Celxpert Energy Corporation ^3323.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Revenue	5.448 B ^{-24.37 %}	7.204 B ^{-35.10 %}	11.100 B ^{-20.46 %}	13.954 B ^{14.68 %}	12.167 B ^{32.34 %}	9.194 B ^{-1.96 %}	9.377 B ^{24.54 %}	7.529 B ^{45.82 %}	5.164 B
Net income	-98.413 M ^{63.64 %}	-270.647 M ^{-222.68 %}	220.606 M ^{-13.17 %}	254.076 M ^{-24.52 %}	336.621 M ^{116.20 %}	155.700 M ^{-24.79 %}	207.020 M ^{6.44 %}	194.501 M ^{146.61 %}	78.871 M
Income before tax	-81.418 M ^{72.99 %}	-301.449 M ^{-204.23 %}	289.212 M ^{-20.79 %}	365.114 M ^{-18.68 %}	448.970 M ^{127.04 %}	197.746 M ^{-24.76 %}	262.812 M ^{12.74 %}	233.108 M ^{114.87 %}	108.490 M
Income before tax ratio	-0.01 ^{64.29 %}	-0.04 ^{-260.60 %}	0.03 ^{-0.42 %}	0.03 ^{-29.09 %}	0.04 ^{71.55 %}	0.02 ^{-23.26 %}	0.03 ^{-9.47 %}	0.03 ^{47.35 %}	0.02
EBITDA	137.934 M ^{337.04 %}	-58.191 M ^{-115.25 %}	381.578 M ^{-19.17 %}	472.047 M ^{-13.70 %}	547.000 M ^{80.03 %}	303.840 M ^{1.88 %}	298.243 M ^{5.03 %}	283.953 M ^{63.05 %}	174.148 M
Net income ratio	-0.02 ^{51.92 %}	-0.04 ^{-289.04 %}	0.02 ^{9.16 %}	0.02 ^{-34.19 %}	0.03 ^{63.36 %}	0.02 ^{-23.29 %}	0.02 ^{-14.54 %}	0.03 ^{69.12 %}	0.02
Ratio EBITDA	0.03 ^{413.43 %}	-0.01 ^{-123.50 %}	0.03 ^{1.62 %}	0.03 ^{-24.75 %}	0.04 ^{36.03 %}	0.03 ^{3.91 %}	0.03 ^{-15.67 %}	0.04 ^{11.82 %}	0.03
Gross profit ratio	0.09 ^{34.64 %}	0.06 ^{-22.01 %}	0.08 ^{6.53 %}	0.08 ^{-17.97 %}	0.09 ^{4.77 %}	0.09 ^{0.34 %}	0.09 ^{-3.62 %}	0.09 ^{1.78 %}	0.09
Weighted average shs out dil	88.726 M ^{7.24 %}	82.739 M ^{0.41 %}	82.401 M ^{0.34 %}	82.125 M ^{-1.23 %}	83.146 M ^{-3.39 %}	86.067 M ^{-2.84 %}	88.586 M ^{0.27 %}	88.344 M ^{-1.02 %}	89.251 M
Weighted average shs out	88.726 M ^{7.20 %}	82.767 M ^{1.86 %}	81.258 M ^{0.00 %}	81.258 M ^{-1.13 %}	82.185 M ^{-3.75 %}	85.383 M ^{-2.77 %}	87.818 M ^{-0.01 %}	87.829 M ^{-0.94 %}	88.665 M
EPS diluted	-1.11 ^{66.06 %}	-3.27 ^{-222.01 %}	2.68 ^{-13.27 %}	3.09 ^{-23.70 %}	4.05 ^{123.76 %}	1.81 ^{-22.65 %}	2.34 ^{6.36 %}	2.20 ^{150.00 %}	0.88
Earnings per share	-1.11 ^{66.06 %}	-3.27 ^{-220.66 %}	2.71 ^{-13.42 %}	3.13 ^{-23.66 %}	4.10 ^{125.27 %}	1.82 ^{-22.88 %}	2.36 ^{6.79 %}	2.21 ^{148.31 %}	0.89
Gross profit	474.845 M ^{1.82 %}	466.349 M ^{-49.38 %}	921.355 M ^{-15.26 %}	1.087 B ^{-5.93 %}	1.156 B ^{38.66 %}	833.552 M ^{-1.63 %}	847.356 M ^{20.04 %}	705.921 M ^{48.41 %}	475.660 M
Income tax expense	7.550 M ^{123.86 %}	-31.637 M ^{-146.07 %}	68.667 M ^{-38.16 %}	111.038 M ^{-1.23 %}	112.416 M ^{162.78 %}	42.780 M ^{-23.99 %}	56.284 M ^{45.57 %}	38.664 M ^{30.54 %}	29.619 M
Cost of revenue	4.973 B ^{-26.19 %}	6.737 B ^{-33.81 %}	10.178 B ^{-20.90 %}	12.867 B ^{16.85 %}	11.012 B ^{31.72 %}	8.360 B ^{-1.99 %}	8.530 B ^{25.01 %}	6.824 B ^{45.56 %}	4.688 B
General and administrative expenses	303.562 M ^{-3.86 %}	315.758 M ^{-8.32 %}	344.396 M ^{8.56 %}	317.238 M ^{18.18 %}	268.435 M ^{5.49 %}	254.456 M	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	104.013 M ^{-28.96 %}	146.412 M ^{-37.17 %}	233.017 M ^{-6.13 %}	248.241 M ^{-8.77 %}	272.105 M ^{11.98 %}	242.986 M	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.167 M ^{-788.02 %}	751.000 K ^{-93.09 %}	10.872 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	582.167 M ^{-12.40 %}	664.549 M ^{-9.49 %}	734.225 M ^{-1.00 %}	741.649 M ^{3.48 %}	716.676 M ^{12.34 %}	637.981 M ^{1.12 %}	630.892 M ^{27.83 %}	493.538 M ^{35.58 %}	364.033 M
Cost and expenses	5.555 B ^{-24.95 %}	7.402 B ^{-32.17 %}	10.912 B ^{-19.81 %}	13.609 B ^{16.03 %}	11.728 B ^{30.34 %}	8.998 B ^{-1.78 %}	9.161 B ^{25.20 %}	7.317 B ^{44.84 %}	5.052 B
Research and development expenses	174.592 M ^{-14.93 %}	205.235 M ^{-11.89 %}	232.941 M ^{-2.56 %}	239.052 M ^{1.38 %}	235.789 M ^{15.32 %}	204.468 M ^{2.06 %}	200.336 M ^{13.80 %}	176.039 M ^{24.76 %}	141.106 M
Selling general and administrative expenses	407.575 M ^{-11.81 %}	462.170 M ^{-19.96 %}	577.413 M ^{2.11 %}	565.479 M ^{4.61 %}	540.540 M ^{8.66 %}	497.442 M ^{15.53 %}	430.556 M ^{35.61 %}	317.499 M ^{42.42 %}	222.927 M
Interest income	33.556 M ^{59.86 %}	20.991 M ^{459.46 %}	3.752 M ^{141.91 %}	1.551 M ^{-88.19 %}	13.138 M ^{-16.49 %}	15.733 M ^{-30.90 %}	22.769 M ^{28.92 %}	17.662 M ^{-1.13 %}	17.864 M
Interest expense	67.756 M ^{-2.21 %}	69.287 M ^{79.58 %}	38.583 M ^{187.68 %}	13.412 M ^{34.75 %}	9.953 M ^{-28.29 %}	13.880 M ^{-22.77 %}	17.973 M ^{152.29 %}	7.124 M ^{105.36 %}	3.469 M
Depreciation and amortization	151.596 M ^{-12.86 %}	173.971 M ^{-10.53 %}	194.448 M ^{53.79 %}	126.440 M ^{17.20 %}	107.886 M ^{-0.35 %}	108.269 M ^{32.39 %}	81.779 M ^{14.26 %}	71.570 M ^{14.47 %}	62.521 M
Operating income	-107.322 M ^{45.85 %}	-198.200 M ^{-205.92 %}	187.130 M ^{-45.85 %}	345.607 M ^{-21.29 %}	439.114 M ^{124.53 %}	195.571 M ^{-9.65 %}	216.464 M ^{1.92 %}	212.383 M ^{90.26 %}	111.627 M
Operating income ratio	-0.02 ^{28.40 %}	-0.03 ^{-263.20 %}	0.02 ^{-31.93 %}	0.02 ^{-31.37 %}	0.04 ^{69.65 %}	0.02 ^{-7.85 %}	0.02 ^{-18.16 %}	0.03 ^{30.48 %}	0.02
Total other income expenses net	25.904 M ^{125.09 %}	-103.249 M ^{-201.14 %}	102.082 M ^{423.31 %}	19.507 M ^{97.92 %}	9.856 M ^{353.15 %}	2.175 M ^{-95.31 %}	46.348 M ^{123.63 %}	20.725 M ^{760.66 %}	-3.137 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Net debt	-274.806 M ^{2.17 %}	-280.907 M ^{-142.79 %}	656.549 M ^{-51.87 %}	1.364 B ^{5 150.49 %}	25.981 M ^{-90.71 %}	279.767 M ^{-37.65 %}	448.732 M ^{167.37 %}	-666.082 M ^{-20.63 %}	-552.180 M
Total investments	3.320 M ^{-99.32 %}	487.027 M ^{4 457.19 %}	10.687 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.264 M ^{-64.37 %}	26.000 M ^{36.33 %}	19.071 M ^{2.33 %}	18.636 M ^{159.34 %}	7.186 M
Total debt	1.282 B ^{-2.85 %}	1.319 B ^{-26.20 %}	1.788 B ^{-11.86 %}	2.028 B ^{120.48 %}	919.893 M ^{27.12 %}	723.628 M ^{-21.53 %}	922.115 M ^{246.11 %}	266.419 M ^{-60.90 %}	681.423 M
