Cosmo Bio Company,Limited ^3386.T

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	10.037 B ^{7.46 %}	9.340 B ^{-2.23 %}	9.553 B ^{3.49 %}	9.231 B ^{14.08 %}	8.092 B ^{6.61 %}	7.590 B
Net income	262.000 M ^{-40.72 %}	442.000 M ^{-14.51 %}	517.000 M ^{-29.85 %}	737.000 M ^{9.35 %}	674.000 M ^{184.39 %}	237.000 M
Income before tax	369.000 M ^{-43.49 %}	653.000 M ^{-17.34 %}	790.000 M ^{-28.12 %}	1.099 B ^{9.03 %}	1.008 B ^{160.47 %}	387.000 M
Income before tax ratio	0.04 ^{-47.42 %}	0.07 ^{-15.46 %}	0.08 ^{-30.54 %}	0.12 ^{-4.43 %}	0.12 ^{144.31 %}	0.05
EBITDA	455.000 M ^{-43.20 %}	801.000 M ^{-13.96 %}	931.000 M ^{-26.40 %}	1.265 B ^{6.93 %}	1.183 B ^{92.99 %}	613.000 M
Net income ratio	0.03 ^{-44.84 %}	0.05 ^{-12.56 %}	0.05 ^{-32.22 %}	0.08 ^{-4.15 %}	0.08 ^{166.75 %}	0.03
Ratio EBITDA	0.05 ^{-47.14 %}	0.09 ^{-12.00 %}	0.10 ^{-28.88 %}	0.14 ^{-6.26 %}	0.15 ^{81.01 %}	0.08
Gross profit ratio	0.33 ^{-4.68 %}	0.35 ^{-3.40 %}	0.36 ^{-9.13 %}	0.40 ^{1.76 %}	0.39 ^{2.65 %}	0.38
Weighted average shs out dil	5.816 M ^{-0.22 %}	5.828 M ^{0.40 %}	5.805 M ^{-0.06 %}	5.809 M ^{-2.01 %}	5.928 M ^{0.00 %}	5.928 M
Weighted average shs out	5.816 M ^{-0.22 %}	5.828 M ^{0.40 %}	5.805 M ^{-0.06 %}	5.809 M ^{-2.01 %}	5.928 M ^{0.00 %}	5.928 M
EPS diluted	45.05 ^{-40.59 %}	75.83 ^{-14.92 %}	89.13 ^{-29.79 %}	126.94 ^{11.64 %}	113.70 ^{184.39 %}	39.98
Earnings per share	45.05 ^{-40.59 %}	75.83 ^{-14.92 %}	89.13 ^{-29.79 %}	126.94 ^{11.64 %}	113.70 ^{184.39 %}	39.98
Gross profit	3.329 B ^{2.43 %}	3.250 B ^{-5.55 %}	3.441 B ^{-5.96 %}	3.659 B ^{16.09 %}	3.152 B ^{9.44 %}	2.880 B
Income tax expense	99.000 M ^{-48.17 %}	191.000 M ^{-19.75 %}	238.000 M ^{-27.88 %}	330.000 M ^{7.49 %}	307.000 M ^{116.20 %}	142.000 M
Cost of revenue	6.708 B ^{10.15 %}	6.090 B ^{-0.36 %}	6.112 B ^{9.69 %}	5.572 B ^{12.79 %}	4.940 B ^{4.88 %}	4.710 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000 ^{100.00 %}	-71.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-16.000 M
Operating expenses	3.011 B ^{10.25 %}	2.731 B ^{4.08 %}	2.624 B ^{0.57 %}	2.609 B ^{8.75 %}	2.399 B ^{-5.51 %}	2.539 B
Cost and expenses	9.719 B ^{10.18 %}	8.821 B ^{0.97 %}	8.736 B ^{6.78 %}	8.181 B ^{11.47 %}	7.339 B ^{1.24 %}	7.249 B
Research and development expenses	83.000 M ^{13.70 %}	73.000 M ^{-10.98 %}	82.000 M ^{17.14 %}	70.000 M ^{-12.50 %}	80.000 M ^{-1.23 %}	81.000 M
Selling general and administrative expenses	2.928 B ^{7.29 %}	2.729 B ^{7.36 %}	2.542 B ^{0.12 %}	2.539 B ^{9.49 %}	2.319 B ^{-6.27 %}	2.474 B
Interest income	9.000 M ^{50.00 %}	6.000 M ^{100.00 %}	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{50.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M
Interest expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	136.000 M ^{-8.11 %}	148.000 M ^{4.96 %}	141.000 M ^{-15.06 %}	166.000 M ^{-5.14 %}	175.000 M ^{-15.46 %}	207.000 M
Operating income	318.000 M ^{-38.73 %}	519.000 M ^{-36.40 %}	816.000 M ^{-22.14 %}	1.048 B ^{39.36 %}	752.000 M ^{85.22 %}	406.000 M
Operating income ratio	0.03 ^{-42.98 %}	0.06 ^{-34.95 %}	0.09 ^{-24.76 %}	0.11 ^{22.17 %}	0.09 ^{73.73 %}	0.05
Total other income expenses net	50.000 M ^{-62.69 %}	134.000 M ^{615.38 %}	-26.000 M ^{-150.98 %}	51.000 M ^{-80.08 %}	256.000 M ^{1 522.22 %}	-18.000 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-2.373 B ^{15.43 %}	-2.806 B ^{6.96 %}	-3.016 B ^{6.77 %}	-3.235 B ^{-3.06 %}	-3.139 B ^{-31.01 %}	-2.396 B
