Tokuden Co., Ltd. ^3437.T

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Revenue	10.540 B ^{9.93 %}	9.588 B ^{-1.15 %}	9.699 B ^{12.55 %}	8.617 B ^{3.64 %}	8.315 B ^{-21.88 %}	10.643 B
Net income	467.391 M ^{23.13 %}	379.596 M ^{-45.50 %}	696.512 M ^{43.31 %}	486.020 M ^{21.55 %}	399.849 M ^{-35.19 %}	617.000 M
Income before tax	609.935 M ^{22.31 %}	498.668 M ^{-46.81 %}	937.518 M ^{36.35 %}	687.590 M ^{19.16 %}	577.045 M ^{-34.28 %}	878.000 M
Income before tax ratio	0.06 ^{11.26 %}	0.05 ^{-46.19 %}	0.10 ^{21.14 %}	0.08 ^{14.97 %}	0.07 ^{-15.87 %}	0.08
EBITDA	998.588 M ^{32.41 %}	754.165 M ^{-29.21 %}	1.065 B ^{34.17 %}	794.029 M ^{12.94 %}	703.045 M ^{-30.87 %}	1.017 B
Net income ratio	0.04 ^{12.00 %}	0.04 ^{-44.86 %}	0.07 ^{27.32 %}	0.06 ^{17.28 %}	0.05 ^{-17.05 %}	0.06
Ratio EBITDA	0.09 ^{20.45 %}	0.08 ^{-28.38 %}	0.11 ^{19.20 %}	0.09 ^{8.97 %}	0.08 ^{-11.51 %}	0.10
Gross profit ratio	0.27 ^{-4.46 %}	0.28 ^{-3.16 %}	0.29 ^{2.56 %}	0.28 ^{4.00 %}	0.27 ^{-1.12 %}	0.27
Weighted average shs out dil	1.581 M ^{0.00 %}	1.581 M ^{-0.01 %}	1.581 M ^{0.00 %}	1.581 M ^{0.00 %}	1.581 M ^{0.00 %}	1.581 M
Weighted average shs out	1.581 M ^{0.00 %}	1.581 M ^{-0.01 %}	1.581 M ^{0.00 %}	1.581 M ^{0.00 %}	1.581 M ^{0.00 %}	1.581 M
EPS diluted	295.64 ^{23.32 %}	239.73 ^{-45.58 %}	440.53 ^{43.31 %}	307.40 ^{21.55 %}	252.89 ^{-35.20 %}	390.24
Earnings per share	295.64 ^{23.32 %}	239.73 ^{-45.58 %}	440.53 ^{43.31 %}	307.40 ^{21.55 %}	252.89 ^{-35.20 %}	390.24
Gross profit	2.805 B ^{5.03 %}	2.671 B ^{-4.28 %}	2.790 B ^{15.43 %}	2.417 B ^{7.79 %}	2.243 B ^{-22.75 %}	2.903 B
Income tax expense	145.653 M ^{28.46 %}	113.388 M ^{-51.28 %}	232.724 M ^{18.59 %}	196.240 M ^{10.62 %}	177.397 M ^{-31.51 %}	259.000 M
Cost of revenue	7.735 B ^{11.83 %}	6.917 B ^{0.11 %}	6.909 B ^{11.43 %}	6.200 B ^{2.11 %}	6.072 B ^{-21.55 %}	7.740 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	-83.788 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-63.000 M
Operating expenses	2.169 B ^{-0.28 %}	2.176 B ^{9.82 %}	1.981 B ^{9.92 %}	1.802 B ^{2.05 %}	1.766 B ^{-12.92 %}	2.028 B
Cost and expenses	9.904 B ^{8.93 %}	9.092 B ^{2.27 %}	8.890 B ^{11.09 %}	8.003 B ^{2.10 %}	7.838 B ^{-19.76 %}	9.768 B
Research and development expenses	83.788 M ^{25.06 %}	67.000 M ^{18.80 %}	56.396 M ^{-0.95 %}	56.938 M ^{-5.77 %}	60.423 M ^{-11.14 %}	68.000 M
Selling general and administrative expenses	2.169 B ^{2.89 %}	2.109 B ^{9.55 %}	1.925 B ^{10.27 %}	1.745 B ^{2.33 %}	1.706 B ^{-15.69 %}	2.023 B
Interest income	642.000 K ^{122.15 %}	289.000 K ^{-22.10 %}	371.000 K ^{-6.78 %}	398.000 K ^{-21.03 %}	504.000 K ^{19.71 %}	421.000 K
Interest expense	6.145 M ^{97.33 %}	3.114 M ^{69.15 %}	1.841 M ^{417.13 %}	356.000 K ^{29.45 %}	275.000 K ^{-60.66 %}	699.000 K
Depreciation and amortization	382.508 M ^{51.56 %}	252.383 M ^{100.33 %}	125.983 M ^{18.76 %}	106.083 M ^{-15.62 %}	125.725 M ^{-8.23 %}	137.000 M
Operating income	635.830 M ^{28.37 %}	495.298 M ^{-38.79 %}	809.150 M ^{31.61 %}	614.823 M ^{29.04 %}	476.470 M ^{-45.86 %}	880.000 M
Operating income ratio	0.06 ^{16.77 %}	0.05 ^{-38.07 %}	0.08 ^{16.93 %}	0.07 ^{24.50 %}	0.06 ^{-30.69 %}	0.08
Total other income expenses net	-25.895 M ^{-868.40 %}	3.370 M ^{-97.37 %}	128.368 M ^{76.41 %}	72.767 M ^{-27.65 %}	100.575 M	0.000
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Net debt	-419.184 M ^{62.08 %}	-1.105 B ^{38.84 %}	-1.807 B ^{43.99 %}	-3.226 B ^{-28.83 %}	-2.504 B ^{-50.48 %}	-1.664 B
Total investments	200.812 M ^{15.63 %}	173.671 M ^{42.81 %}	121.613 M ^{-79.45 %}	591.840 M ^{-23.93 %}	778.022 M ^{74.35 %}	446.243 M
Total debt	1.285 B ^{45.19 %}	884.700 M ^{33.06 %}	664.900 M ^{411.46 %}	130.000 M ^{116.67 %}	60.000 M ^{-25.77 %}	80.831 M
