Universal Vision Biotechnology Co., Ltd. ^3218.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	4.228 B ^{3.58 %}	4.082 B ^{16.83 %}	3.494 B ^{32.76 %}	2.632 B ^{28.18 %}	2.053 B ^{44.69 %}	1.419 B
Net income	1.065 B ^{1.88 %}	1.045 B ^{22.88 %}	850.533 M ^{42.84 %}	595.428 M ^{23.22 %}	483.214 M ^{103.03 %}	238.005 M
Income before tax	1.318 B ^{-0.04 %}	1.319 B ^{20.74 %}	1.092 B ^{43.11 %}	763.107 M ^{26.73 %}	602.130 M ^{136.09 %}	255.040 M
Income before tax ratio	0.31 ^{-3.49 %}	0.32 ^{3.34 %}	0.31 ^{7.79 %}	0.29 ^{-1.13 %}	0.29 ^{63.17 %}	0.18
EBITDA	1.860 B ^{4.49 %}	1.781 B ^{19.86 %}	1.486 B ^{35.53 %}	1.096 B ^{24.98 %}	877.038 M ^{135.32 %}	372.702 M
Net income ratio	0.25 ^{-1.64 %}	0.26 ^{5.17 %}	0.24 ^{7.59 %}	0.23 ^{-3.87 %}	0.24 ^{40.32 %}	0.17
Ratio EBITDA	0.44 ^{0.88 %}	0.44 ^{2.59 %}	0.43 ^{2.08 %}	0.42 ^{-2.50 %}	0.43 ^{62.63 %}	0.26
Gross profit ratio	0.60 ^{-0.11 %}	0.60 ^{-2.07 %}	0.61 ^{-1.50 %}	0.62 ^{0.75 %}	0.62 ^{7.18 %}	0.58
Weighted average shs out dil	84.959 M ^{0.08 %}	84.893 M ^{0.04 %}	84.857 M ^{0.03 %}	84.828 M ^{-0.04 %}	84.857 M ^{-0.10 %}	84.941 M
Weighted average shs out	84.725 M ^{0.04 %}	84.692 M ^{-0.04 %}	84.725 M ^{0.00 %}	84.725 M ^{0.00 %}	84.725 M ^{0.00 %}	84.725 M
EPS diluted	12.54 ^{1.87 %}	12.31 ^{22.85 %}	10.02 ^{42.74 %}	7.02 ^{23.16 %}	5.70 ^{103.57 %}	2.80
Earnings per share	12.59 ^{2.03 %}	12.34 ^{22.91 %}	10.04 ^{42.82 %}	7.03 ^{23.12 %}	5.71 ^{103.20 %}	2.81
Gross profit	2.533 B ^{3.47 %}	2.448 B ^{14.41 %}	2.140 B ^{30.77 %}	1.636 B ^{29.14 %}	1.267 B ^{55.09 %}	817.066 M
Income tax expense	267.816 M ^{5.21 %}	254.555 M ^{13.65 %}	223.982 M ^{46.92 %}	152.449 M ^{29.22 %}	117.977 M ^{86.31 %}	63.322 M
Cost of revenue	1.695 B ^{3.74 %}	1.634 B ^{20.66 %}	1.354 B ^{36.05 %}	995.358 M ^{26.64 %}	785.992 M ^{30.58 %}	601.913 M
General and administrative expenses	406.181 M ^{-5.02 %}	427.670 M ^{7.35 %}	398.405 M ^{26.86 %}	314.044 M ^{34.12 %}	234.160 M ^{11.38 %}	210.232 M
Selling and marketing expenses	726.754 M ^{3.16 %}	704.486 M ^{7.93 %}	652.735 M ^{17.92 %}	553.545 M ^{26.82 %}	436.468 M ^{21.24 %}	359.992 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.663 M	0.000	0.000
Operating expenses	1.133 B ^{-0.32 %}	1.137 B ^{8.12 %}	1.051 B ^{21.16 %}	867.589 M ^{29.37 %}	670.628 M ^{20.24 %}	557.745 M
Cost and expenses	2.828 B ^{2.08 %}	2.770 B ^{15.18 %}	2.405 B ^{29.11 %}	1.863 B ^{27.90 %}	1.457 B ^{25.61 %}	1.160 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	1.133 B ^{0.07 %}	1.132 B ^{7.71 %}	1.051 B ^{21.16 %}	867.589 M ^{29.37 %}	670.628 M ^{17.65 %}	570.023 M
Interest income	39.576 M ^{106.58 %}	19.158 M ^{176.29 %}	6.934 M ^{70.33 %}	4.071 M ^{-15.91 %}	4.841 M ^{-38.71 %}	7.899 M
Interest expense	20.948 M ^{32.31 %}	15.833 M ^{16.74 %}	13.563 M ^{3.05 %}	13.162 M ^{20.31 %}	10.940 M ^{-10.22 %}	12.185 M
Depreciation and amortization	521.490 M ^{16.89 %}	446.146 M ^{19.85 %}	372.252 M ^{16.50 %}	319.524 M ^{21.05 %}	263.962 M ^{110.06 %}	125.659 M
Operating income	1.400 B ^{6.75 %}	1.312 B ^{17.83 %}	1.113 B ^{43.36 %}	776.588 M ^{26.67 %}	613.076 M ^{148.17 %}	247.043 M
Operating income ratio	0.33 ^{3.06 %}	0.32 ^{0.86 %}	0.32 ^{7.98 %}	0.30 ^{-1.18 %}	0.30 ^{71.51 %}	0.17
Total other income expenses net	-82.310 M ^{-1 323.39 %}	6.728 M ^{131.72 %}	-21.212 M ^{-269.10 %}	-5.747 M ^{47.50 %}	-10.946 M ^{-236.88 %}	7.997 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	547.385 M ^{292.55 %}	-284.284 M ^{-452.59 %}	80.627 M ^{-65.45 %}	233.337 M ^{12 618.08 %}	-1.864 M ^{-101.86 %}	100.387 M
Total investments	111.073 M ^{-80.80 %}	578.363 M ^{0.30 %}	576.620 M ^{14.00 %}	505.810 M ^{9.54 %}	461.751 M ^{36.22 %}	338.970 M
Total debt	1.054 B ^{35.46 %}	778.261 M ^{-0.69 %}	783.646 M ^{2.10 %}	767.529 M ^{24.98 %}	614.138 M ^{29.97 %}	472.522 M
Accumulated other comprehensive income loss	4.505 M ^{-99.03 %}	466.715 M ^{9 369.41 %}	-5.035 M ^{51.43 %}	-10.367 M ^{-13.69 %}	-9.119 M ^{35.27 %}	-14.088 M
Retained earnings	1.998 B ^{19.22 %}	1.676 B ^{30.53 %}	1.284 B ^{40.74 %}	912.424 M ^{34.43 %}	678.726 M ^{46.82 %}	462.292 M
Common stock	847.249 M ^{0.00 %}	847.249 M ^{6.00 %}	799.292 M ^{5.00 %}	761.230 M ^{0.00 %}	761.230 M ^{0.00 %}	761.230 M