Total investments	3.892 B ^{40.40 %}	2.772 B ^{29.17 %}	2.146 B ^{25.50 %}	1.710 B ^{-6.40 %}	1.827 B ^{1 727.00 %}	100.000 M
Total debt	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M
Accumulated other comprehensive income loss	1.212 B ^{85.60 %}	653.000 M ^{23.21 %}	530.000 M ^{-7.83 %}	575.000 M ^{16.40 %}	494.000 M ^{-11.47 %}	558.000 M
Retained earnings	5.891 B ^{1.48 %}	5.805 B ^{4.41 %}	5.560 B ^{5.42 %}	5.274 B ^{10.78 %}	4.761 B ^{13.87 %}	4.181 B
Common stock	918.000 M ^{0.00 %}	918.000 M ^{0.00 %}	918.000 M ^{0.00 %}	918.000 M ^{0.00 %}	918.000 M ^{0.00 %}	918.000 M
Total equity	9.554 B ^{5.86 %}	9.025 B ^{4.73 %}	8.617 B ^{3.61 %}	8.317 B ^{5.81 %}	7.860 B ^{7.39 %}	7.319 B
Other non current liabilities	693.000 M ^{8.79 %}	637.000 M ^{7.60 %}	592.000 M ^{3.86 %}	570.000 M ^{19.75 %}	476.000 M ^{-1.04 %}	481.000 M
Long term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	1.004 B ^{38.67 %}	724.000 M ^{10.03 %}	658.000 M ^{-0.60 %}	662.000 M ^{19.49 %}	554.000 M ^{-4.32 %}	579.000 M
Other current liabilities	382.000 M ^{20.89 %}	316.000 M ^{209.80 %}	102.000 M ^{537.50 %}	16.000 M ^{145.71 %}	-35.000 M ^{-111.59 %}	302.000 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	40.000 M ^{-83.74 %}	246.000 M ^{-22.88 %}	319.000 M ^{-37.57 %}	511.000 M	0.000
Short term debt	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M
Total current liabilities	1.166 B ^{3.83 %}	1.123 B ^{8.19 %}	1.038 B ^{-5.03 %}	1.093 B ^{-10.85 %}	1.226 B ^{24.21 %}	987.000 M
Total liabilities	2.169 B ^{17.43 %}	1.847 B ^{8.90 %}	1.696 B ^{-3.36 %}	1.755 B ^{-1.40 %}	1.780 B ^{80.34 %}	987.000 M
Other non current assets	2.000 M ^{-99.55 %}	441.000 M ^{194.00 %}	150.000 M ^{-66.52 %}	448.000 M ^{93.10 %}	232.000 M ^{23 100.00 %}	1.000 M
Long term investments	3.592 B ^{39.60 %}	2.573 B ^{19.90 %}	2.146 B ^{52.20 %}	1.410 B ^{-18.36 %}	1.727 B ^{-15.63 %}	2.047 B
Intangible assets	162.000 M ^{4.52 %}	155.000 M ^{-9.36 %}	171.000 M ^{-6.04 %}	182.000 M ^{10.30 %}	165.000 M ^{-17.09 %}	199.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	162.000 M ^{4.52 %}	155.000 M ^{-9.36 %}	171.000 M ^{-6.04 %}	182.000 M ^{10.30 %}	165.000 M ^{-17.09 %}	199.000 M
Property plant equipment net	701.000 M ^{22.55 %}	572.000 M ^{-15.26 %}	675.000 M ^{-2.60 %}	693.000 M ^{-5.07 %}	730.000 M ^{5.04 %}	695.000 M
Total non current assets	4.494 B ^{19.20 %}	3.770 B ^{18.82 %}	3.173 B ^{15.05 %}	2.758 B ^{-4.20 %}	2.879 B ^{-2.83 %}	2.963 B
Other current assets	469.000 M ^{149.47 %}	188.000 M ^{11.90 %}	168.000 M ^{-7.69 %}	182.000 M ^{78.43 %}	102.000 M ^{103.09 %}	-3.306 B
Short term investments	300.000 M ^{50.75 %}	199.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	300.000 M ^{200.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M
cash and cash equivalents	2.393 B ^{-15.32 %}	2.826 B ^{-6.92 %}	3.036 B ^{-6.73 %}	3.255 B ^{3.04 %}	3.159 B ^{30.75 %}	2.416 B
Cash and short term investments	2.693 B ^{-10.98 %}	3.025 B ^{-0.36 %}	3.036 B ^{-14.60 %}	3.555 B ^{9.08 %}	3.259 B ^{3 159.00 %}	100.000 M
Total current assets	7.229 B ^{1.79 %}	7.102 B ^{-0.48 %}	7.136 B ^{-2.38 %}	7.310 B ^{8.20 %}	6.756 B ^{6 656.00 %}	100.000 M
