Tai Shing Electronics Components Corporation ^3426.TWO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Revenue	781.472 M ^{23.02 %}	635.221 M ^{-11.41 %}	717.028 M ^{0.72 %}	711.912 M ^{20.08 %}	592.841 M ^{-2.71 %}	609.348 M
Net income	90.816 M ^{45.88 %}	62.255 M ^{-16.53 %}	74.584 M ^{13.95 %}	65.451 M ^{14.67 %}	57.079 M ^{-2.19 %}	58.356 M
Income before tax	123.769 M ^{59.43 %}	77.630 M ^{-25.29 %}	103.904 M ^{17.10 %}	88.730 M ^{15.40 %}	76.890 M ^{-7.03 %}	82.708 M
Income before tax ratio	0.16 ^{29.60 %}	0.12 ^{-15.66 %}	0.14 ^{16.27 %}	0.12 ^{-3.90 %}	0.13 ^{-4.45 %}	0.14
EBITDA	146.681 M ^{48.64 %}	98.682 M ^{-21.43 %}	125.597 M ^{20.88 %}	103.901 M ^{15.50 %}	89.958 M ^{-5.80 %}	95.498 M
Net income ratio	0.12 ^{18.58 %}	0.10 ^{-5.78 %}	0.10 ^{13.14 %}	0.09 ^{-4.51 %}	0.10 ^{0.54 %}	0.10
Ratio EBITDA	0.19 ^{20.82 %}	0.16 ^{-11.31 %}	0.18 ^{20.02 %}	0.15 ^{-3.82 %}	0.15 ^{-3.18 %}	0.16
Gross profit ratio	0.34 ^{11.26 %}	0.31 ^{1.43 %}	0.31 ^{1.85 %}	0.30 ^{-9.40 %}	0.33 ^{-6.29 %}	0.35
Weighted average shs out dil	26.558 M ^{0.10 %}	26.531 M ^{-0.15 %}	26.571 M ^{0.10 %}	26.545 M ^{0.02 %}	26.541 M ^{0.01 %}	26.539 M
Weighted average shs out	26.400 M ^{0.08 %}	26.379 M ^{-0.08 %}	26.400 M ^{0.00 %}	26.400 M ^{0.00 %}	26.400 M ^{0.00 %}	26.400 M
EPS diluted	3.43 ^{45.96 %}	2.35 ^{-16.37 %}	2.81 ^{13.77 %}	2.47 ^{14.88 %}	2.15 ^{-2.27 %}	2.20
Earnings per share	3.43 ^{45.34 %}	2.36 ^{-16.61 %}	2.83 ^{14.11 %}	2.48 ^{14.81 %}	2.16 ^{-2.26 %}	2.21
Gross profit	269.045 M ^{36.88 %}	196.553 M ^{-10.14 %}	218.733 M ^{2.59 %}	213.221 M ^{8.80 %}	195.982 M ^{-8.83 %}	214.971 M
Income tax expense	32.953 M ^{114.33 %}	15.375 M ^{-47.56 %}	29.320 M ^{25.95 %}	23.279 M ^{17.51 %}	19.811 M ^{-20.95 %}	25.060 M
Cost of revenue	512.427 M ^{16.81 %}	438.668 M ^{-11.97 %}	498.295 M ^{-0.08 %}	498.691 M ^{25.66 %}	396.859 M ^{0.63 %}	394.377 M
General and administrative expenses	84.258 M ^{23.71 %}	68.111 M ^{-9.83 %}	75.534 M ^{15.23 %}	65.549 M ^{11.18 %}	58.957 M	0.000
Selling and marketing expenses	47.056 M ^{22.62 %}	38.375 M ^{4.62 %}	36.682 M ^{-9.71 %}	40.627 M ^{14.27 %}	35.555 M	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-372.000 K	0.000	0.000
Operating expenses	167.075 M ^{16.36 %}	143.587 M ^{-4.58 %}	150.484 M ^{8.63 %}	138.534 M ^{11.68 %}	124.047 M ^{-15.86 %}	147.428 M
Cost and expenses	679.502 M ^{16.70 %}	582.255 M ^{-10.25 %}	648.779 M ^{1.81 %}	637.225 M ^{22.33 %}	520.906 M ^{-3.86 %}	541.805 M
Research and development expenses	35.761 M ^{2.49 %}	34.892 M ^{-8.82 %}	38.268 M ^{18.26 %}	32.358 M ^{9.56 %}	29.535 M ^{-12.04 %}	33.577 M
Selling general and administrative expenses	131.314 M ^{23.32 %}	106.486 M ^{-5.11 %}	112.216 M ^{5.69 %}	106.176 M ^{12.34 %}	94.512 M ^{-16.99 %}	113.851 M
Interest income	7.055 M ^{-55.36 %}	15.803 M ^{71.47 %}	9.216 M ^{-9.31 %}	10.162 M ^{-32.94 %}	15.153 M ^{-16.37 %}	18.119 M
Interest expense	626.000 K ^{-3.40 %}	648.000 K ^{-40.17 %}	1.083 M ^{74.96 %}	619.000 K ^{-29.01 %}	872.000 K ^{82.05 %}	479.000 K
Depreciation and amortization	24.158 M ^{6.25 %}	22.738 M ^{10.97 %}	20.491 M ^{38.64 %}	14.780 M ^{12.69 %}	13.116 M ^{6.54 %}	12.311 M
Operating income	102.561 M ^{93.64 %}	52.966 M ^{-49.61 %}	105.106 M ^{17.94 %}	89.121 M ^{15.98 %}	76.842 M ^{13.77 %}	67.543 M
Operating income ratio	0.13 ^{57.40 %}	0.08 ^{-43.12 %}	0.15 ^{17.09 %}	0.13 ^{-3.42 %}	0.13 ^{16.94 %}	0.11
Total other income expenses net	21.208 M ^{-14.01 %}	24.664 M ^{-30.29 %}	35.383 M ^{9 149.36 %}	-391.000 K ^{-110.73 %}	3.645 M ^{-75.96 %}	15.165 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Net debt	-204.386 M ^{-25.06 %}	-163.433 M ^{11.84 %}	-185.379 M ^{-21.29 %}	-152.839 M ^{34.42 %}	-233.071 M ^{20.69 %}	-293.869 M
Total investments	322.821 M ^{387.25 %}	66.253 M ^{-2.14 %}	67.701 M ^{0.45 %}	67.396 M ^{212.96 %}	21.535 M ^{-94.32 %}	379.167 M