Total equity	3.756 B ^{12.35 %}	3.343 B ^{18.15 %}	2.829 B ^{21.51 %}	2.328 B ^{14.17 %}	2.039 B ^{20.30 %}	1.695 B
Other non current liabilities	71.492 M ^{13 066.11 %}	543.000 K ^{100.62 %}	-87.728 M ^{-145.64 %}	-35.714 M ^{-175.92 %}	47.044 M ^{36.15 %}	34.554 M
Long term debt	783.828 M ^{50.61 %}	520.444 M ^{-27.84 %}	721.283 M ^{8.62 %}	664.028 M ^{101.68 %}	329.241 M ^{-15.92 %}	391.576 M
Total non current liabilities	916.250 M ^{19.85 %}	764.521 M ^{-0.20 %}	766.079 M ^{11.11 %}	689.498 M ^{83.24 %}	376.285 M ^{-11.70 %}	426.130 M
Other current liabilities	397.798 M ^{3.87 %}	382.970 M ^{3.27 %}	370.836 M ^{25.40 %}	295.714 M ^{10.28 %}	268.146 M ^{3.91 %}	258.064 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	478.581 M ^{32.15 %}	362.148 M ^{10.03 %}	329.131 M	0.000
Short term debt	270.411 M ^{63.64 %}	165.243 M ^{9.70 %}	150.626 M ^{7.78 %}	139.750 M ^{-50.95 %}	284.897 M ^{49.04 %}	191.161 M
Total current liabilities	1.091 B ^{6.61 %}	1.023 B ^{12.38 %}	910.382 M ^{24.43 %}	731.657 M ^{-2.89 %}	753.412 M ^{43.32 %}	525.701 M
Total liabilities	2.007 B ^{12.27 %}	1.788 B ^{6.63 %}	1.676 B ^{17.96 %}	1.421 B ^{25.80 %}	1.130 B ^{18.69 %}	951.831 M
Other non current assets	1.452 B ^{3 278.54 %}	42.975 M ^{554.81 %}	6.563 M ^{147.19 %}	2.655 M ^{-18.88 %}	3.273 M ^{-96.94 %}	107.017 M
Long term investments	-1.300 B ^{-999 727.69 %}	130.000 K ^{-99.66 %}	38.325 M ^{3.23 %}	37.127 M ^{21.57 %}	30.539 M	0.000
Intangible assets	22.790 M ^{-0.83 %}	22.981 M ^{-11.30 %}	25.908 M ^{-2.48 %}	26.568 M ^{0.20 %}	26.516 M ^{265.64 %}	7.252 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	22.790 M ^{-0.83 %}	22.981 M ^{-11.30 %}	25.908 M ^{-2.48 %}	26.568 M ^{0.20 %}	26.516 M ^{265.64 %}	7.252 M
Property plant equipment net	2.673 B ^{10.59 %}	2.418 B ^{8.89 %}	2.220 B ^{19.62 %}	1.856 B ^{29.58 %}	1.432 B ^{9.14 %}	1.312 B
Total non current assets	2.921 B ^{14.51 %}	2.551 B ^{8.69 %}	2.347 B ^{19.09 %}	1.971 B ^{29.04 %}	1.527 B ^{7.05 %}	1.427 B
Other current assets	57.187 M ^{-5.00 %}	60.195 M ^{-13.89 %}	69.906 M ^{-21.03 %}	88.522 M ^{-2.49 %}	90.779 M ^{-14.65 %}	106.364 M
Short term investments	1.411 B ^{143.89 %}	578.363 M ^{0.30 %}	576.620 M ^{14.00 %}	505.810 M ^{9.54 %}	461.751 M ^{36.22 %}	338.970 M
cash and cash equivalents	506.854 M ^{-52.30 %}	1.063 B ^{51.14 %}	703.019 M ^{31.60 %}	534.192 M ^{-13.28 %}	616.002 M ^{65.53 %}	372.135 M
Cash and short term investments	1.917 B ^{16.85 %}	1.641 B ^{28.23 %}	1.280 B ^{23.04 %}	1.040 B ^{-3.50 %}	1.078 B ^{51.56 %}	711.105 M
Total current assets	2.842 B ^{10.15 %}	2.580 B ^{19.50 %}	2.159 B ^{21.35 %}	1.779 B ^{8.35 %}	1.642 B ^{34.53 %}	1.221 B
Inventory	289.725 M ^{-1.63 %}	294.521 M ^{29.39 %}	227.620 M ^{96.82 %}	115.651 M ^{84.69 %}	62.620 M ^{2.62 %}	61.022 M
Net receivables	577.466 M ^{-1.53 %}	586.417 M ^{0.21 %}	585.182 M ^{7.13 %}	546.245 M	0.000 ^{-100.00 %}	385.000 M
Tax assets	72.259 M ^{7.45 %}	67.251 M ^{20.28 %}	55.910 M ^{15.73 %}	48.309 M ^{40.16 %}	34.468 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	268.070 M ^{-14.16 %}	312.308 M ^{22.69 %}	254.552 M ^{20.93 %}	210.497 M ^{71.23 %}	122.934 M ^{60.75 %}	76.476 M
Tax payables	154.445 M ^{-5.00 %}	162.567 M ^{20.99 %}	134.368 M ^{56.80 %}	85.696 M ^{10.67 %}	77.435 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	92.574 M ^{4.88 %}	88.263 M ^{143.49 %}	36.249 M	0.000	0.000
Minority interest	133.715 M ^{-19.12 %}	165.333 M ^{0.19 %}	165.019 M ^{17.76 %}	140.133 M ^{11.62 %}	125.548 M ^{20.73 %}	103.989 M
Capital lease obligations	962.227 M ^{25.24 %}	768.290 M ^{-10.81 %}	861.414 M ^{9.82 %}	784.415 M ^{79.40 %}	437.242 M ^{-12.86 %}	501.791 M
Preferred stock	0.000 ^{-100.00 %}	11.384 M ^{126.10 %}	5.035 M ^{-51.43 %}	10.367 M ^{13.69 %}	9.119 M	0.000
Other total stockholders equity	776.436 M ^{821.87 %}	-107.559 M ^{-118.52 %}	580.831 M ^{227.94 %}	177.114 M ^{-0.70 %}	178.362 M ^{-53.30 %}	381.924 M
Deferred tax liabilities non current	60.930 M ^{4.36 %}	58.386 M ^{31.91 %}	44.261 M ^{77.51 %}	24.935 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	5.763 B ^{12.32 %}	5.131 B ^{13.87 %}	4.506 B ^{20.17 %}	3.750 B ^{18.32 %}	3.169 B ^{19.72 %}	2.647 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-5.485 M ^{39.33 %}	-9.041 M ^{80.98 %}	-47.545 M ^{-12.83 %}	-42.138 M ^{-210.38 %}	38.176 M ^{222.80 %}	-31.088 M
