FUJITA Corp. Co.,Ltd. ^3370.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	4.893 B ^{6.62 %}	4.589 B ^{9.41 %}	4.194 B ^{4.31 %}	4.021 B ^{-3.60 %}	4.171 B ^{-9.88 %}	4.628 B
Net income	96.811 M ^{84.11 %}	52.583 M ^{175.25 %}	-69.880 M ^{36.60 %}	-110.227 M ^{48.79 %}	-215.262 M ^{-107.24 %}	-103.873 M
Income before tax	109.449 M ^{60.78 %}	68.072 M ^{229.67 %}	-52.495 M ^{42.09 %}	-90.646 M ^{53.60 %}	-195.359 M ^{-101.77 %}	-96.825 M
Income before tax ratio	0.02 ^{50.80 %}	0.01 ^{218.52 %}	-0.01 ^{44.48 %}	-0.02 ^{51.87 %}	-0.05 ^{-123.88 %}	-0.02
EBITDA	311.368 M ^{21.71 %}	255.832 M ^{136.14 %}	108.337 M ^{14.49 %}	94.622 M ^{478.20 %}	16.365 M ^{-87.38 %}	129.658 M
Net income ratio	0.02 ^{72.68 %}	0.01 ^{168.77 %}	-0.02 ^{39.22 %}	-0.03 ^{46.88 %}	-0.05 ^{-129.95 %}	-0.02
Ratio EBITDA	0.06 ^{14.15 %}	0.06 ^{115.83 %}	0.03 ^{9.77 %}	0.02 ^{499.79 %}	0.00 ^{-85.99 %}	0.03
Gross profit ratio	0.59 ^{2.49 %}	0.58 ^{-4.81 %}	0.61 ^{-0.82 %}	0.61 ^{-0.23 %}	0.61 ^{0.38 %}	0.61
Weighted average shs out dil	3.413 M ^{0.00 %}	3.413 M ^{14.15 %}	2.990 M ^{23.66 %}	2.418 M ^{26.04 %}	1.919 M ^{16.39 %}	1.648 M
Weighted average shs out	3.413 M ^{0.00 %}	3.413 M ^{14.15 %}	2.990 M ^{23.66 %}	2.418 M ^{26.04 %}	1.919 M ^{16.39 %}	1.648 M
EPS diluted	27.78 ^{87.45 %}	14.82 ^{163.41 %}	-23.37 ^{48.73 %}	-45.58 ^{59.75 %}	-113.25 ^{-79.70 %}	-63.02
Earnings per share	27.78 ^{87.45 %}	14.82 ^{163.41 %}	-23.37 ^{48.73 %}	-45.58 ^{59.75 %}	-113.25 ^{-79.70 %}	-63.02
Gross profit	2.891 B ^{9.27 %}	2.646 B ^{4.15 %}	2.541 B ^{3.45 %}	2.456 B ^{-3.82 %}	2.553 B ^{-9.53 %}	2.822 B
Income tax expense	12.637 M ^{-18.41 %}	15.488 M ^{-10.91 %}	17.385 M ^{-11.21 %}	19.580 M ^{-1.62 %}	19.903 M ^{182.43 %}	7.047 M
Cost of revenue	2.001 B ^{3.00 %}	1.943 B ^{17.49 %}	1.653 B ^{5.65 %}	1.565 B ^{-3.25 %}	1.618 B ^{-10.42 %}	1.806 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	505.795 M ^{4.47 %}	484.162 M ^{-9.21 %}	533.275 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	102.064 M ^{-6.87 %}	109.594 M ^{-19.25 %}	135.716 M
Other expenses	2.778 B ^{3 884.55 %}	69.708 M ^{-35.71 %}	108.430 M ^{-94.53 %}	1.983 B ^{-5.36 %}	2.095 B ^{-2.34 %}	2.145 B
Operating expenses	2.778 B ^{8.83 %}	2.552 B ^{2.17 %}	2.498 B ^{-3.59 %}	2.591 B ^{-3.65 %}	2.689 B ^{-4.45 %}	2.814 B
Cost and expenses	4.779 B ^{6.31 %}	4.495 B ^{8.27 %}	4.151 B ^{-0.11 %}	4.156 B ^{-3.50 %}	4.307 B ^{-6.78 %}	4.620 B
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	0.000 ^{-100.00 %}	2.482 B ^{3.89 %}	2.390 B ^{293.10 %}	607.859 M ^{2.38 %}	593.756 M ^{-11.25 %}	668.991 M
Interest income	355.000 K ^{76.62 %}	201.000 K ^{378.57 %}	42.000 K ^{-10.64 %}	47.000 K ^{-56.07 %}	107.000 K ^{-58.20 %}	256.000 K
Interest expense	52.068 M ^{9.65 %}	47.487 M ^{-11.59 %}	53.713 M ^{-4.59 %}	56.297 M ^{-2.78 %}	57.904 M ^{-4.09 %}	60.375 M
Depreciation and amortization	149.851 M ^{6.83 %}	140.269 M ^{30.95 %}	107.119 M ^{-16.94 %}	128.971 M ^{-16.15 %}	153.820 M ^{-7.40 %}	166.109 M
Operating income	113.946 M ^{21.33 %}	93.913 M ^{120.19 %}	42.651 M ^{131.55 %}	-135.174 M ^{0.46 %}	-135.794 M ^{-1 806.81 %}	7.956 M
Operating income ratio	0.02 ^{13.80 %}	0.02 ^{101.25 %}	0.01 ^{130.25 %}	-0.03 ^{-3.26 %}	-0.03 ^{-1 993.89 %}	0.00
Total other income expenses net	-4.497 M ^{82.60 %}	-25.841 M ^{72.84 %}	-95.146 M ^{-313.68 %}	44.528 M ^{174.76 %}	-59.565 M	0.000
