Microtips Technology Inc. ^3285.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	844.662 M ^{13.32 %}	745.370 M ^{-13.11 %}	857.832 M ^{-11.10 %}	964.892 M ^{1.45 %}	951.076 M ^{11.90 %}	849.954 M
Net income	50.246 M ^{79.26 %}	28.029 M ^{241.36 %}	-19.828 M ^{-1 823.18 %}	-1.031 M ^{-103.64 %}	28.303 M ^{281.91 %}	7.411 M
Income before tax	68.093 M ^{25.96 %}	54.059 M ^{656.56 %}	-9.713 M ^{-197.11 %}	10.002 M ^{-75.94 %}	41.570 M ^{324.62 %}	9.790 M
Income before tax ratio	0.08 ^{11.15 %}	0.07 ^{740.54 %}	-0.01 ^{-209.23 %}	0.01 ^{-76.28 %}	0.04 ^{279.47 %}	0.01
EBITDA	74.987 M ^{1.78 %}	73.673 M ^{498.24 %}	12.315 M ^{-61.66 %}	32.124 M ^{-49.62 %}	63.767 M ^{87.64 %}	33.983 M
Net income ratio	0.06 ^{58.19 %}	0.04 ^{262.69 %}	-0.02 ^{-2 063.20 %}	0.00 ^{-103.59 %}	0.03 ^{241.30 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.09 ^{-10.18 %}	0.10 ^{588.50 %}	0.01 ^{-56.88 %}	0.03 ^{-50.34 %}	0.07 ^{67.69 %}	0.04
Gross profit ratio	0.22 ^{-6.79 %}	0.24 ^{57.02 %}	0.15 ^{-5.46 %}	0.16 ^{-22.50 %}	0.21 ^{22.52 %}	0.17
Weighted average shs out dil	43.162 M ^{0.33 %}	43.021 M ^{0.67 %}	42.735 M ^{-0.20 %}	42.820 M ^{-0.53 %}	43.047 M ^{0.06 %}	43.022 M
Weighted average shs out	42.735 M ^{0.63 %}	42.468 M ^{-0.62 %}	42.735 M ^{0.00 %}	42.735 M ^{0.00 %}	42.735 M ^{0.00 %}	42.735 M
EPS diluted	1.16 ^{78.46 %}	0.65 ^{241.30 %}	-0.46 ^{-1 808.71 %}	-0.02 ^{-103.65 %}	0.66 ^{288.24 %}	0.17
Earnings per share	1.18 ^{78.79 %}	0.66 ^{243.48 %}	-0.46 ^{-1 808.71 %}	-0.02 ^{-103.65 %}	0.66 ^{288.24 %}	0.17
Gross profit	188.553 M ^{5.62 %}	178.516 M ^{36.44 %}	130.840 M ^{-15.95 %}	155.674 M ^{-21.37 %}	197.987 M ^{37.10 %}	144.414 M
Income tax expense	15.048 M ^{-21.24 %}	19.107 M ^{3 035.02 %}	-651.000 K ^{-121.90 %}	2.973 M ^{-72.90 %}	10.972 M ^{544.27 %}	1.703 M
Cost of revenue	656.109 M ^{15.75 %}	566.854 M ^{-22.03 %}	726.992 M ^{-10.16 %}	809.218 M ^{7.45 %}	753.089 M ^{6.74 %}	705.540 M
General and administrative expenses	73.553 M ^{14.29 %}	64.359 M ^{-0.62 %}	64.760 M ^{2.58 %}	63.132 M ^{-7.76 %}	68.441 M	0.000
Selling and marketing expenses	70.101 M ^{-2.58 %}	71.956 M ^{-1.14 %}	72.785 M ^{20.60 %}	60.353 M ^{14.45 %}	52.733 M	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-66.000 K	0.000	0.000
Operating expenses	157.182 M ^{16.21 %}	135.253 M ^{-13.33 %}	156.062 M ^{8.55 %}	143.764 M ^{0.97 %}	142.380 M ^{4.46 %}	136.300 M
Cost and expenses	813.291 M ^{15.84 %}	702.107 M ^{-20.49 %}	883.054 M ^{-7.34 %}	952.982 M ^{6.42 %}	895.469 M ^{6.37 %}	841.840 M
Research and development expenses	13.528 M ^{-12.33 %}	15.430 M ^{-16.67 %}	18.517 M ^{-8.69 %}	20.279 M ^{-4.37 %}	21.206 M ^{1.10 %}	20.975 M
Selling general and administrative expenses	143.654 M ^{5.38 %}	136.315 M ^{-0.89 %}	137.545 M ^{11.39 %}	123.485 M ^{1.91 %}	121.174 M ^{5.07 %}	115.325 M
Interest income	9.048 M ^{-27.88 %}	12.546 M ^{204.88 %}	4.115 M ^{153.54 %}	1.623 M ^{-52.78 %}	3.437 M ^{-62.38 %}	9.136 M
Interest expense	1.003 M ^{-52.06 %}	2.092 M ^{-18.28 %}	2.560 M ^{12.73 %}	2.271 M ^{-14.82 %}	2.666 M ^{-26.74 %}	3.639 M
Depreciation and amortization	14.237 M ^{-18.75 %}	17.522 M ^{-10.00 %}	19.468 M ^{8.45 %}	17.951 M ^{-5.93 %}	19.082 M ^{-7.16 %}	20.554 M
Operating income	33.385 M ^{-22.83 %}	43.263 M ^{263.19 %}	11.912 M ^{-15.95 %}	14.173 M ^{-68.28 %}	44.685 M ^{450.71 %}	8.114 M
Operating income ratio	0.04 ^{-31.90 %}	0.06 ^{317.99 %}	0.01 ^{-5.46 %}	0.01 ^{-68.74 %}	0.05 ^{392.16 %}	0.01
Total other income expenses net	34.708 M ^{221.49 %}	10.796 M ^{-30.39 %}	15.509 M ^{912.84 %}	-1.908 M ^{86.41 %}	-14.037 M ^{-937.53 %}	1.676 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-430.346 M ^{-12.75 %}	-381.678 M ^{-16.18 %}	-328.535 M ^{-25.69 %}	-261.387 M ^{30.52 %}	-376.212 M	0.000
Total investments	38.146 M ^{-62.80 %}	102.549 M ^{125.01 %}	45.576 M ^{6.39 %}	42.839 M ^{101.86 %}	21.222 M ^{1 142.51 %}	1.708 M
