Yjn Co.,Ltd. ^3191.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	182.689 M ^{-11.97 %}	207.542 M ^{-8.23 %}	226.158 M ^{-20.70 %}	285.195 M ^{18.90 %}	239.855 M ^{-25.47 %}	321.837 M
Net income	-24.726 M ^{48.81 %}	-48.303 M ^{-195.76 %}	-16.332 M ^{51.76 %}	-33.858 M ^{81.03 %}	-178.524 M ^{-508.56 %}	43.696 M
Income before tax	-23.061 M ^{46.65 %}	-43.224 M ^{-141.49 %}	-17.899 M ^{37.44 %}	-28.610 M ^{83.81 %}	-176.707 M ^{-567.69 %}	37.783 M
Income before tax ratio	-0.13 ^{39.39 %}	-0.21 ^{-163.15 %}	-0.08 ^{21.11 %}	-0.10 ^{86.38 %}	-0.74 ^{-727.54 %}	0.12
EBITDA	-347.000 K ^{98.07 %}	-18.009 M ^{-490.31 %}	4.614 M ^{281.51 %}	-2.542 M ^{98.23 %}	-143.682 M ^{-298.38 %}	72.426 M
Net income ratio	-0.14 ^{41.85 %}	-0.23 ^{-222.29 %}	-0.07 ^{39.17 %}	-0.12 ^{84.05 %}	-0.74 ^{-648.20 %}	0.14
Ratio EBITDA	0.00 ^{97.81 %}	-0.09 ^{-525.32 %}	0.02 ^{328.89 %}	-0.01 ^{98.51 %}	-0.60 ^{-366.19 %}	0.23
Gross profit ratio	0.20 ^{-24.29 %}	0.26 ^{13.32 %}	0.23 ^{-4.12 %}	0.24 ^{63.84 %}	0.15 ^{512.24 %}	-0.04
Weighted average shs out dil	43.597 M ^{0.00 %}	43.598 M ^{1.92 %}	42.776 M ^{49.58 %}	28.598 M ^{0.00 %}	28.598 M ^{0.00 %}	28.598 M
Weighted average shs out	43.597 M ^{0.19 %}	43.516 M ^{1.73 %}	42.776 M ^{49.58 %}	28.598 M ^{0.00 %}	28.598 M ^{0.00 %}	28.598 M
EPS diluted	-0.57 ^{48.65 %}	-1.11 ^{-192.11 %}	-0.38 ^{67.80 %}	-1.18 ^{81.09 %}	-6.24 ^{-507.84 %}	1.53
Earnings per share	-0.57 ^{48.65 %}	-1.11 ^{-192.11 %}	-0.38 ^{67.80 %}	-1.18 ^{81.09 %}	-6.24 ^{-507.84 %}	1.53
Gross profit	36.596 M ^{-33.36 %}	54.912 M ^{3.99 %}	52.805 M ^{-23.96 %}	69.448 M ^{94.82 %}	35.648 M ^{407.23 %}	-11.603 M
Income tax expense	1.665 M ^{-67.22 %}	5.079 M ^{424.12 %}	-1.567 M ^{-129.86 %}	5.248 M ^{188.83 %}	1.817 M ^{-69.27 %}	5.913 M
Cost of revenue	146.093 M ^{-4.28 %}	152.630 M ^{-11.95 %}	173.353 M ^{-19.65 %}	215.747 M ^{5.65 %}	204.207 M ^{-38.76 %}	333.440 M
General and administrative expenses	49.822 M ^{-30.16 %}	71.336 M ^{16.78 %}	61.087 M ^{-0.15 %}	61.181 M ^{-30.56 %}	88.111 M ^{9.36 %}	80.567 M
Selling and marketing expenses	12.287 M ^{13.65 %}	10.811 M ^{4.43 %}	10.352 M ^{-0.65 %}	10.420 M ^{-56.68 %}	24.054 M ^{-32.02 %}	35.385 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	42.492 M
Operating expenses	69.565 M ^{-14.80 %}	81.648 M ^{5.23 %}	77.589 M ^{-10.62 %}	86.812 M ^{-36.06 %}	135.779 M ^{-23.79 %}	178.159 M
Cost and expenses	215.658 M ^{-7.95 %}	234.278 M ^{-6.64 %}	250.942 M ^{-17.06 %}	302.559 M ^{-11.01 %}	339.986 M ^{-33.54 %}	511.599 M
Research and development expenses	7.456 M ^{15.67 %}	6.446 M ^{4.81 %}	6.150 M ^{-59.57 %}	15.211 M ^{-35.58 %}	23.614 M ^{19.78 %}	19.715 M
Selling general and administrative expenses	62.109 M ^{-24.39 %}	82.147 M ^{14.99 %}	71.439 M ^{-0.23 %}	71.601 M ^{-36.16 %}	112.165 M ^{-3.27 %}	115.952 M
Interest income	2.093 M ^{-55.50 %}	4.703 M ^{204.01 %}	1.547 M ^{328.53 %}	361.000 K ^{-52.99 %}	768.000 K ^{54.22 %}	498.000 K
Interest expense	5.329 M ^{68.91 %}	3.155 M ^{54.51 %}	2.042 M ^{-19.89 %}	2.549 M ^{-13.21 %}	2.937 M ^{-13.82 %}	3.408 M
Depreciation and amortization	17.385 M ^{-21.19 %}	22.060 M ^{7.76 %}	20.471 M ^{-12.96 %}	23.519 M ^{-21.83 %}	30.088 M ^{143.88 %}	12.337 M
Operating income	-32.969 M ^{-23.31 %}	-26.736 M ^{-74.09 %}	-15.358 M ^{-172.67 %}	21.134 M ^{111.14 %}	-189.715 M ^{0.02 %}	-189.762 M
Operating income ratio	-0.18 ^{-40.09 %}	-0.13 ^{-89.70 %}	-0.07 ^{-191.64 %}	0.07 ^{109.37 %}	-0.79 ^{-34.15 %}	-0.59
Total other income expenses net	9.908 M ^{160.09 %}	-16.488 M ^{-339.48 %}	6.885 M ^{161.93 %}	-11.118 M ^{85.48 %}	-76.576 M ^{-133.65 %}	227.545 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-8.760 M ^{-122.93 %}	38.205 M ^{117.78 %}	-214.895 M ^{-1 785.87 %}	-11.395 M ^{-107.47 %}	152.630 M	0.000