Total debt	9.693 M ^{-68.40 %}	30.673 M ^{122.56 %}	13.782 M ^{-82.43 %}	78.451 M ^{-19.10 %}	96.976 M ^{31.83 %}	73.560 M
Accumulated other comprehensive income loss	157.997 M ^{81.64 %}	86.983 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	53.078 M
Retained earnings	223.747 M ^{9.28 %}	204.755 M ^{1.76 %}	201.215 M ^{7.11 %}	187.864 M ^{7.69 %}	174.447 M ^{-10.88 %}	195.741 M
Common stock	264.000 M ^{0.00 %}	264.000 M ^{0.00 %}	264.000 M ^{0.00 %}	264.000 M ^{0.00 %}	264.000 M ^{0.00 %}	264.000 M
Total equity	775.189 M ^{13.52 %}	682.883 M ^{-1.62 %}	694.144 M ^{4.75 %}	662.671 M ^{1.46 %}	653.165 M ^{2.06 %}	639.964 M
Other non current liabilities	205.000 K ^{0.00 %}	205.000 K ^{0.00 %}	205.000 K ^{-84.61 %}	1.332 M ^{-17.93 %}	1.623 M ^{-25.41 %}	2.176 M
Long term debt	0.000 ^{-100.00 %}	3.194 M ^{-49.34 %}	6.305 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.213 M ^{-49.62 %}	6.377 M
Total non current liabilities	127.448 M ^{6.45 %}	119.726 M ^{-6.98 %}	128.706 M ^{-2.24 %}	131.654 M ^{7.02 %}	123.019 M ^{4.01 %}	118.280 M
Other current liabilities	77.764 M ^{18.40 %}	65.678 M ^{-0.33 %}	65.895 M ^{10.73 %}	59.511 M ^{26.09 %}	47.199 M ^{-28.96 %}	66.437 M
Deferred revenue	3.195 M ^{-60.05 %}	7.998 M ^{-91.71 %}	96.519 M ^{38.68 %}	69.598 M ^{20.40 %}	57.805 M ^{3 353.11 %}	1.674 M
Short term debt	19.386 M ^{-29.45 %}	27.479 M ^{926.87 %}	2.676 M ^{-96.59 %}	78.451 M ^{-16.33 %}	93.763 M ^{28.31 %}	73.078 M
Total current liabilities	198.110 M ^{5.01 %}	188.652 M ^{-1.50 %}	191.520 M ^{-22.10 %}	245.847 M ^{4.85 %}	234.471 M ^{19.11 %}	196.845 M
Total liabilities	325.558 M ^{5.57 %}	308.378 M ^{-3.70 %}	320.226 M ^{-15.17 %}	377.501 M ^{5.60 %}	357.490 M ^{13.44 %}	315.125 M
Other non current assets	142.918 M ^{-61.58 %}	371.982 M ^{6 307.96 %}	5.805 M ^{138.59 %}	2.433 M ^{-25.07 %}	3.247 M ^{-6.67 %}	3.479 M
Long term investments	222.925 M ^{184.10 %}	-265.064 M ^{-2.31 %}	-259.088 M ^{9.24 %}	-285.474 M ^{18.70 %}	-351.122 M ^{-717.34 %}	56.877 M
Intangible assets	1.731 M ^{-99.06 %}	184.159 M	0.000 ^{-100.00 %}	210.513 M ^{46.93 %}	143.270 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	1.731 M ^{-99.35 %}	265.064 M ^{-26.82 %}	362.216 M ^{-6.69 %}	388.206 M ^{-4.94 %}	408.385 M	0.000
Property plant equipment net	86.553 M ^{-12.54 %}	98.964 M ^{13.35 %}	87.309 M ^{21.63 %}	71.782 M ^{61.12 %}	44.553 M ^{14.79 %}	38.814 M
Total non current assets	457.728 M ^{118.09 %}	209.885 M ^{5.10 %}	199.699 M ^{10.69 %}	180.414 M ^{66.32 %}	108.477 M ^{5.27 %}	103.046 M
Other current assets	22.347 M ^{43.92 %}	15.527 M ^{-32.77 %}	23.094 M ^{54.22 %}	14.975 M ^{-13.08 %}	17.229 M ^{65.50 %}	10.410 M
Short term investments	99.896 M ^{-69.85 %}	331.317 M ^{1.39 %}	326.789 M ^{-7.39 %}	352.870 M ^{-5.31 %}	372.657 M ^{15.63 %}	322.290 M
cash and cash equivalents	214.079 M ^{10.29 %}	194.106 M ^{-2.54 %}	199.161 M ^{-13.89 %}	231.290 M ^{-29.92 %}	330.047 M ^{-10.17 %}	367.429 M
Cash and short term investments	313.975 M ^{-40.24 %}	525.423 M ^{-0.10 %}	525.950 M ^{-9.96 %}	584.160 M ^{-16.87 %}	702.704 M ^{1.88 %}	689.719 M
Total current assets	643.019 M ^{-17.71 %}	781.376 M ^{-4.09 %}	814.671 M ^{-5.24 %}	859.758 M ^{-4.70 %}	902.178 M ^{5.88 %}	852.078 M
Inventory	55.042 M ^{-2.18 %}	56.267 M ^{-13.87 %}	65.328 M ^{20.66 %}	54.141 M ^{26.53 %}	42.789 M ^{20.93 %}	35.384 M
Net receivables	251.655 M ^{36.65 %}	184.159 M	0.000 ^{-100.00 %}	210.513 M ^{46.93 %}	143.270 M ^{22.91 %}	116.565 M
Tax assets	3.601 M ^{-10.04 %}	4.003 M ^{15.79 %}	3.457 M ^{-0.29 %}	3.467 M ^{1.55 %}	3.414 M ^{-11.92 %}	3.876 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	89.500 M ^{8.67 %}	82.363 M ^{-5.75 %}	87.391 M ^{-10.54 %}	97.689 M ^{17.93 %}	82.836 M ^{48.84 %}	55.656 M
