Hunt Electronic Co., Ltd. ^3297.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	167.117 M ^{3.04 %}	162.189 M ^{-25.30 %}	217.125 M ^{-10.99 %}	243.934 M ^{21.80 %}	200.276 M ^{-3.41 %}	207.346 M
Net income	-4.754 M ^{64.55 %}	-13.412 M ^{-430.75 %}	4.055 M ^{126.82 %}	-15.122 M ^{77.98 %}	-68.686 M ^{-125.21 %}	-30.498 M
Income before tax	303.000 K ^{102.08 %}	-14.536 M ^{-273.81 %}	8.363 M ^{159.19 %}	-14.129 M ^{79.24 %}	-68.043 M ^{-102.18 %}	-33.655 M
Income before tax ratio	0.00 ^{102.02 %}	-0.09 ^{-332.69 %}	0.04 ^{166.50 %}	-0.06 ^{82.95 %}	-0.34 ^{-109.32 %}	-0.16
EBITDA	9.364 M ^{265.73 %}	-5.650 M ^{54.92 %}	-12.533 M ^{-313.49 %}	-3.031 M ^{94.44 %}	-54.490 M ^{-181.27 %}	-19.373 M
Net income ratio	-0.03 ^{65.60 %}	-0.08 ^{-542.78 %}	0.02 ^{130.13 %}	-0.06 ^{81.92 %}	-0.34 ^{-133.17 %}	-0.15
Ratio EBITDA	0.06 ^{260.85 %}	-0.03 ^{39.65 %}	-0.06 ^{-364.55 %}	-0.01 ^{95.43 %}	-0.27 ^{-191.20 %}	-0.09
Gross profit ratio	0.31 ^{38.38 %}	0.23 ^{-18.46 %}	0.28 ^{-22.56 %}	0.36 ^{48.19 %}	0.24 ^{28.37 %}	0.19
Weighted average shs out dil	36.049 M ^{0.00 %}	36.049 M ^{0.00 %}	36.049 M ^{0.00 %}	36.049 M ^{0.00 %}	36.049 M ^{0.79 %}	35.765 M
Weighted average shs out	36.049 M ^{-0.55 %}	36.249 M ^{0.55 %}	36.049 M ^{0.00 %}	36.049 M ^{0.00 %}	36.049 M ^{0.79 %}	35.765 M
EPS diluted	-0.13 ^{64.86 %}	-0.37 ^{-436.36 %}	0.11 ^{126.19 %}	-0.42 ^{78.01 %}	-1.91 ^{-124.71 %}	-0.85
Earnings per share	-0.13 ^{64.86 %}	-0.37 ^{-436.36 %}	0.11 ^{126.19 %}	-0.42 ^{78.01 %}	-1.91 ^{-124.71 %}	-0.85
Gross profit	52.633 M ^{42.59 %}	36.913 M ^{-39.09 %}	60.605 M ^{-31.07 %}	87.927 M ^{80.49 %}	48.716 M ^{24.00 %}	39.288 M
Income tax expense	5.057 M ^{549.91 %}	-1.124 M ^{-126.09 %}	4.308 M ^{333.84 %}	993.000 K ^{54.43 %}	643.000 K ^{120.37 %}	-3.157 M
Cost of revenue	114.484 M ^{-8.61 %}	125.276 M ^{-19.96 %}	156.520 M ^{0.33 %}	156.007 M ^{2.93 %}	151.560 M ^{-9.82 %}	168.058 M
General and administrative expenses	23.185 M ^{6.20 %}	21.831 M ^{1.42 %}	21.526 M ^{-3.22 %}	22.243 M ^{1.29 %}	21.960 M	0.000
Selling and marketing expenses	18.549 M ^{7.53 %}	17.250 M ^{2.67 %}	16.801 M ^{5.18 %}	15.973 M ^{-25.07 %}	21.316 M	0.000
Other expenses	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	91.711 M ^{8.74 %}	84.337 M ^{0.91 %}	83.576 M ^{-3.26 %}	86.394 M ^{-5.55 %}	91.474 M ^{-8.22 %}	99.666 M
Cost and expenses	206.195 M ^{-1.63 %}	209.613 M ^{-12.70 %}	240.096 M ^{-0.95 %}	242.401 M ^{-0.26 %}	243.034 M ^{-9.22 %}	267.724 M
Research and development expenses	49.977 M ^{10.50 %}	45.227 M ^{-0.05 %}	45.249 M ^{-6.08 %}	48.178 M ^{-0.04 %}	48.198 M ^{-4.87 %}	50.667 M
Selling general and administrative expenses	41.734 M ^{6.79 %}	39.081 M ^{1.97 %}	38.327 M ^{0.29 %}	38.216 M ^{-11.69 %}	43.276 M ^{-11.68 %}	48.999 M
Interest income	14.223 M ^{0.39 %}	14.168 M ^{68.05 %}	8.431 M ^{7.02 %}	7.878 M ^{-48.89 %}	15.414 M ^{11.10 %}	13.874 M
Interest expense	3.547 M ^{5.10 %}	3.375 M ^{30.06 %}	2.595 M ^{59.50 %}	1.627 M ^{7.68 %}	1.511 M ^{42.41 %}	1.061 M
Depreciation and amortization	5.514 M ^{-12.02 %}	6.267 M ^{-39.84 %}	10.418 M ^{-5.92 %}	11.074 M ^{-20.97 %}	14.013 M ^{5.99 %}	13.221 M
Operating income	-39.078 M ^{17.55 %}	-47.395 M ^{-523.62 %}	11.188 M ^{189.53 %}	-12.496 M ^{81.30 %}	-66.823 M ^{-10.67 %}	-60.378 M
Operating income ratio	-0.23 ^{19.98 %}	-0.29 ^{-667.11 %}	0.05 ^{200.59 %}	-0.05 ^{84.65 %}	-0.33 ^{-14.58 %}	-0.29
Total other income expenses net	39.381 M ^{19.85 %}	32.859 M ^{4.87 %}	31.334 M ^{2 018.80 %}	-1.633 M ^{93.54 %}	-25.285 M ^{-194.62 %}	26.723 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	117.935 M ^{5.09 %}	112.226 M ^{394.87 %}	-38.059 M ^{-83.27 %}	-20.767 M ^{-154.24 %}	38.290 M	0.000