Total investments	50.000 M ^{-56.52 %}	115.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	123.869 M	0.000
Total debt	96.996 M ^{-22.46 %}	125.092 M ^{184.81 %}	43.921 M ^{-32.68 %}	65.238 M ^{-64.24 %}	182.410 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	103.467 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-321.507 M ^{56.12 %}	-732.755 M ^{-7.06 %}	-684.452 M ^{-2.44 %}	-668.120 M ^{-5.34 %}	-634.262 M	0.000
Common stock	435.974 M ^{-50.00 %}	871.948 M ^{0.00 %}	871.948 M ^{52.45 %}	571.948 M ^{0.00 %}	571.948 M	0.000
Total equity	221.224 M ^{-10.09 %}	246.045 M ^{-16.24 %}	293.762 M ^{134.25 %}	125.404 M ^{-21.57 %}	159.899 M	0.000
Other non current liabilities	62.972 M ^{4.18 %}	60.445 M ^{7 380.82 %}	808.000 K ^{0.00 %}	808.000 K ^{1 396.30 %}	54.000 K ^{0.00 %}	54.000 K
Long term debt	83.425 M ^{-23.89 %}	109.609 M ^{345.76 %}	24.589 M ^{-43.75 %}	43.716 M ^{-72.75 %}	160.401 M ^{-10.88 %}	179.974 M
Total non current liabilities	147.324 M ^{-13.46 %}	170.238 M ^{570.31 %}	25.397 M ^{-42.96 %}	44.524 M ^{-72.25 %}	160.455 M	0.000
Other current liabilities	23.103 M ^{-29.64 %}	32.837 M ^{2 546.01 %}	1.241 M ^{-98.43 %}	79.198 M ^{6.56 %}	74.319 M ^{-36.79 %}	117.572 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	108.000 K ^{-99.84 %}	66.827 M ^{-14.83 %}	78.461 M ^{7.01 %}	73.320 M	0.000
Short term debt	13.571 M ^{-12.35 %}	15.483 M ^{-19.91 %}	19.332 M ^{-10.18 %}	21.522 M ^{-1.87 %}	21.933 M ^{14.02 %}	19.236 M
Total current liabilities	44.965 M ^{-21.17 %}	57.037 M ^{-46.77 %}	107.150 M ^{-14.53 %}	125.368 M ^{6.60 %}	117.602 M	0.000
Total liabilities	192.289 M ^{-15.39 %}	227.275 M ^{71.47 %}	132.547 M ^{-21.98 %}	169.892 M ^{-38.90 %}	278.057 M	0.000
Other non current assets	47.941 M ^{238.95 %}	14.144 M ^{0.26 %}	14.107 M ^{-7.22 %}	15.205 M ^{119.54 %}	6.926 M ^{9 334.67 %}	-75.000 K
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	123.869 M	0.000
Intangible assets	1.224 M ^{1 340.00 %}	85.000 K ^{269.57 %}	23.000 K ^{-8.00 %}	25.000 K ^{-24.24 %}	33.000 K ^{-56.00 %}	75.000 K
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	1.224 M ^{1 340.00 %}	85.000 K ^{269.57 %}	23.000 K ^{-8.00 %}	25.000 K ^{-24.24 %}	33.000 K ^{-56.00 %}	75.000 K
Property plant equipment net	102.496 M ^{-27.24 %}	140.859 M ^{179.65 %}	50.369 M ^{-27.84 %}	69.802 M ^{-26.46 %}	94.922 M	0.000
Total non current assets	155.226 M ^{-2.71 %}	159.545 M ^{116.04 %}	73.851 M ^{-20.43 %}	92.818 M ^{-61.13 %}	238.784 M ^{318 278.67 %}	75.000 K
Other current assets	11.817 M ^{-3.74 %}	12.276 M ^{51.33 %}	8.112 M ^{-54.47 %}	17.818 M ^{-75.82 %}	73.674 M ^{-16.85 %}	88.600 M
Short term investments	50.000 M ^{-56.52 %}	115.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	105.756 M ^{21.72 %}	86.887 M ^{-66.43 %}	258.816 M ^{237.73 %}	76.633 M ^{157.33 %}	29.780 M	0.000
Cash and short term investments	155.756 M ^{-22.85 %}	201.887 M ^{-22.00 %}	258.816 M ^{237.73 %}	76.633 M ^{157.33 %}	29.780 M	0.000
Total current assets	258.287 M ^{-17.68 %}	313.775 M ^{-10.98 %}	352.458 M ^{74.07 %}	202.478 M ^{1.66 %}	199.172 M	0.000
Inventory	37.547 M ^{-10.03 %}	41.733 M ^{23.30 %}	33.846 M ^{-12.55 %}	38.704 M ^{52.01 %}	25.461 M	0.000
Net receivables	53.167 M ^{-8.24 %}	57.943 M ^{12.11 %}	51.684 M ^{-27.08 %}	70.879 M ^{-42.76 %}	123.826 M ^{81.84 %}	68.097 M
Tax assets	3.565 M ^{-20.01 %}	4.457 M ^{-52.34 %}	9.352 M ^{20.11 %}	7.786 M ^{-40.26 %}	13.034 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	8.291 M ^{-3.69 %}	8.609 M ^{-56.41 %}	19.750 M ^{-19.87 %}	24.648 M ^{15.45 %}	21.350 M ^{-23.98 %}	28.084 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	96.996 M ^{-7.53 %}	104.892 M ^{391.97 %}	21.321 M ^{-47.01 %}	40.238 M ^{-77.93 %}	182.334 M ^{-8.47 %}	199.210 M