Inventory	1.065 B ^{2.60 %}	1.038 B ^{-8.47 %}	1.134 B ^{31.40 %}	863.000 M ^{40.10 %}	616.000 M ^{-28.54 %}	862.000 M
Net receivables	3.002 B ^{5.30 %}	2.851 B ^{1.89 %}	2.798 B ^{3.25 %}	2.710 B ^{-2.48 %}	2.779 B ^{13.71 %}	2.444 B
Tax assets	37.000 M ^{27.59 %}	29.000 M ^{-6.45 %}	31.000 M ^{24.00 %}	25.000 M ^{0.00 %}	25.000 M ^{19.05 %}	21.000 M
Other assets	5.000 M ^{25.00 %}	4.000 M ^{0.00 %}	4.000 M ^{0.00 %}	4.000 M ^{-20.00 %}	5.000 M ^{-99.91 %}	5.827 B
Account payables	747.000 M ^{16.90 %}	639.000 M ^{11.52 %}	573.000 M ^{-3.21 %}	592.000 M ^{21.31 %}	488.000 M ^{-13.63 %}	565.000 M
Tax payables	17.000 M ^{-84.26 %}	108.000 M ^{11.34 %}	97.000 M ^{-33.56 %}	146.000 M ^{-39.67 %}	242.000 M ^{142.00 %}	100.000 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	587.000 M ^{1.03 %}	581.000 M ^{2.83 %}	565.000 M ^{6.20 %}	532.000 M ^{5.77 %}	503.000 M ^{5.23 %}	478.000 M
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	946.000 M ^{-11.51 %}	1.069 B ^{2.39 %}	1.044 B ^{2.45 %}	1.019 B ^{-13.94 %}	1.184 B ^{0.00 %}	1.184 B
Deferred tax liabilities non current	311.000 M ^{257.47 %}	87.000 M ^{31.82 %}	66.000 M ^{-28.26 %}	92.000 M ^{17.95 %}	78.000 M ^{-20.41 %}	98.000 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-579.000 M
Total assets	11.723 B ^{7.83 %}	10.872 B ^{5.42 %}	10.313 B ^{2.39 %}	10.072 B ^{4.48 %}	9.640 B ^{8.44 %}	8.890 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-139.000 M ^{-185.80 %}	162.000 M ^{144.14 %}	-367.000 M ^{-69.12 %}	-217.000 M ^{-600.00 %}	-31.000 M ^{-1 650.00 %}	2.000 M
Accounts receivables	-140.000 M ^{-250.00 %}	-40.000 M ^{45.21 %}	-73.000 M ^{-197.33 %}	75.000 M ^{122.19 %}	-338.000 M ^{-95.38 %}	-173.000 M
Inventory	-25.000 M ^{-125.77 %}	97.000 M ^{136.33 %}	-267.000 M ^{-8.98 %}	-245.000 M ^{-200.00 %}	245.000 M ^{70.14 %}	144.000 M
Accounts payables	0.000 ^{-100.00 %}	21.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	75.000 M ^{196.15 %}	-78.000 M ^{-587.50 %}	16.000 M
Other working capital	26.000 M ^{-69.05 %}	84.000 M ^{411.11 %}	-27.000 M ^{77.87 %}	-122.000 M ^{-187.14 %}	140.000 M ^{833.33 %}	15.000 M
Other non cash items	-18.000 M ^{92.07 %}	-227.000 M ^{-3 142.86 %}	-7.000 M ^{81.58 %}	-38.000 M ^{-153.33 %}	-15.000 M ^{-112.30 %}	122.000 M
Net cash provided by operating activities	241.000 M ^{-67.26 %}	736.000 M ^{159.15 %}	284.000 M ^{-56.17 %}	648.000 M ^{-19.30 %}	803.000 M ^{41.12 %}	569.000 M
Investments in property plant and equipment	-216.000 M ^{-222.39 %}	-67.000 M ^{35.58 %}	-104.000 M ^{26.24 %}	-141.000 M ^{-116.92 %}	-65.000 M ^{64.29 %}	-182.000 M
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-150.000 M ^{78.57 %}	-700.000 M ^{-39.44 %}	-502.000 M ^{-402.00 %}	-100.000 M ^{50.00 %}	-200.000 M ^{-33.33 %}	-150.000 M
Sales maturities of investments	255.000 M ^{390.38 %}	52.000 M ^{-83.01 %}	306.000 M ^{206.00 %}	100.000 M ^{-67.64 %}	309.000 M ^{54.50 %}	200.000 M
Other investing activites	-106.000 M ^{-146.51 %}	-43.000 M ^{-577.78 %}	9.000 M ^{325.00 %}	-4.000 M ^{-100.00 %}	-2.000 M ^{33.33 %}	-3.000 M
Net cash used for investing activites	-217.000 M ^{71.37 %}	-758.000 M ^{-160.48 %}	-291.000 M ^{-100.69 %}	-145.000 M ^{-445.24 %}	42.000 M ^{131.11 %}	-135.000 M
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	-299.000 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-194.000 M	0.000	0.000