Total investments	74.384 M ^{56.63 %}	47.491 M ^{1.73 %}	46.684 M ^{2.44 %}	45.573 M ^{-45.46 %}	83.561 M	0.000
Total debt	176.397 M ^{-3.58 %}	182.947 M ^{0.62 %}	181.814 M ^{-21.88 %}	232.745 M ^{7.26 %}	216.984 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	127.820 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	-34.550 M ^{-15.96 %}	-29.796 M ^{-77.63 %}	-16.774 M ^{31.64 %}	-24.539 M ^{-151.94 %}	-9.740 M	0.000
Common stock	360.494 M ^{0.00 %}	360.494 M ^{0.00 %}	360.494 M ^{0.00 %}	360.494 M ^{-2.14 %}	368.394 M	0.000
Total equity	563.594 M ^{-0.84 %}	568.348 M ^{-2.24 %}	581.370 M ^{1.35 %}	573.605 M ^{-2.25 %}	586.835 M	0.000
Other non current liabilities	2.182 M ^{122.20 %}	982.000 K ^{-3.54 %}	1.018 M ^{-78.47 %}	4.728 M ^{-41.64 %}	8.102 M ^{-23.82 %}	10.635 M
Long term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	6.017 M ^{129.13 %}	2.626 M ^{-2.42 %}	2.691 M ^{-43.08 %}	4.728 M ^{-41.64 %}	8.102 M	0.000
Other current liabilities	32.199 M ^{7.27 %}	30.018 M ^{33.16 %}	22.543 M ^{-9.23 %}	24.834 M ^{4.81 %}	23.695 M ^{-15.21 %}	27.944 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.237 M ^{4.83 %}	26.935 M ^{12.15 %}	24.017 M	0.000
Short term debt	176.397 M ^{-3.58 %}	182.947 M ^{0.62 %}	181.814 M ^{-21.10 %}	230.445 M ^{6.51 %}	216.366 M ^{71.11 %}	126.451 M
Total current liabilities	222.610 M ^{-2.78 %}	228.971 M ^{3.24 %}	221.794 M ^{-23.84 %}	291.217 M ^{11.55 %}	261.059 M	0.000
Total liabilities	228.627 M ^{-1.28 %}	231.597 M ^{3.17 %}	224.485 M ^{-24.15 %}	295.945 M ^{9.95 %}	269.161 M	0.000
Other non current assets	5.018 M ^{-98.03 %}	255.248 M ^{146.38 %}	103.600 M ^{-8.61 %}	113.362 M ^{-27.84 %}	157.101 M	0.000
Long term investments	-106.829 M ^{25.20 %}	-142.827 M ^{-1 471.89 %}	10.411 M ^{208.13 %}	-9.628 M ^{30.14 %}	-13.781 M	0.000
Intangible assets	27.113 M ^{-3.07 %}	27.972 M	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	290.721 M ^{15.66 %}	251.358 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	276.650 M ^{-16.41 %}	330.946 M ^{-0.74 %}	333.428 M ^{5.35 %}	316.488 M ^{-5.41 %}	334.592 M	0.000
Total non current assets	484.319 M ^{4.18 %}	464.892 M ^{-0.66 %}	467.966 M ^{5.36 %}	444.166 M ^{-11.75 %}	503.322 M	0.000
Other current assets	4.820 M ^{152.62 %}	1.908 M ^{-40.67 %}	3.216 M ^{12.57 %}	2.857 M ^{42.71 %}	2.002 M ^{-29.08 %}	2.823 M
Short term investments	181.213 M ^{-4.78 %}	190.318 M ^{424.68 %}	36.273 M ^{-34.29 %}	55.201 M ^{-43.29 %}	97.342 M	0.000
cash and cash equivalents	58.462 M ^{-17.33 %}	70.721 M ^{-67.84 %}	219.873 M ^{-13.27 %}	253.512 M ^{41.87 %}	178.694 M	0.000
Cash and short term investments	239.675 M ^{-8.18 %}	261.039 M ^{1.91 %}	256.146 M ^{-17.03 %}	308.713 M ^{11.84 %}	276.036 M	0.000
Total current assets	307.902 M ^{-8.10 %}	335.053 M ^{-0.84 %}	337.889 M ^{-20.57 %}	425.384 M ^{20.62 %}	352.674 M	0.000
Inventory	36.294 M ^{-17.76 %}	44.134 M ^{-24.63 %}	58.553 M ^{-7.07 %}	63.005 M ^{38.75 %}	45.408 M	0.000
Net receivables	27.113 M ^{-3.07 %}	27.972 M ^{40.04 %}	19.974 M ^{-60.92 %}	51.108 M ^{72.14 %}	29.690 M ^{-17.77 %}	36.104 M
Tax assets	18.759 M ^{-12.85 %}	21.525 M ^{4.86 %}	20.527 M ^{-14.27 %}	23.944 M ^{-5.77 %}	25.410 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	13.916 M ^{-13.06 %}	16.006 M ^{39.16 %}	11.502 M ^{-63.30 %}	31.338 M ^{58.58 %}	19.762 M ^{-11.09 %}	22.228 M
Tax payables	98.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	143.000 K	0.000	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.300 M ^{-272.17 %}	-618.000 K	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	109.830 M ^{-53.78 %}	237.650 M ^{1.18 %}	234.868 M ^{-1.17 %}	237.650 M ^{4.15 %}	228.181 M ^{88.32 %}	121.168 M
