Shirohato Co., Ltd. ^3192.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	6.274 B ^{-1.55 %}	6.373 B ^{0.29 %}	6.354 B ^{1.97 %}	6.231 B ^{9.44 %}	5.694 B ^{8.43 %}	5.251 B
Net income	123.104 M ^{202.04 %}	-120.638 M ^{-263.26 %}	73.891 M ^{133.12 %}	-223.123 M ^{22.34 %}	-287.299 M ^{-107.14 %}	-138.699 M
Income before tax	2.816 M ^{103.66 %}	-77.008 M ^{-308.71 %}	36.898 M ^{116.78 %}	-219.893 M ^{22.59 %}	-284.069 M ^{-375.07 %}	-59.795 M
Income before tax ratio	0.00 ^{103.71 %}	-0.01 ^{-308.10 %}	0.01 ^{116.46 %}	-0.04 ^{29.27 %}	-0.05 ^{-338.12 %}	-0.01
EBITDA	224.833 M ^{48.98 %}	150.915 M ^{-47.48 %}	287.346 M ^{354.22 %}	63.262 M ^{176.77 %}	-82.404 M ^{-1 237.29 %}	-6.162 M
Net income ratio	0.02 ^{203.65 %}	-0.02 ^{-262.79 %}	0.01 ^{132.48 %}	-0.04 ^{29.03 %}	-0.05 ^{-91.03 %}	-0.03
Ratio EBITDA	0.04 ^{51.32 %}	0.02 ^{-47.63 %}	0.05 ^{345.43 %}	0.01 ^{170.15 %}	-0.01 ^{-1 133.27 %}	0.00
Gross profit ratio	0.38 ^{1.79 %}	0.37 ^{-2.12 %}	0.38 ^{-0.87 %}	0.39 ^{1.20 %}	0.38 ^{0.23 %}	0.38
Weighted average shs out dil	6.656 M ^{0.00 %}	6.656 M ^{0.00 %}	6.656 M ^{0.00 %}	6.656 M ^{0.00 %}	6.656 M ^{0.02 %}	6.655 M
Weighted average shs out	6.656 M ^{0.00 %}	6.656 M ^{0.00 %}	6.656 M ^{0.00 %}	6.656 M ^{0.00 %}	6.656 M ^{0.02 %}	6.655 M
EPS diluted	18.50 ^{202.10 %}	-18.12 ^{-263.24 %}	11.10 ^{133.11 %}	-33.52 ^{22.34 %}	-43.16 ^{-107.10 %}	-20.84
Earnings per share	18.50 ^{202.10 %}	-18.12 ^{-263.24 %}	11.10 ^{133.11 %}	-33.52 ^{22.34 %}	-43.16 ^{-107.10 %}	-20.84
Gross profit	2.390 B ^{0.22 %}	2.385 B ^{-1.84 %}	2.429 B ^{1.08 %}	2.403 B ^{10.75 %}	2.170 B ^{8.69 %}	1.997 B
Income tax expense	-120.288 M ^{-375.71 %}	43.629 M ^{217.94 %}	-36.993 M ^{-1 245.29 %}	3.230 M ^{0.03 %}	3.229 M ^{-95.91 %}	78.903 M
Cost of revenue	3.884 B ^{-2.60 %}	3.988 B ^{1.61 %}	3.925 B ^{2.53 %}	3.828 B ^{8.62 %}	3.524 B ^{8.28 %}	3.255 B
General and administrative expenses	42.000 M ^{-25.00 %}	56.000 M ^{1.82 %}	55.000 M ^{-8.33 %}	60.000 M ^{-6.25 %}	64.000 M ^{-5.88 %}	68.000 M
Selling and marketing expenses	1.208 B ^{0.92 %}	1.197 B ^{7.16 %}	1.117 B ^{-2.19 %}	1.142 B ^{8.45 %}	1.053 B ^{6.26 %}	991.000 M
Other expenses	-2.716 M ^{-101.42 %}	191.556 M ^{-8.78 %}	209.992 M ^{-8.76 %}	230.158 M ^{35.93 %}	169.326 M	0.000
Operating expenses	2.351 B ^{-1.68 %}	2.392 B ^{0.82 %}	2.372 B ^{-2.87 %}	2.442 B ^{4.26 %}	2.342 B ^{14.47 %}	2.046 B
Cost and expenses	6.236 B ^{-2.23 %}	6.378 B ^{1.29 %}	6.297 B ^{0.43 %}	6.270 B ^{6.88 %}	5.866 B ^{10.67 %}	5.301 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	2.354 B ^{7.01 %}	2.200 B ^{1.76 %}	2.162 B ^{-2.26 %}	2.212 B ^{1.79 %}	2.173 B ^{6.19 %}	2.046 B
Interest income	14.000 K ^{366.67 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{-62.50 %}	8.000 K ^{-52.94 %}	17.000 K ^{-29.17 %}	24.000 K
Interest expense	30.562 M ^{43.25 %}	21.334 M ^{-16.84 %}	25.655 M ^{-16.59 %}	30.756 M ^{62.16 %}	18.967 M ^{137.65 %}	7.981 M
Depreciation and amortization	191.458 M ^{-7.32 %}	206.590 M ^{-8.10 %}	224.796 M ^{-10.94 %}	252.399 M ^{38.15 %}	182.700 M ^{300.18 %}	45.654 M
Operating income	38.364 M ^{687.23 %}	-6.533 M ^{-111.40 %}	57.329 M ^{247.77 %}	-38.796 M ^{77.49 %}	-172.338 M ^{-246.99 %}	-49.667 M
Operating income ratio	0.01 ^{696.47 %}	0.00 ^{-111.36 %}	0.01 ^{244.91 %}	-0.01 ^{79.43 %}	-0.03 ^{-220.00 %}	-0.01