Accumulated other comprehensive income loss	50.021 M ^{-90.87 %}	548.012 M ^{23.42 %}	444.027 M ^{12.71 %}	393.951 M ^{4.57 %}	376.724 M ^{4.54 %}	360.373 M ^{3.59 %}	347.897 M ^{4.28 %}	333.613 M ^{18.35 %}	281.888 M
Retained earnings	231.296 M ^{-29.97 %}	330.283 M ^{-55.72 %}	745.943 M ^{4.09 %}	716.634 M ^{3.26 %}	693.997 M ^{62.00 %}	428.399 M ^{-16.59 %}	513.599 M ^{2.87 %}	499.294 M ^{24.73 %}	400.286 M
Common stock	935.536 M ^{5.94 %}	883.059 M ^{9.96 %}	803.059 M ^{0.00 %}	803.059 M ^{0.00 %}	803.059 M ^{-3.60 %}	833.059 M ^{-4.03 %}	867.999 M ^{0.00 %}	867.999 M ^{0.00 %}	867.999 M
Total equity	2.642 B ^{5.58 %}	2.502 B ^{-3.83 %}	2.602 B ^{3.82 %}	2.506 B ^{1.62 %}	2.466 B ^{10.14 %}	2.239 B ^{-4.60 %}	2.347 B ^{0.09 %}	2.345 B ^{7.05 %}	2.191 B
Other non current liabilities	16.623 M ^{-70.76 %}	56.849 M ^{109.66 %}	27.115 M ^{145.36 %}	11.051 M ^{496.06 %}	1.854 M ^{17.34 %}	1.580 M ^{-15.05 %}	1.860 M ^{-31.42 %}	2.712 M ^{18.38 %}	2.291 M
Long term debt	515.505 M ^{-31.07 %}	747.904 M ^{-26.34 %}	1.015 B ^{53.61 %}	660.965 M ^{22 747.04 %}	2.893 M ^{177.64 %}	1.042 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	48.478 M
Total non current liabilities	532.128 M ^{-33.93 %}	805.381 M ^{-22.78 %}	1.043 B ^{51.10 %}	690.215 M ^{3 669.20 %}	18.312 M ^{537.60 %}	2.872 M ^{42.96 %}	2.009 M ^{-26.87 %}	2.747 M ^{-94.59 %}	50.769 M
Other current liabilities	398.578 M ^{26.45 %}	315.201 M ^{-15.25 %}	371.919 M ^{-23.23 %}	484.475 M ^{0.02 %}	484.392 M ^{47.97 %}	327.361 M ^{-33.05 %}	488.938 M ^{71.79 %}	284.621 M ^{41.75 %}	200.792 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	12.106 M ^{-61.32 %}	31.300 M ^{-26.98 %}	42.867 M ^{-16.24 %}	51.181 M ^{-43.18 %}	90.075 M ^{204.96 %}	29.537 M ^{7.12 %}	27.574 M ^{73.30 %}	15.911 M
Short term debt	766.127 M ^{34.10 %}	571.305 M ^{-26.02 %}	772.269 M ^{-43.51 %}	1.367 B ^{49.10 %}	917.000 M ^{26.91 %}	722.586 M ^{-21.64 %}	922.115 M ^{246.11 %}	266.419 M ^{-57.91 %}	632.945 M
Total current liabilities	2.463 B ^{26.35 %}	1.950 B ^{-33.96 %}	2.952 B ^{-33.85 %}	4.463 B ^{-1.72 %}	4.542 B ^{37.76 %}	3.297 B ^{-10.26 %}	3.674 B ^{56.01 %}	2.355 B ^{12.30 %}	2.097 B
Total liabilities	2.995 B ^{8.73 %}	2.755 B ^{-31.04 %}	3.995 B ^{-22.47 %}	5.153 B ^{13.02 %}	4.560 B ^{38.20 %}	3.300 B ^{-10.23 %}	3.676 B ^{55.91 %}	2.357 B ^{9.77 %}	2.148 B
Other non current assets	823.636 M ^{4 910.87 %}	16.437 M ^{-16.47 %}	19.678 M ^{-12.51 %}	22.492 M ^{45.35 %}	15.474 M ^{65.13 %}	9.371 M ^{-43.07 %}	16.462 M ^{32.16 %}	12.456 M ^{1.48 %}	12.274 M
Long term investments	-802.246 M ^{-105 658.68 %}	760.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.371 M	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	4.584 M ^{-31.62 %}	6.704 M ^{19.80 %}	5.596 M ^{-36.15 %}	8.764 M ^{19.97 %}	7.305 M ^{-12.73 %}	8.371 M	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	4.584 M ^{-31.62 %}	6.704 M ^{19.80 %}	5.596 M ^{-36.15 %}	8.764 M ^{19.97 %}	7.305 M ^{-12.73 %}	8.371 M	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	615.071 M ^{2.77 %}	598.503 M ^{-16.93 %}	720.461 M ^{17.54 %}	612.928 M ^{19.44 %}	513.187 M ^{-3.18 %}	530.036 M ^{-0.72 %}	533.884 M ^{11.95 %}	476.876 M ^{-0.95 %}	481.469 M
Total non current assets	715.113 M ^{2.08 %}	700.536 M ^{-11.66 %}	792.972 M ^{17.08 %}	677.269 M ^{19.79 %}	565.376 M ^{-4.11 %}	589.620 M ^{-0.02 %}	589.725 M ^{13.70 %}	518.647 M ^{0.37 %}	516.748 M
Other current assets	50.453 M ^{65.18 %}	30.544 M ^{5.79 %}	28.872 M ^{-62.05 %}	76.072 M ^{-18.33 %}	93.141 M ^{-6.59 %}	99.717 M ^{-3.37 %}	103.190 M ^{21.79 %}	84.727 M ^{8.09 %}	78.385 M
Short term investments	805.566 M ^{65.66 %}	486.267 M ^{4 450.08 %}	10.687 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.264 M ^{-64.37 %}	26.000 M ^{36.33 %}	19.071 M ^{2.33 %}	18.636 M ^{159.34 %}	7.186 M
cash and cash equivalents	1.556 B ^{-2.73 %}	1.600 B ^{41.48 %}	1.131 B ^{70.32 %}	664.044 M ^{-25.71 %}	893.912 M ^{101.39 %}	443.861 M ^{-6.24 %}	473.383 M ^{-49.24 %}	932.501 M ^{-24.41 %}	1.234 B
Cash and short term investments	2.362 B ^{13.21 %}	2.086 B ^{82.74 %}	1.142 B ^{71.93 %}	664.044 M ^{-26.48 %}	903.176 M ^{92.22 %}	469.861 M ^{-4.59 %}	492.454 M ^{-48.22 %}	951.137 M ^{-23.34 %}	1.241 B
Total current assets	4.922 B ^{8.02 %}	4.557 B ^{-21.49 %}	5.804 B ^{-16.87 %}	6.982 B ^{8.07 %}	6.461 B ^{30.55 %}	4.949 B ^{-8.91 %}	5.433 B ^{29.86 %}	4.184 B ^{9.48 %}	3.821 B
Inventory	929.324 M ^{9.98 %}	845.019 M ^{-51.51 %}	1.743 B ^{0.16 %}	1.740 B ^{12.76 %}	1.543 B ^{28.44 %}	1.201 B ^{-23.97 %}	1.580 B ^{103.78 %}	775.442 M ^{1.70 %}	762.515 M
Net receivables	1.580 B ^{-1.08 %}	1.598 B ^{-44.82 %}	2.896 B ^{-35.86 %}	4.514 B ^{14.31 %}	3.949 B ^{23.42 %}	3.200 B ^{-3.09 %}	3.302 B ^{39.04 %}	2.375 B ^{33.41 %}	1.780 B
Tax assets	74.068 M ^{-5.20 %}	78.132 M ^{65.40 %}	47.237 M ^{42.77 %}	33.085 M ^{12.50 %}	29.410 M ^{-41.43 %}	50.213 M ^{27.51 %}	39.379 M ^{34.33 %}	29.315 M ^{27.43 %}	23.005 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	1.258 B ^{26.28 %}	995.965 M ^{-38.66 %}	1.624 B ^{-35.29 %}	2.509 B ^{-15.94 %}	2.985 B ^{46.17 %}	2.042 B ^{-6.83 %}	2.192 B ^{25.35 %}	1.749 B ^{42.01 %}	1.231 B
Tax payables	40.893 M ^{-25.72 %}	55.056 M ^{-54.84 %}	121.914 M ^{105.06 %}	59.452 M ^{12.67 %}	52.767 M ^{116.13 %}	24.414 M ^{-40.75 %}	41.204 M ^{49.43 %}	27.574 M ^{73.30 %}	15.911 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.287 M ^{39.42 %}	10.965 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.042 M	0.000	0.000	0.000
Minority interest	82.798 M ^{379.32 %}	17.274 M ^{5.19 %}	16.421 M ^{1 642 000.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{-99.96 %}	2.676 M ^{-17.79 %}	3.255 M ^{-14.48 %}	3.806 M	0.000