Deferred tax liabilities non current	3.835 M ^{133.27 %}	1.644 M ^{-1.73 %}	1.673 M	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	792.221 M ^{-0.97 %}	799.945 M ^{-0.73 %}	805.855 M ^{-7.33 %}	869.550 M ^{1.58 %}	855.996 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K
Change in working capital	5.750 M ^{-53.90 %}	12.474 M ^{-11.13 %}	14.036 M ^{155.43 %}	-25.321 M ^{-1 621.69 %}	1.664 M	0.000
Accounts receivables	-173.000 K ^{97.52 %}	-6.969 M ^{-122.70 %}	30.703 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.571 M	0.000
Inventory	7.840 M ^{-45.63 %}	14.419 M ^{223.88 %}	4.452 M ^{125.30 %}	-17.597 M ^{-916.95 %}	2.154 M	0.000
Accounts payables	0.000 ^{-100.00 %}	4.504 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-1.917 M ^{-468.65 %}	520.000 K ^{102.46 %}	-21.119 M	0.000 ^{100.00 %}	-7.114 M	0.000
Other non cash items	-11.506 M ^{-0.13 %}	-11.491 M ^{4.03 %}	-11.974 M ^{-91.55 %}	-6.251 M ^{-115.24 %}	41.019 M	0.000
Net cash provided by operating activities	853.000 K ^{113.84 %}	-6.162 M ^{-129.56 %}	20.843 M ^{1 854.46 %}	-1.188 M ^{89.53 %}	-11.347 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-478.000 K ^{84.22 %}	-3.029 M ^{65.02 %}	-8.659 M ^{-350.05 %}	-1.924 M ^{-16.96 %}	-1.645 M	0.000
Acquisitions net	24.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-28.163 M ^{81.31 %}	-150.682 M ^{-401.34 %}	-30.056 M ^{36.37 %}	-47.235 M ^{51.33 %}	-97.058 M	0.000
Sales maturities of investments	18.656 M ^{261.97 %}	5.154 M ^{-54.84 %}	11.414 M ^{-88.49 %}	99.208 M ^{105.01 %}	48.391 M	0.000
Other investing activites	0.000 ^{-100.00 %}	8.229 M ^{131.94 %}	-25.760 M ^{-515 100.00 %}	-5.000 K ^{-112.20 %}	41.000 K	0.000
Net cash used for investing activites	-9.961 M ^{92.90 %}	-140.328 M ^{-415.34 %}	-27.230 M ^{-140.25 %}	67.654 M ^{234.58 %}	-50.271 M	0.000
Debt repayment	-7.000 M ^{-450.00 %}	2.000 M ^{103.93 %}	-50.931 M ^{-463.79 %}	14.000 M ^{-84.54 %}	90.533 M ^{474.45 %}	15.760 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-18.025 M	0.000
Other financing activites	1.200 M ^{3 433.33 %}	-36.000 K ^{-134.62 %}	104.000 K ^{-54.78 %}	230.000 K ^{120.91 %}	-1.100 M ^{-147.95 %}	2.294 M
Net cash used provided by financing activities	-5.800 M ^{-395.32 %}	1.964 M ^{103.94 %}	-49.896 M ^{-450.64 %}	14.230 M ^{-80.20 %}	71.875 M	0.000
Effect of forex changes on cash	2.649 M ^{157.26 %}	-4.626 M ^{-120.43 %}	22.644 M ^{485.23 %}	-5.878 M ^{10.22 %}	-6.547 M	0.000
Net change in cash	-12.259 M ^{91.78 %}	-149.152 M ^{-343.39 %}	-33.639 M ^{-144.96 %}	74.818 M ^{1 916.66 %}	3.710 M	0.000
Cash at beginning of period	70.721 M ^{-67.84 %}	219.873 M ^{-13.27 %}	253.512 M ^{41.87 %}	178.694 M ^{2.12 %}	174.984 M	0.000
Cash at end of period	58.462 M ^{-17.33 %}	70.721 M ^{-67.84 %}	219.873 M ^{-13.27 %}	253.512 M ^{41.87 %}	178.694 M	0.000
Operating cash flow	853.000 K ^{113.84 %}	-6.162 M ^{-129.56 %}	20.843 M ^{1 854.46 %}	-1.188 M ^{89.53 %}	-11.347 M	0.000
Capital expenditure	-478.000 K ^{84.22 %}	-3.029 M ^{65.02 %}	-8.659 M ^{-350.05 %}	-1.924 M ^{-16.96 %}	-1.645 M	0.000
Free CashFlow	375.000 K ^{104.08 %}	-9.191 M ^{-175.43 %}	12.184 M ^{491.52 %}	-3.112 M ^{76.05 %}	-12.992 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	48.986 M ^{8.21 %}	45.269 M ^{10.33 %}	41.031 M ^{-7.22 %}	44.223 M ^{2.78 %}	43.026 M ^{10.79 %}	38.837 M ^{-19.96 %}	48.525 M ^{4.67 %}	46.362 M ^{23.40 %}	37.572 M ^{26.38 %}	29.730 M ^{-17.87 %}	36.198 M
