Yao Sheng Electronic Co., Ltd. ^3207.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	1.524 B ^{35.78 %}	1.122 B ^{-8.63 %}	1.228 B ^{26.81 %}	968.730 M ^{34.47 %}	720.428 M ^{-10.71 %}	806.858 M
Net income	-9.948 M ^{-109.84 %}	101.080 M ^{-51.87 %}	210.034 M ^{552.50 %}	32.189 M ^{286.42 %}	-17.267 M ^{-379.76 %}	6.172 M
Income before tax	-22.067 M ^{-122.04 %}	100.136 M ^{-58.09 %}	238.952 M ^{794.65 %}	26.709 M ^{250.90 %}	-17.700 M ^{-670.42 %}	3.103 M
Income before tax ratio	-0.01 ^{-116.23 %}	0.09 ^{-54.14 %}	0.19 ^{605.51 %}	0.03 ^{212.22 %}	-0.02 ^{-738.85 %}	0.00
EBITDA	95.229 M ^{-42.24 %}	164.872 M ^{-42.74 %}	287.960 M ^{334.20 %}	66.320 M ^{208.78 %}	21.478 M ^{-35.82 %}	33.464 M
Net income ratio	-0.01 ^{-107.25 %}	0.09 ^{-47.33 %}	0.17 ^{414.55 %}	0.03 ^{238.64 %}	-0.02 ^{-413.33 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.06 ^{-57.46 %}	0.15 ^{-37.34 %}	0.23 ^{242.40 %}	0.07 ^{129.64 %}	0.03 ^{-28.12 %}	0.04
Gross profit ratio	0.18 ^{-34.94 %}	0.27 ^{3.14 %}	0.26 ^{61.88 %}	0.16 ^{1.79 %}	0.16 ^{9.93 %}	0.14
Weighted average shs out dil	60.999 M ^{5.77 %}	57.673 M ^{15.54 %}	49.915 M ^{11.30 %}	44.847 M ^{-3.85 %}	46.642 M ^{3.21 %}	45.191 M
Weighted average shs out	60.999 M ^{5.61 %}	57.760 M ^{15.95 %}	49.816 M ^{11.08 %}	44.847 M ^{-3.85 %}	46.642 M ^{3.21 %}	45.191 M
EPS diluted	-0.16 ^{-109.14 %}	1.75 ^{-59.40 %}	4.31 ^{498.61 %}	0.72 ^{294.59 %}	-0.37 ^{-364.29 %}	0.14
Earnings per share	-0.16 ^{-109.14 %}	1.75 ^{-59.49 %}	4.32 ^{500.00 %}	0.72 ^{294.59 %}	-0.37 ^{-364.29 %}	0.14
Gross profit	268.395 M ^{-11.65 %}	303.799 M ^{-5.76 %}	322.372 M ^{105.28 %}	157.038 M ^{36.87 %}	114.736 M ^{-1.85 %}	116.897 M
Income tax expense	8.458 M ^{-40.06 %}	14.110 M ^{-47.30 %}	26.775 M ^{858.28 %}	-3.531 M ^{-227.75 %}	2.764 M ^{283.65 %}	-1.505 M
Cost of revenue	1.256 B ^{53.39 %}	818.661 M ^{-9.65 %}	906.067 M ^{11.63 %}	811.692 M ^{34.01 %}	605.692 M ^{-12.21 %}	689.961 M
General and administrative expenses	146.704 M ^{7.95 %}	135.906 M ^{24.57 %}	109.096 M ^{26.75 %}	86.075 M ^{-4.06 %}	89.722 M	0.000
Selling and marketing expenses	66.078 M ^{6.19 %}	62.224 M ^{31.49 %}	47.321 M ^{16.66 %}	40.563 M ^{98.03 %}	20.483 M	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	276.071 M ^{8.69 %}	254.005 M ^{31.45 %}	193.235 M ^{25.92 %}	153.454 M ^{14.11 %}	134.479 M ^{22.42 %}	109.847 M
Cost and expenses	1.532 B ^{42.80 %}	1.073 B ^{-2.42 %}	1.099 B ^{13.90 %}	965.146 M ^{30.40 %}	740.171 M ^{-7.46 %}	799.808 M
Research and development expenses	63.289 M ^{13.05 %}	55.984 M ^{52.06 %}	36.818 M ^{37.30 %}	26.816 M ^{10.47 %}	24.274 M ^{28.45 %}	18.898 M
Selling general and administrative expenses	212.782 M ^{7.40 %}	198.130 M ^{26.67 %}	156.417 M ^{23.52 %}	126.638 M ^{14.91 %}	110.205 M ^{21.17 %}	90.949 M
Interest income	9.301 M ^{413.87 %}	1.810 M ^{154.57 %}	711.000 K ^{103.72 %}	349.000 K ^{-59.75 %}	867.000 K ^{-9.50 %}	958.000 K
Interest expense	20.858 M ^{201.33 %}	6.922 M ^{43.70 %}	4.817 M ^{12.18 %}	4.294 M ^{27.76 %}	3.361 M ^{-28.17 %}	4.679 M
Depreciation and amortization	96.438 M ^{66.81 %}	57.814 M ^{31.20 %}	44.066 M ^{24.82 %}	35.304 M ^{17.84 %}	29.958 M ^{10.73 %}	27.056 M
Operating income	-7.676 M ^{-115.42 %}	49.794 M ^{-79.58 %}	243.894 M ^{686.35 %}	31.016 M ^{331.05 %}	-13.424 M ^{-290.41 %}	7.050 M
Operating income ratio	-0.01 ^{-111.35 %}	0.04 ^{-77.66 %}	0.20 ^{520.10 %}	0.03 ^{271.83 %}	-0.02 ^{-313.26 %}	0.01
Total other income expenses net	-14.391 M ^{-128.59 %}	50.342 M ^{1 118.66 %}	-4.942 M ^{-121.36 %}	23.138 M ^{1 032.55 %}	2.043 M ^{138.40 %}	-5.321 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	462.890 M ^{402.31 %}	-153.116 M ^{-419.78 %}	-29.458 M ^{-115.97 %}	184.423 M ^{89.82 %}	97.157 M ^{25 467.36 %}	-383.000 K
Total investments	622.057 M ^{513.78 %}	101.348 M ^{-74.09 %}	391.101 M ^{6 958.31 %}	5.541 M ^{-51.30 %}	11.378 M ^{-24.35 %}	15.041 M
Total debt	1.038 B ^{142.42 %}	428.117 M ^{44.66 %}	295.938 M ^{26.20 %}	234.491 M ^{55.48 %}	150.817 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	264.896 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	26.386 M ^{-73.91 %}	101.136 M ^{259.38 %}	28.142 M ^{110.00 %}	-281.377 M ^{10.27 %}	-313.566 M	0.000