Tax payables	8.265 M ^{60.99 %}	5.134 M ^{-74.72 %}	20.309 M ^{219.17 %}	6.363 M ^{52.33 %}	4.177 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000 ^{-100.00 %}	12.000 K ^{-33.33 %}	18.000 K ^{-21.74 %}	23.000 K ^{-20.69 %}	29.000 K	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	9.693 M ^{-9.18 %}	10.673 M ^{-22.56 %}	13.782 M ^{81.51 %}	7.593 M ^{19.09 %}	6.376 M ^{-32.81 %}	9.490 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	127.145 M ^{0.00 %}	127.145 M ^{-0.18 %}	127.368 M ^{952.24 %}	-14.945 M ^{-111.73 %}	127.368 M ^{0.00 %}	127.368 M
Deferred tax liabilities non current	127.243 M ^{9.40 %}	116.315 M ^{-4.80 %}	122.178 M ^{-6.23 %}	130.299 M ^{10.28 %}	118.154 M ^{7.75 %}	109.657 M
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.101 B ^{11.05 %}	991.261 M ^{-2.28 %}	1.014 B ^{-2.48 %}	1.040 B ^{2.92 %}	1.011 B ^{5.81 %}	955.124 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-49.155 M ^{-294.87 %}	25.225 M ^{273.67 %}	-14.525 M ^{73.75 %}	-55.324 M ^{-325.27 %}	-13.009 M	0.000
Accounts receivables	-64.014 M ^{-691.41 %}	10.824 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	-1.616 M ^{-121.00 %}	7.697 M ^{160.60 %}	-12.702 M ^{-8.99 %}	-11.654 M ^{-42.21 %}	-8.195 M	0.000
Accounts payables	0.000 ^{100.00 %}	-5.028 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	16.475 M ^{40.43 %}	11.732 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-18.603 M ^{26.62 %}	-25.353 M ^{-211.73 %}	-8.133 M ^{14.78 %}	-9.543 M ^{33.18 %}	-14.281 M	0.000
Net cash provided by operating activities	80.169 M ^{-5.53 %}	84.865 M ^{-3.33 %}	87.790 M ^{130.32 %}	38.117 M ^{-35.33 %}	58.941 M	0.000
Investments in property plant and equipment	-3.946 M ^{87.48 %}	-31.523 M ^{-46.17 %}	-21.566 M ^{40.99 %}	-36.548 M ^{-142.28 %}	-15.085 M	0.000
Acquisitions net	-108.484 M ^{-16 815.56 %}	649.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-758.720 M ^{29.78 %}	-1.080 B ^{-14.16 %}	-946.386 M ^{15.97 %}	-1.126 B ^{-1 830.63 %}	-58.333 M	0.000
Sales maturities of investments	880.827 M ^{-17.98 %}	1.074 B ^{9.87 %}	977.399 M ^{-10.77 %}	1.095 B ^{15 762.64 %}	6.905 M	0.000
Other investing activites	-950.000 K ^{-122.12 %}	4.294 M ^{227.34 %}	-3.372 M ^{-514.25 %}	814.000 K ^{237.76 %}	241.000 K	0.000
Net cash used for investing activites	8.727 M ^{125.83 %}	-33.782 M ^{-430.94 %}	10.208 M ^{116.17 %}	-63.123 M ^{4.75 %}	-66.272 M	0.000
Debt repayment	-20.000 M ^{-200.00 %}	20.000 M ^{128.23 %}	-70.858 M ^{-258.92 %}	-19.742 M ^{-198.71 %}	20.000 M ^{-71.43 %}	70.000 M
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-52.800 M ^{13.04 %}	-60.720 M ^{-15.00 %}	-52.800 M ^{0.00 %}	-52.800 M ^{0.00 %}	-52.800 M	0.000
Other financing activites	-7.617 M ^{-2.20 %}	-7.453 M ^{-9.27 %}	-6.821 M ^{-7.72 %}	-6.332 M ^{-5.85 %}	-5.982 M ^{-0.55 %}	-5.949 M
Net cash used provided by financing activities	-80.417 M ^{-66.93 %}	-48.173 M ^{63.08 %}	-130.479 M ^{-65.43 %}	-78.874 M ^{-103.38 %}	-38.782 M	0.000
Effect of forex changes on cash	11.494 M ^{244.31 %}	-7.965 M ^{-2 362.78 %}	352.000 K ^{-93.13 %}	5.123 M ^{-41.32 %}	8.731 M	0.000
Net change in cash	19.973 M ^{495.11 %}	-5.055 M ^{84.27 %}	-32.129 M ^{67.47 %}	-98.757 M ^{-164.18 %}	-37.382 M	0.000
Cash at beginning of period	194.106 M ^{-2.54 %}	199.161 M ^{-13.89 %}	231.290 M ^{-29.92 %}	330.047 M ^{-10.17 %}	367.429 M	0.000
Cash at end of period	214.079 M ^{10.29 %}	194.106 M ^{-2.54 %}	199.161 M ^{-13.89 %}	231.290 M ^{-29.92 %}	330.047 M	0.000
Operating cash flow	80.169 M ^{-5.53 %}	84.865 M ^{-3.33 %}	87.790 M ^{130.32 %}	38.117 M ^{-35.33 %}	58.941 M	0.000
Capital expenditure	-5.736 M ^{81.80 %}	-31.523 M ^{-46.17 %}	-21.566 M ^{40.99 %}	-36.548 M ^{-142.28 %}	-15.085 M	0.000
Free CashFlow	74.433 M ^{39.54 %}	53.342 M ^{-19.45 %}	66.224 M ^{4 120.78 %}	1.569 M ^{-96.42 %}	43.856 M	0.000
