Insas Berhad ^3379.KL

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	245.549 M ^{-3.04 %}	253.249 M ^{16.79 %}	216.835 M ^{0.20 %}	216.392 M ^{-24.25 %}	285.649 M ^{44.63 %}	197.502 M
Net income	93.932 M ^{13.66 %}	82.646 M ^{-32.67 %}	122.754 M ^{-42.94 %}	215.145 M ^{-16.47 %}	257.561 M ^{1 632.43 %}	14.867 M
Income before tax	121.125 M ^{15.05 %}	105.276 M ^{-21.86 %}	134.733 M ^{-41.33 %}	229.639 M ^{-15.96 %}	273.252 M ^{983.86 %}	25.211 M
Income before tax ratio	0.49 ^{18.66 %}	0.42 ^{-33.10 %}	0.62 ^{-41.45 %}	1.06 ^{10.94 %}	0.96 ^{649.40 %}	0.13
EBITDA	145.869 M ^{3 352.25 %}	4.225 M ^{-97.43 %}	164.114 M ^{1.49 %}	161.702 M ^{9.32 %}	147.920 M ^{129.20 %}	64.537 M
Net income ratio	0.38 ^{17.22 %}	0.33 ^{-42.35 %}	0.57 ^{-43.06 %}	0.99 ^{10.27 %}	0.90 ^{1 097.83 %}	0.08
Ratio EBITDA	0.59 ^{3 460.51 %}	0.02 ^{-97.80 %}	0.76 ^{1.28 %}	0.75 ^{44.30 %}	0.52 ^{58.47 %}	0.33
Gross profit ratio	0.60 ^{67.02 %}	0.36 ^{-8.91 %}	0.39 ^{-27.85 %}	0.55 ^{0.30 %}	0.54 ^{15.79 %}	0.47
Weighted average shs out dil	690.101 M ^{0.00 %}	690.101 M ^{4.08 %}	663.021 M ^{-0.55 %}	666.664 M ^{0.55 %}	663.021 M ^{0.00 %}	663.013 M
Weighted average shs out	690.089 M ^{0.00 %}	690.089 M ^{4.08 %}	663.021 M ^{0.00 %}	663.021 M ^{0.00 %}	663.021 M ^{0.00 %}	663.013 M
EPS diluted	0.14 ^{16.67 %}	0.12 ^{-36.84 %}	0.19 ^{-40.63 %}	0.32 ^{-17.95 %}	0.39 ^{1 641.07 %}	0.02
Earnings per share	0.14 ^{16.67 %}	0.12 ^{-36.84 %}	0.19 ^{-40.63 %}	0.32 ^{-17.95 %}	0.39 ^{1 641.07 %}	0.02
Gross profit	147.087 M ^{61.94 %}	90.829 M ^{6.39 %}	85.375 M ^{-27.71 %}	118.095 M ^{-24.02 %}	155.428 M ^{67.46 %}	92.814 M
Income tax expense	20.610 M ^{36.81 %}	15.065 M ^{12.60 %}	13.379 M ^{2.78 %}	13.017 M ^{-17.63 %}	15.803 M ^{55.33 %}	10.174 M
Cost of revenue	98.462 M ^{-39.38 %}	162.420 M ^{23.55 %}	131.460 M ^{33.74 %}	98.297 M ^{-24.52 %}	130.221 M ^{24.39 %}	104.688 M
General and administrative expenses	24.789 M ^{8.82 %}	22.779 M ^{1.07 %}	22.537 M ^{26.66 %}	17.793 M ^{-0.75 %}	17.928 M ^{-21.23 %}	22.760 M
Selling and marketing expenses	0.000 ^{100.00 %}	-190.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	86.636 M	0.000 ^{-100.00 %}	22.094 M ^{-30.23 %}	31.667 M ^{15.75 %}	27.357 M ^{29.73 %}	21.088 M
Operating expenses	111.425 M ^{16.32 %}	95.792 M ^{33.52 %}	71.746 M ^{-13.46 %}	82.906 M ^{-30.93 %}	120.026 M ^{7.00 %}	112.175 M
Cost and expenses	209.887 M ^{-19.15 %}	259.586 M ^{27.75 %}	203.206 M ^{12.14 %}	181.203 M ^{-27.59 %}	250.247 M ^{15.39 %}	216.863 M
Research and development expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.000 K ^{433.33 %}	3.000 K	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	24.789 M ^{9.74 %}	22.589 M ^{0.23 %}	22.537 M ^{26.66 %}	17.793 M ^{-0.75 %}	17.928 M ^{-21.23 %}	22.760 M
Interest income	0.000 ^{-100.00 %}	38.510 M ^{47.00 %}	26.197 M ^{115.84 %}	12.137 M ^{13.54 %}	10.690 M ^{-27.34 %}	14.712 M
Interest expense	21.464 M ^{3.72 %}	20.694 M ^{10.81 %}	18.676 M ^{16.62 %}	16.015 M ^{5.23 %}	15.219 M ^{-29.06 %}	21.453 M
Depreciation and amortization	3.280 M ^{-70.46 %}	11.105 M ^{4.71 %}	10.606 M ^{13.90 %}	9.312 M ^{-6.34 %}	9.942 M ^{-44.37 %}	17.873 M
Operating income	35.662 M ^{662.76 %}	-6.337 M ^{-104.05 %}	156.334 M ^{2.59 %}	152.390 M ^{10.45 %}	137.978 M ^{246.77 %}	39.790 M
Operating income ratio	0.15 ^{680.41 %}	-0.03 ^{-103.47 %}	0.72 ^{2.38 %}	0.70 ^{45.79 %}	0.48 ^{139.76 %}	0.20
Total other income expenses net	85.463 M ^{-23.43 %}	111.613 M ^{33.33 %}	83.714 M ^{-36.92 %}	132.705 M ^{-1.90 %}	135.274 M ^{426.54 %}	-41.427 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	116.621 M ^{-41.17 %}	198.231 M ^{19.84 %}	165.419 M ^{20.65 %}	137.102 M ^{91.56 %}	71.570 M ^{-61.77 %}	187.202 M
Total investments	607.542 M ^{-57.00 %}	1.413 B ^{131.14 %}	611.336 M ^{8.41 %}	563.929 M ^{28.92 %}	437.434 M ^{-11.16 %}	492.411 M
Total debt	290.852 M ^{-23.65 %}	380.928 M ^{42.64 %}	267.050 M ^{-5.26 %}	281.888 M ^{9.19 %}	258.174 M ^{-29.71 %}	367.290 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	64.660 M ^{10.93 %}	58.289 M ^{66.08 %}	35.096 M ^{49.38 %}	23.494 M ^{-81.48 %}	126.878 M
Retained earnings	1.569 B ^{4.32 %}	1.504 B ^{5.93 %}	1.420 B ^{9.65 %}	1.295 B ^{18.60 %}	1.092 B ^{27.94 %}	853.363 M
