Wholetech System Hitech Limited ^3402.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	5.487 B ^{23.62 %}	4.439 B ^{-7.10 %}	4.778 B ^{39.22 %}	3.432 B ^{20.50 %}	2.848 B ^{3.42 %}	2.754 B
Net income	495.124 M ^{24.08 %}	399.033 M ^{3.45 %}	385.707 M ^{37.17 %}	281.194 M ^{32.91 %}	211.571 M ^{10.98 %}	190.646 M
Income before tax	670.304 M ^{25.13 %}	535.696 M ^{1.84 %}	526.002 M ^{40.46 %}	374.497 M ^{28.76 %}	290.842 M ^{9.88 %}	264.686 M
Income before tax ratio	0.12 ^{1.22 %}	0.12 ^{9.62 %}	0.11 ^{0.88 %}	0.11 ^{6.86 %}	0.10 ^{6.25 %}	0.10
EBITDA	750.361 M ^{26.69 %}	592.281 M ^{6.16 %}	557.932 M ^{45.81 %}	382.632 M ^{32.44 %}	288.919 M ^{-6.64 %}	309.456 M
Net income ratio	0.09 ^{0.37 %}	0.09 ^{11.36 %}	0.08 ^{-1.48 %}	0.08 ^{10.30 %}	0.07 ^{7.31 %}	0.07
Ratio EBITDA	0.14 ^{2.48 %}	0.13 ^{14.26 %}	0.12 ^{4.73 %}	0.11 ^{9.91 %}	0.10 ^{-9.72 %}	0.11
Gross profit ratio	0.21 ^{1.27 %}	0.21 ^{20.14 %}	0.17 ^{-11.79 %}	0.20 ^{6.88 %}	0.18 ^{-7.88 %}	0.20
Weighted average shs out dil	73.657 M ^{-0.28 %}	73.864 M ^{-0.38 %}	74.146 M ^{2.35 %}	72.442 M ^{-0.78 %}	73.012 M ^{-1.24 %}	73.925 M
Weighted average shs out	73.048 M ^{0.00 %}	73.048 M ^{0.00 %}	73.048 M ^{1.97 %}	71.639 M ^{-0.52 %}	72.012 M ^{-2.55 %}	73.894 M
EPS diluted	6.73 ^{24.63 %}	5.40 ^{3.85 %}	5.20 ^{34.02 %}	3.88 ^{33.79 %}	2.90 ^{12.40 %}	2.58
Earnings per share	6.77 ^{23.99 %}	5.46 ^{3.41 %}	5.28 ^{34.35 %}	3.93 ^{33.67 %}	2.94 ^{12.64 %}	2.61
Gross profit	1.162 B ^{25.19 %}	927.851 M ^{11.62 %}	831.273 M ^{22.81 %}	676.883 M ^{28.79 %}	525.576 M ^{-4.74 %}	551.702 M
Income tax expense	175.180 M ^{28.18 %}	136.663 M ^{-2.59 %}	140.295 M ^{50.36 %}	93.303 M ^{17.70 %}	79.271 M ^{7.07 %}	74.040 M
Cost of revenue	4.326 B ^{23.21 %}	3.511 B ^{-11.04 %}	3.946 B ^{43.26 %}	2.755 B ^{18.62 %}	2.322 B ^{5.46 %}	2.202 B
General and administrative expenses	407.039 M ^{26.93 %}	320.668 M ^{35.07 %}	237.406 M ^{5.41 %}	225.230 M ^{44.65 %}	155.705 M ^{3.30 %}	150.738 M
Selling and marketing expenses	162.230 M ^{20.91 %}	134.176 M ^{25.51 %}	106.905 M ^{1.36 %}	105.467 M ^{-9.95 %}	117.115 M ^{45.25 %}	80.632 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	588.766 M ^{24.96 %}	471.146 M ^{30.60 %}	360.767 M ^{4.92 %}	343.864 M ^{19.66 %}	287.364 M ^{-4.60 %}	301.211 M
Cost and expenses	4.914 B ^{23.42 %}	3.982 B ^{-7.55 %}	4.307 B ^{39.00 %}	3.099 B ^{18.74 %}	2.610 B ^{4.25 %}	2.503 B
Research and development expenses	19.497 M ^{1.90 %}	19.134 M ^{16.27 %}	16.456 M ^{24.98 %}	13.167 M ^{-9.47 %}	14.544 M ^{54.81 %}	9.395 M
Selling general and administrative expenses	569.269 M ^{25.16 %}	454.844 M ^{32.10 %}	344.311 M ^{4.12 %}	330.697 M ^{21.21 %}	272.820 M ^{17.92 %}	231.370 M
Interest income	36.085 M ^{-32.48 %}	53.441 M ^{361.81 %}	11.572 M ^{112.17 %}	5.454 M ^{33.25 %}	4.093 M ^{-29.91 %}	5.840 M
Interest expense	23.898 M ^{209.68 %}	7.717 M ^{255.62 %}	2.170 M ^{192.45 %}	742.000 K ^{-23.82 %}	974.000 K ^{-65.93 %}	2.859 M
Depreciation and amortization	56.159 M ^{14.92 %}	48.868 M ^{7.29 %}	45.546 M ^{14.14 %}	39.903 M ^{-4.07 %}	41.596 M ^{7.62 %}	38.651 M
Operating income	572.807 M ^{25.42 %}	456.705 M ^{-10.87 %}	512.386 M ^{49.50 %}	342.729 M ^{38.58 %}	247.323 M ^{-1.26 %}	250.491 M
Operating income ratio	0.10 ^{1.46 %}	0.10 ^{-4.06 %}	0.11 ^{7.38 %}	0.10 ^{15.00 %}	0.09 ^{-4.53 %}	0.09
Total other income expenses net	97.497 M ^{23.43 %}	78.991 M ^{480.13 %}	13.616 M ^{-57.14 %}	31.768 M ^{-27.00 %}	43.519 M ^{206.58 %}	14.195 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-3.201 B ^{-88.08 %}	-1.702 B ^{17.99 %}	-2.075 B ^{-156.32 %}	-809.537 M ^{12.71 %}	-927.452 M ^{-58.31 %}	-585.841 M
Total investments	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{-24.50 %}	2.649 M ^{-51.96 %}	5.514 M