Common stock	664.222 M ^{9.30 %}	607.704 M ^{13.02 %}	537.704 M ^{22.85 %}	437.704 M ^{0.00 %}	437.704 M	0.000
Total equity	1.962 B ^{34.85 %}	1.455 B ^{47.21 %}	988.588 M ^{95.89 %}	504.667 M ^{138.96 %}	211.189 M	0.000
Other non current liabilities	114.000 K ^{-47.47 %}	217.000 K ^{-94.99 %}	4.332 M ^{-8.30 %}	4.724 M ^{510.34 %}	774.000 K ^{-83.84 %}	4.789 M
Long term debt	595.848 M ^{310.52 %}	145.146 M ^{-26.84 %}	198.392 M ^{60.26 %}	123.790 M ^{385.36 %}	25.505 M ^{20.35 %}	21.192 M
Total non current liabilities	648.554 M ^{230.17 %}	196.433 M ^{-32.02 %}	288.965 M ^{34.46 %}	214.913 M ^{683.04 %}	27.446 M	0.000
Other current liabilities	63.551 M ^{14.21 %}	55.646 M ^{-36.59 %}	87.758 M ^{11.43 %}	78.759 M ^{31.23 %}	60.015 M ^{16.23 %}	51.635 M
Deferred revenue	315.000 K ^{-21.84 %}	403.000 K ^{-99.62 %}	105.248 M ^{65.22 %}	63.702 M ^{47.81 %}	43.098 M	0.000
Short term debt	441.995 M ^{56.20 %}	282.971 M ^{190.09 %}	97.546 M ^{-11.88 %}	110.701 M ^{-11.66 %}	125.312 M ^{76.78 %}	70.886 M
Total current liabilities	803.093 M ^{55.70 %}	515.780 M ^{27.50 %}	404.535 M ^{11.64 %}	362.366 M ^{11.69 %}	324.427 M	0.000
Total liabilities	1.452 B ^{103.82 %}	712.213 M ^{2.70 %}	693.500 M ^{20.13 %}	577.279 M ^{64.06 %}	351.873 M	0.000
Other non current assets	66.119 M ^{33.91 %}	49.376 M ^{820.85 %}	5.362 M ^{-98.61 %}	385.292 M ^{9 669.07 %}	3.944 M	0.000
Long term investments	622.057 M ^{513.78 %}	101.348 M ^{-74.09 %}	391.101 M ^{7 170.89 %}	5.379 M ^{-52.72 %}	11.378 M	0.000
Intangible assets	17.691 M ^{1.75 %}	17.386 M ^{-1.31 %}	17.616 M ^{1 058.95 %}	1.520 M ^{7.88 %}	1.409 M	0.000
GoodWill	5.376 M ^{-77.14 %}	23.516 M ^{-1.31 %}	23.827 M ^{31.16 %}	18.167 M ^{-0.63 %}	18.282 M	0.000
Goodwill and intangible assets	23.067 M ^{-43.60 %}	40.902 M ^{-1.31 %}	41.443 M ^{110.51 %}	19.687 M ^{-0.02 %}	19.691 M	0.000
Property plant equipment net	1.305 B ^{31.93 %}	988.851 M ^{111.48 %}	467.590 M ^{186.92 %}	162.968 M ^{-23.91 %}	214.179 M	0.000
Total non current assets	2.016 B ^{70.74 %}	1.181 B ^{29.74 %}	910.063 M ^{58.66 %}	573.589 M ^{130.09 %}	249.294 M	0.000
Other current assets	159.414 M ^{215.12 %}	50.589 M ^{83.82 %}	27.521 M ^{-0.69 %}	27.711 M ^{-14.23 %}	32.307 M ^{80.76 %}	17.873 M
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	17.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	162.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	15.041 M
cash and cash equivalents	574.953 M ^{-1.08 %}	581.233 M ^{78.62 %}	325.396 M ^{549.91 %}	50.068 M ^{-6.69 %}	53.660 M ^{13 910.44 %}	383.000 K
Cash and short term investments	574.953 M ^{-1.08 %}	581.250 M ^{78.63 %}	325.396 M ^{547.81 %}	50.230 M ^{-6.39 %}	53.660 M ^{247.90 %}	15.424 M
Total current assets	1.398 B ^{41.68 %}	986.760 M ^{27.81 %}	772.025 M ^{51.87 %}	508.357 M ^{62.02 %}	313.768 M ^{1 934.28 %}	15.424 M
Inventory	292.236 M ^{89.67 %}	154.079 M ^{29.76 %}	118.737 M ^{-27.03 %}	162.719 M ^{92.90 %}	84.354 M	0.000
Net receivables	371.471 M ^{84.96 %}	200.842 M ^{-33.20 %}	300.683 M ^{12.32 %}	267.697 M ^{85.54 %}	144.281 M ^{-13.16 %}	166.145 M
Tax assets	247.000 K ^{-11.15 %}	278.000 K ^{-93.91 %}	4.567 M ^{1 636.50 %}	263.000 K ^{157.84 %}	102.000 K	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	296.371 M ^{76.35 %}	168.060 M ^{-9.67 %}	186.060 M ^{7.61 %}	172.906 M ^{24.68 %}	138.682 M ^{-0.17 %}	138.919 M
Tax payables	861.000 K ^{-90.10 %}	8.700 M ^{-72.73 %}	31.898 M	0.000 ^{-100.00 %}	121.000 K	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	85.594 M ^{24.43 %}	68.787 M ^{39.02 %}	49.480 M ^{558.28 %}	-10.797 M ^{-6.94 %}	-10.096 M	0.000
Capital lease obligations	48.875 M ^{1.17 %}	48.310 M ^{70.08 %}	28.405 M ^{-18.23 %}	34.737 M ^{8.84 %}	31.917 M ^{11.29 %}	28.680 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.186 B ^{187.39 %}	412.779 M ^{246.87 %}	119.000 M ^{49.31 %}	79.698 M ^{0.00 %}	79.698 M ^{-0.18 %}	79.841 M
Deferred tax liabilities non current	52.592 M ^{2.98 %}	51.070 M ^{-40.78 %}	86.241 M ^{-0.18 %}	86.399 M ^{7 303.51 %}	1.167 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	3.414 B ^{57.51 %}	2.168 B ^{28.86 %}	1.682 B ^{55.47 %}	1.082 B ^{92.15 %}	563.062 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000 ^{-100.00 %}	2.769 M ^{-12.12 %}	3.151 M	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-190.010 M ^{-4 338.46 %}	4.483 M ^{132.05 %}	-13.987 M ^{86.18 %}	-101.198 M ^{-6 709.93 %}	1.531 M ^{-96.24 %}	40.744 M