Total other income expenses net	-35.548 M ^{49.56 %}	-70.475 M ^{-244.94 %}	-20.431 M ^{88.72 %}	-181.097 M ^{-62.08 %}	-111.731 M ^{-1 003.19 %}	-10.128 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	2.534 B ^{-10.24 %}	2.823 B ^{7.75 %}	2.620 B ^{-9.00 %}	2.879 B ^{-18.41 %}	3.529 B ^{89.27 %}	1.864 B
Total investments	1.046 M ^{13.57 %}	921.000 K ^{0.33 %}	918.000 K ^{-99.64 %}	254.077 M ^{12.77 %}	225.311 M ^{14.15 %}	197.373 M
Total debt	3.088 B ^{2.39 %}	3.016 B ^{-8.94 %}	3.313 B ^{-2.21 %}	3.388 B ^{-16.92 %}	4.077 B ^{89.16 %}	2.155 B
Accumulated other comprehensive income loss	1.500 M ^{0.00 %}	1.500 M ^{0.00 %}	1.500 M ^{50.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{-33.33 %}	1.500 M
Retained earnings	-179.266 M ^{40.71 %}	-302.371 M ^{-67.77 %}	-180.233 M ^{27.09 %}	-247.205 M ^{-926.56 %}	-24.081 M ^{-109.20 %}	261.717 M
Common stock	1.197 B ^{0.00 %}	1.197 B ^{0.00 %}	1.197 B ^{0.00 %}	1.197 B ^{0.00 %}	1.197 B ^{0.00 %}	1.197 B
Total equity	2.205 B ^{5.91 %}	2.082 B ^{-5.48 %}	2.203 B ^{3.14 %}	2.136 B ^{-9.46 %}	2.359 B ^{-10.86 %}	2.646 B
Other non current liabilities	58.859 M ^{-22.51 %}	75.952 M ^{-0.95 %}	76.679 M ^{-54.07 %}	166.951 M ^{-15.59 %}	197.785 M ^{-2.49 %}	202.833 M
Long term debt	1.760 B ^{-6.78 %}	1.888 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.313 B ^{-5.41 %}	1.388 B ^{44.16 %}	962.500 M
Total non current liabilities	1.819 B ^{-7.40 %}	1.965 B ^{2 457.39 %}	76.821 M ^{-94.81 %}	1.480 B ^{-6.68 %}	1.585 B ^{36.03 %}	1.165 B
Other current liabilities	306.645 M ^{16.28 %}	263.717 M ^{170.04 %}	97.659 M ^{650.63 %}	-17.736 M ^{-112.61 %}	140.689 M ^{-61.82 %}	368.446 M
Deferred revenue	23.980 M ^{-0.51 %}	24.103 M ^{-92.12 %}	305.725 M ^{-30.43 %}	439.445 M ^{52.40 %}	288.357 M ^{5 862.72 %}	4.836 M
Short term debt	1.328 B ^{17.73 %}	1.128 B ^{-65.95 %}	3.313 B ^{59.64 %}	2.075 B ^{-22.86 %}	2.690 B ^{125.47 %}	1.193 B
Total current liabilities	1.935 B ^{12.88 %}	1.714 B ^{-57.23 %}	4.007 B ^{39.70 %}	2.869 B ^{-12.81 %}	3.290 B ^{78.26 %}	1.846 B
Total liabilities	3.754 B ^{2.05 %}	3.679 B ^{-9.93 %}	4.084 B ^{-6.07 %}	4.348 B ^{-10.82 %}	4.875 B ^{61.92 %}	3.011 B
Other non current assets	5.954 M ^{-7.23 %}	6.418 M ^{-2.79 %}	6.602 M ^{-97.61 %}	275.994 M ^{10.42 %}	249.949 M ^{1 272.37 %}	18.213 M
Long term investments	1.046 M ^{13.57 %}	921.000 K ^{0.33 %}	918.000 K ^{-99.64 %}	254.212 M ^{12.69 %}	225.588 M ^{14.30 %}	197.373 M
Intangible assets	85.917 M ^{38.93 %}	61.844 M ^{110.58 %}	29.368 M ^{-21.95 %}	37.627 M ^{-10.94 %}	42.248 M ^{-13.78 %}	49.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	85.917 M ^{38.93 %}	61.844 M ^{110.58 %}	29.368 M ^{-21.95 %}	37.627 M ^{-10.94 %}	42.248 M ^{-13.78 %}	49.000 M
Property plant equipment net	3.747 B ^{-4.56 %}	3.925 B ^{-4.82 %}	4.124 B ^{-4.83 %}	4.334 B ^{-5.17 %}	4.570 B ^{26.74 %}	3.606 B
Total non current assets	3.963 B ^{-0.80 %}	3.995 B ^{-4.92 %}	4.201 B ^{-9.33 %}	4.633 B ^{-4.40 %}	4.847 B ^{25.20 %}	3.871 B
Other current assets	47.865 M ^{-16.74 %}	57.488 M ^{98.39 %}	28.977 M ^{17.22 %}	24.721 M ^{-91.72 %}	298.679 M ^{933.17 %}	28.909 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	554.426 M ^{186.94 %}	193.218 M ^{-72.09 %}	692.314 M ^{36.20 %}	508.295 M ^{-7.36 %}	548.669 M ^{88.44 %}	291.164 M
Cash and short term investments	554.426 M ^{186.94 %}	193.218 M ^{-72.09 %}	692.314 M ^{36.20 %}	508.295 M ^{-7.36 %}	548.669 M ^{88.44 %}	291.164 M