Preferred stock	0.000 ^{-100.00 %}	11.956 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	106.757 M ^{186.10 %}	-123.994 M ^{-3 763.04 %}	3.385 M ^{-97.08 %}	115.885 M ^{0.00 %}	115.885 M ^{24 983.33 %}	462.000 K
Deferred tax liabilities non current	927.000 K ^{403.80 %}	184.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	413.513 M ^{-12.64 %}	473.320 M ^{11.03 %}	426.309 M ^{44.37 %}	295.296 M ^{-32.57 %}	437.956 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	2.349 M ^{14.25 %}	2.056 M ^{-87.41 %}	16.324 M ^{688.04 %}	-2.776 M ^{88.74 %}	-24.657 M
Accounts receivables	7.649 M ^{86.79 %}	4.095 M	0.000	0.000	0.000
Inventory	4.186 M ^{153.07 %}	-7.887 M ^{-285.62 %}	4.249 M ^{129.78 %}	-14.269 M ^{-745.07 %}	2.212 M
Accounts payables	-318.000 K ^{97.15 %}	-11.141 M	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-9.168 M ^{-153.96 %}	16.989 M	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-3.148 M ^{37.69 %}	-5.052 M ^{-1 120.61 %}	495.000 K ^{-77.38 %}	2.188 M ^{0.88 %}	2.169 M
Net cash provided by operating activities	-6.475 M ^{73.20 %}	-24.160 M ^{-232.92 %}	18.177 M ^{-49.45 %}	35.961 M ^{137.01 %}	-97.158 M
Investments in property plant and equipment	-6.762 M ^{40.11 %}	-11.290 M ^{-1 353.02 %}	-777.000 K ^{76.56 %}	-3.315 M ^{74.52 %}	-13.008 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-115.000 M	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	65.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-580.000 K ^{-63.38 %}	-355.000 K ^{-129.05 %}	1.222 M ^{832.82 %}	131.000 K ^{-97.39 %}	5.019 M
Net cash used for investing activites	57.658 M ^{145.53 %}	-126.645 M ^{-18 507.70 %}	688.000 K ^{151.65 %}	-1.332 M ^{83.33 %}	-7.989 M
Debt repayment	-20.200 M ^{-741.67 %}	-2.400 M ^{0.00 %}	-2.400 M ^{-109.60 %}	25.000 M ^{9 028.57 %}	-280.000 K
Common stock issued	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	187.500 M	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-13.475 M ^{30.92 %}	-19.507 M ^{-0.47 %}	-19.416 M ^{-12.60 %}	-17.243 M ^{-10.82 %}	-15.560 M
Net cash used provided by financing activities	-33.675 M ^{-53.72 %}	-21.907 M ^{-113.22 %}	165.684 M ^{2 035.93 %}	7.757 M ^{148.97 %}	-15.840 M
Effect of forex changes on cash	1.361 M ^{73.82 %}	783.000 K ^{133.09 %}	-2.366 M ^{-152.97 %}	4.467 M ^{181.28 %}	-5.496 M
Net change in cash	18.869 M ^{110.97 %}	-171.929 M ^{-194.37 %}	182.183 M ^{288.84 %}	46.853 M ^{137.04 %}	-126.483 M
Cash at beginning of period	86.887 M ^{-66.43 %}	258.816 M ^{237.73 %}	76.633 M ^{157.33 %}	29.780 M ^{-80.94 %}	156.263 M
Cash at end of period	105.756 M ^{21.72 %}	86.887 M ^{-66.43 %}	258.816 M ^{237.73 %}	76.633 M ^{157.33 %}	29.780 M
Operating cash flow	-6.475 M ^{73.20 %}	-24.160 M ^{-232.92 %}	18.177 M ^{-49.45 %}	35.961 M ^{137.01 %}	-97.158 M
Capital expenditure	-7.983 M ^{29.81 %}	-11.374 M ^{-1 363.84 %}	-777.000 K ^{76.56 %}	-3.315 M ^{74.52 %}	-13.008 M
Free CashFlow	-14.458 M ^{59.31 %}	-35.534 M ^{-304.22 %}	17.400 M ^{-46.70 %}	32.646 M ^{129.63 %}	-110.166 M
	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	42.294 M ^{2.07 %}	41.438 M ^{-16.40 %}	49.566 M ^{-2.49 %}	50.834 M ^{19.82 %}	42.427 M ^{6.43 %}	39.862 M ^{-20.67 %}	50.248 M ^{5.41 %}	47.667 M ^{-17.70 %}	57.918 M ^{12.01 %}	51.709 M ^{-8.61 %}	56.582 M
Net income	-21.819 M ^{-1 146.80 %}	-1.750 M ^{61.27 %}	-4.519 M ^{25.77 %}	-6.088 M ^{10.54 %}	-6.805 M ^{6.96 %}	-7.314 M ^{13.67 %}	-8.472 M ^{73.66 %}	-32.167 M ^{-2 990.01 %}	-1.041 M ^{84.28 %}	-6.623 M ^{47.86 %}	-12.703 M
