Donpon Precision Inc. ^3290.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	1.967 B ^{5.65 %}	1.862 B ^{3.72 %}	1.795 B ^{4.50 %}	1.718 B ^{1.69 %}	1.689 B ^{-28.36 %}	2.358 B
Net income	251.081 M ^{106.90 %}	121.355 M ^{4.12 %}	116.558 M ^{51.91 %}	76.728 M ^{25.53 %}	61.121 M ^{252.81 %}	17.324 M
Income before tax	290.162 M ^{42.26 %}	203.972 M ^{30.96 %}	155.751 M ^{131.92 %}	67.157 M ^{-50.63 %}	136.025 M ^{161.50 %}	52.018 M
Income before tax ratio	0.15 ^{34.65 %}	0.11 ^{26.26 %}	0.09 ^{121.94 %}	0.04 ^{-51.45 %}	0.08 ^{265.02 %}	0.02
EBITDA	473.120 M ^{18.99 %}	397.619 M ^{11.85 %}	355.501 M ^{39.93 %}	254.051 M ^{-15.95 %}	302.267 M ^{14.14 %}	264.832 M
Net income ratio	0.13 ^{95.83 %}	0.07 ^{0.38 %}	0.06 ^{45.37 %}	0.04 ^{23.44 %}	0.04 ^{392.49 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.24 ^{12.63 %}	0.21 ^{7.83 %}	0.20 ^{33.91 %}	0.15 ^{-17.35 %}	0.18 ^{59.32 %}	0.11
Gross profit ratio	0.33 ^{20.65 %}	0.27 ^{25.63 %}	0.22 ^{9.17 %}	0.20 ^{-10.36 %}	0.22 ^{55.78 %}	0.14
Weighted average shs out dil	90.576 M ^{10.56 %}	81.922 M ^{15.30 %}	71.053 M ^{1.75 %}	69.831 M ^{-0.15 %}	69.937 M ^{0.34 %}	69.698 M
Weighted average shs out	86.920 M ^{17.05 %}	74.260 M ^{6.57 %}	69.684 M ^{0.00 %}	69.684 M ^{0.00 %}	69.684 M ^{0.00 %}	69.684 M
EPS diluted	2.76 ^{81.38 %}	1.52 ^{-7.34 %}	1.64 ^{50.11 %}	1.09 ^{25.71 %}	0.87 ^{251.61 %}	0.25
Earnings per share	2.87 ^{76.76 %}	1.62 ^{-2.31 %}	1.66 ^{51.91 %}	1.09 ^{25.54 %}	0.87 ^{252.87 %}	0.25
Gross profit	649.321 M ^{27.47 %}	509.410 M ^{30.31 %}	390.921 M ^{14.08 %}	342.670 M ^{-8.85 %}	375.924 M ^{11.60 %}	336.848 M
Income tax expense	39.081 M ^{-52.70 %}	82.617 M ^{110.80 %}	39.193 M ^{509.50 %}	-9.571 M ^{-112.78 %}	74.904 M ^{130.69 %}	32.469 M
Cost of revenue	1.318 B ^{-2.57 %}	1.352 B ^{-3.68 %}	1.404 B ^{2.11 %}	1.375 B ^{4.71 %}	1.313 B ^{-35.02 %}	2.021 B
General and administrative expenses	249.594 M ^{42.25 %}	175.464 M ^{6.23 %}	165.170 M ^{3.03 %}	160.320 M ^{-6.68 %}	171.791 M	0.000
Selling and marketing expenses	81.026 M ^{11.57 %}	72.625 M ^{26.02 %}	57.630 M ^{-32.00 %}	84.756 M ^{8.07 %}	78.429 M	0.000
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	225.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	381.285 M ^{26.88 %}	300.506 M ^{10.17 %}	272.772 M ^{-1.35 %}	276.512 M ^{0.96 %}	273.890 M ^{7.47 %}	254.855 M
Cost and expenses	1.699 B ^{2.79 %}	1.653 B ^{-1.43 %}	1.677 B ^{1.53 %}	1.651 B ^{4.06 %}	1.587 B ^{-30.26 %}	2.276 B
Research and development expenses	50.665 M ^{-2.93 %}	52.192 M ^{4.44 %}	49.972 M ^{58.96 %}	31.436 M ^{32.81 %}	23.670 M ^{-35.34 %}	36.608 M
Selling general and administrative expenses	330.620 M ^{33.27 %}	248.089 M ^{11.35 %}	222.800 M ^{-9.09 %}	245.076 M ^{-2.06 %}	250.220 M ^{14.65 %}	218.247 M
Interest income	23.192 M ^{35.14 %}	17.162 M ^{55.79 %}	11.016 M ^{38.86 %}	7.933 M ^{-11.92 %}	9.007 M ^{11.03 %}	8.112 M
Interest expense	24.156 M ^{-12.04 %}	27.461 M ^{39.46 %}	19.691 M ^{29.14 %}	15.248 M ^{3.90 %}	14.675 M ^{-8.74 %}	16.080 M
Depreciation and amortization	156.708 M ^{-3.77 %}	162.855 M ^{-8.40 %}	177.784 M ^{2.64 %}	173.215 M ^{16.67 %}	148.461 M ^{-24.54 %}	196.734 M
Operating income	264.665 M ^{26.69 %}	208.904 M ^{16.20 %}	179.787 M ^{122.41 %}	80.836 M ^{-47.44 %}	153.806 M ^{87.58 %}	81.993 M
Operating income ratio	0.13 ^{19.92 %}	0.11 ^{12.02 %}	0.10 ^{112.84 %}	0.05 ^{-48.32 %}	0.09 ^{161.85 %}	0.03
Total other income expenses net	25.497 M ^{616.97 %}	-4.932 M ^{79.48 %}	-24.036 M ^{-75.71 %}	-13.679 M ^{-136.87 %}	37.097 M ^{223.12 %}	-30.130 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-77.212 M ^{83.26 %}	-461.345 M ^{-253.16 %}	301.218 M ^{-25.58 %}	404.752 M ^{85.98 %}	217.636 M	0.000
Total investments	102.511 M ^{-29.24 %}	144.866 M ^{74.21 %}	83.154 M ^{268.49 %}	22.566 M ^{-8.77 %}	24.735 M ^{11 246.33 %}	218.000 K