Total current assets	1.997 B ^{13.05 %}	1.766 B ^{-15.33 %}	2.086 B ^{12.72 %}	1.851 B ^{-22.50 %}	2.388 B ^{33.67 %}	1.786 B
Inventory	1.071 B ^{-11.45 %}	1.210 B ^{10.45 %}	1.096 B ^{9.97 %}	996.204 M ^{-21.01 %}	1.261 B ^{7.14 %}	1.177 B
Net receivables	323.003 M ^{5.69 %}	305.610 M ^{13.51 %}	269.234 M ^{-16.25 %}	321.472 M ^{15.09 %}	279.322 M ^{-3.40 %}	289.158 M
Tax assets	123.312 M	0.000 ^{-100.00 %}	40.173 M ^{114.99 %}	-268.000 M ^{-11.20 %}	-241.000 M ^{-32 319.25 %}	748.000 K
Other assets	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{-75.00 %}	4.000 K ^{100.00 %}	2.000 K ^{-66.67 %}	6.000 K	0.000
Account payables	276.162 M ^{-2.52 %}	283.291 M ^{0.97 %}	280.561 M ^{14.35 %}	245.344 M ^{49.91 %}	163.660 M ^{-40.38 %}	274.517 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	14.877 M ^{35.55 %}	10.975 M ^{-91.32 %}	126.471 M ^{1 585.16 %}	7.505 M ^{55.19 %}	4.836 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.187 B ^{0.00 %}	1.187 B ^{0.00 %}	1.187 B ^{0.00 %}	1.187 B ^{0.00 %}	1.187 B ^{0.00 %}	1.187 B
Deferred tax liabilities non current	215.000 K ^{0.00 %}	215.000 K ^{51.41 %}	142.000 K ^{140.68 %}	59.000 K ^{-14.49 %}	69.000 K ^{-12.66 %}	79.000 K
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	5.960 B ^{3.45 %}	5.761 B ^{-8.37 %}	6.287 B ^{-3.04 %}	6.484 B ^{-10.37 %}	7.235 B ^{27.88 %}	5.657 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	131.568 M ^{151.27 %}	-256.597 M ^{1.74 %}	-261.143 M ^{-172.76 %}	358.923 M ^{413.52 %}	-114.483 M ^{-446.92 %}	33.000 M
Accounts receivables	-18.656 M ^{53.36 %}	-40.000 M ^{-180.00 %}	50.000 M ^{211.11 %}	-45.000 M ^{-350.00 %}	18.000 M ^{-75.68 %}	74.000 M
Inventory	138.538 M ^{220.98 %}	-114.515 M ^{-15.96 %}	-98.754 M ^{-137.27 %}	265.004 M ^{415.15 %}	-84.088 M ^{-7.81 %}	-78.000 M
Accounts payables	-6.930 M ^{93.24 %}	-102.442 M ^{-412.47 %}	32.785 M ^{-33.29 %}	49.144 M ^{156.31 %}	-87.281 M ^{-291.46 %}	45.587 M
Other working capital	18.616 M ^{5 071.11 %}	360.000 K ^{100.15 %}	-245.290 M ^{-372.70 %}	89.950 M ^{131.42 %}	38.869 M	0.000
Other non cash items	-120.124 M ^{-1 173.01 %}	11.195 M ^{230.46 %}	-8.581 M ^{-102.45 %}	349.615 M ^{243.87 %}	-243.011 M ^{-288.38 %}	129.000 M
Net cash provided by operating activities	326.006 M ^{305.28 %}	-158.812 M ^{-1 877.73 %}	-8.030 M ^{-101.08 %}	741.044 M ^{260.37 %}	-462.093 M ^{-769.70 %}	69.000 M
Investments in property plant and equipment	-36.766 M ^{23.76 %}	-48.221 M ^{-386.44 %}	-9.913 M ^{84.30 %}	-63.148 M ^{94.64 %}	-1.179 B ^{40.47 %}	-1.980 B
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.352 M ^{95.30 %}	-28.765 M ^{0.00 %}	-28.765 M ^{84.76 %}	-188.801 M
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	278.461 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	148.981 M
Other investing activites	0.000 ^{-100.00 %}	3.960 M ^{2 793.88 %}	-147.000 K ^{-145.51 %}	323.000 K ^{-93.77 %}	5.187 M ^{-86.97 %}	39.820 M
Net cash used for investing activites	-36.766 M ^{16.93 %}	-44.261 M ^{-116.57 %}	267.049 M ^{391.57 %}	-91.590 M ^{92.38 %}	-1.202 B ^{39.28 %}	-1.980 B
Debt repayment	71.970 M ^{124.31 %}	-296.022 M ^{-294.70 %}	-75.000 M ^{89.13 %}	-689.828 M ^{-135.89 %}	1.922 B ^{95.11 %}	985.000 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.332 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-19.903 M
Other financing activites	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.026 B