Accumulated other comprehensive income loss	164.586 M ^{91.09 %}	86.128 M ^{110.07 %}	41.000 M ^{1 266.67 %}	3.000 M ^{114.29 %}	-21.000 M ^{67.17 %}	-63.966 M
Retained earnings	6.595 B ^{5.08 %}	6.277 B ^{4.42 %}	6.011 B ^{11.91 %}	5.371 B ^{8.68 %}	4.942 B ^{7.40 %}	4.602 B
Common stock	484.812 M ^{0.00 %}	484.812 M ^{0.00 %}	484.812 M ^{0.00 %}	484.812 M ^{0.00 %}	484.812 M ^{0.00 %}	484.812 M
Total equity	7.655 B ^{5.45 %}	7.259 B ^{4.63 %}	6.938 B ^{10.97 %}	6.252 B ^{8.01 %}	5.789 B ^{7.11 %}	5.404 B
Other non current liabilities	549.996 M ^{-12.63 %}	629.500 M ^{-2.98 %}	648.824 M ^{-9.70 %}	718.481 M ^{-1.40 %}	728.704 M ^{-1.94 %}	743.087 M
Long term debt	684.300 M ^{-12.77 %}	784.500 M ^{31.92 %}	594.700 M	0.000	0.000	0.000
Total non current liabilities	1.234 B ^{-12.71 %}	1.414 B ^{13.71 %}	1.244 B ^{73.08 %}	718.481 M ^{-1.40 %}	728.704 M ^{-1.94 %}	743.087 M
Other current liabilities	1.033 B ^{45.67 %}	708.802 M ^{275.16 %}	188.933 M ^{2 668.65 %}	6.824 M ^{-96.67 %}	204.896 M ^{-67.58 %}	632.023 M
Deferred revenue	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	488.104 M ^{2.54 %}	475.998 M ^{153.98 %}	187.418 M ^{9.60 %}	171.007 M
Short term debt	600.200 M ^{499.00 %}	100.200 M ^{42.74 %}	70.200 M ^{-46.00 %}	130.000 M ^{116.67 %}	60.000 M ^{0.00 %}	60.000 M
Total current liabilities	3.022 B ^{4.08 %}	2.903 B ^{4.96 %}	2.766 B ^{3.33 %}	2.677 B ^{36.70 %}	1.958 B ^{-38.95 %}	3.208 B
Total liabilities	4.256 B ^{-1.39 %}	4.316 B ^{7.64 %}	4.010 B ^{18.09 %}	3.395 B ^{26.36 %}	2.687 B ^{-31.99 %}	3.951 B
Other non current assets	61.851 M ^{-2.77 %}	63.610 M ^{76.42 %}	36.056 M ^{-11.56 %}	40.768 M ^{-14.88 %}	47.897 M ^{-2.93 %}	49.341 M
Long term investments	200.812 M ^{15.63 %}	173.671 M ^{42.81 %}	121.613 M ^{32.42 %}	91.840 M ^{17.71 %}	78.022 M ^{68.72 %}	46.243 M
Intangible assets	45.668 M ^{90.28 %}	24.000 M ^{-7.69 %}	26.000 M ^{0.00 %}	26.000 M ^{-21.21 %}	33.000 M ^{-19.51 %}	41.000 M
GoodWill	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	442.000 K ^{52.41 %}	290.000 K ^{40.10 %}	207.000 K	0.000
Goodwill and intangible assets	45.668 M ^{90.28 %}	24.000 M ^{-9.24 %}	26.442 M ^{0.58 %}	26.290 M ^{-20.83 %}	33.207 M ^{-19.01 %}	41.000 M
Property plant equipment net	3.652 B ^{-3.75 %}	3.795 B ^{25.70 %}	3.019 B ^{110.89 %}	1.431 B ^{-1.40 %}	1.452 B ^{-3.25 %}	1.501 B
Total non current assets	4.301 B ^{-2.11 %}	4.394 B ^{23.95 %}	3.545 B ^{86.94 %}	1.896 B ^{1.79 %}	1.863 B ^{-5.09 %}	1.963 B
Other current assets	41.842 M ^{-83.44 %}	252.645 M ^{713.30 %}	31.064 M ^{-42.94 %}	54.439 M ^{-32.08 %}	80.146 M ^{32.88 %}	60.316 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	500.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	400.000 M
cash and cash equivalents	1.704 B ^{-14.39 %}	1.990 B ^{-19.50 %}	2.472 B ^{-26.35 %}	3.356 B ^{30.88 %}	2.564 B ^{46.95 %}	1.745 B
Cash and short term investments	1.704 B ^{-14.39 %}	1.990 B ^{-19.50 %}	2.472 B ^{-26.35 %}	3.356 B ^{30.88 %}	2.564 B ^{19.55 %}	2.145 B
Total current assets	7.610 B ^{5.96 %}	7.182 B ^{-2.99 %}	7.403 B ^{-4.50 %}	7.752 B ^{17.22 %}	6.613 B ^{-10.55 %}	7.393 B
Inventory	1.338 B ^{17.89 %}	1.135 B ^{5.64 %}	1.075 B ^{26.57 %}	849.032 M ^{-6.16 %}	904.805 M ^{-23.79 %}	1.187 B
Net receivables	4.526 B ^{18.99 %}	3.804 B ^{-0.56 %}	3.825 B ^{9.55 %}	3.492 B ^{13.98 %}	3.064 B ^{-23.41 %}	4.000 B
Tax assets	340.514 M ^{0.80 %}	337.802 M ^{-1.17 %}	341.785 M ^{11.76 %}	305.813 M ^{21.43 %}	251.842 M ^{-22.66 %}	325.614 M
Other assets	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K	0.000
Account payables	1.389 B ^{-33.12 %}	2.077 B ^{11.97 %}	1.855 B ^{0.44 %}	1.847 B ^{24.00 %}	1.490 B ^{-31.48 %}	2.174 B
