Dynapack International Technology Corporation ^3211.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	13.912 B ^{-19.26 %}	17.230 B ^{-9.66 %}	19.072 B ^{-8.17 %}	20.770 B ^{7.35 %}	19.348 B ^{8.82 %}	17.780 B
Net income	2.673 B ^{239.19 %}	787.940 M ^{-1.19 %}	797.416 M ^{-75.90 %}	3.309 B ^{219.63 %}	1.035 B ^{25.11 %}	827.454 M
Income before tax	2.924 B ^{171.48 %}	1.077 B ^{-5.57 %}	1.140 B ^{-69.66 %}	3.759 B ^{179.60 %}	1.344 B ^{16.11 %}	1.158 B
Income before tax ratio	0.21 ^{236.25 %}	0.06 ^{4.52 %}	0.06 ^{-66.96 %}	0.18 ^{160.47 %}	0.07 ^{6.70 %}	0.07
EBITDA	3.248 B ^{128.33 %}	1.422 B ^{-5.19 %}	1.500 B ^{-63.33 %}	4.091 B ^{151.81 %}	1.625 B ^{11.65 %}	1.455 B
Net income ratio	0.19 ^{320.12 %}	0.05 ^{9.37 %}	0.04 ^{-73.76 %}	0.16 ^{197.76 %}	0.05 ^{14.98 %}	0.05
Ratio EBITDA	0.23 ^{182.81 %}	0.08 ^{4.95 %}	0.08 ^{-60.07 %}	0.20 ^{134.58 %}	0.08 ^{2.60 %}	0.08
Gross profit ratio	0.11 ^{29.30 %}	0.09 ^{-1.04 %}	0.09 ^{13.03 %}	0.08 ^{-26.41 %}	0.11 ^{22.92 %}	0.09
Weighted average shs out dil	153.148 M ^{0.68 %}	152.112 M ^{0.39 %}	151.517 M ^{1.26 %}	149.627 M ^{0.31 %}	149.168 M ^{0.45 %}	148.507 M
Weighted average shs out	151.922 M ^{0.84 %}	150.658 M ^{0.69 %}	149.623 M ^{1.37 %}	147.598 M ^{0.08 %}	147.481 M ^{0.00 %}	147.481 M
EPS diluted	17.45 ^{236.87 %}	5.18 ^{-1.52 %}	5.26 ^{-76.22 %}	22.12 ^{218.73 %}	6.94 ^{24.60 %}	5.57
Earnings per share	17.59 ^{236.33 %}	5.23 ^{-1.88 %}	5.33 ^{-76.23 %}	22.42 ^{219.37 %}	7.02 ^{25.13 %}	5.61
Gross profit	1.584 B ^{4.40 %}	1.518 B ^{-10.60 %}	1.698 B ^{3.79 %}	1.636 B ^{-21.00 %}	2.070 B ^{33.76 %}	1.548 B
Income tax expense	250.906 M ^{-13.17 %}	288.958 M ^{-15.77 %}	343.042 M ^{-23.81 %}	450.221 M ^{45.59 %}	309.237 M ^{-6.43 %}	330.482 M
Cost of revenue	12.327 B ^{-21.55 %}	15.713 B ^{-9.56 %}	17.375 B ^{-9.20 %}	19.134 B ^{10.74 %}	17.278 B ^{6.44 %}	16.233 B
General and administrative expenses	365.957 M ^{10.58 %}	330.938 M ^{4.59 %}	316.420 M ^{0.40 %}	315.156 M ^{20.00 %}	262.621 M	0.000
Selling and marketing expenses	94.136 M ^{-23.16 %}	122.509 M ^{10.37 %}	111.003 M ^{7.36 %}	103.398 M ^{14.93 %}	89.965 M	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	842.919 M ^{-44.46 %}	1.518 B ^{83.31 %}	827.879 M ^{5.97 %}	781.267 M ^{14.65 %}	681.424 M ^{4.17 %}	654.176 M
Cost and expenses	13.170 B ^{-20.33 %}	16.532 B ^{-9.18 %}	18.202 B ^{-8.60 %}	19.915 B ^{10.89 %}	17.959 B ^{6.35 %}	16.887 B
Research and development expenses	382.826 M ^{2.32 %}	374.163 M ^{-6.57 %}	400.456 M ^{10.41 %}	362.713 M ^{10.30 %}	328.838 M ^{-0.92 %}	331.880 M
Selling general and administrative expenses	460.093 M ^{1.47 %}	453.447 M ^{6.09 %}	427.423 M ^{2.12 %}	418.554 M ^{18.71 %}	352.586 M ^{9.40 %}	322.296 M
Interest income	250.367 M ^{6.42 %}	235.253 M ^{277.80 %}	62.269 M ^{62.20 %}	38.391 M ^{-42.71 %}	67.007 M ^{-47.53 %}	127.706 M
Interest expense	28.896 M ^{-14.68 %}	33.869 M ^{4.14 %}	32.523 M ^{-4.28 %}	33.976 M ^{-30.04 %}	48.566 M ^{-54.99 %}	107.904 M
Depreciation and amortization	294.497 M ^{-5.52 %}	311.698 M ^{-4.50 %}	326.385 M ^{9.44 %}	298.225 M ^{28.67 %}	231.777 M ^{22.34 %}	189.459 M
Operating income	741.404 M ^{6.09 %}	698.817 M ^{-33.57 %}	1.052 B ^{-64.79 %}	2.988 B ^{109.58 %}	1.426 B ^{59.53 %}	893.595 M
Operating income ratio	0.05 ^{31.40 %}	0.04 ^{-26.47 %}	0.06 ^{-61.66 %}	0.14 ^{95.24 %}	0.07 ^{46.60 %}	0.05
Total other income expenses net	2.182 B ^{477.16 %}	378.081 M ^{322.84 %}	89.415 M ^{-88.42 %}	772.337 M ^{1 052.98 %}	-81.044 M ^{-130.65 %}	264.388 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-1.409 B ^{-373.35 %}	-297.738 M ^{25.55 %}	-399.921 M ^{-191.35 %}	437.784 M ^{-83.15 %}	2.599 B ^{209.58 %}	-2.372 B
Total investments	10.771 M ^{-8.71 %}	11.799 M ^{-7.67 %}	12.779 M ^{-6.84 %}	13.717 M ^{-5.26 %}	14.478 M	0.000
