Heineken Malaysia Berhad ^3255.KL

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	2.797 B ^{0.00 %}	2.797 B ^{-2.04 %}	2.855 B ^{44.24 %}	1.979 B ^{12.31 %}	1.762 B ^{-24.04 %}	2.320 B
Net income	466.749 M ^{0.00 %}	466.749 M ^{13.06 %}	412.824 M ^{68.03 %}	245.678 M ^{59.33 %}	154.197 M ^{-50.73 %}	312.968 M
Income before tax	584.303 M ^{0.00 %}	584.303 M ^{-1.72 %}	594.500 M ^{84.96 %}	321.427 M ^{61.75 %}	198.716 M ^{-51.78 %}	412.127 M
Income before tax ratio	0.21 ^{0.00 %}	0.21 ^{0.33 %}	0.21 ^{28.23 %}	0.16 ^{44.02 %}	0.11 ^{-36.52 %}	0.18
EBITDA	688.245 M ^{2.61 %}	670.743 M ^{-0.81 %}	676.188 M ^{70.67 %}	396.190 M ^{43.19 %}	276.685 M ^{-39.60 %}	458.108 M
Net income ratio	0.17 ^{0.00 %}	0.17 ^{15.42 %}	0.14 ^{16.49 %}	0.12 ^{41.86 %}	0.09 ^{-35.14 %}	0.13
Ratio EBITDA	0.25 ^{2.61 %}	0.24 ^{1.26 %}	0.24 ^{18.32 %}	0.20 ^{27.50 %}	0.16 ^{-20.49 %}	0.20
Gross profit ratio	0.34 ^{7.52 %}	0.31 ^{-7.14 %}	0.34 ^{11.59 %}	0.30 ^{11.60 %}	0.27 ^{-11.07 %}	0.31
Weighted average shs out dil	302.098 M ^{0.00 %}	302.098 M ^{0.00 %}	302.098 M ^{0.00 %}	302.098 M ^{0.00 %}	302.098 M ^{0.00 %}	302.098 M
Weighted average shs out	302.098 M ^{0.00 %}	302.098 M ^{0.00 %}	302.098 M ^{0.00 %}	302.098 M ^{0.00 %}	302.098 M ^{0.00 %}	302.098 M
EPS diluted	1.55 ^{0.00 %}	1.55 ^{13.14 %}	1.37 ^{69.14 %}	0.81 ^{58.82 %}	0.51 ^{-50.96 %}	1.04
Earnings per share	1.55 ^{0.00 %}	1.55 ^{13.14 %}	1.37 ^{69.14 %}	0.81 ^{58.82 %}	0.51 ^{-50.96 %}	1.04
Gross profit	944.840 M ^{7.52 %}	878.772 M ^{-9.04 %}	966.092 M ^{60.97 %}	600.182 M ^{25.34 %}	478.852 M ^{-32.45 %}	708.925 M
Income tax expense	117.554 M ^{0.00 %}	117.554 M ^{-35.29 %}	181.676 M ^{139.84 %}	75.749 M ^{70.15 %}	44.519 M ^{-55.10 %}	99.159 M
Cost of revenue	1.852 B ^{5.29 %}	1.759 B ^{-6.88 %}	1.889 B ^{36.96 %}	1.379 B ^{7.45 %}	1.284 B ^{-20.34 %}	1.611 B
General and administrative expenses	110.660 M ^{4.31 %}	106.084 M ^{-12.65 %}	121.454 M ^{19.04 %}	102.029 M ^{10.94 %}	91.965 M ^{5.35 %}	87.296 M
Selling and marketing expenses	245.793 M ^{-6.88 %}	263.951 M ^{-0.08 %}	264.151 M ^{54.01 %}	171.520 M ^{3.38 %}	165.920 M ^{-22.22 %}	213.312 M
Other expenses	-7.344 M ^{-110.19 %}	72.056 M ^{557.88 %}	-15.737 M ^{-681.13 %}	2.708 M ^{-84.36 %}	17.315 M ^{-95.82 %}	414.399 M
Operating expenses	349.109 M ^{-21.03 %}	442.091 M ^{19.53 %}	369.868 M ^{33.89 %}	276.257 M ^{0.38 %}	275.200 M ^{-33.59 %}	414.399 M
Cost and expenses	2.201 B ^{0.00 %}	2.201 B ^{-2.56 %}	2.259 B ^{36.45 %}	1.655 B ^{6.20 %}	1.559 B ^{276.15 %}	414.399 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	356.453 M ^{-3.67 %}	370.035 M ^{-4.04 %}	385.605 M ^{40.96 %}	273.549 M ^{6.07 %}	257.885 M ^{-14.21 %}	300.608 M
Interest income	1.180 M ^{2.25 %}	1.154 M ^{-3.27 %}	1.193 M ^{-23.48 %}	1.559 M ^{-62.76 %}	4.186 M ^{205.10 %}	1.372 M
Interest expense	12.608 M ^{10.33 %}	11.428 M ^{291.77 %}	2.917 M ^{-28.10 %}	4.057 M ^{-55.53 %}	9.122 M ^{150.33 %}	3.644 M
Depreciation and amortization	91.335 M ^{21.76 %}	75.012 M ^{-4.77 %}	78.771 M ^{11.41 %}	70.706 M ^{2.70 %}	68.847 M ^{57.51 %}	43.709 M
Operating income	595.731 M ^{0.00 %}	595.731 M ^{-0.08 %}	596.224 M ^{84.06 %}	323.925 M ^{59.06 %}	203.652 M ^{-50.86 %}	414.399 M
Operating income ratio	0.21 ^{0.00 %}	0.21 ^{2.00 %}	0.21 ^{27.61 %}	0.16 ^{41.62 %}	0.12 ^{-35.30 %}	0.18
Total other income expenses net	-11.428 M ^{0.00 %}	-11.428 M ^{-562.88 %}	-1.724 M ^{30.98 %}	-2.498 M ^{49.39 %}	-4.936 M ^{-117.25 %}	-2.272 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	57.840 M ^{-42.51 %}	100.609 M ^{-18.47 %}	123.395 M ^{34.20 %}	91.950 M ^{-28.45 %}	128.514 M ^{49.20 %}	86.133 M
Total investments	4.257 M ^{6.19 %}	4.009 M ^{-13.41 %}	4.630 M ^{4.02 %}	4.451 M ^{-0.47 %}	4.472 M ^{-2.06 %}	4.566 M
Total debt	90.325 M ^{-37.24 %}	143.927 M ^{-18.20 %}	175.949 M ^{4.46 %}	168.429 M ^{-35.32 %}	260.416 M ^{157.33 %}	101.201 M