Tax payables	0.000 ^{-100.00 %}	17.111 M ^{-89.55 %}	163.718 M ^{-24.56 %}	217.019 M ^{1 221.03 %}	16.428 M ^{-90.39 %}	171.007 M
Deferred revenue non current	0.000 ^{100.00 %}	-47.199 M ^{-44.94 %}	-32.564 M	0.000	0.000	0.000
Minority interest	55.829 M ^{-3.10 %}	57.615 M ^{18.89 %}	48.460 M ^{23.64 %}	39.196 M ^{31.90 %}	29.716 M ^{8.54 %}	27.377 M
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.000 M	0.000
Other total stockholders equity	354.240 M ^{0.00 %}	354.238 M ^{-0.03 %}	354.347 M ^{-0.05 %}	354.539 M ^{6.80 %}	331.954 M ^{-6.37 %}	354.539 M
Deferred tax liabilities non current	0.000 ^{-100.00 %}	47.199 M ^{44.94 %}	32.564 M	0.000	0.000	0.000
Other liabilities	0.000 ^{100.00 %}	-1.289 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	11.911 B ^{2.90 %}	11.576 B ^{5.73 %}	10.948 B ^{13.47 %}	9.648 B ^{13.83 %}	8.476 B ^{-9.40 %}	9.356 B
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	-1.043 B ^{-1 477.52 %}	75.709 M ^{117.73 %}	-426.966 M ^{-473.44 %}	114.332 M ^{-47.72 %}	218.686 M ^{500.23 %}	-54.640 M
Accounts receivables	-720.507 M ^{-4 338.28 %}	17.000 M ^{106.88 %}	-247.000 M ^{28.20 %}	-344.000 M ^{-136.63 %}	939.000 M ^{6 914.72 %}	-13.779 M
Inventory	-203.047 M ^{-240.56 %}	-59.622 M ^{73.56 %}	-225.511 M ^{-636.00 %}	-30.640 M ^{-110.83 %}	282.852 M ^{622.08 %}	-54.178 M
Accounts payables	-607.415 M ^{-568.77 %}	129.576 M ^{2 866.94 %}	-4.683 M ^{-101.32 %}	353.727 M ^{154.26 %}	-651.853 M ^{-874.75 %}	-66.874 M
Other working capital	488.059 M ^{4 440.23 %}	-11.245 M ^{-124.54 %}	45.828 M ^{-64.54 %}	129.248 M ^{136.71 %}	-352.049 M ^{-539.01 %}	80.191 M
Other non cash items	85.032 M ^{116.41 %}	-518.152 M ^{-67.18 %}	-309.944 M ^{-299.02 %}	155.734 M ^{252.34 %}	-102.229 M ^{-430.67 %}	-19.264 M
Net cash provided by operating activities	-107.979 M ^{-134.99 %}	308.608 M ^{262.76 %}	85.073 M ^{-90.13 %}	862.149 M ^{34.46 %}	641.182 M ^{-5.89 %}	681.314 M
Investments in property plant and equipment	-366.013 M ^{58.63 %}	-884.677 M ^{44.32 %}	-1.589 B ^{-1 851.85 %}	-81.404 M ^{49.04 %}	-159.739 M ^{-47.23 %}	-108.496 M
Acquisitions net	4.356 M	0.000 ^{-100.00 %}	150.264 M ^{42 832.57 %}	350.000 K ^{-74.30 %}	1.362 M ^{2 170.00 %}	60.000 K
Purchases of investments	-5.576 M ^{-7.89 %}	-5.168 M ^{10.18 %}	-5.754 M ^{98.86 %}	-504.004 M ^{28.21 %}	-702.060 M ^{-74.51 %}	-402.308 M
Sales maturities of investments	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	500.000 M ^{-28.57 %}	700.000 M ^{75.00 %}	400.000 M ^{0.00 %}	400.000 M
Other investing activites	-62.571 M ^{-1 127.60 %}	-5.097 M ^{-8 120.97 %}	-62.000 K ^{-101.57 %}	3.940 M ^{251.16 %}	1.122 M ^{723.33 %}	-180.000 K
Net cash used for investing activites	-429.804 M ^{51.97 %}	-894.942 M ^{5.24 %}	-944.435 M ^{-894.43 %}	118.882 M ^{125.88 %}	-459.315 M ^{-314.08 %}	-110.924 M
Debt repayment	397.835 M ^{81.00 %}	219.800 M ^{-58.91 %}	534.900 M ^{719.34 %}	65.284 M ^{1 484.31 %}	-4.716 M	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	-147.822 M ^{-30.26 %}	-113.483 M ^{-100.05 %}	-56.728 M ^{-0.04 %}	-56.706 M ^{4.50 %}	-59.380 M ^{0.22 %}	-59.513 M
Other financing activites	-1.000 K ^{99.98 %}	-4.827 M ^{1.69 %}	-4.910 M ^{-245 400.00 %}	-2.000 K ^{-100.00 %}	-1.000 K ^{99.98 %}	-4.717 M
Net cash used provided by financing activities	250.012 M ^{146.34 %}	101.490 M ^{-78.56 %}	473.262 M ^{5 418.45 %}	8.576 M ^{113.38 %}	-64.097 M ^{0.21 %}	-64.230 M
Effect of forex changes on cash	1.449 M ^{-46.85 %}	2.726 M ^{47.51 %}	1.848 M ^{-21.99 %}	2.369 M ^{56.16 %}	1.517 M ^{251.70 %}	-1.000 M
Net change in cash	-286.322 M ^{40.61 %}	-482.117 M ^{-25.47 %}	-384.251 M ^{-138.74 %}	991.978 M ^{731.58 %}	119.288 M ^{-76.37 %}	504.876 M