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Revenue	167.322 M ^{-17.09 %}	201.814 M ^{-2.32 %}	206.610 M ^{-1.51 %}	209.770 M ^{10.47 %}	189.895 M ^{8.39 %}	175.197 M ^{1.68 %}	172.304 M ^{19.71 %}	143.937 M ^{-11.67 %}	162.953 M ^{4.44 %}	156.027 M ^{-11.03 %}	175.366 M
Net income	19.812 M ^{-2.31 %}	20.280 M ^{-19.69 %}	25.251 M ^{0.92 %}	25.021 M ^{2.88 %}	24.321 M ^{49.92 %}	16.223 M ^{-0.11 %}	16.241 M ^{-1.08 %}	16.418 M ^{-14.13 %}	19.120 M ^{82.51 %}	10.476 M ^{-24.58 %}	13.890 M
Income before tax	23.467 M ^{-21.61 %}	29.936 M ^{-18.60 %}	36.776 M ^{10.26 %}	33.355 M ^{8.77 %}	30.667 M ^{33.50 %}	22.971 M ^{61.47 %}	14.226 M ^{-38.46 %}	23.116 M ^{-6.53 %}	24.732 M ^{58.99 %}	15.556 M ^{-17.57 %}	18.871 M
Income before tax ratio	0.14 ^{-5.45 %}	0.15 ^{-16.66 %}	0.18 ^{11.94 %}	0.16 ^{-1.54 %}	0.16 ^{23.17 %}	0.13 ^{58.81 %}	0.08 ^{-48.59 %}	0.16 ^{5.81 %}	0.15 ^{52.23 %}	0.10 ^{-7.35 %}	0.11
EBITDA	29.943 M ^{-18.13 %}	36.572 M ^{-14.02 %}	42.533 M ^{9.86 %}	38.717 M ^{4.27 %}	37.133 M ^{24.87 %}	29.738 M ^{38.25 %}	21.510 M ^{-26.18 %}	29.138 M ^{-6.85 %}	31.280 M ^{46.88 %}	21.297 M ^{-11.89 %}	24.170 M
Net income ratio	0.12 ^{17.83 %}	0.10 ^{-17.78 %}	0.12 ^{2.46 %}	0.12 ^{-6.87 %}	0.13 ^{38.31 %}	0.09 ^{-1.76 %}	0.09 ^{-17.36 %}	0.11 ^{-2.79 %}	0.12 ^{74.76 %}	0.07 ^{-15.23 %}	0.08
Ratio EBITDA	0.18 ^{-1.25 %}	0.18 ^{-11.97 %}	0.21 ^{11.54 %}	0.18 ^{-5.61 %}	0.20 ^{15.20 %}	0.17 ^{35.97 %}	0.12 ^{-38.33 %}	0.20 ^{5.46 %}	0.19 ^{40.63 %}	0.14 ^{-0.97 %}	0.14
Gross profit ratio	0.36 ^{10.33 %}	0.33 ^{-10.41 %}	0.37 ^{9.88 %}	0.33 ^{-2.28 %}	0.34 ^{7.61 %}	0.32 ^{11.24 %}	0.29 ^{-16.25 %}	0.34 ^{8.55 %}	0.31 ^{5.13 %}	0.30 ^{-4.74 %}	0.31
Weighted average shs out dil	26.416 M ^{-1.01 %}	26.684 M ^{0.70 %}	26.500 M ^{0.00 %}	26.500 M ^{0.24 %}	26.436 M ^{-0.60 %}	26.595 M ^{0.12 %}	26.563 M ^{0.31 %}	26.481 M ^{-0.28 %}	26.556 M ^{-1.14 %}	26.862 M ^{0.69 %}	26.676 M
Weighted average shs out	26.416 M ^{0.30 %}	26.338 M ^{-0.24 %}	26.400 M ^{-0.38 %}	26.500 M ^{0.24 %}	26.436 M ^{-0.60 %}	26.595 M ^{0.37 %}	26.498 M ^{0.06 %}	26.481 M ^{-0.28 %}	26.556 M ^{1.40 %}	26.190 M ^{-0.80 %}	26.400 M
EPS diluted	0.75 ^{-1.32 %}	0.76 ^{-20.00 %}	0.95 ^{0.00 %}	0.95 ^{3.26 %}	0.92 ^{50.82 %}	0.61 ^{0.00 %}	0.61 ^{-1.61 %}	0.62 ^{-13.89 %}	0.72 ^{84.62 %}	0.39 ^{-25.00 %}	0.52
Earnings per share	0.75 ^{-2.60 %}	0.77 ^{-19.79 %}	0.96 ^{1.05 %}	0.95 ^{3.26 %}	0.92 ^{50.82 %}	0.61 ^{0.00 %}	0.61 ^{-1.61 %}	0.62 ^{-13.89 %}	0.72 ^{80.00 %}	0.40 ^{-24.53 %}	0.53
Gross profit	60.842 M ^{-8.53 %}	66.516 M ^{-12.49 %}	76.008 M ^{8.22 %}	70.232 M ^{7.95 %}	65.062 M ^{16.63 %}	55.783 M ^{13.10 %}	49.320 M ^{0.25 %}	49.197 M ^{-4.11 %}	51.308 M ^{9.80 %}	46.728 M ^{-15.24 %}	55.131 M
Income tax expense	3.655 M ^{-62.15 %}	9.656 M ^{-16.22 %}	11.525 M ^{38.29 %}	8.334 M ^{31.33 %}	6.346 M ^{-5.96 %}	6.748 M ^{434.89 %}	-2.015 M ^{-130.08 %}	6.698 M ^{19.35 %}	5.612 M ^{10.47 %}	5.080 M ^{-9.12 %}	5.590 M
Cost of revenue	106.480 M ^{-21.30 %}	135.298 M ^{3.60 %}	130.602 M ^{-6.40 %}	139.538 M ^{11.78 %}	124.833 M ^{4.54 %}	119.414 M ^{-2.90 %}	122.984 M ^{29.81 %}	94.740 M ^{-15.14 %}	111.645 M ^{2.15 %}	109.299 M ^{-9.10 %}	120.235 M
General and administrative expenses	18.033 M ^{-8.21 %}	19.647 M ^{-22.97 %}	25.505 M ^{16.21 %}	21.947 M ^{11.74 %}	19.642 M ^{14.44 %}	17.164 M ^{-3.08 %}	17.710 M ^{1.25 %}	17.492 M ^{-2.02 %}	17.852 M ^{18.56 %}	15.057 M	0.000
Selling and marketing expenses	11.682 M ^{-13.30 %}	13.474 M ^{12.80 %}	11.945 M ^{-5.39 %}	12.626 M ^{9.77 %}	11.502 M ^{4.73 %}	10.983 M ^{8.25 %}	10.146 M ^{15.05 %}	8.819 M ^{-4.97 %}	9.280 M ^{-8.39 %}	10.130 M	0.000
Other expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating expenses	37.906 M ^{-8.24 %}	41.311 M ^{-11.12 %}	46.482 M ^{5.23 %}	44.173 M ^{11.00 %}	39.796 M ^{8.66 %}	36.624 M ^{0.93 %}	36.288 M ^{3.75 %}	34.975 M ^{-3.63 %}	36.293 M ^{7.31 %}	33.822 M ^{-3.28 %}	34.968 M