Total debt	1.172 B ^{35.08 %}	867.695 M ^{-16.55 %}	1.040 B ^{-3.30 %}	1.075 B ^{10.71 %}	971.242 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{100.00 %}	-220.310 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	711.593 M ^{23.06 %}	578.232 M ^{11.87 %}	516.875 M ^{14.87 %}	449.950 M ^{14.81 %}	391.895 M	0.000
Common stock	1.288 B ^{5.12 %}	1.225 B ^{23.08 %}	995.489 M ^{0.00 %}	995.489 M ^{0.00 %}	995.489 M	0.000
Total equity	2.367 B ^{15.64 %}	2.047 B ^{31.05 %}	1.562 B ^{8.89 %}	1.434 B ^{3.14 %}	1.391 B	0.000
Other non current liabilities	8.997 M ^{133.26 %}	3.857 M ^{9 542.50 %}	40.000 K ^{-98.74 %}	3.163 M ^{3 710.84 %}	83.000 K ^{-98.50 %}	5.527 M
Long term debt	727.327 M ^{68.97 %}	430.436 M ^{-28.33 %}	600.610 M ^{38.26 %}	434.413 M ^{21.96 %}	356.202 M ^{666.19 %}	46.490 M
Total non current liabilities	736.985 M ^{53.14 %}	481.256 M ^{-20.29 %}	603.775 M ^{37.98 %}	437.576 M ^{12.54 %}	388.832 M	0.000
Other current liabilities	281.648 M ^{42.44 %}	197.727 M ^{-4.10 %}	206.179 M ^{-14.41 %}	240.880 M ^{-5.10 %}	253.816 M ^{23.06 %}	206.251 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	15.409 M ^{-93.63 %}	241.972 M ^{-10.06 %}	269.031 M ^{-0.05 %}	269.164 M	0.000
Short term debt	444.741 M ^{1.71 %}	437.259 M ^{-0.44 %}	439.205 M ^{-31.47 %}	640.893 M ^{4.20 %}	615.040 M ^{-24.02 %}	809.457 M
Total current liabilities	1.076 B ^{10.98 %}	969.663 M ^{2.94 %}	941.952 M ^{-22.51 %}	1.216 B ^{-1.96 %}	1.240 B	0.000
Total liabilities	1.813 B ^{24.96 %}	1.451 B ^{-6.13 %}	1.546 B ^{-6.50 %}	1.653 B ^{1.50 %}	1.629 B	0.000
Other non current assets	209.587 M ^{1 086.79 %}	17.660 M ^{-85.30 %}	120.110 M ^{658.80 %}	15.829 M ^{-75.27 %}	64.015 M	0.000
Long term investments	98.008 M ^{-32.35 %}	144.866 M ^{1 419.84 %}	-10.976 M ^{-131.95 %}	34.351 M ^{58.79 %}	21.633 M	0.000
Intangible assets	11.461 M ^{-19.97 %}	14.321 M ^{-98.38 %}	885.500 M ^{-2.00 %}	903.592 M ^{-0.15 %}	904.916 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	11.461 M ^{-19.97 %}	14.321 M ^{188.44 %}	4.965 M ^{42.35 %}	3.488 M ^{21.92 %}	2.861 M	0.000
Property plant equipment net	1.437 B ^{57.27 %}	913.581 M ^{-10.19 %}	1.017 B ^{-10.47 %}	1.136 B ^{16.88 %}	972.093 M	0.000
Total non current assets	1.773 B ^{60.29 %}	1.106 B ^{-2.91 %}	1.139 B ^{-6.11 %}	1.213 B ^{12.02 %}	1.083 B	0.000
Other current assets	78.196 M ^{119.87 %}	35.564 M ^{-18.32 %}	43.541 M ^{20.11 %}	36.251 M ^{-15.06 %}	42.679 M ^{-67.05 %}	129.535 M
Short term investments	4.503 M ^{-25.20 %}	6.020 M ^{-93.60 %}	94.130 M ^{898.73 %}	-11.785 M ^{-479.92 %}	3.102 M ^{1 322.94 %}	218.000 K
cash and cash equivalents	1.249 B ^{-6.00 %}	1.329 B ^{79.94 %}	738.597 M ^{10.15 %}	670.554 M ^{-11.02 %}	753.606 M	0.000
Cash and short term investments	1.254 B ^{-6.09 %}	1.335 B ^{60.32 %}	832.727 M ^{24.18 %}	670.554 M ^{-11.39 %}	756.708 M ^{347 013.76 %}	218.000 K
Total current assets	2.407 B ^{0.65 %}	2.392 B ^{21.50 %}	1.968 B ^{5.02 %}	1.874 B ^{-3.20 %}	1.936 B ^{888 126.15 %}	218.000 K
Inventory	240.349 M ^{20.77 %}	199.022 M ^{-3.71 %}	206.688 M ^{-21.77 %}	264.189 M ^{13.68 %}	232.391 M	0.000
Net receivables	834.843 M ^{1.56 %}	822.059 M ^{-7.16 %}	885.500 M ^{-2.00 %}	903.592 M ^{-0.15 %}	904.916 M ^{51.85 %}	595.909 M
Tax assets	16.886 M ^{8.96 %}	15.497 M ^{102.71 %}	7.645 M ^{-67.13 %}	23.261 M ^{3.76 %}	22.419 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	326.089 M ^{15.11 %}	283.286 M ^{21.39 %}	233.377 M ^{-18.66 %}	286.917 M ^{-16.41 %}	343.248 M ^{27.76 %}	268.660 M
Tax payables	23.668 M ^{-34.22 %}	35.982 M ^{-5.46 %}	38.061 M ^{25.80 %}	30.255 M ^{80.10 %}	16.799 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.115 M	0.000 ^{-100.00 %}	4.037 M	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	259.399 M ^{495.98 %}	43.525 M ^{-55.80 %}	98.470 M ^{-31.73 %}	144.227 M ^{293.58 %}	36.645 M ^{-44.50 %}	66.022 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	367.227 M ^{-20.79 %}	463.588 M ^{96.82 %}	235.543 M ^{2 213.82 %}	-11.143 M ^{-105.54 %}	200.956 M ^{-15.12 %}	236.740 M