Common stock	873.930 M ^{0.02 %}	873.780 M ^{0.01 %}	873.700 M ^{0.00 %}	873.700 M ^{0.00 %}	873.700 M ^{0.00 %}	873.700 M
Total equity	2.645 B ^{1.09 %}	2.616 B ^{4.64 %}	2.500 B ^{14.00 %}	2.193 B ^{10.71 %}	1.981 B ^{12.90 %}	1.755 B
Other non current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	15.373 M ^{-88.05 %}	128.622 M ^{1 870.61 %}	6.527 M ^{8.15 %}	6.035 M	0.000
Long term debt	29.611 M ^{-83.15 %}	175.780 M ^{223.08 %}	54.407 M ^{-66.37 %}	161.770 M ^{0.24 %}	161.378 M ^{448.07 %}	29.445 M
Total non current liabilities	44.738 M ^{-76.60 %}	191.153 M ^{-3.72 %}	198.533 M ^{17.97 %}	168.297 M ^{0.53 %}	167.413 M ^{378.38 %}	34.996 M
Other current liabilities	170.115 M ^{299.29 %}	42.604 M ^{-26.30 %}	57.811 M ^{5.38 %}	54.862 M ^{-9.40 %}	60.557 M ^{6 066.70 %}	982.000 K
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	40.057 M ^{-13.73 %}	46.433 M ^{106.38 %}	22.499 M
Short term debt	261.241 M ^{27.34 %}	205.148 M ^{-3.52 %}	212.643 M ^{-14.27 %}	248.039 M ^{10.71 %}	224.046 M ^{-33.68 %}	337.845 M
Total current liabilities	468.941 M ^{45.10 %}	323.184 M ^{-2.84 %}	332.620 M ^{-1.93 %}	339.152 M ^{2.32 %}	331.465 M ^{-28.75 %}	465.195 M
Total liabilities	513.679 M ^{-0.13 %}	514.337 M ^{-3.17 %}	531.153 M ^{4.67 %}	507.449 M ^{1.72 %}	498.878 M ^{-0.26 %}	500.191 M
Other non current assets	925.967 M ^{204.42 %}	304.177 M ^{-70.87 %}	1.044 B ^{29.81 %}	804.369 M ^{13.24 %}	710.303 M ^{99.62 %}	355.834 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	596.952 M ^{493.94 %}	-151.535 M ^{-246.70 %}	-43.708 M ^{48.30 %}	-84.538 M ^{-125.13 %}	336.357 M
Intangible assets	0.000 ^{-100.00 %}	26.251 M ^{-0.22 %}	26.310 M ^{-2.89 %}	27.092 M ^{4.01 %}	26.047 M ^{0.00 %}	26.047 M
GoodWill	0.000 ^{-100.00 %}	17.729 M ^{2.79 %}	17.247 M ^{424.70 %}	3.287 M	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	43.891 M ^{-0.20 %}	43.980 M ^{0.97 %}	43.557 M ^{43.38 %}	30.379 M ^{16.63 %}	26.047 M ^{0.00 %}	26.047 M
Property plant equipment net	78.218 M ^{-6.07 %}	83.276 M ^{-20.59 %}	104.865 M ^{19.39 %}	87.836 M ^{13.54 %}	77.359 M ^{28.00 %}	60.439 M
Total non current assets	1.051 B ^{2.18 %}	1.028 B ^{-1.34 %}	1.042 B ^{18.21 %}	881.748 M ^{20.41 %}	732.318 M ^{-6.11 %}	779.946 M
Other current assets	12.769 M ^{-96.41 %}	355.612 M ^{-29.60 %}	505.142 M ^{40.41 %}	359.766 M ^{9.10 %}	329.769 M ^{-22.32 %}	424.521 M
Short term investments	1.228 B ^{50.42 %}	816.097 M ^{6.98 %}	762.871 M ^{25.55 %}	607.637 M ^{16.41 %}	521.972 M ^{234.48 %}	156.054 M
cash and cash equivalents	174.231 M ^{-4.63 %}	182.697 M ^{79.77 %}	101.631 M ^{-29.81 %}	144.786 M ^{-22.41 %}	186.604 M ^{3.62 %}	180.088 M
Cash and short term investments	1.402 B ^{13.46 %}	1.235 B ^{42.91 %}	864.502 M ^{14.90 %}	752.423 M ^{6.19 %}	708.576 M ^{110.80 %}	336.142 M
Total current assets	2.108 B ^{0.26 %}	2.102 B ^{5.68 %}	1.989 B ^{9.35 %}	1.819 B ^{4.09 %}	1.748 B ^{18.48 %}	1.475 B
Inventory	29.996 M ^{-5.43 %}	31.717 M ^{-13.25 %}	36.563 M ^{56.81 %}	23.317 M ^{4.72 %}	22.266 M ^{-2.87 %}	22.924 M
Net receivables	662.953 M ^{11.18 %}	596.295 M ^{6.21 %}	561.427 M ^{-10.13 %}	624.743 M ^{5.54 %}	591.933 M ^{-4.67 %}	620.958 M
Tax assets	2.735 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.280 M ^{-55.43 %}	2.872 M ^{-8.74 %}	3.147 M ^{147.99 %}	1.269 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	37.069 M ^{-48.96 %}	72.631 M ^{18.79 %}	61.141 M ^{78.03 %}	34.343 M ^{-19.36 %}	42.588 M ^{-58.17 %}	101.800 M
Tax payables	516.000 K ^{-81.58 %}	2.801 M ^{173.27 %}	1.025 M ^{-46.28 %}	1.908 M ^{-55.36 %}	4.274 M ^{106.57 %}	2.069 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.551 M
Minority interest	175.942 M ^{-3.85 %}	182.991 M ^{15.83 %}	157.976 M ^{18 929.08 %}	-839.000 K ^{-154.37 %}	1.543 M ^{-11.37 %}	1.741 M
Capital lease obligations	23.957 M ^{5.31 %}	22.750 M ^{-5.56 %}	24.089 M ^{19.40 %}	20.175 M ^{-6.67 %}	21.618 M ^{-9.38 %}	23.855 M
Preferred stock	0.000 ^{-100.00 %}	4.935 M ^{-0.02 %}	4.936 M ^{0.00 %}	4.936 M ^{0.00 %}	4.936 M	0.000
Other total stockholders equity	25.907 M ^{282.48 %}	-14.197 M ^{-129.14 %}	48.726 M ^{436.06 %}	-14.499 M ^{0.00 %}	-14.499 M ^{0.00 %}	-14.499 M