Capital lease obligations	20.254 M ^{-19.81 %}	25.256 M ^{13.99 %}	22.156 M ^{31.47 %}	16.852 M ^{182.14 %}	5.973 M ^{35.63 %}	4.404 M	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.392 B ^{92.41 %}	723.600 M ^{22.14 %}	592.446 M ^{0.01 %}	592.400 M ^{0.00 %}	592.400 M ^{-3.60 %}	614.531 M ^{0.03 %}	614.331 M ^{-4.06 %}	640.305 M ^{-0.01 %}	640.351 M
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	628.000 K ^{16.73 %}	538.000 K ^{-97.04 %}	18.199 M ^{34.16 %}	13.565 M ^{5 326.00 %}	250.000 K ^{67.79 %}	149.000 K ^{325.71 %}	35.000 K	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	5.637 B ^{7.23 %}	5.257 B ^{-20.31 %}	6.597 B ^{-13.87 %}	7.660 B ^{9.02 %}	7.026 B ^{26.86 %}	5.539 B ^{-8.04 %}	6.023 B ^{28.07 %}	4.702 B ^{8.40 %}	4.338 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	1.038 M ^{-76.37 %}	4.392 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	239.615 M ^{-83.69 %}	1.469 B ^{137.17 %}	619.501 M ^{147.44 %}	-1.306 B ^{-17 869.78 %}	-7.267 M ^{-102.28 %}	319.116 M ^{129.66 %}	-1.076 B ^{-2 087.45 %}	-49.188 M ^{93.41 %}	-746.734 M
Accounts receivables	17.308 M ^{-98.67 %}	1.302 B ^{-19.61 %}	1.620 B ^{386.07 %}	-566.151 M ^{24.68 %}	-751.650 M ^{-821.01 %}	104.249 M ^{111.62 %}	-897.165 M ^{-43.50 %}	-625.198 M ^{5.49 %}	-661.543 M
Inventory	-84.305 M ^{-109.39 %}	897.526 M ^{33 133.71 %}	-2.717 M ^{98.62 %}	-196.839 M ^{42.39 %}	-341.648 M ^{-190.19 %}	378.828 M ^{147.08 %}	-804.727 M ^{-6 125.16 %}	-12.927 M ^{96.23 %}	-342.580 M
Accounts payables	261.745 M ^{141.70 %}	-627.671 M ^{29.13 %}	-885.629 M ^{-86.15 %}	-475.773 M ^{-150.46 %}	942.907 M ^{729.99 %}	-149.669 M ^{-133.79 %}	442.994 M ^{-14.36 %}	517.254 M ^{93.83 %}	266.866 M
Other working capital	44.867 M ^{143.75 %}	-102.550 M ^{8.21 %}	-111.720 M ^{-66.50 %}	-67.101 M ^{-146.88 %}	143.124 M ^{1 101.43 %}	-14.292 M ^{-107.81 %}	182.935 M ^{155.20 %}	71.683 M ^{856.39 %}	-9.477 M
Other non cash items	-29.143 M ^{47.20 %}	-55.194 M ^{81.10 %}	-292.020 M ^{-119.37 %}	1.507 B ^{247.38 %}	433.948 M ^{396.80 %}	-146.209 M ^{-110.21 %}	1.432 B ^{421.02 %}	274.862 M ^{-67.90 %}	856.270 M
Net cash provided by operating activities	281.688 M ^{-78.69 %}	1.322 B ^{21.84 %}	1.085 B ^{219.27 %}	-909.558 M ^{-280.10 %}	505.025 M ^{-8.80 %}	553.746 M ^{171.22 %}	-777.525 M ^{-441.42 %}	227.734 M ^{137.25 %}	-611.371 M
Investments in property plant and equipment	-145.961 M ^{-160.17 %}	-56.102 M ^{76.99 %}	-243.799 M ^{-16.94 %}	-208.481 M ^{-97.57 %}	-105.521 M ^{10.30 %}	-117.635 M ^{15.23 %}	-138.774 M ^{-96.39 %}	-70.664 M ^{-1.68 %}	-69.497 M
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	34.426 M ^{11 150.33 %}	306.000 K ^{-96.51 %}	8.774 M ^{1 092.12 %}	736.000 K ^{108.50 %}	353.000 K ^{-93.10 %}	5.115 M ^{1 081.29 %}	433.000 K
Purchases of investments	-319.982 M ^{32.97 %}	-477.357 M ^{-4 366.71 %}	-10.687 M	0.000 ^{100.00 %}	-8.563 M ^{68.09 %}	-26.833 M ^{-127 676.19 %}	-21.000 K	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.126 M ^{-64.48 %}	25.690 M ^{50.85 %}	17.030 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	47.726 M
Other investing activites	-1.574 M ^{-141.33 %}	3.808 M ^{-11.99 %}	4.327 M ^{162.55 %}	-6.918 M ^{52.20 %}	-14.474 M ^{-812.65 %}	2.031 M	0.000 ^{-100.00 %}	18.000 K ^{228.57 %}	-14.000 K
Net cash used for investing activites	-467.517 M ^{11.73 %}	-529.651 M ^{-145.51 %}	-215.733 M ^{-8.38 %}	-199.049 M ^{-150.00 %}	-79.620 M ^{36.14 %}	-124.671 M ^{9.95 %}	-138.442 M ^{-111.26 %}	-65.531 M ^{-206.91 %}	-21.352 M
Debt repayment	81.336 M ^{120.01 %}	-406.498 M ^{-65.29 %}	-245.923 M ^{-122.41 %}	1.097 B ^{463.65 %}	194.696 M ^{193.75 %}	-207.674 M ^{-131.67 %}	655.696 M ^{278.89 %}	-366.526 M ^{-184.62 %}	433.162 M
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	211.200 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-78.395 M ^{5.95 %}	-83.354 M ^{-220.91 %}	-25.974 M	0.000 ^{100.00 %}	-67.922 M
Dividends paid	0.000 ^{100.00 %}	-120.459 M ^{25.00 %}	-160.612 M ^{20.00 %}	-200.765 M ^{-141.00 %}	-83.306 M ^{51.40 %}	-171.406 M ^{1.26 %}	-173.600 M ^{-100.00 %}	-86.800 M ^{3.88 %}	-90.300 M
Other financing activites	46.712 M ^{613.15 %}	-9.103 M ^{-7.64 %}	-8.457 M ^{-29.43 %}	-6.534 M ^{26.65 %}	-8.908 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	128.048 M ^{139.42 %}	-324.860 M ^{21.72 %}	-414.992 M ^{-146.62 %}	890.104 M ^{3 036.49 %}	28.379 M ^{106.14 %}	-462.434 M ^{-201.38 %}	456.122 M ^{200.62 %}	-453.326 M ^{-264.88 %}	274.940 M
Effect of forex changes on cash	14.103 M ^{668.97 %}	1.834 M ^{-85.70 %}	12.828 M ^{212.87 %}	-11.365 M ^{-204.45 %}	-3.733 M ^{-178.29 %}	4.768 M	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-43.678 M ^{-109.31 %}	469.109 M ^{0.46 %}	466.963 M ^{303.14 %}	-229.868 M ^{-151.08 %}	450.051 M ^{1 624.46 %}	-29.522 M ^{93.57 %}	-459.118 M ^{-52.48 %}	-301.102 M ^{15.84 %}	-357.783 M
Cash at beginning of period	1.600 B ^{41.48 %}	1.131 B ^{70.32 %}	664.044 M ^{-25.71 %}	893.912 M ^{101.39 %}	443.861 M ^{-6.24 %}	473.383 M ^{-49.24 %}	932.501 M ^{-24.41 %}	1.234 B ^{-22.48 %}	1.591 B
Cash at end of period	1.556 B ^{-2.73 %}	1.600 B ^{41.48 %}	1.131 B ^{70.32 %}	664.044 M ^{-25.71 %}	893.912 M ^{101.39 %}	443.861 M ^{-6.24 %}	473.383 M ^{-49.24 %}	932.501 M ^{-24.41 %}	1.234 B
Operating cash flow	281.688 M ^{-78.69 %}	1.322 B ^{21.84 %}	1.085 B ^{219.27 %}	-909.558 M ^{-280.10 %}	505.025 M ^{-8.80 %}	553.746 M ^{171.22 %}	-777.525 M ^{-441.42 %}	227.734 M ^{137.25 %}	-611.371 M
Capital expenditure	-145.961 M ^{-169.91 %}	-54.078 M ^{77.82 %}	-243.799 M ^{-16.94 %}	-208.481 M ^{-97.57 %}	-105.521 M ^{10.30 %}	-117.635 M ^{15.23 %}	-138.774 M ^{-96.39 %}	-70.664 M ^{-1.68 %}	-69.497 M