Deferred tax liabilities non current	661.000 K ^{-98.59 %}	46.963 M ^{469 530.00 %}	10.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	28.510 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	4.180 B ^{19.51 %}	3.498 B ^{12.56 %}	3.107 B ^{0.65 %}	3.087 B ^{2.26 %}	3.019 B	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	23.321 M ^{-78.40 %}	107.951 M ^{239 791.11 %}	45.000 K ^{100.05 %}	-97.976 M ^{29.21 %}	-138.411 M	0.000
Accounts receivables	1.088 M ^{-97.96 %}	53.261 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	-35.456 M ^{-860.53 %}	4.662 M ^{-92.32 %}	60.738 M ^{281.41 %}	-33.481 M ^{-1 633.72 %}	2.183 M	0.000
Accounts payables	34.017 M ^{-37.39 %}	54.332 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	23.672 M ^{650.00 %}	-4.304 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-94.745 M ^{-170.81 %}	-34.986 M ^{-533.16 %}	8.077 M ^{18.34 %}	6.825 M ^{27.47 %}	5.354 M	0.000
Net cash provided by operating activities	375.446 M ^{-14.63 %}	439.792 M ^{35.28 %}	325.088 M ^{140.04 %}	135.433 M ^{30.39 %}	103.868 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-485.720 M ^{-585.42 %}	-70.865 M ^{-49.22 %}	-47.489 M ^{68.97 %}	-153.047 M ^{60.16 %}	-384.136 M	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.000 M
Purchases of investments	-77.072 M ^{-312.06 %}	-18.704 M ^{88.07 %}	-156.755 M ^{-5 099.17 %}	-3.015 M ^{48.77 %}	-5.885 M	0.000
Sales maturities of investments	101.024 M ^{153.13 %}	39.910 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.131 M ^{71.74 %}	3.570 M	0.000
Other investing activites	-59.538 M ^{-1 180.15 %}	5.512 M ^{99.42 %}	2.764 M ^{551.63 %}	-612.000 K ^{-101.22 %}	50.081 M	0.000
Net cash used for investing activites	-521.306 M ^{-1 080.84 %}	-44.147 M ^{78.07 %}	-201.334 M ^{-36.86 %}	-147.109 M ^{54.56 %}	-323.735 M	0.000
Debt repayment	201.163 M ^{300.20 %}	50.266 M ^{16.42 %}	43.176 M ^{1 341.76 %}	-3.477 M ^{-102.40 %}	144.745 M ^{51.35 %}	95.634 M
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	286.020 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-122.492 M ^{-104.16 %}	-59.998 M ^{-20.54 %}	-49.774 M ^{-149.99 %}	-19.910 M ^{60.00 %}	-49.775 M	0.000
Other financing activites	-60.179 M ^{0.40 %}	-60.420 M ^{1.15 %}	-61.126 M ^{-37.99 %}	-44.298 M ^{-13.86 %}	-38.905 M ^{59.15 %}	-95.241 M
Net cash used provided by financing activities	18.492 M ^{-91.43 %}	215.868 M ^{418.75 %}	-67.724 M ^{-0.06 %}	-67.685 M ^{-220.73 %}	56.065 M	0.000
Effect of forex changes on cash	47.608 M ^{325.95 %}	-21.070 M ^{-275.39 %}	12.013 M ^{425.47 %}	-3.691 M ^{72.12 %}	-13.241 M	0.000
Net change in cash	-79.760 M ^{-113.51 %}	590.443 M ^{767.75 %}	68.043 M ^{181.93 %}	-83.052 M ^{53.09 %}	-177.043 M	0.000
Cash at beginning of period	1.329 B ^{79.94 %}	738.597 M ^{10.15 %}	670.554 M ^{-11.02 %}	753.606 M ^{-19.02 %}	930.649 M	0.000
Cash at end of period	1.249 B ^{-6.00 %}	1.329 B ^{79.94 %}	738.597 M ^{10.15 %}	670.554 M ^{-11.02 %}	753.606 M	0.000
Operating cash flow	375.446 M ^{-14.63 %}	439.792 M ^{35.28 %}	325.088 M ^{140.04 %}	135.433 M ^{30.39 %}	103.868 M	0.000
Capital expenditure	-489.035 M ^{-590.09 %}	-70.865 M ^{-49.22 %}	-47.489 M ^{68.97 %}	-153.047 M ^{60.16 %}	-384.136 M	0.000
Free CashFlow	-113.589 M ^{-130.79 %}	368.927 M ^{32.90 %}	277.599 M ^{1 676.01 %}	-17.614 M ^{93.72 %}	-280.268 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	517.850 M ^{5.44 %}	491.147 M ^{-11.58 %}	555.466 M ^{1.44 %}	547.583 M ^{13.08 %}	484.242 M ^{27.56 %}	379.619 M ^{-27.63 %}	524.558 M ^{5.48 %}	497.294 M ^{4.84 %}	474.358 M ^{29.78 %}	365.516 M ^{-35.16 %}	563.732 M
