ABC Taiwan Electronics Corp. ^3236.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	1.864 B ^{-6.43 %}	1.992 B ^{-34.31 %}	3.033 B ^{22.38 %}	2.478 B ^{22.65 %}	2.021 B ^{11.25 %}	1.816 B
Net income	4.446 M ^{-88.10 %}	37.356 M ^{-82.04 %}	208.024 M ^{119.53 %}	94.760 M ^{28.29 %}	73.862 M ^{71.94 %}	42.958 M
Income before tax	16.636 M ^{-68.88 %}	53.454 M ^{-81.82 %}	293.978 M ^{115.14 %}	136.644 M ^{25.58 %}	108.812 M ^{40.22 %}	77.600 M
Income before tax ratio	0.01 ^{-66.74 %}	0.03 ^{-72.32 %}	0.10 ^{75.79 %}	0.06 ^{2.39 %}	0.05 ^{26.04 %}	0.04
EBITDA	223.474 M ^{-9.58 %}	247.149 M ^{-46.23 %}	459.670 M ^{63.61 %}	280.958 M ^{17.04 %}	240.054 M ^{21.37 %}	197.792 M
Net income ratio	0.00 ^{-87.28 %}	0.02 ^{-72.66 %}	0.07 ^{79.38 %}	0.04 ^{4.60 %}	0.04 ^{54.55 %}	0.02
Ratio EBITDA	0.12 ^{-3.37 %}	0.12 ^{-18.15 %}	0.15 ^{33.69 %}	0.11 ^{-4.58 %}	0.12 ^{9.09 %}	0.11
Gross profit ratio	0.22 ^{-2.57 %}	0.23 ^{2.28 %}	0.22 ^{11.08 %}	0.20 ^{-1.12 %}	0.20 ^{5.09 %}	0.19
Weighted average shs out dil	105.135 M ^{-0.49 %}	105.654 M ^{-1.51 %}	107.278 M ^{1.22 %}	105.984 M ^{0.20 %}	105.776 M ^{-0.09 %}	105.870 M
Weighted average shs out	105.001 M ^{1.19 %}	103.767 M ^{-1.18 %}	105.001 M ^{0.00 %}	105.001 M ^{0.00 %}	105.001 M ^{0.00 %}	105.001 M
EPS diluted	0.04 ^{-87.91 %}	0.35 ^{-81.96 %}	1.94 ^{117.98 %}	0.89 ^{27.14 %}	0.70 ^{70.73 %}	0.41
Earnings per share	0.04 ^{-88.25 %}	0.36 ^{-81.82 %}	1.98 ^{120.00 %}	0.90 ^{28.57 %}	0.70 ^{70.73 %}	0.41
Gross profit	409.912 M ^{-8.83 %}	449.631 M ^{-32.82 %}	669.251 M ^{35.94 %}	492.296 M ^{21.28 %}	405.906 M ^{16.92 %}	347.169 M
Income tax expense	12.190 M ^{-24.28 %}	16.098 M ^{-81.27 %}	85.954 M ^{105.22 %}	41.884 M ^{19.84 %}	34.950 M ^{0.89 %}	34.642 M
Cost of revenue	1.454 B ^{-5.73 %}	1.543 B ^{-34.74 %}	2.364 B ^{19.02 %}	1.986 B ^{23.00 %}	1.615 B ^{9.91 %}	1.469 B
General and administrative expenses	246.135 M ^{-0.44 %}	247.218 M ^{-1.86 %}	251.894 M ^{23.61 %}	203.778 M ^{16.01 %}	175.663 M	0.000
Selling and marketing expenses	73.451 M ^{15.08 %}	63.828 M ^{-27.45 %}	87.979 M ^{24.24 %}	70.815 M ^{23.81 %}	57.195 M	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	429.810 M ^{3.75 %}	414.288 M ^{-7.23 %}	446.595 M ^{29.50 %}	344.851 M ^{13.49 %}	303.861 M ^{24.47 %}	244.117 M
Cost and expenses	1.884 B ^{-3.72 %}	1.957 B ^{-30.37 %}	2.810 B ^{20.57 %}	2.331 B ^{21.49 %}	1.919 B ^{11.99 %}	1.713 B
Research and development expenses	110.224 M ^{5.57 %}	104.404 M ^{-2.17 %}	106.722 M ^{51.90 %}	70.258 M ^{-1.05 %}	71.003 M ^{12.10 %}	63.338 M
Selling general and administrative expenses	319.586 M ^{2.75 %}	311.046 M ^{-8.48 %}	339.873 M ^{23.77 %}	274.593 M ^{17.92 %}	232.858 M ^{28.81 %}	180.779 M
Interest income	7.498 M ^{3.99 %}	7.210 M ^{436.86 %}	1.343 M ^{-38.84 %}	2.196 M ^{41.68 %}	1.550 M ^{-68.99 %}	4.999 M
Interest expense	19.121 M ^{0.48 %}	19.029 M ^{80.46 %}	10.545 M ^{40.54 %}	7.503 M ^{-4.15 %}	7.828 M ^{-26.25 %}	10.614 M
Depreciation and amortization	187.717 M ^{7.47 %}	174.666 M ^{10.58 %}	157.961 M ^{14.71 %}	137.701 M ^{12.16 %}	122.775 M ^{12.04 %}	109.578 M
Operating income	-19.898 M ^{-156.30 %}	35.343 M ^{-88.29 %}	301.709 M ^{110.61 %}	143.257 M ^{22.15 %}	117.279 M ^{13.81 %}	103.052 M
Operating income ratio	-0.01 ^{-160.17 %}	0.02 ^{-82.17 %}	0.10 ^{72.09 %}	0.06 ^{-0.41 %}	0.06 ^{2.29 %}	0.06
Total other income expenses net	37.208 M ^{105.44 %}	18.111 M ^{334.26 %}	-7.731 M ^{28.42 %}	-10.801 M ^{-27.57 %}	-8.467 M ^{66.73 %}	-25.452 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	362.676 M ^{-5.63 %}	384.309 M ^{-7.54 %}	415.653 M ^{-2.23 %}	425.126 M ^{196.41 %}	143.423 M	0.000
Total investments	34.285 M ^{-12.51 %}	39.189 M ^{42.96 %}	27.412 M ^{-43.82 %}	48.795 M ^{-8.86 %}	53.538 M	0.000