Income before tax	-23.990 M ^{-869.68 %}	-2.474 M ^{33.73 %}	-3.733 M ^{43.34 %}	-6.588 M ^{-0.84 %}	-6.533 M ^{-5.25 %}	-6.207 M ^{21.94 %}	-7.952 M ^{74.76 %}	-31.510 M ^{-4 114.01 %}	785.000 K ^{117.26 %}	-4.547 M ^{70.42 %}	-15.373 M
Income before tax ratio	-0.57 ^{-850.06 %}	-0.06 ^{20.73 %}	-0.08 ^{41.89 %}	-0.13 ^{15.84 %}	-0.15 ^{1.11 %}	-0.16 ^{1.61 %}	-0.16 ^{76.06 %}	-0.66 ^{-4 977.24 %}	0.01 ^{115.41 %}	-0.09 ^{67.63 %}	-0.27
EBITDA	-18.562 M ^{-680.24 %}	3.199 M ^{64.73 %}	1.942 M ^{329.82 %}	-845.000 K ^{-0.24 %}	-843.000 K ^{-39.80 %}	-603.000 K ^{75.83 %}	-2.495 M ^{88.79 %}	-22.257 M ^{-569.16 %}	4.744 M ^{510.55 %}	777.000 K ^{107.80 %}	-9.960 M
Net income ratio	-0.52 ^{-1 121.57 %}	-0.04 ^{53.68 %}	-0.09 ^{23.87 %}	-0.12 ^{25.33 %}	-0.16 ^{12.58 %}	-0.18 ^{-8.83 %}	-0.17 ^{75.02 %}	-0.67 ^{-3 654.53 %}	-0.02 ^{85.97 %}	-0.13 ^{42.95 %}	-0.22
Ratio EBITDA	-0.44 ^{-668.50 %}	0.08 ^{97.04 %}	0.04 ^{335.70 %}	-0.02 ^{16.34 %}	-0.02 ^{-31.35 %}	-0.02 ^{69.53 %}	-0.05 ^{89.37 %}	-0.47 ^{-670.06 %}	0.08 ^{445.10 %}	0.02 ^{108.54 %}	-0.18
Gross profit ratio	0.20 ^{-17.15 %}	0.24 ^{2.30 %}	0.23 ^{-5.20 %}	0.25 ^{12.55 %}	0.22 ^{179.04 %}	0.08 ^{-73.96 %}	0.30 ^{15.74 %}	0.26 ^{2.72 %}	0.25 ^{6.47 %}	0.24 ^{3.96 %}	0.23
Weighted average shs out dil	43.638 M ^{-0.26 %}	43.750 M ^{0.61 %}	43.486 M ^{0.00 %}	43.486 M ^{-4.15 %}	45.367 M ^{5.45 %}	43.024 M ^{-1.17 %}	43.533 M ^{0.15 %}	43.469 M ^{-16.49 %}	52.050 M ^{17.88 %}	44.153 M ^{2.34 %}	43.143 M
Weighted average shs out	43.638 M ^{-0.26 %}	43.750 M ^{0.61 %}	43.486 M ^{0.00 %}	43.486 M ^{-4.15 %}	45.367 M ^{5.45 %}	43.024 M ^{-1.17 %}	43.533 M ^{0.15 %}	43.469 M ^{-16.49 %}	52.050 M ^{17.88 %}	44.153 M ^{2.34 %}	43.143 M
EPS diluted	-0.50 ^{-1 150.00 %}	-0.04 ^{60.00 %}	-0.10 ^{28.57 %}	-0.14 ^{6.67 %}	-0.15 ^{11.76 %}	-0.17 ^{10.53 %}	-0.19 ^{74.32 %}	-0.74 ^{-3 600.00 %}	-0.02 ^{86.67 %}	-0.15 ^{48.28 %}	-0.29
Earnings per share	-0.50 ^{-1 150.00 %}	-0.04 ^{60.00 %}	-0.10 ^{28.57 %}	-0.14 ^{6.67 %}	-0.15 ^{11.76 %}	-0.17 ^{10.53 %}	-0.19 ^{74.32 %}	-0.74 ^{-3 600.00 %}	-0.02 ^{86.67 %}	-0.15 ^{48.28 %}	-0.29
Gross profit	8.391 M ^{-15.44 %}	9.923 M ^{-14.47 %}	11.602 M ^{-7.57 %}	12.552 M ^{34.85 %}	9.308 M ^{197.00 %}	3.134 M ^{-79.34 %}	15.172 M ^{22.01 %}	12.435 M ^{-15.46 %}	14.709 M ^{19.26 %}	12.334 M ^{-4.99 %}	12.982 M
Income tax expense	-2.171 M ^{-199.86 %}	-724.000 K ^{-192.11 %}	786.000 K ^{257.20 %}	-500.000 K ^{-283.82 %}	272.000 K ^{-75.43 %}	1.107 M ^{112.88 %}	520.000 K ^{-20.85 %}	657.000 K ^{-64.02 %}	1.826 M ^{-12.04 %}	2.076 M ^{-22.25 %}	2.670 M
Cost of revenue	33.903 M ^{7.58 %}	31.515 M ^{-16.99 %}	37.964 M ^{-0.83 %}	38.282 M ^{15.59 %}	33.119 M ^{-9.83 %}	36.728 M ^{4.71 %}	35.076 M ^{-0.44 %}	35.232 M ^{-18.46 %}	43.209 M ^{9.74 %}	39.375 M ^{-9.69 %}	43.600 M
General and administrative expenses	13.078 M ^{5.89 %}	12.350 M ^{1.83 %}	12.128 M ^{-7.67 %}	13.135 M ^{8.42 %}	12.115 M ^{-2.64 %}	12.444 M ^{-36.37 %}	19.556 M ^{-9.72 %}	21.661 M ^{36.51 %}	15.868 M ^{11.35 %}	14.251 M ^{-6.64 %}	15.264 M
Selling and marketing expenses	3.937 M ^{4.04 %}	3.784 M ^{23.98 %}	3.052 M ^{-7.99 %}	3.317 M ^{3.33 %}	3.210 M ^{18.54 %}	2.708 M ^{-3.63 %}	2.810 M ^{6.88 %}	2.629 M ^{-4.23 %}	2.745 M ^{4.49 %}	2.627 M ^{-0.38 %}	2.637 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.966 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.658 M
Operating expenses	18.743 M ^{7.34 %}	17.461 M ^{3.89 %}	16.808 M ^{33.91 %}	12.552 M ^{34.85 %}	9.308 M ^{-44.59 %}	16.797 M ^{-28.81 %}	23.594 M ^{-12.78 %}	27.050 M ^{34.96 %}	20.043 M ^{11.93 %}	17.906 M ^{-2.56 %}	18.377 M