Total debt	41.698 M ^{-89.48 %}	396.262 M ^{36.18 %}	290.979 M ^{258.00 %}	81.278 M ^{57.85 %}	51.491 M ^{21.89 %}	42.243 M
Accumulated other comprehensive income loss	339.125 M ^{28.98 %}	262.935 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-42.264 M
Retained earnings	830.198 M ^{57.30 %}	527.787 M ^{14.77 %}	459.863 M ^{39.56 %}	329.499 M ^{27.18 %}	259.091 M ^{-33.04 %}	386.943 M
Common stock	730.476 M ^{0.00 %}	730.476 M ^{0.00 %}	730.476 M ^{0.00 %}	730.476 M ^{0.00 %}	730.476 M ^{0.00 %}	730.476 M
Total equity	2.064 B ^{10.49 %}	1.868 B ^{4.73 %}	1.784 B ^{10.91 %}	1.608 B ^{9.99 %}	1.462 B ^{4.78 %}	1.395 B
Other non current liabilities	112.805 M ^{23.58 %}	91.282 M ^{9.30 %}	83.514 M ^{5.86 %}	78.888 M ^{25.46 %}	62.880 M ^{-6.12 %}	66.977 M
Long term debt	0.000 ^{-100.00 %}	56.000 K ^{-93.36 %}	843.000 K ^{-45.33 %}	1.542 M ^{-34.74 %}	2.363 M ^{180.64 %}	842.000 K
Total non current liabilities	186.968 M ^{12.25 %}	166.566 M ^{8.59 %}	153.383 M ^{6.84 %}	143.563 M ^{36.20 %}	105.405 M ^{6.08 %}	99.362 M
Other current liabilities	2.671 B ^{695.24 %}	335.819 M ^{-54.25 %}	734.052 M ^{50.73 %}	486.995 M ^{128.21 %}	213.399 M ^{-10.43 %}	238.259 M
Deferred revenue	0.000 ^{-100.00 %}	1.480 B ^{-32.70 %}	2.199 B ^{565.68 %}	330.389 M ^{-18.99 %}	407.857 M ^{328.43 %}	95.198 M
Short term debt	41.698 M ^{-89.48 %}	396.206 M ^{36.56 %}	290.136 M ^{263.87 %}	79.736 M ^{62.30 %}	49.128 M ^{-8.05 %}	53.431 M
Total current liabilities	4.272 B ^{4.02 %}	4.107 B ^{-3.03 %}	4.235 B ^{101.74 %}	2.100 B ^{41.83 %}	1.480 B ^{7.05 %}	1.383 B
Total liabilities	4.459 B ^{4.34 %}	4.274 B ^{-2.62 %}	4.389 B ^{95.66 %}	2.243 B ^{41.45 %}	1.586 B ^{6.99 %}	1.482 B
Other non current assets	190.165 M ^{-3.14 %}	196.325 M ^{313.55 %}	47.473 M ^{-6.35 %}	50.693 M ^{227.94 %}	15.458 M ^{92.26 %}	8.040 M
Long term investments	-157.592 M ^{2.01 %}	-160.818 M ^{-1 428.11 %}	-10.524 M ^{-6.89 %}	-9.846 M	0.000 ^{100.00 %}	-25.859 M
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	10.504 M ^{0.00 %}	10.504 M ^{0.00 %}	10.504 M ^{0.00 %}	10.504 M ^{0.00 %}	10.504 M ^{0.00 %}	10.504 M
Goodwill and intangible assets	10.504 M ^{0.00 %}	10.504 M ^{0.00 %}	10.504 M ^{0.00 %}	10.504 M ^{0.00 %}	10.504 M ^{0.00 %}	10.504 M
Property plant equipment net	926.134 M ^{32.00 %}	701.610 M ^{9.60 %}	640.137 M ^{41.37 %}	452.818 M ^{-1.41 %}	459.302 M ^{-0.32 %}	460.795 M
Total non current assets	997.894 M ^{29.42 %}	771.038 M ^{8.73 %}	709.103 M ^{34.64 %}	526.684 M ^{4.08 %}	506.021 M ^{0.16 %}	505.198 M
Other current assets	37.545 M ^{55.34 %}	24.169 M ^{238.93 %}	7.131 M ^{-71.34 %}	24.882 M ^{111.55 %}	11.762 M ^{-54.19 %}	25.673 M
Short term investments	159.592 M ^{-1.98 %}	162.818 M ^{1 200.05 %}	12.524 M ^{5.72 %}	11.846 M ^{347.19 %}	2.649 M ^{-51.96 %}	5.514 M
cash and cash equivalents	3.242 B ^{54.54 %}	2.098 B ^{-11.33 %}	2.366 B ^{165.60 %}	890.815 M ^{-9.00 %}	978.943 M ^{55.86 %}	628.084 M
Cash and short term investments	3.402 B ^{50.47 %}	2.261 B ^{-4.95 %}	2.379 B ^{163.50 %}	902.661 M ^{-8.04 %}	981.592 M ^{56.28 %}	628.084 M
Total current assets	5.525 B ^{2.88 %}	5.371 B ^{-1.70 %}	5.464 B ^{64.33 %}	3.325 B ^{30.79 %}	2.542 B ^{7.14 %}	2.372 B
Inventory	745.240 M ^{-44.33 %}	1.339 B ^{32.56 %}	1.010 B ^{101.31 %}	501.662 M ^{52.63 %}	328.668 M ^{-3.85 %}	341.840 M
Net receivables	1.341 B ^{-23.26 %}	1.747 B ^{-7.74 %}	1.894 B ^{-0.22 %}	1.898 B ^{55.67 %}	1.219 B ^{-11.44 %}	1.377 B
Tax assets	28.683 M ^{22.49 %}	23.417 M ^{8.85 %}	21.513 M ^{-4.45 %}	22.515 M ^{8.47 %}	20.757 M ^{-19.73 %}	25.859 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	1.452 B ^{-19.33 %}	1.800 B ^{3.23 %}	1.743 B ^{28.28 %}	1.359 B ^{33.03 %}	1.022 B ^{2.58 %}	995.943 M
Tax payables	107.969 M ^{13.30 %}	95.293 M ^{5.07 %}	90.691 M ^{140.56 %}	37.700 M ^{-44.90 %}	68.416 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	56.000 K ^{-93.36 %}	843.000 K ^{-72.01 %}	3.012 M ^{-19.49 %}	3.741 M ^{-4.25 %}	3.907 M ^{58.37 %}	2.467 M