Total debt	1.108 B ^{-5.46 %}	1.172 B ^{13.43 %}	1.033 B ^{7.63 %}	959.750 M ^{19.34 %}	804.202 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	124.424 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	94.917 M ^{-77.17 %}	415.727 M ^{63.93 %}	253.605 M ^{101.82 %}	125.661 M ^{19.57 %}	105.095 M	0.000
Common stock	1.050 B ^{0.00 %}	1.050 B ^{13.00 %}	929.209 M ^{0.00 %}	929.209 M ^{0.00 %}	929.209 M	0.000
Total equity	1.545 B ^{3.36 %}	1.495 B ^{-0.10 %}	1.496 B ^{13.03 %}	1.324 B ^{0.20 %}	1.321 B	0.000
Other non current liabilities	2.136 M ^{26.17 %}	1.693 M ^{-2.25 %}	1.732 M ^{-5.87 %}	1.840 M ^{35.19 %}	1.361 M ^{-98.78 %}	111.864 M
Long term debt	629.257 M ^{-5.94 %}	668.969 M ^{6.55 %}	627.853 M ^{40.26 %}	447.639 M ^{11.43 %}	401.711 M ^{9.39 %}	367.243 M
Total non current liabilities	718.829 M ^{-6.27 %}	766.921 M ^{4.17 %}	736.195 M ^{32.18 %}	556.955 M ^{9.93 %}	506.639 M	0.000
Other current liabilities	103.255 M ^{-29.26 %}	145.967 M ^{-27.05 %}	200.081 M ^{23.34 %}	162.215 M ^{-0.64 %}	163.252 M ^{-3.81 %}	169.719 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	349.000 K ^{-99.86 %}	244.833 M ^{45.86 %}	167.853 M ^{3.17 %}	162.700 M	0.000
Short term debt	478.430 M ^{-4.83 %}	502.695 M ^{24.09 %}	405.099 M ^{-20.90 %}	512.111 M ^{27.24 %}	402.491 M ^{13.85 %}	353.517 M
Total current liabilities	843.175 M ^{-4.49 %}	882.797 M ^{-8.83 %}	968.268 M ^{-7.81 %}	1.050 B ^{22.67 %}	856.213 M	0.000
Total liabilities	1.562 B ^{-5.32 %}	1.650 B ^{-3.21 %}	1.704 B ^{6.05 %}	1.607 B ^{17.93 %}	1.363 B	0.000
Other non current assets	39.167 M ^{216.17 %}	12.388 M ^{107.68 %}	5.965 M ^{7.52 %}	5.548 M ^{-19.18 %}	6.865 M	0.000
Long term investments	11.115 M ^{-71.64 %}	39.189 M ^{624.11 %}	5.412 M ^{-66.75 %}	16.275 M ^{1 366.22 %}	1.110 M	0.000
Intangible assets	44.830 M ^{72.60 %}	25.973 M ^{-94.38 %}	462.217 M ^{3.93 %}	444.751 M ^{29.98 %}	342.157 M	0.000
GoodWill	5.340 M ^{0.00 %}	5.340 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	50.170 M ^{60.22 %}	31.313 M ^{-16.78 %}	37.627 M ^{-1.35 %}	38.141 M ^{-14.73 %}	44.730 M	0.000
Property plant equipment net	1.635 B ^{-1.96 %}	1.668 B ^{3.00 %}	1.619 B ^{17.29 %}	1.380 B ^{17.31 %}	1.177 B	0.000
Total non current assets	1.735 B ^{-0.87 %}	1.751 B ^{3.58 %}	1.690 B ^{14.75 %}	1.473 B ^{14.91 %}	1.282 B	0.000
Other current assets	42.970 M ^{-31.76 %}	62.969 M ^{16.42 %}	54.089 M ^{-13.84 %}	62.775 M ^{-18.99 %}	77.492 M ^{8.59 %}	71.363 M
Short term investments	23.170 M ^{5.21 %}	22.022 M ^{0.10 %}	22.000 M ^{-32.35 %}	32.520 M ^{-37.97 %}	52.428 M	0.000
cash and cash equivalents	745.011 M ^{-5.38 %}	787.355 M ^{27.55 %}	617.299 M ^{15.46 %}	534.624 M ^{-19.09 %}	660.779 M	0.000
Cash and short term investments	768.181 M ^{-5.09 %}	809.377 M ^{26.60 %}	639.299 M ^{12.72 %}	567.144 M ^{-20.48 %}	713.207 M	0.000
Total current assets	1.371 B ^{-1.60 %}	1.394 B ^{-7.73 %}	1.511 B ^{3.60 %}	1.458 B ^{4.00 %}	1.402 B	0.000
Inventory	260.743 M ^{-4.39 %}	272.721 M ^{-30.27 %}	391.104 M ^{-8.00 %}	425.118 M ^{42.70 %}	297.913 M	0.000
Net receivables	299.557 M ^{20.43 %}	248.747 M ^{-46.18 %}	462.217 M ^{3.93 %}	444.751 M ^{29.98 %}	342.157 M ^{7.05 %}	319.631 M
Tax assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.000 M ^{-32.35 %}	32.520 M ^{-37.97 %}	52.428 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	259.666 M ^{25.40 %}	207.068 M ^{-34.34 %}	315.363 M ^{-14.27 %}	367.875 M ^{33.13 %}	276.335 M ^{37.87 %}	200.426 M
Tax payables	1.824 M ^{-93.17 %}	26.718 M ^{-43.33 %}	47.148 M ^{538.69 %}	7.382 M ^{-46.35 %}	13.759 M	0.000
Deferred revenue non current	6.212 M ^{-15.71 %}	7.370 M ^{478.95 %}	1.273 M ^{-92.00 %}	15.912 M ^{16.94 %}	13.607 M	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	1.763 M ^{32.26 %}	1.333 M ^{-63.10 %}	3.612 M ^{-19.19 %}	4.470 M ^{-30.71 %}	6.451 M ^{252.32 %}	1.831 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	399.892 M ^{518.71 %}	-95.506 M ^{-152.75 %}	181.063 M ^{0.00 %}	181.063 M ^{0.00 %}	181.063 M ^{0.00 %}	181.063 M