Accounts receivables	15.713 M ^{332.30 %}	-6.764 M ^{87.60 %}	-54.540 M ^{65.51 %}	-158.122 M ^{-351.83 %}	-34.996 M ^{-47.40 %}	-23.742 M
Inventory	1.800 M ^{102.00 %}	-89.849 M ^{19.51 %}	-111.633 M ^{-135.93 %}	-47.317 M ^{-3 628.68 %}	-1.269 M ^{41.17 %}	-2.157 M
Accounts payables	-44.238 M ^{-176.59 %}	57.756 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	21.240 M ^{-28.76 %}	29.816 M ^{-60.02 %}	74.573 M ^{-1.54 %}	75.738 M ^{170.66 %}	27.983 M ^{639.28 %}	-5.189 M
Other non cash items	-161.980 M ^{19.85 %}	-202.092 M ^{-7 032.83 %}	2.915 M ^{-61.53 %}	7.577 M ^{110.71 %}	3.596 M ^{111.74 %}	-30.622 M
Net cash provided by operating activities	1.672 B ^{7.63 %}	1.554 B ^{22.51 %}	1.268 B ^{39.09 %}	911.771 M ^{10.24 %}	827.081 M ^{97.31 %}	419.182 M
Investments in property plant and equipment	-434.646 M ^{8.02 %}	-472.532 M ^{4.12 %}	-492.833 M ^{-49.93 %}	-328.700 M ^{-10.12 %}	-298.503 M ^{-26.92 %}	-235.186 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.157 M	0.000
Purchases of investments	-1.509 B ^{-86 481.53 %}	-1.743 M ^{97.54 %}	-70.810 M ^{-60.72 %}	-44.059 M ^{64.12 %}	-122.780 M	0.000
Sales maturities of investments	463.147 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	30.105 M
Other investing activites	-3.513 M ^{-31.28 %}	-2.676 M ^{-135.77 %}	-1.135 M ^{84.04 %}	-7.113 M ^{-328.49 %}	-1.660 M ^{-114.06 %}	11.804 M
Net cash used for investing activites	-1.484 B ^{-211.17 %}	-476.951 M ^{15.53 %}	-564.655 M ^{-48.67 %}	-379.805 M ^{9.40 %}	-419.202 M ^{-87.66 %}	-223.382 M
Debt repayment	81.171 M ^{145.64 %}	-177.835 M ^{-1 827.96 %}	-9.224 M ^{94.13 %}	-157.124 M ^{-257.12 %}	100.000 M ^{185.05 %}	-117.576 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-593.074 M ^{-23.67 %}	-479.575 M ^{-26.00 %}	-380.615 M ^{-19.05 %}	-319.717 M ^{-110.00 %}	-152.246 M ^{-60.00 %}	-95.153 M
Other financing activites	-251.136 M ^{-371.67 %}	-53.244 M ^{64.50 %}	-149.991 M ^{-10.70 %}	-135.489 M ^{-20.57 %}	-112.371 M ^{-60.51 %}	-70.010 M
Net cash used provided by financing activities	-763.039 M ^{-7.37 %}	-710.654 M ^{-31.64 %}	-539.830 M ^{11.84 %}	-612.330 M ^{-271.97 %}	-164.617 M ^{41.78 %}	-282.739 M
Effect of forex changes on cash	19.410 M ^{400.42 %}	-6.461 M ^{-225.60 %}	5.144 M ^{455.74 %}	-1.446 M ^{-339.01 %}	605.000 K ^{108.32 %}	-7.275 M
Net change in cash	-555.691 M ^{-254.56 %}	359.526 M ^{112.96 %}	168.827 M ^{306.36 %}	-81.810 M ^{-133.55 %}	243.867 M ^{358.84 %}	-94.214 M
Cash at beginning of period	1.063 B ^{51.14 %}	703.019 M ^{31.60 %}	534.192 M ^{-13.28 %}	616.002 M ^{65.53 %}	372.135 M ^{-20.20 %}	466.349 M
Cash at end of period	506.854 M ^{-52.30 %}	1.063 B ^{51.14 %}	703.019 M ^{31.60 %}	534.192 M ^{-13.28 %}	616.002 M ^{65.53 %}	372.135 M
Operating cash flow	1.672 B ^{7.63 %}	1.554 B ^{22.51 %}	1.268 B ^{39.09 %}	911.771 M ^{10.24 %}	827.081 M ^{97.31 %}	419.182 M
Capital expenditure	-437.092 M ^{7.84 %}	-474.280 M ^{3.76 %}	-492.833 M ^{-49.93 %}	-328.700 M ^{-10.12 %}	-298.503 M ^{-26.92 %}	-235.186 M
Free CashFlow	1.235 B ^{14.42 %}	1.079 B ^{39.21 %}	775.335 M ^{32.97 %}	583.071 M ^{10.31 %}	528.578 M ^{187.28 %}	183.996 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	1.023 B ^{-8.93 %}	1.123 B ^{8.20 %}	1.038 B ^{-3.84 %}	1.080 B ^{3.86 %}	1.039 B ^{-2.96 %}	1.071 B ^{7.89 %}	992.876 M ^{-6.47 %}	1.062 B ^{6.22 %}	999.398 M ^{-2.83 %}	1.028 B ^{7.38 %}	957.732 M ^{5.08 %}	911.450 M
Net income	42.508 M ^{-88.28 %}	362.648 M ^{51.71 %}	239.043 M ^{-1.89 %}	243.654 M ^{-12.40 %}	278.140 M ^{-8.47 %}	303.884 M ^{20.05 %}	253.138 M ^{-4.90 %}	266.180 M ^{2.42 %}	259.881 M ^{-2.31 %}	266.017 M ^{9.18 %}	243.648 M ^{18.07 %}	206.356 M
Income before tax	127.721 M ^{-71.67 %}	450.775 M ^{55.15 %}	290.533 M ^{-5.99 %}	309.057 M ^{-9.84 %}	342.770 M ^{-8.76 %}	375.681 M ^{17.93 %}	318.557 M ^{-4.79 %}	334.591 M ^{3.16 %}	324.343 M ^{-4.91 %}	341.088 M ^{12.07 %}	304.362 M ^{11.24 %}	273.600 M
Income before tax ratio	0.12 ^{-68.89 %}	0.40 ^{43.40 %}	0.28 ^{-2.24 %}	0.29 ^{-13.19 %}	0.33 ^{-5.97 %}	0.35 ^{9.31 %}	0.32 ^{1.79 %}	0.32 ^{-2.88 %}	0.32 ^{-2.14 %}	0.33 ^{4.36 %}	0.32 ^{5.87 %}	0.30