Cash at beginning of period	1.990 B ^{-19.50 %}	2.472 B ^{-13.45 %}	2.856 B ^{53.21 %}	1.864 B ^{6.84 %}	1.745 B ^{40.71 %}	1.240 B
Cash at end of period	1.704 B ^{-14.39 %}	1.990 B ^{-19.50 %}	2.472 B ^{-13.45 %}	2.856 B ^{53.21 %}	1.864 B ^{6.84 %}	1.745 B
Operating cash flow	-107.979 M ^{-134.99 %}	308.608 M ^{262.76 %}	85.073 M ^{-90.13 %}	862.149 M ^{34.46 %}	641.182 M ^{-5.89 %}	681.314 M
Capital expenditure	-336.481 M ^{61.97 %}	-884.677 M ^{44.32 %}	-1.589 B ^{-1 851.85 %}	-81.404 M ^{49.04 %}	-159.739 M ^{-47.23 %}	-108.496 M
Free CashFlow	-444.460 M ^{22.85 %}	-576.069 M ^{61.69 %}	-1.504 B ^{-292.61 %}	780.745 M ^{62.17 %}	481.443 M ^{-15.95 %}	572.818 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Revenue	2.720 B ^{-2.76 %}	2.797 B ^{0.91 %}	2.772 B ^{7.19 %}	2.586 B ^{8.47 %}	2.384 B ^{0.73 %}	2.367 B ^{-1.04 %}	2.391 B ^{-3.24 %}	2.471 B ^{4.82 %}	2.358 B ^{0.57 %}	2.344 B ^{1.75 %}	2.304 B ^{-17.00 %}	2.776 B
Net income	129.000 M ^{61.63 %}	79.810 M ^{-32.93 %}	119.000 M ^{-30.41 %}	171.000 M ^{75.24 %}	97.581 M ^{448.12 %}	17.803 M ^{289.39 %}	4.572 M ^{-97.81 %}	208.881 M ^{40.81 %}	148.340 M ^{35.10 %}	109.797 M ^{-10.85 %}	123.156 M ^{-48.26 %}	238.016 M
Income before tax	189.000 M ^{256.45 %}	53.023 M ^{-68.81 %}	170.000 M ^{-29.46 %}	241.000 M ^{65.17 %}	145.912 M ^{784.52 %}	-21.316 M ^{-637.60 %}	3.965 M ^{-98.67 %}	299.033 M ^{37.81 %}	216.986 M ^{152.40 %}	85.970 M ^{-51.68 %}	177.936 M ^{-48.23 %}	343.712 M
Income before tax ratio	0.07 ^{266.58 %}	0.02 ^{-69.09 %}	0.06 ^{-34.19 %}	0.09 ^{52.27 %}	0.06 ^{779.56 %}	-0.01 ^{-643.23 %}	0.00 ^{-98.63 %}	0.12 ^{31.48 %}	0.09 ^{150.97 %}	0.04 ^{-52.52 %}	0.08 ^{-37.63 %}	0.12
EBITDA	274.500 M ^{75.79 %}	156.151 M ^{-32.11 %}	230.000 M ^{-29.88 %}	328.000 M ^{46.43 %}	224.000 M ^{187.98 %}	77.782 M ^{-22.74 %}	100.671 M ^{-66.42 %}	299.754 M ^{37.67 %}	217.726 M ^{151.05 %}	86.725 M ^{-51.49 %}	178.778 M ^{-48.00 %}	343.834 M
Net income ratio	0.05 ^{66.23 %}	0.03 ^{-33.54 %}	0.04 ^{-35.08 %}	0.07 ^{61.55 %}	0.04 ^{444.14 %}	0.01 ^{293.47 %}	0.00 ^{-97.74 %}	0.08 ^{34.34 %}	0.06 ^{34.34 %}	0.05 ^{-12.38 %}	0.05 ^{-37.66 %}	0.09
Ratio EBITDA	0.10 ^{80.79 %}	0.06 ^{-32.72 %}	0.08 ^{-34.58 %}	0.13 ^{34.99 %}	0.09 ^{185.90 %}	0.03 ^{-21.93 %}	0.04 ^{-65.29 %}	0.12 ^{31.35 %}	0.09 ^{149.63 %}	0.04 ^{-52.32 %}	0.08 ^{-37.35 %}	0.12
Gross profit ratio	0.27 ^{13.83 %}	0.24 ^{-10.95 %}	0.27 ^{-4.92 %}	0.28 ^{0.47 %}	0.28 ^{12.57 %}	0.25 ^{-7.28 %}	0.27 ^{-9.97 %}	0.30 ^{0.05 %}	0.30 ^{8.08 %}	0.28 ^{-6.00 %}	0.29 ^{2.24 %}	0.29
Weighted average shs out dil	1.581 M ^{0.00 %}	1.581 M ^{0.00 %}	1.581 M ^{0.00 %}	1.581 M ^{0.00 %}	1.581 M ^{0.00 %}	1.581 M ^{0.00 %}	1.581 M ^{0.00 %}	1.581 M ^{0.00 %}	1.581 M ^{0.00 %}	1.581 M ^{0.00 %}	1.581 M ^{-0.01 %}	1.581 M
Weighted average shs out	1.581 M ^{0.00 %}	1.581 M ^{0.00 %}	1.581 M ^{0.00 %}	1.581 M ^{0.00 %}	1.581 M ^{0.00 %}	1.581 M ^{0.00 %}	1.581 M ^{0.00 %}	1.581 M ^{0.00 %}	1.581 M ^{0.00 %}	1.581 M ^{0.00 %}	1.581 M ^{-0.01 %}	1.581 M
EPS diluted	81.60 ^{61.26 %}	50.60 ^{-32.78 %}	75.27 ^{-30.41 %}	108.16 ^{75.33 %}	61.69 ^{441.62 %}	11.39 ^{294.12 %}	2.89 ^{-97.81 %}	132.20 ^{40.89 %}	93.83 ^{34.85 %}	69.58 ^{-10.68 %}	77.90 ^{-48.25 %}	150.54
Earnings per share	81.60 ^{61.26 %}	50.60 ^{-32.78 %}	75.27 ^{-30.41 %}	108.16 ^{75.33 %}	61.69 ^{441.62 %}	11.39 ^{294.12 %}	2.89 ^{-97.81 %}	132.20 ^{40.89 %}	93.83 ^{34.85 %}	69.58 ^{-10.68 %}	77.90 ^{-48.25 %}	150.54
Gross profit	738.000 M ^{10.68 %}	666.775 M ^{-10.14 %}	742.000 M ^{1.92 %}	728.000 M ^{8.98 %}	668.000 M ^{13.39 %}	589.097 M ^{-8.24 %}	642.002 M ^{-12.89 %}	736.984 M ^{4.87 %}	702.741 M ^{8.69 %}	646.546 M ^{-4.35 %}	675.975 M ^{-15.14 %}	796.599 M