Deferred tax liabilities non current	15.127 M	0.000 ^{-100.00 %}	15.504 M ^{137.54 %}	6.527 M ^{8.15 %}	6.035 M ^{8.72 %}	5.551 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	3.158 B ^{0.89 %}	3.130 B ^{3.27 %}	3.031 B ^{12.24 %}	2.701 B ^{8.90 %}	2.480 B ^{9.98 %}	2.255 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-134.919 M ^{-227.60 %}	105.733 M ^{-12.36 %}	120.638 M ^{228.61 %}	-93.802 M ^{-274.72 %}	53.687 M ^{-35.78 %}	83.603 M
Accounts receivables	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	74.025 M ^{297.12 %}	-37.553 M ^{-181.94 %}	45.830 M ^{162.88 %}	-72.881 M
Inventory	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.000 K ^{-98.33 %}	718.000 K ^{-12.44 %}	820.000 K ^{466.07 %}	-224.000 K
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-134.919 M ^{-227.60 %}	105.733 M ^{873.69 %}	10.859 M ^{-36.19 %}	17.017 M ^{-67.76 %}	52.784 M ^{217.75 %}	16.612 M
Other non cash items	-80.515 M ^{4.44 %}	-84.258 M ^{-957.19 %}	-7.970 M ^{-287.35 %}	4.254 M ^{-13.83 %}	4.937 M ^{-59.82 %}	12.287 M
Net cash provided by operating activities	-94.309 M ^{-168.46 %}	137.757 M ^{-11.31 %}	155.322 M ^{597.30 %}	-31.233 M ^{-126.68 %}	117.046 M ^{-7.38 %}	126.370 M
Investments in property plant and equipment	-4.274 M ^{-39.90 %}	-3.055 M ^{22.54 %}	-3.944 M ^{-4.84 %}	-3.762 M ^{76.92 %}	-16.303 M ^{-179.02 %}	-5.843 M
Acquisitions net	27.387 M ^{2 674.77 %}	987.000 K ^{122.75 %}	-4.338 M ^{75.68 %}	-17.839 M ^{-190.43 %}	19.726 M ^{667.00 %}	-3.479 M
Purchases of investments	-13.800 M	0.000 ^{100.00 %}	-98.932 M ^{-2 050.23 %}	-4.601 M ^{73.84 %}	-17.590 M ^{-96.89 %}	-8.934 M
Sales maturities of investments	5.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	98.230 M ^{3 021.39 %}	3.147 M ^{-95.45 %}	69.120 M ^{4 471.43 %}	1.512 M
Other investing activites	42.074 M ^{-6.32 %}	44.912 M ^{34.22 %}	33.461 M ^{-34.22 %}	50.865 M ^{-61.09 %}	130.709 M ^{433.35 %}	24.507 M
Net cash used for investing activites	51.392 M ^{19.95 %}	42.844 M ^{41.92 %}	30.189 M ^{-31.51 %}	44.075 M ^{-62.32 %}	116.959 M ^{526.66 %}	18.664 M
Debt repayment	40.022 M ^{277.16 %}	-22.591 M ^{59.71 %}	-56.067 M ^{-325.48 %}	24.866 M ^{122.96 %}	-108.313 M ^{-498.39 %}	27.188 M
Common stock issued	148.000 K ^{87.34 %}	79.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.000 K
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-16.578 M ^{-0.02 %}	-16.575 M ^{0.00 %}	-16.575 M ^{0.00 %}	-16.575 M ^{-25.00 %}	-13.260 M ^{0.00 %}	-13.260 M
Other financing activites	-26.481 M ^{-284.70 %}	14.337 M ^{70.07 %}	8.430 M ^{-37.94 %}	13.583 M ^{-89.70 %}	131.908 M ^{188.24 %}	-149.488 M
Net cash used provided by financing activities	-2.889 M ^{88.33 %}	-24.750 M ^{61.46 %}	-64.212 M ^{-393.55 %}	21.874 M ^{111.65 %}	10.335 M ^{107.62 %}	-135.546 M
Effect of forex changes on cash	-11.522 M ^{-2 089.98 %}	579.000 K ^{-93.46 %}	8.847 M ^{86.06 %}	4.755 M ^{780.26 %}	-699.000 K ^{-210.25 %}	634.000 K
Net change in cash	-57.328 M ^{-136.65 %}	156.430 M ^{20.20 %}	130.146 M ^{229.73 %}	39.471 M ^{-83.80 %}	243.641 M ^{2 307.04 %}	10.122 M
Cash at beginning of period	968.505 M ^{19.26 %}	812.075 M ^{19.08 %}	681.929 M ^{6.14 %}	642.458 M ^{61.09 %}	398.817 M ^{2.60 %}	388.695 M
Cash at end of period	911.177 M ^{-5.92 %}	968.505 M ^{19.26 %}	812.075 M ^{19.08 %}	681.929 M ^{6.14 %}	642.458 M ^{61.09 %}	398.817 M
Operating cash flow	-94.309 M ^{-168.46 %}	137.757 M ^{-11.31 %}	155.322 M ^{597.30 %}	-31.233 M ^{-126.68 %}	117.046 M ^{-7.38 %}	126.370 M
Capital expenditure	-4.274 M ^{-39.90 %}	-3.055 M ^{22.54 %}	-3.944 M ^{-4.84 %}	-3.762 M ^{76.92 %}	-16.303 M ^{-179.02 %}	-5.843 M
Free CashFlow	-98.583 M ^{-173.19 %}	134.702 M ^{-11.02 %}	151.378 M ^{532.57 %}	-34.995 M ^{-134.74 %}	100.743 M ^{-16.41 %}	120.527 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	63.679 M ^{-14.38 %}	74.370 M ^{43.91 %}	51.677 M ^{-7.43 %}	55.823 M ^{-40.64 %}	94.048 M ^{30.74 %}	71.934 M ^{18.96 %}	60.469 M ^{5.68 %}	57.219 M ^{131.06 %}	24.764 M ^{-59.08 %}	60.520 M ^{5.44 %}	57.395 M ^{-7.75 %}	62.215 M
