74 %}	689.714 M ^{0.42 %}	686.855 M ^{4.50 %}	657.280 M ^{-17.86 %}	800.220 M ^{27.49 %}	627.682 M
Tax assets	254.994 M ^{0.84 %}	252.878 M ^{-0.13 %}	253.213 M ^{-22.34 %}	326.068 M ^{-0.12 %}	326.472 M ^{-0.18 %}	327.076 M ^{-0.13 %}	327.495 M ^{-31.70 %}	479.504 M ^{-0.35 %}	481.207 M ^{0.11 %}	480.655 M ^{-0.06 %}	480.938 M ^{-7.83 %}	521.767 M ^{0.13 %}	521.102 M ^{0.04 %}	520.911 M ^{-0.24 %}	522.175 M ^{-6.12 %}	556.209 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	56.189 M ^{-30.18 %}	80.474 M ^{6.93 %}	75.260 M ^{11.79 %}	67.325 M ^{-38.65 %}	109.735 M ^{57.60 %}	69.630 M ^{-8.22 %}	75.867 M ^{56.80 %}	48.386 M ^{-39.83 %}	80.411 M ^{16.10 %}	69.262 M ^{-53.90 %}	150.238 M ^{24.16 %}	121.007 M ^{-30.07 %}	173.038 M ^{44.21 %}	119.987 M ^{0.46 %}	119.442 M ^{-14.73 %}	140.075 M
Tax payables	16.532 M ^{-21.23 %}	20.989 M ^{64.88 %}	12.730 M ^{198.48 %}	4.265 M ^{-73.53 %}	16.114 M ^{-52.76 %}	34.114 M ^{38.51 %}	24.629 M ^{66.47 %}	14.795 M ^{-17.17 %}	17.861 M	0.000 ^{-100.00 %}	22.993 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	264.027 M ^{-1.31 %}	267.533 M ^{-1.57 %}	271.792 M ^{-1.54 %}	276.047 M ^{1.87 %}	270.984 M ^{-1.57 %}	275.319 M ^{-1.59 %}	279.781 M ^{-1.20 %}	283.183 M ^{-1.39 %}	287.184 M ^{46.05 %}	196.638 M ^{-0.97 %}	198.560 M
Minority interest	3.283 B ^{-3.69 %}	3.409 B ^{-1.36 %}	3.456 B ^{0.31 %}	3.446 B ^{0.91 %}	3.414 B ^{1.38 %}	3.368 B ^{-1.10 %}	3.405 B ^{-11.58 %}	3.851 B ^{-1.25 %}	3.900 B ^{-6.41 %}	4.167 B ^{-2.57 %}	4.277 B ^{-12.67 %}	4.897 B ^{-2.06 %}	5.001 B ^{25.62 %}	3.981 B ^{-1.26 %}	4.032 B ^{28.09 %}	3.148 B
Capital lease obligations	319.005 M ^{-1.69 %}	324.501 M ^{-1.67 %}	330.001 M ^{16.13 %}	284.177 M ^{1.59 %}	279.718 M ^{-0.78 %}	281.907 M ^{-1.03 %}	284.853 M ^{-1.65 %}	289.618 M ^{-1.52 %}	294.082 M ^{3.48 %}	284.196 M ^{-1.47 %}	288.445 M ^{-1.50 %}	292.849 M ^{-1.13 %}	296.193 M ^{-1.34 %}	300.202 M ^{50.13 %}	199.955 M ^{-0.94 %}	201.857 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	586.279 M ^{3.50 %}	566.460 M ^{5.53 %}	536.791 M ^{3.57 %}	518.303 M ^{818.55 %}	56.426 M ^{-94.28 %}	986.761 M ^{1.92 %}	968.142 M ^{4.03 %}	930.606 M ^{5.03 %}	886.063 M ^{-38.03 %}	1.430 B ^{-8.44 %}	1.562 B ^{0.49 %}	1.554 B ^{9.67 %}	1.417 B ^{12.33 %}	1.261 B ^{13.79 %}	1.109 B ^{18.93 %}	932.080 M