Income tax expense	60.000 M ^{413.92 %}	-19.113 M ^{-139.82 %}	48.000 M ^{-30.43 %}	69.000 M ^{46.81 %}	47.000 M ^{210.44 %}	-42.558 M ^{-2 663.51 %}	-1.540 M ^{-101.72 %}	89.552 M ^{31.82 %}	67.934 M ^{382.54 %}	-24.044 M ^{-145.28 %}	53.098 M ^{-47.83 %}	101.772 M
Cost of revenue	1.982 B ^{-6.97 %}	2.131 B ^{4.95 %}	2.030 B ^{9.26 %}	1.858 B ^{8.28 %}	1.716 B ^{-3.47 %}	1.778 B ^{1.61 %}	1.749 B ^{0.87 %}	1.734 B ^{4.80 %}	1.655 B ^{-2.52 %}	1.698 B ^{4.28 %}	1.628 B ^{-17.75 %}	1.980 B
General and administrative expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Selling and marketing expenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other expenses	1.000 M ^{101.20 %}	-83.000 M ^{-8 400.00 %}	1.000 M ^{200.00 %}	-1.000 M ^{-200.00 %}	1.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	288.000 K ^{-43.42 %}	509.000 K	0.000	0.000
Operating expenses	560.000 M ^{-5.82 %}	594.628 M ^{3.23 %}	576.000 M ^{17.31 %}	491.000 M ^{-3.35 %}	508.000 M ^{-14.25 %}	592.439 M ^{-7.74 %}	642.110 M ^{41.47 %}	453.879 M ^{-6.82 %}	487.097 M ^{-13.29 %}	561.777 M ^{11.20 %}	505.173 M ^{10.95 %}	455.325 M
Cost and expenses	2.542 B ^{-6.72 %}	2.725 B ^{4.57 %}	2.606 B ^{10.94 %}	2.349 B ^{5.62 %}	2.224 B ^{-6.16 %}	2.370 B ^{-0.90 %}	2.392 B ^{9.29 %}	2.188 B ^{2.15 %}	2.142 B ^{-5.20 %}	2.260 B ^{5.92 %}	2.133 B ^{-12.38 %}	2.435 B
Research and development expenses	0.000 ^{-100.00 %}	83.000 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	22.000 M ^{10.00 %}	20.000 M ^{53.85 %}	13.000 M ^{8.33 %}	12.000 M ^{-78.57 %}	56.000 M ^{273.33 %}	15.000 M ^{-11.76 %}	17.000 M
Selling general and administrative expenses	559.000 M ^{-5.99 %}	594.628 M ^{3.41 %}	575.000 M ^{16.87 %}	492.000 M ^{-2.96 %}	507.000 M ^{-11.12 %}	570.439 M ^{-8.31 %}	622.110 M ^{41.11 %}	440.879 M ^{-9.47 %}	487.000 M ^{-13.35 %}	562.000 M ^{14.65 %}	490.173 M ^{11.83 %}	438.325 M
Interest income	253.000 K ^{7.20 %}	236.000 K ^{-2.07 %}	241.000 K ^{338.18 %}	55.000 K ^{-50.00 %}	110.000 K ^{292.86 %}	28.000 K ^{-65.00 %}	80.000 K ^{21.21 %}	66.000 K ^{-42.61 %}	115.000 K ^{57.53 %}	73.000 K ^{-36.52 %}	115.000 K ^{43.75 %}	80.000 K
Interest expense	2.304 M ^{10.56 %}	2.084 M ^{21.02 %}	1.722 M ^{32.06 %}	1.304 M ^{25.99 %}	1.035 M ^{17.48 %}	881.000 K ^{14.12 %}	772.000 K ^{7.07 %}	721.000 K ^{-2.57 %}	740.000 K ^{-1.99 %}	755.000 K ^{-10.33 %}	842.000 K ^{590.16 %}	122.000 K
Depreciation and amortization	95.500 M ^{-5.49 %}	101.045 M ^{60.39 %}	63.000 M ^{-31.52 %}	92.000 M ^{46.03 %}	63.000 M ^{-35.86 %}	98.218 M ^{2.38 %}	95.934 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.506 M ^{90.87 %}	789.000 K ^{-97.31 %}	29.316 M ^{6.73 %}	27.468 M
Operating income	178.000 M ^{146.72 %}	72.147 M ^{-56.54 %}	166.000 M ^{-29.96 %}	237.000 M ^{48.13 %}	160.000 M ^{4 887.55 %}	-3.342 M ^{-2 994.44 %}	-108.000 K ^{-100.04 %}	283.105 M ^{31.28 %}	215.643 M ^{154.39 %}	84.769 M ^{-50.37 %}	170.802 M ^{-49.95 %}	341.274 M
Operating income ratio	0.07 ^{153.73 %}	0.03 ^{-56.93 %}	0.06 ^{-34.66 %}	0.09 ^{36.55 %}	0.07 ^{4 852.84 %}	0.00 ^{-3 026.84 %}	0.00 ^{-100.04 %}	0.11 ^{25.25 %}	0.09 ^{152.95 %}	0.04 ^{-51.22 %}	0.07 ^{-39.70 %}	0.12
Total other income expenses net	11.000 M ^{157.52 %}	-19.124 M ^{-578.10 %}	4.000 M ^{0.00 %}	4.000 M ^{127.08 %}	-14.771 M ^{17.82 %}	-17.974 M ^{-541.30 %}	4.073 M ^{-74.43 %}	15.928 M ^{1 086.89 %}	1.342 M ^{11.74 %}	1.201 M ^{-83.17 %}	7.134 M ^{192.50 %}	2.439 M
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Net debt	-361.000 M ^{13.88 %}	-419.184 M ^{2.97 %}	-432.000 M ^{16.12 %}	-515.000 M ^{65.30 %}	-1.484 B ^{-34.26 %}	-1.105 B ^{-3.34 %}	-1.070 B ^{45.84 %}	-1.975 B ^{2.58 %}	-2.027 B ^{-12.18 %}	-1.807 B ^{23.97 %}	-2.377 B ^{8.74 %}	-2.605 B
