cotta CO.,LTD ^3359.T

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	8.952 B ^{3.90 %}	8.616 B ^{-2.58 %}	8.844 B ^{-4.47 %}	9.258 B ^{17.79 %}	7.860 B ^{22.81 %}	6.400 B
Net income	341.302 M ^{-40.22 %}	570.906 M ^{42.73 %}	399.980 M ^{23.21 %}	324.645 M ^{23.29 %}	263.312 M ^{16.67 %}	225.690 M
Income before tax	535.506 M ^{-35.69 %}	832.755 M ^{43.68 %}	579.571 M ^{20.30 %}	481.760 M ^{47.97 %}	325.577 M ^{-3.58 %}	337.650 M
Income before tax ratio	0.06 ^{-38.11 %}	0.10 ^{47.49 %}	0.07 ^{25.94 %}	0.05 ^{25.62 %}	0.04 ^{-21.49 %}	0.05
EBITDA	665.027 M ^{-31.08 %}	964.937 M ^{33.24 %}	724.216 M ^{16.20 %}	623.248 M ^{38.07 %}	451.406 M ^{4.02 %}	433.944 M
Net income ratio	0.04 ^{-42.46 %}	0.07 ^{46.51 %}	0.05 ^{28.98 %}	0.04 ^{4.67 %}	0.03 ^{-5.00 %}	0.04
Ratio EBITDA	0.07 ^{-33.67 %}	0.11 ^{36.77 %}	0.08 ^{21.64 %}	0.07 ^{17.22 %}	0.06 ^{-15.30 %}	0.07
Gross profit ratio	0.32 ^{-7.19 %}	0.34 ^{9.57 %}	0.31 ^{-26.00 %}	0.42 ^{0.48 %}	0.42 ^{6.47 %}	0.39
Weighted average shs out dil	10.679 M ^{0.93 %}	10.581 M ^{-0.51 %}	10.635 M ^{-3.30 %}	10.997 M ^{0.11 %}	10.985 M ^{0.20 %}	10.963 M
Weighted average shs out	10.679 M ^{0.93 %}	10.581 M ^{0.08 %}	10.572 M ^{-3.13 %}	10.913 M ^{0.34 %}	10.876 M ^{0.14 %}	10.861 M
EPS diluted	31.96 ^{-40.77 %}	53.96 ^{43.47 %}	37.61 ^{27.41 %}	29.52 ^{23.15 %}	23.97 ^{16.42 %}	20.59
Earnings per share	31.96 ^{-40.77 %}	53.96 ^{42.64 %}	37.83 ^{27.16 %}	29.75 ^{22.88 %}	24.21 ^{16.51 %}	20.78
Gross profit	2.824 B ^{-3.57 %}	2.929 B ^{6.74 %}	2.744 B ^{-29.31 %}	3.881 B ^{18.35 %}	3.279 B ^{30.76 %}	2.508 B
Income tax expense	194.204 M ^{-25.83 %}	261.848 M ^{45.80 %}	179.591 M ^{14.31 %}	157.115 M ^{152.33 %}	62.265 M ^{-44.39 %}	111.959 M
Cost of revenue	6.128 B ^{7.75 %}	5.687 B ^{-6.77 %}	6.100 B ^{13.46 %}	5.377 B ^{17.38 %}	4.581 B ^{17.70 %}	3.892 B
General and administrative expenses	1.963 B ^{10.03 %}	1.784 B ^{0.11 %}	1.782 B ^{-0.67 %}	1.794 B ^{10.06 %}	1.630 B ^{16.68 %}	1.397 B
Selling and marketing expenses	382.000 M ^{10.40 %}	346.000 M ^{-15.40 %}	409.000 M ^{-74.88 %}	1.628 B ^{20.95 %}	1.346 B ^{70.81 %}	788.000 M
Other expenses	-1.000 K ^{-100.16 %}	631.000 K ^{-16.75 %}	758.000 K ^{-87.76 %}	6.195 M ^{-57.28 %}	14.501 M ^{163.13 %}	5.511 M
Operating expenses	2.346 B ^{10.11 %}	2.131 B ^{-2.79 %}	2.192 B ^{-36.07 %}	3.428 B ^{14.64 %}	2.991 B ^{36.51 %}	2.191 B
Cost and expenses	8.474 B ^{8.39 %}	7.818 B ^{-5.72 %}	8.292 B ^{-5.83 %}	8.805 B ^{16.30 %}	7.571 B ^{24.47 %}	6.083 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	2.346 B ^{10.14 %}	2.130 B ^{-2.78 %}	2.191 B ^{-35.97 %}	3.422 B ^{14.99 %}	2.976 B ^{36.19 %}	2.185 B
Interest income	1.130 M ^{762.60 %}	131.000 K ^{104.69 %}	64.000 K ^{16.36 %}	55.000 K ^{-38.20 %}	89.000 K ^{-18.35 %}	109.000 K
Interest expense	8.268 M ^{7.84 %}	7.667 M ^{-12.97 %}	8.810 M ^{4.01 %}	8.470 M ^{10.36 %}	7.675 M ^{-0.44 %}	7.709 M
Depreciation and amortization	121.254 M ^{-2.62 %}	124.517 M ^{-8.33 %}	135.834 M ^{2.12 %}	133.017 M ^{12.58 %}	118.153 M ^{1.32 %}	116.612 M
Operating income	477.832 M ^{-40.11 %}	797.875 M ^{44.60 %}	551.781 M ^{21.78 %}	453.085 M ^{56.84 %}	288.892 M ^{-8.96 %}	317.332 M
Operating income ratio	0.05 ^{-42.36 %}	0.09 ^{48.43 %}	0.06 ^{27.49 %}	0.05 ^{33.15 %}	0.04 ^{-25.87 %}	0.05
Total other income expenses net	57.674 M ^{65.35 %}	34.880 M ^{25.51 %}	27.790 M ^{-3.09 %}	28.675 M ^{-21.83 %}	36.685 M ^{80.55 %}	20.318 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-625.049 M ^{-24.56 %}	-501.799 M ^{-54.94 %}	-323.870 M ^{-85.25 %}	-174.829 M ^{73.91 %}	-670.208 M ^{-70.10 %}	-394.000 M