Dividends paid	-175.000 M ^{11.17 %}	-197.000 M ^{15.09 %}	-232.000 M ^{-4.04 %}	-223.000 M ^{-137.23 %}	-94.000 M ^{-14.63 %}	-82.000 M
Other financing activites	-5.000 M ^{-25.00 %}	-4.000 M ^{0.00 %}	-4.000 M ^{-33.33 %}	-3.000 M ^{0.00 %}	-3.000 M ^{0.00 %}	-3.000 M
Net cash used provided by financing activities	-479.000 M ^{-138.31 %}	-201.000 M ^{14.83 %}	-236.000 M ^{43.81 %}	-420.000 M ^{-332.99 %}	-97.000 M ^{-14.12 %}	-85.000 M
Effect of forex changes on cash	22.000 M ^{69.23 %}	13.000 M ^{-45.83 %}	24.000 M ^{100.00 %}	12.000 M ^{340.00 %}	-5.000 M ^{-400.00 %}	-1.000 M
Net change in cash	-433.000 M ^{-106.19 %}	-210.000 M ^{4.11 %}	-219.000 M ^{-328.13 %}	96.000 M ^{-87.08 %}	743.000 M ^{113.51 %}	348.000 M
Cash at beginning of period	2.826 B ^{-6.92 %}	3.036 B ^{-6.73 %}	3.255 B ^{3.04 %}	3.159 B ^{30.75 %}	2.416 B ^{16.83 %}	2.068 B
Cash at end of period	2.393 B ^{-15.32 %}	2.826 B ^{-6.92 %}	3.036 B ^{-6.73 %}	3.255 B ^{3.04 %}	3.159 B ^{30.75 %}	2.416 B
Operating cash flow	241.000 M ^{-67.26 %}	736.000 M ^{159.15 %}	284.000 M ^{-56.17 %}	648.000 M ^{-19.30 %}	803.000 M ^{41.12 %}	569.000 M
Capital expenditure	-216.000 M ^{-116.00 %}	-100.000 M ^{3.85 %}	-104.000 M ^{26.24 %}	-141.000 M ^{-116.92 %}	-65.000 M ^{64.29 %}	-182.000 M
Free CashFlow	25.000 M ^{-96.07 %}	636.000 M ^{253.33 %}	180.000 M ^{-64.50 %}	507.000 M ^{-31.30 %}	738.000 M ^{90.70 %}	387.000 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	2.309 B ^{-25.35 %}	3.093 B ^{17.69 %}	2.628 B ^{15.26 %}	2.280 B ^{4.30 %}	2.186 B ^{-25.72 %}	2.943 B ^{19.49 %}	2.463 B ^{20.15 %}	2.050 B ^{2.55 %}	1.999 B ^{-29.31 %}	2.828 B ^{16.57 %}	2.426 B ^{20.34 %}	2.016 B
Net income	37.000 M ^{-82.63 %}	213.000 M ^{834.48 %}	-29.000 M ^{-187.88 %}	33.000 M ^{17.86 %}	28.000 M ^{-87.83 %}	230.000 M ^{202.63 %}	76.000 M ^{1 420.00 %}	5.000 M ^{-94.85 %}	97.000 M ^{-63.26 %}	264.000 M ^{319.05 %}	63.000 M ^{36.96 %}	46.000 M
Income before tax	50.000 M ^{-84.42 %}	321.000 M ^{565.22 %}	-69.000 M ^{-243.75 %}	48.000 M ^{29.73 %}	37.000 M ^{-89.52 %}	353.000 M ^{256.57 %}	99.000 M ^{4 850.00 %}	2.000 M ^{-98.53 %}	136.000 M ^{-67.31 %}	416.000 M ^{316.00 %}	100.000 M ^{42.86 %}	70.000 M
Income before tax ratio	0.02 ^{-79.13 %}	0.10 ^{495.28 %}	-0.03 ^{-224.71 %}	0.02 ^{24.38 %}	0.02 ^{-85.89 %}	0.12 ^{198.41 %}	0.04 ^{4 019.98 %}	0.00 ^{-98.57 %}	0.07 ^{-53.75 %}	0.15 ^{256.87 %}	0.04 ^{18.71 %}	0.03
EBITDA	87.000 M ^{-75.49 %}	355.000 M ^{2 318.75 %}	-16.000 M ^{-119.51 %}	82.000 M ^{18.84 %}	69.000 M ^{-79.88 %}	343.000 M ^{152.21 %}	136.000 M ^{223.81 %}	42.000 M ^{-75.58 %}	172.000 M ^{-58.65 %}	416.000 M ^{316.00 %}	100.000 M ^{42.86 %}	70.000 M
Net income ratio	0.02 ^{-76.73 %}	0.07 ^{724.06 %}	-0.01 ^{-176.24 %}	0.01 ^{13.00 %}	0.01 ^{-83.61 %}	0.08 ^{153.27 %}	0.03 ^{1 165.12 %}	0.00 ^{-94.97 %}	0.05 ^{-48.02 %}	0.09 ^{259.48 %}	0.03 ^{13.81 %}	0.02
Ratio EBITDA	0.04 ^{-67.17 %}	0.11 ^{1 985.18 %}	-0.01 ^{-116.93 %}	0.04 ^{13.94 %}	0.03 ^{-72.92 %}	0.12 ^{111.07 %}	0.06 ^{169.51 %}	0.02 ^{-76.19 %}	0.09 ^{-41.51 %}	0.15 ^{256.87 %}	0.04 ^{18.71 %}	0.03
Gross profit ratio	0.35 ^{2.08 %}	0.34 ^{4.87 %}	0.33 ^{-1.80 %}	0.33 ^{0.10 %}	0.33 ^{-0.97 %}	0.34 ^{5.23 %}	0.32 ^{-6.66 %}	0.34 ^{-5.98 %}	0.36 ^{-1.15 %}	0.37 ^{4.86 %}	0.35 ^{-0.65 %}	0.35