Total investments	641.000 M ^{219.20 %}	200.812 M ^{-63.22 %}	546.000 M ^{3.41 %}	528.000 M ^{-12.73 %}	605.000 M ^{248.36 %}	173.671 M ^{-61.49 %}	450.996 M ^{-4.30 %}	471.263 M ^{-10.65 %}	527.449 M ^{333.71 %}	121.613 M ^{-71.91 %}	433.000 M ^{2.61 %}	422.000 M
Total debt	1.259 B ^{-1.99 %}	1.285 B ^{-1.87 %}	1.309 B ^{-1.87 %}	1.334 B ^{55.30 %}	859.000 M ^{-2.90 %}	884.700 M ^{-2.75 %}	909.750 M ^{44.45 %}	629.800 M ^{-2.71 %}	647.350 M ^{-2.64 %}	664.900 M ^{-2.51 %}	682.000 M ^{-18.99 %}	841.873 M
Accumulated other comprehensive income loss	164.000 M ^{-0.36 %}	164.586 M ^{64.59 %}	100.000 M ^{17.23 %}	85.303 M ^{-11.20 %}	96.067 M ^{10.42 %}	87.000 M ^{50.00 %}	58.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	49.000 M ^{19.51 %}	41.000 M ^{24.24 %}	33.000 M ^{344.09 %}	7.431 M
Retained earnings	6.644 B ^{0.74 %}	6.595 B ^{1.23 %}	6.515 B ^{0.70 %}	6.469 B ^{2.72 %}	6.298 B ^{0.34 %}	6.277 B ^{0.28 %}	6.259 B ^{-1.03 %}	6.324 B ^{3.42 %}	6.115 B ^{1.73 %}	6.011 B ^{1.86 %}	5.901 B ^{1.63 %}	5.806 B
Common stock	484.000 M ^{-0.17 %}	484.812 M ^{0.17 %}	484.000 M ^{0.00 %}	484.000 M ^{-0.17 %}	484.812 M ^{0.00 %}	484.812 M ^{0.00 %}	484.812 M ^{0.00 %}	484.812 M ^{0.00 %}	484.812 M ^{0.00 %}	484.812 M ^{0.17 %}	484.000 M ^{-0.17 %}	484.812 M
Total equity	7.701 B ^{0.60 %}	7.655 B ^{1.81 %}	7.519 B ^{0.89 %}	7.453 B ^{2.18 %}	7.294 B ^{0.48 %}	7.259 B ^{0.71 %}	7.208 B ^{-0.99 %}	7.281 B ^{3.23 %}	7.053 B ^{1.66 %}	6.938 B ^{1.75 %}	6.819 B ^{1.76 %}	6.701 B
Other non current liabilities	552.000 M ^{0.36 %}	549.996 M ^{-14.86 %}	646.000 M ^{1.10 %}	639.000 M ^{1.11 %}	632.000 M ^{0.60 %}	628.211 M ^{-3.92 %}	653.815 M ^{1.21 %}	646.004 M ^{0.88 %}	640.362 M ^{-1.30 %}	648.824 M ^{-5.14 %}	684.000 M ^{-6.22 %}	729.377 M
Long term debt	659.000 M ^{-3.70 %}	684.300 M ^{-3.48 %}	709.000 M ^{-3.41 %}	734.000 M ^{-3.29 %}	759.000 M ^{-3.25 %}	784.500 M ^{-3.09 %}	809.550 M ^{44.67 %}	559.600 M ^{-3.04 %}	577.150 M ^{-2.95 %}	594.700 M ^{-2.83 %}	612.000 M ^{-2.83 %}	629.800 M
Total non current liabilities	1.211 B ^{-1.89 %}	1.234 B ^{-8.91 %}	1.355 B ^{-1.31 %}	1.373 B ^{-1.29 %}	1.391 B ^{-1.54 %}	1.413 B ^{-3.46 %}	1.463 B ^{21.38 %}	1.206 B ^{-0.98 %}	1.218 B ^{-2.09 %}	1.244 B ^{-4.05 %}	1.296 B ^{-4.65 %}	1.359 B
Other current liabilities	929.000 M ^{-10.03 %}	1.033 B ^{45.02 %}	712.000 M ^{27.37 %}	559.000 M ^{-24.41 %}	739.564 M ^{103.70 %}	363.070 M ^{-14.72 %}	425.730 M ^{65.31 %}	257.532 M ^{-67.01 %}	780.657 M ^{15.30 %}	677.037 M ^{8.19 %}	625.800 M ^{58.77 %}	394.145 M
Deferred revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	345.732 M ^{177.36 %}	124.651 M ^{-58.95 %}	303.622 M ^{57.97 %}	192.199 M ^{-60.62 %}	488.104 M	0.000 ^{-100.00 %}	209.053 M
Short term debt	600.000 M ^{-0.03 %}	600.200 M ^{0.03 %}	600.000 M ^{0.00 %}	600.000 M ^{500.00 %}	100.000 M ^{-0.20 %}	100.200 M ^{0.00 %}	100.200 M ^{42.74 %}	70.200 M ^{0.00 %}	70.200 M ^{0.00 %}	70.200 M ^{0.00 %}	70.200 M ^{-26.26 %}	95.200 M
Total current liabilities	2.865 B ^{-5.19 %}	3.022 B ^{11.55 %}	2.709 B ^{11.30 %}	2.434 B ^{-19.14 %}	3.010 B ^{3.67 %}	2.903 B ^{11.66 %}	2.600 B ^{-3.69 %}	2.700 B ^{-6.09 %}	2.875 B ^{3.93 %}	2.766 B ^{5.78 %}	2.615 B ^{-12.41 %}	2.985 B
Total liabilities	4.076 B ^{-4.24 %}	4.256 B ^{4.73 %}	4.064 B ^{6.75 %}	3.807 B ^{-13.50 %}	4.401 B ^{1.97 %}	4.316 B ^{6.21 %}	4.064 B ^{4.05 %}	3.905 B ^{-4.57 %}	4.093 B ^{2.07 %}	4.010 B ^{2.52 %}	3.911 B ^{-9.98 %}	4.345 B
Other non current assets	2.000 M ^{-96.77 %}	61.851 M ^{9 117.73 %}	671.000 K ^{-32.90 %}	1.000 M ^{-50.00 %}	2.000 M ^{-96.85 %}	63.549 M ^{-85.91 %}	450.996 M ^{-4.30 %}	471.263 M ^{-10.65 %}	527.449 M ^{1 362.86 %}	36.056 M ^{1 702.80 %}	2.000 M ^{-99.53 %}	422.926 M