Total debt	14.966 M ^{-28.43 %}	20.912 M ^{-79.53 %}	102.152 M ^{-21.56 %}	130.226 M ^{65.94 %}	78.479 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	85.529 M ^{20.05 %}	71.243 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	82.730 M ^{33.77 %}	61.843 M ^{92.38 %}	32.146 M ^{71.63 %}	18.730 M ^{-59.29 %}	46.008 M	0.000
Common stock	427.353 M ^{0.00 %}	427.353 M ^{0.00 %}	427.353 M ^{0.00 %}	427.353 M ^{-3.11 %}	441.093 M	0.000
Total equity	638.803 M ^{3.18 %}	619.093 M ^{4.30 %}	593.578 M ^{-2.13 %}	606.482 M ^{1.59 %}	596.999 M	0.000
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	6.675 M ^{-49.80 %}	13.296 M ^{17.25 %}	11.340 M ^{-37.75 %}	18.216 M ^{-52.52 %}	38.369 M ^{-2.83 %}	39.486 M
Total non current liabilities	30.467 M ^{-11.81 %}	34.547 M ^{2.19 %}	33.805 M ^{-15.38 %}	39.949 M ^{-35.05 %}	61.511 M	0.000
Other current liabilities	91.628 M ^{25.73 %}	72.877 M ^{4.26 %}	69.897 M ^{44.75 %}	48.288 M ^{26.39 %}	38.207 M ^{-19.76 %}	47.617 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	10.119 M ^{-87.90 %}	83.594 M ^{49.08 %}	56.074 M ^{4.24 %}	53.791 M	0.000
Short term debt	8.291 M ^{8.86 %}	7.616 M ^{-91.61 %}	90.812 M ^{-18.93 %}	112.010 M ^{179.26 %}	40.110 M ^{-22.60 %}	51.819 M
Total current liabilities	216.582 M ^{7.60 %}	201.276 M ^{-33.90 %}	304.491 M ^{-9.70 %}	337.191 M ^{37.30 %}	245.592 M	0.000
Total liabilities	247.049 M ^{4.76 %}	235.823 M ^{-30.29 %}	338.296 M ^{-10.30 %}	377.140 M ^{22.81 %}	307.103 M	0.000
Other non current assets	45.426 M ^{374.27 %}	9.578 M ^{1.50 %}	9.436 M ^{-78.96 %}	44.849 M ^{-5.27 %}	47.345 M ^{18 687.70 %}	252.000 K
Long term investments	-3.005 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.270 M ^{127.49 %}	-19.168 M	0.000
Intangible assets	409.000 K ^{-39.50 %}	676.000 K ^{-99.62 %}	179.405 M ^{-9.22 %}	197.623 M ^{71.43 %}	115.276 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	409.000 K ^{-39.50 %}	676.000 K ^{24.49 %}	543.000 K ^{-10.10 %}	604.000 K ^{36.04 %}	444.000 K	0.000
Property plant equipment net	110.329 M ^{-9.55 %}	121.977 M ^{-5.29 %}	128.787 M ^{16.70 %}	110.354 M ^{-6.11 %}	117.535 M	0.000
Total non current assets	156.150 M ^{11.37 %}	140.211 M ^{-5.34 %}	148.119 M ^{-11.05 %}	166.514 M ^{9.88 %}	151.536 M ^{60 033.33 %}	252.000 K
Other current assets	20.533 M ^{116.18 %}	9.498 M ^{-72.53 %}	34.575 M ^{82.85 %}	18.909 M ^{-1.42 %}	19.182 M ^{324.76 %}	4.516 M
Short term investments	41.151 M ^{-59.87 %}	102.549 M ^{125.01 %}	45.576 M ^{21.31 %}	37.569 M ^{-6.98 %}	40.390 M	0.000
cash and cash equivalents	445.312 M ^{10.61 %}	402.590 M ^{-6.52 %}	430.687 M ^{9.98 %}	391.613 M ^{-13.87 %}	454.691 M	0.000
Cash and short term investments	486.463 M ^{-3.70 %}	505.139 M ^{6.06 %}	476.263 M ^{10.97 %}	429.182 M ^{-13.31 %}	495.081 M	0.000
Total current assets	729.702 M ^{2.10 %}	714.705 M ^{-8.81 %}	783.755 M ^{-4.08 %}	817.108 M ^{8.58 %}	752.566 M	0.000
Inventory	92.721 M ^{-7.64 %}	100.396 M ^{-11.27 %}	113.150 M ^{-35.06 %}	174.249 M ^{38.83 %}	125.511 M	0.000
Net receivables	129.985 M ^{30.41 %}	99.672 M ^{-44.44 %}	179.405 M ^{-9.22 %}	197.623 M ^{71.43 %}	115.276 M ^{45.63 %}	79.159 M
Tax assets	2.991 M ^{-62.52 %}	7.980 M ^{-14.68 %}	9.353 M ^{72.03 %}	5.437 M ^{1.06 %}	5.380 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	115.046 M ^{16.88 %}	98.430 M ^{-12.72 %}	112.781 M ^{-24.86 %}	150.090 M ^{0.17 %}	149.840 M ^{60.27 %}	93.494 M
Tax payables	1.617 M ^{-86.78 %}	12.234 M ^{477.62 %}	2.118 M ^{-30.15 %}	3.032 M ^{23.05 %}	2.464 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	16.720 M ^{-13.65 %}	19.363 M ^{-4.81 %}	20.341 M ^{84.57 %}	11.021 M ^{121.26 %}	4.981 M	0.000