Deferred tax liabilities non current	81.224 M ^{-8.62 %}	88.889 M ^{-15.61 %}	105.337 M ^{15.04 %}	91.564 M ^{1.78 %}	89.960 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	3.107 B ^{-1.19 %}	3.144 B ^{-1.76 %}	3.201 B ^{9.20 %}	2.931 B ^{9.21 %}	2.684 B	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-14.268 M ^{-111.80 %}	120.917 M ^{553.50 %}	18.503 M ^{120.13 %}	-91.917 M ^{-416.21 %}	-17.806 M	0.000
Accounts receivables	-13.245 M ^{-107.13 %}	185.709 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	-22.108 M ^{-120.58 %}	107.439 M ^{244.65 %}	31.173 M ^{124.58 %}	-126.809 M ^{-192.99 %}	-43.281 M	0.000
Accounts payables	47.496 M ^{144.74 %}	-106.162 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-26.411 M ^{60.03 %}	-66.069 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-27.709 M ^{39.10 %}	-45.500 M ^{-594.46 %}	9.202 M ^{73.39 %}	5.307 M ^{-15.47 %}	6.278 M	0.000
Net cash provided by operating activities	162.376 M ^{-43.51 %}	287.439 M ^{-27.85 %}	398.401 M ^{200.39 %}	132.628 M ^{-32.87 %}	197.556 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-195.239 M ^{17.11 %}	-235.541 M ^{39.84 %}	-391.494 M ^{-8.08 %}	-362.241 M ^{-72.98 %}	-209.418 M	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-228.455 M ^{-15.07 %}	-198.534 M ^{-362.03 %}	-42.970 M
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.320 M ^{-95.48 %}	250.269 M ^{23.56 %}	202.541 M	0.000
Other investing activites	66.403 M ^{760.70 %}	7.715 M ^{3 575.23 %}	-222.000 K ^{-115.70 %}	1.414 M ^{-41.21 %}	2.405 M	0.000
Net cash used for investing activites	-128.836 M ^{43.45 %}	-227.826 M ^{34.73 %}	-349.043 M ^{-2.96 %}	-339.013 M ^{-67.00 %}	-203.006 M	0.000
Debt repayment	-64.407 M ^{-145.35 %}	142.008 M ^{96.44 %}	72.290 M ^{-56.56 %}	166.428 M ^{118.82 %}	76.057 M ^{-1.27 %}	77.036 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-23.100 M ^{-3.58 %}	-22.301 M ^{60.00 %}	-55.753 M ^{7.69 %}	-60.399 M ^{-30.00 %}	-46.460 M	0.000
Other financing activites	-1.645 M ^{54.76 %}	-3.636 M ^{6.67 %}	-3.896 M ^{-17.53 %}	-3.315 M ^{-15.30 %}	-2.875 M ^{8.12 %}	-3.129 M
Net cash used provided by financing activities	-89.152 M ^{-176.81 %}	116.071 M ^{818.21 %}	12.641 M ^{-87.69 %}	102.714 M ^{284.38 %}	26.722 M	0.000
Effect of forex changes on cash	13.268 M ^{335.75 %}	-5.628 M ^{-127.22 %}	20.676 M ^{191.96 %}	-22.484 M ^{-148.25 %}	-9.057 M	0.000
Net change in cash	-42.344 M ^{-124.90 %}	170.056 M ^{105.69 %}	82.675 M ^{165.53 %}	-126.155 M ^{-1 132.79 %}	12.215 M	0.000
Cash at beginning of period	787.355 M ^{27.55 %}	617.299 M ^{15.46 %}	534.624 M ^{-19.09 %}	660.779 M ^{1.88 %}	648.564 M	0.000
Cash at end of period	745.011 M ^{-5.38 %}	787.355 M ^{27.55 %}	617.299 M ^{15.46 %}	534.624 M ^{-19.09 %}	660.779 M	0.000
Operating cash flow	162.376 M ^{-43.51 %}	287.439 M ^{-27.85 %}	398.401 M ^{200.39 %}	132.628 M ^{-32.87 %}	197.556 M	0.000
Capital expenditure	-231.540 M ^{4.97 %}	-243.649 M ^{37.76 %}	-391.494 M ^{-8.08 %}	-362.241 M ^{-72.98 %}	-209.418 M	0.000
Free CashFlow	-69.164 M ^{-257.94 %}	43.790 M ^{533.99 %}	6.907 M ^{103.01 %}	-229.613 M ^{-1 835.70 %}	-11.862 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	527.463 M ^{17.22 %}	449.986 M ^{2.10 %}	440.750 M ^{-15.80 %}	523.441 M ^{14.63 %}	456.645 M ^{3.00 %}	443.343 M ^{9.97 %}	403.161 M ^{-16.04 %}	480.198 M ^{0.44 %}	478.110 M ^{-24.21 %}	630.826 M ^{-12.67 %}	722.361 M
Net income	-20.196 M ^{-112 100.00 %}	-18.000 K ^{-100.14 %}	12.499 M ^{301.53 %}	-6.202 M ^{-145.66 %}	13.584 M ^{188.01 %}	-15.435 M ^{22.60 %}	-19.943 M ^{-253.09 %}	13.027 M ^{13.70 %}	11.457 M ^{-65.09 %}	32.815 M ^{-37.21 %}	52.265 M