EBITDA	268.505 M ^{-54.47 %}	589.695 M ^{35.57 %}	434.990 M ^{-3.89 %}	452.599 M ^{-4.43 %}	473.562 M ^{6.25 %}	445.687 M ^{1.21 %}	440.347 M ^{-2.67 %}	452.425 M ^{3.24 %}	438.207 M ^{-2.53 %}	449.579 M ^{10.12 %}	408.247 M ^{9.40 %}	373.153 M
Net income ratio	0.04 ^{-87.13 %}	0.32 ^{40.21 %}	0.23 ^{2.03 %}	0.23 ^{-15.66 %}	0.27 ^{-5.68 %}	0.28 ^{11.27 %}	0.25 ^{1.68 %}	0.25 ^{-3.57 %}	0.26 ^{0.53 %}	0.26 ^{1.67 %}	0.25 ^{12.37 %}	0.23
Ratio EBITDA	0.26 ^{-50.00 %}	0.53 ^{25.29 %}	0.42 ^{-0.05 %}	0.42 ^{-7.98 %}	0.46 ^{9.50 %}	0.42 ^{-6.19 %}	0.44 ^{4.06 %}	0.43 ^{-2.80 %}	0.44 ^{0.30 %}	0.44 ^{2.55 %}	0.43 ^{4.12 %}	0.41
Gross profit ratio	0.59 ^{-0.44 %}	0.59 ^{0.92 %}	0.59 ^{0.66 %}	0.58 ^{-3.76 %}	0.61 ^{-1.63 %}	0.62 ^{6.08 %}	0.58 ^{-2.10 %}	0.59 ^{-2.33 %}	0.61 ^{-0.99 %}	0.61 ^{-0.23 %}	0.62 ^{0.71 %}	0.61
Weighted average shs out dil	85.016 M ^{0.11 %}	84.924 M ^{-0.33 %}	85.209 M ^{0.37 %}	84.897 M ^{0.12 %}	84.799 M ^{-0.10 %}	84.880 M ^{-0.18 %}	85.037 M ^{0.31 %}	84.771 M ^{0.06 %}	84.721 M ^{-0.15 %}	84.849 M ^{-0.08 %}	84.917 M ^{0.13 %}	84.809 M
Weighted average shs out	85.016 M ^{0.34 %}	84.725 M ^{0.00 %}	84.725 M ^{0.15 %}	84.602 M ^{-0.23 %}	84.799 M ^{-0.10 %}	84.884 M ^{-0.07 %}	84.939 M ^{0.20 %}	84.771 M ^{0.06 %}	84.721 M ^{0.00 %}	84.725 M ^{-0.27 %}	84.954 M ^{0.04 %}	84.920 M
EPS diluted	0.50 ^{-88.29 %}	4.27 ^{52.50 %}	2.80 ^{-2.44 %}	2.87 ^{-12.50 %}	3.28 ^{-8.38 %}	3.58 ^{20.13 %}	2.98 ^{-5.10 %}	3.14 ^{2.28 %}	3.07 ^{-1.92 %}	3.13 ^{9.06 %}	2.87 ^{18.11 %}	2.43
Earnings per share	0.50 ^{-88.32 %}	4.28 ^{51.24 %}	2.83 ^{-1.74 %}	2.88 ^{-12.20 %}	3.28 ^{-8.38 %}	3.58 ^{19.73 %}	2.99 ^{-4.78 %}	3.14 ^{2.28 %}	3.07 ^{-2.23 %}	3.14 ^{9.03 %}	2.88 ^{18.52 %}	2.43
Gross profit	604.425 M ^{-9.33 %}	666.608 M ^{9.19 %}	610.507 M ^{-3.21 %}	630.744 M ^{-0.04 %}	630.995 M ^{-4.55 %}	661.040 M ^{14.45 %}	577.602 M ^{-8.43 %}	630.769 M ^{3.74 %}	608.025 M ^{-3.79 %}	631.974 M ^{7.14 %}	589.882 M ^{5.82 %}	557.416 M
Income tax expense	85.139 M ^{5.62 %}	80.606 M ^{39.77 %}	57.669 M ^{-11.12 %}	64.884 M ^{-4.68 %}	68.071 M ^{-11.82 %}	77.192 M ^{20.40 %}	64.115 M ^{0.42 %}	63.849 M ^{11.38 %}	57.323 M ^{-17.24 %}	69.268 M ^{19.09 %}	58.166 M ^{-4.12 %}	60.663 M
Cost of revenue	418.519 M ^{-8.34 %}	456.612 M ^{6.78 %}	427.608 M ^{-4.73 %}	448.840 M ^{9.89 %}	408.428 M ^{-0.42 %}	410.140 M ^{-1.24 %}	415.274 M ^{-3.59 %}	430.758 M ^{10.06 %}	391.373 M ^{-1.29 %}	396.481 M ^{7.78 %}	367.850 M ^{3.90 %}	354.034 M
General and administrative expenses	99.512 M ^{-8.66 %}	108.950 M ^{62.95 %}	66.863 M ^{-39.88 %}	111.219 M ^{-3.06 %}	114.725 M ^{1.19 %}	113.374 M ^{17.68 %}	96.341 M ^{-14.30 %}	112.413 M ^{2.24 %}	109.947 M ^{0.90 %}	108.969 M ^{1.69 %}	107.157 M ^{-0.16 %}	107.333 M
Selling and marketing expenses	170.396 M ^{1.43 %}	167.996 M ^{-3.21 %}	173.573 M ^{-11.09 %}	195.225 M ^{9.82 %}	177.772 M ^{-1.34 %}	180.184 M ^{10.69 %}	162.786 M ^{-13.16 %}	187.452 M ^{6.97 %}	175.240 M ^{-2.10 %}	179.008 M ^{5.56 %}	169.581 M ^{-6.92 %}	182.189 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.988 M ^{-940.84 %}	-191.000 K	0.000
Operating expenses	269.908 M ^{-2.54 %}	276.946 M ^{15.18 %}	240.436 M ^{-21.54 %}	306.444 M ^{4.77 %}	292.497 M ^{2.30 %}	285.927 M ^{10.34 %}	259.127 M ^{-13.59 %}	299.865 M ^{5.15 %}	285.187 M ^{-0.97 %}	287.977 M ^{4.06 %}	276.738 M ^{-2.35 %}	283.404 M
Cost and expenses	688.427 M ^{-6.15 %}	733.558 M ^{9.81 %}	668.044 M ^{-11.55 %}	755.284 M ^{7.76 %}	700.925 M ^{0.70 %}	696.067 M ^{3.21 %}	674.401 M ^{-7.70 %}	730.623 M ^{7.99 %}	676.560 M ^{-1.15 %}	684.458 M ^{6.19 %}	644.588 M ^{1.12 %}	637.438 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	269.908 M ^{-2.54 %}	276.946 M ^{15.18 %}	240.436 M ^{-21.54 %}	306.444 M ^{4.77 %}	292.497 M ^{-0.22 %}	293.133 M ^{13.12 %}	259.127 M ^{-13.59 %}	299.865 M ^{5.15 %}	285.187 M ^{-0.97 %}	287.977 M ^{4.06 %}	276.738 M ^{-4.75 %}	290.550 M
Interest income	18.228 M ^{3.75 %}	17.570 M ^{-8.45 %}	19.192 M ^{103.03 %}	9.453 M ^{48.12 %}	6.382 M ^{1 023.59 %}	568.000 K ^{-92.99 %}	8.099 M ^{105.19 %}	3.947 M ^{-10.03 %}	4.387 M ^{60.99 %}	2.725 M ^{122.09 %}	1.227 M ^{-59.44 %}	3.025 M