Free CashFlow	135.727 M ^{-89.29 %}	1.268 B ^{50.73 %}	841.061 M ^{175.23 %}	-1.118 B ^{-379.86 %}	399.504 M ^{-8.39 %}	436.111 M ^{147.59 %}	-916.299 M ^{-683.37 %}	157.070 M ^{123.07 %}	-680.868 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Revenue	1.358 B ^{22.40 %}	1.110 B ^{-18.24 %}	1.357 B ^{-6.34 %}	1.449 B ^{0.17 %}	1.447 B ^{21.09 %}	1.195 B ^{-23.94 %}	1.571 B ^{-15.41 %}	1.857 B ^{-9.35 %}	2.048 B ^{18.58 %}	1.727 B ^{-32.17 %}	2.547 B ^{-17.00 %}	3.068 B ^{26.97 %}	2.416 B ^{-21.25 %}	3.068 B ^{-16.34 %}	3.667 B ^{19.87 %}	3.059 B
Net income	-81.126 M ^{-87.55 %}	-43.256 M ^{-25.49 %}	-34.471 M ^{-120.69 %}	-15.620 M ^{-757.13 %}	2.377 M ^{104.69 %}	-50.699 M ^{63.95 %}	-140.652 M ^{-498.14 %}	-23.515 M ^{-1 202.95 %}	2.132 M ^{101.96 %}	-108.612 M ^{-230.89 %}	-32.824 M ^{-125.40 %}	129.224 M ^{181.25 %}	45.946 M ^{-41.24 %}	78.199 M ^{55.69 %}	50.228 M ^{-27.42 %}	69.207 M
Income before tax	-77.775 M ^{-119.02 %}	-35.510 M ^{1.87 %}	-36.188 M ^{-164.76 %}	-13.668 M ^{-193.00 %}	14.697 M ^{131.77 %}	-46.259 M ^{71.80 %}	-164.030 M ^{-867.27 %}	-16.958 M ^{-260.31 %}	10.578 M ^{108.07 %}	-131.039 M ^{-103.99 %}	-64.237 M ^{-136.86 %}	174.254 M ^{147.60 %}	70.376 M ^{-35.33 %}	108.819 M ^{30.78 %}	83.210 M ^{-18.80 %}	102.474 M
Income before tax ratio	-0.06 ^{-78.94 %}	-0.03 ^{-20.02 %}	-0.03 ^{-182.69 %}	-0.01 ^{-192.84 %}	0.01 ^{126.24 %}	-0.04 ^{62.92 %}	-0.10 ^{-1 043.54 %}	-0.01 ^{-276.85 %}	0.01 ^{106.81 %}	-0.08 ^{-200.74 %}	-0.03 ^{-144.41 %}	0.06 ^{95.01 %}	0.03 ^{-17.88 %}	0.04 ^{56.31 %}	0.02 ^{-32.26 %}	0.03
EBITDA	-34.949 M ^{-396.00 %}	11.807 M ^{-25.53 %}	15.854 M ^{-62.01 %}	41.730 M ^{5.04 %}	39.727 M ^{314.86 %}	9.576 M ^{109.07 %}	-105.635 M ^{-281.68 %}	58.142 M ^{32.41 %}	43.912 M ^{164.26 %}	-68.335 M ^{-453.57 %}	19.327 M ^{-87.94 %}	160.223 M ^{35.56 %}	118.190 M ^{18.30 %}	99.909 M ^{-20.18 %}	125.168 M ^{11.30 %}	112.458 M
Net income ratio	-0.06 ^{-53.22 %}	-0.04 ^{-53.48 %}	-0.03 ^{-135.63 %}	-0.01 ^{-756.03 %}	0.00 ^{103.87 %}	-0.04 ^{52.61 %}	-0.09 ^{-607.14 %}	-0.01 ^{-1 316.69 %}	0.00 ^{101.66 %}	-0.06 ^{-387.83 %}	-0.01 ^{-130.60 %}	0.04 ^{121.51 %}	0.02 ^{-25.39 %}	0.03 ^{86.09 %}	0.01 ^{-39.46 %}	0.02
Ratio EBITDA	-0.03 ^{-341.83 %}	0.01 ^{-8.91 %}	0.01 ^{-59.44 %}	0.03 ^{4.87 %}	0.03 ^{242.60 %}	0.01 ^{111.92 %}	-0.07 ^{-314.79 %}	0.03 ^{46.06 %}	0.02 ^{154.19 %}	-0.04 ^{-621.27 %}	0.01 ^{-85.47 %}	0.05 ^{6.77 %}	0.05 ^{50.21 %}	0.03 ^{-4.59 %}	0.03 ^{-7.15 %}	0.04
Gross profit ratio	0.05 ^{-54.88 %}	0.10 ^{18.74 %}	0.09 ^{-8.99 %}	0.10 ^{6.78 %}	0.09 ^{111.56 %}	0.04 ^{11.66 %}	0.04 ^{-58.55 %}	0.09 ^{38.66 %}	0.07 ^{370.90 %}	0.01 ^{-79.36 %}	0.07 ^{-35.13 %}	0.11 ^{37.50 %}	0.08 ^{-0.39 %}	0.08 ^{3.56 %}	0.07 ^{-21.04 %}	0.09
Weighted average shs out dil	94.333 M ^{0.32 %}	94.035 M ^{5.05 %}	89.516 M ^{3.16 %}	86.778 M ^{-1.73 %}	88.306 M ^{0.00 %}	88.306 M ^{0.00 %}	88.306 M ^{7.75 %}	81.958 M ^{0.86 %}	81.258 M ^{0.00 %}	81.258 M ^{0.00 %}	81.258 M ^{-1.12 %}	82.178 M ^{0.54 %}	81.733 M ^{-0.35 %}	82.021 M ^{-0.24 %}	82.216 M ^{0.36 %}	81.921 M
Weighted average shs out	94.333 M ^{0.32 %}	94.035 M ^{5.05 %}	89.516 M ^{3.16 %}	86.778 M ^{-1.73 %}	88.309 M ^{0.00 %}	88.306 M ^{0.00 %}	88.306 M ^{7.75 %}	81.958 M ^{0.86 %}	81.258 M ^{0.00 %}	81.258 M ^{0.00 %}	81.258 M ^{0.00 %}	81.258 M ^{0.00 %}	81.258 M ^{0.00 %}	81.258 M ^{0.00 %}	81.258 M ^{0.00 %}	81.258 M
EPS diluted	-0.86 ^{-86.96 %}	-0.46 ^{-17.95 %}	-0.39 ^{-116.67 %}	-0.18 ^{-769.14 %}	0.03 ^{104.72 %}	-0.57 ^{64.15 %}	-1.59 ^{-448.28 %}	-0.29 ^{-1 206.87 %}	0.03 ^{101.96 %}	-1.34 ^{-235.00 %}	-0.40 ^{-125.48 %}	1.57 ^{180.36 %}	0.56 ^{-41.05 %}	0.95 ^{55.74 %}	0.61 ^{-27.38 %}	0.84
Earnings per share	-0.86 ^{-86.96 %}	-0.46 ^{-17.95 %}	-0.39 ^{-116.67 %}	-0.18 ^{-769.14 %}	0.03 ^{104.72 %}	-0.57 ^{64.15 %}	-1.59 ^{-448.28 %}	-0.29 ^{-1 206.87 %}	0.03 ^{101.96 %}	-1.34 ^{-235.00 %}	-0.40 ^{-125.16 %}	1.59 ^{178.95 %}	0.57 ^{-40.63 %}	0.96 ^{54.84 %}	0.62 ^{-27.06 %}	0.85
Gross profit	63.992 M ^{-44.77 %}	115.875 M ^{-2.92 %}	119.356 M ^{-14.77 %}	140.032 M ^{6.96 %}	130.926 M ^{156.18 %}	51.107 M ^{-15.07 %}	60.177 M ^{-64.94 %}	171.653 M ^{25.70 %}	136.562 M ^{458.42 %}	24.455 M ^{-86.00 %}	174.705 M ^{-46.16 %}	324.465 M ^{74.59 %}	185.849 M ^{-21.55 %}	236.899 M ^{-13.35 %}	273.410 M ^{-5.35 %}	288.873 M
Income tax expense	2.075 M	0.000 ^{100.00 %}	-3.341 M ^{-96.65 %}	-1.699 M ^{-119.37 %}	8.773 M ^{129.84 %}	3.817 M ^{116.24 %}	-23.499 M ^{-491.13 %}	6.008 M ^{-24.51 %}	7.959 M ^{136.01 %}	-22.105 M ^{29.63 %}	-31.413 M ^{-169.76 %}	45.030 M ^{84.32 %}	24.430 M ^{-20.22 %}	30.620 M ^{-7.16 %}	32.982 M ^{-0.86 %}	33.267 M
Cost of revenue	1.294 B ^{30.24 %}	993.763 M ^{-19.72 %}	1.238 B ^{-5.44 %}	1.309 B ^{-0.51 %}	1.316 B ^{15.05 %}	1.144 B ^{-24.29 %}	1.511 B ^{-10.37 %}	1.685 B ^{-11.85 %}	1.912 B ^{12.27 %}	1.703 B ^{-28.21 %}	2.372 B ^{-13.55 %}	2.744 B ^{23.01 %}	2.231 B ^{-21.22 %}	2.831 B ^{-16.58 %}	3.394 B ^{22.50 %}	2.771 B
General and administrative expenses	78.424 M ^{-4.77 %}	82.348 M ^{7.45 %}	76.642 M ^{-2.00 %}	78.207 M ^{6.50 %}	73.437 M ^{-2.44 %}	75.276 M ^{-6.12 %}	80.184 M ^{-1.63 %}	81.515 M ^{8.00 %}	75.479 M ^{-3.95 %}	78.580 M ^{-5.81 %}	83.425 M ^{-9.70 %}	92.391 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	23.261 M ^{17.34 %}	19.823 M ^{-15.93 %}	23.579 M ^{-3.91 %}	24.539 M ^{-15.52 %}	29.048 M ^{8.20 %}	26.847 M ^{-24.89 %}	35.742 M ^{0.54 %}	35.551 M ^{-3.75 %}	36.935 M ^{-3.27 %}	38.184 M ^{-36.20 %}	59.845 M ^{-6.16 %}	63.776 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.143 M ^{104.46 %}	-25.647 M ^{18.40 %}	-31.429 M ^{-726.45 %}	5.017 M ^{33.93 %}	3.746 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	141.789 M ^{-3.92 %}	147.571 M ^{2.62 %}	143.805 M ^{-4.68 %}	150.868 M ^{2.20 %}	147.625 M ^{19.62 %}	123.412 M ^{-19.33 %}	152.985 M ^{-1.77 %}	155.739 M ^{13.39 %}	137.354 M ^{-5.25 %}	144.969 M ^{-17.90 %}	176.573 M ^{-16.98 %}	212.687 M ^{25.52 %}	169.440 M ^{-3.78 %}	176.088 M ^{-3.67 %}	182.792 M ^{-11.59 %}	206.758 M