Deferred tax liabilities non current	14.066 M ^{1.33 %}	13.882 M ^{-1.37 %}	14.075 M ^{-1.64 %}	14.310 M ^{0.26 %}	14.273 M ^{0.31 %}	14.229 M ^{0.55 %}	14.151 M ^{-0.16 %}	14.174 M ^{-0.15 %}	14.196 M ^{-0.16 %}	14.219 M ^{-0.15 %}	14.241 M ^{-0.13 %}	14.260 M ^{0.45 %}	14.196 M ^{0.45 %}	14.133 M ^{-1.50 %}	14.348 M ^{-6.17 %}	15.292 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	6.507 B ^{-1.68 %}	6.618 B ^{-1.38 %}	6.710 B ^{-0.52 %}	6.745 B ^{-0.68 %}	6.791 B ^{-18.87 %}	8.371 B ^{-1.84 %}	8.527 B ^{-6.51 %}	9.121 B ^{-1.50 %}	9.260 B ^{-2.33 %}	9.481 B ^{-5.02 %}	9.982 B ^{-7.08 %}	10.742 B ^{-2.45 %}	11.013 B ^{35.11 %}	8.151 B ^{-0.59 %}	8.199 B ^{10.87 %}	7.396 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	9.966 M ^{810.14 %}	1.095 M ^{119.57 %}	-5.594 M ^{-278.32 %}	3.137 M ^{1 218.07 %}	238.000 K ^{-89.27 %}	2.219 M ^{-65.69 %}	6.468 M ^{298.53 %}	-3.258 M ^{-123.36 %}	13.948 M ^{167.87 %}	5.207 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-30.856 M ^{83.71 %}	-189.470 M ^{-250.22 %}	126.127 M ^{429.81 %}	-38.242 M ^{48.36 %}	-74.051 M ^{-652.09 %}	-9.846 M ^{-102.06 %}	478.246 M ^{857.95 %}	-63.097 M ^{24.90 %}	-84.018 M ^{-174.40 %}	112.924 M ^{-85.46 %}	776.651 M ^{385.90 %}	-271.655 M ^{18.13 %}	-331.817 M ^{-15 976.41 %}	2.090 M ^{101.67 %}	-125.084 M ^{85.74 %}	-877.114 M
Accounts receivables	-47.581 M ^{-549.51 %}	10.585 M ^{-91.68 %}	127.244 M ^{314.64 %}	-59.282 M ^{48.46 %}	-115.031 M ^{-225.12 %}	91.938 M ^{27.91 %}	71.879 M ^{135.93 %}	-200.067 M ^{-288.86 %}	-51.450 M ^{-121.47 %}	239.587 M ^{26.37 %}	189.595 M ^{1 415.67 %}	12.509 M ^{-68.90 %}	40.220 M ^{-71.60 %}	141.627 M ^{147.99 %}	-295.102 M ^{26.11 %}	-399.374 M
Inventory	-18.138 M ^{42.19 %}	-31.375 M ^{-21.48 %}	-25.827 M ^{-226.76 %}	20.375 M ^{129.99 %}	-67.935 M ^{-177.90 %}	-24.446 M ^{-105.40 %}	452.750 M ^{1 042.10 %}	39.642 M ^{111.67 %}	-339.581 M ^{-4 830.04 %}	-6.888 M ^{-103.28 %}	209.783 M ^{2 173.08 %}	9.229 M ^{106.99 %}	-131.982 M ^{-393.59 %}	-26.739 M ^{-110.38 %}	257.664 M ^{707.50 %}	-42.414 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.280 M ^{169.61 %}	-7.585 M ^{-21.61 %}	-6.237 M ^{-122.70 %}	27.481 M ^{185.81 %}	-32.025 M ^{-387.25 %}	11.149 M ^{113.77 %}	-80.976 M ^{-377.02 %}	29.231 M ^{156.18 %}	-52.031 M ^{-198.08 %}	53.051 M ^{9 634.13 %}	545.000 K ^{102.64 %}	-20.633 M ^{-131.98 %}	64.519 M