Interest expense	6.882 M ^{27.35 %}	5.404 M ^{-23.81 %}	7.093 M ^{41.24 %}	5.022 M ^{3.55 %}	4.850 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.939 M ^{-2.33 %}	4.033 M ^{2.83 %}	3.922 M ^{-0.43 %}	3.939 M ^{22.03 %}	3.228 M ^{-6.11 %}	3.438 M
Depreciation and amortization	133.902 M ^{0.29 %}	133.516 M ^{-2.80 %}	137.364 M ^{-0.83 %}	138.520 M ^{9.99 %}	125.942 M ^{61.92 %}	77.780 M ^{-34.00 %}	117.851 M ^{3.56 %}	113.801 M ^{3.51 %}	109.942 M ^{5.16 %}	104.552 M ^{3.87 %}	100.657 M ^{79.85 %}	55.968 M
Operating income	334.517 M ^{-14.81 %}	392.660 M ^{6.10 %}	370.071 M ^{14.11 %}	324.300 M ^{-4.19 %}	338.498 M ^{-7.99 %}	367.907 M ^{13.96 %}	322.833 M ^{-4.86 %}	339.339 M ^{2.25 %}	331.869 M ^{-3.73 %}	344.734 M ^{9.72 %}	314.180 M ^{17.73 %}	266.866 M
Operating income ratio	0.33 ^{-6.46 %}	0.35 ^{-1.94 %}	0.36 ^{18.67 %}	0.30 ^{-7.76 %}	0.33 ^{-5.18 %}	0.34 ^{5.63 %}	0.33 ^{1.71 %}	0.32 ^{-3.73 %}	0.33 ^{-0.93 %}	0.34 ^{2.18 %}	0.33 ^{12.04 %}	0.29
Total other income expenses net	-206.796 M ^{-455.84 %}	58.115 M ^{173.07 %}	-79.538 M ^{-421.80 %}	-15.243 M ^{-456.81 %}	4.272 M ^{-45.05 %}	7.774 M ^{281.81 %}	-4.276 M ^{9.94 %}	-4.748 M ^{-415.48 %}	1.505 M ^{151.74 %}	-2.909 M ^{66.88 %}	-8.782 M ^{-230.41 %}	6.734 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	706.041 M ^{1 781.87 %}	37.518 M ^{-93.15 %}	547.385 M ^{-37.37 %}	874.017 M ^{1 440.70 %}	-65.191 M ^{88.61 %}	-572.429 M ^{-101.36 %}	-284.284 M ^{-333.26 %}	121.873 M ^{176.86 %}	-158.568 M ^{8.18 %}	-172.685 M ^{-314.18 %}	80.627 M ^{646.36 %}	-14.757 M
Total investments	1.315 B ^{-14.92 %}	1.546 B ^{1 292.00 %}	111.073 M ^{-5.07 %}	117.007 M ^{270.12 %}	31.613 M ^{-95.96 %}	783.164 M ^{35.41 %}	578.363 M ^{-19.48 %}	718.310 M ^{-5.59 %}	760.820 M ^{23.70 %}	615.050 M ^{6.66 %}	576.620 M ^{43.78 %}	401.040 M
Total debt	1.274 B ^{30.89 %}	973.402 M ^{-7.67 %}	1.054 B ^{-23.49 %}	1.378 B ^{59.11 %}	866.023 M ^{37.12 %}	631.593 M ^{-18.85 %}	778.261 M ^{-3.93 %}	810.110 M ^{0.38 %}	807.022 M ^{-2.88 %}	830.967 M ^{6.04 %}	783.646 M ^{17.57 %}	666.543 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.150 M ^{-98.45 %}	591.362 M ^{16 030.99 %}	3.666 M ^{132.20 %}	-11.384 M ^{-576.52 %}	2.389 M ^{-93.05 %}	34.366 M ^{1 179.67 %}	-3.183 M ^{36.78 %}	-5.035 M ^{-1 580.88 %}	340.000 K
Retained earnings	1.677 B ^{-2.80 %}	1.726 B ^{-13.65 %}	1.998 B ^{13.59 %}	1.759 B ^{16.08 %}	1.516 B ^{-6.87 %}	1.627 B ^{-2.91 %}	1.676 B ^{14.18 %}	1.468 B ^{22.15 %}	1.202 B ^{12.35 %}	1.070 B ^{-16.69 %}	1.284 B ^{3.26 %}	1.244 B
Common stock	847.249 M ^{0.00 %}	847.249 M ^{0.00 %}	847.249 M ^{0.00 %}	847.249 M ^{0.00 %}	847.249 M ^{0.00 %}	847.249 M ^{0.00 %}	847.249 M ^{0.00 %}	847.249 M ^{0.00 %}	847.249 M ^{6.00 %}	799.292 M ^{0.00 %}	799.292 M ^{0.00 %}	799.292 M
Total equity	3.493 B ^{-0.19 %}	3.499 B ^{-6.83 %}	3.756 B ^{6.50 %}	3.526 B ^{7.48 %}	3.281 B ^{9.30 %}	3.002 B ^{-10.21 %}	3.343 B ^{5.34 %}	3.173 B ^{10.16 %}	2.881 B ^{9.61 %}	2.628 B ^{-7.12 %}	2.829 B ^{9.27 %}	2.589 B
Other non current liabilities	54.512 M ^{-13.47 %}	63.000 M ^{-11.88 %}	71.492 M ^{9.12 %}	65.515 M ^{11 943.20 %}	544.000 K ^{-99.37 %}	86.845 M ^{15 893.55 %}	543.000 K ^{100.69 %}	-78.949 M ^{-13 759.00 %}	578.000 K ^{-1.70 %}	588.000 K ^{101.35 %}	-43.467 M ^{-246.43 %}	29.685 M
Long term debt	790.079 M ^{4.98 %}	752.601 M ^{-3.98 %}	783.828 M ^{8.37 %}	723.275 M ^{6.94 %}	676.356 M ^{14.91 %}	588.580 M ^{-3.99 %}	613.018 M ^{-5.67 %}	649.891 M ^{-0.42 %}	652.608 M ^{-3.13 %}	673.680 M ^{-6.60 %}	721.283 M ^{-4.42 %}	754.667 M
Total non current liabilities	901.573 M ^{2.70 %}	877.906 M ^{-4.18 %}	916.250 M ^{7.76 %}	850.257 M ^{4.40 %}	814.440 M ^{10.50 %}	737.049 M ^{-3.59 %}	764.521 M ^{-0.27 %}	766.614 M ^{1.18 %}	757.701 M ^{-3.43 %}	784.602 M ^{2.42 %}	766.079 M ^{-2.33 %}	784.352 M
Other current liabilities	362.071 M ^{-66.56 %}	1.083 B ^{172.16 %}	397.798 M ^{-5.26 %}	419.899 M ^{24.66 %}	336.845 M ^{-71.42 %}	1.179 B ^{207.76 %}	382.970 M ^{4.07 %}	368.001 M ^{-53.45 %}	790.587 M ^{-1.67 %}	803.981 M ^{116.80 %}	370.836 M ^{-9.83 %}	411.256 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	516.418 M ^{20.17 %}	429.728 M ^{-52.34 %}	901.593 M ^{-6.46 %}	963.883 M ^{101.40 %}	478.581 M	0.000
