Winstek Semiconductor Co., Ltd. ^3265.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	4.167 B ^{13.60 %}	3.668 B ^{-7.08 %}	3.947 B ^{27.89 %}	3.086 B ^{18.09 %}	2.614 B ^{-11.18 %}	2.943 B
Net income	848.544 M ^{1.04 %}	839.843 M ^{-8.46 %}	917.467 M ^{132.90 %}	393.931 M ^{88.13 %}	209.398 M ^{-63.11 %}	567.643 M
Income before tax	1.040 B ^{3.03 %}	1.010 B ^{-9.20 %}	1.112 B ^{136.01 %}	471.140 M ^{106.87 %}	227.746 M ^{-69.25 %}	740.633 M
Income before tax ratio	0.25 ^{-9.30 %}	0.28 ^{-2.28 %}	0.28 ^{84.54 %}	0.15 ^{75.18 %}	0.09 ^{-65.38 %}	0.25
EBITDA	1.724 B ^{3.36 %}	1.668 B ^{-5.38 %}	1.763 B ^{59.43 %}	1.106 B ^{21.98 %}	906.398 M ^{-30.42 %}	1.303 B
Net income ratio	0.20 ^{-11.06 %}	0.23 ^{-1.49 %}	0.23 ^{82.11 %}	0.13 ^{59.30 %}	0.08 ^{-58.47 %}	0.19
Ratio EBITDA	0.41 ^{-9.02 %}	0.45 ^{1.82 %}	0.45 ^{24.66 %}	0.36 ^{3.29 %}	0.35 ^{-21.65 %}	0.44
Gross profit ratio	0.26 ^{-13.96 %}	0.30 ^{-9.02 %}	0.33 ^{43.44 %}	0.23 ^{39.05 %}	0.17 ^{-44.76 %}	0.30
Weighted average shs out dil	137.014 M ^{-0.12 %}	137.173 M ^{-0.50 %}	137.857 M ^{0.47 %}	137.206 M ^{-0.09 %}	137.333 M ^{-0.52 %}	138.046 M
Weighted average shs out	136.262 M ^{-0.06 %}	136.338 M ^{0.06 %}	136.262 M ^{0.00 %}	136.262 M ^{0.00 %}	136.262 M ^{-1.34 %}	138.113 M
EPS diluted	6.19 ^{1.14 %}	6.12 ^{-8.11 %}	6.66 ^{132.06 %}	2.87 ^{88.82 %}	1.52 ^{-63.02 %}	4.11
Earnings per share	6.23 ^{1.14 %}	6.16 ^{-8.47 %}	6.73 ^{132.87 %}	2.89 ^{87.66 %}	1.54 ^{-63.07 %}	4.17
Gross profit	1.079 B ^{-2.26 %}	1.104 B ^{-15.46 %}	1.305 B ^{83.45 %}	711.565 M ^{64.21 %}	433.328 M ^{-50.94 %}	883.193 M
Income tax expense	191.696 M ^{12.89 %}	169.802 M ^{-12.68 %}	194.465 M ^{151.87 %}	77.209 M ^{320.80 %}	18.348 M ^{-89.39 %}	172.990 M
Cost of revenue	3.088 B ^{20.42 %}	2.564 B ^{-2.93 %}	2.642 B ^{11.24 %}	2.375 B ^{8.93 %}	2.180 B ^{5.86 %}	2.059 B
General and administrative expenses	228.762 M ^{14.40 %}	199.961 M ^{-5.42 %}	211.420 M ^{8.88 %}	194.172 M ^{16.17 %}	167.145 M ^{-9.80 %}	185.295 M
Selling and marketing expenses	24.399 M ^{-10.68 %}	27.316 M ^{6.94 %}	25.544 M ^{9.80 %}	23.265 M ^{-7.01 %}	25.018 M ^{-5.06 %}	26.352 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	273.720 M ^{7.61 %}	254.361 M ^{2.36 %}	248.498 M ^{7.49 %}	231.174 M ^{12.06 %}	206.297 M ^{-9.35 %}	227.577 M
Cost and expenses	3.362 B ^{19.27 %}	2.819 B ^{-2.48 %}	2.890 B ^{10.91 %}	2.606 B ^{9.20 %}	2.387 B ^{4.35 %}	2.287 B
Research and development expenses	20.559 M ^{18.20 %}	17.393 M ^{50.80 %}	11.534 M ^{-16.04 %}	13.737 M ^{-2.81 %}	14.134 M ^{-11.27 %}	15.930 M
Selling general and administrative expenses	253.161 M ^{11.39 %}	227.277 M ^{-4.09 %}	236.964 M ^{8.98 %}	217.437 M ^{13.15 %}	192.163 M ^{-9.21 %}	211.647 M
Interest income	101.348 M ^{-19.72 %}	126.250 M ^{294.22 %}	32.025 M ^{334.59 %}	7.369 M ^{-68.92 %}	23.708 M ^{-47.30 %}	44.990 M
Interest expense	12.052 M ^{-17.33 %}	14.578 M ^{28.10 %}	11.380 M ^{139.68 %}	4.748 M ^{-38.10 %}	7.670 M ^{-48.94 %}	15.023 M
Depreciation and amortization	671.457 M ^{4.33 %}	643.569 M ^{0.65 %}	639.402 M ^{1.53 %}	629.767 M ^{-6.14 %}	670.982 M ^{3.71 %}	646.990 M
Operating income	804.869 M ^{-5.22 %}	849.173 M ^{-24.40 %}	1.123 B ^{136.05 %}	475.888 M ^{102.15 %}	235.416 M ^{-64.09 %}	655.616 M
Operating income ratio	0.19 ^{-16.56 %}	0.23 ^{-18.65 %}	0.28 ^{84.57 %}	0.15 ^{71.18 %}	0.09 ^{-59.57 %}	0.22
Total other income expenses net	235.371 M ^{46.67 %}	160.472 M ^{191.42 %}	55.066 M ^{695.24 %}	-9.251 M ^{-1 393.85 %}	715.000 K ^{-99.16 %}	85.017 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-679.958 M ^{-36.56 %}	-497.936 M ^{42.48 %}	-865.747 M ^{-1.93 %}	-849.335 M ^{-35.51 %}	-626.779 M ^{-255.96 %}	-176.081 M
Total investments	21.700 M ^{0.00 %}	21.700 M ^{0.00 %}	21.700 M ^{0.00 %}	21.700 M ^{0.00 %}	21.700 M	0.000