Net cash used provided by financing activities	71.969 M ^{124.31 %}	-296.022 M ^{-294.70 %}	-75.000 M ^{89.13 %}	-689.828 M ^{-135.89 %}	1.922 B ^{-3.81 %}	1.998 B
Effect of forex changes on cash	-1.000 K ^{0.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000
Net change in cash	361.208 M ^{172.37 %}	-499.096 M ^{-371.22 %}	184.019 M ^{555.79 %}	-40.374 M ^{-115.68 %}	257.505 M ^{320.36 %}	-116.859 M
Cash at beginning of period	193.218 M ^{-72.09 %}	692.314 M ^{36.20 %}	508.295 M ^{-7.36 %}	548.669 M ^{88.44 %}	291.164 M ^{42.83 %}	203.859 M
Cash at end of period	554.426 M ^{186.94 %}	193.218 M ^{-72.09 %}	692.314 M ^{36.20 %}	508.295 M ^{-7.36 %}	548.669 M ^{530.65 %}	87.000 M
Operating cash flow	326.006 M ^{305.28 %}	-158.812 M ^{-1 877.73 %}	-8.030 M ^{-101.08 %}	741.044 M ^{260.37 %}	-462.093 M ^{-769.70 %}	69.000 M
Capital expenditure	-2.084 M ^{95.68 %}	-48.221 M ^{-386.44 %}	-9.913 M ^{84.30 %}	-63.148 M ^{94.64 %}	-1.179 B ^{40.47 %}	-1.980 B
Free CashFlow	323.922 M ^{256.46 %}	-207.033 M ^{-1 053.84 %}	-17.943 M ^{-102.65 %}	677.896 M ^{141.32 %}	-1.641 B ^{14.14 %}	-1.911 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-05-31	2025-02-28	2024-11-30	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-28	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31
Revenue	1.266 B ^{-30.00 %}	1.808 B ^{10.20 %}	1.641 B ^{8.18 %}	1.517 B ^{16.06 %}	1.307 B ^{-20.43 %}	1.643 B ^{-1.80 %}	1.673 B ^{5.13 %}	1.591 B ^{8.52 %}	1.466 B ^{-8.88 %}	1.609 B ^{4.96 %}	1.533 B ^{-8.15 %}	1.669 B
Net income	423.000 M ^{169.40 %}	157.014 M ^{15 601.40 %}	1.000 M ^{-83.18 %}	5.947 M ^{114.56 %}	-40.842 M ^{-49.87 %}	-27.252 M ^{-85.00 %}	-14.731 M ^{28.82 %}	-20.696 M ^{64.29 %}	-57.959 M ^{-235.99 %}	42.621 M ^{337.68 %}	-17.932 M ^{-152.74 %}	34.000 M
Income before tax	619.000 M ^{1 726.50 %}	33.890 M ^{1 475.55 %}	2.151 M ^{-68.25 %}	6.775 M ^{116.94 %}	-40.000 M ^{-1 107.30 %}	3.971 M ^{131.38 %}	-12.656 M ^{-30.65 %}	-9.687 M ^{83.48 %}	-58.636 M ^{-1 929.52 %}	3.205 M ^{118.72 %}	-17.124 M ^{-148.93 %}	35.000 M
Income before tax ratio	0.49 ^{2 509.10 %}	0.02 ^{1 329.67 %}	0.00 ^{-70.65 %}	0.00 ^{114.59 %}	-0.03 ^{-1 365.96 %}	0.00 ^{131.95 %}	-0.01 ^{-24.28 %}	-0.01 ^{84.78 %}	-0.04 ^{-2 107.76 %}	0.00 ^{117.83 %}	-0.01 ^{-153.27 %}	0.02
EBITDA	-2.250 M ^{-102.45 %}	91.655 M ^{58.64 %}	57.774 M ^{-6.08 %}	61.513 M ^{342.83 %}	13.891 M ^{-77.18 %}	60.880 M ^{37.51 %}	44.273 M ^{-6.42 %}	47.311 M ^{242.43 %}	-33.217 M ^{-451.09 %}	9.461 M ^{-78.84 %}	44.715 M ^{-53.90 %}	97.000 M
Net income ratio	0.33 ^{284.83 %}	0.09 ^{14 147.61 %}	0.00 ^{-84.46 %}	0.00 ^{112.55 %}	-0.03 ^{-88.35 %}	-0.02 ^{-88.39 %}	-0.01 ^{32.29 %}	-0.01 ^{67.10 %}	-0.04 ^{-249.24 %}	0.03 ^{326.45 %}	-0.01 ^{-157.42 %}	0.02
Ratio EBITDA	0.00 ^{-103.51 %}	0.05 ^{43.96 %}	0.04 ^{-13.18 %}	0.04 ^{281.55 %}	0.01 ^{-71.32 %}	0.04 ^{40.03 %}	0.03 ^{-10.98 %}	0.03 ^{231.24 %}	-0.02 ^{-485.30 %}	0.01 ^{-79.84 %}	0.03 ^{-49.81 %}	0.06
Gross profit ratio	0.37 ^{-2.54 %}	0.38 ^{-0.62 %}	0.38 ^{-0.74 %}	0.38 ^{-2.30 %}	0.39 ^{2.47 %}	0.38 ^{5.20 %}	0.36 ^{-2.06 %}	0.37 ^{-4.23 %}	0.39 ^{4.09 %}	0.37 ^{-4.58 %}	0.39 ^{0.86 %}	0.39
Weighted average shs out dil	6.656 M ^{0.00 %}	6.656 M ^{0.00 %}	6.656 M ^{0.00 %}	6.656 M ^{0.00 %}	6.656 M ^{0.00 %}	6.656 M ^{0.00 %}	6.656 M ^{0.00 %}	6.656 M ^{0.00 %}	6.656 M ^{0.00 %}	6.656 M ^{0.00 %}	6.656 M ^{0.00 %}	6.656 M