Total investments	522.000 K ^{-99.48 %}	100.000 M ^{-28.58 %}	140.008 M ^{0.00 %}	140.008 M ^{0.00 %}	140.008 M ^{29.64 %}	108.000 M
Total debt	1.201 B ^{-15.71 %}	1.425 B ^{-3.52 %}	1.477 B ^{2.30 %}	1.444 B ^{10.52 %}	1.307 B ^{36.40 %}	958.000 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.000 M ^{0.00 %}	9.000 M ^{-10.00 %}	10.000 M ^{-9.09 %}	11.000 M
Retained earnings	3.118 B ^{8.89 %}	2.863 B ^{22.61 %}	2.335 B ^{17.97 %}	1.980 B ^{16.50 %}	1.699 B ^{14.81 %}	1.480 B
Common stock	665.119 M ^{0.00 %}	665.119 M ^{2.41 %}	649.472 M ^{0.00 %}	649.472 M ^{0.86 %}	643.903 M ^{0.30 %}	642.000 M
Total equity	4.160 B ^{6.53 %}	3.905 B ^{16.46 %}	3.353 B ^{7.77 %}	3.111 B ^{5.73 %}	2.943 B ^{8.19 %}	2.720 B
Other non current liabilities	31.649 M ^{16.53 %}	27.159 M ^{12.12 %}	24.223 M ^{9.72 %}	22.078 M ^{3.69 %}	21.292 M	0.000
Long term debt	221.082 M ^{-31.36 %}	322.076 M ^{-44.23 %}	577.523 M ^{-21.21 %}	733.027 M ^{-14.42 %}	856.536 M ^{6.41 %}	804.903 M
Total non current liabilities	252.731 M ^{-27.63 %}	349.235 M ^{-41.96 %}	601.746 M ^{-20.31 %}	755.105 M ^{-13.98 %}	877.828 M ^{6 929.94 %}	12.487 M
Other current liabilities	367.060 M ^{6.62 %}	344.258 M ^{95.47 %}	176.115 M ^{-52.87 %}	373.654 M ^{885.66 %}	-47.559 M ^{-109.58 %}	496.431 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	11.792 M ^{-93.45 %}	180.118 M ^{22.51 %}	147.025 M ^{-76.03 %}	613.484 M	0.000
Short term debt	980.355 M ^{-11.15 %}	1.103 B ^{22.60 %}	899.915 M ^{26.55 %}	711.130 M ^{57.97 %}	450.168 M ^{162.63 %}	171.410 M
Total current liabilities	1.982 B ^{-8.49 %}	2.166 B ^{6.12 %}	2.041 B ^{3.70 %}	1.968 B ^{17.28 %}	1.678 B ^{78.33 %}	941.000 M
Total liabilities	2.235 B ^{-11.15 %}	2.515 B ^{-4.83 %}	2.643 B ^{-2.96 %}	2.723 B ^{6.54 %}	2.556 B ^{20 368.66 %}	12.487 M
Other non current assets	166.506 M ^{-17.15 %}	200.968 M ^{80.92 %}	111.084 M ^{8.15 %}	102.713 M ^{0.83 %}	101.864 M ^{13 646.83 %}	741.000 K
Long term investments	36.000 K ^{-99.96 %}	100.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	108.000 M
Intangible assets	120.121 M ^{110.59 %}	57.039 M ^{-7.79 %}	61.856 M ^{-15.59 %}	73.284 M ^{-14.00 %}	85.214 M ^{-6.91 %}	91.542 M
GoodWill	482.000 K ^{-8.88 %}	529.000 K ^{-8.16 %}	576.000 K ^{-7.54 %}	623.000 K ^{-7.01 %}	670.000 K ^{-6.56 %}	717.000 K
Goodwill and intangible assets	120.603 M ^{109.50 %}	57.568 M ^{-7.79 %}	62.432 M ^{-15.53 %}	73.907 M ^{-13.95 %}	85.884 M ^{-6.91 %}	92.259 M
Property plant equipment net	1.382 B ^{-2.06 %}	1.411 B ^{-4.84 %}	1.483 B ^{-1.95 %}	1.512 B ^{8.96 %}	1.388 B ^{5.46 %}	1.316 B
Total non current assets	1.732 B ^{-6.02 %}	1.843 B ^{6.94 %}	1.724 B ^{-1.63 %}	1.752 B ^{6.06 %}	1.652 B ^{8.91 %}	1.517 B
Other current assets	333.627 M ^{13.69 %}	293.444 M ^{3.69 %}	283.001 M ^{217.05 %}	89.261 M ^{-56.90 %}	207.116 M ^{3.38 %}	200.349 M
Short term investments	486.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	140.008 M ^{0.00 %}	140.008 M	0.000 ^{-100.00 %}	145.007 M
cash and cash equivalents	1.826 B ^{-5.25 %}	1.927 B ^{6.99 %}	1.801 B ^{11.26 %}	1.619 B ^{-18.11 %}	1.977 B ^{46.22 %}	1.352 B
Cash and short term investments	1.826 B ^{-5.23 %}	1.927 B ^{6.99 %}	1.801 B ^{11.26 %}	1.619 B ^{-18.11 %}	1.977 B ^{46.22 %}	1.352 B
Total current assets	4.662 B ^{1.87 %}	4.577 B ^{7.13 %}	4.272 B ^{4.65 %}	4.082 B ^{6.12 %}	3.847 B ^{28.82 %}	2.986 B
Inventory	2.088 B ^{3.83 %}	2.011 B ^{9.42 %}	1.838 B ^{10.49 %}	1.663 B ^{26.81 %}	1.312 B ^{14.86 %}	1.142 B