Total debt	460.162 M ^{-42.49 %}	800.157 M ^{-6.29 %}	853.845 M ^{13.23 %}	754.078 M ^{71.83 %}	438.844 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	1.164 B ^{1 705.86 %}	64.471 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	3.471 B ^{-17.37 %}	4.201 B ^{39.75 %}	3.006 B ^{19.66 %}	2.512 B ^{1.92 %}	2.465 B	0.000
Common stock	1.363 B ^{0.00 %}	1.363 B ^{0.00 %}	1.363 B ^{0.00 %}	1.363 B ^{0.00 %}	1.363 B	0.000
Total equity	6.364 B ^{6.17 %}	5.994 B ^{2.40 %}	5.854 B ^{20.06 %}	4.876 B ^{3.10 %}	4.729 B	0.000
Other non current liabilities	8.812 M ^{-41.88 %}	15.161 M ^{135.16 %}	6.447 M ^{2 323.68 %}	266.000 K ^{-92.53 %}	3.563 M ^{-87.62 %}	28.777 M
Long term debt	70.147 M ^{-86.26 %}	510.610 M ^{-36.08 %}	798.821 M ^{6.29 %}	751.517 M ^{157.46 %}	291.897 M ^{-52.08 %}	609.138 M
Total non current liabilities	96.084 M ^{-82.31 %}	543.245 M ^{-35.13 %}	837.473 M ^{7.54 %}	778.759 M ^{140.44 %}	323.892 M	0.000
Other current liabilities	644.225 M ^{31.79 %}	488.837 M ^{5.02 %}	465.458 M ^{836.17 %}	-63.227 M ^{-115.45 %}	409.286 M ^{-42.10 %}	706.938 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	629.674 M ^{9.40 %}	575.566 M ^{42.28 %}	404.523 M	0.000
Short term debt	390.015 M ^{34.70 %}	289.547 M ^{426.22 %}	55.024 M ^{108.58 %}	-641.590 M ^{-536.61 %}	146.947 M ^{34.09 %}	109.585 M
Total current liabilities	1.252 B ^{15.31 %}	1.086 B ^{42.45 %}	762.486 M ^{11.54 %}	683.581 M ^{6.86 %}	639.675 M	0.000
Total liabilities	1.348 B ^{-17.24 %}	1.629 B ^{1.84 %}	1.600 B ^{9.41 %}	1.462 B ^{51.76 %}	963.567 M	0.000
Other non current assets	2.393 B ^{11.67 %}	2.143 B ^{67.56 %}	1.279 B ^{39.06 %}	919.613 M ^{-53.67 %}	1.985 B	0.000
Long term investments	-1.391 B ^{34.13 %}	-2.112 B ^{-74.22 %}	-1.212 B ^{-55.74 %}	-778.340 M ^{60.27 %}	-1.959 B	0.000
Intangible assets	98.815 M ^{-23.65 %}	129.416 M ^{-86.58 %}	964.647 M ^{17.32 %}	822.249 M ^{22.84 %}	669.362 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	98.815 M ^{-23.65 %}	129.416 M ^{-18.04 %}	157.910 M ^{29.44 %}	121.992 M ^{134.08 %}	52.115 M	0.000
Property plant equipment net	2.833 B ^{-3.42 %}	2.933 B ^{-6.95 %}	3.152 B ^{17.84 %}	2.675 B ^{50.53 %}	1.777 B	0.000
Total non current assets	3.953 B ^{26.55 %}	3.123 B ^{-8.18 %}	3.402 B ^{14.93 %}	2.960 B ^{57.52 %}	1.879 B	0.000
Other current assets	102.013 M ^{162.70 %}	38.833 M ^{-19.65 %}	48.331 M ^{0.94 %}	47.880 M ^{2.83 %}	46.564 M ^{-6.75 %}	49.936 M
Short term investments	1.413 B ^{-33.78 %}	2.134 B ^{72.92 %}	1.234 B ^{54.22 %}	800.040 M ^{-59.61 %}	1.981 B	0.000
cash and cash equivalents	1.140 B ^{-12.17 %}	1.298 B ^{-24.51 %}	1.720 B ^{7.25 %}	1.603 B ^{50.47 %}	1.066 B ^{505.19 %}	176.081 M
Cash and short term investments	2.553 B ^{-25.60 %}	3.432 B ^{16.19 %}	2.953 B ^{22.88 %}	2.403 B ^{-21.11 %}	3.047 B ^{1 630.22 %}	176.081 M
Total current assets	3.760 B ^{-16.45 %}	4.500 B ^{11.05 %}	4.052 B ^{19.95 %}	3.378 B ^{-11.42 %}	3.814 B ^{2 065.99 %}	176.081 M
Inventory	125.348 M ^{59.35 %}	78.661 M ^{-19.58 %}	97.808 M ^{-6.71 %}	104.848 M ^{53.18 %}	68.448 M	0.000
Net receivables	979.524 M ^{2.99 %}	951.118 M ^{-1.40 %}	964.647 M ^{17.32 %}	822.249 M ^{22.84 %}	669.362 M ^{-43.53 %}	1.185 B
Tax assets	19.257 M ^{-35.08 %}	29.661 M ^{20.19 %}	24.679 M ^{14.50 %}	21.554 M ^{-11.52 %}	24.360 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	125.707 M ^{32.49 %}	94.878 M ^{31.56 %}	72.120 M ^{-27.95 %}	100.096 M ^{20.53 %}	83.046 M ^{14.37 %}	72.611 M
Tax payables	92.460 M ^{-56.57 %}	212.892 M ^{29.01 %}	165.023 M ^{140.61 %}	68.585 M	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.628 M ^{-33.82 %}	26.638 M ^{-0.66 %}	26.816 M	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	4.900 M ^{-33.22 %}	7.337 M ^{-6.48 %}	7.845 M ^{-2.88 %}	8.078 M ^{-3.19 %}	8.344 M ^{-70.95 %}	28.723 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	366.243 M ^{0.00 %}	366.243 M ^{0.00 %}	366.243 M ^{0.00 %}	366.243 M ^{0.00 %}	366.243 M ^{0.00 %}	366.243 M