Total debt	1.129 B ^{-33.27 %}	1.692 B ^{-36.33 %}	2.658 B ^{-45.89 %}	4.912 B ^{-3.42 %}	5.086 B	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	4.534 B ^{57.39 %}	2.881 B ^{1.79 %}	2.830 B ^{-39.77 %}	4.699 B ^{93.97 %}	2.422 B	0.000
Common stock	1.526 B ^{0.91 %}	1.512 B ^{0.68 %}	1.502 B ^{0.62 %}	1.492 B ^{1.19 %}	1.475 B	0.000
Total equity	10.723 B ^{27.70 %}	8.397 B ^{-1.95 %}	8.564 B ^{-11.70 %}	9.699 B ^{32.45 %}	7.323 B	0.000
Other non current liabilities	15.187 M ^{-98.08 %}	791.872 M ^{0.01 %}	791.813 M ^{49.65 %}	529.107 M ^{26.80 %}	417.282 M ^{54.06 %}	270.859 M
Long term debt	76.952 M ^{-93.23 %}	1.136 B ^{-10.95 %}	1.276 B ^{-15.00 %}	1.501 B ^{-51.51 %}	3.095 B ^{7.55 %}	2.878 B
Total non current liabilities	1.137 B ^{-61.32 %}	2.940 B ^{-9.29 %}	3.241 B ^{4.61 %}	3.098 B ^{-31.81 %}	4.543 B	0.000
Other current liabilities	1.157 B ^{12.96 %}	1.025 B ^{4.86 %}	977.102 M ^{-20.34 %}	1.227 B ^{6.35 %}	1.153 B ^{-35.21 %}	1.780 B
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	993.959 M ^{-27.51 %}	1.371 B ^{21.03 %}	1.133 B	0.000
Short term debt	1.052 B ^{89.25 %}	556.006 M ^{-59.77 %}	1.382 B ^{-59.48 %}	3.411 B ^{71.69 %}	1.987 B ^{45.12 %}	1.369 B
Total current liabilities	4.518 B ^{-8.75 %}	4.951 B ^{-10.78 %}	5.549 B ^{-34.07 %}	8.416 B ^{22.41 %}	6.875 B	0.000
Total liabilities	5.655 B ^{-28.33 %}	7.891 B ^{-10.23 %}	8.790 B ^{-23.66 %}	11.514 B ^{0.83 %}	11.419 B	0.000
Other non current assets	7.312 B ^{10.81 %}	6.599 B ^{40.74 %}	4.689 B ^{1 461.61 %}	300.259 M ^{-15.75 %}	356.409 M	0.000
Long term investments	-4.045 B ^{-32.73 %}	-3.047 B ^{-116.23 %}	-1.409 B ^{55.61 %}	-3.175 B ^{-11.15 %}	-2.856 B	0.000
Intangible assets	8.078 M ^{51.70 %}	5.325 M	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	8.078 M ^{51.70 %}	5.325 M ^{-57.32 %}	12.477 M ^{-99.79 %}	6.064 B ^{-10.94 %}	6.809 B	0.000
Property plant equipment net	1.679 B ^{2.59 %}	1.636 B ^{-6.24 %}	1.745 B ^{4.83 %}	1.665 B ^{-6.61 %}	1.783 B	0.000
Total non current assets	5.092 B ^{-6.03 %}	5.419 B ^{2.46 %}	5.289 B ^{2.51 %}	5.160 B ^{-19.09 %}	6.377 B	0.000
Other current assets	489.862 M ^{259.98 %}	136.081 M ^{5.41 %}	129.095 M ^{-16.55 %}	154.693 M ^{36.06 %}	113.691 M	0.000
Short term investments	4.056 B ^{32.57 %}	3.059 B ^{115.11 %}	1.422 B ^{-55.40 %}	3.189 B ^{11.07 %}	2.871 B	0.000
cash and cash equivalents	2.539 B ^{27.58 %}	1.990 B ^{-34.92 %}	3.058 B ^{-31.66 %}	4.474 B ^{79.88 %}	2.487 B ^{4.88 %}	2.372 B
Cash and short term investments	6.594 B ^{30.60 %}	5.049 B ^{12.71 %}	4.480 B ^{-41.54 %}	7.662 B ^{43.01 %}	5.358 B ^{125.93 %}	2.372 B
Total current assets	11.286 B ^{3.84 %}	10.869 B ^{-9.91 %}	12.065 B ^{-24.85 %}	16.054 B ^{29.84 %}	12.364 B ^{421.37 %}	2.372 B
Inventory	1.046 B ^{-31.61 %}	1.529 B ^{-36.57 %}	2.410 B ^{-18.16 %}	2.945 B ^{22.85 %}	2.397 B	0.000
Net receivables	3.157 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax assets	137.470 M ^{-39.09 %}	225.711 M ^{-10.36 %}	251.806 M ^{-17.56 %}	305.452 M ^{6.84 %}	285.885 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	2.172 B ^{-30.65 %}	3.132 B ^{4.89 %}	2.986 B ^{-13.15 %}	3.438 B ^{-2.10 %}	3.512 B ^{34.30 %}	2.615 B
Tax payables	136.125 M ^{-42.85 %}	238.181 M ^{16.78 %}	203.951 M ^{-40.09 %}	340.412 M ^{52.33 %}	223.463 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.650 M ^{-58.39 %}	3.965 M	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	126.740 M ^{-41.41 %}	216.303 M ^{-11.10 %}	243.298 M ^{-13.38 %}	280.889 M ^{13 742.01 %}	-2.059 M ^{-154.33 %}	3.790 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	4.664 B ^{16.45 %}	4.005 B ^{88.05 %}	2.130 B ^{-39.29 %}	3.508 B ^{76.48 %}	1.988 B ^{-34.81 %}	3.049 B