Net income	12.189 M ^{570.98 %}	-2.588 M ^{51.80 %}	-5.369 M ^{-838.51 %}	727.000 K ^{-11.99 %}	826.000 K ^{188.06 %}	-938.000 K ^{87.72 %}	-7.638 M ^{-175.55 %}	10.110 M ^{2 055.51 %}	-517.000 K ^{96.64 %}	-15.367 M ^{-15.26 %}	-13.332 M
Income before tax	9.684 M ^{470.89 %}	-2.611 M ^{45.27 %}	-4.771 M ^{-1 495.03 %}	342.000 K ^{-75.88 %}	1.418 M ^{-57.21 %}	3.314 M ^{132.50 %}	-10.198 M ^{-185.36 %}	11.947 M ^{3 049.88 %}	-405.000 K ^{97.45 %}	-15.880 M ^{-1.53 %}	-15.640 M
Income before tax ratio	0.20 ^{442.75 %}	-0.06 ^{50.40 %}	-0.12 ^{-1 603.56 %}	0.01 ^{-76.53 %}	0.03 ^{-61.38 %}	0.09 ^{140.60 %}	-0.21 ^{-181.56 %}	0.26 ^{2 490.59 %}	-0.01 ^{97.98 %}	-0.53 ^{-23.62 %}	-0.43
EBITDA	11.940 M ^{5 454.26 %}	-223.000 K ^{90.90 %}	-2.450 M ^{-185.72 %}	2.858 M ^{-23.75 %}	3.748 M ^{133.82 %}	-11.083 M ^{-37.61 %}	-8.054 M ^{-156.75 %}	14.193 M ^{558.00 %}	2.157 M ^{115.87 %}	-13.592 M ^{-9.92 %}	-12.365 M
Net income ratio	0.25 ^{535.24 %}	-0.06 ^{56.31 %}	-0.13 ^{-895.97 %}	0.02 ^{-14.37 %}	0.02 ^{179.49 %}	-0.02 ^{84.66 %}	-0.16 ^{-172.18 %}	0.22 ^{1 684.76 %}	-0.01 ^{97.34 %}	-0.52 ^{-40.34 %}	-0.37
Ratio EBITDA	0.24 ^{5 047.99 %}	0.00 ^{91.75 %}	-0.06 ^{-192.39 %}	0.06 ^{-25.81 %}	0.09 ^{130.53 %}	-0.29 ^{-71.94 %}	-0.17 ^{-154.22 %}	0.31 ^{433.24 %}	0.06 ^{112.56 %}	-0.46 ^{-33.84 %}	-0.34
Gross profit ratio	0.35 ^{-4.08 %}	0.37 ^{9.81 %}	0.33 ^{3.05 %}	0.33 ^{-7.27 %}	0.35 ^{44.25 %}	0.24 ^{-16.89 %}	0.29 ^{-0.60 %}	0.29 ^{23.15 %}	0.24 ^{5 968.51 %}	0.00 ^{-96.28 %}	0.11
Weighted average shs out dil	35.850 M ^{-3.03 %}	36.971 M ^{2.56 %}	36.049 M ^{14.54 %}	31.472 M ^{-23.80 %}	41.300 M ^{32.09 %}	31.267 M ^{-7.10 %}	33.658 M ^{-6.78 %}	36.107 M ^{0.16 %}	36.049 M ^{0.87 %}	35.737 M ^{-0.86 %}	36.049 M
Weighted average shs out	35.850 M ^{-3.03 %}	36.971 M ^{2.56 %}	36.049 M ^{14.54 %}	31.472 M ^{-23.80 %}	41.300 M ^{32.09 %}	31.267 M ^{-7.10 %}	33.658 M ^{-6.78 %}	36.107 M ^{0.16 %}	36.049 M ^{0.87 %}	35.737 M ^{-0.86 %}	36.049 M
EPS diluted	0.34 ^{585.71 %}	-0.07 ^{53.33 %}	-0.15 ^{-749.35 %}	0.02 ^{15.50 %}	0.02 ^{166.67 %}	-0.03 ^{86.96 %}	-0.23 ^{-182.14 %}	0.28 ^{2 058.04 %}	-0.01 ^{96.67 %}	-0.43 ^{-16.22 %}	-0.37
Earnings per share	0.34 ^{585.71 %}	-0.07 ^{53.33 %}	-0.15 ^{-749.35 %}	0.02 ^{15.50 %}	0.02 ^{166.67 %}	-0.03 ^{86.96 %}	-0.23 ^{-182.14 %}	0.28 ^{2 058.04 %}	-0.01 ^{96.67 %}	-0.43 ^{-16.22 %}	-0.37
Gross profit	17.281 M ^{3.80 %}	16.649 M ^{21.15 %}	13.742 M ^{-4.39 %}	14.373 M ^{-4.69 %}	15.081 M ^{59.81 %}	9.437 M ^{-33.48 %}	14.187 M ^{4.04 %}	13.636 M ^{51.97 %}	8.973 M ^{7 569.23 %}	117.000 K ^{-96.95 %}	3.831 M
Income tax expense	-2.505 M ^{-10 791.30 %}	-23.000 K ^{-103.85 %}	598.000 K ^{255.32 %}	-385.000 K ^{-165.03 %}	592.000 K ^{-86.08 %}	4.252 M ^{266.09 %}	-2.560 M ^{-239.36 %}	1.837 M ^{1 540.18 %}	112.000 K ^{121.83 %}	-513.000 K ^{77.77 %}	-2.308 M
Cost of revenue	31.705 M ^{10.78 %}	28.620 M ^{4.88 %}	27.289 M ^{-8.58 %}	29.850 M ^{6.82 %}	27.945 M ^{-4.95 %}	29.400 M ^{-14.38 %}	34.338 M ^{4.93 %}	32.726 M ^{14.43 %}	28.599 M ^{-3.42 %}	29.613 M ^{-8.51 %}	32.367 M
General and administrative expenses	6.182 M ^{3.76 %}	5.958 M ^{-6.42 %}	6.367 M ^{18.35 %}	5.380 M ^{-8.84 %}	5.902 M ^{6.61 %}	5.536 M ^{-7.44 %}	5.981 M ^{12.38 %}	5.322 M ^{-1.37 %}	5.396 M ^{5.14 %}	5.132 M	0.000
Selling and marketing expenses	4.839 M ^{4.54 %}	4.629 M ^{-5.95 %}	4.922 M ^{12.02 %}	4.394 M ^{-8.23 %}	4.788 M ^{7.72 %}	4.445 M ^{-4.29 %}	4.644 M ^{0.26 %}	4.632 M ^{16.82 %}	3.965 M ^{-1.10 %}	4.009 M	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	24.633 M ^{3.42 %}	23.818 M ^{-1.84 %}	24.265 M ^{5.64 %}	22.969 M ^{2.12 %}	22.493 M ^{2.32 %}	21.984 M ^{2.33 %}	21.483 M ^{-3.46 %}	22.252 M ^{7.88 %}	20.627 M ^{3.41 %}	19.946 M ^{3.02 %}	19.362 M