Cost and expenses	144.386 M ^{-18.25 %}	176.609 M ^{-0.27 %}	177.084 M ^{-1.67 %}	180.100 M ^{9.40 %}	164.629 M ^{5.51 %}	156.038 M ^{-2.03 %}	159.272 M ^{22.79 %}	129.715 M ^{-12.32 %}	147.938 M ^{3.37 %}	143.121 M ^{-7.78 %}	155.203 M
Research and development expenses	8.191 M ^{0.01 %}	8.190 M ^{-9.32 %}	9.032 M ^{-5.92 %}	9.600 M ^{10.96 %}	8.652 M ^{2.06 %}	8.477 M ^{0.53 %}	8.432 M ^{-2.68 %}	8.664 M ^{-5.43 %}	9.161 M ^{6.09 %}	8.635 M ^{-14.18 %}	10.062 M
Selling general and administrative expenses	29.715 M ^{-10.28 %}	33.121 M ^{-11.56 %}	37.450 M ^{8.32 %}	34.573 M ^{11.01 %}	31.144 M ^{10.65 %}	28.147 M ^{1.04 %}	27.856 M ^{5.87 %}	26.311 M ^{-3.03 %}	27.132 M ^{7.72 %}	25.187 M ^{1.13 %}	24.906 M
Interest income	2.444 M ^{63.48 %}	1.495 M ^{20.56 %}	1.240 M ^{27.31 %}	974.000 K ^{-62.68 %}	2.610 M ^{16.99 %}	2.231 M ^{-17.52 %}	2.705 M ^{-62.34 %}	7.182 M ^{209.97 %}	2.317 M ^{-35.62 %}	3.599 M ^{97.64 %}	1.821 M
Interest expense	104.000 K ^{5.05 %}	99.000 K ^{32.00 %}	75.000 K ^{-8.54 %}	82.000 K ^{-77.66 %}	367.000 K ^{259.80 %}	102.000 K ^{6.25 %}	96.000 K ^{43.28 %}	67.000 K ^{-82.69 %}	387.000 K ^{294.90 %}	98.000 K ^{790.91 %}	11.000 K
Depreciation and amortization	6.372 M ^{-2.52 %}	6.537 M ^{8.41 %}	6.030 M ^{0.52 %}	5.999 M ^{-1.15 %}	6.069 M ^{-2.97 %}	6.255 M ^{7.49 %}	5.819 M ^{1.43 %}	5.737 M ^{2.46 %}	5.599 M ^{0.29 %}	5.583 M ^{5.58 %}	5.288 M
Operating income	22.936 M ^{-9.00 %}	25.205 M ^{-12.80 %}	28.906 M ^{-2.57 %}	29.670 M ^{-4.49 %}	31.064 M ^{32.28 %}	23.483 M ^{49.66 %}	15.691 M ^{-32.95 %}	23.401 M ^{-8.88 %}	25.681 M ^{63.43 %}	15.714 M ^{-22.07 %}	20.163 M
Operating income ratio	0.14 ^{9.76 %}	0.12 ^{-10.73 %}	0.14 ^{-1.08 %}	0.14 ^{-13.54 %}	0.16 ^{22.04 %}	0.13 ^{47.19 %}	0.09 ^{-43.99 %}	0.16 ^{3.16 %}	0.16 ^{56.48 %}	0.10 ^{-12.41 %}	0.11
Total other income expenses net	531.000 K ^{-88.78 %}	4.731 M ^{-39.89 %}	7.870 M ^{113.57 %}	3.685 M ^{1 028.21 %}	-397.000 K ^{22.46 %}	-512.000 K ^{65.05 %}	-1.465 M ^{-414.04 %}	-285.000 K ^{69.97 %}	-949.000 K ^{-136.32 %}	2.613 M ^{650.11 %}	-475.000 K
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
Net debt	-162.386 M ^{-8.89 %}	-149.123 M ^{27.04 %}	-204.386 M ^{-12.87 %}	-181.073 M ^{34.30 %}	-275.606 M ^{-48.82 %}	-185.188 M ^{-13.31 %}	-163.433 M ^{46.20 %}	-303.807 M ^{-23.68 %}	-245.645 M ^{0.52 %}	-246.926 M	0.000
Total investments	244.823 M ^{-4.47 %}	256.280 M ^{-20.61 %}	322.821 M ^{34.55 %}	239.927 M ^{1.12 %}	237.264 M ^{30.37 %}	181.993 M ^{174.69 %}	66.253 M ^{196.45 %}	22.349 M ^{-66.78 %}	67.267 M ^{-1.49 %}	68.287 M	0.000
Total debt	4.600 M ^{-37.84 %}	7.400 M ^{-23.66 %}	9.693 M ^{88.76 %}	5.135 M ^{-26.88 %}	7.023 M ^{-20.97 %}	8.886 M ^{-71.03 %}	30.673 M ^{274.11 %}	8.199 M ^{-18.08 %}	10.009 M ^{-16.26 %}	11.953 M	0.000
Accumulated other comprehensive income loss	0.000 ^{-100.00 %}	175.151 M ^{10.86 %}	157.997 M ^{14.91 %}	137.499 M ^{9.99 %}	125.008 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Retained earnings	240.384 M ^{-1.49 %}	244.027 M ^{9.06 %}	223.747 M ^{13.11 %}	197.811 M ^{-42.23 %}	342.438 M ^{55.12 %}	220.755 M ^{7.93 %}	204.532 M ^{8.75 %}	188.067 M ^{9.56 %}	171.649 M ^{-18.92 %}	211.691 M	0.000
Common stock	264.000 M ^{0.00 %}	264.000 M ^{0.00 %}	264.000 M ^{0.00 %}	264.000 M ^{0.00 %}	264.000 M ^{0.00 %}	264.000 M ^{0.00 %}	264.000 M ^{0.00 %}	264.000 M ^{0.00 %}	264.000 M ^{0.00 %}	264.000 M	0.000
Total equity	670.386 M ^{-17.50 %}	812.623 M ^{4.83 %}	775.189 M ^{6.68 %}	726.678 M ^{5.44 %}	689.166 M ^{-3.20 %}	711.968 M ^{4.26 %}	682.883 M ^{0.39 %}	680.210 M ^{5.92 %}	642.205 M ^{-9.32 %}	708.244 M	0.000
Other non current liabilities	205.000 K ^{0.00 %}	205.000 K ^{0.00 %}	205.000 K ^{0.00 %}	205.000 K ^{0.00 %}	205.000 K ^{0.00 %}	205.000 K ^{0.00 %}	205.000 K ^{0.00 %}	205.000 K ^{0.00 %}	205.000 K ^{0.00 %}	205.000 K ^{-99.83 %}	122.383 M