Accounts receivables	-157.059 M ^{-263.29 %}	96.184 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.890 M
Inventory	-132.017 M ^{-251.35 %}	-37.574 M ^{-173.24 %}	51.304 M ^{165.09 %}	-78.819 M ^{-1 197.22 %}	-6.076 M ^{-112.20 %}	49.801 M
Accounts payables	0.000 ^{100.00 %}	-15.163 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-25.467 M
Other working capital	99.066 M ^{354.25 %}	-38.964 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.520 M
Other non cash items	18.765 M ^{150.60 %}	-37.084 M ^{-493.25 %}	-6.251 M ^{-259.71 %}	3.914 M ^{-39.51 %}	6.470 M ^{131.30 %}	-20.674 M
Net cash provided by operating activities	-96.874 M ^{-175.61 %}	128.118 M ^{-43.98 %}	228.715 M ^{735.65 %}	-35.981 M ^{-318.77 %}	16.447 M ^{-69.14 %}	53.298 M
Investments in property plant and equipment	-375.576 M ^{-110.44 %}	-178.476 M ^{45.25 %}	-326.005 M ^{-1 370.08 %}	-22.176 M ^{63.92 %}	-61.463 M ^{-465.54 %}	-10.868 M
Acquisitions net	-44.709 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.561 M	0.000 ^{100.00 %}	-18.012 M ^{-1 901.20 %}	1.000 M
Purchases of investments	-104.786 M ^{-0.37 %}	-104.397 M ^{-554.94 %}	-15.940 M ^{-55.10 %}	-10.277 M ^{-38.00 %}	-7.447 M ^{59.93 %}	-18.584 M
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.989 M	0.000
Other investing activites	-2.678 M ^{90.08 %}	-26.994 M ^{-1 898.40 %}	1.501 M ^{131.46 %}	-4.771 M ^{-670.01 %}	837.000 K ^{-55.17 %}	1.867 M
Net cash used for investing activites	-527.749 M ^{-70.31 %}	-309.867 M ^{-33.00 %}	-232.980 M ^{-535.67 %}	-36.651 M ^{47.80 %}	-70.206 M ^{-130.00 %}	-30.524 M
Debt repayment	646.050 M ^{474.90 %}	112.377 M ^{90.93 %}	58.859 M ^{-27.20 %}	80.854 M ^{45.34 %}	55.631 M ^{203.90 %}	-53.542 M
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	418.950 M ^{91.30 %}	219.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	77.000 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-54.694 M ^{32.19 %}	-80.655 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	8.705 M ^{878.62 %}	-1.118 M ^{-100.50 %}	223.212 M ^{1 973.21 %}	-11.916 M ^{-56.87 %}	-7.596 M ^{75.77 %}	-31.350 M
Net cash used provided by financing activities	600.061 M ^{33.48 %}	449.554 M ^{59.38 %}	282.071 M ^{309.17 %}	68.938 M ^{43.52 %}	48.035 M ^{708.65 %}	-7.892 M
Effect of forex changes on cash	18.282 M ^{252.76 %}	-11.968 M ^{-382.97 %}	-2.478 M ^{-2 529.41 %}	102.000 K ^{109.16 %}	-1.113 M	0.000
Net change in cash	-6.280 M ^{-102.45 %}	255.837 M ^{-7.08 %}	275.328 M ^{7 765.03 %}	-3.592 M ^{47.46 %}	-6.837 M ^{-182.39 %}	8.298 M
Cash at beginning of period	581.233 M ^{78.62 %}	325.396 M ^{549.91 %}	50.068 M ^{-6.69 %}	53.660 M ^{-11.30 %}	60.497 M ^{15.90 %}	52.199 M
Cash at end of period	574.953 M ^{-1.08 %}	581.233 M ^{78.62 %}	325.396 M ^{549.91 %}	50.068 M ^{-6.69 %}	53.660 M ^{-11.30 %}	60.497 M
Operating cash flow	-96.874 M ^{-175.61 %}	128.118 M ^{-43.98 %}	228.715 M ^{735.65 %}	-35.981 M ^{-318.77 %}	16.447 M ^{-69.14 %}	53.298 M
Capital expenditure	-376.295 M ^{-110.84 %}	-178.476 M ^{45.25 %}	-326.005 M ^{-1 370.08 %}	-22.176 M ^{63.92 %}	-61.463 M ^{-465.54 %}	-10.868 M
Free CashFlow	-473.169 M ^{-839.61 %}	-50.358 M ^{48.24 %}	-97.290 M ^{-67.29 %}	-58.157 M ^{-29.19 %}	-45.016 M ^{-206.09 %}	42.430 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	519.121 M ^{10.09 %}	471.562 M ^{21.27 %}	388.841 M ^{4.64 %}	371.584 M ^{-1.31 %}	376.521 M ^{-17.86 %}	458.408 M ^{44.34 %}	317.592 M ^{67.15 %}	190.009 M ^{-17.36 %}	229.921 M ^{-33.02 %}	343.293 M ^{-4.44 %}	359.237 M ^{6.53 %}	337.202 M
Net income	-3.501 M ^{-108.77 %}	39.898 M ^{405.68 %}	-13.052 M ^{70.73 %}	-44.587 M ^{-2 902.45 %}	1.591 M ^{-94.71 %}	30.094 M ^{918.75 %}	2.954 M ^{110.80 %}	-27.363 M ^{-203.72 %}	26.381 M ^{-50.84 %}	53.663 M ^{10.88 %}	48.399 M ^{-6.40 %}	51.706 M
Income before tax	7.532 M ^{-82.56 %}	43.195 M ^{319.31 %}	-19.696 M ^{60.34 %}	-49.664 M ^{-3 017.64 %}	-1.593 M ^{-105.71 %}	27.890 M ^{2 045.38 %}	1.300 M ^{103.40 %}	-38.253 M ^{-273.21 %}	22.085 M ^{-61.99 %}	58.104 M ^{-0.16 %}	58.200 M ^{-11.74 %}	65.945 M