Accumulated other comprehensive income loss	1.563 M	0.000 ^{-100.00 %}	646.999 K ^{37.66 %}	470.000 K ^{0.00 %}	470.000 K	0.000
Retained earnings	386.726 M ^{26.11 %}	306.662 M ^{-8.94 %}	336.757 M ^{37.93 %}	244.157 M ^{23.40 %}	197.864 M ^{-18.59 %}	243.052 M
Common stock	151.049 M ^{0.00 %}	151.049 M ^{0.00 %}	151.049 M ^{0.00 %}	151.049 M ^{0.00 %}	151.049 M ^{0.00 %}	151.049 M
Total equity	539.338 M ^{17.59 %}	458.672 M ^{-6.10 %}	488.453 M ^{23.45 %}	395.676 M ^{13.25 %}	349.383 M ^{-11.35 %}	394.101 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	5.849 M ^{16.49 %}	5.021 M ^{62.39 %}	3.092 M ^{-38.34 %}	5.015 M ^{-25.41 %}	6.723 M ^{110.03 %}	3.201 M
Total non current liabilities	19.995 M ^{-49.49 %}	39.588 M ^{6.13 %}	37.300 M ^{0.21 %}	37.222 M ^{-3.31 %}	38.497 M ^{-7.29 %}	41.522 M
Other current liabilities	433.264 M ^{7.09 %}	404.598 M ^{-36.27 %}	634.904 M ^{97.11 %}	322.110 M ^{16.58 %}	276.311 M ^{-31.02 %}	400.575 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	84.476 M ^{-39.18 %}	138.906 M ^{-19.64 %}	172.857 M ^{5.78 %}	163.414 M ^{-35.59 %}	253.693 M ^{147.98 %}	102.303 M
Total current liabilities	718.755 M ^{-4.06 %}	749.169 M ^{-15.11 %}	882.468 M ^{34.67 %}	655.275 M ^{-0.54 %}	658.828 M ^{-0.83 %}	664.370 M
Total liabilities	738.750 M ^{-6.34 %}	788.757 M ^{-14.24 %}	919.768 M ^{32.82 %}	692.497 M ^{-0.69 %}	697.325 M ^{-1.21 %}	705.892 M
Other non current assets	1.095 M ^{-75.14 %}	4.405 M ^{395.50 %}	889.000 K ^{-42.50 %}	1.546 M ^{-60.13 %}	3.878 M ^{-75.97 %}	16.136 M
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	18.360 M ^{-9.81 %}	20.357 M ^{-0.84 %}	20.530 M ^{31.12 %}	15.657 M ^{-5.26 %}	16.526 M ^{-19.75 %}	20.593 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	18.360 M ^{-9.81 %}	20.357 M ^{-0.84 %}	20.530 M ^{31.12 %}	15.657 M ^{-5.26 %}	16.526 M ^{-19.75 %}	20.593 M
Property plant equipment net	602.112 M ^{1.14 %}	595.312 M ^{14.18 %}	521.400 M ^{28.07 %}	407.123 M ^{11.90 %}	363.813 M ^{1.12 %}	359.801 M
Total non current assets	622.030 M ^{0.32 %}	620.074 M ^{13.78 %}	544.966 M ^{26.70 %}	430.108 M ^{10.52 %}	389.173 M ^{-1.86 %}	396.530 M
Other current assets	28.412 M ^{-23.53 %}	37.154 M ^{83.21 %}	20.279 M ^{-15.38 %}	23.966 M ^{-25.16 %}	32.025 M ^{-44.04 %}	57.225 M
Short term investments	4.257 M ^{6.19 %}	4.009 M ^{-13.41 %}	4.630 M ^{4.02 %}	4.451 M ^{-0.47 %}	4.472 M ^{-2.06 %}	4.566 M
cash and cash equivalents	32.486 M ^{-25.01 %}	43.318 M ^{-17.57 %}	52.554 M ^{-31.28 %}	76.479 M ^{-42.02 %}	131.902 M ^{775.38 %}	15.068 M
Cash and short term investments	36.743 M ^{-22.36 %}	47.327 M ^{-9.95 %}	52.554 M ^{-31.28 %}	76.479 M ^{-42.02 %}	131.902 M ^{571.80 %}	19.634 M
Total current assets	657.180 M ^{4.75 %}	627.355 M ^{-27.33 %}	863.255 M ^{31.18 %}	658.065 M ^{0.08 %}	657.535 M ^{-6.53 %}	703.463 M
Inventory	151.782 M ^{25.89 %}	120.564 M ^{-36.77 %}	190.684 M ^{26.13 %}	151.178 M ^{-19.70 %}	188.262 M ^{154.94 %}	73.845 M
Net receivables	440.243 M ^{3.81 %}	424.067 M ^{-28.20 %}	590.622 M ^{46.92 %}	401.991 M ^{33.61 %}	300.874 M ^{-45.57 %}	552.759 M
Tax assets	463.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.147 M ^{-62.87 %}	5.782 M ^{16.67 %}	4.956 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	198.432 M ^{-3.52 %}	205.665 M ^{-12.86 %}	236.026 M ^{47.90 %}	159.589 M ^{29.05 %}	123.669 M ^{-23.42 %}	161.492 M