Capital lease obligations	9.274 M ^{-42.22 %}	16.051 M ^{-5.90 %}	17.058 M ^{-32.08 %}	25.113 M ^{-37.28 %}	40.042 M ^{-19.08 %}	49.483 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	26.471 M ^{-32.63 %}	39.291 M ^{0.00 %}	39.291 M ^{0.00 %}	39.291 M ^{163.56 %}	14.908 M ^{0.00 %}	14.908 M
Deferred tax liabilities non current	23.792 M ^{11.96 %}	21.251 M ^{-5.40 %}	22.465 M ^{3.37 %}	21.733 M ^{-6.09 %}	23.142 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	885.852 M ^{3.62 %}	854.916 M ^{-8.26 %}	931.874 M ^{-5.26 %}	983.622 M ^{8.80 %}	904.102 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-240.000 K	0.000
Change in working capital	34.133 M ^{-58.62 %}	82.495 M ^{413.67 %}	16.060 M ^{113.80 %}	-116.341 M ^{-376.44 %}	-24.419 M	0.000
Accounts receivables	-27.572 M ^{-129.14 %}	94.614 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	24.534 M ^{150.63 %}	9.789 M ^{-62.93 %}	26.408 M ^{152.06 %}	-50.727 M ^{-28.85 %}	-39.370 M	0.000
Accounts payables	16.616 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	20.555 M ^{193.82 %}	-21.908 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-64.980 M ^{-550.13 %}	-9.995 M ^{-519.65 %}	-1.613 M ^{-350.08 %}	645.000 K ^{183.66 %}	-771.000 K	0.000
Net cash provided by operating activities	51.483 M ^{-56.39 %}	118.051 M ^{53.11 %}	77.102 M ^{186.09 %}	-89.563 M ^{-544.59 %}	20.145 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-2.784 M ^{-281.89 %}	-729.000 K ^{97.90 %}	-34.724 M ^{-102.21 %}	-17.172 M ^{-705.06 %}	-2.133 M	0.000
Acquisitions net	170.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-55.363 M ^{-508.45 %}	-9.099 M	0.000 ^{100.00 %}	-37.661 M	0.000
Sales maturities of investments	63.615 M	0.000 ^{-100.00 %}	29.824 M ^{1 399.45 %}	1.989 M ^{-97.98 %}	98.262 M	0.000
Other investing activites	-18.084 M ^{-271.49 %}	10.545 M ^{13 118.52 %}	-81.000 K ^{-110.51 %}	771.000 K ^{103.97 %}	378.000 K	0.000
Net cash used for investing activites	42.917 M ^{194.23 %}	-45.547 M ^{-379.49 %}	-9.499 M ^{9.44 %}	-10.489 M ^{-116.73 %}	62.700 M	0.000
Debt repayment	-140.000 K ^{99.83 %}	-80.000 M ^{-299.62 %}	-20.019 M ^{-130.16 %}	66.371 M ^{1 627.88 %}	-4.344 M ^{96.19 %}	-114.092 M
Common stock issued	-6.818 M ^{13.39 %}	-7.872 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-42.735 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-14.957 M ^{-74.98 %}	-8.548 M ^{83.33 %}	-51.282 M
Other financing activites	-8.229 M ^{58.09 %}	-19.637 M ^{-34.35 %}	-14.616 M ^{-10.82 %}	-13.189 M ^{-15.64 %}	-11.405 M ^{-6.38 %}	-10.721 M
Net cash used provided by financing activities	-57.922 M ^{41.87 %}	-99.637 M ^{-187.68 %}	-34.635 M ^{-190.61 %}	38.225 M ^{257.32 %}	-24.297 M	0.000
Effect of forex changes on cash	6.244 M ^{747.72 %}	-964.000 K ^{-115.79 %}	6.106 M ^{588.09 %}	-1.251 M ^{-37.62 %}	-909.000 K	0.000
Net change in cash	42.722 M ^{252.05 %}	-28.097 M ^{-171.91 %}	39.074 M ^{161.95 %}	-63.078 M ^{-209.44 %}	57.639 M	0.000
Cash at beginning of period	402.590 M ^{-6.52 %}	430.687 M ^{9.98 %}	391.613 M ^{-13.87 %}	454.691 M ^{14.52 %}	397.052 M	0.000
Cash at end of period	445.312 M ^{10.61 %}	402.590 M ^{-6.52 %}	430.687 M ^{9.98 %}	391.613 M ^{-13.87 %}	454.691 M	0.000
Operating cash flow	51.483 M ^{-56.39 %}	118.051 M ^{53.11 %}	77.102 M ^{186.09 %}	-89.563 M ^{-544.59 %}	20.145 M	0.000
Capital expenditure	-2.784 M ^{-142.09 %}	-1.150 M ^{96.69 %}	-34.724 M ^{-102.21 %}	-17.172 M ^{-705.06 %}	-2.133 M	0.000
Free CashFlow	48.699 M ^{-58.34 %}	116.901 M ^{175.85 %}	42.378 M ^{139.70 %}	-106.735 M ^{-692.58 %}	18.012 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	167.560 M ^{20.84 %}	138.659 M ^{-33.40 %}	208.184 M ^{-9.61 %}	230.311 M ^{2.86 %}	223.910 M ^{22.85 %}	182.257 M ^{2.91 %}	177.106 M ^{-7.99 %}	192.487 M ^{-5.64 %}	203.986 M ^{18.74 %}	171.791 M ^{-37.61 %}	275.353 M
Net income	-10.505 M ^{-1 423.05 %}	794.000 K ^{-95.84 %}	19.104 M ^{250.08 %}	5.457 M ^{-56.07 %}	12.422 M ^{-6.34 %}	13.263 M ^{205.11 %}	4.347 M ^{-59.36 %}	10.696 M ^{-46.75 %}	20.087 M ^{382.88 %}	-7.101 M ^{-658.25 %}	1.272 M