Other working capital	34.863 M ^{120.67 %}	-168.680 M ^{-782.64 %}	24.710 M ^{718.83 %}	-3.993 M ^{-103.43 %}	116.500 M ^{263.85 %}	-71.101 M ^{3.74 %}	-73.864 M ^{-157.10 %}	129.353 M ^{-56.28 %}	295.864 M ^{862.56 %}	-38.799 M ^{-111.15 %}	348.042 M ^{244.20 %}	-241.362 M ^{17.65 %}	-293.106 M ^{-158.60 %}	-113.343 M ^{-69.14 %}	-67.013 M ^{86.59 %}	-499.845 M
Other non cash items	26.305 M ^{133.80 %}	11.251 M ^{-61.55 %}	29.263 M ^{193.30 %}	-31.364 M ^{46.50 %}	-58.629 M ^{-192.67 %}	63.266 M ^{108.84 %}	-715.426 M ^{-384.12 %}	251.806 M ^{6.53 %}	236.374 M ^{232.77 %}	-178.033 M ^{75.18 %}	-717.159 M ^{-1 349.63 %}	-49.472 M ^{15.89 %}	-58.817 M ^{30.81 %}	-85.003 M ^{-107.76 %}	1.096 B ^{5.42 %}	1.040 B
Net cash provided by operating activities	-47.777 M ^{-64.99 %}	-28.958 M ^{-118.47 %}	156.745 M ^{655.77 %}	-28.203 M ^{63.50 %}	-77.264 M ^{-1 385.27 %}	-5.202 M ^{89.85 %}	-51.267 M ^{46.15 %}	-95.195 M ^{74.28 %}	-370.086 M ^{-600.20 %}	-52.854 M ^{-161.84 %}	85.471 M ^{116.62 %}	-514.331 M ^{14.27 %}	-599.977 M ^{-507.10 %}	-98.827 M ^{-110.51 %}	940.733 M ^{567.33 %}	-201.298 M
Investments in property plant and equipment	-17.029 M ^{-72.48 %}	-9.873 M ^{-17.31 %}	-8.416 M ^{65.92 %}	-24.697 M ^{-56.94 %}	-15.737 M ^{-3.39 %}	-15.221 M ^{-128.40 %}	53.594 M ^{538.97 %}	-12.209 M ^{81.67 %}	-66.616 M ^{-159.33 %}	-25.688 M ^{-6.62 %}	-24.093 M ^{32.91 %}	-35.913 M ^{53.24 %}	-76.803 M ^{-427.46 %}	-14.561 M ^{42.02 %}	-25.112 M ^{59.27 %}	-61.651 M
Acquisitions net	-34.460 M ^{-1 048.67 %}	-3.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.411 M ^{27.12 %}	1.110 M ^{-96.85 %}	35.224 M ^{-66.90 %}	106.421 M ^{68.67 %}	63.095 M ^{676.65 %}	8.124 M ^{-84.44 %}	52.220 M ^{-80.88 %}	273.092 M ^{-80.80 %}	1.423 B ^{11 206.27 %}	12.582 M ^{-95.57 %}	284.333 M ^{-16.81 %}	341.769 M
Purchases of investments	-20.000 M ^{94.65 %}	-373.836 M ^{-1 011.58 %}	-33.631 M ^{93.28 %}	-500.600 M ^{28.66 %}	-701.731 M ^{-145.89 %}	-285.386 M ^{-2 608.16 %}	-10.538 M ^{12.91 %}	-12.100 M ^{-177.34 %}	15.646 M ^{100.47 %}	-3.342 B ^{-21 368.18 %}	-15.567 M ^{99.48 %}	-2.995 B	0.000 ^{100.00 %}	-69.409 M ^{91.82 %}	-848.706 M	0.000
Sales maturities of investments	-4.608 M ^{-434.64 %}	1.377 M ^{-12.18 %}	1.568 M ^{-77.18 %}	6.872 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.346 B ^{214.49 %}	746.043 M ^{246 118.81 %}	303.000 K ^{-99.24 %}	39.990 M ^{-98.66 %}	2.980 B	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	800.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	312.000 M ^{76.77 %}	176.502 M