Short term debt	483.972 M ^{119.19 %}	220.801 M ^{-18.35 %}	270.411 M ^{-58.69 %}	654.650 M ^{245.16 %}	189.667 M ^{-5.95 %}	201.666 M ^{22.04 %}	165.243 M ^{3.14 %}	160.219 M ^{3.76 %}	154.414 M ^{-1.83 %}	157.287 M ^{4.42 %}	150.626 M ^{-1.60 %}	153.076 M
Total current liabilities	1.292 B ^{-29.53 %}	1.834 B ^{68.11 %}	1.091 B ^{-24.72 %}	1.449 B ^{54.02 %}	940.738 M ^{-42.77 %}	1.644 B ^{60.67 %}	1.023 B ^{13.60 %}	900.582 M ^{-34.06 %}	1.366 B ^{-6.64 %}	1.463 B ^{60.68 %}	910.382 M ^{14.17 %}	797.385 M
Total liabilities	2.194 B ^{-19.09 %}	2.711 B ^{35.10 %}	2.007 B ^{-12.71 %}	2.299 B ^{30.99 %}	1.755 B ^{-26.28 %}	2.381 B ^{33.19 %}	1.788 B ^{7.22 %}	1.667 B ^{-21.49 %}	2.123 B ^{-5.52 %}	2.247 B ^{34.06 %}	1.676 B ^{5.99 %}	1.582 B
Other non current assets	40.275 M ^{-3.61 %}	41.784 M ^{-97.12 %}	1.452 B ^{-9.64 %}	1.607 B ^{179.94 %}	574.002 M ^{184.42 %}	201.818 M ^{5 098.82 %}	3.882 M ^{-17.82 %}	4.724 M ^{-9.17 %}	5.201 M ^{-13.86 %}	6.038 M ^{-8.00 %}	6.563 M ^{-93.17 %}	96.059 M
Long term investments	100.064 M ^{-13.23 %}	115.320 M ^{108.87 %}	-1.300 B ^{10.37 %}	-1.450 B ^{-189.33 %}	-501.109 M ^{-1 687.60 %}	31.564 M ^{-19.26 %}	39.093 M ^{1.27 %}	38.604 M ^{2.54 %}	37.646 M ^{0.74 %}	37.371 M ^{-2.49 %}	38.325 M	0.000
Intangible assets	21.451 M ^{-11.83 %}	24.330 M ^{6.76 %}	22.790 M ^{-1.73 %}	23.191 M ^{4.28 %}	22.240 M ^{-2.57 %}	22.826 M ^{-0.67 %}	22.981 M ^{-6.65 %}	24.618 M ^{0.40 %}	24.521 M ^{-4.39 %}	25.646 M ^{-1.01 %}	25.908 M ^{-3.59 %}	26.872 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	21.451 M ^{-11.83 %}	24.330 M ^{6.76 %}	22.790 M ^{-1.73 %}	23.191 M ^{4.28 %}	22.240 M ^{-2.57 %}	22.826 M ^{-0.67 %}	22.981 M ^{-6.65 %}	24.618 M ^{0.40 %}	24.521 M ^{-4.39 %}	25.646 M ^{-1.01 %}	25.908 M ^{-3.59 %}	26.872 M
Property plant equipment net	2.738 B ^{1.50 %}	2.698 B ^{0.90 %}	2.673 B ^{2.47 %}	2.609 B ^{4.66 %}	2.493 B ^{9.68 %}	2.273 B ^{-5.98 %}	2.418 B ^{0.44 %}	2.407 B ^{4.79 %}	2.297 B ^{1.14 %}	2.271 B ^{2.29 %}	2.220 B ^{1.86 %}	2.180 B
Total non current assets	2.977 B ^{0.99 %}	2.948 B ^{0.93 %}	2.921 B ^{2.07 %}	2.862 B ^{7.74 %}	2.656 B ^{5.03 %}	2.529 B ^{-0.85 %}	2.551 B ^{1.41 %}	2.515 B ^{4.37 %}	2.410 B ^{1.27 %}	2.380 B ^{1.40 %}	2.347 B ^{1.93 %}	2.302 B
Other current assets	66.277 M ^{3.18 %}	64.232 M ^{12.32 %}	57.187 M ^{-5.38 %}	60.441 M ^{-14.60 %}	70.771 M ^{4.71 %}	67.588 M ^{12.28 %}	60.195 M ^{-11.08 %}	67.699 M ^{4.48 %}	64.795 M ^{-9.41 %}	71.529 M ^{2.32 %}	69.906 M ^{-12.77 %}	80.140 M
Short term investments	1.215 B ^{-15.05 %}	1.431 B ^{1.42 %}	1.411 B ^{-9.97 %}	1.567 B ^{194.12 %}	532.722 M ^{-29.12 %}	751.600 M ^{29.95 %}	578.363 M ^{-19.48 %}	718.310 M ^{-5.59 %}	760.820 M ^{23.70 %}	615.050 M ^{6.66 %}	576.620 M ^{43.78 %}	401.040 M
cash and cash equivalents	568.010 M ^{-39.31 %}	935.884 M ^{84.65 %}	506.854 M ^{0.58 %}	503.908 M ^{-45.89 %}	931.214 M ^{-22.66 %}	1.204 B ^{13.31 %}	1.063 B ^{54.39 %}	688.237 M ^{-28.72 %}	965.590 M ^{-3.79 %}	1.004 B ^{42.76 %}	703.019 M ^{3.19 %}	681.300 M
Cash and short term investments	1.783 B ^{-24.64 %}	2.367 B ^{23.42 %}	1.917 B ^{-7.40 %}	2.071 B ^{41.45 %}	1.464 B ^{-25.14 %}	1.956 B ^{19.18 %}	1.641 B ^{16.66 %}	1.407 B ^{-18.53 %}	1.726 B ^{6.65 %}	1.619 B ^{26.50 %}	1.280 B ^{18.23 %}	1.082 B
Total current assets	2.709 B ^{-16.97 %}	3.263 B ^{14.81 %}	2.842 B ^{-4.12 %}	2.964 B ^{24.53 %}	2.380 B ^{-16.60 %}	2.854 B ^{10.61 %}	2.580 B ^{10.95 %}	2.325 B ^{-10.37 %}	2.594 B ^{3.94 %}	2.496 B ^{15.60 %}	2.159 B ^{15.54 %}	1.869 B
Inventory	324.197 M ^{8.88 %}	297.749 M ^{2.77 %}	289.725 M ^{3.12 %}	280.963 M ^{0.45 %}	279.692 M ^{-2.02 %}	285.450 M ^{-3.08 %}	294.521 M ^{0.10 %}	294.231 M ^{4.98 %}	280.275 M ^{6.64 %}	262.818 M ^{15.46 %}	227.620 M ^{16.59 %}	195.233 M
Net receivables	535.128 M ^{0.20 %}	534.071 M ^{-7.51 %}	577.466 M ^{4.68 %}	551.650 M ^{-3.39 %}	570.993 M ^{4.79 %}	544.898 M ^{-7.08 %}	586.417 M ^{4.30 %}	562.245 M ^{6.91 %}	525.903 M ^{-3.78 %}	546.539 M ^{-6.60 %}	585.182 M ^{14.07 %}	513.025 M