Deferred tax liabilities non current	1.045 B ^{3.28 %}	1.012 B ^{-13.76 %}	1.174 B ^{10.04 %}	1.066 B ^{4.24 %}	1.023 B	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	16.378 B ^{0.55 %}	16.288 B ^{-6.14 %}	17.354 B ^{-18.19 %}	21.213 B ^{13.19 %}	18.742 B	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	1.923 M ^{-74.50 %}	7.542 M ^{-37.86 %}	12.138 M ^{-31.14 %}	17.626 M ^{2.08 %}	17.267 M	0.000
Change in working capital	221.418 M ^{-90.57 %}	2.349 B ^{1 074.00 %}	-241.187 M ^{86.10 %}	-1.735 B ^{-287.17 %}	-448.230 M	0.000
Accounts receivables	993.280 M ^{2.36 %}	970.388 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	527.823 M ^{-49.08 %}	1.037 B ^{125.70 %}	459.282 M ^{166.47 %}	-690.970 M ^{10.12 %}	-768.741 M	0.000
Accounts payables	-960.047 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-339.638 M ^{-199.26 %}	342.159 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-2.235 B ^{-336.82 %}	-511.638 M ^{-1 389.40 %}	-34.352 M ^{-554.70 %}	-5.247 M ^{91.68 %}	-63.101 M	0.000
Net cash provided by operating activities	1.206 B ^{-62.69 %}	3.234 B ^{233.24 %}	970.371 M ^{326.97 %}	-427.531 M ^{-141.00 %}	1.043 B	0.000
Investments in property plant and equipment	-189.393 M ^{8.07 %}	-206.020 M ^{-17.71 %}	-175.023 M ^{35.06 %}	-269.500 M ^{-35.91 %}	-198.299 M	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-10.330 B ^{-25.77 %}	-8.214 B ^{-67.38 %}	-4.907 B ^{43.81 %}	-8.733 B ^{29.27 %}	-12.347 B	0.000
Sales maturities of investments	9.547 B ^{58.52 %}	6.022 B ^{-13.84 %}	6.990 B ^{-17.49 %}	8.472 B ^{-32.18 %}	12.491 B	0.000
Other investing activites	2.187 B ^{8 060.31 %}	26.803 M ^{663.18 %}	3.512 M ^{101.43 %}	-245.984 M ^{-6.89 %}	-230.122 M	0.000
Net cash used for investing activites	1.214 B ^{151.22 %}	-2.370 B ^{-245.80 %}	1.626 B ^{-56.35 %}	3.724 B ^{1 300.55 %}	-310.221 M	0.000
Debt repayment	-473.338 M ^{49.57 %}	-938.528 M ^{61.75 %}	-2.454 B ^{-507.53 %}	-403.907 M ^{-179.32 %}	509.225 M ^{249.26 %}	-341.176 M
Common stock issued	73.309 M ^{45.38 %}	50.426 M ^{5.83 %}	47.648 M ^{-51.32 %}	97.873 M	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-840.027 M ^{7.64 %}	-909.488 M ^{59.55 %}	-2.248 B ^{-134.54 %}	-958.623 M ^{-30.00 %}	-737.403 M	0.000
Other financing activites	-863.325 M ^{-989.59 %}	-79.234 M ^{-142.22 %}	187.654 M ^{149.35 %}	75.257 M ^{-19.03 %}	92.942 M ^{-37.60 %}	148.936 M
Net cash used provided by financing activities	-2.103 B ^{-12.07 %}	-1.877 B ^{57.98 %}	-4.467 B ^{-275.56 %}	-1.189 B ^{-779.50 %}	-135.236 M	0.000
Effect of forex changes on cash	231.408 M ^{527.94 %}	-54.075 M ^{-111.90 %}	454.313 M ^{476.69 %}	-120.607 M ^{-762.17 %}	18.214 M	0.000
Net change in cash	548.714 M ^{151.39 %}	-1.068 B ^{24.62 %}	-1.416 B ^{-171.29 %}	1.987 B ^{222.77 %}	615.541 M	0.000
Cash at beginning of period	1.990 B ^{-34.92 %}	3.058 B ^{-31.66 %}	4.474 B ^{79.88 %}	2.487 B ^{32.89 %}	1.872 B	0.000
Cash at end of period	2.539 B ^{27.58 %}	1.990 B ^{-34.92 %}	3.058 B ^{-31.66 %}	4.474 B ^{79.88 %}	2.487 B	0.000
Operating cash flow	1.206 B ^{-62.69 %}	3.234 B ^{233.24 %}	970.371 M ^{326.97 %}	-427.531 M ^{-141.00 %}	1.043 B	0.000
Capital expenditure	-154.218 M ^{19.48 %}	-191.524 M ^{-9.43 %}	-175.023 M ^{35.06 %}	-269.500 M ^{-35.91 %}	-198.299 M	0.000
Free CashFlow	1.052 B ^{-65.39 %}	3.040 B ^{282.21 %}	795.348 M ^{214.11 %}	-697.031 M ^{-182.54 %}	844.485 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	3.249 B ^{37.51 %}	2.363 B ^{-19.80 %}	2.946 B ^{-17.95 %}	3.591 B ^{-9.03 %}	3.947 B ^{15.20 %}	3.427 B ^{-22.98 %}	4.449 B ^{3.20 %}	4.311 B ^{-5.72 %}	4.573 B ^{17.36 %}	3.897 B ^{-29.85 %}	5.554 B
Net income	593.578 M ^{263.17 %}	163.444 M ^{14.77 %}	142.414 M ^{-85.27 %}	966.703 M ^{-28.70 %}	1.356 B ^{552.74 %}	207.711 M ^{-22.44 %}	267.804 M ^{71.28 %}	156.359 M ^{-37.53 %}	250.298 M ^{120.57 %}	113.479 M ^{-42.23 %}	196.426 M