Cost and expenses	56.338 M ^{7.44 %}	52.438 M ^{1.71 %}	51.554 M ^{-2.42 %}	52.834 M ^{4.75 %}	50.438 M ^{-1.84 %}	51.384 M ^{-7.95 %}	55.821 M ^{1.53 %}	54.978 M ^{11.68 %}	49.226 M ^{-0.67 %}	49.559 M ^{-4.19 %}	51.729 M
Research and development expenses	13.612 M ^{2.88 %}	13.231 M ^{1.97 %}	12.976 M ^{-1.66 %}	13.195 M ^{11.79 %}	11.803 M ^{-1.67 %}	12.003 M ^{10.55 %}	10.858 M ^{-11.71 %}	12.298 M ^{9.16 %}	11.266 M ^{4.27 %}	10.805 M ^{8.13 %}	9.993 M
Selling general and administrative expenses	11.021 M ^{4.10 %}	10.587 M ^{-6.22 %}	11.289 M ^{15.50 %}	9.774 M ^{-8.57 %}	10.690 M ^{7.10 %}	9.981 M ^{-6.06 %}	10.625 M ^{6.74 %}	9.954 M ^{6.33 %}	9.361 M ^{2.41 %}	9.141 M ^{-2.43 %}	9.369 M
Interest income	2.235 M ^{-22.64 %}	2.889 M ^{-12.24 %}	3.292 M ^{-8.22 %}	3.587 M ^{-12.47 %}	4.098 M ^{26.25 %}	3.246 M ^{-22.97 %}	4.214 M ^{19.24 %}	3.534 M ^{2.41 %}	3.451 M ^{16.23 %}	2.969 M ^{4.07 %}	2.853 M
Interest expense	681.000 K ^{-15.61 %}	807.000 K ^{-17.82 %}	982.000 K ^{6.39 %}	923.000 K ^{6.09 %}	870.000 K ^{12.69 %}	772.000 K ^{-0.64 %}	777.000 K ^{5.86 %}	734.000 K ^{-30.43 %}	1.055 M ^{30.41 %}	809.000 K ^{-6.15 %}	862.000 K
Depreciation and amortization	1.575 M ^{-0.38 %}	1.581 M ^{18.07 %}	1.339 M ^{-15.94 %}	1.593 M ^{1.21 %}	1.574 M ^{1.48 %}	1.551 M ^{0.19 %}	1.548 M ^{2.31 %}	1.513 M ^{-1.11 %}	1.530 M ^{-8.71 %}	1.676 M ^{-30.54 %}	2.413 M
Operating income	-7.352 M ^{-2.55 %}	-7.169 M ^{31.87 %}	-10.523 M ^{-22.42 %}	-8.596 M ^{-495.40 %}	2.174 M ^{-47.75 %}	4.161 M ^{144.34 %}	-9.384 M ^{-174.01 %}	12.680 M ^{1 922.33 %}	627.000 K ^{104.16 %}	-15.055 M ^{3.06 %}	-15.531 M
Operating income ratio	-0.15 ^{5.23 %}	-0.16 ^{38.25 %}	-0.26 ^{-31.94 %}	-0.19 ^{-484.70 %}	0.05 ^{-52.84 %}	0.11 ^{155.40 %}	-0.19 ^{-170.71 %}	0.27 ^{1 538.91 %}	0.02 ^{103.30 %}	-0.51 ^{-18.02 %}	-0.43
Total other income expenses net	17.036 M ^{273.76 %}	4.558 M ^{-20.76 %}	5.752 M ^{-35.65 %}	8.938 M ^{2.55 %}	8.716 M ^{-45.05 %}	15.861 M ^{646.55 %}	-2.902 M ^{-114.11 %}	20.562 M ^{82.79 %}	11.249 M ^{1 463.52 %}	-825.000 K ^{-656.88 %}	-109.000 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	18.383 M ^{-85.39 %}	125.856 M ^{6.72 %}	117.935 M ^{-19.00 %}	145.602 M ^{16.19 %}	125.319 M ^{4.38 %}	120.057 M ^{6.98 %}	112.226 M ^{-7.59 %}	121.450 M ^{-5.51 %}	128.538 M ^{-1.15 %}	130.037 M ^{441.67 %}	-38.059 M
Total investments	56.457 M ^{-84.49 %}	363.962 M ^{389.30 %}	74.384 M ^{-8.04 %}	80.886 M ^{45.79 %}	55.480 M ^{17.04 %}	47.403 M ^{-0.19 %}	47.491 M ^{-20.63 %}	59.832 M ^{0.45 %}	59.562 M ^{0.60 %}	59.206 M ^{-60.04 %}	148.171 M
Total debt	97.681 M ^{-46.17 %}	181.455 M ^{2.87 %}	176.397 M ^{-12.75 %}	202.180 M ^{0.86 %}	200.447 M ^{-0.12 %}	200.679 M ^{9.69 %}	182.947 M ^{-9.23 %}	201.542 M ^{-2.12 %}	205.917 M ^{-0.18 %}	206.291 M ^{13.46 %}	181.814 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	127.820 M ^{0.00 %}	127.820 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	127.820 M
Retained earnings	-24.331 M ^{34.48 %}	-37.138 M ^{-7.49 %}	-34.550 M ^{-18.40 %}	-29.181 M ^{2.43 %}	-29.908 M ^{2.69 %}	-30.734 M ^{-3.15 %}	-29.796 M ^{-32.14 %}	-22.548 M ^{30.96 %}	-32.658 M ^{-1.61 %}	-32.141 M ^{-91.61 %}	-16.774 M
Common stock	360.494 M ^{0.00 %}	360.494 M ^{0.00 %}	360.494 M ^{0.00 %}	360.494 M ^{0.00 %}	360.494 M ^{0.00 %}	360.494 M ^{0.00 %}	360.494 M ^{0.00 %}	360.494 M ^{0.00 %}	360.494 M ^{0.00 %}	360.494 M ^{0.00 %}	360.494 M