Cost and expenses	52.646 M ^{7.49 %}	48.976 M ^{-10.58 %}	54.772 M ^{7.75 %}	50.834 M ^{0.54 %}	50.561 M ^{-5.54 %}	53.525 M ^{-8.77 %}	58.670 M ^{-5.80 %}	62.282 M ^{-1.53 %}	63.252 M ^{10.42 %}	57.281 M ^{-7.58 %}	61.977 M
Research and development expenses	1.728 M ^{30.22 %}	1.327 M ^{-18.49 %}	1.628 M ^{-21.20 %}	2.066 M ^{-2.41 %}	2.117 M ^{28.69 %}	1.645 M ^{33.96 %}	1.228 M ^{-55.51 %}	2.760 M ^{93.01 %}	1.430 M ^{39.11 %}	1.028 M ^{-9.98 %}	1.142 M
Selling general and administrative expenses	17.015 M ^{5.46 %}	16.134 M ^{6.28 %}	15.180 M ^{-7.73 %}	16.452 M ^{7.35 %}	15.325 M ^{1.14 %}	15.152 M ^{-32.25 %}	22.366 M ^{-7.92 %}	24.290 M ^{30.50 %}	18.613 M ^{10.28 %}	16.878 M ^{-5.71 %}	17.901 M
Interest income	160.000 K ^{-62.09 %}	422.000 K ^{7.11 %}	394.000 K ^{-34.66 %}	603.000 K ^{-4.44 %}	631.000 K ^{35.70 %}	465.000 K ^{-9.36 %}	513.000 K ^{-25.11 %}	685.000 K ^{-36.10 %}	1.072 M ^{-55.94 %}	2.433 M ^{132.38 %}	1.047 M
Interest expense	1.034 M ^{-8.82 %}	1.134 M ^{-8.92 %}	1.245 M ^{-7.09 %}	1.340 M ^{-1.98 %}	1.367 M ^{-0.73 %}	1.377 M ^{-2.75 %}	1.416 M ^{33.33 %}	1.062 M ^{244.81 %}	308.000 K ^{-16.53 %}	369.000 K ^{-21.32 %}	469.000 K
Depreciation and amortization	4.394 M ^{-3.19 %}	4.539 M ^{2.46 %}	4.430 M ^{0.61 %}	4.403 M ^{1.85 %}	4.323 M ^{2.27 %}	4.227 M ^{4.60 %}	4.041 M ^{-50.67 %}	8.191 M ^{68.09 %}	4.873 M ^{-1.65 %}	4.955 M ^{353.34 %}	1.093 M
Operating income	-10.352 M ^{-37.33 %}	-7.538 M ^{-44.79 %}	-5.206 M ^{12.74 %}	-5.966 M ^{26.65 %}	-8.134 M ^{-30.39 %}	-6.238 M ^{53.15 %}	-13.315 M ^{57.21 %}	-31.120 M ^{-24 024.03 %}	-129.000 K ^{97.92 %}	-6.191 M ^{-14.75 %}	-5.395 M
Operating income ratio	-0.24 ^{-34.55 %}	-0.18 ^{-73.20 %}	-0.11 ^{10.51 %}	-0.12 ^{38.78 %}	-0.19 ^{-22.51 %}	-0.16 ^{40.94 %}	-0.26 ^{59.41 %}	-0.65 ^{-29 212.01 %}	0.00 ^{98.14 %}	-0.12 ^{-25.57 %}	-0.10
Total other income expenses net	-13.638 M ^{-369.31 %}	5.064 M ^{243.79 %}	1.473 M ^{336.82 %}	-622.000 K ^{-138.85 %}	1.601 M ^{-78.53 %}	7.456 M ^{233.21 %}	-5.597 M ^{66.87 %}	-16.895 M ^{-445.01 %}	4.897 M ^{10 093.88 %}	-49.000 K ^{99.47 %}	-9.312 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	-29.346 M ^{14.30 %}	-34.244 M ^{-290.91 %}	-8.760 M ^{-129.75 %}	29.450 M ^{-54.11 %}	64.175 M ^{34.22 %}	47.813 M ^{25.15 %}	38.205 M ^{140.49 %}	-94.354 M ^{10.44 %}	-105.348 M ^{50.70 %}	-213.690 M	0.000
Total investments	0.000 ^{-100.00 %}	20.000 M ^{-60.00 %}	50.000 M ^{-41.18 %}	85.000 M ^{-26.09 %}	115.000 M ^{0.00 %}	115.000 M ^{0.00 %}	115.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	82.142 M ^{-13.94 %}	95.451 M ^{-1.59 %}	96.996 M ^{-17.51 %}	117.580 M ^{-1.95 %}	119.918 M ^{-2.54 %}	123.039 M ^{-1.64 %}	125.092 M ^{-3.32 %}	129.386 M ^{-2.52 %}	132.732 M ^{249.07 %}	38.025 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	102.897 M ^{-0.71 %}	103.634 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-345.076 M ^{-6.75 %}	-323.257 M ^{-0.54 %}	-321.507 M ^{-1.43 %}	-316.988 M ^{-1.96 %}	-310.900 M ^{-2.24 %}	-304.095 M ^{58.50 %}	-732.755 M ^{-1.17 %}	-724.283 M ^{-4.65 %}	-692.116 M ^{-0.15 %}	-691.075 M	0.000
Common stock	435.974 M ^{0.00 %}	435.974 M ^{0.00 %}	435.974 M ^{0.00 %}	435.974 M ^{0.00 %}	435.974 M ^{0.00 %}	435.974 M ^{-50.00 %}	871.948 M ^{0.00 %}	871.948 M ^{0.00 %}	871.948 M ^{0.00 %}	871.948 M	0.000
Total equity	202.186 M ^{-7.44 %}	218.440 M ^{-1.26 %}	221.224 M ^{-1.80 %}	225.268 M ^{-2.94 %}	232.093 M ^{-2.97 %}	239.208 M ^{-2.78 %}	246.045 M ^{-3.03 %}	253.730 M ^{-11.41 %}	286.401 M ^{-0.24 %}	287.102 M	0.000