Income before tax	804.497 M ^{290.74 %}	205.890 M ^{10.47 %}	186.377 M ^{-81.55 %}	1.010 B ^{-30.42 %}	1.452 B ^{426.62 %}	275.639 M ^{-17.79 %}	335.269 M ^{69.44 %}	197.865 M ^{-51.45 %}	407.535 M ^{199.15 %}	136.229 M ^{-52.15 %}	284.693 M
Income before tax ratio	0.25 ^{184.16 %}	0.09 ^{37.74 %}	0.06 ^{-77.51 %}	0.28 ^{-23.52 %}	0.37 ^{357.15 %}	0.08 ^{6.75 %}	0.08 ^{64.19 %}	0.05 ^{-48.50 %}	0.09 ^{154.90 %}	0.03 ^{-31.79 %}	0.05
EBITDA	886.883 M ^{208.46 %}	287.516 M ^{5.49 %}	272.540 M ^{-74.93 %}	1.087 B ^{-29.08 %}	1.533 B ^{331.07 %}	355.557 M ^{-15.63 %}	421.425 M ^{51.30 %}	278.537 M ^{-43.56 %}	493.547 M ^{114.65 %}	229.936 M ^{-38.61 %}	374.569 M
Net income ratio	0.18 ^{164.11 %}	0.07 ^{43.10 %}	0.05 ^{-82.04 %}	0.27 ^{-21.62 %}	0.34 ^{466.63 %}	0.06 ^{0.71 %}	0.06 ^{65.97 %}	0.04 ^{-33.74 %}	0.05 ^{87.94 %}	0.03 ^{-17.65 %}	0.04
Ratio EBITDA	0.27 ^{124.33 %}	0.12 ^{31.54 %}	0.09 ^{-69.44 %}	0.30 ^{-22.05 %}	0.39 ^{274.20 %}	0.10 ^{9.55 %}	0.09 ^{46.61 %}	0.06 ^{-40.14 %}	0.11 ^{82.89 %}	0.06 ^{-12.50 %}	0.07
Gross profit ratio	0.13 ^{-16.71 %}	0.16 ^{36.95 %}	0.12 ^{8.24 %}	0.11 ^{-11.23 %}	0.12 ^{9.22 %}	0.11 ^{26.18 %}	0.09 ^{-18.21 %}	0.11 ^{33.92 %}	0.08 ^{4.60 %}	0.08 ^{-10.79 %}	0.09
Weighted average shs out dil	153.379 M ^{0.41 %}	152.751 M ^{0.13 %}	152.552 M ^{-0.42 %}	153.202 M ^{0.11 %}	153.027 M ^{-0.20 %}	153.329 M ^{0.38 %}	152.747 M ^{0.62 %}	151.805 M ^{0.07 %}	151.696 M ^{-0.29 %}	152.134 M ^{0.82 %}	150.893 M
Weighted average shs out	152.591 M ^{-0.11 %}	152.751 M ^{0.13 %}	152.552 M ^{0.36 %}	151.997 M ^{0.00 %}	151.998 M ^{0.44 %}	151.326 M ^{0.26 %}	150.932 M ^{0.39 %}	150.345 M ^{-0.29 %}	150.782 M ^{0.36 %}	150.240 M ^{0.25 %}	149.862 M
EPS diluted	3.87 ^{261.68 %}	1.07 ^{15.05 %}	0.93 ^{-85.26 %}	6.31 ^{-28.78 %}	8.86 ^{556.30 %}	1.35 ^{-22.86 %}	1.75 ^{69.90 %}	1.03 ^{-37.58 %}	1.65 ^{120.00 %}	0.75 ^{-42.31 %}	1.30
Earnings per share	3.89 ^{263.55 %}	1.07 ^{15.05 %}	0.93 ^{-85.38 %}	6.36 ^{-28.70 %}	8.92 ^{551.09 %}	1.37 ^{-22.60 %}	1.77 ^{70.19 %}	1.04 ^{-37.35 %}	1.66 ^{118.42 %}	0.76 ^{-41.98 %}	1.31
Gross profit	430.558 M ^{14.53 %}	375.933 M ^{9.83 %}	342.274 M ^{-11.20 %}	385.423 M ^{-19.25 %}	477.276 M ^{25.81 %}	379.350 M ^{-2.82 %}	390.371 M ^{-15.60 %}	462.503 M ^{26.26 %}	366.315 M ^{22.76 %}	298.394 M ^{-37.41 %}	476.759 M
Income tax expense	210.919 M ^{396.91 %}	42.446 M ^{-3.45 %}	43.963 M ^{1.64 %}	43.252 M ^{-54.83 %}	95.763 M ^{40.98 %}	67.928 M ^{0.69 %}	67.465 M ^{62.54 %}	41.506 M ^{-73.60 %}	157.237 M ^{591.15 %}	22.750 M ^{-74.16 %}	88.038 M
Cost of revenue	2.819 B ^{41.85 %}	1.987 B ^{-23.70 %}	2.604 B ^{-18.77 %}	3.206 B ^{-7.62 %}	3.470 B ^{13.88 %}	3.047 B ^{-24.92 %}	4.059 B ^{5.46 %}	3.849 B ^{-8.50 %}	4.207 B ^{16.91 %}	3.598 B ^{-29.13 %}	5.078 B
General and administrative expenses	94.550 M ^{3.67 %}	91.207 M ^{-14.89 %}	107.161 M ^{22.76 %}	87.290 M ^{-3.69 %}	90.631 M ^{12.06 %}	80.875 M ^{-11.59 %}	91.473 M ^{13.59 %}	80.526 M ^{-3.44 %}	83.393 M ^{10.39 %}	75.546 M	0.000
Selling and marketing expenses	22.053 M ^{10.31 %}	19.992 M ^{-0.17 %}	20.026 M ^{-13.10 %}	23.046 M ^{-15.13 %}	27.155 M ^{13.58 %}	23.909 M ^{-13.97 %}	27.791 M ^{-0.68 %}	27.980 M ^{-28.76 %}	39.276 M ^{43.02 %}	27.462 M	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.598 M	0.000	0.000
Operating expenses	233.471 M ^{8.61 %}	214.957 M ^{-3.05 %}	221.715 M ^{5.61 %}	209.930 M ^{-3.37 %}	217.253 M ^{11.97 %}	194.021 M ^{-15.34 %}	229.178 M ^{11.46 %}	205.606 M ^{-7.79 %}	222.964 M ^{31.26 %}	169.862 M ^{-18.03 %}	207.233 M
Cost and expenses	3.052 B ^{38.61 %}	2.202 B ^{-22.08 %}	2.826 B ^{-17.27 %}	3.416 B ^{-7.37 %}	3.687 B ^{13.76 %}	3.241 B ^{-24.41 %}	4.288 B ^{5.76 %}	4.055 B ^{-8.47 %}	4.430 B ^{17.56 %}	3.768 B ^{-28.70 %}	5.285 B
Research and development expenses	116.868 M ^{12.64 %}	103.758 M ^{9.76 %}	94.528 M ^{-5.09 %}	99.594 M ^{0.13 %}	99.467 M ^{11.46 %}	89.237 M ^{-18.81 %}	109.914 M ^{13.20 %}	97.100 M ^{-3.19 %}	100.295 M ^{50.02 %}	66.854 M ^{-39.79 %}	111.034 M