Preferred stock	0.000 ^{-100.00 %}	37.496 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	164.385 M ^{1 711.01 %}	9.077 M ^{-97.38 %}	347.004 M ^{0.00 %}	347.004 M ^{-26.59 %}	472.663 M ^{47.55 %}	320.338 M
Deferred tax liabilities non current	74.163 M ^{-1.42 %}	75.228 M ^{8.99 %}	69.026 M ^{9.33 %}	63.133 M ^{57.20 %}	40.162 M ^{27.32 %}	31.543 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	6.523 B ^{6.21 %}	6.142 B ^{-0.50 %}	6.173 B ^{60.27 %}	3.851 B ^{26.36 %}	3.048 B ^{5.92 %}	2.878 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	26.778 M	0.000	0.000
Change in working capital	1.474 B ^{704.92 %}	-243.678 M ^{-119.57 %}	1.245 B ^{723.21 %}	-199.761 M ^{-169.44 %}	287.657 M	0.000
Accounts receivables	407.291 M ^{241.08 %}	119.411 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	317.795 M ^{553.91 %}	-70.013 M ^{86.28 %}	-510.261 M ^{-204.84 %}	-167.388 M ^{-2 549.34 %}	6.834 M	0.000
Accounts payables	0.000 ^{-100.00 %}	65.406 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	748.983 M ^{308.93 %}	-358.482 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-134.574 M ^{-506.83 %}	33.079 M ^{451.83 %}	-9.402 M ^{-99.53 %}	-4.712 M ^{-51.07 %}	-3.119 M	0.000
Net cash provided by operating activities	2.066 B ^{770.60 %}	237.302 M ^{-86.29 %}	1.730 B ^{1 395.33 %}	115.715 M ^{-79.28 %}	558.561 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-273.310 M ^{-141.04 %}	-113.387 M ^{49.47 %}	-224.382 M ^{-547.81 %}	-34.637 M ^{56.86 %}	-80.281 M	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-8.081 M ^{94.67 %}	-151.594 M ^{-1 110.33 %}	-12.525 M ^{57.91 %}	-29.755 M ^{-324.40 %}	-7.011 M	0.000
Sales maturities of investments	17.279 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.760 M ^{-28.12 %}	17.751 M ^{27.31 %}	13.943 M	0.000
Other investing activites	2.934 M ^{103.47 %}	1.442 M ^{-63.01 %}	3.898 M ^{116.67 %}	-23.389 M ^{-215.30 %}	-7.418 M	0.000
Net cash used for investing activites	-261.178 M ^{0.90 %}	-263.539 M ^{-19.71 %}	-220.151 M ^{-218.74 %}	-69.069 M ^{-97.89 %}	-34.903 M	0.000
Debt repayment	-322.099 M ^{-408.61 %}	104.371 M ^{-45.92 %}	192.991 M ^{343.21 %}	43.544 M ^{503.93 %}	-10.780 M ^{86.42 %}	-79.379 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	39.631 M	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-39.743 M	0.000
Dividends paid	-328.714 M ^{-7.14 %}	-306.800 M ^{-40.00 %}	-219.143 M ^{-13.46 %}	-193.146 M ^{-76.27 %}	-109.571 M	0.000
Other financing activites	-25.389 M ^{-174.27 %}	-9.257 M ^{-81.55 %}	-5.099 M ^{-88.64 %}	-2.703 M ^{9.60 %}	-2.990 M ^{-174.31 %}	-1.090 M
Net cash used provided by financing activities	-676.202 M ^{-219.44 %}	-211.686 M ^{-577.37 %}	-31.251 M ^{72.26 %}	-112.674 M ^{30.91 %}	-163.084 M	0.000
Effect of forex changes on cash	15.704 M ^{152.06 %}	-30.164 M ^{-709.34 %}	-3.727 M ^{83.14 %}	-22.100 M ^{-127.48 %}	-9.715 M	0.000
Net change in cash	1.144 B ^{526.83 %}	-268.087 M ^{-118.17 %}	1.475 B ^{1 773.92 %}	-88.128 M ^{-125.12 %}	350.859 M	0.000
Cash at beginning of period	2.098 B ^{-11.33 %}	2.366 B ^{165.60 %}	890.815 M ^{-9.00 %}	978.943 M ^{55.86 %}	628.084 M	0.000
Cash at end of period	3.242 B ^{54.54 %}	2.098 B ^{-11.33 %}	2.366 B ^{165.60 %}	890.815 M ^{-9.00 %}	978.943 M	0.000
Operating cash flow	2.066 B ^{770.60 %}	237.302 M ^{-86.29 %}	1.730 B ^{1 395.33 %}	115.715 M ^{-79.28 %}	558.561 M	0.000
Capital expenditure	-273.310 M ^{-141.04 %}	-113.387 M ^{49.47 %}	-224.382 M ^{-547.81 %}	-34.637 M ^{56.86 %}	-80.281 M	0.000
Free CashFlow	1.793 B ^{1 346.68 %}	123.915 M ^{-91.77 %}	1.506 B ^{1 757.39 %}	81.078 M ^{-83.05 %}	478.280 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	1.283 B ^{3.35 %}	1.241 B ^{-8.70 %}	1.359 B ^{-3.16 %}	1.404 B ^{-0.42 %}	1.410 B ^{7.25 %}	1.314 B ^{-3.47 %}	1.362 B ^{25.79 %}	1.082 B ^{2.74 %}	1.054 B ^{11.95 %}	941.112 M ^{-18.37 %}	1.153 B