Net income	8.623 M ^{-78.91 %}	40.883 M ^{-24.63 %}	54.244 M ^{-23.80 %}	71.188 M ^{-3.51 %}	73.774 M ^{42.21 %}	51.875 M ^{480.78 %}	8.932 M ^{-85.14 %}	60.092 M ^{39.61 %}	43.043 M ^{363.43 %}	9.288 M ^{-79.23 %}	44.708 M
Income before tax	51.833 M ^{1.33 %}	51.155 M ^{-29.88 %}	72.956 M ^{-13.71 %}	84.548 M ^{4.48 %}	80.919 M ^{56.40 %}	51.739 M ^{-24.85 %}	68.845 M ^{-11.72 %}	77.989 M ^{64.28 %}	47.472 M ^{391.12 %}	9.666 M ^{-84.54 %}	62.512 M
Income before tax ratio	0.10 ^{-3.90 %}	0.10 ^{-20.70 %}	0.13 ^{-14.94 %}	0.15 ^{-7.60 %}	0.17 ^{22.61 %}	0.14 ^{3.85 %}	0.13 ^{-16.31 %}	0.16 ^{56.71 %}	0.10 ^{278.43 %}	0.03 ^{-76.15 %}	0.11
EBITDA	95.504 M ^{77.02 %}	53.950 M ^{-54.69 %}	119.059 M ^{18.83 %}	100.193 M ^{-21.41 %}	127.481 M ^{30.93 %}	97.363 M ^{-16.32 %}	116.356 M ^{-7.57 %}	125.883 M ^{31.83 %}	95.488 M ^{61.54 %}	59.112 M ^{-46.94 %}	111.397 M
Net income ratio	0.02 ^{-80.00 %}	0.08 ^{-14.76 %}	0.10 ^{-24.88 %}	0.13 ^{-14.67 %}	0.15 ^{11.49 %}	0.14 ^{702.52 %}	0.02 ^{-85.91 %}	0.12 ^{33.17 %}	0.09 ^{257.09 %}	0.03 ^{-67.96 %}	0.08
Ratio EBITDA	0.18 ^{67.89 %}	0.11 ^{-48.75 %}	0.21 ^{17.14 %}	0.18 ^{-30.50 %}	0.26 ^{2.64 %}	0.26 ^{15.62 %}	0.22 ^{-12.37 %}	0.25 ^{25.75 %}	0.20 ^{24.47 %}	0.16 ^{-18.16 %}	0.20
Gross profit ratio	0.30 ^{5.35 %}	0.29 ^{-5.84 %}	0.30 ^{-17.19 %}	0.37 ^{4.27 %}	0.35 ^{21.56 %}	0.29 ^{-9.68 %}	0.32 ^{5.50 %}	0.30 ^{27.22 %}	0.24 ^{12.65 %}	0.21 ^{-12.74 %}	0.24
Weighted average shs out dil	86.230 M ^{-4.65 %}	90.437 M ^{-3.46 %}	93.682 M ^{3.67 %}	90.364 M ^{0.16 %}	90.222 M ^{-0.04 %}	90.261 M ^{-16.14 %}	107.627 M ^{34.61 %}	79.955 M ^{1.52 %}	78.758 M ^{-1.70 %}	80.123 M ^{9.71 %}	73.030 M
Weighted average shs out	86.230 M ^{-4.40 %}	90.203 M ^{0.05 %}	90.155 M ^{3.62 %}	87.002 M ^{1.37 %}	85.828 M ^{0.07 %}	85.764 M ^{0.00 %}	85.764 M ^{14.61 %}	74.829 M ^{5.34 %}	71.037 M ^{1.80 %}	69.782 M ^{0.14 %}	69.684 M
EPS diluted	0.10 ^{-77.88 %}	0.45 ^{-22.16 %}	0.58 ^{-26.66 %}	0.79 ^{-3.83 %}	0.82 ^{41.66 %}	0.58 ^{553.13 %}	0.09 ^{-88.30 %}	0.76 ^{34.16 %}	0.56 ^{347.46 %}	0.13 ^{-79.59 %}	0.62
Earnings per share	0.10 ^{-77.94 %}	0.45 ^{-24.67 %}	0.60 ^{-26.47 %}	0.81 ^{-4.80 %}	0.85 ^{42.11 %}	0.60 ^{480.80 %}	0.10 ^{-87.03 %}	0.80 ^{32.51 %}	0.60 ^{355.15 %}	0.13 ^{-79.25 %}	0.64
Gross profit	155.934 M ^{11.08 %}	140.379 M ^{-16.74 %}	168.606 M ^{-16.00 %}	200.711 M ^{17.91 %}	170.226 M ^{55.06 %}	109.778 M ^{-34.64 %}	167.951 M ^{11.29 %}	150.914 M ^{33.38 %}	113.150 M ^{46.20 %}	77.395 M ^{-43.42 %}	136.792 M
Income tax expense	43.210 M ^{320.66 %}	10.272 M ^{-45.10 %}	18.712 M ^{40.06 %}	13.360 M ^{86.98 %}	7.145 M ^{5 353.68 %}	-136.000 K ^{-100.23 %}	59.913 M ^{234.77 %}	17.897 M ^{304.09 %}	4.429 M ^{1 071.69 %}	378.000 K ^{-97.77 %}	16.956 M
Cost of revenue	361.916 M ^{3.18 %}	350.768 M ^{-9.33 %}	386.860 M ^{11.53 %}	346.872 M ^{10.46 %}	314.016 M ^{16.37 %}	269.841 M ^{-24.33 %}	356.607 M ^{2.95 %}	346.380 M ^{-4.11 %}	361.208 M ^{25.37 %}	288.121 M ^{-32.51 %}	426.940 M
General and administrative expenses	53.111 M ^{-3.59 %}	55.091 M ^{-33.26 %}	82.551 M ^{23.38 %}	66.910 M ^{20.12 %}	55.702 M ^{25.37 %}	44.431 M ^{-3.31 %}	45.953 M ^{-7.42 %}	49.635 M ^{-0.57 %}	49.921 M ^{66.65 %}	29.955 M	0.000
Selling and marketing expenses	16.351 M ^{-7.76 %}	17.726 M ^{-30.93 %}	25.662 M ^{20.52 %}	21.293 M ^{14.63 %}	18.575 M ^{19.87 %}	15.496 M ^{-23.93 %}	20.371 M ^{7.28 %}	18.988 M ^{2.79 %}	18.472 M ^{24.86 %}	14.794 M	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	88.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	80.364 M ^{-7.02 %}	86.429 M ^{-28.31 %}	120.553 M ^{19.93 %}	100.518 M ^{14.69 %}	87.642 M ^{20.77 %}	72.572 M ^{-8.83 %}	79.600 M ^{-1.76 %}	81.023 M ^{-0.97 %}	81.818 M ^{41.46 %}	57.840 M ^{-2.51 %}	59.332 M