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	1.701 B ^{1.32 %}	1.679 B ^{-6.78 %}	1.801 B ^{-7.52 %}	1.948 B ^{1.98 %}	1.910 B ^{-11.41 %}	2.156 B
Total investments	64.897 M ^{8.69 %}	59.707 M ^{4.72 %}	57.014 M ^{-0.51 %}	57.307 M ^{-4.17 %}	59.803 M ^{-5.70 %}	63.419 M
Total debt	2.067 B ^{-5.80 %}	2.194 B ^{-8.54 %}	2.399 B ^{-2.41 %}	2.458 B ^{-0.31 %}	2.465 B ^{-2.00 %}	2.516 B
Accumulated other comprehensive income loss	4.933 M ^{90.54 %}	2.589 M ^{669.01 %}	-455.000 K ^{71.83 %}	-1.615 M ^{-70.72 %}	-946.000 K ^{-25.13 %}	-756.000 K
Retained earnings	-1.206 B ^{7.43 %}	-1.303 B ^{3.88 %}	-1.355 B ^{-5.56 %}	-1.284 B ^{-9.39 %}	-1.174 B ^{-22.46 %}	-958.410 M
Common stock	889.985 M ^{0.00 %}	889.985 M ^{6.84 %}	832.985 M ^{9.85 %}	758.288 M ^{4.61 %}	724.872 M ^{19.77 %}	605.237 M
Total equity	238.584 M ^{71.12 %}	139.428 M ^{66.38 %}	83.800 M ^{3 177.28 %}	2.557 M ^{-94.27 %}	44.622 M ^{137.31 %}	18.803 M
Other non current liabilities	99.052 M ^{-11.01 %}	111.310 M ^{-2.25 %}	113.872 M ^{-9.38 %}	125.665 M ^{-6.71 %}	134.705 M ^{7.39 %}	125.440 M
Long term debt	1.676 B ^{-9.91 %}	1.860 B ^{-12.27 %}	2.120 B ^{-2.55 %}	2.176 B ^{-0.24 %}	2.181 B ^{-2.14 %}	2.229 B
Total non current liabilities	1.775 B ^{-10.02 %}	1.973 B ^{-11.70 %}	2.234 B ^{-2.92 %}	2.301 B ^{-0.62 %}	2.316 B ^{-1.63 %}	2.354 B
Other current liabilities	252.647 M ^{-10.99 %}	283.829 M ^{508.32 %}	46.658 M ^{374.43 %}	-17.002 M ^{65.94 %}	-49.917 M ^{-118.88 %}	264.341 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	174.053 M ^{-11.54 %}	196.749 M ^{-24.20 %}	259.579 M ^{1 217.59 %}	19.701 M
Short term debt	390.772 M ^{17.09 %}	333.736 M ^{19.87 %}	278.413 M ^{-1.32 %}	282.125 M ^{-0.84 %}	284.523 M ^{-0.96 %}	287.275 M
Total current liabilities	785.468 M ^{6.60 %}	736.830 M ^{10.55 %}	666.512 M ^{5.81 %}	629.891 M ^{-15.94 %}	749.304 M ^{-1.19 %}	758.322 M
Total liabilities	2.560 B ^{-5.50 %}	2.709 B ^{-6.59 %}	2.901 B ^{-1.05 %}	2.931 B ^{-4.36 %}	3.065 B ^{-1.52 %}	3.112 B
Other non current assets	20.908 M ^{-95.19 %}	434.600 M ^{467.50 %}	76.581 M ^{10.44 %}	69.343 M ^{-6.83 %}	74.425 M ^{-87.09 %}	576.395 M
Long term investments	61.897 M ^{3.67 %}	59.707 M ^{-62.26 %}	158.221 M ^{167.13 %}	59.229 M ^{-5.11 %}	62.418 M ^{-1.58 %}	63.419 M
Intangible assets	147.768 M ^{-0.97 %}	149.220 M ^{1.22 %}	147.423 M ^{-1.70 %}	149.967 M ^{-0.54 %}	150.779 M	0.000
GoodWill	45.578 M ^{-25.00 %}	60.771 M ^{-22.23 %}	78.146 M ^{1 340.21 %}	5.426 M ^{-33.28 %}	8.132 M ^{51.04 %}	5.384 M
Goodwill and intangible assets	193.346 M ^{-7.93 %}	209.991 M ^{-6.91 %}	225.569 M ^{45.16 %}	155.393 M ^{-2.21 %}	158.911 M ^{2 851.54 %}	5.384 M
Property plant equipment net	1.793 B ^{38.96 %}	1.290 B ^{-27.06 %}	1.769 B ^{-3.99 %}	1.842 B ^{-6.61 %}	1.973 B ^{18.06 %}	1.671 B
Total non current assets	2.094 B ^{4.98 %}	1.994 B ^{-3.69 %}	2.071 B ^{0.18 %}	2.067 B ^{-6.30 %}	2.206 B ^{-10.59 %}	2.467 B
Other current assets	56.725 M ^{3.28 %}	54.923 M ^{-17.79 %}	66.806 M ^{-22.78 %}	86.518 M ^{-4.37 %}	90.473 M ^{9.95 %}	82.288 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	365.424 M ^{-29.02 %}	514.858 M ^{-13.83 %}	597.505 M ^{17.12 %}	510.144 M ^{-8.19 %}	555.622 M ^{54.27 %}	360.160 M
Cash and short term investments	365.424 M ^{-29.02 %}	514.858 M ^{-13.83 %}	597.505 M ^{17.12 %}	510.144 M ^{-8.19 %}	555.622 M ^{54.27 %}	360.160 M
Total current assets	705.329 M ^{-17.46 %}	854.564 M ^{-6.46 %}	913.612 M ^{5.40 %}	866.841 M ^{-4.07 %}	903.633 M ^{36.12 %}	663.844 M