Income before tax	-11.298 M ^{-801.30 %}	1.611 M ^{-91.14 %}	18.179 M ^{108.26 %}	8.729 M ^{-61.25 %}	22.528 M ^{20.75 %}	18.657 M ^{135.12 %}	7.935 M ^{-64.91 %}	22.614 M ^{-23.45 %}	29.541 M ^{589.82 %}	-6.031 M ^{-232.29 %}	4.559 M
Income before tax ratio	-0.07 ^{-680.34 %}	0.01 ^{-86.69 %}	0.09 ^{130.39 %}	0.04 ^{-62.33 %}	0.10 ^{-1.71 %}	0.10 ^{128.48 %}	0.04 ^{-61.86 %}	0.12 ^{-18.88 %}	0.14 ^{512.51 %}	-0.04 ^{-312.04 %}	0.02
EBITDA	-8.152 M ^{-265.76 %}	4.918 M ^{-77.31 %}	21.671 M ^{72.65 %}	12.552 M ^{-52.63 %}	26.499 M ^{19.55 %}	22.166 M ^{79.80 %}	12.328 M ^{-57.94 %}	29.313 M ^{183.35 %}	10.345 M ^{1 197.03 %}	-943.000 K ^{-109.45 %}	9.978 M
Net income ratio	-0.06 ^{-1 194.85 %}	0.01 ^{-93.76 %}	0.09 ^{287.29 %}	0.02 ^{-57.29 %}	0.06 ^{-23.76 %}	0.07 ^{196.48 %}	0.02 ^{-55.83 %}	0.06 ^{-43.57 %}	0.10 ^{338.23 %}	-0.04 ^{-994.79 %}	0.00
Ratio EBITDA	-0.05 ^{-237.17 %}	0.04 ^{-65.93 %}	0.10 ^{91.00 %}	0.05 ^{-53.95 %}	0.12 ^{-2.69 %}	0.12 ^{74.72 %}	0.07 ^{-54.29 %}	0.15 ^{200.28 %}	0.05 ^{1 023.89 %}	-0.01 ^{-115.15 %}	0.04
Gross profit ratio	0.20 ^{-2.53 %}	0.20 ^{-7.12 %}	0.22 ^{17.64 %}	0.19 ^{-29.53 %}	0.26 ^{16.54 %}	0.23 ^{-27.21 %}	0.31 ^{18.27 %}	0.26 ^{35.54 %}	0.19 ^{-0.16 %}	0.19 ^{1.49 %}	0.19
Weighted average shs out dil	42.020 M ^{5.84 %}	39.700 M ^{-8.09 %}	43.195 M ^{-5.01 %}	45.475 M ^{6.16 %}	42.834 M ^{0.12 %}	42.784 M ^{-0.28 %}	42.902 M ^{0.28 %}	42.784 M ^{0.11 %}	42.738 M ^{2.32 %}	41.771 M ^{-2.26 %}	42.735 M
Weighted average shs out	42.020 M ^{5.84 %}	39.700 M ^{-7.10 %}	42.735 M ^{1.81 %}	41.977 M ^{-2.00 %}	42.834 M ^{0.12 %}	42.784 M ^{0.06 %}	42.759 M ^{-0.06 %}	42.784 M ^{0.11 %}	42.738 M ^{2.32 %}	41.771 M ^{-2.26 %}	42.735 M
EPS diluted	-0.25 ^{-1 350.00 %}	0.02 ^{-95.45 %}	0.44 ^{266.67 %}	0.12 ^{-58.62 %}	0.29 ^{-6.45 %}	0.31 ^{210.00 %}	0.10 ^{-60.00 %}	0.25 ^{-46.81 %}	0.47 ^{376.47 %}	-0.17 ^{-670.47 %}	0.03
Earnings per share	-0.25 ^{-1 350.00 %}	0.02 ^{-95.56 %}	0.45 ^{246.15 %}	0.13 ^{-55.17 %}	0.29 ^{-6.45 %}	0.31 ^{210.00 %}	0.10 ^{-60.00 %}	0.25 ^{-46.81 %}	0.47 ^{376.47 %}	-0.17 ^{-670.47 %}	0.03
Gross profit	33.155 M ^{17.79 %}	28.148 M ^{-38.14 %}	45.503 M ^{6.34 %}	42.790 M ^{-27.51 %}	59.031 M ^{43.18 %}	41.229 M ^{-25.09 %}	55.038 M ^{8.82 %}	50.577 M ^{27.90 %}	39.545 M ^{18.55 %}	33.356 M ^{-36.68 %}	52.677 M
Income tax expense	-1.784 M ^{-378.32 %}	641.000 K ^{137.97 %}	-1.688 M ^{-186.52 %}	1.951 M ^{-80.52 %}	10.014 M ^{109.89 %}	4.771 M ^{250.81 %}	1.360 M ^{-87.30 %}	10.712 M ^{35.54 %}	7.903 M ^{1 010.48 %}	-868.000 K ^{-162.22 %}	1.395 M
Cost of revenue	134.405 M ^{21.62 %}	110.511 M ^{-32.07 %}	162.681 M ^{-13.25 %}	187.521 M ^{13.73 %}	164.879 M ^{16.91 %}	141.028 M ^{15.53 %}	122.068 M ^{-13.98 %}	141.910 M ^{-13.70 %}	164.441 M ^{18.79 %}	138.435 M ^{-37.83 %}	222.676 M
General and administrative expenses	15.191 M ^{-2.02 %}	15.504 M ^{-22.72 %}	20.063 M ^{22.08 %}	16.434 M ^{-15.77 %}	19.512 M ^{11.22 %}	17.544 M ^{10.92 %}	15.817 M ^{-8.77 %}	17.337 M ^{-0.32 %}	17.393 M ^{25.93 %}	13.812 M	0.000
Selling and marketing expenses	17.288 M ^{23.96 %}	13.946 M ^{-19.97 %}	17.425 M ^{-4.24 %}	18.197 M ^{2.65 %}	17.727 M ^{5.82 %}	16.752 M ^{-1.59 %}	17.023 M ^{-14.86 %}	19.995 M ^{8.49 %}	18.430 M ^{11.64 %}	16.508 M	0.000
Other expenses	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.794 M ^{18.12 %}	-2.191 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	35.247 M ^{9.24 %}	32.265 M ^{-16.61 %}	38.692 M ^{9.31 %}	35.396 M ^{-18.79 %}	43.585 M ^{14.88 %}	37.940 M ^{2.06 %}	37.176 M ^{-10.16 %}	41.378 M ^{4.30 %}	39.672 M ^{18.36 %}	33.519 M ^{-14.40 %}	39.156 M