Total equity	573.813 M ^{2.28 %}	561.006 M ^{-0.46 %}	563.594 M ^{-0.94 %}	568.963 M ^{0.13 %}	568.236 M ^{0.15 %}	567.410 M ^{-0.17 %}	568.348 M ^{-1.26 %}	575.596 M ^{1.79 %}	565.486 M ^{-0.09 %}	566.003 M ^{-2.64 %}	581.370 M
Other non current liabilities	2.182 M ^{0.00 %}	2.182 M ^{0.00 %}	2.182 M ^{122.20 %}	982.000 K ^{0.00 %}	982.000 K ^{0.00 %}	982.000 K ^{0.00 %}	982.000 K ^{0.00 %}	982.000 K ^{0.00 %}	982.000 K ^{0.00 %}	982.000 K ^{-3.54 %}	1.018 M
Long term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	2.182 M ^{-65.50 %}	6.325 M ^{5.12 %}	6.017 M ^{60.28 %}	3.754 M ^{-22.37 %}	4.836 M ^{11.61 %}	4.333 M ^{65.00 %}	2.626 M ^{-41.31 %}	4.474 M ^{46.74 %}	3.049 M ^{102.86 %}	1.503 M ^{-44.15 %}	2.691 M
Other current liabilities	27.584 M ^{11.03 %}	24.844 M ^{-22.84 %}	32.199 M ^{39.93 %}	23.010 M ^{-50.77 %}	46.740 M ^{128.23 %}	20.479 M ^{-21.43 %}	26.066 M ^{-42.53 %}	45.359 M ^{3.37 %}	43.880 M ^{209.80 %}	14.164 M ^{-42.04 %}	24.436 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.163 M ^{336.88 %}	724.000 K ^{-96.83 %}	22.873 M ^{-21.78 %}	29.242 M ^{973.89 %}	2.723 M ^{-49.74 %}	5.418 M ^{-72.81 %}	19.929 M ^{393.05 %}	4.042 M
Short term debt	97.681 M ^{-46.17 %}	181.455 M ^{2.87 %}	176.397 M ^{-12.75 %}	202.180 M ^{0.86 %}	200.447 M ^{-0.12 %}	200.679 M ^{9.69 %}	182.947 M ^{-9.23 %}	201.542 M ^{-2.12 %}	205.917 M ^{-0.18 %}	206.291 M ^{13.46 %}	181.814 M
Total current liabilities	142.576 M ^{-36.85 %}	225.757 M ^{1.41 %}	222.610 M ^{-8.39 %}	243.006 M ^{1.41 %}	239.622 M ^{1.93 %}	235.079 M ^{2.67 %}	228.971 M ^{-5.83 %}	243.135 M ^{-0.03 %}	243.215 M ^{3.51 %}	234.970 M ^{5.94 %}	221.794 M
Total liabilities	144.758 M ^{-37.63 %}	232.082 M ^{1.51 %}	228.627 M ^{-7.35 %}	246.760 M ^{0.94 %}	244.458 M ^{2.11 %}	239.412 M ^{3.37 %}	231.597 M ^{-6.47 %}	247.609 M ^{0.55 %}	246.264 M ^{4.14 %}	236.473 M ^{5.34 %}	224.485 M
Other non current assets	165.276 M ^{3 193.66 %}	5.018 M ^{0.00 %}	5.018 M ^{2.62 %}	4.890 M ^{-95.95 %}	120.714 M ^{-54.56 %}	265.628 M ^{4.07 %}	255.248 M ^{105.64 %}	124.123 M ^{0.33 %}	123.712 M ^{-49.06 %}	242.853 M ^{11 393.28 %}	2.113 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	171.087 M ^{260.15 %}	-106.829 M ^{-175.56 %}	141.383 M	0.000 ^{100.00 %}	-153.142 M ^{-7.22 %}	-142.827 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-116.149 M ^{-203.80 %}	111.898 M
Intangible assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	27.113 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	290.721 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	274.263 M ^{-0.43 %}	275.453 M ^{-0.43 %}	276.650 M ^{-15.46 %}	327.249 M ^{-0.43 %}	328.661 M ^{-0.28 %}	329.576 M ^{-0.41 %}	330.946 M ^{-0.22 %}	331.673 M ^{-0.05 %}	331.846 M ^{-0.06 %}	332.030 M ^{-0.42 %}	333.428 M
Total non current assets	457.608 M ^{-2.77 %}	470.648 M ^{-2.82 %}	484.319 M ^{-1.50 %}	491.716 M ^{5.01 %}	468.266 M ^{1.57 %}	461.042 M ^{-0.83 %}	464.892 M ^{-2.48 %}	476.706 M ^{-0.04 %}	476.880 M ^{-0.36 %}	478.622 M ^{2.28 %}	467.966 M
Other current assets	3.862 M ^{-17.67 %}	4.691 M ^{-2.68 %}	4.820 M ^{11.60 %}	4.319 M ^{20.88 %}	3.573 M ^{107.97 %}	1.718 M ^{-9.96 %}	1.908 M ^{-28.41 %}	2.665 M ^{-65.65 %}	7.758 M ^{171.16 %}	2.861 M ^{-87.66 %}	23.190 M
Short term investments	58.202 M ^{-69.82 %}	192.875 M ^{6.44 %}	181.213 M ^{-5.01 %}	190.776 M ^{-3.61 %}	197.914 M ^{-1.31 %}	200.545 M ^{5.37 %}	190.318 M ^{4.12 %}	182.792 M ^{3.10 %}	177.304 M ^{1.11 %}	175.355 M ^{383.43 %}	36.273 M
cash and cash equivalents	79.298 M ^{42.62 %}	55.599 M ^{-4.90 %}	58.462 M ^{3.33 %}	56.578 M ^{-24.69 %}	75.128 M ^{-6.81 %}	80.622 M ^{14.00 %}	70.721 M ^{-11.70 %}	80.092 M ^{3.51 %}	77.379 M ^{1.48 %}	76.254 M ^{-65.32 %}	219.873 M