Inventory	103.123 M ^{9.41 %}	94.251 M ^{14.10 %}	82.602 M ^{14.93 %}	71.872 M ^{18.66 %}	60.569 M ^{2.95 %}	58.831 M
Net receivables	180.057 M ^{-5.50 %}	190.532 M ^{14.30 %}	166.699 M ^{-15.94 %}	198.307 M ^{0.68 %}	196.969 M ^{21.16 %}	162.565 M
Tax assets	24.864 M	0.000 ^{100.00 %}	-158.221 M ^{-167.13 %}	-59.229 M ^{5.11 %}	-62.418 M ^{-141.26 %}	151.269 M
Other assets	3.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	5.000 K ^{-28.57 %}	7.000 K ^{133.33 %}	3.000 K	0.000
Account payables	87.639 M ^{-5.57 %}	92.812 M ^{-33.88 %}	140.367 M ^{10.87 %}	126.610 M ^{-31.41 %}	184.601 M ^{10.34 %}	167.304 M
Tax payables	54.410 M ^{105.69 %}	26.453 M ^{-2.10 %}	27.021 M ^{-34.75 %}	41.409 M ^{-41.28 %}	70.518 M ^{257.94 %}	19.701 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	70.000 K ^{0.00 %}	70.000 K ^{0.00 %}	70.000 K	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	27.024 M ^{60.91 %}	16.794 M ^{-39.54 %}	27.777 M ^{784.34 %}	3.141 M ^{-59.49 %}	7.754 M ^{-43.48 %}	13.719 M
Preferred stock	0.000 ^{-100.00 %}	116.000 M ^{1.75 %}	114.000 M ^{1.79 %}	112.000 M ^{1.82 %}	110.000 M ^{1.85 %}	108.000 M
Other total stockholders equity	549.481 M ^{-0.47 %}	552.070 M ^{12.10 %}	492.481 M ^{17.88 %}	417.784 M ^{8.69 %}	384.369 M ^{45.19 %}	264.733 M
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	1.134 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.799 B ^{-1.75 %}	2.849 B ^{-4.54 %}	2.984 B ^{1.72 %}	2.934 B ^{-5.65 %}	3.110 B ^{-0.69 %}	3.131 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-12.026 M ^{79.79 %}	-59.504 M ^{-168.20 %}	87.249 M ^{172.67 %}	-120.070 M ^{-225.75 %}	-36.860 M ^{-140.22 %}	91.643 M
Accounts receivables	10.475 M ^{145.54 %}	-23.000 M ^{-153.32 %}	43.135 M ^{3 323.84 %}	-1.338 M ^{96.11 %}	-34.404 M ^{-169.10 %}	49.788 M
Inventory	-8.899 M ^{24.71 %}	-11.820 M ^{-68.95 %}	-6.996 M ^{38.43 %}	-11.362 M ^{-210.61 %}	-3.658 M ^{-259.33 %}	-1.018 M
Accounts payables	-5.172 M ^{89.12 %}	-47.555 M ^{-2 115.04 %}	2.360 M ^{104.07 %}	-57.990 M ^{-435.28 %}	17.296 M ^{22.89 %}	14.074 M
Other working capital	-13.602 M ^{-159.47 %}	22.871 M ^{-53.09 %}	48.750 M ^{198.72 %}	-49.380 M ^{-206.82 %}	-16.094 M ^{-155.88 %}	28.799 M
Other non cash items	-22.352 M ^{-130.72 %}	72.755 M ^{163.80 %}	27.580 M ^{1 918.06 %}	-1.517 M ^{-103.30 %}	45.955 M ^{-40.62 %}	77.393 M
Net cash provided by operating activities	224.922 M ^{1.50 %}	221.592 M ^{28.71 %}	172.159 M ^{306.77 %}	-83.262 M ^{-156.63 %}	-32.444 M ^{-114.03 %}	231.272 M
Investments in property plant and equipment	-243.983 M ^{-54.88 %}	-157.530 M ^{-77.45 %}	-88.772 M ^{-316.34 %}	-21.322 M ^{68.58 %}	-67.860 M ^{18.68 %}	-83.448 M
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	344.672 M ^{13 686.88 %}	2.500 M ^{-97.68 %}	107.844 M ^{574.03 %}	16.000 M
Purchases of investments	-4.727 M ^{-212.63 %}	-1.512 M ^{-1.00 %}	-1.497 M ^{-7.16 %}	-1.397 M ^{-1.16 %}	-1.381 M ^{15.07 %}	-1.626 M
Sales maturities of investments	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{-29.94 %}	4.282 M
Other investing activites	9.461 M ^{-83.27 %}	56.550 M ^{180.97 %}	-69.844 M ^{-984.37 %}	-6.441 M ^{-76.18 %}	-3.656 M ^{-158.57 %}	6.242 M
Net cash used for investing activites	-236.249 M ^{-137.46 %}	-99.492 M ^{-153.05 %}	187.559 M ^{892.73 %}	-23.660 M ^{-162.35 %}	37.947 M ^{164.81 %}	-58.550 M
Debt repayment	-137.549 M ^{29.01 %}	-193.763 M ^{40.84 %}	-327.499 M ^{-4 202.40 %}	-7.612 M ^{84.89 %}	-50.364 M ^{72.46 %}	-182.890 M