Tax assets	77.436 M ^{12.11 %}	69.072 M ^{-4.41 %}	72.259 M ^{-0.37 %}	72.526 M ^{6.25 %}	68.258 M	0.000 ^{-100.00 %}	67.251 M ^{66.66 %}	40.353 M ^{-11.57 %}	45.631 M ^{15.06 %}	39.659 M ^{-29.07 %}	55.910 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	280.772 M ^{-5.80 %}	298.056 M ^{11.19 %}	268.070 M ^{-0.40 %}	269.141 M ^{8.37 %}	248.354 M ^{-5.75 %}	263.495 M ^{-15.63 %}	312.308 M ^{14.04 %}	273.862 M ^{-1.57 %}	278.232 M ^{-8.21 %}	303.118 M ^{19.08 %}	254.552 M ^{9.22 %}	233.053 M
Tax payables	165.347 M ^{-28.75 %}	232.072 M ^{50.26 %}	154.445 M ^{46.81 %}	105.202 M ^{-36.58 %}	165.872 M	0.000 ^{-100.00 %}	162.567 M ^{65.04 %}	98.500 M ^{-30.89 %}	142.518 M ^{-28.18 %}	198.451 M ^{47.69 %}	134.368 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	76.582 M	0.000 ^{-100.00 %}	92.574 M ^{16.43 %}	79.511 M ^{12.24 %}	70.842 M ^{-10.42 %}	79.085 M ^{-10.40 %}	88.263 M	0.000
Minority interest	134.735 M ^{-5.70 %}	142.881 M ^{6.85 %}	133.715 M ^{-3.66 %}	138.795 M ^{-0.37 %}	139.306 M ^{-1.52 %}	141.456 M ^{-14.44 %}	165.333 M ^{-13.02 %}	190.090 M ^{5.90 %}	179.498 M ^{1.89 %}	176.176 M ^{6.76 %}	165.019 M ^{0.52 %}	164.169 M
Capital lease obligations	972.731 M ^{4.51 %}	930.791 M ^{-3.27 %}	962.227 M ^{6.80 %}	900.957 M ^{5.92 %}	850.602 M ^{13.83 %}	747.233 M ^{-2.74 %}	768.290 M ^{-13.28 %}	885.936 M ^{10.57 %}	801.247 M ^{-2.61 %}	822.724 M ^{-4.49 %}	861.414 M ^{-3.73 %}	894.774 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.384 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.183 M ^{-36.78 %}	5.035 M	0.000
Other total stockholders equity	833.313 M ^{6.36 %}	783.514 M ^{0.91 %}	776.436 M ^{-0.59 %}	781.081 M ^{316.62 %}	187.481 M ^{-71.83 %}	665.580 M ^{277.96 %}	176.097 M ^{-6.07 %}	187.481 M ^{0.00 %}	187.481 M ^{1.73 %}	184.298 M ^{-50.44 %}	371.854 M ^{-2.64 %}	381.924 M
Deferred tax liabilities non current	56.982 M ^{-8.54 %}	62.305 M ^{2.26 %}	60.930 M ^{-0.87 %}	61.467 M ^{0.84 %}	60.958 M	0.000 ^{-100.00 %}	58.386 M ^{59.31 %}	36.650 M ^{8.84 %}	33.673 M ^{7.76 %}	31.249 M ^{-29.40 %}	44.261 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	5.686 B ^{-8.44 %}	6.211 B ^{7.77 %}	5.763 B ^{-1.08 %}	5.826 B ^{15.67 %}	5.036 B ^{-6.44 %}	5.383 B ^{4.91 %}	5.131 B ^{5.99 %}	4.841 B ^{-3.27 %}	5.004 B ^{2.64 %}	4.875 B ^{8.20 %}	4.506 B ^{8.02 %}	4.171 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-89.373 M ^{-314.55 %}	41.656 M ^{270.49 %}	-24.433 M ^{-128.63 %}	85.327 M ^{386.13 %}	-29.821 M ^{-208.85 %}	27.396 M ^{616.80 %}	3.822 M ^{131.55 %}	-12.114 M ^{35.32 %}	-18.730 M ^{-204.17 %}	17.981 M ^{158.76 %}	-30.601 M ^{-243.72 %}	-8.903 M
Accounts receivables	-3.962 M ^{-108.44 %}	46.970 M ^{265.39 %}	-28.399 M ^{-213.36 %}	25.051 M ^{187.07 %}	-28.770 M ^{-160.43 %}	47.607 M ^{272.01 %}	-27.677 M ^{20.66 %}	-34.885 M ^{-312.13 %}	16.445 M ^{-58.21 %}	39.353 M ^{150.81 %}	-77.456 M ^{-412.41 %}	-15.116 M
Inventory	-25.827 M ^{-216.97 %}	-8.148 M ^{-229.75 %}	-2.471 M ^{50.09 %}	-4.951 M ^{-200.10 %}	4.946 M ^{15.67 %}	4.276 M ^{118.31 %}	-23.359 M ^{-71.28 %}	-13.638 M ^{22.25 %}	-17.540 M ^{50.33 %}	-35.312 M ^{-9.35 %}	-32.293 M ^{-38.38 %}	-23.337 M
Accounts payables	-17.284 M ^{-157.64 %}	29.986 M ^{2 899.81 %}	-1.071 M ^{-105.15 %}	20.787 M ^{237.29 %}	-15.141 M ^{68.98 %}	-48.813 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-42.300 M ^{-55.79 %}	-27.152 M ^{-461.64 %}	7.508 M ^{-83.11 %}	44.440 M ^{386.00 %}	9.144 M ^{137.34 %}	-24.487 M ^{-249.20 %}	16.412 M ^{-59.75 %}	40.779 M ^{462.39 %}	7.251 M ^{120.94 %}	-34.626 M ^{-160.06 %}	57.649 M ^{95.09 %}	29.550 M
Other non cash items	70.164 M ^{263.68 %}	-42.866 M ^{-152.27 %}	82.008 M ^{176.16 %}	-107.675 M ^{-17.88 %}	-91.345 M ^{-432.10 %}	27.505 M ^{760.86 %}	-4.162 M ^{-5 505.19 %}	77.000 K ^{116.70 %}	-461.000 K ^{7.43 %}	-498.000 K ^{61.81 %}	-1.304 M ^{93.90 %}	-21.371 M
Net cash provided by operating activities	242.414 M ^{-58.43 %}	583.081 M ^{20.11 %}	485.472 M ^{14.17 %}	425.229 M ^{50.30 %}	282.916 M ^{-40.87 %}	478.449 M ^{6.98 %}	447.219 M ^{33.61 %}	334.728 M ^{8.36 %}	308.897 M ^{-33.25 %}	462.748 M ^{23.97 %}	373.267 M ^{37.72 %}	271.041 M