Cost and expenses	169.652 M ^{18.82 %}	142.776 M ^{-29.10 %}	201.373 M ^{-9.66 %}	222.917 M ^{6.93 %}	208.464 M ^{16.48 %}	178.968 M ^{12.39 %}	159.244 M ^{-13.12 %}	183.288 M ^{-10.20 %}	204.113 M ^{18.70 %}	171.954 M ^{-34.33 %}	261.832 M
Research and development expenses	2.768 M ^{-1.67 %}	2.815 M ^{-6.10 %}	2.998 M ^{1.42 %}	2.956 M ^{-24.78 %}	3.930 M ^{7.85 %}	3.644 M ^{-15.96 %}	4.336 M ^{7.17 %}	4.046 M ^{5.12 %}	3.849 M ^{20.32 %}	3.199 M ^{-14.40 %}	3.737 M
Selling general and administrative expenses	32.479 M ^{10.29 %}	29.450 M ^{-21.44 %}	37.488 M ^{8.25 %}	34.631 M ^{-7.00 %}	37.239 M ^{8.58 %}	34.296 M ^{4.43 %}	32.840 M ^{-12.03 %}	37.332 M ^{4.21 %}	35.823 M ^{18.15 %}	30.320 M ^{-14.40 %}	35.419 M
Interest income	1.268 M ^{65.54 %}	766.000 K ^{-51.52 %}	1.580 M ^{-0.13 %}	1.582 M ^{-49.92 %}	3.159 M ^{15.84 %}	2.727 M ^{-22.59 %}	3.523 M ^{-3.24 %}	3.641 M ^{14.25 %}	3.187 M ^{45.19 %}	2.195 M ^{3.34 %}	2.124 M
Interest expense	118.000 K ^{-22.37 %}	152.000 K ^{-13.14 %}	175.000 K ^{-19.35 %}	217.000 K ^{-26.19 %}	294.000 K ^{-7.26 %}	317.000 K ^{-46.54 %}	593.000 K ^{28.63 %}	461.000 K ^{-11.69 %}	522.000 K ^{1.16 %}	516.000 K ^{-20.98 %}	653.000 K
Depreciation and amortization	3.028 M ^{-4.03 %}	3.155 M ^{-4.88 %}	3.317 M ^{-8.01 %}	3.606 M ^{-1.93 %}	3.677 M ^{1.10 %}	3.637 M ^{-12.47 %}	4.155 M ^{-4.61 %}	4.356 M ^{-1.87 %}	4.439 M ^{-2.91 %}	4.572 M ^{-4.07 %}	4.766 M
Operating income	-2.092 M ^{49.19 %}	-4.117 M ^{-160.45 %}	6.811 M ^{-7.88 %}	7.394 M ^{-52.13 %}	15.446 M ^{-16.64 %}	18.529 M ^{126.71 %}	8.173 M ^{-67.25 %}	24.957 M ^{322.57 %}	5.906 M ^{847.99 %}	623.000 K ^{-95.39 %}	13.521 M
Operating income ratio	-0.01 ^{57.95 %}	-0.03 ^{-190.75 %}	0.03 ^{1.91 %}	0.03 ^{-53.46 %}	0.07 ^{-32.15 %}	0.10 ^{120.30 %}	0.05 ^{-64.41 %}	0.13 ^{347.81 %}	0.03 ^{698.37 %}	0.00 ^{-92.61 %}	0.05
Total other income expenses net	-9.206 M ^{-268.76 %}	5.455 M ^{-52.01 %}	11.368 M ^{751.54 %}	1.335 M ^{-81.15 %}	7.082 M ^{5 432.81 %}	128.000 K ^{101.29 %}	-9.927 M ^{-164.90 %}	15.297 M ^{177.57 %}	5.511 M ^{193.92 %}	-5.868 M ^{34.52 %}	-8.962 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	-456.675 M ^{-0.01 %}	-456.610 M ^{-6.10 %}	-430.346 M ^{3.17 %}	-444.435 M ^{1.78 %}	-452.472 M ^{-17.49 %}	-385.117 M ^{-0.90 %}	-381.678 M ^{7.42 %}	-412.290 M ^{-10.67 %}	-372.546 M ^{-6.67 %}	-349.248 M	0.000
Total investments	28.875 M ^{-64.80 %}	82.034 M ^{115.05 %}	38.146 M ^{-6.10 %}	40.622 M ^{0.76 %}	40.315 M ^{-62.29 %}	106.916 M ^{4.26 %}	102.549 M ^{-3.16 %}	105.893 M ^{3.33 %}	102.479 M ^{175.36 %}	37.217 M	0.000
Total debt	9.830 M ^{-21.52 %}	12.525 M ^{-16.31 %}	14.966 M ^{-7.25 %}	16.136 M ^{-14.76 %}	18.931 M ^{-5.96 %}	20.130 M ^{-3.74 %}	20.912 M ^{-61.79 %}	54.728 M ^{-37.10 %}	87.010 M ^{-12.89 %}	99.881 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	85.529 M ^{4.94 %}	81.506 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	34.849 M ^{-14.56 %}	40.789 M ^{-50.70 %}	82.730 M ^{40.58 %}	58.851 M ^{10.22 %}	53.394 M ^{-28.91 %}	75.106 M ^{21.45 %}	61.843 M ^{7.34 %}	57.616 M ^{22.80 %}	46.920 M ^{87.34 %}	25.045 M	0.000
Common stock	427.353 M ^{0.00 %}	427.353 M ^{0.00 %}	427.353 M ^{0.00 %}	427.353 M ^{0.00 %}	427.353 M ^{0.00 %}	427.353 M ^{0.00 %}	427.353 M ^{0.00 %}	427.353 M ^{0.00 %}	427.353 M ^{0.00 %}	427.353 M	0.000
Total equity	565.125 M ^{-5.85 %}	600.235 M ^{-6.04 %}	638.803 M ^{4.39 %}	611.938 M ^{0.45 %}	609.190 M ^{-4.62 %}	638.669 M ^{3.16 %}	619.093 M ^{-0.33 %}	621.140 M ^{2.17 %}	607.949 M ^{3.74 %}	586.008 M	0.000
Other non current liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Long term debt	4.457 M ^{-24.67 %}	5.917 M ^{-11.36 %}	6.675 M ^{-17.97 %}	8.137 M ^{-18.08 %}	9.933 M ^{-16.10 %}	11.839 M ^{-10.96 %}	13.296 M ^{36.01 %}	9.776 M ^{-3.89 %}	10.172 M ^{-4.17 %}	10.615 M ^{-6.39 %}	11.340 M