Other investing activites	34.600 M ^{226.94 %}	10.583 M ^{673.60 %}	-1.845 M ^{92.24 %}	-23.788 M ^{-115.21 %}	156.429 M ^{8 301.13 %}	1.862 M ^{-89.33 %}	17.457 M ^{3 146.60 %}	-573.000 K ^{-101.04 %}	55.310 M ^{242.82 %}	16.134 M ^{160.26 %}	-26.772 M ^{-208.36 %}	24.706 M ^{194.38 %}	-26.177 M ^{-538.33 %}	5.972 M ^{169.15 %}	-8.636 M ^{-138.89 %}	-3.615 M
Net cash used for investing activites	-41.497 M ^{88.93 %}	-374.749 M ^{-785.43 %}	-42.324 M ^{92.19 %}	-542.213 M ^{3.11 %}	-559.628 M ^{-127.32 %}	2.049 B ^{143.36 %}	841.780 M ^{928.54 %}	81.842 M ^{-23.81 %}	107.425 M ^{129.56 %}	-363.442 M ^{-2 457.29 %}	-14.212 M ^{99.48 %}	-2.733 B ^{-228.92 %}	2.120 B ^{3 340.15 %}	-65.416 M ^{77.14 %}	-286.121 M ^{-163.16 %}	453.005 M
Debt repayment	-36.060 M ^{-28.97 %}	-27.960 M ^{-251.26 %}	-7.960 M ^{72.47 %}	-28.910 M ^{98.47 %}	-1.885 B ^{-44 297.30 %}	4.266 M ^{-95.38 %}	92.267 M ^{248.80 %}	-62.009 M ^{-200.53 %}	61.681 M ^{652.57 %}	8.196 M ^{-91.84 %}	100.407 M ^{988.32 %}	-11.303 M ^{-100.64 %}	1.753 B ^{2 269.31 %}	-80.823 M ^{-20.32 %}	-67.171 M ^{-689.94 %}	11.386 M
Common stock issued	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	372.000 K ^{-87.73 %}	3.031 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.285 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.328 M ^{22.74 %}	1.082 M ^{22.26 %}	885.000 K ^{-78.58 %}	4.132 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-12.394 M	0.000 ^{100.00 %}	-6.197 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-22.532 M ^{0.00 %}	-22.532 M
Other financing activites	23.803 M ^{10.89 %}	21.466 M ^{-37.13 %}	34.142 M ^{236.61 %}	-24.993 M ^{-126.70 %}	93.624 M ^{141.84 %}	38.713 M ^{1.65 %}	38.085 M ^{8 451.97 %}	-456.000 K ^{-101.92 %}	23.769 M ^{-16.11 %}	28.334 M ^{-41.46 %}	48.400 M ^{-80.42 %}	247.225 M ^{-80.53 %}	1.270 B ^{686.92 %}	161.327 M ^{25.00 %}	129.061 M ^{158.93 %}	-219.015 M
Net cash used provided by financing activities	-12.257 M ^{-88.74 %}	-6.494 M ^{-124.46 %}	26.554 M ^{152.20 %}	-50.872 M ^{97.16 %}	-1.792 B ^{-5 447.64 %}	33.507 M ^{-57.26 %}	78.393 M ^{146.38 %}	-169.010 M ^{-293.95 %}	87.141 M ^{125.68 %}	38.612 M ^{-59.78 %}	96.003 M ^{310.73 %}	-45.558 M ^{-102.84 %}	1.605 B ^{2 361.47 %}	65.191 M ^{195.61 %}	-68.187 M ^{69.83 %}	-226.029 M