Cost and expenses	1.436 B ^{25.82 %}	1.141 B ^{-17.39 %}	1.382 B ^{-5.36 %}	1.460 B ^{0.93 %}	1.446 B ^{14.16 %}	1.267 B ^{-23.83 %}	1.664 B ^{-9.64 %}	1.841 B ^{-10.16 %}	2.049 B ^{10.89 %}	1.848 B ^{-27.49 %}	2.549 B ^{-13.80 %}	2.956 B ^{23.18 %}	2.400 B ^{-20.20 %}	3.007 B ^{-15.92 %}	3.577 B ^{20.13 %}	2.977 B
Research and development expenses	40.104 M ^{-11.67 %}	45.400 M ^{4.17 %}	43.584 M ^{-9.43 %}	48.122 M ^{6.59 %}	45.145 M ^{19.62 %}	37.741 M ^{-29.76 %}	53.733 M ^{-4.04 %}	55.995 M ^{16.58 %}	48.032 M ^{1.17 %}	47.475 M ^{-29.94 %}	67.768 M ^{-2.15 %}	69.260 M ^{46.82 %}	47.175 M ^{-3.21 %}	48.738 M ^{-11.75 %}	55.229 M ^{-32.39 %}	81.691 M
Selling general and administrative expenses	101.685 M ^{-0.48 %}	102.171 M ^{1.95 %}	100.221 M ^{-2.46 %}	102.746 M ^{0.25 %}	102.485 M ^{0.35 %}	102.123 M ^{-11.91 %}	115.926 M ^{-0.97 %}	117.066 M ^{4.14 %}	112.414 M ^{-3.73 %}	116.764 M ^{-18.50 %}	143.270 M ^{-8.26 %}	156.167 M ^{27.73 %}	122.265 M ^{-3.99 %}	127.350 M ^{-0.17 %}	127.563 M ^{2.00 %}	125.067 M
Interest income	7.090 M ^{12.56 %}	6.299 M ^{-33.01 %}	9.403 M ^{60.52 %}	5.858 M ^{-54.50 %}	12.874 M ^{137.48 %}	5.421 M ^{-40.47 %}	9.107 M ^{276.48 %}	2.419 M ^{-66.99 %}	7.328 M ^{242.91 %}	2.137 M ^{-24.86 %}	2.844 M ^{717.24 %}	348.000 K ^{-23.35 %}	454.000 K ^{328.30 %}	106.000 K ^{-39.77 %}	176.000 K ^{40.80 %}	125.000 K
Interest expense	14.534 M ^{-8.27 %}	15.845 M ^{-10.19 %}	17.642 M ^{1.90 %}	17.313 M ^{4.47 %}	16.572 M ^{2.11 %}	16.229 M ^{-8.10 %}	17.659 M ^{-10.77 %}	19.790 M ^{28.20 %}	15.437 M ^{-5.88 %}	16.401 M ^{-11.08 %}	18.445 M ^{92.94 %}	9.560 M ^{58.59 %}	6.028 M ^{32.48 %}	4.550 M ^{-2.72 %}	4.677 M ^{30.94 %}	3.572 M
Depreciation and amortization	28.292 M ^{-10.10 %}	31.472 M ^{-8.51 %}	34.400 M ^{-9.68 %}	38.085 M ^{-3.59 %}	39.505 M ^{-0.26 %}	39.606 M ^{-2.77 %}	40.736 M ^{-3.53 %}	42.228 M ^{-5.54 %}	44.704 M ^{-3.45 %}	46.303 M ^{-28.89 %}	65.119 M ^{34.42 %}	48.445 M ^{15.94 %}	41.786 M ^{6.88 %}	39.098 M ^{13.16 %}	34.550 M ^{13.86 %}	30.343 M
Operating income	-77.797 M ^{-145.45 %}	-31.696 M ^{-29.64 %}	-24.449 M ^{-126.59 %}	-10.790 M ^{-4 960.36 %}	222.000 K ^{100.31 %}	-72.305 M ^{22.09 %}	-92.808 M ^{-683.18 %}	15.914 M ^{2 109.34 %}	-792.000 K ^{99.34 %}	-120.514 M ^{-6 351.50 %}	-1.868 M ^{-101.67 %}	111.778 M ^{581.20 %}	16.409 M ^{-73.02 %}	60.811 M ^{-32.89 %}	90.618 M ^{10.35 %}	82.115 M
Operating income ratio	-0.06 ^{-100.52 %}	-0.03 ^{-58.57 %}	-0.02 ^{-141.93 %}	-0.01 ^{-4 952.21 %}	0.00 ^{100.25 %}	-0.06 ^{-2.43 %}	-0.06 ^{-789.46 %}	0.01 ^{2 316.54 %}	0.00 ^{99.45 %}	-0.07 ^{-9 411.35 %}	0.00 ^{-102.01 %}	0.04 ^{436.49 %}	0.01 ^{-65.74 %}	0.02 ^{-19.79 %}	0.02 ^{-7.94 %}	0.03
Total other income expenses net	22.000 K ^{100.58 %}	-3.814 M ^{67.51 %}	-11.739 M ^{-307.89 %}	-2.878 M ^{-119.88 %}	14.475 M ^{-44.43 %}	26.046 M ^{136.57 %}	-71.222 M ^{-116.66 %}	-32.872 M ^{-389.11 %}	11.370 M ^{208.03 %}	-10.525 M ^{83.12 %}	-62.369 M ^{-199.83 %}	62.476 M ^{15.77 %}	53.967 M ^{12.41 %}	48.008 M ^{748.06 %}	-7.408 M ^{-136.39 %}	20.359 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Net debt	-545.324 M ^{-516.72 %}	-88.423 M ^{67.82 %}	-274.806 M ^{-4.53 %}	-262.903 M ^{31.71 %}	-385.003 M ^{-168.83 %}	-143.216 M ^{49.02 %}	-280.907 M ^{-227.17 %}	-85.860 M ^{-150.77 %}	169.103 M ^{-79.45 %}	822.836 M ^{25.33 %}	656.549 M ^{-66.29 %}	1.948 B ^{86.84 %}	1.042 B ^{17.17 %}	889.629 M ^{-34.78 %}	1.364 B ^{-6.47 %}	1.458 B
Total investments	720.000 K ^{-99.92 %}	921.973 M ^{27 670.27 %}	3.320 M ^{-99.57 %}	776.619 M ^{2.29 %}	759.210 M ^{7.06 %}	709.114 M ^{45.60 %}	487.027 M ^{7.25 %}	454.117 M ^{44.77 %}	313.674 M ^{20.67 %}	259.939 M ^{2 332.29 %}	10.687 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total debt	816.859 M ^{-37.18 %}	1.300 B ^{1.46 %}	1.282 B ^{2.39 %}	1.252 B ^{6.64 %}	1.174 B ^{-16.72 %}	1.409 B ^{6.83 %}	1.319 B ^{-0.06 %}	1.320 B ^{0.08 %}	1.319 B ^{-17.00 %}	1.589 B ^{-11.09 %}	1.788 B ^{-34.20 %}	2.716 B ^{55.62 %}	1.746 B ^{18.33 %}	1.475 B ^{-27.27 %}	2.028 B ^{-0.83 %}	2.045 B
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	45.995 M ^{-91.85 %}	564.559 M ^{0.34 %}	562.662 M ^{2.67 %}	548.012 M ^{-2.56 %}	562.402 M ^{4.07 %}	540.421 M ^{-47.78 %}	1.035 B ^{133.05 %}	444.027 M ^{-57.57 %}	1.047 B ^{1.14 %}	1.035 B ^{2.69 %}	1.008 B ^{155.79 %}	393.951 M ^{-59.86 %}	981.370 M
Retained earnings	59.938 M ^{-68.12 %}	188.040 M ^{-18.70 %}	231.296 M ^{-13.06 %}	266.040 M ^{-5.55 %}	281.660 M ^{0.74 %}	279.584 M ^{-15.35 %}	330.283 M ^{-30.22 %}	473.320 M ^{-4.74 %}	496.853 M ^{-3.87 %}	516.872 M ^{-30.71 %}	745.943 M ^{-4.10 %}	777.805 M ^{19.92 %}	648.581 M ^{2.26 %}	634.221 M ^{-11.50 %}	716.634 M ^{7.46 %}	666.857 M
Common stock	939.554 M ^{0.00 %}	939.524 M ^{0.43 %}	935.536 M ^{5.94 %}	883.059 M ^{0.00 %}	883.059 M ^{0.00 %}	883.059 M ^{0.00 %}	883.059 M ^{0.00 %}	883.059 M ^{9.96 %}	803.059 M ^{0.00 %}	803.059 M ^{0.00 %}	803.059 M ^{0.00 %}	803.059 M ^{0.00 %}	803.059 M ^{0.00 %}	803.059 M ^{0.00 %}	803.059 M ^{0.00 %}	803.059 M
Total equity	2.490 B ^{-5.09 %}	2.623 B ^{-0.72 %}	2.642 B ^{5.84 %}	2.496 B ^{-0.58 %}	2.511 B ^{1.78 %}	2.467 B ^{-1.42 %}	2.502 B ^{-5.91 %}	2.660 B ^{8.58 %}	2.449 B ^{3.31 %}	2.371 B ^{-8.88 %}	2.602 B ^{-0.97 %}	2.627 B ^{5.67 %}	2.486 B ^{1.70 %}	2.445 B ^{-2.44 %}	2.506 B ^{2.23 %}	2.451 B
Other non current liabilities	1.935 M ^{-76.00 %}	8.062 M ^{-51.50 %}	16.623 M ^{-34.06 %}	25.210 M ^{-25.47 %}	33.827 M ^{-25.54 %}	45.432 M ^{-20.08 %}	56.849 M ^{-15.99 %}	67.673 M ^{-14.35 %}	79.009 M ^{238.79 %}	23.321 M ^{-13.99 %}	27.115 M ^{-16.32 %}	32.403 M ^{194.65 %}	10.997 M ^{-2.60 %}	11.291 M ^{2.17 %}	11.051 M ^{33.22 %}	8.295 M
Long term debt	112.771 M ^{-77.83 %}	508.763 M ^{-1.31 %}	515.505 M ^{-32.38 %}	762.405 M ^{0.68 %}	757.280 M ^{0.63 %}	752.530 M ^{0.62 %}	747.904 M ^{16.32 %}	642.957 M ^{-18.52 %}	789.110 M ^{-9.41 %}	871.121 M ^{-14.20 %}	1.015 B ^{-8.54 %}	1.110 B ^{15.61 %}	960.228 M ^{-0.12 %}	961.389 M ^{45.45 %}	660.965 M ^{111.71 %}	312.197 M