Selling general and administrative expenses	116.603 M ^{4.86 %}	111.199 M ^{-12.57 %}	127.187 M ^{15.27 %}	110.336 M ^{-6.33 %}	117.786 M ^{12.41 %}	104.784 M ^{-12.14 %}	119.264 M ^{9.91 %}	108.506 M ^{-11.55 %}	122.669 M ^{19.09 %}	103.008 M ^{7.08 %}	96.199 M
Interest income	45.959 M ^{-4.11 %}	47.931 M ^{-24.98 %}	63.893 M ^{12.28 %}	56.907 M ^{-17.62 %}	69.077 M ^{14.20 %}	60.490 M ^{-33.04 %}	90.332 M ^{105.17 %}	44.027 M ^{-14.68 %}	51.601 M ^{4.68 %}	49.293 M ^{58.12 %}	31.174 M
Interest expense	12.571 M ^{15.83 %}	10.853 M ^{-16.78 %}	13.042 M ^{261.07 %}	3.612 M ^{-42.00 %}	6.228 M ^{3.56 %}	6.014 M ^{-21.32 %}	7.644 M ^{-8.05 %}	8.313 M ^{-6.46 %}	8.887 M ^{-1.53 %}	9.025 M ^{20.35 %}	7.499 M
Depreciation and amortization	69.815 M ^{-1.35 %}	70.773 M ^{-2.77 %}	72.789 M ^{-0.81 %}	73.382 M ^{-1.70 %}	74.649 M ^{1.32 %}	73.677 M ^{-5.85 %}	78.254 M ^{8.55 %}	72.093 M ^{-6.24 %}	76.890 M ^{-8.96 %}	84.461 M ^{2.53 %}	82.377 M
Operating income	197.087 M ^{22.43 %}	160.976 M ^{33.52 %}	120.559 M ^{-31.30 %}	175.493 M ^{-88.10 %}	1.475 B ^{530.10 %}	234.035 M ^{-32.08 %}	344.594 M ^{56.88 %}	219.649 M ^{-47.53 %}	418.647 M ^{232.10 %}	126.061 M ^{-53.23 %}	269.526 M
Operating income ratio	0.06 ^{-10.96 %}	0.07 ^{66.49 %}	0.04 ^{-16.27 %}	0.05 ^{-86.92 %}	0.37 ^{446.97 %}	0.07 ^{-11.81 %}	0.08 ^{52.02 %}	0.05 ^{-44.35 %}	0.09 ^{182.97 %}	0.03 ^{-33.33 %}	0.05
Total other income expenses net	607.410 M ^{1 252.38 %}	44.914 M ^{-31.76 %}	65.818 M ^{-92.11 %}	834.462 M ^{3 755.27 %}	-22.829 M ^{-125.22 %}	90.537 M ^{1 098.53 %}	-9.067 M ^{58.38 %}	-21.784 M ^{-100.28 %}	-10.877 M ^{-237.37 %}	7.918 M ^{-47.79 %}	15.167 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	-2.916 B ^{-211.27 %}	-936.833 M ^{33.53 %}	-1.409 B ^{21.02 %}	-1.785 B ^{20.35 %}	-2.240 B ^{-145.65 %}	-912.060 M ^{-206.33 %}	-297.738 M ^{-158.11 %}	512.336 M ^{466.10 %}	-139.943 M ^{88.45 %}	-1.212 B ^{-101.96 %}	-600.135 M
Total investments	12.236 M ^{6.38 %}	11.502 M ^{6.79 %}	10.771 M ^{-2.99 %}	11.103 M ^{-2.08 %}	11.339 M ^{-2.01 %}	11.572 M ^{-1.92 %}	11.799 M ^{-2.14 %}	12.057 M ^{-2.16 %}	12.323 M ^{-1.87 %}	12.558 M ^{-99.72 %}	4.497 B
Total debt	1.214 B ^{-11.89 %}	1.377 B ^{21.98 %}	1.129 B ^{11.58 %}	1.012 B ^{-24.49 %}	1.340 B ^{-20.05 %}	1.676 B ^{-0.93 %}	1.692 B ^{-23.55 %}	2.213 B ^{-1.67 %}	2.251 B ^{-9.19 %}	2.479 B ^{0.86 %}	2.458 B
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.359 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.103 B
Retained earnings	3.514 B ^{25.94 %}	2.790 B ^{-38.46 %}	4.534 B ^{3.33 %}	4.388 B ^{28.26 %}	3.421 B ^{52.17 %}	2.248 B ^{-21.95 %}	2.881 B ^{10.28 %}	2.612 B ^{6.37 %}	2.456 B ^{20.73 %}	2.034 B ^{-28.13 %}	2.830 B
Common stock	1.526 B ^{0.01 %}	1.526 B ^{0.01 %}	1.526 B ^{0.22 %}	1.522 B ^{0.14 %}	1.520 B ^{0.04 %}	1.519 B ^{0.50 %}	1.512 B ^{0.35 %}	1.507 B ^{0.04 %}	1.506 B ^{0.04 %}	1.505 B ^{0.25 %}	1.502 B
Total equity	8.797 B ^{-3.13 %}	9.081 B ^{-15.32 %}	10.723 B ^{3.12 %}	10.399 B ^{9.23 %}	9.520 B ^{17.82 %}	8.080 B ^{-3.78 %}	8.397 B ^{-0.27 %}	8.420 B ^{6.27 %}	7.923 B ^{1.44 %}	7.810 B ^{-8.80 %}	8.564 B
Other non current liabilities	14.437 M ^{-6.34 %}	15.414 M ^{1.49 %}	15.187 M ^{433.44 %}	2.847 M ^{-99.64 %}	791.962 M ^{0.01 %}	791.917 M ^{0.01 %}	791.872 M ^{-0.01 %}	791.975 M ^{0.01 %}	791.921 M ^{0.01 %}	791.867 M ^{0.01 %}	791.813 M
Long term debt	50.229 M ^{-22.38 %}	64.714 M ^{-15.90 %}	76.952 M ^{10.15 %}	69.860 M ^{-86.76 %}	527.556 M ^{-37.00 %}	837.360 M ^{-26.29 %}	1.136 B ^{-2.28 %}	1.163 B ^{-3.14 %}	1.200 B ^{-3.05 %}	1.238 B ^{-2.95 %}	1.276 B
Total non current liabilities	898.324 M ^{-22.05 %}	1.152 B ^{1.33 %}	1.137 B ^{2.34 %}	1.111 B ^{-52.98 %}	2.363 B ^{-11.38 %}	2.667 B ^{-9.30 %}	2.940 B ^{-3.52 %}	3.047 B ^{-5.24 %}	3.216 B ^{-0.41 %}	3.229 B ^{-0.36 %}	3.241 B