Net receivables	414.143 M ^{20.02 %}	345.054 M ^{-1.41 %}	350.000 M ^{-50.75 %}	710.635 M ^{102.47 %}	350.975 M ^{20.34 %}	291.651 M
Tax assets	63.333 M ^{-14.16 %}	73.781 M ^{9.43 %}	67.421 M ^{6.27 %}	63.442 M ^{-17.08 %}	76.507 M	0.000
Other assets	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K	0.000
Account payables	570.962 M ^{10.50 %}	516.719 M ^{-20.11 %}	646.772 M ^{1.45 %}	637.501 M ^{12.30 %}	567.687 M ^{175.05 %}	206.395 M
Tax payables	63.407 M ^{-66.55 %}	189.568 M ^{37.50 %}	137.872 M ^{39.72 %}	98.677 M ^{4.63 %}	94.314 M ^{41.26 %}	66.764 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{100.00 %}	-291.000 K ^{80.99 %}	-1.531 M ^{87.51 %}	-12.253 M ^{49.01 %}	-24.028 M ^{96.96 %}	-791.513 M
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	76.969 M ^{125.71 %}	34.101 M ^{-13.19 %}	39.282 M ^{-23.32 %}	51.229 M ^{-16.96 %}	61.695 M ^{-8.06 %}	67.100 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	377.257 M ^{0.14 %}	376.716 M ^{4.50 %}	360.492 M ^{-24.00 %}	474.313 M ^{-19.45 %}	588.842 M ^{0.31 %}	587.000 M
Deferred tax liabilities non current	1.134 M ^{289.69 %}	291.000 K ^{-80.99 %}	1.531 M ^{-87.51 %}	12.253 M ^{-49.01 %}	24.028 M ^{92.42 %}	12.487 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-941.000 M
Total assets	6.395 B ^{-0.39 %}	6.420 B ^{7.08 %}	5.996 B ^{2.76 %}	5.834 B ^{6.10 %}	5.499 B ^{22.11 %}	4.503 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.037 M
Change in working capital	-68.753 M ^{78.64 %}	-321.885 M ^{-144.42 %}	-131.696 M ^{78.15 %}	-602.781 M ^{-395.79 %}	203.790 M ^{226.58 %}	-161.000 M
Accounts receivables	-13.032 M ^{13.12 %}	-15.000 M ^{-111.92 %}	125.816 M ^{154.70 %}	-230.000 M ^{-1 390.89 %}	-15.427 M ^{-408.54 %}	5.000 M
Inventory	-45.661 M ^{73.63 %}	-173.126 M ^{2.36 %}	-177.309 M ^{50.17 %}	-355.834 M ^{-106.63 %}	-172.206 M ^{-8.99 %}	-158.000 M
Accounts payables	19.286 M ^{114.83 %}	-130.053 M ^{-1 502.79 %}	9.271 M ^{-86.72 %}	69.813 M ^{-39.84 %}	116.044 M ^{209.66 %}	37.475 M
Other working capital	-29.346 M ^{-691.85 %}	-3.706 M ^{95.86 %}	-89.474 M ^{-3.17 %}	-86.722 M ^{-131.49 %}	275.379 M ^{3 542.24 %}	-8.000 M
Other non cash items	-113.334 M ^{-257.31 %}	72.043 M ^{64.11 %}	43.900 M ^{13.17 %}	38.791 M ^{176.28 %}	-50.851 M ^{-30.26 %}	-39.037 M
Net cash provided by operating activities	280.469 M ^{-37.06 %}	445.581 M ^{-0.33 %}	447.038 M ^{517.90 %}	-106.973 M ^{-120.03 %}	534.092 M ^{270.90 %}	144.000 M
Investments in property plant and equipment	-18.471 M ^{19.69 %}	-23.000 M ^{81.78 %}	-126.230 M ^{39.94 %}	-210.183 M ^{-17.50 %}	-178.882 M ^{-952.25 %}	-17.000 M
Acquisitions net	6.057 M	0.000 ^{-100.00 %}	54.000 K ^{38.46 %}	39.000 K ^{-96.51 %}	1.119 M ^{1 281.48 %}	81.000 K
Purchases of investments	-1.001 M ^{98.80 %}	-83.624 M ^{-1 391.95 %}	-5.605 M ^{0.09 %}	-5.610 M ^{-5.99 %}	-5.293 M ^{0.02 %}	-5.294 M
Sales maturities of investments	70.544 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 M	0.000
Other investing activites	-50.114 M ^{63.14 %}	-135.949 M ^{-2 653.68 %}	-4.937 M ^{38.91 %}	-8.081 M ^{-603.18 %}	1.606 M ^{105.39 %}	-29.787 M
Net cash used for investing activites	7.015 M ^{102.89 %}	-242.573 M ^{-77.43 %}	-136.718 M ^{38.92 %}	-223.835 M ^{-24.73 %}	-179.450 M ^{-245.10 %}	-52.000 M
Debt repayment	-287.501 M ^{-390.47 %}	-58.618 M ^{-229.61 %}	45.228 M ^{-69.42 %}	147.919 M ^{-55.95 %}	335.796 M ^{1 499.03 %}	21.000 M
Common stock issued	0.000 ^{-100.00 %}	23.251 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.109 M ^{344.09 %}	1.826 M ^{602.31 %}	260.000 K