Weighted average shs out dil	5.711 M ^{0.00 %}	5.711 M ^{-0.65 %}	5.748 M ^{-1.37 %}	5.828 M ^{-0.41 %}	5.852 M ^{0.29 %}	5.835 M ^{0.00 %}	5.835 M ^{-0.01 %}	5.836 M ^{0.11 %}	5.829 M ^{0.28 %}	5.813 M ^{0.00 %}	5.813 M ^{-0.02 %}	5.814 M
Weighted average shs out	5.711 M ^{0.00 %}	5.711 M ^{-0.65 %}	5.748 M ^{-1.37 %}	5.828 M ^{-0.41 %}	5.852 M ^{0.29 %}	5.835 M ^{0.00 %}	5.835 M ^{-0.01 %}	5.836 M ^{0.11 %}	5.829 M ^{0.28 %}	5.813 M ^{0.00 %}	5.813 M ^{-0.02 %}	5.814 M
EPS diluted	6.65 ^{-82.09 %}	37.12 ^{835.05 %}	-5.05 ^{-189.22 %}	5.66 ^{18.41 %}	4.78 ^{-87.92 %}	39.56 ^{203.84 %}	13.02 ^{1 413.95 %}	0.86 ^{-94.83 %}	16.64 ^{-63.40 %}	45.46 ^{319.37 %}	10.84 ^{34.16 %}	8.08
Earnings per share	6.65 ^{-82.09 %}	37.12 ^{835.05 %}	-5.05 ^{-189.22 %}	5.66 ^{18.41 %}	4.78 ^{-87.92 %}	39.56 ^{203.84 %}	13.02 ^{1 413.95 %}	0.86 ^{-94.83 %}	16.64 ^{-63.40 %}	45.46 ^{319.37 %}	10.84 ^{34.16 %}	8.08
Gross profit	807.000 M ^{-23.80 %}	1.059 B ^{23.43 %}	858.000 M ^{13.19 %}	758.000 M ^{4.41 %}	726.000 M ^{-26.44 %}	987.000 M ^{25.73 %}	785.000 M ^{12.14 %}	700.000 M ^{-3.58 %}	726.000 M ^{-30.13 %}	1.039 B ^{22.24 %}	850.000 M ^{19.55 %}	711.000 M
Income tax expense	14.000 M ^{-86.14 %}	101.000 M ^{372.97 %}	-37.000 M ^{-384.62 %}	13.000 M ^{18.18 %}	11.000 M ^{-90.18 %}	112.000 M ^{646.67 %}	15.000 M ^{650.00 %}	2.000 M ^{-94.59 %}	37.000 M ^{-72.99 %}	137.000 M ^{448.00 %}	25.000 M ^{31.58 %}	19.000 M
Cost of revenue	1.502 B ^{-26.16 %}	2.034 B ^{14.92 %}	1.770 B ^{16.29 %}	1.522 B ^{4.25 %}	1.460 B ^{-25.36 %}	1.956 B ^{16.57 %}	1.678 B ^{24.30 %}	1.350 B ^{6.05 %}	1.273 B ^{-28.84 %}	1.789 B ^{13.52 %}	1.576 B ^{20.77 %}	1.305 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-82.000 M ^{-364.52 %}	31.000 M ^{263.16 %}	-19.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 M ^{-25.00 %}	4.000 M	0.000	0.000
Operating expenses	805.000 M ^{2.55 %}	785.000 M ^{-13.64 %}	909.000 M ^{27.85 %}	711.000 M ^{0.28 %}	709.000 M ^{4.11 %}	681.000 M ^{-4.35 %}	712.000 M ^{0.14 %}	711.000 M ^{6.44 %}	668.000 M ^{4.70 %}	638.000 M ^{-13.32 %}	736.000 M ^{15.91 %}	635.000 M
Cost and expenses	2.307 B ^{-18.16 %}	2.819 B ^{5.23 %}	2.679 B ^{19.97 %}	2.233 B ^{2.95 %}	2.169 B ^{-17.75 %}	2.637 B ^{10.33 %}	2.390 B ^{15.96 %}	2.061 B ^{6.18 %}	1.941 B ^{-20.02 %}	2.427 B ^{4.97 %}	2.312 B ^{19.18 %}	1.940 B
Research and development expenses	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	83.000 M ^{351.52 %}	-33.000 M ^{-265.00 %}	20.000 M ^{53.85 %}	13.000 M ^{0.00 %}	13.000 M ^{-31.58 %}	19.000 M ^{-13.64 %}	22.000 M ^{15.79 %}	19.000 M ^{-24.00 %}	25.000 M ^{38.89 %}	18.000 M
Selling general and administrative expenses	805.000 M ^{2.55 %}	785.000 M ^{-13.55 %}	908.000 M ^{27.35 %}	713.000 M ^{0.71 %}	708.000 M ^{5.99 %}	668.000 M ^{-4.43 %}	699.000 M ^{1.01 %}	692.000 M ^{3.59 %}	668.000 M ^{4.70 %}	638.000 M ^{-10.27 %}	711.000 M ^{15.24 %}	617.000 M
Interest income	3.000 M ^{0.00 %}	3.000 M ^{50.00 %}	2.000 M ^{-33.33 %}	3.000 M ^{50.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{100.00 %}	1.000 M ^{-50.00 %}	2.000 M ^{100.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M ^{0.00 %}	1.000 M