Total non current liabilities	17.586 M ^{-31.25 %}	25.581 M ^{-16.04 %}	30.467 M ^{-12.41 %}	34.782 M ^{-5.97 %}	36.991 M ^{10.46 %}	33.488 M ^{-3.07 %}	34.547 M ^{8.23 %}	31.920 M ^{21.21 %}	26.335 M ^{2.87 %}	25.601 M	0.000
Other current liabilities	147.177 M ^{12.21 %}	131.166 M ^{43.15 %}	91.628 M ^{10.19 %}	83.156 M ^{-34.52 %}	126.986 M ^{93.11 %}	65.757 M ^{-9.77 %}	72.877 M ^{-15.86 %}	86.611 M ^{18.17 %}	73.292 M ^{84.57 %}	39.709 M ^{-60.64 %}	100.898 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.060 M ^{-84.77 %}	72.607 M ^{14.41 %}	63.462 M ^{-18.99 %}	78.335 M ^{-15.06 %}	92.219 M ^{86.77 %}	49.375 M	0.000
Short term debt	5.373 M ^{-18.69 %}	6.608 M ^{-20.30 %}	8.291 M ^{3.65 %}	7.999 M ^{-11.10 %}	8.998 M ^{8.53 %}	8.291 M ^{8.86 %}	7.616 M ^{-83.06 %}	44.952 M ^{-41.50 %}	76.838 M ^{-13.92 %}	89.266 M ^{-1.70 %}	90.812 M
Total current liabilities	237.355 M ^{-0.64 %}	238.893 M ^{10.30 %}	216.582 M ^{2.50 %}	211.304 M ^{-18.83 %}	260.309 M ^{32.29 %}	196.773 M ^{-2.24 %}	201.276 M ^{-28.14 %}	280.108 M ^{-10.34 %}	312.419 M ^{7.92 %}	289.487 M	0.000
Total liabilities	254.941 M ^{-3.60 %}	264.474 M ^{7.05 %}	247.049 M ^{0.39 %}	246.086 M ^{-17.23 %}	297.300 M ^{29.11 %}	230.261 M ^{-2.36 %}	235.823 M ^{-24.42 %}	312.028 M ^{-7.89 %}	338.754 M ^{7.51 %}	315.088 M	0.000
Other non current assets	31.259 M ^{760.89 %}	3.631 M ^{-92.01 %}	45.426 M ^{1 428.47 %}	2.972 M ^{800.61 %}	330.000 K ^{-68.30 %}	1.041 M ^{215.45 %}	330.000 K ^{-96.51 %}	9.462 M ^{2.34 %}	9.246 M ^{-0.09 %}	9.254 M	0.000
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	39.879 M ^{1 427.09 %}	-3.005 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.097 M ^{-0.16 %}	9.112 M ^{-1.47 %}	9.248 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	99.127 M ^{10 356.43 %}	948.000 K ^{131.78 %}	409.000 K ^{-14.08 %}	476.000 K ^{-14.08 %}	554.000 K ^{-99.51 %}	113.187 M ^{13.56 %}	99.672 M ^{-19.91 %}	124.457 M ^{-9.45 %}	137.451 M ^{-12.32 %}	156.764 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	794.000 K ^{-16.24 %}	948.000 K ^{131.78 %}	409.000 K ^{-14.08 %}	476.000 K ^{-14.08 %}	554.000 K ^{-9.77 %}	614.000 K ^{-9.17 %}	676.000 K ^{101.19 %}	336.000 K ^{-14.50 %}	393.000 K ^{-14.94 %}	462.000 K	0.000
Property plant equipment net	103.922 M ^{-3.34 %}	107.515 M ^{-2.55 %}	110.329 M ^{-2.96 %}	113.689 M ^{-3.08 %}	117.307 M ^{-2.12 %}	119.843 M ^{-1.75 %}	121.977 M ^{4.24 %}	117.017 M ^{-2.71 %}	120.282 M ^{-3.63 %}	124.812 M	0.000
Total non current assets	139.107 M ^{-9.21 %}	153.217 M ^{-1.88 %}	156.150 M ^{28.47 %}	121.545 M ^{-7.17 %}	130.931 M ^{-2.21 %}	133.894 M ^{-4.51 %}	140.211 M ^{5.87 %}	132.440 M ^{-2.08 %}	135.253 M ^{-5.97 %}	143.839 M	0.000
Other current assets	19.740 M ^{-16.96 %}	23.771 M ^{15.77 %}	20.533 M ^{79.66 %}	11.429 M ^{127.67 %}	5.020 M ^{-50.16 %}	10.073 M ^{6.05 %}	9.498 M ^{-63.94 %}	26.336 M ^{17.21 %}	22.470 M ^{67.40 %}	13.423 M ^{-61.18 %}	34.575 M
Short term investments	16.373 M ^{-61.16 %}	42.155 M ^{2.44 %}	41.151 M ^{1.30 %}	40.622 M ^{0.76 %}	40.315 M ^{-62.29 %}	106.916 M ^{4.26 %}	102.549 M ^{-3.16 %}	105.893 M ^{3.33 %}	102.479 M ^{175.36 %}	37.217 M	0.000
cash and cash equivalents	466.505 M ^{-0.56 %}	469.135 M ^{5.35 %}	445.312 M ^{-3.31 %}	460.571 M ^{-2.30 %}	471.403 M ^{16.32 %}	405.247 M ^{0.66 %}	402.590 M ^{-13.80 %}	467.018 M ^{1.62 %}	459.556 M ^{2.32 %}	449.129 M	0.000
Cash and short term investments	482.878 M ^{-5.56 %}	511.290 M ^{5.10 %}	486.463 M ^{-2.94 %}	501.193 M ^{-2.06 %}	511.718 M ^{-0.09 %}	512.163 M ^{1.39 %}	505.139 M ^{-11.83 %}	572.911 M ^{1.94 %}	562.035 M ^{15.56 %}	486.346 M	0.000
Total current assets	680.959 M ^{-4.29 %}	711.492 M ^{-2.50 %}	729.702 M ^{-0.92 %}	736.479 M ^{-5.04 %}	775.559 M ^{5.51 %}	735.036 M ^{2.84 %}	714.705 M ^{-10.74 %}	800.728 M ^{-1.32 %}	811.450 M ^{7.16 %}	757.257 M	0.000