Income before tax	-26.237 M ^{-637.64 %}	4.880 M ^{-72.04 %}	17.453 M ^{479.00 %}	-4.605 M ^{-120.62 %}	22.334 M ^{220.42 %}	-18.546 M ^{32.91 %}	-27.643 M ^{-249.58 %}	18.481 M ^{-8.97 %}	20.302 M ^{-52.02 %}	42.314 M ^{-46.18 %}	78.620 M
Income before tax ratio	-0.05 ^{-558.67 %}	0.01 ^{-72.61 %}	0.04 ^{550.11 %}	-0.01 ^{-117.99 %}	0.05 ^{216.92 %}	-0.04 ^{38.99 %}	-0.07 ^{-278.16 %}	0.04 ^{-9.37 %}	0.04 ^{-36.70 %}	0.07 ^{-38.37 %}	0.11
EBITDA	22.213 M ^{-60.11 %}	55.684 M ^{-19.37 %}	69.064 M ^{46.33 %}	47.198 M ^{-36.76 %}	74.632 M ^{129.07 %}	32.580 M ^{51.18 %}	21.551 M ^{-68.23 %}	67.843 M ^{-0.31 %}	68.057 M ^{-23.45 %}	88.910 M ^{-28.77 %}	124.815 M
Net income ratio	-0.04 ^{-95 619.48 %}	0.00 ^{-100.14 %}	0.03 ^{339.34 %}	-0.01 ^{-139.83 %}	0.03 ^{185.44 %}	-0.03 ^{29.62 %}	-0.05 ^{-282.34 %}	0.03 ^{13.21 %}	0.02 ^{-53.93 %}	0.05 ^{-28.10 %}	0.07
Ratio EBITDA	0.04 ^{-65.97 %}	0.12 ^{-21.03 %}	0.16 ^{73.78 %}	0.09 ^{-44.83 %}	0.16 ^{122.40 %}	0.07 ^{37.47 %}	0.05 ^{-62.16 %}	0.14 ^{-0.75 %}	0.14 ^{1.00 %}	0.14 ^{-18.43 %}	0.17
Gross profit ratio	0.23 ^{-4.77 %}	0.24 ^{6.52 %}	0.22 ^{-11.71 %}	0.25 ^{8.65 %}	0.23 ^{36.87 %}	0.17 ^{-17.61 %}	0.21 ^{-10.54 %}	0.23 ^{-0.03 %}	0.23 ^{-1.68 %}	0.23 ^{-6.97 %}	0.25
Weighted average shs out dil	106.295 M ^{1.23 %}	105.001 M ^{-0.05 %}	105.049 M ^{1.63 %}	103.367 M ^{-1.08 %}	104.492 M ^{1.55 %}	102.900 M ^{-3.93 %}	107.106 M ^{-1.34 %}	108.558 M ^{0.62 %}	107.887 M ^{1.92 %}	105.855 M ^{-2.20 %}	108.232 M
Weighted average shs out	106.295 M ^{1.23 %}	105.001 M ^{0.00 %}	105.001 M ^{1.58 %}	103.367 M ^{-1.08 %}	104.492 M ^{1.55 %}	102.900 M ^{-3.63 %}	106.780 M ^{-1.64 %}	108.558 M ^{0.62 %}	107.887 M ^{1.92 %}	105.855 M ^{0.81 %}	105.001 M
EPS diluted	-0.19 ^{-94 900.00 %}	0.00 ^{-100.17 %}	0.12 ^{300.00 %}	-0.06 ^{-146.15 %}	0.13 ^{186.67 %}	-0.15 ^{21.05 %}	-0.19 ^{-258.33 %}	0.12 ^{9.09 %}	0.11 ^{-64.52 %}	0.31 ^{-35.42 %}	0.48
Earnings per share	-0.19 ^{-94 900.00 %}	0.00 ^{-100.17 %}	0.12 ^{300.00 %}	-0.06 ^{-146.15 %}	0.13 ^{186.67 %}	-0.15 ^{21.05 %}	-0.19 ^{-258.33 %}	0.12 ^{9.09 %}	0.11 ^{-64.52 %}	0.31 ^{-38.00 %}	0.50
Gross profit	118.718 M ^{11.62 %}	106.358 M ^{8.75 %}	97.799 M ^{-25.66 %}	131.554 M ^{24.54 %}	105.630 M ^{40.97 %}	74.929 M ^{-9.39 %}	82.697 M ^{-24.89 %}	110.108 M ^{0.40 %}	109.664 M ^{-25.48 %}	147.162 M ^{-18.76 %}	181.144 M
Income tax expense	-6.041 M ^{-223.34 %}	4.898 M ^{-1.13 %}	4.954 M ^{210.21 %}	1.597 M ^{-81.75 %}	8.750 M ^{381.26 %}	-3.111 M ^{59.60 %}	-7.700 M ^{-241.18 %}	5.454 M ^{-38.34 %}	8.845 M ^{-6.88 %}	9.499 M ^{-63.96 %}	26.355 M
Cost of revenue	408.745 M ^{18.95 %}	343.628 M ^{0.20 %}	342.951 M ^{-12.49 %}	391.887 M ^{11.64 %}	351.015 M ^{-4.72 %}	368.414 M ^{14.96 %}	320.464 M ^{-13.41 %}	370.090 M ^{0.45 %}	368.446 M ^{-23.82 %}	483.664 M ^{-10.63 %}	541.217 M
General and administrative expenses	55.398 M ^{-20.00 %}	69.251 M ^{25.06 %}	55.374 M ^{-13.84 %}	64.268 M ^{1.33 %}	63.426 M ^{0.57 %}	63.067 M ^{15.34 %}	54.678 M ^{-14.28 %}	63.790 M ^{-7.65 %}	69.075 M ^{15.75 %}	59.675 M	0.000
Selling and marketing expenses	18.503 M ^{4.15 %}	17.766 M ^{-0.07 %}	17.778 M ^{-13.47 %}	20.545 M ^{9.39 %}	18.782 M ^{14.90 %}	16.346 M ^{4.14 %}	15.696 M ^{0.32 %}	15.646 M ^{22.10 %}	12.814 M ^{-34.86 %}	19.672 M	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	844.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	99.044 M ^{-10.58 %}	110.765 M ^{14.35 %}	96.867 M ^{-15.21 %}	114.240 M ^{1.85 %}	112.168 M ^{3.22 %}	108.674 M ^{9.53 %}	99.219 M ^{-6.73 %}	106.377 M ^{0.29 %}	106.067 M ^{2.20 %}	103.787 M ^{2.26 %}	101.498 M
Cost and expenses	507.789 M ^{11.75 %}	454.393 M ^{3.31 %}	439.818 M ^{-12.96 %}	505.283 M ^{9.09 %}	463.183 M ^{-2.91 %}	477.088 M ^{13.68 %}	419.683 M ^{-11.92 %}	476.467 M ^{0.41 %}	474.513 M ^{-19.23 %}	587.451 M ^{-8.60 %}	642.715 M