Deferred tax liabilities non current	17.125 M ^{-2.00 %}	17.474 M ^{19.87 %}	14.577 M ^{4 212.72 %}	338.000 K ^{-79.08 %}	1.616 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	7.713 B ^{1.17 %}	7.624 B ^{2.28 %}	7.454 B ^{17.60 %}	6.338 B ^{11.33 %}	5.693 B	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-42.657 M ^{-216.88 %}	36.495 M ^{165.75 %}	-55.508 M ^{47.14 %}	-105.016 M ^{-122.75 %}	461.682 M ^{238.99 %}	-332.163 M
Accounts receivables	23.399 M ^{316.68 %}	-10.799 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-442.261 M
Inventory	-40.509 M ^{-308.69 %}	19.411 M ^{8.01 %}	17.972 M ^{146.35 %}	-38.778 M ^{-674.66 %}	6.748 M ^{212.06 %}	-6.022 M
Accounts payables	24.107 M ^{4.32 %}	23.109 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-49.654 M ^{-1 140.09 %}	4.774 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	116.120 M
Other non cash items	-338.177 M ^{-120.82 %}	-153.143 M ^{-528.07 %}	-24.383 M ^{-473.85 %}	-4.249 M ^{73.51 %}	-16.038 M ^{89.82 %}	-157.555 M
Net cash provided by operating activities	1.331 B ^{-13.39 %}	1.537 B ^{-4.18 %}	1.604 B ^{66.43 %}	963.575 M ^{-19.53 %}	1.197 B ^{18.12 %}	1.014 B
Investments in property plant and equipment	-1.312 B ^{-302.18 %}	-326.222 M ^{69.53 %}	-1.071 B ^{37.33 %}	-1.708 B ^{-261.51 %}	-472.567 M ^{8.77 %}	-518.013 M
Acquisitions net	0.000 ^{-100.00 %}	3.439 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-4.767 B ^{33.07 %}	-7.122 B ^{-144.22 %}	-2.916 B ^{-90.54 %}	-1.530 B ^{65.00 %}	-4.372 B ^{21.66 %}	-5.581 B
Sales maturities of investments	5.517 B ^{-11.44 %}	6.230 B ^{142.49 %}	2.569 B ^{-3.83 %}	2.671 B ^{-43.99 %}	4.769 B ^{4.92 %}	4.546 B
Other investing activites	29.280 M ^{280.95 %}	-16.181 M ^{-1 539.41 %}	-987.000 K ^{-51.38 %}	-652.000 K ^{-934.92 %}	-63.000 K ^{-100.15 %}	42.505 M
Net cash used for investing activites	-532.407 M ^{56.76 %}	-1.231 B ^{12.94 %}	-1.414 B ^{-152.81 %}	-559.520 M ^{-740.70 %}	-66.554 M ^{95.60 %}	-1.511 B
Debt repayment	-337.558 M ^{-534.75 %}	-53.180 M ^{-153.18 %}	100.000 M ^{-68.30 %}	315.500 M ^{221.58 %}	-259.500 M ^{-332.50 %}	-60.000 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-654.056 M ^{4.00 %}	-681.308 M ^{-117.39 %}	-313.402 M ^{-87.09 %}	-167.518 M ^{18.04 %}	-204.392 M ^{-25.00 %}	-163.514 M
Other financing activites	-1.981 M ^{11.68 %}	-2.243 M ^{-167.54 %}	3.321 M ^{254.68 %}	-2.147 M ^{91.73 %}	-25.946 M ^{76.89 %}	-112.251 M
Net cash used provided by financing activities	-993.595 M ^{-34.87 %}	-736.731 M ^{-250.69 %}	-210.081 M ^{-244.05 %}	145.835 M ^{129.77 %}	-489.838 M ^{-45.89 %}	-335.765 M
Effect of forex changes on cash	37.166 M ^{268.53 %}	10.085 M ^{-92.64 %}	137.099 M ^{1 233.05 %}	-12.100 M ^{-77.03 %}	-6.835 M ^{38.55 %}	-11.123 M
Net change in cash	-157.973 M ^{62.52 %}	-421.499 M ^{-462.80 %}	116.179 M ^{-78.40 %}	537.790 M ^{-15.20 %}	634.204 M ^{175.14 %}	-844.073 M
Cash at beginning of period	1.298 B ^{-24.51 %}	1.720 B ^{7.25 %}	1.603 B ^{50.47 %}	1.066 B ^{147.00 %}	431.419 M ^{-66.18 %}	1.275 B
Cash at end of period	1.140 B ^{-12.17 %}	1.298 B ^{-24.51 %}	1.720 B ^{7.25 %}	1.603 B ^{50.47 %}	1.066 B ^{147.00 %}	431.419 M
Operating cash flow	1.331 B ^{-13.39 %}	1.537 B ^{-4.18 %}	1.604 B ^{66.43 %}	963.575 M ^{-19.53 %}	1.197 B ^{18.12 %}	1.014 B
Capital expenditure	-1.312 B ^{-282.05 %}	-343.412 M ^{67.93 %}	-1.071 B ^{37.33 %}	-1.708 B ^{-261.51 %}	-472.567 M ^{11.92 %}	-536.504 M
Free CashFlow	18.855 M ^{-98.42 %}	1.193 B ^{123.88 %}	532.940 M ^{171.55 %}	-744.820 M ^{-202.75 %}	724.864 M ^{51.89 %}	477.217 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	1.171 B ^{8.00 %}	1.084 B ^{-1.45 %}	1.100 B ^{5.13 %}	1.046 B ^{2.55 %}	1.020 B ^{1.94 %}	1.001 B ^{5.75 %}	946.227 M ^{-1.76 %}	963.175 M ^{6.95 %}	900.617 M ^{4.99 %}	857.799 M ^{-3.62 %}	890.003 M