Cost and expenses	442.280 M ^{201.16 %}	-437.197 M ^{-186.16 %}	507.413 M ^{13.42 %}	447.390 M ^{11.39 %}	401.658 M ^{17.30 %}	342.413 M ^{-21.50 %}	436.207 M ^{2.06 %}	427.403 M ^{-3.53 %}	443.026 M ^{28.06 %}	345.961 M ^{-28.85 %}	486.272 M
Research and development expenses	10.902 M ^{-19.91 %}	13.612 M ^{10.31 %}	12.340 M ^{0.20 %}	12.315 M ^{-7.86 %}	13.365 M ^{5.69 %}	12.645 M ^{-4.75 %}	13.276 M ^{7.06 %}	12.400 M ^{-7.64 %}	13.425 M ^{2.55 %}	13.091 M ^{-0.08 %}	13.102 M
Selling general and administrative expenses	69.462 M ^{-4.61 %}	72.817 M ^{-32.71 %}	108.213 M ^{22.69 %}	88.203 M ^{18.75 %}	74.277 M ^{23.95 %}	59.927 M ^{-9.65 %}	66.324 M ^{-3.35 %}	68.623 M ^{0.34 %}	68.393 M ^{52.84 %}	44.749 M ^{-3.20 %}	46.230 M
Interest income	8.519 M ^{39.61 %}	6.102 M ^{-1.58 %}	6.200 M ^{31.52 %}	4.714 M ^{-24.66 %}	6.257 M ^{3.92 %}	6.021 M ^{5.67 %}	5.698 M ^{45.69 %}	3.911 M ^{16.57 %}	3.355 M ^{-20.08 %}	4.198 M ^{0.77 %}	4.166 M
Interest expense	7.197 M ^{-3.03 %}	7.422 M ^{3.31 %}	7.184 M ^{18.14 %}	6.081 M ^{19.42 %}	5.092 M ^{-12.19 %}	5.799 M ^{-8.88 %}	6.364 M ^{-7.86 %}	6.907 M ^{-5.58 %}	7.315 M ^{6.40 %}	6.875 M ^{21.66 %}	5.651 M
Depreciation and amortization	36.474 M ^{-3.87 %}	37.944 M ^{-1.96 %}	38.701 M ^{-2.81 %}	39.820 M ^{1.59 %}	39.195 M ^{0.52 %}	38.992 M ^{-2.61 %}	40.036 M ^{-1.64 %}	40.705 M ^{-0.13 %}	40.758 M ^{-1.45 %}	41.356 M ^{-4.34 %}	43.234 M
Operating income	75.570 M ^{40.07 %}	53.950 M ^{12.27 %}	48.053 M ^{-52.04 %}	100.193 M ^{13.49 %}	88.286 M ^{53.44 %}	57.538 M ^{-23.50 %}	75.209 M ^{-11.70 %}	85.178 M ^{55.63 %}	54.730 M ^{230.87 %}	16.541 M ^{-78.65 %}	77.460 M
Operating income ratio	0.15 ^{32.85 %}	0.11 ^{26.97 %}	0.09 ^{-52.72 %}	0.18 ^{0.36 %}	0.18 ^{20.29 %}	0.15 ^{5.71 %}	0.14 ^{-16.29 %}	0.17 ^{48.46 %}	0.12 ^{154.96 %}	0.05 ^{-67.07 %}	0.14
Total other income expenses net	-23.737 M ^{-749.27 %}	-2.795 M ^{-110.75 %}	25.999 M ^{266.18 %}	-15.645 M ^{-839.64 %}	-1.665 M ^{-111.46 %}	14.533 M ^{174.51 %}	-19.506 M ^{-171.33 %}	-7.189 M ^{0.95 %}	-7.258 M ^{26.61 %}	-9.889 M ^{37.40 %}	-15.796 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	188.510 M ^{570.78 %}	-40.042 M ^{48.14 %}	-77.212 M ^{-244.57 %}	53.408 M ^{111.44 %}	-466.733 M ^{11.81 %}	-529.239 M ^{-14.72 %}	-461.345 M ^{-110.33 %}	-219.346 M ^{-147.21 %}	-88.730 M ^{-386.35 %}	-18.244 M ^{91.00 %}	-202.748 M
Total investments	102.564 M ^{17.51 %}	87.279 M ^{-14.86 %}	102.511 M ^{-25.59 %}	137.760 M ^{-12.50 %}	157.436 M ^{21.47 %}	129.612 M ^{-10.53 %}	144.866 M ^{45.81 %}	99.352 M ^{15.99 %}	85.657 M ^{4.89 %}	81.661 M	0.000
Total debt	1.481 B ^{7.23 %}	1.381 B ^{17.82 %}	1.172 B ^{8.71 %}	1.078 B ^{56.19 %}	690.303 M ^{-21.34 %}	877.584 M ^{1.14 %}	867.695 M ^{-13.89 %}	1.008 B ^{1.98 %}	988.111 M ^{-9.55 %}	1.092 B	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{100.00 %}	-107.906 M	0.000 ^{100.00 %}	-101.544 M ^{39.14 %}	-166.860 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	756.228 M ^{1.15 %}	747.605 M ^{5.06 %}	711.593 M ^{9.05 %}	652.549 M ^{12.25 %}	581.361 M ^{14.53 %}	507.587 M ^{-12.22 %}	578.232 M ^{1.57 %}	569.300 M ^{11.80 %}	509.208 M ^{-3.22 %}	526.163 M	0.000
Common stock	902.150 M ^{-30.00 %}	1.289 B ^{0.07 %}	1.288 B ^{2.81 %}	1.253 B ^{1.76 %}	1.231 B ^{0.48 %}	1.225 B ^{0.00 %}	1.225 B ^{13.89 %}	1.076 B ^{1.99 %}	1.055 B ^{5.48 %}	999.961 M	0.000
Total equity	1.825 B ^{-25.36 %}	2.445 B ^{3.29 %}	2.367 B ^{3.35 %}	2.290 B ^{8.32 %}	2.114 B ^{5.08 %}	2.012 B ^{-1.69 %}	2.047 B ^{15.37 %}	1.774 B ^{9.84 %}	1.615 B ^{1.69 %}	1.588 B	0.000
Other non current liabilities	9.069 M ^{-6.38 %}	9.687 M ^{7.67 %}	8.997 M ^{21.93 %}	7.379 M ^{26.50 %}	5.833 M ^{12 052.08 %}	48.000 K ^{0.00 %}	48.000 K ^{-98.57 %}	3.363 M ^{83 975.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{-99.87 %}	3.165 M