Cash and short term investments	137.500 M ^{-44.66 %}	248.474 M ^{3.67 %}	239.675 M ^{-3.10 %}	247.354 M ^{-9.41 %}	273.042 M ^{-2.89 %}	281.167 M ^{7.71 %}	261.039 M ^{-0.70 %}	262.884 M ^{3.22 %}	254.683 M ^{1.22 %}	251.609 M ^{-1.77 %}	256.146 M
Total current assets	260.963 M ^{-19.07 %}	322.440 M ^{4.72 %}	307.902 M ^{-4.97 %}	324.007 M ^{-5.93 %}	344.428 M ^{-0.39 %}	345.780 M ^{3.20 %}	335.053 M ^{-3.30 %}	346.499 M ^{3.47 %}	334.870 M ^{3.40 %}	323.854 M ^{-4.15 %}	337.889 M
Inventory	43.818 M ^{0.84 %}	43.451 M ^{19.72 %}	36.294 M ^{-1.66 %}	36.905 M ^{-3.91 %}	38.406 M ^{-0.50 %}	38.598 M ^{-12.54 %}	44.134 M ^{-13.57 %}	51.066 M ^{6.98 %}	47.734 M ^{-7.89 %}	51.823 M ^{-11.49 %}	58.553 M
Net receivables	75.783 M ^{193.46 %}	25.824 M ^{-4.75 %}	27.113 M ^{-23.47 %}	35.429 M ^{20.48 %}	29.407 M ^{21.03 %}	24.297 M ^{-13.14 %}	27.972 M ^{-6.40 %}	29.884 M ^{21.01 %}	24.695 M ^{40.62 %}	17.561 M ^{-13.44 %}	20.288 M
Tax assets	18.069 M ^{-5.35 %}	19.090 M ^{1.76 %}	18.759 M ^{3.11 %}	18.194 M ^{-3.69 %}	18.891 M ^{-0.47 %}	18.980 M ^{-11.82 %}	21.525 M ^{2.94 %}	20.910 M ^{-1.93 %}	21.322 M ^{7.21 %}	19.888 M ^{-3.11 %}	20.527 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	17.311 M ^{-10.58 %}	19.360 M ^{39.12 %}	13.916 M ^{-5.03 %}	14.653 M ^{-1.07 %}	14.812 M ^{34.96 %}	10.975 M ^{-31.43 %}	16.006 M ^{-0.09 %}	16.021 M ^{63.05 %}	9.826 M ^{15.94 %}	8.475 M ^{-26.32 %}	11.502 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	98.000 K ^{0.00 %}	98.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	143.000 K	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	237.650 M ^{0.00 %}	237.650 M ^{116.38 %}	109.830 M ^{0.00 %}	109.830 M ^{-53.24 %}	234.868 M ^{113.85 %}	109.830 M ^{0.00 %}	109.830 M ^{-53.78 %}	237.650 M ^{0.00 %}	237.650 M ^{116.38 %}	109.830 M ^{0.00 %}	109.830 M
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	4.143 M ^{8.03 %}	3.835 M ^{38.35 %}	2.772 M ^{-28.07 %}	3.854 M ^{15.01 %}	3.351 M ^{103.83 %}	1.644 M ^{-52.92 %}	3.492 M ^{68.94 %}	2.067 M ^{296.74 %}	521.000 K ^{-68.86 %}	1.673 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	718.571 M ^{-9.40 %}	793.088 M ^{0.11 %}	792.221 M ^{-2.88 %}	815.723 M ^{0.37 %}	812.694 M ^{0.73 %}	806.822 M ^{0.86 %}	799.945 M ^{-2.83 %}	823.205 M ^{1.41 %}	811.750 M ^{1.16 %}	802.476 M ^{-0.42 %}	805.855 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-43.523 M ^{-498.91 %}	-7.267 M ^{-156.53 %}	12.855 M ^{497.13 %}	-3.237 M ^{-174.55 %}	-1.179 M ^{56.15 %}	-2.689 M ^{-120.22 %}	13.297 M ^{340.06 %}	-5.539 M ^{-249.50 %}	3.705 M ^{248.85 %}	-2.489 M	0.000
Accounts receivables	-50.117 M ^{-3 979.02 %}	1.292 M ^{-84.47 %}	8.318 M ^{237.78 %}	-6.037 M ^{3.64 %}	-6.265 M ^{-264.39 %}	3.811 M ^{81.05 %}	2.105 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	-367.000 K ^{94.87 %}	-7.157 M ^{-1 271.36 %}	611.000 K ^{-59.29 %}	1.501 M ^{681.77 %}	192.000 K ^{-96.53 %}	5.536 M ^{-20.14 %}	6.932 M ^{308.04 %}	-3.332 M ^{-181.49 %}	4.089 M ^{-39.24 %}	6.730 M	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.837 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	6.961 M ^{596.50 %}	-1.402 M ^{-135.71 %}	3.926 M ^{202.23 %}	1.299 M ^{22.89 %}	1.057 M ^{108.78 %}	-12.036 M ^{-382.54 %}	4.260 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	13.214 M ^{481.86 %}	2.271 M ^{-26.24 %}	3.079 M ^{154.68 %}	-5.631 M ^{-147.73 %}	-2.273 M ^{8.12 %}	-2.474 M ^{-306.34 %}	1.199 M ^{115.38 %}	-7.796 M ^{-225.38 %}	-2.396 M ^{-10.93 %}	-2.160 M	0.000