Net income	89.985 M ^{-56.98 %}	209.168 M ^{-0.93 %}	211.136 M ^{20.89 %}	174.658 M ^{-16.54 %}	209.284 M ^{-17.43 %}	253.466 M ^{72.72 %}	146.751 M ^{-42.15 %}	253.687 M ^{-2.33 %}	259.729 M ^{44.55 %}	179.676 M ^{40.05 %}	128.293 M
Income before tax	94.642 M ^{-63.80 %}	261.460 M ^{0.52 %}	260.103 M ^{17.58 %}	221.217 M ^{-8.62 %}	242.088 M ^{-23.59 %}	316.832 M ^{75.96 %}	180.058 M ^{-43.26 %}	317.328 M ^{8.63 %}	292.107 M ^{32.68 %}	220.152 M ^{34.23 %}	164.009 M
Income before tax ratio	0.08 ^{-66.48 %}	0.24 ^{2.00 %}	0.24 ^{11.84 %}	0.21 ^{-10.89 %}	0.24 ^{-25.04 %}	0.32 ^{66.39 %}	0.19 ^{-42.24 %}	0.33 ^{1.58 %}	0.32 ^{26.38 %}	0.26 ^{39.27 %}	0.18
EBITDA	278.520 M ^{-36.16 %}	436.294 M ^{1.62 %}	429.349 M ^{9.09 %}	393.568 M ^{-4.98 %}	414.201 M ^{-14.95 %}	486.998 M ^{41.57 %}	344.004 M ^{-30.63 %}	495.925 M ^{8.88 %}	455.489 M ^{19.22 %}	382.065 M ^{0.47 %}	380.269 M
Net income ratio	0.08 ^{-60.17 %}	0.19 ^{0.52 %}	0.19 ^{14.98 %}	0.17 ^{-18.62 %}	0.21 ^{-19.00 %}	0.25 ^{63.32 %}	0.16 ^{-41.12 %}	0.26 ^{-8.67 %}	0.29 ^{37.68 %}	0.21 ^{45.31 %}	0.14
Ratio EBITDA	0.24 ^{-40.89 %}	0.40 ^{3.11 %}	0.39 ^{3.76 %}	0.38 ^{-7.35 %}	0.41 ^{-16.56 %}	0.49 ^{33.87 %}	0.36 ^{-29.39 %}	0.51 ^{1.81 %}	0.51 ^{13.55 %}	0.45 ^{4.24 %}	0.43
Gross profit ratio	0.27 ^{-4.76 %}	0.29 ^{9.68 %}	0.26 ^{9.30 %}	0.24 ^{-5.23 %}	0.25 ^{-10.03 %}	0.28 ^{-6.02 %}	0.30 ^{-1.70 %}	0.30 ^{-0.84 %}	0.31 ^{5.07 %}	0.29 ^{-5.26 %}	0.31
Weighted average shs out dil	136.341 M ^{-0.27 %}	136.711 M ^{-0.12 %}	136.881 M ^{0.31 %}	136.452 M ^{-0.25 %}	136.787 M ^{-0.01 %}	136.805 M ^{-0.13 %}	136.989 M ^{-0.10 %}	137.128 M ^{0.31 %}	136.699 M ^{-0.61 %}	137.537 M ^{0.94 %}	136.262 M
Weighted average shs out	136.341 M ^{0.38 %}	135.823 M ^{-0.46 %}	136.452 M ^{0.00 %}	136.452 M ^{0.41 %}	135.899 M ^{-0.27 %}	136.262 M ^{0.00 %}	136.262 M ^{-0.09 %}	136.391 M ^{0.30 %}	135.984 M ^{-0.20 %}	136.262 M ^{0.00 %}	136.262 M
EPS diluted	0.66 ^{-56.86 %}	1.53 ^{-1.29 %}	1.55 ^{21.09 %}	1.28 ^{-16.34 %}	1.53 ^{-17.30 %}	1.85 ^{72.90 %}	1.07 ^{-42.16 %}	1.85 ^{-2.63 %}	1.90 ^{45.04 %}	1.31 ^{39.36 %}	0.94
Earnings per share	0.66 ^{-57.14 %}	1.54 ^{-0.65 %}	1.55 ^{21.09 %}	1.28 ^{-16.88 %}	1.54 ^{-17.20 %}	1.86 ^{72.22 %}	1.08 ^{-41.94 %}	1.86 ^{-2.62 %}	1.91 ^{44.70 %}	1.32 ^{40.43 %}	0.94
Gross profit	320.487 M ^{2.86 %}	311.572 M ^{8.09 %}	288.243 M ^{14.92 %}	250.831 M ^{-2.82 %}	258.097 M ^{-8.29 %}	281.418 M ^{-0.61 %}	283.158 M ^{-3.43 %}	293.225 M ^{6.05 %}	276.508 M ^{10.32 %}	250.643 M ^{-8.69 %}	274.495 M
Income tax expense	4.657 M ^{-91.09 %}	52.292 M ^{6.79 %}	48.967 M ^{5.17 %}	46.559 M ^{41.93 %}	32.804 M ^{-48.23 %}	63.366 M ^{90.25 %}	33.307 M ^{-47.66 %}	63.641 M ^{96.56 %}	32.378 M ^{-20.01 %}	40.476 M ^{13.33 %}	35.716 M
Cost of revenue	850.097 M ^{10.07 %}	772.289 M ^{-4.84 %}	811.542 M ^{2.05 %}	795.241 M ^{4.37 %}	761.949 M ^{5.94 %}	719.249 M ^{8.47 %}	663.069 M ^{-1.03 %}	669.950 M ^{7.35 %}	624.109 M ^{2.79 %}	607.156 M ^{-1.36 %}	615.508 M
General and administrative expenses	63.858 M ^{-3.56 %}	66.218 M ^{2.32 %}	64.714 M ^{15.83 %}	55.872 M ^{5.44 %}	52.988 M ^{-3.99 %}	55.188 M ^{37.96 %}	40.004 M ^{-27.87 %}	55.464 M ^{2.45 %}	54.135 M ^{7.50 %}	50.358 M ^{6.29 %}	47.378 M
Selling and marketing expenses	4.504 M ^{-15.37 %}	5.322 M ^{-1.86 %}	5.423 M ^{-6.97 %}	5.829 M ^{-9.23 %}	6.422 M ^{-4.51 %}	6.725 M ^{-12.07 %}	7.648 M ^{9.09 %}	7.011 M ^{-5.27 %}	7.401 M ^{40.81 %}	5.256 M ^{46.24 %}	3.594 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	70.586 M ^{-6.22 %}	75.266 M ^{-3.14 %}	77.703 M ^{17.33 %}	66.224 M ^{4.63 %}	63.291 M ^{-4.83 %}	66.502 M ^{24.01 %}	53.626 M ^{-18.68 %}	65.945 M ^{-0.26 %}	66.116 M ^{12.09 %}	58.983 M ^{14.27 %}	51.615 M
Cost and expenses	920.683 M ^{8.63 %}	847.555 M ^{-4.69 %}	889.245 M ^{3.22 %}	861.465 M ^{4.39 %}	825.240 M ^{5.03 %}	785.751 M ^{9.64 %}	716.695 M ^{-2.61 %}	735.895 M ^{6.62 %}	690.225 M ^{3.62 %}	666.139 M ^{-0.15 %}	667.123 M