Other current liabilities	3.043 B ^{2.14 %}	2.980 B ^{157.44 %}	1.157 B ^{2.21 %}	1.132 B ^{-5.75 %}	1.201 B ^{-35.86 %}	1.873 B ^{82.83 %}	1.025 B ^{9.13 %}	938.898 M ^{7.94 %}	869.793 M ^{-48.11 %}	1.676 B ^{41.93 %}	1.181 B
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.056 B ^{-42.22 %}	1.827 B ^{86.05 %}	981.849 M ^{13.33 %}	866.358 M ^{0.26 %}	864.070 M ^{-48.32 %}	1.672 B ^{164.26 %}	632.653 M
Short term debt	1.163 B ^{-11.38 %}	1.313 B ^{24.75 %}	1.052 B ^{11.69 %}	942.134 M ^{15.94 %}	812.632 M ^{-3.14 %}	838.995 M ^{50.90 %}	556.006 M ^{-47.09 %}	1.051 B ^{0.01 %}	1.051 B ^{-15.32 %}	1.241 B ^{-10.21 %}	1.382 B
Total current liabilities	7.000 B ^{2.10 %}	6.856 B ^{51.76 %}	4.518 B ^{-0.75 %}	4.552 B ^{-7.48 %}	4.920 B ^{-3.88 %}	5.119 B ^{3.40 %}	4.951 B ^{1.61 %}	4.872 B ^{-3.81 %}	5.065 B ^{-8.35 %}	5.527 B ^{-0.40 %}	5.549 B
Total liabilities	7.899 B ^{-1.37 %}	8.009 B ^{41.62 %}	5.655 B ^{-0.15 %}	5.663 B ^{-22.24 %}	7.284 B ^{-6.45 %}	7.786 B ^{-1.33 %}	7.891 B ^{-0.36 %}	7.920 B ^{-4.37 %}	8.281 B ^{-5.42 %}	8.756 B ^{-0.39 %}	8.790 B
Other non current assets	3.476 B ^{-56.06 %}	7.910 B ^{8.17 %}	7.312 B ^{14.82 %}	6.368 B ^{24.38 %}	5.120 B ^{-21.04 %}	6.485 B ^{-1.73 %}	6.599 B ^{0.75 %}	6.550 B ^{17.39 %}	5.579 B ^{11.21 %}	5.017 B ^{4 954.01 %}	99.264 M
Long term investments	0.000 ^{100.00 %}	-4.495 B ^{-11.14 %}	-4.045 B ^{-28.55 %}	-3.146 B ^{-81.50 %}	-1.734 B ^{38.74 %}	-2.830 B ^{7.14 %}	-3.047 B ^{0.34 %}	-3.058 B ^{-45.46 %}	-2.102 B ^{-30.82 %}	-1.607 B ^{-152.25 %}	3.075 B
Intangible assets	3.022 B ^{26 142.17 %}	11.514 M ^{42.54 %}	8.078 M ^{73.80 %}	4.648 M ^{15.71 %}	4.017 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.477 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	12.829 M ^{11.42 %}	11.514 M ^{42.54 %}	8.078 M ^{73.80 %}	4.648 M ^{15.71 %}	4.017 M ^{2.03 %}	3.937 M ^{-26.07 %}	5.325 M ^{-23.36 %}	6.948 M ^{-19.48 %}	8.629 M ^{-18.01 %}	10.525 M ^{-15.64 %}	12.477 M
Property plant equipment net	1.487 B ^{-10.14 %}	1.655 B ^{-1.44 %}	1.679 B ^{6.61 %}	1.575 B ^{-1.70 %}	1.602 B ^{-0.77 %}	1.614 B ^{-1.35 %}	1.636 B ^{-0.38 %}	1.643 B ^{0.28 %}	1.638 B ^{-3.69 %}	1.701 B ^{-8.07 %}	1.850 B
Total non current assets	5.284 B ^{0.99 %}	5.232 B ^{2.76 %}	5.092 B ^{2.37 %}	4.974 B ^{-3.50 %}	5.154 B ^{-5.04 %}	5.428 B ^{0.17 %}	5.419 B ^{1.77 %}	5.325 B ^{-1.27 %}	5.393 B ^{0.66 %}	5.358 B ^{1.30 %}	5.289 B
Other current assets	317.645 M ^{-34.61 %}	485.761 M ^{-0.84 %}	489.862 M ^{19.82 %}	408.846 M ^{3.22 %}	396.080 M ^{6.73 %}	371.091 M ^{172.70 %}	136.081 M ^{-11.49 %}	153.746 M ^{-0.18 %}	154.025 M ^{17.06 %}	131.583 M ^{1.93 %}	129.095 M
Short term investments	1.978 B ^{-56.11 %}	4.507 B ^{11.13 %}	4.056 B ^{28.44 %}	3.158 B ^{80.95 %}	1.745 B ^{-38.59 %}	2.841 B ^{-7.12 %}	3.059 B ^{-0.35 %}	3.070 B ^{45.19 %}	2.115 B ^{30.56 %}	1.620 B ^{13.90 %}	1.422 B
cash and cash equivalents	4.130 B ^{78.45 %}	2.314 B ^{-8.84 %}	2.539 B ^{-9.23 %}	2.797 B ^{-21.90 %}	3.581 B ^{38.33 %}	2.588 B ^{30.08 %}	1.990 B ^{16.98 %}	1.701 B ^{-28.86 %}	2.391 B ^{-35.22 %}	3.691 B ^{20.70 %}	3.058 B
Cash and short term investments	6.108 B ^{-10.46 %}	6.821 B ^{3.44 %}	6.594 B ^{10.75 %}	5.954 B ^{11.80 %}	5.326 B ^{-1.92 %}	5.430 B ^{7.54 %}	5.049 B ^{5.83 %}	4.771 B ^{5.89 %}	4.505 B ^{-15.16 %}	5.310 B ^{18.54 %}	4.480 B
Total current assets	11.411 B ^{-3.76 %}	11.857 B ^{5.06 %}	11.286 B ^{1.79 %}	11.088 B ^{-4.81 %}	11.649 B ^{11.61 %}	10.437 B ^{-3.97 %}	10.869 B ^{-1.32 %}	11.014 B ^{1.88 %}	10.811 B ^{-3.55 %}	11.208 B ^{-7.10 %}	12.065 B
Inventory	1.964 B ^{10.68 %}	1.775 B ^{69.72 %}	1.046 B ^{-9.99 %}	1.162 B ^{-13.88 %}	1.349 B ^{-0.47 %}	1.355 B ^{-11.35 %}	1.529 B ^{-5.32 %}	1.615 B ^{-9.13 %}	1.777 B ^{-11.15 %}	2.000 B ^{-17.02 %}	2.410 B