Net income	19.727 M ^{-5.95 %}	20.976 M ^{-24.27 %}	27.698 M ^{8.49 %}	25.531 M ^{-12.14 %}	29.058 M ^{193.78 %}	9.891 M ^{-58.66 %}	23.924 M ^{20.99 %}	19.773 M ^{-40.69 %}	33.340 M ^{33.09 %}	25.051 M ^{-47.53 %}	47.748 M ^{187.38 %}	16.615 M
Income before tax	29.785 M ^{6.61 %}	27.939 M ^{-13.94 %}	32.465 M ^{4.94 %}	30.936 M ^{-14.78 %}	36.300 M ^{138.83 %}	15.199 M ^{-46.44 %}	28.378 M ^{11.73 %}	25.399 M ^{-33.10 %}	37.964 M ^{46.96 %}	25.833 M ^{-49.48 %}	51.131 M ^{158.17 %}	19.805 M
Income before tax ratio	0.47 ^{24.51 %}	0.38 ^{-40.20 %}	0.63 ^{13.36 %}	0.55 ^{43.58 %}	0.39 ^{82.67 %}	0.21 ^{-54.98 %}	0.47 ^{5.72 %}	0.44 ^{-71.04 %}	1.53 ^{259.15 %}	0.43 ^{-52.09 %}	0.89 ^{179.85 %}	0.32
EBITDA	36.235 M ^{5.00 %}	34.511 M ^{-10.38 %}	38.508 M ^{5.17 %}	36.615 M ^{968.74 %}	3.426 M ^{-75.83 %}	14.172 M ^{-44.09 %}	25.350 M ^{-18.61 %}	31.148 M ^{-28.39 %}	43.497 M ^{40.79 %}	30.896 M ^{153.39 %}	12.193 M ^{19.69 %}	10.187 M
Net income ratio	0.31 ^{9.83 %}	0.28 ^{-47.38 %}	0.54 ^{17.19 %}	0.46 ^{48.03 %}	0.31 ^{124.70 %}	0.14 ^{-65.25 %}	0.40 ^{14.49 %}	0.35 ^{-74.33 %}	1.35 ^{225.25 %}	0.41 ^{-50.24 %}	0.83 ^{211.51 %}	0.27
Ratio EBITDA	0.57 ^{22.62 %}	0.46 ^{-37.73 %}	0.75 ^{13.61 %}	0.66 ^{1 700.56 %}	0.04 ^{-81.51 %}	0.20 ^{-53.00 %}	0.42 ^{-22.99 %}	0.54 ^{-69.01 %}	1.76 ^{244.06 %}	0.51 ^{140.31 %}	0.21 ^{29.74 %}	0.16
Gross profit ratio	0.66 ^{13.26 %}	0.59 ^{-1.57 %}	0.59 ^{8.47 %}	0.55 ^{64.89 %}	0.33 ^{1.26 %}	0.33 ^{-38.21 %}	0.53 ^{-3.52 %}	0.55 ^{214.95 %}	0.17 ^{-61.50 %}	0.45 ^{40.72 %}	0.32 ^{-12.90 %}	0.37
Weighted average shs out dil	679.587 M ^{-1.18 %}	687.702 M ^{-1.65 %}	699.216 M ^{-1.95 %}	713.146 M ^{3.34 %}	690.101 M ^{1.41 %}	680.479 M ^{2.63 %}	663.021 M ^{0.00 %}	663.021 M ^{0.00 %}	663.021 M ^{0.00 %}	663.021 M ^{0.00 %}	663.021 M ^{0.00 %}	663.021 M
Weighted average shs out	663.147 M ^{0.00 %}	663.122 M ^{0.00 %}	663.122 M ^{0.00 %}	663.122 M ^{-4.01 %}	690.824 M ^{4.19 %}	663.033 M ^{0.00 %}	663.021 M ^{0.00 %}	663.021 M ^{-0.09 %}	663.601 M ^{0.09 %}	663.021 M ^{0.00 %}	663.021 M ^{0.00 %}	663.035 M
EPS diluted	0.03 ^{-4.92 %}	0.03 ^{-22.98 %}	0.04 ^{10.61 %}	0.04 ^{-14.96 %}	0.04 ^{190.34 %}	0.01 ^{-59.83 %}	0.04 ^{21.14 %}	0.03 ^{-40.64 %}	0.05 ^{32.80 %}	0.04 ^{-47.50 %}	0.07 ^{186.85 %}	0.03
Earnings per share	0.03 ^{-6.01 %}	0.03 ^{-24.40 %}	0.04 ^{8.57 %}	0.04 ^{-8.55 %}	0.04 ^{182.55 %}	0.01 ^{-58.73 %}	0.04 ^{21.14 %}	0.03 ^{-40.76 %}	0.05 ^{33.07 %}	0.04 ^{-47.50 %}	0.07 ^{186.85 %}	0.03
Gross profit	42.217 M ^{-3.03 %}	43.534 M ^{41.66 %}	30.732 M ^{0.42 %}	30.604 M ^{-2.13 %}	31.270 M ^{32.39 %}	23.620 M ^{-26.50 %}	32.134 M ^{1.96 %}	31.517 M ^{627.71 %}	4.331 M ^{-84.25 %}	27.493 M ^{48.39 %}	18.528 M ^{-19.65 %}	23.058 M
Income tax expense	7.339 M ^{39.29 %}	5.269 M ^{37.25 %}	3.839 M ^{-7.78 %}	4.163 M ^{-11.07 %}	4.681 M ^{28.88 %}	3.632 M ^{24.64 %}	2.914 M ^{-24.08 %}	3.838 M ^{-30.50 %}	5.522 M ^{404.29 %}	1.095 M ^{-67.29 %}	3.348 M ^{-1.93 %}	3.414 M
Cost of revenue	21.462 M ^{-30.40 %}	30.836 M ^{47.22 %}	20.945 M ^{-16.95 %}	25.219 M ^{-59.83 %}	62.778 M ^{29.94 %}	48.314 M ^{70.51 %}	28.335 M ^{10.24 %}	25.702 M ^{25.79 %}	20.433 M ^{-38.13 %}	33.027 M ^{-15.03 %}	38.867 M ^{-0.74 %}	39.157 M
General and administrative expenses	6.653 M ^{7.79 %}	6.172 M ^{-18.38 %}	7.562 M ^{71.79 %}	4.402 M ^{-39.31 %}	7.253 M ^{33.75 %}	5.423 M ^{-9.16 %}	5.970 M ^{63.83 %}	3.644 M ^{-55.32 %}	8.155 M ^{61.84 %}	5.039 M ^{-15.40 %}	5.956 M ^{60.76 %}	3.705 M
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	63.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	31.413 M ^{17.85 %}	26.655 M ^{48.76 %}	17.918 M ^{-31.62 %}	26.202 M	0.000 ^{-100.00 %}	11.063 M ^{135.83 %}	4.691 M ^{-50.27 %}	9.432 M ^{498.14 %}	-2.369 M ^{-301.27 %}	1.177 M	0.000	0.000
Operating expenses	38.066 M ^{15.96 %}	32.827 M ^{28.83 %}	25.480 M ^{-16.74 %}	30.604 M ^{1 301.28 %}	2.184 M ^{-93.47 %}	33.444 M ^{65.96 %}	20.152 M ^{6.87 %}	18.856 M ^{7.06 %}	17.613 M ^{180.24 %}	6.285 M ^{-79.39 %}	30.497 M ^{689.06 %}	3.865 M
Cost and expenses	59.528 M ^{-6.50 %}	63.663 M ^{37.13 %}	46.425 M ^{-16.84 %}	55.823 M ^{-20.36 %}	70.094 M ^{-14.27 %}	81.758 M ^{68.62 %}	48.487 M ^{8.82 %}	44.558 M ^{17.12 %}	38.046 M ^{-3.22 %}	39.312 M ^{-43.33 %}	69.364 M ^{61.23 %}	43.022 M