Research and development expenses	25.143 M ^{5.87 %}	23.748 M ^{0.14 %}	23.715 M ^{-17.03 %}	28.583 M ^{-0.29 %}	28.665 M ^{-2.04 %}	29.261 M ^{1.44 %}	28.845 M ^{7.07 %}	26.941 M ^{11.43 %}	24.178 M ^{-1.07 %}	24.440 M ^{-5.32 %}	25.813 M
Selling general and administrative expenses	73.901 M ^{-15.07 %}	87.017 M ^{18.95 %}	73.152 M ^{-13.75 %}	84.813 M ^{3.17 %}	82.208 M ^{3.52 %}	79.413 M ^{12.84 %}	70.374 M ^{-11.41 %}	79.436 M ^{-3.00 %}	81.889 M ^{3.20 %}	79.347 M ^{4.84 %}	75.685 M
Interest income	1.232 M ^{189.88 %}	425.000 K ^{-78.74 %}	1.999 M ^{79.93 %}	1.111 M ^{-61.54 %}	2.889 M ^{92.73 %}	1.499 M ^{-56.05 %}	3.411 M ^{161.78 %}	1.303 M ^{-45.07 %}	2.372 M ^{1 812.90 %}	124.000 K ^{-81.04 %}	654.000 K
Interest expense	4.894 M ^{3.71 %}	4.719 M ^{-1.54 %}	4.793 M ^{0.99 %}	4.746 M ^{-1.84 %}	4.835 M ^{1.85 %}	4.747 M ^{-1.80 %}	4.834 M ^{-11.30 %}	5.450 M ^{13.28 %}	4.811 M ^{22.29 %}	3.934 M ^{18.35 %}	3.324 M
Depreciation and amortization	43.556 M ^{-5.49 %}	46.085 M ^{-1.57 %}	46.818 M ^{-0.51 %}	47.057 M ^{-0.86 %}	47.463 M ^{2.34 %}	46.379 M ^{4.55 %}	44.360 M ^{1.08 %}	43.884 M ^{1.85 %}	43.089 M ^{-0.56 %}	43.333 M ^{1.08 %}	42.871 M
Operating income	19.674 M ^{546.43 %}	-4.407 M ^{-299.32 %}	2.211 M ^{-87.23 %}	17.314 M ^{364.82 %}	-6.538 M ^{53.25 %}	-13.985 M ^{39.68 %}	-23.183 M ^{-196.76 %}	23.959 M ^{-4.04 %}	24.968 M ^{-45.22 %}	45.577 M ^{-42.78 %}	79.646 M
Operating income ratio	0.04 ^{480.85 %}	-0.01 ^{-295.23 %}	0.01 ^{-84.83 %}	0.03 ^{331.03 %}	-0.01 ^{54.61 %}	-0.03 ^{45.14 %}	-0.06 ^{-215.25 %}	0.05 ^{-4.46 %}	0.05 ^{-27.72 %}	0.07 ^{-34.47 %}	0.11
Total other income expenses net	-45.911 M ^{-594.36 %}	9.287 M ^{-39.07 %}	15.242 M ^{166.96 %}	-22.763 M ^{-178.84 %}	28.872 M ^{92.31 %}	15.013 M ^{230.60 %}	-11.495 M ^{-109.84 %}	-5.478 M ^{-17.40 %}	-4.666 M ^{-339.77 %}	-1.061 M ^{-3.41 %}	-1.026 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	455.261 M ^{13.56 %}	400.884 M ^{10.54 %}	362.676 M ^{-12.50 %}	414.478 M ^{2.19 %}	405.581 M ^{-2.47 %}	415.847 M ^{8.21 %}	384.309 M ^{-1.53 %}	390.287 M ^{14.13 %}	341.960 M ^{-0.52 %}	343.752 M ^{-17.10 %}	414.670 M
Total investments	29.944 M ^{-5.10 %}	31.552 M ^{-7.97 %}	34.285 M ^{-11.15 %}	38.586 M ^{-12.57 %}	44.133 M ^{20.93 %}	36.496 M ^{-6.87 %}	39.189 M ^{6.56 %}	36.777 M ^{5.90 %}	34.727 M ^{9.50 %}	31.713 M ^{-35.82 %}	49.412 M
Total debt	1.127 B ^{1.38 %}	1.112 B ^{0.36 %}	1.108 B ^{-1.92 %}	1.129 B ^{-2.42 %}	1.157 B ^{-4.31 %}	1.210 B ^{3.24 %}	1.172 B ^{-2.59 %}	1.203 B ^{2.64 %}	1.172 B ^{8.98 %}	1.075 B ^{4.20 %}	1.032 B
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	241.212 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-113.476 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	132.331 M
Retained earnings	103.125 M ^{8.67 %}	94.899 M ^{-0.02 %}	94.917 M ^{19.38 %}	79.508 M ^{-79.65 %}	390.776 M ^{215.85 %}	123.723 M ^{-11.09 %}	139.158 M ^{-8.26 %}	151.692 M ^{9.39 %}	138.665 M ^{-51.59 %}	286.420 M ^{12.60 %}	254.380 M
Common stock	1.050 B ^{0.00 %}	1.050 B ^{0.00 %}	1.050 B ^{0.00 %}	1.050 B ^{0.00 %}	1.050 B ^{0.00 %}	1.050 B ^{0.00 %}	1.050 B ^{0.00 %}	1.050 B ^{0.00 %}	1.050 B ^{13.00 %}	929.209 M ^{0.00 %}	929.209 M
Total equity	1.397 B ^{-10.86 %}	1.567 B ^{1.45 %}	1.545 B ^{-1.25 %}	1.564 B ^{3.71 %}	1.508 B ^{0.77 %}	1.497 B ^{0.14 %}	1.495 B ^{-2.46 %}	1.532 B ^{3.21 %}	1.485 B ^{-3.17 %}	1.533 B ^{2.48 %}	1.496 B
Other non current liabilities	533.000 K ^{534.52 %}	84.000 K ^{-96.07 %}	2.136 M ^{-8.80 %}	2.342 M ^{0.82 %}	2.323 M ^{131.84 %}	1.002 M ^{-40.82 %}	1.693 M ^{-39.82 %}	2.813 M ^{-8.93 %}	3.089 M ^{-17.47 %}	3.743 M ^{24.56 %}	3.005 M