Weighted average shs out	6.656 M ^{0.00 %}	6.656 M ^{0.00 %}	6.656 M ^{0.00 %}	6.656 M ^{0.00 %}	6.656 M ^{0.00 %}	6.656 M ^{0.00 %}	6.656 M ^{0.00 %}	6.656 M ^{0.00 %}	6.656 M ^{0.00 %}	6.656 M ^{0.00 %}	6.656 M ^{0.00 %}	6.656 M
EPS diluted	63.55 ^{169.39 %}	23.59 ^{15 626.67 %}	0.15 ^{-83.15 %}	0.89 ^{114.50 %}	-6.14 ^{-50.12 %}	-4.09 ^{-81.78 %}	-2.25 ^{27.65 %}	-3.11 ^{64.29 %}	-8.71 ^{-238.03 %}	6.31 ^{334.57 %}	-2.69 ^{-152.64 %}	5.11
Earnings per share	63.55 ^{169.39 %}	23.59 ^{15 626.67 %}	0.15 ^{-83.15 %}	0.89 ^{114.50 %}	-6.14 ^{-50.12 %}	-4.09 ^{-81.78 %}	-2.25 ^{27.65 %}	-3.11 ^{64.29 %}	-8.71 ^{-238.03 %}	6.31 ^{334.57 %}	-2.69 ^{-152.64 %}	5.11
Gross profit	464.000 M ^{-31.77 %}	680.096 M ^{9.52 %}	621.000 M ^{7.39 %}	578.292 M ^{13.39 %}	510.000 M ^{-18.47 %}	625.520 M ^{3.30 %}	605.522 M ^{2.96 %}	588.125 M ^{3.94 %}	565.856 M ^{-5.15 %}	596.567 M ^{0.15 %}	595.664 M ^{-7.36 %}	643.000 M
Income tax expense	196.000 M ^{259.19 %}	-123.124 M ^{-10 797.13 %}	1.151 M ^{38.84 %}	829.000 K ^{-3.15 %}	856.000 K ^{-97.26 %}	31.223 M ^{1 404.72 %}	2.075 M ^{-81.15 %}	11.008 M ^{1 726.00 %}	-677.000 K ^{98.28 %}	-39.415 M ^{-4 984.14 %}	807.000 K ^{-19.30 %}	1.000 M
Cost of revenue	802.000 M ^{-28.92 %}	1.128 B ^{10.62 %}	1.020 B ^{8.67 %}	938.604 M ^{17.77 %}	797.000 M ^{-21.64 %}	1.017 B ^{-4.70 %}	1.067 B ^{6.40 %}	1.003 B ^{11.41 %}	900.322 M ^{-11.08 %}	1.012 B ^{8.01 %}	937.343 M ^{-8.64 %}	1.026 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	56.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000 ^{-100.00 %}	1.208 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	-1.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	190.942 M ^{59 569.38 %}	320.000 K ^{178.24 %}	-409.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	583.000 K	0.000	0.000
Operating expenses	513.000 M ^{-19.27 %}	635.448 M ^{3.49 %}	614.000 M ^{8.58 %}	565.484 M ^{4.91 %}	539.000 M ^{-12.49 %}	615.942 M ^{0.76 %}	611.320 M ^{2.99 %}	593.591 M ^{4.01 %}	570.703 M ^{-3.00 %}	588.383 M ^{-3.11 %}	607.271 M ^{1.04 %}	601.000 M
Cost and expenses	1.315 B ^{-25.44 %}	1.764 B ^{7.94 %}	1.634 B ^{8.64 %}	1.504 B ^{12.58 %}	1.336 B ^{-18.19 %}	1.633 B ^{-2.71 %}	1.679 B ^{5.13 %}	1.597 B ^{8.54 %}	1.471 B ^{-8.11 %}	1.601 B ^{3.64 %}	1.545 B ^{-5.06 %}	1.627 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	514.000 M ^{-19.11 %}	635.448 M ^{3.49 %}	614.000 M ^{8.58 %}	565.484 M ^{4.91 %}	539.000 M ^{26.82 %}	425.000 M ^{-30.44 %}	611.000 M ^{2.86 %}	594.000 M ^{4.21 %}	570.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	607.271 M ^{0.88 %}	602.000 M
Interest income	5.000 K ^{-50.00 %}	10.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{-66.67 %}	3.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K
Interest expense	7.587 M ^{-23.01 %}	9.854 M ^{27.48 %}	7.730 M ^{12.98 %}	6.842 M ^{11.51 %}	6.136 M ^{19.15 %}	5.150 M ^{-1.28 %}	5.217 M ^{-1.53 %}	5.298 M ^{-6.54 %}	5.669 M ^{-9.38 %}	6.256 M ^{-3.66 %}	6.494 M ^{-0.40 %}	6.520 M
Depreciation and amortization	47.750 M ^{-0.33 %}	47.910 M ^{0.00 %}	47.909 M ^{0.03 %}	47.897 M ^{0.32 %}	47.742 M ^{-7.76 %}	51.758 M ^{0.09 %}	51.712 M ^{0.41 %}	51.500 M ^{281.53 %}	-28.370 M ^{-10 124.73 %}	283.000 K ^{-99.50 %}	56.322 M ^{0.58 %}	56.000 M
Operating income	-49.000 M ^{-209.75 %}	44.648 M ^{339.45 %}	10.160 M ^{-20.67 %}	12.808 M ^{143.79 %}	-29.252 M ^{-405.41 %}	9.578 M ^{265.22 %}	-5.797 M ^{-6.04 %}	-5.467 M ^{-12.79 %}	-4.847 M ^{-159.22 %}	8.185 M ^{170.52 %}	-11.607 M ^{-128.31 %}	41.000 M