Long term debt	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	806.000 K ^{-49.88 %}	1.608 M ^{-33.08 %}	2.403 M ^{-24.77 %}	3.194 M ^{-19.75 %}	3.980 M ^{-16.39 %}	4.760 M ^{-14.00 %}	5.535 M ^{-12.21 %}	6.305 M
Total non current liabilities	131.176 M ^{-1.01 %}	132.520 M ^{3.98 %}	127.448 M ^{4.21 %}	122.295 M ^{-3.75 %}	127.066 M ^{4.15 %}	122.001 M ^{1.90 %}	119.726 M ^{-3.84 %}	124.510 M ^{-8.10 %}	135.481 M ^{3.68 %}	130.677 M	0.000
Other current liabilities	143.223 M ^{78.34 %}	80.307 M ^{-8.18 %}	87.457 M ^{18.48 %}	73.813 M ^{-39.58 %}	122.157 M ^{87.66 %}	65.095 M ^{-0.89 %}	65.678 M ^{16.72 %}	56.270 M ^{-51.24 %}	115.393 M ^{141.48 %}	47.786 M ^{-50.56 %}	96.652 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.195 M ^{0.16 %}	3.190 M ^{-61.10 %}	8.201 M	0.000 ^{-100.00 %}	78.779 M ^{-11.81 %}	89.324 M ^{-36.11 %}	139.802 M ^{67.88 %}	83.273 M	0.000
Short term debt	4.600 M ^{-37.84 %}	7.400 M ^{-23.66 %}	9.693 M ^{123.91 %}	4.329 M ^{-30.50 %}	6.229 M ^{-3.92 %}	6.483 M ^{-76.41 %}	27.479 M ^{459.25 %}	-7.649 M ^{14.21 %}	-8.916 M ^{-787.16 %}	-1.005 M ^{-113.44 %}	7.477 M
Total current liabilities	226.378 M ^{30.67 %}	173.249 M ^{-12.55 %}	198.110 M ^{14.48 %}	173.048 M ^{-23.80 %}	227.103 M ^{38.92 %}	163.477 M ^{-13.34 %}	188.652 M ^{8.63 %}	173.660 M ^{-17.52 %}	210.551 M ^{33.07 %}	158.230 M ^{118 869.92 %}	133.000 K
Total liabilities	357.554 M ^{16.94 %}	305.769 M ^{-6.08 %}	325.558 M ^{10.23 %}	295.343 M ^{-16.61 %}	354.169 M ^{24.06 %}	285.478 M ^{-7.43 %}	308.378 M ^{3.42 %}	298.170 M ^{-13.83 %}	346.032 M ^{19.77 %}	288.907 M ^{217 123.31 %}	133.000 K
Other non current assets	285.078 M ^{594.23 %}	41.064 M ^{-71.27 %}	142.918 M ^{-24.36 %}	188.943 M ^{1 722.89 %}	10.365 M ^{123.62 %}	4.635 M ^{-1.76 %}	4.718 M ^{2.25 %}	4.614 M ^{-33.57 %}	6.946 M ^{-15.55 %}	8.225 M	0.000
Long term investments	0.000 ^{-100.00 %}	256.280 M ^{14.96 %}	222.925 M ^{137.81 %}	93.739 M ^{-65.49 %}	271.624 M ^{2 082.08 %}	-13.704 M ^{94.83 %}	-265.064 M ^{-24.40 %}	-213.073 M ^{5.78 %}	-226.145 M ^{-11.38 %}	-203.048 M	0.000
Intangible assets	221.712 M ^{7 490.28 %}	2.921 M ^{68.75 %}	1.731 M ^{1.05 %}	1.713 M	0.000 ^{-100.00 %}	222.537 M ^{18.82 %}	187.296 M ^{-1.91 %}	190.936 M ^{12.35 %}	169.942 M ^{-7.15 %}	183.034 M	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	3.416 M ^{16.95 %}	2.921 M ^{68.75 %}	1.731 M ^{1.05 %}	1.713 M	0.000 ^{-100.00 %}	231.605 M ^{-36.94 %}	367.264 M ^{35.47 %}	271.098 M ^{-17.60 %}	329.014 M ^{7.22 %}	306.852 M	0.000
Property plant equipment net	72.764 M ^{-13.98 %}	84.592 M ^{-2.27 %}	86.553 M ^{0.31 %}	86.286 M ^{-4.62 %}	90.464 M ^{-4.72 %}	94.941 M ^{-4.07 %}	98.964 M ^{17.68 %}	84.099 M ^{3.10 %}	81.569 M ^{-2.22 %}	83.423 M	0.000
Total non current assets	364.342 M ^{-6.20 %}	388.431 M ^{-15.14 %}	457.728 M ^{22.16 %}	374.700 M ^{-0.50 %}	376.575 M ^{17.37 %}	320.838 M ^{52.86 %}	209.885 M ^{39.53 %}	150.420 M ^{-22.82 %}	194.884 M ^{-2.07 %}	198.995 M	0.000
Other current assets	10.886 M ^{-26.76 %}	14.863 M ^{-33.49 %}	22.347 M ^{35.66 %}	16.473 M ^{3.34 %}	15.941 M ^{13.77 %}	14.011 M ^{-9.76 %}	15.527 M ^{-15.89 %}	18.460 M ^{-5.04 %}	19.440 M ^{-37.25 %}	30.982 M ^{9.76 %}	28.227 M
Short term investments	213.309 M ^{-12.57 %}	243.978 M ^{144.23 %}	99.896 M ^{-31.67 %}	146.188 M ^{70.29 %}	85.848 M ^{-56.13 %}	195.697 M ^{-40.93 %}	331.317 M ^{40.73 %}	235.422 M ^{-19.76 %}	293.412 M ^{8.14 %}	271.335 M	0.000
cash and cash equivalents	166.986 M ^{6.68 %}	156.523 M ^{-26.89 %}	214.079 M ^{14.97 %}	186.208 M ^{-34.12 %}	282.629 M ^{45.63 %}	194.074 M ^{-0.02 %}	194.106 M ^{-37.79 %}	312.006 M ^{22.04 %}	255.654 M ^{-1.25 %}	258.879 M	0.000
Cash and short term investments	380.295 M ^{-5.05 %}	400.501 M ^{27.56 %}	313.975 M ^{-5.54 %}	332.396 M ^{-9.79 %}	368.477 M ^{-5.46 %}	389.771 M ^{-25.82 %}	525.423 M ^{-4.02 %}	547.428 M ^{-0.30 %}	549.066 M ^{3.56 %}	530.214 M	0.000