Income before tax ratio	0.01 ^{-84.16 %}	0.09 ^{280.84 %}	-0.05 ^{62.10 %}	-0.13 ^{-3 059.06 %}	0.00 ^{-106.95 %}	0.06 ^{1 386.35 %}	0.00 ^{102.03 %}	-0.20 ^{-309.59 %}	0.10 ^{-43.25 %}	0.17 ^{4.47 %}	0.16 ^{-17.16 %}	0.20
EBITDA	54.216 M ^{-38.84 %}	88.642 M ^{311.75 %}	21.528 M ^{232.15 %}	-16.290 M ^{-154.82 %}	29.716 M ^{-47.76 %}	56.880 M ^{126.79 %}	25.081 M ^{229.06 %}	-19.433 M ^{-153.03 %}	36.645 M ^{-50.40 %}	73.885 M ^{0.26 %}	73.696 M ^{-9.98 %}	81.865 M
Net income ratio	-0.01 ^{-107.97 %}	0.08 ^{352.06 %}	-0.03 ^{72.03 %}	-0.12 ^{-2 939.69 %}	0.00 ^{-93.56 %}	0.07 ^{605.81 %}	0.01 ^{106.46 %}	-0.14 ^{-225.51 %}	0.11 ^{-26.60 %}	0.16 ^{16.03 %}	0.13 ^{-12.14 %}	0.15
Ratio EBITDA	0.10 ^{-44.44 %}	0.19 ^{239.52 %}	0.06 ^{226.29 %}	-0.04 ^{-155.55 %}	0.08 ^{-36.39 %}	0.12 ^{57.12 %}	0.08 ^{177.22 %}	-0.10 ^{-164.17 %}	0.16 ^{-25.95 %}	0.22 ^{4.91 %}	0.21 ^{-15.50 %}	0.24
Gross profit ratio	0.19 ^{0.15 %}	0.19 ^{71.00 %}	0.11 ^{-21.10 %}	0.14 ^{-17.48 %}	0.17 ^{-15.14 %}	0.20 ^{11.70 %}	0.18 ^{39.77 %}	0.13 ^{-49.49 %}	0.26 ^{-15.24 %}	0.30 ^{-5.72 %}	0.32 ^{0.28 %}	0.32
Weighted average shs out dil	70.020 M ^{5.30 %}	66.497 M ^{1.89 %}	65.260 M ^{-1.75 %}	66.422 M ^{25.25 %}	53.033 M ^{-15.41 %}	62.696 M ^{6.12 %}	59.080 M ^{-0.73 %}	59.512 M ^{-3.00 %}	61.351 M ^{12.04 %}	54.758 M ^{1.83 %}	53.777 M ^{-5.15 %}	56.699 M
Weighted average shs out	70.020 M ^{5.30 %}	66.497 M ^{1.89 %}	65.260 M ^{-1.75 %}	66.422 M ^{25.25 %}	53.033 M ^{-11.89 %}	60.188 M ^{1.88 %}	59.080 M ^{-0.67 %}	59.479 M ^{-3.05 %}	61.351 M ^{12.04 %}	54.758 M ^{1.83 %}	53.777 M ^{-2.39 %}	55.094 M
EPS diluted	-0.05 ^{-108.33 %}	0.60 ^{400.00 %}	-0.20 ^{70.15 %}	-0.67 ^{-2 333.33 %}	0.03 ^{-93.75 %}	0.48 ^{860.00 %}	0.05 ^{110.87 %}	-0.46 ^{-206.98 %}	0.43 ^{-56.12 %}	0.98 ^{8.89 %}	0.90 ^{-1.10 %}	0.91
Earnings per share	-0.05 ^{-108.33 %}	0.60 ^{400.00 %}	-0.20 ^{70.15 %}	-0.67 ^{-2 333.33 %}	0.03 ^{-94.00 %}	0.50 ^{900.00 %}	0.05 ^{110.87 %}	-0.46 ^{-206.98 %}	0.43 ^{-56.12 %}	0.98 ^{8.89 %}	0.90 ^{-4.26 %}	0.94
Gross profit	99.689 M ^{10.25 %}	90.422 M ^{107.38 %}	43.603 M ^{-17.44 %}	52.811 M ^{-18.56 %}	64.845 M ^{-30.30 %}	93.036 M ^{61.23 %}	57.703 M ^{133.62 %}	24.699 M ^{-58.26 %}	59.172 M ^{-43.23 %}	104.236 M ^{-9.90 %}	115.692 M ^{6.83 %}	108.293 M
Income tax expense	3.933 M ^{31.54 %}	2.990 M ^{7 375.00 %}	40.000 K ^{-97.74 %}	1.770 M ^{10.69 %}	1.599 M ^{-39.82 %}	2.657 M ^{9.25 %}	2.432 M ^{138.04 %}	-6.394 M ^{-441.41 %}	-1.181 M ^{-112.44 %}	9.497 M ^{-22.08 %}	12.188 M ^{-11.60 %}	13.788 M
Cost of revenue	419.432 M ^{10.05 %}	381.140 M ^{10.40 %}	345.238 M ^{8.30 %}	318.773 M ^{2.28 %}	311.676 M ^{-14.70 %}	365.372 M ^{40.59 %}	259.889 M ^{57.21 %}	165.310 M ^{-3.19 %}	170.749 M ^{-28.57 %}	239.057 M ^{-1.84 %}	243.545 M ^{6.39 %}	228.909 M
General and administrative expenses	47.453 M ^{17.21 %}	40.486 M ^{10.74 %}	36.561 M ^{-8.72 %}	40.055 M ^{8.58 %}	36.890 M ^{-6.90 %}	39.626 M ^{31.50 %}	30.133 M ^{-37.09 %}	47.895 M ^{83.26 %}	26.135 M ^{-22.92 %}	33.907 M ^{21.23 %}	27.969 M	0.000
Selling and marketing expenses	44.347 M ^{57.22 %}	28.207 M ^{68.06 %}	16.784 M ^{-2.02 %}	17.130 M ^{7.12 %}	15.992 M ^{-6.78 %}	17.155 M ^{8.57 %}	15.801 M ^{16.12 %}	13.608 M ^{-4.01 %}	14.177 M ^{-9.02 %}	15.582 M ^{-17.37 %}	18.857 M	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	107.527 M ^{23.90 %}	86.783 M ^{31.50 %}	65.993 M ^{-18.69 %}	81.158 M ^{20.88 %}	67.141 M ^{-4.25 %}	70.122 M ^{21.46 %}	57.732 M ^{-24.06 %}	76.024 M ^{40.36 %}	54.162 M ^{-14.50 %}	63.349 M ^{4.57 %}	60.579 M ^{-2.00 %}	61.817 M
Cost and expenses	526.959 M ^{12.62 %}	467.923 M ^{13.79 %}	411.231 M ^{2.83 %}	399.931 M ^{5.57 %}	378.817 M ^{-13.01 %}	435.494 M ^{37.11 %}	317.621 M ^{31.61 %}	241.334 M ^{7.30 %}	224.911 M ^{-25.63 %}	302.406 M ^{-0.56 %}	304.124 M ^{4.61 %}	290.726 M
Research and development expenses	15.727 M ^{-13.06 %}	18.090 M ^{43.03 %}	12.648 M ^{-47.24 %}	23.973 M ^{68.13 %}	14.259 M ^{7.54 %}	13.259 M ^{12.38 %}	11.798 M ^{-18.75 %}	14.521 M ^{4.84 %}	13.850 M ^{-0.07 %}	13.860 M ^{0.78 %}	13.753 M ^{0.38 %}	13.701 M
Selling general and administrative expenses	91.800 M ^{33.64 %}	68.693 M ^{28.77 %}	53.345 M ^{-6.72 %}	57.185 M ^{8.14 %}	52.882 M ^{-7.00 %}	56.863 M ^{23.79 %}	45.934 M ^{-25.31 %}	61.503 M ^{52.57 %}	40.312 M ^{-18.54 %}	49.489 M ^{5.69 %}	46.826 M ^{-2.68 %}	48.116 M