Operating income ratio	-0.04 ^{-256.77 %}	0.02 ^{298.76 %}	0.01 ^{-26.67 %}	0.01 ^{137.73 %}	-0.02 ^{-483.83 %}	0.01 ^{268.25 %}	0.00 ^{-0.87 %}	0.00 ^{-3.93 %}	0.00 ^{-164.99 %}	0.01 ^{167.19 %}	-0.01 ^{-130.82 %}	0.02
Total other income expenses net	668.000 M ^{6 309.33 %}	-10.758 M	0.000 ^{100.00 %}	-6.033 M ^{43.79 %}	-10.733 M ^{-91.42 %}	-5.607 M ^{18.25 %}	-6.859 M ^{-62.54 %}	-4.220 M ^{92.15 %}	-53.789 M ^{-980.32 %}	-4.979 M ^{9.75 %}	-5.517 M ^{8.11 %}	-6.004 M
	2025-05-31	2025-02-28	2024-11-30	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-28	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31

	2025-05-31	2025-02-28	2024-11-30	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-28	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31
Net debt	1.386 B ^{-45.30 %}	2.534 B ^{-11.89 %}	2.876 B ^{1.60 %}	2.831 B ^{-5.22 %}	2.987 B ^{5.79 %}	2.823 B ^{1.49 %}	2.782 B ^{-0.83 %}	2.805 B ^{-1.89 %}	2.859 B ^{9.11 %}	2.620 B ^{-3.56 %}	2.717 B ^{3.15 %}	2.634 B
Total investments	7.000 M ^{569.22 %}	1.046 M ^{-85.06 %}	7.000 M ^{608.50 %}	988.000 K ^{8.33 %}	912.000 K ^{-0.98 %}	921.000 K ^{-2.95 %}	949.000 K ^{1.71 %}	933.000 K ^{15.19 %}	810.000 K ^{0.00 %}	810.000 K ^{-94.21 %}	14.000 M ^{-6.67 %}	15.000 M
Total debt	1.875 B ^{-39.29 %}	3.088 B ^{-4.09 %}	3.220 B ^{2.14 %}	3.152 B ^{2.27 %}	3.083 B ^{2.19 %}	3.016 B ^{-1.05 %}	3.048 B ^{-1.04 %}	3.080 B ^{-1.03 %}	3.112 B ^{-6.04 %}	3.313 B ^{-0.56 %}	3.331 B ^{-0.57 %}	3.350 B
Accumulated other comprehensive income loss	1.000 M ^{-33.33 %}	1.500 M ^{0.00 %}	1.500 M ^{0.00 %}	1.500 M ^{0.00 %}	1.500 M ^{0.00 %}	1.500 M ^{0.00 %}	1.500 M ^{0.00 %}	1.500 M ^{50.00 %}	1.000 M ^{-33.33 %}	1.500 M ^{0.00 %}	1.500 M ^{0.00 %}	1.500 M
Retained earnings	245.000 M ^{236.67 %}	-179.266 M ^{46.33 %}	-334.000 M ^{0.53 %}	-335.767 M ^{2.17 %}	-343.214 M ^{-14.07 %}	-300.871 M ^{-9.96 %}	-273.619 M ^{-5.69 %}	-258.888 M ^{-8.69 %}	-238.192 M ^{-32.16 %}	-180.233 M ^{18.81 %}	-222.000 M ^{-8.82 %}	-204.000 M
Common stock	1.196 B ^{-0.05 %}	1.197 B ^{0.05 %}	1.196 B ^{-0.05 %}	1.197 B ^{0.00 %}	1.197 B ^{0.00 %}	1.197 B ^{0.00 %}	1.197 B ^{0.00 %}	1.197 B ^{0.00 %}	1.197 B ^{0.00 %}	1.197 B ^{0.05 %}	1.196 B ^{0.00 %}	1.196 B
Total equity	2.628 B ^{19.16 %}	2.205 B ^{7.69 %}	2.048 B ^{0.03 %}	2.047 B ^{0.29 %}	2.042 B ^{-1.96 %}	2.082 B ^{-1.29 %}	2.110 B ^{-0.69 %}	2.124 B ^{-0.96 %}	2.145 B ^{-2.63 %}	2.203 B ^{1.99 %}	2.160 B ^{-0.83 %}	2.178 B
Other non current liabilities	1.000 M ^{-98.30 %}	58.859 M ^{-3.51 %}	61.000 M ^{3.64 %}	58.859 M ^{0.00 %}	58.859 M ^{-22.51 %}	75.952 M ^{0.00 %}	75.951 M ^{0.00 %}	75.951 M ^{-1.14 %}	76.823 M ^{0.19 %}	76.679 M ^{-0.51 %}	77.069 M ^{-1.13 %}	77.946 M
Long term debt	641.000 M ^{-63.59 %}	1.760 B ^{-1.76 %}	1.792 B ^{-1.78 %}	1.824 B ^{-1.72 %}	1.856 B ^{-1.69 %}	1.888 B ^{-1.67 %}	1.920 B ^{-1.64 %}	1.952 B ^{-1.61 %}	1.984 B	0.000 ^{-100.00 %}	1.256 B ^{-1.49 %}	1.275 B
Total non current liabilities	642.000 M ^{-64.71 %}	1.819 B ^{-1.82 %}	1.853 B ^{-1.62 %}	1.884 B ^{-1.67 %}	1.916 B ^{-2.50 %}	1.965 B ^{-1.59 %}	1.996 B ^{-1.58 %}	2.028 B ^{-1.60 %}	2.061 B ^{2 583.24 %}	76.821 M ^{150 529.41 %}	51.000 K ^{-100.00 %}	1.353 B