Total current assets	663.598 M ^{-9.09 %}	729.961 M ^{13.52 %}	643.019 M ^{-0.66 %}	647.321 M ^{-2.92 %}	666.760 M ^{-1.46 %}	676.608 M ^{-13.41 %}	781.376 M ^{-5.63 %}	827.960 M ^{4.36 %}	793.353 M ^{-0.60 %}	798.156 M	0.000
Inventory	50.705 M ^{5.54 %}	48.042 M ^{-12.72 %}	55.042 M ^{15.06 %}	47.837 M ^{-12.55 %}	54.705 M ^{1.94 %}	53.663 M ^{-4.63 %}	56.267 M ^{-20.90 %}	71.136 M ^{29.56 %}	54.905 M ^{1.82 %}	53.926 M	0.000
Net receivables	221.712 M ^{-16.82 %}	266.555 M ^{5.92 %}	251.655 M ^{0.41 %}	250.615 M ^{9.05 %}	229.816 M ^{3.27 %}	222.537 M ^{18.82 %}	187.296 M ^{-1.91 %}	190.936 M ^{12.35 %}	169.942 M ^{-7.15 %}	183.034 M ^{-6.38 %}	195.499 M
Tax assets	3.084 M ^{-13.71 %}	3.574 M ^{-0.75 %}	3.601 M ^{-10.40 %}	4.019 M ^{-2.50 %}	4.122 M ^{22.64 %}	3.361 M ^{-16.04 %}	4.003 M ^{8.72 %}	3.682 M ^{5.20 %}	3.500 M ^{-1.21 %}	3.543 M	0.000
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Account payables	71.633 M ^{-8.29 %}	78.108 M ^{-12.73 %}	89.500 M ^{11.71 %}	80.120 M ^{-6.92 %}	86.079 M ^{0.57 %}	85.595 M ^{3.92 %}	82.363 M ^{3.22 %}	79.791 M ^{21.86 %}	65.476 M ^{-4.40 %}	68.490 M ^{-21.63 %}	87.391 M
Tax payables	6.922 M ^{-6.89 %}	7.434 M ^{-10.05 %}	8.265 M ^{-28.73 %}	11.596 M ^{120.83 %}	5.251 M ^{-16.70 %}	6.304 M ^{22.79 %}	5.134 M ^{-62.48 %}	13.685 M ^{214.74 %}	4.348 M ^{-80.52 %}	22.323 M	0.000
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.000 K ^{16.67 %}	12.000 K ^{-7.69 %}	13.000 K ^{-13.33 %}	15.000 K ^{-11.76 %}	17.000 K	0.000
Minority interest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital lease obligations	4.600 M ^{-37.84 %}	7.400 M ^{-23.66 %}	9.693 M ^{88.76 %}	5.135 M ^{-26.88 %}	7.023 M ^{-20.97 %}	8.886 M ^{-16.74 %}	10.673 M ^{30.17 %}	8.199 M ^{-18.08 %}	10.009 M ^{-16.26 %}	11.953 M ^{-13.27 %}	13.782 M
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	166.002 M ^{28.24 %}	129.445 M ^{1.81 %}	127.145 M ^{-0.18 %}	127.368 M ^{401.25 %}	-42.280 M ^{-133.20 %}	127.368 M ^{658.63 %}	-22.800 M ^{0.00 %}	-22.800 M ^{0.00 %}	-22.800 M ^{-117.90 %}	127.368 M ^{0.00 %}	127.368 M
Deferred tax liabilities non current	130.971 M ^{-1.02 %}	132.315 M ^{3.99 %}	127.243 M ^{4.91 %}	121.284 M ^{-3.17 %}	125.253 M ^{4.92 %}	119.379 M ^{2.63 %}	116.315 M ^{-3.32 %}	120.312 M ^{-7.81 %}	130.501 M ^{4.47 %}	124.920 M	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	1.028 B ^{-8.09 %}	1.118 B ^{1.60 %}	1.101 B ^{7.70 %}	1.022 B ^{-2.04 %}	1.043 B ^{4.60 %}	997.446 M ^{0.62 %}	991.261 M ^{1.32 %}	978.380 M ^{-1.00 %}	988.237 M ^{-0.89 %}	997.151 M	0.000
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	36.518 M ^{256.21 %}	-23.377 M ^{-317.83 %}	10.732 M ^{144.69 %}	-24.017 M ^{-4 597.57 %}	534.000 K ^{101.47 %}	-36.404 M ^{-230.87 %}	27.816 M ^{226.98 %}	-21.905 M ^{-165.40 %}	33.495 M ^{336.20 %}	-14.181 M
Accounts receivables	44.871 M ^{394.91 %}	-15.215 M ^{-709.74 %}	-1.879 M ^{90.36 %}	-19.482 M ^{-180.07 %}	-6.956 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.913 M	0.000	0.000	0.000
Inventory	-3.280 M ^{-149.33 %}	6.649 M ^{186.32 %}	-7.703 M ^{-254.59 %}	4.983 M ^{370.52 %}	-1.842 M ^{-162.53 %}	2.946 M ^{-80.25 %}	14.914 M ^{186.09 %}	-17.324 M ^{-1 992.27 %}	-828.000 K ^{-107.57 %}	10.935 M
Accounts payables	0.000 ^{100.00 %}	-11.392 M ^{-221.45 %}	9.380 M ^{257.41 %}	-5.959 M ^{-1 331.20 %}	484.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	-5.073 M ^{-48.38 %}	-3.419 M ^{-131.27 %}	10.934 M ^{407.22 %}	-3.559 M ^{-140.22 %}	8.848 M ^{228.51 %}	-6.885 M ^{-168.93 %}	9.989 M	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-2.478 M ^{55.21 %}	-5.532 M ^{41.32 %}	-9.428 M ^{-45.92 %}	-6.461 M ^{-302.55 %}	-1.605 M ^{-7.07 %}	-1.499 M ^{90.95 %}	-16.570 M ^{-151.67 %}	-6.584 M ^{-241.14 %}	-1.930 M ^{44.87 %}	-3.501 M