Common stock issued	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	53.160 M ^{-23.02 %}	69.057 M ^{-71.27 %}	240.379 M ^{180.26 %}	85.771 M
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-3.558 M ^{67.60 %}	-10.983 M ^{-396.07 %}	-2.214 M ^{-221 300.00 %}	-1.000 K ^{98.18 %}	-55.000 K ^{84.29 %}	-350.000 K
Net cash used provided by financing activities	-141.107 M ^{31.08 %}	-204.746 M ^{25.97 %}	-276.553 M ^{-550.09 %}	61.444 M ^{-67.65 %}	189.960 M ^{294.89 %}	-97.469 M
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000
Net change in cash	-152.434 M ^{-84.44 %}	-82.647 M ^{-199.38 %}	83.164 M ^{282.87 %}	-45.478 M ^{-123.27 %}	195.462 M ^{159.74 %}	75.253 M
Cash at beginning of period	514.858 M ^{-13.83 %}	597.505 M ^{17.12 %}	510.144 M ^{-8.19 %}	555.622 M ^{54.27 %}	360.160 M ^{26.41 %}	284.907 M
Cash at end of period	362.424 M ^{-29.61 %}	514.858 M ^{-13.22 %}	593.308 M ^{16.30 %}	510.144 M ^{-8.19 %}	555.622 M ^{54.27 %}	360.160 M
Operating cash flow	224.922 M ^{1.50 %}	221.592 M ^{28.71 %}	172.159 M ^{306.77 %}	-83.262 M ^{-156.63 %}	-32.444 M ^{-114.03 %}	231.272 M
Capital expenditure	-243.983 M ^{-54.88 %}	-157.530 M ^{-77.45 %}	-88.772 M ^{-316.34 %}	-21.322 M ^{68.58 %}	-67.860 M ^{18.68 %}	-83.448 M
Free CashFlow	-19.061 M ^{-129.75 %}	64.062 M ^{-23.18 %}	83.387 M ^{179.73 %}	-104.584 M ^{-4.27 %}	-100.304 M ^{-167.85 %}	147.824 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	1.218 B ^{-1.85 %}	1.241 B ^{-2.67 %}	1.275 B ^{2.25 %}	1.247 B ^{10.45 %}	1.129 B ^{-3.13 %}	1.165 B ^{-5.63 %}	1.235 B ^{13.25 %}	1.090 B ^{-0.68 %}	1.098 B ^{-0.04 %}	1.098 B ^{-0.86 %}	1.108 B ^{12.92 %}	981.102 M
Net income	21.000 M ^{-62.50 %}	56.000 M ^{107.41 %}	27.000 M ^{50.00 %}	18.000 M ^{460.00 %}	-5.000 M ^{-177.62 %}	6.442 M ^{-81.27 %}	34.392 M ^{1 526.10 %}	2.115 M ^{-78.05 %}	9.634 M ^{117.70 %}	-54.415 M ^{-343.17 %}	22.377 M ^{-13.57 %}	25.891 M
Income before tax	25.000 M ^{-35.02 %}	38.474 M ^{-12.56 %}	44.000 M ^{62.96 %}	27.000 M ^{2 800.00 %}	-1.000 M ^{-111.01 %}	9.080 M ^{-77.20 %}	39.828 M ^{579.54 %}	5.861 M ^{-55.94 %}	13.303 M ^{126.47 %}	-50.249 M ^{-291.38 %}	26.256 M ^{-13.76 %}	30.444 M
Income before tax ratio	0.02 ^{-33.79 %}	0.03 ^{-10.16 %}	0.03 ^{59.38 %}	0.02 ^{2 544.51 %}	0.00 ^{-111.37 %}	0.01 ^{-75.84 %}	0.03 ^{500.05 %}	0.01 ^{-55.64 %}	0.01 ^{126.48 %}	-0.05 ^{-293.03 %}	0.02 ^{-23.62 %}	0.03
EBITDA	67.250 M ^{-9.43 %}	74.250 M ^{-3.26 %}	76.750 M ^{3.02 %}	74.500 M ^{142.28 %}	30.750 M ^{51.08 %}	20.353 M ^{-60.36 %}	51.350 M ^{102.13 %}	25.405 M ^{-1.76 %}	25.861 M ^{410.34 %}	-8.333 M ^{-113.45 %}	61.967 M ^{-14.41 %}	72.398 M
Net income ratio	0.02 ^{-61.79 %}	0.05 ^{113.09 %}	0.02 ^{46.71 %}	0.01 ^{425.93 %}	0.00 ^{-180.12 %}	0.01 ^{-80.15 %}	0.03 ^{1 335.87 %}	0.00 ^{-77.90 %}	0.01 ^{117.71 %}	-0.05 ^{-345.27 %}	0.02 ^{-23.46 %}	0.03
Ratio EBITDA	0.06 ^{-7.72 %}	0.06 ^{-0.61 %}	0.06 ^{0.76 %}	0.06 ^{119.35 %}	0.03 ^{55.96 %}	0.02 ^{-58.00 %}	0.04 ^{78.48 %}	0.02 ^{-1.09 %}	0.02 ^{410.47 %}	-0.01 ^{-113.56 %}	0.06 ^{-24.20 %}	0.07
Gross profit ratio	0.60 ^{0.23 %}	0.59 ^{1.50 %}	0.59 ^{-1.40 %}	0.59 ^{0.88 %}	0.59 ^{2.22 %}	0.58 ^{-1.25 %}	0.58 ^{2.16 %}	0.57 ^{-0.63 %}	0.57 ^{-5.86 %}	0.61 ^{1.80 %}	0.60 ^{-2.18 %}	0.61
Weighted average shs out dil	3.413 M ^{0.00 %}	3.413 M ^{0.00 %}	3.413 M ^{0.00 %}	3.413 M ^{0.00 %}	3.413 M ^{0.00 %}	3.413 M ^{0.00 %}	3.413 M ^{0.00 %}	3.413 M ^{0.00 %}	3.413 M ^{6.61 %}	3.202 M ^{6.67 %}	3.001 M ^{2.96 %}	2.915 M