Interest income	3.946 M ^{-30.88 %}	5.709 M ^{132.17 %}	2.459 M ^{-5.39 %}	2.599 M ^{8.56 %}	2.394 M ^{-15.35 %}	2.828 M ^{91.08 %}	1.480 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.391 M ^{26.57 %}	1.099 M ^{152.06 %}	436.000 K ^{4.06 %}	419.000 K
Interest expense	8.330 M ^{-13.46 %}	9.626 M ^{24.80 %}	7.713 M ^{16.11 %}	6.643 M ^{11.89 %}	5.937 M ^{4.52 %}	5.680 M ^{118.63 %}	2.598 M ^{-13.95 %}	3.019 M ^{214.15 %}	961.000 K ^{-47.37 %}	1.826 M ^{-18.19 %}	2.232 M ^{55.97 %}	1.431 M
Depreciation and amortization	38.354 M ^{7.07 %}	35.821 M ^{6.89 %}	33.511 M ^{25.36 %}	26.731 M ^{5.36 %}	25.372 M ^{8.85 %}	23.310 M ^{10.87 %}	21.025 M ^{24.28 %}	16.917 M ^{23.65 %}	13.681 M ^{-2.46 %}	14.026 M ^{6.34 %}	13.190 M ^{-8.97 %}	14.489 M
Operating income	-7.838 M ^{-315.39 %}	3.639 M ^{116.25 %}	-22.390 M ^{21.01 %}	-28.347 M ^{-1 018.67 %}	-2.534 M ^{-111.06 %}	22.914 M ^{464.94 %}	4.056 M ^{111.15 %}	-36.380 M ^{-258.42 %}	22.964 M ^{-61.64 %}	59.859 M ^{-1.07 %}	60.506 M ^{30.19 %}	46.476 M
Operating income ratio	-0.02 ^{-295.66 %}	0.01 ^{113.40 %}	-0.06 ^{24.52 %}	-0.08 ^{-1 033.53 %}	-0.01 ^{-113.46 %}	0.05 ^{291.40 %}	0.01 ^{106.67 %}	-0.19 ^{-291.70 %}	0.10 ^{-42.72 %}	0.17 ^{3.53 %}	0.17 ^{22.20 %}	0.14
Total other income expenses net	15.370 M ^{-61.14 %}	39.556 M ^{1 375.97 %}	2.680 M ^{112.57 %}	-21.317 M ^{-2 365.36 %}	941.000 K ^{-81.09 %}	4.976 M ^{234.63 %}	1.487 M ^{-88.62 %}	13.072 M ^{1 587.14 %}	-879.000 K ^{49.91 %}	-1.755 M ^{23.89 %}	-2.306 M ^{-111.84 %}	19.469 M
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	-55.075 M ^{66.83 %}	-166.044 M ^{-125.73 %}	645.208 M ^{39.39 %}	462.890 M ^{46.58 %}	315.785 M ^{63.60 %}	193.022 M ^{424.57 %}	-59.470 M ^{61.16 %}	-153.116 M ^{36.13 %}	-239.730 M ^{40.77 %}	-404.766 M ^{-1 361.42 %}	32.088 M ^{174.47 %}	-43.088 M
Total investments	80.063 M ^{-28.18 %}	111.477 M ^{-83.96 %}	695.157 M ^{11.75 %}	622.057 M ^{725.68 %}	75.339 M ^{0.00 %}	75.339 M ^{-24.28 %}	99.498 M ^{-1.83 %}	101.348 M ^{-5.06 %}	106.754 M ^{-71.62 %}	376.149 M ^{-4.33 %}	393.174 M ^{4.29 %}	376.994 M
Total debt	1.452 B ^{-10.57 %}	1.624 B ^{19.04 %}	1.364 B ^{31.44 %}	1.038 B ^{6.25 %}	976.817 M ^{11.31 %}	877.602 M ^{4.96 %}	836.098 M ^{95.30 %}	428.117 M ^{70.28 %}	251.421 M ^{87.92 %}	133.795 M ^{-60.74 %}	340.762 M ^{20.71 %}	282.308 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	264.824 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.577 M
Retained earnings	-5.692 M ^{-110.63 %}	53.542 M ^{301.54 %}	13.334 M ^{-50.22 %}	26.785 M ^{-62.26 %}	70.973 M ^{-24.76 %}	94.326 M ^{-9.38 %}	104.090 M ^{2.92 %}	101.136 M ^{-21.29 %}	128.499 M ^{25.83 %}	102.118 M ^{33.42 %}	76.541 M ^{171.98 %}	28.142 M
Common stock	664.222 M ^{0.00 %}	664.222 M ^{0.00 %}	664.222 M ^{0.00 %}	664.222 M ^{9.13 %}	608.661 M ^{0.16 %}	607.704 M ^{0.00 %}	607.704 M ^{0.00 %}	607.704 M ^{0.00 %}	607.704 M ^{0.00 %}	607.704 M ^{13.02 %}	537.704 M ^{0.00 %}	537.704 M
Total equity	3.128 B ^{-1.28 %}	3.168 B ^{62.99 %}	1.944 B ^{-0.95 %}	1.962 B ^{29.56 %}	1.515 B ^{0.04 %}	1.514 B ^{1.17 %}	1.497 B ^{2.83 %}	1.455 B ^{-0.41 %}	1.461 B ^{4.53 %}	1.398 B ^{34.58 %}	1.039 B ^{5.08 %}	988.588 M
Other non current liabilities	108.000 K ^{33.33 %}	81.000 K ^{-30.17 %}	116.000 K ^{1.75 %}	114.000 K ^{67.65 %}	68.000 K ^{-70.18 %}	228.000 K ^{153.33 %}	90.000 K ^{-58.53 %}	217.000 K ^{-94.95 %}	4.298 M ^{0.99 %}	4.256 M ^{-1.23 %}	4.309 M ^{-0.53 %}	4.332 M
Long term debt	141.644 M ^{-11.35 %}	159.782 M ^{-75.34 %}	647.915 M ^{8.74 %}	595.848 M ^{-1.29 %}	603.625 M ^{1.58 %}	594.236 M ^{-2.72 %}	610.863 M ^{320.86 %}	145.146 M ^{22.98 %}	118.026 M ^{121.72 %}	53.233 M ^{-76.49 %}	226.433 M ^{14.13 %}	198.392 M
Total non current liabilities	191.200 M ^{-7.69 %}	207.127 M ^{-70.47 %}	701.363 M ^{8.14 %}	648.554 M ^{-1.13 %}	655.996 M ^{1.36 %}	647.184 M ^{-2.48 %}	663.616 M ^{237.83 %}	196.433 M ^{-6.19 %}	209.403 M ^{48.21 %}	141.284 M ^{-55.45 %}	317.139 M ^{9.75 %}	288.965 M