Net income	162.868 M ^{28.70 %}	126.551 M ^{-5.18 %}	133.460 M ^{3.63 %}	128.789 M ^{-0.31 %}	129.188 M ^{24.59 %}	103.687 M ^{-9.08 %}	114.047 M ^{0.57 %}	113.404 M ^{-2.81 %}	116.685 M ^{112.55 %}	54.897 M ^{-40.44 %}	92.165 M
Income before tax	230.189 M ^{38.36 %}	166.364 M ^{-4.70 %}	174.569 M ^{2.60 %}	170.141 M ^{-7.61 %}	184.147 M ^{30.19 %}	141.447 M ^{-3.72 %}	146.916 M ^{-0.74 %}	148.010 M ^{-7.88 %}	160.679 M ^{100.62 %}	80.091 M ^{-33.13 %}	119.777 M
Income before tax ratio	0.18 ^{33.88 %}	0.13 ^{4.38 %}	0.13 ^{5.95 %}	0.12 ^{-7.22 %}	0.13 ^{21.39 %}	0.11 ^{-0.27 %}	0.11 ^{-21.09 %}	0.14 ^{-10.34 %}	0.15 ^{79.21 %}	0.09 ^{-18.08 %}	0.10
EBITDA	247.793 M ^{35.81 %}	182.456 M ^{-5.53 %}	193.143 M ^{2.45 %}	188.520 M ^{-8.15 %}	205.245 M ^{25.57 %}	163.453 M ^{0.55 %}	162.551 M ^{0.67 %}	161.462 M ^{-6.38 %}	172.467 M ^{85.51 %}	92.969 M ^{-41.42 %}	158.697 M
Net income ratio	0.13 ^{24.52 %}	0.10 ^{3.86 %}	0.10 ^{7.01 %}	0.09 ^{0.11 %}	0.09 ^{16.17 %}	0.08 ^{-5.82 %}	0.08 ^{-20.05 %}	0.10 ^{-5.40 %}	0.11 ^{89.87 %}	0.06 ^{-27.03 %}	0.08
Ratio EBITDA	0.19 ^{31.41 %}	0.15 ^{3.47 %}	0.14 ^{5.80 %}	0.13 ^{-7.76 %}	0.15 ^{17.08 %}	0.12 ^{4.16 %}	0.12 ^{-19.97 %}	0.15 ^{-8.87 %}	0.16 ^{65.71 %}	0.10 ^{-28.23 %}	0.14
Gross profit ratio	0.28 ^{22.85 %}	0.23 ^{-7.80 %}	0.25 ^{11.64 %}	0.22 ^{11.99 %}	0.20 ^{14.36 %}	0.17 ^{-12.67 %}	0.20 ^{-8.96 %}	0.22 ^{2.20 %}	0.21 ^{4.44 %}	0.21 ^{0.80 %}	0.20
Weighted average shs out dil	73.364 M ^{-0.29 %}	73.576 M ^{-0.02 %}	73.594 M ^{0.00 %}	73.594 M ^{0.26 %}	73.402 M ^{-0.18 %}	73.537 M ^{-0.22 %}	73.700 M ^{0.08 %}	73.639 M ^{0.34 %}	73.387 M ^{-1.08 %}	74.185 M ^{-0.66 %}	74.677 M
Weighted average shs out	73.035 M ^{-0.16 %}	73.151 M ^{0.14 %}	73.048 M ^{-0.17 %}	73.176 M ^{0.26 %}	72.988 M ^{-0.04 %}	73.019 M ^{-0.02 %}	73.034 M ^{-0.18 %}	73.164 M ^{0.32 %}	72.928 M ^{-0.37 %}	73.196 M ^{-2.26 %}	74.891 M
EPS diluted	2.22 ^{29.07 %}	1.72 ^{-4.97 %}	1.81 ^{3.43 %}	1.75 ^{-0.57 %}	1.76 ^{24.82 %}	1.41 ^{-9.03 %}	1.55 ^{0.65 %}	1.54 ^{-3.14 %}	1.59 ^{114.86 %}	0.74 ^{-39.84 %}	1.23
Earnings per share	2.23 ^{28.90 %}	1.73 ^{-4.95 %}	1.82 ^{3.41 %}	1.76 ^{-0.56 %}	1.77 ^{24.65 %}	1.42 ^{-8.97 %}	1.56 ^{0.65 %}	1.55 ^{-3.13 %}	1.60 ^{113.33 %}	0.75 ^{-40.48 %}	1.26
Gross profit	361.885 M ^{26.97 %}	285.016 M ^{-15.82 %}	338.582 M ^{8.11 %}	313.174 M ^{11.51 %}	280.837 M ^{22.65 %}	228.980 M ^{-15.70 %}	271.610 M ^{14.52 %}	237.173 M ^{5.00 %}	225.878 M ^{16.92 %}	193.190 M ^{-17.72 %}	234.789 M
Income tax expense	67.321 M ^{69.09 %}	39.813 M ^{-3.15 %}	41.109 M ^{-0.59 %}	41.352 M ^{-24.76 %}	54.959 M ^{45.55 %}	37.760 M ^{14.88 %}	32.869 M ^{-5.02 %}	34.606 M ^{-21.34 %}	43.994 M ^{74.62 %}	25.194 M ^{-8.76 %}	27.612 M
Cost of revenue	920.768 M ^{-3.69 %}	956.044 M ^{-6.34 %}	1.021 B ^{-6.40 %}	1.091 B ^{-3.39 %}	1.129 B ^{4.00 %}	1.085 B ^{-0.42 %}	1.090 B ^{28.96 %}	845.203 M ^{2.12 %}	827.674 M ^{10.66 %}	747.922 M ^{-18.54 %}	918.148 M
General and administrative expenses	99.534 M ^{3.83 %}	95.863 M ^{-32.51 %}	142.035 M ^{50.30 %}	94.498 M ^{11.01 %}	85.128 M ^{-0.29 %}	85.378 M ^{4.07 %}	82.042 M ^{5.36 %}	77.868 M ^{14.79 %}	67.836 M ^{-27.00 %}	92.922 M ^{60.06 %}	58.056 M
Selling and marketing expenses	36.453 M ^{13.99 %}	31.979 M ^{-13.65 %}	37.035 M ^{-39.60 %}	61.319 M ^{95.66 %}	31.340 M ^{-3.68 %}	32.536 M ^{12.38 %}	28.953 M ^{-10.91 %}	32.500 M ^{-10.89 %}	36.473 M ^{0.62 %}	36.250 M ^{51.04 %}	24.001 M
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	140.777 M ^{6.02 %}	132.784 M ^{-27.48 %}	183.103 M ^{14.51 %}	159.899 M ^{30.63 %}	122.407 M ^{-0.77 %}	123.357 M ^{6.02 %}	116.358 M ^{0.78 %}	115.457 M ^{5.82 %}	109.105 M ^{-18.00 %}	133.058 M ^{51.95 %}	87.565 M