Tax payables	2.583 M	0.000 ^{-100.00 %}	15.936 M ^{56.82 %}	10.162 M ^{97.13 %}	5.155 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-32.207 M ^{-1.36 %}	-31.774 M	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	10.325 M ^{15.66 %}	8.927 M ^{50.06 %}	5.949 M ^{-28.31 %}	8.298 M ^{-25.96 %}	11.208 M ^{49.36 %}	7.504 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	0.000 ^{-100.00 %}	961.000 K ^{48.53 %}	647.000 K	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	14.146 M ^{-59.08 %}	34.567 M ^{1.05 %}	34.208 M ^{6.21 %}	32.207 M ^{1.36 %}	31.774 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.278 B ^{2.46 %}	1.247 B ^{-11.42 %}	1.408 B ^{29.41 %}	1.088 B ^{3.96 %}	1.047 B ^{-4.84 %}	1.100 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000 ^{-100.00 %}	1.740 M ^{38.98 %}	1.252 M ^{8.12 %}	1.158 M	0.000	0.000
Change in working capital	-30.438 M ^{-122.53 %}	135.112 M ^{488.15 %}	-34.809 M ^{-278.11 %}	-9.206 M ^{61.35 %}	-23.820 M ^{82.53 %}	-136.318 M
Accounts receivables	-21.072 M ^{-113.57 %}	155.302 M ^{181.81 %}	-189.844 M ^{-67.65 %}	-113.238 M ^{-146.15 %}	245.363 M ^{263.78 %}	-149.814 M
Inventory	-31.218 M ^{-150.40 %}	61.940 M ^{250.45 %}	-41.170 M ^{-230.29 %}	31.598 M ^{125.97 %}	-121.682 M ^{-1 001.62 %}	13.496 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	21.852 M ^{126.61 %}	-82.130 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-121.948 M ^{-1 026.85 %}	-10.822 M ^{-319.38 %}	4.933 M ^{-83.44 %}	29.797 M ^{-31.88 %}	43.743 M ^{-76.41 %}	185.435 M
Net cash provided by operating activities	523.252 M ^{-10.99 %}	587.842 M ^{25.32 %}	469.066 M ^{38.01 %}	339.871 M ^{50.19 %}	226.300 M ^{-44.98 %}	411.333 M
Investments in property plant and equipment	-87.495 M ^{34.50 %}	-133.581 M ^{25.80 %}	-180.029 M ^{-72.81 %}	-104.179 M ^{-69.65 %}	-61.410 M ^{39.70 %}	-101.846 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-1.414 M ^{65.53 %}	-4.102 M ^{50.19 %}	-8.236 M ^{-176.75 %}	-2.976 M ^{-744.16 %}	462.000 K ^{109.47 %}	-4.880 M
Net cash used for investing activites	-88.909 M ^{35.42 %}	-137.683 M ^{22.96 %}	-178.717 M ^{-75.57 %}	-101.795 M ^{-78.55 %}	-57.013 M ^{46.58 %}	-106.726 M
Debt repayment	-55.000 M ^{-57.14 %}	-35.000 M ^{-793.08 %}	-3.919 M ^{20.12 %}	-4.906 M ^{3.20 %}	-5.068 M ^{0.78 %}	-5.108 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-386.685 M ^{7.25 %}	-416.895 M ^{-30.19 %}	-320.224 M ^{-60.61 %}	-199.385 M ^{0.00 %}	-199.385 M ^{31.25 %}	-290.014 M
Other financing activites	-4.776 M ^{-27.06 %}	-3.759 M ^{-138.09 %}	9.869 M ^{111.06 %}	-89.208 M ^{-158.69 %}	152.000 M ^{2 271.43 %}	-7.000 M
Net cash used provided by financing activities	-446.461 M ^{2.02 %}	-455.654 M ^{-44.99 %}	-314.274 M ^{-7.08 %}	-293.499 M ^{-459.55 %}	-52.453 M ^{82.64 %}	-302.122 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-12.118 M ^{-31.20 %}	-9.236 M ^{61.40 %}	-23.925 M ^{56.83 %}	-55.423 M ^{-147.44 %}	116.834 M ^{4 601.57 %}	2.485 M
Cash at beginning of period	43.318 M ^{-17.57 %}	52.554 M ^{-31.28 %}	76.479 M ^{-42.02 %}	131.902 M ^{775.38 %}	15.068 M ^{19.75 %}	12.583 M
Cash at end of period	31.200 M ^{-27.97 %}	43.318 M ^{-17.57 %}	52.554 M ^{-31.28 %}	76.479 M ^{-42.02 %}	131.902 M ^{775.38 %}	15.068 M
Operating cash flow	523.252 M ^{-10.42 %}	584.101 M ^{24.52 %}	469.066 M ^{38.01 %}	339.871 M ^{50.19 %}	226.300 M ^{-44.98 %}	411.333 M
Capital expenditure	-90.251 M ^{35.12 %}	-139.097 M ^{22.74 %}	-180.029 M ^{-72.81 %}	-104.179 M ^{-69.65 %}	-61.410 M ^{39.70 %}	-101.846 M
Free CashFlow	433.001 M ^{-2.70 %}	445.004 M ^{53.96 %}	289.037 M ^{22.63 %}	235.692 M ^{42.94 %}	164.890 M ^{-46.72 %}	309.487 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	539.725 M ^{-29.32 %}	763.628 M ^{-7.23 %}	823.135 M ^{32.98 %}	618.994 M ^{9.46 %}	565.497 M ^{-28.34 %}	789.165 M ^{8.31 %}	728.623 M ^{21.51 %}	599.657 M ^{5.34 %}	569.243 M ^{-23.10 %}	740.218 M ^{-6.50 %}	791.686 M ^{9.88 %}	720.468 M
Net income	82.996 M ^{-32.06 %}	122.154 M ^{-13.28 %}	140.854 M ^{25.44 %}	112.285 M ^{23.22 %}	91.128 M ^{-25.60 %}	122.483 M ^{23.63 %}	99.072 M ^{13.45 %}	87.326 M ^{-3.48 %}	90.473 M ^{-17.70 %}	109.929 M ^{5.06 %}	104.634 M ^{-3.77 %}	108.735 M