Weighted average shs out	3.413 M ^{-3.57 %}	3.540 M ^{3.70 %}	3.413 M ^{0.00 %}	3.413 M ^{0.00 %}	3.413 M ^{0.00 %}	3.413 M ^{0.00 %}	3.413 M ^{0.00 %}	3.413 M ^{0.00 %}	3.413 M ^{6.61 %}	3.202 M ^{6.67 %}	3.001 M ^{2.96 %}	2.915 M
EPS diluted	6.15 ^{-61.13 %}	15.82 ^{100.00 %}	7.91 ^{50.09 %}	5.27 ^{460.96 %}	-1.46 ^{-183.91 %}	1.74 ^{-82.79 %}	10.11 ^{865.91 %}	-1.32 ^{-149.25 %}	2.68 ^{115.76 %}	-17.00 ^{-333.20 %}	7.29 ^{-16.30 %}	8.71
Earnings per share	6.15 ^{-61.13 %}	15.82 ^{100.00 %}	7.91 ^{50.09 %}	5.27 ^{460.96 %}	-1.46 ^{-183.91 %}	1.74 ^{-82.79 %}	10.11 ^{865.91 %}	-1.32 ^{-149.25 %}	2.68 ^{115.76 %}	-17.00 ^{-333.20 %}	7.29 ^{-16.30 %}	8.71
Gross profit	726.000 M ^{-1.63 %}	738.000 M ^{-1.20 %}	747.000 M ^{0.81 %}	741.000 M ^{11.43 %}	665.000 M ^{-0.98 %}	671.567 M ^{-6.81 %}	720.613 M ^{15.69 %}	622.859 M ^{-1.30 %}	631.050 M ^{-5.90 %}	670.594 M ^{0.93 %}	664.446 M ^{10.45 %}	601.566 M
Income tax expense	4.000 M ^{122.98 %}	-17.407 M ^{-202.39 %}	17.000 M ^{88.89 %}	9.000 M ^{125.00 %}	4.000 M ^{51.63 %}	2.638 M ^{-51.47 %}	5.436 M ^{45.15 %}	3.745 M ^{2.07 %}	3.669 M ^{-11.95 %}	4.167 M ^{7.42 %}	3.879 M ^{-14.78 %}	4.552 M
Cost of revenue	492.000 M ^{-2.19 %}	503.000 M ^{-4.73 %}	528.000 M ^{4.35 %}	506.000 M ^{9.05 %}	464.000 M ^{-6.05 %}	493.894 M ^{-3.97 %}	514.336 M ^{9.99 %}	467.619 M ^{0.16 %}	466.860 M ^{9.14 %}	427.747 M ^{-3.53 %}	443.383 M ^{16.82 %}	379.536 M
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	1.000 M ^{-98.82 %}	85.000 M ^{8 400.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{200.00 %}	-1.000 M ^{-101.47 %}	68.243 M ^{10 146.70 %}	666.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-817.000 K	0.000	0.000
Operating expenses	697.000 M ^{-0.57 %}	701.000 M ^{-0.71 %}	706.000 M ^{0.43 %}	703.000 M ^{5.24 %}	668.000 M ^{1.64 %}	657.243 M ^{-1.41 %}	666.666 M ^{8.90 %}	612.164 M ^{-0.64 %}	616.101 M ^{-3.84 %}	640.702 M ^{3.52 %}	618.944 M ^{3.28 %}	599.313 M
Cost and expenses	1.189 B ^{-1.25 %}	1.204 B ^{-2.43 %}	1.234 B ^{2.07 %}	1.209 B ^{6.80 %}	1.132 B ^{-1.66 %}	1.151 B ^{-2.53 %}	1.181 B ^{9.37 %}	1.080 B ^{-0.29 %}	1.083 B ^{1.36 %}	1.068 B ^{0.58 %}	1.062 B ^{8.53 %}	978.849 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	696.000 M ^{12.99 %}	616.000 M ^{-12.62 %}	705.000 M ^{0.43 %}	702.000 M ^{4.93 %}	669.000 M ^{13.58 %}	589.000 M ^{-11.56 %}	666.000 M ^{8.82 %}	612.000 M ^{-0.65 %}	616.000 M ^{-3.86 %}	640.702 M ^{3.52 %}	618.944 M ^{3.28 %}	599.313 M
Interest income	30.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	36.000 K ^{-52.00 %}	75.000 K ^{78.57 %}	42.000 K ^{-12.50 %}	48.000 K ^{-5.88 %}	51.000 K ^{-1.92 %}	52.000 K ^{4.00 %}	50.000 K ^{400.00 %}	10.000 K ^{0.00 %}	10.000 K ^{-16.67 %}	12.000 K
Interest expense	11.639 M ^{-32.61 %}	17.270 M ^{51.12 %}	11.428 M ^{-4.98 %}	12.027 M ^{6.03 %}	11.343 M ^{0.62 %}	11.273 M ^{-2.16 %}	11.522 M ^{-5.04 %}	12.134 M ^{-3.38 %}	12.558 M ^{-1.10 %}	12.698 M ^{1.16 %}	12.552 M ^{-11.82 %}	14.235 M
Depreciation and amortization	37.250 M ^{0.00 %}	37.250 M ^{7.19 %}	34.750 M ^{-2.11 %}	35.500 M ^{2.16 %}	34.750 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.709 M ^{-5.52 %}	15.568 M ^{2 029.12 %}	-807.000 K ^{-103.48 %}	23.161 M ^{-16.44 %}	27.719 M
Operating income	29.000 M ^{-22.78 %}	37.557 M ^{-8.40 %}	41.000 M ^{7.89 %}	38.000 M ^{1 366.67 %}	-3.000 M ^{-120.95 %}	14.323 M ^{-73.45 %}	53.947 M ^{404.37 %}	10.696 M ^{-28.44 %}	14.947 M ^{-50.00 %}	29.892 M ^{-34.31 %}	45.502 M ^{1 919.62 %}	2.253 M