Total non current liabilities	114.706 M ^{-77.81 %}	516.825 M ^{-2.88 %}	532.128 M ^{-32.49 %}	788.243 M ^{-0.44 %}	791.735 M ^{-0.86 %}	798.590 M ^{-0.84 %}	805.381 M ^{13.25 %}	711.168 M ^{-18.13 %}	868.657 M ^{-2.94 %}	894.980 M ^{-14.19 %}	1.043 B ^{-10.15 %}	1.161 B ^{17.31 %}	989.424 M ^{-0.15 %}	990.879 M ^{43.56 %}	690.215 M ^{111.48 %}	326.378 M
Other current liabilities	409.919 M ^{24.12 %}	330.270 M ^{-17.14 %}	398.578 M ^{30.25 %}	306.012 M ^{69.28 %}	180.776 M ^{-13.87 %}	209.890 M ^{-30.75 %}	303.095 M ^{25.47 %}	241.577 M ^{-7.96 %}	262.470 M ^{-31.87 %}	385.255 M ^{3.59 %}	371.919 M ^{-3.22 %}	384.308 M ^{-29.28 %}	543.393 M ^{-11.36 %}	613.068 M ^{26.54 %}	484.475 M ^{15.67 %}	418.832 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	64.822 M ^{21.91 %}	53.172 M ^{339.22 %}	12.106 M ^{-81.51 %}	65.481 M ^{-8.88 %}	71.859 M ^{-16.30 %}	85.852 M ^{174.29 %}	31.300 M ^{44.90 %}	21.601 M ^{-34.65 %}	33.052 M ^{-20.08 %}	41.358 M ^{-3.52 %}	42.867 M ^{15.90 %}	36.985 M
Short term debt	704.088 M ^{-11.05 %}	791.529 M ^{3.32 %}	766.127 M ^{56.58 %}	489.279 M ^{17.50 %}	416.424 M ^{-36.60 %}	656.804 M ^{14.97 %}	571.305 M ^{-15.62 %}	677.086 M ^{27.78 %}	529.896 M ^{-26.21 %}	718.111 M ^{-7.01 %}	772.269 M ^{-51.92 %}	1.606 B ^{104.55 %}	785.305 M ^{52.86 %}	513.750 M ^{-62.42 %}	1.367 B ^{-21.10 %}	1.733 B
Total current liabilities	2.210 B ^{0.05 %}	2.209 B ^{-10.32 %}	2.463 B ^{14.57 %}	2.150 B ^{1.90 %}	2.110 B ^{-3.14 %}	2.178 B ^{11.73 %}	1.950 B ^{-33.70 %}	2.941 B ^{17.54 %}	2.502 B ^{-11.44 %}	2.825 B ^{-4.31 %}	2.952 B ^{-34.83 %}	4.530 B ^{15.57 %}	3.920 B ^{-4.22 %}	4.093 B ^{-8.31 %}	4.463 B ^{-10.02 %}	4.960 B
Total liabilities	2.325 B ^{-14.71 %}	2.726 B ^{-9.00 %}	2.995 B ^{1.94 %}	2.938 B ^{1.26 %}	2.902 B ^{-2.52 %}	2.977 B ^{8.05 %}	2.755 B ^{-24.56 %}	3.652 B ^{8.35 %}	3.370 B ^{-9.40 %}	3.720 B ^{-6.89 %}	3.995 B ^{-29.79 %}	5.691 B ^{15.92 %}	4.909 B ^{-3.43 %}	5.083 B ^{-1.36 %}	5.153 B ^{-2.52 %}	5.287 B
Other non current assets	27.936 M ^{52.75 %}	18.289 M ^{-97.78 %}	823.636 M ^{4 741.78 %}	17.011 M ^{-0.28 %}	17.059 M ^{0.42 %}	16.987 M ^{3.35 %}	16.437 M ^{-1.47 %}	16.682 M ^{3.99 %}	16.042 M ^{-8.71 %}	17.573 M ^{-30.47 %}	25.274 M ^{60.25 %}	15.772 M ^{-46.89 %}	29.698 M ^{-4.83 %}	31.205 M ^{-0.16 %}	31.256 M ^{21.42 %}	25.743 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	2.360 M ^{100.29 %}	-802.246 M	0.000 ^{-100.00 %}	80.000 K ^{100.00 %}	40.000 K ^{-94.74 %}	760.000 K ^{-29.63 %}	1.080 M ^{-71.58 %}	3.800 M	0.000 ^{100.00 %}	-5.596 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intangible assets	1.230 B ^{32 975.10 %}	3.719 M ^{-18.87 %}	4.584 M ^{-17.49 %}	5.556 M ^{-8.86 %}	6.096 M ^{3.01 %}	5.918 M ^{-11.72 %}	6.704 M ^{33.73 %}	5.013 M ^{1.97 %}	4.916 M ^{-18.92 %}	6.063 M ^{8.35 %}	5.596 M ^{-19.26 %}	6.931 M	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	3.280 M ^{-11.80 %}	3.719 M ^{-18.87 %}	4.584 M ^{-17.49 %}	5.556 M ^{-8.86 %}	6.096 M ^{3.01 %}	5.918 M ^{-11.72 %}	6.704 M ^{33.73 %}	5.013 M ^{1.97 %}	4.916 M ^{-18.92 %}	6.063 M ^{8.35 %}	5.596 M ^{-19.26 %}	6.931 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Property plant equipment net	531.946 M ^{-11.50 %}	601.082 M ^{-2.27 %}	615.071 M ^{15.16 %}	534.103 M ^{-4.16 %}	557.264 M ^{-4.56 %}	583.867 M ^{-2.45 %}	598.503 M ^{-7.15 %}	644.579 M ^{-2.03 %}	657.968 M ^{-6.82 %}	706.119 M ^{-1.99 %}	720.461 M ^{-5.44 %}	761.925 M ^{17.07 %}	650.817 M ^{2.58 %}	634.429 M ^{3.51 %}	612.928 M ^{7.96 %}	567.718 M
Total non current assets	637.230 M ^{-8.90 %}	699.518 M ^{-2.18 %}	715.113 M ^{12.65 %}	634.802 M ^{-3.62 %}	658.631 M ^{-3.84 %}	684.944 M ^{-2.23 %}	700.536 M ^{-1.97 %}	714.591 M ^{-2.11 %}	729.963 M ^{-6.05 %}	776.992 M ^{-2.02 %}	792.972 M ^{-3.03 %}	817.713 M ^{14.59 %}	713.600 M ^{2.13 %}	698.719 M ^{3.17 %}	677.269 M ^{8.73 %}	622.871 M
Other current assets	39.579 M ^{-20.91 %}	50.044 M ^{-0.81 %}	50.453 M ^{49.34 %}	33.783 M ^{12.96 %}	29.907 M ^{-4.47 %}	31.308 M ^{2.50 %}	30.544 M ^{-16.97 %}	36.786 M ^{-43.28 %}	64.860 M ^{-1.72 %}	65.998 M ^{128.59 %}	28.872 M ^{-19.53 %}	35.878 M ^{-51.56 %}	74.065 M ^{-4.09 %}	77.225 M ^{1.52 %}	76.072 M ^{1.72 %}	74.785 M
Short term investments	637.833 M ^{-30.67 %}	920.003 M ^{14.21 %}	805.566 M ^{3.73 %}	776.619 M ^{2.30 %}	759.130 M ^{7.06 %}	709.074 M ^{45.82 %}	486.267 M ^{7.33 %}	453.037 M ^{46.20 %}	309.874 M ^{19.21 %}	259.939 M ^{2 332.29 %}	10.687 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	1.362 B ^{-1.91 %}	1.389 B ^{-10.78 %}	1.556 B ^{2.76 %}	1.515 B ^{-2.83 %}	1.559 B ^{0.40 %}	1.553 B ^{-2.97 %}	1.600 B ^{13.81 %}	1.406 B ^{22.26 %}	1.150 B ^{50.04 %}	766.396 M ^{-32.24 %}	1.131 B ^{47.10 %}	768.852 M ^{9.35 %}	703.122 M ^{20.09 %}	585.510 M ^{-11.83 %}	664.044 M ^{13.19 %}	586.640 M
Cash and short term investments	2.000 B ^{-13.37 %}	2.309 B ^{-2.26 %}	2.362 B ^{3.09 %}	2.291 B ^{-1.15 %}	2.318 B ^{2.49 %}	2.262 B ^{8.40 %}	2.086 B ^{12.24 %}	1.859 B ^{27.34 %}	1.460 B ^{42.23 %}	1.026 B ^{-10.10 %}	1.142 B ^{48.49 %}	768.852 M ^{9.35 %}	703.122 M ^{20.09 %}	585.510 M ^{-11.83 %}	664.044 M ^{13.19 %}	586.640 M
Total current assets	4.177 B ^{-10.16 %}	4.649 B ^{-5.54 %}	4.922 B ^{2.55 %}	4.800 B ^{0.96 %}	4.754 B ^{-0.10 %}	4.759 B ^{4.43 %}	4.557 B ^{-18.58 %}	5.597 B ^{9.96 %}	5.090 B ^{-4.22 %}	5.314 B ^{-8.45 %}	5.804 B ^{-22.62 %}	7.501 B ^{11.84 %}	6.707 B ^{-1.80 %}	6.830 B ^{-2.19 %}	6.982 B ^{-1.87 %}	7.115 B
Inventory	907.535 M ^{-8.75 %}	994.573 M ^{7.02 %}	929.324 M ^{1.35 %}	916.927 M ^{1.45 %}	903.848 M ^{-1.36 %}	916.321 M ^{8.44 %}	845.019 M ^{-36.45 %}	1.330 B ^{10.26 %}	1.206 B ^{-24.85 %}	1.605 B ^{-7.91 %}	1.743 B ^{-20.72 %}	2.198 B ^{-6.14 %}	2.342 B ^{16.85 %}	2.004 B ^{15.19 %}	1.740 B ^{-21.43 %}	2.214 B