Long term investments	641.000 M ^{219.20 %}	200.812 M ^{-63.22 %}	546.000 M ^{3.41 %}	528.000 M ^{-12.73 %}	605.000 M ^{248.36 %}	173.671 M ^{-61.41 %}	450.000 M ^{-4.46 %}	471.000 M ^{-10.63 %}	527.000 M ^{333.34 %}	121.613 M ^{-71.91 %}	433.000 M ^{2.61 %}	422.000 M
Intangible assets	43.000 M ^{-5.84 %}	45.668 M ^{-2.83 %}	47.000 M ^{135.00 %}	20.000 M ^{-4.76 %}	21.000 M ^{-12.50 %}	24.000 M ^{4.35 %}	23.000 M ^{9.52 %}	21.000 M ^{-12.50 %}	24.000 M ^{-7.69 %}	26.000 M ^{-10.34 %}	29.000 M ^{31.82 %}	22.000 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	61.000 K ^{-53.08 %}	130.000 K ^{-84.81 %}	856.000 K ^{474.50 %}	149.000 K ^{-66.29 %}	442.000 K	0.000	0.000
Goodwill and intangible assets	43.000 M ^{-5.84 %}	45.668 M ^{-2.83 %}	47.000 M ^{135.00 %}	20.000 M ^{-4.76 %}	21.000 M ^{-12.72 %}	24.061 M ^{4.03 %}	23.130 M ^{5.83 %}	21.856 M ^{-9.50 %}	24.149 M ^{-8.67 %}	26.442 M ^{-8.82 %}	29.000 M ^{31.82 %}	22.000 M
Property plant equipment net	3.649 B ^{-0.09 %}	3.652 B ^{-0.16 %}	3.658 B ^{-0.60 %}	3.680 B ^{-1.21 %}	3.725 B ^{-1.84 %}	3.795 B ^{0.47 %}	3.777 B ^{21.77 %}	3.102 B ^{3.11 %}	3.008 B ^{-0.35 %}	3.019 B ^{33.69 %}	2.258 B ^{-0.61 %}	2.272 B
Total non current assets	4.335 B ^{0.79 %}	4.301 B ^{1.16 %}	4.252 B ^{0.54 %}	4.229 B ^{-2.85 %}	4.353 B ^{-0.93 %}	4.394 B ^{3.36 %}	4.251 B ^{18.26 %}	3.595 B ^{0.98 %}	3.560 B ^{0.42 %}	3.545 B ^{30.22 %}	2.722 B ^{0.17 %}	2.717 B
Other current assets	83.000 M ^{98.37 %}	41.842 M ^{-16.32 %}	50.000 M ^{-51.46 %}	103.000 M ^{58.46 %}	65.000 M ^{-74.27 %}	252.645 M ^{1.18 %}	249.710 M ^{183.22 %}	88.167 M ^{65.01 %}	53.432 M ^{72.01 %}	31.064 M ^{-47.29 %}	58.931 M ^{-10.04 %}	65.507 M
Short term investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	996.000 K ^{278.71 %}	263.000 K ^{-41.43 %}	449.000 K	0.000	0.000	0.000
cash and cash equivalents	1.620 B ^{-4.91 %}	1.704 B ^{-2.14 %}	1.741 B ^{-5.84 %}	1.849 B ^{-21.08 %}	2.343 B ^{17.74 %}	1.990 B ^{0.54 %}	1.979 B ^{-24.01 %}	2.605 B ^{-2.62 %}	2.675 B ^{8.19 %}	2.472 B ^{-19.19 %}	3.059 B ^{-11.25 %}	3.447 B
Cash and short term investments	1.620 B ^{-4.91 %}	1.704 B ^{-2.14 %}	1.741 B ^{-5.84 %}	1.849 B ^{-21.08 %}	2.343 B ^{17.74 %}	1.990 B ^{0.54 %}	1.979 B ^{-24.01 %}	2.605 B ^{-2.62 %}	2.675 B ^{8.19 %}	2.472 B ^{-19.19 %}	3.059 B ^{-11.25 %}	3.447 B
Total current assets	7.442 B ^{-2.21 %}	7.610 B ^{3.79 %}	7.332 B ^{4.28 %}	7.031 B ^{-4.24 %}	7.342 B ^{2.23 %}	7.182 B ^{2.29 %}	7.021 B ^{-7.51 %}	7.591 B ^{0.07 %}	7.586 B ^{2.47 %}	7.403 B ^{-7.55 %}	8.008 B ^{-3.84 %}	8.328 B
Inventory	1.321 B ^{-1.29 %}	1.338 B ^{1.23 %}	1.322 B ^{9.35 %}	1.209 B ^{0.58 %}	1.202 B ^{5.89 %}	1.135 B ^{6.90 %}	1.062 B ^{0.49 %}	1.057 B ^{-5.87 %}	1.123 B ^{4.47 %}	1.075 B ^{9.54 %}	981.000 M ^{4.10 %}	942.405 M
Net receivables	4.418 B ^{-2.39 %}	4.526 B ^{7.28 %}	4.219 B ^{9.02 %}	3.870 B ^{3.70 %}	3.732 B ^{-1.89 %}	3.804 B ^{1.98 %}	3.730 B ^{-2.91 %}	3.842 B ^{2.85 %}	3.735 B ^{-2.36 %}	3.825 B ^{-2.14 %}	3.909 B ^{0.92 %}	3.873 B
Tax assets	0.000 ^{-100.00 %}	340.514 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	337.802 M ^{175.07 %}	-450.000 M ^{4.46 %}	-471.000 M ^{10.63 %}	-527.000 M ^{-254.19 %}	341.785 M	0.000 ^{100.00 %}	-421.294 M
Other assets	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{50.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K	0.000	0.000
Account payables	1.336 B ^{-3.83 %}	1.389 B ^{-0.55 %}	1.397 B ^{9.57 %}	1.275 B ^{-39.11 %}	2.094 B ^{0.80 %}	2.077 B ^{6.55 %}	1.950 B ^{0.17 %}	1.946 B ^{1.21 %}	1.923 B ^{3.66 %}	1.855 B ^{2.70 %}	1.807 B ^{-21.01 %}	2.287 B
Tax payables	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	76.436 M ^{346.71 %}	17.111 M	0.000 ^{-100.00 %}	122.105 M ^{20.92 %}	100.980 M ^{-38.32 %}	163.718 M ^{45.57 %}	112.470 M ^{-46.20 %}	209.053 M