Common stock repurchased	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-115.752 M ^{4.14 %}	-120.753 M ^{-355 055.88 %}	-34.000 K	0.000
Dividends paid	-86.547 M ^{-102.01 %}	-42.843 M ^{1.53 %}	-43.507 M ^{1.70 %}	-44.258 M ^{-0.74 %}	-43.935 M ^{-19.96 %}	-36.626 M
Other financing activites	-13.165 M ^{-8 030.72 %}	166.000 K ^{100.99 %}	-16.707 M ^{7.87 %}	-18.134 M ^{2.70 %}	-18.637 M ^{-12.04 %}	-16.634 M
Net cash used provided by financing activities	-387.213 M ^{-396.15 %}	-78.044 M ^{40.31 %}	-130.738 M ^{-382.13 %}	-27.117 M ^{-109.86 %}	275.016 M ^{959.43 %}	-32.000 M
Effect of forex changes on cash	-996.000 K ^{-206.07 %}	939.000 K ^{-65.73 %}	2.740 M ^{274 100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000
Net change in cash	-100.725 M ^{-180.00 %}	125.903 M ^{-30.94 %}	182.322 M ^{150.94 %}	-357.926 M ^{-156.84 %}	629.658 M ^{157.87 %}	-1.088 B
Cash at beginning of period	1.787 B ^{7.58 %}	1.661 B ^{12.33 %}	1.479 B ^{-19.49 %}	1.837 B ^{52.16 %}	1.207 B ^{5.16 %}	1.148 B
Cash at end of period	1.686 B ^{-5.64 %}	1.787 B ^{7.58 %}	1.661 B ^{12.33 %}	1.479 B ^{-19.49 %}	1.837 B ^{2 961.51 %}	60.000 M
Operating cash flow	280.469 M ^{-37.06 %}	445.581 M ^{-0.33 %}	447.038 M ^{517.90 %}	-106.973 M ^{-120.03 %}	534.092 M ^{270.90 %}	144.000 M
Capital expenditure	-68.563 M ^{-37.99 %}	-49.686 M ^{60.64 %}	-126.230 M ^{39.94 %}	-210.183 M ^{-17.50 %}	-178.882 M ^{-952.25 %}	-17.000 M
Free CashFlow	211.906 M ^{-46.47 %}	395.895 M ^{23.41 %}	320.808 M ^{201.15 %}	-317.156 M ^{-189.29 %}	355.210 M ^{179.69 %}	127.000 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	3.482 B ^{-10.16 %}	3.876 B ^{28.86 %}	3.008 B ^{65.27 %}	1.820 B ^{-7.19 %}	1.961 B ^{-17.77 %}	2.385 B ^{-14.37 %}	2.785 B ^{56.94 %}	1.775 B ^{-6.20 %}	1.892 B ^{-19.31 %}	2.344 B ^{-9.97 %}	2.604 B ^{44.51 %}	1.802 B
Net income	110.199 M ^{-43.48 %}	194.959 M ^{24.97 %}	156.000 M ^{533.33 %}	-36.000 M ^{-427.27 %}	11.000 M ^{-93.49 %}	169.027 M ^{-14.41 %}	197.490 M ^{356.48 %}	43.264 M ^{-56.09 %}	98.540 M ^{-55.36 %}	220.767 M ^{6.14 %}	208.000 M ^{1 061.04 %}	17.915 M
Income before tax	175.541 M ^{-42.33 %}	304.383 M ^{19.37 %}	255.000 M ^{737.50 %}	-40.000 M ^{-214.29 %}	35.000 M ^{-86.07 %}	251.174 M ^{-13.39 %}	290.017 M ^{346.77 %}	64.914 M ^{-54.84 %}	143.755 M ^{-55.20 %}	320.873 M ^{6.25 %}	302.000 M ^{1 403.68 %}	20.084 M
Income before tax ratio	0.05 ^{-35.81 %}	0.08 ^{-7.37 %}	0.08 ^{485.72 %}	-0.02 ^{-223.14 %}	0.02 ^{-83.05 %}	0.11 ^{1.14 %}	0.10 ^{184.67 %}	0.04 ^{-51.86 %}	0.08 ^{-44.48 %}	0.14 ^{18.01 %}	0.12 ^{940.52 %}	0.01
EBITDA	268.519 M ^{-31.87 %}	394.104 M ^{35.31 %}	291.250 M ^{1 231.07 %}	-25.750 M ^{-138.52 %}	66.846 M ^{-76.32 %}	282.237 M ^{-3.26 %}	291.733 M ^{336.65 %}	66.812 M ^{-53.52 %}	143.759 M ^{-55.46 %}	322.771 M ^{-3.68 %}	335.101 M ^{478.76 %}	57.900 M
Net income ratio	0.03 ^{-37.08 %}	0.05 ^{-3.02 %}	0.05 ^{362.19 %}	-0.02 ^{-452.63 %}	0.01 ^{-92.09 %}	0.07 ^{-0.05 %}	0.07 ^{190.86 %}	0.02 ^{-53.19 %}	0.05 ^{-44.69 %}	0.09 ^{17.89 %}	0.08 ^{703.42 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.08 ^{-24.16 %}	0.10 ^{5.01 %}	0.10 ^{784.36 %}	-0.01 ^{-141.51 %}	0.03 ^{-71.20 %}	0.12 ^{12.98 %}	0.10 ^{178.22 %}	0.04 ^{-50.45 %}	0.08 ^{-44.80 %}	0.14 ^{6.98 %}	0.13 ^{300.49 %}	0.03
Gross profit ratio	0.29 ^{-5.07 %}	0.31 ^{0.42 %}	0.31 ^{2.16 %}	0.30 ^{-0.13 %}	0.30 ^{-10.69 %}	0.34 ^{5.28 %}	0.32 ^{-2.00 %}	0.33 ^{-4.89 %}	0.34 ^{-5.00 %}	0.36 ^{9.17 %}	0.33 ^{13.43 %}	0.29