Income before tax	109.413 M ^{-32.01 %}	160.933 M ^{-7.62 %}	174.203 M ^{35.22 %}	128.825 M ^{7.36 %}	119.990 M ^{-25.60 %}	161.285 M ^{22.15 %}	132.034 M ^{14.48 %}	115.333 M ^{-3.01 %}	118.916 M ^{-17.76 %}	144.597 M ^{-6.23 %}	154.206 M ^{-2.06 %}	157.443 M
Income before tax ratio	0.20 ^{-3.81 %}	0.21 ^{-0.42 %}	0.21 ^{1.69 %}	0.21 ^{-1.92 %}	0.21 ^{3.82 %}	0.20 ^{12.78 %}	0.18 ^{-5.78 %}	0.19 ^{-7.93 %}	0.21 ^{6.94 %}	0.20 ^{0.29 %}	0.19 ^{-10.87 %}	0.22
EBITDA	133.564 M ^{-30.01 %}	190.841 M ^{-6.41 %}	203.909 M ^{33.66 %}	152.554 M ^{7.22 %}	142.283 M ^{-23.15 %}	185.152 M ^{19.41 %}	155.050 M ^{13.01 %}	137.201 M ^{1.45 %}	135.241 M ^{-18.38 %}	165.704 M ^{-3.41 %}	171.557 M ^{-3.23 %}	177.279 M
Net income ratio	0.15 ^{-3.87 %}	0.16 ^{-6.52 %}	0.17 ^{-5.67 %}	0.18 ^{12.57 %}	0.16 ^{3.83 %}	0.16 ^{14.15 %}	0.14 ^{-6.63 %}	0.15 ^{-8.37 %}	0.16 ^{7.02 %}	0.15 ^{12.37 %}	0.13 ^{-12.43 %}	0.15
Ratio EBITDA	0.25 ^{-0.98 %}	0.25 ^{0.88 %}	0.25 ^{0.51 %}	0.25 ^{-2.05 %}	0.25 ^{7.24 %}	0.23 ^{10.25 %}	0.21 ^{-6.99 %}	0.23 ^{-3.70 %}	0.24 ^{6.13 %}	0.22 ^{3.30 %}	0.22 ^{-11.93 %}	0.25
Gross profit ratio	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{365.91 %}	0.21 ^{2.33 %}	0.21 ^{-69.19 %}	0.68 ^{247.45 %}	0.20 ^{-6.06 %}	0.21 ^{5.45 %}	0.20 ^{-70.17 %}	0.66 ^{202.99 %}	0.22
Weighted average shs out dil	302.098 M ^{0.00 %}	302.098 M ^{0.00 %}	302.098 M ^{0.00 %}	302.098 M ^{0.00 %}	302.098 M ^{0.00 %}	302.098 M ^{0.00 %}	302.098 M ^{0.00 %}	302.098 M ^{0.00 %}	302.098 M ^{0.00 %}	302.086 M ^{0.00 %}	302.098 M ^{0.00 %}	302.098 M
Weighted average shs out	302.098 M ^{0.00 %}	302.098 M ^{0.00 %}	302.098 M ^{0.00 %}	302.098 M ^{0.00 %}	302.098 M ^{0.00 %}	302.098 M ^{0.00 %}	302.099 M ^{0.00 %}	302.098 M ^{0.00 %}	302.098 M ^{0.00 %}	302.086 M ^{0.00 %}	302.099 M ^{0.00 %}	302.099 M
EPS diluted	0.27 ^{-32.50 %}	0.40 ^{-14.89 %}	0.47 ^{27.03 %}	0.37 ^{23.33 %}	0.30 ^{-26.83 %}	0.41 ^{24.24 %}	0.33 ^{13.79 %}	0.29 ^{-3.33 %}	0.30 ^{-16.67 %}	0.36 ^{2.86 %}	0.35 ^{-2.78 %}	0.36
Earnings per share	0.27 ^{-32.50 %}	0.40 ^{-14.89 %}	0.47 ^{27.03 %}	0.37 ^{23.33 %}	0.30 ^{-26.83 %}	0.41 ^{24.24 %}	0.33 ^{13.79 %}	0.29 ^{-3.33 %}	0.30 ^{-16.67 %}	0.36 ^{2.86 %}	0.35 ^{-2.78 %}	0.36
Gross profit	539.725 M ^{-29.32 %}	763.628 M ^{-7.23 %}	823.135 M ^{32.98 %}	618.994 M ^{409.98 %}	121.376 M ^{-26.67 %}	165.530 M ^{-66.63 %}	496.099 M ^{322.18 %}	117.510 M ^{-1.04 %}	118.741 M ^{-18.90 %}	146.422 M ^{-72.11 %}	525.029 M ^{232.95 %}	157.692 M
Income tax expense	26.417 M ^{-31.88 %}	38.779 M ^{16.28 %}	33.349 M ^{101.63 %}	16.540 M ^{-42.69 %}	28.862 M ^{-25.62 %}	38.802 M ^{17.72 %}	32.962 M ^{17.69 %}	28.007 M ^{-1.53 %}	28.443 M ^{-17.96 %}	34.668 M ^{-30.07 %}	49.572 M ^{1.77 %}	48.708 M
Cost of revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	444.121 M ^{-28.79 %}	623.635 M ^{168.20 %}	232.524 M ^{-51.77 %}	482.147 M ^{7.02 %}	450.502 M ^{-24.13 %}	593.796 M ^{122.68 %}	266.657 M ^{-52.62 %}	562.776 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	106.084 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	121.454 M	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	263.951 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	264.151 M	0.000
Other expenses	428.915 M ^{-28.47 %}	599.620 M ^{-6.95 %}	644.375 M ^{31.79 %}	488.929 M ^{10.09 %}	444.121 M ^{-28.79 %}	623.635 M	0.000 ^{-100.00 %}	482.147 M ^{7.02 %}	450.502 M	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	428.915 M ^{-28.47 %}	599.620 M ^{-6.95 %}	644.375 M ^{31.79 %}	488.929 M ^{10.09 %}	444.121 M ^{-28.79 %}	623.635 M ^{153.49 %}	-1.166 B ^{-341.83 %}	482.147 M ^{7.02 %}	450.502 M ^{-24.13 %}	593.796 M ^{60.54 %}	369.868 M	0.000
Cost and expenses	428.915 M ^{-28.47 %}	599.620 M ^{-6.95 %}	644.375 M ^{31.79 %}	488.929 M ^{10.09 %}	444.121 M ^{-28.79 %}	623.635 M ^{5.17 %}	592.985 M ^{22.99 %}	482.147 M ^{7.02 %}	450.502 M ^{-24.13 %}	593.796 M ^{-6.71 %}	636.525 M ^{13.10 %}	562.776 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	370.035 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	385.605 M	0.000