Interest expense	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Depreciation and amortization	38.000 M ^{11.76 %}	34.000 M ^{0.00 %}	34.000 M ^{-8.11 %}	37.000 M ^{15.63 %}	32.000 M ^{420.00 %}	-10.000 M ^{-127.03 %}	37.000 M ^{-5.13 %}	39.000 M ^{50.00 %}	26.000 M ^{160.00 %}	10.000 M ^{-74.36 %}	39.000 M ^{8.33 %}	36.000 M
Operating income	2.000 M ^{-99.27 %}	274.000 M ^{637.25 %}	-51.000 M ^{-208.51 %}	47.000 M ^{176.47 %}	17.000 M ^{-94.43 %}	305.000 M ^{323.61 %}	72.000 M ^{754.55 %}	-11.000 M ^{-118.97 %}	58.000 M ^{-85.50 %}	400.000 M ^{250.88 %}	114.000 M ^{50.00 %}	76.000 M
Operating income ratio	0.00 ^{-99.02 %}	0.09 ^{556.48 %}	-0.02 ^{-194.14 %}	0.02 ^{165.07 %}	0.01 ^{-92.50 %}	0.10 ^{254.52 %}	0.03 ^{644.79 %}	-0.01 ^{-118.49 %}	0.03 ^{-79.49 %}	0.14 ^{201.00 %}	0.05 ^{24.65 %}	0.04
Total other income expenses net	48.000 M ^{2.13 %}	47.000 M ^{361.11 %}	-18.000 M ^{-1 900.00 %}	1.000 M ^{-95.00 %}	20.000 M ^{-57.45 %}	47.000 M ^{74.07 %}	27.000 M ^{107.69 %}	13.000 M ^{-83.33 %}	78.000 M ^{387.50 %}	16.000 M ^{214.29 %}	-14.000 M ^{-133.33 %}	-6.000 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-2.873 B ^{-55.13 %}	-1.852 B ^{21.96 %}	-2.373 B ^{12.89 %}	-2.724 B ^{9.35 %}	-3.005 B ^{-11.54 %}	-2.694 B ^{3.99 %}	-2.806 B ^{17.91 %}	-3.418 B ^{8.41 %}	-3.732 B ^{-28.42 %}	-2.906 B ^{3.65 %}	-3.016 B ^{6.07 %}	-3.211 B
Total investments	3.802 B ^{10.65 %}	3.436 B ^{-11.72 %}	3.892 B ^{3.24 %}	3.770 B ^{1.34 %}	3.720 B ^{16.21 %}	3.201 B ^{15.48 %}	2.772 B ^{18.66 %}	2.336 B ^{2.86 %}	2.271 B ^{7.63 %}	2.110 B ^{-11.97 %}	2.397 B ^{20.27 %}	1.993 B
Total debt	20.000 M ^{-94.20 %}	345.000 M ^{1 625.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{-85.29 %}	136.000 M
Accumulated other comprehensive income loss	1.327 B ^{28.96 %}	1.029 B ^{-14.96 %}	1.210 B ^{18.74 %}	1.019 B ^{-16.27 %}	1.217 B ^{24.95 %}	974.000 M ^{49.16 %}	653.000 M ^{-8.29 %}	712.000 M ^{-0.84 %}	718.000 M ^{24.01 %}	579.000 M ^{9.45 %}	529.000 M ^{1.73 %}	520.000 M
Retained earnings	5.936 B ^{0.64 %}	5.898 B ^{0.12 %}	5.891 B ^{-0.51 %}	5.921 B ^{-0.82 %}	5.970 B ^{0.47 %}	5.942 B ^{2.36 %}	5.805 B ^{1.34 %}	5.728 B ^{-1.33 %}	5.805 B ^{1.70 %}	5.708 B ^{2.66 %}	5.560 B ^{1.16 %}	5.496 B
Common stock	918.000 M ^{0.00 %}	918.000 M ^{0.00 %}	918.000 M ^{0.00 %}	918.000 M ^{0.00 %}	918.000 M ^{0.00 %}	918.000 M ^{0.00 %}	918.000 M ^{0.00 %}	918.000 M ^{0.00 %}	918.000 M ^{0.00 %}	918.000 M ^{0.00 %}	918.000 M ^{0.00 %}	918.000 M
Total equity	9.674 B ^{3.41 %}	9.355 B ^{-2.08 %}	9.554 B ^{0.79 %}	9.479 B ^{-3.12 %}	9.784 B ^{3.09 %}	9.491 B ^{5.16 %}	9.025 B ^{0.29 %}	8.999 B ^{-0.98 %}	9.088 B ^{2.95 %}	8.828 B ^{2.46 %}	8.616 B ^{1.00 %}	8.531 B
Other non current liabilities	1.095 B ^{71.90 %}	637.000 M ^{-36.49 %}	1.003 B ^{6.03 %}	946.000 M ^{-3.37 %}	979.000 M ^{12.92 %}	867.000 M ^{36.11 %}	637.000 M ^{-12.98 %}	732.000 M ^{0.69 %}	727.000 M ^{9.49 %}	664.000 M ^{12.16 %}	592.000 M ^{-7.21 %}	638.000 M
Long term debt	0.000 ^{-100.00 %}	325.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	1.095 B ^{13.83 %}	962.000 M ^{-4.09 %}	1.003 B ^{6.03 %}	946.000 M ^{-3.37 %}	979.000 M ^{12.92 %}	867.000 M ^{19.75 %}	724.000 M ^{-1.09 %}	732.000 M ^{0.69 %}	727.000 M ^{9.49 %}	664.000 M ^{906.06 %}	66.000 M ^{-89.66 %}	638.000 M