Weighted average shs out dil	10.594 M ^{-0.82 %}	10.682 M ^{0.00 %}	10.682 M ^{0.00 %}	10.682 M ^{0.01 %}	10.681 M ^{0.01 %}	10.680 M ^{0.01 %}	10.679 M ^{0.69 %}	10.606 M ^{-0.35 %}	10.643 M ^{0.25 %}	10.617 M ^{0.08 %}	10.608 M ^{0.29 %}	10.577 M
Weighted average shs out	10.594 M ^{-0.82 %}	10.682 M ^{0.00 %}	10.682 M ^{0.00 %}	10.682 M ^{0.01 %}	10.681 M ^{0.01 %}	10.680 M ^{0.01 %}	10.679 M ^{-0.81 %}	10.766 M ^{1.73 %}	10.583 M ^{-0.45 %}	10.630 M ^{0.57 %}	10.571 M ^{0.01 %}	10.570 M
EPS diluted	10.40 ^{-43.01 %}	18.25 ^{25.00 %}	14.60 ^{533.23 %}	-3.37 ^{-427.18 %}	1.03 ^{-93.49 %}	15.82 ^{-14.44 %}	18.49 ^{353.19 %}	4.08 ^{-55.94 %}	9.26 ^{-55.46 %}	20.79 ^{6.02 %}	19.61 ^{1 060.36 %}	1.69
Earnings per share	10.40 ^{-43.01 %}	18.25 ^{25.00 %}	14.60 ^{533.23 %}	-3.37 ^{-427.18 %}	1.03 ^{-93.49 %}	15.82 ^{-14.44 %}	18.49 ^{356.54 %}	4.05 ^{-56.31 %}	9.27 ^{-55.65 %}	20.90 ^{6.20 %}	19.68 ^{1 057.65 %}	1.70
Gross profit	1.016 B ^{-14.72 %}	1.191 B ^{29.41 %}	920.224 M ^{68.85 %}	545.000 M ^{-7.31 %}	588.000 M ^{-26.56 %}	800.687 M ^{-9.85 %}	888.148 M ^{53.80 %}	577.463 M ^{-10.78 %}	647.244 M ^{-23.34 %}	844.295 M ^{-1.71 %}	859.000 M ^{63.93 %}	524.013 M
Income tax expense	60.826 M ^{-42.27 %}	105.354 M ^{10.90 %}	95.000 M ^{2 475.00 %}	-4.000 M ^{-116.67 %}	24.000 M ^{-70.78 %}	82.147 M ^{-11.22 %}	92.527 M ^{327.38 %}	21.650 M ^{-52.12 %}	45.215 M ^{-54.83 %}	100.105 M ^{6.49 %}	94.000 M ^{4 231.80 %}	2.170 M
Cost of revenue	2.467 B ^{-8.14 %}	2.685 B ^{28.67 %}	2.087 B ^{63.69 %}	1.275 B ^{-7.14 %}	1.373 B ^{-13.33 %}	1.584 B ^{-16.49 %}	1.897 B ^{58.46 %}	1.197 B ^{-3.81 %}	1.245 B ^{-17.04 %}	1.500 B ^{-14.03 %}	1.745 B ^{36.55 %}	1.278 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	219.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	172.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	102.000 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	382.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	346.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	409.000 M
Other expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{200.00 %}	-1.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	149.000 K ^{-26.60 %}	203.000 K ^{697.06 %}	-34.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	839.412 M ^{-5.95 %}	892.550 M ^{35.03 %}	661.000 M ^{10.17 %}	600.000 M ^{6.76 %}	562.000 M ^{-1.77 %}	572.149 M ^{-6.24 %}	610.203 M ^{17.81 %}	517.966 M ^{0.86 %}	513.533 M ^{-4.73 %}	539.034 M ^{-2.88 %}	555.000 M ^{8.59 %}	511.093 M
Cost and expenses	3.306 B ^{-7.60 %}	3.578 B ^{30.20 %}	2.748 B ^{46.56 %}	1.875 B ^{-3.10 %}	1.935 B ^{-10.27 %}	2.156 B ^{-13.99 %}	2.507 B ^{46.18 %}	1.715 B ^{-2.45 %}	1.758 B ^{-13.78 %}	2.039 B ^{-11.34 %}	2.300 B ^{28.56 %}	1.789 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	839.412 M ^{-5.95 %}	892.550 M ^{35.23 %}	660.000 M ^{9.82 %}	601.000 M ^{6.94 %}	562.000 M ^{-1.75 %}	572.000 M ^{-6.23 %}	610.000 M ^{17.76 %}	518.000 M ^{0.97 %}	513.000 M ^{-4.82 %}	539.000 M ^{-3.75 %}	560.000 M ^{9.57 %}	511.093 M
Interest income	841.000 K ^{-4.97 %}	885.000 K ^{894.38 %}	89.000 K ^{-60.96 %}	228.000 K ^{-73.67 %}	866.000 K ^{2 886.21 %}	29.000 K ^{314.29 %}	7.000 K ^{-92.55 %}	94.000 K ^{1 466.67 %}	6.000 K ^{-79.31 %}	29.000 K ^{1 350.00 %}	2.000 K ^{-93.55 %}	31.000 K
Interest expense	13.203 M ^{13.95 %}	11.587 M ^{-36.89 %}	18.360 M ^{531.14 %}	2.909 M ^{52.94 %}	1.902 M ^{9.25 %}	1.741 M ^{1.46 %}	1.716 M ^{-9.59 %}	1.898 M ^{1.55 %}	1.869 M ^{-1.53 %}	1.898 M ^{-5.19 %}	2.002 M ^{-3.70 %}	2.079 M