Net cash provided by operating activities	63.879 M ^{744.51 %}	7.564 M ^{-82.89 %}	44.207 M ^{392.61 %}	8.974 M ^{-74.84 %}	35.665 M ^{511.03 %}	-8.677 M ^{-126.36 %}	32.917 M ^{8 943.13 %}	364.000 K ^{-99.19 %}	45.152 M ^{601.99 %}	6.432 M
Investments in property plant and equipment	-2.401 M ^{2.36 %}	-2.459 M ^{-28.68 %}	-1.911 M ^{-107.27 %}	-922.000 K ^{-125.98 %}	-408.000 K ^{42.13 %}	-705.000 K ^{96.07 %}	-17.922 M ^{-188.69 %}	-6.208 M ^{-4.02 %}	-5.968 M ^{-318.81 %}	-1.425 M
Acquisitions net	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-54.415 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	-188.186 M ^{22.36 %}	-242.369 M ^{-68.80 %}	-143.581 M ^{20.96 %}	-181.662 M ^{1.52 %}	-184.457 M ^{39.14 %}	-303.089 M ^{7.83 %}	-328.852 M ^{-186.48 %}	-114.790 M ^{60.55 %}	-290.946 M ^{15.87 %}	-345.848 M
Sales maturities of investments	166.613 M ^{-3.59 %}	172.809 M ^{-8.12 %}	188.076 M ^{54.01 %}	122.121 M ^{-49.12 %}	240.030 M ^{-27.40 %}	330.600 M ^{78.46 %}	185.251 M ^{-17.58 %}	224.759 M ^{-14.06 %}	261.538 M ^{-34.99 %}	402.335 M
Other investing activites	559.000 K ^{-30.13 %}	800.000 K ^{25.79 %}	636.000 K ^{-78.18 %}	2.915 M ^{163.59 %}	-4.584 M ^{-5 622.89 %}	83.000 K ^{-71.28 %}	289.000 K ^{-94.09 %}	4.892 M ^{282.49 %}	1.279 M ^{152.85 %}	-2.420 M
Net cash used for investing activites	-23.415 M ^{67.12 %}	-71.219 M ^{-536.17 %}	-11.195 M ^{80.55 %}	-57.548 M ^{-213.77 %}	50.581 M ^{88.11 %}	26.889 M ^{116.68 %}	-161.234 M ^{-248.39 %}	108.653 M ^{418.63 %}	-34.100 M ^{-164.46 %}	52.899 M
Debt repayment	0.000 ^{100.00 %}	-2.409 M ^{-24.50 %}	-1.935 M ^{-0.62 %}	-1.923 M	0.000 ^{100.00 %}	-20.000 M ^{-200.00 %}	20.000 M ^{1 170.66 %}	-1.868 M	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-52.800 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-60.720 M	0.000	0.000
Other financing activites	-2.344 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.901 M ^{-2.31 %}	-1.858 M ^{1.59 %}	-1.888 M ^{96.98 %}	-62.588 M ^{-3 295.98 %}	-1.843 M ^{0.59 %}	-1.854 M
Net cash used provided by financing activities	-2.344 M ^{2.70 %}	-2.409 M ^{-24.50 %}	-1.935 M ^{96.46 %}	-54.723 M ^{-2 778.64 %}	-1.901 M ^{91.30 %}	-21.858 M ^{-220.68 %}	18.112 M ^{128.94 %}	-62.588 M ^{-3 295.98 %}	-1.843 M ^{0.59 %}	-1.854 M
Effect of forex changes on cash	-27.657 M ^{-425.07 %}	8.508 M ^{365.38 %}	-3.206 M ^{-146.63 %}	6.876 M ^{63.33 %}	4.210 M ^{16.49 %}	3.614 M ^{146.97 %}	-7.695 M ^{-177.55 %}	9.923 M ^{179.81 %}	-12.434 M ^{-654.84 %}	2.241 M
Net change in cash	10.463 M ^{118.18 %}	-57.556 M ^{-306.51 %}	27.871 M ^{128.91 %}	-96.421 M ^{-208.88 %}	88.555 M ^{276 834.38 %}	-32.000 K ^{99.97 %}	-117.900 M ^{-309.22 %}	56.352 M ^{1 847.35 %}	-3.225 M ^{-105.40 %}	59.718 M
Cash at beginning of period	156.523 M ^{-26.89 %}	214.079 M ^{14.97 %}	186.208 M ^{-34.12 %}	282.629 M ^{45.63 %}	194.074 M ^{-0.02 %}	194.106 M ^{-37.79 %}	312.006 M ^{22.04 %}	255.654 M ^{-1.25 %}	258.879 M ^{29.98 %}	199.161 M
Cash at end of period	166.986 M ^{6.68 %}	156.523 M ^{-26.89 %}	214.079 M ^{14.97 %}	186.208 M ^{-34.12 %}	282.629 M ^{45.63 %}	194.074 M ^{-0.02 %}	194.106 M ^{-37.79 %}	312.006 M ^{22.04 %}	255.654 M ^{-1.25 %}	258.879 M
Operating cash flow	63.879 M ^{744.51 %}	7.564 M ^{-82.89 %}	44.207 M ^{392.61 %}	8.974 M ^{-74.84 %}	35.665 M ^{511.03 %}	-8.677 M ^{-126.36 %}	32.917 M ^{8 943.13 %}	364.000 K ^{-99.19 %}	45.152 M ^{601.99 %}	6.432 M
Capital expenditure	-3.319 M ^{9.17 %}	-3.654 M ^{-82.97 %}	-1.997 M ^{23.95 %}	-2.626 M ^{-543.63 %}	-408.000 K ^{42.13 %}	-705.000 K ^{96.07 %}	-17.922 M ^{-188.69 %}	-6.208 M ^{-4.02 %}	-5.968 M ^{-318.81 %}	-1.425 M
Free CashFlow	60.560 M ^{1 448.85 %}	3.910 M ^{-90.74 %}	42.210 M ^{564.93 %}	6.348 M ^{-82.00 %}	35.257 M ^{475.79 %}	-9.382 M ^{-162.57 %}	14.995 M ^{356.59 %}	-5.844 M ^{-114.91 %}	39.184 M ^{682.58 %}	5.007 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023

Date	Form 10K
2024
2023
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