Other current liabilities	439.000 M ^{-5.18 %}	463.000 M ^{27.20 %}	364.000 M ^{6.74 %}	341.000 M ^{10.36 %}	309.000 M ^{33.19 %}	232.000 M ^{-26.58 %}	316.000 M ^{-18.56 %}	388.000 M ^{218.03 %}	122.000 M ^{-49.17 %}	240.000 M ^{-30.23 %}	344.000 M ^{48.92 %}	231.000 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	35.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	113.000 M ^{182.50 %}	40.000 M ^{-40.30 %}	67.000 M ^{-61.05 %}	172.000 M ^{32.31 %}	130.000 M ^{3 150.00 %}	4.000 M ^{-94.03 %}	67.000 M
Short term debt	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M ^{0.00 %}	20.000 M
Total current liabilities	1.019 B ^{-14.94 %}	1.198 B ^{2.74 %}	1.166 B ^{28.41 %}	908.000 M ^{-6.97 %}	976.000 M ^{-21.04 %}	1.236 B ^{10.06 %}	1.123 B ^{7.77 %}	1.042 B ^{0.48 %}	1.037 B ^{-13.80 %}	1.203 B ^{15.90 %}	1.038 B ^{11.97 %}	927.000 M
Total liabilities	2.114 B ^{-2.13 %}	2.160 B ^{-0.41 %}	2.169 B ^{16.99 %}	1.854 B ^{-5.17 %}	1.955 B ^{-7.04 %}	2.103 B ^{13.86 %}	1.847 B ^{4.11 %}	1.774 B ^{0.57 %}	1.764 B ^{-5.52 %}	1.867 B ^{2 728.79 %}	66.000 M ^{-95.78 %}	1.565 B
Other non current assets	344.000 M ^{9.21 %}	315.000 M ^{15 650.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{-99.31 %}	291.000 M ^{6.99 %}	272.000 M ^{-37.76 %}	437.000 M ^{57.19 %}	278.000 M ^{0.00 %}	278.000 M ^{-0.71 %}	280.000 M ^{108.90 %}	-3.145 B ^{-1 239.49 %}	276.000 M
Long term investments	3.503 B ^{11.70 %}	3.136 B ^{-12.69 %}	3.592 B ^{3.52 %}	3.470 B ^{-1.45 %}	3.521 B ^{13.51 %}	3.102 B ^{20.56 %}	2.573 B ^{20.40 %}	2.137 B ^{-1.57 %}	2.171 B ^{8.01 %}	2.010 B ^{-16.15 %}	2.397 B ^{20.27 %}	1.993 B
Intangible assets	173.000 M ^{1.76 %}	170.000 M ^{4.94 %}	162.000 M ^{-1.22 %}	164.000 M ^{-2.38 %}	168.000 M ^{-1.18 %}	170.000 M ^{9.68 %}	155.000 M ^{-0.64 %}	156.000 M ^{-4.88 %}	164.000 M ^{-1.80 %}	167.000 M ^{-2.34 %}	171.000 M ^{9.62 %}	156.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	173.000 M ^{1.76 %}	170.000 M ^{4.94 %}	162.000 M ^{-1.22 %}	164.000 M ^{-2.38 %}	168.000 M ^{-1.18 %}	170.000 M ^{9.68 %}	155.000 M ^{-0.64 %}	156.000 M ^{-4.88 %}	164.000 M ^{-1.80 %}	167.000 M ^{-2.34 %}	171.000 M ^{9.62 %}	156.000 M
Property plant equipment net	672.000 M ^{-1.61 %}	683.000 M ^{-2.57 %}	701.000 M ^{24.07 %}	565.000 M ^{-2.59 %}	580.000 M ^{-1.36 %}	588.000 M ^{2.80 %}	572.000 M ^{0.70 %}	568.000 M ^{0.35 %}	566.000 M ^{-2.08 %}	578.000 M ^{0.17 %}	577.000 M ^{-1.03 %}	583.000 M
Total non current assets	4.692 B ^{9.01 %}	4.304 B ^{-4.23 %}	4.494 B ^{6.97 %}	4.201 B ^{-7.87 %}	4.560 B ^{7.78 %}	4.231 B ^{12.35 %}	3.766 B ^{12.82 %}	3.338 B ^{1.80 %}	3.279 B ^{4.59 %}	3.135 B ^{10 012.90 %}	31.000 M ^{-98.97 %}	3.009 B
Other current assets	287.000 M ^{-10.59 %}	321.000 M ^{-31.56 %}	469.000 M ^{10.35 %}	425.000 M ^{97.67 %}	215.000 M ^{36.08 %}	158.000 M ^{-15.96 %}	188.000 M ^{14.63 %}	164.000 M ^{3.80 %}	158.000 M ^{15.33 %}	137.000 M ^{-18.45 %}	168.000 M ^{7.01 %}	157.000 M
Short term investments	299.000 M ^{-0.33 %}	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M ^{0.00 %}	300.000 M ^{50.75 %}	199.000 M ^{101.01 %}	99.000 M ^{-50.25 %}	199.000 M ^{0.00 %}	199.000 M ^{99.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M	0.000	0.000
cash and cash equivalents	2.893 B ^{31.68 %}	2.197 B ^{-8.19 %}	2.393 B ^{-12.79 %}	2.744 B ^{-9.29 %}	3.025 B ^{11.46 %}	2.714 B ^{-3.96 %}	2.826 B ^{-17.80 %}	3.438 B ^{-8.37 %}	3.752 B ^{28.23 %}	2.926 B ^{-3.62 %}	3.036 B ^{-9.29 %}	3.347 B