Long term debt	878.171 M ^{2.24 %}	858.904 M ^{18.09 %}	727.327 M ^{18.88 %}	611.833 M ^{57.82 %}	387.679 M ^{-6.55 %}	414.865 M ^{-3.62 %}	430.436 M ^{1.76 %}	422.994 M ^{-2.29 %}	432.895 M ^{-23.72 %}	567.476 M ^{-5.52 %}	600.610 M
Total non current liabilities	887.240 M ^{2.04 %}	869.468 M ^{17.98 %}	736.985 M ^{19.02 %}	619.212 M ^{57.36 %}	393.512 M ^{-6.45 %}	420.641 M ^{-12.60 %}	481.256 M ^{12.88 %}	426.357 M ^{-2.31 %}	436.430 M ^{-23.59 %}	571.202 M	0.000
Other current liabilities	604.302 M ^{126.78 %}	266.474 M ^{-5.39 %}	281.648 M ^{27.40 %}	221.078 M ^{-28.25 %}	308.141 M ^{-2.82 %}	317.071 M ^{60.36 %}	197.727 M ^{-4.44 %}	206.906 M ^{-13.80 %}	240.037 M ^{35.16 %}	177.601 M ^{-34.07 %}	269.370 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.962 M ^{-97.92 %}	334.124 M ^{46.94 %}	227.385 M ^{-4.83 %}	238.921 M ^{-9.15 %}	262.992 M ^{29.49 %}	203.103 M	0.000
Short term debt	602.577 M ^{15.44 %}	521.999 M ^{17.37 %}	444.741 M ^{-4.64 %}	466.368 M ^{54.11 %}	302.624 M ^{-34.60 %}	462.719 M ^{5.82 %}	437.259 M ^{-25.22 %}	584.706 M ^{5.31 %}	555.216 M ^{5.77 %}	524.913 M ^{19.51 %}	439.205 M
Total current liabilities	1.526 B ^{39.17 %}	1.096 B ^{1.87 %}	1.076 B ^{8.51 %}	991.765 M ^{11.31 %}	890.987 M ^{-14.57 %}	1.043 B ^{7.55 %}	969.663 M ^{-12.43 %}	1.107 B ^{4.81 %}	1.056 B ^{7.41 %}	983.592 M	0.000
Total liabilities	2.413 B ^{22.75 %}	1.966 B ^{8.41 %}	1.813 B ^{12.55 %}	1.611 B ^{25.42 %}	1.284 B ^{-12.23 %}	1.464 B ^{0.87 %}	1.451 B ^{-5.39 %}	1.534 B ^{2.73 %}	1.493 B ^{-3.98 %}	1.555 B	0.000
Other non current assets	345.111 M ^{43.53 %}	240.448 M ^{14.72 %}	209.587 M ^{110.16 %}	99.729 M ^{163.95 %}	37.783 M ^{-18.88 %}	46.574 M ^{96.68 %}	23.680 M ^{27.23 %}	18.612 M ^{-14.42 %}	21.748 M ^{-18.11 %}	26.556 M	0.000
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	87.279 M ^{-10.95 %}	98.008 M ^{-22.06 %}	125.740 M ^{-20.13 %}	157.436 M ^{27.38 %}	123.592 M ^{-10.99 %}	138.846 M ^{42.62 %}	97.352 M ^{16.37 %}	83.657 M ^{5.02 %}	79.661 M	0.000
Intangible assets	787.475 M ^{6 899.16 %}	11.251 M ^{-1.83 %}	11.461 M ^{-12.57 %}	13.109 M ^{-9.42 %}	14.473 M ^{-97.81 %}	660.442 M ^{-19.66 %}	822.059 M ^{7.45 %}	765.097 M ^{5.36 %}	726.202 M ^{14.08 %}	636.581 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	9.713 M ^{-13.67 %}	11.251 M ^{-1.83 %}	11.461 M ^{-12.57 %}	13.109 M ^{-9.42 %}	14.473 M ^{11.14 %}	13.022 M ^{-9.07 %}	14.321 M ^{0.94 %}	14.188 M ^{-0.84 %}	14.308 M ^{-1.37 %}	14.507 M	0.000
Property plant equipment net	1.449 B ^{-5.25 %}	1.530 B ^{6.47 %}	1.437 B ^{-1.32 %}	1.456 B ^{44.42 %}	1.008 B ^{4.79 %}	962.134 M ^{5.31 %}	913.581 M ^{-0.77 %}	920.712 M ^{-2.10 %}	940.466 M ^{-4.90 %}	988.941 M	0.000
Total non current assets	1.823 B ^{-3.27 %}	1.885 B ^{6.33 %}	1.773 B ^{3.65 %}	1.710 B ^{38.62 %}	1.234 B ^{6.25 %}	1.161 B ^{4.99 %}	1.106 B ^{4.08 %}	1.063 B ^{-1.05 %}	1.074 B ^{-4.18 %}	1.121 B	0.000
Other current assets	76.309 M ^{-3.07 %}	78.722 M ^{0.67 %}	78.196 M ^{27.18 %}	61.484 M ^{44.92 %}	42.427 M ^{10.72 %}	38.319 M ^{7.75 %}	35.564 M ^{-20.01 %}	44.463 M ^{10.71 %}	40.160 M ^{-21.70 %}	51.289 M ^{-63.00 %}	138.606 M
Short term investments	4.000 M ^{0.00 %}	4.000 M ^{-11.17 %}	4.503 M ^{-62.54 %}	12.020 M ^{0.00 %}	12.020 M ^{99.67 %}	6.020 M ^{0.00 %}	6.020 M ^{201.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M	0.000
cash and cash equivalents	1.292 B ^{-9.06 %}	1.421 B ^{13.74 %}	1.249 B ^{21.91 %}	1.025 B ^{-11.43 %}	1.157 B ^{-17.76 %}	1.407 B ^{5.85 %}	1.329 B ^{8.31 %}	1.227 B ^{13.95 %}	1.077 B ^{-3.04 %}	1.111 B ^{447.79 %}	202.748 M
Cash and short term investments	1.296 B ^{-9.03 %}	1.425 B ^{13.65 %}	1.254 B ^{20.93 %}	1.037 B ^{-11.31 %}	1.169 B ^{-17.26 %}	1.413 B ^{5.83 %}	1.335 B ^{8.63 %}	1.229 B ^{13.92 %}	1.079 B ^{-3.04 %}	1.113 B ^{448.78 %}	202.748 M