Operating income ratio	0.02 ^{-21.33 %}	0.03 ^{-5.89 %}	0.03 ^{5.53 %}	0.03 ^{1 246.81 %}	0.00 ^{-121.62 %}	0.01 ^{-71.87 %}	0.04 ^{345.36 %}	0.01 ^{-27.95 %}	0.01 ^{-49.98 %}	0.03 ^{-33.74 %}	0.04 ^{1 688.59 %}	0.00
Total other income expenses net	-4.000 M ^{-536.21 %}	917.000 K ^{-69.43 %}	3.000 M ^{127.27 %}	-11.000 M ^{-650.00 %}	2.000 M ^{138.14 %}	-5.244 M ^{62.86 %}	-14.119 M ^{-192.08 %}	-4.834 M ^{-194.04 %}	-1.644 M ^{97.95 %}	-80.141 M ^{-316.40 %}	-19.246 M ^{-168.27 %}	28.191 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	1.743 B ^{2.46 %}	1.701 B ^{-4.53 %}	1.782 B ^{0.63 %}	1.771 B ^{-1.79 %}	1.803 B ^{7.38 %}	1.679 B ^{-2.43 %}	1.721 B ^{-2.14 %}	1.759 B ^{-2.63 %}	1.806 B ^{0.27 %}	1.801 B ^{12.06 %}	1.607 B ^{0.09 %}	1.606 B
Total investments	473.000 M ^{628.85 %}	64.897 M ^{-86.62 %}	485.000 M ^{694.56 %}	61.040 M ^{-87.62 %}	493.000 M ^{725.70 %}	59.707 M ^{3.03 %}	57.951 M ^{-4.22 %}	60.502 M ^{3.64 %}	58.377 M ^{2.39 %}	57.014 M ^{81.50 %}	31.413 M ^{-5.53 %}	33.253 M
Total debt	2.134 B ^{3.26 %}	2.067 B ^{-2.01 %}	2.109 B ^{-0.52 %}	2.120 B ^{-1.63 %}	2.155 B ^{-1.77 %}	2.194 B ^{-1.35 %}	2.224 B ^{-1.44 %}	2.256 B ^{-3.69 %}	2.343 B ^{-2.32 %}	2.399 B ^{12.76 %}	2.127 B ^{-6.75 %}	2.281 B
Accumulated other comprehensive income loss	6.000 M ^{21.63 %}	4.933 M ^{64.43 %}	3.000 M ^{2.08 %}	2.939 M ^{-2.03 %}	3.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 M ^{150.00 %}	400.000 K ^{187.91 %}	-455.000 K ^{37.50 %}	-728.000 K ^{50.68 %}	-1.476 M
Retained earnings	-8.000 M ^{99.34 %}	-1.206 B ^{4.37 %}	-1.261 B ^{2.18 %}	-1.289 B ^{1.44 %}	-1.308 B ^{-0.40 %}	-1.303 B ^{0.49 %}	-1.309 B ^{2.56 %}	-1.344 B ^{0.16 %}	-1.346 B ^{0.71 %}	-1.355 B ^{-4.30 %}	-1.299 B ^{1.69 %}	-1.322 B
Common stock	70.000 M ^{-92.13 %}	889.985 M ^{0.11 %}	889.000 M ^{-0.11 %}	889.985 M ^{0.11 %}	889.000 M ^{-0.11 %}	889.985 M ^{0.00 %}	889.985 M ^{0.00 %}	889.985 M ^{0.00 %}	889.985 M ^{0.00 %}	889.985 M ^{12.52 %}	790.981 M ^{0.00 %}	790.981 M
Total equity	226.000 M ^{-5.27 %}	238.584 M ^{32.55 %}	180.000 M ^{17.38 %}	153.352 M ^{14.38 %}	134.070 M ^{-3.84 %}	139.428 M ^{5.63 %}	131.994 M ^{35.27 %}	97.579 M ^{3.49 %}	94.289 M ^{12.52 %}	83.800 M ^{102.60 %}	41.363 M ^{126.80 %}	18.238 M
Other non current liabilities	101.000 M ^{1.97 %}	99.052 M ^{-7.43 %}	107.000 M ^{0.91 %}	106.035 M ^{-11.64 %}	120.000 M ^{7.80 %}	111.313 M ^{-1.79 %}	113.346 M ^{13.66 %}	99.728 M ^{-11.01 %}	112.065 M ^{-1.59 %}	113.872 M ^{2.16 %}	111.465 M ^{-0.16 %}	111.640 M
Long term debt	1.704 B ^{1.68 %}	1.676 B ^{-1.77 %}	1.706 B ^{-0.11 %}	1.708 B ^{-9.06 %}	1.878 B ^{0.96 %}	1.860 B ^{-0.33 %}	1.866 B ^{-0.41 %}	1.874 B ^{-5.49 %}	1.983 B ^{-6.47 %}	2.120 B ^{14.00 %}	1.860 B ^{0.00 %}	1.860 B
Total non current liabilities	1.805 B ^{1.70 %}	1.775 B ^{-2.10 %}	1.813 B ^{-0.12 %}	1.815 B ^{-9.15 %}	1.998 B ^{1.29 %}	1.973 B ^{-0.39 %}	1.980 B ^{-0.28 %}	1.986 B ^{-5.20 %}	2.095 B ^{-6.22 %}	2.234 B ^{13.34 %}	1.971 B ^{-0.01 %}	1.971 B
Other current liabilities	277.000 M ^{9.64 %}	252.647 M ^{-21.78 %}	323.000 M ^{38.78 %}	232.739 M ^{-10.30 %}	259.455 M ^{251.72 %}	73.767 M ^{-11.55 %}	83.399 M ^{-62.49 %}	222.321 M ^{-7.96 %}	241.551 M ^{9.44 %}	220.711 M ^{-5.98 %}	234.743 M ^{7.35 %}	218.671 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	210.062 M ^{23.21 %}	170.495 M ^{18.28 %}	144.140 M ^{-16.47 %}	172.565 M ^{-0.85 %}	174.053 M ^{949.46 %}	16.585 M ^{-11.46 %}	18.731 M