Other current liabilities	126.883 M ^{-32.44 %}	187.820 M ^{164.90 %}	70.902 M ^{11.57 %}	63.551 M ^{0.65 %}	63.139 M ^{-50.72 %}	128.133 M ^{164.27 %}	48.485 M ^{-12.87 %}	55.646 M ^{47.40 %}	37.752 M ^{-55.96 %}	85.728 M ^{5 086.21 %}	1.653 M ^{-98.62 %}	119.656 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	315.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.202 M ^{-98.22 %}	67.605 M ^{6.69 %}	63.368 M ^{5.75 %}	59.920 M ^{-65.28 %}	172.579 M ^{62.47 %}	106.221 M ^{8 244.15 %}	1.273 M
Short term debt	1.311 B ^{-10.49 %}	1.464 B ^{104.42 %}	716.270 M ^{62.05 %}	441.995 M ^{18.44 %}	373.192 M ^{31.70 %}	283.366 M ^{25.81 %}	225.235 M ^{-20.40 %}	282.971 M ^{112.13 %}	133.395 M ^{65.58 %}	80.562 M ^{-29.53 %}	114.329 M ^{17.21 %}	97.546 M
Total current liabilities	1.710 B ^{-11.60 %}	1.934 B ^{78.92 %}	1.081 B ^{34.59 %}	803.093 M ^{19.81 %}	670.333 M ^{-11.70 %}	759.153 M ^{47.52 %}	514.613 M ^{-0.23 %}	515.780 M ^{54.34 %}	334.179 M ^{-19.35 %}	414.344 M ^{-2.45 %}	424.772 M ^{5.00 %}	404.535 M
Total liabilities	1.901 B ^{-11.23 %}	2.141 B ^{20.13 %}	1.782 B ^{22.78 %}	1.452 B ^{9.45 %}	1.326 B ^{-5.69 %}	1.406 B ^{19.36 %}	1.178 B ^{65.43 %}	712.213 M ^{31.02 %}	543.582 M ^{-2.17 %}	555.628 M ^{-25.11 %}	741.911 M ^{6.98 %}	693.500 M
Other non current assets	76.616 M ^{-0.57 %}	77.055 M ^{16.60 %}	66.086 M ^{-0.05 %}	66.119 M ^{-32.13 %}	97.414 M ^{81.50 %}	53.672 M ^{65.39 %}	32.452 M ^{-34.30 %}	49.393 M ^{-88.10 %}	415.025 M ^{1 317.05 %}	29.288 M ^{-2.74 %}	30.114 M ^{54.68 %}	19.469 M
Long term investments	64.388 M ^{0.64 %}	63.977 M ^{-90.80 %}	695.157 M ^{11.75 %}	622.057 M ^{2 087.41 %}	28.438 M ^{-62.25 %}	75.339 M ^{-24.28 %}	99.498 M ^{-1.81 %}	101.331 M ^{-5.04 %}	106.712 M ^{-71.63 %}	376.149 M ^{-4.33 %}	393.174 M ^{4.29 %}	376.994 M
Intangible assets	16.823 M ^{-5.22 %}	17.749 M ^{2.08 %}	17.387 M ^{-1.72 %}	17.691 M ^{-57.15 %}	41.287 M ^{147.51 %}	16.681 M ^{-2.07 %}	17.033 M ^{-2.03 %}	17.386 M ^{-0.03 %}	17.391 M ^{-1.60 %}	17.674 M ^{-1.89 %}	18.015 M ^{2.26 %}	17.616 M
GoodWill	362.494 M ^{0.00 %}	362.494 M ^{6 642.82 %}	5.376 M ^{0.00 %}	5.376 M	0.000 ^{-100.00 %}	24.429 M ^{0.74 %}	24.249 M ^{3.12 %}	23.516 M ^{-2.76 %}	24.184 M ^{3.31 %}	23.409 M ^{-2.13 %}	23.918 M ^{0.38 %}	23.827 M
Goodwill and intangible assets	379.317 M ^{-0.24 %}	380.243 M ^{1 570.44 %}	22.763 M ^{-1.32 %}	23.067 M ^{-44.13 %}	41.287 M ^{0.43 %}	41.110 M ^{-0.42 %}	41.282 M ^{0.93 %}	40.902 M ^{-1.62 %}	41.575 M ^{1.20 %}	41.083 M ^{-2.03 %}	41.933 M ^{1.18 %}	41.443 M
Property plant equipment net	1.930 B ^{0.93 %}	1.913 B ^{38.91 %}	1.377 B ^{5.54 %}	1.305 B ^{-0.07 %}	1.306 B ^{2.24 %}	1.277 B ^{22.49 %}	1.042 B ^{5.42 %}	988.851 M ^{79.57 %}	550.682 M ^{8.85 %}	505.932 M ^{-0.73 %}	509.654 M ^{9.00 %}	467.590 M
Total non current assets	2.453 B ^{0.68 %}	2.437 B ^{12.75 %}	2.161 B ^{7.19 %}	2.016 B ^{36.87 %}	1.473 B ^{1.77 %}	1.447 B ^{19.02 %}	1.216 B ^{2.98 %}	1.181 B ^{5.98 %}	1.114 B ^{16.92 %}	952.837 M ^{-2.72 %}	979.464 M ^{7.63 %}	910.063 M
Other current assets	83.055 M ^{-35.36 %}	128.493 M ^{-23.17 %}	167.250 M ^{4.92 %}	159.414 M ^{148.77 %}	64.081 M ^{-43.31 %}	113.032 M ^{48.50 %}	76.115 M ^{50.46 %}	50.589 M ^{40.74 %}	35.946 M ^{-4.95 %}	37.819 M ^{-11.55 %}	42.758 M ^{55.36 %}	27.521 M
Short term investments	15.675 M ^{-67.00 %}	47.500 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	46.901 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.000 K ^{-59.52 %}	42.000 K	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	1.507 B ^{-15.79 %}	1.790 B ^{148.97 %}	718.977 M ^{25.05 %}	574.953 M ^{-13.02 %}	661.032 M ^{-3.44 %}	684.580 M ^{-23.56 %}	895.568 M ^{54.08 %}	581.233 M ^{18.34 %}	491.151 M ^{-8.80 %}	538.561 M ^{74.48 %}	308.674 M ^{-5.14 %}	325.396 M
Cash and short term investments	1.523 B ^{-14.91 %}	1.790 B ^{148.97 %}	718.977 M ^{25.05 %}	574.953 M ^{-18.78 %}	707.933 M ^{3.41 %}	684.580 M ^{-23.56 %}	895.568 M ^{54.08 %}	581.250 M ^{18.33 %}	491.193 M ^{-8.80 %}	538.561 M ^{74.48 %}	308.674 M ^{-5.14 %}	325.396 M
Total current assets	2.575 B ^{-10.36 %}	2.873 B ^{83.55 %}	1.565 B ^{11.95 %}	1.398 B ^{2.19 %}	1.368 B ^{-7.13 %}	1.473 B ^{0.98 %}	1.459 B ^{47.83 %}	986.760 M ^{10.77 %}	890.831 M ^{-10.99 %}	1.001 B ^{24.90 %}	801.280 M ^{3.79 %}	772.025 M