Net receivables	1.230 B ^{-5.09 %}	1.296 B ^{-17.99 %}	1.580 B ^{1.46 %}	1.558 B ^{3.64 %}	1.503 B ^{-3.00 %}	1.549 B ^{-3.02 %}	1.598 B ^{-32.62 %}	2.371 B ^{0.51 %}	2.359 B ^{-9.91 %}	2.619 B ^{-9.56 %}	2.896 B ^{-35.69 %}	4.503 B ^{25.25 %}	3.595 B ^{-13.82 %}	4.172 B ^{-7.59 %}	4.514 B ^{6.48 %}	4.239 B
Tax assets	74.068 M ^{0.00 %}	74.068 M ^{0.00 %}	74.068 M ^{-5.20 %}	78.132 M ^{0.00 %}	78.132 M ^{0.00 %}	78.132 M ^{0.00 %}	78.132 M ^{65.40 %}	47.237 M ^{0.00 %}	47.237 M ^{0.00 %}	47.237 M ^{0.00 %}	47.237 M ^{42.77 %}	33.085 M ^{0.00 %}	33.085 M ^{0.00 %}	33.085 M ^{0.00 %}	33.085 M ^{12.50 %}	29.410 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	1.066 B ^{1.59 %}	1.050 B ^{-16.55 %}	1.258 B ^{-3.50 %}	1.303 B ^{-1.06 %}	1.317 B ^{14.86 %}	1.147 B ^{15.15 %}	995.965 M ^{-45.60 %}	1.831 B ^{26.60 %}	1.446 B ^{1.55 %}	1.424 B ^{-12.29 %}	1.624 B ^{-31.36 %}	2.365 B ^{-4.23 %}	2.470 B ^{-12.86 %}	2.834 B ^{12.95 %}	2.509 B ^{-6.61 %}	2.687 B
Tax payables	29.933 M ^{-20.88 %}	37.831 M ^{-7.49 %}	40.893 M ^{-20.53 %}	51.460 M ^{-21.88 %}	65.869 M ^{12.76 %}	58.414 M ^{6.10 %}	55.056 M ^{-8.42 %}	60.118 M ^{0.63 %}	59.743 M ^{-52.56 %}	125.940 M ^{3.30 %}	121.914 M ^{-6.78 %}	130.781 M ^{48.41 %}	88.124 M ^{-2.17 %}	90.079 M ^{51.52 %}	59.452 M ^{24.30 %}	47.830 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.101 M ^{-11.34 %}	17.033 M ^{-10.39 %}	19.008 M ^{-9.38 %}	20.976 M ^{-0.69 %}	21.121 M ^{38.16 %}	15.287 M ^{51.48 %}	10.092 M ^{-1.33 %}	10.228 M ^{-10.19 %}	11.389 M ^{3.87 %}	10.965 M ^{-10.10 %}	12.197 M
Minority interest	100.967 M ^{11.51 %}	90.544 M ^{9.36 %}	82.798 M ^{34.78 %}	61.434 M ^{6.32 %}	57.783 M ^{222.86 %}	17.897 M ^{3.61 %}	17.274 M ^{0.71 %}	17.153 M ^{3.42 %}	16.586 M ^{3.03 %}	16.099 M ^{-1.96 %}	16.421 M ^{1 642 000.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K
Capital lease obligations	20.547 M ^{-10.33 %}	22.914 M ^{13.13 %}	20.254 M ^{2.08 %}	19.842 M ^{-9.27 %}	21.870 M ^{-9.48 %}	24.160 M ^{-4.34 %}	25.256 M ^{-8.32 %}	27.547 M ^{-7.73 %}	29.854 M ^{1.15 %}	29.516 M ^{33.22 %}	22.156 M ^{35.19 %}	16.389 M ^{-2.67 %}	16.839 M ^{-10.85 %}	18.889 M ^{12.09 %}	16.852 M ^{-10.33 %}	18.793 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	1.389 B ^{-1.12 %}	1.405 B ^{0.90 %}	1.392 B ^{8.30 %}	1.286 B ^{77.66 %}	723.600 M ^{0.00 %}	723.600 M ^{0.00 %}	723.600 M ^{0.00 %}	723.600 M ^{-36.13 %}	1.133 B ^{76.76 %}	640.924 M ^{8.18 %}	592.446 M ^{-43.39 %}	1.047 B ^{4.91 %}	997.602 M ^{-1.00 %}	1.008 B ^{70.10 %}	592.400 M ^{-39.64 %}	981.370 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	628.000 K ^{0.00 %}	628.000 K ^{0.00 %}	628.000 K ^{0.00 %}	628.000 K ^{16.73 %}	538.000 K ^{0.00 %}	538.000 K ^{0.00 %}	538.000 K ^{0.00 %}	538.000 K ^{-97.04 %}	18.199 M ^{0.00 %}	18.199 M ^{0.00 %}	18.199 M ^{0.00 %}	18.199 M ^{209.19 %}	5.886 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	4.814 B ^{-9.99 %}	5.349 B ^{-5.12 %}	5.637 B ^{3.73 %}	5.434 B ^{0.41 %}	5.412 B ^{-0.57 %}	5.444 B ^{3.55 %}	5.257 B ^{-16.70 %}	6.311 B ^{8.45 %}	5.820 B ^{-4.45 %}	6.091 B ^{-7.67 %}	6.597 B ^{-20.69 %}	8.318 B ^{12.10 %}	7.420 B ^{-1.44 %}	7.528 B ^{-1.71 %}	7.660 B ^{-1.01 %}	7.738 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	996.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.392 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	205.161 M ^{492.54 %}	-52.265 M ^{-1 135.29 %}	-4.231 M ^{95.51 %}	-94.257 M ^{-142.04 %}	224.183 M ^{96.79 %}	113.920 M ^{-69.73 %}	376.375 M ^{27.30 %}	295.667 M ^{-50.55 %}	597.957 M ^{200.08 %}	199.265 M ^{-85.38 %}	1.363 B ^{251.68 %}	-898.846 M ^{-348.41 %}	-200.453 M ^{-156.39 %}	355.448 M ^{576.73 %}	52.524 M ^{110.50 %}	-500.005 M
Accounts receivables	64.856 M ^{-77.25 %}	285.131 M ^{1 349.75 %}	-22.815 M ^{57.24 %}	-53.351 M ^{-213.05 %}	47.192 M ^{1.97 %}	46.282 M ^{-94.05 %}	777.841 M ^{75 491.93 %}	1.029 M ^{-99.58 %}	246.629 M ^{-10.79 %}	276.460 M ^{-82.94 %}	1.621 B ^{277.25 %}	-914.448 M ^{-260.29 %}	570.504 M ^{66.49 %}	342.664 M ^{230.57 %}	-262.429 M ^{-203.16 %}	254.378 M
Inventory	87.038 M ^{233.39 %}	-65.249 M ^{-426.33 %}	-12.397 M ^{5.21 %}	-13.079 M ^{-204.86 %}	12.473 M ^{117.49 %}	-71.302 M ^{-114.71 %}	484.707 M ^{491.61 %}	-123.772 M ^{-131.04 %}	398.756 M ^{189.30 %}	137.835 M ^{-69.74 %}	455.453 M ^{216.54 %}	143.885 M ^{142.61 %}	-337.713 M ^{-27.76 %}	-264.342 M ^{-155.71 %}	474.470 M ^{505.31 %}	-117.063 M
Accounts payables	0.000 ^{100.00 %}	-208.190 M ^{-356.23 %}	-45.633 M ^{-227.17 %}	-13.948 M ^{-108.18 %}	170.441 M ^{12.96 %}	150.885 M ^{118.07 %}	-834.861 M ^{-317.04 %}	384.655 M ^{1 639.50 %}	22.113 M ^{111.08 %}	-199.578 M ^{73.10 %}	-741.858 M ^{-610.72 %}	-104.381 M ^{71.36 %}	-364.405 M ^{-212.12 %}	325.015 M ^{283.03 %}	-177.571 M ^{66.74 %}	-533.813 M
Other working capital	53.267 M ^{183.29 %}	-63.957 M ^{-183.48 %}	76.614 M ^{652.01 %}	-13.879 M ^{-134.32 %}	-5.923 M ^{50.41 %}	-11.945 M ^{76.72 %}	-51.312 M ^{-252.01 %}	33.755 M ^{148.54 %}	-69.541 M ^{-350.05 %}	-15.452 M ^{-153.45 %}	28.910 M ^{220.95 %}	-23.902 M ^{65.28 %}	-68.839 M ^{-43.75 %}	-47.889 M ^{-365.25 %}	18.054 M ^{117.44 %}	-103.507 M
Other non cash items	-4.043 M ^{52.29 %}	-8.474 M ^{17.50 %}	-10.271 M ^{10.29 %}	-11.449 M ^{-356.42 %}	4.465 M ^{110.70 %}	-41.739 M ^{88.87 %}	-375.139 M ^{-121.07 %}	-169.690 M ^{70.91 %}	-583.300 M ^{-298.03 %}	-146.545 M ^{88.41 %}	-1.264 B ^{-224.26 %}	1.017 B ^{311.59 %}	247.194 M ^{184.56 %}	-292.334 M ^{-604.92 %}	57.897 M ^{-87.27 %}	454.952 M
Net cash provided by operating activities	151.635 M ^{334.09 %}	-64.777 M ^{-323.55 %}	-15.294 M ^{81.19 %}	-81.289 M ^{-130.05 %}	270.530 M ^{151.09 %}	107.741 M ^{-56.47 %}	247.535 M ^{-23.16 %}	322.146 M ^{-49.63 %}	639.583 M ^{468.41 %}	112.522 M ^{-91.58 %}	1.336 B ^{297.70 %}	-675.580 M ^{-737.02 %}	-80.713 M ^{-115.97 %}	505.552 M ^{214.85 %}	160.569 M ^{139.87 %}	-402.687 M