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.154 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	249.000 K
Interest expense	0.000 ^{-100.00 %}	3.075 M ^{-32.52 %}	4.557 M ^{267.50 %}	1.240 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.245 M ^{-10.78 %}	4.758 M ^{118.56 %}	2.177 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.825 M ^{-15.04 %}	2.148 M ^{762.65 %}	249.000 K
Depreciation and amortization	22.754 M ^{-15.20 %}	26.833 M ^{6.70 %}	25.149 M ^{11.83 %}	22.489 M ^{7.57 %}	20.907 M ^{-1.28 %}	21.179 M ^{16.00 %}	18.258 M ^{-7.28 %}	19.691 M ^{19.34 %}	16.500 M ^{-19.76 %}	20.563 M ^{25.41 %}	16.396 M ^{-16.29 %}	19.587 M
Operating income	110.810 M ^{-32.44 %}	164.008 M ^{-8.25 %}	178.760 M ^{37.44 %}	130.065 M ^{7.16 %}	121.376 M ^{-26.67 %}	165.530 M ^{21.01 %}	136.792 M ^{16.41 %}	117.510 M ^{-1.04 %}	118.741 M ^{-18.90 %}	146.422 M ^{-5.63 %}	155.161 M ^{-1.61 %}	157.692 M
Operating income ratio	0.21 ^{-4.41 %}	0.21 ^{-1.10 %}	0.22 ^{3.35 %}	0.21 ^{-2.10 %}	0.21 ^{2.33 %}	0.21 ^{11.73 %}	0.19 ^{-4.20 %}	0.20 ^{-6.06 %}	0.21 ^{5.45 %}	0.20 ^{0.93 %}	0.20 ^{-10.46 %}	0.22
Total other income expenses net	-1.397 M ^{54.57 %}	-3.075 M ^{32.52 %}	-4.557 M ^{-267.50 %}	-1.240 M ^{10.53 %}	-1.386 M ^{67.35 %}	-4.245 M ^{-17.79 %}	-3.604 M ^{-65.55 %}	-2.177 M ^{-1 344.00 %}	175.000 K ^{109.59 %}	-1.825 M ^{-91.10 %}	-955.000 K ^{-283.53 %}	-249.000 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-97.591 M ^{-125.63 %}	-43.252 M ^{-173.15 %}	59.125 M ^{-52.92 %}	125.579 M ^{198.86 %}	-127.030 M ^{-160.09 %}	211.389 M ^{110.11 %}	100.609 M ^{-63.42 %}	275.039 M ^{4 991.32 %}	-5.623 M ^{84.09 %}	-35.332 M ^{-163.49 %}	55.646 M ^{250.03 %}	-37.090 M
Total investments	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.605 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.009 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.630 M	0.000
Total debt	10.969 M ^{-11.98 %}	12.462 M ^{-86.20 %}	90.325 M ^{-32.03 %}	132.895 M ^{1 611.68 %}	7.764 M ^{-97.77 %}	348.157 M ^{141.90 %}	143.927 M ^{-55.04 %}	320.124 M ^{481.08 %}	55.091 M ^{894.24 %}	5.541 M ^{-96.80 %}	173.092 M ^{4 724.19 %}	3.588 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	1.562 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.563 M ^{62.64 %}	961.000 K ^{0.00 %}	961.000 K ^{0.00 %}	961.000 K ^{0.00 %}	961.000 K ^{48.53 %}	647.000 K ^{0.00 %}	647.000 K ^{-0.15 %}	648.000 K
Retained earnings	0.000 ^{-100.00 %}	508.881 M ^{31.59 %}	386.726 M	0.000 ^{-100.00 %}	254.425 M ^{-40.71 %}	429.145 M ^{39.94 %}	306.662 M ^{47.72 %}	207.590 M ^{-13.90 %}	241.103 M ^{-46.02 %}	446.686 M ^{32.64 %}	336.757 M ^{45.08 %}	232.124 M
Common stock	151.049 M ^{0.00 %}	151.049 M ^{0.00 %}	151.049 M ^{0.00 %}	151.049 M ^{0.00 %}	151.049 M ^{0.00 %}	151.049 M ^{0.00 %}	151.049 M ^{0.00 %}	151.049 M ^{0.00 %}	151.049 M ^{0.00 %}	151.049 M ^{0.00 %}	151.049 M ^{0.00 %}	151.049 M
Total equity	397.445 M ^{-39.92 %}	661.492 M ^{22.65 %}	539.338 M ^{35.35 %}	398.485 M ^{-2.10 %}	407.037 M ^{-29.96 %}	581.155 M ^{26.70 %}	458.672 M ^{27.55 %}	359.600 M ^{-8.53 %}	393.113 M ^{-34.30 %}	598.382 M ^{22.51 %}	488.453 M ^{27.26 %}	383.821 M
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	6.230 M ^{-15.01 %}	7.330 M ^{25.30 %}	5.850 M ^{40.05 %}	4.177 M ^{0.26 %}	4.166 M ^{-5.51 %}	4.409 M ^{-12.19 %}	5.021 M ^{160.16 %}	1.930 M ^{-13.22 %}	2.224 M ^{-17.81 %}	2.706 M ^{-12.48 %}	3.092 M ^{-13.82 %}	3.588 M
Total non current liabilities	21.379 M ^{-4.85 %}	22.468 M ^{7.12 %}	20.974 M ^{-15.71 %}	24.882 M ^{-36.74 %}	39.336 M ^{-0.60 %}	39.573 M ^{-0.04 %}	39.588 M ^{5.88 %}	37.391 M ^{-0.69 %}	37.649 M ^{-1.42 %}	38.192 M ^{2.39 %}	37.300 M ^{20.59 %}	30.931 M