Short term debt	430.000 M ^{10.04 %}	390.772 M ^{-3.03 %}	403.000 M ^{-2.20 %}	412.055 M ^{48.76 %}	277.000 M ^{-17.00 %}	333.736 M ^{-6.65 %}	357.526 M ^{-6.48 %}	382.305 M ^{6.22 %}	359.925 M ^{29.28 %}	278.413 M ^{4.11 %}	267.431 M ^{-36.54 %}	421.430 M
Total current liabilities	797.000 M ^{1.47 %}	785.468 M ^{-5.48 %}	831.000 M ^{9.50 %}	758.919 M ^{20.08 %}	632.000 M ^{-14.23 %}	736.830 M ^{-3.90 %}	766.712 M ^{4.05 %}	736.891 M ^{0.58 %}	732.614 M ^{9.92 %}	666.512 M ^{1.07 %}	659.486 M ^{-15.02 %}	776.004 M
Total liabilities	2.602 B ^{1.63 %}	2.560 B ^{-3.16 %}	2.644 B ^{2.71 %}	2.574 B ^{-2.12 %}	2.630 B ^{-2.93 %}	2.709 B ^{-1.37 %}	2.747 B ^{0.89 %}	2.723 B ^{-3.70 %}	2.828 B ^{-2.52 %}	2.901 B ^{10.26 %}	2.631 B ^{-4.25 %}	2.747 B
Other non current assets	26.000 M ^{24.35 %}	20.908 M ^{945.40 %}	2.000 M ^{-90.73 %}	21.565 M ^{18 175.42 %}	118.000 K ^{-99.85 %}	80.895 M ^{1.60 %}	79.618 M ^{-3.07 %}	82.139 M ^{-1.84 %}	83.676 M ^{9.26 %}	76.581 M ^{-88.03 %}	639.567 M ^{-0.02 %}	639.666 M
Long term investments	473.000 M ^{664.17 %}	61.897 M ^{-87.24 %}	485.000 M ^{694.56 %}	61.040 M ^{-87.62 %}	493.000 M ^{-0.20 %}	494.000 M ^{-1.00 %}	499.000 M ^{-0.99 %}	504.000 M ^{-0.20 %}	505.000 M ^{219.17 %}	158.221 M ^{403.68 %}	31.413 M ^{-5.53 %}	33.253 M
Intangible assets	148.000 M ^{0.16 %}	147.768 M ^{-0.16 %}	148.000 M ^{-0.36 %}	148.528 M ^{-0.32 %}	149.000 M ^{-0.15 %}	149.220 M ^{-0.25 %}	149.596 M ^{-0.14 %}	149.804 M ^{1.99 %}	146.888 M ^{-0.36 %}	147.423 M	0.000	0.000
GoodWill	41.000 M ^{-10.04 %}	45.578 M ^{-6.98 %}	49.000 M ^{-7.85 %}	53.175 M ^{-5.04 %}	56.000 M ^{-7.85 %}	60.771 M ^{-5.88 %}	64.569 M ^{-7.76 %}	70.004 M ^{-5.50 %}	74.075 M ^{-5.21 %}	78.146 M	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	189.000 M ^{-2.25 %}	193.346 M ^{-1.85 %}	197.000 M ^{-2.33 %}	201.703 M ^{-1.61 %}	205.000 M ^{-2.38 %}	209.991 M ^{-1.95 %}	214.165 M ^{-2.57 %}	219.808 M ^{-0.52 %}	220.963 M ^{-2.04 %}	225.569 M	0.000	0.000
Property plant equipment net	1.408 B ^{-21.45 %}	1.793 B ^{26.95 %}	1.412 B ^{-20.42 %}	1.774 B ^{29.72 %}	1.368 B ^{-19.70 %}	1.703 B ^{1.42 %}	1.680 B ^{-1.01 %}	1.697 B ^{-3.94 %}	1.766 B ^{-0.13 %}	1.769 B ^{64.00 %}	1.078 B ^{-1.61 %}	1.096 B
Total non current assets	2.096 B ^{0.11 %}	2.094 B ^{-0.11 %}	2.096 B ^{1.81 %}	2.059 B ^{-0.35 %}	2.066 B ^{3.59 %}	1.994 B ^{1.06 %}	1.973 B ^{-1.27 %}	1.999 B ^{-3.49 %}	2.071 B ^{0.01 %}	2.071 B ^{18.37 %}	1.749 B ^{-1.11 %}	1.769 B
Other current assets	59.000 M ^{4.01 %}	56.725 M ^{-7.01 %}	61.000 M ^{-0.38 %}	61.230 M ^{11.33 %}	55.000 M ^{0.14 %}	54.923 M ^{-17.72 %}	66.748 M ^{11.86 %}	59.670 M ^{-6.23 %}	63.637 M ^{-4.74 %}	66.806 M ^{-13.21 %}	76.976 M ^{1.52 %}	75.820 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-443.498 M ^{0.70 %}	-446.623 M ^{-341.30 %}	-101.207 M	0.000	0.000
cash and cash equivalents	391.000 M ^{7.00 %}	365.424 M ^{11.75 %}	327.000 M ^{-6.35 %}	349.178 M ^{-0.80 %}	352.000 M ^{-31.63 %}	514.858 M ^{2.35 %}	503.029 M ^{1.03 %}	497.908 M ^{-7.25 %}	536.835 M ^{-10.15 %}	597.505 M ^{14.92 %}	519.934 M ^{-23.02 %}	675.436 M
Cash and short term investments	391.000 M ^{7.00 %}	365.424 M ^{11.75 %}	327.000 M ^{-6.35 %}	349.178 M ^{-0.80 %}	352.000 M ^{-31.63 %}	514.858 M ^{2.35 %}	503.029 M ^{1.03 %}	497.908 M ^{-7.25 %}	536.835 M ^{-10.15 %}	597.505 M ^{14.92 %}	519.934 M ^{-23.02 %}	675.436 M