Research and development expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.000 K	0.000	0.000	0.000
Selling general and administrative expenses	6.653 M ^{7.79 %}	6.172 M ^{-18.38 %}	7.562 M ^{71.79 %}	4.402 M ^{-39.83 %}	7.316 M ^{34.91 %}	5.423 M ^{-9.16 %}	5.970 M ^{63.83 %}	3.644 M ^{-55.32 %}	8.155 M ^{61.84 %}	5.039 M ^{-15.40 %}	5.956 M ^{60.76 %}	3.705 M
Interest income	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.811 M ^{1 012.91 %}	612.000 K
Interest expense	5.578 M ^{-2.69 %}	5.732 M ^{10.00 %}	5.211 M ^{5.42 %}	4.943 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.307 M ^{2.39 %}	5.183 M ^{0.54 %}	5.155 M ^{4.04 %}	4.955 M ^{10.16 %}	4.498 M ^{-4.40 %}	4.705 M ^{4.14 %}	4.518 M
Depreciation and amortization	872.000 K ^{3.81 %}	840.000 K ^{0.96 %}	832.000 K ^{13.04 %}	736.000 K ^{-73.27 %}	2.753 M ^{434.56 %}	515.000 K ^{-13.59 %}	596.000 K ^{0.34 %}	594.000 K ^{2.77 %}	578.000 K ^{2.30 %}	565.000 K ^{-79.09 %}	2.702 M ^{9.35 %}	2.471 M
Operating income	4.151 M ^{-61.23 %}	10.707 M ^{103.87 %}	5.252 M	0.000 ^{-100.00 %}	23.954 M ^{75.40 %}	13.657 M ^{-44.83 %}	24.754 M ^{-9.80 %}	27.443 M ^{-48.27 %}	53.049 M ^{63.91 %}	32.365 M ^{241.01 %}	9.491 M ^{23.00 %}	7.716 M
Operating income ratio	0.07 ^{-54.72 %}	0.14 ^{41.66 %}	0.10	0.00 ^{-100.00 %}	0.25 ^{34.16 %}	0.19 ^{-53.62 %}	0.41 ^{-14.65 %}	0.48 ^{-77.61 %}	2.14 ^{300.57 %}	0.53 ^{223.40 %}	0.17 ^{33.33 %}	0.12
Total other income expenses net	25.634 M ^{48.76 %}	17.232 M ^{-36.68 %}	27.213 M ^{-12.03 %}	30.936 M ^{150.58 %}	12.346 M ^{700.65 %}	1.542 M ^{-57.45 %}	3.624 M ^{277.30 %}	-2.044 M ^{-105.79 %}	35.306 M ^{663.37 %}	4.625 M ^{-88.89 %}	41.640 M ^{9 112.39 %}	452.000 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	116.621 M ^{-7.28 %}	125.776 M ^{7.41 %}	117.100 M ^{92.86 %}	60.717 M ^{-69.37 %}	198.231 M ^{148.79 %}	79.679 M ^{-22.73 %}	103.120 M ^{-0.26 %}	103.392 M ^{-37.50 %}	165.419 M ^{94.18 %}	85.187 M ^{-63.58 %}	233.904 M ^{15.47 %}	202.562 M
Total investments	607.542 M ^{-56.71 %}	1.403 B ^{129.98 %}	610.252 M ^{2.21 %}	597.068 M ^{-63.32 %}	1.628 B ^{168.14 %}	607.130 M ^{-0.75 %}	611.728 M ^{0.32 %}	609.770 M ^{-0.26 %}	611.336 M ^{4.09 %}	587.339 M ^{-51.99 %}	1.223 B ^{9.30 %}	1.119 B
Total debt	290.852 M ^{-6.98 %}	312.679 M ^{4.18 %}	300.130 M ^{29.27 %}	232.173 M ^{-39.05 %}	380.928 M ^{47.57 %}	258.142 M ^{0.13 %}	257.819 M ^{0.05 %}	257.694 M ^{-3.50 %}	267.050 M ^{9.42 %}	244.063 M ^{-37.07 %}	387.812 M ^{1.34 %}	382.675 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	38.180 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	64.660 M ^{-0.72 %}	65.129 M ^{15.20 %}	56.538 M ^{-1.46 %}	57.376 M ^{-1.57 %}	58.289 M ^{47.81 %}	39.434 M ^{3.52 %}	38.094 M ^{-10.66 %}	42.638 M
Retained earnings	1.569 B ^{0.63 %}	1.559 B ^{1.35 %}	1.538 B ^{0.58 %}	1.529 B ^{1.70 %}	1.504 B ^{1.85 %}	1.477 B ^{2.06 %}	1.447 B ^{0.51 %}	1.440 B ^{1.39 %}	1.420 B ^{3.68 %}	1.369 B ^{1.86 %}	1.344 B ^{2.51 %}	1.311 B
Common stock	873.930 M ^{0.02 %}	873.792 M ^{0.00 %}	873.792 M ^{0.00 %}	873.792 M ^{0.00 %}	873.780 M ^{0.01 %}	873.734 M ^{0.00 %}	873.700 M ^{0.00 %}	873.700 M ^{0.00 %}	873.700 M ^{0.00 %}	873.700 M ^{0.00 %}	873.700 M ^{0.00 %}	873.700 M
Total equity	2.645 B ^{0.10 %}	2.642 B ^{0.81 %}	2.621 B ^{0.94 %}	2.596 B ^{-0.76 %}	2.616 B ^{1.05 %}	2.589 B ^{2.48 %}	2.526 B ^{0.32 %}	2.518 B ^{0.71 %}	2.500 B ^{10.07 %}	2.272 B ^{1.16 %}	2.245 B ^{1.28 %}	2.217 B
Other non current liabilities	0.000 ^{-100.00 %}	129.915 M ^{0.16 %}	129.711 M ^{0.14 %}	129.532 M ^{742.59 %}	15.373 M ^{-0.47 %}	15.446 M ^{-0.15 %}	15.469 M ^{-0.11 %}	15.486 M ^{-87.96 %}	128.622 M ^{1 889.51 %}	6.465 M ^{-1.31 %}	6.551 M ^{0.63 %}	6.510 M
Long term debt	29.611 M ^{-32.51 %}	43.876 M ^{-3.23 %}	45.342 M ^{-0.92 %}	45.763 M ^{-73.97 %}	175.780 M ^{-0.35 %}	176.403 M ^{-0.68 %}	177.604 M ^{-0.28 %}	178.108 M ^{227.36 %}	54.407 M ^{-66.54 %}	162.607 M ^{-0.61 %}	163.604 M ^{0.68 %}	162.504 M
Total non current liabilities	44.738 M ^{-76.31 %}	188.870 M ^{-0.67 %}	190.136 M ^{-0.13 %}	190.377 M ^{-0.41 %}	191.153 M ^{-0.36 %}	191.849 M ^{-0.63 %}	193.073 M ^{-0.27 %}	193.594 M ^{-2.49 %}	198.533 M ^{17.43 %}	169.072 M ^{-0.64 %}	170.155 M ^{0.68 %}	169.014 M