Cash and short term investments	3.192 B ^{27.83 %}	2.497 B ^{-7.28 %}	2.693 B ^{-11.53 %}	3.044 B ^{-5.58 %}	3.224 B ^{14.61 %}	2.813 B ^{-7.01 %}	3.025 B ^{-16.83 %}	3.637 B ^{-5.58 %}	3.852 B ^{27.30 %}	3.026 B ^{-0.33 %}	3.036 B ^{-9.29 %}	3.347 B
Total current assets	7.098 B ^{-1.58 %}	7.212 B ^{-0.24 %}	7.229 B ^{1.36 %}	7.132 B ^{-0.65 %}	7.179 B ^{-2.46 %}	7.360 B ^{3.63 %}	7.102 B ^{-4.45 %}	7.433 B ^{-1.81 %}	7.570 B ^{0.16 %}	7.558 B ^{5.91 %}	7.136 B ^{0.66 %}	7.089 B
Inventory	996.000 M ^{-0.50 %}	1.001 B ^{-6.01 %}	1.065 B ^{-0.93 %}	1.075 B ^{2.28 %}	1.051 B ^{6.16 %}	990.000 M ^{-4.62 %}	1.038 B ^{-9.58 %}	1.148 B ^{6.99 %}	1.073 B ^{0.85 %}	1.064 B ^{-6.17 %}	1.134 B ^{-1.31 %}	1.149 B
Net receivables	2.623 B ^{-22.69 %}	3.393 B ^{13.02 %}	3.002 B ^{16.00 %}	2.588 B ^{-3.76 %}	2.689 B ^{-20.89 %}	3.399 B ^{19.22 %}	2.851 B ^{14.77 %}	2.484 B ^{-0.12 %}	2.487 B ^{-25.34 %}	3.331 B ^{19.05 %}	2.798 B ^{14.86 %}	2.436 B
Tax assets	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	37.000 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	99.000 M ^{241.38 %}	29.000 M ^{-85.43 %}	199.000 M ^{99.00 %}	100.000 M ^{0.00 %}	100.000 M ^{222.58 %}	31.000 M ^{3 000.00 %}	1.000 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 M ^{-33.33 %}	3.000 M ^{-25.00 %}	4.000 M ^{100.00 %}	2.000 M ^{-33.33 %}	3.000 M ^{50.00 %}	2.000 M ^{-99.94 %}	3.146 B	0.000
Account payables	560.000 M ^{-21.68 %}	715.000 M ^{-4.28 %}	747.000 M ^{36.56 %}	547.000 M ^{4.79 %}	522.000 M ^{-31.13 %}	758.000 M ^{18.62 %}	639.000 M ^{12.70 %}	567.000 M ^{2.90 %}	551.000 M ^{-19.33 %}	683.000 M ^{19.20 %}	573.000 M ^{5.72 %}	542.000 M
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	125.000 M ^{10.62 %}	113.000 M ^{4.63 %}	108.000 M ^{61.19 %}	67.000 M ^{-61.05 %}	172.000 M ^{32.31 %}	130.000 M ^{34.02 %}	97.000 M ^{44.78 %}	67.000 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	590.000 M ^{-0.34 %}	592.000 M ^{0.85 %}	587.000 M ^{-0.51 %}	590.000 M ^{0.34 %}	588.000 M ^{-0.17 %}	589.000 M ^{1.38 %}	581.000 M ^{1.22 %}	574.000 M ^{-0.86 %}	579.000 M ^{0.17 %}	578.000 M ^{2.30 %}	565.000 M ^{2.36 %}	552.000 M
Capital lease obligations	0.000 ^{-100.00 %}	325.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	903.000 M ^{-1.63 %}	918.000 M ^{-3.16 %}	948.000 M ^{-8.05 %}	1.031 B ^{-5.59 %}	1.092 B ^{2.15 %}	1.069 B ^{0.09 %}	1.068 B ^{0.09 %}	1.067 B ^{-0.09 %}	1.068 B ^{2.30 %}	1.044 B ^{0.00 %}	1.044 B ^{-0.10 %}	1.045 B
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	87.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	66.000 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.038 B	0.000
Total assets	11.790 B ^{2.38 %}	11.516 B ^{-1.77 %}	11.723 B ^{3.44 %}	11.333 B ^{-3.46 %}	11.739 B ^{1.25 %}	11.594 B ^{6.64 %}	10.872 B ^{0.92 %}	10.773 B ^{-0.73 %}	10.852 B ^{1.47 %}	10.695 B ^{3.70 %}	10.313 B ^{2.13 %}	10.098 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-38.000 M ^{82.08 %}	-212.000 M ^{-831.03 %}	29.000 M ^{187.88 %}	-33.000 M ^{-17.86 %}	-28.000 M ^{87.83 %}	-230.000 M ^{-202.63 %}	-76.000 M ^{-1 420.00 %}	-5.000 M ^{94.85 %}	-97.000 M ^{63.26 %}	-264.000 M ^{-319.05 %}	-63.000 M ^{-34.04 %}	-47.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
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