Long term debt	633.228 M ^{0.34 %}	631.111 M ^{0.29 %}	629.257 M ^{10.55 %}	569.193 M ^{-2.99 %}	586.740 M ^{-15.29 %}	692.617 M ^{3.53 %}	668.969 M ^{-8.38 %}	730.126 M ^{8.50 %}	672.901 M ^{11.85 %}	601.592 M ^{-4.18 %}	627.853 M
Total non current liabilities	706.697 M ^{-1.35 %}	716.404 M ^{-0.34 %}	718.829 M ^{9.24 %}	658.007 M ^{-3.31 %}	680.519 M ^{-13.39 %}	785.705 M ^{2.45 %}	766.921 M ^{-8.95 %}	842.263 M ^{7.01 %}	787.106 M ^{9.42 %}	719.319 M ^{-2.29 %}	736.195 M
Other current liabilities	138.062 M ^{41.12 %}	97.830 M ^{-5.25 %}	103.255 M ^{-17.35 %}	124.930 M ^{-18.08 %}	152.494 M ^{12.09 %}	136.051 M ^{-6.79 %}	145.967 M ^{-19.94 %}	182.322 M ^{-13.80 %}	211.513 M ^{-41.78 %}	363.277 M ^{46.94 %}	247.229 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	159.000 K ^{-99.90 %}	160.474 M ^{-6.13 %}	170.962 M ^{-16.74 %}	205.340 M ^{-11.33 %}	231.569 M ^{-2.20 %}	236.775 M ^{40 935.53 %}	577.000 K
Short term debt	493.790 M ^{2.75 %}	480.595 M ^{0.45 %}	478.430 M ^{-14.60 %}	560.205 M ^{-1.84 %}	570.725 M ^{10.39 %}	517.025 M ^{2.85 %}	502.695 M ^{6.35 %}	472.699 M ^{-5.26 %}	498.933 M ^{5.33 %}	473.698 M ^{16.93 %}	405.099 M
Total current liabilities	888.903 M ^{8.19 %}	821.644 M ^{-2.55 %}	843.175 M ^{-12.27 %}	961.092 M ^{-1.42 %}	974.899 M ^{7.42 %}	907.555 M ^{2.80 %}	882.797 M ^{1.78 %}	867.364 M ^{-7.04 %}	933.095 M ^{-4.39 %}	975.979 M ^{0.80 %}	968.268 M
Total liabilities	1.596 B ^{3.74 %}	1.538 B ^{-1.53 %}	1.562 B ^{-3.53 %}	1.619 B ^{-2.19 %}	1.655 B ^{-2.23 %}	1.693 B ^{2.64 %}	1.650 B ^{-3.50 %}	1.710 B ^{-0.61 %}	1.720 B ^{1.47 %}	1.695 B ^{-0.54 %}	1.704 B
Other non current assets	45.499 M ^{190.65 %}	15.654 M ^{-60.03 %}	39.167 M ^{11.97 %}	34.981 M ^{595.45 %}	5.030 M ^{-12.63 %}	5.757 M ^{-0.79 %}	5.803 M ^{-1.63 %}	5.899 M ^{1.60 %}	5.806 M ^{-1.84 %}	5.915 M ^{-0.84 %}	5.965 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	31.552 M ^{183.87 %}	11.115 M ^{-27.22 %}	15.272 M ^{-28.34 %}	21.313 M ^{52.67 %}	13.960 M ^{-18.68 %}	17.167 M ^{19.16 %}	14.407 M ^{9.76 %}	13.126 M ^{38.87 %}	9.452 M ^{-65.52 %}	27.412 M
Intangible assets	403.731 M ^{831.18 %}	43.357 M ^{-3.29 %}	44.830 M ^{-4.18 %}	46.784 M ^{-6.72 %}	50.156 M ^{-84.30 %}	319.408 M ^{12.37 %}	284.245 M ^{-21.42 %}	361.746 M ^{6.60 %}	339.337 M ^{-18.26 %}	415.125 M ^{1 185.73 %}	32.287 M
GoodWill	0.000 ^{-100.00 %}	5.340 M ^{0.00 %}	5.340 M ^{0.00 %}	5.340 M ^{0.00 %}	5.340 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.340 M
Goodwill and intangible assets	47.820 M ^{-1.80 %}	48.697 M ^{-2.94 %}	50.170 M ^{-3.75 %}	52.124 M ^{-6.08 %}	55.496 M ^{-3.75 %}	57.660 M ^{84.14 %}	31.313 M ^{-6.69 %}	33.557 M ^{-0.39 %}	33.688 M ^{-6.31 %}	35.955 M ^{-4.44 %}	37.627 M
Property plant equipment net	1.542 B ^{-3.61 %}	1.600 B ^{-2.15 %}	1.635 B ^{-2.41 %}	1.675 B ^{1.67 %}	1.648 B ^{-2.30 %}	1.687 B ^{1.14 %}	1.668 B ^{-0.67 %}	1.679 B ^{3.33 %}	1.625 B ^{0.00 %}	1.625 B ^{0.35 %}	1.619 B
Total non current assets	1.635 B ^{-3.56 %}	1.696 B ^{-2.29 %}	1.735 B ^{-2.38 %}	1.778 B ^{1.06 %}	1.759 B ^{-1.90 %}	1.793 B ^{2.43 %}	1.751 B ^{-0.26 %}	1.755 B ^{3.30 %}	1.699 B ^{0.03 %}	1.698 B ^{0.49 %}	1.690 B
Other current assets	30.611 M ^{-27.20 %}	42.049 M ^{-2.14 %}	42.970 M ^{-3.89 %}	44.708 M ^{-27.03 %}	61.272 M ^{6.81 %}	57.363 M ^{-8.90 %}	62.969 M ^{19.46 %}	52.712 M ^{-0.80 %}	53.139 M ^{-15.32 %}	62.756 M ^{16.02 %}	54.089 M
Short term investments	21.304 M ^{-10.27 %}	23.742 M ^{2.47 %}	23.170 M ^{-0.62 %}	23.314 M ^{2.16 %}	22.820 M ^{1.26 %}	22.536 M ^{2.33 %}	22.022 M ^{-1.56 %}	22.370 M ^{3.56 %}	21.601 M ^{-2.96 %}	22.261 M ^{1.19 %}	22.000 M
cash and cash equivalents	671.757 M ^{-5.50 %}	710.822 M ^{-4.59 %}	745.011 M ^{4.21 %}	714.920 M ^{-4.92 %}	751.884 M ^{-5.28 %}	793.795 M ^{0.82 %}	787.355 M ^{-3.10 %}	812.538 M ^{-2.09 %}	829.874 M ^{13.44 %}	731.538 M ^{18.51 %}	617.299 M