Other current liabilities	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	434.385 M ^{259.47 %}	120.839 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	498.602 M ^{312.62 %}	120.839 M ^{-59.18 %}	296.056 M	0.000 ^{-100.00 %}	457.649 M ^{692.26 %}	57.765 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.748 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	4.739 M ^{-7.66 %}	5.132 M ^{-93.92 %}	84.476 M ^{-34.37 %}	128.718 M ^{3 477.49 %}	3.598 M ^{-98.95 %}	343.748 M ^{147.47 %}	138.906 M ^{-56.35 %}	318.194 M ^{501.88 %}	52.867 M ^{1 764.80 %}	2.835 M ^{-98.36 %}	172.857 M ^{5 931.30 %}	2.866 M
Total current liabilities	844.327 M ^{42.83 %}	591.128 M ^{-17.88 %}	719.876 M ^{0.36 %}	717.309 M ^{-4.33 %}	749.747 M ^{-21.17 %}	951.059 M ^{26.95 %}	749.169 M ^{-14.72 %}	878.466 M ^{5.85 %}	829.950 M ^{27.87 %}	649.078 M ^{-26.45 %}	882.468 M ^{30.86 %}	674.379 M
Total liabilities	865.706 M ^{41.09 %}	613.596 M ^{-17.18 %}	740.850 M ^{-0.18 %}	742.191 M ^{-5.94 %}	789.083 M ^{-20.35 %}	990.632 M ^{25.59 %}	788.757 M ^{-13.88 %}	915.857 M ^{5.56 %}	867.599 M ^{26.24 %}	687.270 M ^{-25.28 %}	919.768 M ^{30.41 %}	705.310 M
Other non current assets	226.000 K ^{-87.27 %}	1.775 M ^{62.10 %}	1.095 M ^{-35.13 %}	1.688 M ^{-50.94 %}	3.441 M ^{46.61 %}	2.347 M ^{-11.87 %}	2.663 M ^{-11.29 %}	3.002 M ^{-3.35 %}	3.106 M ^{13.11 %}	2.746 M ^{100.53 %}	-521.400 M ^{-57 333.81 %}	911.000 K
Long term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	416.713 M ^{2 161.67 %}	18.425 M ^{0.35 %}	18.360 M ^{-94.94 %}	362.907 M ^{1 979.70 %}	17.450 M ^{-7.18 %}	18.800 M ^{-7.65 %}	20.357 M ^{-2.68 %}	20.918 M ^{3.22 %}	20.266 M ^{4.38 %}	19.415 M ^{-5.43 %}	20.530 M ^{36.41 %}	15.050 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	20.355 M ^{10.47 %}	18.425 M ^{0.35 %}	18.360 M ^{7.80 %}	17.031 M ^{-2.40 %}	17.450 M ^{-7.18 %}	18.800 M ^{-7.65 %}	20.357 M ^{-2.68 %}	20.918 M ^{3.22 %}	20.266 M ^{4.38 %}	19.415 M ^{-5.43 %}	20.530 M ^{36.41 %}	15.050 M
Property plant equipment net	592.591 M ^{-0.50 %}	595.578 M ^{-1.09 %}	602.112 M ^{1.72 %}	591.907 M ^{-0.04 %}	592.125 M ^{-0.08 %}	592.608 M ^{-0.45 %}	595.312 M ^{9.03 %}	545.994 M ^{1.68 %}	536.979 M ^{2.55 %}	523.611 M ^{0.42 %}	521.400 M ^{25.71 %}	414.775 M
Total non current assets	613.347 M ^{-0.45 %}	616.100 M ^{-1.11 %}	623.008 M ^{1.77 %}	612.144 M ^{-0.14 %}	613.016 M ^{-0.39 %}	615.419 M ^{-0.75 %}	620.074 M ^{8.41 %}	571.974 M ^{1.67 %}	562.553 M ^{2.67 %}	547.946 M ^{2 569.00 %}	20.530 M ^{-95.23 %}	430.736 M
Other current assets	23.583 M ^{5.28 %}	22.401 M ^{-30.76 %}	32.353 M ^{-9.34 %}	35.686 M ^{45.58 %}	24.513 M ^{-24.03 %}	32.266 M ^{-13.16 %}	37.154 M ^{1.21 %}	36.710 M ^{73.13 %}	21.204 M ^{-1.06 %}	21.432 M ^{-36.20 %}	33.592 M ^{148.87 %}	13.498 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.009 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.630 M	0.000
cash and cash equivalents	108.560 M ^{94.85 %}	55.714 M ^{78.57 %}	31.200 M ^{326.46 %}	7.316 M ^{-94.57 %}	134.794 M ^{-1.44 %}	136.768 M ^{215.73 %}	43.318 M ^{-3.92 %}	45.085 M ^{-25.74 %}	60.714 M ^{48.54 %}	40.873 M ^{-65.20 %}	117.446 M ^{188.72 %}	40.678 M
Cash and short term investments	108.560 M ^{94.85 %}	55.714 M ^{71.50 %}	32.486 M ^{344.04 %}	7.316 M ^{-94.57 %}	134.794 M ^{-1.44 %}	136.768 M ^{188.99 %}	47.327 M ^{4.97 %}	45.085 M ^{-25.74 %}	60.714 M ^{48.54 %}	40.873 M ^{-65.20 %}	117.446 M ^{188.72 %}	40.678 M
Total current assets	649.804 M ^{-1.39 %}	658.988 M ^{0.45 %}	656.059 M ^{24.13 %}	528.532 M ^{-9.36 %}	583.104 M ^{-39.03 %}	956.368 M ^{52.44 %}	627.355 M ^{-10.82 %}	703.483 M ^{0.76 %}	698.159 M ^{-5.36 %}	737.706 M ^{528.12 %}	117.446 M ^{-82.16 %}	658.395 M