Other current liabilities	170.115 M ^{335.15 %}	39.093 M ^{-20.12 %}	48.941 M ^{5.36 %}	46.451 M ^{2.10 %}	45.496 M ^{17.12 %}	38.845 M ^{-39.16 %}	63.846 M ^{36.75 %}	46.688 M ^{-19.24 %}	57.811 M ^{48.74 %}	38.868 M ^{-41.91 %}	66.914 M ^{49.40 %}	44.787 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Short term debt	261.241 M ^{-2.81 %}	268.803 M ^{5.50 %}	254.788 M ^{36.68 %}	186.410 M ^{-9.13 %}	205.148 M ^{-2.72 %}	210.894 M ^{0.82 %}	209.178 M ^{0.38 %}	208.378 M ^{-2.01 %}	212.643 M ^{1.31 %}	209.890 M ^{-8.99 %}	230.628 M ^{1.63 %}	226.925 M
Total current liabilities	468.941 M ^{31.35 %}	357.029 M ^{-4.47 %}	373.736 M ^{-4.09 %}	389.670 M ^{20.57 %}	323.184 M ^{-2.71 %}	332.180 M ^{-16.09 %}	395.894 M ^{20.67 %}	328.079 M ^{-1.37 %}	332.620 M ^{15.70 %}	287.487 M ^{-16.86 %}	345.778 M ^{17.83 %}	293.452 M
Total liabilities	513.679 M ^{-5.90 %}	545.899 M ^{-3.19 %}	563.872 M ^{-2.79 %}	580.047 M ^{12.78 %}	514.337 M ^{-1.85 %}	524.029 M ^{-11.03 %}	588.967 M ^{12.90 %}	521.673 M ^{-1.78 %}	531.153 M ^{16.34 %}	456.559 M ^{-11.51 %}	515.933 M ^{11.56 %}	462.466 M
Other non current assets	925.967 M ^{211.99 %}	296.797 M ^{-80.86 %}	1.551 B ^{-1.01 %}	1.566 B ^{414.95 %}	304.177 M ^{-79.92 %}	1.515 B ^{3.95 %}	1.457 B ^{0.63 %}	1.448 B ^{38.70 %}	1.044 B ^{115.89 %}	483.671 M ^{132.06 %}	208.425 M ^{3.70 %}	200.985 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	611.535 M ^{194.97 %}	-643.893 M ^{4.46 %}	-673.974 M ^{-212.90 %}	596.952 M ^{198.53 %}	-605.841 M ^{-8.08 %}	-560.552 M ^{-0.68 %}	-556.777 M ^{-267.42 %}	-151.535 M ^{-148.75 %}	310.859 M ^{-47.26 %}	589.374 M ^{2.37 %}	575.741 M
Intangible assets	0.000 ^{-100.00 %}	43.929 M ^{-0.04 %}	43.946 M ^{-0.04 %}	43.963 M ^{67.47 %}	26.251 M ^{-40.34 %}	43.998 M ^{1.07 %}	43.533 M ^{-0.04 %}	43.550 M ^{65.53 %}	26.310 M ^{-13.91 %}	30.562 M ^{0.07 %}	30.541 M ^{0.08 %}	30.518 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.729 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.247 M	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	43.891 M ^{-0.09 %}	43.929 M ^{-0.04 %}	43.946 M ^{-0.04 %}	43.963 M ^{-0.04 %}	43.980 M ^{-0.04 %}	43.998 M ^{1.07 %}	43.533 M ^{-0.04 %}	43.550 M ^{-0.02 %}	43.557 M ^{42.52 %}	30.562 M ^{0.07 %}	30.541 M ^{0.08 %}	30.518 M
Property plant equipment net	78.218 M ^{-5.66 %}	82.913 M ^{-0.75 %}	83.536 M ^{0.45 %}	83.160 M ^{-0.14 %}	83.276 M ^{-18.96 %}	102.759 M ^{-0.76 %}	103.546 M ^{0.20 %}	103.342 M ^{-1.45 %}	104.865 M ^{12.73 %}	93.022 M ^{2.68 %}	90.590 M ^{1.83 %}	88.962 M
Total non current assets	1.051 B ^{1.23 %}	1.038 B ^{0.10 %}	1.037 B ^{1.44 %}	1.022 B ^{-0.59 %}	1.028 B ^{-2.73 %}	1.057 B ^{1.15 %}	1.045 B ^{0.54 %}	1.040 B ^{-0.26 %}	1.042 B ^{13.18 %}	921.000 M ^{0.23 %}	918.930 M ^{2.54 %}	896.206 M
Other current assets	12.769 M ^{33.83 %}	9.541 M ^{-0.92 %}	9.630 M ^{-1.58 %}	9.785 M ^{-93.05 %}	140.719 M ^{-61.45 %}	365.028 M ^{192.19 %}	124.930 M ^{-64.66 %}	353.521 M ^{-30.02 %}	505.142 M ^{90.63 %}	264.987 M ^{-11.00 %}	297.754 M ^{-13.09 %}	342.587 M
Short term investments	1.228 B ^{55.01 %}	791.934 M ^{-36.85 %}	1.254 B ^{-1.33 %}	1.271 B ^{23.28 %}	1.031 B ^{-15.00 %}	1.213 B ^{3.47 %}	1.172 B ^{0.49 %}	1.167 B ^{52.92 %}	762.871 M ^{175.92 %}	276.480 M ^{-56.39 %}	633.993 M ^{16.64 %}	543.553 M
cash and cash equivalents	174.231 M ^{-6.78 %}	186.903 M ^{2.12 %}	183.030 M ^{6.75 %}	171.456 M ^{-6.15 %}	182.697 M ^{2.37 %}	178.463 M ^{15.36 %}	154.699 M ^{0.26 %}	154.302 M ^{51.83 %}	101.631 M ^{-36.03 %}	158.876 M ^{3.23 %}	153.908 M ^{-14.55 %}	180.113 M
Cash and short term investments	1.402 B ^{-3.00 %}	1.445 B ^{0.56 %}	1.437 B ^{-0.37 %}	1.442 B ^{-0.54 %}	1.450 B ^{4.24 %}	1.391 B ^{4.86 %}	1.327 B ^{0.46 %}	1.321 B ^{52.79 %}	864.502 M ^{98.57 %}	435.356 M ^{-57.15 %}	1.016 B ^{8.06 %}	940.244 M
Total current assets	2.108 B ^{-1.96 %}	2.150 B ^{0.11 %}	2.147 B ^{-0.31 %}	2.154 B ^{2.47 %}	2.102 B ^{2.26 %}	2.056 B ^{-0.69 %}	2.070 B ^{3.49 %}	2.000 B ^{0.55 %}	1.989 B ^{10.07 %}	1.807 B ^{15 951.75 %}	11.258 M ^{-99.37 %}	1.783 B