Other current liabilities	425.000 M ^{38.60 %}	306.645 M ^{-23.91 %}	403.000 M ^{40.97 %}	285.881 M ^{-18.60 %}	351.208 M ^{303.97 %}	86.939 M ^{-12.01 %}	98.811 M ^{26.07 %}	78.375 M ^{-80.89 %}	410.058 M ^{9.48 %}	374.545 M ^{-17.93 %}	456.387 M ^{4.84 %}	435.306 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	23.980 M	0.000 ^{-100.00 %}	24.385 M ^{1.52 %}	24.020 M ^{-91.82 %}	293.523 M ^{-18.92 %}	362.013 M ^{21.63 %}	297.635 M ^{-8.02 %}	323.572 M ^{5.84 %}	305.725 M ^{968.82 %}	28.604 M ^{2.66 %}	27.863 M
Short term debt	1.234 B ^{-7.08 %}	1.328 B ^{-7.00 %}	1.428 B ^{7.53 %}	1.328 B ^{8.31 %}	1.226 B ^{8.70 %}	1.128 B ^{0.00 %}	1.128 B ^{0.00 %}	1.128 B ^{0.00 %}	1.128 B ^{-65.95 %}	3.313 B ^{61.87 %}	2.046 B ^{0.38 %}	2.039 B
Total current liabilities	2.137 B ^{10.45 %}	1.935 B ^{-20.28 %}	2.427 B ^{26.53 %}	1.918 B ^{-3.51 %}	1.988 B ^{15.98 %}	1.714 B ^{-22.07 %}	2.199 B ^{20.48 %}	1.826 B ^{-7.49 %}	1.973 B ^{-50.76 %}	4.007 B ^{31.00 %}	3.059 B ^{6.62 %}	2.869 B
Total liabilities	2.779 B ^{-25.97 %}	3.754 B ^{-12.29 %}	4.280 B ^{12.58 %}	3.802 B ^{-2.61 %}	3.903 B ^{6.11 %}	3.679 B ^{-12.32 %}	4.196 B ^{8.87 %}	3.854 B ^{-4.48 %}	4.035 B ^{-1.22 %}	4.084 B ^{8 008 215.69 %}	51.000 K ^{-100.00 %}	4.222 B
Other non current assets	29.000 M ^{387.07 %}	5.954 M ^{197.70 %}	2.000 M ^{-67.22 %}	6.102 M ^{7.00 %}	5.703 M ^{-54.77 %}	12.608 M ^{103.35 %}	6.200 M ^{0.06 %}	6.196 M ^{3 566.27 %}	169.000 K ^{56.48 %}	108.000 K ^{-94.60 %}	2.000 M ^{85.70 %}	1.077 M
Long term investments	7.000 M ^{569.22 %}	1.046 M ^{-85.06 %}	7.000 M ^{608.50 %}	988.000 K ^{8.33 %}	912.000 K ^{-0.98 %}	921.000 K ^{-2.95 %}	949.000 K ^{1.71 %}	933.000 K ^{-86.99 %}	7.174 M ^{-3.21 %}	7.412 M ^{-47.06 %}	14.000 M ^{-6.67 %}	15.000 M
Intangible assets	86.000 M ^{0.10 %}	85.917 M ^{1.08 %}	85.000 M ^{-2.36 %}	87.054 M ^{-0.60 %}	87.579 M ^{41.61 %}	61.844 M ^{106.93 %}	29.887 M ^{-5.40 %}	31.594 M ^{8.68 %}	29.072 M ^{-1.01 %}	29.368 M ^{-8.23 %}	32.000 M ^{-8.57 %}	35.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	86.000 M ^{0.10 %}	85.917 M ^{1.08 %}	85.000 M ^{-2.36 %}	87.054 M ^{-0.60 %}	87.579 M ^{41.61 %}	61.844 M ^{106.93 %}	29.887 M ^{-5.40 %}	31.594 M ^{8.68 %}	29.072 M ^{-1.01 %}	29.368 M ^{-8.23 %}	32.000 M ^{-8.57 %}	35.000 M
Property plant equipment net	3.104 B ^{-17.15 %}	3.747 B ^{-1.17 %}	3.791 B ^{-1.20 %}	3.837 B ^{-1.15 %}	3.882 B ^{-1.14 %}	3.926 B ^{-1.20 %}	3.974 B ^{-1.23 %}	4.023 B ^{-1.31 %}	4.077 B ^{-1.15 %}	4.124 B ^{-1.10 %}	4.170 B ^{-1.21 %}	4.221 B
Total non current assets	3.226 B ^{-18.59 %}	3.963 B ^{2.00 %}	3.885 B ^{-1.18 %}	3.931 B ^{-1.13 %}	3.976 B ^{-0.46 %}	3.995 B ^{-1.15 %}	4.041 B ^{-1.28 %}	4.094 B ^{-1.48 %}	4.155 B ^{-1.10 %}	4.201 B ^{-0.40 %}	4.218 B ^{-1.29 %}	4.273 B
Other current assets	77.000 M ^{60.87 %}	47.865 M ^{-24.28 %}	63.215 M ^{75.63 %}	35.994 M ^{-42.08 %}	62.148 M ^{8.11 %}	57.488 M ^{-28.04 %}	79.885 M ^{95.55 %}	40.851 M ^{-13.58 %}	47.269 M ^{63.13 %}	28.977 M ^{-58.60 %}	70.000 M ^{-9.09 %}	77.000 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.364 M ^{3.60 %}	-6.602 M	0.000	0.000
cash and cash equivalents	489.000 M ^{-11.80 %}	554.426 M ^{61.17 %}	344.000 M ^{6.93 %}	321.693 M ^{235.65 %}	95.841 M ^{-50.40 %}	193.218 M ^{-27.57 %}	266.782 M ^{-3.20 %}	275.613 M ^{8.71 %}	253.534 M ^{-63.38 %}	692.314 M ^{12.75 %}	614.000 M ^{-14.25 %}	716.000 M
Cash and short term investments	489.000 M ^{-11.80 %}	554.426 M ^{61.17 %}	344.000 M ^{6.93 %}	321.693 M ^{235.65 %}	95.841 M ^{-50.40 %}	193.218 M ^{-27.57 %}	266.782 M ^{-3.20 %}	275.613 M ^{8.71 %}	253.534 M ^{-63.38 %}	692.314 M ^{12.75 %}	614.000 M ^{-14.25 %}	716.000 M