Other non current liabilities	56.885 M ^{-11.63 %}	64.368 M ^{2.22 %}	62.972 M ^{-0.84 %}	63.505 M ^{3 185.31 %}	1.933 M ^{6.97 %}	1.807 M ^{123.64 %}	808.000 K ^{-98.68 %}	61.122 M ^{7 436.62 %}	811.000 K ^{0.00 %}	811.000 K ^{0.37 %}	808.000 K
Long term debt	70.309 M ^{-14.13 %}	81.879 M ^{-1.85 %}	83.425 M ^{-18.41 %}	102.252 M ^{-1.92 %}	104.257 M ^{-3.04 %}	107.528 M ^{-1.90 %}	109.609 M ^{-4.83 %}	115.177 M ^{-0.67 %}	115.957 M ^{398.27 %}	23.272 M ^{-5.36 %}	24.589 M
Total non current liabilities	127.194 M ^{-13.07 %}	146.311 M ^{-0.69 %}	147.324 M ^{-11.30 %}	166.084 M ^{-0.91 %}	167.617 M ^{-1.50 %}	170.164 M ^{-0.04 %}	170.238 M ^{-3.44 %}	176.299 M ^{50.98 %}	116.768 M ^{384.86 %}	24.083 M	0.000
Other current liabilities	17.598 M ^{-16.11 %}	20.977 M ^{120.07 %}	9.532 M ^{-59.85 %}	23.742 M ^{114.61 %}	11.063 M ^{-42.39 %}	19.202 M ^{-41.71 %}	32.945 M ^{33.48 %}	24.681 M ^{-62.80 %}	66.342 M ^{-0.71 %}	66.814 M ^{-1.84 %}	68.068 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.871 M ^{-42.34 %}	18.853 M ^{-42.18 %}	32.608 M ^{36.25 %}	23.933 M ^{-63.61 %}	65.774 M ^{-5.47 %}	69.578 M	0.000
Short term debt	11.833 M ^{-12.81 %}	13.572 M ^{-50.00 %}	27.142 M ^{77.07 %}	15.328 M ^{-2.13 %}	15.661 M ^{0.97 %}	15.511 M ^{0.18 %}	15.483 M ^{8.97 %}	14.209 M ^{-15.30 %}	16.775 M ^{13.71 %}	14.753 M ^{-23.69 %}	19.332 M
Total current liabilities	42.078 M ^{2.35 %}	41.113 M ^{-8.57 %}	44.965 M ^{-7.98 %}	48.866 M ^{-2.89 %}	50.318 M ^{6.07 %}	47.437 M ^{-16.83 %}	57.037 M ^{2.33 %}	55.736 M ^{-41.98 %}	96.058 M ^{-0.76 %}	96.797 M	0.000
Total liabilities	169.272 M ^{-9.68 %}	187.424 M ^{-2.53 %}	192.289 M ^{-10.54 %}	214.950 M ^{-1.37 %}	217.935 M ^{0.15 %}	217.601 M ^{-4.26 %}	227.275 M ^{-2.05 %}	232.035 M ^{9.03 %}	212.826 M ^{76.06 %}	120.880 M	0.000
Other non current assets	45.157 M ^{-5.38 %}	47.726 M ^{-0.45 %}	47.941 M ^{-3.60 %}	49.733 M ^{225.69 %}	15.270 M ^{8.59 %}	14.062 M ^{-0.58 %}	14.144 M ^{-15.55 %}	16.749 M ^{-4.49 %}	17.537 M ^{23.62 %}	14.186 M ^{61 778.26 %}	-23.000 K
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	32.435 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	49.732 M ^{3 976.39 %}	1.220 M ^{-0.33 %}	1.224 M ^{1 430.00 %}	80.000 K ^{-10.11 %}	89.000 K ^{-99.86 %}	63.497 M ^{9.59 %}	57.943 M ^{24.41 %}	46.576 M ^{-4.88 %}	48.968 M ^{5.45 %}	46.435 M ^{201 791.30 %}	23.000 K
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	1.059 M ^{-13.20 %}	1.220 M ^{-0.33 %}	1.224 M ^{1 430.00 %}	80.000 K ^{-10.11 %}	89.000 K ^{-7.29 %}	96.000 K ^{12.94 %}	85.000 K ^{962.50 %}	8.000 K ^{-42.86 %}	14.000 K ^{-22.22 %}	18.000 K ^{-21.74 %}	23.000 K
Property plant equipment net	88.419 M ^{-13.57 %}	102.300 M ^{-0.19 %}	102.496 M ^{-2.12 %}	104.716 M ^{0.01 %}	104.707 M ^{-25.15 %}	139.886 M ^{-0.69 %}	140.859 M ^{3.15 %}	136.558 M ^{-3.56 %}	141.601 M ^{211.06 %}	45.522 M	0.000
Total non current assets	140.168 M ^{-9.38 %}	154.672 M ^{-0.36 %}	155.226 M ^{-1.93 %}	158.279 M ^{1.18 %}	156.433 M ^{-1.13 %}	158.213 M ^{-0.83 %}	159.545 M ^{0.91 %}	158.108 M ^{-3.94 %}	164.601 M ^{145.67 %}	67.002 M ^{291 213.04 %}	23.000 K
Other current assets	29.076 M ^{87.71 %}	15.490 M ^{31.08 %}	11.817 M ^{-20.58 %}	14.880 M ^{-27.17 %}	20.430 M ^{106.41 %}	9.898 M ^{-19.37 %}	12.276 M ^{-25.96 %}	16.580 M ^{2.56 %}	16.166 M ^{2.34 %}	15.796 M ^{94.72 %}	8.112 M
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	20.000 M ^{-60.00 %}	50.000 M ^{-41.18 %}	85.000 M ^{-26.09 %}	115.000 M ^{0.00 %}	115.000 M ^{0.00 %}	115.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	111.488 M ^{-14.04 %}	129.695 M ^{22.64 %}	105.756 M ^{20.00 %}	88.130 M ^{58.10 %}	55.743 M ^{-25.90 %}	75.226 M ^{-13.42 %}	86.887 M ^{-61.17 %}	223.740 M ^{-6.02 %}	238.080 M ^{-5.42 %}	251.715 M	0.000