Inventory	100.948 M ^{20.20 %}	83.986 M ^{-44.78 %}	152.098 M ^{24.04 %}	122.623 M ^{5.00 %}	116.780 M ^{7.48 %}	108.654 M ^{-9.88 %}	120.564 M ^{-9.89 %}	133.795 M ^{-8.46 %}	146.158 M ^{7.37 %}	136.120 M ^{-28.61 %}	190.684 M ^{4.61 %}	182.282 M
Net receivables	416.713 M ^{-16.14 %}	496.887 M ^{12.87 %}	440.243 M ^{21.31 %}	362.907 M ^{18.20 %}	307.017 M ^{-54.76 %}	678.680 M ^{60.04 %}	424.067 M ^{-13.08 %}	487.893 M ^{3.79 %}	470.083 M ^{-12.83 %}	539.281 M ^{-7.31 %}	581.795 M ^{37.89 %}	421.937 M
Tax assets	175.000 K ^{-45.65 %}	322.000 K ^{-77.65 %}	1.441 M ^{-5.07 %}	1.518 M ^{-5.42 %}	1.605 M ^{-3.55 %}	1.664 M ^{-4.48 %}	1.742 M ^{-15.44 %}	2.060 M ^{-6.45 %}	2.202 M ^{1.29 %}	2.174 M	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.270 B	0.000
Account payables	828.369 M ^{42.94 %}	579.507 M ^{192.04 %}	198.432 M ^{-57.58 %}	467.752 M ^{-37.31 %}	746.149 M ^{22.86 %}	607.311 M ^{195.29 %}	205.665 M ^{-53.20 %}	439.433 M ^{-7.04 %}	472.696 M ^{-25.06 %}	630.785 M ^{167.25 %}	236.026 M ^{-61.54 %}	613.748 M
Tax payables	11.219 M ^{72.89 %}	6.489 M ^{151.22 %}	2.583 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.331 M ^{-46.11 %}	15.458 M ^{-3.00 %}	15.936 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-35.164 M	0.000 ^{100.00 %}	-35.461 M ^{-0.10 %}	-35.425 M ^{0.17 %}	-35.486 M	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	10.969 M ^{-11.98 %}	12.462 M ^{20.69 %}	10.326 M ^{30.79 %}	7.895 M ^{1.69 %}	7.764 M ^{-4.82 %}	8.157 M ^{-8.63 %}	8.927 M ^{74.22 %}	5.124 M ^{0.65 %}	5.091 M ^{-8.12 %}	5.541 M ^{-6.86 %}	5.949 M ^{-7.82 %}	6.454 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	246.396 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.563 M ^{-99.37 %}	247.436 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Deferred tax liabilities non current	15.149 M ^{0.07 %}	15.138 M ^{0.09 %}	15.124 M ^{-26.95 %}	20.705 M ^{-41.13 %}	35.170 M ^{0.02 %}	35.164 M ^{1.73 %}	34.567 M ^{-2.52 %}	35.461 M ^{0.10 %}	35.425 M ^{-0.17 %}	35.486 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.263 B ^{-0.94 %}	1.275 B ^{-0.40 %}	1.280 B ^{12.23 %}	1.141 B ^{-4.64 %}	1.196 B ^{-23.90 %}	1.572 B ^{26.00 %}	1.247 B ^{-2.20 %}	1.275 B ^{1.17 %}	1.261 B ^{-1.94 %}	1.286 B ^{-8.70 %}	1.408 B ^{29.30 %}	1.089 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.740 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.252 M	0.000
Change in working capital	-35.383 M ^{-0.42 %}	-35.234 M ^{-177.52 %}	45.450 M ^{160.22 %}	-75.479 M ^{-131.82 %}	237.182 M ^{199.83 %}	-237.591 M ^{-200.10 %}	237.364 M ^{701.53 %}	-39.460 M ^{61.02 %}	-101.219 M ^{-302.20 %}	50.060 M ^{126.24 %}	-190.802 M ^{-404.77 %}	62.605 M
Accounts receivables	79.767 M ^{261.37 %}	-49.430 M ^{44.58 %}	-89.194 M ^{-55.19 %}	-57.474 M ^{-115.47 %}	371.452 M ^{251.09 %}	-245.856 M ^{-563.41 %}	53.054 M ^{380.12 %}	-18.940 M ^{-128.30 %}	66.936 M ^{14.05 %}	58.691 M ^{132.47 %}	-180.736 M ^{-276.53 %}	102.383 M
Inventory	-16.962 M ^{-124.90 %}	68.112 M ^{333.59 %}	-29.159 M ^{-399.04 %}	-5.843 M ^{28.10 %}	-8.126 M ^{-168.23 %}	11.910 M ^{135.79 %}	5.051 M ^{-59.14 %}	12.363 M ^{223.16 %}	-10.038 M ^{-118.40 %}	54.564 M ^{642.06 %}	-10.066 M ^{74.69 %}	-39.778 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-98.188 M ^{-82.11 %}	-53.916 M ^{-132.92 %}	163.803 M ^{1 446.84 %}	-12.162 M ^{90.36 %}	-126.144 M	0.000 ^{-100.00 %}	171.748 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-20.962 M ^{32.72 %}	-31.156 M ^{-48.67 %}	-20.956 M ^{49.37 %}	-41.392 M ^{-600.51 %}	8.270 M ^{56.10 %}	5.298 M ^{120.66 %}	-25.640 M ^{-851.69 %}	3.411 M ^{97.51 %}	1.727 M ^{-57.16 %}	4.031 M ^{-97.19 %}	143.463 M ^{468.15 %}	25.251 M
Net cash provided by operating activities	75.822 M ^{-37.53 %}	121.376 M ^{-45.78 %}	223.846 M ^{549.90 %}	34.443 M ^{-90.41 %}	359.098 M ^{481.47 %}	-94.135 M ^{-126.27 %}	358.275 M ^{707.49 %}	44.369 M ^{4 288.63 %}	1.011 M ^{-99.44 %}	180.446 M ^{128.01 %}	79.140 M ^{-63.39 %}	216.178 M