Total current assets	2.414 B ^{-4.39 %}	2.525 B ^{4.91 %}	2.407 B ^{9.87 %}	2.191 B ^{1.20 %}	2.165 B ^{-6.46 %}	2.314 B ^{-3.23 %}	2.392 B ^{6.53 %}	2.245 B ^{10.37 %}	2.034 B ^{0.58 %}	2.022 B ^{897.44 %}	202.748 M
Inventory	254.350 M ^{10.65 %}	229.876 M ^{-4.36 %}	240.349 M ^{5.21 %}	228.447 M ^{3.80 %}	220.094 M ^{8.51 %}	202.830 M ^{1.91 %}	199.022 M ^{-4.74 %}	208.934 M ^{10.61 %}	188.895 M ^{-15.90 %}	224.616 M	0.000
Net receivables	787.475 M ^{-0.55 %}	791.799 M ^{-5.16 %}	834.843 M ^{-3.39 %}	864.160 M ^{17.83 %}	733.407 M ^{11.05 %}	660.442 M ^{-19.66 %}	822.059 M ^{7.45 %}	765.097 M ^{5.36 %}	726.202 M ^{14.08 %}	636.581 M ^{-28.11 %}	885.500 M
Tax assets	19.102 M ^{17.13 %}	16.308 M ^{-3.42 %}	16.886 M ^{8.31 %}	15.591 M ^{-1.88 %}	15.889 M ^{0.39 %}	15.827 M ^{2.13 %}	15.497 M ^{32.43 %}	11.702 M ^{-14.48 %}	13.683 M ^{24.20 %}	11.017 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	288.532 M ^{-0.01 %}	288.551 M ^{-11.51 %}	326.089 M ^{15.45 %}	282.451 M ^{12.91 %}	250.153 M ^{10.15 %}	227.094 M ^{-19.84 %}	283.286 M ^{4.96 %}	269.895 M ^{22.37 %}	220.562 M ^{0.26 %}	219.983 M ^{-5.74 %}	233.377 M
Tax payables	30.252 M ^{57.47 %}	19.211 M ^{-18.83 %}	23.668 M ^{8.23 %}	21.868 M ^{-5.36 %}	23.107 M ^{-16.20 %}	27.574 M ^{-23.37 %}	35.982 M ^{2.88 %}	34.974 M ^{36.44 %}	25.634 M ^{-7.36 %}	27.671 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.758 M ^{24.91 %}	3.809 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.854 M ^{2.85 %}	2.775 M	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	227.552 M ^{-14.64 %}	266.575 M ^{2.77 %}	259.399 M ^{-4.48 %}	271.561 M ^{1 031.36 %}	24.003 M ^{-31.13 %}	34.851 M ^{-19.93 %}	43.525 M ^{-26.89 %}	59.531 M ^{-17.91 %}	72.516 M ^{-19.63 %}	90.232 M ^{-8.37 %}	98.470 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	166.422 M ^{-67.76 %}	516.158 M ^{40.56 %}	367.227 M ^{-24.50 %}	486.391 M ^{3.78 %}	468.695 M ^{1.10 %}	463.588 M ^{0.00 %}	463.588 M ^{49.86 %}	309.356 M ^{6.46 %}	290.591 M ^{21.26 %}	239.650 M ^{385.20 %}	49.392 M
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	877.000 K ^{32.68 %}	661.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	970.000 K ^{-97.93 %}	46.963 M	0.000 ^{-100.00 %}	677.000 K ^{-28.51 %}	947.000 K	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	4.238 B ^{-3.91 %}	4.410 B ^{5.51 %}	4.180 B ^{7.15 %}	3.901 B ^{14.78 %}	3.399 B ^{-2.21 %}	3.476 B ^{-0.63 %}	3.498 B ^{5.74 %}	3.308 B ^{6.42 %}	3.108 B ^{-1.11 %}	3.143 B	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-73.853 M ^{-261.74 %}	-20.416 M ^{-117.89 %}	114.151 M ^{215.70 %}	-98.657 M ^{-22.41 %}	-80.597 M ^{-191.15 %}	88.424 M ^{348.63 %}	-35.564 M ^{-275.18 %}	20.301 M ^{127.48 %}	-73.882 M ^{-137.49 %}	197.096 M	0.000
Accounts receivables	-49.135 M ^{-194.19 %}	52.165 M ^{121.88 %}	23.510 M ^{119.29 %}	-121.864 M ^{-73.88 %}	-70.087 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	-46.502 M ^{-417.29 %}	14.656 M ^{727.56 %}	1.771 M ^{113.53 %}	-13.090 M ^{24.18 %}	-17.264 M ^{-151.19 %}	-6.873 M ^{-204.44 %}	6.581 M ^{142.54 %}	-15.470 M ^{-150.38 %}	30.704 M ^{279.00 %}	-17.153 M	0.000
Accounts payables	0.000 ^{100.00 %}	-42.837 M ^{-193.59 %}	45.771 M ^{64.31 %}	27.856 M ^{34.96 %}	20.640 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	21.784 M ^{149.06 %}	-44.400 M ^{-203.02 %}	43.099 M ^{410.59 %}	8.441 M ^{160.79 %}	-13.886 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-34.443 M ^{-144.90 %}	-14.064 M ^{9.85 %}	-15.601 M ^{-9.87 %}	-14.200 M ^{-592.01 %}	-2.052 M ^{-129.02 %}	-896.000 K ^{-59.15 %}	-563.000 K ^{-122.90 %}	2.459 M ^{-13.11 %}	2.830 M ^{87.29 %}	1.511 M	0.000