Total current assets	732.000 M ^{3.78 %}	705.329 M ^{-3.11 %}	728.000 M ^{8.86 %}	668.779 M ^{-4.19 %}	698.000 M ^{-18.32 %}	854.564 M ^{-5.65 %}	905.744 M ^{10.21 %}	821.808 M ^{-3.42 %}	850.912 M ^{-6.86 %}	913.612 M ^{-0.98 %}	922.674 M ^{-7.42 %}	996.601 M
Inventory	126.000 M ^{22.18 %}	103.123 M ^{-12.61 %}	118.000 M ^{9.27 %}	107.993 M ^{-1.82 %}	110.000 M ^{16.71 %}	94.251 M ^{-17.29 %}	113.948 M ^{13.60 %}	100.308 M ^{-7.72 %}	108.699 M ^{31.59 %}	82.602 M ^{-8.42 %}	90.198 M ^{4.60 %}	86.235 M
Net receivables	156.000 M ^{-13.36 %}	180.057 M ^{-18.89 %}	222.000 M ^{47.63 %}	150.378 M ^{-16.92 %}	181.000 M ^{-5.00 %}	190.532 M ^{-14.18 %}	222.019 M ^{35.44 %}	163.922 M ^{15.65 %}	141.741 M ^{-14.97 %}	166.699 M ^{-29.23 %}	235.566 M ^{48.05 %}	159.110 M
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	24.864 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-494.000 M ^{1.00 %}	-499.000 M ^{0.99 %}	-504.000 M ^{0.20 %}	-505.000 M ^{-219.17 %}	-158.221 M	0.000	0.000
Other assets	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{0.00 %}	4.000 K ^{-20.00 %}	5.000 K	0.000	0.000
Account payables	90.000 M ^{2.69 %}	87.639 M ^{-16.53 %}	105.000 M ^{19.33 %}	87.988 M ^{3.52 %}	85.000 M ^{-8.42 %}	92.812 M ^{-33.11 %}	138.747 M ^{21.54 %}	114.155 M ^{-6.17 %}	121.663 M ^{-13.33 %}	140.367 M ^{-0.26 %}	140.727 M ^{20.10 %}	117.172 M
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	54.410 M	0.000 ^{-100.00 %}	26.137 M ^{147.86 %}	10.545 M ^{-60.14 %}	26.453 M ^{59.89 %}	16.545 M ^{-8.64 %}	18.110 M ^{91.13 %}	9.475 M ^{-64.93 %}	27.021 M ^{62.92 %}	16.585 M ^{-11.46 %}	18.731 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.914 M ^{79.80 %}	9.407 M ^{-18.20 %}	11.500 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000 ^{-100.00 %}	70.000 K ^{0.00 %}	70.000 K ^{0.00 %}	70.000 K ^{0.00 %}	70.000 K ^{0.00 %}	70.000 K ^{0.00 %}	70.000 K ^{0.00 %}	70.000 K ^{0.00 %}	70.000 K ^{0.00 %}	70.000 K	0.000	0.000
Capital lease obligations	29.000 M ^{7.31 %}	27.024 M ^{42.23 %}	19.000 M ^{23.64 %}	15.367 M ^{2.45 %}	15.000 M ^{-10.68 %}	16.794 M ^{-7.83 %}	18.221 M ^{-0.34 %}	18.284 M ^{-8.68 %}	20.022 M ^{-27.92 %}	27.777 M	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	116.000 M ^{0.00 %}	116.000 M ^{1.75 %}	114.000 M ^{0.00 %}	114.000 M ^{14.00 %}	100.000 M ^{-12.28 %}	114.000 M ^{14.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M
Other total stockholders equity	158.000 M ^{-71.25 %}	549.481 M ^{0.10 %}	548.947 M ^{-0.10 %}	549.481 M ^{0.10 %}	548.947 M ^{-0.10 %}	549.481 M ^{0.00 %}	549.481 M ^{0.00 %}	549.481 M ^{0.00 %}	549.481 M ^{-9.33 %}	606.026 M ^{10.09 %}	550.475 M ^{0.00 %}	550.475 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.287 M ^{-22.61 %}	1.663 M ^{46.65 %}	1.134 M ^{62.23 %}	699.000 K ^{1.45 %}	689.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	2.828 B ^{1.04 %}	2.799 B ^{-0.89 %}	2.824 B ^{3.54 %}	2.728 B ^{-1.32 %}	2.764 B ^{-2.98 %}	2.849 B ^{-1.05 %}	2.879 B ^{2.08 %}	2.821 B ^{-3.47 %}	2.922 B ^{-2.09 %}	2.984 B ^{11.69 %}	2.672 B ^{-3.38 %}	2.766 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-21.000 M ^{62.50 %}	-56.000 M ^{-107.41 %}	-27.000 M ^{-50.00 %}	-18.000 M ^{-460.00 %}	5.000 M ^{183.33 %}	-6.000 M ^{82.86 %}	-35.000 M ^{-975.00 %}	4.000 M ^{144.44 %}	-9.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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