Inventory	29.996 M ^{-3.18 %}	30.981 M ^{-0.72 %}	31.205 M ^{-1.38 %}	31.643 M ^{-0.23 %}	31.717 M ^{-4.81 %}	33.320 M ^{-0.88 %}	33.615 M ^{-15.81 %}	39.927 M ^{9.20 %}	36.563 M ^{54.54 %}	23.660 M ^{1.08 %}	23.407 M ^{-1.16 %}	23.681 M
Net receivables	662.953 M ^{-0.16 %}	663.995 M ^{-0.80 %}	669.383 M ^{-0.10 %}	670.043 M ^{39.81 %}	479.251 M ^{-4.98 %}	504.367 M ^{-13.68 %}	584.292 M ^{12.94 %}	517.332 M ^{-7.85 %}	561.427 M ^{-5.46 %}	593.852 M ^{17.53 %}	505.281 M ^{5.94 %}	476.931 M
Tax assets	2.735 M ^{-5.95 %}	2.908 M ^{-0.07 %}	2.910 M ^{2.79 %}	2.831 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.298 M ^{1.17 %}	1.283 M ^{-0.39 %}	1.288 M ^{0.63 %}	1.280 M ^{-55.65 %}	2.886 M	0.000	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.831 B	0.000
Account payables	37.069 M ^{-24.23 %}	48.924 M ^{-29.83 %}	69.726 M ^{-55.37 %}	156.238 M ^{124.03 %}	69.739 M ^{-14.93 %}	81.974 M ^{-32.99 %}	122.332 M ^{68.52 %}	72.594 M ^{18.73 %}	61.141 M ^{58.84 %}	38.491 M ^{-20.20 %}	48.236 M ^{121.88 %}	21.740 M
Tax payables	516.000 K ^{146.89 %}	209.000 K ^{-25.62 %}	281.000 K ^{-50.79 %}	571.000 K ^{-79.61 %}	2.801 M ^{499.79 %}	467.000 K ^{-13.20 %}	538.000 K ^{28.40 %}	419.000 K ^{-59.12 %}	1.025 M ^{330.67 %}	238.000 K	0.000	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	175.942 M ^{-2.46 %}	180.373 M ^{1.00 %}	178.593 M ^{-3.32 %}	184.733 M ^{0.95 %}	182.991 M ^{0.09 %}	182.822 M ^{15.34 %}	158.504 M ^{0.98 %}	156.964 M ^{-0.64 %}	157.976 M ^{11 217.24 %}	-1.421 M ^{-28.25 %}	-1.108 M ^{-4.23 %}	-1.063 M
Capital lease obligations	23.957 M ^{0.36 %}	23.871 M ^{-1.53 %}	24.242 M ^{3.19 %}	23.492 M ^{3.26 %}	22.750 M ^{0.73 %}	22.585 M ^{-3.84 %}	23.488 M ^{0.07 %}	23.472 M ^{-2.56 %}	24.089 M ^{7.45 %}	22.419 M ^{2.36 %}	21.902 M ^{5.80 %}	20.701 M
Preferred stock	0.000 ^{-100.00 %}	4.935 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.935 M ^{-0.02 %}	4.936 M ^{0.00 %}	4.936 M ^{0.00 %}	4.936 M ^{0.00 %}	4.936 M ^{0.00 %}	4.936 M ^{0.00 %}	4.936 M ^{0.00 %}	4.936 M
Other total stockholders equity	25.907 M ^{278.68 %}	-14.499 M ^{-148.59 %}	29.838 M ^{261.02 %}	8.265 M ^{158.22 %}	-14.197 M ^{2.08 %}	-14.499 M ^{0.00 %}	-14.499 M ^{0.00 %}	-14.499 M ^{-129.76 %}	48.726 M ^{436.06 %}	-14.499 M ^{0.00 %}	-14.499 M ^{0.00 %}	-14.499 M
Deferred tax liabilities non current	15.127 M ^{0.32 %}	15.079 M ^{-0.03 %}	15.083 M ^{0.01 %}	15.082 M	0.000 ^{-100.00 %}	15.446 M ^{-0.15 %}	15.469 M ^{-0.11 %}	15.486 M ^{-0.12 %}	15.504 M ^{139.81 %}	6.465 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	3.158 B ^{-0.92 %}	3.188 B ^{0.11 %}	3.184 B ^{0.26 %}	3.176 B ^{1.47 %}	3.130 B ^{0.57 %}	3.113 B ^{-0.07 %}	3.115 B ^{2.48 %}	3.040 B ^{0.28 %}	3.031 B ^{11.12 %}	2.728 B ^{-1.21 %}	2.761 B ^{3.05 %}	2.680 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-29.094 M ^{-70.11 %}	-17.103 M ^{78.45 %}	-79.358 M ^{-747.48 %}	-9.364 M ^{-134.62 %}	27.046 M ^{-50.01 %}	54.100 M ^{420.61 %}	-16.874 M ^{-150.07 %}	33.699 M ^{-55.57 %}	75.844 M ^{285.68 %}	19.665 M ^{88.22 %}	10.448 M ^{-28.83 %}	14.681 M
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	74.025 M	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.939 M	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-29.094 M ^{-70.11 %}	-17.103 M ^{78.45 %}	-79.358 M ^{-747.48 %}	-9.364 M ^{-134.62 %}	27.046 M ^{-50.01 %}	54.100 M ^{420.61 %}	-16.874 M ^{-150.07 %}	33.699 M ^{199.30 %}	-33.935 M ^{-272.57 %}	19.665 M ^{88.22 %}	10.448 M ^{-28.83 %}	14.681 M
Other non cash items	-18.426 M ^{-74.94 %}	-10.533 M ^{64.09 %}	-29.332 M ^{-31.98 %}	-22.224 M ^{-258.28 %}	-6.203 M ^{61.73 %}	-16.209 M ^{20.63 %}	-20.423 M ^{-55.30 %}	-13.151 M ^{-125.34 %}	51.903 M ^{416.46 %}	-16.401 M ^{59.37 %}	-40.366 M ^{-633.79 %}	-5.501 M
Net cash provided by operating activities	-17.735 M ^{-5 953.14 %}	303.000 K ^{100.40 %}	-76.225 M ^{-11 590.95 %}	-652.000 K ^{-101.56 %}	41.874 M ^{-24.25 %}	55.278 M ^{1 154.12 %}	-5.244 M ^{-111.44 %}	45.849 M ^{-42.08 %}	79.154 M ^{189.20 %}	27.370 M ^{33.30 %}	20.532 M ^{-27.36 %}	28.266 M
Investments in property plant and equipment	-297.000 K ^{43.96 %}	-530.000 K ^{66.85 %}	-1.599 M ^{13.47 %}	-1.848 M ^{-80.47 %}	-1.024 M ^{8.16 %}	-1.115 M ^{-83.99 %}	-606.000 K ^{-89.38 %}	-320.000 K ^{35.61 %}	-497.000 K ^{48.18 %}	-959.000 K ^{36.87 %}	-1.519 M ^{-96.51 %}	-773.000 K