Net receivables	3.022 B ^{8.86 %}	2.776 B ^{-12.07 %}	3.157 B ^{-11.41 %}	3.563 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Tax assets	309.165 M ^{104.01 %}	151.546 M ^{10.24 %}	137.470 M ^{-20.40 %}	172.692 M ^{6.69 %}	161.866 M ^{4.61 %}	154.736 M ^{-31.45 %}	225.711 M ^{23.06 %}	183.421 M ^{-31.89 %}	269.282 M ^{13.89 %}	236.441 M ^{-6.10 %}	251.806 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	2.419 B ^{1.48 %}	2.384 B ^{9.75 %}	2.172 B ^{-8.60 %}	2.376 B ^{-12.55 %}	2.718 B ^{26.93 %}	2.141 B ^{-31.65 %}	3.132 B ^{16.73 %}	2.683 B ^{-9.51 %}	2.965 B ^{19.98 %}	2.472 B ^{-17.23 %}	2.986 B
Tax payables	374.546 M ^{108.15 %}	179.937 M ^{32.19 %}	136.125 M ^{34.58 %}	101.150 M ^{-46.42 %}	188.769 M ^{-28.99 %}	265.843 M ^{11.61 %}	238.181 M ^{19.54 %}	199.252 M ^{11.11 %}	179.331 M ^{29.91 %}	138.038 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	199.928 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	100.580 M ^{-13.02 %}	115.640 M ^{-8.76 %}	126.740 M ^{13.68 %}	111.484 M ^{-5.50 %}	117.978 M ^{-7.36 %}	127.355 M ^{-41.12 %}	216.303 M ^{2.61 %}	210.808 M ^{-4.90 %}	221.662 M ^{-4.73 %}	232.674 M ^{-4.37 %}	243.298 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	3.757 B ^{-21.16 %}	4.765 B ^{2.17 %}	4.664 B ^{3.91 %}	4.489 B ^{102.22 %}	2.220 B ^{0.13 %}	2.217 B ^{1.71 %}	2.179 B ^{1.21 %}	2.153 B ^{0.14 %}	2.150 B ^{-49.65 %}	4.271 B ^{100.53 %}	2.130 B
Deferred tax liabilities non current	833.658 M ^{-22.26 %}	1.072 B ^{2.59 %}	1.045 B ^{0.63 %}	1.039 B ^{-0.49 %}	1.044 B ^{0.61 %}	1.037 B ^{2.51 %}	1.012 B ^{-7.38 %}	1.093 B ^{-10.70 %}	1.224 B ^{2.03 %}	1.199 B ^{2.20 %}	1.174 B
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	16.695 B ^{-2.31 %}	17.089 B ^{4.34 %}	16.378 B ^{1.97 %}	16.062 B ^{-4.41 %}	16.803 B ^{5.91 %}	15.866 B ^{-2.59 %}	16.288 B ^{-0.31 %}	16.339 B ^{0.83 %}	16.204 B ^{-2.19 %}	16.566 B ^{-4.54 %}	17.354 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	1.463 M ^{522.55 %}	235.000 K ^{0.00 %}	235.000 K ^{-55.41 %}	527.000 K ^{-9.29 %}	581.000 K ^{0.17 %}	580.000 K ^{-33.87 %}	877.000 K ^{-58.51 %}	2.114 M ^{-7.12 %}	2.276 M ^{0.04 %}	2.275 M	0.000
Change in working capital	-252.921 M ^{-82.82 %}	-138.344 M ^{-152.54 %}	263.331 M ^{436.30 %}	-78.302 M ^{-134.72 %}	225.510 M ^{219.24 %}	-189.121 M ^{-118.76 %}	1.008 B ^{2 317.65 %}	-45.465 M ^{-113.50 %}	336.676 M ^{-67.93 %}	1.050 B	0.000
Accounts receivables	-239.555 M ^{-164.73 %}	370.097 M ^{-8.86 %}	406.092 M ^{119.19 %}	185.270 M ^{140.31 %}	-459.606 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	-184.945 M ^{74.18 %}	-716.424 M ^{-687.22 %}	122.002 M ^{-29.78 %}	173.735 M ^{201.59 %}	57.606 M ^{-66.98 %}	174.480 M ^{24.48 %}	140.169 M ^{-35.29 %}	216.619 M ^{-15.58 %}	256.584 M ^{-39.37 %}	423.231 M	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	576.639 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	171.579 M ^{-17.50 %}	207.983 M ^{178.55 %}	-264.763 M ^{39.46 %}	-437.307 M ^{-1 230.02 %}	38.699 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-192.021 M ^{-2 331.88 %}	-7.896 M ^{-363.99 %}	2.991 M ^{100.35 %}	-850.273 M ^{-12 487.31 %}	-6.755 M ^{92.09 %}	-85.386 M ^{9.88 %}	-94.748 M ^{-164.09 %}	-35.877 M ^{19.84 %}	-44.758 M ^{-2.70 %}	-43.582 M	0.000
Net cash provided by operating activities	430.833 M ^{229.74 %}	130.658 M ^{-75.15 %}	525.723 M ^{238.54 %}	155.289 M ^{-63.97 %}	431.049 M ^{356.57 %}	94.410 M ^{-92.53 %}	1.264 B ^{4 644.62 %}	26.650 M ^{-96.45 %}	750.670 M ^{-37.02 %}	1.192 B	0.000