Depreciation and amortization	79.775 M ^{2.10 %}	78.135 M ^{158.30 %}	30.250 M ^{0.00 %}	30.250 M ^{-0.67 %}	30.454 M ^{3.85 %}	29.324 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.049 M ^{-42.64 %}	17.518 M ^{-48.09 %}	33.750 M ^{-5.56 %}	35.737 M
Operating income	176.180 M ^{-40.94 %}	298.302 M ^{14.73 %}	260.000 M ^{572.73 %}	-55.000 M ^{-311.54 %}	26.000 M ^{-88.62 %}	228.538 M ^{-17.78 %}	277.944 M ^{367.16 %}	59.497 M ^{-55.50 %}	133.710 M ^{-56.20 %}	305.262 M ^{2.09 %}	299.000 M ^{2 214.24 %}	12.920 M
Operating income ratio	0.05 ^{-34.26 %}	0.08 ^{-10.97 %}	0.09 ^{386.03 %}	-0.03 ^{-327.93 %}	0.01 ^{-86.16 %}	0.10 ^{-3.98 %}	0.10 ^{197.66 %}	0.03 ^{-52.56 %}	0.07 ^{-45.72 %}	0.13 ^{13.40 %}	0.11 ^{1 501.42 %}	0.01
Total other income expenses net	-639.000 K ^{-110.51 %}	6.081 M ^{221.62 %}	-5.000 M ^{-133.33 %}	15.000 M ^{66.67 %}	9.000 M ^{-60.24 %}	22.636 M ^{87.49 %}	12.073 M ^{122.87 %}	5.417 M ^{-46.07 %}	10.045 M ^{-35.65 %}	15.611 M ^{502.04 %}	2.593 M ^{-63.81 %}	7.164 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	1.116 B ^{-9.49 %}	1.233 B ^{-30.85 %}	1.783 B ^{384.37 %}	-627.000 M ^{44.76 %}	-1.135 B ^{-0.52 %}	-1.129 B ^{-68.84 %}	-668.753 M ^{-33.27 %}	-501.799 M ^{33.39 %}	-753.301 M ^{-17.03 %}	-643.658 M ^{-550.16 %}	-99.000 M ^{46.16 %}	-183.862 M
Total investments	391.000 M ^{-2.62 %}	401.530 M ^{2.17 %}	393.000 M ^{75 187.36 %}	522.000 K ^{-99.75 %}	212.000 M ^{-8.72 %}	232.259 M ^{-21.72 %}	296.688 M ^{196.69 %}	100.000 M ^{-60.82 %}	255.200 M ^{-4.25 %}	266.520 M ^{7.43 %}	248.078 M ^{77.19 %}	140.008 M
Total debt	4.070 B ^{-1.00 %}	4.111 B ^{-3.06 %}	4.241 B ^{253.71 %}	1.199 B ^{3.36 %}	1.160 B ^{-4.75 %}	1.218 B ^{-4.35 %}	1.273 B ^{-10.67 %}	1.425 B ^{7.33 %}	1.328 B ^{-2.69 %}	1.365 B ^{-2.52 %}	1.400 B ^{-5.24 %}	1.477 B
Accumulated other comprehensive income loss	612.000 K ^{0.00 %}	612.000 K ^{0.00 %}	612.000 K ^{-38.80 %}	1.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.000 M ^{-12.50 %}	8.000 M ^{-11.11 %}	9.000 M ^{12.01 %}	8.035 M
Retained earnings	3.493 B ^{3.26 %}	3.382 B ^{6.13 %}	3.187 B ^{2.25 %}	3.117 B ^{-1.14 %}	3.153 B ^{0.32 %}	3.143 B ^{5.68 %}	2.974 B ^{3.87 %}	2.863 B ^{1.53 %}	2.820 B ^{3.62 %}	2.721 B ^{8.86 %}	2.500 B ^{7.06 %}	2.335 B
Common stock	665.119 M ^{0.00 %}	665.119 M ^{0.02 %}	665.000 M ^{0.00 %}	665.000 M ^{0.00 %}	665.000 M ^{-0.02 %}	665.119 M ^{0.00 %}	665.119 M ^{0.00 %}	665.119 M ^{2.01 %}	651.991 M ^{0.39 %}	649.472 M ^{0.07 %}	649.000 M ^{-0.07 %}	649.472 M
Total equity	4.525 B ^{1.34 %}	4.465 B ^{4.72 %}	4.264 B ^{2.50 %}	4.160 B ^{-0.83 %}	4.195 B ^{0.23 %}	4.185 B ^{4.21 %}	4.016 B ^{2.84 %}	3.905 B ^{1.63 %}	3.842 B ^{2.76 %}	3.739 B ^{6.25 %}	3.519 B ^{4.94 %}	3.353 B
Other non current liabilities	100.898 M ^{159.00 %}	38.957 M ^{-63.59 %}	107.000 M ^{224.24 %}	33.000 M ^{-38.89 %}	54.000 M ^{4.57 %}	51.640 M ^{17.89 %}	43.804 M ^{61.29 %}	27.159 M ^{-40.39 %}	45.560 M ^{0.62 %}	45.281 M ^{-5.66 %}	48.000 M ^{98.19 %}	24.219 M
Long term debt	2.314 B ^{-7.23 %}	2.495 B ^{-1.90 %}	2.543 B ^{1 055.91 %}	220.000 M ^{13.40 %}	194.000 M ^{-16.03 %}	231.046 M ^{-17.01 %}	278.409 M ^{-13.56 %}	322.076 M ^{-5.60 %}	341.179 M ^{-9.71 %}	377.890 M ^{-8.72 %}	414.000 M ^{-28.31 %}	577.523 M
Total non current liabilities	2.415 B ^{-4.68 %}	2.534 B ^{-4.39 %}	2.650 B ^{947.43 %}	253.000 M ^{2.02 %}	248.000 M ^{-12.27 %}	282.686 M ^{-12.27 %}	322.213 M ^{-7.74 %}	349.235 M ^{-9.70 %}	386.739 M ^{-8.61 %}	423.171 M ^{-8.40 %}	462.000 M ^{-23.42 %}	603.273 M