Research and development expenses	2.224 M ^{-40.31 %}	3.726 M ^{-50.75 %}	7.566 M ^{67.28 %}	4.523 M ^{16.54 %}	3.881 M ^{-15.43 %}	4.589 M ^{-23.18 %}	5.974 M ^{72.16 %}	3.470 M ^{-24.24 %}	4.580 M ^{35.95 %}	3.369 M ^{423.95 %}	643.000 K
Selling general and administrative expenses	68.362 M ^{-4.44 %}	71.540 M ^{2.00 %}	70.137 M ^{13.67 %}	61.701 M ^{3.86 %}	59.410 M ^{-4.04 %}	61.913 M ^{29.93 %}	47.652 M ^{-23.73 %}	62.475 M ^{1.53 %}	61.536 M ^{10.65 %}	55.614 M ^{9.11 %}	50.972 M
Interest income	14.254 M ^{8.47 %}	13.141 M ^{-39.13 %}	21.587 M ^{-4.87 %}	22.692 M ^{-21.73 %}	28.991 M ^{3.25 %}	28.078 M ^{-17.01 %}	33.832 M ^{7.98 %}	31.333 M ^{-0.98 %}	31.644 M ^{7.48 %}	29.441 M ^{44.08 %}	20.434 M
Interest expense	5.309 M ^{110.17 %}	2.526 M ^{14.66 %}	2.203 M ^{-26.02 %}	2.978 M ^{-12.26 %}	3.394 M ^{-2.39 %}	3.477 M ^{-4.32 %}	3.634 M ^{-2.26 %}	3.718 M ^{-0.03 %}	3.719 M ^{6.05 %}	3.507 M ^{7.71 %}	3.256 M
Depreciation and amortization	178.569 M ^{3.63 %}	172.308 M ^{3.15 %}	167.043 M ^{-1.38 %}	169.373 M ^{0.27 %}	168.914 M ^{1.68 %}	166.127 M ^{1.29 %}	164.019 M ^{1.57 %}	161.481 M ^{1.14 %}	159.663 M ^{0.79 %}	158.406 M ^{0.65 %}	157.389 M
Operating income	249.901 M ^{5.75 %}	236.306 M ^{12.24 %}	210.540 M ^{14.05 %}	184.607 M ^{-24.74 %}	245.287 M ^{-23.56 %}	320.871 M ^{78.28 %}	179.985 M ^{-46.18 %}	334.444 M ^{13.05 %}	295.826 M ^{32.27 %}	223.659 M ^{0.35 %}	222.880 M
Operating income ratio	0.21 ^{-2.08 %}	0.22 ^{13.89 %}	0.19 ^{8.48 %}	0.18 ^{-26.61 %}	0.24 ^{-25.01 %}	0.32 ^{68.58 %}	0.19 ^{-45.22 %}	0.35 ^{5.71 %}	0.33 ^{25.98 %}	0.26 ^{4.12 %}	0.25
Total other income expenses net	-155.259 M ^{-717.23 %}	25.154 M ^{-49.25 %}	49.563 M ^{35.38 %}	36.610 M ^{1 244.42 %}	-3.199 M ^{20.80 %}	-4.039 M ^{-5 632.88 %}	73.000 K ^{100.43 %}	-17.116 M ^{-120.95 %}	81.715 M ^{186.80 %}	28.492 M ^{148.40 %}	-58.871 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	-350.184 M ^{64.52 %}	-986.908 M ^{-45.14 %}	-679.958 M ^{58.39 %}	-1.634 B ^{-77.04 %}	-922.982 M ^{-17.29 %}	-786.924 M ^{-58.04 %}	-497.936 M ^{49.33 %}	-982.783 M ^{-94.83 %}	-504.435 M ^{-238.64 %}	-148.960 M ^{83.93 %}	-926.772 M
Total investments	86.370 M ^{298.02 %}	21.700 M ^{0.00 %}	21.700 M ^{0.00 %}	21.700 M ^{0.00 %}	21.700 M ^{0.00 %}	21.700 M ^{0.00 %}	21.700 M ^{0.00 %}	21.700 M ^{0.00 %}	21.700 M ^{0.00 %}	21.700 M ^{-98.24 %}	1.234 B
Total debt	1.252 B ^{195.33 %}	423.789 M ^{-7.90 %}	460.162 M ^{-7.63 %}	498.148 M ^{-27.24 %}	684.657 M ^{-9.83 %}	759.255 M ^{-5.11 %}	800.157 M ^{-3.43 %}	828.613 M ^{-1.55 %}	841.676 M ^{-1.53 %}	854.738 M ^{7.81 %}	792.820 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	1.203 B ^{3.32 %}	1.164 B ^{9.50 %}	1.063 B ^{423.26 %}	203.196 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	84.276 M
Retained earnings	3.058 B ^{0.15 %}	3.053 B ^{-12.03 %}	3.471 B ^{6.64 %}	3.255 B ^{5.67 %}	3.080 B ^{4.24 %}	2.955 B ^{-11.94 %}	3.356 B ^{4.62 %}	3.207 B ^{8.59 %}	2.954 B ^{17.94 %}	2.504 B ^{-38.02 %}	4.041 B
Common stock	1.363 B ^{0.00 %}	1.363 B ^{0.00 %}	1.363 B ^{0.00 %}	1.363 B ^{0.00 %}	1.363 B ^{0.00 %}	1.363 B ^{0.00 %}	1.363 B ^{0.00 %}	1.363 B ^{0.00 %}	1.363 B ^{0.00 %}	1.363 B ^{0.00 %}	1.363 B
Total equity	5.716 B ^{-4.50 %}	5.985 B ^{-5.95 %}	6.364 B ^{5.25 %}	6.047 B ^{1.77 %}	5.942 B ^{4.31 %}	5.696 B ^{-4.97 %}	5.994 B ^{0.32 %}	5.975 B ^{6.11 %}	5.631 B ^{5.89 %}	5.318 B ^{-9.16 %}	5.854 B
Other non current liabilities	8.088 M ^{-4.62 %}	8.480 M ^{-3.77 %}	8.812 M ^{-38.04 %}	14.223 M ^{3 917.80 %}	354.000 K ^{-2.48 %}	363.000 K ^{7.08 %}	339.000 K ^{7.28 %}	316.000 K ^{-7.87 %}	343.000 K ^{-94.64 %}	6.402 M ^{-73.41 %}	24.075 M
Long term debt	810.198 M ^{4 998.15 %}	15.892 M ^{-77.34 %}	70.147 M ^{-53.00 %}	149.235 M ^{-55.68 %}	336.714 M ^{-20.52 %}	423.662 M ^{-17.03 %}	510.610 M ^{-14.53 %}	597.384 M ^{-12.72 %}	684.463 M ^{-9.83 %}	759.040 M ^{-4.98 %}	798.821 M