Cost and expenses	1.062 B ^{-2.51 %}	1.089 B ^{-9.55 %}	1.204 B ^{-3.73 %}	1.250 B ^{-0.06 %}	1.251 B ^{3.51 %}	1.209 B ^{0.20 %}	1.206 B ^{25.57 %}	960.660 M ^{2.55 %}	936.779 M ^{6.33 %}	880.980 M ^{-12.40 %}	1.006 B
Research and development expenses	4.790 M ^{-3.08 %}	4.942 M ^{22.54 %}	4.033 M ^{-1.20 %}	4.082 M ^{-31.27 %}	5.939 M ^{9.11 %}	5.443 M ^{1.49 %}	5.363 M ^{5.38 %}	5.089 M ^{6.11 %}	4.796 M ^{23.42 %}	3.886 M ^{-32.24 %}	5.735 M
Selling general and administrative expenses	135.987 M ^{6.37 %}	127.842 M ^{-28.61 %}	179.070 M ^{14.92 %}	155.817 M ^{33.79 %}	116.468 M ^{-1.23 %}	117.914 M ^{6.23 %}	110.995 M ^{0.57 %}	110.368 M ^{5.81 %}	104.309 M ^{-19.25 %}	129.172 M ^{57.85 %}	81.830 M
Interest income	11.160 M ^{28.23 %}	8.703 M ^{1.37 %}	8.585 M ^{18.72 %}	7.231 M ^{-28.98 %}	10.181 M ^{0.92 %}	10.088 M ^{-1.67 %}	10.259 M ^{8.74 %}	9.434 M ^{-44.56 %}	17.018 M ^{1.72 %}	16.730 M ^{152.34 %}	6.630 M
Interest expense	1.116 M ^{76.03 %}	634.000 K ^{-82.73 %}	3.672 M ^{-6.83 %}	3.941 M ^{-48.40 %}	7.638 M ^{-11.67 %}	8.647 M ^{268.74 %}	2.345 M ^{67.50 %}	1.400 M ^{-31.97 %}	2.058 M ^{7.52 %}	1.914 M ^{130.60 %}	830.000 K
Depreciation and amortization	16.488 M ^{6.66 %}	15.458 M ^{3.73 %}	14.902 M ^{3.21 %}	14.438 M ^{7.27 %}	13.460 M ^{0.76 %}	13.359 M ^{0.52 %}	13.290 M ^{10.27 %}	12.052 M ^{1.39 %}	11.887 M ^{2.13 %}	11.639 M ^{1.45 %}	11.473 M
Operating income	221.108 M ^{45.24 %}	152.232 M ^{-2.09 %}	155.479 M ^{1.44 %}	153.275 M ^{-3.25 %}	158.430 M ^{5.55 %}	150.094 M ^{0.56 %}	149.261 M ^{-0.10 %}	149.410 M ^{-6.96 %}	160.580 M ^{97.44 %}	81.330 M ^{-44.76 %}	147.224 M
Operating income ratio	0.17 ^{40.53 %}	0.12 ^{7.24 %}	0.11 ^{4.75 %}	0.11 ^{-2.84 %}	0.11 ^{-1.58 %}	0.11 ^{4.17 %}	0.11 ^{-20.58 %}	0.14 ^{-9.43 %}	0.15 ^{76.37 %}	0.09 ^{-32.32 %}	0.13
Total other income expenses net	9.081 M ^{-35.74 %}	14.132 M ^{-25.97 %}	19.090 M ^{13.19 %}	16.866 M ^{-34.42 %}	25.717 M ^{-28.21 %}	35.824 M ^{529.75 %}	-8.336 M ^{-131.70 %}	26.294 M ^{26 459.60 %}	99.000 K ^{107.99 %}	-1.239 M ^{95.49 %}	-27.447 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	-2.705 B ^{9.55 %}	-2.991 B ^{6.55 %}	-3.201 B ^{-43.75 %}	-2.227 B ^{-6.13 %}	-2.098 B ^{-39.96 %}	-1.499 B ^{11.92 %}	-1.702 B ^{-5.45 %}	-1.614 B ^{8.88 %}	-1.771 B ^{-1.57 %}	-1.744 B ^{17.01 %}	-2.101 B
Total investments	2.000 M ^{-67.99 %}	6.248 M ^{212.40 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{0.00 %}	2.000 M ^{-86.23 %}	14.524 M
Total debt	124.648 M ^{88.39 %}	66.166 M ^{58.68 %}	41.698 M ^{-74.23 %}	161.818 M ^{-71.27 %}	563.194 M ^{-36.02 %}	880.211 M ^{122.13 %}	396.262 M ^{200.09 %}	132.046 M ^{-70.16 %}	442.539 M ^{-10.49 %}	494.404 M ^{86.57 %}	265.000 M
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	363.670 M ^{7.24 %}	339.125 M ^{-3.40 %}	351.045 M ^{5.94 %}	331.357 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-28.132 M
Retained earnings	840.928 M ^{19.95 %}	701.082 M ^{-15.55 %}	830.198 M ^{19.64 %}	693.937 M ^{22.79 %}	565.148 M ^{16.43 %}	485.379 M ^{-8.04 %}	527.787 M ^{28.04 %}	412.219 M ^{37.95 %}	298.815 M ^{43.69 %}	207.960 M ^{-71.69 %}	734.464 M
Common stock	730.476 M ^{0.00 %}	730.476 M ^{0.00 %}	730.476 M ^{0.00 %}	730.476 M ^{0.00 %}	730.476 M ^{0.00 %}	730.476 M ^{0.00 %}	730.476 M ^{0.00 %}	730.476 M ^{0.00 %}	730.476 M ^{0.00 %}	730.476 M ^{0.00 %}	730.476 M
Total equity	1.924 B ^{-1.80 %}	1.960 B ^{-5.07 %}	2.064 B ^{6.41 %}	1.940 B ^{8.29 %}	1.791 B ^{-2.59 %}	1.839 B ^{-1.56 %}	1.868 B ^{5.68 %}	1.768 B ^{8.15 %}	1.635 B ^{6.49 %}	1.535 B ^{-13.95 %}	1.784 B
Other non current liabilities	108.811 M ^{-0.29 %}	109.123 M ^{-3.26 %}	112.805 M ^{-1.32 %}	114.309 M ^{28.43 %}	89.006 M ^{-5.14 %}	93.832 M ^{2.79 %}	91.282 M ^{-6.58 %}	97.712 M ^{-40.44 %}	164.057 M ^{75.26 %}	93.610 M ^{12.09 %}	83.514 M