Net cash provided by operating activities	-19.989 M ^{-136.60 %}	54.619 M ^{-74.02 %}	210.207 M ^{1 726.14 %}	11.511 M ^{-62.03 %}	30.320 M ^{-75.43 %}	123.408 M ^{96.13 %}	62.922 M ^{-52.74 %}	133.140 M ^{2 072.30 %}	6.129 M ^{-97.42 %}	237.601 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-105.221 M ^{-14.43 %}	-91.952 M ^{-4.13 %}	-88.307 M ^{62.91 %}	-238.076 M ^{-243.98 %}	-69.213 M ^{24.84 %}	-92.084 M ^{-108.43 %}	-44.179 M ^{-561.76 %}	-6.676 M ^{-72.42 %}	-3.872 M ^{76.01 %}	-16.138 M	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000 ^{100.00 %}	-5.014 M ^{89.78 %}	-49.072 M	0.000 ^{100.00 %}	-28.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{100.01 %}	-12.872 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-156.755 M
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	9.196 M ^{-86.96 %}	70.548 M ^{200.61 %}	23.468 M ^{461.32 %}	-6.495 M ^{-148.10 %}	13.503 M ^{125.86 %}	-52.220 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	92.130 M	0.000
Other investing activites	3.402 M ^{171.35 %}	-4.768 M ^{90.43 %}	-49.802 M ^{-2 638.33 %}	1.962 M ^{128.29 %}	-6.936 M ^{-33.64 %}	-5.190 M ^{-23 690.91 %}	22.000 K ^{-98.87 %}	1.939 M ^{58.03 %}	1.227 M ^{-5.47 %}	1.298 M	0.000
Net cash used for investing activites	-101.819 M ^{-10.03 %}	-92.538 M ^{20.66 %}	-116.633 M ^{45.15 %}	-212.646 M ^{-92.19 %}	-110.644 M ^{-35.95 %}	-81.383 M ^{15.56 %}	-96.376 M ^{-474.35 %}	-16.780 M ^{-102.63 %}	-8.281 M ^{-110.71 %}	77.290 M	0.000
Debt repayment	158.664 M ^{-19.94 %}	198.187 M ^{16.55 %}	170.049 M ^{-5.18 %}	179.335 M ^{207.91 %}	-166.197 M ^{-1 024.55 %}	17.976 M ^{0.51 %}	17.884 M ^{-74.95 %}	71.393 M ^{297.84 %}	17.945 M ^{-73.59 %}	67.945 M ^{144.56 %}	27.783 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-122.492 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-14.868 M ^{2.21 %}	-15.204 M ^{-3.00 %}	-14.761 M ^{0.61 %}	-14.851 M ^{4.04 %}	-15.476 M ^{-2.55 %}	-15.091 M ^{-110.33 %}	146.065 M ^{294.76 %}	-74.996 M ^{-397.16 %}	-15.085 M ^{1.30 %}	-15.283 M ^{0.04 %}	-15.289 M
Net cash used provided by financing activities	143.796 M ^{-21.42 %}	182.983 M ^{17.83 %}	155.288 M ^{269.80 %}	41.992 M ^{123.11 %}	-181.673 M ^{-6 397.16 %}	2.885 M ^{-98.24 %}	163.949 M ^{4 650.35 %}	-3.603 M ^{-225.98 %}	2.860 M ^{-94.57 %}	52.662 M	0.000
Effect of forex changes on cash	-150.695 M ^{-666.50 %}	26.601 M ^{209.13 %}	-24.375 M ^{-190.61 %}	26.900 M ^{120.31 %}	12.210 M ^{-62.86 %}	32.873 M ^{215.34 %}	-28.501 M ^{-176.11 %}	37.448 M ^{208.54 %}	-34.500 M ^{-869.57 %}	4.483 M	0.000
Net change in cash	-128.707 M ^{-174.98 %}	171.665 M ^{-23.53 %}	224.487 M ^{269.75 %}	-132.243 M ^{47.06 %}	-249.787 M ^{-421.13 %}	77.783 M ^{-23.74 %}	101.994 M ^{-32.10 %}	150.205 M ^{544.50 %}	-33.792 M ^{-109.08 %}	372.036 M	0.000
Cash at beginning of period	1.421 B ^{13.74 %}	1.249 B ^{21.91 %}	1.025 B ^{-11.43 %}	1.157 B ^{-17.76 %}	1.407 B ^{5.85 %}	1.329 B ^{8.31 %}	1.227 B ^{13.95 %}	1.077 B ^{-3.04 %}	1.111 B ^{50.37 %}	738.597 M	0.000
Cash at end of period	1.292 B ^{-9.06 %}	1.421 B ^{13.74 %}	1.249 B ^{21.91 %}	1.025 B ^{-11.43 %}	1.157 B ^{-17.76 %}	1.407 B ^{5.85 %}	1.329 B ^{8.31 %}	1.227 B ^{13.95 %}	1.077 B ^{-3.04 %}	1.111 B	0.000
Operating cash flow	-19.989 M ^{-136.60 %}	54.619 M ^{-74.02 %}	210.207 M ^{1 726.14 %}	11.511 M ^{-62.03 %}	30.320 M ^{-75.43 %}	123.408 M ^{96.13 %}	62.922 M ^{-52.74 %}	133.140 M ^{2 072.30 %}	6.129 M ^{-97.42 %}	237.601 M	0.000
Capital expenditure	-105.951 M ^{-14.26 %}	-92.730 M ^{-4.92 %}	-88.379 M ^{62.91 %}	-238.266 M ^{-238.90 %}	-70.306 M ^{23.65 %}	-92.084 M ^{-108.43 %}	-44.179 M ^{-561.76 %}	-6.676 M ^{-72.42 %}	-3.872 M ^{76.01 %}	-16.138 M	0.000
Free CashFlow	-125.940 M ^{-230.46 %}	-38.111 M ^{-131.28 %}	121.828 M ^{153.73 %}	-226.755 M ^{-467.09 %}	-39.986 M ^{-227.65 %}	31.324 M ^{67.12 %}	18.743 M ^{-85.18 %}	126.464 M ^{5 503.19 %}	2.257 M ^{-98.98 %}	221.463 M	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

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