Total non current liabilities	820.036 M ^{1 867.27 %}	41.684 M ^{-56.62 %}	96.084 M ^{-46.65 %}	180.087 M ^{-51.64 %}	372.408 M ^{-18.45 %}	456.677 M ^{-15.94 %}	543.245 M ^{-15.44 %}	642.419 M ^{-11.23 %}	723.655 M ^{-9.22 %}	797.184 M ^{-4.81 %}	837.473 M
Other current liabilities	1.301 B ^{6.18 %}	1.225 B ^{90.15 %}	644.225 M ^{13.21 %}	569.060 M ^{735.62 %}	-89.528 M ^{66.54 %}	-267.528 M ^{-31.69 %}	-203.152 M ^{-33.86 %}	-151.761 M ^{-113.13 %}	1.156 B ^{9.49 %}	1.055 B ^{67.39 %}	630.481 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.277 B ^{-11.36 %}	1.441 B ^{108.18 %}	691.989 M ^{-6.04 %}	736.471 M ^{-41.33 %}	1.255 B ^{-0.59 %}	1.263 B ^{25 877.47 %}	4.861 M
Short term debt	441.374 M ^{8.21 %}	407.897 M ^{4.58 %}	390.015 M ^{11.78 %}	348.913 M ^{0.28 %}	347.943 M ^{3.68 %}	335.593 M ^{15.90 %}	289.547 M ^{25.22 %}	231.229 M ^{47.08 %}	157.213 M ^{64.28 %}	95.698 M ^{73.92 %}	55.024 M
Total current liabilities	2.007 B ^{4.30 %}	1.925 B ^{53.66 %}	1.252 B ^{14.02 %}	1.098 B ^{-38.09 %}	1.774 B ^{-7.28 %}	1.913 B ^{76.17 %}	1.086 B ^{1.89 %}	1.066 B ^{-28.31 %}	1.487 B ^{1.98 %}	1.458 B ^{91.21 %}	762.486 M
Total liabilities	2.827 B ^{43.80 %}	1.966 B ^{45.81 %}	1.348 B ^{5.48 %}	1.278 B ^{-40.44 %}	2.147 B ^{-9.43 %}	2.370 B ^{45.46 %}	1.629 B ^{-4.62 %}	1.708 B ^{-22.71 %}	2.211 B ^{-1.98 %}	2.255 B ^{40.95 %}	1.600 B
Other non current assets	111.690 M ^{-95.35 %}	2.400 B ^{0.31 %}	2.393 B ^{153.34 %}	944.584 M ^{-57.61 %}	2.228 B ^{-1.98 %}	2.273 B ^{6.09 %}	2.143 B ^{48.06 %}	1.447 B ^{-30.84 %}	2.093 B ^{-8.33 %}	2.283 B ^{4 973.48 %}	44.998 M
Long term investments	0.000 ^{100.00 %}	-1.318 B ^{5.24 %}	-1.391 B ^{-52.60 %}	-911.664 M ^{58.46 %}	-2.195 B ^{2.12 %}	-2.242 B ^{-6.18 %}	-2.112 B ^{-49.48 %}	-1.413 B ^{31.63 %}	-2.066 B ^{8.41 %}	-2.256 B ^{-10 497.70 %}	21.700 M
Intangible assets	1.117 B ^{1 175.67 %}	87.554 M ^{-11.40 %}	98.815 M ^{-6.84 %}	106.067 M ^{-10.90 %}	119.047 M ^{-88.00 %}	992.053 M ^{3.22 %}	961.148 M ^{-8.78 %}	1.054 B ^{2.86 %}	1.024 B ^{16.04 %}	882.704 M ^{458.99 %}	157.910 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	126.032 M ^{43.95 %}	87.554 M ^{-11.40 %}	98.815 M ^{-6.84 %}	106.067 M ^{-10.90 %}	119.047 M ^{-8.55 %}	130.171 M ^{0.58 %}	129.416 M ^{-2.91 %}	133.300 M ^{-7.53 %}	144.157 M ^{-1.61 %}	146.519 M ^{-7.21 %}	157.910 M
Property plant equipment net	4.484 B ^{61.68 %}	2.773 B ^{-2.10 %}	2.833 B ^{2.54 %}	2.763 B ^{-4.29 %}	2.886 B ^{-0.01 %}	2.887 B ^{-1.59 %}	2.933 B ^{-4.63 %}	3.075 B ^{-0.02 %}	3.076 B ^{0.20 %}	3.070 B ^{-2.61 %}	3.152 B
Total non current assets	4.765 B ^{20.26 %}	3.962 B ^{0.25 %}	3.953 B ^{35.22 %}	2.923 B ^{-4.51 %}	3.061 B ^{-0.53 %}	3.078 B ^{-1.46 %}	3.123 B ^{-4.16 %}	3.259 B ^{-0.14 %}	3.263 B ^{-0.13 %}	3.268 B ^{-3.94 %}	3.402 B
Other current assets	68.100 M ^{15.17 %}	59.131 M ^{-42.04 %}	102.013 M ^{120.98 %}	46.163 M ^{-36.11 %}	72.256 M ^{-14.02 %}	84.042 M ^{116.42 %}	38.833 M ^{-21.09 %}	49.210 M ^{-9.95 %}	54.648 M ^{-12.02 %}	62.114 M ^{28.52 %}	48.331 M
Short term investments	840.000 M ^{-37.31 %}	1.340 B ^{-5.16 %}	1.413 B ^{51.37 %}	933.364 M ^{-57.89 %}	2.217 B ^{-2.10 %}	2.264 B ^{6.12 %}	2.134 B ^{48.73 %}	1.434 B ^{-31.30 %}	2.088 B ^{-8.33 %}	2.278 B ^{84.63 %}	1.234 B
cash and cash equivalents	1.602 B ^{13.54 %}	1.411 B ^{23.73 %}	1.140 B ^{-46.53 %}	2.132 B ^{32.63 %}	1.608 B ^{3.97 %}	1.546 B ^{19.11 %}	1.298 B ^{-28.34 %}	1.811 B ^{34.57 %}	1.346 B ^{34.12 %}	1.004 B ^{-41.63 %}	1.720 B
Cash and short term investments	2.442 B ^{-11.23 %}	2.751 B ^{7.74 %}	2.553 B ^{-16.72 %}	3.066 B ^{-19.84 %}	3.824 B ^{0.37 %}	3.810 B ^{11.03 %}	3.432 B ^{5.72 %}	3.246 B ^{-5.49 %}	3.434 B ^{4.65 %}	3.282 B ^{11.11 %}	2.953 B