Investments in property plant and equipment	-37.862 M ^{-132.25 %}	-16.302 M ^{64.70 %}	-46.186 M ^{-20.94 %}	-38.188 M ^{-21.66 %}	-31.388 M ^{1.83 %}	-31.974 M ^{57.07 %}	-74.473 M ^{-349.91 %}	-16.553 M ^{69.89 %}	-54.968 M ^{-15.10 %}	-47.756 M	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	165.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-1.470 B ^{65.74 %}	-4.291 B ^{-13.53 %}	-3.779 B ^{-45.39 %}	-2.599 B ^{-80.17 %}	-1.443 B ^{42.50 %}	-2.509 B ^{-25.40 %}	-2.001 B ^{32.82 %}	-2.978 B ^{-67.46 %}	-1.778 B ^{-53.57 %}	-1.158 B	0.000
Sales maturities of investments	3.887 B ^{4.02 %}	3.737 B ^{23.10 %}	3.036 B ^{190.83 %}	1.044 B ^{-58.95 %}	2.543 B ^{-13.01 %}	2.924 B ^{55.73 %}	1.877 B ^{-6.45 %}	2.007 B ^{73.29 %}	1.158 B ^{18.13 %}	980.319 M	0.000
Other investing activites	-73.775 M ^{51.87 %}	-153.275 M ^{-29.65 %}	-118.221 M ^{-106.63 %}	1.784 B ^{22 609.15 %}	-7.926 M ^{-354.73 %}	-1.743 M ^{80.30 %}	-8.846 M ^{-134.81 %}	25.415 M ^{461.73 %}	-7.026 M ^{-571.06 %}	-1.047 M	0.000
Net cash used for investing activites	2.306 B ^{418.91 %}	-722.988 M ^{20.35 %}	-907.665 M ^{-576.81 %}	190.362 M ^{-88.48 %}	1.652 B ^{491.21 %}	279.440 M ^{208.29 %}	-258.056 M ^{74.24 %}	-1.002 B ^{-34.27 %}	-746.115 M ^{-104.72 %}	-364.449 M	0.000
Debt repayment	-31.320 M ^{-112.68 %}	247.001 M ^{142.30 %}	101.941 M ^{131.69 %}	-321.700 M ^{1.56 %}	-326.790 M ^{-546.37 %}	73.211 M ^{113.90 %}	-526.789 M ^{-1 866.36 %}	-26.790 M ^{87.64 %}	-216.790 M ^{-28.92 %}	-168.159 M ^{-146.48 %}	361.786 M
Common stock issued	1.509 M ^{61.39 %}	935.000 K ^{-95.36 %}	20.132 M ^{58.84 %}	12.674 M ^{321.62 %}	3.006 M ^{-91.98 %}	37.497 M ^{43.12 %}	26.200 M ^{757.05 %}	3.057 M ^{5.56 %}	2.896 M ^{-84.15 %}	18.273 M ^{-11.32 %}	20.606 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-840.027 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	6.435 M ^{125.58 %}	-25.161 M ^{-2.78 %}	-24.481 M ^{96.95 %}	-802.777 M ^{-4 753.55 %}	-16.540 M ^{15.30 %}	-19.527 M ^{0.77 %}	-19.679 M ^{-2.99 %}	-19.108 M ^{97.92 %}	-920.358 M ^{-4 237.63 %}	-21.218 M ^{-23.41 %}	-17.193 M
Net cash used provided by financing activities	-23.376 M ^{-110.49 %}	222.775 M ^{128.27 %}	97.592 M ^{108.78 %}	-1.112 B ^{5.81 %}	-1.180 B ^{-1 394.51 %}	91.181 M ^{117.53 %}	-520.268 M ^{-1 114.42 %}	-42.841 M ^{96.25 %}	-1.143 B ^{-567.79 %}	-171.104 M	0.000
Effect of forex changes on cash	-897.727 M ^{-718.12 %}	145.236 M ^{451.10 %}	26.354 M ^{246.53 %}	-17.986 M ^{-120.10 %}	89.486 M ^{-33.00 %}	133.554 M ^{167.68 %}	-197.338 M ^{-160.14 %}	328.105 M ^{302.72 %}	-161.854 M ^{-604.08 %}	-22.988 M	0.000
Net change in cash	1.815 B ^{909.31 %}	-224.319 M ^{13.05 %}	-257.996 M ^{67.10 %}	-784.138 M ^{-179.03 %}	992.263 M ^{65.77 %}	598.585 M ^{107.28 %}	288.780 M ^{141.86 %}	-689.923 M ^{46.93 %}	-1.300 B ^{-305.24 %}	633.347 M	0.000
Cash at beginning of period	2.314 B ^{-8.84 %}	2.539 B ^{-9.23 %}	2.797 B ^{-21.90 %}	3.581 B ^{38.33 %}	2.588 B ^{30.08 %}	1.990 B ^{16.98 %}	1.701 B ^{-28.86 %}	2.391 B ^{-35.22 %}	3.691 B ^{20.71 %}	3.058 B	0.000
Cash at end of period	4.130 B ^{78.45 %}	2.314 B ^{-8.84 %}	2.539 B ^{-9.23 %}	2.797 B ^{-21.90 %}	3.581 B ^{38.33 %}	2.588 B ^{30.08 %}	1.990 B ^{16.98 %}	1.701 B ^{-28.86 %}	2.391 B ^{-35.22 %}	3.691 B	0.000
Operating cash flow	430.833 M ^{229.74 %}	130.658 M ^{-75.15 %}	525.723 M ^{238.54 %}	155.289 M ^{-63.97 %}	431.049 M ^{356.57 %}	94.410 M ^{-92.53 %}	1.264 B ^{4 644.62 %}	26.650 M ^{-96.45 %}	750.670 M ^{-37.02 %}	1.192 B	0.000
Capital expenditure	-41.867 M ^{-93.67 %}	-21.618 M ^{57.57 %}	-50.945 M ^{-27.65 %}	-39.911 M ^{-27.15 %}	-31.388 M ^{1.83 %}	-31.974 M ^{57.07 %}	-74.473 M ^{-349.91 %}	-16.553 M ^{69.89 %}	-54.968 M ^{-15.10 %}	-47.756 M	0.000
Free CashFlow	388.966 M ^{256.72 %}	109.040 M ^{-77.03 %}	474.778 M ^{311.50 %}	115.378 M ^{-71.13 %}	399.661 M ^{540.11 %}	62.436 M ^{-94.75 %}	1.190 B ^{11 685.37 %}	10.097 M ^{-98.55 %}	695.702 M ^{-39.19 %}	1.144 B	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

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