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-213.000 K ^{-100.77 %}	27.600 M	0.000 ^{-100.00 %}	28.903 M ^{1 720.09 %}	1.588 M ^{1 688.00 %}	-100.000 K ^{-114.88 %}	672.000 K	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-10.022 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-235.000 K ^{68.67 %}	-750.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-464.000 K ^{99.04 %}	-48.440 M	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	48.554 M ^{-2.26 %}	49.676 M	0.000	0.000
Other investing activites	-1.572 M ^{-120.28 %}	7.751 M ^{5.61 %}	7.339 M ^{-70.39 %}	24.783 M ^{736.77 %}	-3.892 M ^{-116.14 %}	24.120 M ^{97.53 %}	12.211 M ^{-6.86 %}	13.110 M ^{-72.51 %}	47.690 M ^{242.77 %}	13.913 M ^{134.36 %}	-40.495 M ^{-427.82 %}	12.353 M
Net cash used for investing activites	-11.891 M ^{-264.67 %}	7.221 M ^{30.65 %}	5.527 M ^{-89.06 %}	50.535 M ^{1 081.07 %}	-5.151 M ^{-121.84 %}	23.590 M ^{103.27 %}	11.605 M ^{-9.34 %}	12.800 M ^{-73.13 %}	47.631 M ^{266.62 %}	12.992 M ^{130.92 %}	-42.014 M ^{-462.82 %}	11.580 M
Debt repayment	-22.468 M ^{-284.22 %}	12.196 M ^{-81.56 %}	66.152 M ^{517.15 %}	-15.858 M ^{-98.45 %}	-7.991 M ^{-1 092.67 %}	805.000 K ^{126.09 %}	-3.085 M ^{70.05 %}	-10.300 M ^{-131.05 %}	-4.458 M ^{82.68 %}	-25.735 M ^{-1 206.41 %}	2.326 M ^{109.61 %}	-24.197 M
Common stock issued	136.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.000 K ^{-73.33 %}	45.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-16.578 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-16.575 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-16.575 M	0.000	0.000
Other financing activites	-10.205 M ^{0.84 %}	-10.291 M ^{56.42 %}	-23.613 M ^{-2 348.86 %}	1.050 M ^{-95.42 %}	22.901 M ^{433.40 %}	-6.869 M ^{-178.21 %}	-2.469 M ^{-103.71 %}	-1.212 M ^{97.15 %}	-42.560 M ^{-2 224.81 %}	2.003 M ^{-96.50 %}	57.165 M ^{569.30 %}	-12.181 M
Net cash used provided by financing activities	-32.537 M ^{-1 807.98 %}	1.905 M ^{-95.52 %}	42.539 M ^{387.50 %}	-14.796 M ^{-198.94 %}	14.955 M ^{166.06 %}	-22.639 M ^{-307.62 %}	-5.554 M ^{51.75 %}	-11.512 M ^{75.52 %}	-47.018 M ^{-16.65 %}	-40.307 M ^{-167.75 %}	59.491 M ^{263.54 %}	-36.378 M
Effect of forex changes on cash	-3.802 M ^{-3 944.68 %}	-94.000 K ^{-101.26 %}	7.480 M ^{149.52 %}	-15.106 M ^{-1 874.64 %}	-765.000 K ^{-136.00 %}	2.125 M ^{1 470.97 %}	-155.000 K ^{75.24 %}	-626.000 K ^{-109.33 %}	6.711 M ^{1 764.17 %}	360.000 K ^{111.58 %}	-3.108 M ^{-163.64 %}	4.884 M
Net change in cash	-65.965 M ^{-806.64 %}	9.335 M ^{145.14 %}	-20.679 M ^{-203.49 %}	19.981 M ^{-60.75 %}	50.913 M ^{-12.75 %}	58.354 M ^{8 850.00 %}	652.000 K ^{-98.60 %}	46.511 M ^{-46.22 %}	86.478 M ^{20 738.07 %}	415.000 K ^{-98.81 %}	34.901 M ^{317.88 %}	8.352 M
Cash at beginning of period	977.142 M ^{0.96 %}	967.807 M ^{-2.09 %}	988.486 M ^{2.06 %}	968.505 M ^{5.55 %}	917.592 M ^{6.79 %}	859.238 M ^{0.08 %}	858.586 M ^{5.73 %}	812.075 M ^{11.92 %}	725.597 M ^{0.06 %}	725.182 M ^{5.06 %}	690.281 M ^{1.22 %}	681.929 M
Cash at end of period	911.177 M ^{-6.75 %}	977.142 M ^{0.96 %}	967.807 M ^{-2.09 %}	988.486 M ^{2.06 %}	968.505 M ^{5.55 %}	917.592 M ^{6.79 %}	859.238 M ^{0.08 %}	858.586 M ^{5.73 %}	812.075 M ^{11.92 %}	725.597 M ^{0.06 %}	725.182 M ^{5.06 %}	690.281 M
Operating cash flow	-17.735 M ^{-5 953.14 %}	303.000 K ^{100.40 %}	-76.225 M ^{-11 590.95 %}	-652.000 K ^{-101.56 %}	41.874 M ^{-24.25 %}	55.278 M ^{1 154.12 %}	-5.244 M ^{-111.44 %}	45.849 M ^{-42.08 %}	79.154 M ^{189.20 %}	27.370 M ^{33.30 %}	20.532 M ^{-27.36 %}	28.266 M
Capital expenditure	-297.000 K ^{43.96 %}	-530.000 K ^{66.85 %}	-1.599 M ^{13.47 %}	-1.848 M ^{-80.47 %}	-1.024 M ^{8.16 %}	-1.115 M ^{-83.99 %}	-606.000 K ^{-89.38 %}	-320.000 K ^{35.61 %}	-497.000 K ^{48.18 %}	-959.000 K ^{36.87 %}	-1.519 M ^{-96.51 %}	-773.000 K
Free CashFlow	-18.032 M ^{-7 843.61 %}	-227.000 K ^{99.71 %}	-77.824 M ^{-3 012.96 %}	-2.500 M ^{-106.12 %}	40.850 M ^{-24.58 %}	54.163 M ^{1 025.86 %}	-5.850 M ^{-112.85 %}	45.529 M ^{-42.12 %}	78.657 M ^{197.82 %}	26.411 M ^{38.91 %}	19.013 M ^{-30.84 %}	27.493 M
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