Cash and short term investments	693.061 M ^{-5.65 %}	734.564 M ^{-4.38 %}	768.181 M ^{4.06 %}	738.234 M ^{-4.71 %}	774.704 M ^{-5.10 %}	816.331 M ^{0.86 %}	809.377 M ^{-3.06 %}	834.908 M ^{-1.95 %}	851.475 M ^{12.96 %}	753.799 M ^{17.91 %}	639.299 M
Total current assets	1.357 B ^{-3.71 %}	1.410 B ^{2.78 %}	1.371 B ^{-2.44 %}	1.406 B ^{0.07 %}	1.405 B ^{0.56 %}	1.397 B ^{0.23 %}	1.394 B ^{-6.26 %}	1.487 B ^{-1.26 %}	1.506 B ^{-1.58 %}	1.530 B ^{1.30 %}	1.511 B
Inventory	229.929 M ^{-9.69 %}	254.609 M ^{-2.35 %}	260.743 M ^{3.66 %}	251.534 M ^{0.99 %}	249.076 M ^{4.09 %}	239.285 M ^{-12.26 %}	272.721 M ^{1.03 %}	269.939 M ^{-7.63 %}	292.246 M ^{-12.97 %}	335.797 M ^{-14.14 %}	391.104 M
Net receivables	403.731 M ^{6.69 %}	378.407 M ^{26.32 %}	299.557 M ^{-19.32 %}	371.302 M ^{7.14 %}	346.571 M ^{8.50 %}	319.408 M ^{12.37 %}	284.245 M ^{-21.42 %}	361.746 M ^{6.60 %}	339.337 M ^{-18.26 %}	415.125 M ^{-10.19 %}	462.217 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	29.320 M ^{0.99 %}	29.033 M ^{1.49 %}	28.607 M ^{27.88 %}	22.370 M ^{3.56 %}	21.601 M ^{-2.96 %}	22.261 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	245.679 M ^{2.78 %}	239.028 M ^{-7.95 %}	259.666 M ^{-4.73 %}	272.557 M ^{11.16 %}	245.192 M ^{7.67 %}	227.727 M ^{9.98 %}	207.068 M ^{10.54 %}	187.327 M ^{-6.35 %}	200.020 M ^{120.94 %}	90.533 M ^{-71.29 %}	315.363 M
Tax payables	11.372 M ^{171.34 %}	4.191 M ^{129.77 %}	1.824 M ^{-46.35 %}	3.400 M ^{-46.28 %}	6.329 M ^{-76.02 %}	26.390 M ^{-1.23 %}	26.718 M ^{7.91 %}	24.760 M ^{9.92 %}	22.526 M ^{-53.13 %}	48.056 M	0.000
Deferred revenue non current	5.033 M ^{-15.91 %}	5.985 M ^{-3.65 %}	6.212 M ^{-6.33 %}	6.632 M ^{-3.44 %}	6.868 M ^{-4.06 %}	7.159 M ^{-2.86 %}	7.370 M ^{-6.37 %}	7.871 M ^{-1.28 %}	7.973 M ^{-7.31 %}	8.602 M ^{775.08 %}	983.000 K
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	2.168 M ^{-1.59 %}	2.203 M ^{24.96 %}	1.763 M ^{306.22 %}	434.000 K ^{-33.94 %}	657.000 K ^{-31.63 %}	961.000 K ^{-27.91 %}	1.333 M ^{-78.40 %}	6.170 M ^{-10.55 %}	6.898 M ^{164.09 %}	2.612 M ^{-27.69 %}	3.612 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	243.848 M ^{34.68 %}	181.063 M ^{-54.72 %}	399.892 M ^{-8.04 %}	434.831 M ^{140.15 %}	181.063 M ^{0.00 %}	181.063 M ^{0.00 %}	181.063 M ^{0.43 %}	180.288 M ^{-0.43 %}	181.063 M ^{0.00 %}	181.063 M ^{0.00 %}	181.063 M
Deferred tax liabilities non current	67.903 M ^{-14.29 %}	79.224 M ^{-2.46 %}	81.224 M ^{1.73 %}	79.840 M ^{-5.61 %}	84.588 M ^{-0.40 %}	84.927 M ^{-4.46 %}	88.889 M ^{-12.38 %}	101.453 M ^{-1.64 %}	103.143 M ^{-2.12 %}	105.382 M ^{0.04 %}	105.337 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.993 B ^{-3.63 %}	3.105 B ^{-0.05 %}	3.107 B ^{-2.41 %}	3.183 B ^{0.62 %}	3.164 B ^{-0.82 %}	3.190 B ^{1.45 %}	3.144 B ^{-3.01 %}	3.242 B ^{1.16 %}	3.205 B ^{-0.73 %}	3.229 B ^{0.87 %}	3.201 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	177.000 K ^{100.16 %}	-108.694 M ^{-385.40 %}	38.085 M ^{327.22 %}	-16.761 M ^{42.01 %}	-28.905 M ^{-332.26 %}	-6.687 M ^{-110.26 %}	65.189 M ^{226.35 %}	-51.594 M ^{-171.55 %}	72.114 M ^{121.64 %}	32.536 M	0.000
Accounts receivables	-51.979 M ^{29.12 %}	-73.329 M ^{-192.90 %}	78.935 M ^{354.40 %}	-31.028 M ^{6.84 %}	-33.307 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	14.808 M ^{832.34 %}	-2.022 M ^{85.46 %}	-13.906 M ^{-128.53 %}	-6.085 M ^{50.11 %}	-12.196 M ^{-221.00 %}	10.079 M ^{204.98 %}	-9.601 M ^{-149.42 %}	19.428 M ^{-53.58 %}	41.852 M ^{-24.94 %}	55.760 M	0.000
Accounts payables	0.000 ^{100.00 %}	-24.060 M ^{-94.64 %}	-12.361 M ^{-147.68 %}	25.926 M ^{52.75 %}	16.973 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	37.348 M ^{502.33 %}	-9.283 M ^{36.34 %}	-14.583 M ^{-161.63 %}	-5.574 M ^{-1 386.40 %}	-375.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-6.794 M ^{-123.37 %}	29.071 M ^{197.83 %}	-29.715 M ^{-184.64 %}	35.106 M ^{193.48 %}	-37.555 M ^{-1 256.25 %}	3.248 M ^{128.25 %}	1.423 M ^{-65.69 %}	4.147 M ^{70.03 %}	2.439 M ^{-35.98 %}	3.810 M	0.000