Effect of forex changes on cash	-5.534 M ^{-682.74 %}	-707.000 K ^{88.76 %}	-6.289 M ^{-453.91 %}	1.777 M ^{183.35 %}	-2.132 M ^{-163.04 %}	3.382 M ^{-91.02 %}	37.655 M ^{231.12 %}	-28.717 M ^{-151.33 %}	-11.426 M ^{-354.49 %}	-2.514 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-107.065 M ^{73.94 %}	-410.908 M ^{-405.09 %}	134.686 M ^{121.74 %}	-619.511 M ^{74.51 %}	-2.431 B ^{-216.84 %}	2.080 B ^{116.60 %}	960.517 M ^{555.05 %}	-211.080 M ^{12.27 %}	-240.601 M ^{26.32 %}	-326.543 M ^{-299.75 %}	163.472 M ^{104.96 %}	-3.293 B ^{-205.40 %}	3.124 B ^{3 263.28 %}	-98.768 M ^{-118.27 %}	540.667 M ^{2 005.57 %}	25.678 M
Cash at beginning of period	976.805 M ^{-29.61 %}	1.388 B ^{10.75 %}	1.253 B ^{-33.08 %}	1.873 B ^{-56.49 %}	4.303 B ^{93.59 %}	2.223 B ^{76.09 %}	1.262 B ^{-14.33 %}	1.473 B ^{-14.04 %}	1.714 B ^{-16.00 %}	2.041 B ^{8.71 %}	1.877 B ^{-63.69 %}	5.170 B ^{152.72 %}	2.046 B ^{-4.61 %}	2.145 B ^{33.71 %}	1.604 B ^{1.63 %}	1.578 B
Cash at end of period	869.740 M ^{-10.96 %}	976.805 M ^{-29.61 %}	1.388 B ^{10.75 %}	1.253 B ^{-33.08 %}	1.873 B ^{-56.49 %}	4.303 B ^{93.59 %}	2.223 B ^{76.09 %}	1.262 B ^{-14.33 %}	1.473 B ^{-14.04 %}	1.714 B ^{-16.00 %}	2.041 B ^{8.71 %}	1.877 B ^{-63.69 %}	5.170 B ^{152.72 %}	2.046 B ^{-4.61 %}	2.145 B ^{33.71 %}	1.604 B
Operating cash flow	-47.777 M ^{-64.99 %}	-28.958 M ^{-118.47 %}	156.745 M ^{655.77 %}	-28.203 M ^{63.50 %}	-77.264 M ^{-1 385.27 %}	-5.202 M ^{89.85 %}	-51.267 M ^{46.15 %}	-95.195 M ^{74.28 %}	-370.086 M ^{-600.20 %}	-52.854 M ^{-161.84 %}	85.471 M ^{116.62 %}	-514.331 M ^{14.27 %}	-599.977 M ^{-507.10 %}	-98.827 M ^{-110.51 %}	940.733 M ^{567.33 %}	-201.298 M
Capital expenditure	-17.029 M ^{-59.91 %}	-10.649 M ^{-17.20 %}	-9.086 M ^{63.48 %}	-24.879 M ^{-183.49 %}	-8.776 M ^{42.34 %}	-15.221 M ^{-128.40 %}	53.594 M ^{538.97 %}	-12.209 M ^{81.67 %}	-66.616 M ^{-159.33 %}	-25.688 M ^{-6.62 %}	-24.093 M ^{32.91 %}	-35.913 M ^{53.24 %}	-76.803 M ^{-427.46 %}	-14.561 M ^{42.02 %}	-25.112 M ^{59.27 %}	-61.651 M
Free CashFlow	-64.806 M ^{-63.62 %}	-39.607 M ^{-126.82 %}	147.659 M ^{378.17 %}	-53.082 M ^{38.81 %}	-86.754 M ^{-324.79 %}	-20.423 M ^{-977.65 %}	2.327 M ^{102.17 %}	-107.404 M ^{75.41 %}	-436.702 M ^{-456.01 %}	-78.542 M ^{-227.96 %}	61.378 M ^{111.15 %}	-550.244 M ^{18.70 %}	-676.780 M ^{-496.87 %}	-113.388 M ^{-112.38 %}	915.621 M ^{448.21 %}	-262.949 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021

Date	Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016

Medigen Biotechnology Corp. 3176.TWO

Finances

Medigen Biotechnology Corp. ^3176.TWO