Other current liabilities	651.509 M ^{-14.98 %}	766.272 M ^{3.83 %}	738.000 M ^{76.88 %}	417.229 M ^{5.31 %}	396.186 M ^{103.98 %}	194.230 M ^{-40.40 %}	325.870 M ^{163.19 %}	123.817 M ^{-64.35 %}	347.269 M ^{-8.10 %}	377.866 M ^{-14.92 %}	444.141 M ^{29.36 %}	343.348 M
Deferred revenue	20.802 M ^{-3.63 %}	21.586 M	0.000 ^{-100.00 %}	14.771 M ^{-4.66 %}	15.493 M ^{-93.11 %}	224.801 M ^{108.14 %}	108.004 M ^{-53.49 %}	232.233 M ^{34.61 %}	172.522 M ^{-31.44 %}	251.652 M ^{1 715.80 %}	13.859 M ^{7.56 %}	12.885 M
Short term debt	1.756 B ^{8.62 %}	1.616 B ^{-4.81 %}	1.698 B ^{73.44 %}	979.000 M ^{1.35 %}	966.000 M ^{-2.11 %}	986.844 M ^{-0.80 %}	994.848 M ^{-9.83 %}	1.103 B ^{11.80 %}	986.844 M ^{0.00 %}	986.844 M ^{1.51 %}	972.141 M ^{8.03 %}	899.915 M
Total current liabilities	3.407 B ^{-0.40 %}	3.420 B ^{-2.11 %}	3.494 B ^{76.38 %}	1.981 B ^{3.66 %}	1.911 B ^{-6.79 %}	2.050 B ^{-7.77 %}	2.223 B ^{2.64 %}	2.166 B ^{11.41 %}	1.944 B ^{-4.77 %}	2.041 B ^{-0.86 %}	2.059 B ^{0.89 %}	2.041 B
Total liabilities	5.822 B ^{-2.22 %}	5.954 B ^{-3.09 %}	6.144 B ^{175.02 %}	2.234 B ^{3.47 %}	2.159 B ^{-7.45 %}	2.333 B ^{-8.34 %}	2.545 B ^{1.20 %}	2.515 B ^{7.90 %}	2.331 B ^{-5.43 %}	2.465 B ^{-2.24 %}	2.521 B ^{-4.65 %}	2.644 B
Other non current assets	163.999 K ^{-69.17 %}	531.999 K ^{-46.80 %}	1.000 M ^{-99.56 %}	229.361 M ^{12 684.90 %}	1.794 M ^{-99.23 %}	232.259 M ^{-21.72 %}	296.688 M ^{47.63 %}	200.968 M ^{-21.25 %}	255.200 M ^{-4.25 %}	266.520 M ^{7.43 %}	248.078 M ^{47 791.51 %}	518.000 K
Long term investments	391.000 M ^{-2.49 %}	401.000 M ^{2.04 %}	393.000 M ^{1 091 566.67 %}	36.000 K ^{-99.98 %}	212.000 M ^{-8.62 %}	232.000 M ^{-21.62 %}	296.000 M ^{196.00 %}	100.000 M ^{-60.78 %}	255.000 M ^{-4.14 %}	266.000 M ^{7.26 %}	248.000 M ^{123.42 %}	111.000 M
Intangible assets	264.736 M ^{6.71 %}	248.090 M ^{-5.31 %}	262.000 M ^{118.33 %}	120.000 M ^{20.00 %}	100.000 M ^{2.04 %}	98.000 M ^{53.13 %}	64.000 M ^{12.20 %}	57.039 M ^{0.07 %}	57.000 M ^{-3.39 %}	59.000 M ^{-1.67 %}	60.000 M ^{-3.00 %}	61.856 M
GoodWill	2.093 B ^{-1.92 %}	2.134 B ^{-1.41 %}	2.164 B ^{448 862.66 %}	482.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	283.000 K ^{-71.39 %}	989.000 K ^{86.96 %}	529.000 K ^{21.89 %}	434.000 K ^{-46.42 %}	810.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	576.000 K
Goodwill and intangible assets	2.357 B ^{-1.02 %}	2.382 B ^{-1.83 %}	2.426 B ^{1 911.56 %}	120.603 M ^{20.60 %}	100.000 M ^{1.75 %}	98.283 M ^{51.23 %}	64.989 M ^{12.89 %}	57.568 M ^{0.23 %}	57.434 M ^{-3.97 %}	59.810 M ^{-0.32 %}	60.000 M ^{-3.90 %}	62.432 M
Property plant equipment net	1.361 B ^{-0.27 %}	1.364 B ^{-1.14 %}	1.380 B ^{-0.14 %}	1.382 B ^{1.39 %}	1.363 B ^{-1.57 %}	1.385 B ^{-0.77 %}	1.396 B ^{-1.10 %}	1.411 B ^{-1.09 %}	1.427 B ^{-1.61 %}	1.450 B ^{-1.09 %}	1.466 B ^{-1.13 %}	1.483 B
Total non current assets	4.109 B ^{-0.93 %}	4.148 B ^{-1.25 %}	4.200 B ^{142.49 %}	1.732 B ^{3.29 %}	1.677 B ^{-2.24 %}	1.715 B ^{-2.39 %}	1.757 B ^{-4.67 %}	1.843 B ^{5.99 %}	1.739 B ^{-2.09 %}	1.776 B ^{0.13 %}	1.774 B ^{2.83 %}	1.725 B
Other current assets	375.328 M ^{-17.19 %}	453.234 M ^{-2.32 %}	464.000 M ^{41.46 %}	328.000 M ^{11.95 %}	293.000 M ^{-25.07 %}	391.046 M ^{-0.02 %}	391.128 M ^{33.29 %}	293.444 M ^{11.96 %}	262.093 M ^{-24.99 %}	349.415 M ^{2.52 %}	340.822 M ^{20.40 %}	283.063 M
Short term investments	0.000 ^{-100.00 %}	142.036 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	688.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 K ^{-61.54 %}	520.000 K ^{566.67 %}	78.000 K ^{-99.94 %}	140.008 M