Inventory	459.318 M ^{-3.47 %}	475.826 M ^{41.88 %}	335.382 M ^{14.76 %}	292.236 M ^{20.91 %}	241.704 M ^{-4.61 %}	253.375 M ^{29.62 %}	195.482 M ^{26.87 %}	154.079 M ^{51.29 %}	101.843 M ^{-1.34 %}	103.229 M ^{-21.23 %}	131.043 M ^{10.36 %}	118.737 M
Net receivables	509.553 M ^{6.53 %}	478.332 M ^{39.26 %}	343.482 M ^{-7.53 %}	371.471 M ^{4.81 %}	354.413 M ^{-16.18 %}	422.850 M ^{44.09 %}	293.459 M ^{46.11 %}	200.842 M ^{-23.30 %}	261.849 M ^{-18.68 %}	322.018 M ^{0.60 %}	320.112 M ^{6.46 %}	300.683 M
Tax assets	2.563 M ^{-9.08 %}	2.819 M ^{1 041.30 %}	247.000 K ^{0.00 %}	247.000 K ^{-11.15 %}	278.000 K ^{0.00 %}	278.000 K ^{0.00 %}	278.000 K ^{0.00 %}	278.000 K ^{175.25 %}	101.000 K ^{-73.77 %}	385.000 K ^{-91.61 %}	4.589 M ^{0.48 %}	4.567 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	268.416 M ^{-0.96 %}	271.010 M ^{-7.46 %}	292.872 M ^{-1.18 %}	296.371 M ^{27.97 %}	231.599 M ^{-30.93 %}	335.332 M ^{52.18 %}	220.353 M ^{31.12 %}	168.060 M ^{23.38 %}	136.209 M ^{-13.98 %}	158.340 M ^{-22.19 %}	203.490 M ^{9.37 %}	186.060 M
Tax payables	3.556 M ^{-67.39 %}	10.906 M ^{1 159.35 %}	866.000 K ^{0.58 %}	861.000 K ^{-64.17 %}	2.403 M ^{-51.54 %}	4.959 M ^{-46.24 %}	9.224 M ^{6.02 %}	8.700 M ^{-54.30 %}	19.037 M ^{-19.75 %}	23.721 M ^{-45.01 %}	43.136 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.630 M
Minority interest	1.374 B ^{-2.63 %}	1.411 B ^{1 688.02 %}	78.932 M ^{-7.78 %}	85.594 M ^{-12.51 %}	97.831 M ^{-4.10 %}	102.009 M ^{57.75 %}	64.665 M ^{-5.99 %}	68.787 M ^{86.07 %}	36.969 M ^{-7.44 %}	39.939 M ^{-15.00 %}	46.987 M ^{-5.04 %}	49.480 M
Capital lease obligations	84.122 M ^{-9.23 %}	92.676 M ^{-1.32 %}	93.917 M ^{92.16 %}	48.875 M ^{-6.68 %}	52.374 M ^{2.29 %}	51.201 M ^{-9.07 %}	56.310 M ^{16.56 %}	48.310 M ^{-20.84 %}	61.029 M ^{205.18 %}	19.998 M ^{-17.35 %}	24.196 M ^{-14.82 %}	28.405 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	119.000 M
Other total stockholders equity	1.095 B ^{5.36 %}	1.039 B ^{-12.48 %}	1.187 B ^{0.13 %}	1.186 B ^{60.85 %}	737.261 M ^{65.59 %}	445.227 M ^{0.24 %}	444.152 M ^{-34.46 %}	677.675 M ^{-0.24 %}	679.326 M ^{0.00 %}	679.326 M ^{78.85 %}	379.839 M ^{0.00 %}	379.839 M
Deferred tax liabilities non current	49.448 M ^{4.62 %}	47.264 M ^{-11.38 %}	53.332 M ^{1.41 %}	52.592 M ^{0.55 %}	52.303 M ^{-0.79 %}	52.720 M ^{0.11 %}	52.663 M ^{3.12 %}	51.070 M ^{-41.35 %}	87.079 M ^{3.92 %}	83.795 M ^{-3.01 %}	86.397 M ^{0.18 %}	86.241 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	5.028 B ^{-5.29 %}	5.309 B ^{42.49 %}	3.726 B ^{9.14 %}	3.414 B ^{20.17 %}	2.841 B ^{-2.72 %}	2.920 B ^{9.18 %}	2.675 B ^{23.40 %}	2.168 B ^{8.11 %}	2.005 B ^{2.62 %}	1.954 B ^{9.71 %}	1.781 B ^{5.87 %}	1.682 B
	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	1.055 M ^{100.68 %}	-155.553 M ^{-480.68 %}	-26.788 M ^{-350.10 %}	10.711 M ^{121.47 %}	-49.893 M ^{28.41 %}	-69.690 M ^{14.75 %}	-81.749 M ^{-265.50 %}	49.395 M ^{86.97 %}	26.419 M ^{266.91 %}	-15.828 M ^{71.48 %}	-55.503 M	0.000
Accounts receivables	-13.204 M ^{83.04 %}	-77.876 M ^{-332.41 %}	33.508 M ^{360.70 %}	-12.853 M ^{-120.03 %}	64.156 M ^{150.77 %}	-126.354 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	24.530 M ^{200.95 %}	-24.299 M ^{40.14 %}	-40.593 M ^{17.38 %}	-49.131 M ^{-576.03 %}	10.321 M ^{118.27 %}	-56.481 M ^{-53.79 %}	-36.726 M ^{34.25 %}	-55.854 M ^{-1 204.27 %}	5.058 M ^{-79.79 %}	25.030 M ^{311.97 %}	-11.808 M	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	112.589 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-10.271 M ^{80.76 %}	-53.378 M ^{-170.91 %}	-19.703 M ^{-127.10 %}	72.695 M ^{158.45 %}	-124.370 M ^{-22 468.71 %}	556.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-31.963 M ^{24.93 %}	-42.577 M ^{-2 375.41 %}	-1.720 M ^{-106.80 %}	25.284 M ^{1 859.50 %}	-1.437 M ^{58.28 %}	-3.444 M ^{-408.60 %}	1.116 M ^{920.59 %}	-136.000 K ^{68.37 %}	-430.000 K ^{-159.15 %}	727.000 K ^{-59.52 %}	1.796 M	0.000
Net cash provided by operating activities	14.978 M ^{112.57 %}	-119.114 M ^{-710.69 %}	-14.693 M ^{-212.49 %}	13.062 M ^{147.41 %}	-27.551 M ^{-39.64 %}	-19.730 M ^{68.51 %}	-62.655 M ^{-464.61 %}	17.184 M ^{-70.63 %}	58.514 M ^{65.25 %}	35.410 M ^{108.17 %}	17.010 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-40.695 M ^{-52.68 %}	-26.653 M ^{13.25 %}	-30.723 M ^{-24.82 %}	-24.614 M ^{64.06 %}	-68.493 M ^{72.41 %}	-248.229 M ^{-624.97 %}	-34.240 M ^{66.29 %}	-101.559 M ^{-1 040.34 %}	-8.906 M ^{32.06 %}	-13.108 M ^{76.13 %}	-54.903 M	0.000