Inventory	79.214 M ^{-10.01 %}	88.022 M ^{-5.07 %}	92.721 M ^{-0.46 %}	93.149 M ^{-12.57 %}	106.539 M ^{2.19 %}	104.254 M ^{3.84 %}	100.396 M ^{8.49 %}	92.541 M ^{-8.56 %}	101.205 M ^{-1.13 %}	102.357 M	0.000
Net receivables	99.127 M ^{12.12 %}	88.409 M ^{-31.99 %}	129.985 M ^{-0.55 %}	130.708 M ^{-15.02 %}	153.809 M ^{35.89 %}	113.187 M ^{13.56 %}	99.672 M ^{-19.91 %}	124.457 M ^{-9.45 %}	137.451 M ^{-12.32 %}	156.764 M ^{-12.62 %}	179.405 M
Tax assets	3.132 M ^{151.77 %}	1.244 M ^{-58.41 %}	2.991 M ^{-32.15 %}	4.408 M ^{21.00 %}	3.643 M ^{10.93 %}	3.284 M ^{-58.85 %}	7.980 M ^{41.87 %}	5.625 M ^{5.50 %}	5.332 M ^{-42.73 %}	9.311 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	79.199 M ^{-17.76 %}	96.303 M ^{-16.29 %}	115.046 M ^{1.90 %}	112.906 M ^{5.17 %}	107.351 M ^{21.87 %}	88.088 M ^{-10.51 %}	98.430 M ^{-20.23 %}	123.388 M ^{-0.75 %}	124.326 M ^{-5.56 %}	131.652 M ^{16.73 %}	112.781 M
Tax payables	5.606 M ^{16.40 %}	4.816 M ^{197.84 %}	1.617 M ^{-77.67 %}	7.243 M ^{22.47 %}	5.914 M ^{-55.77 %}	13.370 M ^{9.29 %}	12.234 M ^{15.33 %}	10.608 M ^{33.55 %}	7.943 M ^{4.91 %}	7.571 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	15.633 M ^{-9.12 %}	17.201 M ^{2.88 %}	16.720 M ^{-5.84 %}	17.757 M ^{0.97 %}	17.587 M ^{-7.50 %}	19.014 M ^{-1.80 %}	19.363 M ^{5.33 %}	18.384 M ^{-17.69 %}	22.335 M ^{10.43 %}	20.225 M	0.000
Capital lease obligations	4.718 M ^{-36.17 %}	7.392 M ^{-20.29 %}	9.274 M ^{-15.88 %}	11.025 M ^{-16.09 %}	13.139 M ^{-11.58 %}	14.859 M ^{-7.43 %}	16.051 M ^{70.70 %}	9.403 M ^{-21.04 %}	11.909 M ^{-18.75 %}	14.658 M ^{-14.07 %}	17.058 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	87.290 M ^{-24.02 %}	114.892 M ^{334.03 %}	26.471 M ^{0.00 %}	26.471 M ^{-76.12 %}	110.856 M ^{182.14 %}	39.291 M ^{0.00 %}	39.291 M ^{0.00 %}	39.291 M ^{0.00 %}	39.291 M ^{0.00 %}	39.291 M ^{-70.51 %}	133.225 M
Deferred tax liabilities non current	13.129 M ^{-33.23 %}	19.664 M ^{-17.35 %}	23.792 M ^{-10.71 %}	26.645 M ^{-1.53 %}	27.058 M ^{24.98 %}	21.649 M ^{1.87 %}	21.251 M ^{-4.03 %}	22.144 M ^{37.00 %}	16.163 M ^{7.85 %}	14.986 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	820.066 M ^{-5.16 %}	864.709 M ^{-2.39 %}	885.852 M ^{3.24 %}	858.024 M ^{-5.35 %}	906.490 M ^{4.32 %}	868.930 M ^{1.64 %}	854.916 M ^{-8.39 %}	933.168 M ^{-1.43 %}	946.703 M ^{5.06 %}	901.096 M	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	8.886 M ^{-58.80 %}	21.568 M ^{-9.75 %}	23.899 M ^{-36.56 %}	37.669 M ^{686.65 %}	-6.421 M ^{68.44 %}	-20.343 M ^{-20.19 %}	-16.925 M ^{-216.95 %}	14.472 M ^{-80.35 %}	73.663 M ^{552.75 %}	11.285 M ^{-78.23 %}	51.826 M
Accounts receivables	-6.459 M ^{-115.40 %}	41.932 M ^{2 162.92 %}	1.853 M ^{-92.65 %}	25.217 M ^{154.64 %}	-46.152 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.193 M
Inventory	12.531 M ^{136.52 %}	5.298 M ^{-37.05 %}	8.416 M ^{-38.53 %}	13.691 M ^{51.03 %}	9.065 M ^{236.56 %}	-6.638 M ^{-20 643.75 %}	-32.000 K ^{-100.65 %}	4.892 M ^{181.72 %}	-5.986 M ^{-154.84 %}	10.915 M ^{-77.55 %}	48.626 M
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	19.263 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.153 M
Other working capital	2.814 M ^{110.97 %}	-25.662 M ^{-288.28 %}	13.630 M ^{1 200.08 %}	-1.239 M ^{-110.87 %}	11.403 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-3.840 M
Other non cash items	-17.764 M ^{-531.27 %}	-2.814 M ^{90.48 %}	-29.569 M ^{-97.39 %}	-14.980 M ^{-20.12 %}	-12.471 M ^{-417.47 %}	-2.410 M ^{17.75 %}	-2.930 M ^{7.86 %}	-3.180 M ^{-19.32 %}	-2.665 M ^{-57.60 %}	-1.691 M ^{76.51 %}	-7.200 M
Net cash provided by operating activities	-17.148 M ^{-172.91 %}	23.520 M ^{48.62 %}	15.826 M ^{-54.81 %}	35.024 M ^{1 353.99 %}	-2.793 M ^{-181.52 %}	3.426 M ^{116.58 %}	-20.661 M ^{-149.49 %}	41.748 M ^{-50.47 %}	84.285 M ^{564.76 %}	12.679 M ^{-74.97 %}	50.664 M