Net cash provided by operating activities	-19.050 M ^{-216.13 %}	-6.026 M ^{-147.26 %}	12.751 M ^{283.92 %}	-6.933 M ^{-1 407.17 %}	-460.000 K ^{89.79 %}	-4.505 M ^{-177.06 %}	5.846 M ^{61.27 %}	3.625 M ^{60.04 %}	2.265 M ^{112.66 %}	-17.898 M	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-478.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-640.000 K ^{44.59 %}	-1.155 M ^{-4.71 %}	-1.103 M ^{-741.98 %}	-131.000 K ^{94.15 %}	-2.241 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	1.680 M ^{200.00 %}	-1.680 M ^{-114.89 %}	11.283 M ^{151.93 %}	-21.726 M ^{-100.55 %}	-10.833 M ^{-57.30 %}	-6.887 M ^{-197.80 %}	7.042 M ^{238.51 %}	-5.084 M ^{-38.98 %}	-3.658 M ^{97.54 %}	-148.982 M	0.000
Sales maturities of investments	131.284 M	0.000 ^{-100.00 %}	63.000 K ^{-99.43 %}	11.049 M ^{54.08 %}	7.171 M ^{1 822.52 %}	373.000 K ^{160.84 %}	143.000 K ^{-98.29 %}	8.354 M ^{88.24 %}	4.438 M ^{890.63 %}	448.000 K	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	8.229 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K
Net cash used for investing activites	132.964 M ^{8 014.52 %}	-1.680 M ^{-114.81 %}	11.346 M ^{206.27 %}	-10.677 M ^{-157.90 %}	-4.140 M ^{36.21 %}	-6.490 M ^{-199.16 %}	6.545 M ^{209.46 %}	2.115 M ^{754.80 %}	-323.000 K ^{99.78 %}	-148.665 M	0.000
Debt repayment	-85.000 M ^{-1 800.00 %}	5.000 M ^{120.00 %}	-25.000 M ^{-2 600.00 %}	1.000 M ^{531.03 %}	-232.000 K ^{-101.29 %}	18.000 M ^{200.00 %}	-18.000 M ^{-311.43 %}	-4.375 M	0.000 ^{-100.00 %}	25.000 M ^{145.03 %}	-55.517 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.200 M	0.000 ^{100.00 %}	-768.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	595.000 K ^{195.20 %}	-625.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-36.000 K	0.000
Net cash used provided by financing activities	-85.000 M ^{-1 800.00 %}	5.000 M ^{121.01 %}	-23.800 M ^{-2 480.00 %}	1.000 M ^{200.00 %}	-1.000 M ^{-105.56 %}	18.000 M ^{200.00 %}	-18.000 M ^{-260.00 %}	-5.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	24.964 M	0.000
Effect of forex changes on cash	-5.215 M ^{-3 221.66 %}	-157.000 K ^{-109.89 %}	1.587 M ^{181.80 %}	-1.940 M ^{-1 930.19 %}	106.000 K ^{-96.34 %}	2.896 M ^{176.98 %}	-3.762 M ^{-290.67 %}	1.973 M ^{341.49 %}	-817.000 K ^{59.55 %}	-2.020 M	0.000
Net change in cash	23.699 M ^{927.77 %}	-2.863 M ^{-251.96 %}	1.884 M ^{110.16 %}	-18.550 M ^{-237.64 %}	-5.494 M ^{-155.49 %}	9.901 M ^{205.66 %}	-9.371 M ^{-445.41 %}	2.713 M ^{141.16 %}	1.125 M ^{100.78 %}	-143.619 M	0.000
Cash at beginning of period	55.599 M ^{-4.90 %}	58.462 M ^{3.33 %}	56.578 M ^{-24.69 %}	75.128 M ^{-6.81 %}	80.622 M ^{14.00 %}	70.721 M ^{-11.70 %}	80.092 M ^{3.51 %}	77.379 M ^{1.48 %}	76.254 M ^{-65.32 %}	219.873 M	0.000
Cash at end of period	79.298 M ^{42.62 %}	55.599 M ^{-4.90 %}	58.462 M ^{3.33 %}	56.578 M ^{-24.69 %}	75.128 M ^{-6.81 %}	80.622 M ^{14.00 %}	70.721 M ^{-11.70 %}	80.092 M ^{3.51 %}	77.379 M ^{1.48 %}	76.254 M	0.000
Operating cash flow	-19.050 M ^{-216.13 %}	-6.026 M ^{-147.26 %}	12.751 M ^{283.92 %}	-6.933 M ^{-1 407.17 %}	-460.000 K ^{89.79 %}	-4.505 M ^{-177.06 %}	5.846 M ^{61.27 %}	3.625 M ^{60.04 %}	2.265 M ^{112.66 %}	-17.898 M	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-478.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-640.000 K ^{44.59 %}	-1.155 M ^{-4.71 %}	-1.103 M ^{-741.98 %}	-131.000 K ^{94.15 %}	-2.241 M
Free CashFlow	-19.050 M ^{-216.13 %}	-6.026 M ^{-147.26 %}	12.751 M ^{283.92 %}	-6.933 M ^{-639.13 %}	-938.000 K ^{79.18 %}	-4.505 M ^{-186.53 %}	5.206 M ^{110.77 %}	2.470 M ^{112.56 %}	1.162 M ^{106.45 %}	-18.029 M ^{-704.51 %}	-2.241 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

Date	Form 10K
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