Investments in property plant and equipment	-157.439 M ^{-91.68 %}	-82.135 M ^{31.04 %}	-119.097 M ^{10.49 %}	-133.056 M ^{-17.14 %}	-113.591 M ^{-64.86 %}	-68.902 M ^{27.40 %}	-94.902 M ^{34.61 %}	-145.141 M ^{0.99 %}	-146.594 M ^{-67.26 %}	-87.643 M ^{33.16 %}	-131.128 M ^{-63.26 %}	-80.319 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-66.929 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-848.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-99.089 M ^{92.81 %}	-1.379 B	0.000 ^{100.00 %}	-204.550 M ^{-246.16 %}	139.947 M ^{229.21 %}	42.510 M ^{129.16 %}	-145.770 M ^{-279.31 %}	-38.430 M	0.000	0.000
Sales maturities of investments	1.320 M ^{-94.06 %}	22.237 M ^{-86.72 %}	167.425 M ^{-33.05 %}	250.081 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	608.000 K ^{168.39 %}	-889.000 K ^{43.30 %}	-1.568 M ^{27.81 %}	-2.172 M ^{-100.99 %}	219.718 M ^{207.16 %}	-205.030 M ^{-53 572.77 %}	-382.000 K ^{64.66 %}	-1.081 M ^{-400.46 %}	-216.000 K ^{-135.88 %}	602.000 K ^{1 104.00 %}	50.000 K ^{-99.97 %}	150.832 M
Net cash used for investing activites	-156.359 M ^{-157.22 %}	-60.787 M ^{-16.16 %}	-52.329 M ^{95.86 %}	-1.264 B ^{-1 291.02 %}	106.127 M ^{138.74 %}	-273.932 M ^{-713.32 %}	44.664 M ^{143.07 %}	-103.707 M ^{64.55 %}	-292.553 M ^{-133.38 %}	-125.355 M ^{59.12 %}	-306.611 M ^{-534.83 %}	70.513 M
Debt repayment	264.755 M ^{629.51 %}	-50.000 M ^{87.02 %}	-385.315 M ^{-183.47 %}	461.607 M ^{1 116.82 %}	-45.397 M ^{-3.08 %}	-44.042 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.297 M ^{94.82 %}	-44.350 M ^{-1 819.91 %}	-2.310 M ^{-0.48 %}	-2.299 M ^{98.26 %}	-132.316 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-635.437 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-593.074 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-479.575 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-45.477 M ^{7.16 %}	-48.982 M ^{-0.73 %}	-48.625 M ^{-2.76 %}	-47.319 M ^{-78.71 %}	-26.478 M ^{23.02 %}	-34.396 M ^{66.83 %}	-103.695 M ^{-145.51 %}	-42.237 M ^{-422 270.00 %}	-10.000 K ^{99.97 %}	-36.180 M ^{3.53 %}	-37.505 M ^{-6.60 %}	-35.183 M
Net cash used provided by financing activities	-416.159 M ^{-320.44 %}	-98.982 M ^{77.19 %}	-433.940 M ^{-204.74 %}	414.288 M ^{162.30 %}	-664.949 M ^{-747.74 %}	-78.438 M ^{24.36 %}	-103.695 M ^{80.21 %}	-524.109 M ^{-1 081.49 %}	-44.360 M ^{-15.25 %}	-38.490 M ^{3.30 %}	-39.804 M ^{76.24 %}	-167.499 M
Effect of forex changes on cash	-37.770 M ^{-760.55 %}	5.718 M ^{52.77 %}	3.743 M ^{232.31 %}	-2.829 M ^{-191.32 %}	3.098 M ^{-79.88 %}	15.398 M ^{210.94 %}	-13.880 M ^{-188.21 %}	15.735 M ^{256.63 %}	-10.046 M ^{-680.69 %}	1.730 M ^{133.70 %}	-5.133 M ^{-242.90 %}	3.592 M
Net change in cash	-367.874 M ^{-185.75 %}	429.030 M ^{14 463.14 %}	2.946 M ^{100.69 %}	-427.306 M ^{-56.63 %}	-272.808 M ^{-292.83 %}	141.477 M ^{-62.20 %}	374.308 M ^{234.96 %}	-277.353 M ^{-628.69 %}	-38.062 M ^{-112.66 %}	300.633 M ^{1 284.19 %}	21.719 M ^{-87.77 %}	177.647 M
Cash at beginning of period	935.884 M ^{84.65 %}	506.854 M ^{0.58 %}	503.908 M ^{-45.89 %}	931.214 M ^{-22.66 %}	1.204 B ^{13.31 %}	1.063 B ^{54.39 %}	688.237 M ^{-28.72 %}	965.590 M ^{-3.79 %}	1.004 B ^{42.76 %}	703.019 M ^{3.19 %}	681.300 M ^{35.27 %}	503.653 M
Cash at end of period	568.010 M ^{-39.31 %}	935.884 M ^{84.65 %}	506.854 M ^{0.58 %}	503.908 M ^{-45.89 %}	931.214 M ^{-22.66 %}	1.204 B ^{13.31 %}	1.063 B ^{54.39 %}	688.237 M ^{-28.72 %}	965.590 M ^{-3.79 %}	1.004 B ^{42.76 %}	703.019 M ^{3.19 %}	681.300 M
Operating cash flow	242.414 M ^{-58.43 %}	583.081 M ^{20.11 %}	485.472 M ^{14.17 %}	425.229 M ^{50.30 %}	282.916 M ^{-40.87 %}	478.449 M ^{6.98 %}	447.219 M ^{33.61 %}	334.728 M ^{8.36 %}	308.897 M ^{-33.25 %}	462.748 M ^{23.97 %}	373.267 M ^{37.72 %}	271.041 M
Capital expenditure	-157.441 M ^{-90.40 %}	-82.689 M ^{30.83 %}	-119.538 M ^{11.39 %}	-134.903 M ^{-18.76 %}	-113.591 M ^{-64.86 %}	-68.902 M ^{27.40 %}	-94.902 M ^{34.61 %}	-145.141 M ^{0.99 %}	-146.594 M ^{-67.26 %}	-87.643 M ^{33.16 %}	-131.128 M ^{-63.26 %}	-80.319 M
Free CashFlow	84.973 M ^{-83.02 %}	500.392 M ^{36.74 %}	365.934 M ^{26.04 %}	290.326 M ^{71.46 %}	169.325 M ^{-58.66 %}	409.547 M ^{16.24 %}	352.317 M ^{85.83 %}	189.587 M ^{16.81 %}	162.303 M ^{-56.73 %}	375.105 M ^{54.91 %}	242.139 M ^{26.96 %}	190.722 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

Date	Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
2019

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Finances

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