Long term debt	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	56.000 K ^{-75.22 %}	226.000 K ^{-42.78 %}	395.000 K ^{-29.84 %}	563.000 K ^{-33.21 %}	843.000 K
Total non current liabilities	191.613 M ^{2.06 %}	187.745 M ^{0.42 %}	186.968 M ^{-2.61 %}	191.984 M ^{4.71 %}	183.344 M ^{0.94 %}	181.645 M ^{9.05 %}	166.566 M ^{-1.82 %}	169.660 M ^{3.17 %}	164.452 M ^{0.43 %}	163.749 M ^{6.76 %}	153.383 M
Other current liabilities	2.308 B ^{-9.88 %}	2.561 B ^{-4.10 %}	2.671 B ^{11.39 %}	2.397 B ^{303.26 %}	594.521 M ^{57.55 %}	377.350 M ^{12.37 %}	335.819 M ^{16.59 %}	288.044 M ^{-47.20 %}	545.532 M ^{13.56 %}	480.394 M ^{-78.18 %}	2.202 B
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	2.094 B ^{-14.42 %}	2.447 B ^{28.26 %}	1.908 B ^{-2.50 %}	1.957 B ^{-9.43 %}	2.161 B ^{-4.50 %}	2.262 B ^{27.33 %}	1.777 B
Short term debt	124.648 M ^{88.39 %}	66.166 M ^{58.68 %}	41.698 M ^{-74.23 %}	161.818 M ^{-71.27 %}	563.194 M ^{-36.02 %}	880.211 M ^{122.16 %}	396.206 M ^{200.57 %}	131.820 M ^{-70.19 %}	442.144 M ^{-10.47 %}	493.841 M ^{70.21 %}	290.136 M
Total current liabilities	4.419 B ^{0.20 %}	4.410 B ^{3.23 %}	4.272 B ^{5.32 %}	4.057 B ^{-14.45 %}	4.742 B ^{-2.45 %}	4.861 B ^{18.35 %}	4.107 B ^{15.45 %}	3.557 B ^{-10.38 %}	3.969 B ^{-14.10 %}	4.621 B ^{9.10 %}	4.235 B
Total liabilities	4.611 B ^{0.28 %}	4.598 B ^{3.12 %}	4.459 B ^{4.96 %}	4.249 B ^{-13.74 %}	4.925 B ^{-2.33 %}	5.043 B ^{17.99 %}	4.274 B ^{14.67 %}	3.727 B ^{-9.84 %}	4.134 B ^{-13.60 %}	4.785 B ^{9.02 %}	4.389 B
Other non current assets	9.108 M ^{15.92 %}	7.857 M ^{-95.87 %}	190.165 M ^{-2.41 %}	194.855 M ^{-0.72 %}	196.274 M ^{0.84 %}	194.647 M ^{-0.85 %}	196.325 M ^{-2.48 %}	201.309 M ^{299.64 %}	50.372 M ^{-2.77 %}	51.805 M ^{48.23 %}	34.949 M
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	2.000 M ^{101.27 %}	-157.592 M ^{2.36 %}	-161.400 M ^{2.51 %}	-165.557 M ^{-0.85 %}	-164.156 M ^{-2.08 %}	-160.818 M ^{0.98 %}	-162.408 M ^{-1 452.06 %}	-10.464 M ^{1.00 %}	-10.570 M ^{-628.50 %}	2.000 M
Intangible assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	10.504 M ^{0.00 %}	10.504 M ^{0.00 %}	10.504 M ^{0.00 %}	10.504 M ^{0.00 %}	10.504 M ^{0.00 %}	10.504 M ^{0.00 %}	10.504 M ^{0.00 %}	10.504 M ^{0.00 %}	10.504 M ^{0.00 %}	10.504 M ^{0.00 %}	10.504 M
Goodwill and intangible assets	10.504 M ^{0.00 %}	10.504 M ^{0.00 %}	10.504 M ^{0.00 %}	10.504 M ^{0.00 %}	10.504 M ^{0.00 %}	10.504 M ^{0.00 %}	10.504 M ^{0.00 %}	10.504 M ^{0.00 %}	10.504 M ^{0.00 %}	10.504 M ^{0.00 %}	10.504 M
Property plant equipment net	1.081 B ^{10.72 %}	976.632 M ^{5.45 %}	926.134 M ^{1.57 %}	911.787 M ^{14.51 %}	796.254 M ^{10.16 %}	722.842 M ^{3.03 %}	701.610 M ^{2.57 %}	684.057 M ^{8.21 %}	632.144 M ^{-0.26 %}	633.797 M ^{-0.99 %}	640.137 M
Total non current assets	1.129 B ^{10.09 %}	1.025 B ^{2.75 %}	997.894 M ^{1.49 %}	983.289 M ^{14.41 %}	859.461 M ^{9.28 %}	786.470 M ^{2.00 %}	771.038 M ^{1.93 %}	756.439 M ^{7.28 %}	705.097 M ^{-0.81 %}	710.881 M ^{0.25 %}	709.103 M
Other current assets	211.175 M ^{13.72 %}	185.704 M ^{394.62 %}	37.545 M ^{-1.54 %}	38.133 M ^{52.39 %}	25.024 M ^{181.61 %}	8.886 M ^{-63.23 %}	24.169 M ^{71.58 %}	14.086 M ^{-36.85 %}	22.307 M ^{141.47 %}	9.238 M ^{-81.66 %}	50.360 M
Short term investments	4.926 M ^{15.96 %}	4.248 M ^{-97.34 %}	159.592 M ^{-2.33 %}	163.400 M ^{-2.48 %}	167.557 M ^{0.84 %}	166.156 M ^{2.05 %}	162.818 M ^{-0.97 %}	164.408 M ^{1 219.06 %}	12.464 M ^{-0.84 %}	12.570 M ^{0.37 %}	12.524 M
cash and cash equivalents	2.830 B ^{-7.43 %}	3.057 B ^{-5.71 %}	3.242 B ^{35.75 %}	2.388 B ^{-10.25 %}	2.661 B ^{11.85 %}	2.379 B ^{13.40 %}	2.098 B ^{20.17 %}	1.746 B ^{-21.13 %}	2.214 B ^{-1.10 %}	2.238 B ^{-5.40 %}	2.366 B