Net cash provided by operating activities	10.702 M ^{137.34 %}	-28.658 M ^{-139.45 %}	72.641 M ^{19.48 %}	60.797 M ^{1 223.17 %}	-5.413 M ^{-115.76 %}	34.351 M ^{-63.72 %}	94.675 M ^{2 103.28 %}	4.297 M ^{-94.20 %}	74.065 M ^{-35.26 %}	114.402 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-38.475 M ^{-93.70 %}	-19.863 M ^{54.50 %}	-43.658 M ^{-127.91 %}	-19.156 M ^{67.56 %}	-59.055 M ^{44.56 %}	-106.513 M ^{-65.98 %}	-64.172 M ^{6.13 %}	-68.363 M ^{-23.90 %}	-55.177 M ^{1.36 %}	-55.937 M	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.320 M
Other investing activites	5.085 M ^{-80.49 %}	26.062 M ^{80.37 %}	14.449 M ^{211.21 %}	-12.992 M ^{-118.18 %}	71.460 M ^{357 200.00 %}	20.000 K ^{-69.23 %}	65.000 K ^{155.56 %}	-117.000 K ^{-256.00 %}	75.000 K ^{240.91 %}	22.000 K	0.000
Net cash used for investing activites	-33.390 M ^{-638.64 %}	6.199 M ^{121.22 %}	-29.209 M ^{9.14 %}	-32.148 M ^{-359.15 %}	12.405 M ^{115.53 %}	-79.884 M ^{-42.42 %}	-56.091 M ^{12.77 %}	-64.301 M ^{3.49 %}	-66.629 M ^{-63.29 %}	-40.805 M	0.000
Debt repayment	15.347 M ^{328.81 %}	3.579 M ^{115.53 %}	-23.040 M ^{17.25 %}	-27.844 M ^{46.32 %}	-51.873 M ^{-235.26 %}	38.350 M ^{253.94 %}	-24.912 M ^{-175.80 %}	32.866 M ^{-64.10 %}	91.545 M ^{115.35 %}	42.509 M ^{39.52 %}	30.468 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-23.100 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-529.000 K ^{-7.74 %}	-491.000 K ^{27.04 %}	-673.000 K ^{-143.84 %}	-276.000 K ^{12.38 %}	-315.000 K ^{17.32 %}	-381.000 K ^{98.35 %}	-23.099 M ^{-2 410.76 %}	-920.000 K ^{1.81 %}	-937.000 K ^{4.49 %}	-981.000 K ^{21.01 %}	-1.242 M
Net cash used provided by financing activities	14.818 M ^{379.86 %}	3.088 M ^{113.02 %}	-23.713 M ^{53.70 %}	-51.220 M ^{1.85 %}	-52.188 M ^{-237.45 %}	37.969 M ^{179.08 %}	-48.011 M ^{-250.29 %}	31.946 M ^{-64.74 %}	90.608 M ^{118.19 %}	41.528 M	0.000
Effect of forex changes on cash	-31.195 M ^{-110.52 %}	-14.818 M ^{-242.87 %}	10.372 M ^{172.06 %}	-14.393 M ^{-538.14 %}	3.285 M ^{-76.54 %}	14.004 M ^{188.88 %}	-15.756 M ^{-246.95 %}	10.722 M ^{3 571.92 %}	292.000 K ^{132.96 %}	-886.000 K	0.000
Net change in cash	-39.065 M ^{-14.26 %}	-34.189 M ^{-213.62 %}	30.091 M ^{181.41 %}	-36.964 M ^{11.80 %}	-41.911 M ^{-750.79 %}	6.440 M ^{125.57 %}	-25.183 M ^{-45.26 %}	-17.336 M ^{-117.63 %}	98.336 M ^{-13.92 %}	114.239 M	0.000
Cash at beginning of period	710.822 M ^{-4.59 %}	745.011 M ^{4.21 %}	714.920 M ^{-4.92 %}	751.884 M ^{-5.28 %}	793.795 M ^{0.82 %}	787.355 M ^{-3.10 %}	812.538 M ^{-2.09 %}	829.874 M ^{13.44 %}	731.538 M ^{18.51 %}	617.299 M	0.000
Cash at end of period	671.757 M ^{-5.50 %}	710.822 M ^{-4.59 %}	745.011 M ^{4.21 %}	714.920 M ^{-4.92 %}	751.884 M ^{-5.28 %}	793.795 M ^{0.82 %}	787.355 M ^{-3.10 %}	812.538 M ^{-2.09 %}	829.874 M ^{13.44 %}	731.538 M	0.000
Operating cash flow	10.702 M ^{137.34 %}	-28.658 M ^{-139.45 %}	72.641 M ^{19.48 %}	60.797 M ^{1 223.17 %}	-5.413 M ^{-115.76 %}	34.351 M ^{-63.72 %}	94.675 M ^{2 103.28 %}	4.297 M ^{-94.20 %}	74.065 M ^{-35.26 %}	114.402 M	0.000
Capital expenditure	-41.733 M ^{-86.18 %}	-22.415 M ^{51.12 %}	-45.858 M ^{-127.99 %}	-20.114 M ^{65.94 %}	-59.055 M ^{44.56 %}	-106.513 M ^{-65.98 %}	-64.172 M ^{6.13 %}	-68.363 M ^{-23.90 %}	-55.177 M ^{1.36 %}	-55.937 M	0.000
Free CashFlow	-31.031 M ^{39.24 %}	-51.073 M ^{-290.69 %}	26.783 M ^{-34.17 %}	40.683 M ^{163.11 %}	-64.468 M ^{10.66 %}	-72.162 M ^{-336.57 %}	30.503 M ^{147.61 %}	-64.066 M ^{-439.19 %}	18.888 M ^{-67.69 %}	58.465 M	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

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