Investments in property plant and equipment	-5.242 M ^{49.17 %}	-10.313 M ^{90.41 %}	-107.547 M ^{-610.30 %}	-15.141 M ^{-93.94 %}	-7.807 M ^{45.63 %}	-14.358 M ^{-9.99 %}	-13.054 M ^{-53.07 %}	-8.528 M ^{44.59 %}	-15.392 M ^{19.53 %}	-19.128 M ^{65.12 %}	-54.842 M ^{32.28 %}	-80.979 M ^{-7.65 %}	-75.225 M ^{-129.67 %}	-32.753 M ^{33.24 %}	-49.063 M ^{32.45 %}	-72.637 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	36.028 M ^{240 086.67 %}	15.000 K ^{0.00 %}	15.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-971.000 K ^{-195.95 %}	1.012 M ^{-97.05 %}	34.355 M	0.000 ^{-100.00 %}	62.000 K ^{588.89 %}	9.000 K ^{100.05 %}	-18.300 M ^{-198.42 %}	18.593 M
Purchases of investments	277.930 M ^{344.34 %}	-113.746 M ^{-274.30 %}	-30.389 M ^{-80.28 %}	-16.857 M ^{66.49 %}	-50.311 M ^{77.38 %}	-222.425 M ^{-636.12 %}	-30.216 M ^{79.15 %}	-144.893 M ^{-75.97 %}	-82.338 M ^{62.56 %}	-219.910 M ^{-1 957.73 %}	-10.687 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-73.000 K	0.000
Other investing activites	-9.263 M ^{-44 209.52 %}	21.000 K ^{102.12 %}	-991.000 K ^{-99.00 %}	-498.000 K ^{98.64 %}	-36.720 M ^{-7 016.28 %}	-516.000 K ^{-209.79 %}	470.000 K ^{188.01 %}	-534.000 K ^{-101.58 %}	33.734 M ^{212.75 %}	-29.918 M ^{-1 150.23 %}	-2.393 M ^{-133.52 %}	7.138 M ^{1 834.42 %}	369.000 K ^{146.89 %}	-787.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-3.132 M
Net cash used for investing activites	263.425 M ^{312.37 %}	-124.038 M ^{10.72 %}	-138.927 M ^{-327.52 %}	-32.496 M ^{44.74 %}	-58.810 M ^{75.22 %}	-237.284 M ^{-454.60 %}	-42.785 M ^{72.21 %}	-153.955 M ^{-136.97 %}	-64.967 M ^{75.75 %}	-267.944 M ^{-698.24 %}	-33.567 M ^{54.54 %}	-73.841 M ^{1.27 %}	-74.794 M ^{-123.06 %}	-33.531 M ^{50.28 %}	-67.436 M ^{-17.94 %}	-57.176 M
Debt repayment	-453.587 M ^{-2 227.22 %}	21.323 M ^{-87.40 %}	169.186 M ^{116.94 %}	77.987 M ^{132.13 %}	-242.730 M ^{-415.67 %}	76.893 M ^{1 507.01 %}	-5.465 M ^{-121.17 %}	-2.471 M ^{98.72 %}	-192.878 M ^{6.23 %}	-205.684 M ^{77.99 %}	-934.667 M ^{-196.22 %}	971.373 M ^{256.54 %}	272.444 M ^{149.08 %}	-555.073 M ^{-5 256.30 %}	-10.363 M ^{-101.30 %}	799.016 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	211.200 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-120.459 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-160.612 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-200.765 M	0.000
Other financing activites	32.606 M ^{1 515.19 %}	-2.304 M ^{-113.10 %}	17.586 M ^{865.27 %}	-2.298 M ^{-0.35 %}	-2.290 M ^{-0.17 %}	-2.286 M ^{0.22 %}	-2.291 M ^{-101.10 %}	209.129 M ^{8 379.06 %}	-2.526 M ^{-14.04 %}	-2.215 M ^{-0.05 %}	-2.214 M ^{-0.64 %}	-2.200 M ^{-7.32 %}	-2.050 M ^{-2.86 %}	-1.993 M ^{69.50 %}	-6.534 M ^{96.78 %}	-202.700 M
Net cash used provided by financing activities	-420.981 M ^{-2 313.48 %}	19.019 M ^{-89.82 %}	186.772 M ^{146.76 %}	75.689 M ^{130.89 %}	-245.020 M ^{-428.41 %}	74.607 M ^{1 061.93 %}	-7.756 M ^{-109.00 %}	86.199 M ^{144.11 %}	-195.404 M ^{6.01 %}	-207.899 M ^{77.81 %}	-936.881 M ^{-215.87 %}	808.561 M ^{199.03 %}	270.394 M ^{148.54 %}	-557.066 M ^{-3 196.83 %}	-16.897 M ^{-102.83 %}	596.316 M
Effect of forex changes on cash	-20.611 M ^{-1 094.26 %}	2.073 M ^{-77.71 %}	9.300 M ^{254.38 %}	-6.024 M ^{-274.26 %}	3.457 M ^{-53.09 %}	7.370 M ^{365.01 %}	-2.781 M ^{-272.73 %}	1.610 M ^{-62.51 %}	4.295 M ^{432.95 %}	-1.290 M ^{56.97 %}	-2.998 M ^{-145.49 %}	6.590 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	-26.532 M ^{84.18 %}	-167.723 M ^{-500.76 %}	41.851 M ^{194.86 %}	-44.120 M ^{-816.58 %}	6.157 M ^{112.94 %}	-47.566 M ^{-124.49 %}	194.213 M ^{-24.14 %}	256.000 M ^{-33.25 %}	383.507 M ^{205.18 %}	-364.611 M ^{-200.68 %}	362.155 M ^{450.97 %}	65.730 M ^{-44.11 %}	117.612 M ^{249.76 %}	-78.534 M ^{-201.46 %}	77.404 M ^{-43.27 %}	136.453 M
Cash at beginning of period	1.389 B ^{-10.78 %}	1.556 B ^{2.76 %}	1.515 B ^{-2.83 %}	1.559 B ^{0.40 %}	1.553 B ^{-2.97 %}	1.600 B ^{13.81 %}	1.406 B ^{22.26 %}	1.150 B ^{50.04 %}	766.396 M ^{-32.24 %}	1.131 B ^{47.10 %}	768.852 M ^{9.35 %}	703.122 M ^{20.09 %}	585.510 M ^{-11.83 %}	664.044 M ^{13.19 %}	586.640 M ^{30.31 %}	450.187 M
Cash at end of period	1.362 B ^{-1.91 %}	1.389 B ^{-10.78 %}	1.556 B ^{2.76 %}	1.515 B ^{-2.83 %}	1.559 B ^{0.40 %}	1.553 B ^{-2.97 %}	1.600 B ^{13.81 %}	1.406 B ^{22.26 %}	1.150 B ^{50.04 %}	766.396 M ^{-32.24 %}	1.131 B ^{47.10 %}	768.852 M ^{9.35 %}	703.122 M ^{20.09 %}	585.510 M ^{-11.83 %}	664.044 M ^{13.19 %}	586.640 M
Operating cash flow	151.635 M ^{334.09 %}	-64.777 M ^{-323.55 %}	-15.294 M ^{81.19 %}	-81.289 M ^{-130.05 %}	270.530 M ^{151.09 %}	107.741 M ^{-56.47 %}	247.535 M ^{-23.16 %}	322.146 M ^{-49.63 %}	639.583 M ^{468.41 %}	112.522 M ^{-91.58 %}	1.336 B ^{297.70 %}	-675.580 M ^{-737.02 %}	-80.713 M ^{-115.97 %}	505.552 M ^{214.85 %}	160.569 M ^{139.87 %}	-402.687 M
Capital expenditure	-5.590 M ^{45.80 %}	-10.313 M ^{90.41 %}	-107.547 M ^{-586.81 %}	-15.659 M ^{-86.48 %}	-8.397 M ^{41.52 %}	-14.358 M ^{-9.99 %}	-13.054 M ^{-53.07 %}	-8.528 M ^{44.59 %}	-15.392 M ^{19.53 %}	-19.128 M ^{65.12 %}	-54.842 M ^{32.28 %}	-80.979 M ^{-7.65 %}	-75.225 M ^{-129.67 %}	-32.753 M ^{33.24 %}	-49.063 M ^{32.45 %}	-72.637 M
Free CashFlow	146.045 M ^{294.49 %}	-75.090 M ^{38.87 %}	-122.841 M ^{-26.71 %}	-96.948 M ^{-136.98 %}	262.133 M ^{180.71 %}	93.383 M ^{-60.17 %}	234.481 M ^{-25.23 %}	313.618 M ^{-49.76 %}	624.191 M ^{568.34 %}	93.394 M ^{-92.71 %}	1.281 B ^{269.29 %}	-756.559 M ^{-385.17 %}	-155.938 M ^{-132.98 %}	472.799 M ^{324.01 %}	111.506 M ^{123.46 %}	-475.324 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021

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