Acquisitions net	1.123 B ^{1 448.57 %}	-83.237 M ^{1.24 %}	-84.279 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	13.586 M
Purchases of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.960 M ^{105.81 %}	-68.156 M ^{-534.39 %}	15.690 M ^{154.19 %}	-28.952 M ^{-23.90 %}	-23.368 M ^{-238.81 %}	-6.897 M ^{92.93 %}	-97.500 M	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-610.000 K ^{90.35 %}	-6.319 M ^{-261.45 %}	3.914 M ^{29.82 %}	3.015 M	0.000
Other investing activites	-1.069 B ^{-190.67 %}	1.179 B ^{171 023.51 %}	689.000 K ^{101.12 %}	-61.344 M ^{-571.62 %}	13.007 M ^{1 350.06 %}	897.000 K ^{1 658.82 %}	51.000 K ^{101.86 %}	-2.745 M ^{-576.11 %}	-406.000 K ^{-151.52 %}	788.000 K ^{103.18 %}	-24.751 M	0.000
Net cash used for investing activites	12.767 M ^{-98.81 %}	1.069 B ^{1 068.85 %}	-110.353 M ^{28.40 %}	-154.114 M ^{-287.26 %}	-39.796 M ^{85.60 %}	-276.284 M ^{-380.03 %}	-57.555 M ^{48.55 %}	-111.860 M ^{1.00 %}	-112.995 M ^{-1 249.03 %}	-8.376 M ^{89.07 %}	-76.636 M	0.000
Debt repayment	-140.182 M ^{-230.73 %}	107.231 M ^{-61.52 %}	278.694 M ^{331.54 %}	64.581 M ^{-38.46 %}	104.945 M ^{138.60 %}	43.983 M ^{-89.83 %}	432.541 M ^{128.33 %}	189.438 M ^{147.64 %}	76.498 M ^{154.20 %}	-141.129 M ^{-387.67 %}	49.060 M ^{-78.77 %}	231.077 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-120.155 M ^{-684.81 %}	-15.310 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-59.875 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-54.694 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-132.854 M ^{-328.76 %}	58.076 M ^{501.27 %}	-14.473 M ^{-23.25 %}	-11.743 M ^{-97.49 %}	-5.946 M ^{-115.03 %}	39.563 M ^{400.43 %}	-13.169 M ^{-194.25 %}	13.973 M ^{116.37 %}	-85.357 M ^{-124.25 %}	351.976 M ^{7 275.86 %}	-4.905 M ^{24.89 %}	-6.530 M
Net cash used provided by financing activities	-318.881 M ^{-312.59 %}	149.997 M ^{-43.23 %}	264.221 M ^{400.06 %}	52.838 M ^{19.26 %}	44.305 M ^{-46.97 %}	83.546 M ^{-80.08 %}	419.372 M ^{106.17 %}	203.411 M ^{2 396.09 %}	-8.859 M ^{-104.20 %}	210.847 M ^{377.52 %}	44.155 M	0.000
Effect of forex changes on cash	8.498 M ^{129.31 %}	-28.989 M ^{-697.83 %}	4.849 M ^{127.12 %}	2.135 M ^{521.94 %}	-506.000 K ^{-134.19 %}	1.480 M ^{-90.25 %}	15.173 M ^{181.34 %}	-18.653 M ^{-217.09 %}	15.930 M ^{299.27 %}	-7.994 M ^{-539.01 %}	-1.251 M	0.000
Net change in cash	-282.638 M ^{-126.39 %}	1.071 B ^{643.66 %}	144.024 M ^{267.32 %}	-86.079 M ^{-265.55 %}	-23.548 M ^{88.84 %}	-210.988 M ^{-167.12 %}	314.335 M ^{248.94 %}	90.082 M ^{290.01 %}	-47.410 M ^{-120.62 %}	229.887 M ^{1 474.76 %}	-16.722 M	0.000
Cash at beginning of period	1.790 B ^{148.97 %}	718.977 M ^{25.05 %}	574.953 M ^{-13.02 %}	661.032 M ^{-3.44 %}	684.580 M ^{-23.56 %}	895.568 M ^{54.08 %}	581.233 M ^{18.34 %}	491.151 M ^{-8.80 %}	538.561 M ^{74.48 %}	308.674 M ^{-5.14 %}	325.396 M	0.000
Cash at end of period	1.507 B ^{-15.79 %}	1.790 B ^{148.97 %}	718.977 M ^{25.05 %}	574.953 M ^{-13.02 %}	661.032 M ^{-3.44 %}	684.580 M ^{-23.56 %}	895.568 M ^{54.08 %}	581.233 M ^{18.34 %}	491.151 M ^{-8.80 %}	538.561 M ^{74.48 %}	308.674 M	0.000
Operating cash flow	14.978 M ^{112.57 %}	-119.114 M ^{-710.69 %}	-14.693 M ^{-212.49 %}	13.062 M ^{147.41 %}	-27.551 M ^{-39.64 %}	-19.730 M ^{68.51 %}	-62.655 M ^{-464.61 %}	17.184 M ^{-70.63 %}	58.514 M ^{65.25 %}	35.410 M ^{108.17 %}	17.010 M	0.000
Capital expenditure	-40.699 M ^{-52.81 %}	-26.634 M ^{13.97 %}	-30.960 M ^{-25.78 %}	-24.614 M ^{64.44 %}	-69.212 M ^{72.12 %}	-248.229 M ^{-624.97 %}	-34.240 M ^{66.29 %}	-101.559 M ^{-1 040.34 %}	-8.906 M ^{32.06 %}	-13.108 M ^{76.13 %}	-54.903 M	0.000
Free CashFlow	-25.721 M ^{82.35 %}	-145.748 M ^{-219.25 %}	-45.653 M ^{-295.20 %}	-11.552 M ^{88.06 %}	-96.763 M ^{63.89 %}	-267.959 M ^{-176.55 %}	-96.895 M ^{-14.84 %}	-84.375 M ^{-270.08 %}	49.608 M ^{122.44 %}	22.302 M ^{158.86 %}	-37.893 M	0.000
	2025	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

Date	Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
2019

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Finances

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