cash and cash equivalents	2.954 B ^{2.64 %}	2.878 B ^{17.10 %}	2.458 B ^{34.61 %}	1.826 B ^{-20.44 %}	2.295 B ^{-2.22 %}	2.347 B ^{20.85 %}	1.942 B ^{0.77 %}	1.927 B ^{-7.40 %}	2.081 B ^{3.63 %}	2.008 B ^{33.98 %}	1.499 B ^{-9.77 %}	1.661 B
Cash and short term investments	2.954 B ^{-2.19 %}	3.020 B ^{22.87 %}	2.458 B ^{34.61 %}	1.826 B ^{-20.44 %}	2.295 B ^{-2.22 %}	2.347 B ^{20.85 %}	1.942 B ^{0.77 %}	1.927 B ^{-7.40 %}	2.081 B ^{3.63 %}	2.008 B ^{33.98 %}	1.499 B ^{-16.78 %}	1.801 B
Total current assets	6.238 B ^{-0.54 %}	6.272 B ^{1.03 %}	6.208 B ^{33.16 %}	4.662 B ^{-0.34 %}	4.678 B ^{-2.60 %}	4.803 B ^{-0.02 %}	4.804 B ^{4.97 %}	4.577 B ^{3.22 %}	4.434 B ^{0.15 %}	4.427 B ^{3.78 %}	4.266 B ^{-0.14 %}	4.272 B
Inventory	2.284 B ^{7.46 %}	2.125 B ^{-13.97 %}	2.470 B ^{18.30 %}	2.088 B ^{21.68 %}	1.716 B ^{3.35 %}	1.660 B ^{-13.37 %}	1.917 B ^{-4.69 %}	2.011 B ^{12.50 %}	1.787 B ^{2.69 %}	1.741 B ^{-9.63 %}	1.926 B ^{4.80 %}	1.838 B
Net receivables	624.881 M ^{-7.19 %}	673.257 M ^{-17.49 %}	816.000 M ^{94.29 %}	420.000 M ^{12.30 %}	374.000 M ^{-7.50 %}	404.343 M ^{-27.05 %}	554.254 M ^{60.63 %}	345.054 M ^{13.91 %}	302.913 M ^{-7.88 %}	328.840 M ^{-34.26 %}	500.178 M ^{42.93 %}	349.938 M
Tax assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-232.000 M ^{21.62 %}	-296.000 M ^{-501.19 %}	73.781 M ^{128.93 %}	-255.000 M ^{4.14 %}	-266.000 M ^{-7.22 %}	-248.078 M ^{-459.78 %}	68.952 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{100.00 %}	1.000 K ^{-50.00 %}	2.000 K	0.000	0.000
Account payables	978.717 M ^{-3.69 %}	1.016 B ^{-3.95 %}	1.058 B ^{85.61 %}	570.000 M ^{17.04 %}	487.000 M ^{4.39 %}	466.530 M ^{-34.45 %}	711.726 M ^{37.74 %}	516.719 M ^{16.11 %}	445.039 M ^{-0.95 %}	449.308 M ^{-13.97 %}	522.274 M ^{-19.25 %}	646.772 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	46.321 M ^{-73.94 %}	177.751 M ^{115.60 %}	82.445 M ^{-56.51 %}	189.568 M ^{24.87 %}	151.816 M ^{-28.62 %}	212.677 M ^{129.36 %}	92.726 M ^{-32.74 %}	137.872 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-291.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	26.211 M
Minority interest	44.130 M ^{11.40 %}	39.614 M ^{13.18 %}	35.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000 ^{-100.00 %}	66.159 M	0.000 ^{-100.00 %}	76.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	34.101 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.859 M ^{-135.28 %}	39.282 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	322.424 M ^{-14.53 %}	377.242 M ^{0.08 %}	376.954 M ^{0.00 %}	376.970 M ^{0.04 %}	376.826 M ^{-0.05 %}	377.004 M ^{0.03 %}	376.878 M ^{0.04 %}	376.716 M ^{3.61 %}	363.588 M ^{0.72 %}	360.979 M ^{-0.01 %}	361.000 M ^{0.14 %}	360.493 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	291.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.531 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	10.347 B ^{-0.69 %}	10.419 B ^{0.11 %}	10.408 B ^{62.78 %}	6.394 B ^{0.63 %}	6.354 B ^{-2.52 %}	6.518 B ^{-0.66 %}	6.561 B ^{2.20 %}	6.420 B ^{4.00 %}	6.173 B ^{-0.49 %}	6.204 B ^{2.71 %}	6.040 B ^{0.71 %}	5.997 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-110.000 M ^{43.59 %}	-195.000 M ^{-25.00 %}	-156.000 M ^{-533.33 %}	36.000 M ^{427.27 %}	-11.000 M ^{93.49 %}	-169.000 M ^{14.21 %}	-197.000 M ^{-358.14 %}	-43.000 M ^{56.12 %}	-98.000 M ^{55.66 %}	-221.000 M ^{-6.25 %}	-208.000 M ^{-1 123.53 %}	-17.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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