Total current assets	3.778 B ^{-5.29 %}	3.989 B ^{6.09 %}	3.760 B ^{-14.59 %}	4.402 B ^{-12.43 %}	5.027 B ^{0.77 %}	4.989 B ^{10.85 %}	4.500 B ^{1.71 %}	4.424 B ^{-3.35 %}	4.578 B ^{6.33 %}	4.305 B ^{6.24 %}	4.052 B
Inventory	150.998 M ^{-9.42 %}	166.706 M ^{32.99 %}	125.348 M ^{-2.80 %}	128.959 M ^{2.51 %}	125.797 M ^{2.49 %}	122.739 M ^{56.04 %}	78.661 M ^{-14.93 %}	92.469 M ^{7.47 %}	86.043 M ^{-11.91 %}	97.680 M ^{-0.13 %}	97.808 M
Net receivables	1.117 B ^{10.33 %}	1.012 B ^{3.35 %}	979.524 M ^{-15.66 %}	1.161 B ^{14.45 %}	1.015 B ^{2.30 %}	992.053 M ^{3.22 %}	961.148 M ^{-8.78 %}	1.054 B ^{2.86 %}	1.024 B ^{16.04 %}	882.704 M ^{-7.35 %}	952.695 M
Tax assets	43.465 M ^{125.08 %}	19.311 M ^{0.28 %}	19.257 M ^{-11.24 %}	21.695 M ^{-2.51 %}	22.253 M ^{-25.50 %}	29.868 M ^{0.70 %}	29.661 M ^{90.10 %}	15.603 M ^{-8.26 %}	17.007 M ^{-30.92 %}	24.619 M ^{-0.24 %}	24.679 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	157.220 M ^{5.98 %}	148.354 M ^{18.02 %}	125.707 M ^{-7.08 %}	135.287 M ^{-2.45 %}	138.690 M ^{8.47 %}	127.855 M ^{34.76 %}	94.878 M ^{7.79 %}	88.018 M ^{35.33 %}	65.038 M ^{-30.65 %}	93.776 M ^{30.03 %}	72.120 M
Tax payables	108.001 M ^{-24.62 %}	143.278 M ^{54.96 %}	92.460 M ^{104.99 %}	45.104 M ^{-55.01 %}	100.251 M ^{-63.80 %}	276.949 M ^{30.09 %}	212.892 M ^{31.39 %}	162.028 M ^{49.83 %}	108.142 M ^{-48.27 %}	209.069 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.167 M ^{-2.28 %}	14.498 M ^{-2.19 %}	14.822 M ^{-10.79 %}	16.614 M ^{-1.94 %}	16.943 M ^{-2.00 %}	17.288 M ^{301.59 %}	-8.576 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	334.480 M ^{6 470.03 %}	5.091 M ^{3.90 %}	4.900 M ^{-7.95 %}	5.323 M ^{-15.08 %}	6.268 M ^{-7.86 %}	6.803 M ^{-7.28 %}	7.337 M ^{-3.63 %}	7.613 M ^{-6.89 %}	8.176 M ^{-6.43 %}	8.738 M ^{11.38 %}	7.845 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	366.243 M
Other total stockholders equity	1.295 B ^{253.60 %}	366.243 M ^{0.00 %}	366.243 M ^{0.00 %}	366.243 M ^{0.00 %}	366.243 M ^{0.00 %}	366.243 M ^{0.00 %}	366.243 M ^{0.00 %}	366.243 M ^{0.00 %}	366.243 M ^{0.00 %}	366.243 M ^{0.00 %}	366.243 M
Deferred tax liabilities non current	1.750 M ^{-89.89 %}	17.312 M ^{1.09 %}	17.125 M ^{2.98 %}	16.629 M ^{-21.46 %}	21.173 M ^{16.63 %}	18.154 M ^{3.89 %}	17.474 M ^{-37.83 %}	28.105 M ^{28.30 %}	21.906 M ^{51.56 %}	14.454 M ^{-0.84 %}	14.577 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	8.543 B ^{7.44 %}	7.951 B ^{3.10 %}	7.713 B ^{5.29 %}	7.325 B ^{-9.43 %}	8.088 B ^{0.27 %}	8.066 B ^{5.81 %}	7.624 B ^{-0.78 %}	7.683 B ^{-2.01 %}	7.841 B ^{3.54 %}	7.573 B ^{1.60 %}	7.454 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-151.895 M ^{-2 430.32 %}	-6.003 M ^{-107.53 %}	79.755 M ^{222.66 %}	-65.021 M ^{-1 772.35 %}	3.888 M ^{106.34 %}	-61.279 M ^{-144.12 %}	138.901 M ^{40 753.24 %}	340.000 K ^{100.27 %}	-127.546 M ^{-614.30 %}	24.800 M
Accounts receivables	-177.597 M ^{-547.50 %}	-27.428 M ^{-114.40 %}	190.420 M ^{225.93 %}	-151.207 M ^{-565.93 %}	-22.706 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	-2.997 M ^{92.39 %}	-39.381 M ^{-595.42 %}	7.949 M ^{222.03 %}	-6.514 M ^{-245.20 %}	-1.887 M ^{95.29 %}	-40.057 M ^{-384.66 %}	14.072 M ^{318.99 %}	-6.426 M ^{-151.56 %}	12.464 M ^{1 883.12 %}	-699.000 K
Accounts payables	0.000 ^{-100.00 %}	20.920 M ^{250.38 %}	-13.911 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.335 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	28.699 M ^{-28.05 %}	39.886 M ^{138.09 %}	-104.703 M ^{-212.95 %}	92.700 M ^{384.17 %}	19.146 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-91.844 M ^{-9 367.81 %}	991.000 K ^{113.10 %}	-7.564 M ^{94.14 %}	-129.059 M ^{-389.47 %}	-26.367 M ^{-3.62 %}	-25.447 M ^{18.14 %}	-31.086 M ^{-8.93 %}	-28.537 M ^{1.08 %}	-28.849 M ^{-7.42 %}	-26.856 M
Net cash provided by operating activities	29.472 M ^{-93.13 %}	428.756 M ^{-14.13 %}	499.337 M ^{154.10 %}	196.510 M ^{-10.47 %}	219.501 M ^{-47.17 %}	415.515 M ^{-5.55 %}	439.942 M ^{-11.16 %}	495.220 M ^{150.21 %}	197.922 M ^{-50.95 %}	403.482 M