Cash and short term investments	2.835 B ^{-7.40 %}	3.061 B ^{-10.01 %}	3.402 B ^{33.31 %}	2.552 B ^{-9.79 %}	2.829 B ^{11.13 %}	2.545 B ^{12.58 %}	2.261 B ^{18.35 %}	1.910 B ^{-14.19 %}	2.226 B ^{-1.09 %}	2.251 B ^{-4.87 %}	2.366 B
Total current assets	5.406 B ^{-2.28 %}	5.532 B ^{0.13 %}	5.525 B ^{6.16 %}	5.205 B ^{-11.13 %}	5.857 B ^{-3.90 %}	6.095 B ^{13.48 %}	5.371 B ^{13.35 %}	4.738 B ^{-6.42 %}	5.063 B ^{-9.73 %}	5.609 B ^{2.66 %}	5.464 B
Inventory	727.285 M ^{5.19 %}	691.393 M ^{-7.23 %}	745.240 M ^{-10.83 %}	835.757 M ^{-15.68 %}	991.202 M ^{-4.37 %}	1.036 B ^{-3.65 %}	1.076 B ^{-9.40 %}	1.187 B ^{5.62 %}	1.124 B ^{-9.75 %}	1.246 B ^{5.85 %}	1.177 B
Net receivables	1.633 B ^{2.46 %}	1.594 B ^{18.88 %}	1.341 B ^{-24.65 %}	1.779 B ^{-11.57 %}	2.012 B ^{-14.83 %}	2.363 B ^{35.21 %}	1.747 B ^{24.31 %}	1.406 B ^{-3.82 %}	1.461 B ^{-21.88 %}	1.871 B ^{0.39 %}	1.863 B
Tax assets	27.793 M ^{-1.83 %}	28.310 M ^{-1.30 %}	28.683 M ^{4.14 %}	27.543 M ^{25.28 %}	21.986 M ^{-2.86 %}	22.633 M ^{-3.35 %}	23.417 M ^{1.91 %}	22.977 M ^{1.93 %}	22.541 M ^{-11.06 %}	25.345 M ^{17.81 %}	21.513 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	1.879 B ^{14.16 %}	1.646 B ^{13.38 %}	1.452 B ^{2.15 %}	1.421 B ^{0.40 %}	1.416 B ^{-7.49 %}	1.530 B ^{-14.97 %}	1.800 B ^{22.78 %}	1.466 B ^{7.50 %}	1.364 B ^{-26.76 %}	1.862 B ^{6.79 %}	1.743 B
Tax payables	107.166 M ^{-21.67 %}	136.808 M ^{26.71 %}	107.969 M ^{42.48 %}	75.778 M ^{2.52 %}	73.915 M ^{-35.87 %}	115.267 M ^{20.96 %}	95.293 M ^{32.22 %}	72.073 M ^{26.22 %}	57.103 M ^{-48.65 %}	111.211 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	56.000 K ^{-75.22 %}	226.000 K ^{-42.64 %}	394.000 K ^{-30.02 %}	563.000 K ^{-33.21 %}	843.000 K ^{-28.50 %}	1.179 M ^{-22.28 %}	1.517 M ^{-33.11 %}	2.268 M ^{-24.70 %}	3.012 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	18.493 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	352.965 M ^{114.72 %}	164.385 M ^{0.00 %}	164.385 M ^{0.00 %}	164.385 M ^{12.68 %}	145.892 M ^{-76.59 %}	623.138 M ^{79.58 %}	347.004 M ^{-44.49 %}	625.078 M ^{3.26 %}	605.320 M ^{74.44 %}	347.004 M ^{0.00 %}	347.004 M
Deferred tax liabilities non current	82.802 M ^{5.32 %}	78.622 M ^{6.01 %}	74.163 M ^{-4.52 %}	77.675 M ^{-17.66 %}	94.338 M ^{7.43 %}	87.813 M ^{16.73 %}	75.228 M ^{4.89 %}	71.722 M ^{10.66 %}	64.814 M ^{-6.84 %}	69.576 M ^{0.80 %}	69.026 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	6.535 B ^{-0.34 %}	6.558 B ^{0.53 %}	6.523 B ^{5.41 %}	6.188 B ^{-7.86 %}	6.717 B ^{-2.40 %}	6.882 B ^{12.04 %}	6.142 B ^{11.78 %}	5.495 B ^{-4.74 %}	5.768 B ^{-8.72 %}	6.320 B ^{2.38 %}	6.173 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-218.127 M ^{58.67 %}	-527.824 M ^{-163.46 %}	831.696 M ^{142.75 %}	342.612 M ^{-39.56 %}	566.823 M ^{312.24 %}	-267.062 M ^{-4 795.18 %}	5.688 M ^{-96.96 %}	187.026 M ^{2 909.46 %}	-6.657 M ^{98.45 %}	-429.735 M	0.000
Accounts receivables	-40.806 M ^{83.84 %}	-252.562 M ^{-157.88 %}	436.365 M ^{104.39 %}	213.496 M ^{-35.31 %}	330.028 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	-32.199 M ^{-162.85 %}	51.231 M ^{-40.03 %}	85.429 M ^{-31.57 %}	124.834 M ^{74.32 %}	71.613 M ^{99.37 %}	35.919 M ^{-69.32 %}	117.061 M ^{290.06 %}	-61.591 M ^{-153.14 %}	115.908 M ^{148.02 %}	-241.391 M	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-145.122 M ^{55.55 %}	-326.493 M ^{-205.35 %}	309.902 M ^{7 137.32 %}	4.282 M ^{-97.41 %}	165.182 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-88.868 M ^{-4 286.38 %}	-2.026 M ^{-147.23 %}	4.290 M ^{109.83 %}	-43.650 M ^{-65.51 %}	-26.373 M ^{-1 730.19 %}	-1.441 M ^{81.79 %}	-7.914 M ^{1.49 %}	-8.034 M ^{46.30 %}	-14.960 M ^{-0.97 %}	-14.816 M	0.000