Deferred revenue non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-47.199 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-32.564 M	0.000	0.000
Minority interest	55.000 M ^{-1.48 %}	55.829 M ^{-15.41 %}	66.000 M ^{10.00 %}	60.000 M ^{-1.64 %}	61.000 M ^{5.88 %}	57.615 M ^{9.70 %}	52.519 M ^{0.53 %}	52.242 M ^{2.97 %}	50.736 M ^{4.70 %}	48.460 M ^{3.11 %}	47.000 M ^{-1.41 %}	47.670 M
Capital lease obligations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Preferred stock	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other total stockholders equity	354.000 M ^{-0.07 %}	354.240 M ^{0.23 %}	353.427 M ^{0.00 %}	353.427 M ^{-0.23 %}	354.238 M ^{0.00 %}	354.238 M ^{0.00 %}	354.238 M ^{-15.61 %}	419.772 M ^{18.50 %}	354.238 M ^{-0.03 %}	354.347 M ^{0.10 %}	354.000 M ^{-2.20 %}	361.973 M
Deferred tax liabilities non current	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	47.199 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	32.564 M	0.000	0.000
Other liabilities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total assets	11.777 B ^{-1.13 %}	11.911 B ^{2.83 %}	11.583 B ^{2.87 %}	11.260 B ^{-3.72 %}	11.695 B ^{1.03 %}	11.576 B ^{2.69 %}	11.272 B ^{0.77 %}	11.186 B ^{0.36 %}	11.146 B ^{1.81 %}	10.948 B ^{2.03 %}	10.730 B ^{-2.86 %}	11.045 B
	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
Deferred income tax	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Stock based compensation	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Change in working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts receivables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventory	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Accounts payables	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other working capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other non cash items	-129.000 M ^{-61.25 %}	-80.000 M ^{32.77 %}	-119.000 M ^{30.41 %}	-171.000 M ^{-76.29 %}	-97.000 M ^{-438.89 %}	-18.000 M ^{-350.00 %}	-4.000 M ^{98.09 %}	-209.000 M ^{-41.22 %}	-148.000 M ^{-34.55 %}	-110.000 M ^{10.57 %}	-123.000 M ^{48.32 %}	-238.000 M
Net cash provided by operating activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investments in property plant and equipment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions net	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Purchases of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Sales maturities of investments	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used for investing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Debt repayment	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock issued	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Common stock repurchased	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividends paid	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Other financing activites	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net cash used provided by financing activities	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Effect of forex changes on cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Net change in cash	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at beginning of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash at end of period	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Operating cash flow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capital expenditure	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Free CashFlow	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022

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