Cash and short term investments	111.488 M ^{-25.52 %}	149.695 M ^{-3.89 %}	155.756 M ^{-10.04 %}	173.130 M ^{1.40 %}	170.743 M ^{-10.24 %}	190.226 M ^{-5.78 %}	201.887 M ^{-9.77 %}	223.740 M ^{-6.02 %}	238.080 M ^{-5.42 %}	251.715 M	0.000
Total current assets	231.290 M ^{-7.92 %}	251.192 M ^{-2.75 %}	258.287 M ^{-8.39 %}	281.939 M ^{-3.97 %}	293.595 M ^{-1.67 %}	298.596 M ^{-4.84 %}	313.775 M ^{-4.24 %}	327.657 M ^{-2.08 %}	334.626 M ^{-1.86 %}	340.980 M	0.000
Inventory	40.994 M ^{6.94 %}	38.335 M ^{2.10 %}	37.547 M ^{12.29 %}	33.437 M ^{4.45 %}	32.012 M ^{-8.68 %}	35.055 M ^{-16.00 %}	41.733 M ^{2.38 %}	40.761 M ^{29.45 %}	31.487 M ^{16.47 %}	27.034 M	0.000
Net receivables	49.732 M ^{4.32 %}	47.672 M ^{-10.34 %}	53.167 M ^{-12.11 %}	60.492 M ^{-14.34 %}	70.618 M ^{11.21 %}	63.497 M ^{9.59 %}	57.943 M ^{24.41 %}	46.576 M ^{-4.88 %}	48.968 M ^{5.45 %}	46.435 M ^{-10.16 %}	51.684 M
Tax assets	5.533 M ^{61.50 %}	3.426 M ^{-3.90 %}	3.565 M ^{-4.93 %}	3.750 M ^{-4.63 %}	3.932 M ^{-5.68 %}	4.169 M ^{-6.46 %}	4.457 M ^{-7.01 %}	4.793 M ^{-12.04 %}	5.449 M ^{-25.11 %}	7.276 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	12.647 M ^{92.67 %}	6.564 M ^{-20.83 %}	8.291 M ^{-15.36 %}	9.796 M ^{-23.01 %}	12.723 M ^{-0.01 %}	12.724 M ^{47.80 %}	8.609 M ^{-48.90 %}	16.846 M ^{30.18 %}	12.941 M ^{8.64 %}	11.912 M ^{-39.69 %}	19.750 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	61.427 M ^{0.98 %}	60.829 M ^{2.00 %}	59.637 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	82.142 M ^{-13.94 %}	95.451 M ^{-1.59 %}	96.996 M ^{-2.20 %}	99.180 M ^{-1.72 %}	100.918 M ^{-2.44 %}	103.439 M ^{-1.39 %}	104.892 M ^{-3.40 %}	108.586 M ^{-2.47 %}	111.332 M ^{594.74 %}	16.025 M ^{-24.84 %}	21.321 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.789 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	111.288 M ^{5.26 %}	105.723 M ^{-0.97 %}	106.757 M ^{3 053.83 %}	3.385 M ^{140.28 %}	-8.404 M ^{-348.27 %}	3.385 M ^{0.00 %}	3.385 M ^{0.00 %}	3.385 M ^{0.00 %}	3.385 M ^{0.00 %}	3.385 M ^{103.02 %}	-112.038 M
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	64.000 K ^{-93.10 %}	927.000 K ^{183.49 %}	327.000 K ^{100.54 %}	-60.418 M ^{-6 123.73 %}	1.003 M ^{445.11 %}	184.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	371.458 M ^{-8.48 %}	405.864 M ^{-1.85 %}	413.513 M ^{-6.07 %}	440.218 M ^{-2.18 %}	450.028 M ^{-1.48 %}	456.809 M ^{-3.49 %}	473.320 M ^{-2.56 %}	485.765 M ^{-2.70 %}	499.227 M ^{22.36 %}	407.982 M	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-14.999 M ^{-707.27 %}	-1.858 M ^{-145.93 %}	4.045 M ^{-72.03 %}	14.462 M ^{214.62 %}	-12.617 M ^{-256.31 %}	-3.541 M ^{-62.13 %}	-2.184 M ^{-117.66 %}	12.369 M ^{239.27 %}	-8.881 M ^{-1 280.98 %}	752.000 K	0.000
Accounts receivables	-1.101 M ^{-117.27 %}	6.375 M ^{-11.47 %}	7.201 M ^{-36.42 %}	11.325 M ^{254.52 %}	-7.329 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	-2.659 M ^{-237.44 %}	-788.000 K ^{80.83 %}	-4.110 M ^{-188.42 %}	-1.425 M ^{-146.83 %}	3.043 M ^{-54.43 %}	6.678 M ^{787.04 %}	-972.000 K ^{89.92 %}	-9.646 M ^{-136.36 %}	-4.081 M ^{-159.91 %}	6.812 M	0.000
Accounts payables	0.000 ^{100.00 %}	-1.727 M ^{-14.75 %}	-1.505 M ^{48.58 %}	-2.927 M ^{-292 600.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-11.239 M ^{-96.55 %}	-5.718 M ^{-332.53 %}	2.459 M ^{-67.17 %}	7.489 M ^{189.90 %}	-8.330 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-698.000 K ^{20.68 %}	-880.000 K ^{-620.71 %}	169.000 K ^{111.64 %}	-1.452 M ^{-2 204.35 %}	69.000 K ^{-92.43 %}	912.000 K ^{1.00 %}	903.000 K ^{139.52 %}	377.000 K ^{149.35 %}	-764.000 K ^{62.98 %}	-2.064 M	0.000