Total current assets	2.181 B ^{9.23 %}	1.997 B ^{-18.26 %}	2.443 B ^{27.38 %}	1.918 B ^{-2.58 %}	1.969 B ^{11.45 %}	1.766 B ^{-21.98 %}	2.264 B ^{20.12 %}	1.885 B ^{-6.91 %}	2.025 B ^{-2.94 %}	2.086 B ^{-10.66 %}	2.335 B ^{9.78 %}	2.127 B
Inventory	1.274 B ^{18.90 %}	1.071 B ^{-26.10 %}	1.450 B ^{18.78 %}	1.221 B ^{-15.79 %}	1.450 B ^{19.80 %}	1.210 B ^{-12.93 %}	1.390 B ^{15.36 %}	1.205 B ^{-8.64 %}	1.319 B ^{20.36 %}	1.096 B ^{-9.91 %}	1.216 B ^{28.81 %}	944.000 M
Net receivables	341.000 M ^{5.57 %}	323.003 M ^{-44.86 %}	585.785 M ^{72.57 %}	339.457 M ^{-5.98 %}	361.060 M ^{18.14 %}	305.610 M ^{-42.08 %}	527.670 M ^{45.10 %}	363.657 M ^{-10.29 %}	405.358 M ^{50.56 %}	269.234 M ^{-38.11 %}	435.000 M ^{11.54 %}	390.000 M
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	123.312 M	0.000 ^{-100.00 %}	98.000 K ^{-83.16 %}	582.000 K ^{108.31 %}	-7.000 M ^{-123.18 %}	30.197 M ^{-4.02 %}	31.462 M ^{-24.48 %}	41.661 M ^{3.70 %}	40.173 M	0.000 ^{-100.00 %}	923.000 K
Other assets	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{200.00 %}	1.000 K ^{-66.67 %}	3.000 K ^{200.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{-75.00 %}	4.000 K	0.000	0.000
Account payables	478.000 M ^{73.09 %}	276.162 M ^{-53.66 %}	596.000 M ^{131.01 %}	258.000 M ^{-32.42 %}	381.743 M ^{100.23 %}	190.649 M ^{-68.38 %}	603.015 M ^{95.14 %}	309.021 M ^{-24.40 %}	408.738 M ^{45.69 %}	280.561 M ^{-43.28 %}	494.671 M ^{53.31 %}	322.669 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.787 M ^{359.45 %}	4.742 M ^{-68.13 %}	14.877 M ^{99.21 %}	7.468 M ^{-40.22 %}	12.493 M ^{175.60 %}	4.533 M ^{-58.70 %}	10.975 M ^{153.00 %}	4.338 M ^{-46.85 %}	8.162 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.256 B ^{-2 325 731.48 %}	-54.000 K
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-28.604 M ^{21.29 %}	-36.339 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.186 B ^{-0.06 %}	1.187 B ^{0.06 %}	1.186 B ^{0.07 %}	1.185 B ^{-0.13 %}	1.187 B ^{0.00 %}	1.187 B ^{0.00 %}	1.187 B ^{0.00 %}	1.187 B ^{-0.13 %}	1.188 B ^{0.00 %}	1.188 B ^{0.00 %}	1.188 B ^{0.00 %}	1.188 B
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	280.000 K ^{6.87 %}	262.000 K ^{21.86 %}	215.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	142.000 K ^{178.43 %}	51.000 K ^{-5.56 %}	54.000 K
Other liabilities	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.001 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.059 B	0.000
Total assets	5.407 B ^{-9.27 %}	5.960 B ^{-5.82 %}	6.328 B ^{8.19 %}	5.849 B ^{-1.61 %}	5.945 B ^{3.19 %}	5.761 B ^{-8.63 %}	6.305 B ^{5.47 %}	5.978 B ^{-3.26 %}	6.180 B ^{-1.71 %}	6.287 B ^{-4.06 %}	6.553 B ^{2.39 %}	6.400 B
	2025-05-31	2025-02-28	2024-11-30	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-28	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31

	2025-05-31	2025-02-28	2024-11-30	2024-08-31	2024-05-31	2024-02-28	2023-11-30	2023-08-31	2023-05-31	2023-02-28	2022-11-30	2022-08-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-423.000 M ^{-171.15 %}	-156.000 M ^{-15 500.00 %}	-1.000 M ^{83.33 %}	-6.000 M ^{-115.00 %}	40.000 M ^{48.15 %}	27.000 M ^{80.00 %}	15.000 M ^{-28.57 %}	21.000 M ^{-63.16 %}	57.000 M ^{235.71 %}	-42.000 M ^{-333.33 %}	18.000 M ^{152.94 %}	-34.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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