Investments in property plant and equipment	-18.339 M ^{-10.88 %}	-16.540 M ^{47.30 %}	-31.386 M ^{-58.75 %}	-19.771 M ^{-0.24 %}	-19.723 M ^{-18.71 %}	-16.615 M ^{71.03 %}	-57.360 M ^{-100.63 %}	-28.590 M ^{6.72 %}	-30.649 M ^{-43.24 %}	-21.397 M ^{80.14 %}	-107.762 M ^{-281.61 %}	-28.239 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-3.145 M ^{-3 644.05 %}	-84.000 K ^{93.69 %}	-1.332 M ^{-957.14 %}	-126.000 K ^{45.45 %}	-231.000 K ^{-184.00 %}	275.000 K ^{136.72 %}	-749.000 K ^{54.08 %}	-1.631 M ^{8.58 %}	-1.784 M ^{-2 977.42 %}	62.000 K ^{100.80 %}	-7.733 M ^{-777.75 %}	-881.000 K
Net cash used for investing activites	-21.484 M ^{-29.23 %}	-16.624 M ^{49.19 %}	-32.718 M ^{-64.44 %}	-19.897 M ^{0.29 %}	-19.954 M ^{-22.12 %}	-16.340 M ^{71.88 %}	-58.109 M ^{-106.65 %}	-28.120 M ^{7.15 %}	-30.285 M ^{-43.06 %}	-21.169 M ^{81.67 %}	-115.495 M ^{-296.62 %}	-29.120 M
Debt repayment	0.000 ^{100.00 %}	-80.000 M ^{-77.78 %}	-45.000 M ^{-136.00 %}	125.000 M ^{11 290.69 %}	-1.117 M ^{-100.54 %}	205.000 M ^{18 838.57 %}	-1.094 M ^{-33.09 %}	-822.000 K ^{7.12 %}	-885.000 K ^{7.62 %}	-958.000 K ^{-3.01 %}	-930.000 K	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-120.839 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-120.839 M ^{59.18 %}	-296.056 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-120.839 M ^{39.39 %}	-199.385 M
Other financing activites	-1.492 M ^{2.10 %}	-1.524 M ^{-8.47 %}	-1.405 M ^{99.47 %}	-267.025 M ^{21.46 %}	-340.000 M ^{-31 527.91 %}	-1.075 M ^{99.40 %}	-180.000 M ^{-167.92 %}	265.000 M ^{430.00 %}	50.000 M ^{129.41 %}	-170.000 M ^{-200.00 %}	170.000 M ^{184.85 %}	-200.345 M
Net cash used provided by financing activities	-1.492 M ^{98.17 %}	-81.524 M ^{51.25 %}	-167.244 M ^{-17.76 %}	-142.025 M ^{58.36 %}	-341.117 M ^{-267.28 %}	203.925 M ^{167.54 %}	-301.933 M ^{-847.15 %}	-31.878 M ^{-164.90 %}	49.115 M ^{128.73 %}	-170.958 M ^{-454.46 %}	48.231 M ^{124.07 %}	-200.345 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	52.846 M ^{127.51 %}	23.228 M ^{-2.75 %}	23.884 M ^{118.74 %}	-127.479 M ^{-6 361.18 %}	-1.973 M ^{-102.11 %}	93.450 M ^{5 388.62 %}	-1.767 M ^{88.69 %}	-15.629 M ^{-178.77 %}	19.841 M ^{269.86 %}	-11.681 M ^{-198.36 %}	11.876 M ^{189.38 %}	-13.287 M
Cash at beginning of period	55.714 M ^{71.50 %}	32.486 M ^{344.04 %}	7.316 M ^{-94.57 %}	134.795 M ^{-1.44 %}	136.768 M ^{215.73 %}	43.318 M ^{-3.92 %}	45.085 M ^{-25.74 %}	60.714 M ^{48.54 %}	40.873 M ^{-22.23 %}	52.554 M ^{29.20 %}	40.678 M ^{-24.62 %}	53.965 M
Cash at end of period	108.560 M ^{94.85 %}	55.714 M ^{78.57 %}	31.200 M ^{326.46 %}	7.316 M ^{-94.57 %}	134.795 M ^{-1.44 %}	136.768 M ^{215.73 %}	43.318 M ^{-3.92 %}	45.085 M ^{-25.74 %}	60.714 M ^{48.54 %}	40.873 M ^{-22.23 %}	52.554 M ^{29.20 %}	40.678 M
Operating cash flow	75.822 M ^{-37.53 %}	121.376 M ^{-45.78 %}	223.846 M ^{549.90 %}	34.443 M ^{-90.41 %}	359.098 M ^{481.47 %}	-94.135 M ^{-126.27 %}	358.275 M ^{707.49 %}	44.369 M ^{4 288.63 %}	1.011 M ^{-99.44 %}	180.446 M ^{128.01 %}	79.140 M ^{-63.39 %}	216.178 M
Capital expenditure	-21.805 M ^{-29.65 %}	-16.819 M ^{49.05 %}	-33.008 M ^{-59.90 %}	-20.643 M ^{-3.29 %}	-19.985 M ^{-20.28 %}	-16.615 M ^{71.58 %}	-58.461 M ^{-104.48 %}	-28.590 M ^{6.72 %}	-30.649 M ^{-43.24 %}	-21.397 M ^{80.14 %}	-107.762 M ^{-281.61 %}	-28.239 M
Free CashFlow	54.017 M ^{-48.34 %}	104.557 M ^{-45.21 %}	190.838 M ^{1 282.88 %}	13.800 M ^{-95.93 %}	339.113 M ^{406.20 %}	-110.750 M ^{-136.94 %}	299.814 M ^{1 800.08 %}	15.779 M ^{153.24 %}	-29.638 M ^{-118.63 %}	159.049 M ^{655.69 %}	-28.622 M ^{-115.23 %}	187.939 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

Date	Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
2019

Heineken Malaysia Berhad 3255.KL

Finances

Heineken Malaysia Berhad ^3255.KL