Net cash provided by operating activities	-35.293 M ^{-5 144.13 %}	-673.000 K ^{-113.70 %}	4.913 M ^{-54.61 %}	10.825 M ^{172.02 %}	-15.030 M ^{-109.24 %}	-7.183 M ^{43.37 %}	-12.685 M ^{-107.88 %}	-6.102 M ^{-39.19 %}	-4.384 M ^{-343.28 %}	-989.000 K	0.000
Investments in property plant and equipment	-635.000 K ^{70.91 %}	-2.183 M ^{-604.16 %}	433.000 K ^{109.86 %}	-4.393 M ^{-142.98 %}	-1.808 M ^{-78.13 %}	-1.015 M ^{86.01 %}	-7.254 M ^{-110.99 %}	-3.438 M ^{-404.11 %}	-682.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-126.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	20.000 M ^{-33.33 %}	30.000 M ^{-14.29 %}	35.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	1.203 M ^{169.13 %}	447.000 K ^{150.62 %}	-883.000 K ^{-102.95 %}	29.972 M ^{63 670.21 %}	47.000 K ^{-84.59 %}	305.000 K ^{-12.10 %}	347.000 K ^{-87.42 %}	2.759 M ^{182.02 %}	-3.364 M ^{-25 776.92 %}	-13.000 K	0.000
Net cash used for investing activites	20.568 M ^{-27.23 %}	28.264 M ^{-18.19 %}	34.550 M ^{35.07 %}	25.579 M ^{1 552.53 %}	-1.761 M ^{-148.03 %}	-710.000 K ^{99.42 %}	-121.907 M ^{-17 853.90 %}	-679.000 K ^{83.22 %}	-4.046 M ^{-31 023.08 %}	-13.000 K	0.000
Debt repayment	0.000 ^{100.00 %}	-3.492 M ^{81.02 %}	-18.400 M ^{-2 966.67 %}	-600.000 K ^{0.00 %}	-600.000 K ^{84.56 %}	-3.886 M ^{-547.67 %}	-600.000 K ^{0.00 %}	-600.000 K ^{0.00 %}	-600.000 K ^{0.00 %}	-600.000 K ^{0.00 %}	-600.000 K
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-4.488 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.378 M ^{5.01 %}	-3.556 M ^{-9.38 %}	-3.251 M ^{-81 175.00 %}	-4.000 K ^{99.85 %}	-2.739 M ^{53.44 %}	-5.883 M ^{-6.83 %}	-5.507 M ^{-2.40 %}	-5.378 M ^{-4.67 %}	-5.138 M
Net cash used provided by financing activities	-4.488 M ^{-28.52 %}	-3.492 M ^{83.97 %}	-21.778 M ^{-424.01 %}	-4.156 M ^{-7.92 %}	-3.851 M ^{1.00 %}	-3.890 M ^{-16.50 %}	-3.339 M ^{48.50 %}	-6.483 M ^{-6.16 %}	-6.107 M ^{-2.16 %}	-5.978 M	0.000
Effect of forex changes on cash	1.006 M ^{728.75 %}	-160.000 K ^{-171.19 %}	-59.000 K ^{-142.45 %}	139.000 K ^{-88.01 %}	1.159 M ^{850.00 %}	122.000 K ^{-88.68 %}	1.078 M ^{200.19 %}	-1.076 M ^{-219.29 %}	902.000 K ^{845.45 %}	-121.000 K	0.000
Net change in cash	-18.207 M ^{-176.06 %}	23.939 M ^{35.82 %}	17.626 M ^{-45.58 %}	32.387 M ^{266.23 %}	-19.483 M ^{-67.08 %}	-11.661 M ^{91.48 %}	-136.853 M ^{-854.34 %}	-14.340 M ^{-5.17 %}	-13.635 M ^{-92.02 %}	-7.101 M	0.000
Cash at beginning of period	129.695 M ^{22.64 %}	105.756 M ^{20.00 %}	88.130 M ^{58.10 %}	55.743 M ^{-25.90 %}	75.226 M ^{-13.42 %}	86.887 M ^{-61.17 %}	223.740 M ^{-6.02 %}	238.080 M ^{-5.42 %}	251.715 M ^{-2.74 %}	258.816 M	0.000
Cash at end of period	111.488 M ^{-14.04 %}	129.695 M ^{22.64 %}	105.756 M ^{20.00 %}	88.130 M ^{58.10 %}	55.743 M ^{-25.90 %}	75.226 M ^{-13.42 %}	86.887 M ^{-61.17 %}	223.740 M ^{-6.02 %}	238.080 M ^{-5.42 %}	251.715 M	0.000
Operating cash flow	-35.293 M ^{-5 144.13 %}	-673.000 K ^{-113.70 %}	4.913 M ^{-54.61 %}	10.825 M ^{172.02 %}	-15.030 M ^{-109.24 %}	-7.183 M ^{43.37 %}	-12.685 M ^{-107.88 %}	-6.102 M ^{-39.19 %}	-4.384 M ^{-343.28 %}	-989.000 K	0.000
Capital expenditure	-635.000 K ^{71.12 %}	-2.199 M ^{-186.70 %}	-767.000 K ^{82.54 %}	-4.393 M ^{-142.98 %}	-1.808 M ^{-78.13 %}	-1.015 M ^{86.01 %}	-7.254 M ^{-110.99 %}	-3.438 M ^{-404.11 %}	-682.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-126.000 K
Free CashFlow	-35.928 M ^{-1 150.97 %}	-2.872 M ^{-169.27 %}	4.146 M ^{-35.54 %}	6.432 M ^{138.20 %}	-16.838 M ^{-105.39 %}	-8.198 M ^{58.88 %}	-19.939 M ^{-109.00 %}	-9.540 M ^{-88.31 %}	-5.066 M ^{-412.23 %}	-989.000 K ^{-684.92 %}	-126.000 K
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

Date	Form 10K
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