Investments in property plant and equipment	-754.398 M ^{-372.26 %}	-159.742 M ^{84.62 %}	-1.039 B ^{-944.82 %}	-99.398 M ^{30.89 %}	-143.834 M ^{-452.51 %}	-26.033 M ^{84.10 %}	-163.722 M ^{-120.20 %}	-74.352 M ^{-53.14 %}	-48.552 M ^{14.50 %}	-56.786 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	600.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-66.535 M ^{92.18 %}	-850.770 M ^{30.68 %}	-1.227 B ^{-30.50 %}	-940.424 M ^{16.85 %}	-1.131 B ^{22.96 %}	-1.468 B ^{33.25 %}	-2.199 B ^{-80.26 %}	-1.220 B ^{12.61 %}	-1.396 B ^{39.46 %}	-2.306 B
Sales maturities of investments	501.865 M ^{-45.33 %}	917.954 M ^{21.84 %}	753.420 M ^{-66.09 %}	2.222 B ^{89.51 %}	1.172 B ^{-14.40 %}	1.370 B ^{-6.11 %}	1.459 B ^{-23.39 %}	1.904 B ^{18.14 %}	1.612 B ^{28.41 %}	1.255 B
Other investing activites	-13.663 M ^{66.95 %}	-41.340 M ^{-366.28 %}	15.525 M ^{73.15 %}	8.966 M ^{-78.11 %}	40.966 M ^{204 930.00 %}	-20.000 K ^{-107.69 %}	260.000 K ^{273.33 %}	-150.000 K ^{-971.43 %}	-14.000 K ^{-101.53 %}	913.000 K
Net cash used for investing activites	-332.731 M ^{-148.50 %}	-133.898 M ^{91.05 %}	-1.497 B ^{-225.69 %}	1.191 B ^{1 269.46 %}	-101.834 M ^{18.30 %}	-124.648 M ^{86.21 %}	-904.087 M ^{-247.97 %}	610.996 M ^{261.90 %}	168.831 M ^{115.25 %}	-1.107 B
Debt repayment	508.767 M ^{1 491.44 %}	-36.564 M ^{2.66 %}	-37.563 M ^{79.76 %}	-185.564 M ^{-148.75 %}	-74.598 M ^{-84.79 %}	-40.368 M ^{-43.25 %}	-28.180 M ^{-125.44 %}	-12.500 M ^{0.00 %}	-12.500 M	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-654.056 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-1.642 M ^{87.03 %}	-12.658 M ^{-2 913.81 %}	-420.000 K ^{17.16 %}	-507.000 K ^{-5 533.33 %}	-9.000 K ^{98.24 %}	-510.000 K ^{-180.22 %}	-182.000 K ^{79.55 %}	-890.000 K ^{-69.52 %}	-525.000 K ^{18.73 %}	-646.000 K
Net cash used provided by financing activities	507.125 M ^{1 130.28 %}	-49.222 M ^{-29.59 %}	-37.983 M ^{95.48 %}	-840.127 M ^{-1 026.07 %}	-74.607 M ^{-82.51 %}	-40.878 M ^{-44.13 %}	-28.362 M ^{95.92 %}	-694.698 M ^{-5 233.57 %}	-13.025 M ^{-1 916.25 %}	-646.000 K
Effect of forex changes on cash	-12.807 M ^{-151.35 %}	24.941 M ^{-42.59 %}	43.445 M ^{290.75 %}	-22.776 M ^{-223.78 %}	18.400 M ^{1 066.89 %}	-1.903 M ^{90.85 %}	-20.796 M ^{-138.68 %}	53.767 M ^{575.18 %}	-11.315 M ^{2.21 %}	-11.571 M
Net change in cash	191.059 M ^{-29.39 %}	270.577 M ^{127.28 %}	-992.030 M ^{-289.13 %}	524.511 M ^{753.42 %}	61.460 M ^{-75.23 %}	248.086 M ^{148.33 %}	-513.303 M ^{-210.32 %}	465.285 M ^{35.88 %}	342.413 M ^{147.83 %}	-715.894 M
Cash at beginning of period	1.411 B ^{23.73 %}	1.140 B ^{-46.53 %}	2.132 B ^{32.63 %}	1.608 B ^{3.97 %}	1.546 B ^{19.11 %}	1.298 B ^{-28.34 %}	1.811 B ^{34.57 %}	1.346 B ^{34.12 %}	1.004 B ^{-41.63 %}	1.720 B
Cash at end of period	1.602 B ^{13.54 %}	1.411 B ^{23.73 %}	1.140 B ^{-46.53 %}	2.132 B ^{32.63 %}	1.608 B ^{3.97 %}	1.546 B ^{19.11 %}	1.298 B ^{-28.34 %}	1.811 B ^{34.57 %}	1.346 B ^{34.12 %}	1.004 B
Operating cash flow	29.472 M ^{-93.13 %}	428.756 M ^{-14.13 %}	499.337 M ^{154.10 %}	196.510 M ^{-10.47 %}	219.501 M ^{-47.17 %}	415.515 M ^{-5.55 %}	439.942 M ^{-11.16 %}	495.220 M ^{150.21 %}	197.922 M ^{-50.95 %}	403.482 M
Capital expenditure	-807.314 M ^{-404.39 %}	-160.057 M ^{84.65 %}	-1.043 B ^{-949.06 %}	-99.398 M ^{30.89 %}	-143.834 M ^{-452.51 %}	-26.033 M ^{84.10 %}	-163.722 M ^{-120.20 %}	-74.352 M ^{-53.14 %}	-48.552 M ^{14.50 %}	-56.786 M
Free CashFlow	-777.842 M ^{-389.48 %}	268.699 M ^{149.45 %}	-543.406 M ^{-659.57 %}	97.112 M ^{28.34 %}	75.667 M ^{-80.57 %}	389.482 M ^{41.00 %}	276.220 M ^{-34.37 %}	420.868 M ^{181.76 %}	149.370 M ^{-56.92 %}	346.696 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023

Date	Form 10K
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2023
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