Investments in property plant and equipment	-637.000 K ^{-5 208.33 %}	-12.000 K ^{99.08 %}	-1.310 M ^{-877.61 %}	-134.000 K ^{-74.03 %}	-77.000 K ^{93.58 %}	-1.200 M ^{-44.23 %}	-832.000 K ^{-222.48 %}	-258.000 K ^{-760.00 %}	-30.000 K ^{0.00 %}	-30.000 K ^{71.70 %}	-106.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	168.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-294.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.412 M ^{200.00 %}	-3.412 M ^{-186.93 %}	3.925 M ^{226.00 %}	-3.115 M ^{94.45 %}	-56.173 M	0.000 ^{-100.00 %}	362.000 K
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-142.000 K ^{-197.93 %}	145.000 K ^{-99.77 %}	63.612 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.738 M ^{-200.00 %}	8.738 M ^{-3.51 %}	9.056 M
Other investing activites	33.876 M ^{5 260.13 %}	632.000 K ^{102.29 %}	-27.649 M ^{-1 734.10 %}	1.692 M ^{-71.60 %}	5.958 M ^{3 103.23 %}	186.000 K ^{108.99 %}	89.000 K ^{151.74 %}	-172.000 K ^{-407.14 %}	56.000 K ^{-81.99 %}	311.000 K ^{1 580.95 %}	-21.000 K
Net cash used for investing activites	33.239 M ^{10 096.01 %}	326.000 K ^{101.13 %}	-28.933 M ^{-1 798.94 %}	1.703 M ^{-97.66 %}	72.905 M ^{2 743.40 %}	-2.758 M ^{-143.39 %}	6.357 M ^{516.58 %}	-1.526 M ^{97.54 %}	-62.062 M ^{-631.17 %}	11.684 M ^{25.58 %}	9.304 M
Debt repayment	-67.000 K ^{5.63 %}	-71.000 K ^{-1.43 %}	-70.000 K ^{0.00 %}	-70.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.006 M ^{95.01 %}	-40.235 M ^{-34.38 %}	-29.941 M ^{-193.97 %}	-10.185 M ^{-19 486.54 %}	-52.000 K ^{99.87 %}	-40.730 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-42.735 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-1.977 M ^{6.13 %}	-2.106 M ^{54.35 %}	-4.613 M ^{-71.36 %}	-2.692 M ^{29.97 %}	-3.844 M ^{-103.17 %}	-1.892 M ^{25.19 %}	-2.529 M ^{72.01 %}	-9.036 M ^{-223.52 %}	-2.793 M ^{42.60 %}	-4.866 M ^{-103.34 %}	-2.393 M
Net cash used provided by financing activities	-2.044 M ^{6.11 %}	-2.177 M ^{53.51 %}	-4.683 M ^{89.71 %}	-45.497 M ^{-1 083.58 %}	-3.844 M ^{1.39 %}	-3.898 M ^{90.88 %}	-42.764 M ^{-9.72 %}	-38.977 M ^{-200.33 %}	-12.978 M ^{-163.89 %}	-4.918 M ^{88.76 %}	-43.737 M
Effect of forex changes on cash	-16.677 M ^{-874.23 %}	2.154 M ^{-14.90 %}	2.531 M ^{222.74 %}	-2.062 M ^{-1 741.07 %}	-112.000 K ^{-101.90 %}	5.887 M ^{179.99 %}	-7.360 M ^{-218.39 %}	6.217 M ^{425.97 %}	1.182 M ^{217.85 %}	-1.003 M	0.000
Net change in cash	-2.630 M ^{-111.04 %}	23.823 M ^{256.12 %}	-15.259 M ^{-40.87 %}	-10.832 M ^{-116.37 %}	66.156 M ^{2 389.88 %}	2.657 M ^{104.12 %}	-64.428 M ^{-963.41 %}	7.462 M ^{-28.44 %}	10.427 M ^{-43.46 %}	18.442 M ^{37.15 %}	13.447 M
Cash at beginning of period	469.135 M ^{5.35 %}	445.312 M ^{-3.31 %}	460.571 M ^{-2.30 %}	471.403 M ^{16.32 %}	405.247 M ^{0.66 %}	402.590 M ^{-13.80 %}	467.018 M ^{1.62 %}	459.556 M ^{2.32 %}	449.129 M ^{4.28 %}	430.687 M ^{3.22 %}	417.240 M
Cash at end of period	466.505 M ^{-0.56 %}	469.135 M ^{5.35 %}	445.312 M ^{-3.31 %}	460.571 M ^{-2.30 %}	471.403 M ^{16.32 %}	405.247 M ^{0.66 %}	402.590 M ^{-13.80 %}	467.018 M ^{1.62 %}	459.556 M ^{2.32 %}	449.129 M ^{4.28 %}	430.687 M
Operating cash flow	-17.148 M ^{-172.91 %}	23.520 M ^{48.62 %}	15.826 M ^{-54.81 %}	35.024 M ^{1 353.99 %}	-2.793 M ^{-181.52 %}	3.426 M ^{116.58 %}	-20.661 M ^{-149.49 %}	41.748 M ^{-50.47 %}	84.285 M ^{564.76 %}	12.679 M ^{-74.97 %}	50.664 M
Capital expenditure	-637.000 K ^{-5 208.33 %}	-12.000 K ^{99.09 %}	-1.313 M ^{-715.53 %}	-161.000 K ^{-46.36 %}	-110.000 K ^{90.83 %}	-1.200 M ^{-44.23 %}	-832.000 K ^{-222.48 %}	-258.000 K ^{-760.00 %}	-30.000 K ^{0.00 %}	-30.000 K ^{71.70 %}	-106.000 K
Free CashFlow	-17.785 M ^{-175.66 %}	23.508 M ^{61.98 %}	14.513 M ^{-58.37 %}	34.863 M ^{1 300.93 %}	-2.903 M ^{-230.41 %}	2.226 M ^{110.36 %}	-21.493 M ^{-151.80 %}	41.490 M ^{-50.76 %}	84.255 M ^{566.10 %}	12.649 M ^{-74.98 %}	50.558 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

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