Net cash provided by operating activities	-60.318 M ^{82.67 %}	-348.028 M ^{-133.94 %}	1.025 B ^{112.07 %}	483.541 M ^{-29.21 %}	683.098 M ^{641.55 %}	-126.138 M ^{-172.34 %}	174.376 M ^{-48.31 %}	337.351 M ^{583.23 %}	49.376 M ^{115.25 %}	-323.801 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-148.637 M ^{-159.85 %}	-57.200 M ^{-74.79 %}	-32.725 M ^{73.81 %}	-124.963 M ^{-46.34 %}	-85.394 M ^{-182.50 %}	-30.228 M ^{15.16 %}	-35.630 M ^{39.92 %}	-59.302 M ^{-329.35 %}	-13.812 M ^{-197.48 %}	-4.643 M	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-1.173 M ^{-2 907.69 %}	-39.000 K ^{-4 000.00 %}	1.000 K ^{100.96 %}	-104.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-7.978 M ^{-2 065.02 %}	406.000 K ^{100.27 %}	-151.857 M ^{-106 093.71 %}	-143.000 K	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000 ^{-100.00 %}	157.139 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.627 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.652 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	-46.000 K ^{-100.20 %}	23.073 M ^{2 515.99 %}	882.000 K ^{132.21 %}	-2.738 M ^{-1 111.50 %}	-226.000 K ^{-104.51 %}	5.016 M ^{47.79 %}	3.394 M ^{237.04 %}	1.007 M ^{-24.11 %}	1.327 M ^{130.96 %}	-4.286 M	0.000
Net cash used for investing activites	-149.856 M ^{-221.86 %}	122.973 M ^{486.20 %}	-31.842 M ^{73.06 %}	-118.178 M ^{-38.03 %}	-85.620 M ^{-235.27 %}	-25.538 M ^{19.77 %}	-31.830 M ^{84.85 %}	-210.152 M ^{-1 564.17 %}	-12.628 M ^{-41.43 %}	-8.929 M	0.000
Debt repayment	65.608 M ^{185.90 %}	22.948 M ^{119.20 %}	-119.548 M ^{62.02 %}	-314.804 M ^{-4.82 %}	-300.324 M ^{-172.38 %}	414.937 M ^{66.39 %}	249.371 M ^{180.40 %}	-310.155 M ^{-506.79 %}	-51.114 M ^{-122.72 %}	225.000 M ^{11.24 %}	202.270 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-328.714 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	-1.289 M ^{-80.03 %}	-716.000 K ^{86.72 %}	-5.390 M ^{-30.60 %}	-4.127 M ^{60.91 %}	-10.558 M ^{-37.58 %}	-7.674 M ^{-280.28 %}	-2.018 M ^{-20.26 %}	-1.678 M ^{85.64 %}	-11.689 M ^{-349.06 %}	-2.603 M ^{-79.52 %}	-1.450 M
Net cash used provided by financing activities	64.319 M ^{189.31 %}	22.232 M ^{117.79 %}	-124.938 M ^{80.71 %}	-647.645 M ^{-108.33 %}	-310.882 M ^{-176.33 %}	407.263 M ^{64.65 %}	247.353 M ^{139.98 %}	-618.633 M ^{-885.04 %}	-62.803 M ^{-128.24 %}	222.397 M	0.000
Effect of forex changes on cash	-81.392 M ^{-563.32 %}	17.567 M ^{218.63 %}	-14.808 M ^{-254.60 %}	9.578 M ^{307.05 %}	-4.626 M ^{-118.10 %}	25.560 M ^{167.68 %}	-37.767 M ^{-260.04 %}	23.599 M ^{1 428.43 %}	1.544 M ^{108.80 %}	-17.540 M	0.000
Net change in cash	-227.247 M ^{-22.67 %}	-185.256 M ^{-121.70 %}	853.869 M ^{413.11 %}	-272.704 M ^{-196.71 %}	281.970 M ^{0.29 %}	281.147 M ^{-20.16 %}	352.132 M ^{175.27 %}	-467.835 M ^{-1 808.67 %}	-24.511 M ^{80.83 %}	-127.873 M	0.000
Cash at beginning of period	3.057 B ^{-5.71 %}	3.242 B ^{35.75 %}	2.388 B ^{-10.25 %}	2.661 B ^{11.85 %}	2.379 B ^{13.40 %}	2.098 B ^{20.17 %}	1.746 B ^{-21.13 %}	2.214 B ^{-1.10 %}	2.238 B ^{-5.40 %}	2.366 B	0.000
Cash at end of period	2.830 B ^{-7.43 %}	3.057 B ^{-5.71 %}	3.242 B ^{35.75 %}	2.388 B ^{-10.25 %}	2.661 B ^{11.85 %}	2.379 B ^{13.40 %}	2.098 B ^{20.17 %}	1.746 B ^{-21.13 %}	2.214 B ^{-1.10 %}	2.238 B	0.000
Operating cash flow	-60.318 M ^{82.67 %}	-348.028 M ^{-133.94 %}	1.025 B ^{112.07 %}	483.541 M ^{-29.21 %}	683.098 M ^{641.55 %}	-126.138 M ^{-172.34 %}	174.376 M ^{-48.31 %}	337.351 M ^{583.23 %}	49.376 M ^{115.25 %}	-323.801 M	0.000
Capital expenditure	-148.637 M ^{-159.85 %}	-57.200 M ^{-74.79 %}	-32.725 M ^{73.81 %}	-124.963 M ^{-46.34 %}	-85.394 M ^{-182.50 %}	-30.228 M ^{15.16 %}	-35.630 M ^{39.92 %}	-59.302 M ^{-329.35 %}	-13.812 M ^{-197.48 %}	-4.643 M	0.000
Free CashFlow	-208.955 M ^{48.44 %}	-405.228 M ^{-140.82 %}	992.732 M ^{176.85 %}	358.578 M ^{-40.01 %}	597.704 M ^{482.25 %}	-156.366 M ^{-212.70 %}	138.746 M ^{-50.10 %}	278.049 M ^{681.83 %}	35.564 M ^{110.83 %}	-328.444 M	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022

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